Аналитика от компании UFXMarkets

Ежедневный обзор рынка - 03.12.2013
Акции в США снизились на фоне слабых данных о продажах

Фондовый рынок США

Уолл-Стрит завершила вчерашнюю сессию в красной зоне, так как после праздников розничные продажи показали неожиданный результат, по сравнению с предыдущим месяцем. S&P500 снизился на 0,27%, индекс Dow Jones упал на 0,48%, а NASDAQ потерял от стоимости 0,19%. Согласно техническому анализу 1-часового графика индекса NASDAQ, после того, как цена выросла выше уровня сопротивления 3,495, она покинула эту отметку и изменила импульс на нисходящий. Кроме того, если индекс пробьет уровень поддержки 3,480, ожидается его снижение к уровню поддержки 3,460. Индикатор MACD также указывает на нисходящий тренд.

Доллар США (USD)

Индекс деловой активности в производственном секторе от Института менеджеров по снабжению (ISM Manufacturing PMI) вышел лучше прогнозов и составил 57,3 против 55,2, что вызвало укрепление доллара. Хорошие данные о снижении энергетических затрат и стоимости труда принесли положительный результат для промышленного производства США. Тем не менее, импорт в США все еще превышает экспорт. Этот вопросом должен быть решен путем возвращения в страну заводов. Решение это проблемы не только поднимет производство, но также создаст баланс в экономике. Выхода важных экономических данных сегодня в США не ожидается.

Золото

Золото вчера резко подешевело на 2,08%, закрывшись на отметке $ 1221 за унцию, поскольку инвесторы потеряли уверенность в драгоценных металлах после роста экономических индикаторов: числа обращений за пособиями по безработице на прошлой неделе и промышленного производства, вышедшего вчера утром. Согласно техническому анализу дневного графика, золото торгуется ниже уровня сопротивления $ 1235 и поддерживает нисходящую динамику к уровню поддержки $ 1200. Драгоценный металл сохраняет нисходящий тренд с прошлого месяца, что говорит о возможности падения к уровню поддержки.
Текущая цена: 1,222.70

Resistance 1235 1260 1290
Support 1200 1180 1165

Нефть

Нефть подорожала на 1,35%, закрывшись на отметке $ 94,05 за баррель. Согласно техническому анализу 1-часового графика с 10-дневной скользящей средней, нефть торгуется выше уровня поддержки $ 93.80. Пока цена держится на данном уровне, мы ожидаем роста к первой цели на отметке $ 94.60, которая является уровнем сопротивления. Если черное золото продолжит восходящий тренд, цена может вновь достичь отметки $ 95,40.
Текущая цена: 94.12

Resistance 94.60 95.40 96.50
Support 93.80 92.50 91.20

Евро (EUR)

Евро снизился по отношению к доллару США, так как индекс деловой активности в производственном секторе Испании (Manufacturing PMI) вышел хуже прогнозов и составил 48,6 против ожидавшихся 51,3. Согласно техническому анализу 4-часового графика, пара EUR/USD упала ниже уровня поддержки 1.3570, который сейчас стал уровнем сопротивления. Ожидается, что, при поддержке индекса относительной силы (RSI), пара продолжит падение к уровню поддержки 1.3490. Если пара EUR/USD упадет ниже данного уровня, она опустится в район отметки 1.3400. Однако, если пара отскочит от этой отметке к уровню сопротивления, она может вновь достичь района отметки 1.3600. Сегодня ожидается, что изменение занятости в Испании составит 49.3 тыс. против 87.0 тыс. ранее.
Текущая цена: 1.3534

Resistance 1.3570 1.3620 1.3700
Support 1.3490 1.3400 1.3340

Британский фунт (GBP)

Фунт немного снизился вчера против доллара США. Согласно техническому анализу 8-часового графика с полосами Боллинджера (период 20), пара GBP/USD торгуется в нисходящем импульсе. Можно заметить, что с прошлого месяца пара движется в восходящем тренде, но следующий уровень поддержки находится на отметке 1.6300, которая, вероятно, будет достигнута в ближайшее время. Кроме того, пара GBP/USD может резко упасть к уровню поддержки 1.6250. Сегодня ожидается, что индекс деловой активности в строительном секторе (Construction PMI) составит 59,3 против 59,4 ранее.
Текущая цена: 1.6346

Resistance 1.6430 1.6510 1.6600
Support 1.6300 1.6250 1.6150

Японская иена (JPY)

Иена выросла вчера против американского доллара, поскольку монетарная база Японии превзошла прогнозы и составила 52,5% против ожидавшихся 47,2%. Согласно техническому анализу, пара USD/JPY движется в восходящем канале. Ожидается, что вскоре пара достигнет уровня сопротивления 103,60. Если пара не сможет достичь этот уровень и упадет ниже уровня поддержки 102,50, она вновь упадет к уровню 101,80. 10-дневная скользящая средняя также поддерживает восходящий тренд.
Текущая цена: 103.06

Resistance 103.60 104.10 104.80
Support 103.00 102.50 101.80

Ежедневный обзор рынка - 04.12.2013
Нефть дорожает, а акции в США снижаются

Фондовый рынок США

Уолл-Стрит завершила вчерашнюю сессию в красной зоне, так как инвесторы предвкушают неожиданные результаты данных о занятости в несельскохозяйственном секторе, выход которых запланирован на эту пятницу. Индекс Dow Jones снизился на 0,59%, NASDAQ немного снизился на 0,05%, а S&P 500 прибавил к стоимости 0,32%. Согласно техническому анализу дневного графика, индекс Dow Jones с октября торговался в восходящем импульсе. Тем не менее, веера Фибоначчи показывают, что произошло изменение импульса на нисходящий. Пока индекс Dow Jones торгуется вблизи уровня поддержки 15,900, который также совпадает с веером Фибоначчи на уровне 23,60%, индикатор Momentum также поддерживает нисходящую динамику.

Apple

Акции корпорации Apple выросли вчера на 2,74%, завершив сессию на цене $ 566,32, после того, как компания приобрела Topsy Labs Inc. Согласно техническому анализу 4-часового графика, акции выросли выше уровня сопротивления $ 557 и движутся в восходящем тренде. Apple заплатила $ 200 млн. за возможность анализа потребительских настроений в Твиттере, что даст доступ к любой дискуссии на сайте в режиме реального времени. Эта функция поможет Apple продвинуть новые идеи и привести компанию к новым высотам.
Текущая цена: 565.58

Resistance 580 600 620
Support 557 540 510

Доллар США (USD)

Доллар США снизился против основных мировых валют после выхода индекса потребительского оптимизма (Consumer Optimism Index), отражающего экономические перспективы за шесть месяцев. Данные индекса привнесли пессимизм в оценку экономической ситуации и составили 43,1 пункта против ожидавшихся 43,2 пункта. Инвесторы не уверены относительно следующих шагов рынка и не знают, состоится ли сужение программы покупки облигаций от ФРС. Сегодня выйдет отчет Министерства торговли о продажах новых домов (New Home Sales), который вызовет на рынке волатильность, а Центральный банк опубликует «Бежевую книгу».

Золото

Золото вчера подорожало на 0,14%, закрывшись на отметке $ 1224 за унцию. Согласно техническому анализу 1-часового графика, драгоценный металл торгуется вблизи уровня сопротивления $ 1225, а сильный уровень поддержки находится на отметке $ 1217. Пока золото торгуется выше данного уровня, оно может вырасти к отметке $ 1235. 10-дневная скользящая средняя также поддерживает восходящий тренд. Если золото продолжит негативную динамику, которую оно начало в августе, цена драгоценного металла может достичь уровня $ 1200.
Текущая цена: 1223.06

Resistance 1235 1260 1290
Support 1200 1180 1165

Нефть

Нефть резко подорожала на 3,25%, закрывшись на отметке $ 97,11 за баррель, после того, как TransCanada Corporation объявила о начале работы над трубопроводом для поставки нефти до побережья Мексиканского залива. Согласно техническому анализу дневного графика с 10-дневной скользящей средней, нефть торгуется выше уровня поддержки $ 95.50. Пока цена находится на данном уровне, мы ожидаем рост нефти к первой цели на уровне $ 98.50, который является уровнем сопротивления. Если черное золото продолжит восходящий тренд, цена может вновь достичь района отметки $ 100. Сегодня, ожидается, что запасы сырой нефти составят - 0,5 млн. против 3,0 млн. ранее.
Текущая цена: 97.19

Resistance 98.50 101.00 104.00
Support 95.50 93.50 91.60

Евро (EUR)

Евро вырос против доллара США, так как данные о безработице в Испании оказались лучше прогнозов и составили - 2.5 тыс. против ожидавшихся 49.3 тыс. Согласно техническому анализу 1-часового графика, пара EUR/USD образовала на графике двойную вершину, а сильный уровень сопротивления находится на отметке 1.3605, что указывает на негативную динамику. Ожидается, что пара достигнет уровня поддержки 1.3550. Если пара подтвердит прогноз и опустится ниже этого уровня, она может упасть ко второму уровню поддержки 1.3520. Индекс относительной силы (RSI) также поддерживает нисходящий тренд. Сегодня запланирован выход индекса деловой активности в сфере услуг Италии и Испании (Services PMI), а розничные продажи (Retail Sales), по прогнозам, составят 0,2% против -0,6% ранее.
Текущая цена: 1.3583

Resistance 1.3600 1.3650 1.3700
Support 1.3550 1.3520 1.3450

Британский фунт (GBP)

Фунт вырос против доллара США после выхода индекса деловой активности в строительном секторе (Construction PMI), который превзошел прогнозы и составил 62,6 пункта против ожидавшихся 59,3 пункта. Согласно техническому анализу 1-часового графика, пара GBP/USD торгуется в диапазоне между уровнем сопротивления 1.6430 и уровнем поддержки 1.6345. Цена движется к уровню поддержки. Если GBP/USD не сможет упасть ниже, ожидается повторный рост к отметке 1.6400. Сегодня ожидается, что индекс деловой активности в производственном секторе (Manufacturing PMI) составит 56,5 против 56,00 ранее.
Текущая цена: 1.6382

Resistance 1.6400 1.6430 1.6500
Support 1.6345 1.6300 1.6250

Ежедневный обзор рынка - 05.12.2013
Сильные данные вызвали рост доллара США

Фондовый рынок США



Американские индексы смешанно торговались в среду, поскольку «Бежевая книга» указала на улучшение американской экономики, а инвесторы ждут негативных данных, чтобы уменьшить риск снижения программы покупки облигаций. NASDAQ вырос на 0,02%, S&P 500 снизился на 0,13%, а индекс Dow Jones потерял 0,16%. Согласно техническому анализу 4-часового графика, S&P 500 торгуется выше уровня поддержки 1,785, который также является нижней полосой Боллинджера. Пока индекс поддерживает текущие условия, он может вырасти в район отметки 1,800.

Доллар США (USD)

Доллар США вырос против основных мировых валют, на фоне выхода в США обнадеживающих экономических данных: изменение занятости в несельскохозяйственном секторе от ADP (ADP Nonfarm Employment Change) вышло лучше прогнозов и составило 215 тыс. против 172 тыс.; торговый баланс (trade balance) оправдал прогнозы и составил - 40.6 млрд.; индекс деловой активности в непроизводственном секторе от Института менеджеров по снабжению (Non-Manufacturing ISM) составил 53,9 пункта против 55,4 пункта, а продажи новых домов (New Home Sales) вышли лучше прогнозов и составили 444 тыс. против 432 тыс. Сегодня, ожидается, что предварительный ВВП (Prelim GDP) составит 3,1% против 2,8%, а число обращений за пособиями по безработице составит 322 тыс. против 316 тыс. ранее.

