Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 15 октября 2012 года



Анализ волновой разметки:

Пятничным ростом практически к уровню 30-й фигуры, с последующим откатом от достигнутого внутридневного максимума, пара EUR/USD завершила пятиволновую структуру очередного повышающего участка. При этом похоже на то, что валютная пара все же втягивается в формирование горизонтальной коррекции, которая может принять форму одной из разновидностей треугольников. Если это так, то максимум последнего дня минувшей недели является вершиной волны а одного из участков такой коррекционной структуры, в связи с чем, после некоторого снижения, цена возобновит рост в направлении уровней 1,3050 — 1,3100. В то же время выглядящие перекупленными индикаторы вынуждают с осторожностью относиться к открытию и удержанию длинных позиций.

Цели для построения нисходящей волны b:

1,2915 – 38,2% по Фибоначчи

1,2900

Цели для построения волны с (восходящей):

1,3011 – 23,6% по Фибоначчи

1,3092 – 11,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Продолжается построение коррекционного участка тренда, который можно уже идентифицировать как горизонтальный. Сейчас продолжает свое построение волна b (предположительно) восходящей серии волн. Снижение котировок в рамках этой волны может закончиться около отметок 1,2915 и 1,2900, что приравнивается к 38,2% по Фибоначчи. После чего может начать свое построение восходящая волна с с целями 1,3011 и 1,3092, что соответствует 23,6% и 11,4% по Фибоначчи. Никаких каналов или Дивергенций от MACD_ака по-прежнему нет.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 15 октября 2012 года



Анализ волновой разметки:

В ходе пятничных торгов пара GBP/USD не смогла возобновить снижение и, продолжив повышающее движение, вплотную подошла к уровню 61-й фигуры. Таким образом, похоже на то, что несмотря на значительное усложнение внутренней волновой структуры волны b, в предполагаемой е, валютная пара может начать нисходящее движение при попытке повторного тестирования отметки 1,6100. Если это так, то такое нисходящее движение будет развиваться в направлении коррекционного уровня 38,2% (1,5985).

Цели для отработки варианта с нисходящей волной (возможно, e (возможно, завершена)):

1,5985 и ниже– 38,2% по Фибоначчи

Цели для новой восходящей волны (возможно, 1 или а):

1,6110 – 23,6% по Фибоначчи

1,6214 – 11,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Английская валюта может сейчас начать новый восходящий участок тренда. Волна е нисходящего участка тренда, возможно, построена, в этом случае сейчас начал свое построение новый восходящий участок тренда. Промежуточными целями предполагаемого повышения являются уровни 1,6110 и 1,6214, что соответствует 23,6% и 11,4% по Фибоначчи в рамках волны 1 или а. Если волна е не завершила свое построение (хотя на это указывает хотя бы отработка нижней границы коридора) и (или) усложнит свою внутреннюю волновую структуру, то может отработать 1,5985 и упасть ниже, что приравнивается к 38,2% по Фибоначчи. Нисходящий коридор указывает на сохранение понижательного участка тренда, но отработка его нижней границы еще может закончиться завершением нисходящего участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 15 октября 2012 года



Анализ волновой разметки:

В целом, как и ожидалось, в пятницу пара USD/CHF продолжила снижение и, практически отработав уровень 93-й фигуры, продемонстрировала намерение к началу восходящего движения. При этом весь двухдневный нисходящий участок выглядит как серия волн аbс, со значительным удлинением в волне с. Таким образом, можно предположить, что если валютная пара не найдет оснований для возобновления снижения, то она, с большой долей вероятности, втянется в формирование горизонтальной коррекционной структуры предполагаемой волны В.

Цели для отработки варианта с новой восходящей волной:

0,9383 – 38,2% по Фибоначчи

0,9426 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для варианта с новой нисходящей волной:

0,9330 – 23,6% по Фибоначчи

0,9286 – 11,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

На данный момент продолжается построение коррекционного участка тренда, но динамичные движения и вверх и вниз скорее всего трансформировали всю структуру в горизонтальную. Новая восходящая волна может поднять котировки к уровням 0,9383 и 0,9426, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. После чего может начать свое построение новая нисходящая волна с целями 0,9330 и 0,9286, что соответствует 23,6% и 11,4% по Фибоначчи. Никаких каналов или образованных Дивергенций/Конвергенций MACD_ака нет. Как уже говорилось, волновая картина сейчас запутана и может потребовать коррективы.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 15 октября 2012 года



Анализ волновой разметки:

В пятницу пара USD/JPY возвратилась к горизонтальному движению и весь день находилась в диапазоне с амплитудой изменения цены чуть больше 20 п.п. Таким образом, исходя из складывающейся волновой картины, можно предположить, что валютная пара пытается обозначить первые волны нового восходящего участка тренда. Если это так, то такой рост котировок приведет к усложнению внутренней волновой структуры волны с и их дальнейшему росту в направлении целей, расположенных выше уровня 79-й фигуры.

Цели для варианта с волной 3 или с нового восходящего участка (или, возможно, внутри волны с):

78,41 – 38,2% по Фибоначчи

78,71 – 23,6% по Фибоначчи

Цели для варианта с формированием нисходящей волны 2 или b:

78,16 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

На данный момент начал построение новый восходящий участок тренда, который при определенных условиях может быть частью волны с(восходящей), которая получает тогда серьезное усложнение. Если это так, то повышение котировок может продолжиться к уровням 78,41 и 78,71, что соответствует 38,2% и 23,6% по Фибоначчи в рамках волны 3 или с восходящего участка. Небольшое снижение может продолжиться с целью 78,16, что соответствует 50,0% по Фибоначчи в рамках коррекционной волны 2 или b. Дивергенций MACD_ака не сформировано. Какие-либо каналы также отсутствуют.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD. Недельный обзор



Ishimoku:

