Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Волновой анализ EUR/USD за 19 сентября. Волновая картина не проясняется



Анализ волновой разметки:

В ходе торгов во вторник пара EUR/USD потеряла около 20 б.п. Волновая картина по инструменту в последние дни совершенно не меняется. Попыток прорыва уровня 0,0% по Фибоначчи не было, таким образом, сомнения по поводу дальнейшего повышения котировок имеются. Хотя исходя из текущей волновой разметки следует именно повышение в рамках волны 3, в а. Резервным вариантом остается усложнение участка тренда, берущего свое начало 28 августа, со снижением пары к 15 фигуре.

Цели для продаж:
1,1517 – 50,0% по Фибоначчи
1,1465 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для покупок:
1,1733 – 0,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Пара предположительно остается в стадии построения волны 3, в а, но волновая картина продолжает запутываться. Повышение котировок может продолжиться в рамках волны 3 с целями, находящимися около расчетной отметки 1,1733, что соответствует 0,0% по Фибоначчи. Удачная попытка прорыва этой отметки подтвердит готовность пары к дальнейшему росту и правильность текущей волновой разметки.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ GBP/USD за 19 сентября. Восходящая волна близка к завершению



Анализ волновой разметки:

В ходе торгов 18 сентября пара GBP/USD потеряла буквально несколько пунктов и в целом остается в стадии построения предполагаемой третьей волны нового повышательного участка тренда. По-прежнему ожидается завершение построения этой волны, а сам участок тренда, берущий свое начало 15 августа может принять сложный и нестандартный вид. Прорыв нижней образующей повышательный коридор линии укажет на готовность пары к построению нисходящей волны. Неудачная попытка прорыва уровня 161,8% по малой сетке Фибоначчи может привести к отходу котировок от достигнутых максимумов.

Цели для покупок:
1,3181 – 161,8% по Фибоначчи
1,3275 – 200,0% по Фибоначчи

Цели для продаж:
1,2636 – 261,8% по Фибоначчи(старшая сетка)

Общие выводы и торговые рекомендации:

Пара GBP/USD продолжает находиться в стадии некоторой неопределенности. Третья волна продолжает свое построение с целями, расположенными около расчетных отметок 1,3181 и 1,3275, что соответствует 161,8% и 200,0% по Фибоначчи. Я рекомендую оставаться в покупках с этими целями. Однако, эта волна может завершить свое построение около обозначенных отметок, таким образом, новые покупки рискованны.
Полноразмерная иллюстрация

Обзор рынка Forex на 20 сентября
EUR/USD
Евро находится третий день в диапазоне 1.1650-1.1745. Технические показания индикаторов за это время не изменились – тенденция евро к повышению, так как цена находится выше всех индикаторных линий на дневном и четырёхчасовом графиках. Сохраняются цели роста: 1.1750, 1.1832. Цели снижения изменились незначительно: 1.1608 – поддержка линии баланса на дневном таймфрейме, и 1.1510 – поддержка трендовой линии ценового канала также на daily.





Вероятность движения цены вверх по факту её нахождения над индикаторными линиями выше, но возрастающее политическое напряжение и экономическая статистика пока удерживают евро от роста.
Вчера платёжный баланс еврозоны за июль показал уменьшение с 23,8 млрд евро до 21,3 млрд, прогноз предполагал меньшее сокращении, до 22,4 млрд. Сегодня потребительское доверие в еврозоне за текущий месяц прогнозируется без изменения в -2 пункта, завтра сентябрьские показатели Services PMI и Manufacturing PMI также ожидаются без изменения. В США макроэкономическая ситуация получше. Вчера закладки новых домов в августовской оценке возросли с 1,17 млн до 1,28 млн при ожидании 1,24 млн и платёжный баланс за 2-й квартал составил -101 млрд долларов против прогноза -104 млрд. Сегодня продажи домов на вторичном рынке недвижимости за август ожидаются в 5,36 млн против 5,34 млн в июле. И завтра по Services PMI и Manufacturing PMI прогнозируется повышение.
В общем итоге на текущий момент баланс по евро полностью нейтральный.