Microsoft

Акции Microsoft выросли в среду на 1,64% и завершили сессию на уровне $ 38,94, так как сделка Microsoft с Nokia была одобрена Европейской комиссией. Согласно техническому анализу, акции торгуются выше уровня поддержки $ 38.84 и могут вырасти в район отметки $ 40,00. Согласно анализу дневного графика, волны Эллиотта сформировали начало другой восходящей волны, которая также поддерживает позитивную динамику.
Текущая цена: 38.94

Resistance 40.00 41.20 42.50
Support 38.00 37.10 36.00

Золото

Золото подорожало вчера на 1,47%, закрывшись на отметке $ 1242 за унцию, так как изменение занятости в несельскохозяйственном секторе от ADP (ADP Nonfarm Employment Change) превзошло оценки всех аналитиков. Согласно техническому анализу дневного графика, золото торгуется выше уровня поддержки $ 1210. Пока золото торгуется выше данного уровня поддержки, а индекс относительной силы (RSI) продолжает откатываться из зоны перепроданности, золото может вновь вырасти к отметке $ 1260. Тем не менее, если золото упадет ниже уровня $ 1200, оно может упасть в район отметки 1180.
Текущая цена: 1,242

Resistance 1250 1260 1270
Support 1231 1220 1210

Нефть

Нефть выросла на 0,07%, закрывшись на уровне $ 97,17 за баррель, так как запасы сырой нефти вышли ниже прогнозов и составили -5.6 млн. против ожидавшихся -0,5 млн. Согласно техническому анализу графика, нефть не смогла подняться выше уровня сопротивления $ 97.50. Пока черное золото торгуется ниже данного уровня сопротивления, ожидается падение нефти в район отметки 96,00. Согласно 1-часовому графику, индикатор MACD поддерживает отрицательную динамику и начал падать к уровню 0.
Текущая цена: 97.45

Resistance 98.10 98.90 99.50
Support 97.00 96.00 95.10

Евро (EUR)

Евро разнонаправленно торговался против доллара США с тенденцией к понижению, поскольку инвесторы все чаще обращаются к безопасному доллару США до выхода решения Европейского центрального банка по процентной ставке. Согласно техническому анализу 4-часового графика, сильный уровень сопротивления пары EUR/USD находится на отметке 1,3620, которая также совпадает с 61.80%-ным уровнем Фибоначчи. Пребывание ниже данного уровня сопротивления может вновь привести пару к уровню 1,3550. Сегодня ожидается, что процентная ставка в Европе останется на прежнем уровне 0,25%. Позже пройдет пресс-конференция ЕЦБ.
Текущая цена: 1.3584

Resistance 1.3620 1.3680 1.3720
Support 1.3550 1.3500 1.3450

Британский фунт (GBP)

Фунт снизился против доллара США, ввиду выхода разочаровывающих данных индекса деловой активности в сфере услуг (Services PMI), а официальная банковская ставка ожидалась на прежнем уровне. Согласно техническому анализу, пара GBP/USD образовала нисходящий треугольник и вскоре ожидается его прорыв. Пока пара торгуется ниже верхней части треугольника, а индекс относительной силы (RSI) находится ниже уровня 50, ожидается падение пары GBP/USD к уровню 1,6320. Сегодня ожидается, что программа покупки активов останется без изменений и составит 375 млрд., а официальная банковская ставка также останется на прежнем уровне 0,50%. Позже прозвучит заявление MPC по процентной ставке.
Текущая цена: 1.6371

Resistance 1.6400 1.6450 1.6500
Support 1.6320 1.6280 1.6230

Ежедневный обзор рынка - 06.12.2013

Фондовый рынок США

Уолл-Стрит завершила сессию четверга в красной зоне, поскольку инвесторы обеспокоены тем, что сильные данные занятости в несельскохозяйственном секторе могут подтолкнуть ФРС к сужению программы покупки облигаций в ближайшее время. S&P 500 снизился на 0,43%, NASDAQ упал на 0,12%, а индекс Dow Jones потерял от стоимости 0,43%. Согласно техническому анализу, NASDAQ торгуется ниже уровня сопротивления 3,492, а пока индекс держится ниже данной отметки, ожидается его падение в район отметки 3,440. Согласно анализу 4-часового графика, нисходящий импульс поддерживается тем, что 10-дненая скользящая средняя находится ниже 20-дневной скользящей средней.

Доллар США (USD)

Доллар США разнонаправленно торговался против основных мировых валют, с тенденцией на повышение после выхода в США сильных экономических данных. Предварительный ВВП (Prelim GDP) вышел лучше прогнозов и составил 3,65% против 3,0%, а число обращений за пособиями по безработице побило все прогнозы и составило 298 тыс. против 328 тыс. Сегодня ожидается высокая волатильность доллара США, поскольку данные о занятости в несельскохозяйственном секторе (Nonfarm Payrolls) ожидаются на уровне 180 тыс. против 204 тыс. По прогнозам, уровень безработицы составит 7,2% против 7,3% ранее. Позже будет опубликован предварительный индекс потребительских настроений от Университета Мичигана (Prelim UoM Consumer Sentiment), который ожидается на уровне 76,2 против 75,1 ранее.

Apple

Акции Apple выросли в четверг на 0,51%, закрывшись на отметке $ 567,90, после того, как компания добилась делового сотрудничества с China Mobile – крупнейшим оператором сотовой связи в Китае. Соглашение о сотрудничестве может дать компании Apple возможность продавать свои устройства 700 миллионам абонентов. Согласно техническому анализу дневного графика, пока акции торгуются выше уровня $ 537, а индикатор MACD держится выше 0, в ближайшее время ожидается рост акций к уровню $ 575
Текущая цена: 567.90

Resistance 570.00 575.90 579.00
Support 562.00 559.00 555.00

Золото

Золото вчера подешевело на 1,06%, закрывшись на отметке $ 1224 за унцию. Согласно техническому анализу 4-часового графика, золото торгуется в диапазоне и в ближайшее время ожидается его прорыв. Если золотой упадет ниже уровня $ 1211, ожидается повторное падение к уровню $ 1190. Стохастический осциллятор образовал отрицательный импульс, находясь ниже уровня 50. Тем не менее, рост выше уровня сопротивления $ 1250 может привести драгоценный металл к месячному максимуму.
Текущая цена: 1,224

Resistance 1230 1240 1250
Support 1218 1211 1200

Нефть

Нефть выросла на 0,43%, закрывшись на уровне $ 97,48 за баррель, поскольку экономика США продолжает восстанавливаться. Согласно техническому анализу, пока индекс относительной силы (RSI) выходит из зоны перекупленности, а нефть торгуется ниже уровня $ 98.00, ожидается падение нефти к отметке $ 96.20. Тем не менее, рост выше данного уровня сопротивления может вновь привести нефть к отметке $ 99.50.
Текущая цена: 97.78

Resistance 98.30 99.50 100.00
Support 97.20 96.70 96.20

Евро (EUR)

Евро вырос против доллара США после того, как Европейский центральный банк оставил процентную ставку на прежнем уровне. Решение ЕЦБ по процентной ставке оправдало прогнозы и составило 0,25%, что указывает на поддержку экономики еврозоны. Согласно техническому анализу дневного графика, пара EUR/USD выросла выше уровня 1,3615 и ожидается её рост к отметке 1,3750. Индикатор MACD поддерживает текущий импульс и держится выше 0. Выхода важных макроэкономических данных сегодня в Европе не ожидается.
Текущая цена: 1.3670

Resistance 1.3700 1.3750 1.3800
Support 1.6400 1.3600 1.3550

Британский фунт (GBP)

Фунт снизился против доллара США после того, как официальная банковская ставка оправдала прогнозы и составила 0,50%. Тем не менее, инвесторы были разочарованы, поскольку программа по покупке активов (Asset Purchase Facility) осталась без изменений и составила 375 млрд., а экономика Великобритании нуждается в большей поддержке для восстановления. Согласно техническому анализу, пара держится выше уровня поддержки 1,6310, а индекс относительной силы (RSI) выходит из зоны перепроданности. Пока пара поддерживает данные условия, в ближайшее время ожидается её рост к уровню 1,6380. Выхода важных макроэкономических данных сегодня в Великобритании не ожидается.
Текущая цена: 1.6335

Resistance 1.6380 1.6420 1.6480
Support 1.6300 1.6250 1.6200

Ежедневный обзор рынка - 09.12.2013
В США вышли сильные данные о занятости

Фондовый рынок США

Основные американские индексы завершили торговую неделю в зеленой зоне, на фоне выхода сильных данных об изменении числа занятых в несельскохозяйственном секторе (Non-Farm Employment Change) на прошлой неделе, которые отразили позитивную динамику в экономике США. Кроме того, ожидания того, что ФРС может начать сужение программы стимулирования экономики раньше прогнозов, вызвали рост американских индексов. S&P 500 вырос на 1,12%, NASDAQ укрепился на 0,73%, а индекс Dow Jones прибавил к стоимости 1,26%. Согласно техническому анализу, S&P вырос в прошлую пятницу более чем на 20 пунктов, достигнув уровня сопротивления 1,810. Рост выше уровня сопротивления 1,810 может привести индекс к новым максимумам. Тем не менее, индекс образовал на дневном графике двойную вершину и ожидается повторная коррекция в район отметки 1,795.

Доллар США (USD)

Доллар разнонаправленно торговался после выхода сильных данных об изменении занятости в несельскохозяйственном секторе (Non-Farm Employment Change), которые превзошли прогнозы и составили 203 тыс. новых рабочих мест на американском рынке, ослабив опасения по поводу замедления экономики США. Это подтолкнуло инвесторов к безопасному доллару. Кроме того, уровень безработицы вышел лучше прогнозов и составил 7.00% против ожидавшихся 7,20%. Сегодня прозвучит речь члена комитета FOMC Джеймса Булларда.

Золото

Золото торговалось почти без изменений, закрывшись на отметке $ 1228 за унцию, так как доллар вырос на фоне выхода в США сильных данных о числе рабочих мест. Согласно техническому анализу недельного графика, драгоценный металл держится выше значимого уровня поддержки $ 1210, а на графике на данном уровне можно также заметить свечу восстановления. Пребывание выше данного уровня может привести золото к уровню сопротивления $ 1250. Кроме того, золото вернулось в зону полос Боллинджера, что также говорит о восходящем тренде.
Текущая цена: 1230

Resistance 1237 1243 1250
Support 1225 1218 1210

Нефть

Нефть подорожала на 0,30%, закрывшись на уровне $ 97,77 за баррель. Согласно техническому анализу 8-часового графика, ключевой уровень сопротивления находится на отметке $ 98.05, который также совпадает с 50%-ным уровнем коррекции Фибоначчи. Пребывание ниже данного уровня может вновь привести черное золото к уровню поддержки $ 96.40. Тем не менее, рост выше данного уровня может привести нефть к следующему уровню коррекции Фибоначчи на отметке $ 99.55.
Текущая цена: 97.75

Resistance 98.05 98.70 99.55
Support 97.00 96.40 96.00

Евро (EUR)

Евро вырос против доллара, на фоне выхода в США важных макроэкономических данных. Кроме того, евро поддерживает негативный импульс после того, как президент ЕЦБ Марио Драги заявил в четверг о том, что денежно-кредитная политика останется адаптивной так долго, как это необходимо. Производственные заказы (Factory Orders) Германии вышли хуже прогнозов и составили -2,20% против -0,40%. Согласно техническому анализу четырехчасового графика, пара EUR/USD движется в восходящем канале. В настоящее время пара находится в верхней части данного канала и ожидается откат к уровню 1.3670. Кроме того, индекс относительной силы (RSI) близок к уровню перекупленности, что также поддерживает ожидаемый откат. Выхода важных макроэкономических данных сегодня в Европе не ожидается.
Текущая цена: 1.3705

Resistance 1.3740 1.3800 1.3870
Support 1.3670 1.3630 1.3530

Британский фунт (GBP)

Фунт завершил сессию на прежнем уровне по отношению к доллару США, оказавшись под давлением важных макроэкономических данных в Америке. Согласно техническому анализу, на одночасовом графике образовался нисходящий треугольник. Ключевой уровень поддержки находится на отметке 1,6315 и ожидается, что пара GBP/USD повторно протестирует данный уровень. Падение ниже данного уровня может вновь привести пару в район отметки 1,6250. Кроме того, пребывание ниже 50-дневной скользящей средней также поддерживает отрицательную динамику. Сегодня в течение дня выступит с речью глава Банка Англии Марк Карни.
Текущая цена: 1.6340

Resistance 1.6370 1.6400 1.6440
Support 1.6315 1.6250 1.6190

Канадский доллар (CAD)

Канадский доллар достиг нового максимума против доллара США после выхода в США данных о занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP), но потерял все набранные пункты и упал, в ответ на выход изменения занятости (Employment Change), которое составило 21.60 тыс. против 12.30 тыс. Уровень безработицы остался на прежней отметке 6,90%. Согласно техническому анализу одночасового графика, пара USD/CAD поддерживает сильный восходящий тренд, а сильный уровень сопротивления находится на отметке 1,0705. Рост выше данного уровня может привести пару в район отметки 1,0900. Тем не менее, пробой уровня поддержки 1.0600 может привести пару к следующему уровню поддержки 1,0395. Выхода важных макроэкономических данных сегодня в Канаде не ожидается.
Текущая цена: 1.0645

Resistance 1.0660 1.0700 1.0740
Support 1.0620 1.0570 1.0520

Ежедневный обзор рынка - 10.12.2013

Фондовый рынок США

Уолл-стрит завершила торговый день небольшим ростом, на фоне оптимизма, что решение Федеральной резервной системы сузить программу стимулирования в итоге сулит прибыль. Акции Facebook выросли на 1,64%, ценные бумаги Google укрепились на 0,52%, а акции Apple прибавили 0,87%. S&P 500 вырос на 0,18%, NASDAQ укрепился на 0,15%, а индекс Dow Jones прибавил к стоимости 0,03%. Согласно техническому анализу, тренд Dow Jones остается восходящим, пока индекс находится на уровне поддержки 16,000. Согласно 4-часовому графику, индекс относительной силы (RSI) далёк от уровня перекупленности, а Dow Jones держится выше 50-дневной скользящей средней. Все индикаторы убеждают аналитиков в продолжении восходящего тренда.

