Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 17 апреля 2018 года



Анализ волновой разметки:

Так и не сумев продолжить развитие восходящего движения, вчерашние торги пара USD/JPY начала со снижения и, потеряв в цене около 50 б.п., в конце дня протестировала уровень 107-й фигуры. Таким образом, можно предположить, что валютная пара предприняла очередную попытку завершить коррекционную 4-ю волну, в С, в С, в (В) и перейти в стадию формирования первых образующих волн в составе будущей 5-й волны, в С, в С, в (В). Если это так, то в качестве первой расчетной цели для 1-й волны, в 1-й, в 5-й, в С, в С, в (В), можно рассматривать отметку 106,50.

Цели для варианта c нисходящей волной:
105,00 – 104,00

Цели для варианта с восходящей волной:
107,55 – 50,0% по Фибоначчи
108,24 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает усложнять нисходящий участок тренда, волновая разметка понесла определенные изменения. Понижение котировок может возобновиться с целями, находящимися около 105 и 104 фигур, в рамках построения волны 5, в B, в С, в (В). Волна 4 принимает очень сложный вид, но продолжает построение с целями, расположенными около расчетных отметок 107,55 и 108,24, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Обзор рынка Forex на 18 апреля.
EUR/USD
Во вторник экономические данные вышли однозначно в пользу доллара, что отразилось в первоначальном падении евро, но под конец американской сессии инвесторы вновь стали выкупать единую европейскую валюту. В итоге евро показал небольшое снижение в 10 пунктов. Днём индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW за апрель снизился с 5,1 до -8,2, индекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW снизился с 13,4 до 1,9 против ожидания 7,3. По зоне евро это минимальный показатель с июля 2016 года, а по Германии с ноября 2012 года. Падение индексов опередили даже наши вчерашние негативные прогнозы по этим параметрам. Европейский индикатор вполне может достичь минимумов 2012 года (-22,3 пункта). Спасти столь пессимистичную тенденцию может перемещение офисов английских компаний в Германию и Францию в процессе Брексита.
В США промышленное производство в мартовской оценке прибавило 0,5% против прогноза 0,3%, что удержало загрузку производственных мощностей на апрельском уровне – снижение было минимальным – с 78,1% до 78,0% против ожидания до 77,9%. Возможно, вчерашний умеренный оптимизм главы ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса был связан также и с этим фактором, он заявил, что умеренный темп повышения ставок не приведёт к перегреву экономики.
Сегодня выйдут финальные оценки ИПЦ зоны евро за март, изменений не ожидается: 1,0% г/г по базовому ИПЦ и 1,4% г/г по общему. По США важных данных не будет публиковаться. В 21:00 мск выйдет Бежевая книга – обзор ФРС по экономическим округам США. Ещё позднее выступят Уильям Дадли и Рэндал Куорлз. Выступления обоих представителей ФРС будут касаться монетарной политики.
Итак, давление на евро усиливается с каждым днём. Ждём слом спекулянтских настроений (пусть и под видом увеличения аппетитов к риску), но пока они сильны, евро может подрасти до 1.2440.


GBP/USD
Вчера данные по труду в Великобритании вышли хорошими, но общее укрепление американского доллара побудило инвесторов к закрытию позиций против покупок фунта на данных инвесторов средней руки, о чём говорят повышенные объёмы торгов. Уровень безработицы снизился с 4,3% до 4,2%. Тем не менее рост заявок на пособия по безработице на 11,6 тыс и пересмотр февральского показателя с 9,2 тыс до 15,1 тыс говорит о рыхлости нового значения в 4,2%. Средний рост заработных плат в феврале без учёта премий составил 2,8% после 2,6% в январе. С учётом премий зарплата возросла на 2,8%, сохранив январский темп прироста. Прогноз был выше – 3,0%.
В США промышленное производство за март возросло на 0,5% против прогноза 0,3%, что также способствовало фиксации прибыли.
Сегодня выходит блок британских данных по инфляции в мартовской оценке. Индекс потребительских цен ожидается без изменения в 2,7% г/г, базовый ИПЦ прогнозируется ростом с 2,4% г/г до 2,5% г/г. Индекс розничных цен может показать снижение с 3,6% г/г до 3,5% г/г. Прогноз цен на жилую недвижимость находится в широком диапазоне 4,8% г/г-5,0% г/г против 4,9% г/г в феврале. Закупочные цены производителей (цены на входе) ожидаются ростом на 0,3-0,4% м/м после предшествующего обвала на 1,1%. Таким образом, потенциал для дальнейшего роста фунта сохраняется, цель 1.4410.


С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 18 апреля 2018 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 50п – 81п – 39п – 71п – 78п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 64п(63п).

Общая картина:

Во вторник, 17 апреля, доллар США в течение дня довольно сильно укрепился, однако начало и конец торгового дня все равно были не в его пользу. Таким образом, особо сильно американской валюте подорожать не удалось. Тем временем президент США Дональд Трамп выступил с новой порцией обвинений и угроз в адрес всех своих главных противников. На этот раз Китай и Россия были обвинены в намеренной девальвации национальных валют по мере того, как в США растет ключевая ставка. Непонятно, что хотел этим сказать одиозный президент, так как национальные валюты других государств явно не входят в сферу его юрисдикции. Таким образом, подобное выступление может быть как раз одним из тех, которые призваны убрать лишний спрос на свою собственную валюту. Так как и сам Трамп весьма заинтересован в том, чтобы доллар был дешевым. С технической точки зрения продолжает отрабатываться новый «золотой крест», который является сильным, так как цена располагается выше облака Ишимоку. Таким образом, длинные позиции сейчас являются актуальными, а целью для движения вверх выступает первый уровень сопротивления 1,2397, который уже был достигнут вчера. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать уровень 1,2466. Разворот индикатора развернулись наверх, что свидетельствует о восходящей тенденции по инструменту. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать коррекционное движение. Средняя волатильность по инструменту выросла до 64 пунктов в день. На 24 часовом таймфрейме отчетливо видно отсутствие тренда в последние месяцы.



Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целями 1,2397 и 1,2466, c T/P на 5-10 пунктов ниже. Стоп Лосс размещаем ниже 1,2355 (линия Киджун-сен), а при достижении прибыли по сделке 60-80 пунктов S/L можно переносить в зону безубытка. Закрывать вручную buy-позиции можно будет в случае отскока цены от 1,2397 или после разворота индикатора MACD вниз. В среду в Евросоюзе будет опубликован индекс потребительских цен (09-00 GMT). В Америке календарь экономических событий сегодня содержит сводку экономических отчетов «Бежевая книга» (18-00 GMT). Влияние фундамента на техническую картину будет средним по силе.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 18 апреля 2018 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 62п – 102п – 76п – 113п – 94п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 89п(84п).

