Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 2 мая 2018 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара EUR/USD продолжила нисходящее движение и, потеряв в цене около 100 п.п., легко преодолела уровень 20-й фигуры, достигнув отметки 1,1980. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что после 26-го апреля валютная пара завершила 4-ю волну и перешла в стадию формирования 5-й волны, в с, в с, в В, в (С). Если это так, то внутренняя волновая размерность всей волны с, в с, в В, в (С), как и ее собственной 5-й волны, может позволить валютной паре продолжить снижение котировок и протестировать уровень 18-й фигуры.

Цели для построения нисходящей волны:
1,1931 – 523,6% по Фибоначчи
1,1800

Цели для построения восходящей волны:
1,2168 – 300,0% по Фибоначчи
1,2200

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка по инструменту понесла определенные изменений, но предполагает построение понижательного набора волна. Сейчас ожидается продолжение снижения котировок в рамках волны 5, в с, в с, в В, в (С) с целями, находящимися около расчетной отметки 1,1931, что соответствует 523,6% по Фибоначчи, и ниже, около 18 фигуры. Понижательный коридор сохраняет перспективы снижения инструмента.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 2 мая 2018 года



Анализ волновой разметки:

Несмотря на очень сильную дивергенцию MACD_ака, в ходе вчерашних торгов пара GBP/USD продолжила развитие нисходящего движения и, потеряв в цене более 180 п.п., во второй половине дня пробила уровень 36-й фигуры. При этом похоже на то, что валютная пара, все же, усложнила внутреннюю волновую структуру волны с, в а, в с, в b, в В, в С, в С, в (A). Если это так, то прежде чем обозначить начало будущей волны b, в с, в b, в В, в С, в С, в (A), валютная пара продолжит снижение котировок к отметкам 1,3540-1,3530, соответствующих равенству между размерностями волн а и с, в а, в с, в b, в В, в С, в С, в (A).

Цели для построения нисходящей волны:
1,3538 – 100,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,3900 - 1,4000

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка предполагает построение нисходящего набора волн. Снижение котировок может продолжиться в рамках волны с, в а, в с, в b, в В, в С, в С, в (A) с целями, находящимися около расчетной отметки 1,3538, что приравнивается к 100,0% по Фибоначчи. В рамках построения волны b, в с, в b, в В, в С, в С, в (A) может начаться отход котировок от достигнутых минимумов с целями, находящимися около 39 и 40 фигур.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 2 мая 2018 года



Анализ волновой разметки:

Сохраняющийся положительный настрой валютного рынка по отношению к доллару, позволил паре USD/CHF продолжить развитие восходящего движения и после роста почти на 70 п.п., во второй половине минувшего дня отработать отметку 0,9970. Таким образом, можно предположить, что, оставаясь в пределах волны с, в с, в В, в (2), в А, в (В), валютная пара еще больше усложнила, принявшую сильно удлиненный вид, ее внутреннюю 5-ю волну. При этом похоже на то, что валютная пара нацелилась не только пробой уровня ценового паритета, но и на рост котировок к отметке 1,0060.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,0060 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для варианта с нисходящей волной:
0,9751 – 50,0% по Фибоначчи
0,9625 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Валютная пара продолжает построение восходящего участка тренда. Волновая разметка понесла определенные изменения, в рамках волны с, в с, в В, в (2), в А, в (В) продолжается повышение котировок с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0060, что соответствует 76,4% по Фибоначчи. После завершения построения этой волны ожидается длительное снижение в рамках волны С, в (2), в А, в (В).
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 2 мая 2018 года



Анализ волновой разметки:

Так и не сумев выполнить разворот, вчерашние торги пара USD/JPY начала с восходящего движения и, прибавив в цене около 60 б.п., остановилась в конце дня перед отметкой 109,90. При этом можно предположить, что оставаясь в стадии формирования, принявшей сильно удлиненный вид, волны с, в 4-й, в С, в С, в (В), валютная пара еще больше усложнила ее внутреннюю 5-ю волну. Если это так, то валютная пара сохраняет потенциал, позволяющий ей, как минимум, отработать расчетную цель, расположенную в районе отметки 110,25-110,30.

Цели для варианта c нисходящей волной:
108,10 – 38,2% по Фибоначчи
106,77 – 23,6% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
110,26 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает усложнять нисходящий участок тренда, волновая разметка понесла определенные изменения. Понижение котировок может начаться с первыми целями, находящимися около отметок 108,10 и 106,77, что соответствует 38,2% и 23,6% по Фибоначчи, в рамках построения волны 5, в С, в С, в (В). Волна с, в 4 продолжает усложняться с целями, расположенными около расчетной отметки 110,26, что соответствует 61,8% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 110,26 может привести к отходу котировок от достигнутых максимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 3 мая 2018 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 114п – 77п – 75п – 103п – 94п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 93п(90п).

