Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Техническая картина валютной пары GBPUSD по системе «Каналы регрессии» за 21 марта 2018 года



Технические данные:
Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.
Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.
Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх.
CCI: 65.8675

Пояснения:
Курс фунта стерлингов против доллара США 20 марта начал корректироваться, о чем просигнализировал индикатор Хайкен Аши. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении глобального тренда. Младший канал направлен вниз, что означает нисходящую тенденцию в менее долгосрочном плане. Цена сейчас находится выше уровня Мюррея «2/8», а также выше скользящей средней, что говорит в пользу восходящей тенденции в ближайшее время. Текущей целью восходящего движения является уровень Мюррея «3/8» - 1,4038, который уже был отработан. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью будет выступать уровень Мюррея «4/8» - 1,4160. Индикатор Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что свидетельствует о локальном коррекционном движении, разворот индикатора обратно наверх просигнализирует о завершении нисходящей коррекции, а buy-позиции станут вновь актуальными. Скользящая средняя направлена вверх, а цена находится выше нее, таким образом сейчас более актуальна восходящая тенденция. Шорты можно будет рассматривать не ранее закрепления цены ниже скользящей средней линии. Индикатор CCI находится около уровня 100, что обозначает наличие слабой перекупленности валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,3916
S2 – 1,3794
S3 – 1,3672

Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,4038
R2 – 1,4160
R3 – 1,4282

Торговые рекомендации:
Исходя из проведенного анализа пары фунт/доллар, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать лонги с целями 1,4038 и 1,4160. Уровень стопа рекомендуется располагать ниже мувинга и по мере его повышения переносить вверх и защитный ордер. При прохождении 70-90 пунктов стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Открывать новые лонги рекомендуется в случае окраса 1-2 баров(в зависимости от размера) индикатором Хайкен Аши в фиолетовый цвет или при отскоке цены от мувинга. Тейк профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней. Короткие позиции на данный момент не актуальны.

Техническая картина инструмента GOLD по системе «Каналы регрессии» за 21 марта 2018 года



Технические данные:
Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.
Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.
Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз.
CCI: -50.9221

Пояснения:
Техническая картина золота 21 марта показывает, что цена начала новый виток восходящей коррекции к скользящей средней линии. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящей тенденции в долгосрочном плане. Младший канал направлен вниз, что означает нисходящую тенденцию в среднесрочном плане. Сейчас цена находится ниже скользящей средней и ниже уровня Мюррея «1/8», что прогнозирует нисходящее направление движения в ближайшее время. Первой целью для движения вниз, таким образом, является уровень Мюррея «-1/8» - 1304,69. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью для движения вниз станет уровень Мюррея «-2/8» - 1296,88. Скользящая средняя направлена вниз, а цена располагается ниже нее, поэтому сейчас более вероятно нисходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что указывает на локальное восходящее движение, разворот индикатора вниз укажет на возобновление движения вниз, а шорты станут вновь доступны для открытия. Длинные позиции вновь можно будет рассматривать не ранее закрепления цены выше скользящей средней линии. Индикатор CCI находится около уровня -100, что сигнализирует о наличие слабой перепроданности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1312,50
S2 – 1304,69
S3 – 1296,88

Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1320,31
R2 – 1328,13
R3 – 1335,94

Торговые рекомендации:
Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1304,69. Второй таргет – 1296,88. Уровень стопа рекомендуется располагать выше мувинга и по мере его снижения переносить вниз и S/L. При прохождении 1000-1500 пунктов Stop Loss можно переносить на нулевой уровень. Открывать новые sell-позиции можно будет в случае окраса индикатором Хайкен Аши 1-2 баров(в зависимости от размера) в голубой цвет или при отскоке цены от мувинга. T/P можно размещать чуть выше ближайших целей. Длинные позиции сейчас не являются актуальными.

