Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Обзор рынка Forex на 6 октября.
EUR/USD, GBP/USD.
Вчерашнее падение евро и фунта началось под закрытие азиатской сессии, что обнажает спланированность текущих действий крупнейшими игроками рынка. С открытия лондонской сессии падение контрдолларовых валют получило новый импульс. Третий импульс пришёлся на публикацию протоколов с последнего заседания ЕЦБ. В протоколе было отведено значительное место существенного роста евро летом этого года. Было также сказано и о том, что экономика нуждается в продолжение стимулирования. Трудно представить более чёткие указания для инвесторов. Мы не помним, чтобы такие волнения о росте евро звучали с начала 2000-х годов, когда за аналогичное время евро прибавлял более тысячи пунктов, и его цена была даже выше текущих уровней.
В американскую сессию выступали представители ФРС П.Харкер, Д.Уильямс и высказались за повышение ставки в декабре. Четвёртый импульс они уже не смогли задать – и без них всё было ясно. Средневзвешенная ожидаемая ставка на декабрь по фьючерсам на федеральные фонды составляла уже 1,2625%. Торговый баланс США за август вышел лучше прогноза: -42,4 млрд долларов против -42,7 млрд. Объём фабричных заказов в августе повысился на 1,2% против ожидания 1,0%.
Таким образом, рынки готовы к встрече американских данных по труду. Нам представляется, что доллар будут выкупать при любых данных, подобрать объяснение росту доллара как на хороших, так и на посредственных показателях одинаково легко. В частности, есть и прямой повод – рост средней почасовой заработной платы за сентябрь ожидается на 0,3% - достаточно высокий показатель за весь послекризисный период, прирост выше 0,3% был всего 12 раз с 2008 года.
У британского фунта были особенные причины для падения. Около 30-ти парламентариев от Консервативной партии подготовили письмо к Терезе Мэй с призывом подать в отставку. По регламенту переизбрание лидера партии может быть инициирована 48 парламентариями и The Telegraph полагает, что к середине декабря такое их число наберётся. По этой причине Банк Англии может не спешить с повышением ставки.
Возвращаясь к выступлениям Харкера и Уильямса мы полагаем, что это был ответ Д.Йеллен на рассмотрение Д.Трампом кандидатур на пост председателя Центробанка. Косвенно это подтверждает наше предположение о сохранении договорённостей по Йеллен на второй срок.
Итак, прогноз по новым рабочим местам в несельскохозяйственном секторе ожидается в 75-90 тыс против 156 тыс в августе. Уровень безработицы прогнозируется без изменения в 4,4%. Вечером выступают члены FOMC ФРС Р.Бостик, У.Дадли, Р.Каплан, Д.Буллард, очевидно, они продолжат тематику скорейшего ужесточения монетарной политики.
Ждём дальнейшее падение евро к 1.1580, далее 1.1485. Снижение фунта стерлингов можно ожидать до 1.3010, 1.2960, 1.2910.



USD/JPY.
С начала недели йене трудно выйти из 70-пунктного диапазона на широком обсуждении перспектив действующего премьер-министра Синдзо Абэ перед досрочными выборами 22 октября. Но пока позиции Абэ выглядят оптимистично, его рейтингу помогает политическая напряжённость с Северной Кореей. Американский фондовый рынок с начала недели прибавил 1,44%, японский подрастает на 1,39%. Макроэкономические показатели выходят хорошими. Сегодня средняя заработная плата за август показала прирост на 0,9% против ожидания 0,5%. Индекс опережающих экономических индикаторов Японии за август будет опубликован позднее, в 8:00 мск, прогноз предполагает рост с 105,2% до 107,2%. Очевидно, в текущих условиях у йены нет причин для падения. Остаётся дождаться выхода американских данных по труду и вместе с долларом продолжить рост (фактически рост доллара против йены, что и считается оптимизмом для японских инвесторов и политиков).
Ждём рост йены к 114.40 и выше в диапазон 115.50-116.10.


С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 6 октября 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 60п - 85п - 78п - 52п - 80п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 71п(72п).

Общая картина:

Валютная пара EUR/USD 5 октября еще раз попыталась преодолеть критическую линию, но, не сумев этого сделать, возобновила нисходящий тренд. Похоже, что в очередной раз макроэкономическая статистика не имела никакого отношения к снижению евровалюты или, по крайней мере, была не главным фактором. Количество заявок на пособие по безработице в США составило 260 000, что немного лучше, чем прогнозировалось экспертами. Производственные заказы в августе выросли на 1,2%. А все выступления представителей ФРС, запланированные на вчерашний день, не вызвали никакой реакции у участников рынка. Таким образом, «мертвый крест» остается сильным и подтвержденным, а первый таргет 1,1708 – преодолен, поэтому сейчас актуально нисходящее движение с целью второй уровень поддержки 1,1602. Разворот индикатора MACD наверх укажет на виток восходящей коррекции. Волатильность инструмента остается приблизительно на одном уровне – около 70 пунктов в день. Сегодня, 6 октября, обращаем внимание на важнейший показатель изменения числа занятых в несельскохозяйственном секторе США. Эта новость может сильно повлиять на движение валютной пары.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целями 1,1602 и 1,1488, c T/P на 5-10 пунктов выше. Стоп Лосс размещаем выше 1,1740 (линия Киджун-сен), а при достижении прибыли по сделке 60-80 пунктов S/L можно переносить в зону безубытка. Закрывать вручную ордера на продажу рекомендуется при развороте индикатора MACD наверх или в случае отскока от первого таргета. На пятницу в Евросоюзе нет запланированных экономических событий. Американский календарь сегодня содержит уровень безработицы, изменение среднего объема заработной платы, изменение числа рабочих в несельскохозяйственном секторе (12-30 GMT), а также выступления представителей ФРС Розенгрена, Дадли, Каплана и Булларда. Влияние фундамента на техническую картину сегодня может быть очень сильным.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 6 октября 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 93п - 146п - 66п - 59п - 142п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 101п(95п).