Общая картина:

Английский фунт стерлингов в паре с американской валютой наконец-то начал корректироваться. До этого безоткатный рост продолжался более 7 дней. Но вчера началась фиксация прибыли по валютной паре, что и привело к небольшому откату. Как и ранее, фунт стерлингов чувствует себя сейчас увереннее всех остальных валют, так как многие трейдеры уверены, что на следующем заседании Банка Англии будет принято решение о повышении ключевой ставки. Помимо этого, регулярно подливает масла в огонь Дональд Трамп своими угрозами и обвинениями, что также снижает спрос на доллар и, соответственно, увеличивает спрос на фунт стерлингов. Вчера еще и макроэкономические отчеты из Великобритании не порадовали участников рынка, так как число заявок на пособие по безработице превысило прогнозы, а темпы роста средней заработной платы оказались ниже прогнозов. С технической точки зрения, продолжает отрабатываться сигнал на покупку от Ишимоку, который является сильным, так как цена располагается выше облака Ишимоку. Полосы Боллинджера направлены наверх и немного сужаются, что свидетельствует о восходящей тенденции по инструменту. Таким образом, длинные позиции сейчас являются доступными для рассмотрения, а целью для движения вверх выступает второй уровень сопротивления 1,4421. Разворот индикатора MACD наверх может просигнализировать о завершении текущей коррекции. Средняя волатильность по валютной паре повысилась и составляет теперь около 90 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целью 1,4421, и ордером T/P немного ниже. Ордер Стоп Лосс рекомендуется размещать ниже 1,4260 (Киджун-сен) и при заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов его можно переносить в безубыток. Открывать новые ордера на покупку рекомендуется при отскоке цены от критической линии или после разворота индикатора MACD наверх. В Великобритании на сегодня запланирована публикация индекса потребительских цен (08-30 GMT). В Америке сегодня будет опубликована сводка экономических отчетов «Бежевая книга» (18-00 GMT). Таким образом, влияние новостей на техническую картину будет присутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 18 апреля 2018 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 41п – 77п – 39п – 59п – 97п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 63п (52п).

Общая картина:

Больше всего вчера удивило движение валютной пары USD/CHF, которая в течение дня прошла почти 100 пунктов (больше, чем пары EUR/USD и GBP/USD). Американская валюта довольно сильно укрепила свои позиции по отношению к швейцарскому франку, что опять-таки не совсем соответствует движению первых двух пар, где рост доллара можно отнести в разряд коррекции. Тут же возобновился восходящий тренд, несмотря на то что президент США продолжает сыпать угрозами налево и направо, обвиняя своих главных противников во всех смертных грехах. Так или иначе, но мы видим, что характер движения валютной пары USD/CHF не соответствует сейчас общей тенденции. Это следует принимать во внимание при открытии любых позиций. Макроэкономические отчеты, опубликованные вчера в Штатах показали прирост на 0,5% промышленного производства, а также приросты количества полученных разрешений на строительство и начатых строительств домов. Все показатели превысили свои прогнозы, что также могло оказать поддержку валюте США. С технической точки зрения, продолжает отрабатываться сигнал на покупку, который является сильным, так как цена располагается выше облака Ишимоку. Таргетом для движения вверх выступает сейчас второй уровень сопротивления 0,9712. Полосы Боллинджера направлены наверх и расширяются, что указывает на восходящую тенденцию по инструменту. Индикатор MACD направлен наверх, указывая на продолжение восходящего тренда. Средняя волатильность валютной пары выросла до 63 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать лонги с целью 0,9712 и ордером T/P ниже на 5 пунктов. Ордер Стоп Лосс располагаем ниже 0,9625 (Киджун-сен) и в случае достижения профита 60-80 пунктов можно S/L переводить в ноль. Закрывать вручную ордера на покупку можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз или в случае отскока от 0,9712. В Швейцарии сегодня не будет никаких значимых экономических публикаций. Из Америки сегодня ожидается сводка экономических отчетов «Бежевая книга» (18-00 GMT). Влияние на техническую картину со стороны фундамента будет слабым.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 18 апреля 2018 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 60п – 73п – 57п – 57п – 33п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 56п(65п).

Общая картина:

Валютная пара USD/JPY весь минувший день простояла на одном месте с минимальной волатильностью 33 пункта. Лишь сегодня ночью доллар США начал дорожать на фоне слабых показателей импорта и экспорта за март в Японии. В целом, как и в случае со швейцарским франком, восходящий тренд по паре сохраняется, даже несмотря на все усилия Дональда Трампа, который на этот раз обвинил Китай и Россию в намеренной девальвации национальных денежных единиц. Следует отметить, что макроэкономические отчеты из Америки практически никакого влияния на ход торгов во вторник, 17 апреля, не оказали. С технической точки зрения сформировался новый сигнал от Ишимоку «мертвый крест», который сейчас является слабым, так как цена располагается выше облака и критической линии. В ближайшее время этот сигнал может отмениться. Таким образом, ордера на продажу сейчас не доступны для рассмотрения. Целью для движения вниз (формально) выступает первый уровень поддержки 106,74. Разворот индикатора MACD вниз может просигнализировать о попытке возобновить движение вниз. Полосы Боллинджера развернулись вбок, что указывает на некоторую неопределенность с тенденцией по инструменту. Средняя волатильность по инструменту снизилась до 56 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с целями 106,74 и 106,10. Ордера Take Profit можно разместить немного выше таргетов. Стоп лосс размещаем выше 107,30(линия Киджун-сен) и по достижении уровня прибыли 70-100 пунктов можно его переносить в 0. При открытии коротких позиций индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена – располагаться ниже облака. В Японии сегодня не будет никаких значимых экономических публикаций. Из Штатов сегодня ожидается сводка экономических отчетов «Бежевая книга» (18-00 GMT). Таким образом, влияние фундамента на техническую картину будет минимальным.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 18 апреля 2018 года



Анализ волновой разметки:

Тестирование уровня 24-й фигуры спровоцировало вчера отскок цены по паре EUR/USD более чем на 70 п.п. от достигнутого в начале европейской сессии максимума. Таким образом, в связи с ростом котировок к коррекционному уровню 61,8%, можно предположить, что валютная пара практически завершила формирование волны b, в с, в а, в В, в (С) и попыталась обозначить начало волны с, в этой с, в а, в В, в (С). В то же время, несмотря на значительную дивергенцию MACD_ака, валютная пара сохраняет потенциал для еще большего усложнения внутренней волновой структуры волны b, в с, в а, в В, в (С), а так же возобновления восходящего движения вплоть до отметки 1,2450.

