Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 27 сентября 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 169п - 88п - 68п - 105п - 104п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 107п (97п).

Общая картина:

Несмотря на то что выступление Джанет Йеллен в Кливленде было запланировано лишь на вечер, американская валюта начала дорожать с самого утра. Похоже, что сейчас по доллару складывается ситуация, которая сохранялась в течение большей части 2017 года у евро. Валюта США дорожает просто потому, что на нее сейчас есть спрос у участников рынка. Выше уровня 1,20 трейдеры не видят евровалюту. Госпожа Йеллен в ходе своего выступления сообщила не особо лицеприятные вещи. Во-первых, она отметила, что ФРС могла переоценить возможности рынка труда, а также не может спрогнозировать, как поведет себя инфляция. Сейчас все делается для того, чтобы планомерно повышать ставки, однако этот процесс не должен быть слишком медленным, считает Йеллен. Глава ФРС считает, что сохранять неизменной текущую ставку до тех пор, пока инфляция не составит 2%, неправильно. Также Йеллен сообщила, что текущий уровень инфляции является временным явлением. Таким образом, ее выступление не являлось в пользу доллара, однако нисходящее движение все равно продолжалось весь вторник, 26 сентября, а цена отработала второй уровень поддержки 1,1779. Закрепление цены ниже этого таргета сделает актуальной целью для движения вниз уровень поддержки 1,1697. Разворот индикатора MACD наверх может указать на начало коррекции, но также индикатор может начать разряжаться, так как находится на своих минимальных позициях. Волатильность пары EUR/USD продолжает расти и уже составляет 107 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с первой целью 1,1779 (отработана) и второй целью 1,1697, c T/P на 5-10 пунктов выше. Стоп Лосс размещаем выше 1,1880 (линия Киджун-сен), а при достижении прибыли по сделке 60-80 пунктов S/L можно переносить в зону безубытка. Закрывать вручную ордера на продажу можно будет при развороте индикатора MACD наверх (может разряжаться) или при отскоке цены от 1,1697. На среду в Евросоюзе не запланировано никаких важных экономических событий. Американский календарь сегодня содержит показатель заказов на товары длительного использования (12-30 GMT) и выступления представителей ФРС Джеймса Булларда (17-30 GMT) и Лэйл Брейнард (18-00 GMT). Влияние фундамента на техническую картину сегодня может быть ощутимым.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 27 сентября 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 204п - 116п - 146п - 140п - 105п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 142п(137п).

Общая картина:

Английская валюта продолжает довольно сильное движение вниз, исходя из показателей средней волатильности, которое на графике выглядит как слабое. Тем не менее среднедневная волатильность валютной пары GBP/USD составляет сейчас 142 пункта. Календарь новостей Великобритании вчера был пуст, а доллар США не особо сильно отреагировал на выступление Джанет Йеллен, которая выказала некоторые сомнения относительно прогнозов по инфляции и призвала комитет по операциям на открытом рынке не тянуть с повышением ключевой ставки. Однако цена по-прежнему располагается внутри облака Ишимоку, поэтому «мертвый крест» остается слабым, а короткие позиции – не актуальными. Преодоление облака усилит текущий сигнал от Ишимоку, а шорты станут актуальными с целью второй уровень поддержки 1,3331. Разворот индикатора MACD наверх может просигнализировать о витке восходящей коррекции, как и отскок цены от линии Сенкоу Спан Б или уровня 1,3419. Также следует отметить, что общая коррекция после отработки уровня 1,3655 составляет не более 25% от восходящего тренда, что, безусловно, очень мало.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целями 1,3331 и 1,3213. T/P можно выставлять немного выше целей. Ордер Стоп Лосс рекомендуется размещать выше 1,3500 (Киджун-сен) и при заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов его можно переносить в безубыток. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена – располагаться ниже облака Ишимоку. В Великобритании сегодня вновь не будет никаких важных экономических событий. В Америке на сегодня запланированы показатель изменения заказов на товары длительного использования (12-30 GMT) и выступления представителей ФРС Джеймса Булларда (17-30 GMT) и Лэйл Брейнард (18-00 GMT). Таким образом, влияние новостей на техническую картину будет присутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 27 сентября 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 128п - 63п - 41п - 104п - 73п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 82п(78п).

Общая картина:

Пара швейцарский франк/доллар на данный момент так и не смогла преодолеть критическую линию Киджун-сен, таким образом, сигнал на покупку от Ишимоку пока еще остается в действии, однако валютная пара может перейти в боковое движение. Обращаем внимание, что пара USD/CHF сейчас очень слабо коррелирует с валютами вроде евро и фунта. Похоже, что именно евро и фунт стерлингов «перегрелись» и сейчас без особых причин попадают под распродажи. По отношению к швейцарскому франку валюта США в последние недели активно дорожает и сейчас продолжает находиться около локальных максимумов вблизи отметки 0,9740. Вчерашние выступления представителей ФРС Брейнард, Местер и Джанет Йеллен не вызвали особого ажиотажа на валютных рынках. Таким образом, формально сейчас ожидается движение вверх с целью первый уровень сопротивления 0,9765. Однако, как мы уже говорили, есть вероятность перехода в боковой канал, а полосы Боллинджера уже сигнализируют о боковом движении. Таким образом, длинные позиции сейчас следует рассматривать со всей осторожностью. Закрепление цены ниже линии Киджун-сен ослабит текущий «золотой крест» и сделает на время не актуальными ордера на покупку. Волатильность инструмента остается средней – около 80 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целями 0,9765 и 0,9840, а Тейк Профиты – выставлять ниже на 5-10 пунктов. Ордер Стоп Лосс располагаем ниже 0,9695 (Киджун-сен) и в случае достижения профита 60-80 пунктов можно S/L переводить в ноль. Закрывать вручную лонги рекомендуется при развороте индикатора MACD вниз или в случае отскока цены от первого таргета. Календарь экономических новостей Швейцарии сегодня содержит экономических ожиданий института ZEW (08-00 GMT). В Америке сегодня будет опубликован показатель заказов на товары длительного использования (12-30 GMT) и состоятся выступления представителей ФРС Джеймса Булларда (17-30 GMT) и Лэйл Брейнард (18-00 GMT). Влияние на техническую картину со стороны фундамента будет присутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 27 сентября 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 139п - 58п - 89п - 105п - 98п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 98п(92п).

