Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 6 декабря 2017 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашние торги пара EUR/USD начала с ожидаемого нисходящего движения и, потеряв от максимума азиатской сессии более 100 п.п., завершила день тестированием уровня 18-й фигуры. При этом можно предположить, что валютная пара оставалась в стадии формирования, близящейся к своему завершению, волны с, в а, в с, в а, в (С), расчетные цели которой, вероятно, находятся в районе отметки 1,1750. В то же время, достаточно сильная дивергенция MACD_ака указывает на возможность возобновления валютной парой роста котировок, с перспективой значительного усложнения внутренней волновой структуры волны b, в а, в (С).

Цели для построения нисходящей волны:
1,1792 - 50,0% по Фибоначчи
1,1736 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,1946 – 76,4% по Фибоначчи
1,2000

Общие выводы и торговые рекомендации:

Продолжается построение понижательного участка тренда. Предполагаемая волна b, в а, в (С) завершила свое построение. Если это предположение верно, то снижение котировок продолжиться с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1792 и 1,1736, что соответствует 50,0% и 38,2% по Фибоначчи в рамках предполагаемой волны а, в с, в а, в (С), и ниже.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 6 декабря 2017 года



Анализ волновой разметки:

Как и ожидалось, вчерашние торги пара GBP/USD начала с продолжения нисходящего движения, однако, не сумев закрепиться под уровнем 34-й фигуры, завершила день в районе отметки 1,3440-1,3450. Таким образом, похоже на то, что валютная пара находилась в стадии формирования 3-й волны, в составе будущей с, в 4-й, которая к закрытию американской сессии еще не выглядела завершенной. В то же время, наметившаяся дивергенция MACD_ака, указывает на сохраняющуюся вероятность возобновления роста котировок и еще большего усложнения внутренней волновой структуры 5-й волны, в с, в b, в 4-й.

Цели для построения нисходящей волны:
1,3065 – 38,2% по Фибоначчи
1,2882 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,3538 – 161,8% по Фибоначчи
1,3600

Общие выводы и торговые рекомендации:

Продолжается построение нисходящей волны 4 в составе повышательного участка тренда. Сейчас возможно возобновление снижения котировок инструмента с целями, находящимися около расчетной отметки 1,2882, что соответствует 50,0% по Фибоначчи, в рамках волны с, в 4. Волна b, в 4 все еще может возобновить свое построение, усложняя свою внутреннюю структуру еще больше, с целями, расположенными выше отметки 1,3538, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 6 декабря 2017 года



Анализ волновой разметки:

В начале вчерашней европейской сессии пара USD/CHF, все же, смогла предпринять попытку возобновления роста котировок и, обновив достигнутый накануне максимум, в конце дня отработать отметку 0,9885. При этом можно предположить, что валютная пара оставалась в стадии формирования первых образующих волн в составе волны с, в а, в С, вероятно уже обозначив начало ее будущей 3-й волны. В то же время, достаточно сильная перекупленность индикаторов и наметившаяся дивергенция MACD_ака, указывают на возможность возобновления нисходящего движения к отметке 0,9655, с перспективой значительного усложнения внутренней волновой структуры волны b, в а, в С.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,0080 - 1,0100

Цели для варианта с нисходящей волной:
0,9728 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Валютная пара продолжает построение повышательного набора волн. Предполагаемая волна b, в а, в С завершила свое построение около отметки 0,9728, что соответствует 50,0% по Фибоначчи. Если это действительно так, сейчас ожидается протяженное повышение котировок с целями, находящимися выше ценового паритета.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 6 декабря 2017 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов, пара USD/JPY, все же, начала медленно развивающееся восходящее движение и, прибавив в цене около 40 б.п., во второй половине дня отработала отметку 112,85. Таким образом, складывающаяся волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара оставалась в стадии формирования первых образующих волн, в составе будущей 3-й волны, в а, в с, в а, в (С). В то же время, в сложившихся условиях, валютная пара может в любой момент возобновить снижение котировок к отметке 114,15 и еще больше усложнить внутреннюю волновую структуру волны b, в в а, в (С).

Цели для варианта c нисходящей волной:
111,01 – 50,0% по Фибоначчи
110,15 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
115,00 – 117,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение восходящего участка тренда. Предполагаемая волна b, в а, в (С) завершила свое построение около отметки 111,01, что соответствует 50,0% по Фибоначчи. Если это предположение верно, то повышение котировок продолжиться с целями, находящимися выше 115 фигуры, в рамках волны с, в а, в (С).
Полноразмерная иллюстрация

Глобальный настрой
Обзор рынка Forex на 7 декабря.
EUR/USD, GBP/USD.
Укрепление американского доллара набирает ход. Как во вторник инвесторы выкупали доллар против экономических данных, так и вчера повторилось это же самое. В такой ситуации даже если пятничные нонфармы выйдут ниже прогнозов, доллар может спокойно продолжить рост под тем объяснением в СМИ, что в целом данные хорошие, и они не помешают ФРС повысить ставку на следующей неделе. Данный фундаментальный паттерн (выкуп валюты против новостей) не наблюдался уже давно и работал преимущественно по евро, но с этой недели ситуация кардинально изменилась. С учётом изложенных ранее причин – повышение ставки, сокращение баланса ФРС, привлечение рекордных объёмов внешнего заимствования, стратегическое удешевление сырья, общая политика США на укрепление национальной валюты (включая не только его банальное укрепление на рынке, но и политику на обратный переток капиталов в США как через платёжные операции, так и через стимулирование производства в США), доллар «должен» снизиться ниже того уровня, от которого началось восхождение евро в январе этого года – это 1.0339. Мы рассматриваем долгосрочную цель снижения евро в район 0.9770-1.0000, но и её не считаем пределом.
По британскому фунту в этом плане отличий не много. Уровень закрытия недели референдума по «Брексит» был достигнут ещё в сентябре (1.3656), а со дня голосования до сегодняшнего дня (76 недель) фунт снизился всего на 1100 пунктов (14 пунктов в неделю) – конечно, фундаментально британская валюта полностью восстановила все последующие после референдума потери и готова снижаться на фоне укрепления доллара. Все позитивные моменты по переговорам с ЕС теперь являются ничем иным, как только факторами, не дающими фунту упасть ещё сильнее. Заключение торговой сделки с ЕС на время переходного периода (и после него) нами принимается как то обстоятельство, которое обязано случиться просто по тому, что без него не может быть устойчивых торговых условий. И они по определению будут хуже, чем Британия имела в составе ЕС.
Итак, промышленные заказы в Германии вчера показали октябрьский рост на 0,5% против прогноза -0,2%, деловая активность в розничном секторе еврозоны возросла в прошлом месяце с 51,1 до 52,4 пунктов. В США финальная оценка расходов на рабочую силу за 3-й квартал обрушила предварительный оптимизм: -0,2% против 0,5% ранее и прогноза 0,2%. Изменение количества рабочих мест в частном секторе от ADP всё же оказалось практически на прогнозом уровне: 190 тыс против 189 тыс (235 тыс в октябре). Это даёт предпосылку, что Nonfarm Payrolls выйдут хорошими (прогноз 200К). На этих важных ожиданиях сегодняшние данные выглядят второстепенными. Объём промышленного производства в Германии за октябрь ожидается ростом на 0,9%, торговый баланс Франции за октябрь прогнозируется на сентябрьском уровне в -4,7 млрд евро. ВВП зоны евро за 3-й квартал во 2-й оценке ожидается без изменения в 0,6%. По США выйдут данные по первичным заявкам на пособия по безработице – прогноз 241К против 238К неделей ранее и объём потребительского кредитования за октябрь – прогноз 16,8 млрд долларов против 20,8 млрд в сентябре.
Ждём евро в диапазоне 1.1710/20 и далее в диапазоне 1.1650/65, фунт стерлингов на уровне 1.3225.



