Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 2 ноября 2017 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, тестирование уровня 33-й фигуры привело в ходе вчерашних торгов к отскоку цены по паре GBP/USD более чем на 70 п.п. от достигнутого в начале европейской сессии максимума (1,3320). При этом можно предположить, что в результате такого снижения, валютная пара может завершить волну b, в 4-й и перейти в стадию формирования первых образующих волн в составе будущей волны с, в 4-й. Если это так и волна b, в 4-й, все же, не станет принимать форму еще более протяженной горизонтальной коррекции, то уже обозначившееся снижение котировок получит дальнейшее развитие в направлении уровня 1,2900.

Цели для построения нисходящей волны:
1,3065 – 38,2% по Фибоначчи
1,2882 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,3291 – 23,6% по Фибоначчи
1,3400

Общие выводы и торговые рекомендации:

Продолжается построение нисходящей волны 4 в составе повышательного участка тренда. Сейчас возможно снижение котировок с целями, находящимися около расчетных отметок 1,3065 и 1,2882, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи, в рамках волны с, в 4. Волна b, в 4 предположительно завершила свое построение.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 2 ноября 2017 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашние торги пара USD/CHF начала с продолжения обозначившегося накануне восходящего движения и в конце дня остановилась возле достигнутого в минувшую пятницу максимума (1,0040). Таким образом, похоже на то, что валютная пара подтвердила завершение 4-й волны и переход в стадию формирования 5-й волны, в 3-й, в С. Если это так и 4-я волна, в 3-й, в С, все же, не станет еще больше усложнять свою волновую структуру, то у валютной пары могут появиться неплохие перспективы для роста котировок к уровню 1,0100.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,0080 - 1,0100

Цели для варианта с нисходящей волной:
0,9900 – 0,9950

Общие выводы и торговые рекомендации:

Построение восходящего набора волн продолжается. Повышение котировок может продолжиться в рамках волны 5, в 3 в составе С с целями, находящимися около 101 фигуры. В рамках коррекционной волны 4, в С может начаться протяженное снижение котировок с первыми целями, находящимися в диапазоне 0,9900 – 0,9950, после завершения построения текущей волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 2 ноября 2017 года



Анализ волновой разметки:

В условиях высокой волатильности вчерашних торгов пара USD/JPY, все же, смогла продолжить восходящее движение и, прибавив в цене более 60 б.п., в конце дня закрепиться над уровнем 114-й фигуры. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара предприняла очередную попытку перейти в стадию формирования первых образующих волн в составе 3-й волны, в с, в (С). Если это так и 2-я волна, в с, в (С), все же, не станет принимать еще более сложную форму, то валютная пара продолжит рост котировок в направлении уровня 115-й, или даже 116-й фигуры.

Цели для варианта c нисходящей волной:
113,04 – 50,0% по Фибоначчи
112,71 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
115,00 – 117,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение повышательного набора волн. Сейчас продолжается построение волны (С), и построение ее внутренней волны 3, в с, с целями, расположенными выше 115 фигуры. Коррекционная волна 2, в с, в (С) предположительно завершила свое построение. Неудачная попытка прорыва отметки 113,04 привела к отходу котировок от достигнутых минимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Джером Пауэлл – продолжатель дела Йеллен
Обзор рынка Forex на 3 ноября.
EUR/USD, GBP/USD.
Итак, в четверг Банк Англии поднял базовую ставку с 0,25% до 0,50% семью голосами против двух членами Комитета по монетарной политике, тогда как ожидалось шесть голосами против трёх. Инвесторы не стали делать заход по фунту вверх и сразу принялись его продавать. Оптимизма в решении Банка Англии никто не увидел. Целевой уровень инфляции в 2% ЦБ ожидает только к 2020 году, экономический рост на текущий год оценивается в 1,5% против 1,75% два месяца назад. Предполагается, что следующее повышение ставки будет только через год-полтора. Фунт обвалился на 184 пункта.
В еврозоне Manufacturing PMI в финальной оценке за октябрь был понижен до 58,5 с 58,6. В США еженедельное число обращений за пособиями по безработице снизилось с 234К до 229К, что уже меньше показателей до ураганов. Затраты на рабочую силу в 3-м квартале увеличились на 0,5% против 0,3% во 2-м квартале. Уровень производительности в несельскохозяйственном секторе за этот же период возрос на 3,0% против прогноза 2,4%. Всё это даёт основание с оптимизмом смотреть на сегодняшние данные по труду. Прогноз по Non-Farm Employment Change за октябрь 310-312 тыс.
Весь день обсуждался план налоговой реформы, который «случайно» попал в СМИ. Ничего нового в нём не было и споры шли о степени вероятности его принятия Конгрессом и в каком окончательном виде это произойдёт. На этих спорах евро и прибавил 40 пунктов. Вечером Дональд Трамп объявил имя нового президента ФРС – Джерома Пауэлла, которого ещё должен утвердить Сенат. И хотя Пауэлл в своём отношении к монетарной политике похож на Йеллен, Трампу удалось сделать вроде бы главное – договориться о назначении на ключевой пост человека из стана республиканцев, но удовлетворяющего и демократов. Но это иллюзорная победа. Дело в том, что Пауэлл работал в банках – спонсорах демократов – Dillon, Salomon Brothers (купленного Morgan Stanley), Carlyle Group, Read & Co, после чего и был зачислен в команду Барака Обамы и им же введённым в состав ФРС под давлением партийной верхушки. При этом нет сведений о фактической принадлежности Пауэлла к какой-либо партии. Контроль за ФРС Трамп не получил и эта главная новость для инвесторов. Теперь можно ожидать оперативного рассмотрения, корректировки и принятия налоговой реформы Конгрессом, что опять же благоприятно отразится на долларе.
Торговый баланс США за сентябрь ожидается в -43,3 млрд долларов против -42,4 млрд в августе. Ожидание в целом чуть хуже средних сентябрьских значений, но показатель легко списать на ураганы. Индекс деловой активности в непроизводственном секторе США за октябрь ожидается понижеием с 59,8 до 58,5, но объём фабричных заказов за сентябрь ожидается ростом на 1,3%.
В Великобритании октябрьский Services PMI ожидается понижением с 53,6 до 53,3. Ждём широкого наступления доллара. Цель по евро 1.1510, по британскому фунту 1.2880, далее диапазон 1.2780-1.2810.



USD/JPY.
Сегодня в Японии выходной день. Вчера фондовый индекс Nikkei225 прибавил 0,53%, йена снизилась на 10 пунктов из-за ослабления только лишь фунта и канадского доллара – ряд других ведущих валют укреплялся. В частности, торговый баланс Австралии за сентябрь составил 1,75 млрд долларов против прогноза 1,42 млрд и «австралиец» возрос на 37 пунктов. Индекс потребительского доверия в Японии за прошлый месяц возрос с 43,9 до 44,5. Фондовые индексы АТР торгуются разнонаправлено, но это не должно смущать инвесторов – рост доллара повлечёт за собой и оптимистичные настроения по йене. На текущий момент доходности по американским гособлигациям снижаются, хотя и находятся в диапазоне вторника, что не даёт полной уверенности.
Ждём рост йены к 115.50.


С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 3 ноября 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 81п - 64п - 36п - 50п - 74п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 61п(85п).