Техническая картина инструмента SILVER по системе «Каналы регрессии» за 21 марта 2018 года



Технические данные:
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.
Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.
Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз.
CCI: -75.3996

Пояснения:
Исходя из анализа серебра 21 марта следует, что цена все же преодолела уровень Мюррея «-1/8», но сейчас может начать корректироваться. Старший канал развернулся вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящую тенденцию и в краткосрочном плане. В данный момент цена находится ниже мувинга и ниже уровня Мюррея «0/8», что делает более вероятным нисходящее движение. Первой целью для движения вниз сейчас выступает уровень Мюррея «-2/8» - 16,016. Если цена преодолеет первый таргет, то все уровни Мюррея перерассчитаются и будут получены новые цели. Скользящая средняя линия направлена вниз, а цена располагается ниже нее, что сигнализирует о текущем нисходящем уклоне инструмента. Хайкен Аши окрасил последние бары в голубой цвет, что сигнализирует о локальном движении вниз. Окрас 1-2 баров в фиолетовый цвет будет означать начало коррекции, а ордера на продажу станут на время не доступными для открытия. Лонги станут актуальными только после закрепления цены выше скользящей средней и разворота наверх хотя бы одного канала. Индикатор CCI находится около уровня -100, что сигнализирует о наличие слабой перепроданности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 16,016

Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 16,211
R2 – 16,406
R3 – 16,602

Торговые рекомендации:
Проведя анализ серебра, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 16,016. Уровень Стоп лосса рекомендуется выставлять выше мувинга и по мере его понижения переносить ордер тоже вниз. S/L рекомендуется также переводить в ноль, если прибыльность сделки будет составлять 300-600 пунктов. Сокращать шорты можно будет в случае окраса 1-2 баров(в зависимости от размера) в фиолетовый цвет индикатором Хайкен Аши(один такой бар уже сформирован) или в случае отскока цены от мувинга. Ордера Take Profit можно размещать немного выше целевых уровней. Лонги на данный момент не актуальны.

Технический и свечной анализ акций Apple на 21 марта 2018 года
4-часовой таймфрейм



15-минутный таймфрейм



Техническая картина:
На торговой сессии 20 марта акции компании Apple практически не изменились в цене. Появилась информация о том, что компания обогнала Uber и Tesla по количеству тестируемых беспилотных автомобилей, однако Тим Кук по развитию этой отрасли ничего конкретного не говорит. С технической стороны, полосы Боллинджера развернулись вбок, что свидетельствует о завершении восходящей тенденции по инструменту. «Золотой крест» отменился, сформировался «мертвый крест», который является слабым, так как цены располагается выше облака Ишимоку, поэтому шорты сейчас не актуальны. Целью для движения вниз выступает уровень поддержки 173,74. В случае преодоления первого таргета, актуальной целью будет выступать уровень поддержки 169,92. Разворот индикатора MACD наверх может просигнализировать о витке коррекции. Медвежья модель «Падающая звезда» сигнализирует о возможном продолжении движения вниз. На 15-минутном графике видно, что цена отработала уровень поддержки 173,74, но не смогла его преодолеть. Началась восходящая коррекция, о чем просигнализировал индикатор MACD.
Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:
Цена акций Apple продолжает слабое движение вниз. На текущем графике сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу, однако актуальных целей сейчас нет. При открытии шортов индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена – находиться ниже облака. Стоп лосс при торговле на понижение выставляем выше линии Киджун-сен 177,83. Длинные позиции сейчас не актуальны.
Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:
На 15-минутном графике рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целями 173,74 и 169,92, при открытии или закреплении ниже 175,80 и ордером Stop Loss выше 175,80 и при направленном вниз MACD.

Технический и свечной анализ акций Microsoft Corporation на 21 марта 2018 года
4-часовой таймфрейм



15-минутный таймфрейм



Техническая картина:
Акции компании Microsoft на торговой сессии во вторник, 20 марта, немного повысились в стоимости. Новых интересных сообщений из стана Microsoft не поступало за минувшие сутки. C технической точки зрения продолжает отрабатываться новый «мертвый крест», который является слабым, так как цена располагается выше облака Ишимоку. Таким образом, ордера на продажу сейчас не являются доступными для рассмотрения, а целью для движения вниз выступает первый уровень поддержки 92,43, который уже был достигнут. Второй таргет – 90,43. Полосы Боллинджера по-прежнему направлены вверх и не расширяются, что свидетельствует о слабейшей восходящей тенденции по инструменту. Медвежья модель «Харами» сигнализирует о возможном продолжении движения вниз. На 15-минутном таймфрейме видно, что цена начала движение вниз, но не смогла преодолеть уровень поддержки 92,43, началась локальная коррекция. Однако последний нижний фрактал был преодолен, поэтому шансов на движение вниз у инструмента сейчас больше.
Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:
Цена акций MSFT может продолжить движение вниз. На текущем графике рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 88,04. Стоп лосс рекомендуется выставлять выше критической линии(93,88). При открытии шортов индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена – располагаться ниже облака. Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:
На младшем графике рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 92,43 при закреплении или закреплении ниже 93,69, уровнем S/L выше 93,69 и при направленном вниз MACD.

