Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Обзор рынка Forex на 8 сентября.
EUR/USD, GBP/USD.
Вчера Европейский центральный банк сохранил монетарную политику без изменения, его глава Марио Драги на пресс-конференции высказался абсолютно точно в ожиданиях рынка и предварительных утечках информации от Reuters и Bloomberg. Прогноз по ВВП на текущий год был повышен с 1,9% до 2,2%, но прогноз по инфляции понижен с 1,3% до 1,2%. Инвесторы ожидали, что Драги выскажется в негативном тоне относительно курса евро, но и здесь он выбрал нейтральные краски. Возможно, это единственное, что заставило евро вырасти – раз не было негативной оценки, инвесторы не стали продавать. Тем не менее, Драги сказал, что ставки останутся низкими ещё долгое время после завершения QE.
Был и оптимистичный момент во вчерашних событиях – финальная оценка ВВП еврозоны за 2-й квартал была повышена с 2,2% г/г до 2,3% г/г. Но промышленное производство Германии за июль показало нулевой прирост против прогноза 0,5% и торговый баланс Франции за этот же месяц составил -6,0 млрд евро против ожидания -4,5 млрд.
Столь значительный промах во вчерашнем германском промпроизводстве (0,0% против ожидания 0,5%) сегодня может иметь продолжение. В 9:45 мск выход промышленное производство за август во Франции, прогноз составляет 0,6% против -1,1% в предшествующем месяце и очень вероятно более худшее значение. По Великобритании Industrial Production за июль прогнозируется в 0,2%, здесь также ждём худшего индекса. По самой Германии выйдет торговый баланс за июль, прогноз составляет 20,3 млрд евро против 21,2 млрд в июне. Торговый баланс Великобритании может быть с небольшим улучшением – прогноз -11,9 млрд фунтов против -12,7 млрд ранее.
По США позитивная череда данных может продолжиться: оптовые запасы за июль ожидаются приростом на 0,4%, потребительское кредитование за этот же месяц прогнозируется увеличением с 12,4 млрд долларов до 15,1 млрд долларов.
Итак, ждём снижение евро к 1.1990, снижение британского фунта к 1.3050.



USD/JPY.
В четверг японская йена попала под двойное давление доллара и собственных японских экономических показателей. Индекс опережающих экономических индикаторов за июль показал -0,7% (105 vs 105,9), предшествующее значение было пересмотрено с 1,7% до 1,0%. Индикатор совпадения понизился на 1,2%. Йена потеряла 76 пунктов.
Сегодня утром хуже ожиданий вышло ВВП за 2-й квартал и банковское кредитование. Финальная оценка ВВП снизилась с 4,0% г/г и против прогноза 2,9% г/г до 2,5% г/г. Кредитование снизилось с 3,3% г/г до 3,2% г/г. Уменьшилось и торговое сальдо Китая – августовская оценка показала снижение с 46,73 млрд долларов до 41,99 млрд при ожидании увеличения до 48,60 млрд долларов. Экспорт в Китае снизился с 7,2% г/г до 5,5% г/г (прогноз 6,0%).
Положительным моментом был рост платёжного баланса Японии с 1,52 трлн йен до 2,03 трлн йен, прогноз составлял 1,65 трлн йен. Не смотря на падение ряда азиатских фондовых индексов (Nikkei225 -0,46%, S&P/ASX200 -0,48%, Kospi SEU -0,14%), растут китайские и индийские индексы (Shanghai Composite 0,24%, Nifty50 0,30%), чем успокаивают многих инвесторов. В США пока нет опасений относительно падения фондового рынка, ждём его рост уже сегодня на позитивных данных. Политическая ситуация под контролем, последствия ураганов, в текущий момент по крайней мере, успевают адсорбироваться рынками. Возможно понижение позднее, когда проявится ухудшение в экономических индексах. В диапазоне 108.05/25 наблюдается борьба, не ждём ни провала ниже, ни резкого выхода вверх, задача-минимум – укрепиться в диапазоне 108.25/70.


С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 8 сентября 2017 года



Амплитуда прошедшего дня(high-low): 146 пунктов.
Дистанция прошедшего дня: 540 пунктов.

Общая картина:

Анализ рынка Форекс по паре евро/доллар за 8 сентября показывает, что цена возобновила усилившееся движение вверх и преодолела первый таргет 1,2011. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью для восходящего движения является второй уровень сопротивления 1,2163. В случае преодоления этой цели, новым таргетом будет выступать уровень сопротивления 1,2258. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,1980). Если цена закрепится ниже этой линии, то текущий сигнал будет ослаблен, восходящее движение – будет отменено, движение вниз сможет попытаться продолжиться с целью нижняя граница облака Ишимоку, а лонги потеряют свою актуальность. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы вновь расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на покупку. MACD развернулся наверх, что свидетельствует о восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это может указать на начало нисходящей коррекции. Отскок от уровня 1,2163 может спровоцировать виток коррекции. Амплитуда по паре EUR/USD составила в четверг 146 пунктов, что является высоким показателем волатильности для инструмента, общая дистанция минувшего дня составила 540 пунктов.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,2163 и второй целью 1,2258, c T/P на 5-10 пунктов ниже. Стоп Лосс размещаем ниже 1,1980, а при достижении прибыли по сделке 60-80 пунктов S/L можно переносить в зону безубытка. Сокращать вручную buy-позиции рекомендуется при развороте индикатора MACD вниз или в случае разворота индикатора MACD вниз. На пятницу в Евросоюзе нет запланированных экономических новостей. Американский календарь новостей сегодня содержит выступление представителя ФРС Патрика Харкера (12-45 GMT). Влияние фундамента на техническую картину сегодня будет очень слабым.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 8 сентября 2017 года



Амплитуда прошедшего дня(high-low): 83 пункта.
Дистанция прошедшего дня: 301 пункт.