USD/JPY.
В последние дни мир получил ещё одну горячую точку – разрастание палестино-израильского конфликта после признания Дональдом Трампом Иерусалим столицей Израиля. Данное решение вызвало резкий протест со стороны Турции, Палестины, Ирана, критику со стороны ООН, так как в 1967 году восточная часть города была захвачена евреями в войне с Палестиной. Американский фондовый рынок закрылся смешанно - Dow Jones снизился на 0,16%, Nasdaq прибавил 0,21%. Но не смотря на это, сегодня японский Nikkei225 показывает рост на 1,19% и при поддержке самого доллара, йена растёт на 15 пунктов. Индекс делового доверия Reuters Tankan в декабре сохранился на предшествующем уровне 27 пунктов.
На фоне продолжения укрепления доллара ждём рост йены к 113.00, 113.90 и далее в диапазон 114.70/90.



С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 7 декабря 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 123п - 90п - 50п - 76п - 67п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 81п(81п).

Общая картина:

Макроэкономических событий в среду, 6 декабря, в мире было очень мало. Пожалуй, отметить можно только отчет по изменению числа занятых от ADP в США, который показал прирост 190 000 тысяч работников. Это значение лишь на 1 000 превышает прогнозное значение. Тем не менее, в паре с евровалютой доллар США продолжил укрепляться. Цена закрепилась ниже облака Ишимоку и первого уровня поддержки 1,1815. Таким образом, текущий «мертвый крест» усилен, а короткие позиции теперь актуальны с целью второй уровень поддержки 1,1736. Полосы Боллинджера расширяются вниз, свидетельствуя о нисходящей тенденции по инструменту. Разворот индикатора MACD наверх может просигнализировать о начале восходящей коррекции. Отскок цены от уровня 1,1736 также может указать на виток коррекционного движения. В четверг внимание следует обратить на выступление Марио Драги и данные по ВВП за третий квартал Еврозоны. Средняя волатильность по инструменту остается прежней – около 80 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целями 1,1736 и 1,1663, c T/P на 5-10 пунктов выше. Стоп Лосс размещаем выше 1,1870 (линия Киджун-сен), а при достижении прибыли по сделке 60-80 пунктов S/L можно переносить в зону безубытка. Закрывать вручную шорты рекомендуется при отскоке цены от уровня 1,1736 или в случае разворота индикатора MACD наверх. В четверг в Евросоюзе запланирована публикация ВВП за третий квартал (10-00 GMT) и выступление главы ЕЦБ Марио Драги (16-00 GMT). Американский календарь новостей сегодня содержит заявки на пособие по безработице (15-30 GMT). Влияние фундамента на техническую картину сегодня будет присутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 7 декабря 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 142п - 104п - 125п - 110п - 86п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 113п(118п).

Общая картина:

Британский фунт стерлингов также продолжает терять позиции против американской валюты. Валютная пара GBP/USD в среду, 6 декабря, продолжала умеренное нисходящее движение и отработала нижнюю границу облака Ишимоку. Таким образом, сигнал на продажу «мертвый крест» остается слабым, а ордера на продажу – все еще не доступными для рассмотрения. Если цена преодолеет облако, то движение вниз сможет продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,3276, а шорты станут актуальными. Переговоры между Британией и ЕС по условиям Brexit продолжаются, но новых данных по этой теме за минувшие сутки не поступало. Полосы Боллинджера продолжают быть направленными вниз, что свидетельствует о нисходящей тенденции по инструменту. Если индикатор MACD развернется наверх, это укажет на начало восходящей коррекции к критической линии. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать начало коррекции. На сегодня в Великобритании вновь не запланировано никаких важных новостей, общая тенденция по инструменту может остаться прежней. Средняя волатильность по инструменту продолжает снижаться и теперь составляет 113 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целями 1,3276 и 1,3083. T/P можно выставлять немного выше целей. Ордер Стоп Лосс рекомендуется размещать выше 1,3450 (Киджун-сен) и при заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов его можно переносить в безубыток. При открытии коротких позиций индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена – располагаться ниже облака. В Великобритании сегодня не будет никаких важных публикаций. Из Америки сегодня ожидается показатель изменения числа заявок на пособие по безработице (15-30 GMT). Таким образом, влияние новостей на техническую картину будет минимальным.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 7 декабря 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 66п - 136п - 72п - 51п - 55п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 76п(75п).

