Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 25 октября 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 75п - 90п - 95п - 53п - 50п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 73п(75п).

Общая картина:

Восходящая коррекция против «мертвого креста» во вторник, 24 октября, можно сказать, продолжилась, хотя валютная пара EUR/USD большую часть дня простояла на одном месте. При этом цена идеально отработала критическую линию Киджун-сен и сразу же от нее отскочила. Составной индекс деловой активности в производственном секторе Еврозоны и индекс деловой активности в сфере услуг оказались хуже, чем ожидали увидеть участники рынка. Аналогичные американские индексы деловой активности, все как один, превысили прогнозные значения. Таким образом, фундаментальных оснований для продолжения укрепления евровалюты, начавшееся еще в понедельник, не было. Сейчас возможно возобновление нисходящего движения с целью первый уровень поддержки 1,1720. Разворот индикатора MACD вниз подтвердит завершение коррекции. Полосы Боллинджера направлены вниз, сигнализируя о нисходящей тенденции на рынке. Сейчас также следует отметить, что волатильность инструмента снижена, так как рынки ждут итогов заседания ЕЦБ, которые станут известны завтра. По другим валютным парам такого снижения волатильности не наблюдается. Во вторник этот показатель составил всего 50 пунктов.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целями 1,1720 и 1,1661, c T/P на 5-10 пунктов выше. Стоп Лосс размещаем выше 1,1790 (линия Киджун-сен), а при достижении прибыли по сделке 60-80 пунктов S/L можно переносить в зону безубытка. Открывать новые cell-позиции можно будет при отскоке цены от Киджун-сен (выполнено) или в случае разворота MACD вниз. На среду в Евросоюзе нет ни единой запланированной новости. Американский календарь новостей сегодня содержит заказы на товары долгосрочного использования за сентябрь (12-30 GMT) и продажи новых домов (14-00). Влияние фундамента на техническую картину в течение дня будет средним.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 25 октября 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 73п - 94п - 113п - 69п - 115п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 93п(96п).

Общая картина:

Валютная пара GBP/USD так и не смогла покинуть пределы облака Ишимоку при сформированном «золотом кресте». Вчера в течение дня спрос на фунт стерлингов упал, а нисходящее движение по паре возобновилось. Цена закрепилась ниже линии Киджун-сен, что ослабило до предела текущий сигнал на покупку. Таким образом, сейчас движение вниз может продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,3076, хотя формально остаются актуальными лонги, но только выше облака Ишимоку. Тем временем глава Европейского Совета Дональд Туск озвучил свое мнение относительно продолжающихся переговоров по Brexit. Он считает, что одним из возможных итогов может быть отказ Великобритании от выхода из ЕС. Также могут быть «жесткий» выход Британии из Евросоюза и нерегулируемый выход без всяких договоренностей. Каким вариантом закончатся переговоры зависит от Лондона, добавил Туск. Неудивительно, что спрос на английскую валюту вчера не только не вырос, но и серьезно упал. Над британским фунтом вновь сгущаются тучи, на этот раз из-за отсутствия консенсуса по условиям выхода Британии из ЕС. Чем более жестким будет Brexit для Великобритании, тем хуже для ее экономики и, соответственно, для фунта. Следует отметить, что полосы Боллинджера на данный момент свидетельствуют о боковом движении. Таким образом, не исключен и виток восходящего движения прямо с текущих позиций. Волатильность вчерашнего дня составила 115 пунктов.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать (формально) ордера на покупку с целями 1,3300 и 1,3418. T/P можно выставлять немного ниже целей. Ордер Стоп Лосс рекомендуется размещать ниже 1,3160 (Киджун-сен) и при заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов его можно переносить в безубыток. При открытии длинных позиций индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена – располагаться выше облака. В Великобритании на сегодня запланирована предварительная оценка ВВП за третий квартал (08-30 GMT). В Америке сегодня станут известны заказы на товары долгосрочного использования за сентябрь (12-30 GMT) и продажи новых домов (14-00). Таким образом, влияние новостей на техническую картину будет несильным.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 25 октября 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 63п - 82п - 96п - 50п - 72п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 73п(71п).

Общая картина:

Если валютная пара евро/доллар сейчас не может похвастаться особой привлекательностью, так как в преддверии заседания ЕЦБ многие трейдеры заняли осторожную позицию, то швейцарский франк от распродаж во вторник ничто не спасло. Неплохая макроэкономическая статистика по индексам деловой активности в Америке добавила энтузиазма трейдерам. Восходящее движение, таким образом, продолжалось весь 24 октября, цена преодолела первый таргет 0,9887 и продолжает движение вверх с целью второй уровень сопротивления 0,9931. Индикатор MACD уже в ближайшие часы может развернуться вниз, однако, он может при этом просто начать разряжаться, а не сигнализировать о начале коррекции, так как располагается на своих максимальных позициях. Полосы Боллинджера продолжают свидетельствовать о восходящей тенденции. Отскок цены от уровня 0,9931 может спровоцировать виток коррекционного движения. Определенное влияние на пару могут оказать итоги заседания ЕЦБ, которые станут известны в четверг, однако, сейчас уже видно, что приверженцев торговли по паре франк/доллар не сильно беспокоит это событие. Волатильность минувшего дня составила 72 пункта, что для этой пары является достаточно высоким значением.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целями 0,9931 и 1,0010, а Тейк Профиты – выставлять ниже на 5-10 пунктов. Ордер Стоп Лосс располагаем ниже 0,9825 (Киджун-сен) и в случае достижения профита 60-80 пунктов можно S/L переводить в ноль. Сокращать вручную лонги можно будет после отскока цены от первого таргета или в случае разворота индикатора MACD вниз (может разряжаться). Из Швейцарии сегодня ожидается индекс экономических ожиданий от института ZEW (05-00 GMT). В Америке сегодня выйдут заказы на товары долгосрочного использования за сентябрь (12-30 GMT) и продажи новых домов (14-00). Влияние на техническую картину со стороны фундамента будет невысоким.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 25 октября 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 91п - 85п - 105п - 85п - 77п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 89п(82п).

Общая картина:

Валютная пара USD/JPY во вторник, 24 октября, также возобновила восходящий тренд после небольшой коррекции, однако обновить максимум понедельника ей не удалось. Индикатор MACD уже на текущем баре может вновь развернуться вниз, что будет сигнализировать о новом витке коррекционного движения. Последние 5 4-часовых свечей закрылись без повышения. Именно на это и может среагировать MACD и по факту он начнет разряжаться. Если же цена также начнет понижаться, то коррекция получит цель – линия Киджун-сен, которая не была отработана в рамках предыдущего витка коррекции. Отскок цены от первого таргета 114,17 также может спровоцировать начало нисходящей коррекции. Из Японии вчера не поступало никаких интересных новостей. А из Америки пришли данные по индексам деловой активности в сферах услуг и производства (обычный и композитный). Все три индекса превысили свои прогнозные значения, что вызвало дополнительный спрос на американскую валюту. Если цена закрепится выше первого таргета, то новой актуальной целью для движения вверх будет выступать второй уровень сопротивления 114,82. Волатильность во вторник составила 77 пунктов, средняя волатильность за последние пять дней составляет 89 пунктов.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 114,17 и второй – 114,82. Ордера Take Profit можно разместить немного ниже таргетов. Стоп-лосс размещаем ниже 113,20 (линия Киджун-сен) и по достижении уровня прибыли 70-100 пунктов можно его переносить в 0. Закрывать вручную ордера на покупку можно будет при отскоке цены от критической линии или в случае разворота индикатора MACD наверх. В Японии на среду нет запланированных новостей. В США календарь новостей сегодня содержит заказы на товары долгосрочного использования за сентябрь (12-30 GMT) и продажи новых домов (14-00). Таким образом, влияние фундамента на техническую картину будет слабым.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 25 октября 2017 года