Общая картина:

После минимальной восходящей коррекции валютная пара GBP/USD продолжила усилившееся нисходящее движение и на данный момент отработала последний, третий, уровень поддержки 1,3073. Как и в случае с евровалютой, сказать, что какое-то определенное событие вызвало новые распродажи британского фунта стерлингов, нельзя. Просто сейчас доллар США пользуется повышенным спросом из-за представленной (наконец-то) налоговой реформы Трампа, а также потому, что не может евро и фунт беспричинно дорожать всегда. Большую часть этого года обе валюты показывали далеко не всегда обоснованный рост, сейчас же, похоже, настал час валюты США. Единственный вопрос – как на это будет реагировать Трамп, который является противником «дорогого» доллара? Обращаем внимание сегодня на показатель NonFarm Payrolls, прогноз по которому составляет всего 90 000 новых рабочих мест. Реакцию на итоговое значение показателя предугадать сложно, она может быть любой, даже, если прогноз будет превышен, так как, скорее всего, значение будет ниже, чем в предыдущем месяце. С технической точки зрения от уровня 1,3073 может произойти отскок, который спровоцирует коррекцию. Если же уровень будет преодолен, то движение сможет продолжиться с целью старшего таймфрейма – 1,2982. Волатильность валютной пары остается около отметки 100 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целями 1,3073 и 1,2982. T/P можно выставлять немного выше целей. Ордер Стоп Лосс рекомендуется размещать выше 1,3225 (Киджун-сен) и при заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов его можно переносить в безубыток. Закрывать вручную шорты можно будет при отскоке цены от 1,3073 или в случае разворота индикатора MACD наверх. В Великобритании сегодня состоится выступление члена КМП Энди Халдейна (12-30 GMT). В Америке на сегодня запланированы публикации показателей безработицы, среднего объема заработной платы, числа рабочих в несельскохозяйственном секторе (12-30 GMT), а также выступления представителей ФРС Розенгрена, Дадли, Каплана и Булларда. Таким образом, влияние новостей на техническую картину будет присутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 6 октября 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 51п - 73п - 57п - 52п - 53п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 57п(59п).

Общая картина:

Валютная пара USD/CHF продолжает несильное движение вверх благодаря всеобщему настрою на покупки американской валюты, но волатильность с каждым днем снижается все больше и больше. Сегодня возможен рост волатильности, так как в Америке будет опубликован крайне важный, особенно с учетом ставки ФРС и Дональда Трампа на рынок труда с целью ускорения инфляции и экономического роста, показатель – NonFarm Payrolls. Лишь значение ниже прогноза (90 тысяч) практически гарантированно отправит доллар США вниз. В любом другом случае реакция трейдеров может быть абсолютно любой, поэтому нужно быть внимательными и осторожными в это время с открытием позиций. Сигнал на покупку от Ишимоку остается в силе и делает актуальным восходящее движение с целью второй уровень сопротивления 0,9825, который еще не был отработан. Разворот индикатора MACD вниз может просигнализировать о витке коррекционного движения с целью критическая линия Киджун-сен. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать начало коррекции. А преодоление уровня 0,9825 сделает актуальной целью для движения вверх уровень сопротивления 0,9882. Средняя волатильность пары снизилась до 57 пунктов, этого должно хватить, чтобы достичь сегодня 0,9825.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целями 0,9825 и 0,9882, а Тейк Профиты – выставлять ниже на 5-10 пунктов. Ордер Стоп Лосс располагаем ниже 0,9740 (Киджун-сен) и в случае достижения профита 60-80 пунктов можно S/L переводить в ноль. Закрывать вручную ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от первого таргета или в случае разворота индикатора MACD вниз. Календарь экономических новостей Швейцарии сегодня пуст. В Америке сегодня будут опубликованы уровень безработицы, изменение среднего объема заработной платы, изменение числа рабочих в несельскохозяйственном секторе (12-30 GMT), а также состоятся выступления представителей ФРС Розенгрена, Дадли, Каплана и Булларда. Влияние на техническую картину со стороны фундамента будет присутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 6 октября 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 52п - 60п - 54п - 62п - 50п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 56п (73п).

Общая картина:

Валютная пара доллар/иена продолжает находиться в откровенно боковом канале с ежедневно падающей волатильностью. Полосы Боллинджера красноречиво указывают на боковое движение. Таким образом, сейчас Ишимоку может формировать ложные сигналы, которые не будут отрабатываться должным образом, а вести торговлю сейчас не рекомендуется. Влияние макроэкономической статистики в последние дни также минимальное, причем это не зависит от силы и значимости самих новостей. Однако сегодня все же возможно усиление движения по паре, если показатель NonFarm Payrolls сильно впечатлит трейдеров. Сейчас следует дожидаться завершения флэта и расширения полос Боллинджера в одну из сторон, а после – формирования соответствующего сигнала от Ишимоку. До исполнения этих двух условий открывать любые позиции не рекомендуется. Средняя волатильность инструмента составляет уже всего 56 пунктов.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции из-за откровенного флэта. В Японии на сегодня нет запланированных важных экономических событий. В США календарь новостей сегодня содержит уровень безработицы, изменение среднего объема заработной платы, изменение числа рабочих в несельскохозяйственном секторе (12-30 GMT), а также выступления представителей ФРС Розенгрена, Дадли, Каплана и Булларда. Таким образом, влияние фундамента на техническую картину может быть ощутимым.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 6 октября 2017 года



Анализ волновой разметки:

Публикация протокола последнего заседания ЕЦБ, в котором было отмечено, что изменение параметров денежно-кредитной политики должно быть постепенным и осторожным, оказала заметное давление на евро, позволив паре EUR/USD в середине вчерашних торгов возобновить нисходящее движение и в конце дня протестировать уровень 17-й фигуры. При этом можно предположить, что, завершив 4-ю волну, в с, в с, в а, в (С) в несколько укороченном виде, валютная пара перешла в стадию формирования 5-й волны, в этой с, в с, в а, в (С). Если это так, то внутренняя волновая размерность волны с, в а, в (С) позволяет валютной паре продолжить снижение котировок, как минимум, к отметке 1,1665 – 1,1650.