По евро на дневном таймфрейме цена второй раз отскочила от Киджун-сен и пытается возобновить восходящее движение, поэтому на этой неделе мы можем увидеть еще одну попытку повышения к первому уровню сопротивления. Текущий сигнал на покупку подтвержденный - Чинкоу Спан находится выше графика цены и сильный, так как цена находится выше облака Ишимоку. Первой целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,3186. В случае преодоления ценой этого уровня следующим таргетом будет являться второй уровень сопротивления 1,3513. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен(1,2890), а в случае закрепления цены ниже этой линии, это будет означать ослабление текущего сигнала на покупку и поставит под сомнение дальнейшую отработку восходящего движения. Цена располагается выше линий Тенкан-сен и Киджун-сен, что свидетельствует о восходящем движении. Тенкан-сен направлен вверх, что говорит нам о восходящем движении в краткосрочном плане. Киджун-сен направлен вверх, что свидетельствует о том, что восходящее движение сохраняется в более долгосрочном плане. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение трейдеров. Облако Ишимоку свидетельствует о восходящем движении, оно направлено вверх и вновь расширяется, что свидетельствует об усилении восходящего импульса. Отскок цены от Киджун-сен может спровоцировать возобновление восходящего движения.

Bollinger Bands:

Данный индикатор показывает боковое движение, полосы Боллинджера не расширяются и направлены вбок, поэтому сейчас может последовать восходящее движение к верхней полосе Боллинджера, и если после этого начнется расширение полос наверх, продолжится восходящее движение к обозначенным целям.

MACD:

Этот индикатор показывает коррекционное движение в данный момент. Разворот этого индикатора наверх засвидетельствует окончание коррекционного движения. Отскок от Киджун-сен мог уже указать на возобновление тренда, а MACD может среагировать в ближайшее время.

Торговые рекомендации:

По валютной паре EUR/USD сохраняются перспективы восходящего движения. Первой целью для торговли на повышение выступает уровень 1,3186, но для этого требуется расширение полос Боллинджера наверх после отработку верхней полосы. Закрепление выше этого уровня сделает актуальными лонги с целью 1,3513. Уровень защитного ордера рекомендуется выставлять ниже 1,2890 и в случае повышения Киджун-сен переносить вверх и уровень стопа. При прохождении ценой 100-150 пунктов в нужную сторону, стоп-лосс рекомендуется переносить в область безубытка. Открывать новые длинные позиции можно будет в случае разворота MACD наверх или отскока цены от Киджун-сен (выполнено). Ордера тейк-профит при торговле на повышение можно выставлять немного ниже целевых уровней – 1,3170 и 1,3490.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD. Недельный обзор



Ishimoku:

По фунту цена закрепилась ниже Киджун-сен и был сформирован новый сигнал на продажу «мертвый крест», потому цена может продолжить нисходящее движение к облаку Ишимоку. Текущий сигнал на продажу является не подтвержденным и слабым, потому что Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена находится выше облака Ишимоку. Первым таргетом нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,5892, но для этого требуется закрепление цены внутри облака. Если цена закрепиться ниже этого уровня, то нисходящее движение продолжиться с целью второй уровень поддержки 1,5617. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен(1,6110), а в случае закрепления цены выше этой линии, текущий сигнал на продажу ослабится, а восходящее движение может продолжиться к первому уровню сопротивления 1,6375. Цена располагается ниже линий Тенкан-сен и Киджун-сен, что свидетельствует о нисходящем движении. Тенкан-сен направлен вниз, что говорит нам о нисходящем движении в краткосрочном плане. Киджун-сен также направлен вниз, что свидетельствует о том, что нисходящее движение продолжается и в долгосрочной перспективе. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что не является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает бычье настроение трейдеров. Облако Ишимоку свидетельствует о восходящем движении, оно направлено вверх и сужается, что обозначает ослабление восходящего импульса.

Bollinger Bands:

Данный индикатор показывает возможное начало нисходящего движения. Линии немного расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас предпочтение отдается нисходящему направлению движения и соответственно коротким позициям, но после усиления текущего сигнала.

MACD:

Этот индикатор сейчас направлен вниз, что означает продолжение нисходящего движение. Исходя из этого, этот индикатор позволяет нам рассматривать короткие позиции, однако, текущий «мертвый крест» слабый.

Торговые рекомендации:

По валютной паре GBP/USD в данный момент курс находится в начальной стадии нисходящего движения. Рекомендуется рассматривать варианты короткие позиций с первой целью 1,5892, но только после захода цены в облако. В случае преодоления первого таргета, целью будет выступать 1,5617. Стоп-лосс при торговле на понижение рекомендуется располагать выше Киджун-сен, который на данный момент равен 1,6110. При достижении уровня прибыли по короткой сделке 100-150 пунктов, рекомендуется переводить ордер в безубыток. При открытии шортов MACD должен быть направлен вниз. Ордера тейк-профит для продаж можно выставить чуть выше целевых уровней, то есть на отметках 1,5900 и 1,5630.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF. Недельный обзор



Ishimoku:

По франку цена скорректировалась к пивот-уровню и Киджун-сен, от которого произошел второй отскок и возобновилось нисходящее движение к первому уровню поддержки. Сигнал на продажу подтвержденный - Чинкоу Спан находится ниже графика цены и сильный, так как цена находится ниже облака Ишимоку. Первой целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 0,9220. Если медведи сумеют преодолеть этот уровень, то движение вниз продолжится с целью второй уровень поддержки 0,9044. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (0,9410), при торговле на понижение выше этой линии рекомендуется размещать стоп-лосс, также при заходе цены выше этой линии, сигнал на продажу ослабится и дальнейшая отработка нисходящего движения будет поставлена под вопрос. Цена располагается ниже линий Тенкан-сен и Киджун-сен, что свидетельствует о нисходящем движении. Тенкан-сен направлен вниз, что говорит нам о нисходящем движении в краткосрочном плане. Киджун-сен также направлен вниз, что свидетельствует о том, что нисходящее движение сохраняется и в более долгосрочном плане. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение трейдеров. Облако Ишимоку свидетельствует об усилении импульса нисходящего движения, оно направлено вниз и расширяется.

Bollinger Bands:

Данный индикатор показывает боковое движение. Линии Боллинджера не расширяются и направлены вбок, поэтому сейчас можно ожидать снижения цены к нижней полосе Боллинджера, а если после этого они начнут расширяться, то станут актуальными и другие целевые уровни.