Доллар США

Доллар смешанно торговался на фоне слухов, что в ближайшие несколько недель представители ФРС могут давать сигналы о сужении монетарного стимулирования, что уменьшает обеспокоенность по поводу замедления роста экономики США и подталкивает инвесторов к безопасному доллару. Кроме того, сильные макроэкономические данные, вышедшие на прошлой неделе, поддержали положительную динамику экономики США. Сегодня ожидается, что число открытых вакансий и текучесть рабочей силы от Бюро статистики труда (JOLTS Job Opening) составят 3,96 млн. против 3.91 млн.

Золото

Золото подорожало в понедельник на 0,86%, закрывшись на уровне $ 1238 за унцию. Согласно техническому анализу недельного графика, драгоценный металл находится выше критического уровня поддержки $ 1210 и, по прогнозам, золото собирается повторно протестировать уровень сопротивления $ 1250, который также был самым высоким уровнем разворотной свечи на прошлой неделе. Рост выше данного уровня поддержит положительную динамику и может вновь привести драгоценный металл к уровню $ 1292.
Текущая цена: 1,240



Resistance 1250 1275 1292
Support 1235 1225 1210

Нефть

Нефть не смогла достичь уровня поддержки $ 97.40. Согласно техническому анализу, нефть поддерживает сильный нисходящий тренд, а на одночасовом графике образовалось двойное дно. Рост выше уровня сопротивления $ 97.90 может привести пару в район отметки 99,00. Тем не менее, падение ниже уровня поддержки $ 97.10 может вновь привести нефть к уровню поддержки $ 96,00.
Текущая цена: 97.45

Resistance 97.90 98.20 99.20
Support 97.10 96.70 96.00

Евро (EUR)

Евро вырос против основных валют на фоне слухов, что Европейский центральный банк продолжит программу стимулирования и текущую денежно-кредитную политику. Кроме того, торговый баланс Германии (Trade Balance) вышел хуже прогнозов и составил 16.80 млрд. против 17.40 млрд. Согласно техническому анализу 4-часового графика, пара EUR/USD продолжает сильный восходящий тренд и, по прогнозам, повторно протестирует важный уровень сопротивления 1.3820. Индекс относительной силы (RSI) держится выше уровня 50, а цена держится выше 20-дневной скользящей средней. В течение дня прозвучит речь президента ЕЦБ Марио Драги.
Текущая цена: 1.3764

Resistance 1.3820 1.3870 1.3920
Support 1.3730 1.3670 1.3630

Британский фунт (GBP)

Фунт вырос против доллара США после того, как глава Банка Англии Марк Карни заявил, что восстановление Великобритании должно быть стабильным в течение некоторого времени и достаточно окрепнуть, чтобы выдержать повышение процентных ставок, что является положительным знаком для инвесторов и повышения фунта. Согласно техническому анализу 4-часового графика с уровнями коррекции Фибоначчи, фунт коснулся уровня поддержки 1.3285 и отскочил выше уровня 1.6400, что говорит о сильном восходящем тренде. Рост выше уровня поддержки 1.6400 может привести пару GBP/USD к отметке 1,6495. Кроме того, пребывание выше 50-дневной скользящей средней также поддерживает восходящий тренд. Сегодня ожидается, что индекс обрабатывающего производства (Manufacturing Production) составит 0,40% против 1,20% ранее.
Текущая цена: 1.6450

Resistance 1.6495 1.6540 1.6600
Support 1.6415 1.6370 1.6315

Канадский доллар (CAD)

Канадский доллар откатился от уровня сопротивления 1.0700, на фоне выхода в пятницу слабых макроэкономических данных. Согласно техническому анализу месячного графика, пара USD/CAD продолжает поддерживать сильный восходящий тренд, но на графике также появился очень сильный уровень сопротивления 1,0705. Пара продолжает торговаться в восходящем канале и рост выше данного уровня сопротивления может привести пару в район отметки 2,000. Выхода важных макроэкономических данных сегодня в Канаде не ожидается.
Текущая цена: 1.0610

Resistance 1.0650 1.0700 1.0800
Support 1.0570 1.0520 1.0480

Ежедневный обзор рынка - 12.12.2013
Европейский рынок упал на фоне роста евро

Фондовый рынок США

Уолл-стрит завершила торговую сессию в красной зоне, несмотря на вчерашний выход сильных экономических данных. Баланс федерального бюджета вышел лучше прогнозов, усилив обеспокоенность инвесторов по поводу сужения программы стимулирования ФРС (QE3) уже на следующей неделе. S&P 500 упал на 1,13%, NASDAQ снизился на 1,29%, а индекс Dow Jones потерял от стоимости 0,81%. Согласно техническому анализу 4-часового графика с индикатором Momentum, тренд NASDAQ изменился на нисходящий. Кроме того, индекс опустился ниже уровня поддержки 3,494 и движется к следующему уровню поддержки 3,435. 20-дневная скользящая средняя также поддерживает нисходящий тренд.

Доллар США (USD)

Доллар США снизился вчера против основных мировых валют, на фоне выхода в США слабых экономических данных. Процентная ставка по 10-летнему аукциону облигаций составила 2,82% против ожидавшихся 2,6%, ослабив доллар США. Кроме того, инвесторы проявляют осторожность, поскольку на следующей неделе Федеральная резервная система может начать сужение программы стимулирования экономики, что создаст сильное понижательное давление на продажи доллара США. Число обращений за пособиями по безработице (Unemployment Claims), по прогнозам, составит 321 тыс. против 298 тыс. Ожидается высокая волатильность.

Mastercard

Акции Mastercard выросли в среду на 3,53%, закрывшись на отметке $ 790 после сообщений о соотношении 1:10 по выплате дивидендов. Кроме того, компания сообщила о запуске программы выкупа в размере до $ 3,5 млрд. Согласно техническому анализу, акции торгуются в сильном восходящем импульсе. Согласно анализу дневного графика, пребывание на уровне поддержки 766 может в ближайшее время поспособствовать росту акций к уровню 820. Индикаторы MACD и 20-дневная скользящая средняя также поддерживают восходящий тренд.
Текущая цена: 790.80

Resistance 800 810 820
Support 780 766 740

Золото

Золото подешевело вчера на 0,75%, закрывшись на отметке $ 1251 за унцию. Согласно техническому анализу 4-часового графика с уровнями коррекции Фибоначчи, золото поддерживает восходящий тренд и коснулось уровня сопротивления 1268 (который также совпадает с 50%-ным уровнем коррекции Фибоначчи), прежде чем упасть обратно к уровню поддержки 1255 (которая совпадает с 38,2%-ным уровнем коррекции Фибоначчи). Вчера золото упало ниже ключевого уровня поддержки 1255, а тренд изменился с восходящего на нисходящий. Вскоре ожидается снижение золота в район отметки 1240.
Текущая цена: 1,252

Resistance 1,255 1,268 1,281
Support 1,240 1,225 1,212

Нефть

Нефть подешевела в среду на 1,38%, закрывшись на отметке $ 97,39 за баррель, несмотря на то, что запасы сырой нефти составили -10,6 млн. против ожидавшихся -2.2 млн. Согласно техническому анализу 8-часового графика, золото поддерживает нисходящий тренд. Нефть образовала на графике двойную вершину в районе отметки 98,70 и вновь снижается к уровню поддержки 95.50. Если нефть опустится ниже данного уровня поддержки, она может упасть в район отметки 93,50.
Текущая цена: 97.35

Resistance 98.00 98.50 98.50
Support 97.00 96.30 95.50

Евро (EUR)

Евро вырос в среду против доллара США, после снижения на европейском фондовом рынке, которое поспособствовало укреплению евро. Согласно техническому анализу 1-часового графика, пара EUR/USD образовала восходящий уровень поддержки и торгуется в восходящем тренде. В ближайшее время пара может вырасти к отметке 1,3850. Если пара упадет ниже ближайшего уровня поддержки, она может снизиться в район отметки 1,3700. Индекс относительной силы (RSI) находится выше уровня 50 и также поддерживает восходящий тренд. Сегодня, в 8:00 GMT (по Гринвичу) пройдет выступление президента ЕЦБ Марио Драги. Ожидается высокая волатильность.
Текущая цена: 1.3776

Resistance 1.3800 1.3850 1.3900
Support 1.3740 1.3700 1.3640

Британский фунт (GBP)

Фунт вчера снизился против доллара США, когда член Банка Англии Мартин Уил заявил, что экономика страдает от неожиданного снижения инфляции с прошлого лета. Согласно техническому анализу 4-часового графика, сильный уровень сопротивления пары GBP/USD находится на отметке 1.6456. Пара снизилась на 90 пунктов, не сумев подняться выше данного уровня сопротивления. Сохранение негативного тренда может привести пару GBP/USD к следующему уровню поддержки 1.6235. Индикаторы Momentum и скользящая средняя также поддерживают нисходящий тренд.
Текущая цена: 1.6360

Resistance 1.6400 1.6450 1.6500
Support 1.6300 1.6235 1.6150

Ежедневный обзор рынка - 13.12.2013
Сильные данные в США продолжают поддерживать доллар

Фондовый рынок США

Уолл-стрит завершила торговую сессию в минусе, отметив три дня снижения после выхода слабых данных о числе обращений за пособиями по безработице (Unemployment Claims), которые составили 368 тыс. против 321 тыс. ранее. Аналитики отреагировали на эти новости и заявили, что они в основном обусловлены предпраздничным сезоном и ростом временного найма. S&P 500 снизился на 0,38%, NASDAQ упал на 0,25%, а индекс Dow Jones потерял от стоимости 0,66%. Согласно техническому анализу 4-часового графика с уровнями коррекции Фибоначчи, Dow Jones поддерживает нисходящий тренд после того, как индекс пробил 38.20%-ный уровень коррекции Фибоначчи и 50.0%-ный уровень Фибоначчи. Падение ниже 61,8%-ного уровня Фибоначчи приведет индекс в район отметки 15,500.

Доллар США (USD)

Доллар США вырос вчера против большинства основных валют, на фоне выхода в США сильных экономических данных. Данные о розничных продажах (Retail Sales) вышли лучше прогнозов и составили 0,7% против ожидавшихся 0,6%. Базовые розничные продажи (Core Retail Sales) также превзошли прогнозы и составили 0,4% против ожидавшихся 0,2%, способствуя укреплению доллара США. Кроме того, все положительные экономические данные, выходящие в последнее время в США, поддерживают Федеральную резервную систему в принятии важного решения уже на следующей неделе (уменьшить или даже сократить программу стимулирования, известную как QE3). Завтра ожидается, что индекс цен производителей (PPI) составит 0,0 % против -0,2% ранее.

