Аналитика и комментарии от брокерской компании FBS

EUR/USD: волновой анализ на 26-30 января


Автор: Роман Петухов

Weekly. Продолжается развитие глобальной волновой плоскости B, в рамках которой происходит построение мощного нисходящего импульса [ C ]. Рассмотрим детализацию разметки импульса [ C ].



Daily. В настоящий момент развивается мощная волна (5) of [ C ]. Пока нет никаких признаков изменения или завершения нисходящей тенденции. Рассмотрим график волны (5), для определения перспектив возможного движения пары на новую неделю.



H4. После завершения формирования небольшой коррекционной волны 4, мы увидели снижение рынка в рамках нового нисходящего импульса 5. На новой неделе ожидается продолжение медвежьего движения в указанном импульсе.



Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

добавлено через 20 часов 5 минут
Торговый план Forex на 27 января


[VIDEO]https://www.youtube.com/watch?x-yt-ts=1421914688&v=lJ7a6JQWIjk&x-yt-cl=84503534[/VIDEO]

Оппозиционная партия Сириза, выступающая за списание греческого долга и отмену мер жесткой экономии, выиграла парламентские выборы в Греции. Сириза получит 149 мест в парламенте из 151 места, необходимого для большинства. Партия уже договорилась о сотрудничестве с партией «Независимые греки», которое позволит обеспечить большинство. Теперь участники рынка будут пристально следить за ходом переговоров страны с кредиторами.
Между тем, в ближайшие сессии вряд ли будут какие-то кардинальные новости, и у EUR/USD есть возможность для коррекции/консолидации. Пара поднялась в понедельник к 1.1260, после того как был закрыт медвежий гэп и установлен новый минимум на 1.1097. Сопротивлениележитна 1.1305 и 1.1370. Поддержканаходитсяна 1.1000.
GBP/USD закрыла прошлую неделю ниже 1.5050 и уязвима для спада к 1.4813/00, где будет сильная поддержка. Не пропустите данные по ВВП Великобритании в 12:30 МСК. Сопротивление расположено на 1.5200 и 1.5260.
Курс USD/JPY колеблется в районе 118.00. Поддержка находится на 117.25, 116.90 и 115.85. Во вторник в США будет несколько важных релизов, прогноз по ним позитивный. Прорыв выше 118.90 откроет путь к 120.00. Способность пары подняться выше 120 будет зависеть от исхода заседания ФРС в среду.



Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

Торговый план Forex на 28 января

Во вторник на курсе доллара США негативно сказались неожиданно плохие данные по числу заказов на товары длительного пользования в Америке: общий показатель сократился на 3.4%, тогда как ожидался подъем на 0.6%, а базовое значение упало на 0.8%. Эта публикация важна, т.к. является опережающим индикатором производства: снижение заказов означает, что производители будут сворачивать свою активность.
Учитывая этот негатив, рынки, по всей вероятности, будут ждать от ФРС еще более сдержанного заявления по поводу повышения процентных ставок, что в краткосрочном периоде грозит давлением медведей на USD. Центробанк Соединенных Штатов опубликует свое заявление в 22:00 МСК в среду.
EUR/USD продолжила корректироваться наверх и достигла 1.1370 (50% Фибо от снижения после заседания ЕЦБ). Коррекция может простираться до 1.1500 (цель по перевернутой фигуре «голова и печи»; линия сопротивления с декабря 2014 г.). Поддержка лежит на 1.1210/25, 1.1100 и 1.1050.
Фунт нашел неплохую поддержку в области психологически важного уровня в 1.5000. GBP/USD поднялась к 1.5200. Выше этого уровня пара может подняться к 1.5265 и 1.5370. Поддержка лежит на 1.5050. Новостей из Британии завтра не будет.
USD/JPY консолидируется в пределах треугольника. Поддержка находится в области 117.25/15. Сопротивление лежит в зоне 118.65/85. Прорыв одного из этих уровней может привести пару к 119.50 и 120.00 или к 115.85. Обратите внимание, что паре до сих пор не удалось уйти выше дневного Облака Ишимоку, т.е. у быков пока недостаточно сил. Многое будет зависеть от результатов заседания ФРС.
Поддержка для NZD/USD находится на 0.7370 и 0.7325. Сопротивление лежит на 0.7515 и 0.7550. Ожидается, что Резервный банк Новой Зеландии оставит процентные ставки без изменений, но уберет курс на ужесточение монетарной политики (результаты заседания РБНЗ будут в 23:00 МСК).


Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

GBP/JPY: уровни и цели

Автор: Dima Chernovolov, FBS

• GBP/JPY развернулся от уровня поддержки 176.00
• Следующие цели для покупок – 180.00 и 182.00
GBP/JPY недавно резко развернулся от зоны поддержки лежащей между уровнем поддержки 176.00 (который ранее остановил долгосрочную ABC коррекцию ② от начала декабря) и 61.8% коррекцией Фибоначчи предыдущего резкого импульса от середины октября. Восходящий разворот от этой зоны поддержки создал дневную разворотную фигуру Японских свечей - Бычье Поглощение, как Вы можете видеть на дневном графике GBP/JPY ниже.
Недавно завершив долгосрочную ABC коррекцию ②, GBP/JPY, скорее всего, продолжит сильно расти в ближайшее время к следующему ключевому уровню сопротивления 180.00 (который также развернул пару ранее в этом месяце, а также в сентябре прошлого года). Если пара прорвет уровень 180.00, тогда можно будет ожидать дальнейшего роста GBP/JPY к следующей цели для покупок – 182.00.




Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

GBP/USD: медведи все еще сильны

Татьяна Норкина, аналитик компании FBS
Завершение торгов на прошедшей неделе в негативной зоне может дать новый шанс для продолжения основного нисходящего тренда. Действительно, с формированием мертвого креста линиями Тенкан и Киджун на четырехчасовом таймфрейме, мы видим дальнейшее расширение облака вниз. Причем линии Сенкоу Спан А и Б направлены вниз.
Осцилляторы поддерживают нейтралитет, но с уклоном на «юг».
Поэтому закрепление цен в области 1.5060/70 можно воспринимать как сигнал к возобновлению продаж.
Технические уровни: поддержка – 1.5000; сопротивление – 1.5070.
Торговые рекомендации:
1. Sell — 1.5050; SL — 1.5070; TP1 — 1.5000; TP2 — 1.4970.
2.



Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

добавлено через 21 час 47 минут
М. Йенсен: что случилось с Америкой?

Автор: Марк Йенсен

Итак, темп роста ВВП США замедлился в последние месяцы прошлого года с 5% до 2.6%.
Торгуя на рынке Форекс, мы вынуждены постоянно оглядываться на Америку – как-никак именно парами с участием американца мы торгуем чаще всего. Именно поэтому важно верно расшифровывать позицию ФРС, настрой рынка, а также американскую статистику как базу для первого и второго.
Что же лежит в основе замедления экономического роста в Америке? С одной стороны, позитив продолжается: расходы американских домохозяйств подскочили до максимума за почти 9 лет. Активность потребителей выросла благодаря увеличению занятости и снижению цен на бензин.

С другой стороны, по американскому бизнесу был нанесен двойной удар. Во-первых, конкурентоспособность местных фирм на внутреннем рынке снизилась, т.к. рост курса доллара ощутимо удешевил импортные товары. Во-вторых, состояние мировой экономики ухудшилось, и спрос на американский экспорт снизился. В результате сократился торговый баланс, что и оказало существенное негативное влияние на ВВП США.

Есть разные точки зрения на перспективы экономики Соединенных Штатов в 2015 году. Многие полагают, что в первые три месяца рост будет примерно таким же, как и в четвертом квартале 2014 года, т.к. компании сокращают запасы. Весной же запасы начнут расти, и все снова пойдет в гору. Федеральная резервная система также настроена вполне оптимистично. Тем не менее, в ЦБ ясно дал понять, что планирует подождать и посмотреть, как будет дальше развиваться ситуация. В этой связи пятничный релиз по рынку труда США будет особенно актуальным. Пока низкий темп роста заработных план вызывает беспокойство, ведь именно на благосостоянии потребителей и зиждется текущий подъем Штатов.
Так что будет следить за данными из Америки на этой неделе и на последующих семидневках. Если будут неприятные сюрпризы, доллару придется пострадать.





Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

Торговый план Forex на 4 февраля


[VIDEO]https://www.youtube.com/watch?v=OF9df3V-3iE[/VIDEO]

EUR/USD пробила вверх треугольник, в рамках которого она консолидировалась в течение пяти дней. Над 1.1440 (23.6% Фибо от спада в декабре-январе) пара может вырасти к 1.1500, 1.1550 и 1.1655 (38.2% Фибо). Тем не менее, нужно понимать, что коррекция вверх по евро сопряжена с сильными рисками в виде плохих данных по еврозоне (в 13:00 МСК выйдет статистика по розничным продажам) и хороших показателей по Америке (не пропустите отчет по занятости от ADP в 16:15 МСК и индекс PMI в сфере услуг от ISM в 18:00 МСК. Кроме того, будем ждать новостей из Греции: в среду премьер Алексис Ципрас встретится с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером. Поддержка для EUR/USD находится на 1.1320, 1.1275 и 1.1210.
В центре внимания рынка во вторник был австралийский доллар: на неожиданном понижении ставки РБА пара AUD/USD провалилась ниже отметки $0.7700. Поддержка образовалась в районе нижней границы нисходящего канала 2013-14 гг. ($0.7620). Готовьтесь продавать австралиец на пробое этого уровня со среднесрочными целями на $0.7160 и $0.7000. В среду в Австралии не будет важных публикаций. В четверг выйдут данные по розничным продажам, а в пятницу – обновленные экономические прогнозы от РБА.
Пара NZD/USD последовала за австралийцем, а поддержку нашла на отметке $0.7170. В среду ночью в 00:45 МСК выйдут данные по новозеландскому рынку труда, а в 2:00 МСК выступит с речью глава РБНЗ Уиллер. Учитывая недавнюю смену риторики регулятора в сторону смягчения политики, возможны новые медвежьи атаки на новозеландец. Ближайшая цель внизу – отметка $0.7100(минимум 2011 года). Бычья движения, вероятно, будут ограничены уровнем $0.7300, где пролегает верхняя граница январского нисходящего канала.
В начале недели пара USD/CAD скорректировалась вниз к 1.2500 на фоне восстановления нефтяных котировок. Однако, на наш взгляд, спрос на канадец вряд ли может быть устойчивым. Следующая поддержка - 1.2380 и 1.2290 (23.6% Фибо). Рисковое событие для пары в среду – релиз канадского PMIв 18:00 МСК (прогноз – негативный).
USD/JPY дважды нашла поддержку на 117.00, но все еще не смогла преодолеть сопротивление на 117.90 и 118.50. мы ожидаем консолидации пары в преддверие публикации данных из США. GBP/USD также консолидируется. Сопротивление находится на 1.5185 и мы склоняемся к продажам в этой зоне с целью на 1.4915 и стопом над 1.5270.



Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

BoA: AUD/USD может развернуться вверх

Аналитики Bank of America Merrill Lynch полагают, что нисходящий тренд по AUD/USD близок к завершению, т.к. пара достигла линии поддержки нескольких каналов. Кроме того, на дневном графике наблюдается достаточно сильная бычья дивергенция, и во вторник пара сформировала большой «молот» – расклад напоминает тот, который был по золоту в ноябре 2014 года (металл после этого начал расти).

В BofA Merrill считают, что австралиец может подняться к 0.8250 и, возможно, выше. Специалисты ждут подтверждения своих предположений и продолжат размышлять над ситуацией в течение ближайших дней.




Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

добавлено через 21 час 14 минут
Торговый план Forex на 6 февраля


Елизавета Белугина

EUR/USD, по нашим прогнозам, будет консолидироваться в области 1.1500/1.1300, т.к. участники рынка ждут новостей из США (данные по NFP выйдут в 16:30 МСК в пятницу) и Греции (тут, к сожалению, расписания нет). Давление на Грецию в плане принятия обязательств по погашению долгов растет. Скорее всего, страна найдет способ договориться с кредиторами, однако прежде чем это произойдет, рынки будут продолжать испытывать периодические всплески стресса. После сегодняшней встречи министров финансов Греции и Германии начальник немецкого финансового ведомства Вольфганг Шойбле заявил, что они, что называется, «согласились не соглашаться» друг с другом. Выше 1.1500 сопротивление расположено на 1.1600 и 1.1655. Прорыв ниже 1.1300 приведет EUR/USD к 1.1100.
Что касается рынка труда США, ситуация, в целом должна быть неплохой. В то же время, позитивное влияние на доллар может быть ограничено, т.к. в IV квартале американский экономический рост замедлился, что значительно охладило пыл быков. GBP/USD пользуется хорошей поддержкой на фоне лучших, чем ожидалось данных из Великобритании и некоторого ухудшения новостного потока из Америки. Фунт может подняться к 1.5480. Банк Англии оставил свою политику без изменений. Сопротивление для GBP/USD лежит на 1.5270 и 1.5350. Поддержка находится в области 1.5125/10 и на 1.5033. Пара EUR/GBP уязвима для спада к 0.7400.
USD/JPY может замереть между 117.90 и 117.00 в преддверии данных по NFP. AUD/USD пытается сформировать базу в районе 0.7700. Выше линии шеи перевернутой «головы с плечами» на 0.7857 австралиец получит возможность для подъема к 0.8000 area. В пятницу утром Резервный банк Австралии опубликует свое заявление по монетарной политике, которое будет содержать ожидания регулятора по экономическому росту и инфляции.




Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

EUR/USD: недельный волновой анализ

Роман Петухов

Weekly. Рынок формирует мощный нисходящий тренд на последнем участке, который является заключительной волной волновой плоскости B. Рассмотрим разметку тренда [ C ] подробнее.



Daily. В рамках тренда [ C ] происходит формирование заключительной нисходящей импульсной волны (5). После её завершения, рынок развернётся и начнётся подъём пары, однако говорить об этом пока рано.



H4. Было завершено формирование восходящего зигзага 4, затем был построен импульс [ i ] и коррекция к нему [ ii ]. В ближайшие недели ожидается снижение цены в рамках нисходящего тренда 5, примерная траектория будущего движения указана на рисунке.



Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

Евро рухнет, как карточный домик?


Дмитрий Демиденко

Старые болячки американского доллара не позволили ему развить наступательное движение на лагеря оппонентов из G10, старт которому был дан релизом отчета по рынку труда США за январь. Готовность ФРС к повышению процентных ставок в середине текущего года не избавляет от головной боли по поводу замедления ведущих экономик мира, роста геополитических рисков и греческих проблем. Желание Афин усидеть на двух стульях, одновременно выполнив обещания и обеспечив компромисс с кредиторами, готовность Вашингтона усилисть изоляцию Москвы, а также негативная динамика китайской инфляции не позволяют доходности казначейских облигаций США продолжить свой путь на север, лишая гринбек важного драйвера роста.
Мигрени доллара удерживают котировки EUR/USD выше основания 13-й фигуры. Поддержку евро оказывает позитивная динамика торгового баланса Германии, с учетом коррекции на сезонные факторы повторившего рекорд в 21,8 млрд евро, достигнутый в июле прошлого года, а также откат по Brent и WTI, обусловленный докладами МЭА и ОПЕК. По мнению Международного энергетического агентства восстановление цен на черное золото кажется неизбежным, картель же изменил прогноз спроса на собственную нефть в 2015 году, полагая, что показатель будет увеличиваться, хотя предыдущая оценка была полна пессимизма. С учетом тесной корреляции основной валютной пары и североморского сорта устойчивость региональной денежной единицы выглядит логичной.



В центре внимания инвесторов по-прежнему находится греческий вопрос, ведь выход Афин из состава валютного блока аукнется не только потерей доверия к EUR, но и проблемами доллара США, остро реагирующего на подобные риски. По мнению министра финансов южной страны Яниса Варуфакиса, если эллины покинут еврозону, то она рухнет как карточный домик. От этого человека на саммите Еврогруппы ждут подробных предложений по поводу греческих долгов. При этом в прессу просочилась информация о том, что Афины сделают акцент на краткосрочной задолженности объемом около 10 млрд евро, что позволит выиграть время. Около 8 млрд планируется привлечь при помощи эмиссии векселей, еще 1,9 млрд евро - за счет списания прибыли, причитающейся держателям бумаг.
Эллины наглеют с каждым днем, однако дефолт, прежде всего, ударит по самому сообществу, ведь большая часть долгов принадлежит Европейскому фонду финансовой стабильности (EFSF).