Общая картина:

После минимального отката в сторону евро, валютная пара возобновила нисходящее движение в среду, 2 мая. Федеральная Резервная Система оставила, как и ожидалось, ключевую ставку без изменений, на уровне 1,5% - 1,75%. Это было вполне ожидаемо, так как никаких предпосылок для ее повышения не было. Сопроводительное заявление ФРС также не содержало в себе никаких громких или неожиданных фраз. Отмечается, что рынок труда продолжает укрепляться, а экономическая активность показывает умеренный рост. Таким образом, планы ФРС остаются прежними – постепенное ужесточение монетарной политики. Что касается реакции рынка на решение ФРС, то мы допускали, что возможно начало восходящей коррекции по всем инструментам с долларом США. Однако, вместо этого продолжилось укрепление американской валюты. Тем не менее его уже нельзя назвать столь же уверенным, как несколько дней назад. Похоже, трейдеры все же начинают фиксировать прибыль. С технической точки зрения продолжает отрабатываться «мертвый крест», который остается сильным, так как цена находится ниже облака Ишимоку. Таким образом, короткие позиции сейчас остаются актуальными, а целью для движения вниз выступает второй уровень поддержки 1,1925. Разворот индикатора MACD наверх просигнализировал о возможном начале восходящей коррекции, но выше линии Киджун-сен в последние недели цене уйти не удалось ни разу. Средняя волатильность по инструменту выросла до 93 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,1925, c T/P на 5-10 пунктов выше. Стоп Лосс размещаем выше 1,2040 (линия Киджун-сен), а при достижении прибыли по сделке 60-80 пунктов S/L можно переносить в зону безубытка. Открывать новые sell-позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз или при отскоке от критической линии. В четверг в Евросоюзе будет опубликовано предварительное значение индекса потребительских цен за апрель (09-00 GMT). Из Америки сегодня ожидаются заявки на пособие по безработице, торговый баланс (12-30 GMT), индексы деловой активности в сфере услуг Markit и ISM и производственные заказы (13-45 GMT и 14-00 GMT). Влияние фундамента на техническую картину будет присутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 3 мая 2018 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 103п – 188п – 79п – 185п – 111п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 133п(126п).

Общая картина:

Британский фунт стерлингов показал на вчерашних торгах похожую на пару EUR/USD динамику. В целом нисходящее движение продолжалось, однако индикатор MACD развернулся наверх еще до падения цены, связанного с реакцией на решение ФРС и сопроводительное письмо. Как видим, даже весьма нейтральный пресс-релиз ФРС не дал оснований трейдерам к закрытию долларовых позиций. Следует отметить, что волатильность по валютной паре все же снизилась почти в два раза. Таким образом, определенные признаки того, что в ближайшее время гегемония валюты США все же будет прервана, есть. Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании существенно превысил прогнозы и составил 52,5. Небольшую поддержку фунту стерлингов этот показатель оказал, однако этого было недостаточно для того, чтобы сломить нисходящий тренд. С технической стороны продолжает отрабатываться сигнал на продажу от Ишимоку, который остается сильным. Полосы Боллинджера направлены вниз и не расширяются, что свидетельствует о нисходящей тенденции по инструменту. Ордера на продажу сейчас являются доступными для рассмотрения, а целью для движения вниз является второй уровень поддержки 1,3568, который уже отработан. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать 1,3389. Индикатор MACD развернулся наверх, однако с высокой долей вероятность он разряжается. Отскок цены от первого таргета может спровоцировать начало коррекции. Средняя волатильность по валютной паре выросла до 133 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целями 1,3568 и 1,3389, и ордерами T/P немного выше. Ордер Стоп Лосс рекомендуется размещать выше 1,3740 (Киджун-сен) и при заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов его можно переносить в безубыток. Закрывать вручную шорты можно будет в случае разворота индикатора MACD наверх (при параллельном повышении цены) или при отскоке цены от уровня 1,3568(выполнено). В Великобритании на сегодня запланирован индекс деловой активности в сфере услуг (08-30 GMT). В Америке сегодня выйдут заявки на пособие по безработице, торговый баланс (12-30 GMT), индексы деловой активности в сфере услуг Markit и ISM и производственные заказы (13-45 GMT и 14-00 GMT). Таким образом, влияние новостей на техническую картину будет присутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 3 мая 2018 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 79п – 48п – 48п – 68п – 63п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 61п (62п).

Общая картина:

Валютная пара USD/CHF продолжает показывать наиболее стабильное движение. В среду, 2 мая, движение вверх по инструменту продолжилось, а, изучая внутридневную динамику пары, складывается впечатление, что трейдеры вообще не обращали никакого внимания на фундаментальные данные. До момента публикации сопроводительного заявления ФРС наблюдался полный штиль. После него продолжилось укрепление американской валюты. Реальный объем розничной торговли в Швейцарии оказался значительно ниже прогнозов в марте (-1,8%), что также не могло поддержать швейцарский франк. Решение ФРС по ставке было предсказуемым, как и пресс-релиз. Тем не менее доллару США сейчас не требуются громкие новости или сильные экономические отчеты, чтобы продолжать и дальше дорожать. Даже на фоне отсутствия выступления Дональда Трампа, американская валюта продолжает пользоваться стабильным спросом. С технической точки зрения продолжает отрабатываться сигнал на покупку, который остается сильным. Таргетом для движения вверх выступает сейчас второй уровень сопротивления 1,0021. Полосы Боллинджера продолжают быть направленными наверх и не расширяются, что указывает на стабильную восходящую тенденцию по инструменту. Индикатор MACD развернулся вниз, однако, скорее всего, начал разряжаться. Средняя волатильность валютной пары составляет сейчас около 60 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать лонги с целью 1,0021 и ордером T/P ниже на 5 пунктов. Ордер Стоп Лосс располагаем ниже 0,9935 (Киджун-сен) и в случае достижения профита 60-80 пунктов можно S/L переводить в ноль. Закрывать ордера на покупку можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз(при параллельном понижении цены) или в случае отскока от первого таргета. В Швейцарии сегодня состоится выступление главы НБШ Джордана (16-00 GMT). Из Америки сегодня ожидаются заявки на пособие по безработице, торговый баланс (12-30 GMT), индексы деловой активности в сфере услуг Markit и ISM и производственные заказы (13-45 GMT и 14-00 GMT). Влияние на техническую картину со стороны фундамента будет присутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 3 мая 2018 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 40п – 56п – 43п – 66п – 44п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 50п(54п).