Общая картина:

Валютная пара EUR/USD продолжала весь минувший торговый день вялое восходящее движение, но так и не добралась до нижней границы облака Ишимоку. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit оказался немного хуже, чем ожидалось, но никакой реакции у участников рынка не вызвал. Заявки на пособие по безработице в Америке тоже не вызвали какой-либо ощутимой реакции рынка, так как мало чем отличались от прогнозного значения. Более того, большая часть трейдеров вчера была сосредоточена на заседании Банка Англии и выступлении Марка Карни. Таким образом, именно к фунту стерлингов было приковано повышенное внимание. Таким образом, слабое восходящее движение может продолжиться сегодня, 3 ноября, сигнал на покупку при этом остается слабым, что не позволяет открывать ордера на покупку. Лонги станут актуальными не ранее закрепления цены выше облака Ишимоку с целью первый уровень сопротивления 1,1770. Закрепление цены ниже критической линии может спровоцировать возобновление нисходящего тренда с целью первый уровень поддержки 1,1508, однако обе цели дальние и вряд ли будут сегодня достигнуты. Волатильность инструмента немного выросла в четверг, но в среднем снизилась до уровня 61 пункт в день.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целями 1,1770 и 1,1934, c T/P на 5-10 пунктов ниже. Стоп Лосс размещаем ниже 1,1620 (линия Киджун-сен), а при достижении прибыли по сделке 60-80 пунктов S/L можно переносить в зону безубытка. При открытии buy-позиций индикатор MACD должен быть направлен вверх, цена – располагаться выше облака, а полосы Боллинджера – направлены вверх. В пятницу в Евросоюзе не состоится никаких важных публикаций и выступлений. Американский календарь новостей сегодня содержит количество новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора, уровень безработицы, изменение средней почасовой заработной платы (12-30 GMT), а также составной индекс деловой активности (14-45 GMT), индексы деловой активности в сфере услуг Markit и ISM (14-45 GMT и 15-00 GMT) и производственные заказы (15-00 GMT). Влияние фундамента на техническую картину в течение дня будет присутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 3 ноября 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 91п - 92п - 97п - 81п - 157п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 104п(99п).

Общая картина:

В очень интересную ситуацию попал вчера фунт стерлингов и пара GBP/USD. Банк Англии принял решение впервые за долгое время ужесточить свою монетарную политику и повысить ставку до 0,5%. При это объем выкупаемых ежемесячно ценных бумаг сохранился в размере 435 млрд фунтов. «За» повышение ставки проголосовали 7 членов комитета по монетарной политике из 9. Все это должно было спровоцировать сильный рост фунта стерлингов, однако, вместо этого, мы увидели сокрушительное падение британской валюты. Причин такого поведения валютной пары может быть несколько. Во-первых, пара и так в последние недели не радовала трейдеров логичностью своих движений. Поэтому такого вот «сюрприза» можно было ожидать. Во-вторых, по сути обвал котировок валюты Великобритании означает, что кто-то начал продавать британскую валюту в очень крупных размерах. Соответственно, на момент оглашения решений какой-либо очень крупный игрок принял решение избавиться от фунта, что и вызвало обратную реакцию рынка. Также следует отметить, что, в отличие от ФРС, Банк Англии вряд ли теперь возьмет курс на регулярные повышение ставки. Скорее всего, это была реакция на ускорившуюся в последнее время инфляцию. Также продолжается эпопея с Brexit и Марк Карни продолжает делать заявления о том, что последствия выхода из ЕС могут сильно ударить по экономике Великобритании. Цена почти отработала в итоге первый уровень поддержки 1,3039 и сейчас может начаться восходящая коррекция. Если цена преодолеет первый таргет, то движение вниз сможет продолжиться с целью 1,2949. Волатильность, совершенно ожидаемо, вчера возросла до 157 пунктов.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целями 1,3039 и 1,2949. T/P можно выставлять немного выше целей. Ордер Стоп Лосс рекомендуется размещать выше 1,3180 (Киджун-сен) и при заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов его можно переносить в безубыток. Закрывать вручную шорты можно будет при отскоке от 1,3039 (формально выполнено) или в случае разворота индикатора MACD наверх (может опоздать с реакцией). В Великобритании на сегодня запланированы индекс деловой активности в сфере услуг и составной индекс деловой активности (09-30 GMT). В Америке сегодня выйдут количество новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора, уровень безработицы, изменение средней почасовой заработной платы (12-30 GMT), составной индекс деловой активности (14-45 GMT), индексы деловой активности в сфере услуг Markit и ISM (14-45 GMT и 15-00 GMT) и производственные заказы (15-00 GMT). Таким образом, влияние новостей на техническую картину может быть сильным.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 3 ноября 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 68п - 58п - 53п - 67п - 85п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 66п(70п).

Общая картина:

Валютная пара швейцарский франк против доллара США начала новый виток коррекционного движения в четверг, 2 ноября. Реальный объем розничных продаж в Швейцарии в сентябре сократился на 0,4% г/г. Однако этот показатель не заинтересовал участников рынка. Трейдеры были сосредоточены вчера на решении Банка Англии повысить ключевую ставку на 0,25%, однако при этом нашли веские причины для распродаж британского фунта. Определенное воздействие эти фундаментальные события оказали на пару USD/CHF. В течение короткого периода времени валюта Швейцарии серьезно укрепилась, однако почти сразу вернулась на исходные позиции и уже после этого начала весьма сдержанную по силе коррекцию. На данный момент цена закрепилась чуть ниже критической линии, поэтому текущий сигнал на покупку от Ишимоку ослаблен, а длинные позиции – временно не доступны для рассмотрения. Коррекция может продолжиться с целью пивот-уровень 0,9948 и ниже, вплоть до линии Сенкоу Спан Б. Если цена в ближайшие часы вернется выше линии Киджун-сен, то движение вверх сможет возобновиться с целью первый уровень сопротивления 1,0067. Полосы Боллинджера продолжают указывать на восходящую тенденцию по инструменту. Волатильность вчерашнего дня составила целых 85 пунктов, но в среднем показатель снизился до 66 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целями 1,0067 и 1,0155, а Тейк Профиты – выставлять ниже на 5-10 пунктов. Ордер Стоп Лосс располагаем ниже 0,9985 (Киджун-сен) и в случае достижения профита 60-80 пунктов можно S/L переводить в ноль. При открытии лонгов индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена – располагаться выше Киджун-сен. Из Швейцарии сегодня не ожидается никаких важных новостей. В Америке сегодня будут опубликованы количество новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора, уровень безработицы, изменение средней почасовой заработной платы (12-30 GMT), а также составной индекс деловой активности (14-45 GMT), индексы деловой активности в сфере услуг Markit и ISM (14-45 GMT и 15-00 GMT) и производственные заказы (15-00 GMT). Влияние на техническую картину со стороны фундамента будет присутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 3 ноября 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 80п - 80п - 77п - 66п - 68п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 74п(75п).