Анализ волновой разметки:

Простояв практически весь минувший день в диапазоне, только к концу торгов пара EUR/USD смогла незначительно подрасти, достигнув при этом отметки 1,1790. Таким образом, сложившаяся волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара, по-прежнему, оставалась в стадии формирования, принимающей все более сложную форму, 5-й волны, в с, в а, в (С). Если это так и волна b, в (С), все же не станет еще больше усложнять свою волновую структуру, то валютная пара может возобновить снижение котировок в направлении уровня 16-й фигуры.

Цели для построения нисходящей волны:
1,1619 – 161,8% по Фибоначчи
1,1600

Цели для построения восходящей волны:
1,1830 – 38,2% по Фибоначчи
1,1880 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Продолжается построение нового понижательного участка тренда. Сейчас возможно продолжение понижения котировок в рамках волны с, в а, в (С) с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1619, что соответствует 161,8% по Фибоначчи, и ниже. Волновая разметка сейчас не полностью однозначна и может потребовать внесения коррективов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 25 октября 2017 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашнюю европейскую сессию пара GBP/USD начала с нисходящего движения и, потеряв более 110 п.п., остановилась в конце дня перед отметкой 1,3110. При этом можно предположить, что в результате такого снижения цены, валютная пара завершила волну b и предприняла попытку перейти в стадию формирования волны с, в составе будущей волны с, в 4-й. Если это так и волна b, в 4-й, все же, не станет принимать значительно более сложную форму, то у валютной пары могут открыться неплохие перспективы для продолжения обозначившегося снижения котировок к уровню 30-й фигуры, вблизи которого расположены первые расчетные цели волны с, в 4-й.

Цели для построения нисходящей волны:
1,3065 – 38,2% по Фибоначчи
1,2882 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,3291 – 23,6% по Фибоначчи
1,3400

Общие выводы и торговые рекомендации:

Продолжается построение нисходящей волны 4 в составе повышательного участка тренда. Сейчас возможно продолжение понижения котировок с целями, находящимися около расчетных отметок 1,3065 и 1,2882, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи, в рамках волны с, в с, в 4. Коррекционная волна b, в 4, предположительно, завершила свое построение.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 25 октября 2017 года



Анализ волновой разметки:

Не сумев сформировать сколь ни будь значимую понижающую коррекцию, в начале вчерашней европейской сессии пара USD/CHF возобновила восходящее движение и в конце дня пробила уровень 99-й фигуры. Таким образом, похоже на то, что валютная пара завершила 2-ю волну, в 3-й, в С и уже обозначила начало 3-й волны, в этой 3-й, в С. Если это так, то у валютной пары появились неплохие перспективы, позволяющие ей продолжить рост котировок, как минимум, к уровню ценового паритета.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9961 – 61,8% по Фибоначчи
1,0000

Цели для варианта с нисходящей волной:
0,9850 – 0,9800

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка носит сейчас не совсем однозначный характер. Повышение котировок может продолжиться в рамках волны 3, в 3 в составе будущей С с целями, находящимися около расчетной отметки 0,9961, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи, и выше около 1,0000. В рамках очередной коррекционной волны возможен отход котировок от достигнутых максимумов с целями, находящимися около отметки 0,9850.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 25 октября 2017 года



Анализ волновой разметки:

После существенного снижения накануне, вчерашние торги пара USD/JPY начала с восходящего движения и, прибавив более 70 б.п., во второй половине дня возвратилась к уровню 114-й фигуры. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что несмотря на такие колебания цены валютная пара осталась в стадии формирования, принявшей достаточно сложную форму, 2-й волны в с, в (С). Если это так, то от максимума минувшего дня валютная пара, все же, возобновит снижение котировок, как минимум, к отметке 113,15.

Цели для варианта c нисходящей волной:
113,15 – 38,2% по Фибоначчи
112,86 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
115,00 – 117,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает усложнять свою волновую структуру, которая может потребовать внесение дополнений и коррективов в любой момент. Сейчас продолжается построение волны (С), и началось построение ее внутренней волны 2, в с, с целями, расположенными около расчетных отметок 113,15 и 112,86, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. После завершения этой волны ожидается возобновление повышения в рамках волны 3, в с с целями, находящимися выше 114 фигуры.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 26 октября 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 90п - 95п - 53п - 50п - 65п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 71п(73п).

Общая картина:

Все контр-долларовые валюты в среду, 25 октября, существенно подорожали. Валютная пара EUR/USD продолжила восходящую коррекцию, которая переросла в самостоятельное движение и привела к формированию нового «золотого креста». В Евросоюзе вчера не было никаких важных публикаций экономических новостей. А американские данные нельзя назвать негативными. Объемы продаж товаров долгосрочного использования в Америке в сентябре превысили прогнозное и предыдущее значение и составили +2,2%. Продажи новых домов в сентябре выросли на 18,8% по сравнению с августом. Таким образом, оснований для всеобщих распродаж доллара США не было. Тем не менее, все основные четыре валюты значительно укрепили свои позиции в среду. Если в случае с евро можно предположить, что участники рынка ожидают позитивной информации от ЕЦБ и Марио Драги сегодня, в рамках итогов заседания европейского регулятора, в частности заявлений о снижении объемов программы количественного стимулирования, и на этом фоне начали покупки евро, то в случае с другими валютами даже такие основания сложно найти. Таким образом, новый «золотой крест» делает сейчас актуальными лонги с целью первый уровень сопротивления 1,1848. Отскок цены от первого таргета может спровоцировать начало нисходящей коррекции. Разворот индикатора MACD вниз также укажет на коррекцию. Волатильность вчерашнего дня немного выросла и составила 65 пунктов.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целями 1,1848 и 1,1917, c T/P на 5-10 пунктов ниже. Стоп Лосс размещаем ниже 1,1790 (линия Киджун-сен), а при достижении прибыли по сделке 60-80 пунктов S/L можно переносить в зону безубытка. Сокращать вручную buy-позиции можно будет при отскоке цены от первого таргета или в случае разворота MACD вниз. На четверг в Евросоюзе запланирована публикация решений ЕЦБ по процентным ставкам (11-45 GMT) и пресс-конференция Марио Драги (12-30 GMT). Американский календарь новостей сегодня содержит заявки на пособие по безработице (12-30 GMT). Влияние фундамента на техническую картину в течение дня может быть сильным.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 26 октября 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 94п - 113п - 69п - 115п - 162п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 111п(93п).