Общая картина:

Японская валюта лишь ненадолго смогла закрепиться ниже критической линии, а сейчас вернулась в область выше этой линии, поэтому сигнал на покупку вновь сильный, а длинные позиции актуальны с первой целью – уровень сопротивления 112,80. Японская иена всегда считалась «резервной» валютой, спрос на которую повышается при различных геополитических напряженностях, однако сейчас конфликт между Штатами и КНДР продолжает оставаться в рамках словесной перепалки, а участники рынка, похоже, перестали реагировать на взаимные угрозы Дональда Трампа и Ким Ым Чена. Валютная пара USD/JPY продолжает оставаться вблизи локальных максимумов и смогла показать лишь небольшую коррекцию. А вот полосы Боллинджера развернулись вбок, что указывает на отсутствие ярко выраженной восходящей тенденции. Разворот индикатора MACD вниз укажет на новый виток коррекционного движения, а еще один уход пары ниже критической линии все больше и больше будет склонять нас к мысли, что движение вверх на данном этапе времени завершено. Так или иначе с лонгами сейчас следует быть внимательными. Волатильность инструмента остается довольно высокой – около 100 пунктов, таким образом, первый таргет может быть отработан уже сегодня.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 112,80 и второй – 113,61. Ордера Take Profit можно разместить немного ниже таргетов. Стоп-лосс размещаем ниже 112,10 (линия Киджун-сен) и по достижении уровня прибыли 70-100 пунктов можно его переносить в 0. Сокращать вручную лонги рекомендуется при отскоке цены от первого таргета или в случае разворота индикатора MACD вниз. В Японии на сегодня не запланировано никаких важных событий. В США календарь новостей сегодня содержит показатель заказов на товары длительного использования (12-30 GMT) и выступления представителей ФРС Джеймса Булларда (17-30 GMT) и Лэйл Брейнард (18-00 GMT). Таким образом, влияние фундамента на техническую картину может быть присутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 27 сентября 2017 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара EUR/USD продолжила развитие нисходящего движения и, потеряв от максимума азиатской сессии около 100 п.п., во второй половине дня отработала отметку 1,1760. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что после достижения валютной парой равенства между волнами а и с, в 1-й, в (С), цена может начать процесс формирования восходящей коррекции в направлении отметки 1,1850, а возможно и 1,1950. В то же время, как уже отмечалось ранее, валютная пара сохранила потенциал для возобновления роста котировок, с перспективой еще большего усложнения внутренней волновой структуры 5-й волны, в с, в с, в Е, в (В).

Цели для построения нисходящей волны:
1,1776 – 100,0% по Фибоначчи
1,1700

Цели для построения восходящей волны:
1,1850 – 1,1950
1,2200

Общие выводы и торговые рекомендации:

Повышательная волна (B) предположительно завершила свое построение. Сейчас возможно продолжение понижения котировок в рамках первых волн в будущей (С) с первыми целями, расположенными около расчетных отметок 1,1836 и 1,1776, что соответствует 76,4% и 100,0% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1776 наводит на мысль о готовности инструмента к построению коррекционной волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 27 сентября 2017 года



Анализ волновой разметки:

Не сумев закрепиться над уровнем 35-й фигуры, в начале вчерашней европейской сессии пара GBP/USD возобновила снижение и, потеряв около 100 п.п., во второй половине дня достигла отметки 1,3410. При этом можно предположить, что валютная пара, все же, завершила формирование 4-й волны, в 5-й, в 5-й, в 3-й (или С), в которой ее внутренняя волна е приняла несколько удлиненный вид. Если это так, то от минимума минувшего дня, или от отметки 1,3325, валютная пара, все же, возобновит рост котировок, обозначив начало будущей 5-й волны, в 5-й, в 5-й, в 3-й (или С).

Цели для построения нисходящей волны:
1,3437 – 23,6% по Фибоначчи
1,3325 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,3599 – 423,6% по Фибоначчи
1,3700

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка понесла определенные изменения в связи с пробоем отметки 1,3270. Повышение котировок может возобновиться с целями, находящимися около расчетной отметки 1,3599, что соответствует 423,6% по Фибоначчи, и выше, около 37 фигуры, в рамках 5, в 5, в 5, в 3 (или С). В рамках коррекционной волны 4 может продолжиться снижение с целями, находящимися около отметок 1,3437 и 1,3325, что соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,3437 может привести к завершению построения волны 4.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 27 сентября 2017 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашние торги пара USD/CHF начала с восходящего движения и во второй половине дня предприняла не совсем удачную попытку закрепиться над уровнем 97-й фигуры. Таким образом, складывающаяся волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара продолжала формирование, принимающей все более сложную форму, 3-й волны в составе будущей волны С, расчетные цели которой простираются вплоть до уровня 0,9900. В то же время, вероятность возобновления снижения котировок, как минимум, к уровню 0,9400, с перспективой значительного усложнения сложившейся ранее волновой структуры всей волны В, по-прежнему, не утратила своей актуальности.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9763 – 61,8% по Фибоначчи
0,9805 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для варианта с нисходящей волной:
0,9395 – 76,4% по Фибоначчи
0,9315 – 100,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка носит сейчас не совсем однозначный характер. Волна Е, в В может быть завершена. В этом случае повышение котировок продолжиться в перспективе в рамках первых волн в составе будущей С с целями, находящимися около 0,9763 и 0,9805, что приравнивается к 61,8% и 76,4% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 27 сентября 2017 года



Анализ волновой разметки:

Начав вчерашнюю европейскую сессию с восходящего движения, во второй половине дня пара USD/JPY, в очередной раз, смогла закрепиться над уровнем 112-й фигуры. При этом можно предположить, что валютная пара оставалась в стадии формирования, принимающей все более сложную форму, волны b, в составе будущей волны (С). Если это так, то прежде чем возобновить рост котировок, цена по валютной паре может возвратиться к отметке 111,40-111,45, или даже продолжить снижение к 110,65.