Общая картина:

Валютная пара USD/JPY вчера показала самую низкую волатильность и даже начала очень слабую нисходящую коррекцию. В целом за последние 5 дней волатильность у инструмента остается самой низкой из 4 основных валютных пар. Однако и сильный восходящий тренд остается виден невооруженным глазом. Так или иначе, ниже критической линии цене уйти не удалось (на данный момент), а вчерашнее решение ФРС оставить ключевую ставку без изменений даже не вызвало какого-либо всплеска активности. Уровень занятости в частном секторе от ADP показал более худшее значение в апреле, чем в марте. Но, как видим, это тоже никакого особого влияния на движение валютной пары не оказало. Таким образом, главными при анализе любой из 4 основных пар остаются технические факторы, которые упрямо сигнализируют о восходящем тренде и отсутствии каких-либо признаков его завершения. С технической точки зрения продолжает отрабатываться сигнал на покупку от Ишимоку, который является сильным, так как цена по-прежнему располагается выше линии Киджун-сен. Таким образом, лонги сейчас являются актуальными, а целью для движения вверх выступает первый уровень сопротивления 109,84, который уже был достигнут. Если этот таргет будет преодолен, то движение вверх сможет продолжиться с целью второй уровень сопротивления 110,63. Индикатор MACD развернулся вниз, сигнализируя о возможном начале коррекционного движения. Полосы Боллинджера вновь расширяются и направлены вверх, что указывает на восходящую тенденцию. Средняя волатильность по инструменту снизилась до 50 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с целями 109,84 и 110,63. Ордера Take Profit можно разместить немного ниже таргетов. Стоп лосс размещаем ниже 109,50 (линия Киджун-сен) и по достижении уровня прибыли 70-100 пунктов можно его переносить в 0. Закрывать вручную ордера на покупку можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз(выполнено) или при отскоке цены от 109,84 (выполнено). В Японии сегодня не будет никаких значимых экономических публикаций. Из Штатов сегодня ожидаются заявки на пособие по безработице, торговый баланс (12-30 GMT), индексы деловой активности в сфере услуг Markit и ISM и производственные заказы (13-45 GMT и 14-00 GMT). Таким образом, влияние фундамента на техническую картину будет средним по силе.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 3 мая 2018 года



Анализ волновой разметки:

После завершения заседания ФРС, пара EUR/USD возобновила развитие нисходящего движения и, потеряв в цене более 80 п.п., в конце дня достигла отметки 1,1935. Таким образом, по-прежнему, можно предполагать, что валютная пара оставалась в стадии формирования, принимающей все более сложную форму, 5-й волны, в с, в с, в В, в (С). Если это так, то после того как валютной паре удалось закрепиться под уровнем 20-й фигуры, у нее открылись перспективы для дальнейшего снижения котировок к уровню 1,1800.

Цели для построения нисходящей волны:
1,1931 – 523,6% по Фибоначчи
1,1800

Цели для построения восходящей волны:
1,2168 – 300,0% по Фибоначчи
1,2200

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка по инструменту понесла определенные изменений, но предполагает построение понижательного набора волна. Сейчас ожидается продолжение снижения котировок в рамках волны 5, в с, в с, в В, в (С) с целями, находящимися около расчетной отметки 1,1931, что соответствует 523,6% по Фибоначчи, и ниже, около 18 фигуры. Понижательный коридор сохраняет перспективы снижения инструмента.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 3 мая 2018 года



Анализ волновой разметки:

Простояв почти весь минувший день в диапазоне вблизи достигнутого накануне минимума, в конце торгов пара GBP/USD, все же, смогла возобновить нисходящее движение и отработать отметку 1,3555. При этом можно предположить, что валютная пара, по-прежнему, оставалась в стадии формирования, принимающей все более сложную форму, волны с, в а, в с, в b, в В, в С, в С, в (A). Если это так, то практически от минимума минувшего дня, или после снижения котировок к уровню 34-й фигуры, валютная пара выполнит разворот и обозначит начало будущей волны b, в с, в b, в В, в С, в С, в (A).

Цели для построения нисходящей волны:
1,3538 – 100,0% по Фибоначчи
1,3400

Цели для построения восходящей волны:
1,3900 - 1,4000

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка предполагает построение нисходящего набора волн. Снижение котировок может продолжиться в рамках волны с, в а, в с, в b, в В, в С, в С, в (A) с целями, находящимися около расчетной отметки 1,3538, что приравнивается к 100,0% по Фибоначчи, и ниже, около 34 фигуры. В рамках построения волны b, в с, в b, в В, в С, в С, в (A) может начаться отход котировок от достигнутых минимумов с целями, находящимися около 39 и 40 фигур.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 3 мая 2018 года



Анализ волновой разметки:

