Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 8 мая 2018 года



Анализ волновой разметки:

Как и ожидалось, в ходе вчерашних торгов пара USD/JPY продолжила развитие восходящей коррекции от достигнутого в пятницу максимума и уже в середине дня смогла отработать отметку 109,40. Таким образом, складывающаяся волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара оставалась в стадии формирования первых образующих волн в составе будущей 1-й волны, в 5-й, в С, в С, в (В). В то же время, валютная пара, пока, сохранила потенциал для возобновления роста котировок, как минимум, к отметке 110,25 и еще большего усложнения внутренней волновой структуры всей волны с, в 4-й, в С, в С, в (В).

Цели для варианта c нисходящей волной:
108,10 – 38,2% по Фибоначчи
106,77 – 23,6% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
110,26 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает усложнять нисходящий участок тренда. Понижение котировок может продолжиться с первыми целями, находящимися около отметок 108,10 и 106,77, что соответствует 38,2% и 23,6% по Фибоначчи, в рамках построения волны 5, в С, в С, в (В). Волна с, в 4 может еще больше усложниться с целями, расположенными около расчетной отметки 110,26, что соответствует 61,8% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 110,26 может привести к завершению построения восходящей волны. Повышательный коридор все еще сохраняет перспективы повышения котировок.
Полноразмерная иллюстрация

Обзор рынка Forex на 9 мая.
EUR/USD
Во вторник весь день евро находился под давлением разновекторных политических и экономических факторов. Торговый баланс Германии за март оказался лучше прогноза: 22,0 млрд евро против 19,9 млрд, показатель за февраль был пересмотрен на повышение с 19,2 до 19,4 млрд евро. Промышленное производство Германии в марте прибавило 1,0% против ожидания 0,8%. Выступление главы ФРС Джерома Пауэлла в Швейцарии было достаточно агрессивным, посыл на ритмичное дальнейшее повышение ставок прозвучал. Глава ФРС даже заметил, что ряд институциональных инвесторов, не смотря на ажиотаж вокруг темы поднятия ставок, в действительности не совсем готовы к такому ужесточению. Под впечатлением евро был до самого выступления Дональда Трампа, которое было поздним вечером.
Президент США ядерную сделку с Ираном, как ожидалось, разорвал, но отложил введение санкций «самого высокого уровня» на полгода (до согласования всех вопросов с Конгрессом), что резко снизило нервозность рынков. Также ЕС высказался против разрыва ядерной сделки с Ираном. Поддержал США только Израиль. В итоге евро снизился на 56 пунктов, золото по итогу дня закрылось на уровне открытия, нефть в цене также не изменилась и показывает умеренный рост сегодня в азиатскую сессию.
Сегодня из европейских данных выйдут объём промышленного производства во Франции за апрель, прогноз по которому составляет 0,4% после 1,2% в марте, и розничные продажи в Италии за март, прогноз по которым 0,1% после 0,4% в феврале. По США возможно ослабление инфляционных индексов. Базовый индекс цен производителей (PPI) за апрель ожидается месячным ростом на 0,2%, но в годовом исчислении прогнозируется снижение с 2,7% до 2,4%. Общий PPI также ожидается месячным ростом на 0,2%, но понижением в годовом исчислении с 3,0% до 2,8%. Оптовые запасы на складах в финальной оценке за март могут быть повышены с 0,5% до 0,6%. Не в пользу доллара может оказаться отчёт EIA по запасам нефти и нефтепродуктов в США на 4 мая – прогноз -0,2 млн баррелей против роста на 6,2 млн неделей ранее. Рост нефти на данных может способствовать дополнительным фактором для коррекции евро.
Итак, цена евро достигла значимого с технической точки зрения целевого диапазона 1.1820/35. Для дальнейшего снижения к 1.1710/20 нужны новые, не затёртые новости. Мы не сомневаемся в их скором появлении, а пока возможна коррекция к 1.1935.



USD/JPY
Йена продолжает изо всех сил бороться за право роста вместе с остальными рынками. Несомненно, это ей удаётся. Вчерашний символический рост на ожидании итогового заявления американского президента по Ирану сегодня перешёл в полноценное наступление. Японский индекс Nikkei225 сегодня снижается на 0,38% при смешанном вчерашнем закрытии американских индексов. Но другие азиатские индексы показывают рост, вместе с ними подрастает и йена; Shanghai Composite 0,06%, S&P/ASX200 0,19%, IDX Composite 0,23%. И это не смотря на то, что вышедшие вчера данные показали сокращение расходов домашних хозяйств в мартовской оценке на 0,1% (-0,2% г/г). Впрочем, уже сегодня утром данные по заработной плате за март показали рост с 1,0% г/г до 2,1% г/г.
Завтра может быть более существенное улучшение в макроэкономической картине Японии. Прогноз по платёжному балансу составляет 1,62 трлн йен против 1,02 трлн в феврале. Индекс оценки текущей экономической ситуации Eco Watchers за апрель прогнозируется в 49,2 пункта против 48,9 в марте.
Ждём рост йены в диапазон 110.85-111.10.


С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 9 мая 2018 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 94п – 61п – 84п – 80п – 101п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 84п(84п).

Общая картина:

Валютная пара EUR/USD во вторник, 8 мая, как ни в чем не бывало продолжила падение. Также выросла волатильность инструмента до 100 пунктов. Как и ранее, никакого намека на начало коррекции сейчас нет. Продолжается безоткатное нисходящее движение. На повестке остается вопрос с ядерной программой Ирана. Штаты два года назад сняли санкции с Ирана, которые позволили стране выйти со своей нефтью на международные рынки. Некоторые участники соглашения были недовольны действиями Ирана и считают, что страна не придерживается условий договора. Вчера стало официально известно, что Дональд Трамп разорвал соглашение по ядерной программе Ирана. Штаты наложат новые санкции на Иран и другие экономические ограничения. Трейдеры, тем временем, практически любые фундаментальные события трактуют в пользу валюты США или же просто игнорируют их, продолжая скупать доллары. С технической точки зрения, продолжает отрабатываться «мертвый крест», который остается сильным, так как цена находится ниже критической линии. Таким образом, короткие позиции сейчас остаются актуальными, а целью для нисходящего движения выступает второй уровень поддержки 1,1775. Индикатор MACD направлен вниз, сигнализируя о текущем нисходящем движении. Отскок цены от 1,1775 может спровоцировать виток коррекционного движения. Средняя волатильность по инструменту составляет сейчас около 84 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,1775, c T/P на 5-10 пунктов выше. Стоп Лосс размещаем выше 1,1925 (линия Киджун-сен), а при достижении прибыли по сделке 60-80 пунктов S/L можно переносить в зону безубытка. Сокращать вручную sell-позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD наверх (при параллельном повышении цены) или при отскоке от 1,1775. В среду в Евросоюзе вновь не будет никаких значимых экономических событий. В Америке сегодня будет опубликован индекс цен производителей (12-30 GMT). Влияние фундамента на техническую картину будет крайне слабым.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 9 мая 2018 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 111п – 92п – 100п – 61п – 108п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 94п (110п).