Цели для варианта c нисходящей волной:
111,43 – 23,6% по Фибоначчи
110,64 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
113,00 – 114,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент усложняет свою волновую структуру, которая теперь может потребовать внесение дополнений и коррективов в любой момент. Волна C, в E, в (В), предположительно, завершила свое построение. Если это действительно так, то сейчас продолжается построение первых волн в составе будущей (С) с целями, находящимися между 113 и 114 фигурами. Также сейчас возможно снижение котировок в рамках коррекционный волны b, с целями, находящимися около отметок 111,43 и 110,64, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Обзор рынка Forex на 28 сентября.
EUR/USD, GBP/USD.
Итогу вчерашнего дня евро снизился на 47 пунктов, британский фунт на 72 пункта в основном на заявленном президентом США новом налоговом плане. Согласно ему ставка корпоративного налога снизится с 35 до 20 процентов (в зависимости от административной структуры организации налог может составлять 25%), шестиступенчатая налоговая шкала 10-39,6% заменена на трёхступенчатую 12-35%. Предусмотрен ряд незначительных льгот для малообеспеченных семей. В целом проект схематичен, детали не описаны и представляет собой то же самое, о чём говорилось на протяжении полугода. Реакция рынка была сдержанной.
Экономические показатели вышли смешанными. Незавершенные продажи на вторичном рынке недвижимости в США за август снизились на 2,6% против ожидания -0,5%, но объём заказов на товары длительного пользования увеличился на 1,7% против прогноза 1,0%. Базовый индикатор заказов прирос на ожидаемые 0,2%. Выступивший представитель ФРС Буллард ожидает незначительное ускорение экономики в 4-м квартале и отметил слабую зависимость занятости с инфляцией. Настрой инвесторов относительно декабрьского повышения продолжает усиливаться, теперь вероятность составляет 78,9%.
Сегодня инвесторы ждут окончательной оценки ВВП США за 2-й квартал, прогноз составляет 3,0%-3,1% против 3,0% в предшествующей оценке. Объём корпоративных прибылей за этот же период ожидается ростом на 0,9% против 0,8% в 1-м квартале. Торговое сальдо физическими товарами за август ожидается ростом с -65,1 млрд до -65,0 млрд долларов. Объём складских запасов за август ожидается увеличением на 0,5%. Число заявок на пособия по безработице может увеличиться с 259 тыс до 269 тыс.
В зоне евро ожидания также оптимистичные. Индекс потребительского климата в Германии GfK за октябрь прогнозируется в 11,0 против 10,9 в сентябре, розничные продажи в Испании в августе могут показать рост до 2,4% г/г с 1,1% г/г ранее.
В текущей ситуации ждём снижение евро к 1.1680, снижение фунта к 1.3320, а в пятницу на росте европейского ИПЦ с 1,5% до ожидаемых 1,6%, росте платёжного баланса Великобритании за 2-й квартал и незначительном росте личных расходов потребителей в США (всего 0,1% за август) возможна повышающаяся коррекция на фиксации первой прибыли в формирующемся новом среднесрочном медвежьем тренде.



USD/JPY.
Японская йена продолжает рост на фоне общего укрепления американского доллара. Оптимизм настолько высок, что предшествующее трёхдневное падение японского фондового индекса Nikkei225 росту йены не помешало. Сегодня ситуация стала ещё более благоприятной - Nikkei225 показывает рост на 0,45%. Ещё больший оптимизм наблюдается на долговом рынке Японии – доходности по гособлигациям растут по всему спектру, так, по 5-летним бумагам, за трое суток доходность поднялась с -0,115% до -0,067%, в положительную зону вернулись 8-летние облигации (0,015%).
В среднесрочной перспективе не всё так радужно. В следовании новому политическому тренду премьер-министр С.Абэ распустил нижнюю палату парламента и назначил перевыборы на 22 октября. До завершения полномочий действующего созыва ещё 14 месяцев, но Абэ решил воспользоваться ситуацией, при которой разногласия внутри правящей Либерально-демократической партии не усилились до критического предела и оппозиция, готовящаяся к выборам будущего года, особенно новая партия «Партия надежды» не успела набрать силы.
Завтра по Японии выходят важные данные и прогноз по ним оптимистичный. Индекс потребительских цен в августе ожидается увеличением с 0,4% г/г до 0,7% г/г, базовый ИПЦ ожидается ростом с 0,5% г/г до 0,7% г/г. Промышленное производство в августе прогнозируется повышением на 1,9%, розничные продажи в годовом исчислении ожидаются ростом с 1,8% до 2,6% г/г. Расходы домохозяйств могут возрасти с -0,2% г/г до 1,0% г/г.
Ждём йену в диапазоне 114.40/70.



С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 28 сентября 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 88п - 68п - 105п - 104п - 78п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 89п(107п).