Facebook

Акции Facebook выросли в четверг на 4,96%, закрывшись на отметке $ 51,83 после сообщения о том, что с 21 декабря акции войдут в состав индекса S&P500, что вызовет рост спроса на акции. Согласно техническому анализу 4-часового графика, акции торгуются в сильном восходящем импульсе. Сегодня акции Facebook поднялись выше уровня поддержки 51 и движутся к следующему уровню сопротивления 53. Рост выше уровня сопротивления 53 может привести цену на акции к абсолютному максимуму на отметке 54,50. Индикатор MACD также поддерживает восходящий тренд.
Текущая цена: 51.72

Resistance 52.30 53.00 54.50
Support 51.00 50.00 49.00

Золото

Золото вчера подешевело на 2,07%, закрывшись на уровне $ 1227 за унцию, в связи с ростом ожиданий, что ФРС США сузит программу стимулированию экономики уже в ближайшее время. Согласно техническому анализу дневного графика, пока золото торгуется ниже уровня сопротивления 1267, драгоценный металл может вновь снизиться к уровню поддержки 1211. Падение ниже данного уровня поддержки может привести золото в район отметки 1190.
Текущая цена: 1,226

Resistance 1,240 1,267 1,281
Support 1,211 1,200 1,190

Нефть

Нефть вчера закрылась почти без изменений и выросла всего на 0,16%, составив $ 97,39 за баррель, после роста спроса на промышленность США в четверг. Согласно техническому анализу 1-часового графика, пока нефть находится на уровне поддержки 97,30, она может вновь вырасти к уровню сопротивления 97,90 и даже вновь подняться в район отметки 98,70. Тем не менее, если нефть опустится ниже уровня поддержки 97,30, она может упасть к уровню 97,00 и даже к отметке 95,00.
Текущая цена: 97.38

Resistance 98.00 98.50 99.00
Support 97.00 96.30 95.50

Евро (EUR)

Евро снизился в четверг против доллара США, после того, как данные о промышленном производстве вышли хуже прогнозов и составили -1,1% против 0,4%, ослабив валюту. Согласно техническому анализу 8-часового графика, пара EUR/USD образовала двойную вершину и, по прогнозам, продолжит падать к уровню поддержки 1,3621. Падение ниже данного уровня может вызвать снижение пары в район отметки 1,3500. Индекс относительной силы (RSI) находится ниже уровня 50, что также поддерживает нисходящий тренд. Завтра выйдут данные об изменении занятости (Employment Change), которые, по прогнозам, составят 0,0% против -0,1% ранее.
Текущая цена: 1.3745

Resistance 1.3800 1.3850 1.3900
Support 1.3700 1.3620 1.3500

Британский фунт (GBP)

Фунт вчера второй день подряд снижался против доллара США, после того, как доходность облигаций Великобритании выросла и ослабила валюту. Согласно техническому анализу 4-часового графика, пара GBP/USD торгуется в канале между уровнем поддержки 1,6316 и уровнем сопротивления 1,6456. Рост выше уровня сопротивления приведет пару к максимуму 2013 года, а пара может даже вырасти в район отметки 1,6550. Тем не менее, если пара GBP/USD упадет ниже уровня поддержки, она может вновь упасть в район отметки 1,6200.
Текущая цена: 1.6337

Resistance 1.6380 1.6450 1.6500
Support 1.6300 1.6235 1.6150

Ежедневный обзор рынка - 17.12.2013
Рынок США и цены на сырьевые товары выросли

Фондовый рынок США

Американские индексы выросли в понедельник после того, как чистый объем покупок долгосрочных ценных бумаг США (TIC Long-Term Purchases) показал, что иностранцы обратили внимание на Уолл-стрит, в поисках выгодных сделок после снижения на прошлой неделе. NASDAQ вырос на 0,71%, S&P 500 укрепился на 0,63%, а индекс Dow Jones прибавил к стоимости 0,82%. Согласно техническому анализу дневного графика, S&P 500 торгуется выше уровня поддержки 1,770; пока стохастический индикатор откатывается из зоны перепроданности, индекс может вновь вырасти к отметке 1,790.

Доллар США (USD)

Доллар США торговался почти без изменений против основных мировых валют, с тенденцией на понижение, после выхода в США смешанных экономических данных: пересмотренного индекса производительности в несельскохозяйственном секторе (Revised Nonfarm Productivity), промышленного производства (Industrial Production) и объема покупок долгосрочных ценных бумаг (TIC Long-Term Purchases), которые обнадёжили инвесторов. Тем не менее, сильные данные были омрачены результатами индекса деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка (Empire State Manufacturing Index), который вышел намного хуже прогнозов и составил 1,0 против ожидавшихся 4,9. Сегодня ожидается, что базовый индекс потребительских цен (Core CPI) останется на прежнем уровне 0,1%, а индекс потребительских цен (CPI) составит 0,1% против -0,1% ранее.

IBM

Акции IBM выросли в понедельник на 2,92%, закрывшись на уровне $ 177,85 после того, как компания объявила, что перуанская горнодобывающая компания Minera Chinalco Peru приобрела сервер IBM и оборудование для хранения данных, чтобы расширить свою деятельность в Перу. Согласно техническому анализу, акции находятся выше уровня поддержки $ 172.50, а согласно дневному графику с полосами Боллинджера, в ближайшее время ожидается рост акций к верхней полосе Боллинджера, но только после тестирования уровня сопротивления $ 180.00.
Текущая цена: 177.85

Resistance 178.50 180.00 182.00
Support 175.00 173.60 171.50

Золото

Золото подорожало на 0,40%, закрывшись на уровне $ 1240 за унцию, на фоне ожидающегося заседания ФРС. Согласно техническому анализу, ожидается рост золота к уровню 1250, поскольку драгоценный металл торгуется выше 20-дневной скользящей средней, пока индикатор волн Эллиотта формирует нисходящую волну. Тем не менее, падение ниже 20-дневной скользящей средней может привести цену на драгоценный металл в район отметки 1220.
Текущая цена: 1,240

Resistance 1250 1260 1270
Support 1230 1220 1210

Нефть

Нефть подорожала на 0,49%, закрывшись на уровне $ 97,56 за баррель, вслед за ростом американских индексов. Согласно техническому анализу 8-часового графика, нефть держится ниже уровня сопротивления $ 98.70, а пока черное золото снижается, оно может упасть в район отметки $ 96.00. Тем не менее, учитывая показания индекса относительной силы (RSI), рост выше данного уровня сопротивления может привести нефть в район отметки $ 99.00.
Текущая цена: 97.25

Resistance 98.00 98.50 99.00
Support 96.70 96.00 95.40

Евро (EUR)

Евро вырос против доллара США после выхода смешанных экономических данных в Европе: промежуточный индекс деловой активности в сфере услуг (Flash Services PMI) вышел хуже прогнозов и составил 51,0 против 51,5. Тем не менее, европейская валюта выросла, получив положительный импульс от промежуточного индекса деловой активности в производственном секторе (Flash Manufacturing PMI), который вышел лучше прогнозов и составил 52,7 против 51,9. Согласно техническому анализу дневного графика, импульс пары EUR/USD остается нисходящим, так как пара торгуется ниже уровня сопротивления 1.3800. Индикатор Momentum слабеет и движется к уровню 0, что также поддерживают нисходящий тренд. Сегодня ожидается, что индекс настроений в деловых кругах Германии от ZEW (German ZEW Economic Sentiment) составит 55,3 против 54,6 ранее. Также в течение дня пройдет заседание Еврогруппы.
Текущая цена: 1.3755

Resistance 1.3770 1.3800 1.3880
Support 1.3700 1.3650 1.3540

Британский фунт (GBP)

Фунт торговался почти без изменений против доллара США, поскольку инвесторы ждали информации о процентных ставках, так как сегодня состоится выступление главы Банка Англии. Согласно техническому анализу 4-часового графика, нисходящий импульс продолжается, поскольку пара GBP/USD находится ниже уровня сопротивления 1.6350, на фоне поддержки индекса относительной силы (RSI) который находится ниже 0. Тем не менее, рост выше данного уровня сопротивления может вновь привести пару в район отметки 1,6400. Сегодня ожидается, что индекс потребительских цен (CPI) останется без изменений и составит 2,2%, а индекс цен производителей (PPI) составит -0,5% против -0,6% ранее. Позже состоится выступление главы Банка Англии Марка Карни.
Текущая цена: 1.3540

Resistance 1.6350 1.6400 1.6450
Support 1.6250 1.6200 1.6150

Ежедневный обзор рынка - 18.12.2013
Рынок с нетерпением ждет решения ФРС

Фондовый рынок США



В среду Уолл-стрит завершила сессию почти без изменений, но с тенденцией на понижение, так как инвесторы ждут решения по программе стимулирования ФРС, которое состоится сегодня. Индекс Dow Jones снизился на 0,06%, S&P 500 упал на 0,31%, а NASDAQ потерял от стоимости 0,14%. Согласно техническому анализу, пока индекс Dow Jones находится ниже уровня сопротивления 15,900, который также совпадает с 61,8%-ным уровнем коррекции Фибоначчи, индекс может в ближайшее время упасть к отметке 15,820. Согласно техническому анализу 4-часового графика, индикатор Momentum откатился из зоны перекупленности, что также поддерживает нисходящий импульс.

Доллар США (USD)

Доллар США разнонаправленно торговался против основных мировых валют из-за противоречивых экономических данных, вышедших в США: базовый индекс потребительских цен (Core CPI) вышел лучше прогнозов и составил 0,2%, а индекс потребительских цен (CPI) вышел хуже прогнозов и составил 0,0%. Сегодня на американском долларе ожидается высокая волатильность, поскольку в конце дня будут объявлены экономические прогнозы и прозвучит заявление FOMC. По прогнозам, решение по процентной ставке останется на прежнем уровне 0,25%. Пресс-конференция FOMC также намечена на сегодня.

Boeing

Доллар США разнонаправленно торговался против основных мировых валют из-за противоречивых экономических данных, вышедших в США: базовый индекс потребительских цен (Core CPI) вышел лучше прогнозов и составил 0,2%, а индекс потребительских цен (CPI) вышел хуже прогнозов и составил 0,0%. Сегодня на американском долларе ожидается высокая волатильность, поскольку в конце дня будут объявлены экономические прогнозы и прозвучит заявление FOMC. По прогнозам, решение по процентной ставке останется на прежнем уровне 0,25%. Пресс-конференция FOMC также намечена на сегодня.
Текущая цена: 135.88

Resistance 137.50 140.00 142.50
Support 132.50 130.50 128.00

Золото

Золото подешевело на 0,73%, закрывшись на уровне $ 1230 за унцию. Согласно техническому анализу, золото торгуется в рамках фигуры «треугольник» и, по прогнозам, может скоро покинуть эту фигуру. Если золото упадет ниже нижней части треугольника, пока индекс относительной силы (RSI) держится ниже уровня 50, драгоценный металл может снизиться в район отметки $ 1220. Тем не менее, рост выше верхней части треугольника может вновь привести золото в район отметки $ 1250.
Текущая цена: 1,231

Resistance 1240 1250 1260
Support 1220 1210 1200

Нефть

Нефть подорожала на 0,06%, закрыв торги на уровне $ 97,60 за баррель. Вчера нефть торговалась почти без изменений, а инвесторы ждали данных о запасах сырой нефти, которые также станут известны сегодня. Согласно техническому анализу 4-часового графика, пока нефть пытается пробиться выше верхней полосы Боллинджера, ожидается падение нефти к отметке $ 96.20, которая также является нижней полосой Боллинджера. Тем не менее, рост выше уровня $ 98,50 может вновь привести нефть в район отметки 99,30.
Текущая цена: 97.53

Resistance 98.00 98.50 99.00
Support 97.00 96.50 95.40

Евро (EUR)

Евро вырос против доллара США после выхода обнадеживающих экономических данных в Германии, которая является опорой Еврозоны. Индекс настроений в деловых кругах Германии от ZEW (German ZEW Economic Sentiment) вышел намного лучше прогнозов и составил 62,0 против ожидавшихся 55,3. Согласно техническому анализу 1-часового графика, пара EUR/USD поднялась выше верхней части образовавшегося треугольника и, по прогнозам, в ближайшее время вырастет к отметке 1,3850. Индикатор MACD находится выше 0, что также подтверждает текущую тенденцию. Тем не менее, если пара не сможет подняться выше уровня 1.3800, она может упасть в район отметки 1,3700. Сегодня ожидается, что индекс настроений в деловых кругах Германии от Ifo (German Ifo Business Climate) составит 109,7 против 109,3 ранее.
Текущая цена: 1.3769

Resistance 1.3800 1.3850 1.3880
Support 1.3740 1.3700 1.3650

Британский фунт (GBP)

Фунт снизился против доллара США после выхода в Великобритании разочаровывающих экономических данных: индекс потребительских цен (CPI) вышел хуже прогнозов и составил 2,1% против 2.2%, а индекс цен производителей на входе (PPI Input) составил -0,7% против -0,5%. Согласно техническому анализу 1-часового графика, пара GBP/USD находится ниже линии нисходящего тренда, а индекс относительной силы (RSI) держится ниже 0. Поддержание этих условий может скоро привести пару к отметке 1,6200. Сегодня ожидается, что изменение числа заявок на пособия по безработице (Claimant Count Change) составит -35.2 тыс. против -41.7 тыс., а голосование MPC по программе покупки активов (MPC Asset Purchase Facility Votes) составит 0-0-9. Также ожидается, что уровень безработицы останется прежним и составит 7,6%.
Текущая цена: 1.6268

Resistance 1.6300 1.6350 1.6400
Support 1.6230 1.6200 1.6150

Ежедневный обзор рынка - 19.12.2013
ФРС уменьшила программу стимулирования

Фондовый рынок США

Американские индексы завершили сессию в зеленой зоне после решения Федеральной резервной системы начать сужение программы покупки облигаций. S&P 500 вырос на 1,66%, NASDAQ укрепился на 1,16%, а индекс Dow Jones прибавил к стоимости 1,84%. Согласно техническому анализу дневного графика, импульс остается положительным, пока NASDAQ находится выше уровня поддержки 3,450. Если индекс поднимется выше уровня сопротивления 3,520, цена может достичь нового максимума в районе отметки 3,550. 10-дневная скользящая средняя также поддерживает восходящий тренд.