Как и ожидалось, во второй половине вчерашних торгов пара USD/CHF смогла продолжить развитие восходящего движения и в конце дня протестировать уровень ценового паритета. Сложившаяся при этом волновая картина, по-прежнему, позволяет предполагать, что валютная пара оставалась в стадии формирования, принявшей сильно удлиненный вид, 5-й волны, в с, в с, в В, в (2), в А, в (В). Если это так, то валютная пара сохранила потенциал для дальнейшего роста котировок, как минимум, к отметке 1,0060.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,0060 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для варианта с нисходящей волной:
0,9751 – 50,0% по Фибоначчи
0,9625 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Валютная пара продолжает построение восходящего участка тренда. Волновая разметка понесла определенные изменения, в рамках волны с, в с, в В, в (2), в А, в (В) продолжается повышение котировок с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0060, что соответствует 76,4% по Фибоначчи. После завершения построения этой волны ожидается длительное снижение в рамках волны С, в (2), в А, в (В).
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 3 мая 2018 года



Анализ волновой разметки:

Тестирование уровня 110-й фигуры и верхней образующей линии восходящего канала, привело в конце минувшего дня к ожидаемому отскоку цены по паре USD/JPY более чем на 40 б.п. от уже достигнутого максимума. При этом можно предположить, что валютная пара продолжала оставаться в стадии формирования, принявшей сильно удлиненный вид, 5-й волны, в с, в 4-й, в С, в С, в (В). Если это так, то валютная пара сохраняет потенциал, позволяющий ей, как минимум, отработать расчетную цель, расположенную в районе отметки 110,25-110,30.

Цели для варианта c нисходящей волной:
108,10 – 38,2% по Фибоначчи
106,77 – 23,6% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
110,26 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает усложнять нисходящий участок тренда, волновая разметка понесла определенные изменения. Понижение котировок может начаться с первыми целями, находящимися около отметок 108,10 и 106,77, что соответствует 38,2% и 23,6% по Фибоначчи, в рамках построения волны 5, в С, в С, в (В). Волна с, в 4 продолжает усложняться с целями, расположенными около расчетной отметки 110,26, что соответствует 61,8% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 110,26 может привести к завершению построения восходящей волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 4 мая 2018 года



Анализ волновой разметки:

После падения накануне к отметке 1,1935, в течение всего минувшего дня пара EUR/USD так и не смогла определиться с направлением движения, оставаясь до конца торгов вблизи уровня 20-й фигуры. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная предпринимала попытки по завершению формирования внутренней волновой структуры 5-й волны, в с, в с, в В, в (С). В то же время, валютная пара, по-прежнему, сохраняет потенциал, позволяющий ей возобновить снижение котировок в направлении уровня 1,1800.

Цели для построения нисходящей волны:
1,1931 – 523,6% по Фибоначчи
1,1800

Цели для построения восходящей волны:
1,2168 – 300,0% по Фибоначчи
1,2200

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка по инструменту понесла определенные изменений, но предполагает построение понижательного набора волна. Сейчас ожидается продолжение снижения котировок в рамках волны 5, в с, в с, в В, в (С) с целями, находящимися около расчетной отметки 1,1931, что соответствует 523,6% по Фибоначчи, и ниже, около 18 фигуры. Понижательный коридор сохраняет перспективы снижения инструмента.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 4 мая 2018 года



Анализ волновой разметки:

Несмотря на значительную амплитуду изменения цены, весь минувший день пара GBP/USD провела в диапазоне, торгуясь вблизи уровня 36-й фигуры. При этом, в условиях низкой активности рынка, валютной паре все же удалось отработать отметку 1,3538, соответствующую равенству между размерностями волн а и с, в а, в с, в b, в В, в С, в С, в (A). Таким образом, у валютной пары появились неплохие перспективы для завершения всей волны а и перехода в стадию формирования будущей волны b, в с, в b, в В, в С, в С, в (A). В то же время, валютная пара пока сохраняет потенциал, позволяющий ей возобновить снижение котировок к уровню 1,3400 и еще больше усложнить внутреннюю волновую структуры волны с, в а, в с, в b, в В, в С, в С, в (A).

Цели для построения нисходящей волны:
1,3538 – 100,0% по Фибоначчи
1,3400

Цели для построения восходящей волны:
1,3900 - 1,4000

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка предполагает построение нисходящего набора волн. Снижение котировок может продолжиться в рамках волны с, в а, в с, в b, в В, в С, в С, в (A) с целями, находящимися около расчетной отметки 1,3538, что приравнивается к 100,0% по Фибоначчи, и ниже, около 34 фигуры. В рамках построения волны b, в с, в b, в В, в С, в С, в (A) может начаться отход котировок от достигнутых минимумов с целями, находящимися около 39 и 40 фигур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,3538 может привести к завершению построения понижательной волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 4 мая 2018 года



Анализ волновой разметки:

Не сумев определиться с направлением движения, весь минувший день пара USD/CHF провела в диапазоне, торгуясь между уровнем ценового паритета и отметкой 0,9955. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара предпринимала попытки по завершению формирования внутренней волновой структуры всей волны с, в с, в В, в (2), в А, в (В). В то же время, валютная пара продолжает сохранять потенциал для возобновления роста котировок к отметке 1,0060 и еще большего усложнения 5-й волны, в с, в с, в В, в (2), в А, в (В).

