Аналитика компании xDirect

Предлагаем вашему вниманию разметку ключевых уровней поддержки и сопротивления по фьючерсу на золото (таймфрейм Д1):



Ключевое сопротивления – ценовой диапазон 1217,0 – 1212,0. Данный уровень является точкой разворота цена в результате сильного объемного накопления. Пробой данного уровня вверх продолжит рост актива.

Поддержка 1 – ценовая отметка 1188,0. Пробой данного уровня вниз завершит восходящий тренд и будет говорить о полном развороте.

Поддержка 2 – ценовая отметка 1165,0. Данный уровень является зоной активности покупателей, которая привела к стремительному росту цены. На данном уровне цена снова может встретить поддержку со стороны покупателей.

Поддержка 3 – ценовой диапазон 1133,0 – 1128,0. Данный уровень является сильным разворотным диапазоном распределения позиций продавцов предыдущего нисходящего тренда.

Сайт компании: xdirect.ua

Торговый баланс рассчитывается исходя из глубокого анализа показателей производных инструментов актива в разрезе открытого интереса, настроя рынка, рыночного спроса и предложения, макроэкономических показателей, а также рыночных манипуляций «сильных рук».

Инструмент Торговый баланс Рекомендация

- EUR/USD LONG Ключевой уровень поддержки 1,0510 – 1,0480. Покупаем при пробое уровня 1,0720.

- GBP/USD LONG https://xdirect.ua/analytics/technical-analysis/gbpusd-odno-iz-samyh-bolshih-dnevnyh-ukrepleniy

- USD/JPY FLAT, TAKE PROFIT Ключевой уровень сопротивления 114,70 – 115,15. Зафиксировали профит, вне рынка.

- GOLDs LONG Ключевой уровень поддержки 1188,0. Зафиксировали профит, вне рынка.Сегодня покупаем при пробое уровня 1218,0 вверх. Либо продаем при пробое поддержки 1188,0 вниз.

- OIL.WTI SHORT Ключевая поддержка 52,90 – 52,70. Работаем от продаж.

- US.500 SHORT Объемный уровень поддержки 2254,0 – 2250,0. Продаем при пробитии данного уровня вниз.

- DAX.30 FLAT Цена вернулась в диапазон консолидации. Вне рынка.



Сайт компании: xdirect.ua

Торговый баланс рассчитывается исходя из глубокого анализа показателей производных инструментов актива в разрезе открытого интереса, настроя рынка, рыночного спроса и предложения, макроэкономических показателей, а также рыночных манипуляций «сильных рук».

Инструмент Торговый баланс Рекомендация

- EUR/USD LONG Ключевой уровень поддержки 1,0615 – 1,0590. Покупаем с текущих цен и добавляемся при пробое уровня 1,0720.

- GBP/USD LONG https://xdirect.ua/analytics/technical-analysis/gbpusd-odno-iz-samyh-bolshih-dnevnyh-ukrepleniy

- USD/JPY SHORT Ключевой уровень сопротивления 115,40. Продаем от уровня. При пробое уровня вверх баланс меняется на лонг – покупаем.

- GOLDs FLAT Ключевой уровень поддержки 1188,0. Ключевой уровень сопротивления 1217,0. Работаем в сторону пробоя любого из уровней.

- OIL.WTI FLAT Ключевое сопротивление 52,90 – 52,70; поддержка 51,90.

- US.500 SHORT Объемный уровень поддержки 2254,0 – 2250,0. Продаем при пробитии данного уровня вниз.

- DAX.30 FLAT Цена вернулась в диапазон консолидации. Вне рынка.



Сайт компании: xdirect.ua

Вчера состоялось плановое заседание ЕЦБ. В своём выступлении Драги указал на понижательные риски для экономики региона и на отсутствие убедительных признаков роста базовой инфляции, привязав её к волатильному росту нефтяных цен. Участники рынка рассчитывали на более оптимистичную риторику в отношении потребительской инфляции и были весьма разочарованы намерением ЦБ вновь задействовать все имеющиеся в его арсенале инструменты для повышения уровня инфляции в регионе.

Также вчера выступала глава ФРС Джанет Йеллен. В своём выступлении она развеяла опасения быков по доллару. По её словам, американская экономика близка к целевым показателям полной занятости и ценовой стабильности, что при благоприятных условиях позволяет рассчитывать на дальнейшее улучшение ситуации. Она также отметила, что Федеральный Резерв в период до 2019 года может повышать ставки по несколько раз в год.

Предлагаем вашему вниманию кластерный чарт фьючерса EUR/USD (таймфрейм H1):



Ключевые уровни на сегодня:

Сопротивление – 1,0720 – 1,0740

Ключевая поддержка – 1,0640 – 1,0620

Поддержка 2 – 1,0510 – 1,0480

Рекомендация на сегодня – работа от покупок отталкиваясь от уровня 1,0640 – 1,0620. При пробитии уровня сопротивления вверх – стоит добавляться к покупкам.


Сайт компании: xdirect.ua

Индекс DAX (D30) приостановил рост в «третей волне», встретив объёмное сопротивление со стороны «медведей» при приближении к уровню 161.8% по Фибоначчи, от роста 17.02-22.04.2016, и по состоянию на утро понедельника, торгуется на отметке 11565,0.

В данной ситуации возникает большая вероятность коррекции (четвёртой коррекционной волны). Этому способствует как фундаментальные, так и технические факторы.

После заявления британского премьер-министра Терезы Мей о «жестком Брекзите» трейдеры относятся весьма осторожно к открытию новых покупок, более того, частично фиксируют прибыль.

С технической стороны, следует обратить внимание на показатели осциллятора Stochastic. На временных периодах D1; W1; MN; индикатор находится над отметкой «80», что говорит о перекупленности инструмента.

В данной ситуации, считаю перспективным, открытие ордеров на продажу со стопом за уровень 11681,8 (161.8% по Фибоначчи).


Сайт компании: xdirect.ua

Цены на нефть выросли в ходе вчерашней торговой сессии благодаря ослаблению доллара и сокращению добычи странами-членами ОПЕК и не входящими в картель государствами. Дальнейший рост цен сдерживает увеличение объёма производства в США.

Предлагаем вашему вниманию кластерный чарт OIL.WTI (таймфрейм 1 час):



Так, ключевой уровень сопротивления находится в ценовом диапазоне 53,60 – 53,30, а поддержка – 52,15 – 51,90.

Рекомендация на сегодня – работа от продаж. В случае пробоя ценой уровня поддержки 52,15 – 51,90 вниз стоит продавать данный актив в рамках дальнейшего импульсного снижения в локальном тренде падения.

Сайт компании: xdirect.ua

Торговый баланс рассчитывается исходя из глубокого анализа показателей производных инструментов актива в разрезе открытого интереса, настроя рынка, рыночного спроса и предложения, макроэкономических показателей, а также рыночных манипуляций «сильных рук».

Инструмент Торговый баланс Рекомендация

- EUR/USD ONLY LONG Находимся в покупках от 1,0650 и 1,0720. Цели роста 1,08. Локальная поддержка 1,0705. Ключевой уровень поддержки 1,0680 – 1,0670.

- GBP/USD ONLY LONG Открыты продажи от 1,2290 (покупка от уровня 1,2270 – 1,2240 - ключевой уровень поддержки). Локальная поддержка 1,2360. Цель роста 1,26.

- USD/JPY ONLY SHORT Открыты продажи от ключевого уровня сопротивления 115,40. Цель падения 112,0 – 111,0.

- GOLDs FLAT Ключевой уровень поддержки 1200,0 – 1195,0. Ключевой уровень сопротивления 1218,0. Ждем пробоя уровня сопротивления вверх и после этого покупаем.

- OIL.WTI FLAT Ключевая поддержка 52,15 – 51,80. Работаем от продажи в случае пробоя данной поддержки вниз. Покупки пока не рассматриваем.

- US.500 FLAT Объемный уровень поддержки 2254,0 – 2250,0.

- DAX.30 FLAT Цена вернулась в диапазон консолидации. Вне рынка.



Сайт компании: xdirect.ua

Предлагаем вашему вниманию кластерный чарт фьючерса на золото (таймфрейм Н1):



В ходе вчерашней сессии мы наблюдали значительное падение цены на данный актив при отскоке от верхнего уровня сопротивления 1218,0 – 1212,0. Данный уровень является ценовым диапазоном контроля продавцов. Ближайшая поддержка находится в ценовом диапазоне 1200,0 – 1197,0. Данный уровень поддержки уже удерживал цену и сейчас мы наблюдаем очередной тест данного уровня на прочность. Также стоит отметить, что ценовые отметки 1188,0 и 1178,0 являются не менее важными уровнями поддержки цены в случае снижения.

Рекомендация в данной ситуации – это рассматривать покупки и купить при пробое уровня сопротивления 1218,0 – 1212,0. Продажи рассматривать крайне невыгодно, так как в результате глобального восходящего тренда было сформировано много сильных уровней поддержки, которые мы с вами обозначили. Разворот тренда на нисходящий произойдет только в случае снижения цены ниже обозначенных ценовых уровней.


Сайт компании: xdirect.ua

На этой неделе мы увидели импульсный рост фондовых индексов после затяжных консолидаций. Так, восходящие глобальные тренды мировых фондовых площадок продолжились. Рассмотрим фондовый индекс DAX. В ходе роста были сформированы активные зоны контроля покупателей, которые и есть ключевыми уровнями поддержки данного инструмента.

Ключевая поддержка находится в ценовом диапазоне 11815 – 11795, где покупатели уверенно удержали цену и не дали ей скорректироваться перед закрытием сессии. Также стоит отметить ценовой уровень поддержки 11725, где цена уверенно закрепилась после импульсного роста и продолжила дальнейшее восходящее движение.

Предлагаем вашему вниманию кластерный чарт фьючерса на DAX.30 (таймфрейм Н1):



Обратите внимание на объемный профиль рынка, где отчетливо видно крупное накопление объемов в ценовом диапазоне консолидации 11500 – 11650. В результате мы можем трактовать это накопление как «бычье». Так, мы увидели результат данного накопления, а именно импульсный выстрел вверх и продолжения восходящего глобального тренда.

Рекомендация на сегодня – покупаем от уровня поддержки 11815 – 11795 в рамках продолжения глобальной тенденции роста.


Сайт компании: xdirect.ua

Торговый баланс рассчитывается исходя из глубокого анализа показателей производных инструментов актива в разрезе открытого интереса, настроя рынка, рыночного спроса и предложения, макроэкономических показателей, а также рыночных манипуляций «сильных рук».

Инструмент Торговый баланс Рекомендация

- EUR/USD TAKE PROFIT Фиксируем прибыль по покупкам. Вне рынка. Локальная поддержка 1,0705. Ключевой уровень поддержки 1,0680 – 1,0670. Сопротивление 1,0765.

- GBP/USD TAKE PROFIT Фиксируем прибыль по покупкам. Вне рынка. Локальная поддержка 1,2550.

- USD/JPY TAKE PROFIT Фиксируем прибыль по продажам. Вне рынка. Ключевой уровень сопротивления 115.40.

- GOLDs SHORT Ключевой уровень поддержки 1200,0 – 1195,0. Ключевой уровень сопротивления 1218,0. Локальный уровень сопротивления 1205,0 – 1207,0. Продаем с целью 1175.

- OIL.WTI SHORT Локальная поддержка 52,60. Ключевая поддержка 52,15 – 51,80. Работаем от продажи в случае пробоя вниз. Покупки пока не рассматриваем.

- US.500 ONLY LONG Локальный уровень поддержки 2285,0. Работаем только от покупок.

- DAX.30 ONLY LONG https://xdirect.ua/analytics/technical-analysis/dax-30-torguem-bychiy-rynok




Сайт компании: xdirect.ua

Торговый баланс рассчитывается исходя из глубокого анализа показателей производных инструментов актива в разрезе открытого интереса, настроя рынка, рыночного спроса и предложения, макроэкономических показателей, а также рыночных манипуляций «сильных рук».

Инструмент Торговый баланс Рекомендация

- EUR/USD SHORT Работаем от продаж. Ключевое сопротивления 1,0705. Ключевой уровень поддержки 1,0625.

- GBP/USD FLAT Локальная поддержка 1,2550 пробита вниз, что говорит про окончание локального роста. Вне рынка.

- USD/JPY FLAT Вне рынка. Ключевой уровень сопротивления 115.40. При пробое вверх – работаем от покупок.

- GOLDs SHORT Находимся в продаже по вчерашней рекомендации с целью 1175,0. Ключевой уровень сопротивления 1195,0 – 1193,0.

- OIL.WTI FLAT Вне рынка. Объемное накопление в ценовом диапазоне 53,90 – 53,70. Необходимо отследить динамику пода цены выше или ниже данного накопления.

- US.500 ONLY LONG Локальный уровень поддержки 2285,0. Работаем только от покупок.

- DAX.30 ONLY LONG https://xdirect.ua/analytics/technical-analysis/dax-30-torguem-bychiy-rynok


Сайт компании: xdirect.ua

Долларовые быки вновь взяли рынок под контроль и обеспечили доллару усиление относительно всех ведущих валют. Валютная пара USD/JPY за прошедшие сутки выросла на две фигуры, что вызвано как импульсным ростом доллара, так и динамикой непосредственно иены. Банк Японии совершает покупки гособлигаций с целью привести к нулю доходность 10-леток, что ослабило национальную валюту.



Технически данная валютная пара пребывала в нисходящем коррекционном снижении относительно глобального восходящего тренда. В результате данной коррекции был сформирован ключевой уровень продавцов, пробой которого и покажет окончание данного снижения и возврат в стадию глобального роста доллара. Данный уровень находится в ценовом диапазоне 115,50 – 115,20. Он уже демонстрировал свою значимость не один раз, и в случае его пробоя вверх мы получим отличный заходной импульс в покупку. Целями данной сделки станет разворотная точка объемного «распределения» - 117,50.


Сайт компании: xdirect.ua

Торговый баланс рассчитывается исходя из глубокого анализа показателей производных инструментов актива в разрезе открытого интереса, настроя рынка, рыночного спроса и предложения, макроэкономических показателей, а также рыночных манипуляций «сильных рук».

Инструмент Торговый баланс Рекомендация

- EUR/USD SHORT Работаем от продаж. Ключевое сопротивления 1,0710 – 1,0730. Ключевой уровень поддержки 1,0625.

- GBP/USD FLAT Локальная поддержка 1,2550 пробита вниз, что говорит про окончание локального роста. Вне рынка.

- USD/JPY FLAT Вне рынка. Ключевой уровень сопротивления 115.40. При пробое вверх – работаем от покупок. Пока находимся ниже данного уровня – рассматриваем только продажи.

- GOLDs SHORT Ключевой уровень сопротивления 1195,0 – 1193,0. Пока находимся ниже – рассматриваем только продажи. В случае пробоя вверх – покупаем.

- OIL.WTI SHORT Ключевое сопротивления 53,90 – 53,70. Работаем от продаж. Ключевая поддержка на сегодня 52,60. В случае пробоя уровня вниз – продаем или добавляемся к продажам.

- US.500 FLAT Находимся в стадии коррекции. Локальный уровень поддержки 2274,0.

- DAX.30 FLAT Ключевой уровень поддержки 11720,0. Находимся в стадии коррекции. В случае пробоя уровня вниз – продаем.



Сайт компании: xdirect.ua

В пятницу Backer Hughes сообщила о приросте числа буровых, принадлежащих США, ещё на 18 штук до 712 неделей ранее. Этот показатель почти неизменно растёт с конца мая и продемонстрировал рост уже на 76%. Этот показатель опережает динамику добычи примерно на полгода, поэтому даже остановка роста числа буровых будет означать прирост добычи в ближайшие месяцы. При этом добыча уже сейчас растёт, вновь приблизившись к уровням около 9 млн. барр./день, что примерно на полмиллиона выше уровней локального спада добычи. Для нефти и энергетики в целом есть ещё один фактор риска – вероятность массового ввода в эксплуатацию атомных станций в Японии в этом году. Без них страна является крупнейшим импортёром угля и одним из ведущих – нефти и газа, пытаясь заместить выпавшее производство электричества. Это означает, что цене будет трудно сохранять устойчивость при вероятных коррекциях фондового рынка.

Фундаментальное давление на нефть ярко подчеркивается технической картиной данного инструмента. Так, цена уже два месяца торгуется в боковике после импульсного роста. Данное поведение цены подчеркивает отсутствие спроса со стороны покупателей.

Предлагаем вашему вниманию кластерный чарт фьючерса на нефть марки WTI (таймфрейм Д1):



В первую очередь стоит обратить внимание на ключевой уровень сопротивления 53,90 – 53,70. В данном ценовом диапазоне явно просматривается почерк продавцов, которые уверенно держат свои позиции. Данный уровень можно использовать для продаж.


Сайт компании: xdirect.ua

Доллар потерял в стоимости после публикации комментария ФРС по монетарной политике. Регулятор не изменил процентную ставку и не отказался от политики поддержания значительного баланса. Хотя комментарии по экономике носили оптимистичный тон, указывая на рост расходов, сильный рынок труда и усиление инфляции, не было похоже, что вот-вот будет ещё одно повышение. FOMC отметили, что нормализация политики должна проходить постепенно. Предупреждая рынки о повышении, комитет прямо указывает, что вскоре будет оправдано повышение. Йеллен не отошла от своей голубиной риторики, вернувшись к тактике «лучше перестраховаться».

Предлагаем вашему вниманию ключевой уровень поддержки фьючерса EUR/USD (таймфрейм Н1):



Стоит отметить ключевой уровень поддержки покупателей – 1,0780 – 1,0755 (forex 1.0760 – 1.0735). Рекомендация на сегодня – покупка с установкой стоп приказа под данный уровень. Обращаем ваше внимание, что пробой данного уровня поддержки вниз – полностью отменит сценарий дальнейшего роста цен на данный актив.


Сайт компании: xdirect.ua

Торговый баланс рассчитывается исходя из глубокого анализа показателей производных инструментов актива в разрезе открытого интереса, настроя рынка, рыночного спроса и предложения, макроэкономических показателей, а также рыночных манипуляций «сильных рук».

Инструмент Торговый баланс Рекомендация

- EUR/USD STRONG LONG https://xdirect.ua/analytics/technical-analysis/eurusd-lokalnyy-rost-prodolzhaetsya

- GBP/USD LONG Работаем от покупок. Локальная поддержка 1,2610. Ключевая поддержка 1,2530.

- USD/JPY SHORT В случае пробоя поддержки вниз – продаем. Поддержка 112,40 – 112,20.

- GOLDs FLAT Ключевое сопротивление 1218,0 – 1212,0. В случае пробоя уровня вверх – меняем баланс на покупки.

- OIL.WTI FLAT Поддержка 52,60; сопротивления 54,00.

- US.500 FLAT Ключевая поддержка 2254,0 – 2250,0. Сопротивления 2286,0.

- DAX.30 FLAT Ключевое сопротивление 11680,0 – 11725,0. В случае пробоя вверх – работаем от покупок. Поддержка 11500,0.


Сайт компании: xdirect.ua

Судя по вчерашней торговой сессии долларовые быки ставят на позитивные данные о занятости в несельскохозяйственном секторе. Учитывая оптимистичные взгляды ФРС на рынок труда, прирост non-farm payrolls может превысить 200 тыс. По данным ADP, прирост количества занятых в корпоративном секторе был в январе самым большим с июня.

Предлагаем вашему вниманию кластерный чарт фьючерса EUR/USD (таймфрейм Д1):



Сопротивление – 6e futures 1.0830 – 1.0820 (forex 1.0810 – 1.0800).

Поддержка – 6e futures 1.0710 (forex 1.0690).

Сегодня торговый план должен отталкиваться от выхода данных non-farm payrolls с учётом указанных ключевых уровней по данному инструменту.

Сайт компании: xdirect.ua

Судя по вчерашней торговой сессии долларовые быки ставят на позитивные данные о занятости в несельскохозяйственном секторе. Учитывая оптимистичные взгляды ФРС на рынок труда, прирост non-farm payrolls может превысить 200 тыс. По данным ADP, прирост количества занятых в корпоративном секторе был в январе самым большим с июня.

Предлагаем вашему вниманию кластерный чарт фьючерса GBP/USD (таймфрейм H1):



Сопротивление – 6b futures 1.2620 – 1.2600 (forex 1.2610 – 1.2590).

Поддержка – 6b futures 1.2430 (forex 1.2420).

Поддержка №2 - 6b futures 1.2275 – 1.2245 (forex 1.2265 – 1.2235).

Сегодня торговый план должен отталкиваться от выхода данных non-farm payrolls с учётом указанных ключевых уровней по данному инструменту.

Сайт компании: xdirect.ua

На текущий момент валютная пара GBP/USD торгуется на уровне поддержки 1,2430. Индикаторы Вollinger Bands и MACD свидетельствуют о начале локального нисходящего тренда. Осциллятор, в свою очередь, демонстрирует отличный.....
https://xdirect.ua/analytics/technical-analysis/tehnicheskiy-analiz-gbpusd-211


Сайт компании: xdirect.ua

В последнее время фондовые рынки демонстрировали сильные восходящий тренд, который сейчас уже показывает определенные признаки слабости. На текущий момент мы находимся в локальном нисходящем тренда, который может перерасти и в глобальный обвал.

Предлагаем вашему вниманию кластерный чарт фьючерса DAX.30 (таймфрейм Н1



Сопротивление 11725.....
https://xdirect.ua/analytics/technical-analysis/dax-30-fondovye-rynki-pod-davleniem


Сайт компании: xdirect.ua