Доллар США (USD)

Доллар США вырос против основных мировых валют после того, как Федеральная резервная система сохранила процентную ставку на прежнем уровне 0,25%. Разрешения на строительство (Building Permits) вышли лучше прогнозов и составили 1.01 млн. против ожидавшихся 0,99 млн. ФРС приняла решение уменьшить программу покупки облигаций на 10 млрд. долларов. Сегодня ожидается выход числа обращений за пособиями по безработице (Unemployment Claims), которые, по прогнозам, составят 336 тыс. против 368 тыс. ранее, а продажи жилья на вторичном рынке (Existing Home Sales) ожидаются на уровне 5,04 млн. против 5.12 млн.

AIG

Акции AIG выросли на 1,80%, закрывшись на отметке $ 50,25 после заявления компании о выкупе в январе своих долговых обязательств в размере 4,250%. Согласно техническому анализу 8 –часового графика, акции торгуются в восходящем канале. Если акции сохранят положительную динамику, цена может вскоре достичь уровня $ 51.20. Тем не менее, если акции не смогут подняться выше уровня сопротивления $ 51, они могут упасть к уровню поддержки $ 49. Индекс относительной силы (RSI) также указывает на восходящий тренд.
Текущая цена: 50.16

Resistance 50.50 51.00 51.60
Support 49.60 49.00 48.40

Золото

Золото подешевело на 1,19%, закрывшись на отметке $ 1218 за унцию, на фоне сужения программы стимулирования Федеральной резервной системы. Согласно техническому анализу 4-часового графика с полосами Боллинджера (с периодом 20), импульс золота является положительным, а цена торгуется вблизи нижней полосы. Пока золото сохраняет текущие условия, его цена может вновь вырасти к отметке $ 1235. В противном случае, драгоценный металл упадет в район отметки $ 1200.
Текущая цена: 1,221

Resistance 1235 1250 1265
Support 1200 1180 1150

Нефть

Нефть подорожала на 0,33%, закрывшись на отметке $ 97.87 за баррель, поскольку данные о запасах сырой нефти вышли лучше прогнозов и составили -2,9 млн. против -2.4 млн. Согласно техническому анализу, нефть поддерживает восходящий импульс, а цена держится на уровне $ 96,40. Если черное золото продолжит расти, оно может достичь уровня сопротивления $ 98.20. Падение ниже уровня поддержки $ 97.30 может привести нефть в район отметки $ 96.80.
Текущая цена: 97.86

Resistance 98.20 98.70 99.20
Support 97.30 96.80 96.40

Евро (EUR)

Евро снизился против доллара США, поскольку индекс настроений в деловых кругах Германии от Ifo (German Ifo Business Climate) вышел хуже прогнозов и составил 109,5 против 109,7. Согласно техническому анализу 4-часового графика, пара EUR/USD упала ниже уровня поддержки 1,3720, который стал уровнем сопротивления. Индикатор MACD указывает на отрицательную динамику и может достичь уровня поддержки 1.3640. Тем не менее, если пара продолжит падать, она может достичь уровня 1.3600. Если цена отступит и поднимется выше уровня сопротивления 1.3710, пара может продолжить рост к отметке 1.3760. Сегодня ожидается, что платежный баланс (Current Account) составит 14.2 млрд. против 13.7 млрд. ранее.
Текущая цена: 1.3674

Resistance 1.3710 1.3760 1.3800
Support 1.3640 1.3600 1.3540

Британский фунт (GBP)

Британский фунт вырос против доллара США, так как розничные продажи, по данным Конфедерации британских промышленников (CBI Realized Sales), вышли лучше прогнозов и составили 34 пункта против 9 пунктов. Согласно техническому анализу 4-часового графика, пара GBP/USD торгуется в диапазоне между уровнем сопротивления 1.6430 и уровнем поддержки 1.6320. В настоящее время пара торгуется в отрицательном импульсе и движется к уровню поддержки 1.6320. Если пара не сможет пробить уровень поддержки, она может вновь вырасти в район отметки 1.6400.
Текущая цена: 1.6370

Resistance 1.6400 1.6430 1.6480
Support 1.6320 1.6250 1.6200

Ежедневный обзор рынка - 20.12.2013
Нефть достигла минимума за три года

Фондовый рынок США



Американские индексы завершили торговый день в красной зоне после выхода слабых экономических данных. Меньше всего от плохих новостей пострадал индекс Dow Jones, который незначительно вырос на 0,07%. S&P 500 упал на 0,06%, а NASDAQ потерял от стоимости 0,31%. Согласно техническому анализу 4-часового графика, индекс Dow Jones образовал нисходящую фигуру “W”. Импульс индекса является положительным, а цена может достичь уровня сопротивления 16,160. Если индекс не сможет подняться выше уровня сопротивления, цена вновь упадет к уровню поддержки 16,050. Индикатор MACD также поддерживает нисходящий тренд.

Доллар США (USD)

Доллар США вырос против основных мировых валют, поскольку инвесторы пытаются оценить влияние сужения программы покупки активов ФРС на торговлю. Число обращений за пособиями по безработице вышло хуже прогнозов и составило 379 тыс. против ожидавшихся 336 тыс., а данные о продажах домов на вторичном рынке составили 4.90 млн. против 5,04 млн. ФРС сохранила процентные ставки вблизи нуля, на уровне 0,25% (с декабря 2008 года). Ожидается, что процентная ставка останется низкой, пока уровень безработицы является обнадеживающим. Сегодня станет известен итоговый индекс ВВП (за квартал), который, по прогнозам, останется без изменений и составит 3,6%.

Золото

Золото снизилось на 2,27%, закрывшись на отметке $ 1190. Золото торгуется на самом низком уровне с 2010 года и может продолжить дешеветь, поскольку экономика продолжает расти. Согласно техническому анализу 4-часового графика, золото упало ниже уровня поддержки $ 1214, который сейчас стал следующим уровнем сопротивления. Пока золото сохраняет текущие условия, цена может упасть к отметке $ 1180. В противном случае, золото может вырасти в район отметки $ 1220.
Текущая цена: 1,192.85

Resistance 1214 1230 1250
Support 1180 1165 1145

Нефть

Нефть подорожала на 0,93%, закрывшись на отметке $ 98,87 за баррель. Согласно техническому анализу 8-часового графика с уровнями коррекции Фибоначчи, нефть торгуется выше 50%-ного уровня коррекции Фибоначчи и стремится достичь отметки $99.52, которая в настоящее время является уровнем сопротивления. Если нефть не сможет подняться выше уровня сопротивления, она может вновь упасть к отметке $ 98. Кроме того, в долгосрочной перспективе ожидается, что нефть достигнет уровня $ 100, поскольку это лучшая цена для мировой экономики.
Текущая цена: 98.80

Resistance 99.50 100.10 100.60
Support 98.00 97.30 96.40

EUR/USD

Евро снизился против доллара США, поскольку аукцион по размещению 10-летних облигаций Испании прошел хуже прогнозов. Согласно техническому анализу дневного графика, пара EUR/USD образовала двойную вершину. Если пара продолжит нисходящий импульс, она может достичь отметки 1,3520. Падение ниже столь сильного уровня поддержки вызовет дальнейшее снижение пары в район отметки 1,3400. Если пара не сможет опуститься ниже данного уровня поддержки, она вырастет в район отметки 1,3700. Сегодня ожидается, что индекс цен производителей (PPI) Германии составит 0,0% против -0,2% ранее, а индекс потребительского доверия в Германии от GfK (GFK German Consumer Climate) останется на прежнем уровне 7,4.
Текущая цена: 1.3644

Resistance 1.3700 1.3760 1.3810
Support 1.3600 1.3520 1.3450

Британский фунт (GBP)

Фунт снизился вчера против доллара США. Согласно техническому анализу 8-часового графика, пара GBP/USD подошла к сильному уровню сопротивления 1.6400. Если пара не сможет подняться выше данного уровня, возможно падение к уровню поддержки 1.6320. В настоящее время пара GBP/USD торгуется вблизи уровня поддержки и демонстрирует нисходящий импульс. Текущий тренд поддерживается полосами Боллинджера с периодом 20. Сегодня ожидается, что платежный баланс (Current Account) составит -13.8 млрд. против - 13.0 млрд., а итоговая оценка ВВП останется на прежнем уровне 0,8%.
Текущая цена: 1.6362

Resistance 1.6400 1.6430 1.6480
Support 1.6320 1.6250 1.6200

Канадский доллар (CAD)

Канадский доллар снизился вчера по отношению к доллару США. Согласно техническому анализу 8-часового графика, пара USD/CAD торгуется в нисходящем импульсе и движется к уровню поддержки 1.0640. Если пара продолжит снижение, она может достичь уровня 1,0575. Сегодня на паре ожидается волатильность, поскольку в Канаде будет опубликован ряд важных данных. Базовый индекс потребительских цен (Core CPI) ожидается на уровне 0,1% против 0,2%, а базовый индекс розничных продаж (Core Retail Sales) ожидается без изменений, на уровне 0,0%.
Текущая цена: 1.0666

Resistance 1.0700 1.0750 1.0800
Support 1.0640 1.0575 1.0500

Ежедневный обзор рынка - 23.12.2013
Сильные данные вызвали рост на рынке США

Фондовый рынок

Американские индексы завершили сессию пятницы в зеленой зоне после выхода обнадеживающих данных индекса розничных продаж (Core Retail Sales). Индекс Dow Jones вырос на 0,26%, S&P 500 укрепился на 0,48%, а NASDAQ прибавил к стоимости 0,93%. Согласно техническому анализу дневного графика, индекс Dow Jones преодолел уровень сопротивления 16200, но не смог завершить торговую неделю выше данного уровня. 20-дневная скользящая средняя на дневном графике поддерживает восходящий импульс. Пребывание на уровне сопротивление 16200 может вызвать падение индекса к отметке 16000. Если индекс пробьет данный уровень сопротивления, он может до конца года продолжать расти к уровню 16400.

Apple

Акции Apple выросли на 0,84% или на $ 4,56, закрывшись на отметке $ 549. В настоящее время акции Apple демонстрируют отличные результаты после заключения сделки по продаже своих устройств компании China Mobile. Хорошие данные также подтверждаются результатами месячного графика с уровнями коррекции Фибоначчи и пребыванием на уровне поддержки 544. Кроме того, согласно 8-часовому графику, акции растут выше линии восходящего тренда. Если цена акций пробьет уровень поддержки 544, она может продолжить снижение к отметке 507.