В целом ситуация ничего хорошего «быкам» по евро не сулит, однако наступательное движение доллара США в случае негативных вестей с саммита Еврогруппы может быть приостановлено релизом январских данных по розничным продажам в Штатах. Согласно прогнозам, индикатор сократится на 0,3% после -0,9% в декабре. Он является опережающим показателем для ВВП, поэтому негативная динамика вернет на рынок сомнения в силе американской экономики. Пара EUR/USD продолжает себя комфортно чувствовать в диапазоне 1,125-1,15, выход из которого чреват восстановлением нисходящего тренда, либо развитием более глубокой чем текущая коррекции. Близость подержки позволяет сделать акцент на продажи на прорыве, однако инвесторы должны быть крайне аккуратными с учетом возможной слабости гринбек.
Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

добавлено через 21 час 39 минут
Торговый план Forex на 11 февраля

Кира Юхтенко

Настроение рынка во вторник остается хрупким на фоне высокой неопределенности по греческому и украинскому вопросу. В среду в Минске состоится важная встреча президентов Украины, России, Франции и канцлера Германии – посмотрим, удастся ли мировым лидерам приблизиться к компромиссу. Восстановление на нефтяном рынке продолжается, что оказывает поддержку российскому рублю. В среду в США выйдут еженедельные данные по запасам сырой нефти. Между тем, перспективы американского доллара остаются позитивными на фоне возросших ожиданий повышения ставки Федрезерва в середине года.

[VIDEO]https://www.youtube.com/watch?v=Rgqqg_lMOew[/VIDEO]

Пара EUR/USD торгуется вокруг отметки 1.1300. Ключевым событием среды станет заседание Еврогруппы: мы узнаем, готовы ли европейские министры финансов пойти на уступки гордым грекам. Любой прогресс по греческому вопросу, безусловно, окажет евро поддержку. Сильное сопротивление расположено на 1.5000/30. Следующая поддержка - 1.1260, но в отсутствии позитива по Греции евро опустится к 1.1200 уже в ближайшие дни.
Пара GBP/USD пока держится выше отметки 1.5200, но бычий спрос ограничен. Во вторник в Британии вышли слабые данные по обрабатывающему производству (+0.1% против прогноза +0.3%). На среду публикаций не запланировано, рынки начинают готовиться к публикации отчета Банка Англии в четверг. Возможно понижение прогнозов по экономике и инфляции. Поддержка для кабеля лежит на 1.5033/00. Следующая медвежья цель - 1.4815.
Пара USD/JPY толкнулась выше и тестирует сопротивление 119.20. Дневное закрытие выше откроет путь к нашей следующей цели в 120.00 иен. Пара USD/CHF консолидируется под 200-дневной MAна 0.9300.
Валюты сырьевого блока остаются под легким медвежьим давлением, несмотря на растущие ожидания стимулирования в Китае. Пара AUD/USD нашла поддержку на 0.7760 (краткосрочная бычья трендовая линия). Пробой ниже откроет путь к 0.7700. Завтра в Австралии выйдут данные по настроению потребителей от Westpacи новым выданным займам. Пара NZD/USD торгуется в боковике 0.7445/7340, по паре сохраняются негативные риски.




Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

EURUSD: недельный обзор (13/02)


Татьяна Норкина, аналитик FBS

Daily. Валютная пара продолжает консолидацию вдоль дневной линии Тенкан-сен. Попытка закрепиться выше нее в начале недели оказалась неудачной. Тем не менее, быки не оставляют надежд и стремятся восстановить курс. Правда, их будет ждать еще сопротивление линии Киджун, в области 1.1480. Пройти данный уровень им будет весьма сложно. Но, если пробой состоится, то коррекционное восстановление может быть продолжено вплоть до 18-ой фигуры


График. Daily EUR/USD

H4. На четырехчасовом таймфрейме валютная пара вошла в зону облачности, пробив сопротивление линий Тенкан и Киджун. Этому предшествовала длительная консолидация над 13-ой фигурой. Однако, в силу слабости медведей, быкам удалось установить восходящий краткосрочный тренд – линии Тенкан и Киджун сформировали золотой крест. Очевидно, в ближайшие дни пара будет тестировать на прочность сопротивление верхней границы облака, которое совпадает с вышеозначенным уровнем 1.1480.



График. H4 EUR/USD


Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

USD/JPY: недельный волновой анализ

Роман Петухов

Weekly. По иене продолжается развитие глобального восходящего тренда. В настоящий момент формируется заключительный импульс этого тренда – волна [V]. Рассмотрим её разметку подробнее.



H12. На прошлой неделе было завершено построение сходящегося горизонтального треугольника (IV), сразу после этого мы увидели выстрел цены вверх в импульсе I, а затем цена ушла в коррекцию II.



H4. Скорее всего, на новой неделе развитие коррекции II будет завершено, и после этого мы увидим развитие мощного бычьего тренда. Рекомендуется использовать хорошую торговую возможность.




Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

добавлено через 22 часа 12 минут
Торговый план Forex на 17 февраля

Кира Юхтенко
Европейские валюты в понедельник ведут себя довольно сдержанно.Пара EUR/USD торгуется чуть выше отметки 1.1400. Евро поддерживают надежды на то, министры финансов Еврогруппы сегодня сумеют выработать компромиссное решение греческой долговой проблемы. Если сегодня прогресса не будет, у европейских политиков будет шанс продолжить работу нал вопросом на завтрашнем заседании Экофина. Кроме того, во вторник обратите внимание на февральские индексы ZEW по еврозоне (прогноз 51.3) и Германии (прогноз 56.2) в 13:00 МСК. Следующие бычьи цели для EUR/USD лежат на 1.1500/30 и 1.1670 и могут быть достигнуты на позитиве по Греции или сильных индексах. С другой стороны, уход ниже внутридневной поддержки на 1.1360 откроет путь для снижения к 1.1280.