Общая картина:

Британский фунт стерлингов начал дорожать вчера, 25 октября, с самого утра, в отличие от евро, франка и иены, которые начали расти далеко после обеда. Таким образом, причины роста у этих валют против доллара США были не одинаковыми. На британскую валюту вчера оказало положительное влияние публикация предварительной оценки ВВП за третий квартал. И хотя это не конечная оценка, все же трейдеры благосклонно приняли информацию о приросте главного экономического показателя на 1,5%, в то время как прогнозы предрекали прирост 1,4%. А после обеда рост английской валюты усилился на фоне всеобщих распродаж американской валюты. Таким образом, казавшийся еще вчера почти отмененным сигнал на покупку от Ишимоку вновь набрал силу и делает актуальными ордера на покупку, так как цены закрепилась выше облака. Текущей целью для восходящего движения выступает первый уровень сопротивления 1,3300. Если цена отскочит от этого уровня, то может начаться нисходящая коррекция с целью линия Киджун-сен. MACD направлен вверх, его разворот вниз также может указать на начало коррекции. Полосы Боллинджера свидетельствуют о восходящем уклоне движения. Волатильность инструмента вчера заметно выросла и составила целых 162 пункта.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку с целями 1,3300 и 1,3418. T/P можно выставлять немного ниже целей. Ордер Стоп Лосс рекомендуется размещать ниже 1,3180 (Киджун-сен) и при заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов его можно переносить в безубыток. Закрывать вручную длинные позиции можно будет при отскоке цены от 1,3300 или в случае разворота индикатора MACD вниз. В Великобритании на сегодня нет запланированных публикаций или выступлений. В Америке сегодня станет известен показатель числа заявок на пособие по безработице (12-30 GMT). Таким образом, влияние новостей на техническую картину будет слабым.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 26 октября 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 82п - 96п - 50п - 72п - 71п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 74п(73п).

Общая картина:

Большую часть минувшего дня швейцарская валюта находилась в «общей тенденции». Однако после обеда, с открытием американской торговой сессии, доллар США попал под масштабный прессинг, что вызвало резкий рост всех его конкурентов. Не стала исключением и пара USD/CHF которая начала корректироваться с целью критическая линия Киджун-сен. Индекс экономических ожиданий института ZEW не вызвал никакой особой реакции у участников рынка. А изменение объемов продаж товаров долгосрочного использования и новых домов в США вызвали почему-то обратную реакцию рынка или же попросту были проигнорированы. Так или иначе, сейчас продолжается коррекционное движение. Разворот индикатора MACD наверх может просигнализировать об окончании коррекции, как и отскок цены от линии Киджун-сен. Сегодня пристальное внимание следует уделить пресс-конференции Марио Драги. В ходе своего выступления глава ЕЦБ может наконец-то заявить о сокращении объемов программы количественного стимулирования экономики ЕС. Если это случится, то, в первую очередь, евро и, во вторую, франк могут получить дополнительную поддержку. Многие экономисты считают, что если ЕЦБ пойдет на такой шаг, то это будет первым ужесточением монетарной политики за долгое время. Хотя по сути подпитка экономики печатным станком останется, просто в меньшем объеме. Средняя волатильность валютной пары остается на среднем уровне – около 74 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целями 0,9931 и 1,0010, а Тейк Профиты – выставлять ниже на 5-10 пунктов. Ордер Стоп Лосс располагаем ниже 0,9845 (Киджун-сен) и в случае достижения профита 60-80 пунктов можно S/L переводить в ноль. Открывать новые лонги можно будет после отскока цены от критической линии или в случае разворота индикатора MACD наверх. Из Швейцарии сегодня не ожидается никаких новостей. В Америке сегодня выйдут заявки на пособие по безработице (12-30 GMT). Влияние на техническую картину со стороны фундамента может быть ощутимым за счет выступления Марио Драги.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 26 октября 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 85п - 105п - 85п - 77п - 76п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 86п(89п).

Общая картина:

На фоне всеобщих распродаж доллара США на американской торговой сессии среду, 25 октября, валютная пара USD/JPY также начала нисходящее движение. На данный момент оно интерпретируется как нисходящая коррекция, а линия Киджун-сен уже отработана. Никакого влияния на движение валютной пары американские новости по товарам долгосрочного пользования и продажам новых домов не оказали. Отскок цены от критической линии может спровоцировать завершение не совсем логичной с фундаментальной точки зрения, но обоснованной с технической, коррекции. В этом случае вновь станут доступными для рассмотрения длинные позиции с целью первый уровень сопротивления 114,17, который уже был отработан. Если же цена закрепится ниже критической линии, то движение вниз сможет продолжиться с целью пивот-уровень 112,90, «золотой крест» будет ослаблен, а лонги потеряют свою актуальность. Полосы Боллинджера могут развернуться вниз, но еще не начали этот процесс, поэтому шансы на возобновление восходящего тренда присутствуют. Волатильность валютной пары в среду не изменилась по сравнению с предыдущим днем.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 114,17 и второй – 114,82. Ордера Take Profit можно разместить немного ниже таргетов. Стоп-лосс размещаем ниже 113,45 (линия Киджун-сен) и по достижении уровня прибыли 70-100 пунктов можно его переносить в 0. Открывать новые ордера на покупку можно будет при отскоке цены от критической линии или в случае разворота индикатора MACD наверх. В Японии на четверг запланирован индекс потребительских цен (23-30 GMT). В США календарь новостей сегодня содержит заявки на пособие по безработице (12-30 GMT). Таким образом, влияние фундамента на техническую картину будет слабым.
Полноразмерная иллюстрация

