Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 508,946 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение - зарегистрируйтесь прямо сейчас.
Обсуждение теоретических основ прочих видов инвестиций, которые не вошли в основные разделы форума. Инвестирование в недвижимость, землю, драгоценные металлы/камни, производство, предметы искусства, бизнес, человеческий капитал, инновации, информацию, социальное и государственное инвестирование и прочее
Старый 08.09.2014, 19:15
Реклама: Место для Вашего объявления!
#1
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 25.08.2014
Сообщений: 1,105
Благодарностей: 749
Спекуляция фьючерсами на золото

Лучший способ - это спекуляция фьючерсами на золото: можно через фьючерс купить золотые слитки по цене рынка, можно застраховать их от снижения цены и получать прибыль от колебаний рыночных цен.
__________________
С начала декабря все мои темы только на club-speculant.ru
Speculant вне форума
Сказали спасибо:
Pheto (20.09.2014)
Старый 08.09.2014, 20:38
Реклама: Место для Вашего объявления!
#2
Заблокированный
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Адрес: Красноярск, Россия
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 28.07.2014
Сообщений: 253
Благодарностей: 26
Re: 4 способа инвестирования в золото

Цитата:
Сообщение от Speculant Посмотреть сообщение
Лучший способ - это спекуляция фьючерсами на золото: можно через фьючерс купить золотые слитки по цене рынка, можно застраховать их от снижения цены и получать прибыль от колебаний рыночных цен.
а можно об этом поподробней? и каковы нужны для этого вложения? с ваших слов потерять вроде как нельзя здесь..
Shon1393 вне форума
Старый 09.09.2014, 14:39
Реклама: Место для Вашего объявления!
#3
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 25.08.2014
Сообщений: 1,105
Благодарностей: 749
Автор темы Re: 4 способа инвестирования в золото

Цитата:
Сообщение от Shon1393 Посмотреть сообщение
а можно об этом поподробней? и каковы нужны для этого вложения? с ваших слов потерять вроде как нельзя здесь..
Когда куплен слиток и застрахован проданным фьючерсом, потерять инвестиции нельзя, но получить дополнительную прибыль можно при желании.
Получается, инвестор купил золотой слиток и продал фьючерс на такое же количество золота. Если цена на золото растет, то дорожает его слиток, если цена падает, прибыль приносит продажа фьючерса.
Но поскольку фьючерс можно продавать и вновь фиксировать по этой продаже прибыль сколько угодно раз, когда золото падает в цене, то на этом можно получать прибыль.

Покажу на примере. Предположим мы купили золотой слиток весом 100 унций, когда цена золота была на локальном максимуме при цене 1345. Наши затраты на золото составили $134 500. Мы продали фьючерс по цене 1345. На продажу мы затратили $7975. Цена на золото пошла снижаться и через два дня составила минус 50 долларов от цены покупки нашего золота. Изменение цены золота на 1 доллар приносит нам прибыль в 100 долларов. Падение цены до 1295 принесло прибыль по фьючерсу 50 х 100 = 5 000. Мы полностью компенсировали снижение рыночной цены по владению нашим слитком. Но фьючерс мы можем выкупить и снять образовавшуюся прибыль. А потом вновь продать фьючерс, оставаясь в прежней позиции купленный слиток + проданный фьючерс + $5000. Если цена на золото будет расти, то золото будет дорожать, а фьючерс дешеветь, Но у нас уже есть свободные 5000, которые мы можем использовать для дополнительной инвестиции. Думаю, принцип понятен? Мы ничего не теряем суммарно, но происходит изменение структуры капитала. На данный момент такая операция уже давала бы дополнительные 9000 и к тому же снизилась цена за продажу/покупку фьючерса, теперь она составляет 5 060 долларов.
Главное - это спокойствие инвестора, который вложился в металл и ничего не теряет от падения цен.
__________________
С начала декабря все мои темы только на club-speculant.ru
Speculant вне форума
Сказали спасибо 6 раз(а):
AM78 (05.11.2014), morg (09.09.2014), Pheto (20.09.2014), Shon1393 (11.09.2014), SpanishPilot (09.11.2014), ThePPP (11.09.2014)
Старый 10.09.2014, 23:42
Реклама: Место для Вашего объявления!
#4
 
Имя: Олег
Пол: Мужской
Возраст: 41
Адрес: Украина, Мариуполь
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 13.06.2010
Сообщений: 25,685
Благодарностей: 18,347