Общая картина:

Американская валюта в среду дорожала и против швейцарского франка. Цена преодолела облако Ишимоку, поэтому сигнал на покупку от Ишимоку усилился, а длинные позиции стали доступны для рассмотрения. Целью для движения вверх на четверг, 7 декабря, является второй уровень сопротивления 0,9939. Полосы Боллинджера развернулись наверх, но не расширяются, поэтому тенденция сейчас восходящая. Индекс потребительских цен в Швейцарии в месячном выражении снизился на 0,1% по итогам ноября, что является весьма слабым показателем. В какой-то мере это помогло доллару США продолжить свое укрепление. Отскок цены от первого таргета может спровоцировать виток коррекционного движения. Разворот индикатора MACD вниз также может указать на начало коррекции. Средняя волатильность инструмента остается неизменной – около 75 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целями 0,9939 и 0,9996, а Тейк Профиты – выставлять ниже на 5-10 пунктов. Ордер Стоп Лосс располагаем ниже 0,9820 (Киджун-сен) и в случае достижения профита 60-80 пунктов можно S/L переводить в ноль. Закрывать вручную ордера на покупку можно будет в случае отскока цены от первого таргета или при развороте индикатора MACD вниз. В Швейцарии сегодня состоится публикация уровня безработицы (06-45 GMT). В Америке календарь экономических событий на сегодня содержит заявки на пособие по безработице (15-30 GMT). Влияние на техническую картину со стороны фундамента будет невысоким.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 7 декабря 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 90п - 90п - 72п - 48п - 63п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 73п(75п).

Общая картина:

Японская валюта не стала исключением из правил и в среду, так же как и другие валюты, дешевела по отношению к доллару США. Полосы Боллинджера разворачиваются вниз, что сигнализирует о смене тенденции по инструменту на нисходящую. Сигнал на покупку от Ишимоку, тем не менее все еще остается в силе. Цена закрепилась обратно выше критической линии Киджун-сен, поэтому длинные позиции сейчас вновь являются доступными для рассмотрения с целью первый уровень сопротивления 113,10. Разворот индикатора MACD вниз вновь укажет на виток нисходящей коррекции. Из Японии вчера не поступало никакой важной информации, а в Штатах был опубликован лишь отчет по изменению числа занятых от ADP. Эти новости не слишком сильно повлияли на движение основных валютных пар. Средняя волатильность по инструменту USD/JPY также остается неизменной – около 73 пунктов в день. На 24-часовом таймфрейме



... цена отскочила от линии Киджун-сен, что несколько повышает шансы на продолжение нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 113,10 и второй – 114,01. Ордера Take Profit можно разместить немного ниже таргетов. Стоп-лосс размещаем ниже 112,25 (линия Киджун-сен) и по достижении уровня прибыли 70-100 пунктов можно его переносить в 0. Закрывать вручную лонги рекомендуется в случае отскока цены от первого таргета или в случае разворота индикатора MACD вниз. В Японии сегодня будет опубликован ВВП за третий квартал (23-50 GMT). В США календарь новостей содержит заявки на пособие по безработице (15-30 GMT). Таким образом, влияние фундамента на техническую картину может присутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 7 декабря 2017 года



Анализ волновой разметки:

В начале вчерашней европейской сессии пара EUR/USD продолжила развитие нисходящего движения и, потеряв от максимума азиатской сессии более 60 п.п., завершила день под уровнем 18-й фигуры. При этом можно предположить, что валютная пара, по-прежнему, оставалась в стадии формирования внутренней волновой структуры волны с, в а, в с, в а, в (С). Если это так, то от минимума минувшего дня, или после снижения цены к отметке 1,1750, валютная пара выполнит разворот и обозначит начало волны b, в с, в а, в (С). В то же время, как и ранее, текущее положение MACD_ака указывает на сохраняющуюся вероятность возобновления роста котировок, с перспективой значительного усложнения волновой структуры волны b, в а, в (С).

Цели для построения нисходящей волны:
1,1792 - 50,0% по Фибоначчи
1,1736 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,1946 – 76,4% по Фибоначчи
1,2000

Общие выводы и торговые рекомендации:

Продолжается построение понижательного участка тренда. Предполагаемая волна b, в а, в (С) завершила свое построение. Если это предположение верно, то снижение котировок продолжиться с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1792 и 1,1736, что соответствует 50,0% и 38,2% по Фибоначчи в рамках предполагаемой волны а, в с, в а, в (С), и ниже. Конвергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к построению восходящей волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 7 декабря 2017 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, вчерашние торги пара GBP/USD начала с продолжения развития нисходящего движения и, потеряв в цене более 80 п.п., в конце дня смогла отработать отметку 1,3360. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, валютная пара оставалась в стадии формирования внутренней волновой структуры 3-й волны, в составе будущей волны с, в 4-й. В то же время, вошедшие в зону перепроданности индикаторы, указывают на возможность разворота валютной пары против доллара, с перспективой возобновления роста котировок и еще большего усложнения 5-й волны, в с, в b, в 4-й.

Цели для построения нисходящей волны:
1,3065 – 38,2% по Фибоначчи
1,2882 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,3538 – 161,8% по Фибоначчи
1,3600

Общие выводы и торговые рекомендации:

Продолжается построение нисходящей волны 4 в составе повышательного участка тренда. Сейчас возможно продолжение снижения котировок инструмента с целями, находящимися около расчетной отметки 1,2882, что соответствует 50,0% по Фибоначчи, в рамках волны с, в 4. Волна b, в 4 все еще может возобновить свое построение, усложняя свою внутреннюю структуру еще больше, с целями, расположенными выше отметки 1,3538, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 7 декабря 2017 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашнюю европейскую сессию пара USD/CHF начала с ожидаемого восходящего движения и, прибавив в цене от минимума дня около 55 п.п., в конце американской сессии протестировала уровень 99-й фигуры. При этом можно предположить, что валютная пара подтвердила переход в стадию формирования первых образующих волн в составе 3-й волны, в с, в а, в С. В то же время, сохраняющаяся дивергенция MACD_ака, по-прежнему, указывает на возможность возобновления снижения котировок к отметке 0,9655 и еще большего усложнения внутренней волновой структуры волны b, в а, в С.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,0080 - 1,0100

Цели для варианта с нисходящей волной:
0,9728 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Валютная пара продолжает построение повышательного набора волн. Предполагаемая волна b, в а, в С завершила свое построение около отметки 0,9728, что соответствует 50,0% по Фибоначчи. Если это действительно так, сейчас ожидается протяженное повышение котировок с целями, находящимися выше ценового паритета. Дивергенция MACD_ака предупреждает о возможном отходе котировок от достигнутых максимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 7 декабря 2017 года



Анализ волновой разметки:

Начав вчерашние торги с нисходящего движения, пара USD/JPY, тем не менее, не смогла закрепиться под уровнем 112-й фигуры и до конца дня откатилась в район отметки 112,35. Таким образом, можно предположить, что валютная пара, по-прежнему, оставалась в стадии формирования 3-й волны, в а, в с, в а, в (С), несколько усложнив при этом ее внутреннюю 3-ю волну. В то же время, как уже отмечалось ранее, валютная пара сохраняет потенциал для возобновления снижения котировок к отметке 114,15, с перспективой еще большего усложнения внутренней волновой структуры волны b, в в а, в (С).

