Ежедневные аналитические обзоры от компании "Grand Capital"

EURUSD

Евро доллар корректируется вверх несмотря на неоднозначные данные по экономике Германии и еврозоны, которые были сегодня опубликованы. Очевидно, пара будет корректироваться до публикации в пятницу статистики по ВВП США.

Пара преодолела уровень 1.2865 и на фоне коррекции может подрасти к 1.2930, а возможно даже к 1.2980. Цена находится в верхней половине индикатора Боллинджер, и выше SМА 5 и 21. Индикатор RSI на пересечении уровня в 50% и указывает на вероятность продолжения роста цены. Stoch демонстрирует продолжение роста пары вверх.

Рекомендации по торговле: Продаем пару на росте от 1.2930 и наращиваем позицию от уровня 1.2980 с целью 1.2800 и затем с 1.2750.

Семен Каменский

AUDUSD

Пара AUDUSD продолжает оставаться в краткосрочном нисходящем тренде на фоне замедления экономики Китая, а также снижения цен на железную руду. Можно предположить, что на фоне усиления доллара пара продолжит свое снижение.

Цена находится ниже уровня 0.8922 и если будет преодолена, существует вероятность локального роста к 0.8980, что будет соответствовать 23% откату по Фибоначчи. Цена находится в нижней половине индикатора Боллинджер, ниже SМА 5 и SМА 21. Индекс относительной силы RSI остается ниже уровня в 50%, что говорит о вероятности продолжения снижения цены. Stoch демонстрирует продолжение роста пары вверх.

Рекомендации по торговле: Продаем пару на росте от 0.8980 с целью 0.8820 и затем с 0.8660.

Семен Каменский

Евро корректируется, но будет оставаться под давлением

На вчерашней пресс-конференции президент ЕЦБ Марио Драги заявил, что ставки в еврозоне будут оставаться на предельно низком уровне. Также он дал понять, что ЦБ готов будет и далее приступить к еще более «мягким» мерам – выкупу государственных облигаций. Такая программа является аналогом тех, которые были в США, Великобритании и Японии. Итоги первого предложения займов по программе TLTRO оказались не впечатляющими. Было взято кредитов всего на 82.6 млрд. евро против ожидания в 100 млрд. евро. Это указывает на осторожность и неуверенность европейских банков в том, что бизнес будет активно кредитоваться. Такое развитие событий является не в пользу единой валюты, так как увеличивает шанс того, что ЕЦБ придется прибегнуть к количественному смягчению.

Общие настроения рынка пока в пользу доллара США, так как ожидания повышения ставок в следующем 2015 года явится реальным смещением дифференциала процентных ставок не в пользу единой валюты.

В настоящий момент пара корректируется вверх несмотря на неоднозначные данные статистики из еврозоны и ФРГ. Это рост, похоже, является локальным и вряд ли перерастет во что-нибудь серьезное. Скорее всего, пару евро/доллар также нужно будет продавать с локальной целью 1.2750, минимумом 2013 года.

EURUSD торгуется на уровне 1.2881 (+0.26%), GBPUSD - 1.6386 (+0.13%), USDJPY - 108.33 (-0.46%). Индекс доллара торгуемый к корзине основных валют находится на уровне 84.55 (-0.29%).

Семен Каменский

EURUSD

Пара консолидируется в узком диапазоне на фоне ожиданий сильных данных продажам нового жилья в Штатах, а также статданных по ВВП, которые будут опубликованы в эту пятницу.

Цена находится в нижней половине индикатора Боллинджер, ниже SМА 5 и SМА 21. Индекс относительной силы RSI остается ниже уровня в 50%, что и говорит о вероятности продолжения снижения цены. Stoch демонстрирует вероятность локального отскока пары вверх.

Рекомендации по торговле: Продаем пару на росте от 1.2930 или при снижении ниже уровня 1.2825 с целью 1.2800 и затем с 1.2750.