Золото

Золото подорожало в прошлую пятницу, закрывшись на уровне $ 1201 за унцию после того, как Федеральная резервная система решила начать сужение программы стимулирования. Золото начало торговую неделю небольшим гэпом и в настоящее время находится в районе отметки $ 1205, а следующий уровень сопротивления находится на отметке $ 1207. Согласно анализу 1-часового графика с уровнями коррекции Фибоначчи, нарушение данного тренда может привести золото к уровню $ 1214. До конца этого года золото может вырасти до отметки $ 1235.
Текущая цена: 1,205

Resistance 1207 1214 1235
Support 1198 1190 1185

Нефть

Нефть подорожала на прошлой неделе и почти достигла психологического уровня сопротивления $ 100. Ближний Восток и Северная Африка расширили свои поставки, а Иран вернулся на мировой рынок. Тем не менее, дальнейший рост выше отметки $ 101 за баррель может оказаться более сложным для нефти. Согласно техническому анализу 1-часового графика, нефть столкнулась с сильным уровнем сопротивления $ 99,50, а индекс относительной силы (RSI) держится в районе отметки 60. Ожидается дальнейшее снижение нефти к уровню $ 98.50 за баррель. Тем не менее, пробой уровня сопротивления $ 99,50 может привести нефть в район отметки $ 101.
Текущая цена: 99.15

Resistance 99.50 100.10 101.00
Support 98.50 97.75 97.25

Евро (EUR)

Евро вырос в прошлую пятницу против американского доллара, поскольку Федеральная резервная система решила сузить программу денежно-кредитного стимулирования, вызвав рост на Уолл-стрит и мировых фондовых рынков, но при этом спровоцировав снижение доллара США. Согласно техническому анализу дневного графика, пара EUR/USD образовала двойную вершину на отметке 1.3800. Сегодня евро начал торги небольшим ростом, находясь на уровне поддержки 1,3645. Евро может снова попытаться пробить уровень сопротивления 1.3800. Если пара сможет пробить данный уровень, она может продолжить рост в район отметки 1.4000. Однако, падение ниже уровня поддержки 1.3645 может привести пару к отметке 1.3450. Сегодня ожидается, что цены на импорт (Import Prices) в Германии м/м составят 0,4% против -0,7% ранее.
Текущая цена: 1.3676

Resistance 1.3700 1.3760 1.3800
Support 1.3650 1.3550 1.3450

Британский фунт (GBP)

Фунт снизился против доллара США, поскольку платежный баланс (Current Account) и чистые займы государственного сектора (Public Sector Net Borrowing) вышли хуже прогнозов. Согласно техническому анализу 4-часового графика, пара GBP/USD достигла сильного уровня сопротивления 1,6450, уровня поддержки 1,6250, и с начала декабря торгуется в диапазоне между этими уровнями. Рост выше данного уровня сопротивления может привести фунт к отметке 1,6625, а падение ниже уровня поддержки может привести пару в район отметки 1,5880. Выхода важных экономических данных сегодня в Великобритании не ожидается.
Текущая цена: 1.6333

Resistance 1.6400 1.6450 1.6500
Support 1.6300 1.6250 1.6200

Канадский доллар (CAD)

Канадский доллар снизился на прошлой неделе по отношению к доллару США, поскольку индекс потребительских цен опустился ниже -0,1%, не сумев достичь уровня 0,1%, установленного Банком Канады. Согласно техническому анализу дневного графика, пара USD/CAD торгуется в восходящем канале; уровень поддержки находится на отметке 1,0600, а уровень сопротивления – на отметке 1,0800. Падение ниже данного уровня поддержки может привести пару в район отметки 1.0500, а пробой уровня сопротивления может привести пару в район отметки 1.0850 – самого высокого уровня с мая 2010 года. Сегодня ожидается, что ВВП составит 0,1% против 0,3% ранее.
Текущая цена: 1.0639

Resistance 1.0700 1.0750 1.0800
Support 1.0600 1.0575 1.0500

Ежедневный обзор рынка - 24.12.2013
Фондовые индексы в США продолжают расти

Фондовый рынок США

Американские индексы завершили торговлю в зеленой зоне, поскольку Международный валютный фонд повысил прогноз роста экономики США и поощрил сужение программы стимулирования Федеральной резервной системы после снижения уровня безработицы. Достижение целевого уровня базового ценового индекса расходов на личное потребление (Core PCE Price Index) м/м и личных расходов (Personal Spending) м/м усилило восходящий импульс на Уолл-стрит. Индекс Dow Jones вырос на 0,45%, S&P 500 укрепился на 0,53%, а NASDAQ прибавил к стоимости 1,08%. Согласно техническому анализу дневного графика, NASDAQ движется в восходящем канале; уровень сопротивления индекса находится на отметке 3600, а уровень поддержки – на отметке 3450. Падение ниже уровня поддержки может привести индекс к уровню 3400, а пробой уровня сопротивления может привести NASDAQ к отметке 3650. Сегодня состоится последняя сессия перед Рождеством, поэтому на фондовых рынках ожидается низкий объем торгов.

Apple

Акции Apple выросли на 3,84%, закрывшись на отметке 570,09 после заключения сделки по продаже устройств через China Mobile, что подтолкнуло индекс NASDAQ на 1%. Как упоминалось вчера, согласно анализу 8-часового графика, акции поддерживают восходящий тренд и могут продолжить расти к уровню сопротивления $ 574. Если акции Apple поднимутся выше отметки 574, цена акций может продолжить расти к отметке $ 600.

Золото

Золото вчера подешевело на 0,47%, закрывшись на отметке $ 1198 за унцию. Согласно техническому анализу 8-часового графика, уровень поддержки золота находится на отметке 1190, а уровень сопротивления – на отметке 1218. Пребывание на данном уровне поддержки может вновь привести золото к отметке 1210, а падение ниже уровня поддержки 1190 может привести золото к отметке 1175.
Текущая цена: 1,198

Resistance 1207 1214 1235
Support 1190 1180 1175

Нефть

Нефть вчера подешевела на 0,50%, закрывшись на уровне $ 98,65 за баррель. Согласно техническому анализу 1-часового графика, нефть столкнулась с сильным уровнем сопротивления $ 99.30, а пока нефть держится на данном уровне сопротивления, она может вновь упасть к уровню поддержки $ 97,90. Если нефть пробьет уровень сопротивления $ 99,30, она может продолжить расти в район отметки $ 101.
Текущая цена: 98.65

Resistance 99.30 100.10 101.00
Support 98.20 97.90 97.25

Евро (EUR)

Евро вырос против доллара США, поскольку Уолл-стрит и европейские фондовые индексы продолжают двигаться вверх. Согласно техническому анализу 1-часового графика с уровнями коррекции Фибоначчи, пара EUR/USD подошла к уровню сопротивления 1,3720. Пробой данного уровня может привести пару к отметке 1,3740, а пребывание на данном уровне может привести пару в район отметки 1,3640. Сегодня ожидается, что потребительские расходы Франции (Consumer Spending) м/м составят 0,3% против -0,2% ранее.
Текущая цена: 1.3694

Resistance 1.3720 1.3760 1.3800
Support 1.3640 1.3550 1.3450

Британский фунт (GBP)

Фунт завершил торги небольшим ростом по отношению к доллару США, на фоне слабого объема предрождественских торгов. Согласно техническому анализу 1-часового графика, пара GBP/USD торгуется в симметричном треугольнике; самый низкий уровень поддержки находится на отметке 1,6320, а самый высокий уровень сопротивления – на отметке 1,6370. Пробой этих уровней может привести пару к скачку на 100 пипсов в любом направлении. Сегодня ожидается, что число одобренных ипотечных кредитов (BBA Mortgage Approvals) составит 44.5 тыс. против 42.8 тыс. ранее.
Текущая цена: 1.6346

Resistance 1.6370 1.6450 1.6500
Support 1.6320 1.6250 1.6200

Канадский доллар (CAD)

Канадский доллар вырос по отношению к доллару США и другим основным валютам после того, как валовый внутренний продукт (ВВП) превзошел прогнозы и составил 0,3% против 0,1%. Согласно анализу дневного графика, пара USD/CAD не смогла опуститься ниже уровня поддержки 1.0550. Пока пара находится выше линии восходящего тренда, она может продолжить снижаться. Пара столкнулась с сильным уровнем сопротивления на отметке 1,0730, а пробой данного уровня может привести пару USD/CAD в район отметки 1.1000. Пребывание ниже уровня сопротивления может вновь привести пару к отметке 1.0550. Выхода важных экономических данных сегодня в Канаде не ожидается.
Текущая цена: 1.0612

Resistance 1.0700 1.0750 1.0800
Support 1.0580 1.0550 1.0500

Ежедневный обзор рынка - 27.12.2013
Фондовый рынок США бьет рекорды роста

Фондовый рынок США

Уолл-стрит завершила сессию четверга в зеленой зоне после перерыва на рождественские каникулы. Индексы S&P 500 и Dow Jones уже торгуются на абсолютных максимумах, а сильные данные числа обращений за пособиями по безработице (Unemployment Claims), вышедшие в США, превзошли прогнозы и подтолкнули американские индексы еще выше. S&P 500 вырос на 0,47%, NASDAQ укрепился на 0,33%, а индекс Dow Jones прибавил к стоимости 0,75%. Согласно техническому анализу 4-часового графика, индекс S&P 500 по-прежнему торгуется в сильном восходящем тренде. Важный уровень поддержки находится на отметке 1,826. Пребывание выше данного уровня может подтолкнуть индекс вверх, в район отметки 1,850. Индекс MACD находится выше уровня “0”, что также поддерживает восходящий тренд.

Доллар США (USD)

Доллар США разнонаправленно торговался вчера против основных мировых валют. Учитывая низкие объемы торгов, вызванные рождественскими каникулами, придется подождать до следующей недели, чтобы определить тренд доллара США. Можно ожидать, что доллар вырастет против основных валют, ввиду сужения программы экономического стимулирования ФРС. Тем не менее, сильные экономические данные продолжают способствовать росту американских фондовых рынков и снижать доллар США.

Золото

Золото вчера подорожало на 0,38%, закрывшись на отметке $ 1208 за унцию. Согласно техническому анализу 4-часового графика, пока золото торгуется ниже уровня сопротивления 1216, который также совпадает с 38,20%-ным уровнем коррекции Фибоначчи, мы ожидаем, что тренд останется нисходящим и золото вновь упадет в район отметки 1200. Тем не менее, рост выше уровня сопротивления 1216 может привести золото к уровню 1226, который также совпадает с 50.00%-ным уровнем коррекции Фибоначчи.
Текущая цена: 1,210

Resistance 1,216 1,226 1,236
Support 1,200 1,190 1,180

Нефть

Нефть вчера подорожала на 0,52%, закрывшись на отметке $ 99,69 за баррель. Согласно техническому анализу 8-часового графика, нефть поднялась выше уровня сопротивления 99,30 и ожидается её дальнейший рост к следующему уровню сопротивления в районе отметки 101,00. Тем не менее, если нефть упадет ниже уровня поддержки 98,70, она может упасть к уровню 97,00. Индекс относительной силы (RSI) поддерживает восходящий тренд. Сегодня ожидается, что запасы сырой нефти составят -1,9 млн. против -2,9 млн. ранее. На рынке ожидается высокая волатильность.
Текущая цена: 99.66

Resistance 100.00 100.50 101.00
Support 99.30 98.70 98.00

Евро (EUR)

Евро остался на прежнем уровне по отношению к доллару США, а европейский фондовый рынок торгуется при низком объеме, ввиду перерыва на рождественские каникулы. Согласно техническому анализу 8-часового графика, пара EUR/USD торгуется в восходящем тренде. Если пара поднимется выше важного уровня сопротивления 1,3715, ожидается её рост к следующему уровню сопротивления 1,3810. Индекс относительной силы (RSI) и скользящая средняя (Moving Average) поддерживают восходящий тренд.
Текущая цена: 1.3711

Resistance 1.3715 1.3750 1.3810
Support 1.3700 1.3620 1.3500

Британский фунт (GBP)

Фунт вчера вырос против доллара США, несмотря на то, что британский фондовый рынок закрылся на Рождество. Согласно техническому анализу 4-часового графика, пара GBP/USD торгуется в канале между уровнем поддержки 1,6316 и уровнем сопротивления 1,6434. Пара приблизилась к уровню сопротивления и коснулась верхней полосы Боллинджера. По прогнозам, пара опустится к нижней полосе, которая также образует текущий уровень поддержки. Рост выше уровня сопротивления может привести пару GBP/USD в район отметки 1,6500, а падение ниже данного уровня может привести пару в район отметки 1,6250.
Текущая цена: 1.6411

Resistance 1.6434 1.6500 1.6550
Support 1.6375 1.6316 1.6270

Японская иена (JPY)

Иена вчера опустилась к пятилетнему минимуму по отношению к доллару США, на фоне слухов, что Банк Японии продолжит сужение программы экономического стимулирования. Согласно техническому анализу дневного графика, пока пара USD/JPY торгуется выше уровня поддержки 103,70, пара продолжит достигать новые рекордные максимумы и сможет в ближайшее время коснуться отметки 105,50. Индекс относительной силы (RSI) и скользящая средняя (Moving Average)поддерживают восходящий тренд.
Текущая цена: 104.78

Resistance 105.50 106.00 106.50
Support 104.20 103.70 103.00

Ежедневный обзор рынка - 30.12.2013
Облигации США достигли 2-летнего максимума

Фондовый рынок США

Американские индексы завершили прошлую пятницу в красной зоне, когда доходность по государственным облигациям США возросла и достигла двухлетнего максимума, а инвесторы уменьшили количество своих облигаций к 2014 году. S&P 500 снизился на 0,03%, индекс Dow Jones упал на 0,01%, а NASDAQ потерял от стоимости 0,25%. Согласно техническому анализу 1-часового графика с полосами Боллинджера, индекс Dow Jones держится на сильном уровне поддержки 16,395 и дважды не смог опуститься ниже данного уровня. Если индекс останется на данном уровне поддержки, он сможет достичь района отметки 16,500. В противном случае, цена может упасть в район отметки 16,250.