Общая картина:

Выступление президента США Дональда Трампа в Индианаполисе стало чуть ли ни единственным интересным событием минувшего дня. Трамп затронул в ходе своего выступления тему с иммиграцией, отметив, что правительство США может совершенно свободно добавлять в список, ограничивающий въезд в Америку, любую страну. Также наконец-то Трамп анонсировал новую налоговую реформу, которую уже называет «гигантской победой американского народа». Пока что это только законопроект, который еще должен рассмотреть и принять Конгресс, который Трамп призывает объединиться. Если закон будет принят, то многие налоги будут снижены, в частности подоходный налог, у которого останется три ставки, 12%, 25% и 35%, а также корпоративный налог, до 20%. Также предлагается увеличить необлагаемый налогами минимум супругов, до 24 тысячи долларов в год. Трамп считает, что подобная реформа будет справедливой по отношению к простым американцам. Показатель товаров на заказы длительного пользования в августе вырос на 1,7%. Оба этих события поддержали американскую валюту. Сигнал на продажу от Ишимоку остается сильным, а цена преодолела уровень 1,1779. Теперь актуальной целью выступает третий уровень поддержки 1,1697. Индикатор MACD развернулся вверх, среагировав на единственный бычий бар, и теперь ему будет очень сложно развернуться обратно вниз. А вот отскок цены от уровня 1,1697 может спровоцировать виток коррекционного движения. Волатильность валютной пары остается на достаточно высоком уровне.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с первой целью 1,1697, c T/P на 5-10 пунктов выше. Стоп Лосс размещаем выше 1,1860 (линия Киджун-сен), а при достижении прибыли по сделке 60-80 пунктов S/L можно переносить в зону безубытка. Закрывать вручную ордера на продажу можно будет при отскоке цены от 1,1697. На четверг в Евросоюзе не запланировано никаких важных экономических событий. Американский календарь сегодня содержит число первичных заявок на пособие по безработице, основной индекс расходов на личное потребление (12-30 GMT), окончательные данные по изменению ВВП за второй квартал (13-30 GMT) и выступление вице-председателя ФРС Стенли Фишера (14-15 GMT). Влияние фундамента на техническую картину сегодня может быть сильным.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 28 сентября 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 116п - 146п - 140п - 105п - 98п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 121п(142п).

Общая картина:

Британский фунт стерлингов продолжает уверенное нисходящее движение и преодолел облако Ишимоку. Выступление Дональда Трампа в Индианаполисе, где он раскрыл содержание предложенной его правительством налоговой реформы, а также показатель изменения количества заказов на товары длительного пользования, поддержали доллар США. В самой Великобритании вчера никаких новостей не было, но на сегодня запланировано выступление главы Банка Англии Марка Карни, который может затронуть тему денежно-кредитной политики и Brexit. Так или иначе за его выступлением следует пристально следить, как и за данными по ВВП США и выступлением вице-председателя ФРС Стенли Фишера. «Мертвый крест» по-прежнему остается в силе и даже усилился. На данный момент целью для движения вниз выступает второй уровень поддержки 1,3331. Отскок цены от этого уровня может спровоцировать виток восходящей коррекции, как и разворот индикатора MACD наверх. Полосы Боллинджера свидетельствуют о продолжающемся нисходящем движении. Преодоление первого таргета сделает актуальной целью уровень поддержки 1,3213. Волатильность инструмента остается довольно высокой, не менее 100 пунктов в день, но при этом снижается.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целями 1,3331 и 1,3213. T/P можно выставлять немного выше целей. Ордер Стоп Лосс рекомендуется размещать выше 1,3480 (Киджун-сен) и при заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов его можно переносить в безубыток. Сокращать вручную ордера на продажу можно будет при отскоке цены от первого таргета или в случае разворота индикатора MACD наверх. В Великобритании сегодня состоится выступление Марка Карни, председателя Банка Англии (08-15 GMT). В Америке на сегодня запланированы число первичных заявок на пособие по безработице, основной индекс расходов на личное потребление (12-30 GMT), окончательные данные по изменению ВВП за второй квартал (13-30 GMT) и выступление вице-председателя ФРС Стенли Фишера (14-15 GMT). Таким образом, влияние новостей на техническую картину будет сильным.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 28 сентября 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 63п - 41п - 104п - 73п - 86п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 73п(82п).

Общая картина:

Пара швейцарский франк/доллар не очень сильно отреагировала на макроэкономические события минувшего дня. Индекс экономических ожиданий института ZEW за сентябрь превысил прогнозы экспертов, однако ни этот показатель, ни выступление Трампа не повлияли на движение валютной пары. Цена отработала первый уровень сопротивления 0,9765 и, не сумев его преодолеть, скорректировалась к критической линии, которую тоже не сумела преодолеть и возобновила восходящий тренд. Целью для движения вверх сейчас остается уровень сопротивления 0,9765, а в случае его преодоления актуальным таргетом будет выступать уровень 0,9840. Еще один отскок от уровня 0,9765 может спровоцировать новый виток коррекционного движения. Полосы Боллинджера указывают на сохранение перспектив восходящего движения, так как расширяются вверх. Сигнал на покупку от Ишимоку также остается сильным и подтвержденным. Волатильность валютной пары USD/CHF продолжает снижаться и сейчас составляет в среднем 73 пункта в день. Однако сегодня большое количество новостей из Америки, поэтому волатильность может вырасти.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целями 0,9765 и 0,9840, а Тейк Профиты – выставлять ниже на 5-10 пунктов. Ордер Стоп Лосс располагаем ниже 0,9705 (Киджун-сен) и в случае достижения профита 60-80 пунктов можно S/L переводить в ноль. Открывать новые лонги рекомендуется при развороте индикатора MACD наверх или в случае отскока цены от линии Киджун-сен (выполнено). Календарь экономических новостей Швейцарии сегодня не содержит никаких важных данных. В Америке сегодня будут опубликованы число первичных заявок на пособие по безработице, основной индекс расходов на личное потребление (12-30 GMT), окончательные данные по изменению ВВП за второй квартал (13-30 GMT) и состоится выступление вице-председателя ФРС Стенли Фишера (14-15 GMT). Влияние на техническую картину со стороны фундамента будет присутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 28 сентября 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 58п - 89п - 105п - 98п - 106п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 91п(98п).