Общая картина:

Валютный курс пары фунт/доллар 8 сентября продолжает довольно сильное движение вверх и отработал третий таргет 1,3154. Текущий «золотой крест» остается подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака. Таким образом, целью восходящего движения сейчас выступает третий уровень сопротивления 1,3154, который уже достигнут. В случае преодоления этой цели, новым таргетом будет выступать уровень сопротивления старшего таймфрейма 1,3485. Восходящее движение сохраняет свои перспективы до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,3030). Если цена закрепится ниже этой линии Киджун-сен, то «золотой крест» будет ослаблен, а восходящее движение – станет временно не актуальным. Движение вниз в этом случае сможет попытаться продолжиться с целью пивот уровень 1,2932, а длинные позиции станут не доступными для рассмотрения. Боллинджер Бандс сигнализирует о восходящем направлении движения, полосы расширяются и направлены наверх, поэтому сейчас на рынке являются актуальными ордера на покупку. MACD развернулся вверх, сигнализируя о текущем восходящем движении. Если индикатор поменяет направление на нисходящее, это просигнализирует о начале новой нисходящей коррекции. Отскок цены от уровня 1,3154 также может спровоцировать виток коррекционного движения. Амплитуда минувшего дня по паре GBP/USD составила 83 пункта, а общая дистанция - 301 пункт, что является средними показателями волатильности для инструмента.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целями 1,3154 и 1,3485. T/P можно выставлять немного ниже целей. Ордер Стоп Лосс рекомендуется размещать ниже 1,3030 и при заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов его можно переносить в безубыток. Закрывать вручную длинные позиции рекомендуется при развороте индикатора MACD вниз или в случае отскока цены от первого таргета. Из Великобритании сегодня ожидается показатель изменения объема промышленного производства (08-30 GMT), а также данные по изменению объема ВВП от NIESR (12-00 GMT). В Америке сегодня состоится выступление представителя ФРС Патрика Харкера (12-45 GMT). Таким образом, влияние новостей на техническую картину будет ощутимым.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 8 сентября 2017 года



Амплитуда прошедшего дня(high-low): 100 пунктов.
Дистанция прошедшего дня: 320 пунктов.

Общая картина:

Анализируя пару доллар/франк 8 сентября, видно, что цена возобновила движение вниз и закрепилась ниже уровня поддержки 0,9490. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как линия Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена преодолела облако Ишимоку. На данный момент целью для нисходящего движения является второй уровень поддержки 0,9334. Следующим таргетом выступает уровень поддержки 0,9239. Нисходящее движение имеет перспективы только ниже линии Киджун-сен (0,9520). Если цена закрепится выше этой линии, то и текущий «мертвый крест» будет поставлен на грань отмены, нисходящее движение – будет отменено, а движение вверх сможет попытаться продолжиться с целью пивот уровень 0,9585. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны варианты ордеров на продажу. MACD развернулся вниз, что сигнализирует о нисходящем движении, разворот индикатора наверх укажет на начало восходящей коррекции. Отскок цены от уровня поддержки 0,9334 также может спровоцировать новый виток коррекции. Амплитуда инструмента минувшего дня выросла до 100 пунктов, а дистанция составила 320 пунктов, что является высокими показателями для инструмента.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать шорты с целями 0,9334 и 0,9239, а Тейк Профиты – выставлять выше на 5-10 пунктов. Ордер Стоп Лосс располагаем выше 0,9520 и в случае достижения профита 60-80 пунктов можно S/L переводить в ноль. Закрывать вручную sell-позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD наверх или при отскоке цены от первого таргета. Календарь экономических новостей Швейцарии сегодня не содержит никаких значимых событий. В Америке сегодня состоится выступление представителя ФРС Патрика Харкера (12-45 GMT). Влияние на техническую картину со стороны фундамента будет слабым.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 8 сентября 2017 года



Амплитуда прошедшего дня(high-low): 122 пункта.
Дистанция прошедшего дня: 276 пунктов.

Общая картина:

Анализ пары доллар/иена на рынке Форекс 8 сентября показывает, что цена возобновила движение вниз, а индикатор MACD может начать разряжаться. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для движения вниз является уровень поддержки 107,32. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью будет выступать уровень поддержки 106,38. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (108,75). Если цена закрепится выше этой линии, то «мертвый крест» будет ослаблен, движение вниз – временно станет не актуальным, восходящее движение сможет продолжиться с целью пивот-уровень 109,72, а шорты потеряют свою актуальность. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы вновь расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на продажу. MACD направлен вниз, сигнализируя о текущем нисходящем движении. Разворот индикатора наверх укажет на начало восходящей коррекции. Отскок от первого таргета также может засвидетельствовать виток коррекции. Амплитуда инструмента в четверг составила 122 пункта, а пройденная дистанция – 276 пунктов, что означает высокую волатильность инструмента.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 107,32 и второй – 106,38. Ордера Take Profit можно разместить немного выше таргетов. Стоп-лосс размещаем выше 108,75 и по достижении уровня прибыли 70-100 пунктов можно его переносить в 0. Открывать новые шорты рекомендуется при развороте индикатора MACD вверх или в случае отскока цены от 107,32. В Японии на ближайшие сутки календарь экономических событий пуст. В США календарь новостей сегодня содержит выступление представителя ФРС Патрика Харкера (12-45 GMT). Таким образом, влияние фундамента на техническую картину будет минимальным.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 8 сентября 2017 года



Анализ волновой разметки:

Как и ожидалось, после заседания ЕЦБ пара EUR/USD продолжила развитие восходящего движения и во второй половине дня смогла отработать отметку 1,2050. При этом можно предположить, что валютная пара находилась в стадии формирования, близящейся к своему завершению, внутренней волновой структуры 5-й волны, в 5-й, в с, в с, в Е, в (В). Если это так, то в качестве первой расчетной цели для этой 5-й волны, в 5-й, в с, в с, в Е, в (В), по-прежнему, можно рассматривать уровень 21-й фигуры.

Цели для построения нисходящей волны:
1,1860 – 127,2% по Фибоначчи
1,1771 – 100,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,2098 – 200,0% по Фибоначчи
1,2200

Общие выводы и торговые рекомендации:

Валютная пара возобновила построение волны (B). Сейчас возможно продолжение повышения котировок в рамках волны 5, в с, в с, в Е, в (В) с целями, расположенными около расчетной отметки 1,2098, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, и выше, около 22 фигуры. Волна 4, в 5, в с, в с, в Е, в (В), предположительно, завершила свое построение около отметки 1,1860, что соответствует 127,2% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 8 сентября 2017 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашнюю европейскую сессию пара GBP/USD начала с возобновления восходящего движения и, прибавив в цене более 70 п.п., во второй половине дня смогла протестировать уровень 31-й фигуры. При этом можно предположить, что валютная пара оставалась в стадии формирования, принимающей все более сложную форму, волны с, в b, в составе понижающей коррекции, получившей развитие от августовского максимума. Если это так, то скорее всего, валютная пара продолжит рост котировок к отметке 1,3150, хотя и по более сложной траектории.