Цели для варианта с восходящей волной:
1,0060 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для варианта с нисходящей волной:
0,9751 – 50,0% по Фибоначчи
0,9625 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Валютная пара продолжает построение восходящего участка тренда. Волновая разметка понесла определенные изменения, в рамках волны с, в с, в В, в (2), в А, в (В) продолжается повышение котировок с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0060, что соответствует 76,4% по Фибоначчи. После завершения построения этой волны ожидается длительное снижение в рамках волны С, в (2), в А, в (В).
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 4 мая 2018 года



Анализ волновой разметки:

Начавшийся накануне отскок цены по паре USD/JPY от верхней образующей линии восходящего канала, спровоцировал вчера падение котировок более чем на 90 б.п., практически отметке 108,90. При этом можно предположить, что валютная пара предприняла очередную попытку по завершению формирования, принявшей сильно удлиненный вид, всей волны с, в 4-й, в С, в С, в (В). В то же время, оставшейся неотработанной расчетная цель в районе отметки 110,25-110,30, позволяет валютной паре возобновить рост котировок и еще больше усложнить внутреннюю волновую структуру 5-й волны, в с, в 4-й, в С, в С, в (В).

Цели для варианта c нисходящей волной:
108,10 – 38,2% по Фибоначчи
106,77 – 23,6% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
110,26 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает усложнять нисходящий участок тренда, волновая разметка понесла определенные изменения. Понижение котировок может начаться с первыми целями, находящимися около отметок 108,10 и 106,77, что соответствует 38,2% и 23,6% по Фибоначчи, в рамках построения волны 5, в С, в С, в (В). Волна с, в 4 может еще больше усложниться с целями, расположенными около расчетной отметки 110,26, что соответствует 61,8% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 110,26 может привести к завершению построения восходящей волны. Повышательный коридор сохраняет перспективы повышения котировок.
Полноразмерная иллюстрация

Как доллар празднует День труда
Итоги недели.

Первая торговая неделя мая в целом проходит под знаком укрепления доллара, но в значительной мере с заметными исключениями. Больше остальных валют теряют британский фунт (240 пунктов) и евро (снижается на 180 пунктов). Но вот австралийский доллар снижается лишь на 70 пунктов за неделю, а японская йена торгуется возле открытия понедельника и канадский доллар для недельного масштаба показывает символический рост в 30 пунктов. Связано это с тем, что американский фондовый рынок за неделю снизился на 1,55%, что не позволило йене вырасти, а нефть торгуется в диапазоне понедельника, что не дало проявиться оптимизму канадского доллара.
Первый импульс к росту доллара был задан в понедельник слабыми показателями по розничным продажам в Германии (-0,6% за март) и хорошим приростом расходов потребителей в США (0,4% в марте).
Во вторник тенденция усилилась на слабоватом макроэкономическом фоне США, но инвесторы мысленно уже находились в следующем дне, когда ФРС должно было представить свой взгляд на монетарную политику после двухдневного заседания. Manufacturing PMI в оценке от ISM за парель был понижен с 59,3 до 57,3, расходы на строительство в марте снизились на 1,7%. Падаюжей звездой вторника оказался британский фунт, потерявший 150 пунктов на обвальном снижение Manufacturing PMI за апрель – показатель составил 53,9 против 54,9 в марте, пересмотренным в свою очередь с 55,1. Также чистый объём новых кредитов, выданных физическим лицам составил 4,2 млрд фунтов стерлингов, что явилось наименьшим объёмом с августа 2016 года. В Австралии Резервный банк сохранил текущую ставку на уровне 1,50%, что было принято инвесторами нейтрально. В Канаде ВВП в февральской оценке увеличился на 0,4% против ожидания 0,3%, но для перехода позитива в котировки CAD не хватило внешних условий.
В среду состоялось интригующее инвесторов заседание ФРС...



С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Обзор рынка Forex на 7 мая.
EUR/USD
В минувшую пятницу события развивались в плане ожиданий. По зоне евро макроэкономические данные вышли с ослаблением, по США с усилением и в общем итоге доллар усилил свои рыночные позиции.
Торговый баланс Франции в марте ухудшился с -5,0 млрд евро до -5,3 млрд, дефицит бюджета повысился с -28,5 млрд евро до -33,1 млрд. Индекс деловой активности в сфере услуг (Services PMI) еврозоны в финальной оценке за апрель был понижен с 55,0 до 54,7. Розничные продажи в зоне евро в марте прибавили лишь 0,1% против ожидания 0,5%, хотя февральский показатель был пересмотрен на повышение с 0,1% до 0,3%. Испанский Services PMI за апрель ухудшился с 56,2 до 55,6.
Парламент Италии вошёл в политический тупик. Демократическая партия отказалась формировать коалицию с Берлускони-Сальвини и партией «5 звёзд», в результате чего президент Серджо Маттарелла вынужден назначить перевыборы ориентировочно на октябрь, а до этого времени будет создано техническое правительство. До открытия американской сессии евро снижался.
Американские данные по труду вызвали повышенную активность на рынке. Прирост рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора – Non-Farm Employment Change, составил в апреле 164 тыс при ожидании 190 тыс с пересмотром мартовского показателя на +32 тыс, и уровень безработицы понизился с 4,1% до 3,9%, что явилось рекордом с января 1970 года. Скептические высказывания деловых СМИ о резком сокращении безработицы за счёт снижения доли экономически активного населения с 62,9% до 62,8% нами принимаются с ещё большей долей скептицизма, так как эмпирически снижение доли данного индикатора на шаг в 0,1% влияет на общую безработицу на 0,05%. Сдерживающим фактором является увеличивающееся старение населения США. Структура нонфармов выглядит качественной – количество рабочих мест в обрабатывающей промышленности прибавило 24 тыс при ожидании 20 тыс. Также обращается внимание на рост апрельской почасовой зарплаты на 0,1% против прогноза 0,2%, но это лишь сохраняет рост зарплаты в годовом исчислении на уровне 2,6%, что не ухудшает картину труда. В похожем ключе высказались и выступавши в от день Уильям Дадли и Джон Уильямс. Оба охарактеризовали рост занятости как хороший. Также оба положительно оценили рост инфляции, а Уильямс даже предположил её удержание выше целевого уровня, что косвенно намекает на твёрдое намерение ФРС трёхкратно повысить ключевую ставку.
Сегодня выйдет показатель прироста промышленных заказов в Германии за март – прогноз 0,5% после 0,3% в феврале. Индекс доверия инвесторов в еврозоне Sentix за текущий месяц прогнозируется ростом до 21,2 с 19,6. Поздно вечером, в 22:00 мск выйдет объём потребительского кредитования за март – прогноз 16,2 млрд долларов против 10,6 млрд в предшествующем месяце. Также, учитывая, что сегодня понедельник – традиционно низковолатильный день, и в Великобритании день праздничный, по европейским валютам возможна коррекция.
По евро ожидаемая коррекция может не достичь зоны сопротивления 1.2040/60,