Общая картина:

Валютная пара USD/JPY в четверг, 2 ноября, так же как и «швейцарец», совершила скачок вниз, к критической линии Киджун-сен, не сумела ее преодолеть, вернулась на начальные позиции и начала новый виток нисходящей коррекции. Новостей из Японии вчера не поступало никаких, а американские известия о количестве заявок на пособие по безработице не вызвали ощутимой реакции. На данный момент в нашем распоряжении имеется сигнал «золотой крест», а цена располагается немного выше облака Ишимоку. Таким образом, лонги сейчас являются доступными для рассмотрения с целью первый уровень сопротивления 114,32. Однако обращаем ваше внимание на Боллинджер Бандс, который сейчас больше направлен вбок, чем вверх. Таким образом, учитывая разворот индикатора MACD вниз, сейчас более предпочтительна нисходящая коррекция с целью линия Киджун-сен. Разворот индикатора MACD обратно наверх может просигнализировать о завершении коррекции. Сегодня из Америки поступит большой пакет макроэкономической информации, в котором особое внимание вызовет Nonfarm Payrolls. Этот показатель может оказать сильное влияние на движение всех валютных пар, в которых есть доллар. Слабое значение количества новых рабочих мест может надавить на позиции американской валюты. Волатильность по паре остается прежней – около 74 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 114,32 и второй – 114,97. Ордера Take Profit можно разместить немного ниже таргетов. Стоп-лосс размещаем ниже 113,60 (линия Киджун-сен) и по достижении уровня прибыли 70-100 пунктов можно его переносить в 0. Открывать ордера на покупку можно будет при отскоке цены от критической линии или в случае разворота индикатора MACD наверх (в обоих случаях при расположении цены выше облака). Из Японии сегодня не ожидается никаких важных новостей. В США календарь новостей сегодня содержит количество новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора, уровень безработицы, изменение средней почасовой заработной платы (12-30 GMT), а также составной индекс деловой активности (14-45 GMT), индексы деловой активности в сфере услуг Markit и ISM(14-45 GMT и 15-00 GMT) и производственные заказы (15-00 GMT). Таким образом, влияние фундамента на техническую картину будет ощутимой.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 3 ноября 2017 года



Анализ волновой разметки:

Не сумев продолжить начавшееся было снижение, в ходе вчерашних торгов пара EUR/USD прибавила в цене около 70 п.п. и в конце дня отработала отметку 1,1685. При этом можно предположить, что в результате такого восходящего движения, валютная пара, все же усложнила внутреннюю волновую структуру 2-й волны, в а, в а, в будущей с, в (С). Если это так, то несмотря на появившийся потенциал для роста к уровню 17-й фигуры, или к отметке 1,1735, валютная пара может в любой момент возобновить снижение котировок и перейти в стадию формирования 3-й волны, в а, в а, в с, в (С).

Цели для построения нисходящей волны:
1,1556 - 76,4% по Фибоначчи
1,1450 – 100,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,1674 – 38,2% по Фибоначчи
1,1705 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Продолжается построение нового понижательного участка тренда. Сейчас возможно возобновление понижения котировок в рамках волны 3, в а, в а, в с, в (С) с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1556 и 1,1450, что соответствует 76,4% и 100,0% по Фибоначчи. В рамках коррекционной волны 2, в а, в а, в с, в (С)(если волна не завершена) может продолжиться повышение с целями, расположенными около отметок 1,1674 и 1,1705, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Понижательный коридор сохраняет перспективы построения нисходящего участка тренда. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1674 может привести к окончанию построения волны 2.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 3 ноября 2017 года



Анализ волновой разметки:

Итоговые решения, принятые на вчерашнем заседании Банка Англии, а также последующая пресс-конференция М.Карни, оказали существенное давление на фунт, что привело к обвальному падению цены по паре GBP/USD на 250 п.п., в район отметки 1,3040. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара предприняла попытку перейти в стадию формирования первых образующих волн в составе будущей волны с, в 4-й. В то же время, до момента закрепления цены под уровнем 30-й фигуры, будет сохраняться вероятность еще большего усложнения внутренней волновой структуры волны b, в 4-й и возврата валютной пары к верхней границе горизонтального канала.

Цели для построения нисходящей волны:
1,3065 – 38,2% по Фибоначчи
1,2882 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,3291 – 23,6% по Фибоначчи
1,3400

Общие выводы и торговые рекомендации:

Продолжается построение нисходящей волны 4 в составе повышательного участка тренда. Сейчас возможно снижение котировок с целями, находящимися около расчетной отметки 1,2882, что соответствует 50,0% по Фибоначчи, в рамках волны с, в 4. Волна b, в 4 предположительно завершила свое построение.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 3 ноября 2017 года



Анализ волновой разметки:

Не найдя оснований для дальнейшего развития восходящего движения, в ходе вчерашних торгов пара USD/CHF потеряла более 80 п.п. и во второй половине дня пробила отметку 0,9950. При этом похоже на то, что возле достигнутого вчера максимума, валютная пара может завершить 3-ю волну, в С, в которой ее внутренняя 5-я волна приняла несколько укороченный вид. Если это так, то несмотря на имеющийся потенциал для возобновления роста котировок, валютная может перейти в стадию формирования 4-й волны, в С, которая, в перспективе, примет достаточно сложную и протяженную во времени форму.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,0080 - 1,0100

Цели для варианта с нисходящей волной:
0,9966 – 23,6% по Фибоначчи
0,9922 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Предполагаемая волна 3, в С может быть завершена. Если это предположение верно, то понижение котировок продолжится в рамках волны 4 в составе С с целями, находящимися около расчетных отметок 0,9966 и 0,9922, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. Волна 3, в С может еще усложнить свою внутреннюю структуру с целями, находящимися выше ценового паритета.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 3 ноября 2017 года



Анализ волновой разметки:

Предпринятая во второй половине вчерашних торгов попытка пары USD/JPY возобновить нисходящее движение не увенчалась успехом и до конца дня цена возвратилась к уровню 114-й фигуры. При этом можно предположить, что несмотря на значительную волатильность, валютная пара осталась в стадии формирования первых образующих волн в составе 3-й волны, в с, в (С). Если это так и 2-я волна, в с, в (С) не станет еще больше усложнять свою волновую структуру, то валютная пара продолжит рост котировок в направлении уровня 115-й, или даже 116-й фигуры.

Цели для варианта c нисходящей волной:
113,04 – 50,0% по Фибоначчи
112,71 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
115,00 – 117,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение повышательного набора волн. Сейчас продолжается построение волны (С), и построение ее внутренней волны 3, в с, с целями, расположенными выше 115 фигуры. Коррекционная волна 2, в с, в (С) предположительно завершила свое построение. Неудачная попытка прорыва отметки 113,04 привела к отходу котировок от достигнутых минимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Биткоин – молодой да скорый.
Итоги недели.
Основное внимание инвесторов в эту неделю было сосредоточено на следующих основных событиях: решение Банка Англии по монетарной политике, выдвижении президентом США кандидата на пост главы ФРС и данные по занятости в США. Что же касается заседания ФРС или Банка Японии, то решения по ним были однозначно предсказуемыми. И действительно, после того как эти два Центробанка объявили о сохранении текущих и ранее объявленных планов, рынки отреагировали незначительно, хотя глава Банка Японии Харухико Курода ещё раз подтвердил курс на продолжение мощного смягчения.
В начале недели, на ожиданиях повышения ставки банком Англии, британский фунт прибавил 180 пунктов. Этому помогли и переговорщики по Брекситу – со стороны ЕС Мишель Барнье и со стороны Великобритании Дэвид Дэвис, заявившие о готовности ускорить переговорный процесс. В четверг, когда ЦБ ставку поднял с 0,25% до 0,5%, но выпустил пессимистичный прогноз по экономике, фунт рухнул на две фигуры. Очевидно, из-за того, что повышение ставки было не в плане ужесточения политики, а лишь как её возвращение к уровню до «Брексита» и при этом уже учтено рынком.
Каталонский фарс с независимостью завершился не красиво...