MACD:

Этот индикатор показывает в данный момент восходящее движение. MACD не позволяет нам сейчас открывать или поддерживать короткие позиции, однако, отскок цены от Киджун-сен может уже свидетельствовать о возобновлении нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По валютной паре USD/CHF может продолжиться нисходящее движение. Поэтому сейчас следует рассматривать ордера на продажу с первой целью 0,9220 (при расширении полос Боллинджера вниз). При закреплении ниже этого уровня короткие позиции станут актуальны с целью 0,9044. Открывать ордера на продажу можно в случае разворота MACD вниз или отскока цены от Киджун-сен(выполнено). Стоп-лосс при торговле на понижение рекомендуется размещать выше Киджун-сен – 0,9410. При текущей прибыли короткой позиции в 100-120 пунктов, рекомендуется переносить S/L в безубыток. T/P для ордеров на продажу можно выставлять чуть выше целевых уровней – 0,9230 и 0,9065.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY. Недельный обзор



Ishimoku:

По иене на прошедшей неделе цена вновь совершила рывок вверх, в последнее время иена двигается только рывками то вверх, то вниз, но все-таки с нисходящим уклоном. В целом сейчас не рекомендуется заходить в рынок, используя в анализе Ишимоку, так как текущий сигнал на покупку предполагает торговлю на повышение, при этом многие индикаторы противоречат этому. Плюс ко всему цена находится ниже облака Ишимоку, но при этом возможен отскок от облака Ишимоку, что может спровоцировать возобновление нисходящего движения. Также цена может отскочить от верхней полосы Боллинджера. Закрепление цены выше облака Ишимоку может спровоцировать трендовое восходящее движение. В общем, открытие позиций сейчас нельзя назвать уверенным, они сопряжены сейчас с повышенным риском.

Bollinger Bands:

Данный индикатор показывает слабое нисходящее движение. Полосы немного расширяются и направлены вниз, что в целом означает продолжение нисходящего движения, однако, цена часто совершает скачки вверх, не редко к облаку Ишимоку или Киджун-сен (что сейчас мы и видим).

MACD:

Этот индикатор показывает восходящее движение в данный момент. Разворот этого индикатора вниз засвидетельствует нисходящее движение.

Торговые рекомендации:

По валютной паре USD/JPY в данный момент продолжается рваный нисходящий тренд. В таких условиях не рекомендуется заходить в рынок до стабилизации ситуации. От верхней полосы Боллинджера и облака Ишимоку возможен отскок и возобновление нисходящего движения.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 15 октября 2012 года



Общая картина:

Анализ рынка форекс по евро за 15 октября показывает, что цена сформировала в пятницу новый сигнал на покупку, однако, впоследствии отскочила от Сенкоу Спан А и закрепилась ниже Киджун-сен. Текущий сигнал на покупку не подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена находится ниже облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения, таким образом, является первый уровень сопротивления 1,3042, но отторговывать его можно только в случае нахождения цены выше облака Ишимоку. В случае закрепления цены выше первого целевого уровня, следующим таргетом будет выступать второй уровень сопротивления 1,3133. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен(1,2905), но на данный момент цена закрепилась ниже этой критической линии, поэтому сигнал ослаблен и может отмениться, а нисходящее движение может продолжиться к первому уровню поддержки 1,2842. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что не является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает медвежье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вверх, поэтому в целом сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции, но и к нижней полосе цена может упасть. MACD развернулся вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении цены, что не позволяет сейчас открывать и поддерживать лонги, также теперь для рассмотрения лонгов нужно закрепление цены выше Киджун-сен и облака Ишимоку. Нахождение цены ниже Киджун-сен увеличивает шансы на нисходящее движение к нижней полосе Боллинджера и уровню поддержки 1,2842.

Торговые рекомендации:

По евро рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,3042, но только выше облака Ишимоку. Если бычье настроение сохранится и этот уровень будет пройден, покупки могут продолжиться с целью 1,3133. Стоп Лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,2905 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов стоп-лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии длинных позиций MACD должен быть направлен вверх. Тейк Профиты можно размещать немного ниже целевых уровней – 1,3035 и 1,3125. Также возможно нисходящее движение к 1,2842.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 15 октября 2012 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 15 октября также сформировал новый сигнал на покупку, однако, цена даже до облака Ишимоку дойти не смогла и сейчас упала в Киджун-сен, грозясь закрепиться ниже него. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена находится ниже облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является облако Ишимоку. В случае захода цены в него, восходящее движение сможет продолжиться к его верхней границе, закрепление выше которой даст цель первый уровень сопротивления 1,6149. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен(1,6035), закрепление цены ниже этой критической линии обозначит возможное завершение отработки сигнала на покупку и сделает актуальным движение первому уровню поддержки 1,5982. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, однако, слабость сигнала на покупку не позволяет пока что заходить в рынок с лонгами. MACD развернулся вниз, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, разворот этого индикатора наверх будет означать возможное возобновление восходящего движения. Отскок цены от Киджун-сен засвидетельствует возможное движение к облаку Ишимоку.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью Сенкоу Спан Б в случае закрепления цены в облаке. При закреплении выше этого таргета станут актуальными лонги с целью 1,6149. Стоп-лосс рекомендуется размещать ниже 1,6035 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп-лосс рекомендуется переносить в безубыток. При открытии лонгов MACD должен свидетельствовать о восходящем движении. Тейк-профиты можно разместить чуть ниже целевых уровней - 1,6090 и 1,6140.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 15 октября 2012 года



Общая картина:

15 октября пара доллар/франк сформировала в пятницу новый «мертвый крест», однако, закрепиться ниже облака Ишимоку не смогла, в целом, в последние дни движения очень нестабильные. Текущий сигнал на продажу – не подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 0,9277, но рассматривать шорты можно не ранее закрепления цены ниже облака Ишимоку. В случае прохождения первой цели, будет доступен новый таргет для нисходящего движения – второй уровень поддержки 0,9219. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (0,9370), Если цена закрепиться выше этой линии, то коррекция может продолжиться к первому уровню сопротивления 0,9412, а также сформироваться новый сигнал на покупку. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что не является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вниз, поэтому нисходящее движение может продолжиться, а рассматривать рекомендуется варианты коротких позиций. MACD развернулся вверх, что не позволяет сейчас открывать и поддерживать короткие позиции, разворот этого индикатора вниз засвидетельствует окончание коррекции. В случае закрепления цены выше Киджун-сен восходящее движение может продолжиться к 1,9412. Отскок от Киджун-сен может также спровоцировать возобновление нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать шорты с первой целью – 0,9277, но только ниже облака Ишимоку. При проходе ценой этого уровня, целью для продаж рекомендуется рассматривать 0,9219. Стоп-лосс располагаем выше 0,9370, и если эта линия будет понижаться, то можно переносить стоп-лосс вслед за ней. При открытии ордеров на продажу MACD должен указывать на нисходящее движение. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп-лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставлять немного выше целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9285 и 0,9225.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 15 октября 2012 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 15 октября, видно, что цена закрепилась выше облака Ишимоку после откровенного флэта в пятницу, поэтому восходящее движение может продолжиться. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 78,81. В случае преодоления торговцами этого уровня, следующим таргетом будет выступать второй уровень сопротивления 79,19. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (78,25), закрепление цены ниже этой линии может поставить под сомнение дальнейшее восходящее движение, сигнал на покупку ослабится. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает возможное начало восходящего движения, что позволяет рассматривать сейчас длинные позиции на рынке. MACD направлен вверх, что говорит о текущем восходящем движении, что также позволяет сейчас рассматривать длинные позиции, разворот этого индикатора вниз засвидетельствует начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции на buy с первой целью 78,81. В случае преодоления этого уровня лонги станут актуальными с целью 79,19. Стоп-лосс размещаем ниже 78,25 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп-лосс вверх. Сокращать вручную длинные позиции рекомендуется в случае разворот MACD вниз или отскока цены от уровня 78,81. При проходе ценой 30-40 пунктов в нужную сторону, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 78,75 и 79,15.
Полноразмерная иллюстрация

EUR/USD. Прогноз на 16 октября 2012 г.
Розничные продажи в США за сентябрь показали рост на 1,1% против прогноза 0,7%, что в целом дало импульс к росту, но позднее индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка за октябрь показал падение -6,2 против прогноза -4,5, что остановило дальнейший рост, учитывая, что розничные продажи вышли всё-таки ниже августовского значения в 1,2%. Но тема запроса финансовой помощи Испанией, очевидно, будет на рынках ключевой до тех пор, пока правительство эту помощь не запросит; доходность 10-летних испанских облигаций повысилась с 5,63% до 5,81%. Как итог, евро снизился на 5 пунктов при росте американского индекса S&P 500 на 0,81% и европейского Stoxx600 на 0,58%.
Сегодня макроэкономическая статистика ожидается весьма оптимистичной. Индексы настроений в деловых кругах Германии и еврозоны за октябрь (13:00 мск) ожидаются лучше сентябрьских значений: -14,6 против -18,2 в Германии и -1,1 против -3,8 в еврозоне. Торговый баланс еврозоны (13:00 мск) за август ожидается 8,4 млрд евро против 7,9 млрд в июле.
В США коэффициент загрузки производственных мощностей за сентябрь (17:15 мск) ожидается 78,4% против 78,2% в августе, объём промышленного производства (17:15) за сентябрь ожидается 0,3% против -1,2% в августе. Индекс деловой активности на рынке жилья от Национальной ассоциации домостроителей (18:00) ожидается 41 против 40 в сентябре.
Также сегодня отчитываются за 3-й квартал такие компании как Goldman Sachs (ожидаемая прибыль 2,18$ против -0,84$ в 2011 г.), Coca-Cola (0,5$ vs 0,52$), Intel (0,5$ vs 0,65$). В целом, из 36 отчитывающихся компаний, по 21-й ожидаются прибыли выше 3-го квартала 2011 года.
Технически ожидаем роста к целям 1.2985, 1.3006, 1.3030. Однако возможно спекулятивное движение вниз по внешнему поводу ожидания «неопределённостей» перед саммитом ЕС, который начнётся 18-го октября. В случае пробития 1.2944 прорыв может достигнуть 1.2890.

График

С уважением, аналитик компании Insta Forex,
Юрий Зайцев.

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 16 октября 2012 года



Анализ волновой разметки:

Начав минувший день с падения, пара EUR/USD протестировала уровень 29-й фигуры, после чего, выполнив разворот, смогла прибавить в цене более 80 п.п. и завершить торги вблизи уровней их открытия. Таким образом, похоже на то, что валютная пара все же формирует очередную серию волн аbс. При этом минимум вчерашнего дня можно квалифицировать как завершение волны b такой волновой структуры. Если это так, то существует вероятность дальнейшего развития обозначившегося вчера восходящего движения в направлении целей, расположенных между отметками 1,3020-1,3055.

Цели для построения нисходящей волны b (если усложнится (маловероятно)):

1,2915 – 38,2% по Фибоначчи

1,2900

Цели для построения волны с (восходящей):

1,3011 – 23,6% по Фибоначчи

1,3057 – 100,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Продолжается построение коррекционного участка тренда, который можно идентифицировать как очередная трехволновая серия. Сейчас начал свое построение волна с (предположительно) восходящей серии волн. В рамках этой волны повышение происходит с целями 1,3011 и 1,3057, что соответствует 23,6% и 100,0% по Фибоначчи. Если волна b усложниться, что маловероятно, то снижение котировок в рамках этой волны может еще раз протестировать отметки 1,2915 и 1,2900, что приравнивается к 38,2% по Фибоначчи. Никаких каналов или Дивергенций от MACD_ака по-прежнему нет.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 16 октября 2012 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашняя попытка пары GBP/USD возобновить нисходящее движение закончилась неудачей, в результате чего, прибавив цене около 60п.п., она возвратилась к уровням открытия суток. Таким образом, несмотря на то, что снижение котировок к минимумам минувшей недели выглядело бы предпочтительнее для более убедительного завершения предполагаемой волны е, однако наметившийся рост котировок также имеет шансы для своего развития к отметке 1.6125, или даже 1,6185.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной (возможно, e (возможно, завершена)):

