Аналитика и обзоры от компании LiteForex

LiteFinance аналитика. Walmart Inc.: технический анализ

Акции Walmart Inc., американской компании, управляющей крупнейшей мировой сетью оптовой и розничной торговли, корректируются на уровне 160.00.

На дневном графике цена движется в рамках глобального восходящего коридора с динамическими границами 165.00–152.00.

На четырёхчасовом временном интервале после достижения глобального максимума середины августа на отметке 162.50 котировки развернулись и начали локальную коррекцию, которая не выглядит долговременной. Если восходящее движение продолжится, и актив закрепится выше данного максимума, потенциал роста значительно возрастёт, и линия сопротивления канала 166.00 может быть достигнута уже в этом месяце.

Технические индикаторы усиливают глобальный восходящий сценарий: быстрые ЕМА на индикаторе «аллигатор» находятся выше сигнальной линии и активно отдаляются от неё, а гистограмма АО формирует восходящие бары.

Больше аналитики в блоге LiteForex
https://www.litefinance.org/ru/blog/

LiteFinance аналитика. EUR/GBP: смешанная динамика торгов в ходе азиатской сессии

Текущая динамика

Пара EUR/GBP показывает смешанную динамику торгов, удерживаясь вблизи отметки 0.8575 и локальных максимумов от 31 августа. Накануне инструмент продемонстрировал активный рост, несмотря на то, что макроэкономические публикации из ЕС оказались слабыми.

Так, объёмы производственных заказов в Германии в июле снизились на 10,5% в годовом выражении после роста на 3,3% в предыдущем месяце, а показатель в месячном выражении потерял около 11,7%, тогда как в июне фиксировалось увеличение на 7,6%, а аналитики ожидали сокращения на –4,0%. Объёмы розничных продаж в целом по еврозоне в июле составили –0,2% после 0,2% месяцем ранее, оправдав прогнозы. В годовом выражении показатель потерял ещё 1,0%, что оказалось чуть лучше ожиданий на уровне –1,2%. Эксперты отмечают, что ухудшению показателей способствовало снижение покупок автомобильного топлива. Потребление остаётся слабым, поскольку реальные доходы граждан падают, и домохозяйства вынуждены направлять большую часть средств на погашение счетов за электроэнергию и выплату кредитов.

В Великобритании вчера были представлены данные по деловой активности в строительном секторе: индекс продемонстрировал снижение в августе с 51,7 пункта до 50,8 пункта, что оказалось очень близким к прогнозам рынка в 50,7 пункта. Аналитики отмечают, что в августе у компаний сектора резко сократилось количество заказов, поскольку ужесточение монетарной политики со стороны Банка Англии оказало давление на спрос. При этом ранее опубликованный индекс деловой активности в секторе услуг от S&P Global в августе продемонстрировал рост с 48,7 пункта до 49,5 пункта.

В центре внимания инвесторов сегодня окажется статистика по занятости в еврозоне за второй квартал. Прогнозы аналитиков предполагают сохранение прежних значений на уровне 0,2% в квартальном выражении и 1,5% в годовом. Также в течение дня ожидается публикация второй оценки по динамике валового внутреннего продукта (ВВП) еврозоны за второй квартал, где также не предполагается каких-либо изменений.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют умеренный рост: ценовой диапазон изменяется незначительно, оставаясь достаточно просторным для текущего уровня активности на рынке. MACD растёт, сохраняя относительно прочный сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик показывает более уверенный рост и в настоящий момент находится примерно в центре рабочей области.

Уровни сопротивления: 0.8583, 0.8608, 0.8634, 0.8656.
Уровни поддержки: 0.8555, 0.8521, 0.8500, 0.8479.

Больше аналитики в блоге LiteForex
https://www.litefinance.org/ru/blog/

LiteFinance аналитика. Доллар не станет лить воду ведрами. Прогноз от 08.09.2023

Если ты намерен осуществить мягкую посадку, следует охлаждать экономику как можно медленнее. Для этого необходимо внушить инвесторам веру в паузу, что ФРС и делает. Как это отражается на EURUSD? Порассуждаем и составим торговый план
Фундаментальный прогноз по доллару на неделю

В курсе доллара учтено слишком много негатива, поэтому он продолжит удивлять. Рынки долгое время делали ставку на рецессию в экономике США и на «голубиный» разворот ФРС. Как только стало понятно, что стоимость заимствований будет, по меньшей мере, долго держаться на уровне 5,5%, «медведей» не остановить. С другой стороны, после 8 недель падения сложно держаться за прибыль. Желание ее зафиксировать растет как снежный ком. Именно этим можно объяснить устойчивость EURUSD перед негативом.

Из Штатов не перестают поступать хорошие новости. И делают они в то время, когда Европа откровенно слаба. Вслед за разочаровывающей статистикой по немецким производственным заказам огорчило и падение промышленного производства Германии. Ведущая экономика еврозона расширилась по итогам только одного из пяти предыдущих кварталов. Ее ВВП был на 0,3% меньше, чем до начала войны в Украине. Для сравнения французский аналог вырос на 1,4%, итальянский – на 1,7%, американский – на 2,4%.

Неудивительно, что в апреле-июне европейская экономика чувствовала себя ни шатко ни валко. Она расширилась лишь на 0,1%, а не на 0,3%, как показало первое чтение. Валютный блок балансирует на грани рецессии и стагфляции, в то время как США идут на мягкую посадку. Как не падать EURUSD?
Динамика европейской экономики



Источник: Bloomberg.

По мнению Natixis, слабость экономики в конечном итоге должна привести к серьезной дезинфляции. Поэтому дальнейшее повышение ставки по депозитам контрпродуктивно. ЕЦБ оказался в ловушке: если валютный блок столкнется со спадом, ему придется сильно ослаблять денежно-кредитную политику. Поэтому лучшее решение сейчас – сделать паузу в сентябре. И рынки это прекрасно понимают: шансы такого исхода они оценивают в 35%.

Что касается «ястребиных» спичей представителей ЕЦБ, то не следует их принимать близко к сердцу. Управляющий совет явно обеспокоен 8-недельным падением евро, что может ускорить инфляцию. В такой ситуации вербальные интервенции необходимы.

То же самое справедливо для ФРС, которая идет на мягкую посадку. Она видит сильные данные и хочет, чтобы экономика охлаждалась как можно медленнее. Для этого необходимо внушить инвесторам идею продолжения паузы в монетарной рестрикции. Именно поэтому даже на фоне сильных данных по PMI в секторе услуг и заявкам на пособие по безработице президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс говорит, что денежно-кредитная политика находится в хорошем месте.
Динамика заявок на пособие по безработице в США



Источник: Bloomberg.

Его коллега из Далласа Лори Логан не уверена, что инфляция охладилась, однако считает, что в текущей ситуации не следует лить на нее воду ведрами, как раньше. При этом пауза в сентябре не означает, что цикл монетарной рестрикции закончен.
Торговый план по EURUSD на неделю

На мой взгляд, устойчивость EURUSD к негативу усиливает риски отката на фоне фиксации прибыли по шортам. Поэтому закрепление пары выше 1,072 может спровоцировать волну краткосрочных покупок. Не увлекайтесь. Ищите возможности переходить к шортам на росте.