Семен Каменский

Австралиец имеет все шансы продолжить снижение

Австралийский доллар остается под сильным понижательным давлением на фоне продолжения снижения доходов от экспорта сырья. Ожидание падения прибыли от экспорта сырья на 1.4% на период 2014-15 гг снижает потенциал роста австралийской валюты из-за понижения ожиданий связанных с повышением ставок в обозримом будущем. Поэтому несмотря на позитивные прогнозы о восстановлении экспорта в следующие пять лет вряд ли в настоящий момент изменят траекторию поведения пары.

Смещение ожиданий связанных с повышением ставок в США играет на пользу доллара. И если в пятницу выйдут данные по прогнозу ВВП на этот год не хуже прогноза – 4.6% против предыдущей редакции роста показателя на 4.2% - это будет хорошим предлогом для очередных покупок доллара против его австралийского коллеги. На этом фоне пара AUDUSD вероятно протестирует новые локальные минимумы на уровне 0.8660. Такое развитие событий весьма вероятно, так как рынок считает, что американская валюта находится в начале, как минимум среднесрочного растущего тренда.

AUDUSD торгуется на уровне 0.8873 (+0.38%); EURUSD 1.2850 (+0.03%); GBPUSD - 1.6385 (-0.02%); USDJPY - 108.60 (-0.27%). Индекс доллара торгуемый к корзине основных валют находится на уровне 84.79 (-0.03%).

Семен Каменский

EURUSD

Пара находится под сильнейшим давлением после пробития уровня поддержки 1.2750. Сильные вчерашние данные с рынка жилой недвижимости в Штатах помогли доллару укрепить свои позиции. Также рынок ждет сегодня хороших данных по показателю на товары длительного пользования, которые, как ожидаются должны подрасти.

Цена находится ниже нижней линии индикатора Боллинджер, ниже SМА 5 и SМА 21. Индекс относительной силы RSI и Stoch расположены в зоне перепроданности.

Рекомендации по торговле: Продаем пару на росте с целью 1.2625.

Семен Каменский

Долларовое ралли продолжится

Вчерашние сильные данные с рынка жилой недвижимости столкнули основную валютную пару евро/доллар вниз, усилив тенденции ожидания повышения ставок в первой половине 2015 года. К тому же весьма слабые данные от IFO из Германии усилили опасения того, что власти ФРГ не будут препятствовать принятию еще одной дополнительной меры по стимулированию экономики – количественное смягчение. Любое усиление таких тенденций приведет к продолжению ослабления евро.

Сегодня рынок ожидает данные по базовым заказам на товары длительного пользования. Если они выйдут не хуже прогноза, а предполагается, что данный показатель вырастет на 0.7%, то это придать дополнительный стимул для роста доллара. Дополнительным стимулом может послужить и количество заявок на пособие по безработице, если оно выйдет лучше прогноза.

EURUSD торгуется на уровне 1.2724 (-0.43%); GBPUSD - 1.6302 (-0.23%); USDJPY - 109.25 (+0.20%). Индекс доллара торгуемый к корзине основных валют находится на уровне 85.49 (+0.38%).

Семен Каменский

EURUSD

Пара консолидируется в ожидании выхода данных по ВВП США. Слабые данные по потребительскому доверию Германии не оказали сильного негативного влияния на пару. Если они окажутся не хуже прогноза- это может придать дополнительный импульс к ее снижению.

Цена находится ниже нижней линии индикатора Боллинджер, выше SМА 5, но ниже SМА 21. Индекс относительной силы RSI вышел из зоны перепроданности и указывает на усиление роста. Stoch также демонстрируют восходящую динамику.

Рекомендации по торговле: Продаем пару на росте на фоне хороших данных из США с вероятной целью 1.2675.