Доллар США (USD)

Доллар США снизился против основных мировых валют, так как возросла доходность облигаций. 10-летние облигации выросли более чем на 3%, когда Центральный банк объявил о снижении ежемесячной программы покупки облигаций на $ 10 млрд. Кроме того, ФРС сохранила процентную ставку на уровне 0,25% с декабря 2008 года. Ожидается, что процентная ставка останется на низком уровне, пока безработица не снизится. Сегодня ожидается, что незавершенные сделки по продаже домов (Pending Home Sales) составят 1,1% против -0,6%.

Золото

Золото подорожало на 0,34%, закрывшись на уровне $ 1212. Драгоценный металл поддерживает восходящий тренд. Тем не менее, согласно 4-часовому графику с уровнями коррекции Фибоначчи, золото коснулось первого уровня Фибоначчи на отметке $ 1217 (который также совпадает с уровнем сопротивления), но не смогло вырасти выше данного уровня. Пока золото держится на данном уровне, цена может упасть в район отметки $ 1190. В противном случае, драгоценный металл может вновь достичь района отметки $ 1230.
Текущая цена: 1,214.45

Resistance 1230 1250 1265
Support 1190 1175 1155

Нефть

Нефть подорожала на 0,43%, закрывшись на отметке $ 100,11 за баррель, поскольку запасы сырой нефти вышли лучше прогнозов, составив -4,7 млн. против ожидавшихся -1,9 млн. Согласно техническому анализу дневного графика, нефть торгуется выше уровня поддержки $ 99.30 и движется к уровню сопротивления $ 101. Если нефть не сможет подняться выше уровня сопротивления, она может вновь упасть в район отметки $ 99. Если цена продолжит расти, ожидается, что она вновь достигнет отметки $ 102.20. Индикатор MACD также поддерживает позитивную динамику.
Текущая цена: 100.20

Resistance 101.00 101.70 102.50
Support 99.30 98.40 97.50

Евро (EUR)

Евро вырос против доллара США после того, как европейские рынки вновь открылись и показали результаты праздничных продаж. Согласно техническому анализу 8-часового графика, пара EUR/USD образовала восходящий треугольник. Если пара продолжит позитивную динамику, она может достичь района отметки 1,3850. Тем не менее, пара достигла сильного уровня сопротивления 1.3800 и уже трижды не смогла подняться выше данного уровня. Если цена упадает ниже уровня поддержки 1.3700, она может упасть в район отметки 1.3650. Индикатор скользящая средняя также поддерживает восходящий тренд. Сегодня пройдет аукцион по размещению 10-летних итальянских облигаций.
Текущая цена: 1.3742

Resistance 1.3800 1.3850 1.3900
Support 1.3700 1.3650 1.3600

Британский фунт (GBP)

Фунт вырос в прошлую пятницу против доллара США. Согласно техническому анализу 4-часового графика, пара GBP/USD торгуется выше уровня поддержки 1.6450. Если пара не сможет упасть ниже данного уровня, она может вновь вырасти к уровню сопротивления 1.6550. Если пара GBP/USD упадет ниже данного уровня поддержки, ожидается, что она продолжит снижаться в район отметки 1,6350. Кроме того, индекс относительной силы (RSI) указывает на отрицательную динамику, прежде, чем GBP/USD продолжит расти. Выхода важных экономических данных сегодня в Великобритании не ожидается.
Текущая цена: 1.6480

Resistance 1.6550 1.6620 1.6700
Support 1.6450 1.6400 1.6350

Австралийский доллар (AUD)

Австралийский доллар снизился в пятницу по отношению к доллару США после того, как глава РБА Гленн Стивенс заявил, что он предпочел бы ослабить местную валюту и не продолжать снижать ставки. Согласно техническому анализу недельного графика, пара AUD/USD держится вблизи уровня поддержки 0.8800. Кроме того, тренд пары остается нисходящим, что поддерживается индикатором Momentum. Если цена опустится ниже уровня поддержки, она может продолжить падать в район отметки 0,8600. В противном случае, пара вполне может вновь вырасти к отметке 0,9020.
Текущая цена: 0.8858

Resistance 0.9020 0.9100 0.9180
Support 0.8800 0.8750 0.8700

Ежедневный обзор рынка - 03.01.2014
Падение на Уолл-стрит укрепило доллар

Фондовый рынок США



Уолл-стрит завершила сессию четверга в красной зоне, после публикации данных о числе обращений за пособиями по безработице (Unemployment Claims), которые вышли хуже прогнозов и составили 339 тыс. против 334 тыс. Уолл-стрит была закрыта в среду, в связи с празднованием Нового года. S&P 500 снизился на 0,89%, NASDAQ упал на 0,79%, а индекс Dow Jones потерял от стоимости 0,82%. Согласно техническому анализу 4-часового графика, пока индекс S&P 500 торгуется выше значимого уровня поддержки 1,811, тренд индекса остаётся восходящим, а падение, начавшееся вчера, можно считать лишь технической коррекцией. Если индекс опустится ниже уровня поддержки, тренд может измениться на нисходящий и индекс может снизиться в район отметки 1,800.

Доллар США (USD)

Доллар США вчера вырос против большинства основных валют, после того, как индекс деловой активности в производственном секторе от Института менеджеров по снабжению (ISM Manufacturing PMI) вышел лучше прогнозов и составил 57 пунктов против 56,8 пункта. Кроме того, вчерашнее снижение на Уолл-стрит еще больше укрепило курс доллара. Сужение программы количественного смягчения (QE3) на $ 10 млрд. в месяц также поспособствовало укреплению доллара США. Сегодня в 19:00 по Гринвичу (GMT) прозвучит речь председателя Федеральной резервной системы США Бена Бернанке. Ожидается высокая волатильность.

Apple

Акции Apple снизились в четверг на 1,41%, закрывшись на отметке $ 553,13 после того, как аналитики Wells Fargo понизили прогноз по акциям Apple. Согласно техническому анализу 8-часового графика, акции Apple торгуются в восходящем уровне поддержки. Пребывание выше уровня поддержки 550,00 должно поспособствовать возвращению акций в район отметки 570 в течение ближайших нескольких дней. Тем не менее, падение ниже уровня поддержки 550 может вызвать снижение акций в район отметки 530.
Текущая цена: 552.70

Resistance 557.00 565.00 570.00
Support 550.00 540.00 530.00

Золото

Золото вчера подорожало на 1,39%, закрылась на уровне $ 1222 за унцию, ввиду предположений о росте спроса на драгоценный металл в Азии. Согласно техническому анализу 8-часового графика, золото торгуется в нисходящем канале и ожидается его повторное снижение в район отметки 1200. Тем не менее, если золото пробьет важный уровень сопротивления 1230, оно может продолжить рост в район отметки 1250.
Текущая цена: 1,222

Resistance 1,230 1,240 1,250
Support 1,210 1,200 1,190

Нефть

Нефть вчера подешевела на 3,30%, закрывшись на отметке $ 95,45 за баррель. Согласно техническому анализу 8-часового графика, нефть опустилась ниже уровня поддержки 96,20. Ожидается, что тренд нефти останется нисходящим и в ближайшее время последует дальнейшее снижение черного золота в район отметки 94. Сегодня будут опубликованы запасы сырой нефти, которые, по прогнозам, составят -2.3 млн. против -4.7 млн. ранее. Ожидается высокая волатильность.
Текущая цена: 95.40

Resistance 96.20 97.00 98.00
Support 95.00 94.00 92.00

Евро (EUR)

Евро вчера снизился по отношению к доллару США, ввиду слухов, что Европейский центральный банк не последует примеру Федеральной резервной системы США и продолжит программу сужения. Согласно техническому анализу 8-часового графика, пара EUR/USD пробила восходящий уровень поддержки, а тренд изменился на нисходящий. Пара может продолжить падать к следующему уровню поддержки 1.3550.
Текущая цена: 1.3667

Resistance 1.3700 1.3750 1.3810
Support 1.3600 1.3550 1.3500

Британский фунт (GBP)

Фунт вчера снизился против доллара США, когда индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании (Manufacturing PMI) вышел хуже прогнозов и составил 57,3 против ожидавшихся 58,3. Согласно техническому анализу 4-часового графика, пара GBP/USD торгуется в канале между уровнем сопротивления 1,6575 и уровнем поддержки 1,6310. Если нисходящий тренд продолжится, пара может продолжить снижаться и торговаться вблизи уровня поддержки 1,6310. Сегодня ожидается, что индекс деловой активности в строительном секторе (Construction PMI) составит 62,3 пункта против 62,6 пункта ранее.
Текущая цена: 1.6454

Resistance 1.6500 1.6540 1.6575
Support 1.6400 1.6360 1.6310

Ежедневный обзор рынка - 06.01.2014
Золото выросло на фоне падения акций

Фондовый рынок США

Американские индексы разнонаправленно торговались в пятницу после того, как председатель Федеральной резервной системы Бен Бернанке заявил, что политики должны быть более осторожны в прогнозах за последние несколько лет и подождать данных о прибылях за четвертый квартал. S&P 500 снизился на 0,03%, NASDAQ упал на 0,27%, а Dow Jones прибавил к стоимости 0,17%. Согласно техническому анализу 1-часового графика с полосами Боллинджера, индекс Dow Jones образовал на графике симметричный треугольник, а цена колеблется между уровнем сопротивления 16,430 и уровнем поддержки 16,370. Если индекс опустится ниже уровня поддержки, он может резко упасть в район отметки 16,300. Тем не менее, если цена пробьет уровень сопротивления, она может продолжить рост к следующему уровню сопротивления 16,470.

Доллар США (USD)

Доллар США укрепился против основных мировых валют, на фоне слабых макроэкономических данных, вышедших в Китае и подтолкнувших инвесторов к безопасному доллару. Кроме того, инвесторы с оптимизмом ждут важной недели для американской экономики, предвкушая выход важных макроэкономических данных. Сегодня ожидается, что индекс деловой активности в непроизводственном секторе от Института менеджеров по снабжению (ISM Non-Manufacturing PMI) составит 54,60 против 53,90 ранее.