Общая картина:

Британский фунт стерлингов уже второй день подряд не может возобновить нисходящее движение, однако и восходящая коррекция так и началась. Ключевым событием минувшего дня стало выступление президента США Дональда Трампа, который заявил, что Соединенные Штаты выходят из ядерного соглашения с Ираном. Также на страну будут наложена санкции. Трамп заявил, что ядерные угрозы, исходящие от страны, сохраняются, что и является причиной разрыва соглашения. В течение 180 календарных дней санкции против Ирана будут возобновлены в полной мере. Если в случае с европейской валютой, рост доллара США продолжился, то фунт стерлингов, как мы уже отметили, перестал дешеветь. Это означает одно, что корреляция через доллар между валютными парами нарушается. Трейдеры же выбирают лишь некоторые инструменту с долларом для открытия все новых и новых позиций. Таким образом, причины укрепления валюты США сейчас остаются больше техническими, нежели фундаментальными. С технической стороны продолжает отрабатываться сигнал на продажу от Ишимоку, который остается сильным и подтвержденным. Полосы Боллинджера направлены вниз и продолжают сужаться, что свидетельствует о нисходящей тенденции по инструменту и ее ослаблении. Ордера на продажу сейчас являются доступными для рассмотрения, а целью для движения вниз остается первый уровень поддержки 1,3413. Индикатор MACD по-прежнему направлен наверх, соответственно, продолжая разряжаться. Средняя волатильность по валютной паре снизилась до 94 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,3413, и ордером T/P немного выше. Ордер Стоп Лосс рекомендуется размещать выше 1,3570 (Киджун-сен) и при заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов его можно переносить в безубыток. Открывать новые шорты можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз или при отскоке цены от линии Киджун-сен. В Великобритании на сегодня не запланировано никаких важных отчетов. В Америке сегодня выйдет индекс цен производителей (12-30 GMT). Таким образом, влияние новостей на техническую картину будет минимальным.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 9 мая 2018 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 63п – 43п – 57п – 72п – 42п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 55п(61п).

Общая картина:

Валютная пара USD/CHF, также как и пара GBP/USD застопорилась в движении в сторону американской валюты. Помимо вчерашнего выступления Дональда Трампа, в рамках которого стало известно о введении санкций против Ирана, которые были сняты около двух лет назад, а также о разрыве ядерного соглашения, состоялось выступление главы ФРС Джерома Пауэлла. Ничего сверх важного председатель ФРС не заявил, отметив лишь, что влияние монетарной политики США на мировые финансовые условия и потоки капитала часто преувеличивают. Пауэлл заявил, что американский регулятор продолжит нормализацию денежно-кредитной политики, стараясь максимально четко излагать свою стратегию, чтобы все участники рынка могли полностью понять ее. В среднесрочной перспективе ФРС также ожидает, что инфляция в Штатах будет находится около 2%-ого целевого уровня. С технической точки зрения продолжает отрабатываться сигнал на покупку, который остается сильным. Таргетом для движения вверх выступает сейчас первый уровень сопротивления 1,0056, который уже был отработан, но остался не преодоленным. Если он будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 1,0114. Полосы Боллинджера продолжают быть направленными наверх и не расширяются, что указывает на стабильность восходящей тенденции по инструменту. Индикатор MACD направлен вниз, сигнализирую о минимальной, и скорее боковой, коррекции. Средняя волатильность валютной пары снизилась до 55 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать лонги с целями 1,0056 и 1,0114 и ордерами T/P ниже на 5 пунктов. Ордер Стоп Лосс располагаем ниже 1,0005 (Киджун-сен) и в случае достижения профита 60-80 пунктов можно S/L переводить в ноль. Открывать новые ордера на покупку можно будет в случае разворота индикатора MACD наверх или в случае преодоления уровня 1,0056. В Швейцарии сегодня не будет никаких значимых экономических публикаций. В США сегодня выйдет индекс цен производителей за апрель (12-30 GMT). Влияние на техническую картину со стороны фундамента будет минимальным.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 9 мая 2018 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 44п – 97п – 62п – 64п – 52п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 64п (67п).

Общая картина:

По валютной паре USD/JPY вчера была осуществлена попытка возобновить восходящий тренд. Цене так и не удалось закрепиться ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас шансы на продолжение движения вверх очень высоки. В последние дни валютная пара доллар/иена немного удивляла своими движениями. В то время как другие основные валютные пары оставались в безоткатном «долларовом» тренде, USD/JPY показывала ощутимую коррекцию. Однако, похоже, что сейчас все возвращается на свои места. Выступления Дональда Трампа относительно ядерной программы Ирана и новых санкций против этой страны, и Джерома Пауэлла по дальнейшей нормализации денежно-кредитной политики США были очень интересными и вполне могли оказать влияние на предпочтения трейдеров. Однако, учитывая тот факт, что франк и фунт стерлингов практически не изменились в стоимости по отношению к доллару 8 мая, можно сделать вывод, что выступления первых лиц США здесь не при чем. Технические факторы остаются сейчас приоритетными при анализе валютной пары трейдерами. С технической точки зрения сформировался новый сигнал на покупку от Ишимоку, который является слабым, так как цена по-прежнему располагается внутри облака Ишимоку. Таким образом, длинные позиции сейчас не являются актуальными, а целью для движения вверх выступает первый уровень сопротивления 109,90. Рассматривать лонги можно будет не ранее закрепления цены выше облака. Разворот индикатора MAСD вниз может просигнализировать о витке нисходящей коррекции. Полосы Боллинджера развернулись наверх, что указывает на восходящую тенденцию по инструменту. Средняя волатильность по инструменту составляет сейчас около 64 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с целью 109,90. Ордер Take Profit можно разместить немного ниже таргета. Стоп лосс размещаем ниже 109,25 (линия Киджун-сен) и по достижении уровня прибыли 70-100 пунктов можно его переносить в 0. При открытии лонгов индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена – располагаться выше облака Ишимоку. В Японии сегодня не будет никаких значимых экономических публикаций. В Штатах сегодня состоится публикация индекса цен производителей (12-30 GMT). Таким образом, влияние фундамента на техническую картину будет крайне слабым.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 9 мая 2018 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, в ходе вчерашних торгов пара EUR/USD продолжила развитие нисходящего движения и во второй половине дня смогла отработать отметку 1,1840. При этом можно предположить, что валютная пара оставалась в завершающей стадии формирования 5-й волны, в с, в с, в В, в (С). Если это так, то как уже отмечалось ранее, тестирование уровня 18-й фигуры может привести к развороту цены против доллара, что в свою очередь, обозначит начало будущей волны d, в В, в (С), или даже возобновление роста котировок в пределах главного повышающего тренда.