Цели для варианта c нисходящей волной:
111,01 – 50,0% по Фибоначчи
110,15 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
115,00 – 117,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение восходящего участка тренда. Предполагаемая волна b, в а, в (С) завершила свое построение около отметки 111,01, что соответствует 50,0% по Фибоначчи. Если это предположение верно, то повышение котировок продолжиться с целями, находящимися выше 115 фигуры, в рамках волны с, в а, в (С).
Полноразмерная иллюстрация

Обзор рынка Forex на 8 декабря.
EUR/USD, GBP/USD.
Главной новостью пятницы стало «ещё большее сближение» Ирландии и Британии в вопросе по границе (Reuters) и по финансовой стороне сделки, как сообщил об этом еврокомиссар Эттенгер. Ни один из вопросов ещё не решён окончательно, но инвесторы подготовились – фунт возрос на 82 пункта. Евро потерял 22 пункта на расхождениях в экономических данных зоны евро с США. Промышленное производство в Германии в октябре сжалось на 1,4%, торговое сальдо Франции за этот же месяц ухудшилось с -4,6 млрд евро до -5,0 млрд евро. В США число обращений за пособиями по безработице снизилось с 238К до 236К (прогноз предполагал рост до 239К), потребительское кредитование в октябре составило 20,5 млрд долларов против 19,2 млрд в сентябре, прогноз составлял 17,4 млрд долларов.
После признания американским президентом Иерусалим столицей Израиля в секторе Газа начались боевые столкновения между израильтянами и палестинцами. Ранее мы писали о том, что Дональд Трамп не является «чистым» республиканцем, как и Барак Обама был демократом в значительной степени номинально. Мы приводили аргументы сращивания олигархических кланов республиканцев и демократов и последний столь яркий демократический жест Трампа в сторону Израиля окончательно снимает какое-либо недоумение в этой политической игре. Теперь у нас нет никаких сомнений, что принимаемый бюджет устроит обе стороны, ФРС останется под контролем демократического крыла, подкачка бюджета с внешних рынков продолжится, в случае необходимости QE4 может быть запущен незамедлительно, цены на нефть могут упасть насколько это возможно в стратегических целях США. Также, если цены на нефть будут расти, то отнюдь не из-за партийной принадлежности президента.
Сегодня главной новостью станет выход американских данных по труду. Прогноз по Non-Farm Employment Change составляет 198-200 тыс после 261 тыс в октябре, уровень безработицы ожидается без изменения в 4,1%, средняя почасовая оплата может показать рост на 0,3%. Индекс потребительского доверия от университета Мичигана в предварительной оценке за декабрь прогнозируется в 99,0 против 98,5 ранее. По всем индикаторам ожидания весьма оптимистичны.
По Германии выйдет торговый баланс за октябрь – прогноз 22,0 млрд евро против 21,8 млрд в сентябре, здесь показатель может оказаться немногим хуже прогноза из-за спада октябрьского промпроизводства (-1,4%) и индексов настроения бизнеса. Промышленное производство Франции за ноябрь ожидается -0,1%.
В Великобритании промпроизводство за октябрь может показать нулевой прирост после предшествующего показателя в 0,7%, производство в строительном секторе ожидается увеличением на 0,2%, но предшествующее падение было в 1,6%. Торговый баланс Великобритании за октябрь прогнозируется ухудшением с -11,3 млрд фунтов до -11,5 млрд.
В итоге евро ждём в диапазоне 1.1650/65, фунт стерлингов в диапазоне 1.3300/30.



AUD/USD.
Австралийский доллар ровно снижается, отрабатывая общие негативные экономические тенденции и укрепление американского доллара. Вчера торговое сальдо австралии в октябрьской оценке оказалось провальным; импорт возрос на 2%, экспорт сократился на 3%, Trade Balance в деньгах составил 0,105 млрд долларов против 1,604 млрд в сентябре и прогноза 1,410 млрд. Объём ипотечных кредитов в октябре сжался на 0,6% после предшествующего сокращения на 2,5%. Стоимость железной руды обвалилась на 5,3% до 65,70 долларов за тонну. Золото подешевело на 0,9%, алюминий на 0,4%, медь подорожала символически. В целом снижение «австралийца» в последние дни происходит на общем ухудшении показателей этой недели по платёжному балансу (-9,1 млрд), ВВП (0,6% vs 0,7% прогноза) и вчерашнего торгового баланса. Сегодня давление продолжится со стороны США – выйдут данные по занятости. Китайский фондовый рынок падает трое суток. Ждём AUD/USD в диапазоне 0.7375/85.



С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 8 декабря 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 90п - 50п - 76п - 67п - 43п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 65п(81п).

Общая картина:

Большого количества макроэкономических событий в четверг, 7 декабря, не было. Марио Драги, председатель ЕЦБ, ничего сверхважного в рамках своего выступления не сообщил. ВВП Еврозоны за третий квартал почти полностью совпало с прогнозными значениями (2,5% – 2,6% г/г). Количество же заявок на пособие по безработице в США лишь на 4000 оказалось ниже прогноза. В общем отклонения от прогнозных значений были небольшими, а действительно важных сообщений не было и вовсе. Таким образом, цена после закрепления ниже облака Ишимоку и усиления, таким образом, сигнала «мертвый крест», продолжала нисходящее движение с целью второй уровень поддержки 1,1736. Полосы Боллинджера продолжают быть направленными вниз, свидетельствуя о нисходящей тенденции по инструменту. Разворот индикатора MACD наверх может просигнализировать о начале восходящей коррекции. Отскок цены от уровня 1,1736 также может указать на виток коррекционного движения. Волатильность же валютной пары EUR/USD заметно снизилась в последние дни и теперь составляет в среднем 65 пунктов в день. В последний торговый день недели внимание следует обратить на отчет NonFarm Payrolls, который выйдет сегодня в Америке.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целями 1,1736 и 1,1663, c T/P на 5-10 пунктов выше. Стоп Лосс размещаем выше 1,1820 (линия Киджун-сен), а при достижении прибыли по сделке 60-80 пунктов S/L можно переносить в зону безубытка. Закрывать вручную короткие позиции рекомендуется при отскоке цены от первого таргета или в случае разворота индикатора MACD наверх. В пятницу в Евросоюзе не запланировано ни одной экономической публикации. Американский календарь новостей сегодня содержит уровень безработицы, изменение средней заработной платы и изменений числа занятых вне сельскохозяйственного сектора (13-30 GMT). Влияние фундамента на техническую картину сегодня будет присутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 8 декабря 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 104п - 125п - 110п - 86п - 163п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 118п(113п).