Цели для построения нисходящей волны:
1,2204 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,2414 – 76,4% по Фибоначчи
1,2446 – 88,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка по инструменту предполагает построение понижательного участка тренда. Предполагаемая волна b, в с, в а, в В, в (С) может значительно усложнить свою внутреннюю структуру с целями, расположенными вблизи отметок 1,2414 и 1,2446, что соответствует 76,4% и 88,6% по Фибоначчи. Дальнейшее повышение котировок может привести к необходимости уточнения текущей волновой разметки. Неудачная попытка прорыва отметки 1,2414 привела к отходу котировок от достигнутых максимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 18 апреля 2018 года



Анализ волновой разметки:

Предпринятая вчера попытка продолжить развитие восходящего движения завершилась отработкой отметки 1,4375 и последующим отскоком цены по паре GBP/USD более чем на 90 п.п. от достигнутого в начале европейской сессии максимума. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара может завершить волну с, в b, в b, в В, в С, в С, в (A) и перейти в стадию формирования первых образующих волн в составе будущей волны с, в b, в В, в С, в С, в (A). В то же время, несмотря на убедительную дивергенцию MACD_ака, валютная пара сохраняет потенциал для возобновления роста котировок к уровню 45-й фигуры и еще большего усложнения внутренней волновой структуры волны с, в b, в b, в В, в С, в С, в (A).

Цели для построения нисходящей волны:
1,4100 – 1,4200

Цели для построения восходящей волны:
1,4372 – 76,4% по Фибоначчи
1,4498 – 100,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка продолжает усложняться и запутываться. В рамках построения волны с, в b, в b, в В, в С, в С, в (A) повышение котировок может еще возобновиться с целями, расположенными около расчетных отметок 1,4372 и 1,4498, что приравнивается к 76,4% и 100,0% по Фибоначчи. Дивергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к построению понижательной волны, неудачная попытка прорыва отметки 1,4372 также указывает на это.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 18 апреля 2018 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашнюю европейскую сессию пара USD/CHF начала с возобновления восходящего движения и, прибавив в цене почти 100 п.п., во второй половине дня достигла отметки 0,9680. При этом можно предположить, что в результате такого значительного роста цены, валютная пара возвратилась к процессу формирования волны е, в 4-й, в С, в (2), в А, в (В) и, тем самым, еще больше усложнила ее внутреннюю волновую структуру. Если это так, то в процессе развития волны с, в этой е, в 4-й, в С, в (2), в А, в (В), валютная пара может продолжить рост котировок вплоть до отметки 0,9750.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9636 – 61,8% по Фибоначчи
0,9750

Цели для варианта с нисходящей волной:
0,9551 – 50,0% по Фибоначчи
0,9465 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Валютная пара продолжает построение понижательного набора волн. Предполагаемая волна 4, в С, в (2), в А, в (В) может еще больше усложнить свою структуру с целями, находящимися около 97 фигуры и выше. После завершения построения этой волны ожидается снижение котировок в рамках волны 1, в 5, в С, в (2), в А, в (В) с целями, находящимися около расчетных отметок 0,9551 и 0,9465, что соответствует 50,0% и 38,2% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 18 апреля 2018 года



Анализ волновой разметки:

Несмотря на то, что в начале вчерашней европейской сессии удалось обновить достигнутый накануне минимум, весь минувший день пара USD/JPY провела в диапазоне, торгуясь вокруг уровня 107-й фигуры. Таким образом, складывающаяся волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара оставалась в стадии формирования первых образующих волн в составе будущей 1-й волны, в 5-й, в С, в С, в (В). Если это так, то в процессе развития внутренней волновой структуры 1-й волны, в этой 1-й, в 5-й, в С, в С, в (В), валютная пара может возобновить снижение котировок в направлении отметки 106,50.

Цели для варианта c нисходящей волной:
105,00 – 104,00

Цели для варианта с восходящей волной:
107,55 – 50,0% по Фибоначчи
108,24 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает усложнять нисходящий участок тренда, волновая разметка понесла определенные изменения. Понижение котировок может возобновиться с целями, находящимися около 105 и 104 фигур, в рамках построения волны 5, в B, в С, в (В). Волна 4 приняла очень сложный вид и могла завершить своей построение около расчетной отметки 107,55, что соответствует 50,0% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Обзор рынка Forex на 19 апреля.
EUR/USD
В последние трое суток евро практически стоит на месте. Фондовый рынок и золото при этом показывают умеренный рост, нефть за три дня подорожала на 3,6%, причём основное движение произошло вчера. Характерно, что ослабление доллара произошло тогда, когда Иран, в качестве противомеры выхода США из ядерной сделки с Ираном, перешёл на евровую отчётность в валютных балансах страны. Также Иран по возможности стремится использовать в международных расчётах евро. Иран оживил затухшую активность ряда стран по сокращению долларовых расчётов и теперь США просто обязаны начать укрепление доллара, иначе план США по финансированию собственной инфраструктуры за счёт внешних инвесторов потерпит провал.
Финальная оценка ИПЦ зоны евро за март была пересмотрена на понижение с 1,4% г/г до 1,3% г/г. Базовый ИПЦ сохранился на 1,0% г/г. Текст Бежевой книги у инвесторов интереса не вызвал. Единственное опасение в отчёте было определено риском торговой войны с Китаем.
Сегодня будет опубликован платёжный баланс еврозоны за февраль. Прогноз негативный: 32,3 млрд евро против 37,6 млрд в январе. В США еженедельное число обращений за пособием по безработице ожидается в 230 тыс против 233 тыс на прошлой неделе. Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии за апрель может снизиться с 22,3 до 20,8. Индекс опережающих экономических индикаторов за март ожидается ростом на 0,3% после 0,6% в феврале.
Завтра начнёт работу трёхдневный саммит МВФ и Всемирного банка. Основной повесткой будет являться докапитализация этих структур. Больщинство стран отказываются вкладывать дополнительные средства в финансовые институты и ВБ успел заявить, что снизит объём мировых инвестиций с 30 млрд долларов в год до 20 млрд. Формально это означает давление на мировую экономики, что также благоприятно для доллара в средне- и долгосрочной перспективе.
Сильных стимулов для снижения евро пока нет и ждём цену на 1.2320.