Цели для построения нисходящей волны:
1,1807 – 685,4% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,2100 – 1,2200

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка по инструменту предполагает построение понижательного набора волн. Сейчас ожидается продолжение снижения котировок в рамках волны 5, в с, в с, в В, в (С) с целями, находящимися около расчетной отметки 1,1807, что соответствует 685,4% по Фибоначчи. Понижательный коридор сохраняет перспективы снижения инструмента, прорыв его верхней образующей линии предупредит о готовности инструмента к построению повышательной волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 9 мая 2018 года



Анализ волновой разметки:

Попытка возобновить нисходящее движение завершилась вчера неудачей и, после пробоя достигнутого 4-го мая минимума (1,3485), цена по паре GBP/USD возвратилась к уровням открытия дня. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара продолжала предпринимать попытки по завершению волны а и переходу в стадию формирования волны b, в с, в b, в В, в С, в С, в (A). В то же время, как уже отмечалось ранее, валютная пара сохранила потенциал для снижения котировок, как минимум, к уровню 34-й фигуры и еще большего усложнения внутренней волновой структуры всей волны с, в b, в В, в С, в С, в (A).

Цели для построения нисходящей волны:
1,3414 – 127,2% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,3900 - 1,4000

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка предполагает построение нисходящего набора волн. Снижение котировок может продолжиться в рамках волны а, в с, в b, в В, в С, в С, в (A) с целями, находящимися около расчетной отметки 1,3414, что приравнивается к 127,2% по Фибоначчи. В рамках построения волны b, в с, в b, в В, в С, в С, в (A) может начаться отход котировок от достигнутых минимумов с целями, находящимися около 39 и 40 фигур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,3414 может привести к завершению построения понижательной волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 9 мая 2018 года



Анализ волновой разметки:

Не сумев определиться с направлением движения, вчерашние торги пара USD/CHF провела в пределах достаточно узкого ценового диапазона, ограниченного уровнем 1,0000 и отметкой 1,0045. При этом можно предположить, что валютная пара начала предпринимать попытки по завершению формирования, принявшей сильно удлиненный вид, волны с, в с, в В, в (2), в А, в (В). В то же время валютная пара сохранила потенциал для отработки расчетной цели в районе отметки 1,0065, с последующим переходом в стадию формирования будущей волны С, в (2), в А, в (В).

Цели для варианта с восходящей волной:
1,0064 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для варианта с нисходящей волной:
0,9751 – 50,0% по Фибоначчи
0,9625 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Валютная пара продолжает построение восходящего участка тренда. Волновая разметка понесла определенные изменения. В рамках волны с, в с, в В, в (2), в А, в (В) продолжается повышение котировок с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0064, что соответствует 76,4% по Фибоначчи. После завершения построения этой волны ожидается длительное снижение в рамках волны С, в (2), в А, в (В).
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 9 мая 2018 года



Анализ волновой разметки:

Несмотря на предпринятые усилия, пара USD/JPY, все же, не смогла преодолеть нижнюю образующую линию восходящего канала и завершила вчерашние торги вблизи уровней открытия дня. Таким образом, можно предположить, что валютная пара продолжала оставаться в стадии формирования первых образующих волн в составе будущей 1-й волны, в 5-й, в С, в С, в (В). В то же время, вероятность возобновления роста котировок к отметке 110,25 и еще большего усложнения внутренней волновой структуры всей волны с, в 4-й, в С, в С, в (В), по-прежнему, не утратила своей актуальности.

Цели для варианта c нисходящей волной:
108,10 – 38,2% по Фибоначчи
106,77 – 23,6% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
110,26 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает усложнять нисходящий участок тренда. Понижение котировок может продолжиться с первыми целями, находящимися около отметок 108,10 и 106,77, что соответствует 38,2% и 23,6% по Фибоначчи, в рамках построения волны 5, в С, в С, в (В). Волна с, в 4 может еще больше усложниться с целями, расположенными около расчетной отметки 110,26, что соответствует 61,8% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 110,26 может привести к завершению построения восходящей волны. Повышательный коридор все еще сохраняет перспективы повышения котировок.
Полноразмерная иллюстрация

Обзор рынка Forex на 10 мая.
EUR/USD
В среду на рынки себя не проявили ни быки, ни медведи – сильных поводов для движений не нашлось, а политические события по Ирану, НАФТА, перевыборам в Италии ещё требуют конкретики и какого-либо развития. Объём промышленного производства во Франции за апрель показал падение на 0,4% против прогноза +0,4%. Розничные продажи в Италии в марте сократились на 0,2% против ожидания роста на 0,1%. Данные по США также оказались немногим слабее ожиданий. Индекс цен производителей (PPI) за апрель прибавил 0,1% против ожидания 0,2%, базовый PPI вышел на уровне прогноза в 0,2%. Оптовые запасы на коммерческих складах в финальной оценке за март были пересмотрены на понижение с 0,5% до 0,3% при ожидании увеличения до 0,6%. Но тем не менее ФРБ Атланты посчитала данные в составе 4-х процентного роста ВВП за 2-й квартал. Американский фондовый индекс Dow Jones прибавил 0,75% - нефтяные компании США рост нефти явно радует (Exxon Mobil 2,36%, Chevron 1,70%). Даже в ОПЕК заговорили о потери смысла поддерживать действующие квоты по добыче. Рост нефти оказывает на доллар давление, но с другой стороны это давление нивелирует рост доходностей американских гособлигаций. Вчера доходность 10-летних бумаг увеличилась с 2,976% до 2,995% (в моменте достигала 3,014%).
Сегодня выходной день в Германии, Франции, Швейцарии. Главным событием дня станет решение Банка Англии по монетарной политике. На изменение ставки инвесторы не рассчитывают, но если сместится баланс голосов в сторону её повышения, например, 3-6 против 2-7 как было на прошлом заседании, то коррекция по фунту может состояться, а с ним и рост евро.
По США выходят важные показатели по инфляции. Базовый ИПЦ за апрель ожидается приростом на 0,2%, что в годовом исчислении может показать прирост с 2,1% до 2,2% г/г. Общий ИПЦ ожидается ростом на 0,3%, что в годовом исчислении может показать рост с 2,4% до 2,5% г/г. Число первичных заявок на получение пособий по безработице прогнозируется в 219 тыс против 211 тыс на прошлой недели. В 21:00 мск будет опубликован отчёт по бюджету за апрель. Прогноз составляет 201,2 млрд долларов против -208,7 млрд в марте, и хотя в апреле традиционно профицит в связи с уплатой налогов в бюджет, ожидаемая цифра может стать рекордной в истории США. Прошлый рекорд был в апреле прошлого года в 182 млрд долларов (в тот день евро снизился всего на 10 пунктов).
Таким образом, поведение евро после почти месячного падения (с 17 апреля), из которых только 3 дня были коррекционными, в текущей ситуации не определено. Независимо от того, случится коррекция или нет, ждём евро в диапазоне 1.1710/20.