Больше аналитики в блоге LiteForex
https://www.litefinance.org/ru/blog/

LiteFinance аналитика. Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и EURUSD на 11.09.2023

Приветствую, коллеги! Я составил прогноз по таким активам, как US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа я сформировал список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

По нефти сохраняется краткосрочный восходящий тренд.

В этой статье мы разберем:

Прогноз по нефти на сегодня: анализ USCrude
Прогноз по золоту на сегодня: анализ XAUUSD
Прогноз по евро к доллару на сегодня: анализ EURUSD


Прогноз по нефти на сегодня: анализ USCrude

По нефти сохраняется краткосрочный восходящий тренд. На прошлой неделе была достигнута Целевая зона 87.74 - 86.81. Данная область была удержана продавцами, поэтому о дальнейшем росте пока речи не идет.

На текущей неделе может начаться нисходящая коррекция. Целью коррекции будет поддержка (А) 84.24 - 83.91 или поддержка (В) 82.59 - 82.09. После достижения этих зон можно будет рассматривать новые покупки по паттерну с целью на максимуме прошлой недели 87.50.

Если в ходе торгов Целевая зона будет пробита вверх, то рост, вероятно, продолжится к Золотой зоне 92.26 - 91.76. В этом случае уровни поддержек следует скорректировать.


Торговые решения по USCrude на сегодня:

Покупка по паттерну вблизи поддержки (А) 84.24 - 83.91. TakeProfit: 87.42. StopLoss: по правилам паттерна.

Покупка по паттерну вблизи поддержки (В) 82.59 - 82.09. TakeProfit: 87.42. StopLoss: по правилам паттерна.

Прогноз по золоту на сегодня: анализ XAUUSD

По золоту сохраняется краткосрочный нисходящий тренд. Сейчас цена торгуется в коррекции, в рамках которой на прошлой неделе котировки вновь протестировали сопротивление (А) 1930 - 1926. Эта область является сильным сопротивлением, от нее можно рассмотреть новые продажи инструмента с целью на уровне 1885.

Также дополнительными сопротивлениями, от которых можно рассматривать продажи являются области 1926 - 1925 и 1936 - 1934.

Если в результате торгов цена будет расти и пробьет сопротивление (В) 1953 - 1947, то краткосрочный тренд сменится на восходящий. В этом случае со следующего торгового дня будем планировать покупки с целью на верхней Целевой зоне 2021 - 2009.


Торговые решения по XAUUSD на сегодня:

Удержание части продаж от сопротивления (В) 1953 - 1947. TakeProfit: 1885. StopLoss: в безубытке.

Продажа по паттерну от сопротивления 1926 - 1925. TakeProfit: 1915. StopLoss: по правилам паттерна.

Продажа по паттерну от сопротивления 1936 - 1934. TakeProfit: 1915. StopLoss: по правилам паттерна.

Прогноз по евро к доллару на сегодня: анализ EURUSD

Цена на евро торгуется в краткосрочном нисходящем тренде. В данный момент пара корректируется вверх. Вероятной целью коррекции служит сопротивление (А) 1.0791 - 1.0782. После достижения этого сопротивления предлагаю рассматривать новые продажи с целью на минимуме 7 сентября.

Граница тренда смещается на отметки 1.0844 - 1.0830. От этой зоны также можно рассматривать продажи.

Если цена продолжит падать и пробьет Золотую зону 1.0690 - 1.0680, следующей целью в рамках тренда выступит Целевая зона 3, 1.0594 - 1.0574.


Торговые решения по EURUSD на сегодня:

Продажа по паттерну вблизи сопротивления (А) 1.0791 - 1.0782. TakeProfit: 1.0687. StopLoss: по правилам паттерна.
Продажа по паттерну вблизи сопротивления (В) 1.0844 - 1.0830. TakeProfit: 1.0687. StopLoss: по правилам паттерна.

Больше аналитики в блоге LiteForex
https://www.litefinance.org/ru/blog/

LiteFinance аналитика. Обзор рынка

EUR/USD

Пара EUR/USD имеет смешанную динамику, пытаясь развить «бычий» импульс, сформированный в конце прошлой недели. Накануне единой валюте удалось частично отыграть утраченные позиции, несмотря на то, что макроэкономический фон из ЕС и США оставался достаточно спокойным, а опубликованные в еврозоне прогнозы по экономике были пересмотрены в сторону снижения. Так, согласно новым данным Европейской комиссии, экономика региона в 2023 году прибавит 0,8%, тогда как ранее чиновники рассчитывали на повышение на 1,0%, а ожидания на 2024 год были скорректированы с 1,7% до 1,4%. Кроме того, в ЕС предполагают замедление темпов инфляции по сравнению с майскими прогнозами: в 2023 году годовой показатель ожидается на уровне 6,5%, что на 0,2% ниже предыдущей оценки, а в 2024 году рост цен может ускориться с 3,1% до 3,2%. Внимание инвесторов сегодня будет сосредоточено на статистике от Центра европейских экономических исследований (ZEW) по уровням деловых настроений в Германии и ЕС за сентябрь. Среди прочего, прогнозы предполагают падение показателя в Германии с –12,3 пункта до –15,0 пункта. Ключевым событием недели станет заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ), которое состоится в четверг. Большинство аналитиков рассчитывают на сохранение стоимости заимствований без изменений, однако вполне допускают и повышение процентной ставки ещё на 25 базисных пунктов. В США в среду будет опубликована августовская статистика по потребительской инфляции. Эксперты предполагают, что годовой показатель может ускориться с 3,2% до 3,6%, а месячный — с 0,2% до 0,6%. Если прогнозы оправдаются, давление на ФРС США в вопросе возможного ужесточения монетарных условий в ноябре значительно усилится.

GBP/USD

Пара GBP/USD торгуется разнонаправленно, консолидируясь вблизи отметки 1.2500. Активность на рынке остаётся невысокой, поскольку инвесторы ожидают публикации макроэкономической статистики из Великобритании и США. В центре внимания инвесторов находятся данные по британскому рынку труда: уровень занятости в июле снизился на 185,0 тыс после –66,0 тыс в предыдущем месяце, что оказалось хуже ожиданий на уровне –185,0 тыс. В среду в Великобритании будет представлена июльская статистика по динамике валового внутреннего продукта (ВВП) и объёмам промышленного производства. Прогнозы предполагают умеренный рост экономики в районе прежних 0,5%, что может стать новым сигналом в пользу дальнейшего ужесточения монетарной политики со стороны Банка Англии. При этом объёмы промышленного производства могут сократиться на 0,5% после увеличения на 1,8% в июне. Кроме того, завтра участники торгов будут оценивать статистику по инфляции из США: рынок рассчитывает, что индекс потребительских цен в августе может возобновить рост, отреагировав на увеличение цен на энергоносители, в особенности на нефть. Так, годовой показатель может ускориться с 3,2% до 3,6%, что, в свою очередь, усилит давление на ФРС США в вопросе возможного ужесточения монетарной политики до конца текущего года.