Цели для построения нисходящей волны:
1,1664 – 200,0% по Фибоначчи
1,1600

Цели для построения восходящей волны:
1,1788 – 127,2% по Фибоначчи
1,1850

Общие выводы и торговые рекомендации:

Продолжается построение нового понижательного участка тренда. Сейчас возможно возобновление снижения котировок в рамках волны с, в с, в а, в (С) с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1664, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, и ниже, около 16 фигуры. Волна 4, в с, в с, в а, в (С) предположительно завершена.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 6 октября 2017 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашние торги пара GBP/USD начала с ожидаемого нисходящего движения и, потеряв более 140 п.п., в конце дня остановилась перед уровнем 31-й фигуры. При этом можно предположить, что валютная пара, по-прежнему, оставалась в стадии формирования волны с, в а, в 4-й, в которой ее внутренняя 5-я волна приняла несколько удлиненный вид. Если это так, то внутренняя волновая размерность всей волны с, в а, в 4-й, позволяет валютной паре продолжить снижение котировок, как минимум, к отметке 1,3065.

Цели для построения нисходящей волны:
1,3065 – 38,2% по Фибоначчи
1,2882 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,3291 – 23,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Предполагаемая волна 3 или С завершила свое построение. Сейчас возможно продолжение понижения котировок с целями, находящимися около расчетных отметок 1,3065 и 1,2882, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи, в рамках волны а, в 4. В рамках коррекционной волны b, в 4 может начаться повышение с целями, находящимися около отметки 1,3291, что соответствует 23,6% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,3065 может привести к построению коррекционной волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 6 октября 2017 года



Анализ волновой разметки:

Так и не сумев сформировать более значимую понижающую коррекцию, вчерашнюю европейскую сессию пара USD/CHF начала с роста котировок и, прибавив в цене более 50 п.п., остановилась в конце дня в нескольких пунктах от уровня 98-й фигуры. При этом похоже на то, что валютная пара значительно усложнила внутреннюю волновую структуру 3-й волны, в 1-й, в С, которая, к тому же, может принять еще более сложную и протяженную форму. Если это так, то валютная пара сохранила потенциал для дальнейшего развития восходящего движения к уровню 0,9900, хотя и по достаточно сложной повышающей траектории.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9805 – 76,4% по Фибоначчи
0,9872 – 100,0% по Фибоначчи

Цели для варианта с нисходящей волной:
0,9670 – 0,9600

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка носит сейчас не совсем однозначный характер. Повышение котировок может продолжиться в рамках первой волны в составе будущей С с целями, находящимися около 0,9805 и 0,9872, что приравнивается к 76,4% и 100,0% по Фибоначчи. Однако вся внутренняя волновая структура волны С носит очень сложный вид. В рамках коррекционной волны в составе 1, в С возможно небольшое снижение с район 0,9670 – 0,9600.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 6 октября 2017 года



Анализ волновой разметки:

Не найдя оснований для продолжения восходящего движения, весь минувший день пара USD/JPY провела в диапазоне, с максимальной амплитудой изменения цены около 50 п.п. При этом можно предположить, что валютная пара оставалась в стадии формирования первых образующих волн в составе волны с, в с, в будущей (С). Если это так, то вероятность возобновления валютной парой роста котировок к уровню 115-й, или даже 117-й фигуры, по-прежнему, не утратила своей актуальности.

Цели для варианта c нисходящей волной:
111,43 – 23,6% по Фибоначчи
110,64 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
113,53 – 38,2% по Фибоначчи
115,00 – 117,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает усложнять свою волновую структуру, которая теперь может потребовать внесение дополнений и коррективов в любой момент. Сейчас продолжается построение волны (С) с целями, находящимися около отметки 113,53, что соответствует 38,2% по Фибоначчи, и выше, около 115 и 117 фигур. Коррекционная волна b, в будущей (С) приняла довольно укороченный вид.
Полноразмерная иллюстрация

Итоги недели.
Выборы и передел власти продолжаются на благо доллара

В первую неделю октября доллар продолжал укрепляться ко всем основным валютам и даже увеличил скорость своего роста. Наибольшую динамику показал британский фунт, на которую повлияла внутренняя политическая нестабильность Великобритании. Тридцать парламентариев от Консервативной партии подготовили письмо к Терезе Мэй с призывом подать в отставку. По регламенту переизбрание лидера партии может быть инициирована 48 парламентариями и The Telegraph полагает, что к середине декабря такое их число наберётся. Банк Англии опубликовал протоколы с последнего заседания в которых подтвердил ранние заявления о намерении повышать ставки, но инвесторы засомневались, что эти намерения могут исполниться, о чём косвенно предупредили политики. Так министр по делам «Брексита» Майкл Дэвис сообщил об отсутствии каких-либо набросков по торговым договорам, Ж.Юнкер и Д.Грибаускайте сообщили о замедлении темпа переговоров относительно «Брексита». Начал же фунт неделю снижение ещё на худших данных в прошлую пятницу по ВВП и торговому балансу. Текущая неделя не принесла позитивных изменений в макростатистике; Manufacturing PMI за сентябрь снизился с 56,7 до 55,9, Construction PMI (активность в строительном секторе) упала с 51,1 до 48,1, цены на розницу в магазинах снизились ещё на 0,1% после -0,3% месяцем ранее.
Евро также попал под сильное политическое давление...



С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 9 октября 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 85п - 78п - 52п - 80п - 69п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 73п(71п).

Общая картина:

Валютная пара EUR/USD 6 октября имела отличные шансы продолжить нисходящее движение. Уровень безработицы в Штатах снизился до 4,2%, средняя почасовая заработная плата выросла на 0,5% в месячном и на 2,9% в годовом выражениях. Однако последний, и самый важный, показатель NonFarm Payrolls перечеркнул все положительные новости. Выяснилось, что число новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США впервые за долгое время уменьшилось (!!!) на 33 тысячи. Как только стало известно об этом, доллар США практически против всех других валют начал снижаться. Спасло американскую валюту от более обвального падения лишь то, что другие новости оказались довольно оптимистичными. Таким образом, сигнал на продажу «мертвый крест» сохраняет свою силу, но цена закрепилась немного выше критической линии, поэтому короткие позиции сейчас не являются актуальными. В случае обратного закрепления цены ниже линии Киджун-сен, нисходящее движение может возобновиться с целью первый уровень поддержки 1,1663. Полосы Боллинджера продолжают сигнализировать о нисходящем тренде. Волатильность валютной пары также остается неизменной – около 70 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целями 1,1663 и 1,1593, c T/P на 5-10 пунктов выше. Стоп Лосс размещаем выше 1,1730 (линия Киджун-сен), а при достижении прибыли по сделке 60-80 пунктов S/L можно переносить в зону безубытка. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена – находиться ниже критической линии. На понедельник в Евросоюзе нет запланированных экономических событий. Американский календарь сегодня также не содержит никаких интересных новостей. Влияние фундамента на техническую картину сегодня будет отсутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 9 октября 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 146п - 66п - 59п - 142п - 93п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 101п(101п).