С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Для роста рынков причин нет, значит они будут падать
Обзор рынка Forex на 6 ноября.
EUR/USD, GBP/USD.
Пятничные данные по труду в США за октябрь вышли хорошими. Число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора составило 261К при пересмотре на повышение сентябрьского показателя с -33 до 18 тыс. Консенсус-прогноз составлял 311К. Уровень безработицы понизился с 4,2% до 4,1%, но за счёт уменьшения доли экономически активного населения. Средняя почасовая заработная плата против прогноза роста на 0,2% показала нулевое изменение. ISM Non-Manufacturing PMI за октябрь возрос с 59,8 до 60,1 против ожидания ухудшения до 58,5. Фабричные заказы за сентябрь прибавили 1,4% против прогноза 1,3%. По зоне евро данные не было, в Великобритании Services PMI подскочили с 53,6 до 55,6, что помогло фунту закрыть день ростом на 17 пунктов. Евро снизился на 52 пункта.
Сегодня по еврозоне выйдет объём промышленных заказов в Германии за сентябрь, прогноз -1,0%/-1,5% и финальная оценка Services PMI зоны евро за октябрь, прогноз без изменения (54,9). Индекс цен производителей еврозоны может прибавить 0,4% и индекс доверия инвесторов от Sentix с 29,7 до 31,2, но, думается, слабая совокупность данных не сможет нейтрализовать заданный в пятницу импульс.
Важным событием дня может стать и выступление вице-президента ФРС Уильяма Дадли (20:10 мск) на тему об уроках финансового кризиса. Но инвесторы от него ждут главной новости – подаст ли он в отставку? При этом, чтобы уйти из ФРС, он должен освободить и пост председателя ФРБ Нью-Йорка – Дадли уходит на пенсию. Но в любом случае не ранее весны-лета будущего года.
Венесуэла объявила о невозможности выплаты внешнего долга (в пятницу должна была быть выплата в 1,2 млрд долларов). Президент Мадуро пытается договориться о реструктуризации долга, но этому мешают санкции. Фактически это банкротство и как оно будет разрешаться, покажет будущее, но для доллара это фактор укрепления.
Ждём евро в диапазоне 1.1485-1.1510, фунт стерлингов, после прохождения диапазона 1.2990-1.3030, возле уровня 1.2880.



AUD/USD.
Президент США Дональд Трамп в пятницу начал 10-дневное турне по Азии, с планом посещения пяти стран: Японнию, Китай, Филиппины, Южную Корею, Вьетнам. Первой из них была Япония, где Трамп уговаривал японских производителей организовывать производство в США. Также он сказал, что цели замороженного им Тихоокеанского партнёрства могут быть достигнуты другими путями (двусторонними соглашениями). По всей видимости, к такой форме придёт и Великобритания с европейскими странами (следующий этап переговоров по Брексит будет проходить 9-10 ноября). Рынки пока не определились с оценкой визита американского президента, торгуются смешанно: Nikkei225 0,07%, China A50 -0,46%, IDX Composite 0,08%, Kospi SEU -0,79%. Австралийский S&P/ASX200 теряет 0,17%. Сырьевые товары в основном растут: алюминий 0,5%, железная руда 0,2%, газ 2,14%, медь -0,5%.
В пятницу инвесторов постигло разочарование данными по розничным продажам в сентябрьской оценке – прирост оказался нулевым при ожидании 0,4%, квартальный рост показал лишь 0,1% против прогноза 1,2%. Активность в сфере услуг снизилась с 52,1 до 51,4 пунктов. Данные оживили споры о том, поднимет ли РБА завтра ставку или нет. Споры, конечно, надуманы, можно говорить только лишь об изменении в оценках перспективы инфляции Центробанком и общего экономического роста, зависимого прежде всего от цен на сырьевые товары. И здесь прогнозы разные, регулятору удобнее занять выжидающую позицию.
Ждём AUD/USD на 0.7580 и далее на 0.7540 под давлением американского доллара.



С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 6 ноября 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 64п - 36п - 50п - 74п - 92п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 63п(61п).

Общая картина:

В последний торговый день минувшей недели из Америки поступило большое количество различной макроэкономической информации, и участники рынка даже не знали поначалу как на нее реагировать. Сначала были опубликованы Nonfarm Payrolls, количество новых рабочих мест, созданных мне с/х сектора, составило 261 000. Прогноз же был больше 300 000. Это и смутило трейдеров, которые начали избавляться от доллара США. Однако буквально через полчаса, когда пришло осознание того, что 261 000 новых рабочих мест – это весьма внушительная цифра, доллар США начал пользоваться повышенным спросом. Далее уровень безработицы сократился до 4,1%, а вот темп роста средней заработной платы немного разочаровал, составив в октябре всего +2,4%, что ниже прогнозов. Но опять-таки это все равно прирост, и не такой уж и малый. Таким образом, положительных известий из Америки 3 ноября было явно больше, чем негативных. Поэтому общее подорожание американской валюты нельзя назвать нелогичным. Цена так и не сумела закрепиться хотя бы внутри облака Ишимоку, поэтому «мертвый крест» отменен, а на данный момент актуальными являются ордера на продажу с целью первый уровень поддержки 1,1568. Полосы Боллинджера немного расширяются вниз, сигнализирую о смене тенденции на нисходящую. Разворот MACD наверх укажет на возможный виток коррекции, как и отскок цены от первого таргета. Средняя волатильность инструмента остается неизменной – около 63 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целями 1,1568 и 1,1532, c T/P на 5-10 пунктов выше. Стоп Лосс размещаем выше 1,1645 (линия Киджун-сен), а при достижении прибыли по сделке 60-80 пунктов S/L можно переносить в зону безубытка. Закрывать вручную sell-позиции можно будет при отскоке цены от 1,1568 или в случае разворота MACD наверх. В понедельник в Евросоюзе состоятся публикации композитного PMI, индекс деловой активности в сфере услуг (09-00 GMT) и индекса цен производителей (10-00 GMT). Американский календарь новостей сегодня не содержит каких-либо важных новостей. Влияние фундамента на техническую картину в течение дня будет слабым.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 6 ноября 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 92п - 97п - 81п - 157п - 94п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 104п(104п).

Общая картина:

Британский фунт стерлингов продолжает двигаться абсолютно алогично. В пятницу, 3 ноября, на фоне в целом положительной макроэкономической статистики из Америки вполне можно было ожидать дальнейшего укрепления американской валюты. Однако вместо этого фунт стерлингов весь день простоял на одном месте. А сутками ранее, напомним, была достаточно противоречивая реакция валюты на решения, принятые Банком Англии. Поэтому с этой точки зрения валюта Британии сейчас остается не самой привлекательной валютой для торговли. ЕЕ движение не только сложно предугадать, но и зачастую они обратные от ожидаемых. Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании превысил прогнозы экспертов, однако, как видим, особой поддержки фунт стерлингов не дождался. Когда же вышли американские новости, волатильность по валютной паре GBP/USD и вовсе начала снижаться. Таким образом, текущий «мертвый крест» остается в силе, а значит и короткие позиции сейчас являются актуальными с целью первый уровень поддержки 1,2970. Индикатор MACD развернулся наверх, что указывает на текущую восходящую коррекцию. Отскок цены от критической линии может спровоцировать завершение коррекции. Разворот индикатора MACD вниз также может указать на окончание витка коррекции. Волатильность инструмента остается приблизительно 100 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целями 1,2970 и 1,2864. T/P можно выставлять немного выше целей. Ордер Стоп Лосс рекомендуется размещать выше 1,3180 (Киджун-сен) и при заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов его можно переносить в безубыток. Открывать новые шорты можно будет при отскоке от Киджун-сен или в случае разворота индикатора MACD вниз (может опоздать с реакцией). В Великобритании на сегодня нет запланированных новостей. В Америке сегодня не будет никаких значимых экономических событий. Таким образом, влияние новостей на техническую картину будет отсутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 6 ноября 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 58п - 53п - 67п - 85п - 76п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 68п(66п).