С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 19 апреля 2018 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 81п – 39п – 71п – 78п – 55п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 65п(64п).

Общая картина:

В среду, 18 апреля, волатильность по многим валютным парам вновь существенно снизилась. Пара EUR/USD в течение дня смогла пройти всего лишь 55 пунктов, хотя интересные новости в этот день были. Начнем хотя бы с индекса потребительских цен в Еврозоне, который в марте замедлился до 1,3%. Это означает лишь то, что ЕЦБ не будет иметь веских оснований даже для предположения повышения ставки в ближайшее время. В то же время в Америке было опубликована так называемая «Бежевая книга» - совокупность экономических отчетов по регионам страны. Как и обычно, большая часть регионов отметила сдержанный экономический рост, рост занятости и умеренный рост заработных плат. Единственное, что стоит отметить, это обеспокоенность некоторых отраслей по поводу возможного введения торговых пошлин Дональдом Трампом. Но, так как эти пошлины до сих введены не были, пока это только опасения. С технической точки зрения, продолжает отрабатываться новый «золотой крест», который является сильным, так как цена располагается выше облака Ишимоку. Таким образом, длинные позиции сейчас являются актуальными, а целью для движения вверх остается первый уровень сопротивления 1,2397, который цена никак не может преодолеть. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать уровень 1,2466. Разворот индикатора MACD наверх, может указать на возможное продолжение восходящего движения. Отскок цены от первого таргета может спровоцировать новый виток коррекционного движения. Средняя волатильность по инструменту составляет сейчас 65 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целями 1,2397 и 1,2466, c T/P на 5-10 пунктов ниже. Стоп Лосс размещаем ниже 1,2360 (линия Киджун-сен), а при достижении прибыли по сделке 60-80 пунктов S/L можно переносить в зону безубытка. Открывать новые buy-позиции можно будет в случае разворота индикатора MACD вверх или после закрепления над уровнем 1,2397. В четверг в Евросоюзе не будет никаких значимых публикаций и выступлений. В Америке календарь экономических событий сегодня содержит заявки на пособие по безработице (12-30 GMT). Влияние фундамента на техническую картину будет минимальным.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 19 апреля 2018 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 102п – 76п – 113п – 94п – 141п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 105п(89п).

Общая картина:

Валютная пара GBP/USD была единственной парой в среду, 18 апреля, которая показала весьма активные движения. Причиной для существенного падения английской валюты стала слабая инфляция, которая в годовом выражении замедлилась до 2,5%, хотя прогнозы предрекали 2,7%. Сама по себе инфляция может быть и не вызвала бы распродаж фунта, однако в последнее время многие трейдеры почти уверены в том, что Банк Англии уже в ближайшее время пойдет на ужесточение монетарной политики. А замедляющаяся инфляция как раз может помешать этому. Таким образом, распродажи английской валюты, скорее всего, вызваны не самой инфляцией, а падением ожиданий повышения ключевой ставки на ближайшем заседании Банка Англии. С технической точки зрения, сформировался новый сигнал на продажу от Ишимоку, который является пока что слабым, так как цена располагается выше облака Ишимоку. Полосы Боллинджера развернулись вниз и немного расширяются, что свидетельствует о смене тенденции по инструменту на нисходящую. Короткие позиции сейчас являются не доступными для рассмотрения, а целью для движения вниз выступает первый уровень поддержки 1,4110. Разворот индикатора MACD наверх может просигнализировать о витке восходящей коррекции коррекции. Отскок цены от линии Сенкоу Спан Б или первого таргета также может спровоцировать начало коррекции. Средняя волатильность по валютной паре вновь повысилась и составляет теперь около 105 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,4110, и ордером T/P немного выше. Ордер Стоп Лосс рекомендуется размещать выше 1,4275 (Киджун-сен) и при заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов его можно переносить в безубыток. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена находиться ниже облака. В Великобритании на сегодня запланирована публикация изменения объема розничных продаж (09-30 GMT). В Америке сегодня будет опубликовано число заявок на пособие по безработице (12-30 GMT). Таким образом, влияние новостей на техническую картину будет присутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 19 апреля 2018 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 77п – 39п – 59п – 97п – 48п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 64п (63п).

Общая картина:

Волатильность по валютной паре USD/CHF днем ранее вызвала у нас немало удивлений, но уже вчера, 18 апреля, все вернулось на свои места. Инструменту показал характерную для себя активность около 50 пунктов в день. Единственным событием дня, относящимся к франку или доллару, была публикация «Бежевой книги». Впрочем, уже традиционно особой реакции у рынка эта сводка экономических отчетов по регионам не вызвала. Как и неоднократно ранее, большая часть регионов отметила сдержанный рост занятости, зарплат и экономического роста. Сейчас только некоторые отрасли выказали обеспокоенность возможным введением пошлин на китайские товары. Из Швейцарии и никаких макроэкономических новостей не поступало. Тема с китайскими пошлинами на импорт, похоже, надоела уже даже самому Трампу. Тем не менее, каким-то образом эта история должна завершиться. Таким образом, в ближайшее время ждем новых заявлений президента США относительно будущих торговых отношений между Штатами и Китаем. С технической точки зрения продолжает отрабатываться сигнал на покупку, который является сильным, так как цена располагается выше облака Ишимоку. Таргетом для движения вверх выступает сейчас второй уровень сопротивления 0,9712. Полосы Боллинджера направлены наверх и расширяются, что указывает на восходящую тенденцию по инструменту. Индикатор MACD направлен наверх, указывая на продолжение восходящего тренда. Разворот индикатора MACD вниз укажет на начало коррекции. Средняя волатильность валютной пары составляет 64 пункта в день.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать лонги с целью 0,9712 и ордером T/P ниже на 5 пунктов. Ордер Стоп Лосс располагаем ниже 0,9640 (Киджун-сен) и в случае достижения профита 60-80 пунктов можно S/L переводить в ноль. Закрывать вручную ордера на покупку можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз или в случае отскока от 0,9712. В Швейцарии сегодня не будет никаких значимых экономических публикаций. Из Америки сегодня ожидаются заявки на пособие по безработице (12-30 GMT). Влияние на техническую картину со стороны фундамента будет минимальным.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 19 апреля 2018 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 73п – 57п – 57п – 33п – 40п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 52п(56п).

