Аналитика по валютным парам от FXOpen

EUR/JPY: Новый максимум года


Курс впервые с 2008 года превысил уровень в 161 иену за евро.

Силе евро и слабости иены способствует разная политика центральных банков.

Главный экономист Европейского центрального банка заявил в среду, что он не увидел достаточного прогресса в сдерживании инфляции. Это может означать продолжение жесткой денежно-кредитной политики ЕЦБ и “дорогого евро”. Глава ЦБ Ирландии заявил в среду, что не следует исключать дальнейшего повышения процентных ставок, а президент Бундесбанка заявил, что «последняя миля» к целевому показателю инфляции может оказаться самой трудной.

В то же время в Японии процентные ставки находятся на отрицательном уровне фактически, что делает иену фундаментально слабой относительно евро. Канал восходящего тренда на паре EUR/JPY (показан синим цветом) берет свое начало еще в 2022 году. Об устойчивости тренда свидетельствует и МА (100), направленная вверх – курс стабильно находится выше нее.



При этом:
→ психологический уровень в 160 иен работал как важное сопротивление в 2023 году, но в ноябре цена закрепляется выше;
→ вчера быки пробили отметку в 161 иену за евро;
→ RSI поднимается в зону перекупленности, делая рынок уязвимым к откату.

При этом допустимо предположить, что иена может укрепиться вследствие заявлений представителей властей Японии (бывших или даже действующих) об изменении ДКП. Так как подобные сигналы все чаще транслируются через СМИ, то 2024 год может стать тем периодом, когда ситуация с иеной изменится от вербальных интервенций к реальным действиям (включая повышение ставок).

Учитывая вышесказанное, следует не исключать сценарий возврата курса к уровню 160 иен за доллар, особенно с учетом того, что этот уровень не был явно протестирован после бычьего пробоя.

Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.

Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

BTC/USD: Новый максимум года


Курс биткоина впервые в 2023 году превысил уровень в $36,500 за монету.

Этому способствуют ожидания по одобрению заявок на ETF на основе биткоина, которые находятся на рассмотрении в SEC. По последней информации, представители SEC находится в контакте с фондом Grayscale – одним из тех, кто подал заявки. Это повысило уверенность в том, что заявки будут одобрены. Причем:

→ заявки могут быть одобрены все вместе и тогда сразу несколько ETF начнут работу одновременно, делая возможным то, что потенциально миллиарды долларов будут направлены в покупку биткоинов;
→ это может произойти до 10 января 2024.

Создание ETF откроет новые возможности для простого инвестирования широкого круга инвесторов в главную криптовалюту, при этом с уменьшением рисков, связанными с открытием счета на криптобирже, взломом кошельков или санкций со стороны регуляторов.



График BTC/USD сегодня показывает, что цена биткоинов пробила уровень в $36,000 на расширяющейся свече, что свидетельствует о силе спроса.

Насколько далеко может уйти вверх курс биткоинов?

Рассмотрим ситуацию 2023 года с учетом периодов балансов спроса и предложения, которые складывались в тех зонах, где находятся линии канала.

→ Период А: Покупатели и продавцы нашли равновесие весной ниже $30,000.
→ Период В: Еще один баланс около медианной линии, но уже выше $30,000.
→ Период С: Баланс около нижней линии со средней ценой в районе $27,000.
→ Период D: Еще один баланс около медианной линии, теперь уже около $35,000.

Если новости, связанные с одобрением ETF будут еще больше подогревать рынок, следующий баланс может сложиться около верхней границы канала – то есть около $44,000. Ралли Биткоин Санты началось?

С другой стороны, если новости окажутся фейковыми или последуют негативные комментарии со стороны SEC – это может стать причиной тому, что цена откатится опять к медианной линии (как это было в середине периода А).

Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.

Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

ETH/USD стремительно растет на новостях от BlackRock

Как стало известно, BlackRock подал в SEC заявку на ETF на основе спотового Ethereum. Информация о iShares Ethereum Trust появилась на сайте Nasdaq.

Если допустимо такое выражение, цена второй криптовалюты отправилась “в погоню” за биткоином, который переписывает максимумы года на фоне ожиданий, связанных с утверждением заявок на ETF на спотовый биткоин – одобрение со стороны SEC уже кажется неизбежным.

Всего за 10 часов после публикации новости, цена ETH/USD выросла на более чем 10%. Ажиотаж подогревают предположения, что следом за BlackRock заявки могут подать и другие гиганты Wall Street.

График ETH/USD показывает, что:
→ цена Ethereum вплотную приблизилась к максимуму года на уровне 2140, установленному в апреле;
→ RSI указывает на экстремальную перекупленность рынка, а значит – его уязвимость к откату.