NZD/USD

Пара NZD/USD демонстрирует слабое снижение, корректируясь после умеренного роста накануне, когда инструменту удалось обновить локальные максимумы от 5 сентября. В настоящий момент котировки вновь тестируют отметку 0.5900 на пробой вниз, отступая в преддверии публикации макроэкономической статистики по потребительской инфляции в США за август. Тем временем, поддержку инструменту оказывает статистика из Новой Зеландии. Так, розничные продажи с использованием электронных карт оплаты прибавили 0,7% в августе после нулевой динамики предыдущего месяца, а в годовом выражении показатель ускорился с 2,2% до 3,7%. Ранее, напомним, пара NZD/USD получила поддержку со стороны августовских данных по инфляции из Китая, которые укрепили надежды инвесторов на восстановление национальной экономики. Так, в годовом выражении потребительские цены выросли на 0,1% после снижения на 0,3% в предыдущем месяце, тогда как прогнозы предполагали повышение на 0,2%, а в месячном выражении темпы инфляции ускорились с 0,2% до 0,3%, что совпало с ожиданиями аналитиков. В четверг внимание инвесторов будет сосредоточено на публикации данных по производственной инфляции, а также объёмам розничных продаж в США. Индекс цен производителей может подняться в августе с 0,3% до 0,4%, а розничные продажи — замедлиться с 0,7% до 0,2%.

USD/JPY

Пара USD/JPY показывает незначительный рост, удерживаясь вблизи отметки 146.70. Доллар США остаётся под давлением, поскольку инвесторы предпочитают дождаться публикации американской статистики по инфляции в среду. Рынки рассчитывают зафиксировать рост потребительских цен с 0,2% до 0,6%, что станет ещё одним сигналом в пользу возможного повышения процентной ставки ФРС США позднее в этом году. Кроме того, в четверг будут представлены данные по индексам цен производителей, а также по объёмам розничных продаж за август, прогнозы по которым предполагают резкое замедление показателя с 0,7% до 0,2%. В свою очередь, в Японии в четверг будет опубликована июльская статистика по динамике промышленного производства и объёмам заказов на продукцию машиностроения. Прогнозы предполагают сокращение динамики заказов на 10,7% после –5,8% в предыдущем месяце в годовом выражении, и на 0,9% после роста на 2,7% в месячном. Тем временем, незначительную поддержку иене оказывают ожидания возможного изменения монетарной политики Банка Японии после комментариев его главы Кадзуо Уэды. В частности, чиновник отметил, что к концу года регулятор может получить достаточно данных для того, чтобы вернуться к оценке текущих значений процентной ставки.

XAU/USD

Пара XAU/USD незначительно изменяется, удерживаясь вблизи отметки 1920.00. Активность на рынке остаётся невысокой, поскольку инвесторы предпочитают дождаться публикации макроэкономической статистики из США по динамике потребительской инфляции в среду. Прогнозы предполагают усиление инфляционного давления с 0,2% до 0,6% в месячном выражении, тогда как годовой показатель может ускориться с 3,2% до 3,6%. В четверг инвесторы будут оценивать августовские данные по индексу цен производителей и по объёмам розничных продаж. Аналитики рассчитывают на рост производственной инфляции с 0,3% до 0,4%, тогда как розничные продажи, напротив, могут замедлиться с 0,7% до 0,2%. Если прогнозы в отношении данных по инфляции оправдаются, ожидания возможного повышения процентной ставки ФРС США в ноябре значительно усилятся, что, в свою очередь, окажет понижательное давление на золото. Кроме того, инвесторы также находятся в ожидании заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), которое состоится в четверг. Основные прогнозы предполагают сохранение процентной ставки на уровне в 4,25%, однако аналитики вполне допускают и её увеличение ещё на 25 базисных пунктов, что также снизит привлекательность золота для инвесторов.

Больше аналитики в блоге LiteForex
https://www.litefinance.org/ru/blog/

LiteFinance аналитика. USD/CAD: американский доллар развивает нисходящую коррекцию

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара USD/CAD умеренно снижается в районе 1.3537, обновляя минимумы с начала месяца.

Вчера цена пыталась переломить «медвежью» тенденцию на фоне статистики по американской потребительской инфляции, однако по итогам дня закрылась возле нуля: показатель в августе вырос с 3,2% до 3,7%, что оказалось на 0,1% выше прогнозов аналитиков. В месячном выражении значение ускорились с 0,2% до 0,6%, а базовая инфляция, не учитывающая рост наиболее волатильных цен на энергоносители, снизилась с 4,7% до 4,3%.

В центре внимания инвесторов в четверг находится статистика по производственной инфляции в США: эксперты ожидают, что индекс цен производителей скорректируется с 0,8% до 1,2% в годовом и с 0,3% до 0,4% в месячном исчислении. Кроме того, августовский объём розничных продаж может сократиться с 0,7% до 0,2%. В Канаде будут опубликованы данные по оптовым продажам за июль: согласно предварительным оценкам, показатель увеличится на 1,4% после снижения на 2,8% ранее, что может локально поддержать позиции национальной валюты.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике полосы Боллинджера снижаются: ценовой диапазон расширяется снизу, освобождая «медведям» путь к новым локальным минимумам. Индикатор MACD снижается, сохраняя прочный сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Стохастик, достигнув минимальных значений, развернулся в горизонтальную плоскость, что указывает на риски перепроданности американского доллара в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 1.3550, 1.3600, 1.3650, 1.3700.
Уровни поддержки: 1.3500, 1.3450, 1.3400, 1.3350.

Больше аналитики в блоге LiteForex
https://www.litefinance.org/ru/blog/

LiteFinance аналитика. EUR/GBP: ЕЦБ повысил все три ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов

Текущая динамика

Пара EUR/GBP показывает разнонаправленную динамику, удерживаясь вблизи отметки 0.8570 и локальных минимумов от 11 сентября. Инструмент остаётся под давлением последние два дня после публикации макроэкономической статистики из ЕС и решения Европейского центрального банка (ЕЦБ) по процентной ставке.

Регулятор скорректировал ставку по основным операциям рефинансирования до 4,50%, по маржинальному кредитованию — до 4,75%, депозитной линии — 4,00%. Решение оказалось весьма неожиданным, хотя значительная часть аналитиков всё же допускала возможность дополнительного ужесточения денежно-кредитной политики чиновниками. При этом глава ЕЦБ Кристин Лагард заметила, что удержание значений на текущих уровнях в течение длительного времени окажет позитивный эффект на инфляцию, хотя, согласно текущим оценкам, она не вернётся к целевым отметкам в районе 2,0% даже в 2025 году. Помимо этого, ведомство не намерено продавать бонды, приобретённые в рамках программы выкупа активов (APP), напрямую. По словам чиновницы, портфель сокращается умеренными темпами, поскольку регулятор больше не реинвестирует поступления от погашаемых бумаг. Учитывая ослабление экономического роста в регионе, вероятна выжидательная позиция вплоть до конца текущего года, а при первых признаках устойчивого снижения инфляционного давления монетарные власти, безусловно, вернутся к политике смягчения монетарных условий.

Теперь фокус внимания рынка сместится на предстоящее заседание ФРС США, от которого не ожидаю действий, направленных на ужесточение денежно-кредитной политики, а также Банка Англии, который может вновь скорректировать стоимость заимствований.