USD/JPY
В пятницу в Японии был национальный праздник, йена снизилась на 5 пунктов. Утром был опубликован протокол с последнего заседания Банка Японии, который не был ничем примечателен и не оказал влияния на котировки. Доходности по национальным гособлигациям снижаются. Фондовые индексы на азиатских площадках растут от 0,3% до 1,5%, отстаёт только Nikkei225 – теряет 0,09%. В пятницу американский S&P500 прибавил 1,28%.
Завтра выйдет показатель расходов домашних хозяйств за март, прогноз 0,7% против -1,5% в феврале, прогноз в годовом исчислении предполагает рост с 0,1% до 1,2% г/г. Также по Китаю прогнозируется хороший рост торгового баланса за апрель – с -4,98 млрд долларов до 27,50 млрд.
На фоне интенсивных переговоров по НАФТА, близящихся к своему завершению, ждём продолжение оптимизма на фондовом рынке и с ним рост йены. Цель 110.30, далее 110.85-111.10.


С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Обзор рынка Forex на 8 мая.
EUR/USD
В понедельник по зоне евро вышли неожиданно плохие показатели, что не позволило евро откорректировать вместе с британским фунтом. Потери евро составили 38 пунктов. Объём промышленных заказов в Германии за март сократился на 0,9% против ожидания увеличения на 0,5%. Индекс деловой активности в розничном секторе еврозоны в апреле снизился с 50,1 до 48,6, это худший показатель за последние 2 года. Индекс доверия инвесторов в еврозоне Sentix за май снизился с 19,6 до 19,2 против прогноза роста до 21,2. Даже ИПЦ Швейцарии подрос в апреле на 0,2% против ожидания 0,3%, что в связке со снижением розничных продаж в Швейцарии с -0,2% г/г до -1,8% г/г выглядит вполне логично.
Сегодня в 9:00 мск выйдет объём промышленного производства Германии за март – прогноз 0,8% против -1,6% в феврале. Теперь шансов на значение даже на уровне прогноза стало крайне мало. Торговый баланс Германии за март ожидается в 19,9 млрд евро против 19,2 млрд в феврале. Также и здесь мы ожидаем показатель хуже прогноза.
В США из экономических показателей выйдет только индекс оптимизма в малом бизнесе за апрель, но он ожидается позитивным – прогноз 105,2 против 104,7 месяцем ранее. Днём (10:15 мск) в Швейцарии выступает председатель ФРС Джером Пауэлл на тему «Влияние монетарной политики на глобальные финансовые условия и потоки международного капитала», речь может коснуться текущей политики ФРС и её планов. В 21:00 мск Дональд Трамп выступит с заявлением по ядерной сделки с Ираном.
Ждём евро в диапазоне 1.1820/35.



AUD/USD
Австралийский доллар взял старт на понижение с понедельника. В первый день он потерял 21 пункт в связи с общим укреплением американского доллара (0,22%), и ему не помог рост настроений в деловых кругах за апрель (NAB Business Confidence +10 против +8 в марте), сегодня розничные продажи в мартовской оценке показали нулевой прирост против ожидания 0,2%. Квартальный отчёт по розничным продажам показал прирост лишь на 0,2% против ожидания 0,5%. Ослабление «австралийца» происходит на смешанном фоне сырьевых рынков. Железная руда снизилась на 0,16%, нефть теряет около 1%.
По сообщениям австралийской прессы инвесторы более нервно ожидают сегодняшнее решение Трампа по ядерной сделки с Ираном. Но ещё днём, в 12:30 мск, будет опубликован проект бюджета Австралии, который, по мнению некоторых экспертов, может быть не выполненным из-за падения цен на сырьевые товары. Ждём AUD/USD в диапазоне 0.7375/85.


С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 8 мая 2018 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 103п – 94п – 61п – 84п – 80п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 84п (83п).