Общая картина:

Британский фунт стерлингов в четверг достаточно неожиданно вырос в цене по отношению к американской валюте. Неожиданно, потому что прогресс в переговорах между Терезой Мэй и Демократической юнионистской партией по поводу соглашения по условиям Brexit, которое она должна предоставить ЕС до воскресения, отсутствует, а инвесторы опасаются, что премьер Великобритании не уложится в установленные сроки. Однако, как видим, фунт стерлингов не только не продолжил дешеветь, но и волатильность по нему довольно сильно возросла. Таким образом уже в ближайшее время текущий «мертвый крест» может отмениться. Полосы Боллинджера уже начали разворачиваться наверх, что означает возможную смену тенденции по валютной паре GBP/USD. Формирование «золотого креста» сделает возможным рассмотрение лонгов с целью первый уровень сопротивления 1,3605. С некоторыми натяжками длинные позиции можно рассматривать уже сейчас. Индикатор MACD развернулся наверх, что сигнализирует о текущем восходящем движении. Сегодня нас ждет важный отчет NonFarm Payrolls в США и изменение объема промышленного производства в Великобритании. Эти данные могут оказать достаточно сильное влияние на движение валютной пары. Средняя волатильность по инструменту остается достаточно сильной, около 118 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целями 1,3605 и 1,3741. T/P можно выставлять немного ниже целей. Ордер Стоп Лосс рекомендуется размещать ниже 1,3425 (Киджун-сен) и при заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов его можно переносить в безубыток. Закрывать вручную ордера на покупку рекомендуется при отскоке цены от первого таргета или в случае разворота индикатора MACD вниз. В Великобритании сегодня будет опубликовано изменение объема промышленного производства (09-30 GMT). Из Америки сегодня ожидаются уровень безработицы, изменение средней заработной платы и изменений числа занятых вне сельскохозяйственного сектора (13-30 GMT). Таким образом, влияние новостей на техническую картину будет ощутимым.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 8 декабря 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 136п - 72п - 51п - 55п - 69п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 77п(76п).

Общая картина:

Американская валюта по отношению к швейцарскому франку продолжила практически безоткатное восходящее движение в четверг, 7 декабря. Второй уровень сопротивления 0,9939 был преодолен. Поэтому актуальной целью для движения вверх на данный момент выступает третий уровень сопротивления 0,9996. Полосы Боллинджера продолжают свидетельствовать о восходящей тенденции по инструменту. В паре со всеми основными валютами, кроме фунта стерлингов, доллар США чувствует себя сейчас превосходно. Близится последнее в этом году заседание ФРС, на котором, скорее всего, будет принято решение о повышении ключевой ставки. Также многих интересует риторика Джанет Йеллен, относительно будущей монетарной политики американского регулятора. В феврале следующего года Йеллен покинет свой пост, вместо нее главой ФРС будет Джером Пауэлл. Поэтому повышение ставки в декабре может быть последним на некоторый период времени, так как пока неясно какую позицию будет занимать Пауэлл. Однако пока что ожидание повышения ставки толкает доллар США наверх. Разворот индикатора MACD вниз может просигнализировать о витке коррекционного движения. Средняя волатильность по инструменту остается прежней – около 77 пунктов в день. Таким образом, последние таргет для этой недели может быть достигнут сегодня.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 0,9996, а Тейк Профиты – выставлять ниже на 5-10 пунктов. Ордер Стоп Лосс располагаем ниже 0,9890 (Киджун-сен) и в случае достижения профита 60-80 пунктов можно S/L переводить в ноль. Закрывать вручную ордера на покупку можно будет в случае отскока цены от уровня 0,9996 или при развороте индикатора MACD вниз. В Швейцарии на сегодня не запланировано никаких важных публикаций. В Америке календарь экономических событий на сегодня содержит уровень безработицы, изменение средней заработной платы и изменений числа занятых вне сельскохозяйственного сектора (13-30 GMT). Влияние на техническую картину со стороны фундамента будет присутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 8 декабря 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 90п - 72п - 48п - 63п - 94п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 73п(73п).

Общая картина:

Доллар США возобновил восходящее движение после небольшой коррекции и по отношению к японской валюте. Участники рынка ожидают повышения ключевой ставки ФРС на ближайшем заседании, а также с нетерпением ждут речи Джанет Йеллен, которая в ближайшем будущем покинет свой пост. Однако, несмотря на то, что вероятность повышения ставки очень высока, многое также будет зависеть от сегодняшнего отчета по изменению числа работников вне сельскохозяйственного сектора. Если отчет будет слабым, это покажет негативную тенденцию состояния рынка труда, и может заставить ФРС еще раз повременить с ужесточением монетарной политики. Похоже, что рынки уже заложили в текущие курса тот факт, что ставка поднята. Таким образом, если ставка останется неизменной, то американская валюта может довольно сильно просесть в цене. Тем временем папа USD/JPY преодолела первый таргет 113,10. Таким образом, актуальной целью для движения вверх на данный момент выступает второй уровень сопротивления 114,01. Текущий «золотой крест» остается сильным и позволяет рассматривать ордера на покупку. Разворот индикатора MACD вниз укажет на начало нисходящей коррекции. Отскок цены от уровня 114,01 также может спровоцировать виток коррекции. Полосы Боллинджера продолжают свидетельствовать о восходящей тенденции. Средняя волатильность по паре остается прежней, около 70 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 114,01 и второй – 115,14. Ордера Take Profit можно разместить немного ниже таргетов. Стоп-лосс размещаем ниже 112,70 (линия Киджун-сен) и по достижении уровня прибыли 70-100 пунктов можно его переносить в 0. Закрывать вручную лонги рекомендуется в случае отскока цены от 114,01 или в случае разворота индикатора MACD вниз. В Японии на сегодня не запланировано никаких важных событий. В США календарь новостей содержит уровень безработицы, изменение средней заработной платы и изменений числа занятых вне сельскохозяйственного сектора (13-30 GMT). Таким образом, влияние фундамента на техническую картину будет присутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 8 декабря 2017 года



Анализ волновой разметки:

Низкая активность вчерашних торгов не позволила паре EUR/USD развить более значимое нисходящее движение и только в конце дня цена смогла обновить достигнутый накануне минимум, снизившись почти к отметке 1,1770. Таким образом, можно предположить, что валютная пара, продолжала оставаться в стадии формирования, близящейся к своему завершению, волны с, в а, в с, в а, в (С). Если это так, то тестирование отметки 1,1750 может привести к развороту валютной пары против доллара и началу формирования будущей волны b, в с, в а, в (С). В то же время, сильная дивергенция MACD_ака, по-прежнему, указывает на возможность возобновления роста котировок к уровню 20-й фигуры и значительного усложнения внутренней волновой структуры волны b, в а, в (С).