Тем временем, макроэкономическая статистика из Великобритании оказалась слабой. Так, валовой внутренний продукт (ВВП) в июле снизился на 0,5% после роста на аналогичную величину в предыдущем месяце, тогда как эксперты рассчитывали на –0,2%. Кроме того, объёмы промышленного производства сократились на 0,7% после роста на 1,8% месяцем ранее при прогнозе в –0,6%, а в годовом выражении показатель замедлился с 0,7% до 0,4%.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют разворот в горизонтальную плоскость: ценовой диапазон незначительно сужается сверху, однако остаётся достаточно просторным для текущего уровня активности на рынке. MACD снижается, сохраняя слабый сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Кроме того, индикатор тестирует нулевую отметку на пробой вниз. Стохастик показывает более уверенное снижение, но в настоящий момент стремительно приближается к минимальным отметкам, указывая на риски перепроданности евро в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 0.8583, 0.8608, 0.8534, 0.8656.
Уровни поддержки: 0.8555, 0.8521, 0.8500, 0.8479.

Больше аналитики в блоге LiteForex
https://www.litefinance.org/ru/blog/

LiteFinance аналитика. Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и EURUSD на 19.09.2023

Приветствую, коллеги! Я составил прогноз по таким активам, как US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа я сформировал список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Цена на золото тестирует сопротивление (А) 1930 - 1926.

В этой статье мы разберем:

Прогноз по нефти на сегодня: анализ USCrude
Прогноз по золоту на сегодня: анализ XAUUSD
Прогноз по евро к доллару на сегодня: анализ EURUSD


Прогноз по нефти на сегодня: анализ USCrude

Цена на нефть растет и вчера пробила локальное сопротивление 90.44 - 90.11. Следующей целью роста является Целевая зона 94.07 - 93.41. После достижения этой цели может начаться нисходящая коррекция.

Если коррекция цены начнется с текущих цен, то будет ожидать котировки в области поддержки (А) 87.98 - 87.65. От этой зоны можно рассмотреть новые покупки инструмента с первой целью на максимуме вчерашнего дня.

Ключевая поддержка тренда смещается на уровни 86.33 - 85.84.


Торговые решения по USCrude на сегодня:

Покупка по паттерну вблизи поддержки (А) 87.98 - 87.65. TakeProfit: 91.20. StopLoss: по правилам паттерна.

Покупка по паттерну вблизи поддержки (В) 86.33 - 85.84. TakeProfit: 91.20. StopLoss: по правилам паттерна.

Прогноз по золоту на сегодня: анализ XAUUSD

Цена на золото вновь тестирует сопротивление (А) 1930 - 1926. Вчера участники рынка пробили зону, а сегодня пытаются закрепиться выше. В случае успеха коррекция к краткосрочному нисходящему тренду продолжится к сопротивлению (В) 1953 - 1947, от которого можно будет рассмотреть новые продажи с целью 1905.

Если в ходе торгов цена вернется под сопротивление (А), то сформируется паттерн на продажу, которым я предлагаю воспользоваться и продать инструмент с целями на 1905 и 1885.

Для покупок и смены тренда нужно пробивать уровень 1953 и закрепляться выше.


Торговые решения по XAUUSD на сегодня:

Продажа по паттерну от сопротивления (А) 1930 - 1926. TakeProfit: 1905. StopLoss: по правилам паттерна.

Продажа по паттерну от сопротивления (В) 1953 - 1947. TakeProfit: 1905. StopLoss: по правилам паттерна.

Прогноз по евро к доллару на сегодня: анализ EURUSD

Евро продолжает укрепляться в рамках восходящей коррекции, перед решением по процентной ставке ФРС США в среду. Возможной целью коррекции служит сопротивление (А) 1.0737 - 1.0727. После теста этой области предлагаю рассмотреть новые продажи инструмента с целью на минимуме 14 сентября.

Если в результате торгов сопротивление (А) будет пробито вверх, то коррекция продолжится к сопротивлению (В) 1.0790 - 1.9775. Эта зона является границей тренда, от нее также можно рассматривать продажи.


Торговые решения по EURUSD на сегодня:

Продажа по паттерну вблизи сопротивления (А) 1.0737 - 1.0727. TakeProfit: 1.0635. StopLoss: по правилам паттерна.
Продажа по паттерну вблизи сопротивления (В) 1.0790 - 1.0775. TakeProfit: 1.0635. StopLoss: по правилам паттерна.

Больше аналитики в блоге LiteForex
https://www.litefinance.org/ru/blog/

LiteFinance аналитика. USD/CAD: рынки в ожидании решения ФРС США по процентной ставке

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара USD/CAD корректируется, консолидируясь вблизи отметки 1.3450, и отыгрывает снижение в начале текущей недели, в результате которого цена кратковременно обновила локальные минимумы от 10 августа.

Инвесторы сфокусируют внимание на риторике американских монетарных властей на сегодняшнем заседании в 20:00 (GMT+2): аналитики не ожидают ужесточения денежно-кредитной политики, но рассчитывают на получение дополнительных сигналов в пользу повышения процентной ставки в ноябре. Кроме того, ФРС США может опубликовать обновлённые прогнозы в отношении динамики американской экономики.

Поддержку канадскому доллару оказала статистика по инфляции: индекс потребительских цен в августе увеличился на 4,0% относительно 3,3% ранее, хотя аналитики рассчитывали на ускорение динамики лишь до 3,8%. В месячном выражении индикатор замедлился с 0,6% до 0,4%, выше прогнозов рынка в 0,2%. Базовый показатель ускорился с 3,2% до 3,3%, а в месячном выражении, напротив, скорректировался с 0,5% до 0,1%, что окажет существенное давление на позиции Банка Канады в отношении дальнейшей монетарной политики.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике полосы Боллинджера уверенно снижаются: ценовой диапазон расширяется снизу, освобождая «медведям» путь к новым локальным минимумам. Индикатор MACD снижается, сохраняя прочный сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии), и пытается закрепиться ниже нулевой отметки. Стохастик, напротив, сохраняет восходящую направленность, сигнализируя в пользу развития полноценного восходящего тренда в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 1.3500, 1.3550, 1.3600, 1.3650.
Уровни поддержки: 1.3450, 1.3400, 1.3350, 1.3300.

Больше аналитики в блоге LiteForex
https://www.litefinance.org/ru/blog/

LiteFinance аналитика. AUD/USD: австралийский доллар вернулся к снижению

Текущая динамика

Пара AUD/USD снижается, нивелируя итоги неуверенного роста, который прослеживался в последние дни. Инструмент тестирует отметку 0.6400 на пробой вниз, ожидая появления новых драйверов.

Накануне котировки утратили «бычье» преимущество, а также отступили от локальных максимумов от 1 сентября, что стало реакцией рынка на публикацию итогов заседания ФРС США, на котором процентная ставка была сохранена на уровне 5,50%, а прогнозы по динамике валового внутреннего продукта (ВВП) и уровню безработицы на 2023 и 2024 годы — заметно улучшены. Так, по итогам текущего года регулятор ожидает рост национальной экономики на 2,1%, что превышает прежнюю оценку более чем в два раза, а безработица предполагается на отметке 3,8%, что меньше предыдущего прогноза на уровне 4,1%. Также повысилась вероятность ноябрьской корректировки стоимости заимствований, поскольку в ведомстве пересмотрели ожидания в отношении инфляции на текущий год с 3,2% до 3,3%.

Сегодня в США будет опубликована статистика по числу заявок на пособия по безработице, а также по динамике продаж на вторичном рынке жилья. Эксперты предполагают, что число первичных заявок увеличится с 220,0 тыс до 225,0 тыс, тогда как продажи в абсолютном выражении могут скорректироваться с 4,07 млн до 4,10 млн. Завтра в США и Австралии будут представлены данные по деловой активности в промышленном секторе и сфере услуг.