Цели для построения нисходящей волны:
1,2789 – 76,4% по Фибоначчи
1,2714 – 100,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,3151 – 76,4% по Фибоначчи
1,3200

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение нисходящего набора волн. Повышение котировок продолжается с целями, находящимися около расчетной отметки 1,3151, что соответствует 76,4% по Фибоначчи, и выше, около 32 фигуры, в рамках предполагаемой волны b в составе 3-х волновой понижательной структуры. После ее завершения ожидается возобновление понижения котировок в рамках волны с с целями, расположенными ниже 28 фигуры.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 8 сентября 2017 года



Анализ волновой разметки:

Начав вчерашнюю европейскую сессию с возобновления нисходящего движения, пара USD/CHF потеряла около 40 п.п. и во второй половине дня смогла протестировать уровень 95-й фигуры. При этом можно предположить, что валютная пара оставалась в стадии формирования, близящейся к своему завершению, волны с, в b, в составе будущей волны С. Если это так, то повторный пробой уровня 0,9500, может привести к развороту цены в пользу доллара, что в свою очередь, обозначит начало будущей волны с, в С.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9700 – 0,9800

Цели для варианта с нисходящей волной:
0,9500
0,9400 – 0,9300

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка приняла весьма неоднозначный вид и может потребовать внесения коррективов в любой момент. Сейчас возможно возобновление повышения котировок от достигнутых минимумов в рамках предполагаемой волны С с целями, расположенными около 97 и 98 фигур(эти цели еще будут уточнены). В данный момент проходит построение предполагаемой коррекционной волны в составе будущей С с целями, находящимися около 95 фигуры.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 8 сентября 2017 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, вчерашние торги пара USD/JPY начала с возобновления нисходящего движения и потеряв около 120 б.п., во второй половине дня остановилась перед уровнем 108-й фигуры. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара все же, завершила формирование, несколько усложнившей свою волновую структуру, 3-й волны, в 1-й, в 3-й (или С), в C, в E, в (В). Если это так, то прежде чем продолжить снижение котировок, валютная пара скорректируется к отметке 109,25, или даже к 109,55.

Цели для варианта c нисходящей волной:
108,00 – 106,00

Цели для варианта с восходящей волной:
109,25 – 50,0% по Фибоначчи
109,55 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение волны C, в E, в (В). Предполагаемая волна 2 или (B), в C, в E, в (В) завершена, таким образом, ожидается продолжение понижения котировок в рамках волны 1, в 3 или (С), в C, в E, в (В) с целями, находящимися около 108 и 106 фигур. В рамках построения коррекционной волны 4 сейчас начался рост с целями, расположенными около расчетных отметок 109,25 и 109,55, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Итоги недели.
Неделя 4-8 сентября выдалась неудачной для доллара. Больше всего ему досталось от «канадца» – Банк Канады неожиданно для рынка повысил ставку с 0,75% до 1,00% и по итогу недели канадский доллар укрепился на 300 пунктов. Слабыми вышли и экономические показатели: произошло сокращение в выдаче разрешений на новое строительство на 3,5% в июле и снижение индекса деловой активности за август с 60,0 до 56,3.
Главное событие недели, которое с особым нетерпением ждали 2 недели, разочаровало ожидания инвесторов. Многие предполагали, что Марио Драги заявит об «опасно высоком» курсе евро, но его выступление было подчёркнуто нейтральным и не получив желаемого, инвесторы ещё раз решили курить евро в этот четверг. Макроэкономические показатели еврозоны при этом были неудовлетворительными. Розничные продажи зоны евро в июле сократились на 0,3%, промышленные заказы в Германии сократились на 0,7% и промпроизводство не показало никакого роста (0,0%). Торговый баланс Франции в июле обвалился до -6,0 млрд евро с -4,9 млрд, торговый баланс Германии снизился до 19,5 млрд с 21,2 млрд евро. Только в четверг финальная оценка еврозоны за 2-й квартал была пересмотрена на повышение с 2,2% г/г до 2,3% г/г.
Первую половину недели инвесторы ждали новых данных по разрушениям на американских островах ураганом «Ирма» ...



С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Обзор рынка Forex на 11 сентября.
EUR/USD, GBP/USD.
В пятницу евро сделал попытку взятия нового максимума (вершины от 29 августа), что ему и удалось сделать, но развить успех не получилось – макроэкономические данные этому не способствовали. Торговый баланс Германии за июль снизился с 21,2 млрд евро до 19,5 млрд, дефицит бюджета Франции возрос с -62,3 млрд евро до -83,8 млрд. Промпроизводство Франции в августе прибавило 0,5% после предшествующего падения на -1,1%. В Великобритании, как и в Германии, промпроизводство показало ослабление: производство в строительном секторе за июль -0,9%, общее промпроизводство 0,2% (против 0,5% в июне), производство в обрабатывающем секторе 0,5% после 0,0% ранее. Торговый баланс Великобритании углубил отрицательное сальдо с -11,5 млрд фунтов стерлингов до -11,6 млрд.
Главным событием пятничного дня стало оперативное принятие Конгрессом США отмены лимита госдолга на 3 месяца, до более детального рассмотрения вопроса повышения госдолга, как текущего, так и принципиального подхода к этому вопросу – предполагается, что лимит как таковой отменится, и порог будет повышаться автоматически при очередном рассмотрении Конгрессом бюджета. В похожем направлении двигалась и администрация Обамы, но не получилось… Казначейство за эти три месяца может привлечь любые суммы. Формально деньги понадобились бюджету на ликвидацию последствий ураганов «Харви» и «Ирма», но, как мы говорили ранее, нынешнее повышение лимита госдолга должно будет пройти без затруднений, так как Дональд Трамп сдал свои позиции истеблишменту и в дальнейшем мы не увидим борьбы или торга вокруг этого порога заимствований. И чем спокойнее будет ситуация, тем меньше препятствий будет у доллара в его укреплении. Движущими силами доллара будут повышенный спрос в связи с большим объёмом предложения гособлигаций и собственно рост доходностей с начала сокращения баланса ФРС.
В понедельник важных новостей не ожидается. Утром стало известно, что Народный банк Китая 11-й раз подряд повысил курс юаня на 0,05%, чем дал понять о нежелании торговой войны с США. Промпроизводство Италии за июль ожидается снижением на 0,5%. Завтра по Великобритании выйдут инфляционные показатели за август, прогноз по ним позитивный и этот позитив косвенно основывается на субботних ИПЦ Китая, которые показали рост выше ожиданий: в годовом исчислении ИПЦ возрос с 1,4% до 1,8% при ожидании роста до 1,6%, за август индекс прибавил 0,4%. Индекс цен производителей возрос с 5,5% г/г до 6,3% г/г.
Таким образом, ждём финальную консолидацию по евро и фунту: по евро в диапазоне 1.1990-1.2110, по фунту в диапазоне 1.3160-1.3240.