Цели для построения нисходящей волны:
1,1736 - 38,2% по Фибоначчи
1,1666 – 23,6% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,1946 – 76,4% по Фибоначчи
1,2000

Общие выводы и торговые рекомендации:

Продолжается построение понижательного участка тренда. Предполагаемая волна b, в а, в (С) завершила свое построение. Если это предположение верно, то снижение котировок продолжиться с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1736 и 1,1666, что соответствует 38,2% и 23,6% по Фибоначчи в рамках предполагаемой волны а, в с, в а, в (С), и ниже. Конвергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к построению восходящей волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 8 декабря 2017 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашние падение цены к нижней образующей линии восходящего канала, привело к ожидаемому развороту пары GBP/USD против доллара и ее последующему росту более чем на 160 п.п. от достигнутого в середине дня минимума (1,3320). При этом можно предположить, что в результате такого роста котировок, валютная пара перешла в стадию формирования 4-й волны, в составе будущей волны с, в 4-й. В то же время, валютная пара сохранила потенциал для развития более значимого восходящего движения и еще большего усложнения 5-й волны, в с, в b, в 4-й.

Цели для построения нисходящей волны:
1,3065 – 38,2% по Фибоначчи
1,2882 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,3538 – 161,8% по Фибоначчи
1,3600

Общие выводы и торговые рекомендации:

Продолжается построение нисходящей волны 4 в составе повышательного участка тренда. Сейчас возможно возобновление снижения котировок инструмента с целями, находящимися около расчетной отметки 1,2882, что соответствует 50,0% по Фибоначчи, в рамках волны с, в 4. Волна b, в 4 все еще может возобновить свое построение, усложняя свою внутреннюю структуру еще больше, с целями, расположенными выше отметки 1,3538, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 8 декабря 2017 года



Анализ волновой разметки:

Несмотря на сохраняющуюся, достаточно сильную, дивергенцию MACD_ака, в ходе вчерашних торгов пара USD/CHF продолжила развитие восходящего движения и, прибавив в цене более 70 п.п., в конце дня достигла отметки 0,9945. При этом можно предположить, что валютная пара оставалась в стадии формирования 3-й волны, в с, в а, в С, первые расчетные цели которой могут находиться в районе уровня ценового паритета. В то же время, как уже отмечалось ранее, вероятность возобновления снижения котировок к отметке 0,9655, с перспективой значительного усложнения внутренней волновой структуры волны b, в а, в С, по-прежнему, не утратила своей актуальности.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,0004 – 127,2% по Фибоначчи
1,0050 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с нисходящей волной:
0,9728 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Валютная пара продолжает построение повышательного набора волн. Предполагаемая волна b, в а, в С завершила свое построение около отметки 0,9728, что соответствует 50,0% по Фибоначчи. Если это действительно так, сейчас ожидается протяженное повышение котировок с целями, находящимися около расчетных отметок 1,0004 и 1,0050, что соответствует 127,2% и 161,8% по Фибоначчи. Дивергенция MACD_ака предупреждает о возможном отходе котировок от достигнутых максимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 8 декабря 2017 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, в ходе вчерашних торгов пара USD/JPY продолжила начавшееся накануне восходящее движение и, прибавив в цене более 90 б.п., в конце дня закрепилась над уровнем 113-й фигуры. Таким образом, можно предположить, что валютная пара продолжила процесс формирования 3-й волны, в 3-й, в а, в с, в а, в (С), первые расчетные цели которой могут быть расположены возле отметки 113,70, или даже над уровнем 114,00.

Цели для варианта c нисходящей волной:
111,01 – 50,0% по Фибоначчи
110,15 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
113,67 – 100,0% по Фибоначчи
114,13 – 127,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение восходящего участка тренда. Предполагаемая волна b, в а, в (С) завершила свое построение около отметки 111,01, что соответствует 50,0% по Фибоначчи. Если это предположение верно, то повышение котировок продолжиться с целями, находящимися около отметок 113,67 и 114,13, что соответствует 100,0% и 127,2% по Фибоначчи, в рамках волны с, в а, в (С).
Полноразмерная иллюстрация

Доллар показывает силу
Итоги недели.
В торговую неделю 4-8 декабря наибольшую динамику за последние 20 недель показал евро – более 160 пунктов. Связанный с ним швейцарский франк показал рост на 210 пунктов, кросс-курс фунт/франк 240 пунктов… Золото показало наибольшее движение за 22 недели – снижение на 2,54%. Выбилось евро в лидеры благодаря своей настойчивости к снижению – оно снижалось (или доллар крепчал) даже против порой слабых экономических показателей, особенно наглядно это происходил во вторник и среду. Возможно, благодаря хорошему фундаментальному старту в понедельник, когда стало известно, что в выходные Сенат оперативно принял свой вариант налоговой реформы и перевёл дискуссию к обсуждению с обеими палатами Конгресса для выработки финальной редакции. В понедельник Мишель Барнье и Тереза Мэй сообщили о прогрессе в переговорном процессе, но в тот же день глава Еврокомиссии Ж-К. Юнкер заявил о невозможности придти к какому-либо соглашению на этой неделе. Он оказался прав и фунт до сего момента находится в недоумении – недельное снижение на 40 пунктов после движения в обе стороны более фигуры. Экономические данные слабо влияли на котировки британского фунта...