Тем временем, с 18 сентября Резервный банк Австралии (РБА) официально возглавляет Мишель Буллок, которая сменила на этом посту Филиппа Лоу. После агрессивного повышения процентной ставки в течение более года регулятор взял трёхмесячную паузу, и участники торгов ожидают, что на своём первом заседании в роли председателя Буллок сохранит стоимость заимствований на прежнем уровне, а некоторые эксперты считают, что она и вовсе решится пойти на снижение значения. Помимо этого, планируется изменение структуры Комитета по денежно-кредитной политике, которое ослабит влияние главы РБА на принимаемые решения по монетарной политике. Количество заседаний комитета сократится с одиннадцати до восьми в год, причём каждое из них будет сопровождаться пресс-конференцией председателя.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют флэтовую динамику: ценовой диапазон сужается, отражая смешанный характер торгов в краткосрочной перспективе. MACD разворачивается вниз, формируя новый сигнал на продажу (гистограмма расположилась ниже сигнальной линии). Стохастик показывает более уверенное снижение, но в настоящий момент стремительно приближается к своим минимальным отметкам, указывая на риски перепроданности австралийского доллара в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 0.6425, 0.6450, 0.6472, 0.6500.
Уровни поддержки: 0.6400, 0.6356, 0.6300, 0.6250.

Больше аналитики в блоге LiteForex
https://www.litefinance.org/ru/blog/

LiteFinance аналитика. Доллар бродит по плато. Прогноз от 22.09.2023

Удержание ставок приносит больше пользы, чем их снижение. Рынок привыкает к новой реальности – жизни на высокогорье. Его уже не интересует покорение новых пиков. Поговорим на эту тему и составим торговый план по EURUSD.
Фундаментальный прогноз по доллару на неделю

Все перевернулось на финансовых рынках. Пик ставок уже не захватывает дух. Их повышение не приводит к укреплению валют. Инвесторов волнует лишь один вопрос: как долго стоимость заимствований будет находиться на плато? Чем дольше, тем лучше для денежной единицы. Стоит ли удивляться, что не «ястребы», а центристы ЕЦБ спасли евро? Их нейтральная риторика стала одним из факторов, позволивших EURUSD обрести почву под ногами.

Дурной пример заразителен, но Банк Англии нашел в себе силы им не воспользоваться. Вместо того, чтобы повысить ставку РЕПО по аналогии с Франкфуртом, Лондон сделал «ястребиную» паузу, протянув, таким образом, руку помощи утопающему фунту. Дальше – больше. По словам главы Банка Греции Янниса Стоурнараса, ЕЦБ скорее снизит стоимость заимствований, чем ее повысит. Его коллега из Хорватии Бориса Вуйтича заявил, что сентябрьский акт монетарной рестрикции был последним. Все это помогло «быкам» по EURUSD. Как и спич главы Банка Нидерландов Клааса Кнота, который не видит изменений в денежно-кредитной политике, по крайней мере, в ближайшее время.

Рынки наблюдали, как ставки взобрались на невиданную высоту, у них перехватило дух, однако нужно идти дальше. До спуска далеко, остается бродить по плато и смотреть, как нейтральная риторика приводит к взлету доходности немецких облигаций до максимального уровня с 2011. Ее ралли бросает спасательный круг «быкам» по EURUSD.
Динамика доходности облигаций Германии



Источник: Bloomberg.

Безусловно, доллару США есть чем ответить. Ставки по 10-летним трежерис взлетели до самого пика с 2007, по 2-летним – до максимальной величины с 2006, а дневной прирост доходности 30-летних облигаций оказался лучшим с июня 2022. Долговые обязательства распродаются по мере предполагаемого сохранения ставки по федеральным фондам на высоком уровне на долгое время.
Динамика трежерис и рыночных ожиданий по ставке ФРС



Источник: Bloomberg.

Проблема в том, что «медведям» по EURUSD этого слишком мало. Многие факторы уже учтены в котировках основной валютной пары, и самая продолжительная серия недельных проигрышей недвусмысленно намекает на коррекцию.

Рынок банально понял: жить с высокими ставками придется не просто долго, а возможно, всегда. Об этом сигнализируют обновленные прогнозы FOMC по нейтральной ставке, которая не стимулирует и не охлаждает экономику. Уже 5 из 18 чиновников подняли ее с 2,5% до 3%, а не три, как в июне, и не два, как в декабре 2022. Джером Пауэлл как-то отметил: одной из причин поразительной устойчивости экономики США является рост нейтральной ставки.
Торговый план по EURUSD на неделю

В новой реальности доходность трежерис кажется все еще слишком низкой, а позиции фондовых индексов – слишком высокими. Рост ставок по долгам и падение рынка акций будут поддерживать «медведей» по EURUSD в среднесрочной перспективе. Однако на краткосрочном горизонте возможно все. В том числе покупки евро на прорыве сопротивления на $1,067. Почему бы нам не попытаться отыграть фактор массового закрытия спекулятивных шортов?

Больше аналитики в блоге LiteForex
https://www.litefinance.org/ru/blog/

LiteFinance аналитика. Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и EURUSD на 25.09.2023

Приветствую, коллеги! Я составил прогноз по таким активам, как US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа я сформировал список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

На прошлой неделе в пятницу евро обновила минимум 21 сентября.

В этой статье мы разберем:

Прогноз по нефти на сегодня: анализ USCrude
Прогноз по золоту на сегодня: анализ XAUUSD
Прогноз по евро к доллару на сегодня: анализ EURUSD


Прогноз по нефти на сегодня: анализ USCrude

На прошлой неделе участники рынка пытались пробить поддержку (А) 88.95 - 88.62 краткосрочного восходящего тренда. Однако пробить эту зону не удалось: поддержка была удержана покупателями. Следовательно, сегодня можно рассматривать или удерживать покупки от поддержки (А) с целью на максимуме 19 сентября.

Если максимум 19 сентября будет обновлен, то следующей целью роста станет Целевая зона 94.07 - 93.41.

При пробитии поддержки (А) вниз коррекция продолжится к поддержке (В) 87.30 - 86.81. От этой области также можно рассматривать покупки инструмента.


Торговые решения по USCrude на сегодня:

Покупка/удержание покупок по паттерну вблизи поддержки (А) 88.95 - 88.62. TakeProfit: 92.17. StopLoss: по правилам паттерна.

Покупка по паттерну вблизи поддержки (В) 87.30 - 86.81. TakeProfit: 92.17. StopLoss: по правилам паттерна.

Прогноз по золоту на сегодня: анализ XAUUSD

Золото торгуется в краткосрочном нисходящем тренде. На прошлой неделе была достигнута первая цель по продажам из области 1953 - 1939 — уровень 1920. Если сегодня данная отметка будет пробита вниз, то следующей целью снижения станет уровень 1905.

Для покупок участникам рынка необходимо пробивать уровень 1953 и закрепляться выше. В этом случае тренд сменится на восходящий, а целью по покупкам станет верхняя Целевая зона 2021 - 2009.