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 22 марта 2018 года



Анализ волновой разметки:

Несмотря на повышение, вызванное результатами заседания ФРС, валютная пара оставалась в стадии формирования, принимающей вид полноценной пяти-волновой структуры, волны с, в а, в В, в (С), хотя внутренняя структура этой волны принимает все более сложный вид. Однако, у валютной пары по-прежнему остаются неплохие перспективы для тестирования уровня 21-й фигуры. В то же время, вероятность роста котировок в направлении февральского максимума (1,2555), по-прежнему, сохраняет свою актуальность, в связи с этим, волновая разметка может запутаться еще больше и потребовать внесения коррективов.

Цели для построения нисходящей волны:
1,2239 – 100,0% по Фибоначчи
1,2192 – 127,2% по Фибоначчи
1,2133 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,2400
1,2537 – 261,8% по Фибоначчи
1,2600

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка по инструменту усложняется. Предполагаемая волна b, в с, в а, в В, в (С) завершила свое построение. Если это предположение верно, то снижение может возобновиться в рамках волны с, в а, в В, в (С) с целями, расположенными около расчетных отметок 1,2239, 1,2192 и 1,2133, что соответствует 100,0%, 127,2% и 161,8% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 22 марта 2018 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара GBP/USD возобновила построение повышательного участка тренда, тем самым, еще больше усложнив его внутреннюю структуру. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара оставалась в стадии формирования, принимающей вид пяти-волновой структуры, d, в 4-й, в 5-й, в а, в В, в С, в С, в (A). Если это так, то тестирование отметки 1,4226 может привести к развороту цены в пользу доллара, что в свою очередь, обозначит начало будущей волны е, в 4-й, в 5-й, в а, в В, в С, в С, в (A).

Цели для построения нисходящей волны:
1,3700 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,4226 – 11,4% по Фибоначчи
1,4400

Общие выводы и торговые рекомендации:

Продолжается построение повышательного участка тренда. Сейчас ожидается повышение котировок с целями, находящимися около расчетной отметки 1,4226, что соответствует 11,4% по Фибоначчи, в рамках волны d, в 4, в 5, в а, в В, в С, в С, в (A). После завершения построения этой волны, ожидается снижение в рамках волны е, в 4-й, в 5-й, в а, в В, в С, в С, в (A) с целями, расположенными около 37 фигуры. Неудачная попытка прорыва отметки 1,4226 может привести к отходу котировок от достигнутых максимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 22 марта 2018 года



Анализ волновой разметки:

Выполнив разворот, в ходе вчерашних торгов пара USD/CHF начала нисходящее движение и, потеряв в цене более 60 п.п., остановилась в конце дня возле отметки 0,9470. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара перешла к формированию 1-й волны, в 5-й, в С, в (2), в А, в (В). Если это так, то снижение продолжиться в направлении 93 и 92 фигур(первые цели) с перспективой снижения под 92 фигуру.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9551 – 50,0% по Фибоначчи
0,9600

Цели для варианта с нисходящей волной:
0,9200 – 0,9100

Общие выводы и торговые рекомендации:

Валютная пара продолжает построение понижательного набора волн. Предполагаемая волна с, в 4, в С, в (2), в А, в (В) завершила свое построение около расчетной отметки 0,9551, что соответствует 50,0% по Фибоначчи. Сейчас ожидается продолжение понижения котировок в рамках 5, в С, в (2), в А, в (В) с целями, расположенными около 92 и 91 фигур. Дивергенция MACD_ака предупреждала о готовности инструмента к построению нисходящей волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 22 марта 2018 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашние торги начались с нисходящего движения, пара USD/JPY потеряла в цене около 70 б.п. и в конце американской сессии сумела достичь отметки 105,60. При этом похоже на то, что валютная пара оставалась в стадии формирования, несколько усложнившей свою волновую структуру, 3-й волны, в 5-й, в 3-й, в С, в С, в (В). В то же время, по-прежнему, сохраняется вероятность, позволяющая валютной паре возобновить рост котировок к уровню 108-й фигуры и еще больше усложнить волновую структуру 2-й волны, в 5-й, в 3-й, в С, в С, в (В).