Семен Каменский

Все внимание сегодня на данные по ВВП в США

Рынок ожидает очередного подтверждения восстановления американской экономики. Предполагается, что она вырастет в этом года на 4,6%. Ранее опубликованные данные указывали на рост в 4,2% и если действительно цифры выйдут на уровне прогноза – это должно будет оказать хорошую поддержку американской валюте. В тоже время слабая статистика заметно снизит ожидания более раннего, чем предполагается повышения ставок в первой половине 2015 года и приведет, вполне вероятно, к коррекции, которая с технической точки зрения уже назрела.

Важность этих данных очень велика, потому что с сильным восстановлением американской экономики связывают и перспективы повышения ставок в Америке. Так в четверг президент ФРБ Атланты Д. Локхарт заявил, что ожидает первого повышения ставки во второй половине 2015 года, но при этом не исключает вероятности того, что сроки повышения могут быть изменены на более ранние, если темп роста экономики усилится. Сам Локхарт является по своим взглядам центристом и отражает реальный баланс мнений в ФРС.

На момент написания статьи пара EURUSD торгуется на уровне 1.2748 (-0.01%); GBPUSD - 1.6305 (-0.06%); USDJPY - 108.99 (+0.23%). Индекс доллара торгуемый к корзине основных валют находится на уровне 85.36 (+0.03%).

Семен Каменский

EURUSD

Пара слабо корректируется вверх после значительного снижения в конце прошлой неделе. Возможно она подрастет к 1.2705. От этого уровня и выше от 1.2720 ее предпочтительно продавать.

Цена находится ниже нижней линии индикатора Боллинджер ниже SМА 5SМА 21. Индекс относительной силы RSI и Stoch расположены в зоне перепроданности.

Рекомендации по торговле: Продаем пару на росте от 1.2700 и наращиваем позицию от 1.2720-25 с вероятной целью 1.2625.

Семен Каменский

Доллар не собирается корректироваться

Продолжительное долларовое ралли, похоже не собирается прекращаться, а доллар корректироваться, хотя с технической точки зрения она назрела довольно давно. Но слишком позитивные данные из США и мрачные перспективы евро привод к тому, что инвесторы продолжают продавать единую валюту. Тем более с технической точки зрения основная валютная пара преодолела наиважнейший уровень поддержки 1.2750, который были минимумом в 2013 году.

Сегодня будут опубликованы данные статистики из еврозоны и Германии. Предполагается, что статистика по деловому климату и доверию потребителей покажет продолжение негативной тенденции также, как и индексы производственных настроений и ожиданий в сфере услуг. Из ФРГ также ожидают слабые данные по потребительской инфляции, которая перейдет на отрицательную территорию. Учитывая такое развитие событий, можно предположить, что ЕЦБ может получить новый стимул к решению начать количественное смягчение.
В тоже время сильны данные по личным расходам американцев будет позитивными для американской валюты.

На момент написания статьи пара EURUSD торгуется на уровне 1.2678 (-0.04%); GBPUSD - 1.6339 (-0.03%); USDJPY - 109.58 (+0.29%). Индекс доллара торгуемый к корзине основных валют находится на уровне 85.82 (+0.05%).

Семен Каменский

EURUSD

Пара консолидируется в ожидании важных данных по потребительской инфляции в еврозоне. Рост количества безработных в Германии окал небольшое понижательное давление на пару. Можно предположить, что если они окажутся не лучше прогноза, она продолжит свое снижение.

Цена находится ниже нижней линии индикатора Боллинджер ниже SМА 5SМА 21. Индекс относительной силы RSI и Stoch расположены ниже уровня в 50%.

Рекомендации по торговле: Продаем пару на фоне слабых данных по потребительской инфляции с вероятной целью 1.2625 с дальнейшим вероятным снижением к 1.2600.