Общая картина:

Валютная пара USD/JPY в среду, 18 апреля, также показала минимальную волатильность. Новых сообщений из Сирии не поступало, также не было никаких новых заявлений Трампа о торговых пошлинах на китайские товары. Макроэкономическая сводка отчетов «Бежевая книга» также не вызвала практически никакой реакции у участников рынка. Сегодняшний день в плане макроэкономических событий будет мало чем отличаться от вчерашнего дня. Из отчетов можно отметить только число заявок на пособие по безработице в Америке, однако вряд ли этот показатель вызовет реакцию у трейдеров. Таким образом, надежда лишь на какие-либо новые заявления Трампа, если они, конечно, будут. Лишь поздно вечером будет опубликована инфляция в Японии, которая больше относится уже к следующему дню. С технической точки зрения продолжает отрабатываться новый сигнал от Ишимоку «мертвый крест», который сейчас является слабым, так как цена располагается выше облака и критической линии. В ближайшее время этот сигнал может отмениться. Таким образом, ордера на продажу сейчас не доступны для рассмотрения. Целью для движения вниз (формально) остается первый уровень поддержки 106,74. Разворот индикатора MACD вниз может просигнализировать о попытке возобновить движение вниз. Полосы Боллинджера развернулись вбок, что указывает на некоторую неопределенность с тенденцией по инструменту. Средняя волатильность по инструменту снизилась до 52 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с целями 106,74 106,10. Ордера Take Profit можно разместить немного выше таргетов. Стоп лосс размещаем выше 107,35 (линия Киджун-сен) и по достижении уровня прибыли 70-100 пунктов можно его переносить в 0. При открытии коротких позиций индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена – располагаться ниже облака. В Японии сегодня будет опубликована инфляция за март (23-30 GMT). Из Штатов сегодня ожидаются заявки на пособие по безработице (12-30 GMT). Таким образом, влияние фундамента на техническую картину будет минимальным в течение дня.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 19 апреля 2018 года



Анализ волновой разметки:

Уже почти неделю пара EUR/USD сохраняет неопределенность в отношении дальнейшего развития направления движения, в связи с чем, вчерашние торги завершила вблизи уровней открытия азиатской сессии. При этом можно предположить, что валютная пара, все же, оставалась в стадии формирования первых образующих волн в составе будущей волны с, в с, в а, в В, в (С). В то же время, валютная пара сохраняет потенциал позволяющий ей возобновить восходящее движение к отметке 1,2450 и, тем самым, еще больше усложнить внутреннюю волновую структуру волны b, в с, в а, в В, в (С).

Цели для построения нисходящей волны:
1,2204 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,2414 – 76,4% по Фибоначчи
1,2446 – 88,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка по инструменту предполагает построение понижательного участка тренда. Предполагаемая волна b, в с, в а, в В, в (С) может усложнить свою внутреннюю структуру с целями, расположенными вблизи отметок 1,2414 и 1,2446, что соответствует 76,4% и 88,6% по Фибоначчи. Дальнейшее повышение котировок может привести к необходимости уточнения текущей волновой разметки. Неудачная попытка прорыва отметки 1,2414 могла привести завершению построения этой волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 19 апреля 2018 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, в ходе вчерашних торгов пара GBP/USD продолжила развитие начавшегося накануне нисходящего движения и, потеряв около 130 п.п., уже в середине дня достигла отметки 1,4170. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что таким динамичным снижением цены валютная пара может подтвердить переход в стадию формирования первых образующих волн в составе будущей волны с, в b, в В, в С, в С, в (A). В то же время, валютная пара пока сохранила потенциал для возобновления роста котировок к уровню 45-й фигуры и еще большего усложнения внутренней волновой структуры волны с, в b, в b, в В, в С, в С, в (A).

Цели для построения нисходящей волны:
1,4100 – 1,4200

Цели для построения восходящей волны:
1,4372 – 76,4% по Фибоначчи
1,4498 – 100,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка продолжает усложняться и запутываться. В рамках построения волны с, в b, в b, в В, в С, в С, в (A) повышение котировок может еще возобновиться с целями, расположенными около расчетных отметок 1,4372 и 1,4498, что приравнивается к 76,4% и 100,0% по Фибоначчи. Однако с большей долей вероятности сейчас началось построения волны с, в b, в В, в С, в С, в (A) с целями, расположенными около 41 и 42 фигур.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 19 апреля 2018 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашняя попытка тестирования уровня 97-й фигуры, завершилась для пары USD/CHF неудачей и последующим отскоком цены на 50 п.п. от максимума европейской сессии. При этом можно предположить, что валютная пара оставалась в стадии формирования, выглядящей не вполне завершенной, волны с, в е, в 4-й, в С, в (2), в А, в (В). Если это так, то валютная пара может продолжить рост котировок, с перспективой отработки отметки 0,9740-0,9750.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9743 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для варианта с нисходящей волной:
0,9551 – 50,0% по Фибоначчи
0,9465 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Валютная пара продолжает построение понижательного набора волн. Предполагаемая волна 4, в С, в (2), в А, в (В) может еще больше усложнить свою структуру с целями, находящимися около расчетной отметки 0,9743, что соответствует 76,4% по Фибоначчи. После завершения построения этой волны ожидается снижение котировок в рамках волны 1, в 5, в С, в (2), в А, в (В) с целями, находящимися около расчетных отметок 0,9551 и 0,9465, что соответствует 50,0% и 38,2% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 19 апреля 2018 года



Анализ волновой разметки:

Попытка сформировать сколь-нибудь значимую восходящую коррекцию завершилась вчера неудачей, в связи с чем, до конца торгов пара USD/JPY оставалась в пределах диапазона ограниченного уровнем 107-й фигуры и отметкой 107,40. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара, по-прежнему, оставалась в стадии формирования первых образующих волн в составе будущей 1-й волны, в 5-й, в B, в С, в (В). В то же время, из-за возникшей неопределенности, у валютной пары появились перспективы для возобновления роста котировок вплоть до отметки 108,25 и еще большего усложнения внутренней волновой структуры всей 4-й волны, в B, в С, в (В).