[video]https://www.youtube.com/watch?v=MTei5VYgJh0[/video]

Пара GBP/USD в понедельник держится выше 55-дневного мувинга на 1.5360, но торгуется под медвежьим давлением. Кабель пытается зафиксироваться в дневном облаке после ястребиных комментариев британских монетарных властей на прошлой неделе. Во вторник в 12:30 МСК не пропустите данные по инфляции в Великобритании. В публикации содержится медвежий риск для кабеля: ожидается замедление CPI с 0.5% до 0.3%. Следующее сопротивление - 1.5475 (23.6% Фибо), а поддержка - на 1.5350 и 1.5200. В ближайшем будущем будет ясно, насколько устойчивый характер несет текущее ралли.
Пара USD/JPY замерла в диапазоне 118.30/70. Сегодня в Японии вышли хорошие новости: в IV квартале ВВП вырос на 0.6% после просадки на 0.5% в предыдущем квартале. Ожидания дополнительного стимулирования со стороны Банка Японии снизились. Ежемесячное заседание регулятора состоится в среду.
Пара NZD/USD в понедельник открылась с гэпом наверх после публикации позитивных данных по розничным продажам в Новой Зеландии за IV квартал. Киви подошел к уровню в 50% Фибоначчи от снижения в конце января (0.7520). Пробойвышеоткроетпутьк 0.7600/20. Пара AUD/USD консолидируется в районе 0.7780 после просадки ниже 0.770на минувшей неделе. Сегодня ночью будут опубликованы протоколы заседания РБА.

Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

Торговый план Forex на 17 февраля

Кира Юхтенко
Европейские валюты в понедельник ведут себя довольно сдержанно.Пара EUR/USD торгуется чуть выше отметки 1.1400. Евро поддерживают надежды на то, министры финансов Еврогруппы сегодня сумеют выработать компромиссное решение греческой долговой проблемы. Если сегодня прогресса не будет, у европейских политиков будет шанс продолжить работу нал вопросом на завтрашнем заседании Экофина. Кроме того, во вторник обратите внимание на февральские индексы ZEW по еврозоне (прогноз 51.3) и Германии (прогноз 56.2) в 13:00 МСК. Следующие бычьи цели для EUR/USD лежат на 1.1500/30 и 1.1670 и могут быть достигнуты на позитиве по Греции или сильных индексах. С другой стороны, уход ниже внутридневной поддержки на 1.1360 откроет путь для снижения к 1.1280.

[video]https://www.youtube.com/watch?v=MTei5VYgJh0[/video]

Пара GBP/USD в понедельник держится выше 55-дневного мувинга на 1.5360, но торгуется под медвежьим давлением. Кабель пытается зафиксироваться в дневном облаке после ястребиных комментариев британских монетарных властей на прошлой неделе. Во вторник в 12:30 МСК не пропустите данные по инфляции в Великобритании. В публикации содержится медвежий риск для кабеля: ожидается замедление CPI с 0.5% до 0.3%. Следующее сопротивление - 1.5475 (23.6% Фибо), а поддержка - на 1.5350 и 1.5200. В ближайшем будущем будет ясно, насколько устойчивый характер несет текущее ралли.
Пара USD/JPY замерла в диапазоне 118.30/70. Сегодня в Японии вышли хорошие новости: в IV квартале ВВП вырос на 0.6% после просадки на 0.5% в предыдущем квартале. Ожидания дополнительного стимулирования со стороны Банка Японии снизились. Ежемесячное заседание регулятора состоится в среду.
Пара NZD/USD в понедельник открылась с гэпом наверх после публикации позитивных данных по розничным продажам в Новой Зеландии за IV квартал. Киви подошел к уровню в 50% Фибоначчи от снижения в конце января (0.7520). Пробойвышеоткроетпутьк 0.7600/20. Пара AUD/USD консолидируется в районе 0.7780 после просадки ниже 0.770на минувшей неделе. Сегодня ночью будут опубликованы протоколы заседания РБА.

Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

Торговый план Forex на 19 февраля

Кира Юхтенко

Нерешенный греческий вопрос продолжил довлеть над валютным рынком в среду. Пара EUR/USD в среду просела ниже фигуры 1.1400. Дневное закрытие ниже 1.1360 подтвердил превосходство продавцов и откроет путь для снижения к 1.1310 и 1.1270. Сопротивление расположено на отметке 1.1450. Европейский Центробанк сегодня обсуждает возможность повышения предельно допустимого уровень экстренного кредитования для коммерческих банков Греции. По слухам, Германия выступает категорически против. Между тем, в четверг ЕЦБ в первый раз опубликует протоколы прошлого заседания в попытке повысить прозрачность своей деятельности.

[video]https://www.youtube.com/watch?v=W0k-7UiicaE[/video]

Пара GBP/USD подскочила к 1.5440 после публикации данных по рынку труда в Великобритании. Уровень безработицы снизился до 5.7% в декабре, а средняя заработная плата выросла. Протоколы Банка Англии показали, что в феврале все члены регулятора проголосовали за сохранение политики без изменений. Несмотря на позитивные новости, среднесрочная картина для фунта выглядит не слишком хорошо: падение инфляции откладывает ожидания повышения ставок. Быки могут встретить сопротивление на отметке 1.5475. В среду будут опубликованы данные по ожиданиям промышленных заказов от CBI.
Пара USD/JPY консолидируется в районе фигуры 119.00. В среду спрос на иену подрос после того, как Банк Японии не стал наращивать объемы монетарного стимулирования. Сегодня ночью обратите внимание на японский торговый баланс. Спрос на сырьевые валюты ограничен. Пара AUD/USD отбилась от уровня 0.7800, а NZD/USD не сумела преодолеть сопротивление в 0.7600 (50% Фибоначчи). В Новой Зеландии сегодня ночью будет опубликован PPI.


Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

Волновой анализ EUR/USD на 23 февраля

Роман Петухов

Продолжается развитие многолетней коррекционной волны B, в рамках которой мы видим формирование мощного нисходящего тренда [ C ].



Разметка тренда [ C ] указана на графике. В настоящий момент формируется заключительный нисходящий импульс (5), который ещё не завершён, поэтому ожидается снижение в скором времени.



Снижение пары начнётся после полного завершения построения коррекции 4. На текущий момент формированы только две части этой волны [ w ] и [ x ]. На новой неделе ожидается построение восходящей или боковой волны [ y ]. Затем, скорее всего через неделю, мы увидим снижение рынка.



Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

Рубль растет на открытии торгов

Кира Юхтенко

На открытии торгов на Московской бирже в пятницу российская валюта торгуется в плюсе. Биржевой курс доллара опустился к 61,60 руб., а курс евро – к отметке 70 руб. Официальный курс доллара по ЦБ РФ на пятницу, 20 февраля, составляет 62,13 руб. Официальный курс евро на 20 февраля составляет 70,94 руб.
Цена на нефть марки Brent в четверг восстановилась к отметке 60,50 руб. Котировки выросли несмотря на опубликованные вчера данные по запасам нефти в США: по итогам прошедшей недели запасы увеличились на 7,7 млн баррелей до рекордных 425,6 млн баррелей. Тем не менее, общий фон остается позитивным для «черного золота». На рынке все больше внимания уделяют заявлениям компаний о планах сокращения объемов добычи и инвестиций.

[video]https://www.youtube.com/watch?v=A9KECHD0urc[/video]



Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka


USD/JPY: анализ по уровням Мюррея



Автор: Леонид Варфоломеев

D1. Цена формирует треугольник, причем выше уровня 6/8(118.75) и CTD1, что безусловно является аргументом в пользу росту в район уровня 7/8(121.88). Бычий сценарий может отменить затянувшийся флэт, который пока продолжается. В этом случае пробой CTD1 вниз приведет к падению до уровня 5/8(115.63).



H4. Пара торгуется в нечетком флэте на фоне отсутствия частых пересечений CTD1 c СTH4, из чего можно сделать вывод, что флэт не выраженный. Цена часто пересекает уровень 4/8(118.75), который пока является магнитом, поэтому глобального отскока от него выше уровня 5/8(119.63) пока не предвидится. Не исключается также снижение к нижней границе канала 3/8(117.97) – 5/8(119.53), к уровню 3/8.



Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

Торговый план Forex на 27 февраля

Доллар США вырос, т.к. базовая инфляция в Америке прибавила 0.2% (против прогноза в +0.1%), тогда как заказы на товары длительного пользования прибавили 2.8% после снижения на 3.3% в предыдущем месяце. Несмотря на отрицательное значение общей инфляции (-0.7%), ожидания повышения ставки ФРС в июне снова вернулись на повестку дня. В пятницу выйдет второе, пересмотренное значение по ВВП США за IV кв. (ожидается снижение оценки с 2.6% до 2.1%).

EUR/USD торгуется ниже 1.1260. Теперь все внимание на следующие цели на 1.1210 и, возможно, 1.1100. Сопротивление переместилось на 1.1380 и 1.1350.
GBP/USD протестировала еще один максимум на 1.5550 на фоне снижения EUR/GBP, однако затем упала из-за повсеместного укрепления USD. Область сильного сопротивления находится на 1.5580/1.5600/1.5620. Поддержка расположена на 1.5420/00 и 1.5400.
USD/JPY скорее всего, будут продавать на приближении к 119.60. Следующее сопротивление лежит на 120.00. В пятницу ночью в Японии выйдет блок экономической статистики. Прогнозы не слишком радужные, что может дать USD/JPY дополнительный стимул к росту. Тем не менее, рост пары будет ограничен, т.к. Банк Японии занимает выжидательную позицию, не планируя увеличивать стимулирование. Поддержка лежит на 118.80 и взоне 118.30.
Австралийский доллар пытается протолкнуться выше 0.7900, но 200-периодная средняя на 4-часовом графике сдерживала рост пары уже много месяцев. Поддержка находится на 0.7770 и 0.7720. Сопротивление лежит на 0.7950 и 0.8025. Риск снижения ставки РБА на следующей неделе будет сдерживать австралиец.

Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

USDJPY: недельный обзор (01/03)


Татьяна Норкина, аналитик FBS

Daily. Валютная пара на прошедшей неделе консолидировалась в районе линий Тенкан и Киджун, в позитивной области. Очевидно было, что быкам не удается преодолеть мощное сопротивление в районе 119.30/40. Однако перспективы у них все еще имеются. Действительно, облако Ишимоку сменило характер на бычий и, при этом, сохранил свою актуальность золотой крест, сформированный линиями Тенкан и Киджун. Поэтому в ближайшее время возможно возобновление аптренда.



График. Daily USD/JPY

H4. На четырехчасовом таймфрейме паре оказывала поддержку нижняя граница облака Ишимоку. Цены с завидной точностью отрабатывали уровень 118.60/70, после чего, в итоге, отскочили обратно в позитивную зону. Облако Ишимоку сохранило свой бычий характер.
Очевидно, закрепление выше 119-ой фигуры теперь можно воспринимать как бычий сигнал и в ближайшее время будем ожидать форсирования недавних максимумов выше 120-ой фигуры.