С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ EUR/USD за 20 сентября. Пара прочно засела около 17 фигуры



Анализ волновой разметки:

В ходе торгов в среду пара EUR/USD набрала несколько пунктов, что опять никак не проясняет текущую волновую картину. Уже несколько дней подряд торги проходят около уровня 17 фигуры с небольшой амплитудой. Таким образом, есть основания предполагать, что пара остается в стадии построения повышательной волны 3, в а. Подтверждением исполнению этого варианта будет прорыв отметки 0,0% по Фибоначчи. Резервным вариантом является усложнение участка тренда берущего свое начало 28 августа со снижением к 15 фигуре.

Цели для продаж:
1,1517 – 50,0% по Фибоначчи
1,1465 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для покупок:
1,1733 – 0,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Пара предположительно остается в стадии построения волны 3, в а, но волновая картина не проясняется. Повышение котировок может продолжиться в рамках волны 3 с целями, находящимися около расчетной отметки 1,1733, что соответствует 0,0% по Фибоначчи. Удачная попытка прорыва этой отметки подтвердит готовность пары к дальнейшему росту и правильность текущей волновой разметки, и при исполнении этого варианта я рекомендую вновь покупать пару.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ GBP/USD за 20 сентября. Пара показывает готовность к понижению



Анализ волновой разметки:

В ходе торгов 19 сентября пара GBP/USD показала и рост, и снижение. Неудачная попытка прорыва отметки 161,8% по Фибоначчи наводит на мысль о готовности пары к завершению построение повышательной волны, предположительно 3. Если это действительно так, то уже сегодня-завтра начнется снижение котировок с целями, расположенными около расчетной отметки 200,0% по старшей сетке Фибоначчи. Прорыв нижней образующей повышательный коридор линии также предупреждает о готовности к снижению.

Цели для покупок:
1,3181 – 161,8% по Фибоначчи
1,3275 – 200,0% по Фибоначчи

Цели для продаж:
1,3049 – 200,0% по Фибоначчи(старшая сетка)
1,2636 – 261,8% по Фибоначчи(старшая сетка)

Общие выводы и торговые рекомендации:

Пара GBP/USD предположительно завершила третью волну. Таким образом, небольшими объемами сейчас можно продавать пару с целями, находящимися около 1,3049. Удачная попытка прорыва отметки 1,3181 укажет на незавершенность волны 3 и готовность инструмента к дальнейшему повышению с целями, расположенными около расчетной отметки 1,3275, что приравнивается к 200,0% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Обзор рынка Forex на 21 сентября
EUR/USD
По итогу четверга евро под воздействием смежных рынков прибавил 106 пунктов. Фондовый рынок возрос на 0,85%, доходности по американским гособлигациям снизились к уровням среды, то есть аппетиты к риску немного повысились и инвесторы купили контрдолларовые валюты.
Цена вышла над сильный уровень 1.1750. Теперь рынок намеревается атаковать 1.1832 с целью на 1.1900. Целевые уровни определены как уровни реакции Фибоначчи.





На четырёхчасовом графике разворотных паттернов нет, но наблюдается горизонтальный коридор по индикатору Марлин, который указывает на нехватку энергии для устойчивого роста. В подобных случаях может произойти кратковременный выход сигнальной линии из коридора вверх или вниз с возвратом в него. В нашем случае намечается выход вверх, цели обозначены: 1.1832, 1.1900.
Экономическая статистика остаётся в пользу доллара, но инвесторы могут продолжить покупку риска. Уточняемые показатели Manufacturing PMI и Services PMI еврозоны за сентябрь ожидаются без изменения: 54,4 и 54,5 соответственно, американский Manufacturing PMI от Markit ожидается ростом с 54,7 до 55,1, Services PMI от Markit ожидается ростом с 54,8 до 54,9.