Цели для варианта c нисходящей волной:
106,00 – 23,6% по Фибоначчи
105,00

Цели для варианта с восходящей волной:
107,55 – 50,0% по Фибоначчи
108,24 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает усложнять нисходящий участок тренда, волновая разметка понесла определенные изменения. Понижение котировок может возобновиться с целями, находящимися около 105 и 104 фигур, в рамках построения волны 5, в B, в С, в (В). Волна 4 приняла очень сложный вид и могла завершить своей построение около расчетной отметки 107,55, что соответствует 50,0% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Обзор рынка Forex на 20 апреля.
EUR/USD
Евро, наконец, не выдержал фундаментального давления, находясь у верхней границы среднесрочного диапазона 1.2210-1.2410. Вчера рынок получил ещё один негатив по зоне евро – платёжный баланс еврозоны в февральской оценке составил 35,1 млрд евро против 39,0 млрд в январе (пересмотрено с 37,6 млрд). Пусть прогноз предполагал снижение Current Account до 32,3 млрд евро, но наблюдающуюся тенденцию ухудшения это не отменяет. Проявили себя и американские государственные облигации. За два дня доходность по 5-летним бумагам поднялась с 2,686% до 2,760%, доходность по 10-летним облигациям за это время возросла с 2,829% до 2,917%. На рынках сложилось устойчивое впечатление, что достижение доходности 10-летних бумаг 3,00% и выше создаст необратимое давление на евро, так как обнажит переоценённость европейской валюты. Правда, во второй половине февраля доходность по 10-летним гособлигациям достигала 2,957% и тогда такие закономерности не поднимались очень остро, и это создаёт информационный фон в старом ключе «уже началось». Объёмы торгов повышаются четвёртый день подряд. Рыночные ожидания по четырёхкратному повышению ставки за один день подскочили с 36,5% до 38,3%.
В США индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии в текущем месяце возрос с 22,3 до 23,2 против ожидания снижения до 20,8. Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице сохраняется на низких уровнях: 232 тыс против 233 тыс неделей ранее и прогнозных 230 тыс. Индекс опережающих экономических индикаторов (CB Leading Index) за прошлый месяц показал ожидаемый рост на 0,3%.
Сегодня важных экономических данных нет. Индекс цен производителей в Германии (прогноз за март 0,2%) и Индекс потребительского доверия в еврозоне за апрель (прогноз без изменения в 0 пунктов) на фоне текущих событий влияние вряд ли окажут. Сегодня на фоне споров на конференции МВФ и Всемирного банка, участники которой скептически настроены относительно увеличения капитализации этих структур, доллар может продолжить укрепление.
Ждём снижение евро к 1.2250.



GBP/USD
Британский фунт полностью подтвердил спекулятивную природу своего роста, который длился до 16-го числа. Вчера на слабых данных по розничным продажам и общему укреплению доллара фунт обвалился на 120 пунктов. Объём торгов был высокий. Сильный сигнал также подал глава Банка Англии Марк Карни. Глава ЦБ вдруг заявил, что перспективы ближайшего повышения ставки очень туманны (по срокам), но в течении нескольких лет ставка может быть поднята «несколько раз». От недавнего оптимизма Карни не осталось и следа. Розничные продажи в марте сократились на 1,2% против прогноза -0,5% и роста на 0,8% в феврале.
Европейский Союз не принял предложения Великобритании по границе с Северной Ирландией. Таможенные варианты Терезы Мэй в очередной раз провалились и обнажили плохую игру Англии с хорошей миной. Английская пресса неохотно раскрывает подробности сделки, но инсайдерские инвесторы, по всей видимости, наконец приступили к продажам фунта стерлингов. Палата британского национального аудита заявила, что с учётом инфляции и изменений в платёжных схемах могут повысить отступные Великобритании с 35 млрд фунтов стерлингов до 39 млрд.
Королева Великобритании Елизавета II, по информации английской прессы, намеревается раньше запланированного ранее срока (2021) передать трон наследному принцу Чарльзу. Возможно, такое решение связано со здоровьем королевы, что повышает риски для британского фунта.
Ждём GBP/USD на 1.3980 и далее в диапазоне 1.3910/30.



С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 20 апреля 2018 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 39п – 71п – 78п – 55п – 71п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 63п(65п).

Общая картина:

Практически полное отсутствие макроэкономических отчетов в четверг, 19 апреля, не повлияло на активность рынка в этот день. Волатильность по валютной пару EUR/USD выросла до 70 пунктов, а валюта США начала дорожать. Правда, даже внутри дня нельзя сказать, что наблюдалось трендовое движение. Да, американская валюта подорожала, но всего на 30 пунктов. Этого хватило, чтобы Ишимоку сформировал новый сигнал на продажу, однако об изменении тренда на нисходящий говорить еще рано, перспективы доллара, благодаря Дональду Трампу и его действиям в Сирии и торговому конфликту с Китаем, туманны. А взглянув на дневной таймфрейм, и вовсе становится ясным, что в последние недели тренд, как таковой, отсутствует. Сформированный «мертвый крест» является слабым, так как цена располагается выше облака Ишимоку. Таким образом, короткие позиции сейчас не являются актуальными, а целью для движения вниз выступает первый уровень поддержки 1,2260. Разворот индикатора MACD наверх, может указать на виток восходящей коррекции. Отскок цены от линии Сенкоу Спан Б также может спровоцировать виток коррекционного движения. Средняя волатильность по инструменту составляет сейчас около 65 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,2260, c T/P на 5-10 пунктов выше. Стоп Лосс размещаем выше 1,2370 (линия Киджун-сен), а при достижении прибыли по сделке 60-80 пунктов S/L можно переносить в зону безубытка. При открытии sell-позиций индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена – располагаться ниже облака Ишимоку. В пятницу в Евросоюзе не будет никаких значимых публикаций и выступлений. В Америке календарь экономических событий сегодня также пуст. Влияние фундамента на техническую картину будет отсутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 20 апреля 2018 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 76п – 113п – 94п – 141п – 177п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 120п(105п).