Торговые решения по XAUUSD на сегодня:

Удержание продаж вблизи сопротивления 1943 - 1939. TakeProfit: 1905. StopLoss: 1948.
Прогноз по евро к доллару на сегодня: анализ EURUSD

На прошлой неделе в пятницу евро обновила минимум 21 сентября, отработав тем самым продажи от сопротивления 1.0669 - 1.0664. Закрепиться ниже минимума 21 сентября продавцам не удалось. Началась восходящая коррекция, в рамках которой цена достигла новой области сопротивления 1.0667 - 1.0662. Данная зона была удержана продавцами, следовательно, сегодня мы можем рассматривать продажи евро с целью на минимуме 22 сентября.

Если минимум 22 сентября будет обновлен, то следующей целью по продажам станет Целевая зона 1.0594 - 1.0574.

При пробитии сопротивления 1.0667 - 1.0662 вверх, коррекция продолжится до сопротивления (А) 1.0720 - 1.0710.


Торговые решения по EURUSD на сегодня:

Продажа по паттерну вблизи сопротивления 1.0667 - 1.0662. TakeProfit: 1.0617. StopLoss: по правилам паттерна.

Продажа по паттерну вблизи сопротивления (А) 1.0720 - 1.0710. TakeProfit: 1.0617. StopLoss: по правилам паттерна.

Продажа по паттерну вблизи сопротивления (В) 1.0773 - 1.0758. TakeProfit: 1.0617. StopLoss: по правилам паттерна.

Больше аналитики в блоге LiteForex
https://www.litefinance.org/ru/blog/

LiteFinance аналитика. USD/CHF: американская валюта обновляет майские максимумы

Текущая динамика

Пара USD/CHF показывает незначительный рост, развивая сильный «бычий» тренд в краткосрочной перспективе и обновляя локальные максимумы конца мая. Инструмент тестирует отметку 0.9120 на пробой вверх, однако находится в поиске новых драйверов движения.

Инвесторы по-прежнему отыгрывают решения некоторых регуляторов по процентной ставке, принятые на прошлой неделе. Национальный банк Швейцарии, как и, например, Банк Англии, оставил значение на отметке 1,75%, тогда как аналитики рассчитывали на дальнейшее повышение на 25 базисных пунктов. В сопроводительном заявлении чиновники отметили, что рассчитывают на дальнейшее восстановление мировой экономики, что должно благоприятно сказаться на темпах роста валового внутреннего продукта (ВВП). При этом было отмечено сохранение существенных рисков, что может потребовать ужесточения денежно-кредитной политики в будущем. Национальный банк Швейцарии прогнозирует инфляцию на уровне 2,2% в текущем году и примерно такие же показатели в 2024 году, а к 2025 году рост цен может замедлиться до 1,9%.

На прошлой неделе в США была опубликована макроэкономическая статистика по деловой активности за сентябрь. Так, индекс в секторе услуг опустился с 50,5 пункта до 50,2 пункта, тогда как рынок рассчитывал на рост до 50,6 пункта, а в производственном секторе, напротив, укрепился с 47,9 пункта до 48,9 пункта, опередив прогнозы на уровне 48,0 пункта.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют уверенный рост: ценовой диапазон расширяется, однако за всплеском «бычьей» активности в настоящий момент не успевает. MACD растёт, сохраняя прочный сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик демонстрирует схожую динамику, однако быстро приближается к максимальным отметкам, указывая на риски перекупленности доллара США в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 0.9150, 0.9200, 0.9250, 0.9300.
Уровни поддержки: 0.9100, 0.9077, 0.9050, 0.9025.

Больше аналитики в блоге LiteForex
https://www.litefinance.org/ru/blog/

LiteFinance аналитика. Экономический календарь предстоящей недели 02.10.2023 – 08.10.2023

Начало минувшей недели сопровождалось новым рывком индекса доллара DXY «на север». Уже в понедельник он обновил годовой максимум на отметке 105.78. Участники рынка продолжают оценивать итоги минувших неделей ранее заседаний 5-ти наикрупнейших из мировых ЦБ – США, Китая, Швейцарии, Великобритании, Японии.

Все они воздержались от изменений в параметрах своих монетарных политик. Однако, в ФРС прозвучали четкие сигналы о готовности вновь повысить процентную ставку до конца года.

При этом из США поступают относительно более позитивные макро данные, чем из других эконмически развитых стран и регионов.

Таким образом, у доллара есть все основания сохранять позитивную динамику.

Следующая неделя (02.10.2023 – 08.10.2023) начнет новый месяц и последний квартал 2023 года, а участники рынка обратят внимание на важную макро статистику по Китаю, Японии, США, Швейцарии, Австралии, Еврозоне, Канаде и на итоги заседаний ЦБ Австралии и Новой Зеландии.

Всю предстоящую неделю (02.10.2023 – 08.10.2023) китайцы отмечают День образования Китайской Народной Республики, в связи с чем банки и биржи страны будут закрыты, что отразится на объеме торгов (они будут ниже, чем обычно) в ходе азиатской торговой сессии.

Отметим также, что в странах Океании, в число которых также входит Австралия, на предстоящих выходных стрелки часов переводятся на час вперед, на «летнее время» (в Новой Зеландии это уже сделали неделей ранее).

*) в ходе предстоящей недели в календарь могут вноситься новые и/или отменяться некоторые запланированные события

**) указанное время – GMT
Понедельник02 Октября
01:45 CNY Caixin PMI индекс в производственном секторе китайской экономики

Индекс активности менеджеров по закупкам Caixin (PMI) представляет собой опережающий индикатор состояния производственного сектора Китая. Экономика Китая является второй по величине в мире, поэтому публикация важных макроэкономических индикаторов из Китая может оказывать сильное влияние на весь финансовый рынок.

Предыдущие значения: 51,0, 49,2, 50,5, 50,9, 49,5, 50,0, 51,6, 49,2 (в январе 2023 года).

Хоть значение выше 50 указывает на рост, тем не менее, относительное понижение значения показателя может негативно отразиться на котировках юаня, и позитивно – на котировках доллара.
14:00 USD Индекс (PMI) деловой активности (от ISM) в производственном секторе экономики США

Индекс PMI в производственном секторе экономики США, публикуемый Институтом управления снабжением (ISM), является важным индикатором состояния американской экономики в целом. Результат выше 50 рассматривается как положительный и укрепляет USD, ниже 50 - как негативный для доллара США.

Предыдущие значения индикатора: 47,6 в августе, 46,4 в июле, 46,0 в июне, 46,9 в мае, 47,1 в апреле, 46,3 в марте, 47,7 в феврале, 47,4 в январе, 48,4 в декабре, 49,0 в ноябре, 50,2 в октябре, 50,9 в сентябре, 52,8 в августе, 53,0 в июне, 56,1 в мае, 55,4 в апреле, 57,1 в марте, 58,6 в феврале, 57,6 в январе). Индекс находится выше уровня 50 и, несмотря на относительное снижение, имеет относительно высокое значение, что, вероятно, окажет поддержку доллару. Данные выше значения 50 говорят об ускорении активности, что позитивно влияет на котировки национальной валюты. При снижении показателя ниже прогноза и, особенно, ниже значения 50 доллар может краткосрочно резко ослабнуть.