Общая картина:

Валютная пара после снижения к верхней границе облака Ишимоку возобновила восходящий тренд благодаря американским экономическим данным. Помимо весьма оптимистичной безработице и количества новых созданных рабочих мест вне с/х сектора, порадовали производственные заказы и индекс деловой активности ISM в сфере услуг. А вот оба индекса деловой активности от Markit, в свою очередь, немного разочаровали трейдеров. Однако общий эффект от всего пакета экономических новостей все равно был положительный, хотя и довольно сдержанный. По крайней мере, несмотря на то что линии Тенкан-сен и Киджун-сен пересеклись, сигнал на покупку остается в силе, а значит актуальными остаются и ордера на покупку. Полосы Боллинджера направлены вверх, но сужаются. Таким образом, первый целью для движения вверх сейчас выступает первый уровень сопротивления 1,0049. Отскок цены от этого уровня может спровоцировать виток коррекционного движения к критической линии. Разворот индикатора MACD вниз также может означать начало нисходящей коррекции. Сегодня в Швейцарии будет опубликован индекс потребительских цен, который может составить 0,8% г/г, что является очень слабым значением, как и общее значение инфляции по всему ЕС. Средняя волатильность инструмента остается в пределах 70 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целями 1,0049 и 1,0093, а Тейк Профиты – выставлять ниже на 5-10 пунктов. Ордер Стоп Лосс располагаем ниже 0,9995 (Киджун-сен) и в случае достижения профита 60-80 пунктов можно S/L переводить в ноль. Закрывать вручную лонги можно будет при отскоке цены от первого таргета или в случае разворота MACD вниз. Из Швейцарии сегодня ожидается информация по индексу потребительских цен (06-15 GMT). В Америке сегодня не будет никаких важных экономических публикаций. Влияние на техническую картину со стороны фундамента будет присутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 6 ноября 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 80п - 77п - 66п - 68п - 79п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 74п(74п).

Общая картина:

Валютная пара USD/JPY пытается возобновить восходящий тренд после довольно глубокой нисходящей коррекции. На данный момент полосы Боллинджера вновь развернулись наверх, однако при этом не расширяются, что говорит о слабой восходящей тенденции. Первый таргет 114,67 уже отработан и цена не смогла его преодолеть с первого раза. Отскок спровоцировал нисходящую коррекцию с целью линия Киджун-сен. Разворот индикатора MACD вниз подтвердит начало коррекции. Американские новости в пятницу лишь немного помогли доллару в паре с японской иеной. В Японии же не было никаких значимых событий. Волатильность инструмента остается средней, около 74 пунктов в день. Сегодня ночью состоялось выступление главы Банка Японии Харухико Куроды, и, судя по стремительному взлету валюты США, ничего обнадеживающего для японской валюты он не сообщил. Японский регулятор остается одним из ЦБ с самой «мягкой» денежно-кредитной политикой, что оставляет шансы иене на рост только в случае негативных политических или экономических новостей из США.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 114,67 и второй – 115,28. Ордера Take Profit можно разместить немного ниже таргетов. Стоп-лосс размещаем ниже 113,80 (линия Киджун-сен), и по достижении уровня прибыли 70-100 пунктов можно его переносить в 0. Закрывать вручную ордера на покупку можно будет при отскоке цены от первого таргета (выполнено) или в случае разворота индикатора MACD вниз. Из Японии сегодня не ожидается никаких важных новостей. В США календарь новостей сегодня также не содержит каких-либо значимых событий. Таким образом, влияние фундамента на техническую картину будет отсутствовать в течение дня.
Полноразмерная иллюстрация

Контрдолларовые коррекции завершены
Обзор рынка Forex на 7 ноября.
EUR/USD, GBP/USD.
В понедельник все экономические индикаторы зоны евро вышли лучше ожиданий, но евро весь день испытывал давление, закрыв день символическим ростом. Вероятно, накопившийся политический груз приобрёл критическую массу и продолжает давить на единую валюту. Самая свежая «проблема» – это провал партии бывшего премьер-министра Италии Маттио Ренци на выборах в Сицилии. Промышленные заказы в Германии в сентябре возросли на 1,0% против прогноза -1,0%, финальная оценка Services PMI еврозоны за октябрь составила 55,0 против 54,9 ранее. Индекс доверия инвесторов в еврозоне Sentix за текущий месяц возрос с 29,7 до 34,0 при ожидании 31,2. Цены производителей зоны евро возросли в сентябре на 0,6% при ожидании 0,4%.
Британский фунт совершил полноценную коррекцию, воспользовавшись расплывчатыми фразами Т. Мэй о начале конструктивного диалога с ЕС в экономической сфере.
Сегодня выйдут данные по розничным продажам в еврозоне за сентябрь, прогноз 0,6% против -0,5% в августе. По США выйдут данные по открытым вакансиям за сентябрь, прогноз по которым составляет 5,98/6,09 млн против 6,08 млн в августе. Объём потребительского кредитования за этот же месяц ожидается в 18,4 млрд долларов против 13,1 млрд в августе. Днём (12:00 мск) выступит Марио Драги на тему изменения банковского ландшафта в еврозоне и вечером намечена краткая речь Джанет Йеллен на светском рауте.
До конца недели важных экономических данных не запланировано, только в пятницу выйдет промышленное производство в Великобритании, а в США это будет уже сокращённый рабочий день в связи с национальным праздником.
Мы полагаем, что коррекция контрдолларовых валют завершена и ждём евро в диапазоне 1.1485-1.1510, фунт стерлингов ждём на 1.3030.



USD/JPY.
Сегодня утром министр финансов Японии Таро Асо заявил об отказе Японии заключать двустороннее соглашение о свободной торговле взамен отвергнутого США Тихоокеанского партнёрства. Внешне дело идёт к тому, чтобы такое партнёрство состоялось, но на ещё более выгодных для США условиях. Йена восприняла новость умеренным ростом. Средняя заработная плата в Японии увеличилась в сентябре на 0,9% против прогноза 0,6%. Выступление главы Банка Японии Х. Куроды перед бизнес-лидерами в понедельник было нейтральным, он повторил известные тезисы про кривую доходности и целевой уровень инфляции. Японский индекс Nikkei225 демонстрирует внушительный рост (1,29%) на хороших экономических отчётах компаний. Американский фондовый рынок умеренно-оптимистичен – рост S&P500 вчера составил 0,13%.
Доходности по японским государственным облигациям резко пошли вниз, так, по 5-летним бумагам она снизилась за три дня с -0,097% до -0,127%, по 10-летним с 0,055% до 0,025%. Деловые СМИ сообщают о резком интересе иностранных инвесторов к японскому долгу. Так это или не так, можно будет отчасти узнать из последующего отчёта банка Японии, а текущие тенденции могут поднять йену к уровню 115.50.