Общая картина:

Японская валюта, как мы и предполагали, возобновила восходящий тренд и преодолела первый таргет 112,80 27 сентября. Сложно сказать, повлияли ли макроэкономические события в Штатах на движение валютной пары или она продолжала движение вверх на чистой технике. Ведь в целом уверенное восходящее движение продолжается уже 15 дней. Сегодня рано утром состоится выступление председателя Банка Японии Харухико Куроды. Если его настрой останется ультрамягким или же он и вовсе не затронет тему монетарной политики, то его выступление останется незамеченным. Целью для движения вверх на данный момент выступает второй уровень сопротивления 113,61. Признаков начала коррекции сейчас нет никаких. Разворот индикатора MACD вниз может просигнализировать о витке нисходящей коррекции, как и отскок цены от уровня 113,61. Следует обратить особое внимание сегодня на данные из Америки, они могут повлечь за собой рост волатильности, которая на данный момент понемногу снижается, но все же остается достаточно высокой – в среднем 91 пункт в день. Это значит, что первый таргет сегодня вполне может быть отработан.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 113,61 и второй – 114,52. Ордера Take Profit можно разместить немного ниже таргетов. Стоп-лосс размещаем ниже 112,35 (линия Киджун-сен) и по достижении уровня прибыли 70-100 пунктов можно его переносить в 0. Сокращать вручную лонги рекомендуется при отскоке цены от первого таргета или в случае разворота индикатора MACD вниз. В Японии на сегодня запланировано выступление главы Банка Японии Куроды (06-35 GMT). В США календарь новостей сегодня содержит первичные заявки на пособие по безработице, основной индекс расходов на личное потребление (12-30 GMT), окончательные данные по изменению ВВП за второй квартал (13-30 GMT) и выступление вице-председателя ФРС Стенли Фишера (14-15 GMT). Таким образом, влияние фундамента на техническую картину будет присутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 28 сентября 2017 года



Анализ волновой разметки:

Большую часть минувшего дня пара EUR/USD продолжала развитие начавшегося 22-го сентября нисходящего движения и ближе к концу торгов смогла отработать отметку 1,1720. При этом можно предположить, что валютная пара, по-прежнему, оставалась в стадии формирования, принявшей несколько удлиненную форму, волны с, в 1-й, в (С). Если это так, то разворачивающийся MACD_ак указывает на возможность того, что от вчерашнего минимума, или после тестирования уровня 17-й фигуры, валютная пара, все же, выполнит разворот, обозначив тем самым начало достаточно протяженной восходящей коррекции.

Цели для построения нисходящей волны:
1,1707 – 127,2% по Фибоначчи
1,1650

Цели для построения восходящей волны:
1,1900 – 1,1950

Общие выводы и торговые рекомендации:

Повышательная волна (B) предположительно завершила свое построение. Сейчас возможно продолжение понижения котировок в рамках первых волн в будущей (С) с первыми целями, расположенными около расчетной отметки 1,1707, что соответствует 127,2% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1707 может привести к отходу котировок от достигнутых минимумов. Небольшая конвергенция предупреждает о готовности инструмента к повышению котировок.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 28 сентября 2017 года



Анализ волновой разметки:

Начав вчерашние торги с продолжения нисходящего движения, уже к открытию европейской сессии пара GBP/USD смогла отработать отметку 1,3365. Таким образом, похоже на то, что валютная пара, все же, осталась в стадии формирования, выглядящей сильно удлиненной, волны е, в 4-й волны, в 5-й, в 5-й, в 3-й (или С). Если это так, то достижение валютной парой расчетной цели соответствующей отметке 1,3325 приведет, скорее всего, к возобновлению роста котировок и обозначит тем самым начало будущей 5-й волны, в 5-й, в 5-й, в 3-й (или С).

Цели для построения нисходящей волны:
1,3325 – 38,2% по Фибоначчи
1,3235 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,3599 – 423,6% по Фибоначчи
1,3700

Общие выводы и торговые рекомендации:

Предполагаемая волна 3 или С продолжает свое построение. Повышение котировок может возобновиться с целями, находящимися около расчетной отметки 1,3599, что соответствует 423,6% по Фибоначчи, и выше, около 37 фигуры, в рамках 5, в 5, в 5, в 3 (или С). В рамках коррекционной волны 4 продолжается снижение с целями, находящимися около отметок 1,3325 и 1,3235, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,3325 может привести к завершению построения волны 4.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 28 сентября 2017 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашние торги пара USD/CHF начала с продолжения обозначившегося накануне восходящего движения и прибавив в цене более 80 п.п., в середине дня достигла отметки 0,9770. При этом можно предположить, что валютная пара оставалась в стадии формирования, принимающей все более сложную форму, 3-й волны в составе будущей волны С. Если это так, то в связи с тем, что цене удалось пробить максимум недельной давности (0,9750), у валютной пары появились неплохие перспективы для дальнейшего роста котировок к уровню 99-й фигуры.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9763 – 61,8% по Фибоначчи
0,9805 – 76,4% по Фибоначчи
0,9872 – 100,0% по Фибоначчи

Цели для варианта с нисходящей волной:
0,9395 – 76,4% по Фибоначчи
0,9315 – 100,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка носит сейчас не совсем однозначный характер. Волна Е, в В может быть завершена. В этом случае повышение котировок продолжиться в перспективе в рамках первых волн в составе будущей С с целями, находящимися около 0,9763, 0,9805 и 0,9872, что приравнивается к 61,8%, 76,4% и 100,0% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 28 сентября 2017 года



Анализ волновой разметки:

Несмотря на имевшие предпосылки для дальнейшего развития понижающей коррекции, вчерашние торги пара USD/JPY, все же, начала с восходящего движения и, прибавив в цене около 110 б.п., во второй половине дня достигла отметки 113,25. Таким образом, можно предположить, что валютная пара предприняла попытку перейти в стадию формирования волны с, в составе будущей волны (С). В то же время, валютная пара сохранила потенциал для значительного усложнения внутренней волновой структуры волны b, в (С) и возврата цены, как минимум, к отметке 111,40-111,45.