Вторник 03 Октября

Продолжение читайте на сайте компании
https://www.litefinance.org/ru/blog/...2023-08102023/
Больше аналитики в блоге LiteForex
https://www.litefinance.org/ru/blog/

LiteFinance аналитика. EUR/USD: европейская валюта обновила январские минимумы

Текущая динамика

Пара EUR/USD показывает смешанную динамику торгов, консолидируясь вблизи отметки 1.0500 и пытаясь восстановиться после активного снижения 19 сентября, в результате чего накануне были обновлены рекордные минимумы от 6 января. Доллар США получает поддержку со стороны увеличения спроса на безопасные активы. Трейдеры обеспокоены разногласиями между американскими законодателями, которым необходимо до 1 октября принять полноценный или временный бюджет США, чтобы избежать приостановки работы федерального правительства.

Опубликованная вчера макроэкономическая статистика из ЕС также оказала дополнительное давление на позиции единой валюты. Так, октябрьский индекс потребительского доверия в Германии от аналитического портала Gfk Group опустился с –25,6 пункта до –26,5 пункта, что оказалось хуже прогноза в –26,0 пункта. Высокая инфляция продолжает оказывать давление на домохозяйства, сокращая возможности восстановления экономики региона до конца года. По мнению экспертов, внутренний спрос начнёт улучшаться после того, как рост цен достигнет приемлемой отметки. В свою очередь, уровень доверия потребителей во Франции в сентябре также сократился с 85,0 пункта до 83,0 пункта, ниже ожиданий в 84,0 пункта. Объёмы потребительского кредитования в целом по еврозоне замедлились с 1,3% до 1,0%, тогда как аналитики предполагали 1,2%. Согласно источникам агентства Reuters, пять ведущих немецких экономических институтов (Институт экономических исследований (IFO), Институт экономических исследований Галле, Кильский институт мировой экономики и другие) прогнозируют сокращение валового внутреннего продукта (ВВП) Германии в этом году на 0,6%, что негативно отразится на позициях евро.

Участники рынка сегодня сфокусируют внимание на сентябрьской статистике по уровням деловых настроений в еврозоне, а также по динамике инфляции в Германии: прогнозы предполагают резкое сокращение годового индекса потребительских цен с 6,1% до 4,6%, а в месячном выражении по-прежнему ожидается рост на 0,3%. В США сегодня будут представлены уточнённые данные по динамике ВВП за второй квартал, а также состоятся выступления представителей ФРС США, в том числе главы регулятора Джерома Пауэлла.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют активное снижение: ценовой диапазон расширяется снизу, однако за всплеском «медвежьей» активности в настоящий момент не успевает. MACD снижается, сохраняя прочный сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Стохастик, достигнув своих минимальных значений, развернулся в горизонтальную плоскость, указывая на риски перепроданности единой валюты в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 1.0550, 1.0600, 1.0630, 1.0660.
Уровни поддержки: 1.0500, 1.0450, 1.0400, 1.0350.

Больше аналитики в блоге LiteForex
https://www.litefinance.org/ru/blog/

LiteFinance аналитика. USD/CHF: инструмент развивает «медвежий» импульс, сформированный накануне

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара USD/CHF умеренно снижается, развивая «медвежий» импульс, сформированный накануне, когда она отступила от максимальных значений от 22 марта.

Негативная динамика развивается под давлением технических факторов, тогда как новостной фон на рынке изменяется незначительно. Участники торгов по-прежнему обеспокоены рисками возможного «шатдауна» в США, поскольку американским законодателям так и не удалось одобрить проект федерального бюджета. Опубликованная в четверг макроэкономическая статистика оказалась неоднозначной: инвесторы положительно восприняли замедление роста числа заявок на пособие по безработице, но остались разочарованы коррекцией августовской динамики незавершённых сделок по продаже жилья с 0,9% до –7,1% относительно прогнозов в –0,8%. В годовом выражении показатель ускорил падение с –14,0% до –18,3%. В пятницу будет опубликована статистика по динамике личных доходов и расходов граждан за август: ожидается, что показатель доходов увеличится с 0,2% до 0,4%, а расходов — снизится с 0,8% до 0,4%.

В Швейцарии в течение дня будут представлены данные о реальном объёме розничной торговли за август (июльский показатель сократился на 2,2%), а также сентябрьский индекс опережающих индикаторов от KOF, который может снизиться с 91,1 пункта до 90,5 пункта.

Тем временем, Банк международных расчётов (BIS) и центральные банки Франции, Сингапура и Швейцарии завершили совместное тестирование проекта «Мариана», направленного на изучение функций трансграничной торговли и расчётов с использованием государственных цифровых валют (CBDC). В частности, были проведены операции с CBDC в евро, сингапурском долларе и швейцарском франке между финансовыми учреждениями с использованием концепций технологии DeFi в публичном блокчейне. Заместитель члена правления Национального банка Швейцарии Томас Мозер считает, что в будущем с токенизированными активами безопасные и эффективные механизмы ценообразования и обмена для кросс-валютных транзакций по-прежнему будут иметь ключевое значение, и проект «Мариана» инновационным образом демонстрирует возможности такой инфраструктуры.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике полосы Боллинджера уверенно растут: ценовой диапазон незначительно сужается снизу, оставаясь достаточно просторным для текущего уровня активности на рынке. Индикатор MACD разворачивается вниз, готовясь сформировать сигнал на продажу (гистограмма стремится расположиться ниже сигнальной линии). Стохастик снижается, стремительно отступая от максимальных значений, сигнализирующих о рисках перекупленности доллара США в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 0.9150, 0.9175, 0.9200, 0.9224.
Уровни поддержки: 0.9100, 0.9077, 0.9050, 0.9025.

Больше аналитики в блоге LiteForex
https://www.litefinance.org/ru/blog/

LiteFinance аналитика. WTI Crude Oil: «чёрное золото» удерживается у отметки в 90,0 доллара за баррель

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии цены на нефть марки WTI Crude Oil удерживаются вблизи уровня 90.00: котировки отступили от рекордных максимумов с августа 2022 года в конце прошлой недели, однако нисходящий тренд пока не формируется.

Поддержку активу оказывают ожидания дефицита на рынке по мере дальнейшего сокращения объёмов добычи топлива: ранее Россия и Саудовская Аравия пролонгировали дополнительные ограничения производства сырья до конца года в дополнение к ранее принятым обязательствам в рамках ОПЕК+. Кроме того, позднее РФ объявила о временном лимитировании экспорта бензина и дизельного топлива. Дополнительным сигналом к росту торгового инструмента стала статистика по динамике запасов топлива: согласно данным Управления по энергетической информации Министерства энергетики США (EIA), за неделю на 22 сентября значение скорректировалось на –2,170 млн баррелей после –2,135 млн баррелей ранее, хотя аналитики рассчитывали на –0,320 млн баррелей.

Сегодня в центре внимания инвесторов находится сентябрьская статистика по индексам деловой активности: прогнозы предполагают повышение индикатора в производственном секторе от Института управления поставками (ISM) с 47,6 пункта до 47,9 пункта, а аналогичный показатель от S&P Global, как ожидается, останется на уровне 48,9 пункта. В течение дня состоится выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла, который может высказаться относительно перспектив монетарной политики на фоне возросшей неопределённости и одобрения проекта временного государственного бюджета до 17 ноября.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике полосы Боллинджера пытаются развернуться в горизонтальную плоскость. Индикатор MACD снижается, сформировав новый сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Стохастик показывает более уверенное снижение и в настоящий момент стремительно приближается к минимальным отметкам, указывая на риски перепроданности инструмента в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 91.50, 92.58, 94.00, 95.00.
Уровни поддержки: 90.00, 88.52, 87.00, 85.50.