AUD/USD.
В пятницу график австралийского доллара образовал шип, что связано с закрытиями позиций инвесторами в ожидании ядерных испытаний в КНДР. Испытания не произошло и это стало главной новостью сегодняшнего утра. Но тем не менее «австралиец» никак не отреагировал на рост инфляционных индексов в Китае. Возможно, из-за того, что импульсный рост (с 1,4% г/г до 1,8% г/г по ИПЦ, а в особенности с 5,5% г/г до 6,3% г/г по ценам производителей) может быть временным явлением.
Сырьевые рынки, будучи более зависимыми от реального спроса, после недавнего роста, снижаются, в зависимости от рода сырья, 1-5 дней. Железная руда за пятницу потеряла около полутора процентов (73,67$), уголь – второй по объёму экспортный товар Австралии в Китай, дешевеет на 2,5%, нефть снижается на 3,0%. Расхождение в доходностях гособлигаций США и Австралии несколько в пользу первых, соответственно, американский доллар выглядит сильнее.
Значимых событий, способных задать новый импульс в данной паре, в ближайшее время не предвидится. Ждём консолидации в диапазоне 0.8025/75 с дальнейшим снижением к 0.7965.


С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 11 сентября 2017 года



Амплитуда прошедшего дня(high-low): 77 пунктов.
Дистанция прошедшего дня: 323 пункта.

Общая картина:

Анализ рынка Форекс по паре евро/доллар за 11 сентября показывает, что цена начала корректироваться и отработала пивот-уровень 1,1997. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,2128. В случае преодоления этой цели, новым таргетом будет выступать уровень сопротивления 1,2221. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,1980). Если цена закрепится ниже этой линии, то текущий сигнал будет ослаблен, восходящее движение – будет отменено, движение вниз сможет попытаться продолжиться с целью верхняя граница облака Ишимоку, а ордера на покупку станут не актуальными. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты лонгов. MACD развернулся вниз, что свидетельствует о коррекционном движении, если индикатор развернется наверх, это может указать на окончание нисходящей коррекции. Отскок от критической линии также может спровоцировать завершение коррекции. Амплитуда по паре EUR/USD составила в пятницу 77 пунктов, что является средним по силе показателем волатильности для инструмента, общая дистанция минувшего дня составила 323 пункта.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,2128 и второй целью 1,2221, c T/P на 5-10 пунктов ниже. Стоп Лосс размещаем ниже 1,1980, а при достижении прибыли по сделке 60-80 пунктов S/L можно переносить в зону безубытка. Открывать новые buy-позиции рекомендуется при развороте индикатора MACD наверх или в случае отскока цены от линии Киджун-сен. На понедельник в Евросоюзе нет запланированных экономических новостей. Американский календарь новостей сегодня также абсолютно пустой. Влияние фундамента на техническую картину сегодня будет отсутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 11 сентября 2017 года



Амплитуда прошедшего дня(high-low): 130 пунктов.
Дистанция прошедшего дня: 251 пункт.

Общая картина:

Валютный курс пары фунт/доллар 11 сентября начал пока что очень слабую коррекцию, о чем просигнализировал индикатор MACD. Текущий «золотой крест» остается подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака. Таким образом, целью восходящего движения сейчас выступает уровень сопротивления 1,3307. В случае преодоления этой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень сопротивления 1,3423. Восходящее движение сохраняет свои перспективы до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,3065). Если цена закрепится ниже этой линии Киджун-сен, то «золотой крест» будет ослаблен, а восходящее движение – станет временно не актуальным. Движение вниз в этом случае сможет попытаться продолжиться с целью уровень поддержки 1,2992, а длинные позиции станут не доступными для открытия. Боллинджер Бандс сигнализирует о восходящем направлении движения, полосы расширяются и направлены наверх, поэтому сейчас на рынке являются актуальными ордера на покупку. MACD развернулся вниз, сигнализируя о текущем нисходящем движении. Если индикатор поменяет направление на восходящее, это просигнализирует о завершении витка нисходящей коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать окончание коррекции. Амплитуда минувшего дня по паре GBP/USD составила 130 пунктов, а общая дистанция - 251 пункт, что является высокими показателями волатильности для инструмента.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целями 1,3307 и 1,3423. T/P можно выставлять немного ниже целей. Ордер Стоп Лосс рекомендуется размещать ниже 1,3065 и при заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов его можно переносить в безубыток. Открывать новые длинные позиции рекомендуется при развороте индикатора MACD наверх (может опоздать с реакцией) или в случае отскока цены от Киджун-сен. Из Великобритании сегодня не ожидается никакой важной информации. В Америке сегодня также не будет никаких экономических публикаций. Таким образом, влияние новостей на техническую картину будет отсутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 11 сентября 2017 года



Амплитуда прошедшего дня(high-low): 87 пунктов.
Дистанция прошедшего дня: 293 пункта.

Общая картина:

Анализируя пару доллар/франк 11 сентября, видно, что цена начала восходящую коррекцию и уже почти отработала критическую линию Киджун-сен. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как линия Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 0,9367. Следующим таргетом выступает уровень поддержки 0,9295. Нисходящее движение имеет перспективы только ниже линии Киджун-сен (0,9515). Если цена закрепится выше этой линии, то текущий «мертвый крест» будет поставлен на грань отмены, нисходящее движение – будет отменено, а движение вверх сможет попытаться продолжиться с целью уровень сопротивления 0,9564. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны варианты коротких позиций. MACD развернулся наверх, что сигнализирует о восходящем движении, разворот индикатора вниз укажет на завершение восходящей коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать возобновление нисходящего тренда. Амплитуда инструмента минувшего дня снизилась до 87 пунктов, а дистанция составила 293 пункта, что является достаточно высокими показателями для инструмента.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать шорты с целями 0,9367 и 0,9295, а Тейк Профиты – выставлять выше на 5-10 пунктов. Ордер Стоп Лосс располагаем выше 0,9515 и в случае достижения профита 60-80 пунктов можно S/L переводить в ноль. Открывать новые sell-позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз или при отскоке цены от критической линии. Календарь экономических новостей Швейцарии сегодня не содержит никаких значимых событий. В Америке сегодня также не состоится никаких экономический событий. Влияние на техническую картину со стороны фундамента будет отсутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 11 сентября 2017 года



Амплитуда прошедшего дня(high-low): 117 пунктов.
Дистанция прошедшего дня: 235 пунктов.