1,5985 и ниже– 38,2% по Фибоначчи

Цели для новой восходящей волны (возможно, 1 или а):

1,6110 – 23,6% по Фибоначчи

1,6214 – 11,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Английская валюта может сейчас начать новый восходящий участок тренда, что, возможно, сейчас и наблюдается. Волна е нисходящего участка тренда, возможно, построена, в этом случае сейчас начал свое построение новый восходящий участок тренда. Промежуточными целями предполагаемого повышения являются уровни 1,6110 и 1,6214, что соответствует 23,6% и 11,4% по Фибоначчи в рамках волны 1 или а. Если волна е не завершила свое построение (хотя на это указывает хотя бы отработка нижней границы коридора) и (или) усложнит свою внутреннюю волновую структуру, то может отработать отметку 1,5985 и упасть ниже, что приравнивается к 38,2% по Фибоначчи. Нисходящий коридор указывает на сохранение понижательного участка тренда, но отработка его нижней границы еще может быть завершением нисходящего участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 16 октября 2012 года



Анализ волновой разметки:

Совершив в ходе вчерашних торгов колебательное движение с амплитудой около 50 п.п., к концу дня пара USD/CHF зафиксировалась вблизи уровней открытия суток. Таким образом, похоже на то, что валютная пара все же продолжит уже наметившееся снижение котировок в направлении отметки 0.9280, или даже далее, к 0,9200. В то же время сценарий, предусматривающий развитие горизонтальной коррекционной структуры, допускает возможность роста цены к максимумам минувшей недели, что, в свою очередь, приведет к формированию очередной серии волн аbс.

Цели для отработки варианта с новой восходящей волной:

0,9383 – 38,2% по Фибоначчи

0,9426 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для варианта с новой нисходящей волной:

0,9330 – 23,6% по Фибоначчи

0,9286 – 11,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

На данный момент продолжается построение коррекционного участка тренда, но динамичные движения и вверх и вниз скорее всего трансформировали всю структуру в горизонтальную. Новая восходящая волна может поднять котировки к уровням 0,9383 и 0,9426, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. После чего может начать свое построение новая нисходящая волна с целями 0,9330 и 0,9286, что соответствует 23,6% и 11,4% по Фибоначчи. Никаких каналов или образованных Дивергенций/Конвергенций MACD_ака нет. Как уже говорилось, волновая картина сейчас запутана и может потребовать внесения корректив.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 16 октября 2012 года



Анализ волновой разметки:

Несмотря на вчерашний рост в 50 п.п., пара USD/JPY продолжает сохранять положение неопределенности в отношении дальнейших перспектив развития текущей волновой ситуации. При этом, в случае если рост котировок будет продолжен, то валютная пара может протестировать уровень79-й фигуры. Вместе с тем, возобновление нисходящего движение приведет ее к движению в границах горизонтального коридора.

Цели для варианта с волной 3 нового восходящего участка (или, возможно, внутри волны с):

78,71 – 23,6% по Фибоначчи

78,96 – 11,4% по Фибоначчи

Цели для варианта с формированием нисходящей волны 4 (возможно):

78,71 – 23,6% по Фибоначчи

78,41 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

На данный момент продолжает построение новый восходящий участок тренда, который при определенных условиях может быть частью волны с (восходящей), которая получает тогда серьезное усложнение. Если это так, то повышение котировок может продолжиться к уровням 78,71 и 78,96, что соответствует 23,6% и 11,4% по Фибоначчи в рамках волны 3 восходящего участка. Небольшое снижение может начаться с целями 78,71 и 78,41, что соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи в рамках коррекционной волны 4 (предположительно). Дивергенций MACD_ака не сформировано. Какие-либо каналы также отсутствуют.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 16 октября 2012 года



Общая картина:

Анализ рынка форекс по евро за 16 октября показывает, что продолжает отрабатываться новый сигнал на покупку, а цена закрепилась вчера выше облака Ишимоку, что усилило сигнал. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена находится выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения, таким образом, является первый уровень сопротивления 1,3042. В случае закрепления цены выше первого целевого уровня, следующим таргетом будет выступать второй уровень сопротивления 1,3133. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,2905), закрепление цены ниже этой критической линии может ослабить текущий сигнал и поставить его на грань отмены. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вверх, поэтому в целом сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции. MACD развернулся наверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении цены, что позволяет сейчас открывать и поддерживать лонги до начала коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,3042. Если бычье настроение сохранится и этот уровень будет пройден, покупки могут продолжиться с целью 1,3133. Стоп Лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,2905 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов стоп-лосс можно переносить в зону безубыточности. Закрывать вручную длинные позиции можно будет в случае разворота MACD вниз или отскока цены от уровня 1,3042. Тейк Профиты можно размещать немного ниже целевых уровней – 1,3035 и 1,3125. Также возможно нисходящее движение к 1,2842.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 16 октября 2012 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 16 октября также продолжает отрабатывать сигнал на покупку и закрепился внутри облака Ишимоку, что немного усилило текущий «золотой крест». Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена находится внутри облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является верхняя граница облака Ишимоку, закрепление выше которой даст цель первый уровень сопротивления 1,6149. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен(1,6035), закрепление цены ниже этой критической линии обозначит возможное завершение отработки сигнала на покупку и сделает актуальным движение первому уровню поддержки 1,5982. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, однако, поэтому сейчас в рынке актуальны длинные позиции. MACD развернулся наверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, разворот этого индикатора вниз будет означать возможное начало коррекционного движения. Отскок цены от Сенкоу Спан Б засвидетельствует возможное возобновление нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью Сенкоу Спан Б. При закреплении выше этого таргета станут актуальными лонги с целью 1,6149. Стоп-лосс рекомендуется размещать ниже 1,6035 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп-лосс рекомендуется переносить в безубыток. Сокращать вручную ордера на покупку рекомендуется в случае разворота MACD вниз или отскока цены от верхней границы облака Ишимоку. Тейк-профиты можно разместить чуть ниже целевых уровней - 1,6095 и 1,6140.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 16 октября 2012 года