С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Хитросплетения недели неопределённости
Итоги недели
Наибольшую динамику завершающейся недели (17-21 сентября) показали сырьевые товары, что отчасти связано с экспирацией торговых контрактов, а отчасти и с ростом аппетитов к риску, которые наибольшим образом проявились в четверг перед окончанием недели. Натуральный газ возрос в цене на 7,1%, нефть прибавила 2,0%, медь 6,4%. Основные индексы американского фондового рынка в четверг установили новые исторические рекорды и в пятницу продолжили рост. Как следствие, тесно связанный с сырьём австралийский доллар прибавил за неделю 145 пунктов, канадский доллар укрепился на 140 пунктов. И хотя лидером недели стал британский фунт, возросший на 200 пунктов, сырьевые валюты были более стабильными в росте – каждая дневная свеча «австралийца» была белой с умеренными по длине тенями, а фунт основной рост показал также в четверг. Так что же произошло в тот день? Фактически ничего. Переговорщикам по Брексит не удалось договориться по ирландской границе, по этому вопросу будут серьёзные переговоры в октябре, а в ноябре финальный саммит. Из Англии, из стана консервативной партии, поступила информация о полной готовности документов к импичменту премьер-министра Терезы Мэй. Как ожидается, Мэй уйдёт в отставку (красиво и без импичмента) сразу после выхода Великобритании из ЕС в марте будущего года. Вероятно, это и стало хорошей новостью, фунт вырос в четверг на 125 пунктов. Кратко неделю можно описать так: в первую её половину проводилась консолидация рынка, а во вторую был поднят флаг благородных любителей риска...

Подробнее: https://www.mt5.com/ru/weeklyreviews/fullview/253

Обзор рынка Forex на 24 сентября
EUR/USD
В пятницу сильное снижение британского фунта не позволило евро реализовать потенциальную возможность тестирования верхних уровней (1.1832, 11900), и, после отработки верхней границы локального канала на четырёхчасовом графике, цена вернулась под значимый уровень 1.1750. Соответственно, сигнальная линия осциллятора Марлин развернулась вниз от верхней границы обозначенного коридора.
В связи с важностью фундаментальных причин снижения рынка (Тереза Мэй заявила о захождении переговоров по Брексит в тупик), понижающийся сценарий мы теперь рассматриваем без выхода цены из локального канала на Н4, ведь уже в среду ФРС с вероятностью 100% поднимет ставку до 2,25%. Для разгона снижения цене достаточно выйти из данного канала вниз и закрепиться под линией Крузенштерна (1.1680). В этом случае целью станет поддержка нисходящей линии канала на daily около отметки 1.1510. Примерно к ней движется индикаторная линия тренда на дневном масштабе (голубая).





Главная опасность для медвежьего сценария исходит из самой ФРС. Так как инвесторы не сомневаются в повышении ставки, для надёжности своих среднесрочных перспектив они надеются на усиление ястребиной риторики как самого сопроводительного заявления и экономических прогнозов, так и главы ЦБ Джерома Пауэлла. Пауэлл пока не был замечен в подыгрывании рынку, а ситуация далеко не безоблачная. Долг США на 20-е число составлял 21,467 трлн долларов, доходность 10-летних гособлигаций третий день держится выше 3,0%, рост доходности повысит стоимость обслуживания долга. И в какой-то момент ФРС должен начать готовить рынки к замедлению темпа повышения ставки. Инвесторы закладывают 2 повышения ставки в будущем году с вероятностью 100%. Они явно опережают прогнозы самой ФРС (3,5% в 2019 году), а ФРС, в свою очередь, может поставить под сомнение даже собственный прогноз в связи с уязвимостью США в торговых войнах. Дадут ли такой намёк члены FOMC уже на ближайшем заседании, или решат повременить, во многом определит характер рынка на среднесрочную перспективу. Причём усиление неопределённости и волатильности в обе стороны – это тоже характер рынка.

С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ EUR/USD за 24 сентября. Восходящая волна 3 может принять еще более сложный вид



Анализ волновой разметки:

В ходе торгов в пятницу пара EUR/USD потеряла около 30 б.п. Неудачная попытка прорыва уровня 127,2% по Фибоначчи привела к отходу котировок от достигнутых максимумов. Однако, предполагаемая волна 3 может усложниться еще больше и продолжить свое построение. Ее внутренняя волновая структура достаточно сложная, поэтому может принять еще более сложный вид. Неудачная попытка прорыва уровня 100,0% поможет возобновить повышение паре.