Цели для варианта c нисходящей волной:
111,43 – 23,6% по Фибоначчи
110,64 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
113,00 – 114,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент усложняет свою волновую структуру, которая теперь может потребовать внесение дополнений и коррективов в любой момент. Волна C, в E, в (В), предположительно, завершила свое построение. Если это действительно так, то сейчас продолжается построение первых волн в составе будущей (С) с целями, находящимися между 113 и 114 фигурами. Также сейчас возможно снижение котировок в рамках коррекционный волны b, с целями, находящимися около отметок 111,43 и 110,64, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Обзор рынка Forex на 29 сентября.
EUR/USD, GBP/USD.
Во вчерашнем обзоре мы ожидали коррекционного роста евро и фунта в пятницу, но он начался днём раньше не смотря на пересмотренный в сторону повышения ВВП США за 2-й квартал с 3,0% до 3,1%. Товарный торговый баланс США в августе улучшился с -63,9 млрд долларов до -62,9 млрд. Также оптовые запасы возросли в августе на 1,0% против ожидания 0,4%. Рост рынков связывается с отсутствием планов по наполнению бюджета, представленного Белым домом – в результате понижения налогов образуется «дыра» в 2,2 трлн долларов за десять лет. Но в действительности в таком повышении государственной задолженности мы не видим опасности – США без проблем смогут наращивать долг по 220 млрд долларов в год, и это будет в три раза меньше, чем в предшествующие администрации (при Дж.Буше младшем – в два раза).
Очередной раунд переговоров ЕС-Великобритания наблюдателями оценивается с позитивных позиций. Но здесь мы, наоборот, видим больше минусов чем плюсов. Переговорщик со стороны ЕС Мишель Барнье считает, что любые договорённости очень зыбки, так как ведут к обоюдным потерям, а до торгового соглашения (или соглашениям), которое по сути является основным вопросом в «Брексите», ещё очень далеко. Также и Марк Карни заявил, что ЦБ имеет крайне ограниченные возможности на амортизацию последствий «Брексита».
Индекс потребительского климата в Германии GfK за октябрь вместо ожидаемого роста с 10,9 до 11,0 понизился до 10,8, индекс потребительских цен в Испании за сентябрь показал ожидаемый рост с 1,6% г/г до 1,8% г/г.
Сегодня британские инвесторы готовятся к встрече данных по ВВП и другим важным показателям. Интрига в том, что многие индикаторы ожидаются без изменения и реакция на их данные выше или ниже прогноза может быть обострённой. Финальная оценка ВВП за 2-й квартал ожидается без изменения в 0,3% (1,7% г/г), объём ипотечного кредитования за август 3,6 млрд фунтов – как и в июле, бизнес-инвестиции ожидаются с нулевым изменением. Платёжный баланс за 2-й квартал ожидается улучшением с -16,9 млрд фунтов стерлингов до -15,8 млрд фунтов.
В еврозоне индекс потребительских цен за текущий месяц ожидается ростом с 1,5% г/г до 1,6% г/г, базовый ИПЦ прогнозируется без изменения в 1,2% г/г. Вечером, в 17:00 мск, начинается встреча Марка Карни и Марио Драги в Лондоне, посвящённой 20-летию независимости Банка Англии. Очень может быть, что вопросы монетарного регулирования будут затронуты.
По США прогнозы не сильные. Личные доходы потребителей ожидаются в августе ростом на 0,2%, личные расходы ростом на 0,1%. Ценовой индекс базовых расходов может подрасти на 0,2%. Индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго за сентябрь может снизиться с 58,9 до 58,6 пунктов.
В итоге ждём продолжение коррекции по британскому фунту в диапазоне 1.3400-1.3500. По евро ждём консолидацию в диапазоне 1.1775-1.1820.



AUD/USD.
Автралийский доллар продолжает копировать движения американского и в этом нет ничего непривычного – сегодня вышли данные по кредитованию частного сектора за август и они были полностью ожидаемы и нейтральны – рост составил 0,5% как ожидалось, и на предшествующем уровне. Рост ипотечного кредитования составил 0,5%. Вообще закредитованность австралийских граждан вызывает опасения – совокупный долг растёт в два раза быстрее роста доходов. Проблема роста цен на недвижимость опасна ещё и тем, что основными покупателями домов в Австралии являются уже китайцы и именно спрос с их стороны толкает цены вверх.
Не смотря на коррекцию по американскому доллару нефть потеряла в стоимости около 1%, железная руда около 2%, уголь 0,2%. Дорожает медь и другие цветные металлы.
Во вторник на следующей неделе состоится заседание РБА и вполне возможно, что заявления о намерении скорректировать монетарную политику мы услышим. ЦБ давно волнует сильный рост цен на жильё. Ждём завершение коррекции AUD/USD в диапазоне 0.7830/70.



С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 29 сентября 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 68п - 105п - 104п - 78п - 83п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 88п(89п).