Больше аналитики в блоге LiteForex
https://www.litefinance.org/ru/blog/

LiteFinance аналитика. Краткосрочный прогноз по BTCUSD, XRPUSD и ETHUSD на 03.10.2023

Приветствую своих читателей!

Я подготовил для вас краткосрочный прогноз на основании волнового анализа Эллиотта по Биткоину, Рипл и Эфириум.

В этой статье мы разберем:

Волновой анализ Биткоин
Волновой анализ Рипл
Волновой анализ Эфириум


Волновой анализ Биткоин



Продолжается развитие W, состоящей из трех основных подволн [A]-(B)-[C]. Сейчас в процессе построения последняя импульсная волна [C]. Возможно, внутри импульса [C] полностью сформированы четыре части. В ближайшей перспективе возможен рост цены в подволне (5) в направлении максимума 28589.00, отмеченного импульсом (3).
Торговый план по BTCUSD на сегодня:

Buy 27566.42, Take profit: 28589.00
Волновой анализ Рипл



По Рипл формируется волна-связка [X], состоящая из волн (W)-(X)-(Y). В стадии развития последняя действующая волна (Y). Структура волны (Y) похожа на стандартный зигзаг A-B-C. Импульс A и коррекция B завершены. Вероятнее всего, формируется последняя импульсная волна C. Предполагается, что цена завершила коррекцию внутри подволны [4] of C, теперь рынок готов к восходящему движению в подволне [5] в направлении максимума 0.545.
Торговый план по XRPUSD на сегодня:

Buy 0.508, Take profit: 0.545
Волновой анализ Эфириум



Продолжается построение волны-связки (X) в форме двойного зигзага W-X-Y. Сейчас строится заключительная действующая волна Y, похожая на простой зигзаг [A]-(B)-[C]. Импульс [A] и зигзагообразная коррекция (B) сформированы. Сейчас цена движется вверх внутри импульса [C]. Первые четыре части импульса [C] выглядят завершенными. Таким образом, сейчас в процессе развития подволна (5), цена может вырасти к отметке 1743.00.
Торговый план по ETHUSD на сегодня:

Buy 1663.34, Take profit: 1743.00

Больше аналитики в блоге LiteForex
https://www.litefinance.org/ru/blog/

LiteFinance аналитика. WTI Crude Oil: нисходящая коррекция перед заседанием ОПЕК+

Текущая динамика

Цена на нефть марки WTI Crude Oil корректируется вниз после активного роста с июля по сентябрь и в ходе утренней сессии тестирует отметку 89.00, готовясь продолжить снижение перед заседанием Совместного министерского мониторингового комитета ОПЕК+ сегодня в 11:00 (GMT+2).

Согласно прогнозу аналитиков, изменения текущих планов по добыче сырья не ожидается. Напомним, на июньской встрече министров энергетики стран-экспортёров в Вене зафиксирована договорённость о параметрах производства до конца 2024 года, и сокращение добычи «чёрного золота» со следующего года от уровня квот, согласованных в октябре 2022 года, по подсчётам экспертов, составит 1,272 млн баррелей в сутки. Кроме того, некоторые страны ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, до конца следующего года будут добровольно снижать объёмы на 1,66 млн баррелей в сутки. Эти же решения мониторинг картеля подтвердил и на онлайн-заседании 4 августа. В условиях дефицита предложения у котировок нефти сохраняется высокий потенциал для продолжения восходящего движения.

Текущая коррекция, которую можно наблюдать на графиках WTI Crude Oil и Brent Crude Oil, носит, скорее, технический характер и вызвана увеличением экспорта Саудовской Аравией и Россией в сентябре примерно на 1,0 млн баррелей в сутки, что стало катализатором для «охлаждения» перегретого «бычьего» рынка.

Уровни поддержки и сопротивления

Долгосрочный тренд является восходящим: в рамках роста в сентябре котировки достигли сильного уровня сопротивления 93.50, от которого началась коррекция. После теста уровня поддержки 84.50 стоит рассматривать покупки с целью на сентябрьском максимуме 95.20.

Среднесрочный тренд является восходящим, но в данный момент развивается коррекция, в рамках которой цена достигла ключевой поддержки тренда 88.78–88.12. Зона пока удерживается, поэтому от неё можно рассматривать длинные позиции с целью на максимуме прошлой недели 95.20. В случае пробоя области поддержки тренд сменится на нисходящий, и станут актуальны короткие позиции с целью в зоне 2 (82.18–81.52).

Уровни сопротивления: 93.50, 97.30.
Уровни поддержки: 84.50, 78.44.

Больше аналитики в блоге LiteForex
https://www.litefinance.org/ru/blog/

LiteFinance аналитика. Brent Crude Oil: спрос на «чёрное золото» достигнет 102,4 млн баррелей в сутки по итогам года

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии цены на нефть марки Brent Crude Oil восстанавливаются после резкого снижения накануне и тестируют отметку 85.70, удерживаясь вблизи минимумов от 31 августа.

Негативная динамика развивалась на фоне итогов заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ в среду: как и предполагалось, участники договора не стали менять параметры уже объявленных сокращений объёмов добычи сырья и текущие квоты, и отметили, что они, как и было указано ранее, продлятся до 2024 года. Летом был зафиксирован рост спроса на углеводороды в размере 2,4 млн баррелей в сутки против 1,0 млн баррелей в сутки до пандемии, а итоговый показатель к концу года достигнет 102,4 млн баррелей в сутки, сообщил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак в рамках встречи. Инвесторы не услышали каких-либо планов картеля на будущее, хотя часть аналитиков предсказывала, что ОПЕК+ может указать на пролонгацию текущих ограничений на добычу.

Тем временем, некоторую поддержку котировкам оказала статистика от Управления по энергетической информации Министерства энергетики США (EIA): за неделю на 29 сентября объёмы запасов топлива сократились на 2,224 млн баррелей после 2,170 млн баррелей за прошлую неделю относительно ожиданий в 0,446 млн баррелей, при этом резервы бензина увеличились на 6,5 млн баррелей, существенно лучше прогнозов о росте на 0,2 млн баррелей.

Позиции американской валюты оказались под давлением в преддверии публикации в пятницу сентябрьского отчёта по рынку труда США и на фоне слабых данных по занятости в частном секторе от компании Automatic Data Processing (ADP): в сентябре показатель скорректировался всего на 89,0 тыс после 180,0 тыс в августе против расчётов в 153,0 тыс.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике полосы Боллинджера разворачиваются в нисходящую плоскость: ценовой диапазон быстро расширяется, однако за всплеском «медвежьих» настроений в настоящий момент не успевает. Индикатор MACD снижается, пытаясь закрепиться ниже нулевой отметки и сохраняя прочный сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Стохастик, достигнув минимальных значений, развернулся в горизонтальную плоскость, сигнализируя о рисках перепроданности инструмента в ближайших временных интервалах.

Уровни сопротивления: 86.00, 87.00, 87.70, 88.38.
Уровни поддержки: 85.29, 84.64, 83.89, 83.12.

Больше аналитики в блоге LiteForex
https://www.litefinance.org/ru/blog/