Семен Каменский

Евро опять под давлением

Слабые данные по безработице из Германии показали рост безработицы на 13 000 и хотя общий уровень данного показателя остался на прежнем уровне 6.7%, это оказало негативное влияние на единую валюту, которая начала снижаться к нижней границе ценового диапазоне 1.2665-1.2715, прорыв которого может привести к дальнейшему снижению. Еще один дополнительный негативный импульс она может получить если данные по потребительской инфляции окажутся не лучше прогноза. Это в свою очередь усилит ожидания рынком новых стимулирующих мер в виде количественного смягчения.

Американский доллар наоборот может сегодня получить хорошую поддержку, если данные по потребительскому доверию от Conference Board не подкачают и выйдут не хуже прогноза – 92.5 пункта против предыдущего значения в 92.4 пункта. К тому же вчерашние данные по расходам потребителей в США показали, что американцы стали больше тратить, а это является позитивным моментом для ожиданий роста инфляции.

На момент написания статьи пара EURUSD торгуется на уровне 1.2674 (-0.09%); GBPUSD - 1.6259 (+0.11%); USDJPY - 109.46 (-0.02%). Индекс доллара торгуемый к корзине основных валют находится на уровне 85.79 (+0.06%).

Семен Каменский

EURUSD

Пара снизилась ниже уровня 1.2600 на фоне слабых данных индекса производственной активности Германии, которые вышли хуже прогноза и показали, что активность в производственном секторе упала ниже ключевого уровня в 50 пунктов. Дополнительным негативом были данные по производственной активности еврозоны, которые также показали снижение. Сегодня рынок ожидает статистику по занятости в Штатах от ADP. Если данные выйдут не хуже прогноза, можно ожидать дальнейшего локального ослабления единой валюты.

Цена находится ниже нижней линии индикатора Боллинджер ниже SМА 5 и SМА 21. Индекс относительной силы RSI вошел в зону перепроданности, а Stoch расположены ниже уровня в 50% и указывают на разворот вниз.

Рекомендации по торговле: Продаем пару на фоне сильных данных по ADP с вероятной целью 1.2500. При пересечении уровня 1.2570 наращиваем позиции.

Семен Каменский

Европейская экономика находится на грани новой рецессии

Откровенно слабые данные индексов производственной активности PMI в еврозоне, а также, что немаловажно в Германии оказали краткосрочное давление на единую валюту, которая в моменте упала ниже 1.2600, но затем частично восстановилась и торгуется чуть выше этого критически важного уровня. Слабые данные усилили ожидания рынка в отношении вероятности того, что ЕЦБ придется прибегнуть к нетрадиционным мерам – количественному смягчению.

Рынок сегодня ожидает публикации данных по занятости в частном секторе Соединенных Штатов от ADP. Эти данные предваряют выход официальных, которые станут известны в эту пятницу. Прогнозируется, что показатель покажет прирост новых рабочих мест в 210 000 по сравнению с предыдущим значением в 204 000. Обычно сильные данные оказывают локальную поддержку американскому доллару. То же может произойти и сегодня если статистики выйдет не хуже прогноза. Если же данные окажутся лучше прогноза – это усилит повышательную тенденцию доллара. Более слабые данные могут оказать негативное влияние, но оно, скорее всего, будет сдержанным, так как рынок будет ждать пятничных официальных данных.

На момент написания статьи пара EURUSD торгуется на уровне 1.2604 (-0.20%); GBPUSD - 1.61898 (-0.14%); USDJPY - 109.78 (+0.14%). Индекс доллара торгуемый к корзине основных валют находится на уровне 86.16 (+0.14%).

Семен Каменский

EURUSD

Пара корректируется и при этом формирует фигуру продолжения тренда восходящий флаг. Слова президента М. Драги на пресс-конференции о введении новых стимулов или прояснения объемов, существующих окажут негативное влияние на пару.

Цена находится ниже нижней линии индикатора Боллинджер ниже SМА 5 и SМА 21. Индекс относительной силы RSI пересекает линию в 50%, что является сигналом на усиление снижения. Stoch также демонстрирует усиление снижения.