Общая картина:

Валютная пара GBP/USD была единственной парой в четверг, 19 апреля, которая прошла более 100 пунктов, и показала весьма активную динамику. Если сутками ранее причиной для падения английского фунта стала слабая инфляция, то вчера провалились розничные продажи, которые в годовом выражении показали прирост 1,1% (при прогнозе 2%), а в месячном – потеряли 1,2%. Таким образом, два этих макроэкономических отчета очень сильно снижают вероятность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании Банка Англии. Если еще два дня назад эксперты давали 90%-ую вероятность ужесточения монетарной политики, то теперь эта вероятность сильно упала. Именно с этим связано падение фунта стерлингов в последние два дня. С технической точки зрения, продолжает отрабатываться новый сигнал на продажу от Ишимоку, который является сильным, так как цена закрепилась ниже облака Ишимоку. Полосы Боллинджера направлены вниз и расширяются, что свидетельствует о нисходящей тенденции по инструменту. Короткие позиции сейчас являются доступными для рассмотрения, а целью для движения вниз выступает второй уровень поддержки 1,3985. Разворот индикатора MACD наверх может просигнализировать о витке восходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать начало коррекции. Средняя волатильность по валютной паре выросла до 120 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,3985, и ордером T/P немного выше. Ордер Стоп Лосс рекомендуется размещать выше 1,4220 (Киджун-сен) и при заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов его можно переносить в безубыток. Закрывать вручную шорты можно будет в случае разворота индикатора MACD наверх или при отскоке цены от уровня 1,3985. В Великобритании на сегодня нет запланированных публикаций. В Америке сегодня также не будет никаких важных новостей. Таким образом, влияние новостей на техническую картину будет отсутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 20 апреля 2018 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 39п – 59п – 97п – 48п – 57п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 60п(64п).

Общая картина:

Волатильность по валютной паре USD/CHF остается невысокой, что неудивительно, учитывая минимальное количество макроэкономической информации, поступающей в распоряжение трейдеров. Никаких новых сообщений по торговому конфликту между Штатами и Китаем не поступало, а из экономических отчетов вчера были только заявки на пособие по безработице, количество которых немного превысило ожидания рынка. Впрочем, никакого влияния на ход торгов этот отчет не оказал, а доллар США продолжил дорожать как ни в чем не бывало. Сегодня, 20 апреля, календарь макроэкономических событий Америки не содержит в себе никакой интересной информации. Таким образом, волатильность пары вновь может снизиться и даже начаться коррекция, что было бы весьма логично, после нескольких дней практически безоткатного роста американской валюты. С технической точки зрения, продолжает отрабатываться сигнал на покупку, который является сильным. Таргетом для движения вверх выступает сейчас третий уровень сопротивления 0,9778. Полосы Боллинджера направлены наверх и расширяются, что указывает на восходящую тенденцию по инструменту. Индикатор MACD направлен наверх, указывая на продолжение восходящего тренда. Разворот индикатора MACD вниз укажет на начало коррекции. Средняя волатильность валютной пары снизилась до 60 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать лонги с целью 0,9778 и ордером T/P ниже на 5 пунктов. Ордер Стоп Лосс располагаем ниже 0,9650 (Киджун-сен) и в случае достижения профита 60-80 пунктов можно S/L переводить в ноль. Закрывать вручную ордера на покупку можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз или в случае отскока от 0,9778. В Швейцарии сегодня не будет никаких значимых экономических публикаций. Из Америки сегодня также не ожидается никаких отчетов. Влияние на техническую картину со стороны фундамента будет отсутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 20 апреля 2018 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 57п – 57п – 33п – 40п – 34п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 44п(52п).

Общая картина:

Валютная пара USD/JPY в четверг, 19 апреля, вновь скатилась к минимальным показателям волатильности. За прошедшие торговые сутки инструмент прошел «целых» 34 пункта от минимума дня до максимума. Тем не менее, восходящий тренд(не слишком устойчивый) по паре сохраняется, хотя присутствуют частые и достаточно глубокие коррекции. Так как новостной фон сейчас практически нулевой, а конфликт в Сирии немного утих, то слабая активность рынка не удивительна. В последние торговый день недели никаких интересных сообщений из Японии и США не ожидается. Сегодня ночью уже был опубликован индекс потребительских цен в Японии, который в полном соответствии с прогнозом, составил 1,1%. На ночных торгах это оказало поддержку американской валюте. Возможно, небольшая поддержка будет и на европейской и американской торговых сессиях. С технической точки зрения сформировался новый сигнал на покупку от Ишимоку, который является сильным, так как цена располагается выше облака. Таким образом, длинные позиции сейчас являются актуальными. Целью для движения вверх выступает первый уровень сопротивления 107,90. Разворот индикатора MACD вниз может просигнализировать о витке нисходящей коррекции. Полосы Боллинджера развернулись вверх, что указывает на восходящую тенденцию по инструменту. Средняя волатильность по инструменту снизилась до 44 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с целями 107,90. Ордера Take Profit можно разместить немного ниже таргета. Стоп лосс размещаем ниже 107,35 (линия Киджун-сен) и по достижении уровня прибыли 70-100 пунктов можно его переносить в 0. Закрывать вручную ордера на покупку можно будет при отскоке цены от первого таргета или в случае разворота индикатора MACD вниз. В Японии сегодня не будет никаких значимых публикаций. Из Штатов сегодня также не ожидается никаких важных сообщений. Таким образом, влияние фундамента на техническую картину будет отсутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 20 апреля 2018 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашнюю европейскую сессию пара EUR/USD начала с нисходящего движения и, потеряв от уровня 24-й фигуры около 70 п.п. в конце дня смогла отработать отметку 1,2330. При этом можно предположить, что валютная пара продолжала предпринимать попытки по переходу в стадию формирования будущей волны с, в с, в а, в В, в (С). В то же время, как уже отмечалось ранее, валютная пара сохраняет потенциал для возобновления роста котировок к отметке 1,2450 и еще большего усложнения внутренней волновой структуры волны b, в с, в а, в В, в (С).

Цели для построения нисходящей волны:
1,2204 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,2414 – 76,4% по Фибоначчи
1,2446 – 88,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка по инструменту предполагает построение понижательного участка тренда. Предполагаемая волна b, в с, в а, в В, в (С) может усложнить свою внутреннюю структуру с целями, расположенными вблизи отметок 1,2414 и 1,2446, что соответствует 76,4% и 88,6% по Фибоначчи. Дальнейшее повышение котировок может привести к необходимости уточнения текущей волновой разметки. Неудачная попытка прорыва отметки 1,2414 могла привести завершению построения этой волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 20 апреля 2018 года



Анализ волновой разметки:

Как и ожидалось, в ходе вчерашних торгов пара GBP/USD продолжила начавшееся во вторник нисходящее движение и в конце дня пробила уровень 41-й фигуры, отработав при этом отметку 1,4070. Таким образом, похоже на то, что после достижения нижней образующей линии восходящего канала, валютная пара завершила формирование 1-й волны, в а, в составе будущей волны с, в b, в В, в С, в С, в (A). Если это так, то валютная пара может начать откат от уже достигнутого вчера минимума и обозначить начало коррекционной 2-й волны, в а, в с, в b, в В, в С, в С, в (A).