AUD/USD
Австралийский доллар вчера не стал выделяться из общего ряда основных валют и закрыл день ростом на 7 пунктов. На смежных рынках (за исключением нефти) ситуация также было ровной – нефть прибавила 3,2%, железная руда -0,5%, медь и газ в цене практически не изменились, пшеница подешевела на 0,6%, мясо торговалось смешанно.
Сегодня утром, после заседания РНБЗ новозеландский доллар теряет около 70 пунктов в связи с заявление Центробанка сохранить действующую политику (текущая ставка 1,75%) «достаточно долго». Также в Китае ИНЦ в апреле снизился с 2,1% г/г до 1,8% г/г.
Так как на сырьевых рынках кроме нефти роста не происходит, и перспективы коррекционного роста американского доллара выглядят краткосрочными, австралийская валюта может на него отреагировать слабо. Ждём в итоге снижение AUD/USD в диапазоне 0.7375/85.



С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 10 мая 2018 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 61п – 84п – 80п – 101п – 74п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 80п(84п).

Общая картина:

Практически пустой календарь макроэкономических событий на среду, 9 мая, не стал препятствием для трейдеров. Волатильность в этот день была не слабой, валютная пара от минимума до максимума дня прошла 74 пункта. Однако, нисходящее движение по валютной паре застопорилось около первого уровня поддержки 1,1868. Единственным показателем минувшего дня стал индекс цен производителей в США, который прибавил по итогам апреля 2,6% г/г, хотя прогноз предрекал значение 2,8%. Однако эта новость оказал лишь очень слабое влияние на валютный рынок и, в частности, на американскую валюту. Во-первых, трейдеры по-прежнему пристально следят за действиями Дональда Трампа и его выступлениями, которые зачастую имеют большее влияние на рынки. Из ядерной программы с Ираном Штаты решили выйти, однако обсуждаться эта тема может еще долго. Во-вторых, технические факторы продолжают превалировать в торговых планах у большей части трейдеров. Иначе объяснить почти месячный нисходящий тренд без единой более или менее значимой коррекции сложно. С технической точки зрения продолжает отрабатываться «мертвый крест», который остается сильным, так как цена находится ниже критической линии. Таким образом, короткие позиции сейчас остаются актуальными, а целью для движения вниз выступает сейчас второй уровень поддержки 1,1775. Индикатор MACD развернулся наверх, сигнализируя о текущем коррекционном движении, однако коррекция сейчас максимум боковая. Отскок цены от 1,1775 может спровоцировать виток восходящей коррекции. Средняя волатильность по инструменту составляет сейчас около 80 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,1775, c T/P на 5-10 пунктов выше. Стоп Лосс размещаем выше 1,1910 (линия Киджун-сен), а при достижении прибыли по сделке 60-80 пунктов S/L можно переносить в зону безубытка. Сокращать вручную sell-позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD наверх (при параллельном повышении цены) или при отскоке от 1,1775. В четверг в Евросоюзе вновь не будет никаких значимых экономических событий. В Америке сегодня будут опубликованы заявки на пособие по безработице и индекс потребительских цен (12-30 GMT). Влияние фундамента на техническую картину может присутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 10 мая 2018 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 92п – 100п – 61п – 108п – 108п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 94п (94п).

Общая картина:

Британский фунт стерлингов в боковой коррекции находится несколько дольше, чем валютная пара EUR/USD, с 4 мая. Вчера настроение валютных трейдеров по фунту не изменилось. Возможно, нисходящий тренд близится к своему завершению, однако мы опять-таки отмечаем отсутствие любой восходящей коррекции. А это значит, что покупателей фунта сейчас крайне мало. Однако уже сегодня, когда из Великобритании поступит целый пакет разнообразной и важной макроэкономической информации, трейдеры получат в свое распоряжение необходимые основания для дальнейших распродаж фунта или же для его покупок. Сегодня будут оглашены результаты заседания Банка Англии, и хотя ставка, скорее всего, и на этот раз останется неизменной, результаты протокола голосования по изменению ставки и выступление Марка Карни могут вызвать бурную реакцию рынка. Стоить отметить, что именно после того, как стало известно о сильном падении вероятности повышения ставки Банком Англии в ближайшее время, фунт и начал свое ралли вниз. Поэтому намеки или признаки, которые позволяет предположить, что английский регулятор все же готов к ужесточению, могут вызвать спрос на английскую валюту. С технической стороны продолжает отрабатываться сигнал на продажу от Ишимоку, однако линии Тенкан-сен и Киджун-сен слились, что указывает на флэт. Полосы Боллинджера развернулись вбок и сузились до минимума, что также свидетельствует о боковой тенденции по инструменту. Ордера на продажу сейчас являются доступными для рассмотрения, а целью для движения вниз остается первый уровень поддержки 1,3413. Индикатор MACD по-прежнему направлен наверх, продолжая разряжаться и сигнализировать о боковой коррекции. Средняя волатильность по валютной паре составляет сейчас около 94 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,3413, и ордером T/P немного выше. Ордер Стоп Лосс рекомендуется размещать выше 1,3570 (Киджун-сен) и при заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов его можно переносить в безубыток. Открывать новые шорты можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз при расположении цены ниже линии Киджун-сен. В Великобритании на сегодня запланированы отчеты по торговому балансу, промышленному производству (08-30 GMT), а также протокол заседания Банка Англии (11-00 GMT) и выступление Марка Карни (11-30 GMT). В Америке сегодня выйдут заявки на пособие по безработице и индекс потребительских цен (12-30 GMT). Таким образом, влияние новостей на техническую картину может быть сильным.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 10 мая 2018 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 43п – 57п – 72п – 42п – 52п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 53п(55п).