Общая картина:

Валютная пара EUR/USD в понедельник, 7 мая, продолжала нисходящее движение. Макроэкономических событий в первый торговый день недели не было никаких. Тем не менее движение вниз продолжилось. Таким образом, стабильный спрос на американскую валюту сохраняется. Фундаментальный события по-прежнему оказывают минимальное воздействия на движение основных валютных пар. Сохраняется нисходящий тренд, а цена не может даже отработать критическую линию Киджун-сен, не говоря уже о том, чтобы закрепиться выше нее, обозначив, таким образом, восходящую коррекцию. С технической точки зрения, продолжает отрабатываться «мертвый крест», который остается сильным, так как цена находится ниже критической линии. Таким образом, короткие позиции сейчас остаются актуальными, а целью для движения вниз выступает первый уровень поддержки 1,1868. Индикатор MACD вновь развернулся наверх, несмотря на продолжающееся нисходящее движение по инструменту. Отскок цены от первого таргета может просигнализировать о витке коррекционного движения. Средняя волатильность по инструменту составляет сейчас около 84 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,1868, c T/P на 5-10 пунктов выше. Стоп Лосс размещаем выше 1,1965 (линия Киджун-сен), а при достижении прибыли по сделке 60-80 пунктов S/L можно переносить в зону безубытка. Сокращать вручную sell-позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD наверх (при параллельном повышении цены) или при отскоке от 1,1868. Во вторник в Евросоюзе вновь не будет никаких значимых экономических событий. В Америке сегодня состоятся два выступления Джерома Пауэлла (10-15 GMT и 22-15 GMT) и выступление Дональда Трампа (21-00 GMT). Влияние фундамента на техническую картину может присутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 8 мая 2018 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 185п – 111п – 92п – 100п – 61п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 110п(113п).

Общая картина:

Британский фунт стерлингов в понедельник, 7 мая, прекратил падение, однако даже о начале восходящей коррекции говорить еще рано. Формально коррекция началась, однако учитывая, что линия Киджун-сен расположена крайне близко к цене, она является крайне слабой. Сегодня, 8 мая, состоится выступление президента США Дональда Трампа, в котором может быть затронута ядерная программа по Ирану, а также два выступления главы ФРС Джерома Пауэлла. Эти события могут оказать довольно сильное влияние на все валютные пары, в которых присутствует американская валюта. Возможно, именно сегодняшние события смогут наконец-то заставить трейдеров начать фиксировать долларовые позиции. Наибольшая надежда, конечно, на Дональда Трампа, который славится своими громкими заявлениями, которые зачастую негативно влияют на доллар США. С технической стороны продолжает отрабатываться сигнал на продажу от Ишимоку, который остается сильным и подтвержденным. Полосы Боллинджера направлены вниз и продолжают сужаться, что свидетельствует о нисходящей тенденции по инструменту и ее ослаблении. Ордера на продажу сейчас являются доступными для рассмотрения, а целью для движения вниз остается первый уровень поддержки 1,3413. Индикатор MACD по-прежнему направлен наверх, соответственно, продолжает разряжаться. Средняя волатильность по валютной паре составляет сейчас около 110 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,3413, и ордером T/P немного выше. Ордер Стоп Лосс рекомендуется размещать выше 1,3570 (Киджун-сен) и при заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов его можно переносить в безубыток. Открывать новые шорты можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз или при отскоке цены от линии Киджун-сен. В Великобритании на сегодня не запланировано никаких важных отчетов. В Америке сегодня пройдут два выступления Джерома Пауэлла (10-15 GMT и 22-15 GMT) и выступление Дональда Трампа (21-00 GMT). Таким образом, влияние новостей на техническую картину может присутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 8 мая 2018 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 68п – 63п – 43п – 57п – 72п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 61п(56п).

Общая картина:

Валютная пара USD/CHF, так же как и пары EUR/USD и GBP/USD, продолжает сохранять «долларовый» тренд. Если фунт стерлингов начал подавать признаки желания начать коррекцию, то в случае со швейцарским франком ситуация обстоит иначе. Формально вчера началась микроскопическая коррекция после неудачной попытки закрепиться выше первого таргета 1,0056. Индикатор MACD развернулся вниз. Однако, на данный момент цене не удалось даже отработать критическую линию, что говорит о силе нисходящей коррекции. Волатильность, как это ни странно, за вчерашний день выросла до 72 пунктов, хотя никаких интересных сведений из Америки не поступало. Индекс потребительских цен Швейцарии за апрель в очередной раз разочаровал, составив всего 0,8% г/г. Однако никакого влияния на ход торгов этот показатель не оказал. С технической точки зрения продолжает отрабатываться сигнал на покупку, который остается сильным. Таргетом для движения вверх выступает сейчас первый уровень сопротивления 1,0056, который уже был отработан. Если он будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 1,0114. Полосы Боллинджера продолжают быть направленными наверх и немного расширяются, что указывает на усиление восходящей тенденции по инструменту. Индикатор MACD направлен вниз, сигнализирую о минимальной коррекции. Средняя волатильность валютной пары выросла до 61 пункта в день.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать лонги с целями 1,0056 и 1,0114 и ордерами T/P ниже на 5 пунктов. Ордер Стоп Лосс располагаем ниже 0,9995 (Киджун-сен), и в случае достижения профита 60-80 пунктов можно S/L переводить в ноль. Открывать новые ордера на покупку можно будет в случае разворота индикатора MACD наверх или в случае отскока от линии Киджун-сен. В Швейцарии сегодня будет опубликован уровень безработицы (08-15 GMT). В штатах сегодня состоятся выступления Джерома Пауэлла (10-15 GMT и 22-15 GMT) и выступление Дональда Трампа (21-00 GMT). Влияние на техническую картину со стороны фундамента может быть ощутимым.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 8 мая 2018 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 66п – 44п – 97п – 62п – 64п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 67п(62п).