Цели для продаж:
1,1525 – 0,0% по Фибоначчи

Цели для покупок:
1,1791 – 127,2% по Фибоначчи
1,1864 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Пара пока остается в стадии построения волны 3, в а. Таким образом, я рекомендую покупать пару на отскоке от уровня 100,0% с целями, находящимися около расчетных отметок 1,1791 и 1,1864. Если попытка прорыва уровня 100,0% будет удачной, то снижение продолжиться, возможно, даже в рамках нисходящей коррекционной волны, предположительно 4, в а.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ GBP/USD за 24 сентября. Фунт обрушился вниз благодаря новостям из ЕС



Анализ волновой разметки:

В ходе торгов 21 сентября пара GBP/USD потеряла около 200 б.п., после неудачной попытки прорыва уровня 161,8% по старшей сетке Фибоначчи. Таким образом, началось построение нисходящей волны, предположительно 4. Неудачная попытка прорыва уровня 50,0% по Фибоначчи, построенной по волне 3, приведет к завершению построения волны 4. Большое значение сейчас имеет новостной фон, так как не последнюю роль в падении фунта сыграл саммит ЕС, в ходе которого ЕС и Великобритания не смогли продвинуться в переговорах, о чем позже заявила премьер Тереза Мэй.

Цели для покупок:
1,3301 – 161,8% по Фибоначчи(старшая сетка)

Цели для продаж:
1,3041 – 50,0% по Фибоначчи
1,2982 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Пара GBP/USD предположительно завершила построение волны 3. Волна 4 уже тоже может быть завершена, если примет укороченный вид во временном смысле этого слова. Однако, более логичным было бы увидеть отбой от уровня 50,0% по Фибоначчи, или от 61,8%. Такой отбой будет сигналом о готовности инструмента к возобновлению построения восходящего участка тренда. При исполнении этого варианта рекомендую возобновлять покупки пары.
Полноразмерная иллюстрация

Обзор рынка Forex на 25 сентября
EUR/USD
В понедельник евро попытался ещё раз отработать верхнюю границу диапазона 1.1750-1.1832, но у него это не удалось и закрытие произошло под нижней границей диапазона. Поводом активного движения послужило замечание Марио Драги об оптимистичных перспективах рынка труда.
На четырёхчасовом графике сигнальная линия осциллятора Марлин сегодня утром переместилась в зону отрицательных чисел, это предварительное условие снижения. После ухода цены под трендовую линию Крузенштерна (1.1690) сформируется первичное условие. Завтра ФРС повысит базовую ставку до 2,25%, что позволяет рассматривать низлежащие цели 1.1510 и 1.1300 в краткосрочной перспективе.






С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Обзор рынка Forex на 26 сентября
EUR/USD
Евро закрыл вчерашний день ростом на 19 пунктов в основном благодаря росту британского фунта, который прибавил 60 пунктов на новом слухе о готовности ЕС предоставить Великобритании зону свободной торговли после выхода из блока. Цена продолжила консолидацию в диапазоне 1.1750-1.1832.
Экономические данные по США в целом вышли хорошими, но S&P500 закрыл день понижением на -0,13%. Возможно, фондовый рынок уже устал расти на фоне быстрого повышения ставок, и если это так, то после сегодняшнего повышения ставки ФРС с 2,00% до 2,25% фондовый рынок отправится в коррекцию, чем и поддержит доллар как валюту-убежище. Индекс потребительского доверия в США от Conference Board за сентябрь возрос с 134,7 до 138,4, Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда за сентябрь увеличился с 24 до 29. Индекс цен на дома в июле поднялся на 0,2%.
Сегодня продажи новых домов в США за август ожидаются ростом до 630 тыс с 627 тыс в июле. Вечером, в 21:00 мск, ФРС повышает ставку на четверть пункта до 2,25%.
На пути движения цены вниз находится три поддержки: 1.1700 – индикаторная линия тренда Крузенштерна на четырёхчасовом графике, 1.1660 – линия баланса на daily, 1.1508 – трендовая линия ценового канала на daily, совпадающая с линией Крузенштерна на этом же графике.