Общая картина:

Анализ пары доллар/иена на рынке Форекс 11 сентября показывает, что цена скорректировалась к критической линии и не смогла ее преодолеть с первой попытки. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для движения вниз является уровень поддержки 106,77. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью будет выступать уровень поддержки 105,74. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (108,45). Если цена закрепится выше этой линии, то «мертвый крест» будет ослаблен, движение вниз – временно станет не актуальным, восходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень сопротивления 109,38, а шорты потеряют свою актуальность. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы не расширяются, но направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на продажу. MACD направлен вверх, сигнализируя о текущем коррекционном движении. Разворот индикатора вниз укажет на завершение коррекции. Отскок от линии Киджун-сен также может засвидетельствовать окончание коррекции. Амплитуда инструмента в пятницу составила 117 пункта, а пройденная дистанция – 235 пунктов, что означает высокую волатильность инструмента.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 106,77 и второй – 105,74. Ордера Take Profit можно разместить немного выше таргетов. Стоп-лосс размещаем выше 108,45 и по достижении уровня прибыли 70-100 пунктов можно его переносить в 0. Открывать новые шорты рекомендуется при развороте индикатора MACD вниз или в случае отскока цены от критической линии. В Японии на ближайшие сутки календарь экономических событий пуст. В США календарь новостей сегодня также не содержит никаких известий. Таким образом, влияние фундамента на техническую картину будет отсутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 11 сентября 2017 года



Анализ волновой разметки:

Начав пятничные торги с продолжения восходящего движения, только после достижения отметки 1,2090, пара EUR/USD попыталась выполнить разворот и до конца дня отскочила более чем на 40 п.п. от достигнутого в начале европейской сессии максимума. При этом можно предположить, что несмотря на такое снижение, валютная пара остается в стадии формирования, по-прежнему выглядящей не совсем завершенной, 5-й волны, в 5-й, в с, в с, в Е, в (В). Если это так, то валютная пара сохранила потенциал, позволяющий ей возобновить рост котировок и протестировать уровень 21-й фигуры.

Цели для построения нисходящей волны:
1,1860 – 127,2% по Фибоначчи
1,1771 – 100,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,2098 – 200,0% по Фибоначчи
1,2200

Общие выводы и торговые рекомендации:

Валютная пара возобновила построение волны (B). Сейчас возможно продолжение повышения котировок в рамках волны 5, в с, в с, в Е, в (В) с целями, расположенными около расчетной отметки 1,2098, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, и выше, около 22 фигуры. После завершения построения этой волны ожидается длительное и масштабное снижение в рамках волны (С).
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 11 сентября 2017 года



Анализ волновой разметки:

Пятничные торги пара GBP/USD начала с продолжения восходящего движения и прибавив в цене более 220 п.п, в середине дня пробила уровень 32-й фигуры. При этом, несмотря на такой значительный рост, можно предположить, что валютная пара, по-прежнему, оставалась в стадии формирования, волны с, в b, в составе понижающей коррекционной структуры, получившей развитие от достигнутого 3-го августа максимума. В то же время следует отметить, что в случае роста котировок выше отметки 1,3270, волновая разметка 5-й волны, в 3-й (или С), вероятно, потребует внесения соответствующих уточнений и изменений.

Цели для построения нисходящей волны:
1,2789 – 76,4% по Фибоначчи
1,2714 – 100,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,3200 – 1,3270

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение нисходящего набора волн. Повышение котировок продолжается с целями, находящимися около 32 фигуры и отметки 1,3270, в рамках предполагаемой волны b в составе 3-х волновой понижательной структуры. После ее завершения ожидается возобновление понижения котировок в рамках волны с с целями, расположенными ниже 28 фигуры. Дивергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к построению нисходящей волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 11 сентября 2017 года



Анализ волновой разметки:

В начале пятничной сессии пара USD/CHF продолжила развитие нисходящего движения и потеряв более 80 п.п., уже в середине дня достигла отметки 0,9420. Таким образом, в связи с выходом цены за достигнутый в конце августа минимум, можно предположить, что валютная пара значительно усложнила внутреннюю волновую структуру волны с, в с, в с, в Е, в В. Если это так, то соотношение между размерностями волн а и с, в с, в с, в Е, в В, позволяет валютной паре продолжить снижение котировок вплоть до уровня 93-й фигуры, несмотря на сохраняющийся у нее потенциал для выполнения разворота, который, в свою очередь, обозначит начало будущей волны С.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9700 – 0,9800

Цели для варианта с нисходящей волной:
0,9395 – 76,4% по Фибоначчи
0,9315 – 100,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка претерпела внесение коррективов. Волна Е, в В принимает более сложный вид, а понижение котировок возобновилось с целями, расположенными около расчетных отметок 0,9395 и 0,9315, что приравнивается к 76,4% и 100,0% по Фибоначчи. После завершения построения этой волны вновь будет ожидаться длительное повышение в рамках волны С.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 11 сентября 2017 года



Анализ волновой разметки:

В ходе пятничных торгов пара USD/JPY продолжила начавшееся еще в минувшую среду нисходящее движение и потеряв более 110 б.п., в середине дня достигла отметки 107,30. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара, все же, завершала формирование, принявшей несколько удлиненную форму, 3-й волны, в 1-й, в 3-й (или С), в C, в E, в (В). Если это так, то уже обозначившийся рост котировок, может получить дальнейшее развитие, с перспективой отката цены вплоть до уровня 109-й фигуры.