Вероятность отката повышает то, что цена ETH/USD затормозила свой рост около блока сопротивлений, который формируют:
→ верхняя граница параллельного нисходящего канала;
→ сопротивление от максимума года.

Не исключено, что откат может произойти после формирования паттерна двойной или тройной вершины на часовых графиках с ложным пробоем максимума года, который завлечет больше покупателей в рынок, и тем самым сделав коррекцию более обоснованной. Хотя фундаментально фон будет оставаться сильным, так как потенциальное одобрение заявок сделает возможным доступ широкого круга инвесторов к простому инвестированию в Ethereum, повышая спрос на этот крипто актив.

Чтобы извлекать выгоду из трендов криптовалют, воспользуйтесь услугами надежного брокера FXOpen.

Доллар растет после предостережения Пауэлла по ставкам

Доллар укрепился после того, как председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил, что руководители ФРС не уверены, что процентные ставки еще достаточно высоки, чтобы завершить битву с инфляцией. Несмотря на прогресс в инфляции, он все еще не уверен, придется ли центральному банку США повышать учетную ставку, чтобы завершить работу. Тем не менее, аналитики отмечают, что регулятор вряд ли будет спешить с новым ужесточением денежно-кредитной политики, опасаясь резкого замедления американской экономики и перегрева на рынке труда. В то же время данные по динамике заявок на пособия по безработице отразили снижение показателя за неделю на 3 ноября с 220,0 тыс до 217,0 тыс, чуть ниже прогнозов в 218,0 тыс, а число повторных обращений за неделю на 27 октября увеличилось с 1,812 млн до 1,834 млн при ожиданиях о повышении до 1,820 млн. В центре внимания инвесторов сегодня будет находиться статистика по индексу потребительскому доверия от Мичиганского университета за октябрь: предполагается, что показатель скорректируется с 63,8 пункта до 63,7 пункта. Индекс доллара в последний день вырос на 0,35% и составил 105,86.

EUR/USD
Сегодня EUR/USD показывает околонулевую динамику, удерживаясь вблизи отметки 1.0665. Ближайшее сопротивление можно увидеть на отметке 1,0679, прорыв вверх может спровоцировать рост к 1,0732. При падении ближайшая поддержка видна на отметке 1,0650, прорыв ниже может привести пару к 1,0639.

Евро снизился по отношению к доллару в четверг после того, как представители ЕЦБ уменьшили вероятность снижения ставок. Политики ЕЦБ в среду заявили, что для сдерживания инфляции необходим дальнейший прогресс, а вице-президент Луис де Гиндос в интервью в четверг заявил, что преждевременно обсуждать снижение ставок Европейского центрального банка, поскольку всё еще существуют некоторые риски для перспектив инфляции, особенно для инфляции базовых цен. Кроме того, сегодня состоится выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард, которая может раскрыть планы своего ведомства относительно дальнейшей денежно-кредитной политики в регионе.




Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

NVDA: Цена акции достигла 2-месячного максимума на новостях о новых чипах


Менее месяца назад официальные лица США ужесточили правила продажи в Китай высококлассных чипов для искусственного интеллекта. А вчера из информационного бюллетеня SemiAnalysis стало известно, что Nvidia разработала новые чипы под названиями HGX H20, L20 PCIe и L2 PCIe, которые не попадают полностью или частично под существующие ограничения экспорта в Китай.

Новость о новых чипах придала бычий импульс рынку акций компании NVidia.



График цены акции NVDA показывает, что:

→ цена преодолела вершину 12 октября (это вершина D, формирование которой мы предполагали в анализе цены акций NVDA от 14 сентября);

→ цена акции NVDA показывает бычью динамику после ложного пробоя психологического уровня в 400 долларов за акцию в конце октября;

→ цена опустилась по итогам вчерашнего торгового дня, сформировав потенциальный ложный пробой октябрьской вершины. Кажется, что медведи активизировались, захлопнув в ловушке слишком оптимистичных покупателей. На 4-часовом графике заметен паттерн медвежьего поглощения.

Обратите внимание, что в конце августа рынок был чрезмерно волатилен, как свидетельствует индикатор ATR. На этом активном рынке крупные участники имели достаточно встречной ликвидности, чтобы закрыть позиции лонг (занять позиции шорт). И теперь при подъеме цены к уровням этого важного августовского ренжа, быки могут исчерпать свою уверенность. Для преодоления его необходимы сильные драйверы, которые могут произойти во время публикации отчета компании за 3-й квартал – он запланирован на 21 ноября.

Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.

Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

EUR/GBP: цена достигла 6-месячного максимума


Осенью 2023 года на рынке EUR/GBP сложились бычьи настроения: с 1 сентября курс поднялся на более чем 2%, динамика цены сформировала восходящий канал (показан синим цветом). При этом в пятницу цена достигла максимума за приблизительно 6 месяцев.

Драйверами роста, в том числе, являются новости, связанные с политикой Банка Англии и ЕЦБ, направленные на борьбу с высокой инфляцией, и о том, какие сигналы подает экономика в таких условиях.

Последние новости о ВВП Великобритании оказались лучше прогнозов (факт = +0,2% за 3-й квартал, ожидания = +0,1%), однако фунт стерлингов не продемонстрировал положительной реакции, на то есть 2 причины с фундаментальной точки зрения:

→ Во-первых, детали показывают, что весомый вклад в рост ВВП внес импорт – категория, которая имеет тенденцию быть довольно волатильной между кварталами. Другие ключевые области – в частности, потребление и инвестиции в бизнес – показали отрицательные результаты за квартал.

→ Во-вторых, ВВП может снизиться из-за того, что политика высоких ставок, проводимая Банком Англии, должна в более полной мере ощутиться в наступающем 2024 году.

Если фунт не укрепился в пятницу на новостях о ВВП, может ли бычий тренд продолжится?



Здесь следует отметить важный фактор с точки зрения технического анализа – цена EUR/GBP находится около ключевого сопротивления 0,8735. В прошлом уровень работал как поддержка, удерживая курс в первые 4 месяца года. Сейчас же уровень может работать как сопротивление.

→ Дивергенция на индикаторе RSI показывает, что бычий импульс ослабевает.
→ Сопротивление от верхней границы восходящего канала еще не пробито.

Перечисленные факторы указывают на то, что курс EUR/GBP может находиться в уязвимом положении для отката в рамках восходящего канала.

Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.

Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

Доллар падает по отношению к евро и растет к иене

На прошлой неделе рынки анализировали итоги выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла в рамках встречи, организованной Международным валютным фондом (МВФ). Представители американского регулятора сомневаются в том, что стоимость заимствований достигла пикового значения. Так, глава ФРС США отметил, что вполне допускает ещё одно или несколько повышений процентной ставки, если того потребует текущая экономическая ситуация. Чиновники поддержали идею возможного ужесточения монетарных условий, если темпы снижения инфляции будут отставать от ожидаемых. При этом в ведомстве осознают дополнительные риски, которые несёт с собой дальнейшее повышение стоимости заимствований, однако считают американскую экономику достаточно устойчивой. Кроме того, в пятницу инвесторов разочаровали данные по индексу потребительского доверия от Мичиганского университета: в ноябре показатель резко снизился с 63,8 пункта до 60,4 пункта при прогнозе в 63,7 пункта. Сегодня в США ожидается публикация октябрьского отчёта об исполнении федерального бюджета: прогнозы предполагают значительное снижение дефицита с –171,0 млрд долларов до –30,0 млрд долларов.

EUR/USD

Пара EUR/USD показывает смешанную динамику торгов, консолидируясь вблизи отметки 1.0685. Ближайшее сопротивление можно увидеть на отметке 1,0690, прорыв вверх может спровоцировать рост к 1,0711. При падении ближайшая поддержка видна на отметке 1,0664, прорыв ниже может привести пару к 1,0648.

В пятницу единая валюта умеренно снизилась, обновив локальные минимумы от 3 ноября на фоне заявления представителей ФРС США в отношении перспектив денежно-кредитной политики. Европейская статистика прошлой пятницы также не сумела значительным образом поддержать покупательский настрой на рынке. Так, объёмы промышленного производства в Италии в сентябре показали нулевую динамику после роста на 0,3% в предыдущем месяце, тогда как аналитики ожидали –0,2%, а в годовом выражении показатель поднялся с –4,2% до –2,0%. В центре внимания инвесторов сегодня будет находиться сводка экономических прогнозов от Европейской комиссии.
Прежний нисходящий канал сохраняется. Сейчас цена приближается к верхней границе канала, откуда может продлжить снижение.




Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

BTC/USD: Аналитики JP Morgan предупреждают о возможной коррекции


На прошлой неделе курс BTC/USD поднимался к уровню в 38 тысяч долларов за монету на ажиотаже, связанном с ожидаемым запуском ETF на спотовый биткоин.



Однако на начавшейся неделе динамика цена биткоина указывает на признаки того, что ажиотаж, кажется, пошел на убыль:

→ скорость, с которой цена опустилась от верхней границы канала и максимума года до середины канала (около -1700 долларов за несколько часов), указывает на агрессивность продавцов;
→ цена пробовала возобновить восходящую динамику, но потерпела неудачу. Это видно по разворотам вниз от уровня в 37500
→ то, что углы наклона трендовых линий (показаны черным цветом) становятся менее острыми – также признак ослабления бычьих настроений.