Общая картина:

Валютная пара USD/CHF продолжает восходящее движение, которое несколько замедлилось в последние дни. Таким образом, восходящий тренд сохраняется, но ослабевает. Ключевой причиной отсутствия хотя бы нисходящей коррекции является устойчивость текущего тренда. Продавцов доллара США сейчас нет, хотя Дональд Трамп своими выступлениями и действиями в последние месяцы всеми силами старается обесценить национальную валюту. Но когда тренд набирает даже не силу, а стабильность (что мы сейчас и видим), никто не хочет становиться против тренда, так как опасаются, что цена и дальше будет идти вверх. Таким образом, сломать текущее движение может либо крупный игрок(например, какой-либо ЦБ или коммерческий банк), либо же громкое событие, которое не оставит сомнений всем трейдерам, что нужно делать. Сегодня стоит обратить внимание на индекс потребительских цен в Штатах. Слабое значение инфляции может вызвать сомнения у трейдеров в целесообразности дальнейших покупок валюты США. С технической точки зрения, продолжает отрабатываться сигнал на покупку, который остается сильным. Таргетом для движения вверх выступает сейчас первый уровень сопротивления 1,0056, который уже был отработан, но остается не преодоленным. Если он будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 1,0114. Полосы Боллинджера продолжают быть направленными наверх и не расширяются, что указывает на стабильность восходящей тенденции по инструменту. Индикатор MACD направлен наверх, но в любом момент может вновь начать разряжаться. Средняя волатильность валютной пары снизилась до 53 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать лонги с целями 1,0056 и 1,0114 и ордерами T/P ниже на 5 пунктов. Ордер Стоп Лосс располагаем ниже 1,0010 (Киджун-сен) и в случае достижения профита 60-80 пунктов можно S/L переводить в ноль. Закрывать вручную ордера на покупку можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз или в случае отскока цены от уровня 1,0056. В Швейцарии сегодня не будет никаких значимых экономических публикаций. В США сегодня выйдут заявки на пособие по безработице и индекс потребительских цен (12-30 GMT). Влияние на техническую картину со стороны фундамента может присутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 10 мая 2018 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 97п – 62п – 64п – 52п – 83п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 72п(64п).

Общая картина:

По валютной паре USD/JPY, после нескольких дней «отдыха», восходящий тренд был все же возобновлен. Даже учитывая тот факт, что динамика и характер движений по исследуемому инструменту не совпадает с тремя другими основными валютными парами, общий спрос на доллар США продолжает толкать наверх и USD/JPY. Как и ранее, макроэкономические события сейчас играют небольшую роль в формировании предпочтений у трейдеров. Торговая война с Китаем, отказ от ядерной программы с Ираном, геополитическая напряженность на Ближнем Востоке, все это могло вызвать сильный рост валюты США, но не длительный, и не безоткатный, как в случаях с евро, фунтом и франком. Что касается японской иены, то складывается впечатление, что она просто следует за перечисленными выше парами, изредка показывая нисходящие коррекции. Технические факторы остаются сейчас приоритетными. С технической точки зрения сформировался новый сигнал на покупку от Ишимоку, который является сильным, так как цена преодолела облако Ишимоку. Таким образом, длинные позиции сейчас являются актуальными, а целью для движения вверх выступает первый уровень сопротивления 109,90, который уже отработан. В случае преодоления этого таргета, актуальной целью будет выступать уровень сопротивления 110,67. Разворот индикатора MAСD вниз может просигнализировать о витке нисходящей коррекции. Полосы Боллинджера направлены наверх, что указывает на восходящую тенденцию по инструменту. Средняя волатильность по инструменту составляет сейчас около 72 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с целями 109,90 и 110,67. Ордер Take Profit можно разместить немного ниже таргетов. Стоп лосс размещаем ниже 109,30(линия Киджун-сен) и по достижении уровня прибыли 70-100 пунктов можно его переносить в 0. Сокращать вручную лонги можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз или при отскоке цены от первого таргета. В Японии сегодня не будет никаких значимых экономических публикаций. В Штатах сегодня состоятся публикации числа заявок на пособие по безработице и индекса потребительских цен (12-30 GMT). Таким образом, влияние фундамента на техническую картину может присутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 10 мая 2018 года



Анализ волновой разметки:

После снижения в начале европейской сессии практически к отметке 1,1820, цена по паре EUR/USD откатилась более чем 70 п.п. от уже достигнутого минимума и завершила торги возле уровней открытия дня. При этом, таким медленным снижением, валютная пара продолжила процесс усложнения внутренней волновой структуры 5-й волны, в с, в с, в В, в (С). Если это так, то пробой уровня 18-й фигуры, приведет скорее всего, к развороту цены против доллара, обозначив тем самым начало будущей волны d, в В, в (С), или даже возобновление формирования главного повышающего тренда.

Цели для построения нисходящей волны:
1,1807 – 685,4% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,2100 – 1,2200

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка по инструменту предполагает построение понижательного набора волн. Сейчас ожидается продолжение снижения котировок в рамках волны 5, в с, в с, в В, в (С) с целями, находящимися около расчетной отметки 1,1807, что соответствует 685,4% по Фибоначчи. Понижательный коридор сохраняет перспективы снижения инструмента, прорыв его верхней образующей линии предупредит о готовности инструмента к построению повышательной волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 10 мая 2018 года



Анализ волновой разметки:

Низкая активность вчерашних торгов не позволила паре GBP/USD развить сколь ни будь значимое восходящее движение и до закрытия американской сессии цена возвратилась к уровням открытия дня. При этом, по-прежнему, можно предполагать, что валютная пара продолжала предпринимать попытки по переходу в стадию формирования волны b, в с, в b, в В, в С, в С, в (A). В то же время, валютная пара сохранила потенциал, позволяющий ей возобновить снижение котировок к уровню 34-й фигуры и еще больше усложнить внутреннюю волновую структуру всей волны с, в b, в В, в С, в С, в (A).