Рекомендации по торговле: Продаем пару при прорыве уровня 1.2600 с вероятной целью 1.2570, а затем с 1.2500.

Семен Каменский

Рынок ждет от Драги конкретики

Перед заседанием ЕЦБ по монетарной политике единая валюта консолидируется, так как остается интрига в вопросе того будут ли какие-то новые меры по поддержке европейской экономики озвучены или нет. С одной стороны, рынок не ожидает ничего нового, но с другой крайне слабые данные по потребительской инфляции, которые были опубликованы в начале недели, должны насторожить ЕЦБ и заставить его пойти на более энергичную риторику по поддержке мер стимулирования. Игроки ожидают от М. Драги прояснения позиции ЦБ в отношении вероятного расширения выкупа активов. Очевидная неудача первого размещения средств на поддержку экономики по программе TLTRO может заставить его это сделать.

Если сегодня на пресс-конференции Драги даст четко понять, что ЕЦБ пойдет на эти меры до нового года – это будет сильным побуждающим к снижению сигналом для единой валюты. На этом фоне основная валютная пара евро доллар может протестировать уровень 1.2500-25.

На момент написания статьи пара EURUSD торгуется на уровне 1.2634 (+0.13%); GBPUSD - 1.6194 (+0.06%); USDJPY - 108.52 (-0.33%). Индекс доллара торгуемый к корзине основных валют находится на уровне 85.82 (-0.21%).

Семен Каменский

EURUSD

Пара корректируется и при этом формирует фигуру продолжения тренда восходящий флаг. Хорошие данные по занятости в несельскохозяйственном секторе американской экономики окажут понижательное давление на пару.

Цена находится ниже нижней линии индикатора Боллинджер ниже SМА 5 и SМА 21. Индекс относительной силы RSI находится ниже 50%, что подтверждает усиление снижения. Stoch лежит на линии перепроданности.

Рекомендации по торговле: Продаем пару на сильных данных о занятости при прорыве уровня 1.2630 с вероятной целью 1.2570.

Семен Каменский

Сильные данные по безработице поддержать доллар

В 16.00 по московскому времени будут опубликованы важные данные по занятости в несельскохозяйственном секторе экономики США. Перед их публикацией отмечается небольшое укрепление доллара. Рынок ждет 215 000 новых рабочих мест против предыдущего значения в 142 000. Если данные окажутся не хуже прогноза, можно ожидать продолжения локального укрепления американской валюты. Вероятно, наиболее сильные движения будут против единой валюты, которая вчера резко выросла на разочаровывающем выступлении М. Драги, который дал понять, что ЕЦБ вместо полноценной программы по выкупу активов проведет ее ограниченную версию.

Публикация лучших, чем ожидалось данных по розничным продажам в еврозоне не смогла оказать поддержку евро, так как даже проведение ограниченной программы по выкупу активов ЕЦБ все равно будет негативно влиять на евро, а перспективы повышения ставок в США будет приводит к увеличению разности дифференциала процентных ставок не в пользу единой валюты.

На момент написания статьи пара EURUSD торгуется на уровне 1.2620 (-0.38%); GBPUSD - 1.6066 (-0.48%); USDJPY - 108.95 (+0.46%). Индекс доллара торгуемый к корзине основных валют находится на уровне 86.06 (+0.38%).

Семен Каменский

EURUSD

Пара корректируется вверх после сильного пятничного снижения по причине выхода хороших данных по занятости в США. Вероятно, что перед продолжение нисходящей тенденции пара подрастет к 1.2550, что совпадает с уровнем отката по Фибоначчи в 23%.

Цена находится ниже нижней линии индикатора Боллинджер ниже SМА 5 и SМА 21. Индекс относительной силы RSI и Stoch выходят из зоны перепроданности.

Рекомендации по торговле: Продаем пару на коррекционном росте, примерно от 1.2550 с целями 1.2500, а затем к 1.2450.

Семен Каменский