Получается, что после ярко выраженного всплеска на прошлой неделе, цена уже опустилась ниже медианной линии канала, а MACD удерживается в красной зоне.

Более того, аналитики JP Morgan указывают на фундаментальные причины, почему после ажиотажа может последовать коррекция. Среди них:

→ Тот факт, что ETF на спотовые биткоины уже действуют в Швейцарии и Канаде. При большом желании инвесторы могли бы вкладываться в них, а не дожидаться одобрения от SEC США. Поэтому если регулятор “даст добро”, это не будет означать резкого притока капитала от покупателей.
→ То, что одобрение ETF на спотовые биткоины в США уже может быть учтено ценой.
→ Предположение, что судебные решения в пользу крипто компаний в спорах с SEC мало что сделают для прояснения регулирования криптовалют в США.

Тем не менее потенциал для роста цены биткоина до психологической отметки в 40,000 еще остается, хотя бы потому что восходящий канал синего цвета еще не пробит.

Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.

Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

Фондовый рынок сегодня




В понедельник индекс Доу-Джонса вырос, чему способствовали акции компаний энергетики и здравоохранения, но потенциал роста был сдержан, поскольку трейдеры ждали свежих данных по инфляции. Эта статистика будет опубликована сегодня. В 21:00 по Гринвичу промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,2%, или на 54 пункта, индекс S&P 500 снизился на 0,1%, а индекс NASDAQ Composite снизился на 0,2%.

Нефть начинает неделю активно, чтобы поддержать акции энергетических компаний. Акции энергетических компаний получили поддержку от роста цен на нефть после резкого падения на прошлой неделе на фоне продолжающихся опасений снижения мирового спроса и со стороны Китая, крупнейшего в мире импортера сырой нефти. Помимо роста цен на нефть, энергетический сектор в целом получил поддержку благодаря росту акций Exxon Mobil Corp (XOM) на 1% после того, как энергетический гигант подробно описал планы по началу производства лития в 2027 году.

Акции Boeing Co (BA) выросли более чем на 4% после того, как производитель самолетов выиграл от Emirates заказ на поставку 95 самолетов на сумму 52 миллиарда долларов. Акции Tesla (TSLA), тем временем, выросли более чем на 4% после обновления условий соглашения с будущими покупателями Cybertruck, которое включает ограничение, запрещающее им перепродавать свои кибергрузовики в течение первого года покупки.

Рейтинговое агентство Moody's поздно вечером в пятницу изменило прогноз кредитного рейтинга США, одновременно подтвердив долгосрочный рейтинг на уровне «Ааа». Возможно снижение от «стабильного» на «негативный». Предупреждение прозвучало как раз в тот момент, когда в борьбу вступают опасения по поводу очередного закрытия правительства, поскольку приближается срок, назначенный на 17 ноября, для принятия Конгрессом законопроекта о финансировании, чтобы правительство продолжило работу.

Свежие данные по потребительской инфляции за октябрь, которые должны выйти во вторник, также не позволяют оптимистичным ставкам на акции оставаться в стороне, несмотря на то, что отчет, как ожидается, покажет замедление темпов инфляции. Ожидается, что инфляция замедлится до 0,1% в месячном исчислении, увеличившись на 3,3% в годовом исчислении, с 0,4% и 3,7% соответственно. Хотя это предполагает охлаждение инфляционного давления, председатель ФРС Джером Пауэлл сказал, что битва с инфляцией, возможно, еще не окончена и дальнейшее повышение процентных ставок возможно.

Сезон отчетности приближается к концу, но несколько крупных ритейлеров собираются представить свои последние квартальные результаты на этой неделе. Home Depot (HD) должна опубликовать отчет перед открытием торгов во вторник, за ним в среду – Target (TGT), а доходы Walmart (WMT) и Macy's (M) должны опубликовать отчетность в четверг. Любые рекомендации руководителей розничной торговли, вступающие в важнейший сезон праздничных покупок, вероятно, будут в центре внимания.

Акции полупроводниковых компаний упали на 1%, что оказало давление на более широкий технологический сектор, несмотря на скромный рост акций Nvidia NVDA) после того, как производитель микросхем представил свой чип H200, преемник чипа H100. Чип H200, запуск которого запланирован на второй квартал следующего года, может похвастаться вычислительной скоростью, которая почти вдвое выше, чем у H100. Marvell Technology Inc (MRVL), Lattice (LTTC) Semiconductor (LSCC) и Advanced Micro Devices Inc (AMD) оказались в числе крупнейших проигравших в секторе микросхем.

Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.


Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

Аналитики Morgan Stanley повышают прогнозы по S&P 500


Согласно их мнению:
→ цена индекса S&P 500 достигнет 4500 на конец года (предыдущий прогноз составлял = 4200);
→ доллар будет продолжать оставаться сильным.

По мнению же аналитиков Goldman Sachs, опубликованному вчера, цена индекса S&P 500 будет колебаться в районе текущих уровней, формируя зону консолидации.



То есть снижение S&P 500 не является приоритетным сценарием. Важный тест, который даст больше важной информации о действующих настроениях на рынке, произойдет сегодня: в 16:30 GMT+3 будут опубликованы данные об инфляции в США. По прогнозам, она замедлится с 3,7% до 3,3%.

В ожидании новостей фьючерсы на индекс E-mini S&P 500 показывают пониженную волатильность. Если данные по инфляции дадут повод для бычьего импульса, не исключено, что цена S&P 500 пойдет вверх оттолкнувшись от медианной линии восходящего канала (показан синим цветом). Тогда, оправдывая прогнозы аналитиков MS, цена может достичь верхней границы канала в этом месяце.

Также на что стоит обратить внимание:
→ повышающиеся локальные минимумы А, В, С демонстрируют признаки силы спроса;
→ RSI указывает не дивергенцию, повышая вероятность движения к нижней границе канала.

Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.

Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

Доллар падает на фоне снижения инфляции в США


На рынке преобладают коррекционные настроения, поскольку участники торгов фиксируют прибыль по длинным позициям на фоне стремительного снижения доллара США после публикации октябрьской статистики по инфляции. Так, индекс потребительских цен в октябре показал нулевую динамику в месячном исчислении, тогда как аналитики ожидали роста на 0,1%, а в предыдущем периоде значение составляло 0,4%. В годовом выражении показатель замедлился с 3,7% до 3,2%, что оказалось ниже ожиданий на уровне 3,3%, а базовая инфляция скорректировалась с 0,3% до 0,2% и с 4,1% до 4,0%, соответственно. Опубликованные данные подтвердили предположение инвесторов в том, что ФРС США не станет повышать стоимость заимствований ни в текущем, ни в следующем году. При этом эксперты отмечают, что о возможных сроках начала цикла снижения процентной ставки говорить пока несколько преждевременно. Приближение инфляции к целевым уровням ФРС США было расценено как очередной сигнал к завершению цикла ужесточения денежно-кредитной политики. Реальная макроэкономическая статистика имеет более важное значение для рынка, чем «ястребиные» заявления главы регулятора Джерома Пауэлла, который на прошлой неделе вновь заявил о потенциальной возможности повышения стоимости заимствований.

EUR/USD
Пара EUR/USD торгуется разнонаправленно, удерживаясь в районе локальных максимумов начала сентября на отметке 1.0872. Накануне единая валюта продемонстрировала наиболее сильный рост за последние несколько месяцев, что стало реакцией рынка на значительное замедление инфляционного давления в США.

Накануне в еврозоне была опубликована статистика по валовому внутреннему продукту (ВВП) за третий квартал, который остался на отметках –0,1% в квартальном выражении и 0,1% в годовом. Кроме того, уровень занятости в регионе незначительно вырос с 0,2% до 0,3% и 1,3% до 1,4%, соответственно, а индекс настроений в деловой среде от Центра европейских экономических исследований (ZEW) в ноябре поднялся с –1,1 пункта до 9,8 пункта при прогнозе в 5,0 пункта.




Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

Важные новости по инфляции в США качнули финансовые рынки


Согласно данным, опубликованным вчера, фактическое значение индекса CPI составило = 3.2%, ожидалось = 3.3%, предыдущее значение = 3.7%. Также опустилось значение Core CPI с предыдущего значения = 0.2% до текущего = 0.1%.

Таким образом инфляция в США уверенно приближается к целевым показателям в 2%, что минимизирует вероятность дальнейшего ужесточения повышения денежно-кредитной политики.

Реакцией на новости стало резкое ослабление доллара, так как участники рынка верят, что цикл повышения ставок завершен. Теперь становится более актуальна тема обсуждений “когда ФРС начнет снижать ставки”. Ожидается, что смягчение ДКП не за горами, и более доступный доллар создаст условия для развития бизнеса.

В результате финансовые активы, номинированные в долларах, резко подорожали на фоне новостей о снижении инфляции:
→ золото подорожало на приблизительно на 1,2% до уровня сопротивления 1970;
→ подорожали акции. Индекс S&P 500 даже пробил верхнюю границу канала, которую мы указывали во вчерашнем анализе, указывая на сигналы повышения спроса;
→ подорожали валюты в паре с долларом.