С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ EUR/USD за 26 сентября. Евро находится в стадии неопределенности



Анализ волновой разметки:

В ходе торгов во вторник пара EUR/USD прибавила несколько пунктов, но в целом продолжает оставаться в рамках построения предполагаемой волны 3 повышательного участка тренда. Сегодня вечером ситуация может проясниться. Итоги заседания ФРС могут оказать сильное влияние на рынок и прояснить вопрос с дальнейшим построением волны 3 или же ее завершением. Пока что три неудачные попытки прорыва уровня 127,2% по Фибоначчи говорят в пользу завершения этой волны. Но вечером все может измениться.

Цели для продаж:
1,1525 – 0,0% по Фибоначчи

Цели для покупок:
1,1791 – 127,2% по Фибоначчи
1,1864 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Пара по-прежнему остается в стадии построения волны 3, в а. Таким образом, до прорыва нижней образующей повышательный коридор линии я рекомендую оставаться в покупках пары с целями, находящимися около расчетных отметок 1,1791 и 1,1864, что соответствует 127,2% и 161,8% по Фибоначчи. Прорыв нижней линии коридора укажет на готовность пары к завершению восходящей волны. Тогда я рекомендую малые продажи пары с целями, находящимися около 17 фигуры и немного ниже.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ GBP/USD за 26 сентября. Волна 4 пока выглядит недостроенной



Анализ волновой разметки:

В ходе торгов 25 сентября пара GBP/USD набрала около 70 б.п. и, исходя из текущей волновой разметки, продолжает оставаться к рамках волны 4. Если это действительно так, то уже с текущих позиций пара может возобновить падение в рамках внутренней волны с, в 4 с целями, расположенными около уровней 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. Результаты заседания ФРС могут поддержать валюту США, что как раз совпадет с построением волны с, в 4. В любом случае все внимание на вечернюю пресс-конференцию ФРС и результаты заседания.

Цели для покупок:
1,3301 – 161,8% по Фибоначчи(старшая сетка)

Цели для продаж:
1,3041 – 50,0% по Фибоначчи
1,2982 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Пара GBP/USD продолжает построение предполагаемой коррекционной волны 4. Откат наверх продолжается, но есть основания предполагать, что эта волна примет 3-х волновой вид. Если это так, то понижение котировок возобновиться с целями, находящимися около отметок 1,3041 и 1,2982. Итоги заседания ФРС могут поддержать текущую волновую разметку, предполагающую снижение пары.
Полноразмерная иллюстрация

EUR/USD. 26 сентября. Итоги дня. Доллар растет в преддверии итогов заседания ФРС, но только против евро



Амплитуда последних 5 дней (high-low): 65п – 116п – 70п – 91п – 62п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 81п (83п).

До оглашения итогов заседания ФРС остается несколько часов. В паре европейской валюты против доллара лидирует валюта США. Сейчас сложно сказать, чем вызвано укрепление американской валюты, так как никаких важных макроэкономических отчетов в течение дня не публиковалось. Более того, не было действительно важных выступлений Трампа или других незапланированных событий. Например, пара GBP/USD стоит весь день на одном месте, подтверждая, что никаких событий, на которые мог бы среагировать рынок, не было. Тем не менее евровалюта снижается. Однако все решится все равно через несколько часов. Если на пресс-конференции ФРС прозвучат разочаровывающие высказывания или Пауэлл заявит о снижении темпов ужесточения монетарной политики, или выразит обеспокоенность по поводу торговой войны с Китаем, доллар может еще более высокими темпами растерять все свое преимущество. Мы по-прежнему считаем, что рынки могут во время публикации итогов заседания ФРС отреагировать продажами доллара. Особенно учитывая тот факт, что рынки начали покупать валюту США за несколько часов до того, как началась пресс-конференция, и зная, что с высокой долей вероятности ставка будет повышена. Скорее всего, повышение ставки уже учтено рынком, а снижение курса пары может послужить хорошей возможностью для покупок по более выгодному курсу. Тем не менее полностью отметать вариант с укреплением доллара при условии отсутствия разочаровывающих фраз со стороны представителей ФРС нельзя.