Цели для построения нисходящей волны:
1,3900 – 1,4000

Цели для построения восходящей волны:
1,4200

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка предполагает построение нисходящего набора волн. В рамках построения волны 2, в а, в с, в b, в В, в С, в С, в (A) сейчас может начаться повышение с целями, находящимися около 42 фигуры. После завершения построения этой коррекционной волны, ожидается возобновление снижения с целями, расположенными ниже 40 фигуры.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 20 апреля 2018 года



Анализ волновой разметки:

Только во второй половине вчерашних торгов пара USD/CHF смогла возобновить ожидаемое восходящее движение и, закрепившись над уровнем 97-й фигуры, отработать в конце дня отметку 0,9720. Таким образом, похоже на то, что валютная пара перешла в завершающую стадию формирования внутренней волновой структуры волны с, в е, в 4-й, в С, в (2), в А, в (В). Если это так, то прежде чем выполнить разворот и, все же, обозначить начало будущей 5-й волны, в С, в (2), в А, в (В), валютная пара продолжит рост котировок, отработав при этом расчетную цель в районе отметки 0,9740-0,9750.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9743 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для варианта с нисходящей волной:
0,9551 – 50,0% по Фибоначчи
0,9465 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Валютная пара продолжает построение понижательного набора волн. Предполагаемая волна 4, в С, в (2), в А, в (В) может еще больше усложнить свою структуру с целями, находящимися около расчетной отметки 0,9743, что соответствует 76,4% по Фибоначчи. После завершения построения этой волны ожидается снижение котировок в рамках волны 1, в 5, в С, в (2), в А, в (В) с целями, находящимися около расчетных отметок 0,9551 и 0,9465, что соответствует 50,0% и 38,2% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 20 апреля 2018 года



Анализ волновой разметки:

Практически весь минувший день пара USD/JPY провела в пределах узкого ценового диапазона, торгуясь между отметками 107,20-107,50. Складывающаяся при этом волновая ситуация, по-прежнему, позволяет предполагать, что валютная пара оставалась в стадии формирования первых образующих волн в составе будущей 1-й волны, в 5-й, в С, в С, в (В). В то же время, в сложившихся условиях, валютная пара сохраняет потенциал для возобновления роста котировок к отметке 108,25 и еще большего усложнения внутренней волновой структуры всей 4-й волны, в С, в С, в (В).

Цели для варианта c нисходящей волной:
106,00 – 23,6% по Фибоначчи
105,00

Цели для варианта с восходящей волной:
107,55 – 50,0% по Фибоначчи
108,24 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает усложнять нисходящий участок тренда, волновая разметка понесла определенные изменения. Понижение котировок может возобновиться с целями, находящимися около 105 и 104 фигур, в рамках построения волны 5, в B, в С, в (В). Волна 4 приняла очень сложный вид и могла завершить своей построение около расчетной отметки 107,55, что соответствует 50,0% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Обзор рынка Forex на 23 апреля.
EUR/USD
В прошедшую пятницу евро усилил падение, снизившись в моменте на 95 пунктов, закрытие же дня произошло снижением в 55 пунктов. Информационные агентства уже начали наращивать давление относительно неопределённости сроков завершения программы количественного смягчения ЕЦБ из-за слабости экономических индикаторов. Сам Марио Драги заявил о необходимости постоянной осторожности в этом плане. О перспективах американской экономики стало говориться, что она близка к перегреву и стоит увереннее повышать ставки. Также американские СМИ вдруг вспомнили, что ФРС уже шесть раз повышала ставку, и на этом фоне государственные облигации стремительно стали расти в доходностях. За последние три торговые сессии доходность по 10-летним бумагам возросла с 2,82% до 2,96%, поднявшись к уровням января 2014 года. Как мы и писали ранее, обязательной составляющей формирования тренда на укрепление доллара будет информационное давление. Это давление началось. Так же представляется своевременным заявление Дональда Трампа (пусть пока в Твиттере) об искусственном повышении цен на нефть странами-участниками соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи. И если нефть также начнут продавливать в цене, то падение евро под паритет можно считать неизбежным, иначе столь массированное наступление просто не будет иметь смысла, хотя стремление США снизить стоимость нефти связано с другими причинами, прежде всего геополитическими.
Сегодня макроэкономические данные в очередной раз в пользу доллара. Индекс деловой активности в производственном секторе (Manufacturing PMI) еврозоны в предварительной оценке за апрель ожидается без изменения в 56,6 пунктов. Services PMI прогнозируется понижением с 54,9 до 54,8. Германский Manufacturing PMI ожидается понижением с 58,2 до 57,6, Manufacturing PMI Франции может снизиться с 56,9 до 56,6.
В США Manufacturing PMI от компании Markit за этот же месяц ожидается понижением с 55,6 до 55,2, но Services PMI прогнозируется повышением с 54,0 до 54,3. Композитный индекс PMI ожидается ростом с 54,2 до 55,3. Продажи домов на вторичном рынке недвижимости за март ожидаются увеличением с 5,54 млн до 5,55 млн.
Ждём снижение евро к 1.2210.


GBP/USD
В пятницу индекс доллара возрос на 0,47%. Член Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии Майкл Сондерс повторил слова главы ЦБ Карни об экономических и политических вызовах, побуждающих к медленному повышению ставки, тогда как ещё недавно был за майское повышение ставки. Золото на возросших ожиданиях по увеличению темпа повышения ставки ФРС снизилось на 0,84%. Фунт потерял 83 пункта.
Политическая картина по Брексит, обрисованная Терезой Мэй, размывается на глазах. Европейский Союз не принял предложения Лондона по границе с Ирландией, что является также сигналом о сложностях в проекте торгового соглашения.
По США сегодня ожидаются позитивные экономические данные. Прогноз по композитному PMI от компании Markit за апрель составляет 55,3 против 54,2 ранее. PMI в сфере услуг ожидается ростом с 54,0 до 54,3. Рост продаж на вторичном рынке жилья за март ожидается на 0,2%. Ждём фунт в диапазоне 1.3910/30.



С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"