Walt Disney

Цена акций компании Walt Disney снизилась в прошлую пятницу на 0,21% и закрылась на отметке $ 76,11. Общая динамика акций является положительной, поскольку выход новых фильмов во время каникул принес неожиданные результаты. Тем не менее, согласно анализу 8-часового графика, цена подошла к сильному уровню сопротивления $ 76.50. Если пара не сможет пробить уровень сопротивления, она может снизиться к уровню поддержки $ 74.50. Если цена акций пробьет уровень сопротивления, она может вырасти в район отметки $ 80.
Текущая цена: 76.05

Resistance 76.20 76.55 76.80
Support 75.90 75.70 74.80

Золото

Золото подорожало в пятницу на 1,06%, закрывшись на уровне $ 1236 за унцию, после сообщения о росте спроса в Азии. Согласно техническому анализу недельного графика, драгоценный металл держится выше важного уровня поддержки $ 1200, который также является верхней частью свечи разворота прошлой недели. По прогнозам, положительный импульс продолжится. Пребывание выше уровня поддержки $ 1200 может привести золото к уровню сопротивления $ 1290 к концу этой недели. Кроме того, золото вернулось к полосам Боллинджера, что также подтверждает восходящий тренд.
Текущая цена: 1,240

Resistance 1245 1255 1265
Support 1233 1220 1210

Нефть

Нефть подешевела на 1,26%, закрывшись на уровне $ 94,22 за баррель после того, как запасы сырой нефти составили -7.00 млн. против -2.30 млн. Согласно техническому анализу недельного графика, ожидается, что нефть продолжит негативный импульс, пока черное золото находится на уровне поддержки $ 92.20. Тем не менее, тренд останется восходящим, пока нефть находится на данном уровне поддержки. Кроме того, индекс относительной силы (RSI) находится ниже уровня 50, что также поддерживает отрицательную динамику.
Текущая цена: 94.00

Resistance 94.70 95.60 96.50
Support 93.80 93.20 92.00

Евро (EUR)

Евро снизился против доллара США, поскольку спрос на валюты-убежища продолжает укреплять курс доллара. Кроме того, изменение занятости в Испании (Unemployment Change) вышло лучше прогнозов и составило -107,60 тыс. против 24.30 тыс., а денежный агрегат М3 оправдал прогнозы и составил 1,50%. Согласно техническому анализу дневного графика, пара EUR/USD движется в восходящем треугольнике. В настоящее время пара держится вблизи нижней части треугольника и ожидается, что продолжится восходящий тренд к отметке 1.36.40. Тем не менее, падение ниже уровня поддержки 1.3540 может привести пару в район отметки 1,3340. Сегодня ожидается, что предварительный индекс потребительских цен Германии составит 0,40 против 0,20 ранее; индекс деловой активности в сфере услуг Испании (Services PMI) составит 51,10 против 51,50 ранее, а индекс деловой активности в сфере услуг Италии (Services PMI) составит 48,90 против 47,20 ранее.
Текущая цена: 1.3585

Resistance 1.3640 1.3670 1.3820
Support 1.3540 1.3470 1.3400

Британский фунт (GBP)

Фунт снизился по отношению к доллару США после того, как индекс деловой активности в строительном секторе (Construction PMI) вышел хуже прогнозов и составил 62,10 против 62,30. Согласно техническому анализу одночасового графика с уровнями коррекции Фибоначчи, можно отметить, что пара GBP/USD достигла третьего уровня и, по прогнозам, вновь начнет расти к уровню сопротивления 1,6395. Тем не менее, падение ниже данного уровня может вновь привести пару в район отметки 1,6320.
Текущая цена: 1.6365

Resistance 1.6395 1.6460 1.6580
Support 1.6320 1.6270 1.6230

Ежедневный обзор рынка - 08.01.2014
Доллар вырос против большинства валют

Фондовый рынок США



Уолл-стрит завершила торговый день небольшой прибылью, в надежде на выход в США сильных макроэкономических данных в пятницу, которые способны вызвать рост индексов. S&P 500 вырос на 0,96%, NASDAQ укрепился на 0,96%, а индекс Dow Jones прибавил к стоимости 0,64%. Акции Google также выросли на 1,93%, закрывшись на отметке $ 1,138. Согласно техническому анализу 1-часового графика, индекс Dow Jones завершил формирование двойного дна и достиг уровня сопротивления 16,480. На индексе также можно заметить сильный восходящий флажок и ожидается, что индекс продолжит восходящий импульс в район отметки 16,500.

Доллар США (USD)

Доллар США вырос против большинства основных валют, а оптимизм инвесторов вызван ожиданиями, что в ближайшие несколько дней выйдут сильные макроэкономические данные, которые подтолкнут инвесторов к безопасному американскому доллару. Кроме того, торговый баланс (Trade Balance) вышел лучше прогнозов и составил -34.30 млрд. против -40.20 млрд. Сегодня ожидается, что изменение занятости в несельскохозяйственном секторе от ADP (ADP Non-Farm Employment Change) составит 199 тыс. против 215 тыс., а также выйдет протокол заседания FOMC.

Золото

Золото подешевело в понедельник на 0,69%, закрывшись на уровне $ 1228 за унцию. Согласно техническому анализу 8-часового графика, золото на прошлой неделе завершило фигуру "W" и находится ниже важного уровня сопротивления $ 1245. Если золото пробьет уровень сопротивления, оно может вырасти в район отметки $ 1265. Тем не менее, если золото упадет ниже уровня поддержки $ 1225, оно может упасть к следующему уровню поддержки $ 1200.
Текущая цена: 1,230

Resistance 1245 1255 1265
Support 1225 1220 1210

Нефть

Нефть подорожала на 0,53%, закрывшись на уровне $ 93,97 за баррель, на фоне технического отката, последовавшего за потерями последних нескольких дней. Согласно техническому анализу 1-часового графика, нефть торгуется в симметричном треугольнике и вскоре ожидается его пробой. Падение ниже уровня поддержки $ 93.70 может вновь привести нефть в район отметки $ 92.20. Тем не менее, пробой уровня сопротивления $ 94.50 может привести нефть к следующему уровню сопротивления $ 95.50.
Текущая цена: 93.90

Resistance 94.50 95.50 96.40
Support 93.70 93.20 92.20

Евро (EUR)

Евро немного снизился по отношению к доллару США, так как в четверг инвесторы ждут заявления о политике Европейского центрального банка. Предварительная оценка индекса потребительских цен (CPI Flash Estimate) вышла хуже прогнозов и составила 0,80% против 0,90%. Согласно техническому анализу 8-часового графика с уровнями коррекции Фибоначчи, пара EUR/USD достигла второго уровня, а тренд останется восходящим, пока пара находится на уровне поддержки 1,3570. Пробой уровня сопротивления 1,3650 может привести пару в район отметки 1,3740. 50-дневная скользящая средняя также поддерживает восходящий тренд. Сегодня ожидается, что розничные продажи (Retail Sales) составят 0,20% против -0,20% ранее, а уровень безработицы (Unemployment Rate) останется неизменным и составит 12,10%.
Текущая цена: 1.3620

Resistance 1.3640 1.3670 1.3820
Support 1.3540 1.3470 1.3400

Британский фунт (GBP)

Фунт немного снизился по отношению к доллару США, так как спрос на доллар получил поддержку в ожидании сильных данных торгового баланса США (Trade Balance). Согласно техническому анализу 4-часового графика, пара GBP/USD торгуется в диапазоне между уровнем сопротивления 1,6430 и уровнем поддержки 1,6330. На графике также образовалась фигура “голова и плечи”; ожидается, что пара повторно протестирует уровень поддержки 1,6335. Падение ниже данного уровня поддержки может привести пару в район отметки 1.6220. Пребывание ниже уровня 50 на индексе относительной силы (RSI) также поддерживает отрицательную динамику. Выхода важных экономических данных сегодня в Великобритании не ожидается.
Текущая цена: 1.6390

Resistance 1.6430 1.6460 1.6580
Support 1.6320 1.6270 1.6230

Австралийский доллар (AUD)

Австралийский доллар снизился по отношению к доллару США после того, как данные о промышленности показали снижение в строительном секторе в декабре. Кроме того, торговый баланс (Trade Balance) вышел лучше прогнозов и составил -0.12 млрд. против -0.30 млрд. Согласно техническому анализу 8-часового графика, пара AUD/USD движется в нисходящем канале. В настоящее время пара находится на вершине данного канала и, по прогнозам, начнет падать в район отметки 0,8820. Сегодня ожидается, что разрешения на строительство составят -0,90% против -1,80% ранее, а данные о розничных продажах останутся на прежнем уровне и составят 0,50%.
Текущая цена: 0.8920

Resistance 0.8940 0.8970 0.9070
Support 0.8900 0.8820 0.8760

Ежедневный обзор рынка - 09.01.2014
QE3 близко к концу

Фондовый рынок США

Американские индексы завершили торги в среду смешанно, когда FOMC подтвердил, что члены ФРС поддерживают окончание программы количественного смягчения (QE3) в этом году. Индекс Dow Jones снизился на 0,41%, S&P 500 упал на 0,02%, а NASDAQ прибавил к стоимости 0,30%. Согласно техническому анализу 4-х часового графика, S&P 500 держится на 20-дневной скользящей средней, а индекс относительной силы (RSI) пытается пробить уровень 60. Падение ниже уровня поддержки 1,820 может вновь привести индекс к отметке 1,800. Тем не менее, пробой уровня 1,850 может привести индекс S&P 500 к новым максимумам.

Доллар США (USD)

Доллар США вырос против большинства основных валют, ввиду выхода в США обнадеживающих экономических данных. Изменение занятости в несельскохозяйственном секторе от ADP (ADP Nonfarm Employment Change) вышло лучше прогнозов и составило 238 тыс. против 199 тыс., а 10-летний аукцион по размещению государственных облигаций прошел хорошо, показав, что средства переместились от рынка облигаций к рынку акций и местным валютам. Сегодня ожидается, что число обращений за пособиями по безработице (Unemployment Claims) составят 337 тыс. против 339 тыс. ранее

Twitter

Акции Twitter снизились в среду на -3,53% и закрылись на уровне $ 59,29, ввиду понижения оценки акций агентством Morgan Stanley. Согласно техническому анализу, акции торгуются в отрицательном импульсе, опустившись ниже линии восходящего тренда. Согласно анализу 4-часового графика, индикатор MACD держится ниже 0. Пребывание на данном уровне может привести акции к отметке $ 56.50.
Текущая цена: 59.29

Resistance 61.10 62.50 63.80
Support 58.50 56.50 55.00

Золото

Золото подешевело на 0,25%, закрывшись на отметке $ 1225 за унцию. Учитывая рост американской экономики, спрос на драгоценный металл снижается. Согласно техническому анализу, золото не смогло пробить уровень сопротивления $ 1,245, и, по прогнозам, упадет в район отметки $ 1190. Согласно анализу 8-часового графика, индекс относительной силы (RSI) продолжает падение с уровня перепроданности, что также поддерживает текущий тренд.
Текущая цена: 1,226

Resistance 1235 1245 1255
Support 1220 1210 1200

Нефть

Нефть подешевела на 1,52%, закрывшись на отметке $ 92,54 за баррель, когда запасы сырой нефти вышли хуже прогнозов. Согласно техническому анализу дневного графика, нефть держится выше уровня поддержки $ 92.00, который также совпадает с нижней полосой Боллинджера. Пока нефть не упадет ниже данного уровня поддержки, черное золото может подняться к верхней полосе, но только после теста следующего уровня сопротивления $ 93,30.
Текущая цена: 92.65

Resistance 93.30 94.50 95.60
Support 92.00 91.50 90.80

Евро (EUR)

Евро упал против доллара США, несмотря на то, что розничные продажи Еврозоны превзошли прогнозы. Во многом, это объясняется сильными данными о занятости в несельскохозяйственном секторе США (ADP Nonfarm Payrolls) и стабильным уровнем безработицы в Европе, который оправдал прогнозы и составил 12,1%. Согласно техническому анализу 4-часового графика, пока пара EUR/USD держится ниже 20-дневной скользящей средней, а индекс относительной силы (RSI) находится ниже уровня 50, ожидается падение пары EUR/USD к отметке 1.3500. Тем не менее, пробой уровня сопротивления 1,3600 может привести пару к отметке 1,3650. Сегодня ожидается, что решение по процентной ставке не изменится и составит 0,25%.
Текущая цена: 1.3576

Resistance 1.3600 1.3650 1.3710
Support 1.3535 1.3500 1.3450

Британский фунт (GBP)

Фунт вырос против доллара США, так как инвесторы отреагировали на результаты индекса цен на дома от Halifax (Halifax HPI), который показал, что цены на жилье в Великобритании снизились впервые за 11 месяцев. Согласно техническому анализу 8-часового графика, пара GBP/USD держится выше линии восходящего тренда. Пока индикатор MACD находится выше 0, ожидается рост пары GBP/USD к отметке 1,6500. Сегодня ожидается, что программа покупки активов Банком Англии (Asset Purchase Facility) останется прежней и составит 375 млрд., а официальная ставка Банка Англии (Official Bank Rate) составит 0,50%. В течение дня прозвучит заявление MPC по процентной ставке (MPC Rate Statement).
Текущая цена: 1.6448

Resistance 1.6500 1.6550 1.6600
Support 1.6400 1.6350 1.6300