С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 7 ноября 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 36п - 50п - 74п - 92п - 44п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 59п(63п).

Общая картина:

В первый торговый день новой недели по многим валютным парам, как это часто бывает, мы зафиксировали снижение волатильности. Американский календарь новостей в понедельник был пустым, а новости из Евросоюза были не самыми значимыми. Оба индекса деловой активности оказались весьма сильными и выше прогнозов, а индекс цен производителей также немного ускорился, до 2,9%. Последний показатель дает надежды и на небольшой ускорение инфляции, которая в последние месяцы перестала подавать признаки роста. Однако в целом все три показателя явно не вызвали интереса к себе у участников рынка. Новый сигнал на продажу от Ишимоку является сильным, поэтому сейчас являются актуальными короткие позиции с целью первый уровень поддержки 1,1568. В течение дня могут быть локальные коррекции. Одна из таких началась вчера, о чем просигнализировал индикатор MACD разворотом наверх. Отскок цены от критической линии может спровоцировать возобновление нисходящего движения. Закрепление цены выше линии Киджун-сен ослабит «мертвый крест». Полосы Боллинджера немного расширяются, но акцентированного направления вниз не имеют. Средняя волатильность инструмента снизилась до 59 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целями 1,1568 и 1,1532, c T/P на 5-10 пунктов выше. Стоп Лосс размещаем выше 1,1635 (линия Киджун-сен), а при достижении прибыли по сделке 60-80 пунктов S/L можно переносить в зону безубытка. Открывать новые sell-позиции можно будет при отскоке цены от линии Киджун-сен или в случае разворота MACD вниз. Во вторник в Евросоюзе состоятся выступление президента ЕЦБ Марио Драги (09-00 GMT) и публикация изменения объема розничной торговли (10-00 GMT). Американский календарь новостей сегодня содержит выступление Джанет Йеллен, главы ФРС (19-30 GMT). Влияние фундамента на техническую картину в течение дня может быть ощутимым.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 7 ноября 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 97п - 81п - 157п - 94п - 117п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 109п(104п).

Общая картина:

Английская валюта продолжает торговаться разнонаправленно, при этом сохраняет высокий уровень волатильности, при том что никаких новостей в понедельник, 6 ноября, не поступало в распоряжение трейдеров. Было выступление Терезы Мэй, но оно было дежурным, никакой сверх интересной информации в себе не содержало. Премьер Великобритании успокоила бизнес тем, что собирается достичь наилучшего соглашения по условиям Brexit и получить доступ к европейским рынкам. Однако предыдущие 5 раундов переговоров по условиям выхода страны из ЕС нельзя назвать продуктивными, хотя обе стороны заявляют, что прогресс имеется. Новый раунд переговоров запланирован на 9-10 ноября. Фунт стерлингов скорректировался к критической линии. Отскок цены от линии Киджун-сен может спровоцировать возобновление нисходящего движения с первой целью уровень поддержки 1,2970. Если индикатор MACD развернется вниз, это также может указать на завершение восходящей коррекции. А вот если цена преодолеет Киджун-сен, то «мертвый крест» будет ослаблен, а шорты на время потеряют свою актуальность. Полосы Боллинджера указывают на нисходящую тенденцию, но очень сильно расширились, что дает возможность цене спокойно вырасти к первому уровню сопротивления 1,3251, сохраняя нисходящую тенденцию. Волатильность за вчерашний день выросла до 117 пунктов.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целями 1,2970 и 1,2864. T/P можно выставлять немного выше целей. Ордер Стоп Лосс рекомендуется размещать выше 1,3180 (Киджун-сен) и при заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов его можно переносить в безубыток. Открывать новые шорты можно будет при отскоке от Киджун-сен или в случае разворота индикатора MACD вниз. В Великобритании на сегодня нет запланированных новостей. В Америке сегодня состоится выступление Джанет Йеллен, главы ФРС (19-30 GMT). Таким образом, влияние новостей на техническую картину будет средним по силе.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 7 ноября 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 53п - 67п - 85п - 76п - 59п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 68п(68п).

Общая картина:

Валютная пара, за неимением какой-либо важной фундаментальной информации в понедельник, 6 ноября перешла в боковое движение. Волатильность пары USD/CHF снизилась до 59 пунктов, что не является минимальным показателем, но все-таки присутствует снижение. Индекс потребительских цен в Швейцарии составил 0,7% годовых и 0,1% м/м. Эти значения инфляции очень низкие и не могли оказать поддержку швейцарской валюте. Скорее всего, мы видели вчера движение внутри бокового канала и рост франка связан именно с этим. Индикатор Ишимоку за последние дни сформировал уже третий сигнал, который также может отмениться в любой момент, как и предыдущий. В условиях флэта индикатор Ишимоку работает плохо, поэтому основной рекомендацией может быть пожелание дождаться завершения флэта. Полосы Боллинджера также красноречиво сигнализируют о движении вбок. Если полосы начнут расширяться вниз, то потребуется также формирование нового «мертвого креста» и закрепление цены ниже облака, чтобы иметь возможность рассматривать короткие позиции. Средняя волатильность валютной пары остается в пределах 68 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции до окончания бокового движения. Из Швейцарии сегодня не ожидается никакой интересной информации. В Америке сегодня будет выступать Джанет Йеллен, председатель ФРС (19-30 GMT). Влияние на техническую картину со стороны фундамента может присутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 7 ноября 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 77п - 66п - 68п - 79п - 104п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 79п(74п).

Общая картина:

Валютная пара USD/JPY довольно неоднозначно реагировала на выступление председателя Банка Японии Харухико Куроды. Сначала последовал значительное падение японской иены, а потом еще большее укрепление. Курода заявил, что ЦБ внимательно следит за влиянием «мягкой» денежной политики на прибыль банков, отметил, что целевая инфляция 2% еще не достигнут и до нее «есть еще определенное расстояние». Соответственно, ожидать ужесточения денежно-кредитной политики или снижения/завершения программы количественного смягчения в ближайшее время не приходится. Самое главное, что теперь полосы Боллинджера развернулись вбок, поэтому сказать, что восходящая тенденция сохраняется уже довольно сложно. Цена закрепилась ниже критической линии, чем ослабила текущий сигнал на покупку, а лонги потеряли свою актуальность. Если цена закрепится обратно выше Киджун-сен, то движение вверх еще сможет возобновиться с целью первый уровень сопротивления 114,67. НА сегодня запланировано выступление Джанет Йеллен, главы ФРС. Это событий может оказать довольно высокое влияние на движение всех валютных пар, в которых есть доллар. Средняя волатильность валютной пары USD/JPY вчера выросла до 79 пунктов.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 114,67 и второй – 115,28. Ордера Take Profit можно разместить немного ниже таргетов. Стоп-лосс размещаем ниже 114,10 (линия Киджун-сен) и по достижении уровня прибыли 70-100 пунктов можно его переносить в 0. При открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен наверх, а цена – находится выше критической линии. Из Японии сегодня не ожидается никаких важных новостей. В США календарь новостей сегодня содержит только выступление Джанет Йеллен, председателя ФРС (19-30 GMT). Таким образом, влияние фундамента на техническую картину может присутствовать сегодня вечером.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 7 ноября 2017 года



Анализ волновой разметки:

Весь минувший день пара EUR/USD провела в пределах достаточно узкого ценового диапазона, торгуясь вокруг уровня 16-й фигуры. При этом можно предположить, что валютная пара оставалась в начальной стадии формирования внутренней волновой структуры 3-й волны, в а, в а, в с, в (С). Если это так и 2-я волна, в а, в а, в с, в (С), все же, не станет принимать еще более сложную форму, то валютная пара может продолжить снижение котировок в направлении отметок 1,1550 - 1,1450.