Общая картина:

Единственной валютой, которая при провальном показателе NonFarm Payrolls в США продолжила дешеветь, была английская валюта. Нисходящее движение по паре GBP/USD сохранялось в течение всего рабочего дня и лишь сегодня ночью котировки начали слабейшую коррекцию. Давление на фунт стерлингов по-прежнему связано с условиями по выходу Великобритании из Евросоюза. Стороны пока что не могут договориться, позиции Терезы Мэй в правительстве уже не такие сильный, как еще год назад, Марк Карни отметил, что удар по экономике в связи с Brexit будет в любом случае и Банк Англии не сможет этому помешать. В связи с этим трейдеры продолжают негативно относиться к возможности купить британский фунт. Поэтому нисходящая тенденция по валютной паре фунт/доллар сейчас сохраняется, несмотря на вроде бы начавшуюся коррекцию с целью критическая линия. Индикатор MACD развернулся наверх, также сигнализируя о коррекционном движении. Отскок цены от Киджун-сен может спровоцировать возобновление движения вниз с целью первый уровень поддержки 1,2927. Разворот индикатора MACD вниз также может указать на окончание коррекции. Средняя волатильность по инструменту остается довольно высокой – около 100 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целями 1,2927 и 1,2790. T/P можно выставлять немного выше целей. Ордер Стоп Лосс рекомендуется размещать выше 1,3160 (Киджун-сен) и при заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов его можно переносить в безубыток. Открывать новые шорты можно будет при отскоке цены от Киджун-сен или в случае разворота индикатора MACD вниз. В Великобритании на сегодня на запланировано никаких экономических событий. В Америке сегодня также не будет никаких интересных новостей. Таким образом, влияние новостей на техническую картину будет отсутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 9 октября 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 73п - 57п - 52п - 53п - 66п. Средняя амплитуда за последние 5 дней: 60п(57п). Общая картина: Валютная пара USD/CHF не стала исключением для нисходящей тенденции по американской валюте, которая образовалась сразу после выхода данных по количеству новых созданных рабочих мест в США вне с/х сектора. Восходящее движение по паре прекратилось, а цена снизилась к критической линии, где и оставалась до окончания торгов. Все выступления представителей ФРС не привнесли на рынки никакой новой и важной информации, это видно из реакции валютного рынка, а точнее из отсутствия оной. На 24-часовом графике...



... также видно, что может начаться коррекция, так как цена отскочила от первого таргета 0,9827. Однако сдерживает пока что продолжение нисходящей коррекции именно линия Киджун-сен. Закрепление цены ниже нее ослабит текущий «золотой крест», а ордера на покупку стану на время не актуальными. Если же цена отскочит от Киджун-сен, то восходящий тренд может возобновиться с целью первый уровень сопротивления 0,9853. Разворот индикатора MACD наверх также может указать на окончание витка коррекции. Волосы Боллинджера продолжают указывать на формирование восходящего тренда. А вот волатильность, как и ранее, оставляет желать лучшего – всего 60 пунктов в день. Сегодня никаких макроэкономических новостей ни в США, ни в Швейцарии не будет, поэтому возможно еще большее снижение волатильности этого инструмента и других тоже.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целями 0,9853 и 0,9922, а Тейк Профиты – выставлять ниже на 5-10 пунктов. Ордер Стоп Лосс располагаем ниже 0,9770 (Киджун-сен) и в случае достижения профита 60-80 пунктов можно S/L переводить в ноль. Открывать новые ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от линии Киджун-сен или в случае разворота индикатора MACD наверх. Календарь экономических новостей Швейцарии сегодня пуст. В Америке сегодня не будет никаких важных экономических новостей. Влияние на техническую картину со стороны фундамента будет отсутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 9 октября 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 60п - 54п - 62п - 50п - 83п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 62п(56п).

Общая картина:

Валютная пара доллар/иена в первую половину последнего торгового дня минувшей недели показывала восходящее движение и даже пробила верхнюю границу бокового канала, однако, после того как стало известно о минус 33 тысячах рабочих мест вне сельского хозяйства, цена вернулась в канал и упала к его нижней границе. Сейчас, как и ранее, следует дожидаться завершения флэта и расширения полос Боллинджера в одну из сторон, а после – формирования соответствующего сигнала от Ишимоку. До исполнения этих двух условий открывать любые позиции не рекомендуется. Средняя волатильность инструмента за последние 5 торговых дней немного увеличилась и теперь составляет 62 пункта. Однако уже сегодня может опять снизиться, так как никаких новостей ни в Японии, ни в Америке на сегодня не запланировано, и рынки могут находится в спячке из-за этого.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции из-за откровенного флэта. В Японии на сегодня нет запланированных важных экономических событий. В США календарь новостей сегодня также не содержит ничего интересного. Таким образом, влияния фундамента на техническую картину сегодня не будет.
Полноразмерная иллюстрация

Обзор рынка Forex на 9 октября.
EUR/USD, GBP/USD.
Если кратно охарактеризовать американские данные по занятости, то их можно назвать умеренно оптимистичными. Число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора (Non-Farm Employment Change) показали сокращение на 33 тыс против ожидания роста более 80 тыс, но возросла доля экономически активного населения, в результате чего уровень безработицы сократился с 4,4% до 4,2%. Средняя почасовая заработная плата в сентябре поднялась на 0,5% против ожидания 0,3%. Выступившие вечером У.Дадли, Р.Каплан определили сентябрьские данные по занятости как временное явление (имея в виду нонфармы), которое никак не повлияет на решение ФРС по ставке в декабре, чем намекнули на намерение регулятора ставку определённо поднять. Британский фунт продолжил снижение (-53 пункта), евро, оттолкнувшись от десятидневной консолидании 8-18 августа подрос на 23 пункта. И хотя рост произошёл в американскую сессию, европейские данные были позитивными для этого: торговый баланс Франции за август улучшился с -5,8 млрд евро до -4,5 млрд евро и объём промышленных заказов в Германии за этот же месяц прибавил 3,6% против ожидания 0,7%.
Сегодня в США выходной праздничный день. По Германии ожидается рост августовского промпроизводства на 0,9% против 0,0% в июле, индекс доверия инвесторов в еврозоне Sentix за октябрь прогнозируется ростом с 28,2 до 28,6. При таких данных вполне вероятно продолжение коррекции от технического уровня. Целью по евро может выступать уровень 1.1820. Британский фунт также может воспользоваться ситуацией и, ориентируясь на завтрашние прогнозы по промпроизводству (0,2%) и торговому балансу (за август -11,2 млрд фунтов vs -11,6 млрд в июле), попытается подрасти до 1.3160. Позитивной новостью является отказ Шотландии проводить референдум о независимости до выяснения деталей по «Брекситу».



AUD/USD.
Австралийский доллар вслед за евро и фунтом также откорректировал вверх, но ему этои делать труднее под продолжающимся давлением сырьевых рынков. Нефть в пятницу потеряла 2,4%, железная руда -1,23%, медь -0,5%. Доходности государственных облигаций растут – по 5-летним бумагам с 2,337% до 2,352%, что на фоне недовольства Банка Австралии курсом национальной валюты можно интерпретировать как неуверенность инвесторов в экономических перспективах. В четверг участники рынка были обеспокоены более падением розничных продаж на 0,6%, чем ростом экспорта на 1,0%, в пятницу индекс активности в строительном секторе за сентябрь снизился с 55,3 до 54,7. Сегодня китайский Services PMI в оценке Caixin за сентябрь снизился с 52,7 до 50,6.
В сложившейся ситуации логично ожидать боковую торговлю по «австралийцу» в диапазоне 0.7740-0.7800. В дальнейшем необходимо отслеживать движения сырьевых цен.


С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 9 октября 2017 года



Анализ волновой разметки:

Не дотянув до расчетной цели в районе отметки 1,1665 около 5-ти пунктов, во второй половине пятничных торгов пара EUR/USD начала рост против доллара и к закрытию американской сессии откатилась к отметке 1,1740. При этом, в результате такого восходящего движения, волна с, в с, в а, в (С) приняла вполне завершенный вид. Если это так и 5-я волна, в этой с, в с, в а, в (С), не станет еще больше усложнять свою внутреннюю волновую структуру, то уже обозначившийся рост котировок может оказаться началом будущей волны b, в (С), расчетные цели которой простираются вплоть до уровня 19-й фигуры.

Цели для построения нисходящей волны:
1,1664 – 200,0% по Фибоначчи
1,1600

Цели для построения восходящей волны:
1,1788 – 127,2% по Фибоначчи
1,1850 – 1,1900

Общие выводы и торговые рекомендации:

Продолжается построение нового понижательного участка тренда. Сейчас возможно продолжение снижения котировок в рамках волны с, в с, в а, в (С) с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1664, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, и ниже, около 16 фигуры. В рамках повышательной волны b, в (С) возможен отход от достигнутых минимумов с целями около 19 фигуры.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 9 октября 2017 года



Анализ волновой разметки:

Пятничные торги пара GBP/USD начала с продолжения нисходящего движения и, потеряв более 90 п.п., в конце дня достигла отметки 1,3025. Таким образом, похоже на то, что валютная пара оставалась в стадии формирования, принявшей сильно удлиненный вид, волны с, в а, в 4-й, в которой ее внутренняя 5-я волна близится к своему завершению. Если это так, то от минимума последнего дня минувшей недели, или после снижения цены к отметке 1,2980, валютная пара, все же, выполнит разворот, обозначив тем самым, начало волны b, в предполагаемой 4-й.

Цели для построения нисходящей волны:
1,2981 – 300,0% по Фибоначчи
1,2882 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,3186 – 200,0% по Фибоначчи
1,3291 – 23,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Продолжается построение нисходящей волны 4 в составе повышательного участка тренда. Сейчас возможно продолжение понижения котировок с целями, находящимися около расчетных отметок 1,2981 и 1,2882, что соответствует 300,0% и 50,0% по Фибоначчи, в рамках волны а, в 4. В рамках коррекционной волны b, в 4 может начаться повышение с целями, находящимися около отметки 1,3291, что соответствует 23,6% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,2981 может привести к отходу котировок от достигнутых минимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 9 октября 2017 года



Анализ волновой разметки:

Неудачная попытка закрепиться над уровнем 98-й фигуры, завершилась во второй половине пятничных торгов неудачей и последующим отскоком цены по паре USD/CHF более чем на 60 п.п. от достигнутого в середине дня максимума (0,9835). Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара оставалась в стадии формирования, принимающей все более сложную форму, 3-й волны, в 3-й, в 1-й, в С. Если это так, то валютная пара сохраняет потенциал для возобновления восходящего движения в направлении уровня 0,9900.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9872 – 100,0% по Фибоначчи

Цели для варианта с нисходящей волной:
0,9700 – 0,9720

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка носит сейчас не совсем однозначный характер. Повышение котировок может продолжиться в рамках первой волны в составе будущей С с целью, находящейся около 0,9872, что приравнивается к 100,0% по Фибоначчи. Вся внутренняя волновая структура волны С носит очень сложный вид. В рамках коррекционной волны в составе 1, в С возможно небольшое снижение с район 0,9700 – 0,9720. Повышательный коридор сохраняет перспективы построения восходящего участка тренда. А дивергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к построению нисходящей волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 9 октября 2017 года



Анализ волновой разметки:

Несмотря на рост цены к отметке 113,43, пара USD/JPY не смогла закрепиться над уровнем 113-й фигуры и до конца дня откатилась более чем на 80 б.п. от достигнутого в середине пятничных торгов максимума. При этом можно предположить, что валютная пара продолжала формирование, принявшей очень сложную форму, внутренней волновой структуры волны с, в с, в будущей (С). Если это так, то валютная пара сохраняет потенциал, позволяющий ей возобновить рост котировок, как минимум, к уровню 114-й, или даже 115-й фигуры.

Цели для варианта c нисходящей волной:
111,00- 112,00

Цели для варианта с восходящей волной:
113,53 – 38,2% по Фибоначчи
115,00 – 117,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает усложнять свою волновую структуру, которая теперь может потребовать внесение дополнений и коррективов в любой момент. Сейчас продолжается построение волны (С) с целями, находящимися около отметки 113,53, что соответствует 38,2% по Фибоначчи, и выше, около 115 и 117 фигур. Коррекционная волна b, в будущей (С) приняла довольно укороченный вид. Повышательный коридор поддерживает повышение котировок, прорыв его нижней образующей границы натолкнет на мысль о готовности инструмента к построению коррекционного набора волн.
Полноразмерная иллюстрация

Обзор рынка Forex на 10 октября.
EUR/USD, GBP/USD.
Ожидаемая нами коррекция в понедельник состоялась, но продолжится ли она сегодня-завтра, вопрос более сложный, хотя макроэкономические данные этому могут способствовать. Вчера объём промышленного производства в Германии за август показал рост на 2,6% против ожидания 0,9% и индекс доверия инвесторов в еврозоне Sentix за октябрь увеличился с 28,2 до 29,7. Сегодня по Германии возможен рост торгового баланса за август с 19,5 млрд до 20,1 млрд евро и рост промпроизводства во Франции в сентябрьской оценке на 0,5%. По Великобритании товарный торговый баланс за август ожидается увеличением с -11,6 млрд фунтов стерлингов до -11,2 млрд. Промпроизводство в Великобритании ожидается ростом на 0,2%, производство в строительном секторе за август может прибавить 0,1%, что на фоне предшествующего падения на 0,9% выглядит слабовато. По США важных данных не запланировано.
На рынок пришёл слух, что премьер-министр Великобритании Т.Мэй может отстранить от должности министра иностранных дел Б.Джонсона, что воспринимается как попытка упрочить собственное внешнеполитическое влияние. Фунт укрепляется вслед за такими решениями. Также Банк Англии заявил, что статуправление неверно рассчитывало индексы инфляции, они оказались заниженными. Теперь Банк Англии пересмотрит своё мнение по монетарной политике исходя из новых данных. По слухам, ВоЕ повысит ставку уже в этом году.
Ждём продолжения коррекции: по евро к 1.1820, по фунту к 1.3250.



USD/JPY.
Восемь дней японская йена торгуется в диапазоне 112.50-113.30 и нет на рынке сил, способных её вывести из этого диапазона. Председатель «Партии надежды» Юрико Коикэ основными пунктами своей избирательной программы избрала отказ от принципа государственного пацифизма, отказ от повышения налога с продаж, запланированного на 2019 год и отказ от ядерной энергетики. Все три пункта, особенно отказ от повышения налога, который является по сути не чем иным, как перекладывания на плечи граждан долга правительства, находят широкое понимание в народе. Синдзо Абэ уже не удастся снять с себя ярлык реформатора-неудачника, но выборы он может и выиграть – очень сильный его отрыв от Коикэ. В воскресенье были первые теледебаты между главными соперниками. Абэ допустил, что часть мест в парламенте возглавляемая им партия потеряет, но надеется сохранить за собой пост премьер-министра. Йене всё же не удалось развить восхождение после пятничных данных по занятости в США. В понедельник, на коррекционном ослаблении доллара, и тем более при закрытых японских площадках по причине национального праздника, сделать ей этого тем более не удалось.
Сегодня в азиатскую сессию на рынках был оптимизм, но на йене это в очередной раз не отразилось. Японский фондовый индекс Nikkei225 прибавил 0,39%, южнокорейский Kospi SEU 1,84%, и даже доходности по японским гособлигациям подрастают, только йена стоит без изменений. Платёжный баланс Японии за август показал рост; сальдо с учётом сезонных колебаний возросло с 2,03 трлн йен до 2,27 трлн йен, сальдо без учёта сезонных колебаний увеличилось с 2,32 трлн до 2,38 трлн йен. Выступивший с оптимизмом глава ЦБ Курода никаких подвижек не произвёл.
В сложившейся ситуации может сработать рыночное правило, что если актив не может расти, то он будет падать. В дальнейшем макроэкономические данные будут слабыми: завтра базовый индекс заказов на машиностроительное оборудование за август ожидается ростом на 0,9% против предшествующего скачка на 8,0%, объём банковского кредитования в четверг прогнозируется замедлением с 3,2% г/г до 2,6% г/г.
Под давлением продолжающейся коррекции по доллару ждём снижения к 111.60 или ниже к 111.00.


С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 10 октября 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 78п - 52п - 80п - 69п - 36п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 63п(73п).

Общая картина:

Первый торговый день новой недели прошел для большинства валютных пар и инструментов крайне скучно. Не стала исключением пара EUR/USD, за день она сумела пройти всего 36 пунктов. Никаких макроэкономических событий в понедельник, 9 октября, не было, чем и объясняется пассивность валютного рынка. Тем не менее европейская валюта продолжила в этот день корректироваться, что привело к формированию нового «золотого креста». На данный момент этот сигнал очень слабый, так как цена находится внутри облака. Таким образом, длинные позиции станут актуальными не ранее закрепления цены выше облака Ишимоку. Первой целью для восходящего движения сейчас выступает уровень сопротивления 1,1808, и даже с текущим уровнем волатильности этот таргет может быть отработан сегодня. MACD сигнализирует о движении вверх, а полосы Боллинджера могут развернуться наверх в ближайшие часы. Однако рассчитывать сегодня не усиление движения не приходится. Новостей не запланировано никаких и на сегодняшний день, ни в Америке, ни в Европе. Таким образом, не исключено, что активность рынка сегодня останется в пределах 40-50 пунктов.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целями 1,1808 и 1,1883, c T/P на 5-10 пунктов ниже. Стоп Лосс размещаем ниже 1,1730 (линия Киджун-сен), а при достижении прибыли по сделке 60-80 пунктов S/L можно переносить в зону безубытка. При открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена – располагаться выше облака. На вторник в Евросоюзе нет запланированных экономических событий. Американский календарь сегодня содержит лишь выступление представителя ФРС Кашкари (14-00 GMT). Влияние фундамента на техническую картину сегодня будет отсутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 10 октября 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 66п - 59п - 142п - 93п - 109п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 94п(101п).

Общая картина:

Кресло под Терезой Мэй продолжает качаться. Группа консерваторов предложила действующему премьеру покинуть свой пост. Однако Мэй отказалась это сделать как минимум до окончания переговоров по Brexit. Напомним, что последние выборы в Парламент, инициированные Терезой Мэй, провалились, что явно не по душе ее партии. Что касается самих переговоров по Brexit, то Мэй отказывается идти на дополнительные уступки Евросоюзу и призывает его к большему компромиссу. Сегодня начнется очередной раунд переговоров между Британией и ЕС, и на повестке дня вновь будут стоять вопросы с ирландской границей, гражданами ЕС, проживающими в Великобритании и денежной компенсацией Лондона Брюсселю. На своем последнем выступлении Премьер отметила существенный прогресс в переговорах, но предупредила, что страна должна быть готова к любому сценарию развития событий. Все это очень сильно давит на фунт стерлингов, который даже в пятницу на слабых данных из США продолжил падать. В понедельник, 9 октября, началась восходящая коррекция против «мертвого креста», но вот насколько сильной она будет? Пока что цена располагается ниже критической линии, что сохраняет силу сигналу от Ишимоку, а движение вниз может возобновиться с целью первый уровень поддержки 1,2927. Закрепление выше линии Киджун-сен ослабит «мертвый крест», а шорты станут на время не актуальными. Средняя волатильность инструмента продолжает снижаться, но по сравнению с другими парами остается достаточно высокой.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целями 1,2927 и 1,2790. T/P можно выставлять немного выше целей. Ордер Стоп Лосс рекомендуется размещать выше 1,3160 (Киджун-сен) и при заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов его можно переносить в безубыток. Открывать новые шорты можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз при расположении цены ниже линии Киджун-сен. В Великобритании на сегодня запланирован показатель изменения объема промышленного производства за август (08-30 GMT). В Америке сегодня не будет никаких значимых публикаций и состоится выступление Кашкари (14-00 GMT). Таким образом, влияние новостей на техническую картину будет невысоким.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 10 октября 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 57п - 52п - 53п - 66п - 34п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 52п(60п).

Общая картина:

Полное отсутствие любых экономических новостей привело к тому, что в понедельник, 9 октября, валютная пара доллар/франк прошла «целых» 34 пункта. Слабая нисходящая коррекция по валютной паре продолжилась, а цена еще раз отработала критическую линию, которую вновь не сумела преодолеть. Таким образом, перспективы восходящего тренда сохраняются, сигнал на покупку – остается сильным, а длинные позиции – актуальными с целью первый уровень сопротивления 0,9853. Сегодняшний день в плане фундаментальных событий будет мало чем отличаться от вчерашнего дня. Одно лишь выступление представителя ФРС Нила Кашкари вряд ли сумеет всколыхнуть валютный рынок. Таким образом, волатильность инструмента может остаться на очень низких уровнях, что ставит под большое сомнение реальность достижения первого таргета в течение сегодняшнего дня. В то же время закрепление цены ниже критической линии ослабит текущий «золотой крест», а ордера на покупку потеряют свою актуальность, временно. Среднедневная волатильность пары составляет уже 52 пункта и продолжает падать.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целями 0,9853 и 0,9922, а Тейк Профиты – выставлять ниже на 5-10 пунктов. Ордер Стоп Лосс располагаем ниже 0,9770 (Киджун-сен) и в случае достижения профита 60-80 пунктов можно S/L переводить в ноль. Открывать новые ордера на продажу рекомендуется в случае разворота индикатора MACD наверх при расположении цены выше Киджун-сен. Календарь экономических новостей Швейцарии сегодня содержит уровень безработицы (05-45 GMT). В Америке сегодня состоится выступление Нила Кашкари (14-00 GMT). Влияние на техническую картину со стороны фундамента будет минимальным.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 10 октября 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 54п - 62п - 50п - 83п - 42п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 58п(62п).

Общая картина:

Валютная пара доллар/иена в понедельник, 9 октября, при полном отсутствии любых макроэкономических событий, вполне прогнозируемо осталась в пределах бокового канала. За вчерашний день валютная пара прошла всего 42 пункта, с такой волатильностью было сложно рассчитывать на прорыв одной из границ коридора. Сейчас, как и ранее, следует дожидаться завершения флэта и расширения полос Боллинджера в одну из сторон, а после – формирования соответствующего сигнала от Ишимоку. До исполнения этих двух условий открывать любые позиции не рекомендуется. Средняя волатильность инструмента за последние 5 торговых дней снизилась и теперь составляет 58 пунктов. Сегодня волатильность может опять снизиться, так как никаких важных новостей ни из Японии, ни из Америки сегодня не поступит.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции из-за откровенного флэта. В Японии на сегодня запланирована публикация показателя заказов на продукцию оборудования и машиностроения (23-50 GMT). В США календарь новостей сегодня также содержит только выступление представителя ФРС Кашкари (14-00 GMT). Таким образом, влияния фундамента на техническую картину сегодня будет минимальным.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 10 октября 2017 года



Анализ волновой разметки:

В условиях низкой активности вчерашних торгов, весь минувший день пара EUR/USD провела в пределах очень узкого диапазона, с максимальной амплитудой изменения цены менее 40 п.п. При этом можно предположить, что, завершив формирование волны с, в с, в а, в (С), валютная пара предпринимала попытки обозначить начало волны b, в (С). Если это так и внутренняя волновая структура всей волны с, в а, в (С) не станет принимать еще более сложную форму, то у валютной пары могут появиться неплохие перспективы для роста котировок, как минимум, к уровню 19-й фигуры.

Цели для построения нисходящей волны:
1,1664 – 200,0% по Фибоначчи
1,1600

Цели для построения восходящей волны:
1,1788 – 127,2% по Фибоначчи
1,1850 – 1,1900

Общие выводы и торговые рекомендации:

Продолжается построение нового понижательного участка тренда. Сейчас возможно продолжение снижения котировок в рамках волны с, в с, в а, в (С) с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1664, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, и ниже, около 16 фигуры. В рамках повышательной волны b, в (С) возможен отход котировок от достигнутых минимумов с целями около 19 фигуры.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 10 октября 2017 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, вчерашние торги пара GBP/USD начала с восходящего движения и прибавив в цене более 100 п.п., во второй половине дня пробила отметку 1,3180. Таким образом, можно предположить, что, завершив в пятницу волну с, в а, в 4-й, валютная пара пыталась обозначить начало волны b, в 4-й. Если это так и возобновлением снижения к отметке 1.2980 валютная пара не станет еще больше усложнять внутреннюю волновую структуру волны с, в а, в 4-й, то у нее могут появиться неплохие предпосылки для роста котировок, как минимум, к уровню 33-й фигуры.