График. H4 USD/JPY

Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

добавлено через 22 часа 34 минуты
Австралийца поджидают новые испытания


Дмитрий Демиденко

Австралийский доллар, стартовавший на первой недели весны за здравие из-за очередной резки основной процентной ставки PBOC с 5,6% до 5,35%, может завершить ее за упокой в условиях повышенной активности RBA, а также на фоне негативной макроэкономической статистики по ВВП, торговому балансу и розничным продажам. Для начала «быкам» по AUD/USD нужно пройти испытание огнем и медными трудами в виде мартовского заседания Резервного банка, который не намерен отказываться от своей мантры о переоценке курса национальной валюты с точки зрения различных методик фундаментального анализа, а также вполне способен огорошить инвесторов продолжением цикла снижения cash rate.
Такой вариант развития событий ни в коем случае нельзя исключать, ведь замедление инфляции, слабость рынка труда, сокращение объема инвестиций в основные фонды и падение условий торговли служат вескими основаниями для смягчения монетарной политики. Если RBA не отрежет от основной процентной ставки очередные 25 б.п. в марте, то сделает это на своем следующем заседании, поэтому давление на «оззи» после потенциального отскока лишь усилиться и позволит сформировать шорты на росте. Любопытным представляется возможность отыграть вероятность удержания ставки овернайт Банка Канады на прежнем уровне на фоне потенциальной экспансии от RBA. Коррекция на рынке нефти, стабильность базовой инфляции, на протяжении последнего полугода превышающей отметку 2%, и снижение уровня безработицы до 6,6% в январе создают предпосылки для ужесточения денежно-кредитной политики. По крайней мере, я сомневаюсь, чтобы BoC трогал ставки в марте.
Технически паре AUD/USD необходимо для начала подойти к важному уровню сопротивления, прежде чем заниматься его тестом. Вполне возможно, что заседание Резервного банка позволит «медведям» сделать подобный шаг.



На часовом графике актуальны материнский, выделенный красным цветом, и дочерний, обозначенный фиолетовым маркером паттерны гармоничной торговли AB=CD. Таргеты первого из них, активация которого возможна в случае теста поддержки на 0,775 , находятся на отметках 0,763 (161,8%) и 0,753 (224%). Пассивность центробанка на время вернет расположение «быков», способных толкнуть котировки к целевому ориентиру на 78,6% (0,794) по синей модели Гартли на базе 1-2-3, однако насыщенность северных областей зонами распродаж делает потенциал коррекционного движения ограниченным.



На часовом графике AUD/CAD актуальны паттерны 5-0 и Гартли. При этом последний способен трансформироваться в Краба с таргетами на 0,963 (127,2%) и 0,957 (161,8%). Целевой ориентир на 224% первой конфигурации расположен вблизи верхней границы зоны февральских покупок 0,962-0,966, которая выступает в качестве основной поддержки.

Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

Евро упал к доллару до минимума за 11 лет

EUR/USD торгуется в районе 11-летнего минимума в области 1.1030 в преддверие сегодняшнего заседания Европейского Центробанка. Рынок ждет деталей программы количественного смягчения (QE), которую ЕЦБ начнет проводить в этом месяце.
По данным Reuters и Bloomberg, трейдеров интересует, как будет работать QE, будет ли программа включать бумаги с отрицательными доходностями, по каким параметрам ЕЦБ будет оценивать успех QE. Аналитики не ожидают серьезных сюрпризов на заседании.
USD/JPY выросла к 119.90 на фоне данных о том, что за неделю до 27 февраля японские инвесторы совершили вторые по размеру чистые покупки иностранных акций с 2005 года, когда начали собирать эту информацию. Эти данные, показывающие отток капитала из Японии, снизили спрос на иену.
AUD/USD торгуется чуть выше 0.7800. Данные из Австралии практически соответствовали прогнозам, а Филипп Лоув, заместитель главы Резервного банка Австралии, заявил, что австралийский доллар находится намного ближе к своему справедливому курсу, чем когда-либо за последние два года. В то же время, Лоув отметил, что может понадобиться дальнейшее смягчение политики. Австралиец по-прежнему ощущает давление линии сопротивления нисходящего тренда в области 0.7850.
NZD/USD понесла наибольшие потери во время азиатской сессии, опустившись на 50 пунктов. На киви негативно сказалось понижение Китаем цели по росту ВВП на 2015 год с 7.5% до «примерно» 7%.



Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

добавлено через 22 часа 53 минуты
Торговый план Forex на 6 марта

[video]https://www.youtube.com/watch?v=OwTT-HgI5g0[/video]