Учли или не учли рынки сокращение программы QE ЕЦБ?
Обзор рынка Forex на 26 октября.
EUR/USD, GBP/USD.
В среду британский фунт в очередной раз стал звездой рынка. Данные по ВВП за 3-й квартал превзошли ожидания экономистов и британская валюта подскочила на 130 пунктов. Квартальный прирост ВВП составил 0,4% против ожидания 0,3%, годовой рост экономики составил 1,5% против ожидания ослабления темпа роста до 1,4% г/г. Усреднённый прогноз по инфляции на ближайшие 12 месяцев возрос с 2,5% до 2,8%. Возможно, в другой ситуации на аналогичных данных фунт прибавил бы и меньше, но инвесторы каждый позитивный индикатор рассматривают через призму повышения ставки Банком Англии в текущем году и даже на ближайшем заседании.
В зоне евро индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo за октябрь возрос с 115,3 до 116,7 против прогноза снижения до 115,2. Индекс текущих условий показал значение 124,8 против прогноза 123,5. Более значимый для среднесрочный ожиданий инвесторов индекс ожиданий составил 109,1 против прогноза 107,3 (107,5 в сентябре).
В США экономические данные показали феерический оптимизм. Создаётся впечатление, что ураганов попросту не было или ФРС понизило ставку; продажи нового жилья в сентябре увеличились на 18,9% с 561 тыс до 667 тыс, и это наивысшее значение с декабря 2007 года. Цены на жильё при этом поднялись с 6,4% г/г до 6,6% г/г. Объём заказов на товары длительного пользования в сентябре возросли на 2,2%. Индекс базовых заказов (за исключением транспортной компоненты) прибавил 0,7% против прогноза 0,5%. Запасы сырой нефти вместо ожидаемого снижения на 2,578 млн баррелей увеличились на 0,856 млн, что повлияло на снижение её стоимости на 0,86%. Фондовый рынок разочаровали слабые квартальные отчёты компаний (S&P500 -0,47%) и он также повлиял на ослабление доллара.
При таких событиях рынки подошли к заседанию ЕЦБ по монетарной политики в дезориентированном состоянии. В недавних обзорах мы высказывали опасения о «неправильном» восприятии рынком нейтральным и ожидаемым релизом ЕЦБ начать сокращение QE, теперь же эти опасения увеличиваются. Основные неопределённости таковы: 1. Удержит ли ЕЦБ ранее озвученный план по сокращению до 30 млрд евро ежемесячно с продлением программы на 9 месяцев или понизит покупки до 25 млрд евро? 2. Зафиксирует ли ЕЦБ дату окончания покупок активов или оставит дату «плавающей», привязанную к каким-либо экономическим факторам? 3. При каких условиях или когда ЕЦБ начнёт повышать ставку? 4. Будут ли эти неопределённости объяснены сегодня или Драги в очередной раз ограничится общими положениями, оставив конкретику на следующее заседание?
Сложность баланса котировок в том, что EUR/USD находится на уровне первой декады августа, то есть рынки ещё не вкладывали данные факторы в цены. Если же принять антифундаментальный рост евро с марта по август на 1300 пунктов как учёт рынком «всех факторов», то начало сокращения баланса ЕЦБ можно считать полностью учтённым в ценах.
Мы склоняемся к сценарию, что на сегодняшнем заседании будет раскрыт не весь план ЕЦБ, это на руку даже самому Центробанку, так как позволит избежать повышенной рыночной волатильности. При данном сценарии вероятно понижение евро.
По Великобритании сегодня публикуется баланс розничных продаж от CBI за октябрь, прогноз 14 против 42 в сентябре. Впрочем, после резкого роста по данному индикатору всегда происходит и резкое падение. В США незавершенные продажи на вторичном рынке недвижимости за сентябрь могут показать прирост на 0,2% после предшествующего падения на 2,6%. Рост складских запасов может прирасти на 0,4%.
Итак, основным сценарием мы предполагаем понижение евро и фунта после заседания ЕЦБ и комментарий Марио Драги. Целевыми уровнями выступают 1.1720 и 1.1670 по евро и диапазон 1.3095-1.3120 по фунту. В случае развития оптимизма вероятен рост евро в диапазон 1.1970/90 и рост фунта в диапазон 1.3380-1.3400.



USD/JPY.
По давлением американского фондового рынка йена вчера снизилась на 16 пунктов. Сегодня на азиатских площадках оптимизм и йена была остановлена в снижении. Ряд японских корпораций отчитались о прибылях и приступили к выкупу собственных акций с рынка. Индекс Nikkei225 прибавляет 0,19%, китайский Shanghai Composite 0,46%, индонезийский IDX Composite 0,11%. Доходности по японским государственным облигациям снижаются второй день подряд и удерживают валютную пару у нижней границы диапазона 113.30-114.40.
Американский рыночный фокус сосредоточен на предпочтениях сенаторов-республиканцах двум кандидатам на пост главы ФРС – ДжонаТейлора и Джанет Йеллен. Тейлор традиционный «ястреб» (хотя его «ястребиность» проявляется лишь как соответствие ситуации. Не смотря на его давнее мнение, что сбалансированная ставка 3,75%, он готов удлинять период мягкой политики ради обеспечения безболезненного содержания государственного долга), Йеллен – условие демократов принятия бюджета и налоговой реформы. Поэтому выдвижение любого из этих кандидатов будет позитивным для доллара.
Ждём рост йены к 115.50.


С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 26 октября 2017 года



Анализ волновой разметки:

Начав вчерашнюю европейскую сессию с восходящего движения, пара EUR/USD смогла прибавить в цене около 60 п.п. и завершить день над уровнем 18-й фигуры. При этом можно предположить, что валютная пара, по-прежнему, оставалась в стадии формирования 5-й волны, в с, в а, в (С), в которой ее внутренняя 3-я волна приняла еще более сложную форму. Если это так, то несмотря на имеющиеся возможности для трансформации всей волны b, в (С) в горизонтальную коррекционную структуру, валютная пара может в любой момент возобновить снижение котировок, как минимум, к уровню 16-й фигуры.

Цели для построения нисходящей волны:
1,1619 – 161,8% по Фибоначчи
1,1600

Цели для построения восходящей волны:
1,1830 – 38,2% по Фибоначчи
1,1880 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Продолжается построение нового понижательного участка тренда. Сейчас возможно возобновление понижения котировок в рамках волны с, в (С) с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1619, что соответствует 161,8% по Фибоначчи, и ниже. Волновая разметка сейчас не полностью однозначна и может потребовать внесения коррективов. В данный момент начала свое построение очередная коррекционная волна с целями, находящимися около расчетной отметки 1,1830, что приравнивается к 38,2% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 26 октября 2017 года



Анализ волновой разметки:

Начавшееся накануне нисходящее движение, не получило дальнейшего развития и в начале вчерашней европейской сессии пара GBP/USD возобновила рост котировок, откатившись до конца дня к отметке 1,3270. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что внутренняя волновая структура волны b, в 4-й, все же, приобрела признаки незавершенной горизонтальной коррекции. Если это так, то еще некоторое время, валютная пара будет оставаться в пределах коридора, ограниченного уровнями 31-й и 33-й фигур.

Цели для построения нисходящей волны:
1,3065 – 38,2% по Фибоначчи
1,2882 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,3291 – 23,6% по Фибоначчи
1,3400

Общие выводы и торговые рекомендации:

Продолжается построение нисходящей волны 4 в составе повышательного участка тренда. Сейчас возможно снижение котировок с целями, находящимися около расчетных отметок 1,3065 и 1,2882, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи, в рамках волны d, в b, в 4. В рамках предполагаемой волны с, в b, в 4 продолжается повышение с целями, расположенными около отметки 1,3291, приравнивается к 23,6% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 26 октября 2017 года



Анализ волновой разметки:

Предпринятая вчера попытка продолжить развитие восходящего движения не увенчалась успехом и после отработки отметки 0,9940, цена по паре USD/CHF упала на 70 п.п. от максимума середины дня. Таким образом, можно предположить, что несмотря на такое снижение, валютная пара оставалась в стадии формирования, принимающей все более сложную форму, 3-й волны, в 3-й, в С. Если это так, то валютная пара сохранила перспективы для возобновления роста котировок в направлении уровня ценового паритета.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9961 – 61,8% по Фибоначчи
1,0022 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для варианта с нисходящей волной:
0,9863 – 38,2% по Фибоначчи
0,9800

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка носит сейчас не совсем однозначный характер. Повышение котировок может продолжиться в рамках волны 3, в 3 в составе будущей С с целями, находящимися около расчетных отметок 0,9961 и 1,0022, что приравнивается к 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. В рамках очередной коррекционной волны начался отход котировок от достигнутых максимумов с целями, находящимися около отметки 0,9863, что соответствует 38,2% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 26 октября 2017 года



Анализ волновой разметки:

Пробой достигнутого 23-го октября максимума (114,10) спровоцировал вчера откат цены по паре USD/JPY более чем на 70 б.п., в район уровня 113,50. При этом можно предположить, что несмотря на рост к отметке 114,25, валютная пара осталась в стадии формирования, значительно усложнившей свою волновую структуру, 2-й волны, в с, в (С). Если это так, то прежде чем обозначить начало 3-й волны, в с, в (С), валютная пара может продолжить снижение и, все же, отработает расчетную цель для 2-й волны в с, в (С), расположенную у отметки 113,15.