награды Волшебный горшочек 
Re: 4 способа инвестирования в золото

Speculant, вынес в отдельную тему. Годная информация
morg вне форума
Сказали спасибо:
Speculant (11.09.2014)
Старый 11.09.2014, 01:03
Реклама: Место для Вашего объявления!
#5
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Донбасс
Инвестирую в: Интернет-биржи
Регистрация: 25.08.2010
Сообщений: 5,099
Благодарностей: 1,536
Re: 4 способа инвестирования в золото

Цитата:
Сообщение от Speculant Посмотреть сообщение
Покажу на примере. Предположим мы купили золотой слиток весом 100 унций, когда цена золота была на локальном максимуме при цене 1345. Наши затраты на золото составили $134 500. Мы продали фьючерс по цене 1345. На продажу мы затратили $7975. Цена на золото пошла снижаться и через два дня составила минус 50 долларов от цены покупки нашего золота. Изменение цены золота на 1 доллар приносит нам прибыль в 100 долларов. Падение цены до 1295 принесло прибыль по фьючерсу 50 х 100 = 5 000. Мы полностью компенсировали снижение рыночной цены по владению нашим слитком. Но фьючерс мы можем выкупить и снять образовавшуюся прибыль. А потом вновь продать фьючерс, оставаясь в прежней позиции купленный слиток + проданный фьючерс + $5000. Если цена на золото будет расти, то золото будет дорожать, а фьючерс дешеветь, Но у нас уже есть свободные 5000, которые мы можем использовать для дополнительной инвестиции. Думаю, принцип понятен? Мы ничего не теряем суммарно, но происходит изменение структуры капитала. На данный момент такая операция уже давала бы дополнительные 9000 и к тому же снизилась цена за продажу/покупку фьючерса, теперь она составляет 5 060 долларов.
Главное - это спокойствие инвестора, который вложился в металл и ничего не теряет от падения цен.
Очень познавательно
Lektor05 вне форума
Сказали спасибо:
Speculant (11.09.2014)
Старый 11.09.2014, 17:21
Реклама: Место для Вашего объявления!
#6
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 25.08.2014
Сообщений: 1,105
Благодарностей: 749
Автор темы Re: Спекуляция фьючерсами на золото

Если спекуляции интересны, я дополню материал.
Фьючерсные контракты на золото существуют весом в 100, 50, 33.2 и 10 унций.
Для спекулирования удобнее всего базовый контракт на 100 унций, при том, что как я уже писал, размер первоначальной маржи сейчас низкий - всего $5060. На этот контракт высокий уровень ликвидности, спрэд всего 10 центов и по торговле этим контрактом регулярно еженедельно отчитываются профессоналы-хеджеры и крупные спекулянты (Сделки размером больше 4 контрактов вносят в отчет).

Покупая и продавая фьючерс, спекулянт тратит сумму первоначальной маржи, а закрывая позицию, он ее получает назад.
Движение цен на золото позволяет регулярно на эту сумму зарабатывать приличные деньги, ведь диапазон движения составляет в среднем 8-15 долларов в день (Сегодня уже 9 долларов). Чтобы иметь $300-500 прибыли на свои $5100, достаточно поймать движение + 3-5 доллара. Для этого нужно быть просто дисциплинированным трейдером и знать чего хочешь.
__________________
С начала декабря все мои темы только на club-speculant.ru
Speculant вне форума
Сказали спасибо 3 раз(а):
morg (12.09.2014), Pheto (20.09.2014), SpanishPilot (09.11.2014)
Старый 16.09.2014, 15:46
Реклама: Место для Вашего объявления!
#7
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 25.08.2014
Сообщений: 1,105
Благодарностей: 749
Автор темы Re: Спекуляция фьючерсами на золото

Для того, чтобы начать спекулировать, нужно окрыть счет у брокера, который обеспечивает простой, удобный и надежный способ торговли даже круглосуточно, если это нужно трейдеру.
Такой счет делается быстро: полчаса-час на заполнение документов он-лай, затем их отправка брокеру, рассмотрение их брокером и через пять-шесть рабочих дней вы - участник мировой торговли ценными бумагами на разные товары и сырье: можно торговать серебро, можно золото, можно нефть, газ, сою, пшеницу, кофе, кукурузу, медь, валюты... Что угодно! Легко, законно и быстро. Деньги обычно идут не дольше одного дня. И вот ваш терминал готов, а вы - участник мирового срочного товарно-сырьевого рынка.
Сам процесс устроен почти так же, как работа с программой банк-клиент. Только еще там для отследивания изменения нужен график котировок и меняющихся цен. Он есть, брокер дает все инструменты для работы. Обычно инструменды достаточно удобные - конкуренция требует, чтобы все буыло качественное, а то клиенты уйдут к тому, кто дает удобный и качественный инструментарий.