Курс GBP/USD поднялся вчера до максимума за 2 месяца.

Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

Американская валюта пытается вернуть утраченное преимущество

Снижение уровня базового индекса потребительских цен в США способствовало резкому взлету ведущих валют относительно доллара. Так, пара фунт/доллар обновила недавний максимум и протестировала 1.2500. Пара евро/доллар торговалась у 1.0900, а доллар/иена почти дотянулась к 150 фигуре. Продемонстрировали уверенный рост и сырьевые валюты. Тем не менее, вчера покупателям американской валюты удалось нащупать краткосрочное дно и провести восходящую коррекцию практически по всем направлениям.

USD/JPY

Валютная пара доллар/иена в начале ноября так и не сумела справиться с сопротивлением вблизи 152.00. Слабый фундамент из США способствовал отбою от указанного уровня и уходу ниже 151.00. Вчера на европейской сессии пара почти протестировала поддержку у 150.00, но резко отскочила после серии позитивных макроэкономических данных по гринбек. Так, базовый индекс розничных продаж в США за октябрь оказался на уровне 0,1% по сравнению с прогнозом в -0,2%. Улучшения наблюдаются также по объему розничных продаж: -0,1% против -0,3%.

Важным для ценообразование пары будет и сегодняшний фундамент. В 16.30 по МСК будет опубликован индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (США) за ноябрь. Также в это время выйдут еженедельные показатели по количеству заявок на получение пособий по безработице. Аналитики не прогнозируют сильных изменений по данным показателям. Если же данные будут радикально отличаться от прогнозов, пара может как протестировать 152.00, так и 150.00.




Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

Аналитики Citi ожидают Brent по $73 в 2024 году


С начала ноября снижение цены нефти марки Brent составило более 5%. Это связано, в том числе, с ослаблением опасений по поводу эскалации военного конфликта на Ближнем Востоке. По последним известиям:

→ Reuters: Иран не планирует воевать с Израилем на стороне ХАМАС
→ Совет безопасности ООН принял резолюцию по поводу конфликта.

Также снижению цены поспособствовали данные о росте запасов нефти в США выше ожиданий. Согласно данным Управления энергетической информации, коммерческие запасы сырой нефти выросли на 4% до 439,4 млн баррелей с 421,9 млн баррелей на прошлой неделе. Это самый высокий уровень запасов с августа.



Технически, цена нефти Brent находится в нисходящем тренде (показан красными линиями). Причем:

→ 14 ноября цена Brent протестировала медианную линию, выступившей сопротивлением;
→ во время этого теста был сформирован паттерн медвежьего поглощения, который подтверждает агрессивность продавцов;
→ уровень $81.81 теперь может служить ближайшим сопротивлением в то время как другой важный уровень $84.50 кажется недостижимым – по крайней мере, в ноябре.

Если продавцы будут усиливать свой контроль, то не исключено, что цена нефти Brent может достичь нижней линии канала и тем самым приблизиться к прогнозам аналитиков Citi. По их мнению:

→ прогнозируемая цена Brent составляет $73 ко второму кварталу 2024 г;
→ прогнозируемая цена Brent на конец 2024 года находится на уровне $68 за баррель.

Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.

Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

Доллар снижается из-за охлаждения рынка труда

EUR/USD

Евро стабилизировался по отношению к доллару в четверг, поскольку оптимизм вокруг пика ужесточения политики и возможного снижения ставок, вызванного смягчением инфляции в крупнейших экономиках, отошёл на второй план. В течение недели данные по инфляции из США и Великобритании усилили надежды на то, что их центральные банки закончили повышать ставки. Теперь фокус внимания переключился на инфляцию в еврозоне в пятницу. Евро не изменился на уровне $1,0853, прибавив 2,5% за месяц, в то время как индекс доллара, который отслеживает курс доллара по отношению к корзине валют других основных торговых партнеров, был незначительно выше. Ближайшее сопротивление можно увидеть на отметке 1,0881, прорыв вверх может спровоцировать рост к 1,0912. С другой стороны, ближайшая поддержка видна на отметке 1,0833, прорыв ниже может привести пару к 1,0761.
Цена пробила нижнюю границу восходящего канала и может продолжить снижение.




Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

Доллар падает на фоне снижения инфляции

Ожидания рынка о том, что Федеральная резервная система завершила цикл повышения ставок, оказывают давление на доллар. Более прохладные, чем ожидалось, данные по инфляции в США во вторник и среду ускорили ожидания рынка относительно того, как скоро Федеральная резервная система снизит ставки. Такой шаг ослабит основную поддержку доллара и может произойти уже в первом квартале следующего года. Негативная динамика развивается на фоне ослабления американского доллара после публикации данных по инфляции: октябрьский индекс потребительский цен сократился с 3,7% до 3,2% в годовом выражении, приблизившись к верхней границе целевого диапазона ФРС США. В ответ на это инвесторы скорректировали прогнозы в отношении сроков запуска программы смягчения денежно-кредитной политики, и наиболее оптимистично настроенные эксперты считают, что регулятор может начать её в первом квартале 2024 года. Позиции американской валюты, поддержала статистика. Так, количество выданных разрешений на строительство в октябре увеличилось с 1,471 млн до 1,487 млн, тогда как аналитики ожидали замедления до 1,450 млн, а объёмы начатого строительства домов — с 1,346 млн до 1,372 млн при прогнозе в 1,350 млн.

EUR/USD

Пара EUR/USD обновляет локальные максимумы от 31 августа, тестируя отметку 1.0930 на пробой вверх. С другой стороны, ближайшая поддержка видна на отметке 1,0843, прорыв ниже может привести пару к 1,0827.

В настоящий момент инвесторы рассчитывают на сокращение процентной ставки ЕЦБ на 100 базисных пунктов в 2024 году. Тем не менее, представители регулятора Роберт Хольцманн и Йоахим Нагель, которые выступили в прошлую пятницу, заявили о возможности очередного повышения значения в случае необходимости. Опубликованная 17 ноября макроэкономическая статистика из еврозоны не оказала заметного влияния на динамику инструмента: индекс потребительских цен в октябре прибавил 0,1% в месячном выражении и 2,9% в годовом, а базовая инфляция осталась на уровнях 0,2% и 4,2% соответственно. В центре внимания инвесторов сегодня находятся октябрьские данные из Германии по индексу цен производителей. В месячном выражении показатель снизился на 0,1%, в годовом — на 11,0%, как и предполагали прогнозы. Также в течение дня ожидается публикация ежемесячного отчёта от Бундесбанка.
По максимумам прошлой недели сформировался новый восходящий канал. Сейчас цена отошла от верхней границы канала и может продолжить снижение.




Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

NIKKEI: Максимум за 33 года


Индекс фондового рынка Японии, составленный из акций 225 компаний, сегодня показывает высокую волатильность, совершив попытку пробоя максимума сентября. Reuters при этом написал, что индекс достиг максимума с 1990 года. Рекорд связан с низкими ставками Банка Японии, что помогают расти ориентированной на экспорт промышленности страны (в частности, автомобилестроению) и финансовому сектору.

При этом на различных финансовых рынках, инструменты, связанные с Nikkei, могли не фиксировать максимум за 33 года – причина в ликвидности и том, что, похоже, на вершине рынка:
→ произошла массовая ликвидация позиций шорт;
→ крупные участники рынка зафиксировали прибыль.



Поэтому дневная свеча на европейское утро понедельника имеет длинную верхнюю тень. Обратите внимание, что сегодняшний максимум может стать ложным пробоем сентябрьской вершины, которая в свою очередь, является ложным пробоем вершины августа.

График показывает, что цена NIKKEI формирует фигуру сужающегося клина (показан синими линиями), направленного вверх. Медвежий пробой этой фигуры может привести к развитию нисходящего тренда.

Нечто подобное (но в зеркальном отражении) было зафиксировано в конце октября, когда на графике сформировался клин, направленный вниз (показан красными линиями, более четко виден на 4-часовом графике). Пробой этого клина привел к ралли более чем на 9%.

Если NIKKEI войдет в нисходящий тренд, он может подпитываться слухами об отмене политики низких ставок. Этот шаг Банка Японии все настойчивее прогнозируют эксперты в СМИ.

Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.

Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

Европейские валюты тестируют важные отметки

Слабые данные по рынку труда в США, опубликованные в начале ноября, и падение инфляции, зафиксированное на прошлой неделе, способствовали укреплению веры инвесторов в то, что ФРС начнет снижать ставки уже в первом квартале следующего года. В итоге таких настроений на рынке доллар упал практически ко всем валютным парам. Так, валютная пара евро/доллар готовится тестировать психологическое сопротивление у 1.1000, пара фунт/доллар повторно тестирует 1.2500, а пара доллар/иена упала ниже 149 фигуры.

EUR/USD

В паре евро/доллар по торговой системе “хаос” наблюдаем отработку разворотного сигнала на покупку от первого ноября с точкой входа у 1.0580. На данный момент цена уверенно укрепилась выше линий аллигатора на дневном таймфрейме. Если текущая ситуация на рынке кардинально не изменится, можно будет ожидать продолжения восходящего движения в направлении верхних фракталов у 1.1150, 1.1065. Нисходящая коррекция цены возможна к 1.0820-1.0780.