Цели для варианта c нисходящей волной:
113,15 – 38,2% по Фибоначчи
112,86 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
115,00 – 117,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает усложнять свою волновую структуру, которая может потребовать внесение дополнений и коррективов в любой момент. Сейчас продолжается построение волны (С), и ппостроение ее внутренней волны 2, в с, с целями, расположенными около расчетных отметок 113,15 и 112,86, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. После завершения этой волны ожидается возобновление повышения в рамках волны 3, в с с целями, находящимися выше 114 фигуры.
Полноразмерная иллюстрация

Обошлось без сюрпризов
Обзор рынка Forex на 27 октября.
EUR/USD, GBP/USD.
Итак, ЕЦБ не стал обманывать рынки и сделал то, что от него ожидалось – объявил о сокращении покупок активов с 60 до 30 млрд евро в месяц с продлением программы до сентября будущего года. Процентная ставка будет оставаться низкой ещё продолжительное время после завершения всей программы QE. Ну а так как в значительной степени рынки были готовы к такому решению, и новость по ставке усилила расхождение в монетарной политики с ФРС, евро обвалился на 160 пунктов. Последовавший за ним фунт стерлингов потерял 100 пунктов. Индекс потребительского климата в Германии от GfK за ноябрь снизился с 10,8 до 10,7 при ожидании индикатора без изменения. Баланс розничных продаж в Великобритании от CBI за октябрь сокрушительно обрушился с 42 до -36, и это наихудшее значение с марта 2009 года. Вышедшие американские показатели по торговому балансу, оптовым запасам и незавершённым продажам на вторичном рынке жилья чуть хуже ожиданий уже не повлияли на принятое инвесторами решение. Не повлияла и новость, что ФРБ Атланты понизил прогноз по ВВП США на 3-й квартал с 2,7% до 2,5%.
Именно сегодня и выходит 1-я оценка ВВП США за 3-й квартал. Консенсус-прогноз составляет 2,5%-2,6%. Это вполне хорошая цифра, за последние семь лет было выше только девять кварталов. Нижняя палата Конгресса США вчера проголосовала за «бюджет Трампа», ранее принятый Сенатом. Конечно, мы ожидаем активное продолжение укрепления доллара. По евро цель 1.1485-1.1510, по фунту стерлингов – диапазон 1.2990-1.3030.



AUD/USD.
На фоне активного падения евро и фунта австралийскому доллару оставалось только продолжить падение, которое у него и новозеландского доллара происходило уже неделю. В 3-м квартале цены на экспорт в Австралии снизились на 3,0%, прогноз был ещё хуже: -6,3%, цены на импорт показали -1,6%. Цены на сырьё при столь масштабном укреплении американского доллара также падали: железная руда -1,2%, уголь -0,1%, медь -0,3%, золото -0,8%.
Сегодняшние данные по ценам производителей оказались хуже прогнозов. В квартальном исчислении они возросли на 0,2% против прогноза 0,4%, в годовом исчислении на 1,6% против 1,7% во 2-м квартале.
Доходности по австралийским государственным облигациям увеличиваются в доходности, но их рост меньше роста американских бумаг. В начале следующей неделе ожидается новый импульс к укреплению американского доллара на данных по доходам и расходам потребителей – доходы за сентябрь ожидаются ростом на 0,4%, расходы на 0,7%. Последствия ураганов не заставляют себя ждать – прогноз по новым рабочим местам в несельскохозяйственном секторе за октябрь ожидается увеличением на 300 тыс – наивысшее значение с января 2015 года.
Дальнейшее снижение «австралийца» видится к уровням 0.7580 и 0.7540.



С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 27 октября 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 95п - 53п - 50п - 65п - 196п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 92п(71п).

Общая картина:

Ключевым событием минувшего дня стало, безусловно, выступление Марио Драги в рамках сопроводительной речи к заседанию ЕЦБ. Итак, стало известно о том, что объемы ежемесячного выкупа активов с января 2018 года составят 30 млрд евро в месяц (сейчас - 60). Сроки действия этой программы продлятся до сентября 2018 года, после чего будет приниматься решение относительно дальнейших действий. Европейский регулятор сразу отметил, что в случае необходимости программа QE будет вновь расширена. Что касается ставок, то никто из участников рынка не ожидал каких-либо изменений. ЕЦБ оставил ключевую ставку без изменений 0%, а также отметил, что период низких ставок будет продолжаться в течение длительного время, и даже после завершения всей программы монетарного стимулирования. Как мы и отмечали ранее, снижение объемов программы QE не является ожесточением само по себе. А перспективы длительного сохранения периода ультрамягкой денежно-кредитной политики очень сильно разочаровали трейдеров. Неудивительно, что после такой информации евровалюта рухнула вниз, а вместе с ней и швейцарский франк. Сейчас сформировался новый «мертвый крест», а цена уже преодолела два уровня поддержки. Целью на данный момент выступает третий уровень поддержки 1,1592. Волатильность вчера, предсказуемо, выросла до 196 пунктов, однако уже сегодня может начать снижаться, так как все же она была вызвана ультраважными новостями.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целями 1,1592 и 1,1499, c T/P на 5-10 пунктов выше. Стоп Лосс размещаем выше 1,1730 (линия Киджун-сен), а при достижении прибыли по сделке 60-80 пунктов S/L можно переносить в зону безубытка. Сокращать вручную sell-позиции можно будет при отскоке цены от первого таргета или в случае разворота MACD наверх. На пятницу в Евросоюзе не запланировано значимых экономических событий. Американский календарь новостей сегодня содержит предварительную оценку изменения ВВП за третий квартал (12-30 GMT). Влияние фундамента на техническую картину в течение дня может быть слабым.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 27 октября 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 113п - 69п - 115п - 162п - 132п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 118п(111п).

Общая картина:

Информация о денежно-кредитной политике ЕЦБ английскую валюту не касалась. Тем не менее, так же как и другие европейские валюты, фунт стерлингов 26 октября довольно сильно потерял в стоимости. Однако следует отметить, что английская валюта начала дешеветь раньше, чем евро или франк. Исходя из этого можно сделать вывод, что все-таки не выступление Марио Драги стало причиной падения фунта. Взглянув более пристально на график, становится ясным, что фундаментальные известия сейчас не играют главную роль в курсообразовании фунта стерлингов. Вчера, например, валютная пара GBP/USD показала еще более ощутимый рост, «среагировав» на предварительные(!) данные по ВВП. С высокой долей вероятности данные по ВВП из Великобритании вчера также не были основанием для роста английской валюты. Сигнал на продажу «мертвый крест» продолжает оставаться в силе(!!!), однако цена вновь закрепилась ниже облака Ишимоку. Учитывая события минувших дней, не станет чем-либо удивительным, если сегодня валютная пара вновь совершит рывок вверх, даже если для этого не будет никаких оснований. В Великобритании на сегодня не запланировано никаких данных, а ВВП США – это опять-таки лишь предварительная оценка, которая не может вызвать сильной реакции. Средняя волатильность инструмента за последние пять дней составляет уже 118 пунктов.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку (формально) с целями 1,3300 и 1,3418. T/P можно выставлять немного ниже целей. Ордер Стоп Лосс рекомендуется размещать ниже 1,3195 (Киджун-сен) и при заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов его можно переносить в безубыток. При открытии лонгов индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена – располагаться выше облака. В Великобритании на сегодня нет запланированных публикаций или выступлений. В Америке сегодня станет известна предварительная оценка изменения ВВП за третий квартал (12-30 GMT). Таким образом, влияние новостей на техническую картину будет слабым.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 27 октября 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 96п - 50п - 72п - 71п - 103п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 78п(74п).

Общая картина:

Был определенный шанс на то, что информация о сокращении объемов программы количественного стимулирования от ЕЦБ поможет франку и евро. Однако всю картину испортило сопроводительное заявление ЕЦБ, в котором прозвучали слова о «долгом периоде ультранизких ставок», о «возможном расширении и продлении программы количественного смягчения, если потребуется». Это и разочаровало участников рынка. Рынки потеряли надежду на реальные ужесточения монетарной политики Евросоюза в ближайший год. А это значит, что наступает период, когда европейским валютам будет вновь очень сложно противостоять американской валюте. Большую часть 2017 года Дональд Трамп всеми силами пытался занизить курс доллара США, так как является приверженцем политики дешевых денег. Одно время даже складывалось впечатление, что все политические скандалы и неурядицы были созданы специально, чтобы снизить привлекательность доллара на мировых рынках. Что будет делать администрация президента в 2018 года и с новым главой ФРС, пока неизвестно. Однако и франк, и евро могут продолжить свое падение по отношению к доллару. Восходящее движение, таким образом, по паре USD/CHF сохраняется, цель – третий уровень сопротивления 1,0010. Отскок цены от этого таргета может спровоцировать виток нисходящей коррекции. Индикатор MACD может в любой момент начать разряжаться, но при параллельном понижении цены укажет на коррекцию. Волатильность валютной пары вчера выросла до 103 пунктов.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целями 1,0010 и 1,0176, а Тейк Профиты – выставлять ниже на 5-10 пунктов. Ордер Стоп Лосс располагаем ниже 0,9910 (Киджун-сен) и в случае достижения профита 60-80 пунктов можно S/L переводить в ноль. Сокращать вручную лонги можно будет после отскока цены от уровня 1,0010 или в случае разворота индикатора MACD вниз. Из Швейцарии и Евросоюза сегодня не ожидается никаких новостей. В Америке сегодня выйдет предварительная оценка изменения ВВП за третий квартал (12-30 GMT). Влияние на техническую картину со стороны фундамента будет слабым.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 27 октября 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 105п - 85п - 77п - 76п - 74п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 83п (86п).

Общая картина:

Доллар США вчера значительно укрепил свои позиции по отношению к евро и франку за счет итогов заседания ЕЦБ и сопроводительного письма, фунт стерлингов – швыряет из стороны в сторону в последние дни и так совпало, что вчера доллар подорожал и против него. По отношению к японской иене валюта США также прибавила в стоимости, однако благодаря общей тенденции, сложившейся по паре. Первый уровень сопротивления 114,17 отработан во второй раз и на данный момент по-прежнему не преодолен. Отскок цены от этого уровня может спровоцировать новый виток коррекционного движения с целью критическая линия Киджун-сен. Разворот индикатора MACD вниз также может спровоцировать начало коррекции. Сегодня ночью был опубликован индекс потребительских цен в Японии. Инфляция по итогам сентября в годовом выражении составила мизерные 0,7%. Таким образом, Банк Японии находится в еще большем худшем положении, чем ЕЦБ, и продолжит печатать деньги для стимулирования экономики в прежних объемах еще очень долго. Таким образом, и тут перспективы доллара США выглядят очень радужными. В случае преодоления первого таргета восходящий тренд может продолжиться с целью второй уровень сопротивления 114,82. Средняя волатильность инструмента остается прежней, около 83 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 114,17 и второй – 114,82. Ордера Take Profit можно разместить немного ниже таргетов. Стоп-лосс размещаем ниже 113,75 (линия Киджун-сен) и по достижении уровня прибыли 70-100 пунктов можно его переносить в 0. Закрывать вручную ордера на покупку можно будет при отскоке цены от 114,17 или в случае разворота индикатора MACD вниз. В календаре Японии на пятницу не значится каких-либо важных новостей. В США календарь новостей сегодня содержит предварительную оценку изменения ВВП за третий квартал (12-30 GMT). Таким образом, влияние фундамента на техническую картину будет слабым.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 27 октября 2017 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашнее решение ЕЦБ о сохранении банковской ставки без изменений и продлении программы QE еще на девять месяцев, спровоцировало существенное ослабление евро, а так же падение цены по паре EUR/USD почти на 200 п.п., к отметке 1,1640. При этом можно предположить, что возле максимума минувшего дня валютная пара завершила развитие достаточно сложной волновой структуры волны b, в (С), перейдя в стадию формирования будущей волны с, в (С). Если это так, то у валютной пары появились неплохие перспективы для продолжения снижения котировок в направлении уровня 16-й и далее, к 14-й фигуре.

Цели для построения нисходящей волны:
1,1619 – 61,8% по Фибоначчи
1,1500 – 1,1400

Цели для построения восходящей волны:
1,1750

Общие выводы и торговые рекомендации:

Продолжается построение нового понижательного участка тренда. Сейчас возможно продолжение понижения котировок в рамках волны с, в (С) с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1619, что соответствует 61,8% по Фибоначчи, и ниже, около 15 и 14 фигур. В рамках построения коррекционной волны в составе с, в (С) возможен отход котировок от достигнутых минимумов с целями около 1,1750.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 27 октября 2017 года



Анализ волновой разметки:

Не став тестировать уровень 33-й фигуры, в начале вчерашней европейской сессии пара GBP/USD возобновила снижение котировок и, потеряв более 110 п.п., в конце дня отработала отметку 1,3150. При этом можно предположить, что валютная пара оставалась в стадии формирования, принявшей вид незавершенной горизонтальной коррекции, внутренней волновой структуры волны b, в 4-й. Если это так, то завершение этой волны b, в 4-й, приведет к возобновлению развития нисходящего движения, которое, в свою очередь, обозначит начало будущей волны с, в 4-й.