Общая картина:

16 октября пара доллар/закрепилась ниже облака Ишимоку, поэтому «мертвый крест» усилился, а движение вниз может продолжиться к первому уровню поддержки. Текущий сигнал на продажу –подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 0,9277. В случае прохождения первой цели, будет доступен новый таргет для нисходящего движения – второй уровень поддержки 0,9219. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен(0,9370), Если цена закрепиться выше этой линии, то может начаться восходящее движение к первому уровню сопротивления 0,9412, а также сформироваться новый сигнал на покупку. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вниз, поэтому нисходящее движение может продолжиться, а рассматривать рекомендуется варианты коротких позиций. MACD развернулся вниз, что позволяет сейчас открывать и поддерживать короткие позиции, разворот этого индикатора наверх засвидетельствует начало новой коррекции. Отскок от первого уровня поддержки также засвидетельствует начало коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать шорты с первой целью – 0,9277. При проходе ценой этого уровня, целью для продаж рекомендуется рассматривать 0,9219. Стоп-лосс располагаем выше 0,9370, и если эта линия будет понижаться, то можно переносить стоп-лосс вслед за ней. Закрывать вручную шорты можно, если MACD развернется наверх или произойдет отскок от уровня 0,9277. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп-лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставлять немного выше целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9285 и 0,9225.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 16 октября 2012 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 15 октября, видно, что цена закрепилась выше облака Ишимоку и выше первого уровня сопротивления, поэтому восходящее движение сохраняет свои перспективы. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является второй уровень сопротивления 79,19. В случае преодоления торговцами этого уровня, следующим таргетом будет выступать третий уровень сопротивления 79,62. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен(79,40), закрепление цены ниже этой линии может поставить под сомнение дальнейшее восходящее движение, сигнал на покупку ослабится. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, что позволяет рассматривать сейчас длинные позиции на рынке. MACD направлен вверх, что говорит о текущем восходящем движении, что также позволяет сейчас рассматривать длинные позиции, разворот этого индикатора вниз засвидетельствует начало коррекционного движения. Закрепление цены ниже уровня сопротивления 78,81 засвидетельствует возможное начало коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции на buy с первой целью 79,19. В случае преодоления этого уровня лонги станут актуальными с целью 79,62. Стоп-лосс размещаем ниже 78,40 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп-лосс вверх. Сокращать вручную длинные позиции рекомендуется в случае разворота MACD вниз или закрепления цены ниже уровня 78,81. При проходе ценой 30-40 пунктов в нужную сторону, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 79,15 и 79,58.
Полноразмерная иллюстрация

GBP/USD. Прогноз на 17 октября 2012 г.
Индексы цен в Великобритании за сентябрь вышли вчера на уровне прогнозов, показав снижение инфляции. Макроэкономическая статистика еврозоны и США также показала увеличение экономического роста и небольшое (на 0,1%) снижение инфляции.
Сегодня в 12:30 мск публикуются данные по изменению числа безработных за сентябрь: прогноз -0,2 тыс против -15,0 тыс в августе. Уровень безработицы в Великобритании ожидается без изменения: 8,1%. Также в 12:30 публикуются протоколы заседания Банка Англии по монетарной политике.
Техническая цель роста 1.6168.

График

С уважением, аналитик компании Insta Forex,
Юрий Зайцев.

EUR/USD. Прогноз на 17 октября 2012 г.
Макроэкономическая статистика вчера вышла ожидаемо хорошей. Торговый баланс еврозоны за август показал объём 9,9 млрд евро против 7,2 млрд в июле и ожидания 8,4 млрд евро. В США коэффициент загрузки производственных мощностей за сентябрь показал 78,3% против 78,0% в августе (прогноз 78,4%), объём промышленного производства показал прирост на 0,4% против -1,4% в августе и прогноза 0,2%.
Отчитавшиеся вчера компании показали хорошие результаты: Goldman Sachs получил прибыль 2,85 $ на акцию против прогноза 2,18 $. Coca-Cola показала предполагаемое снижение прибыли с 0,52 $ на акцию до 0,5 $. Американский индекс Dow Jones вырос на 0,95%, евро на 97 пунктов.
Сегодня в 15:00 мск публикуется индекс запросов на ипотечное кредитование в США за прошедшую неделю (неделей ранее индекс составил -1,2%). В 16:30 публикуются разрешения на строительство новых домов в США за сентябрь: прогноз 0,81 млн против 0,8 млн в августе, число закладок новых домов также ожидается ростом: 0,77 млн против 0,75 млн в августе.
Таким образом, к открывающемуся завтра саммиту ЕС рынки подходят в хорошем настроении. Однако технически движение сегодня представляется боковым: несмотря на слухи о предоставлении Греции нового кредитного транша, отсутствие договорённостей до сего момента оптимизм сдерживают. Сегодня утром состоялась вторая встреча в рамках телевизионных дебатов между Миттом Ромни и Бараком Обамой. По внешним впечатлениям Ромни опять был лучше действующего президента. Границы диапазона 1.3070 – 1.3137. В случае пробития 1.3137 возможно достижение 1.3167.

График

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 17 октября 2012 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашний уверенный пробой парой EUR/USD уровня 30-й фигуры позволил ей возобновить восходящее движение и прибавить в цене более 100 п.п. Таким образом, несмотря на отработку упоминавшейся ранее цели в районе отметки 1.3055 и принимая во внимание набранную динамику роста котировок, можно предположить, что развитие волны с будет продолжено в направлении следующих целей, расположенных в диапазоне от уровня 1,3100, и далее к отметке 1,3160. В то же время выглядящие несколько перекупленными индикаторы предупреждают о накапливающемся потенциале для начала формирования достаточно глубокого и протяженного отхода цены к минимумам конца сентября (1,2800).