Цели для варианта c нисходящей волной:
107,00 – 106,00

Цели для варианта с восходящей волной:
108,52 – 38,2% по Фибоначчи
108,89 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение волны C, в E, в (В). Предполагаемая волна 2 или (B), в C, в E, в (В) завершена, таким образом, ожидается продолжение понижения котировок в рамках волны 1, в 3 или (С), в C, в E, в (В) с целями, находящимися около 107 и 106 фигур. В рамках построения коррекционной волны 4, в 1 сейчас начался рост с целями, расположенными около расчетных отметок 108,52 и 108,89, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Обзор рынка Forex на 12 сентября.
EUR/USD, GBP/USD.
Фаворитом и идейным вдохновителем понедельника стал американский фондовый рынок, прибавивший более одного процента на снижении политической напряжённости в отношении Северной Кореи и ослаблении урагана «Ирма», понизившегося до 1-й категории. Вслед за ним подтянулись доллар и сырьевые товары. Не смог удержать евро даже сильный рост промышленного производства Италии за июль – пусть индикатор показал всего +0,1%, но прогноз составлял -0,5% и предшествующий рост составлял 1,1%, то есть рост, хотя и в замедленном темпе, продолжается.
Евро снизился на 83 пункта, британский фунт на 30 пунктов. Причиной более сдержанного снижения фунта стали сегодняшние оптимистичные ожидания по инфляции. Базовый ИПЦ за август ожидается ростом с 2,4% г/г до 2,5% г/г, общий ИПЦ может возрасти с 2,6% г/г до 2,8% г/г. Прогноз по розничным ценам предполагает повышение с 3,6% г/г до 3,7% г/г. Индекс цен производителей на входе ожидается месячным приростом на 1,2%, индекс на выходе ростом на 0,2%. Сегодня ночью британский парламент принял «Билль о ЕС», то есть закон об отмене европейской юрисдикции на территории Великобритании. Предполагается последовательное прекращение полномочий Европейского Суда и действий законов ЕС.
По зоне евро данных не выходит, по США индекс оптимизма в малом бизнесе за август ожидается с небольшим понижением: 105,0 против 105,2 ранее. Число открытых вакансий на рынке труда за июль ожидается с небольшим понижением до 5,960 млн с 6,163 млн, но учитывая, что предшествующее значение было рекордным в истории наблюдений с 2001 года, ожидаемая цифра вполне сильная.
Итак, британский фунт ещё имеет потенциал для тестирования верхней границы диапазона 1.3160-1.3150. И если принять во внимание завтрашние позитивные ожидания по труду и заработной плате (рост за 3 месяца 2,3%) и заседание Банка Англии в четверг, то риск повышения может быть увеличен (1.3320).
Евро, при отсутствии экономических данных, может в очередной раз попасть в ощущение спекулянтов, возможно, попытающихся использовать текущие споры в американском Конгрессе по реформе Obamacare. В этом случае цель 1.2110 приобретён новую актуальность.



USD/JPY.
В понедельник инвесторы выкупали перепроданную йену как могли. Пара прибавила 155 пунктов. Причиной такой активности, конечно, стало отсутствие агрессивных действий Северной Кореи в свой национальный праздник. Вчера японский фондовый индекс Nikkei225 прибавил 0,53%, сегодня возрос уже на 0,94%. Базовые заказы в машиностроении за июль возросли на 8,0% против прогноза 4,4%, правда, в годовом исчислении произошло падение с -5,2% г/г до -7,5% г/г. Третичный индекс деловой активности в секторе услуг прибавил 0,1%. Йена вернулась в устойчивый диапазон второй половины августа (108.70-110.00).
Завтра позитивная тенденция японских макроэкономических показателей может продолжиться. Индекс BSI деловых условий крупных производителей за 3-й квартал ожидается ростом с -2,9 до -2,8, индекс цен на корпоративные товары за август ожидается ростом на 0,1%, в годовом исчислении 3,0% г/г против 2,6% г/г в июле.
В текущем моменте у йены есть только один риск к снижению – ослабление доллара относительно европейских валют. Нам остаётся проявить терпение и посмотреть на ход текущих политических событий. Предполагаем торговлю йены в диапазоне 108.70-110.00. Негативный сценарий предполагает сброс цены в диапазон 108.05/25.


С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 12 сентября 2017 года



Амплитуда прошедшего дня(high-low): 82 пункта.
Дистанция прошедшего дня: 168 пунктов.

Общая картина:

Анализ рынка Форекс по паре евро/доллар за 12 сентября показывает, что цена продолжает движение вниз и сформировала новый «мертвый крест». Текущий сигнал на продажу является не подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,1904, но рассматривать шорты можно будет не ранее закрепления цены ниже облака. В случае преодоления этой цели, новым таргетом будет выступать уровень поддержки 1,1773. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,2000). Если цена закрепится выше этой линии, то текущий сигнал будет поставлен на грань отмены, нисходящее движение – будет отменено, движение вверх сможет возобновиться с целью первый уровень сопротивления 1,2128. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего (!) движения, полосы не расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты лонгов, что уже не соответствует «мертвому кресту». MACD направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем движении, если индикатор развернется наверх, это может указать на виток восходящей коррекции. Отскок от первого таргета также может спровоцировать начало коррекции. Амплитуда по паре EUR/USD составила в понедельник 82 пункта, что является средним по силе показателем волатильности для инструмента, общая дистанция минувшего дня составила 168 пунктов.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,1904 и второй целью 1,1773, c T/P на 5-10 пунктов выше. Стоп Лосс размещаем выше 1,2000, а при достижении прибыли по сделке 60-80 пунктов S/L можно переносить в зону безубытка. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена – находиться ниже облака. На вторник в Евросоюзе опять нет запланированных экономических новостей. Американский календарь новостей сегодня также абсолютно пустой. Влияние фундамента на техническую картину сегодня будет отсутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 12 сентября 2017 года



Амплитуда прошедшего дня(high-low): 62 пункта.
Дистанция прошедшего дня: 166 пунктов.

Общая картина:

Валютный курс пары фунт/доллар 12 сентября продолжает очень слабую нисходящую коррекцию с целью критическая линия Киджун-сен. Текущий «золотой крест» остается подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака. Таким образом, целью восходящего движения сейчас выступает уровень сопротивления 1,3307. В случае преодоления этой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень сопротивления 1,3423. Восходящее движение сохраняет свои перспективы до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,3120). Если цена закрепится ниже этой линии Киджун-сен, то «золотой крест» будет ослаблен, а восходящее движение – станет временно не актуальным. Движение вниз в этом случае сможет попытаться продолжиться с целью уровень поддержки 1,2992, а лонги станут недоступными для открытия. Боллинджер Бандс сигнализирует о восходящем направлении движения, полосы не расширяются и направлены наверх, поэтому сейчас на рынке являются актуальными варианты длинных позиций. MACD направлен вниз, сигнализируя о текущем нисходящем движении. Если индикатор поменяет направление на восходящее, это просигнализирует о завершении витка нисходящей коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать окончание коррекции. Амплитуда минувшего дня по паре GBP/USD составила 62 пункта, а общая дистанция –166 пунктов, что является средними показателями волатильности для инструмента.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целями 1,3307 и 1,3423. T/P можно выставлять немного ниже целей. Ордер Стоп Лосс рекомендуется размещать ниже 1,3120 и при заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов его можно переносить в безубыток. Открывать новые длинные позиции рекомендуется при развороте индикатора MACD наверх (может опоздать с реакцией) или в случае отскока цены от Киджун-сен. Из Великобритании сегодня ожидается индекс потребительских цен (08-30 GMT). В Америке сегодня также не будет никаких экономических публикаций. Таким образом, влияние новостей на техническую картину будет средним по силе.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 12 сентября 2017 года



Амплитуда прошедшего дня (high-low): 105 пунктов.
Дистанция прошедшего дня: 157 пунктов.