Сегодня в 19.00 по МСК стоит обратить внимание на выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард. Завтра в 12.00 по МСК будет опубликован отчет ЕЦБ о финансовой стабильности.




Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

Цены на золото растут перед протоколом ФРС, медь растет на фоне сокращения поставок




Цены на золото резко выросли во вторник, следуя за ослаблением доллара и доходностью казначейских облигаций, поскольку рынки прогнозировали отсутствие дальнейшего повышения ставок со стороны ФРС, а протокол недавнего заседания центрального банка должен быть опубликован сегодня вечером. На последних сессиях золото было на грани разрыва: цены снова торгуются чуть ниже уровня в 2000 долларов за унцию, поскольку перспектива паузы в цикле повышения ставок ФРС указывает на ослабление давления на желтый металл. К 00:06 по восточному времени (05:06 по Гринвичу) спотовое золото выросло на 0,7% до $1992,17 за унцию, а фьючерсы на золото с истекающим в декабре сроком действия выросли на 0,7% до $1994,00 за унцию.

В то время как центральный банк, как ожидается, подтвердит свою позицию по более высоким ставкам на более длительный срок, ряд слабых показателей инфляции и труда заставил трейдеров сделать ставку на то, что у ФРС мало возможностей для повышения ставок. Тем не менее, перспективы потенциально более низких процентных ставок служат хорошим предзнаменованием для золота, учитывая, что это делает доходность желтого металла более привлекательной. Слабость доллара, который во вторник упал до 2,5-месячного минимума, также способствовала ценам на желтый металл, приблизив их к уровню в 2000 долларов за унцию.

Среди промышленных металлов цены на медь продемонстрировали сильный рост на фоне улучшения настроений по отношению к крупному импортеру Китая, в то время как перебои на крупных рудниках в Перу и Панаме также указывали на сокращение поставок. Цены на медь достигли двухмесячного максимума во вторник, продолжая недавний рост. Фьючерсы на медь выросли на 0,2% до $3,8157 за фунт.

В сообщениях китайских СМИ говорится, что правительство готовит дополнительную политическую поддержку испытывающему трудности сектору недвижимости страны, который является основным фактором спроса на медь в стране. Что касается поставок, профсоюзные рабочие на руднике Лас-Бамбас компании MMG Ltd в Перу, который является одним из крупнейших медных рудников в мире, готовили бессрочную забастовку со следующей недели.

В Панаме агентство Reuters сообщило, что канадская горнодобывающая компания First Quantum Minerals планировала провести техническое обслуживание на своем медном руднике в Кобре. Добыча фактически приостановлена, поскольку поставки угля на шахты были заблокированы протестующими.

Эти шаги ознаменовали некоторые перебои в мировых поставках меди, что привело к ужесточению рынков в то время, когда ожидается, что спрос на красный металл существенно вырастет на фоне растущего интереса к зеленой энергетике.

Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.


Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет

BTC/USD: Быки готовят новый штурм уровня 37,500?


Новостной фон для рынка криптовалют продолжает уделять центральное внимание одобрению биткоин-ETF, которое уже кажется неизбежным. При этом некоторые из фондов, подавших заявки в SEC, уже даже поделились размером комиссий, которые будут действовать для клиентов, пожелавших инвестировать в биткоин через ETF. Так, Ark и 21Shares планируют взимать комиссию в 0,8% за спотовый биткоин-ETF. Если SEC одобрит сразу все заявки, размер комиссий будет влиять на выбор инвесторов.

То есть фонды уже ведут конкурентную борьбу, хотя заявки еще не одобрены.
А тем временем сама SEC в очередной раз продемонстрировала свое критическое отношение к индустрии криптовалют, обвинив биржу Kraken в том, что она действует как незарегистрированная биржа ценных бумаг. Но это в небольшой степени влияет на настроения участников рынка криптовалют, которые продолжают оставаться более позитивными.

График BTC/USD показывает, что цена биткоина опять поднялась к ключевому уровню в 37,500 долларов за монету.



На 21 ноября:
→ цена биткоинов продолжает колебаться в восходящем канале (показан синим цветом);
→ повышение градуса оптимизма участников рынка подтверждает ралли последних дней (показано фиолетовыми линиями);
→ это ралли наткнулось на сопротивление (ожидаемо) в районе уровня 37,500.

Быки не сдаются, если им удастся пробить уровень 37,500 (например, на фоне какой-то новости, подтверждающей скорое одобрение заявок на биткоин-ETF), то он, возможно, станет работать как поддержка на пути цены к психологической отметке в 40 тысяч.

Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.

Источник блог FXOpen


FXOpen - открыть счет