Цели для построения нового нисходящего участка тренда:

1,3011 – 23,6% по Фибоначчи

1,2915 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для построения волны с (восходящей):

1,3092 и выше – 11,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Продолжается построение коррекционного участка тренда, который можно идентифицировать как очередная трехволновая серия. Сейчас продолжает свое построение волна с (предположительно) восходящей серии волн. В рамках этой волны повышение происходит с целями 1,3092, что соответствует 11,4% по Фибоначчи. После завершения построения этой волны может возобновиться снижение котировок в рамках новой нисходящей серии волн к отметкам 1,3011 и 1,2915, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. Дивергенция MACD_ака указывает на готовность пары к завершению восходящего участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 17 октября 2012 года



Анализ волновой разметки:

Возобновлением с открытием вчерашних торгов восходящего движения пара GBP/USD фактически подтвердила завершение формирования волны е в составе нисходящей коррекционной структуры, получившей свое развитие еще от максимума 21 сентября. Если это так, то минимум 10 октября можно рассматривать в качестве завершения этой понижающей коррекции. При этом рост валютной пары от отметки 1.5985, вероятно, является началом будущей пятиволновой структуры, первые цели которой соответствуют уровню 62-й фигуры. В то же время обозначившаяся дивергенция MACD_ака предупреждает о существующей вероятности отскока цены при попытке преодоления верхней образующей линии наклонного коридора.

Цели для отработки варианта с новой нисходящей волной 4 или 1 или а:

1,5985 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для восходящей волны 3 или с:

1,6162 – 127,2% по Фибоначчи

1,6200 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Английская валюта продолжает строить новый восходящий участок тренда. Волна е нисходящего участка тренда завершена. Промежуточными целями предполагаемого повышения являются уровни 1,6162 и 1,6200, что соответствует 127,2% и 161,8% по Фибоначчи в рамках волны 3 или с. После завершения этой волны может начаться волна 4 коррекционная или же 1 или а нового нисходящего участка тренда с целью 1,5985, что приравнивается к 38,2% по Фибоначчи. Нисходящий коридор указывает на сохранение понижательного участка тренда, но отработка его нижней границы еще может быть завершением нисходящего участка тренда. Дивергенция MACD_ака указывает на готовность валютной пары к построению нисходящей волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 17 октября 2012 года



Анализ волновой разметки:

В целом, как и предполагалось, продолжив в ходе вчерашних торгов нисходящее движение, пара USD/CHF не только отработала ожидаемую цель в районе отметки 0.9280, но и просела дальше, к 0,9260. При этом, в связи с выходом валютной пары к минимуму вчерашнего дня, для нее открылась перспектива дальнейшего развития 5-й волны в направлении отметки 0,9225. В то же время наметившаяся дивергенция MACD_ака дает основания для предположений о назревающем развороте рынка в пользу американской валюты.

Цели для отработки варианта с новой восходящей волной:

0,9286 – 11,4% по Фибоначчи

0,9330 – 23,6% по Фибоначчи

Цели для варианта с продолжением нисходящей волны:

0,9260 – 200,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

На данный момент продолжается построение коррекционного нисходящего участка тренда, но динамичные движения и вверх и вниз скорее всего трансформировали всю структуру в горизонтальную. Новая восходящая волна может поднять котировки к уровням 0,9286 и 0,9330, что приравнивается к 11,4% и 23,6% по Фибоначчи. Может продолжить свое построение и нисходящая волна с целью 0,9260, что соответствует 200,0% по Фибоначчи. Наметившаяся Конвергенция MACD_ака предупреждает о возможно завершении нисходящей волны. Как уже говорилось, волновая картина сейчас запутана и может потребовать внесения корректив. Небольшой нисходящий коридор указывает на сохранение нисходящего участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 17 октября 2012 года



Анализ волновой разметки:

Практически весь вчерашний день пара USD/JPY простояла в диапазоне, так и не решившись протестировать уровень 79-й фигуры. При этом сложившаяся волновая картина дает основания рассматривать несколько вариантов ее дальнейшего развития и допускает возможность начала нисходящего движения от максимума минувшего дня в том случае, если валютная пара уже сформировала очередную серию волн аbс. В то же время рост котировок к отметке 78.10 можно будет квалифицировать в качестве развития 3-й волны в составе более продолжительной восходящей пятиволновой структуры. Вместе с тем следует отметить, что положение MACD_ака и перекупленность других индикаторов, вероятно, говорят в пользу скорого начала нисходящей коррекции.

Цели для варианта с волной 3 нового восходящего участка (или, возможно, внутри волны с):

78,96 – 11,4% по Фибоначчи

79,08 – 127,2% по Фибоначчи

Цели для варианта с формированием нисходящей волны 4 (возможно):

78,71 – 23,6% по Фибоначчи

78,41 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

На данный момент продолжает построение новый восходящий участок тренда, который при определенных условиях может быть частью волны с(восходящей), которая получает тогда серьезное усложнение. Если это так, то повышение котировок может продолжиться к уровням 78,96 и 79,08, что соответствует 11,4% и 127,2% по Фибоначчи в рамках волны 3 восходящего участка. Небольшое снижение может начаться с целями 78,71 и 78,41, что соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи в рамках коррекционной волны 4 (предположительно). Дивергенция MACD_ака также указывает на готовность к началу формирования 4 волны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 17 октября 2012 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 17 октября показывает, что продолжает отрабатываться сигнал на покупку, а цена закрепилась вчера выше первого уровня сопротивления. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена находится выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения, таким образом, является второй уровень сопротивления 1,3133. В случае закрепления цены выше первого целевого уровня, следующим таргетом будет выступать третий уровень сопротивления 1,3242. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,2975), закрепление цены ниже этой критической линии может ослабить текущий сигнал и поставить его на грань отмены. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому в целом сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции. MACD направлен наверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении цены, что позволяет сейчас открывать и поддерживать лонги до начала коррекционного движения. Отскок цены от уровня 1,3133 может спровоцировать начало коррекции.