Общая картина:

Все самые интересные новости вчерашнего дня поступили из Америки после обеда и даже оказали небольшую поддержку евровалюте. ВВП США за второй квартал в финальной оценке составил +3,1%, вместо прогноза 3,0%. Индекс расходов на личное потребление составил 0,9%, что полностью соответствует прогнозу, а число заявок на пособие по безработице лишь немного превысило прогноз - +272 000. И хотя эти данные должны были помочь доллару США продолжить свою победную поступь, вчера все же началась коррекция. Таким образом, сигнал «мертвый крест» остается сильным и подтвержденным, что позволяет рассматривать короткие позиции с целью третий уровень поддержки 1,1697. Разворот индикатора MACD вниз просигнализирует о заверении витка восходящей коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать возобновление нисходящего тренда. Полосы Боллинджера продолжают свидетельствовать о сохранении нисходящей тенденции. Волатильность валютной пары EUR/USD за минувшие практически не изменилась и составляет 88 пунктов (в среднем), что является достаточно высоким значением.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,1697, c T/P на 5-10 пунктов выше. Стоп Лосс размещаем выше 1,1825 (линия Киджун-сен), а при достижении прибыли по сделке 60-80 пунктов S/L можно переносить в зону безубытка. Открывать новые ордера на продажу можно будет при отскоке цены от линии Киджун-сен или после разворота индикатора MACD вниз. На пятницу в Евросоюзе запланирована публикация предварительной оценки индекс потребительских цен за сентябрь (09-00 GMT) и состоится выступление главы ЕЦБ Марио Драги (14-15 GMT). Американский календарь сегодня содержит показатели изменения личных доходов и расходов населения Америки и несколько ценовых индексов по расходам на личное потребление (12-30 GMT). Влияние фундамента на техническую картину сегодня может быть сильным.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 29 сентября 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 146п - 140п - 105п - 98п - 113п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 120п(121п).

Общая картина:

Английский фунт стерлингов также отреагировал на положительные в целом новости из Америки коррекцией. ВВП США показал положительную динамику во втором квартале, однако, спросом вчера пользовался фунт. Выступление Марка Карни также должно было больше сыграть на руку именно американской валюте. Глава Банка Англии заявил, что регулятор не сможет нивелировать удар по экономике Великобритании от Brexit. В связи с Brexit, Карни считает, что темпы роста реальных доходов граждан снизятся, однако можно повлиять на то, как изменится соотношение между ростом цен и снижением количества рабочих мест. Также вчера состоялось выступление Премьера Великобритании Терезы Мэй, однако главной темой ее спича была не монетарная политика, а комментарии относительно спора между Boeing и канадским Bombardier. Вашингтон ввел огромные пошлины на самолеты последней компании, которые производятся в Северной Ирландии, а Boeing считает, что компания установила цены гораздо ниже себестоимости, что нарушает правила честной конкуренции. В ответ на это Тереза Мэй пригрозила Штатам торговой войной. Цена закрепилась внутри облака Ишимоку, что ослабило текущий «мертвый крест». Если пара закрепится ниже облака, то вновь станут актуальными короткие позиции с целью второй уровень поддержки 1,3331. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать окончание витка коррекции. Волатильность инструмента остается на прежнем уровне.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целями 1,3331 и 1,3213. T/P можно выставлять немного выше целей. Ордер Стоп Лосс рекомендуется размещать выше 1,3455 (Киджун-сен) и при заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов его можно переносить в безубыток. При открытии шортов индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена – располагаться ниже облака. В Великобритании сегодня состоятся публикации ВВП за второй квартал и сальдо платежного баланса (08-30 GMT), а также состоится выступление Марка Карни (14-45 GMT). В Америке на сегодня запланированы показатели изменения личных доходов и расходов населения Америки и ценовые индексы по расходам на личное потребление (12-30 GMT). Таким образом, влияние новостей на техническую картину будет сильным.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 29 сентября 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 41п - 104п - 73п - 86п - 61п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 73п(73п).

Общая картина:

Пара швейцарский франк/доллар сохраняет очень низкую корреляцию с другими основными валютными парами. Вчерашние известия о ВВП США во втором квартале никак не поддержали американскую валюту в паре с франком. Самое интересное, что пара продолжает находиться вблизи своих локальных максимумов, и даже более или менее значимой коррекции мы не видим. Цена по-прежнему располагается чуть выше критической линии, что сохраняет перспективы восходящего тренда. Первой целью для восходящего движения, как и раньше, остается уровень сопротивления 0,9765, который уже был отработан. Разворот индикатора MACD наверх может указать на завершение очередного витка нисходящей коррекции, однако цена должна оставаться выше линии Киджун-сен, чтобы была возможность рассматривать открытие ордеров на покупку. Можно сказать, что в последние дни по паре USD/CHF определенное затишье, хотя вчера новости были, но реакции на них не последовало. Волатильность остается на среднем уровне – в среднем 73 пункта в день, по статистике последних пяти дней. Закрепление цены ниже критической линии ослабит «золотой крест», а длинные позиции потеряют свою актуальность.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целями 0,9765 и 0,9840, а Тейк Профиты – выставлять ниже на 5-10 пунктов. Ордер Стоп Лосс располагаем ниже 0,9705 (Киджун-сен) и в случае достижения профита 60-80 пунктов можно S/L переводить в ноль. Открывать новые лонги рекомендуется при развороте индикатора MACD наверх при расположении цены выше линии Киджун-сен. Календарь экономических новостей Швейцарии сегодня не содержит никаких важных данных. В Америке сегодня будут опубликованы изменения размеров личных доходов и расходов населения Америки и несколько ценовых индексов по расходам на личное потребление (12-30 GMT). Влияние на техническую картину со стороны фундамента будет средним по силе.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 29 сентября 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 89п - 105п - 98п - 106п - 95п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 99п(91п).