Торговые рекомендации:

По паре EUR/USD возобновилось коррекционное движение, и на этот раз пара закрепилась ниже линии Киджун-сен. Таким образом, сейчас стали актуальными шорты малыми лотами с целью 1,1651, однако лучше будет дождаться итогов заседания ФРС, так как возможен резкий разворот пары. Ордера на покупку, с технической точки зрения, рекомендуется открывать после обратного закрепления цены выше критической линии. Этому может поспособствовать оглашение результатов заседания ФРС, а целью в этом случае будет выступать 1,1813.
Полноразмерная иллюстрация

GBP/USD. 26 сентября. Итоги дня. Фунт торгуется с минимальной волатильностью перед заседанием ФРС



Амплитуда последних 5 дней (high-low): 117п – 163п – 222п – 104п – 99п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 141п (132п).

Британский фунт стерлингов в среду, 26 сентября, торгуется с минимальной волатильностью перед оглашением результатов заседания ФРС, в отличие от пары EUR/USD. Наблюдается минимальное преимущество доллара, однако оно незначительно. Никаких новых сведений по теме Brexit за сегодняшний день в распоряжение трейдеров не поступало. Таким образом, рынки полностью сосредоточены на предстоящем выступлении Джерома Пауэлла. Ключевая ставка, вероятнее всего, будет повышена до 2,25%, однако этим рынки уже нельзя будет удивить. Скорее всего, если ставка повышена не будет, это вызовет волну разочарования, а на доллар будет осуществлен прессинг. Также весьма вероятен вариант, при котором ставка повышена будет, но вместо укрепления доллара мы увидим обратную реакцию, так как ужесточение монетарной политики может быть уже учтено рынками. Учитывая факт наличия торгового конфликта между Китаем и США, который обязательно скажется на экономиках обеих стран, тема повышения ставки может отойти на второй план или будет вовсе проигнорирована. Этот момент следует принимать во внимание при открытии любых позиций во время выхода итогов заседания ФРС и пресс-конференции. С технической точки зрения все неоднозначно, так как цена находится около критической линии и с легкостью может закрепиться выше нее, что изменить тенденцию интрадей на восходящую.

Торговые рекомендации:

Валютная пара GBP/USD продолжает корректироваться против «мертвого креста». Преодоление трейдерами Киджун-сен может спровоцировать возобновление движения вверх и в этом случае станут актуальными лонги с целями 1,3232 и 1,3296. Шорты можно будет открывать после завершения текущей коррекции с целью 1,3014. Просигнализировать о ее завершении может разворот индикатора MACD вниз. Однако, до момента публикации результатов заседания ФРС открывать любые сделки не рекомендуется.
Полноразмерная иллюстрация

Обзор рынка Forex на 27 сентября
EUR/USD
Вчера, в полном соответствии с ожиданиями рынка и плана самой ФРС, регулятор поднял ставку на четверть пункта с 2,00% до 2,25%. Также ФРС планирует поднять ставку ещё раз в декабре и провести три повышения в будущем году. Данный план также соответствует ожиданиям рынка, но если в недрах ФРС его ставят под сомнение, то говорить об этом, конечно, рано. Реализуется такой план или нет, зависит от стоимости обслуживания государственного долга. Вчера доходности по облигациям удалось сбросить, так, по 10-летним бумагам доходность снизилась с 3,096% до 3,048%. Именно это и стало причиной незначительного понижения евро по итогу дня – всего 27 пунктов. Устойчивость облигационного рынка смогла удержать и котировки золота – вчера его стоимость снизилась на 0,58%, сегодня в азиатскую сессию уже дорожает. Только фондовые рынки, наконец, почувствовали тяжесть регулярно повышаемых ставок, S&P500 снизился на 0,33%. Очень возможно, что если фондовые рынки углубятся в коррекцию, ФРС смягчит план монетарной политики. И в этом случае данное смягчение будет преподноситься как победа Трампа над ФРС, что опять будет благоприятно для доллара. Другим фактором укрепления доллара будет стоимость нефти. Если США смогут подавить сопротивление ОПЕК, то укрепление доллара на фоне дешевеющей нефти будет проходить легко.
На текущий момент угрозу стабильности евро представляет и политическая неуравновешенность в Италии. Сегодня принимается очень спорный бюджет на будущий год, он может усилить оппозицию, так как в действующей редакции может усугубить положение рядовых граждан Италии. Но самое опасное для евро – это слухи о готовности США выкупать государственные облигации Италии в случае её выхода из ЕС и доже из зоны евро.
Иными словами, евро сейчас наиболее чувствителен к политике.