Торговые рекомендации:

По евро рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,3133. Если бычье настроение сохранится и этот уровень будет пройден, покупки могут продолжиться с целью 1,3242. Стоп Лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,2975 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 50-60 пунктов стоп-лосс можно переносить в зону безубыточности. Закрывать вручную длинные позиции можно будет в случае разворота MACD вниз или отскока цены от уровня 1,3133. Тейк Профиты можно размещать немного ниже целевых уровней – 1,3125 и 1,3235. Также возможно нисходящее движение к 1,2842.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 17 октября 2012 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 17 октября также продолжает отрабатывать сигнал на покупку и закрепился выше облака Ишимоку, что усиливает текущий «золотой крест», а восходящее движение продолжается. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена преодолела облако Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,6149. В случае закрепления цены выше этого уровня, следующей целью будет являться второй уровень сопротивления 1,6230. Восходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,6060), закрепление цены ниже этой критической линии обозначит возможное завершение отработки сигнала на покупку. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение валютных трейдеров по этой валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, поэтому сейчас в рынке актуальны длинные позиции. MACD направлен наверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, разворот этого индикатора вниз будет означать возможное начало коррекционного движения. Отскок цены от уровня 1,6149 засвидетельствует возможное начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1,6149. При закреплении выше этого таргета станут актуальными лонги с целью 1,6230. Стоп-лосс рекомендуется размещать ниже 1,6060 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 50-60 пунктов, стоп-лосс рекомендуется переносить в безубыток. Сокращать вручную ордера на покупку рекомендуется в случае разворота MACD вниз или отскока цены от уровня 1,6149. Тейк-профиты можно разместить чуть ниже целевых уровней - 1,6140 и 1,6220.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 17 октября 2012 года



Общая картина:

17 октября пара доллар/франк закрепилась ниже первого уровня поддержки и продолжает нисходящее движение, также совершен отскок от второго уровня поддержки. Текущий сигнал на продажу – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для нисходящего движения является второй уровень поддержки 0,9219, который уже отработан, но не преодолен. В случае прохождения первой цели, будет доступен новый таргет для нисходящего движения – третий уровень поддержки 0,9142. Нисходящее движение сохраняется до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен(0,9315), если цена закрепиться выше этой линии, то может начаться восходящее движение к пивот уровню, а также сформироваться новый сигнал на покупку. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому нисходящее движение может продолжиться, а рассматривать рекомендуется варианты коротких позиций. MACD развернулся вниз, что позволяет сейчас открывать и поддерживать короткие позиции, разворот этого индикатора наверх засвидетельствует начало новой коррекции. Отскок от второго уровня поддержки может свидетельствовать о начале коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать шорты с первой целью – 0,9219. При проходе ценой этого уровня, целью для продаж рекомендуется рассматривать 0,9142. Стоп-лосс располагаем выше 0,9315, и если эта линия будет понижаться, то можно переносить стоп-лосс вслед за ней. Закрывать вручную шорты можно, если MACD развернется наверх или произойдет отскок от уровня 0,9219. При профитности сделки в 50-60 пунктов, стоп-лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставлять немного выше целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9225 и 0,9150.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 17 октября 2012 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 16 октября, видно, что цена закрепилась ниже уровня 78,81, что сигнализирует о начале коррекционного движения к Киджун-сен. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 78,81. В случае преодоления торговцами этого уровня, следующим таргетом будет выступать второй уровень сопротивления 79,19. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (78,45), закрепление цены ниже этой линии может поставить под сомнение дальнейшее восходящее движение, сигнал на покупку ослабится. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, что позволяет рассматривать сейчас длинные позиции на рынке. MACD развернулся вниз, что говорит о текущем коррекционном движении, что не позволяет сейчас рассматривать длинные позиции, разворот этого индикатора наверх засвидетельствует возможное возобновление трендового движения. Закрепление цены ниже уровня сопротивления 78,81 засвидетельствовало начало коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции на buy с первой целью 78,81. В случае преодоления этого уровня лонги станут актуальными с целью 79,19. Стоп-лосс размещаем ниже 78,45 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп-лосс вверх. Открывать новые длинные позиции рекомендуется в случае разворота MACD наверх или отскока цены от Киджун-сен. При проходе ценой 30-40 пунктов в нужную сторону, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 78,75 и 79,15.
Полноразмерная иллюстрация

EUR/USD. Прогноз на 18 октября 2012 г.
Американская статистика по строительству накануне выборов удивляет не меньше статистики по труду. Закладка новых домов за сентябрь составила 0,87 млн против прогноза 0,77 млн. Число выданных разрешений на строительство выдано 0,89 млн против ожиданий 0,81 млн. Статистические службы иногда переносят объёмы на будущий или прошедший месяц, соответственно, данные за октябрь могут быть низкими.
Сегодня вышли хорошие данные по Китаю. ВВП Китая за 3 квартал показал рост на уровне ожиданий: 7,4% против 7,6% во 2-м кв. Промышленное производство за сентябрь вышло лучше прогноза: 9,2% (г/г) против 9,0%, розничные продажи за сентябрь увеличились на 14,2% (г/г) против ожидания 13,2%. Однако данные никак не повлияли на валюты, лишь австралийский доллар в первые минуты вырос на 20 пунктов, но потом снизился.
Сегодняшний день ожидается нейтральным: инвесторы будут ждать первых результатов саммита ЕС. Также публикуются данные по первичным обращениям за пособием по безработице в США, данные ожидаются чуть хуже: 367 тыс против 339 тыс неделей ранее. Но индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии за октябрь ожидается 1,3 против -1,9 месяцем ранее.
Оказать давление на рынки может забастовочное движение Греции и Испании. В Греции суточная забастовка состоится сегодня, в Испании 14 ноября. Причём доходность по испанским десятилетним облигациям снизилась до 5,47%, что создаёт опасения о переносе запроса помощи.
Технически вероятность коррекции высока: цена не преодолела сопротивления трендовой линии на графике дневного масштаба, рост возможен выше неё, то есть максимума 17-го числа. Ожидаем бокового движения в диапазоне 1.3090 – 1.3139. Прорыв вверх открывает цели 1.3177, 1.3202. Прорыв вниз – 1.3022.

График