С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Обзор рынка Forex на 11 декабря.
EUR/USD, GBP/USD.
По итогу прошедшей пятницы курс основных валют практически не изменился даже с выходом оптимистичных данных по занятости в США. Британский фунт потерял 92 пункта после наложения вето партией DUP на соглашение по статусу Северной Ирландии, но этим он только перекрыл спекулятивный рост четверга, что фактически означает то же самое стояние на месте только со сдвигом на один день. Такую же минимальную динамику показали нефть и золото. Фондовый рынок прибавил 0,55%. В несельскохозяйственном секторе США в ноябре было создано 228 тыс новых рабочих мест против ожидания 200 тыс, данные за октябрь были пересмотрены с понижением до 244 тыс – на 17 тыс меньше, и, таким образом, ноябрьский рост чуть перекрывает понижение октября. При этом сентябрьский показатель был пересмотрен на повышение с 18 тыс до 38 тыс, что делает картину более оптимистичной. Почасовая оплата труда возросла на 0,2% при ожидании 0,3%. Индекс потребительского доверия от университета Мичигана за декабрь составил 96,8 против прогноза 99,0. Подындекс инфляционных ожиданий в потребительском доверии возрос с 2,5% до 2,8%. Оптовые запасы сократились на 0,5%. ФРБ Атланты понизил прогноз по ВВП на 4-й квартал с 3,2% до 2,9%. Рынки ожидают повышение ставки в эту среду с вероятностью 98,3%.
Неопределённость у инвесторов вызывают политические факторы. Завтра начинаются переговоры блока Меркель с партией Шульца (СДП) о коалиции, до конца недели американский Конгресс должен утвердить бюджет на следующий год (дедлайн 22 декабря), в четверг и пятницу состоится саммит ЕС по условиям переходного периода Брексит (пока без торгового соглашения). В четверг ЕЦБ и ВоЕ принимают решения по монетарной политике. Но пока всё внимание на ФРС.
Сегодня по розничным продажам Италии возможно понижение на 0,1%, число открытых вакансий а США прогнозируется в 6,03 млн против 6,09 млн в октябре.
Ждём евро в диапазоне 1.1710/20, далее в диапазоне 1.1650/65, фунт стерлингов в диапазоне 1.3300/30.



USD/JPY.
Японские инвесторы стараются как можно быстрее и как можно дальше отойти от опасного уровня 111.00. Этому благоприятствуют внешние и внутренние обстоятельства. В пятницу Dow Jones подрос на 0,49%, EuroStoxx50 на 0,63%. ВВП Японии в финальной оценке за 3-й квартал было повышено с 0,3% до 0,6% при ожидании 0,4%. Платёжный баланс за октябрь возрос с 1,84 трлн йен до 2,44 трлн при ожидании 1,93 трлн йене. Индекс оценки текущей экономической ситуации в Японии Eco Watchers за ноябрь подскочил с 52,2 до 55,1. Заработная плата в октябре возросла на 0,6%, пусть прогноз и составлял 0,8%, но это очень хороший рост. Позитив был и со стороны Китая, торговый баланс которого в ноябре составил 40,2 млрд долларов против прогноза 34,9 млрд и 38,1 млрд долларов в октябре.
Сегодня индекс BSI деловых настроений в крупных промышленных компаниях Японии за 4-й квартал показал рост с 9,4 до 9,7 пунктов. Прогноз составлял 10,1, но и в этом случае мы видим рост. Фондовый индекс Nikkei225 прибавляет 0,22%, китайский Shanghai Composite 0,40% - рост 2-й день подряд после падения с 22 ноября на 5,13%.
Завтра выйдет индекс цен производителей Японии за ноябрь, прогноз составляет 3,3% г/г против 3,4% г/г в октябре, третичный индекс деловой активности в сфере услуг за октябрь ожидается ростом на 0,2. В среду возможен рост внутренних заказов на продукцию машиностроения в октябрьской оценке на 2,8%. Ждём рост йены в диапазон 114.70/90.



С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 11 декабря 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 125п - 110п - 86п - 163п - 164п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 130п(118п).

Общая картина:

Британский фунт стерлингов в пятницу, в сравнении с евровалютой, наоборот, весь день дешевел. Американская валюта начала расти еще рано утром и этот настрой трейдеров сохранялся до закрытия торгов. Промышленное производство в Великобритании выросло в годовом выражении на 3,6%, что выше прогнозов. Темпы роста ВВП по оценке NIESR выросли в ноябре на 0,5%. Однако эти данные никак не помогли британскому фунту. Несмотря на то что новости из Штатов тоже были немного противоречивыми, больший спрос был именно на доллар. Таким образом, нисходящая тенденция по инструменту сохранилась, о чем сигнализируют полосы Боллинджера, однако успел сформироваться новый сигнал на покупку от Ишимоку. Цена уже успела уйти ниже критической линии и отработать нижнюю границу облака Ишимоку, поэтому «мертвый крест» является слабым, а длинные позиции – недоступными для рассмотрения. Если в ближайшее время цена закрепится выше облака Ишимоку, то длинные позиции станут актуальными с целью первый уровень сопротивления 1,3512. Если же цена закрепится ниже облака, то более ожидаемым будет продолжение нисходящего движения с целью первый уровень поддержки 1,3293 и формирование нового «мертвого креста». Средняя волатильность по валютной паре GBP/USD остается достаточно высокой – 130 пунктов.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целями 1,3512 и 1,3634. T/P можно выставлять немного ниже целей. Ордер Стоп Лосс рекомендуется размещать ниже 1,3420 (Киджун-сен) и при заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов его можно переносить в безубыток. При открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен наверх, а цена – находиться выше облака. В Великобритании сегодня не будет никаких важных экономических событий. Из Америки сегодня также не ожидается поступление макроэкономической информации. Таким образом, влияние новостей на техническую картину будет отсутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 11 декабря 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 72п - 51п - 55п - 69п - 55п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 60п(77п).

Общая картина:

Сильная корреляция между валютными парами EUR/USD и USD/CHF вылилась в пятницу, 8 декабря, в начавшуюся коррекцию по обеим парам. Американские новости были не слабыми, и уж точно не провальными, однако это не помешало трейдерам начать фиксировать прибыль по длинным позициям в конце недели, что и привело к ослаблению доллара США. Большую часть прошедшей недели американская валюта дорожала на ожиданиях принятия Конгрессом налоговой реформы Трампа и к концу недели стало ясно, что определенные сложности в этом вопросе есть, но, скорее всего, законопроект будет принят. Поэтому на этой неделе укрепление валюты США может возобновиться, особенно если в среду, 13 декабря, ФРС повысит ключевую ставку, как того ждут рынки. С технической точки зрения отскок от линии Киджун-сен как раз может спровоцировать завершение коррекции и возобновление движения вверх с целью первый уровень сопротивления 1,0003. Разворот индикатора MACD наверх также может указать на окончание коррекционного движения. Полосы Боллинджера продолжают свидетельствовать о восходящей тенденции по валютной паре. Закрепление цены ниже Киджун-сен ослабит текущий «золотой крест», а лонги на время потеряют свою актуальность. Средняя волатильность по инструменту снизилась и составляет теперь 60 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целями 1,0003 и 1,0082, а Тейк Профиты – выставлять ниже на 5-10 пунктов. Ордер Стоп Лосс располагаем ниже 0,9905 (Киджун-сен) и в случае достижения профита 60-80 пунктов можно S/L переводить в ноль. Открывать новые ордера на покупку можно будет в случае отскока цены от критической линии или при развороте индикатора MACD наверх. В Швейцарии на сегодня не запланировано никаких важных публикаций. В Америке календарь экономических событий на сегодня также не содержит никаких важных публикаций. Влияние на техническую картину со стороны фундамента будет отсутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 11 декабря 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 72п - 48п - 63п - 94п - 51п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 66п(73п).

Общая картина:

По отношению к японской валюте доллар США рос в течении всей пятницы. Никакого намека на коррекцию против сформировавшегося восходящего тренда нет и не было. Все индикаторы направлены наверх, сигнализируя о восходящем движении. Индикатор MACD может в ближайшие часы развернуться вниз, но это будет означать на коррекцию, а разрядку индикатора, так как он находится на своих максимальных позициях. Отскок цены от первого таргета 114,02 может спровоцировать виток нисходящей коррекции с целью линия Киджун-сен. В целом же сигнал на покупку от Ишимоку остается сильным и подтвержденным, а длинные позиции – актуальными. Полосы Боллинджера продолжают свидетельствовать о восходящей тенденции по инструменту. А вот средняя волатильность валютной пары USD/JPY снизилась и теперь составляет 66 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 114,02 и второй – 114,60. Ордера Take Profit можно разместить немного ниже таргетов. Стоп-лосс размещаем ниже 112,85 (линия Киджун-сен) и по достижении уровня прибыли 70-100 пунктов можно его переносить в 0. Закрывать вручную лонги рекомендуется в случае отскока цены от 114,02 или в случае разворота индикатора MACD вниз (при параллельном понижении цены). В Японии на сегодня не запланировано никаких важных событий. В США календарь новостей сегодня также пуст. Таким образом, влияние фундамента на техническую картину будет отсутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Обзор рынка Forex на 12 декабря.
EUR/USD, GBP/USD.
Торги понедельника по основным валютам завершились в основном без изменения – евро и канадский доллар закрыли день на уровне открытия. В Италии розничные продажи в октябре сократились на 1,0% против роста на 0,8% в сентябре, прогноз составлял -0,1%. В США немного подвели вакансии на рынке труда за исключением сельскохозяйственной отрасли за этот же месяц – их число снизилось с 6,18 млн до 6,0 млн при ожидании 6,03 млн. Также вчера американское Казначейство размещало 10-летние гособлигации на 20 млрд долларов и 3-летние обязательства на 24 млрд долларов. На сегодня намечен аукцион по 30-летним бумагам на 12 млрд долларов. Конечно, накануне и в день ответственного размещения американцы стараются не допустить сильных колебаний валюты (если это только не укрепление доллара). Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй вдруг заявила, что если торговое соглашение с ЕС не будет заключено, выплаты компенсации не последует. Фунт снизился на 44 пункта.
Сегодня по Великобритании выйдут инфляционные показатели за ноябрь. Базовый ИПЦ и общий ИПЦ прогнозируются без изменения в 2,7% г/г и 3,0% г/г соответственно. Индекс розничных цен может подрасти с 4,0% г/г до 4,1% г/г, индекс цен на жильё может снизиться с 5,4% г/г до 5,2% г/г. В зоне евро индекс настроений в деловых кругах ZEW за текущий месяц прогнозируется снижением с 30,9 до 30,2, индекс ZEW по Германии ожидается понижением с 18,7 до 17,9. Вечером в 22:00 мск выступает глава ЕЦБ Марио Драги, но только с приветственной речью на проходной конференции. Тем более за два дня до заседания регулятора ничего о его планах не будет сказано.
По США также публикуются некоторые инфляционные показатели. Базовый ИПЦ за ноябрь ожидается ростом на 0,2%, общий ИПЦ ростом на 0,4%. Индекс оптимизма в малом бизнесе за ноябрь прогнозируется ростом до 104,6 с 103,8. В 22:00 мск выйдет отчёт по федеральному бюджету – прогнозируется дефицит в 135 млрд долларов – это высокий дефицит, больше бывает только в февральских данных. Но мы не ждём негативной реакции рынка в период размещения облигаций и в первый день заседания ФРС.
Ждём евро в диапазоне 1.1710/20, далее в диапазоне 1.1650/65. Фунт стерлингов ждём на уровне 1.3225.



AUD/USD.
Австралийский доллар с не меньшим волнением ждёт заседания ФРС, но вчера подрос на 18 пунктов благодаря оптимизму на фондовых рынках и частично на рынках сырья. Американский S&P500 вчера прибавил 0,32%, австралийский S&P/ASX200 0,06% и сегодня растёт на 0,06%. Железная руда с поставкой в Далянь подорожала на 1,0% (в США сырьё снизилось на 0,8%), медь возросла на 1,5%, нефть прибавила около 2%.
Но сегодня ситуация обстоит значительно хуже. Австралийский индекс делового доверия NAB в ноябре снизился с 9 до 6, индекс цен на жильё в 3-м квартале сократился на 0,2% против прогноза +0,6%. Китайский фондовый рынок возобновил падение и сегодня теряет 0,57% (Shanghai Composite). В Китае серьёзно обеспокоены оттоком капитала в США на фоне принятия более низкой ставки корпоративного налога. Сегодня S&P/ASX200 растёт на 0,1%, но это единственный индекс в АТР, показывающий рост. Возможно, этим скромным ростом австралийский оптимизм и ограничится.
В ближайшие дни ждём «австралийца» в целевом диапазоне 0.7375/85.



С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"