Технически на четырёхчасовом графике цена поддерживается линией баланса. Осциллятор Марлин в отрицательной зоне. Ждём снижение цены к поддержке линии Крузенштерна (1.1714). Преодоление поддержки позволит цене провести работу по закреплению под линией баланса на дневном графике, в районе 1.1635 (линия баланса снизится). Далее открывается ключевая поддержка на 1.1503 – линия тренда месячного масштаба.




С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ EUR/USD за 27 сентября. ФРС помогла паре завершить волну 3.



Анализ волновой разметки:

В ходе торгов в среду пара EUR/USD потеряла около 20 б.п. Однако, позже потери продолжились и пара выполнила удачную попытку прорыва нижней образующей повышательный коридор линии. Этот момент наталкивает на вывод о готовности пары к построению понижательной волны, предположительно 4 в составе восходящего участка тренда. Если это предположение верно, то снижение котировок продолжится с целями, находящимися около уровней 50,0% и 61,8% по сетке Фибоначчи, построенной по размеру предполагаемой волны 3.

Цели для продаж:
1,1670 – 50,0% по Фибоначчи
1,1636 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для покупок:
1,1813 – 0,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Пара предположительно завершила построение волны 3. Таким образом, сейчас я рекомендую продавать пару небольшими объемами с целями, расположенными около отметок 1,1670 и 1,1636. Неудачная попытка прорыва одной из этих отметок может привести к завершению построения волны 4. Однако, эта волна может принять более сложный, 3-х волновой вид.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ GBP/USD за 27 сентября. Британец готов к новому падению



Анализ волновой разметки:

В ходе торгов 26 сентября пара GBP/USD потеряла несколько пунктов, однако общий отход котировок от достигнутых ранее максимумов позволяет предполагать завершение внутренней коррекционной волны b, в предполагаемой 4. Если это предположение верно, то снижение котировок продолжится с целями, находящимися около уровней 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. Оснований предполагать усложнение волны 3 сейчас нет. Волна 4 принимает ярко выраженную 3-х волновую структуру.

Цели для покупок:
1,3301 – 161,8% по Фибоначчи(старшая сетка)

Цели для продаж:
1,3041 – 50,0% по Фибоначчи
1,2982 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Пара GBP/USD продолжает построение предполагаемой коррекционной волны 4. Откат наверх завершен, таким образом, сейчас рекомендую продавать пару с целями, находящимися около отметок 1,3041 и 1,2982 в расчете на построение волны с, в 4. Неудачная попытка прорыва одной из этих отметок укажет на готовность пары к построению новой повышательной волны с целями, расположенными над 33 фигурой.
Полноразмерная иллюстрация

EUR/USD. 27 сентября. Итоги дня. Европейцы оценили повышение ставки и оптимизм Джерома Пауэлла



Амплитуда последних 5 дней (high-low): 116п – 70п – 91п – 62п – 72п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 82п (81п).

Все макроэкономические отчеты, запланированные на четверг, 27 сентября, уже опубликованы. Однако укрепление американской валюты началось еще на азиатской торговой сессии, а продолжилось на европейской. Таким образом, европейцы оценили повышение ключевой ставки и пресс-конференцию Джерома Пауэлла иначе, чем американцы, увидев множество положительных моментов, которые и вправду были, и начав покупать доллар. Плюс к этому американские отчеты показали положительную динамику. ВВП во втором квартале показал прирост 4,2%, что полностью соответствует прогнозу. Заказы на товары длительного пользования в августе в годовом выражении прибавили 4,5%, что значительно выше прогнозного значения. А индекс расходов на личное потребление составил 2,1% против прогноза 2,0%. Таким образом, ни одного разочаровывающего отчета, и совершенно логичное продолжение укрепления американской валюты. Тем не менее мы по-прежнему считаем, что потенциал роста валюты США на данный момент ограничен, так как вчерашняя американская сессия показала, что американцев больше интересует торговая война с Китаем, которая уже в ближайшем будущем может расшириться, если Трамп введет новые торговые пошлины на сумму 267 млрд долларов, что в целом покроет абсолютно весь импорт из Китая. И хотя многие аналитики считают, что экономике Китая будет нанесен серьезные удар, также не стоит забывать, что пострадает и экономика Штатов. Европейцы пока не обращают внимания на эти риски.