Цели для варианта c нисходящей волной:
105,00 – 104,00

Цели для варианта с восходящей волной:
106,70 – 23,6% по Фибоначчи
107,42 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение долгосрочного восходящего участка тренда. Понижение котировок может продолжиться с целями, находящимися около 105 и 104 фигур, в рамках построения волны 3, в 5, в 3, в С, в С, в (В). Предполагаемая волна 2, в 5, в 3, в С, в С, в (В), завершила свое построение, но все же еще может усложниться с целями, расположенными около расчетных отметок 107,42 и 108,01, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ сырой нефти за 22 марта 2018 года



Анализ:
В среду, 21 марта, котировки «черного золота» продолжали движение вверх и преодолели уровень сопротивления R4. Отчет Министерства Энергетики США полностью подтвердил данные Американского института нефти о сокращении запасов за минувшую неделю почти на 3 миллиона баррелей. И эти два отчета оказали очень сильную поддержка котировкам сырья. Даже слишком сильную. Также сыграло свою роль общее ослабление доллара США на валютном рынке, что привело также к росту стоимости 1 барреля нефти.
Торговые рекомендации:
В ходе проведенного анализа движения цены на нефть, можно сделать вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на покупку с целью 65,89. Стоп лосс выставляем ниже ближайшего уровня поддержки. При заходе сделки в прибыльность 80-130 пунктов, рекомендуется переносить открытую сделку в безубыток. Отскок цены от уровня 65,89 укажет на виток нисходящей коррекции, как и разворот вниз одного или обоих индикаторов. В четверг не ожидается никаких новостей, касающихся нефти. Короткие позиции сейчас не актуальны.

Технический анализ природного газа за 22 марта 2018 года



Анализ:
Цена на природный газ в среду, 21 марта, продолжала нисходящее движение внутри узкого восходящего канала и уже почти достигла нижнюю границу. Волатильность остается достаточно невысокой, но все же потихоньку этот показатель растет. Нисходящей линии тренда по-прежнему нет, так как отсутствует второй экстремум, по которому ее можно было бы построить. Все уровни поддержки и сопротивления по-прежнему находятся очень близко друг к другу из-за сохраняющейся низкой волатильности инструмента. Выход за пределы канала может обозначить новую тенденцию по инструменту.
Торговые рекомендации:
По инструменту #NG сейчас рекомендуется рассматривать шорты с целями 2,5640 и 2,5300. Стоп лосс выставляется выше ближайшего уровня сопротивления. Рекомендуется выставить Stop Loss в зону безубытка при прибыльности сделки 800-1000 пунктов. Закрепление цены ниже коридора может указать на возобновление нисходящего тренда. На сегодня нет запланированных отчетов, касающихся газа. Ордера на покупку по-прежнему не актуальны.

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 22 марта 2018 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 84п – 76п – 101п – 116п – 110п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 97п(89п).
Общая картина:
Вчера мы опасались того, что повышение ставки ФРС могло быть уже заложено в цену доллара, а для того, чтобы американская валюта продолжила рост, учитывая регулярные старания Дональда Трампа и его команды, направленные на обесценивание национальной валюты, нужны были веские причины, чтобы спрос на доллар остался высоким. Однако, этого не произошло. ПО большому счету, единственное, что могло спровоцировать рост доллара, это ужесточение монетарной политики, чего и так все ждали последние два месяца. Прогнозы по инфляции остались прежними, то есть ФРС не ждет ускорения индекса потребительских цен. Также прозвучали общие фразы о наилучшем состоянии экономики за последние 10 лет, что и так, само по себе, понятно, и улучшении состояния рынка труда, что мы слышим на каждом заседании ФРС. ФедРезерв также рассчитывать еще три раза повысить ставку в 2018 году. Техническая картина была полностью сломана вчерашним движением. «Мертвый крест» ослаблен и находится на грани отмены, сигнал на покупку еще не сформирован, а цена находится в облаке Ишимоку. Таким образом, формально сейчас актуальны короткие позиции с целью первый уровень поддержки 1,2228, но только в том случае, если цена закрепиться ниже критической линии. Разворот индикатора MACD вниз может просигнализировать о возможном возобновлении движения вниз. Полосы Боллинджера развернулись наверх, что свидетельствует о смене тенденции по инструменту на восходящую. Средняя волатильность по инструменту выросла до 97 пунктов в день.
Торговые рекомендации:
По евро сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 1,2228, c T/P на 5-10 пунктов выше. Стоп Лосс размещаем выше 1,2305(линия Киджун-сен), а при достижении прибыли по сделке 60-80 пунктов S/L можно переносить в зону безубытка. При открытии коротких позиций индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена – располагаться ниже линии Киджун-сен. В четверг в Евросоюзе будут опубликованы предварительные значения индексов деловой активности в сферах производства и услуг(09-00 GMT). В Америке календарь экономических событий содержит заявки на пособие по безработице(12-30 GMT), и предварительные значения индексов деловой активности в сферах услуг и производства(13-45 GMT). Влияние фундамента на техническую картину будет слабым.