Цели для построения нисходящей волны:
1,1556 - 76,4% по Фибоначчи
1,1450 – 100,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,1674 – 38,2% по Фибоначчи
1,1705 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Продолжается построение нового понижательного участка тренда. Сейчас возможно продолжение понижения котировок в рамках волны 3, в а, в а, в с, в (С) с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1556 и 1,1450, что соответствует 76,4% и 100,0% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1674 предположительно привела к завершению построения волны 2, в а, в а, в с, в (С). Понижательный коридор сохраняет перспективы построения нисходящего участка тренда. Конвергенция MACD_ака предупреждает о возможном отходе котировок от достигнутых минимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 7 ноября 2017 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, вчерашние торги пара GBP/USD начала с восходящего движения и, прибавив в цене около 110 п.п., в конце дня смогла отработать отметку 1,3170. Таким образом, можно предположить, что валютная пара находилась в стадии формирования 2-й волны, в составе будущей с, в 4-й, которая к закрытию американской сессии приняла вполне завершенный вид. Если это так, то практически от максимума минувшего дня валютная пара возобновит снижение котировок, обозначив тем самым начало 3-й волны, в с, в 4-й. В то же время, как уже отмечалось ранее, по-прежнему, сохраняется вероятность еще большего усложнения внутренней волновой структуры волны b, в 4-й и возврата цены к верхней границе горизонтального канала.

Цели для построения нисходящей волны:
1,3065 – 38,2% по Фибоначчи
1,2882 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,3291 – 23,6% по Фибоначчи
1,3400

Общие выводы и торговые рекомендации:

Продолжается построение нисходящей волны 4 в составе повышательного участка тренда. Сейчас возможно снижение котировок с целями, находящимися около расчетной отметки 1,2882, что соответствует 50,0% по Фибоначчи, в рамках волны 3, в с, в 4. Волна b, в 4 предположительно завершила свое построение.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 7 ноября 2017 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашнюю европейскую сессию пара USD/CHF начала с нисходящего движения и, потеряв более 50 п.п., в конце дня достаточно уверенно зафиксировалась под уровнем ценового паритета. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара, по-прежнему, оставалась в стадии формирования 4-й волны, в С, которая, все же, может принять значительно более сложную форму. Если это так, то у валютной пары могут появиться неплохие перспективы для продолжения снижения котировок к отметке 0,9920, или даже под уровень 99-й фигуры.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,0080 - 1,0100

Цели для варианта с нисходящей волной:
0,9966 – 23,6% по Фибоначчи
0,9922 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Предполагаемая волна 3, в С может быть завершена. Если это предположение верно, то понижение котировок продолжится в рамках волны 4 в составе С с целями, находящимися около расчетных отметок 0,9966 и 0,9922, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. Волна 3, в С может еще усложнить свою внутреннюю структуру с целями, находящимися выше ценового паритета. В пользу этого варианта говорят две неудачные попытки прорыва отметки 0,9966.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 7 ноября 2017 года



Анализ волновой разметки:

Пробой, в начале вчерашних торгов, достигнутого 27-го октября максимума (114,45), привел к развороту и последующему отскоку цены по паре USD/JPY на 100 б.п. от отметки 114,70. Таким образом, можно предположить, что валютная пара осталась в стадии формирования, значительно усложнившей свою волновую структуру, 2-й волны, в с, в (С). Если это так, то вчерашнее нисходящее движение может получить дальнейшее развитие, в направлении целей для волны с, во 2-й, в с, в (С), расположенных в диапазоне между отметками 113,35 – 112,70.

Цели для варианта c нисходящей волной:
113,04 – 50,0% по Фибоначчи
112,71 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
115,00 – 117,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение повышательного набора волн. Сейчас продолжается построение волны (С), и построение ее внутренней волны с, в 2, в с, с целями, расположенными около расчетных отметок 113,04 и 112,71, что соответствует 50,0 и 61,8% по Фибоначчи. В пользу снижения говорит и дивергенция MACD_ака. После завершения построения этой волны ожидается возобновление повышения котировок.
Полноразмерная иллюстрация

Инвесторы вновь обращаются к тематике американского долга
Обзор рынка Forex на 8 ноября.
EUR/USD, GBP/USD.
Из-за отсутствия важных новостей во вторник, евро и фунт снизились незначительно. Европейские индексы вышли смешанными; розничные продажи в еврозоне за сентябрь увеличились на 0,7% против ожидания 0,6%, но индекс деловой активности в розничном секторе уже за октябрь понизился с 52,3 до 51,1 и промышленное производство в Германии за сентябрь сжалось на -1,6% при ожидании -0,7%. Глава ЕЦБ М. Драги на выступлении во Франкфурте ещё раз заступился за мягкую монетарную политику, сказав, что не видит никаких побочных эффектов.
В США число открытых вакансий на рынке труда за исключением сельскохозяйственной отрасли (JOLTS Job Openings) за сентябрь составило 6,09 млн против прогноза 5,98 млн, объём потребительского кредитования в этом же месяце увеличился с 13,1 млрд долларов до 20,8 млрд.
Сегодня экономических данных практически не публикуется, разве что по торговому балансу Франции за сентябрь ожидается увеличение отрицательного торгового сальдо с -4,5 млрд евро до -4,7 млрд. Завтра выйдет Trade Balance Германии, прогноз по нему также пессимистичный.
В США запланирован аукцион по 10-летним государственным облигация объёмом 23 млрд долларов. Завтра Казначейство размещает 30-летние облигации на 15 млрд долларов. Американский долг продолжает интенсивно наращиваться, на понедельник он составлял 20,474.850 трлн долларов. При отсутствии макростатистики инвесторы могут обратить внимание на этот факт и продолжить покупать доллар как востребованный в краткосрочной перспективе инструмент.
Ждём евро в диапазоне 1.1485-1.1510, фунт стерлингов ждём на 1.3080 и 1.3030.



AUD/USD.
Вчера австралийский доллар потерял около 50 пунктов вслед общему укреплению американской валюты. На основательность укрепления доллара указывают сырьевые цены, которые снижаются во всех секторах: нефть -0,8%, железная руда -1,1%, медь -2,1%, алюминий -1,8%, золото -0,5%. Также широко снижаются и сельскохозяйственные фьючерсы: живой скот -0,4%, пшеница -0,3%, кофе -0,7%.
Главным событием вчерашнего дня могло стать решение Резервного банка Австралии по монетарной политике, но при отсутствии изменений регулятор не высказал никакого оптимизма относительно перспектив экономики. Главе РБА Ф. Лоу осталось только сказать, что низкие процентные ставки оказывают стимулирующее воздействие на экономику. Рынок на заявления РБА никак не отреагировал.
Китайский торговый баланс в октябрьской оценке не оправдал ожиданий. Сальдо составило 38,17 млрд долларов против прогноза 39,50 млрд. Экспорт показал годовой прирост на 6,9% против ожидания 7,2%, импорт показал 17,2% г/г против ожидания 16,0% г/г. Тем не менее рост торгового баланса имеет место – в сентябре сальдо составляло 28,61 млрд долларов. Китайский индекс Shanghai Composite прибавляет 0,54%. Австралийский S&P/ASX200 только 0,14%.
Ждём дальнейшего снижения «австралийца» к 0.7580 и ниже к 0.7540.