В пятницу главным событием дня, безусловно, станет публикация данных по рынку труда США в 16:30 МСК. Согласно консенсус-прогнозу, число занятых в несельскохозяйственном секторе США, выросло в феврале на 240 тыс. после подъема на 257 тыс. в январе. Уровень безработицы в Америке, по прогнозам, снизится с 5.7% до 5.6%. Ожидается некоторое замедление роста средних почасовых зарплат. Значение NFP выше 200 тыс. будет способствовать сохранению ожиданий повышения ставки ФРС этим летом.
EUR/USD продолжают продавать. Медвежий тренд усилился после того, как пара пробила вниз недавние минимумы. Сопротивление лежит на 1.1100, 1.1150, 1.1215. Медведи будут руководить рынком ниже 1.1260. Поддержка находится на 1.1000 и 1.0950. Глава ЕЦБ Марио Драги объявил о том, что программа количественного смягчения (QE) начнется в понедельник, 9 марта. Хотя QEуже во многом учтено в курсе евро и Драги отметил улучшение состояния европейской экономики, расхождение в политике ЕЦБ и ФРС по-прежнему давят на евро. В первой половине дня вероятна консолидация курса в преддверие NFP..
GBP/USD торгуется в минусе и готовится протестировать область в 1.5190/80. Невозможность удержаться в этой области приведет к спаду пары к 1.5080. Сопротивление находится на 1.5300/25.
Быки с удовольствием выкупают USD/JPY на просадках вниз. В области 120.25/50 и 120.80 по-прежнему располагается сопротивление, которое необходимо преодолеть, но момент прорыва к 124.00 становится все ближе. Поддержка лежит на 118.85/70. Японские власти могут попытаться ограничить пару вербальными интервенциями в районе 121.00, но в случае масштабного ралли USD пара обновит максимумы – все зависит от данных из США.
Австралийский доллар не хватает сил пробить 0.7850. Поддержка лежит на 0.7720.

Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

USD/JPY: 121.00 взят!

Татьяна Норкина, аналитик компании FBS

Укрепление американского доллара проходит по всем фронтам. Не исключение и данная пара. В результате активности быков вчера был взят уровень 121.00, который с декабря прошлого года сдерживал их наступление. Сегодня же пара с утра тестировала 122-ую фигуру, поднимаясь к максимумам 2007-го года.

Очевидно, бычий настрой рынка будет сохраняться и далее. Действительно, линии индикатора продолжают двигаться вверх, облако имеет позитивный характер, активен золотой крест, сформированный линиями Тенкан и Киджун.
В то же время, линия Чинкоу предупреждает нас о перекупленности пары. Поэтому дальнейшие покупки следует осуществлять только после отката цен к линии Тенкан или Киджун.
Технические уровни: поддержка – 121.55, 121.35; сопротивление – 122.00, 122.50, 122.90, 123.20.
Торговые рекомендации:
1. Buy— 121.35; SL — 121.15; TP1 — 122.00; TP2 — 122.50.



Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

Торговый план Forex на 11 марта

Кира Юхтенко

В начале новой недели американский доллар укрепляется по всем фронтам после публикации сильных данных по американскому рынку труда в пятницу. Напомним, количество новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США (NFP) за февраль значительно превзошло прогноз и составило 295 тыс. Кроме того, безработица также снизилась с 5.7% до 5.5% (прогноз 5.6%). Ожидания повышения процентной ставки ФРС в июне возросли с новой силой, что и запустило волну эйфорических покупок доллара. Нужно отметить, что, несмотря на устойчивый бычий тренд по индексу доллара, чистые длинные позиции по доллару на неделе до 3 марта немного снизились. Это говорит о том, что крупные игроки не уверены в скором продолжении ралли. Посмотрим на данные по розничным продажам за февраль в четверг – ожидается рост после двух месяцев спада.

EUR/USD торгуется на минимальных уровнях с 2003 года (1.0720). Евро резко снижается уже третью неделю подряд. Интересно взглянуть на данные по позициям крупных банков – цели ниже паритета пока никто не ставит. В понедельник, 9 марта, ЕЦБ запустил программу количественного смягчения. Завтра во Франкфурте с речью выступит глава ЕЦБ Марио Драги.
GBP/USD попыталась восстановиться после пятничной распродажи, но встретила сопротивление на отметке 1.5130. Следующие уровни внизу – 1.5030, 1.5000 и 1.4950. Во вторник в 17:35 МСК с речью выступает глава Банка Англии Марк Карни, а в 21:30 – представитель MPC МакКафферти. Последний известен своими комментариями об опасности дорогой валюты для внешней торговли и роста ВВП. В среду в Великобритании выйдут данные по промышленному производству (прогноз: + 0.2%, пред: +0.1%), а также предварительная оценка по ВВП за февраль от NIESR. Пара EUR/GBP упала к минимальному уровню с декабря 2007 года.
USD/JPY во вторник протолкнулась к новому максимуму в 122 иен – самое высокое значение с лета 2007 года. Сегодня ночью в Японии выйдет статистика по базовым заказам в машиностроении – прогноз негативный. Сырьевые валюты также торгуются под давлением. Австралийский доллар находится на 5-летних минимумах под отметкой 0.7700. NZD/USD просела к 0.7250. Завтра в Китае выйдут данные по промпроизводству (ожидается замедление роста с 7.9% до 7.7%). Вечером, в 23:00 МСК будет объявлено решение РБНЗ по монетарной политике.


Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

добавлено через 22 часа 31 минуту
AUD/USD: торговая идея


Dima Chernovolov

• AUD/USD достиг цели для продажи 0.7640
• Следующая цель для продажи - 0.7500
AUD/USD резко падает в последние несколько торговых сессий - прорвав уровень поддержки 0.7640, который был установлен в качестве цели для продажи в нашем предыдущем отчете для данной валютной пары. Прорыву этого уровня поддержки предшествовал прорыв дневного восходящего канала от начала февраля (который ограничивает предыдущую среднесрочную ABC коррекцию (4)). Прорыв этого восходящего канала ускорил активную среднесрочную импульсную волну (5) от прошлого месяца.

Ожидается, что AUD/USD продолжит падение в активной импульсной волне (5) к следующей цели для продажи 0.7500 (пересекающейся с линией поддержки широкого дневного нисходящего канала от прошлого месяца). Стоп-лосс для продажи можно разместить на расстоянии одного дневного ATR над прорванным ценовым уровнем 0.7640.



Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka