Ежедневные аналитические обзоры от компании "Grand Capital"

EURUSD

Новостной фон:
Пара корректируется вверх в ожидании данных производственных показателей по еврозоне. Слабые данные после некоторой коррекции могут привести к снижению пары, в тоже время если статистика выйдет лучше прогноза это подтолкнет пару к 1.3750. Но в тоже время следует учитывать то, что несмотря на сильную перепроданность пары слабая статистика в русле ожидания новых стимулов от ЕЦБ будет однозначно негативно влиять на пару.

Техническая картина:
Пара находится в нижней границе полос Боллинджера ниже SМА 13, но выше SМА 5. Индикатор RSI выходит из зоны перепроданности и указывает на возможность роста пары. Осциллятор Stoch. показывает усиление роста.

Торговые рекомендации. Продаем пару на откате вверх с целью 1.3670, если данные по промышленному производству выйдут либо в русле прогноза или хуже такового.

Семен Каменский

EURUSD

Новостной фон:
Пара остается под давлением так сегодня ожидается, что данные по потребительской инфляции не покажут рост, а значит увеличат перспективы начала новых стимулов от ЕЦБ, которые несомненно негативно повлияют на курс евро. Пара преодолела уровень поддержки разворотной фигуры «клин».

Техническая картина:
Пара находится в нижней границе полос Боллинджера ниже SМА 5 и SМА 13. Индикатор RSI вошел в зону перепроданности. Осциллятор Stoch. показывает усиление снижения пары.

Торговые рекомендации. Продаем пару если данные по потребительской инфляции выйдут не лучше прогноза с вероятной целью 1.3625.

Семен Каменский

Сегодня в фокусе рынка данные по инфляции в еврозоне

Сегодня в 13.00 по московскому времени будут опубликованы данные по потребительской инфляции в еврозоне. Это очень важные данные, так как они могут указать на реальные перспективы начала новых стимулирующих мер от ЕЦБ. Если данные выйдут на уровне 0.7% или даже хуже, это будет несомненно способствовать резкому снижению евро, так как они усилят ожидания рынка в отношении мер от ЕЦБ. На этом фоне пара EURUSDможет протестировать уровень 1.3625.

Также в краткосрочно перспективе следует ожидать дальнейшего снижения британского фунта, так как явное нежелание Банка Англии менять что-либо в своей денежно-кредитной политике, а существующие перспективы наоборот изменения монетарной политики ФРС США, будет негативно на него влиять в ближайшее время можно ожидать снижения пары GBPUSD к уровню 1.6685.

Семен Каменский

EURUSD

Новостной фон:
Пара после вчерашнего резкого снижения, а также отскока на фоне падения доходности 10-летних американских государственных облигаций, консолидируется с небольшим ростом в ожидании новых возможных подробностей, связанных с началом стимулирования европейской экономики ЕЦБ.

Техническая картина:
Пара технически пытается отыграть сильную перепроданность, которая отмечается на дневном таймфреме. Цена находится на средней линии полос Боллинджера выше SМА 5 и SМА 13. Индикатор RSI ниже уровня в 50%, что указывает на превалирование нисходящей тенденции. Осциллятор Stoch. указывает на возможность разворота пары вниз.

Торговые рекомендации. Продаем пару если будет преодолен уровень 1.3700 с вероятной целью 1.3750.

Семен Каменский

Евро взял паузу

В четверг после слабых данных по ВВП еврозоны и отсутствия положительной динамики в инфляции евро оказался под давлением, но после выходя неоднозначных данных из США и падения доходности по американским облигациям, резко восстановился. Но несмотря на такое поведение вряд ли можно говорить о том, что вероятность дальнейшего снижения евро против основных валют прекратилось.
Скорее всего, сегодня до выхода данных по торговому балансу еврозоны, а также данным по разрешению строительства в Штатах основная валютная пара евро доллар будет консолидироваться и слабые данные по торговому балансу, а также сильная статистика из Америки может подтолкнуть евро вниз, тем более ожидания новых стимулов от ЕЦБ никуда не исчезли и можно воспринимать нынешнее затишье, как паузу перед новой волной снижения единой валюты.

Уровень 1.3700 в данной ситуации является уровнем поддержки преодоление, которого после некоторой коррекции, будет сильным сигналом к очередным распродажам пары.

Семен Каменский

Евро доллар будет сегодня консолидироваться

Отсутствие сегодня важных новостей, а также статистики по странам еврозоны будет способствовать низкой активности инвесторов. Последние данные по ВВП еврозоны, которые показали продолжение замедления роста еврозоны в целом, а также отсутствие инфляции. Данные по потребительской инфляции вышли на уровне 0.7%, что значительно ниже уровня в 2% установленного для ориентира ЕЦБ.

В целом наш прогноз на дальнейшее ослабление евро остается в силе, так как низкая инфляция в купе с рядом других слабых в экономическом смысле показателей, будет скорее всего, заставлять ЕЦБ предпринимать радикальные меры для поддержки экономики. Поэтому любые неважные данные по еврозоне или Германии, как экономического лидера, будут оказывать негативное влияние на единую валюту.

Семен Каменский

EURUSD

Новостной фон:
Пара продолжает консолидироваться в ожидании новых статистических данных из Германии, а также заседания ЕЦБ, которое пройдет 5 июня и на котором, как ожидается может быть принято решение о введении новых стимулирующих экономику еврозоны мер.

Техническая картина:
Пара двигается в узком диапазоне 1.3685-1.3725, не имея по каких-либо сильных сигналов для снижения.

Торговые рекомендации. Локально продаем пару на росте от уровня 1.3725 с вероятной целью 1.3685-90.

Семен Каменский

Евро продолжит консолидироваться

Европейская единая валюта практически замерла в ожидании завтрашней публикации протокола заседания ФРС, комментария Дж. Йеллен и июньского заседания Европейского центрального банка. Публикация слабых данных по ценам производителей в Германии, которые были озвучены сегодня в 10.00 по Москве пока не оказало никакого негативного влияния на евро, так как, очевидно, инвесторы не спешат открывать короткие позиции из-за отсутствия стопроцентной уверенности в том, что меры по стимулированию экономики от ЕЦБ будут реальными. Ранее ЕЦБ в лице М. Драги слишком много говорил, но ничего не делал из своих обещаний.

Но сегодняшние немецкие данные являются показательными и должны убедить участников рынка в том, что у ЕЦБ, очевидно, нет больше выхода, как начать дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики. А значит единая валюта имеет все шансы продолжить снижаться на валютном рынке.

Семен Каменский

AUDUSD

Новостной фон:
Пара оказалась под сильным давлением на фоне публикации последнего протокола заседания РБА. Отсутствие ожидаемых перспектив повышения ставок негативно повлияло на пару и способствовало ее снижению.

Техническая картина:
Цена находится в нижней границе полос Боллинджера значительно ниже SМА 5 и SМА 13. Индикатор RSI находится в зоне перепроданности. Осциллятор Stoch. также перекуплен.

Торговые рекомендации. Продаем пару на возможном откате вверх от уровня 0.9300 с вероятной целью 0.9250.

Семен Каменский

EURUSD

Новостной фон:
Пара продолжает двигаться в узком диапазоне в ожидании публикации протокола заседания ФРС, а также комментария главы ФРС Дж. Йеллен. Вполне вероятно сегодня она может несколько прояснить позицию Федрезерва в русле последних сильных данных по занятости и инфляции, что может привести к локальному росту доллара.

Техническая картина:
Цена находится в верхней границе полос Боллинджера значительно выше SМА 5 и SМА 13. Индикатор RSI указывает на вероятность разворота вниз. Осциллятор Stoch. также демонстрирует ослабление роста пары.

Торговые рекомендации. Продаем пару на возможном откате вверх от уровня 1.3725-30 с вероятной целью 1.3695.

Семен Каменский

Рынок ожидает публикации протокола заседания ФРС

Сегодня внимание игроков будет сосредоточено на публикации протокола последнего заседания ФРС, а также выступления президента Федрезерва Дж. Йеллен. Последние статистические данные с рынка труда выходят довольно сильными и к тому же один из главных показателей, непосредственно влияющих на уровень процентной ставки – потребительская инфляция показал рост, что должно оказать влияние на корректировку курса ФРС в отношении сроков повышения ключевой процентной ставки.
Реакция американского фондового рынка в этой связи является довольно показательной. Основные фондовые индексы скорректировались вниз, но вот динамика доходности по государственным облигациям пока что не в пользу доллара. В начале этой недели доходность по 10-летним облигациям резко снизилась ниже уровня в 2.50%, правда потом она подросла и к моменту написания статьи составляет 2.50%. В целом такая картина долгового рынка США указывает на два важных аспекта. Первый – это рост геополитических рисков из-за ситуации вокруг Украины, которые заставляет инвесторов страховаться от рисков. Второй – ожидание смягчения денежно-кредитной политики ЕЦБ, которое будет выражаться в понижении процентных ставок и возможной программы по выкупу активов по аналогии с программой QE ФРС, что конечно же, вызовет отток денежных средств с депозитов в зоне евро.

В целом наше видение ситуации заключается в том, что евро, похоже, будет оставаться под давлением, а американский доллар наоборот в перспективе усиливать свои позиции.

Семен Каменский

Слабые данные из еврозоны будут давить на евро

Сегодня публикуются важные данные индексов производственной активности PMI, а также деловой активности PMI Франции, Германии и еврозоны. Прогнозы не утешительные. И если цифры действительно выйдут на уровне прогноза или даже хуже – это окажет понижательное давление на единую валюту, что может уже сегодня привести к тестированию парой евро доллар уровня 1.3600.

Пара по-прежнему остается под давление из-за ожиданий того, что на следующем заседании ЕЦБ, которое пройдет 5 июня могут быть приняты радикальные меры направленные на стимулирование экономики стран зоны евро. И поэтому любы мало-мальски важные новости и статистические данные, которые выходят имеют важное значение. Как только они оказываются негативными – это подталкивает евро ко снижению, а вот позитивные не сильно влияют, так как ожидания дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики ЕЦБ слишком сильны.

Семен Каменский

EURUSD

Новостной фон:
Пара остается под давлением в ожидании выхода данных индексов деловой и производственной активности во Франции, ФРГ и еврозоне. Прогнозируются, что цифры будут слабее предыдущих значений. И если это подтвердится, то можно ожидать дальнейшего снижения пары к уровню 1.3600-20, который соответствует SМА 200 на дневном графике.

Техническая картина:
Цена находится в нижней границе полос Боллинджера и ниже SМА 5 и SМА 13. Индикатор RSI расположен ниже уровня в 50% и указывает на вероятность продолжения движения вниз. Осциллятор Stoch. также демонстрирует ослабление роста пары.

Торговые рекомендации. Продаем пару на фоне слабых данных с вероятной целью 1.3600-10.

Семен Каменский

Единая валюта имеет все шансы продолжит свое снижение

Участники рынка продолжают ожидать от ЕЦБ значительного смягчения денежно-кредитной политики, что и продолжает негативно влиять на евро. Вчерашние довольно слабые данные из Франции индексов деловой активности в секторе услуг и производственной активности PMI показывают, что после некоторого улучшения в начале этого года вторая экономика еврозона оказалась под сильным прессом проблем. Оба показателя вышли ниже ключевого уровня в 50 пунктов, что указывает на экономическое замедление.

В тоже время вчерашние данные по ВВП из ФРГ также продемонстрировали отсутствие позитивного роста. В первом квартале немецкая экономика прибавила 0.8%, что соответствовало прогнозу и предыдущему значению. Ежегодные же данные оказались лучше прогноза в 2.3%, но также на прежнем уровне 2.5%. Такая неоднозначная картина усиливает перспективы введения Европейским ЦБ, возможно, более радикальных мер по поддержке экономик стран зоны евро, чем ожидает рынок.

Учитывая общую картину, можно предположить, что до заседания ЕЦБ евро будет и далее оставаться под давлением.

Семен Каменский

EURUSD

Новостной фон:
Пара продолжает оставаться под давлением на фоне ожидания результатов выборов в Европарламент, а также заседания ЕЦБ, которое пройдет 5 июня. Если данные индекса делового климата от Института IFO окажутся на уровне прогноза или хуже, это может привести к ее снижению к 1.3632 и даже ниже к 1.3600.

Техническая картина:
Цена находится в нижней границе полос Боллинджера и ниже SМА 5 и SМА 13. Индикатор RSI расположен ниже уровня в 50% и указывает на вероятность продолжения движения вниз. Осциллятор Stoch. также демонстрирует ослабление роста пары.

Торговые рекомендации. Продаем пару на фоне слабых данных с вероятной целью 1.3600.

Семен Каменский

Евро может сегодня подрасти

Единая валюта может сегодня получить небольшую поддержку по причине тонкого рынка и отсутствия на нем инвесторов из Великобритании и США. К тому же непредсказуемость пресс-конференции президента Европейского центрального банка может способствовать как дальнейшему снижению евро, так и его кратковременному росту против основных валют. Так как, судя по всему, рынок уже учел в котировках понижение ставки рефинансирования и снижение депозитной ставки до отрицательного значения. Участников рынка теперь будет интересовать будет ли ЕЦБ объявлять на июньском заседании выкуп активов или нет.

Любые сигналы на вероятность выкупа активов по примеру американского варианта QE будет негативно для евро. Более того это приведет к снижению доходности по долговым бумагам стран зоны евро, что будет четким сигналом к дальнейшему снижению евро валюты уже в среднесрочной перспективе. А пока отсутствие конкретики в худшем случае будет давить на евро, а в лучшем заставит его и далее консолидироваться в ожидании результатов июньского заседания ЕЦБ.

Семен Каменский

EURUSD

Новостной фон:
Пара отскочила вверх на фоне ожидания пресс-конференции М. Драги. Это связано, очевидно, с частичной фиксацией прибыли из-за возможности непредсказуемости слов Драги. Рынок от него по-прежнему ожидает прояснения картины связанной с мерами помощи европейской экономики. Если он сегодня прояснит картину и даст понять о том убудет ли проводиться выкуп активов, то можно ожидать резкого ослабления пары.

Техническая картина:
Цена находится в верхней границе полос Боллинджера и выше SМА 5 и SМА 13. Индикатор RSI пересекает уровень в 50% и указывает на вероятность роста пары. Осциллятор Stoch. также демонстрирует перспективы роста пары.

Торговые рекомендации. Продаем пару , если Драги даст понять о том будут ли выкупаться активы с вероятной целью 1.3600.

Семен Каменский

Евро будет консолидироваться

Евро получил вчера временную поддержку на фоне комментария президента ЕЦБ М. Драги, который ничего конкретного не сказал в отношении планируемых мер по поддержке экономики еврозоны, а также тонкого рынка из-за выходных дней в Великобритании и США. Но уже в азиатскую сессию пара евро доллар оказалась под давлением, так как ожидания понижения процентных ставок, а также еще дополнительных мер, возможно, выкупа активов или поддержки компаний банковского сектора, все еще присутствуют.

Сегодня ожидается очередное выступление главы ЕЦБ М. Драги, но судя по всему, вряд ли рынок услышит чего-нибудь нового от него, так как, похоже, интрига будет оставаться до последнего момента – заседания ЕЦБ.

Отсутствие сегодня в календаре важных данных статистики по странам еврозоны и в целом еврозоны будет способствовать продолжению консолидации пары в довольно узком диапазоне 1.3615-1.3668. Прорывы из этого диапазона откроют дорогу либо к серьезной коррекции пары вверх, либо к продолжению нисходящего движения к локальному уровню 1.3515.

Семен Каменский

EURUSD

Новостной фон:
Пара получила вчера небольшую поддержку после результатов выборов в Еврокомиссию, а также словам М. Драги сказанным им на пресс-конференции в Португалии. Драги опять ничего конкретного не сказал, оставив тем самым элемент непредсказуемости в действиях ЕЦБ по денежно-кредитной политике на заседании 5 июня. Можно предположить, что пара продолжит консолидироваться до заседания ЕЦБ.

Техническая картина:
Цена находится в нижней границе полос Боллинджера и ниже SМА 5 и SМА 13. Индикатор RSI пересекает уровень в 50% и указывает на вероятность снижения пары. Осциллятор Stoch. также демонстрирует усиления снижения пары.

Торговые рекомендации. Продаем пару на росте с вероятной целью 1.3615.

Семен Каменский

EURUSD

Новостной фон:
Пара продолжает консолидироваться перед заседания ЕЦБ. Вчерашнее выступление М. Драги не принесло никаких новых сведений о том какие точно будут приняты меры ЕЦБ для поддержки экономики.

Техническая картина:
Цена находится в нижней границе полос Боллинджера и ниже SМА 5 и SМА 13. Индикатор RSI остается нижет уровня в 50% и указывает на вероятность продолжения снижения пары. Осциллятор Stoch. также демонстрирует усиления снижения пары.

Торговые рекомендации. Продаем пару в торговом диапазоне на росте с вероятной целью 1.3615.

Семен Каменский