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 22 марта 2018 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 67п – 92п – 175п – 84п – 155п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 115п(98п).
Общая картина:
Все валютные пары, и фунт стерлингов с долларом США в том числе, в среду, 21 марта, двигались синхронно, чего мы не наблюдали уже достаточно давно. Участники рынка были разочарованы вчерашними итогами заседания ФРС, так как риторика Джерома Пауэлла, по общему мнению, оказалась «сдержанной» и неагрессивной. Пауэлл отметил, что сокращения активов на балансе ФРС проходит гладко, уровень безработицы остается низким. В общем ничего нового и сверх интересного глава ФРС рынкам не сообщил. Однако, следует отметить и тот факт, что даже если повышение ставки было уже учтено рынком, то обратная реакция(падение доллара) должна была быть чем-то вызвана, а ничего разочаровывающего в итогах заседания ФРС нет. Таким образом, похоже, мы сталкиваемся с ситуацией, когда доллару США не дают показать сильный рост различные факторы, сокрытые от широких масс. Ставка ФРС США постепенно повышается уже достаточно давно, о чем остается только мечтать национальным банкам Швейцарии, Великобритании и ЕС, тем не менее это не приводит к сильным укреплениям американской валюты. Таким образом, механизмы ценообразования сейчас не зависят от монетарной политики ФРС, возможны и скрытые от рынка интервенции от крупнейших ЦБ. С технической точки зрения, сейчас продолжает отрабатываться сигнал на покупку от Ишимоку, который является сильным. Полосы Боллинджера направлены наверх и расширяются, что свидетельствует о восходящей тенденции по инструменту. Таким образом, лонги сейчас являются актуальными, а целью для движения вверх выступает третий уровень сопротивления 1,4166, который уже отработан. Следующий таргет – уровень сопротивления старшего таймфрейма 1,4452. Разворот индикатора MACD вниз укажет на начало нисходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать виток коррекционного движения. Средняя волатильность по валютной паре выросла до 115 пунктов в день.
Торговые рекомендации:
По фунту на валютном рынке форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целями 1,4166 и 1,4452, и ордерами T/P немного ниже. Ордер Стоп Лосс рекомендуется размещать ниже 1,4030(Киджун-сен) и при заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов его можно переносить в безубыток. Сокращать длинные позиции рекомендуется при отскоке цены от 1,4166 или в случае разворота индикатора MAСD вниз. В Великобритании на сегодня запланированы решение Банка Англии по процентной ставке, отчет по денежно-кредитной политике и публикация протокола заседания(12-00 GMT). Календарь новостей США сегодня содержит заявки на пособие по безработице(12-30 GMT), и предварительные значения индексов деловой активности в сферах услуг и производства(13-45 GMT). Таким образом, влияние новостей на техническую картину будет присутствовать.