Общая картина:

Анализируя пару доллар/франк 12 сентября, видно, что цена продолжает восходящее движение, что привело к формированию «золотого креста». Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и слабым, так как линия Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент целью для восходящего движения является второй уровень сопротивления 0,9689, если цена сумеет преодолеть облако. Следующим таргетом выступает уровень сопротивления 0,9761. Восходящее движение имеет перспективы только выше линии Киджун-сен (0,9505). Если цена закрепится ниже этой линии, то текущий «золотой крест» будет поставлен на грань отмены, восходящее движение – будет отменено, а движение вниз сможет возобновиться с целью уровень сопротивления 0,9367. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего (!!!) движения, полосы не расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны варианты коротких позиций, что противоречит сигналу от Ишимоку. MACD направлен наверх, что сигнализирует о восходящем движении, разворот индикатора вниз укажет на начало нисходящей коррекции. Амплитуда инструмента минувшего дня выросла до 105 пунктов, а дистанция составила 157 пунктов, что является высокими показателями для инструмента.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать лонги с целями 0,9689 и 0,9761, а Тейк Профиты – выставлять ниже на 5-10 пунктов. Ордер Стоп Лосс располагаем ниже 0,9505 и в случае достижения профита 60-80 пунктов можно S/L переводить в ноль. При открытии buy-позиций индикатор MACD должен быть направлен наверх, а цена – находится выше облака. Календарь экономических новостей Швейцарии сегодня не содержит никаких значимых событий. В Америке сегодня также не состоится никаких экономический событий. Влияние на техническую картину со стороны фундамента будет отсутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 12 сентября 2017 года



Амплитуда прошедшего дня(high-low): 138 пунктов.
Дистанция прошедшего дня: 238 пунктов.

Общая картина:

Анализ пары доллар/иена на рынке Форекс 12 сентября показывает, что цена отработала в рамках восходящего движения обе границы облака и первый таргет 109,38. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для движения вверх является уровень сопротивления 110,96, но открывать ордера на покупку можно будет не ранее закрепления цены выше облака. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью будет выступать уровень сопротивления 111,99. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (108,45). Если цена уйдет ниже этой линии, то «золотой крест» будет ослаблен до предела, движение вверх – временно станет не актуальным, восходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень поддержки 106,77. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы немного расширяются и развернулись наверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на покупку. MACD направлен вверх, сигнализируя о текущем восходящем движении. Разворот индикатора вниз укажет на начало коррекции. Отскок от линии Сенкоу Спан Б также может засвидетельствовать виток коррекционного движения против «золотого креста». Амплитуда инструмента в понедельник составила 138 пунктов, а пройденная дистанция – 238 пунктов, что означает высокую волатильность инструмента.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 110,96 и второй – 111,99. Ордера Take Profit можно разместить немного ниже таргетов. Стоп-лосс размещаем ниже 108,45 и по достижении уровня прибыли 70-100 пунктов можно его переносить в 0. При открытии длинных позиций индикатор MACD должен быть направлен наверх, а цена – располагаться выше облака Ишимоку. В Японии на ближайшие сутки календарь экономических событий пуст. В США календарь новостей сегодня также не содержит никаких известий. Таким образом, влияние фундамента на техническую картину будет отсутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 12 сентября 2017 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашние торги пара EUR/USD начала с достаточно динамичного нисходящего движения и потеряв в цене более 70 п.п., в конце дня пробила отметку 1,1950. При этом, несмотря на такое снижение, можно предположить, что валютная пара пока остается в пределах 5-й волны, в 5-й, в с, в с, в Е, в (В), значительно усложнив ее внутреннюю волновую структуру. Если это так, то практически от достигнутого вчера минимума валютная пара может возобновить рост котировок в направлении уровня 21-й фигуры.

Цели для построения нисходящей волны:
1,1860 – 127,2% по Фибоначчи
1,1771 – 100,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,2098 – 200,0% по Фибоначчи
1,2200

Общие выводы и торговые рекомендации:

Валютная пара возобновила построение волны (B). Сейчас возможно возобновление повышения котировок в рамках волны 5, в с, в с, в Е, в (В) с целями, расположенными около расчетной отметки 1,2098, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, и выше, около 22 фигуры. После завершения построения этой волны ожидается длительное и масштабное снижение в рамках волны (С).
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 12 сентября 2017 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, повторный пробой отметки 1,3220, привел во второй половине вчерашних торгов к отскоку цены по паре GBP/USD более чем на 60 п.п. от уже достигнутого максимума. При этом можно предположить, что валютная пара, по-прежнему, остается в стадии формирования, сохранившей элементы некоторой незавершенности, волны с, в b, в понижающей коррекционной структуре, получившей развитие от достигнутого 3-го августа максимума. Если это так, то очередное тестирование уровня 32-й фигуры может привести к развороту валютной пары в пользу доллара, что в свою очередь, обозначит начало волны с, в составе всей этой нисходящей коррекции.