Цели для построения нисходящей волны:
1,3414 – 127,2% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,3900 - 1,4000

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка предполагает построение нисходящего набора волн. Снижение котировок может продолжиться в рамках волны а, в с, в b, в В, в С, в С, в (A) с целями, находящимися около расчетной отметки 1,3414, что приравнивается к 127,2% по Фибоначчи. В рамках построения волны b, в с, в b, в В, в С, в С, в (A) может начаться отход котировок от достигнутых минимумов с целями, находящимися около 39 и 40 фигур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,3414 может привести к завершению построения понижательной волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 10 мая 2018 года



Анализ волновой разметки:

Во второй половине вчерашних торгов пара USD/CHF, все же, возобновила восходящее движение и до конца дня возвратилась к отметке 1,0055. Таким образом, можно предположить, что в результате такого роста цены, валютная пара значительно усложнила внутреннюю волновую структуру 5-й волны, в с, в с, в В, в (2), в А, в (В). Если это так, то прежде чем перейти в стадию формирования будущей волны С, в (2), в А, в (В), валютная пара отработает расчетную цель в районе отметки 1,0065, или даже протестирует уровень 1,0100.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,0064 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для варианта с нисходящей волной:
0,9751 – 50,0% по Фибоначчи
0,9625 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Валютная пара продолжает построение восходящего участка тренда. В рамках волны с, в с, в В, в (2), в А, в (В) продолжается повышение котировок с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0064, что соответствует 76,4% по Фибоначчи. После завершения построения этой волны ожидается длительное снижение в рамках волны С, в (2), в А, в (В).
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 10 мая 2018 года



Анализ волновой разметки:

Начав вчерашние торги с восходящего движения, пара USD/JPY смогла прибавить в цене около 80 б.п. и в конце дня отработать отметку 109,80. При этом можно предположить, что валютная пара оставалась в стадии формирования, принявшей несколько более сложную форму, 2-й волны, в будущей 1-й, в 5-й, в С, в С, в (В). Если это так, то сохраняя потенциал для отработки расчетной цели в районе отметки 110,25 и еще большего усложнения внутренней волновой структуры всей волны с, в 4-й, в С, в С, в (В), валютная пара может возобновить снижение котировок в направлении уровня 108-й фигуры.

Цели для варианта c нисходящей волной:
108,10 – 38,2% по Фибоначчи
106,77 – 23,6% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
110,26 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает усложнять нисходящий участок тренда. Понижение котировок может возобновиться с первыми целями, находящимися около отметок 108,10 и 106,77, что соответствует 38,2% и 23,6% по Фибоначчи, в рамках построения волны 5, в С, в С, в (В). Волна с, в 4 может еще больше усложниться с целями, расположенными около расчетной отметки 110,26, что соответствует 61,8% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 110,26 может привести к завершению построения восходящей волны. Повышательный коридор все еще сохраняет перспективы повышения котировок.
Полноразмерная иллюстрация

Обзор рынка Forex на 11 мая.
EUR/USD
В четверг состоялась ожидаемая коррекция по евро на фиксации прибыли продавцами с выходом позитивных показателей по Италии. Позднее, с выходом чуть слабее прогнозов американских данных по инфляции эта тенденция усилилась. В марте итальянский Industrial Production прибавил 1,2% (3,5% г/г против 2,5% г/г в феврале). В США апрельский ИПЦ возрос на 0,2% против прогноза 0,3%, но сохранив годовой рост в 2,5%. Базовый ИПЦ прибавил 0,1% против прогноза 0,2%, что в годовом исчислении также сохранило индекс на прежнем значении (2,1% г/г), прогноз Core CPI предполагал рост до 2,2% г/г. Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США показал 211 тыс против 219 тыс, и вышедшая цифра сохраняется рекордно низкой с 1969 года. Отчёт об исполнении федерального бюджета за апрель показал профицит в 214,3 млрд долларов против прогноза 201,2 млрд долларов. Даже прогнозная цифра была рекордной в истории США, вышедший же показатель превысил этот оптимистичный прогноз. Самое время администрации США начать медийную кампанию по успехам реформ Трампа, пусть это и результат преимущественно по налогам за прошлый год.
Сегодня по зоне евро данных не выходит. В 16:15 мск выступает глава ЕЦБ Марио Драги на тему «Состояние союза: 8-е издание». Монетарная политика (точнее, её прогнозы), вероятно, затрагиваться не будут. В США выйдут цены на импорт за апрель, прогноз 0,5% против 0,0% в марте. Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана за май ожидается небольшим понижением с 98,8 до 98,4.
Ждём снижение евро к 1.1780.



USD/JPY
Японская йена концентрирует усилия в техническом диапазоне 108.65-110.05 перед дальнейшим ростом в диапазоне 110.85-111.10. Вчера йена снизилась на 32 пункта под влиянием доллара, хотя фондовые индексы и показали рост и даже баланс платёжного баланса Японии показал рост. То есть налицо подготовка сил к более сильному росту в будущем. Американский фондовый индекс S&P500 возрос на 0,94%. Платёжный баланс с учётом сезонных показателей возрос в марте с 0,96 трлн йен до 1,77 трлн йен. Платёжный баланс без учёта сезонных колебаний возрос с 2,076 трлн йен до 3,122 трлн. Прогноз составлял 3,009 трлн.
Сегодня данные по денежной массе показали рост агрегата М2 на 3,3% г/г против прогноза 3,2% г/г. Японский индекс Nikkei225 прибавляет в азиатскую сессию 1,08%. Ждём рост йены в диапазон 110.85-111.10, но вероятно, выход из указанного консолидационного диапазона произойдёт только во вторник, так как в понедельник по ценам на корпоративные товары Японии в апрельской оценке возможно понижение до 2,0% с 2,1%, а во вторник по США ожидается рост розничных продаж за апрель на 0,4%.



С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 11 мая 2018 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 84п – 80п – 101п – 74п – 104п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 89п(80п).

Валютная пара EUR/USD впервые за долгое время начала более или менее сильную коррекцию. Причиной частичного закрытия «долларовых» позиций стали слабые отчеты по инфляции из Америки. Если в годовом выражении индекс потребительских цен за апрель вырос до 2,5%, то в месячном прирост составил всего 0,2% при прогнозном значении +0,3%. Инфляция без учета продовольственных товаров и энергоносителей осталась неизменной, 2,1% г/г, хотя опять-таки рынки ожидали ее ускорения. Таким образом, этот фактор и отсутствие внятно коррекции на протяжении последних четырех недель наконец-то помогли евро хоть немного подрасти. Количество первичных заявок на пособие по безработице в Америке оказалось немного лучше прогнозов, 211К против 218К, однако это отчет оказал куда меньшее влияние на ход валютной пары.

Торговые рекомендации:

Цена закрепилась выше критической линии Киджун-сен, поэтому покупки сейчас актуальны с целью пивот уровень 1,2003, где можно фиксировать прибыль. Учитывая возросшую волатильность, цель вполне достижима сегодня. Выступление Марио Драги в 13-15 GMT может повлиять на ход торгов, это фундаментальное событие нужно учитывать.
Рассматривать короткие позиции рекомендуется в случае закрепления цены ниже линии Киджун-сен (1,1905), которая сейчас является ориентиром в краткосрочной торговле. В этом случае шорты станут актуальными с целью второй уровень поддержки 1,1775. Индикатор MACD достаточно разрядился, его разворот вниз может указать на возобновление нисходящего движения.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 11 мая 2018 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 100п – 61п – 108п – 108п – 158п. Средняя амплитуда за последние 5 дней: 107п(94п).