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 22 марта 2018 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 86п – 63п – 57п – 67п – 81п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 71п(66п).
Общая картина:
Швейцарская валюта в среду, 21 марта, как и другие конкуренты доллара США существенно подорожала, хотя волатильность по валютной паре была ниже, чем у EUR/USD и GBP/USD. Причины ослабления американской валюты все те же: повышение ставки было уже учтено рынком, а новых причин для покупок доллара США рынок найти не смог, в этом ему не помогло ни сопроводительное заявление ФРС, ни прогнозы по повышениям ставки на 2019 и 2020 годы, ни выступление главы ФРС Джерома Пауэлла, которое можно охарактеризовать как сдержанное. Вместе с этим, куда более логичным было бы увидеть отсутствие падение доллара США и низкую волатильность всех пар, так как и ничего «плохого» Пауэлл также не сообщил. Таким образом, не исключено, что уже сегодня доллар США попытается отыграть часть вчерашних потерь, которые могли быть вызваны не распродажами доллара США массами трейдеров, а действиями крупных игроков. Сегодня же может произойти обратное явление и рынок, в некотором роде, даже останется в балансе. «Золотой крест», тем временем, практически отменился, так как цена закрепилась ниже критической линии, в ближайшее время может сформироваться «мертвый крест». Целью для движения вниз может выступать уровень поддержки 0,9446, но короткие позиции на данный момент не являются доступными для открытия. Полосы Боллинджера развернулись вниз, что указывает на нисходящую тенденцию по инструменту. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать коррекционное движение. Средняя волатильность валютной пары составляет 71 пункт в день.
Торговые рекомендации:
По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целями 0,9446 и 0,9374 и ордерами T/P выше на 5 пунктов. Ордер Стоп Лосс располагаем выше 0,9520(Киджун-сен) и в случае достижения профита 60-80 пунктов можно S/L переводить в ноль. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена – находиться ниже облака. В Швейцарии сегодня не будет никаких значимых экономических событий. Из Америки сегодня поступят данные по заявкам на пособие по безработице(12-30 GMT), и предварительные значения индексов деловой активности в сферах услуг и производства(13-45 GMT). Влияние на техническую картину со стороны фундамента будет слабым.

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 22 марта 2018 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 63п – 77п – 63п – 68п – 76п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 69п(68п).
Общая картина:
Валютная пара USD/JPY в среду, 21 марта, «за компанию» также начала движение против американской валюты. Наши опасения относительно того, что может последовать обратная реакция на решение по ставке ФРС и сопроводительные заявления и выступления представителей монетарного комитета, оправдались, хотя более логичной было бы отсутствие любой реакции на вчерашние события. Стоит отметить, что по валютной паре USD/JPY волатильность практически не изменилась. Рынки по-прежнему не могут или не хотят переходить к долгосрочным покупкам доллара США, хотя, например, вчера основания для этого все же были. Однако, многие действия эксцентричного президента США Трампа приводит часто к распродажам доллара США и множеству сомнений относительно перспектив торговой, монетарной политик страны. Например, введение пошлин на импорт стали и алюминия является очень серьезным и смелым шагом американского президента, но он может повлечь за собой и ответную реакцию его торговых партнеров. Таким образом, в долгосрочной перспективе доллар по-прежнему не пользуется спросом, несмотря на уверенное выполнение плана по постепенному ужесточению денежно-кредитной политики США. Новый «золотой крест» от Ишимоку не успел усилится и уже может отмениться. Таким образом, ордера на покупку сейчас по-прежнему не актуальны, а тенденция по инструменту неоднозначна. Средняя волатильность по инструменту составляет сейчас 69 пунктов в день. Полосы Боллинджера развернулись вбок и расширяются, что указывает на боковую тенденцию по инструменту.
Торговые рекомендации:
По иене на валютном рынке сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции, так как сильного сигнала от Ишимоку сейчас нет, а полосы Боллинджера и вовсе развернулись вбок. В Японии сегодня не состоится никаких важных публикаций и выступлений. В Штатах сегодня состоятся публикации количества заявок на пособие по безработице(12-30 GMT) и предварительных значений индексов деловой активности в сферах услуг и производства(13-45 GMT). Таким образом, влияние фундамента на техническую картину будет слабым.

Техническая картина валютной пары EURUSD по системе «Каналы регрессии» за 22 марта 2018 года



Технические данные:
Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.
Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.
Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.
СCI: 106.2379

Пояснения:
Курс евро/доллар на валютном рынке 22 марта вновь сменил направление движения и закрепился выше скользящей средней линии. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении глобального тренда. Младший канал также направлен наверх, что означает восходящую тенденцию и в краткосрочном плане. На данный момент цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «2/8». Поэтому целью для восходящего движения сейчас является уровень Мюррея «3/8» - 1,2390. В случае преодоления этого таргета, следующей целью будет выступать уровень Мюррея «4/8» - 1,2451. Скользящая средняя направлена вбок, а цена находится выше нее, поэтому в ближайшее время актуально восходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что говорит нам о локальном восходящем движении, разворот индикатора вниз укажет на новый виток нисходящего движения, а лонги вновь станут на время не доступными для открытия. Ордера на продажу можно будет рассматривать только ниже мувинга и после разворота вниз любого канала линейной регрессии. Индикатор CCI находится около уровня 100, что говорит о наличие слабой перекупленности валютной пары.

Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,2329
S2 – 1,2268
R3 – 1,2207

Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,2390
R2 – 1,2451
R3 – 1,2512

Торговые рекомендации:
Рассмотрев валютную пару евродоллар делаем вывод, что сейчас можно рассматривать ордера на покупку с целями 1,2390 и 1,2451. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже скользящей средней и по мере ее повышения переносить наверх и уровень стопа. При проходе 70-90 пунктов, стоп лосс можно переносить в безубыток. Сокращать ордера на покупку можно будет в случае окраса 1-2 баров(в зависимости от размера) индикатором Хайкен Аши в голубой цвет или в случае отскока цены от первого таргета. Ордера T/P можно выставлять немного ниже целевых уровней. Шорты на данный момент не актуальны.

Техническая картина валютной пары GBPUSD по системе «Каналы регрессии» за 22 марта 2018 года



Технические данные:
Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.
Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.
Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх.
CCI: 169.0707

Пояснения:
Курс фунта стерлингов против доллара США 21 марта продолжал восходящее движение и отработал уровень Мюррея «4/8». Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящем направлении глобального тренда. Младший канал направлен вниз, что означает нисходящую тенденцию в менее долгосрочном плане. Цена сейчас находится выше уровня Мюррея «3/8», а также выше скользящей средней, что говорит в пользу восходящей тенденции в ближайшее время. Текущей целью восходящего движения является уровень Мюррея «4/8» - 1,4038, который уже отработан. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью будет выступать уровень Мюррея «5/8» - 1,4282. Индикатор Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что свидетельствует о локальном восходящем движении, разворот индикатора вниз просигнализирует о начале нисходящей коррекции, а buy-позиции станут на время актуальными. Скользящая средняя направлена вверх, а цена находится выше нее, таким образом сейчас более актуальна восходящая тенденция. Короткие позиции можно будет рассматривать не ранее закрепления цены ниже мувинга. Индикатор CCI находится около уровня 200, что обозначает наличие сильной перекупленности валютной пары, ожидается нисходящий откат.

Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,4038
S2 – 1,3916
S3 – 1,3794

Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,4160
R2 – 1,4282
R3 – 1,4404

Торговые рекомендации:
Исходя из проведенного анализа пары фунт/доллар, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать лонги с целями 1,4160 и 1,4282. Уровень стопа рекомендуется располагать ниже мувинга и по мере его повышения переносить вверх и защитный ордер. При прохождении 70-90 пунктов стоп лосс можно переносить на нулевой уровень. Закрывать вручную лонги рекомендуется в случае окраса 1-2 баров(в зависимости от размера) индикатором Хайкен Аши в голубой цвет или при отскоке цены от первого таргета. Тейк профиты можно выставлять немного ниже целевых уровней. Короткие позиции на данный момент не актуальны.

Техническая картина инструмента GOLD по системе «Каналы регрессии» за 22 марта 2018 года



Технические данные:
Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.
Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.
Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх.
CCI: 171.9413

Пояснения:
Техническая картина золота 22 марта показывает, что цена преодолела скользящую среднюю и уровень Мюррея «2/8» и может продолжить движение вверх. Старший канал направлен вверх, что свидетельствует о восходящей тенденции в долгосрочном плане. Младший канал направлен вниз, что означает нисходящую тенденцию в среднесрочном плане. Сейчас цена находится выше скользящей средней и выше уровня Мюррея «2/8», что прогнозирует восходящее направление движения в ближайшее время. Первой целью для движения вверх, таким образом, является уровень Мюррея «3/8» - 1335,94. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью для движения вверх станет уровень Мюррея «4/8» - 1343,75. Скользящая средняя направлена вверх, а цена располагается выше нее, поэтому сейчас более вероятно восходящее движение. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что указывает на локальное движение вверх, разворот индикатора вниз укажет на начало коррекции, а лонги на время станут не доступными для открытия. Ордера на продажу вновь можно будет рассматривать не ранее закрепления цены ниже мувинга. Индикатор CCI находится около уровня 200, что сигнализирует о наличие сильной перекупленности инструмента, ожидается нисходящая коррекция.

Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1328,13
S2 – 1320,31
S3 – 1312,50

Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1335,94
R2 – 1343,75
R3 – 1351,56

Торговые рекомендации:
Исходя из анализа движения курса золота, можно сделать вывод, что сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1335,94. Второй таргет – 1343,75. Уровень стопа рекомендуется располагать ниже мувинга и по мере его повышения переносить вверх и S/L. При прохождении 1000-1500 пунктов Stop Loss можно переносить на нулевой уровень. Сокращать вручную buy-позиции можно будет в случае окраса индикатором Хайкен Аши 1-2 баров(в зависимости от размера) в голубой цвет или при отскоке цены от 1335,94(выполнено). T/P можно размещать чуть ниже ближайших целей. Короткие позиции не являются актуальными.

Техническая картина инструмента SILVER по системе «Каналы регрессии» за 22 марта 2018 года



Технические данные:
Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.
Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.
Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх.
CCI: 124.9793

Пояснения:
Исходя из анализа серебра 21 марта следует, что цена резко начала восходящее движение и закрепилась выше мувинга и уровня Мюррея «0/8». Старший канал развернулся вниз, что свидетельствует о нисходящем направлении глобального тренда. Младший канал также направлен вниз, что означает нисходящую тенденцию и в краткосрочном плане. В данный момент цена находится выше мувинга и выше уровня Мюррея «0/8», что делает более вероятным продолжение восходящего движения. Первой целью для движения вверх сейчас выступает уровень Мюррея «1/8» - 16,602. Если цена преодолеет первый таргет, то следующей актуальной целью для движения вверх будет выступать уровень Мюррея «2/8» - 16,797. Скользящая средняя линия направлена вверх, а цена располагается немного выше нее, что сигнализирует о текущем восходящем уклоне инструмента. Хайкен Аши окрасил последние бары в фиолетовый цвет, что сигнализирует о локальном движении вверх. Окрас 1-2 баров в голубой цвет будет означать виток нисходящего движения, однако длинные позиции сейчас не актуальны – оба канала направлены вниз. Ордера на продажу можно будет рассматривать только после закрепления цены ниже скользящей средней, а на покупку – только после разворота любого канала наверх. Индикатор CCI находится около уровня 100, что сигнализирует о наличие слабой перекупленности инструмента.

Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 16,406
S2 – 16,211
S3 – 16,016

Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 16,602
R2 – 16,797
R3 – 16,992

Торговые рекомендации:
Проведя анализ серебра, можно сделать вывод, что сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции, так как оба канала линейной регрессии направлены вниз, а цена – располагается выше скользящей средней линии.

Технический и свечной анализ акций Apple на 22 марта 2018 года
4-часовой таймфрейм



15-минутный таймфрейм



Техническая картина:
На торговой сессии 21 марта акции компании Apple возобновили падение. Какой-либо новой и интересной информации от компании из Купертино не поступало за минувшие сутки. С технической стороны, полосы Боллинджера развернулись вниз, что свидетельствует о смене тенденции по инструменту на нисходящую. «Золотой крест» отменился, сформировался «мертвый крест», который пока что является слабым, так как цена располагается внутри облака Ишимоку, поэтому ордера на продажу сейчас не актуальны. Целью для движения вниз выступает уровень поддержки 169,92. Разворот индикатора MACD наверх может просигнализировать о витке восходящей коррекции. Медвежья модель «Падающая звезда» просигнализировала о продолжении движения вниз. На 15-минутном графике видно, что цена преодолела уровень поддержки 173,74, поэтому целью для движения вниз сейчас выступает 169,92. Последний нижний фрактал был преодолен, поэтому шансов на нисходящее движение больше.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:
Цена акций Apple продолжает движение вниз. На текущем графике сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу, однако актуальных целей сейчас нет. При открытии шортов индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена – находиться ниже облака. Стоп лосс при торговле на понижение выставляем выше линии Киджун-сен 177,42. Длинные позиции сейчас не актуальны.
Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:
На 15-минутном графике рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целью 169,92, при открытии или закреплении ниже 173,74 и ордером Stop Loss выше 173,74 и при направленном вниз MACD.