Цели для построения нисходящей волны:
1,2981 – 300,0% по Фибоначчи
1,2882 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,3186 – 200,0% по Фибоначчи
1,3291 – 23,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Продолжается построение нисходящей волны 4 в составе повышательного участка тренда. Сейчас возможно продолжение понижения котировок с целями, находящимися около расчетных отметок 1,2981 и 1,2882, что соответствует 300,0% и 50,0% по Фибоначчи, в рамках волны а, в 4. В рамках коррекционной волны b, в 4 может начаться(или уже началось) повышение с целями, находящимися около отметки 1,3291, что соответствует 23,6% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 10 октября 2017 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара USD/CHF так и не смогла определиться с направлением движения, проведя весь день в пределах очень узкого диапазона, с максимальной амплитудой изменения цены чуть более 30 п.п. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара, по-прежнему, оставалась в стадии формирования, принявшей достаточно сложную форму, 3-й волны, в 3-й, в 1-й, в С. Если это так, то вероятность возобновления роста котировок к уровню 99-й фигуры, еще не утратила своей актуальности.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9872 – 100,0% по Фибоначчи

Цели для варианта с нисходящей волной:
0,9700 – 0,9720

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка носит сейчас не совсем однозначный характер. Повышение котировок может продолжиться в рамках первой волны в составе будущей С с целью, находящейся около 0,9872, что приравнивается к 100,0% по Фибоначчи. Вся внутренняя волновая структура волны С приняла очень сложный вид. В рамках коррекционной волны в составе 1, в С возможно небольшое снижение с район 0,9700 – 0,9720. Повышательный коридор сохраняет перспективы построения восходящего участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 10 октября 2017 года



Анализ волновой разметки:

Несмотря на имевшиеся предпосылки, в ходе вчерашних торгов пара USD/JPY так и не смогла продолжить развитие восходящего движения, проведя весь минувший день в пределах очень узкого диапазона, с максимальной амплитудой изменения цены менее 30 б.п. При этом, несколько затянувшееся движение валютной пары в коридоре между уровнями 112-й и 113-й фигур, позволяет предполагать, что валютная пара, по-прежнему, остается в пределах принявшей очень сложную форму, коррекционной волны b, в будущей (С). Если это так, то после завершения волны с, в b, в (С), валютная пара может возобновить рост котировок, как минимум, к уровню 114,00, или даже 115,00.

Цели для варианта c нисходящей волной:
111,00- 112,00

Цели для варианта с восходящей волной:
113,53 – 38,2% по Фибоначчи
115,00 – 117,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает усложнять свою волновую структуру, которая теперь может потребовать внесение дополнений и коррективов в любой момент. Сейчас продолжается построение волны (С) с целями, находящимися около отметки 113,53, что соответствует 38,2% по Фибоначчи, и выше, около 115 и 117 фигур. Коррекционная волна b, в будущей (С), принимает протяженный вид. Повышательный коридор поддерживает повышение котировок, прорыв его нижней образующей границы натолкнет на мысль о готовности инструмента к построению коррекционного набора волн.
Полноразмерная иллюстрация

Обзор рынка Forex на 11 октября.
EUR/USD, GBP/USD.
Главным политическим событием вторника было заявление главы Каталонии Карлеса Пучдемоса об отказе немедленного объявления независимости. Выступая за диалог с Мадридом он оставляет за собой «моральное право» объявить эту независимость в любое время. С поддержкой макроэкономических данных по торговому балансу Германии за август (рост с 19,3 млрд евро до 21,6 млрд) и росту итальянского промпроизводства за этот же месяц на 1,2% (промпроизводство во Франции уменьшилось на 0,3%), евро прирос на 68 пунктов. Движение Каталонии вспять очень похоже на историю Греции, которая хотела выторговать себе лучшие условия перед кредиторами, но в итоге впала в ещё большую от них зависимость. Рынкам уже не интересны такие «броски кобры» и инвесторы вновь сосредоточились на тенденциях Центробанков. Прежде всего такие тенденции наблюдается в Банке Англии, несколько раз намекнувшего о повышении ставки в декабре. Фунт по итогу вторника подрос на 61 пункт. Но сегодня будет опубликован протокол с последнего заседания ФРС, где может быть прописана аналогичная тенденция – повышение ставки в декабре. Экономические данные по Великобритании вышли смешанными: промышленное производство за август прибавило 0,2% – на уровне ожидания, производство в строительном секторе прибавило 0,6% против прогноза 0,0%, но торговый баланс ухудшился с -12,8 млрд фунтов стерлингов, причём пониженных с -11,6 млрд, до -14,2 млрд фунтов стерлингов. Прогноз ВВП Великобритании от NIESR за сентябрь составил 0,4% против 0,5% в августе.
Макроэкономических данных сегодня нет. Только по Испании выйдет сентябрьский ИПЦ прогноз по которому без изменения в 1,8% г/г. Минутки ФРС (FOMC Meeting Minutes) в 21:00 мск остаются единственной важной ожидаемой новостью.
Ждём евро на 1.1745, далее на 1.1680. Аналогичным образом ждём и снижение фунта – цели 1.3095 и 1.3010.



AUD/USD.
Австралийский доллар менее своих европейских коллег смог откорректировать при отсутствии, с одной стороны, политических острых событий, с другой стороны, на нежелании сырьевых товаров продолжать рост. Железная руда потеряла 1,19% (60,54 доллара за тонну), уголь -1,3% (95,35 доллара за тонну). Нефть пока в росте (1,6%), но рынки уже ждут новой волны сильного падения, так как ещё совсем недавно ОПЕК строила новые планы по продлению соглашения ОПЕК+, как вчера картель попросил США снизить добычу нефти, на что США, конечно, не согласятся. По сообщению Bank of America Merrill Lynch сланцевые компании активно хэджировали нефтяные поставки от уровня 50 долларов, что, собственно, они и делали ровно три года назад только от уровней 100 долларов. Таким образом, когда будущие поставки будут законтрактованы и застрахованы, ждём новую атаку на нефтяные цены. Наш прогноз 23.30 по Light Sweet.
В пятницу публикуется торговый баланс по Китаю за сентябрь, прогноз негативный: 38,4 млрд долларов против 42,0 млрд в августе. Ждём снижение «австралийца» к 0.7680, далее в диапазон 0.7610/40.


С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"