Золото подвижный актив, его цена постоянно меняется. Я уже писал об этом много раз и повторю еще: самый удобный контракт для работы - это контракт на 100 унций COMEX. Спецификация контракта вот тут подробно:
http://www.cmegroup.com/trading/meta...fications.html
Диапазон изменения цен на золото в день редко бывает меньше 10 долларов. Этот диапазон обеспечил бы тому, кто знает наверняка, куда двинутся цены +$1000 прибыли. Но таких людей, знающих будущее, не существует.

Сумма, необходимая для участия в торговле сейчас составляет $5060 на покупку или продажу одного контракта. Эта сумма называется первоначальная маржа. Комиссионные около $5 на открытие и на закрытие позиции, на круг ~$10-11. Позиция может быть "длинная" - покупка и "короткая" - продажа. Имея сумму в 5060 можно купить, если считаете, что цена вырастет, или продать, если считаете, что цена упадет. Изменение цены в 0.1 доллара дает изменение вашей позиции по фьючерсу на 10 долларов, а изменение цены на 1 доллар меняет счет на 100 долларов. Разница в ценах между ценой покупки и продажи или продажи и покупки увеличивает ваш счет.

Например, у трейдера на счете 6000. Трейдер купил фьючерс на золото сегодня по 1240.5 и продал его за 1242.6. Разница составила 2.1, а его счет вырос на 210 долларов, минус 10 долларов комиссия, итого 6000 + 200 = 6200.

Вот графическое отображение такой покупки и продажи. Последовательность не имеет значения:купил и продал или продал и купил - результат будет одинаковый +$200



Теперь он может вновь покупать или продавать, но его счет изменился. И так можно хоть 20 раз в день: покупать и продавать, продавать и покупать... Пока не надоест и рынок не закроется на 45-минутный перерыв

Все, вот так спекулируют фьючерсами на любые товары, валюты и сырье. Просто? Кажется на первый взгляд - да. Но рынок так просто деньги не отдает

Ясно, что если трейдер ошибся и купил, а золото понизилось в цене, то у него образовались убытки в таком же размере -210 - 10 комиссии = 1220.

Очевидно, чтобы трейдер не имел таких убытков, он должен либо ждать и не продавать с убытками, ждать, когда цена вырастет выше цены, за которую он купил, либо как-то подстраховаться заранее на случай неблагоприятного для его позиции движения цены, чтобы не нервничать и не нести убытков. Он должен оценить риск и знать, как ему действовать когда все идет не так, как хочется. Это вопрос знания, опыта и умения трейдера. Об этом я расскажу в следующий раз.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: COMEX.JPG
Просмотров: 392
Размер:	85.8 Кб
ID:	107738  
__________________
С начала декабря все мои темы только на club-speculant.ru
Speculant вне форума
Сказали спасибо 3 раз(а):
morg (16.09.2014), Pheto (20.09.2014), SpanishPilot (09.11.2014)
Старый 20.09.2014, 09:51
Реклама: Место для Вашего объявления!
#8
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 17.12.2013
Сообщений: 254
Благодарностей: 392
Re: Спекуляция фьючерсами на золото

Отлично написано. Спасибо.
Как хеджировать физ.золото вроде))) а на самом деле спекуляции фьючем на золото)))
Pheto вне форума
Старый 21.09.2014, 14:19
Реклама: Место для Вашего объявления!
#9
Заблокированный
 
Регистрация: 16.02.2014
Сообщений: 2,671
Благодарностей: 1,283
Re: Спекуляция фьючерсами на золото

Вы прям кладезь информации. Структурируете, может, да книжечку, может, напишите об опционах, золоте? )))
Martin Gale вне форума
Сказали спасибо:
morg (22.09.2014)
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Что такое фьючерсы? Торговля фьючерсами mysilver Фьючерсы, опционы, векселя и облигации 152 29.04.2020 00:56
Золото admirus Товарно-сырьевой рынок 214 04.09.2018 00:33
Дневник WhiteMoon - Торговля фьючерсами WhiteMoon Дневник манимейкера 27 15.04.2015 15:11
Видеотренинг «Трейдер-Профессионал. Прибыльная торговля фьючерсами». Продажа Avreh Обучение/Продажа торговых систем 7 17.07.2014 15:22