Лок vs стоп. Извечный спор - что лучше?

Хорошо, давайте рассмотрим пример с депом 1000 баксов и 1 лотом в рынке (плече счета 500)

Получается что маржа по текущему курсу будет 214,96.
То есть по хоть какому то зачатку ММ, нам надо чтобы в итоге у нас было не менее 250 баксов средств, чтобы чего то там поиметь в рулетке, после убытка.
Значит наши убытки должны быть не более 750 баксов.
Если наши риски реализовались, то в таком случае я могу открыть 1 лот бай после стопа, в том же месте где идет раскрытие лока.
НО у меня в запасе остается совсем мало пространства, то есть стопаут я получу в очень узком диапазоне колебаний.
Вы согласны с ходом мыслей?
Что при локе, что при стопе свободных средств будет одинаково. Ведь убыток по курсовой разнице никуда не делся.
Если раскрыт лок то средств как было 230-250 баксов так и останется, пока цена не пойдет в сторону открытой позиции.
Но в некоторых ДЦ, например в Альпари, я не смогу взять лок на всю котлету, потому что мне не хватит маржи для селла, так как там берется со второй стороны лока 50% маржи.

Я кстати именно из за этого лок поменял на стоп в Альпах, чтобы не максить ИКП (загрузку) на ровном месте.
А в свисквот работает лок. Но это больше привычка, чем необходимость.
************************************************** *************************
Короче опять расчет)))
1000 баксов деп плечо 500
1 лот бай
маржа 214,96
упали на 750 пп (5-знак) локнулись
1 бай 1 селл
Что имеем:
Баланс 1000 Средства 250 Маржа 0 Свободная маржа 0

через 50 пп ниже разлокнулись (клоз 1 селл)

что имеем:
1 бай
Баланс 1500 средства 250 Маржа 214,96 Свободная маржа 35,04 Уровень 116,3 (вроде)

Тут конечно уровень важен, потому что нужно стопаут посмотреть где стоит.
Но что то то мне подсказывает, что он очень рядом. Так как свободных средств всего 35 баксов.
Рулетка, АГА)))))

Для стопа :

Стопнулись
Баланс 250 Средства 250 Маржа 0 Свободная маржа 0

Через 50 пп открываем 1 бай на остатки котлеты

Что имеем:
1 бай
Баланс 250 Средства 250 Маржа 214,96 Свободная маржа 35,04 Уровень 116,3
Стопаут тоже где то рядом...

Если честно, то мне как-то ваш пример не понятен. В моем понимание лок применяют для того, чтобы минимизировать потери, а по возможности вообще без них закрыть, соответственно противоположную сделку нужно вытягивать в плюс. А если повезет, так получиться еще зафиксировать встречную сделку с профитом и на развороте закрыть неправильную, с минимальными потерями или бу. Как-то так.

Мой пример показывает что лок=стоп, чем он физически и является.

"Вытягивать противоположную сделку в плюс", "зафиксировать встречную сделку с профитом", "закрыть неправильную", это торговая стратегия.

Кстати первый (локовый) пример это и есть перечисленное Вами "разруливание", только в моем примере цена (типо) не откатывала к открытию селла) Но это вообще ничего не меняет, просто при "дотягивании" до селла было бы больше прибыли.


Все то же самое делается при стопе, при стратегии использующей ограничение убытка в каждой сделке.
В общем как то так...

Хорошо если брокер не увеличивет маржу для торговли локами, к сожалению такое бывает часто в последнее время.

Это точно! Я таких брокеров стараюсь обходить стороной, ибо использую локи достаточно активно. В глубине души я понимаю, что это самообман, но мне так удобнее.

до поры до ремени. Это не удобнее, это самообман. Страх закрытие убытка, вот что это

Это НЕ страх закрытия убытка, это именно самообман или неверное понимание процессов. Лок=стоп.

Единственное логичное применение лока это МТФ торговля, если нет иной возможности "неттинговать" экспозицию.