Торговые рекомендации:

По паре EUR/USD продолжается движение вниз и сформирован новый «мертвый крест». Так как признаков начала коррекции сейчас нет, то рекомендуется продолжать оставаться в шортах с целью уровень поддержки 1,1644. Ордера на покупку станут актуальными только после начала коррекции, о котором может просигнализировать разворот индикатора MACD наверх. В этом случае целью для небольших длинных позиций будет выступать линия Киджун-сен.
Полноразмерная иллюстрация

GBP/USD. 27 сентября. Итоги дня. Пара снижается, но весьма неуверенно



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 163п – 222п – 104п – 99п – 79п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 133п(141п).

Британский фунт стерлингов в четверг, 27 сентября, также торгуется с понижением, как и пара EUR/USD. Причины укрепления доллара США, безусловно, те же, что и в паре с евровалютой. Европейцы в отличие от американцев оценили выступление Джерома Пауэлла по достоинству и не проигнорировали его слова об отличном состоянии рынка труда, уровня безработицы. В течение сегодняшнего дня в Америке были опубликованы несколько важных макроэкономических отчетов, и все они оказались не хуже прогнозных значений. Таким образом, укрепление доллара США обоснованно. Однако в паре с британским фунтом расклады немного другие. Во-первых, на пару очень сильно влияет ситуация с Brexit, а точнее отсутствие результатов переговоров по нему. Во-вторых, политических кризис в Британском Парламенте, который может уже в ближайшее время закончиться отставкой Терезы Мэй, которая и заявила о провале переговоров с ЕС на саммите. Таким образом, хоть фунт стерлингов пока потерял не так уже много в перспективе, если переговоры так и закончатся ничем, и «сделки» между Лондоном и Брюсселем не будет, даже Дональд Трамп с политикой протекционизма и новой торговой политикой не спасет фунт от новых потерь. Таким образом, если в паре с евро рост доллара выглядит краткосрочным, то в паре с фунтом он может быть весьма длительным. В данное время также проходит выступление главы Банка Англии Марка Карни, которое также может повлиять на движение валютной пары, так как могут прозвучать интересные высказывания о монетарной политике и все том же Brexit, а также последствиях для экономики Великобритании, если «сделки» не будет.

Торговые рекомендации:

Валютная пара GBP/USD возобновила движение вниз. Таким образом, сейчас рекомендуется продавать пару с первой целью уровень поддержки 1,2997. Разворот индикатора MACD наверх просигнализирует о новом витке восходящей коррекции. Ордера на покупку рекомендуется открывать лишь после преодоления быками критической линии. Это вернет пару в восходящий тренд с целью 1,3232.
Полноразмерная иллюстрация

Обзор рынка Forex на 28 сентября
EUR/USD
На второй день после повышения ставки американским ЦБ инвесторы подключились к работе в данном направлении. Укрепление доллара пошло по всем фронтам: евро снизился на 98 пунктов, золото подешевело на 0,92%, снизился ряд товарных фьючерсов, наиболее чувствительных к курсу доллара (пшеница, какао, цветные металлы). Статистические данные по США вышли смешанными, но основные индексы были вполне удовлетворительными: финальная оценка ВВП за 2-й квартал сохранилась на уровне 4,2%, объём заказов на товары длительного пользования в августе увеличились на 4,5% против прогноза 1,9%.
Из Италии пришли новости о задержке принятия бюджета на будущий год. Усилились слухи о намерении страны выйти из Евросоюза.
Сегодня по зоне евро выйдут показатели инфляции: базовый ИПЦ за сентябрь ожидается увеличением с 1,0% до 1,1%, общий ИПЦ прогнозируется в 2,1% против 2,0% в августе. По США выйдут данные по доходам/расходам потребителей за август: личные доходы ожидаются увеличением на 0,4%, расходы на 0,3%. На общем геополитическом фоне укрепления доллара инвесторы предпочтут отработать американские данные.
Первая цель снижения евро – поддержка вложенной линии ценового канала 1.1502. К этой отметке также стремится линия Крузенштерна дневного таймфрейма.