В ходе вчерашних торгов валютная пара GBP/USD попыталась возобновить нисходящий тренд, так и не показав вразумительную коррекцию. Тем не менее движение инструмента в последние дни больше похоже на боковое с минимальным нисходящим уклоном. Главным событием минувшего дня для пары GBP/USD стало заседание Банка Англии, а точнее его результаты. Однако именно они и разочаровали участников рынка. Напомним, что еще месяц назад вероятность повышения ставки была около 90%, но последовавшая далее разочаровывающая макроэкономическая статистика из Великобритании, и особенно инфляция, очень свела на нет возможность ужесточения монетарной политики. Голосование по поводу изменения ставки прошло точно также, как и не прошлом заседании английского регулятора. Двое членов комитета по монетарной политике проголосовали «за», остальные – «против». Таким образом, ставка осталась неизменной, объем ежемесячного выкупа активов также не изменился – 435 миллиардов фунтов в год. Глава Банка Англии Марк Карни в своем выступлении отметил, что не проясненная ситуация по условиям Brexit не дает пока возможности делать оптимистичные прогнозы на долгосрочную перспективу. Помимо этого, NIESR дал оценку темпов роста ВВП за апрель и она оказалась очень слабой – 0,1%, при значении прошлого месяца +0,3%.

Торговые рекомендации:

По фунту цена сейчас оказалась зажатой между линиями 1,3495 и 1,3590, хотя нисходящий уклон все равно сохраняется. При преодолении уровня 1,3495 рекомендуется шортить валютную пару с целью 1,3413. Коррекция по инструменту так и не началась, поэтому вероятность дальнейшего похода вниз очень высока.
Рассматривать покупки можно будет если быкам удастся в последний торговый день недели закрепиться над верхней границей бокового канала 1,3590. В этом случае длинные позиции станут актуальными с целью уровень сопротивления 1,3719. Запланированных важных экономических событий на сегодня в Штатах и Великобритании нет.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 11 мая 2018 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 57п – 72п – 42п – 52п – 62п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 57п(53п).

Слабая макроэкономическая статистика из Штатов дала возможность трейдерам понемногу сокращать длинные позиции по валютной паре USD/CHF. Нельзя сказать, что началась внушительная коррекция, но все же начало положено и в последний торговый день шансы на продолжение коррекции есть. Инфляция в Америке за апрель в месячном выражении оказались ниже прогнозов – 0,2%. Также разочаровали показатели индексов потребительских цен без учета продовольственных товаров и энергоносителей. Таким образом, минимальные основания для открытия коротких позиций получены. Тем не менее, говорить о завершении сильнейшего восходящего тренда еще очень рано, цене пока не удалось даже закрепиться ниже критической линии Киджун-сен, которая выступает сейчас мощной поддержкой для торгующих на повышение.

Торговые рекомендации:

Так как с первого раза преодолеть уровень сопротивления 1,0056 не удалось, то открытие длинных позиций рекомендуется рассматривать выше уровня 1,0056. В этом случае движение вверх продолжиться с целью 1,0114, что является достижимой целью, учитывая среднюю дневную волатильность (57 пунктов).
Ордера на продажу рекомендуется открывать при успешном преодолении линии Киджун-сен (1,0020) с целью пивот уровень 0,9964. В этом случае трейдеры могут перейти к продажам американской валюты после почти месячного беспрерывного восходящего тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 11 мая 2018 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 62п – 64п – 52п – 83п – 70п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 66п(72п).

Валютная пара USD/JPY остается единственной валютной парой из четырех основных, которая время от времени показывает коррекции против доллара США. В четверг, 10 мая, трейдерам не хватило сил для преодоления первого уровня сопротивления 109,90, что привело к новому витку коррекционного движения. Макроэкономическая статистика из США также повлияла на движение валютной пары, так как слабые показатели инфляции дали возможность участникам рынка начать открывать ордера на продажу. На данный момент пара консолидируется возле линии Киджун-сен, а рынок находится в состоянии паузы. В последний торговый день недели из фундаментальных событий можно отметить только выступление представителя ФРС Джеймса Булларда, которое состоится в 12-30 GMT.

Торговые рекомендации:

Открывать новые длинные позиции рекомендуется если на европейской торговой сессии цена останется выше критической лини (109,40). В этом случае быки постараются вернуть утраченные накануне позиции и вернуться к уровню сопротивления 109,90. А разворот индикатора MACD наверх просигнализирует о готовности к рывку вверх.

Продавать валютную пару рекомендуется при закреплении цены ниже облака Ишимоку, то есть ниже 109,16 с целью уровень поддержки 108,51, так как это послужит сигналом для трейдеров к дальнейшим распродажам доллара США.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 11 мая 2018 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара EUR/USD продолжила развитие начавшегося накануне восходящего движения и, прибавив в цене почти 100 п.п., во второй половине дня достигла отметки 1,1945. Таким образом, складывающаяся волновая ситуация и отработанное соотношение (1.618 по Фибо), между размерностями волн а и с, в В, в (С), позволяют предполагать, что валютная пара предприняла очередную попытку перейти в стадию формирования первых образующих волн в составе будущей волны d, в В, в (С). В то же время, валютная пара сохранила потенциал для еще большего усложнения внутренней волновой структуры волны с, в В, в (С) и возобновления снижения котировок, как минимум, к уровню 18-й фигуры.

Цели для продаж:
1,1828 – 161,8% по Фибоначчи
1,1807 – 685,4% по Фибоначчи

Цели для покупок:
1,1931 – 523,6% по Фибоначчи
1,2000

Общие выводы и торговые рекомендации:

Предполагаемая волна с, в В, в (С) завершила свое построение. Таким образом, сейчас предпочтительно покупки в рамках отработки волны d, в В, в (С) с целями, расположенными около 20 фигуры. Возвращаться к продажам рекомендую после удачной попытки прорыва отметки 1,1828, так как это будет означать усложнение волны с, в В, в (С), с целями около 17 фигуры.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 11 мая 2018 года



Анализ волновой разметки:

Мягкая риторика руководства, прозвучавшая на вчерашнем заседании банка Англии, а также сохранение ключевой банковской ставки на прежнем уровне, спровоцировала всплеск волатильности торгов, что позволило паре GBP/USD обновить минимум вторника, достигнув при этом отметки 1,3460. Таким образом, похоже на то, что валютная пара все же осталась в пределах волны а, в с, в b, в В, в С, в С, в (A) и значительно усложнила волновую структуру ее внутренней волны с. Если это так, то практически от минимума минувшего дня, или после снижения в район уровня 34-й фигуры, валютная пара, все же выполнит разворот и перейдет в стадию формирования первых образующих волн в составе будущей волны b, в с, в b, в В, в С, в С, в (A).