Цели для построения нисходящей волны:
1,2789 – 76,4% по Фибоначчи
1,2714 – 100,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,3200 – 1,3270

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение нисходящего набора волн. Повышение котировок продолжается с целями, находящимися около 32 фигуры и отметки 1,3270, в рамках предполагаемой волны b в составе 3-х волновой понижательной структуры. После ее завершения ожидается возобновление понижения котировок в рамках волны с с целями, расположенными ниже 28 фигуры. Дивергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к отходу от достигнутых максимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 12 сентября 2017 года



Анализ волновой разметки:

Начав вчерашние торги с продолжения обозначившегося в пятницу восходящего движения, пара USD/CHF смогла прибавить в цене более 100 п.п. и в конце дня отработать отметку, 0,9560. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара пока оставалась в стадии формирования, значительно усложнившей свою волновую структуру, волны с, в с, в с, в Е, в В, сохраняя потенциал для возобновления снижения котировок, как минимум, к уровню 93-й фигуры.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9600 – 0,9800

Цели для варианта с нисходящей волной:
0,9395 – 76,4% по Фибоначчи
0,9315 – 100,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка претерпела внесение коррективов. Волна Е, в В принимает более сложный вид, а понижение котировок может возобновиться с целями, расположенными около расчетных отметок 0,9395 и 0,9315, что приравнивается к 76,4% и 100,0% по Фибоначчи. После завершения построения этой волны вновь будет ожидаться длительное повышение в рамках волны С.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 12 сентября 2017 года



Анализ волновой разметки:

Открыв вчерашние торги с «гэпом» почти в 30 п.п., пара USD/JPY смогла продолжить развитие восходящего движения и прибавив в цене более 130 б.п., в конце дня достигла отметки 109,50. Таким образом, можно предположить, что, оставаясь в пределах 1-й волны, в 3-й (или С), в C, в E, в (В), валютная пара практически завершила формирование ее внутренней 4-й волны. Если это так, то валютная пара может в любой момент возобновить снижение котировок и обозначить начало 5-й волны, в 1-й, в 3-й (или С), в C, в E, в (В).

Цели для варианта c нисходящей волной:
107,00 – 106,00

Цели для варианта с восходящей волной:
109,73 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение волны C, в E, в (В). Предполагаемая волна 2 или (B), в C, в E, в (В) завершена, таким образом, ожидается продолжение понижения котировок в рамках волны 1, в 3 или (С), в C, в E, в (В) с целями, находящимися около 107 и 106 фигур. В рамках построения коррекционной волны 4, в 1 сейчас продолжается рост с целями, расположенными около расчетной отметки 109,73, что соответствует 76,4% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Обзор рынка Forex на 13 сентября.
EUR/USD, GBP/USD.
Основные макроэкономические показатели вторника – индексы инфляции, вышли по Великобритании при отсутствии важных новостей из других регионов – это и определило основное движение вторника по британской валюте. Базовый ИПЦ за август возрос с 2,4% г/г до 2,7% г/г, общий ИПЦ подскочил с 2,6% г/г до 2,9% г/г (месячный рост 0,6%). Цены на жильё поднялись до 5,1% г/г с 4,9% г/г (прогноз 4,8% г/г). Розничные цены увеличились с 3,6% г/г до 3,9% г/г, месячный рост составил 0,7%. Фунт стерлингов прибавил 120 пунктов.
Во Франции число занятых в несельскохозяйственном секторе за 2-й квартал увеличилось на 0,4%, в Италии безработица сократилась с 11,6% до 11,2%, что помогло евро удержаться под давлением американского рыночного оптимизма. Число открытых вакансий на рынке труда США в июле составило 6,17 млн против прогноза снижения с 6,16 млн до 5,96 млн, индекс делового оптимизма в малом бизнесе возрос с 105,2 до 105,3 против ожидания падения к 105,0. Фондовый рынок прибавил около 0,3%. Доходности по американским гособлигациям уверенно росли по всему спектру при сохранении средней ожидаемой ставки в декабре на 1,205%.
Евро, не смотря на визуальный повышающийся тренд, торгуется в диапазонах 28-29 августа, что, вероятно указывает на всё же повышающийся спрос на американскую валюту в связи с новым этапом размещений государственного долга через облигационные размещения после снятия лимита. На открытом рынке было привлечено 100 млрд долларов, с учётом размещения по закрытым подпискам бюджетам штатов и муниципалитетов, за несколько дней было размещено облигаций на более чем 350 млрд долларов. На текущий момент страница сайта Казначейства с отчётом по госдолгу недоступна, но приблизительный долг США по другим данным составляет 20,165 трлн долларов – исторический рекорд. Сегодня состоится аукцион по размещению 30-летних гособлигаций на 12 млрд долларов. И, говорят, знаменитый счётчик на Манхеттене, показывающего внешний долг США, по достижении 20 трлн долларов, демонтировали с глаз долой.
Теперь внимание инвесторов в британский фунт будет сосредоточено на завтрашнем заседании Банка Англии. Фунт уже достиг верхней границы диапазона 1.3250-1.3320 и, если ожидания по заявкам на пособия по безработице оправдаются (прогноз предполагает незначительный рост на 0,6К), цена сегодня может остаться в этом диапазоне. Средняя заработная плата ожидается ростом за последние 3 месяца на 2,3%. Для удержания цены в диапазоне также желательно, если фактическое значение не превысит данный прогноз.
По еврозоне выйдет промышленное производство в июльской оценке – прогноз 0,1% после предшествующего сжатия на -0,6%.
В США индекс цен производителей (PPI) за август может прибавить 0,3% против -0,1% в июле, базовый PPI ожидается ростом на 0,2%. Отчёт по исполнению федерального бюджета за август ожидается с ростом дефицита до -118,6 млрд доллара – худшая цифра за последние три года в августе.
Ожидаем торговлю по евро на уровне 1.1990, чуть выше и ниже, фактически боковой тренд.



AUD/USD.
За последние двое суток австралийский доллар в цене практически не изменился, торговля происходит на техническом уровне 0.8025. После снятия напряжения со стороны Северной Кореи других внешних тем для торговли не появляется, а собственных идей у «австралийца» как не было, так и не появляется. Во вторник индекс настроений в деловых кругах Австралии за август понизился с 12 до 5, сегодня, в среду, индекс потребительского доверия за сентябрь возрос на 2,5%. Завтра выйдут показатели трудовой занятости за август, но и они ожидаются нейтральными. Рост новых рабочих мест может прирасти на 15 тыс, но предшествующее значение составляло 28 тыс. Доля экономически активного населения (65,1%) и общий уровень безработицы (5,6%) ожидаются без изменения.
Железная руда в США слегка подешевела (-0,61%) до 74.33 долларов за тонну, в Китае, наоборот, подорожала (+2,5%). Уголь прибавил в цене 0,2% (99.75 долларов), медь потеряла -1,2%.
Если ожидания по завтрашней публикации китайского промпроизводства и розничным продажам оправдаются, то сдвиг настроений в сторону покупок произойдёт, особенно на фоне повышенной волатильности британского фунта в «суперчетверг». Прогноз по промышленному производству в Китае за август прогнозируется с 6,4% г/г до 6,6% г/г, по розничным продажам с 10,4% г/г до 10,5% г/г. Ждём AUD/USD на 0.8135.


С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"