С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 8 ноября 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 50п - 74п - 92п - 44п - 63п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 65п(59п).

Общая картина:

Во вторник, 7 ноября, рынки могли отслеживать выступления сразу двух глав крупнейших в мире ЦБ. Однако надежд на то, что в своих выступлениях они затронут вопросы денежно-кредитной политики, было немного. Марио Драги посвятил свое выступление вопросам, связанным с просроченными кредитами в Еврозоне, а госпожа Йеллен заявила, что эффективность ФРС зависит от уверенности населения в том, что регулятор действует в его интересах. Также в этот день стало известно изменение объема розничной торговли в Евросоюзе. В сентябре в годовом выражении показатель вырос на 3,7%, что выше прогнозируемого значения. Ближе к обеду европейская валюта смогла выбраться из-под давления рынка и начала корректироваться. Сигнал на продажу «мертвый крест» остается сильным и подтвержденным, таким образом, шорты остаются актуальными с целью первый уровень поддержки 1,1568, который уже был отработан и преодолен. Отскок цены от критической линии может спровоцировать возобновление нисходящего тренда. Разворот индикатора MACD вниз также может указать на завершение витка коррекции. Полосы Боллинджера продолжают указывать на нисходящую тенденцию. Волатильность инструмента вчера немного выросла, но в целом остается на средних уровнях.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целями 1,1568 и 1,1532, c T/P на 5-10 пунктов выше. Стоп Лосс размещаем выше 1,1620 (линия Киджун-сен), а при достижении прибыли по сделке 60-80 пунктов S/L можно переносить в зону безубытка. Открывать новые sell-позиции можно будет при отскоке цены от линии Киджун-сен или в случае разворота MACD вниз. В среду из Евросоюза не ожидается никаких важных экономических известий. Американский календарь новостей сегодня также абсолютно пуст. Влияние фундамента на техническую картину в течение дня будет отсутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 8 ноября 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 81п - 157п - 94п - 117п - 69п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 104п(109п).

Общая картина:

Выступление главы ФРС Джанет Йеллен не относилось к вопросам денежно-кредитной политики США, потому и особой реакции рынка на него не последовало. Что касается Великобритании, то никаких экономических показателей вчера там опубликовано не было. Появились лишь слухи о том, что правительство Британии во главе с Терезой Мэй вроде бы согласно на выплату 53 млрд евро, требуемых ЕС за выход из его состава. По мнению партии Терезы Мэй, подобная уступчивость сделает более легкими дальнейшие переговоры с Евросоюзом. Напомним, что британская сторона надеется на «мягкий» сценарий Brexit. Королевству нужен переходный период, доступ к европейским рынкам, а также как можно меньший удар по экономике. А Марк Карни, глава Банка Англии, в свою очередь уже заявлял, что экономика Британии в любом случае ощутит удар из-за Brexit и регулятор не сможет нивелировать этот удар. Тем временем валютная пара GBP/USD продолжает коррекционное движение, но выше линии Киджун-сен на данный момент уйти не смогла. Таким образом, шансы на то, что движение вниз возобновится с целью первый уровень поддержки 1,2970, есть. Если же цена преодолеет критическую линию, это ослабит текущий «мертвый крест» и сделает неактуальными ордера на продажу. Отскок цены от линии Киджун-сен может спровоцировать окончание очередного витка коррекции. Полосы Боллинджера же развернулись наверх(!!!), что может означать смену тенденции на восходящую. Волатильность по инструменту вчера снизилась до 69 пунктов.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целями 1,2970 и 1,2864. T/P можно выставлять немного выше целей. Ордер Стоп Лосс рекомендуется размещать выше 1,3170 (Киджун-сен) и при заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов его можно переносить в безубыток. Открывать новые шорты можно будет при отскоке цены от Киджун-сен. В Великобритании на сегодня нет запланированных новостей. В Америке сегодня также не будет никаких важных экономических событий. Таким образом, влияние новостей на техническую картину будет отсутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 8 ноября 2017 года



Амплитуда последних 5 дней (high-low): 67п - 85п - 76п - 59п - 48п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 67п(68п).

Общая картина:

Валютная пара доллар США/швейцарский франк за неимением какой-либо важной фундаментальной информации и во вторник, 7 ноября, продолжала боковое движение. Волатильность пары USD/CHF снизилась до 48 пунктов, что является довольно низким показателем. Никаких новостей из Швейцарии получено не было, в Америке не состоялось ни одной публикации экономических показателей и индексов, а выступление Джанет Йеллен, главы ФРС, не несло в себе ничего интересного. Даже индикатор Ишимоку красноречиво указывает на боковое движение. В условиях флэта индикатор Ишимоку работает плохо, формирует множество ложных сигналов, которые не отрабатываются должным образом, поэтому основной рекомендацией может быть ожидание завершения флэта. Полосы Боллинджера также красноречиво сигнализируют о движении вбок. Если полосы начнут расширяться вниз, то потребуется также формирование нового «мертвого креста» и закрепление цены ниже облака, чтобы иметь возможность рассматривать короткие позиции. Средняя волатильность валютной пары остается в пределах 68 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции до окончания бокового движения. Из Швейцарии сегодня не ожидается никакой интересной информации. В Америке на сегодня также не запланировано ни единой экономической новости. Влияние на техническую картину со стороны фундамента будет отсутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 8 ноября 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 66п - 68п - 79п - 104п - 65п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 76п(79п).

Общая картина:

Валютная пара USD/JPY так и не смогла возобновить восходящее движение. В последние дни движение пары все больше и больше похоже на боковое. Полосы Боллинджера на данный момент направлены вбок, однако носят не совсем узкий характер, поэтому в течение дня могут быть ощутимые рывки как вверх, так и вниз. Именно это и не дает сейчас возможности поставить статус флэта валютной паре. Тем не менее и ярко выраженное трендовое движение сейчас отсутствует. В последние дни волатильность по многим валютным парам снизилась, так как практически никаких макроэкономических событий в мире не было, не исключение и валютная пара USD/JPY. Сейчас сформирован новый сигнал на продажу от Ишимоку, однако цена располагается выше облака Ишимоку, таким образом, ордера на продажу сейчас не являются доступными для открытия. Если цена преодолеет облако, а полосы Боллинджера начнут расширяться вниз, то актуальной целью для шортов будет выступать первый уровень поддержки 113,20. Если преодолеть линию Сенкоу Спан Б не удастся, то пара сможет вырасти к верхней полосе Боллинджера.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 113,20 и второй – 112,34. Ордера Take Profit можно разместить немного выше таргетов. Стоп-лосс размещаем выше 114,10 (линия Киджун-сен), и по достижении уровня прибыли 70-100 пунктов можно его переносить в 0. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, цена – находится ниже облака, а полосы Боллинджера – направлены вниз. Из Японии сегодня поступят сальдо баланса внешней торговли, изменение объемов заказов на продукцию машиностроения (23-50 GMT). В США календарь новостей сегодня не содержит никаких значимых событий. Таким образом, влияние фундамента на техническую картину будет не ранее ночи и очень слабым.
Полноразмерная иллюстрация