Цели для построения нисходящей волны:
1,3065 – 38,2% по Фибоначчи
1,2882 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,3291 – 23,6% по Фибоначчи
1,3400

Общие выводы и торговые рекомендации:

Продолжается построение нисходящей волны 4 в составе повышательного участка тренда. Сейчас возможно снижение котировок с целями, находящимися около расчетных отметок 1,3065 и 1,2882, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи, в рамках волны d, в b, в 4. В рамках предполагаемой волны e, в b, в 4 возможно повышение с целями, расположенными около отметки 1,3291, приравнивается к 23,6% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 27 октября 2017 года



Анализ волновой разметки:

На волне укрепления доллара в начале вчерашней европейской сессии пара USD/CHF возобновила восходящее движение и, прибавив в цене чуть более 100 п.п., в конце дня отработала отметку 0,9975. Таким образом, похоже на то, что валютная пара подтвердила переход в стадию формирования 3-й волны, в 3-й, в С. Если это так, то внутренняя волновая структура этой 3-й волны, в 3-й, в С, позволяет валютной паре продолжить рост котировок, как минимум, к уровню ценового паритета.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,0022 – 76,4% по Фибоначчи
1,0100

Цели для варианта с нисходящей волной:
0,9863 – 38,2% по Фибоначчи
0,9800

Общие выводы и торговые рекомендации:

Построение восходящего набора волн продолжается. Повышение котировок может продолжиться в рамках волны 3, в 3 в составе будущей С с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0022, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи, и выше, около 101 фигуры. В рамках очередной коррекционной волны в составе 3, в С может начаться снижение с целями, находящимися около отметки 0,9863, что соответствует 38,2% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 27 октября 2017 года



Анализ волновой разметки:

Не сумев закрепиться под отметкой 113,50, в начале вчерашних торгов в Европе пара USD/JPY возобновила рост котировок, откатившись до конца дня к уровню 114-й фигуры. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет (с некоторыми натяжками) предполагать, что, завершив 2-ю волну, в с, в (С), валютная пара обозначила начало 3-й волны, в с, в (С). Если это так, то у валютной пары могут появиться неплохие перспективы для дальнейшего развития восходящего движения в направлении уровня 115,00 и даже 116,00.

Цели для варианта c нисходящей волной:
113,15 – 38,2% по Фибоначчи
112,86 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
115,00 – 117,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает усложнять свою волновую структуру, которая может потребовать внесение дополнений и коррективов в любой момент. Сейчас продолжается построение волны (С), и построение ее внутренней волны 3, в с, с целями, расположенными около 115 и 116 фигур. Предполагаемая волна 2, в с, в (С), возможно, завершена.
Полноразмерная иллюстрация

Торжество биржевых медведей
Итоги недели.
Неделя 23-27 октября была интересной по всем аспектам. Центробанки принимали решения по монетарной политике, крупнейшие корпорации выдавали как провальные, так и выдающиеся отчёты, политические интриги сжимались и не раскрылись.
Началась неделя с новости о победе на выборах в Японии политической коалиции Либеральной партии (233 места в парламенте) и «Комэйто» (25 мест). Главным оптимизмом стало то, что сильнейшая оппозиция – «Партия надежды» получила гораздо меньше мест в парламенте (36), чем предполагалось. Глава Народного банка Китая Чжоу Сяочуань об опасных кредитных рисках в стране, грозящих банкротствами не только корпорациям, но и муниципальным учреждениям, которые используют различные лазейки для перекредитования. Чутко реагирующий на китайские события австралийский доллар падал все дни недели, снизившись на 180 пунктов, тем самым став лидером недели в падении. Конечно, не только китайские волнения так повлияли на австралийскую валюты, собственные инфляционные данные Австралии оказались значительно хуже прогнозов и цены на уголь и железную руду также снижались. Новозеландский доллар теряет около 120 пунктов не без помощи провального торгового баланса, показавшего в сентябре -1,143 млрд долларов против прогноза -0,9 млрд долларов...



С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Дальнейшие перспективы доллара
Обзор рынка Forex на 30 октября.
EUR/USD, GBP/USD.
В пятницу первая оценка американской экономики за 3-й квартал преподнесла приятный сюрприз – ВВП показал рост на 3,0% против прогноза 2,5-2,6%. И если ураганы «Харви» и «Ирма» не смогли негативно повлиять на ВВП, то восстановление разрушений даёт перспективу роста ВВП в 4-м квартале более 3%. Потребительские расходы в 3-м квартале возросли на 2,4% против ожидания 2,2%. Индекс настроения потребителей от Мичиганского университете за октябрь возрос с 116,4 до 116,5 против ожидания снижения к 116,1. Снизился индекс ожиданий потребителей от этого же института с 91,3 до 90,5. На том фоне, что Каталония объявила о независимости уже после введения Мадридом прямого управления регионом, евро снизился в пятницу на 42 пункта. Фунт потерял 31 пункт. На рынке продолжается обсуждение возможных кандидатур на пост председателя ФРС и многие склоняются к тому, что для доллара будет позитивным любой кандитат из трёх (Йеллен, Пауэлл, Тейлор).
Сегодня ожидаются умеренно-позитивные данные по еврозоне. Объём розничных продаж Германии за сентябрь прогнозируется ростом на 0,5% после -0,2% в августе. Индекс потребительских цен в Германии за октябрь ожидается ростом на 0,1%, но в годовом исчислении может быть снижение с 1,8% до 1,7% г/г. ВВП Испании за 3-й квартал может показать рост на 0,8% (3,2% г/г против 3,1% г/г ранее). В Великобритании чистый объём новых кредитов, выданных физическим лицам в сентябре, может уменьшится с 5,6 млрд фунтов до 5,5 млрд фунтов стерлингов, число выданных кредитов может снизиться с 67 тыс до 66 тыс.
В США личные доходы потребителей в сентябрьской оценке могут возрасти на 0,4%, личные расходы могут возрасти на 0,8%. Цифры ожидаются достаточно высокими, в случае оправдания прогноза по расходам, это будет лучший показатель с апреля прошлого года. Выше было только пять раз за весь послекризисный период.
Ждём евро в диапазоне 1.1485-1.1510, фунт стерлингов на 1.3030 и 1.2990.



USD/JPY.
На смотря на хорошие пятничные данные по США и бодрый рост фондовых индексов (S&P500 0,81%, Dow Jones 0,14%, Nasdaq 2,20%), йена потеряла в пятницу 28 пунктов и сегодня в азиатскую сессию ещё 10 пунктов. Японский индекс Nikkei225 прибавляет 0,07%. Очевидно, давление происходит со стороны китайского рынка, где Shanghai Composite теряет 0,73%, а China A50 прибавляет 0,21%. В самой Японии инвесторов разочаровали показатели розничных продаж. Сентябрьский индекс возрос на 0,8%, что после обвала в августе на 1,7% выглядит не очень оптимистично, и в годовом исчислении рост составил 2,2% г/г против прогноза 2,5% г/г, хотя в целом происходит рост (с 1,8% г/г ранее).
Завтра по расходам домохозяйств за сентябрь ожидается прирост на 0,7%. Уровень безработицы может сохраниться на текущих 2,8%, но промышленное производство ожидается снижением на 1,5% после предшествующего роста на 2,0%. Основным событием станет решение Банка Японии по монетарной политике и последующая пресс-конференция главы ЦБ Харухико Куроды (9:30 мск). Ранее Банк Японии заверял бизнес-сообщество, что политика пока остаётся без изменений. Повторение этого тезиса направит йену дальше вверх. Цель 115.50.



С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 30 октября 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 53п - 50п - 65п - 196п - 81п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 89п(92п).