Общая картина:

По валютной паре USD/JPY продолжает коррекционное движение против восходящего тренда, и она остается единственной валютной парой, которая начала корректироваться. Во вторник, 8 мая, состоятся выступления Президента США Дональда Трампа, а также председателя ФРС Джерома Пауэлла. Трамп, скорее всего, затронет тему ядерной программы по Ирану, и, скорее всего, США выйдут из этой программы. Также ожидается, что Трамп объявит о новых санкциях, которые будут наложены на Тегеран. Пауэлл может затронуть тему монетарной политики, однако от него не ожидаются какие-либо громкие заявления. Так или иначе, эти три события сегодня следует пристально отслеживать, так как они могут оказать довольно сильное влияние на все валютные пары, связанные с долларом США. С технической точки зрения продолжает отрабатываться новый сигнал на продажу от Ишимоку, который остается слабым, так как цена располагается внутри облака Ишимоку. Таким образом, короткие позиции сейчас не являются актуальными, а целью для движения вниз выступает первый уровень поддержки 108,51. Разворот индикатора MAСD наверх может просигнализировать о новом витке восходящей коррекции. Полосы Боллинджера направлены вниз, что указывает на нисходящую по инструменту. Средняя волатильность по инструменту выросла до 67 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с целью 108,51. Ордера Take Profit можно разместить немного выше таргета. Стоп лосс размещаем выше 109,35 (линия Киджун-сен) и по достижении уровня прибыли 70-100 пунктов можно его переносить в 0. При открытии шортов индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена – располагаться ниже облака Ишимоку. В Японии сегодня не будет никаких значимых экономических публикаций. В Штатах сегодня состоятся два выступления Джерома Пауэлла (10-15 GMT и 22-15 GMT) и выступление Дональда Трампа (21-00 GMT). Таким образом, влияние фундамента на техническую картину может присутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 8 мая 2018 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара EUR/USD продолжила нисходящее движение и обновив пятничный минимум, уже в середине дня смогла протестировать уровень 19-й фигуры. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара, по-прежнему, оставалась в стадии формирования 5-й волны, в с, в с, в В, в (С). Если это так, то внутренняя волновая размерность всей волны с, в с, в В, в (С), указывает на сохраняющийся у валютной пары потенциал для тестирования уровня 1,1800. В то же время, в сложившихся условиях, валютная пара может в любой момент выполнить разворот цены против доллара и обозначить начало будущей волны d, в В, в (С), или даже возобновить рост котировок в пределах главного повышающего тренда.

Цели для построения нисходящей волны:
1,1800

Цели для построения восходящей волны:
1,2168 – 300,0% по Фибоначчи
1,2200

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка по инструменту понесла определенные изменений, но предполагает построение понижательного набора волна. Сейчас ожидается продолжение снижения котировок в рамках волны 5, в с, в с, в В, в (С) с целями, находящимися около 18 фигуры. Понижательный коридор сохраняет перспективы снижения инструмента.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 8 мая 2018 года



Анализ волновой разметки

Не сумев определиться с направлением движения, весь минувший день пара GBP/USD провела в пределах достаточно узкого ценового диапазона, ограниченного отметками 1,3515-1,3575. При этом можно предположить, что валютная пара предпринимала попытки по завершению волны а и переходу в стадию формирования волны b, в с, в b, в В, в С, в С, в (A). В то же время, валютная пара сохранила потенциал для возобновления снижения котировок к уровню 1,3400 и еще большего усложнения внутренней волновой структуры всей волны с, в b, в В, в С, в С, в (A).

Цели для построения нисходящей волны:
1,3538 – 100,0% по Фибоначчи
1,3400 – 1,3250

Цели для построения восходящей волны:
1,3900 - 1,4000

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка предполагает построение нисходящего набора волн. Снижение котировок может продолжиться в рамках волны а, в с, в b, в В, в С, в С, в (A) с целями, находящимися около расчетной отметки 1,3538, что приравнивается к 100,0% по Фибоначчи, и ниже, около 34 фигуры. В рамках построения волны b, в с, в b, в В, в С, в С, в (A) может начаться отход котировок от достигнутых минимумов с целями, находящимися около 39 и 40 фигур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,3538 может привести к завершению построения понижательной волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 8 мая 2018 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, в ходе вчерашних торгов пара USD/CHF продолжила развитие восходящего движения и, обновив пятничный минимум, уже в середине дня смогла отработать отметку 1,0055. При этом похоже на то, что валютная пара оставалась в стадии формирования, принявшей сильно удлиненный вид, волны с, в с, в В, в (2), в А, в (В). Если это так, то отработка расчетной цели в районе отметки 1,0065, может привести к развороту цены против доллара, что в свою очередь, обозначит начало будущей волны С, в (2), в А, в (В).

Цели для варианта с восходящей волной:
1,0064 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для варианта с нисходящей волной:
0,9751 – 50,0% по Фибоначчи
0,9625 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Валютная пара продолжает построение восходящего участка тренда. Волновая разметка понесла определенные изменения. В рамках волны с, в с, в В, в (2), в А, в (В) продолжается повышение котировок с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0064, что соответствует 76,4% по Фибоначчи. После завершения построения этой волны ожидается длительное снижение в рамках волны С, в (2), в А, в (В).
Полноразмерная иллюстрация