Цели для покупок:
1,3647 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для продаж:
1,3414 – 127,2% по Фибоначчи
1,3400

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент перешел к усложнению внутренней волновой структуры волны а, в с, в b, в В, в С, в С, в (A). Таким образом, сейчас рекомендую продавать инструмент с целью, находящейся около 1,3414, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, и ниже около 34 фигуры. Неудачная попытка прорыва отметки 1,3414 наведет на вывод о готовности инструмента к построению волны b с целями, расположенными выше отметки 1,3647, что соответствует 76,4% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 11 мая 2018 года



Анализ волновой разметки:

После возврата цены к достигнутому 7-го мая максимуму, в ходе вчерашних торгов пара USD/CHF возобновила нисходящее движение и во второй половине дня предприняла неудачную попытку закрепиться под уровнем ценового паритета. При этом можно предположить, что таким откатом цены к отметке 1.0055, валютная пара еще больше усложнила внутреннюю волновую структуру 5-й волны, в с, в с, в В, в (2), в А, в (В). Если это так, то сохраняя потенциал для роста котировок к отметке 1.0065, или даже к уровню 1.0100, валютная пара продолжит уже обозначившееся снижение и, все же, перейдет в стадию формирования будущей волны С, в (2), в А, в (В).

Цели для покупок:
1,0064 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для продаж:
0,9896 – 61,8% по Фибоначчи
0,9761 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Валютная пара продолжает построение восходящего участка тренда. Волна с, в с, в В, в (2), в А, в (В) предположительно завершила свое построение, таким образом, рекомендуется продавать пару с целями, находящимися около расчетной отметки 0,9896, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи. Покупать пару можно будет в случае удачной попытки прорыва отметки 1,0064, что соответствует 76,4% по Фибоначчи, с целями, находящимися в диапазоне 1,0100 – 1,0150.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 11 мая 2018 года



Анализ волновой разметки:

Тестирование в начале вчерашней европейской сессии уровня 110-й фигуры, спровоцировало отскок цены по паре USD/JPY на 70 б.п., к отметке 109,30. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предположить, что несмотря на возврат котировок к максимуму 2-го мая, валютная пара осталась в стадии формирования первых образующих волн в составе будущей 1-й волны, в 5-й, в С, в С, в (В). В то же время, валютная пара, по-прежнему, сохраняет потенциал для продолжения восходящего движения, как минимум, к отметке 110.25 и еще большего усложнения внутренней волновой структуры всей волны с, в 4-й, в С, в С, в (В).

Цели для покупок:
111,50 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для продаж:
108,10 – 38,2% по Фибоначчи
106,77 – 23,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Повышательная волна 4, в С, в С, в (В) предположительно завершена, как и предполагаемая волна 2, в 1, в 5, в С, в С, в (В). Таким образом, рекомендую продавать пару с целями, находящимися около расчетной отметки 108,10, что приравнивается к 38,2% по Фибоначчи. Покупать пары рекомендую после удачной попытки прорыва отметки 110,26, так как это будет означать еще большее усложнение волны 4, в С, в С, в (В).
Полноразмерная иллюстрация

Обзор рынка Forex на 14 мая.
EUR/USD
Последний день прошедшей недели прошёл в спокойной обстановке – инвесторы ожидали формирования итальянского временного правительства, но так и не дождались даже до сегодняшнего утра. Единственное, о чём сумели договориться лидеры партий, это отказ идти в премьер-министры Ди Майо («5 звёзд»), Сальвини («Лига севера»), Берлускони («Вперёд, Италия»). Индекс потребительских цен в Испании в апреле снизился с 1,2% г/г до 1,1% г/г, и в первую половину дня евро снижался. Позднее вышли смешанные показатели по инфляции в США и евро немного подрос на фиксации прибыли под конец недели. Цены на импорт в США снизились с 3,6% г/г до 3,3% г/г, экспортные цены увеличились до 3,8% г/г с 3,4% г/г. Индекс потребительского доверия от университета Мичигана в предварительной оценке за май сохранился на предшествующем уровне 98,8 пунктов. Подындекс инфляционных ожиданий в структуре потребительского доверия возрос с 2,7% до 2,8%. Фондовый рынок прибавил 0,17%, нефть снизилась на 1,25%. Доходности государственных облигаций США заметно не изменились (по 10-летним 2,97%).
На сегодня не намечены публикации ни европейский, ни американских экономических данных. В течении дня будут выступать представители ЕЦБ И. Мерш, С. Лаутеншлегер, П. Прат, Б. Керре. Темы их выступлений не анонсированы, что подсказывает их не значимость. Также без анонсированной темы выступит член ФРС Дж. Буллард.
По всей видимости, сегодняшний день также пройдёт в спокойствии – итальянский парламентские фракции продолжают переговоры, президент Маттарелла устало смотрит на этот процесс и готовится сформировать техническое правительство и назначением даты перевыборов. Но, ещё больший интерес инвесторов вызывает новое соглашение НАФТА, которое должно быть подписано всеми сторонами до четверга включительно. Если процедура пройдёт удачно, доллар непременно окрепнет, если же Мексика и Канада смогут саботировать «невыгодный» для себя договор, о чём они уже подавали посылы, то доллар ослабнет – евро пойдёт вверх.
Ждём новостей из Италии и США и как следствие, боковой тренд по евро в диапазоне 1.1935-1.1980.



AUD/USD
Незначительное падение индекса доллара в пятницу (-0,16%) быстро отразилось на росте ряда сырьевых и сельскохозяйственных товаров, что повлекло за собой рост австралийского доллара на 9 пунктов. Железная руда подорожала на 0,9% (67.42 $), медь на 0,26%, живой скот на 0,23%.
Завтра инвесторы надеются увидеть хорошие данные по промышленному производству в Китае. Прогноз по апрельскому росту составляет 6,4% г/г против 6,0% в марте. Помешать росту «австралийца» могут протоколы по последнему заседанию РБА, которые будут опубликованы также завтра. В текущей ситуации ждём бокового движения в диапазоне 0.7530/65.



С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"