Общая картина:

После разочарования, испытанного рынками от выступления Марио Драги в четверг, в пятницу, 27 октября, была надежда на то, что ВВП США в предварительной оценке за третий квартал окажется выше прогнозов. И этот показатель не разочаровал участников рынка, так как показал прирост в 3% при прогнозном значении +2,5%. Таким образом, по большинству основных валютных пар продолжалось движение в пользу доллара США. Европейская валюта испытала на себе два мощных удара за последние два торговых дня и опустилась к отметке 1,1580. Новый сигнал на продажу от Ишимоку является сильным и подтвержденным, что позволяет рассматривать короткие позиции на рынке. Первой актуальной целью для движения вниз на данный момент выступает уровень поддержки 1,1508. Индикатор MACD развернулся наверх, сигнализируя о начале витка коррекционного движения. Если индикатор поменяет направление движения на нисходящее, это может означать завершение витка коррекции. Полосы Боллинджера указывают на сильную нисходящую тенденцию. Волатильность валютной пары в пятницу прогнозируемо упала и составила 81 пункт.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целями 1,1508 и 1,1410, c T/P на 5-10 пунктов выше. Стоп Лосс размещаем выше 1,1705 (линия Киджун-сен), а при достижении прибыли по сделке 60-80 пунктов S/L можно переносить в зону безубытка. Открывать новые sell-позиции можно будет при отскоке цены от линии Киджун-сен или в случае разворота MACD вниз. На понедельник в Евросоюзе не запланировано значимых экономических событий. Американский календарь новостей сегодня содержит изменения уровня доходов и расходов населения и основной индекс расходов на личное потребление (12-30 GMT). Влияние фундамента на техническую картину в течение дня может быть слабым.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 30 октября 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 69п - 115п - 162п - 132п - 91п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 114п(118п).

Общая картина:

Валютная пара GBP/USD продолжает торговаться, не обращая внимания на различные макроэкономические данные, появляющиеся в мире. Корреляция инструмента сейчас с другими валютными парами практически нулевая. Вот и в пятницу большая часть пар продолжала двигаться в сторону американской валюты благодаря очень хорошим данным по ВВП за третий квартал, однако английская валюта не последовала за всеобщей тенденцией. Практически с самого утра британский фунт начал дорожать и к концу дня вырос практически к критической линии Киджун-сен. Движения в последние рваные и с частыми изменениями направления. На данный момент в нашем распоряжении имеется сигнал «мертвый крест», которые является сильным, что позволяет рассматривать ордера на продажу с целью первый уровень поддержки 1,3039. Однако также на данный момент продолжается восходящая коррекция к линии Киджун-сен. Отскок цены от этой линии может спровоцировать возобновление движения вниз. Разворот индикатора MACD вниз также просигнализирует о возможном окончании коррекции. Преодоление критической линии ослабит текущий сигнал, а движение вверх сможет продолжиться с целью линия Сенкоу Спан Б. Как и в случае с другими валютными парами, волатильность пары фунт/доллар в пятницу, 27 октября, снизилась, до 91 пункта.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целями 1,3039 и 1,2949. T/P можно выставлять немного выше целей. Ордер Стоп Лосс рекомендуется размещать выше 1,3175 (Киджун-сен) и при заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов его можно переносить в безубыток. Открывать новы шорты можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз или при отскоке цены от линии Киджун-сен. В Великобритании на сегодня запланированы данные по потребительскому кредитованию (09-30 GMT). В Америке сегодня станут известны изменения уровня доходов и расходов населения и основной индекс расходов на личное потребление (12-30 GMT). Таким образом, влияние новостей на техническую картину будет несильным.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 30 октября 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 50п - 72п - 71п - 103п - 68п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 73п(78п).

Общая картина:

Швейцарская валюта начала в пятницу корректироваться лишь ближе к вечеру, то есть к завершению торговой сессии и всей рабочей недели. Это было вызвано закрытием части длинных позиций по инструменту участниками рынка. Сейчас по валютной паре доллар/франк невооруженным глазом виден восходящий тренд, явно назревала техническая коррекция. На данные по ВВП Америки пара не очень сильно отреагировала, однако учитывая тот факт, что средняя волатильность ее уступает, например, паре EUR/USD, а последняя еще и находилась под давлением от сопроводительного письма ЕЦБ в последние дни, то получается весьма логичная ситуация. Коррекция имеет цель – критическая линия Киджун-сен. Отскок цены от этой линии может засвидетельствовать возобновление восходящего движения с целью первый уровень сопротивления 1,0067. Сигнал на покупку от Ишимоку остается сильным, таким образом, лонги сейчас являются актуальными. Разворот индикатора MACD наверх также просигнализирует об окончании витка коррекции. Средняя волатильность по инструменту снизилась до 73 пунктов в день, что является средним по силе показателем. С учетом этого, вряд ли первый таргет будет достигнут сегодня.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целями 1,0067 и 1,0155, а Тейк Профиты – выставлять ниже на 5-10 пунктов. Ордер Стоп Лосс располагаем ниже 0,9935 (Киджун-сен) и в случае достижения профита 60-80 пунктов можно S/L переводить в ноль. Открывать новые лонги можно будет после отскока цены от критической линии или в случае разворота индикатора MACD наверх. Из Швейцарии сегодня ожидается индекс ведущих экономических индикаторов KOF (08-00 GMT). В Америке сегодня выйдут изменения уровня доходов и расходов населения и основной индекс расходов на личное потребление (12-30 GMT). Влияние на техническую картину со стороны фундамента будет присутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 30 октября 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 85п - 77п - 76п - 74п - 80п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 78п(83п).

Общая картина:

Валютная пара доллар США/японская иена также начала корректироваться против своей основной тенденции в пятницу, и тоже во второй половине дня, что также могло быть связано с фиксацией прибыли по ордерам на покупку. В рамках нисходящей коррекции цена уже закрепилась ниже критической линии, чем ослабила текущий «золотой крест» и сделала не доступными для рассмотрения длинные позиции. Движение вниз, таким образом, может продолжиться с целью первый уровень поддержки 113,13. Если цена закрепится выше линии Киджун-сен, то восходящий тренд еще может возобновиться с целью первый уровень сопротивления 114,32. Полосы Боллинджера указывают на сохранение восходящего уклона движения, однако, уже в ближайшее время могут развернуться вниз. На новости о ВВП в пятницу валютная пара отреагировала сдержанно. На сегодня в Штатах запланированы данные по изменению личных доходов и расходов населения, однако вряд ли и они окажут сильное влияние на движение валютной пары. Новости не самые важные. Средняя волатильность в последние дни остается неизменной – около 78 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 114,32 и второй – 114,97. Ордера Take Profit можно разместить немного ниже таргетов. Стоп лосс размещаем ниже 113,85 (линия Киджун-сен) и по достижении уровня прибыли 70-100 пунктов можно его переносить в 0. При открытии новых ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен наверх, а цена – находится выше линии Киджун-сен. В календаре Японии на понедельник содержится уровень безработицы, промышленное производство и расходы домохозяйств (23-30 GMT). В США календарь новостей сегодня содержит изменения уровня доходов и расходов населения и основной индекс расходов на личное потребление (12-30 GMT). Таким образом, влияние фундамента на техническую картину будет присутствовать.
Полноразмерная иллюстрация