Общая картина:

Сегодня ночью в Японии было опубликовано сразу несколько достаточно важных показателей состояния экономики. Главным показателем, конечно, был индекс потребительских цен, который в годовом выражении составил 0,7% по итогам августа. Стоит ли говорить, что 0,7% инфляции – это ниже, чем в Штатах и Европе, которые стремятся к 2%-ому уровню. Понятно, что при такой инфляции Куроде, главе Банка Японии, остается только продолжать период ультрамягкой денежно-кредитной политики и продолжать печатать деньги для стимулирования экономики. Уровень безработицы остался без изменений, а объем розничных продаж упал на 1,7% в месячном выражении. Только промышленное производство в некотором роде порадовало участников рынка, показав прирост 5,4% годовых, однако, то лишь предварительная оценка. Японская валюта, однако, на этих новостях показала лишь минимальное снижение, продолжая располагаться выше линии Киджун-сен, и, соответственно, сохранять восходящий тренд. Целью для движения вверх сейчас остается второй уровень сопротивления 113,61. Уход цены ниже линии Киджун-сен может ослабить сигнал на покупку от Ишимоку, а лонги потеряют свою актуальность. Разворот индикатора MACD наверх укажет на окончание текущей коррекции. Волатильность инструмента остается достаточно высокой – около 100 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 113,61 и второй – 114,52. Ордера Take Profit можно разместить немного ниже таргетов. Стоп-лосс размещаем ниже 112,35 (линия Киджун-сен) и по достижении уровня прибыли 70-100 пунктов можно его переносить в 0. Открывать новые лонги рекомендуется в случае разворота индикатора MACD наверх при расположении цены выше критической линии. В Японии на сегодня больше нет запланированных экономических событий. В США календарь новостей сегодня содержит показатели изменения личных доходов и расходов населения Америки и ценовые индексы по расходам на личное потребление (12-30 GMT). Таким образом, влияние фундамента на техническую картину будет слабым.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 29 сентября 2017 года



Анализ волновой разметки:

Попытка возобновить развитие нисходящего движения завершилась в начале вчерашней европейской сессии неудачей и от отметки 1,1720, цена по паре EUR/USD отскочила к уровню 18-й фигуры. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара завершила формирование волны с, в 1-й, в (С) в несколько укороченном виде. Если это так и волна с, в 1-й, в (С), не станет еще больше усложнять свою волновую структуру, то валютная пара может продолжить уже обозначившийся рост котировок в направлении отметки 1,1850.

Цели для построения нисходящей волны:
1,1707 – 127,2% по Фибоначчи
1,1650

Цели для построения восходящей волны:
1,1850 – 1,1950

Общие выводы и торговые рекомендации:

Продолжается построение нового понижательного участка тренда. Сейчас возможно продолжение снижения котировок в рамках первой волны(или третьей) в будущей (С) с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1707, что соответствует 127,2% по Фибоначчи. Также возможно повышение котировок в рамках построения коррекционной волны 2 с целями, расположенными между 1,1850 и 1,1950, если волна 1 в (С) завершена.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 29 сентября 2017 года



Анализ волновой разметки:

Несмотря на предпринятые усилия, пара GBP/USD так и не смогла «дотянуться» до целевой отметки 1,3325 и во второй половине вчерашних торгов откатилась более чем на 110 п.п. от достигнутого в середине дня минимума (1,3340). При этом внутренняя волновая структура волны е, в 4-й волны, в 5-й, в 5-й, в 3-й (или С), в очередной раз, приняла вполне завершенный вид. Если это так и цена, все же, не станет отрабатывать коррекционный уровень 38,2%, то уже обозначившийся рост котировок может получить дальнейшее развитие, а валютная пара перейдет в стадию формирования будущей 5-й волны, в 5-й, в 5-й, в 3-й (или С).

Цели для построения нисходящей волны:
1,3325 – 38,2% по Фибоначчи
1,3235 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,3599 – 423,6% по Фибоначчи
1,3700

Общие выводы и торговые рекомендации:

Предполагаемая волна 3 или С продолжает свое построение. Повышение котировок может возобновиться с целями, находящимися около расчетной отметки 1,3599, что соответствует 423,6% по Фибоначчи, и выше, около 37 фигуры, в рамках 5, в 5, в 5, в 3 (или С). В рамках коррекционной волны 4 еще может продолжиться снижение с целями, находящимися около отметок 1,3325 и 1,3235, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи, хотя сейчас волна носит вполне убедительный вид.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 29 сентября 2017 года



Анализ волновой разметки:

Не сумев закрепиться выше отметки 0,9750, в начале вчерашней европейской сессии пара USD/CHF начала снижение и в конце дня пробила уровень 97-й фигуры. При этом можно предположить, что несмотря на такое падение цены, валютная пара, все же, оставалась в стадии формирования, принимающей все более сложную форму, внутренней волновой структуры 3-й волны в составе будущей волны С. Если это так, то валютная пара сохранила потенциал, позволяющий ей возобновить рост котировок в направлении уровня 99-й фигуры.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9763 – 61,8% по Фибоначчи
0,9805 – 76,4% по Фибоначчи
0,9872 – 100,0% по Фибоначчи

Цели для варианта с нисходящей волной:
0,9395 – 76,4% по Фибоначчи
0,9315 – 100,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка носит сейчас не совсем однозначный характер. Повышение котировок продолжиться в перспективе в рамках первых волн в составе будущей С с целями, находящимися около 0,9763, 0,9805 и 0,9872, что приравнивается к 61,8%, 76,4% и 100,0% по Фибоначчи. Повышательный коридор сохраняет перспективы повышения валютной пары.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 29 сентября 2017 года



Анализ волновой разметки:

Повторный пробой уровня 113-й фигуры, привел в начале вчерашней европейской сессии к откату цены по паре USD/JPY почти на 90 б.п., в район отметки 112,30. При этом можно предположить, что валютная пара оставалась в стадии формирования первых образующих волн, в составе принимающей все более сложную форму, волны с, в будущей (С). В то же время, сохраняя потенциал для возобновления роста котировок, валютная пара может продолжить обозначившееся нисходящее движение к отметке 111,40-111,45 и, тем самым, значительно усложнить внутреннюю волновую структуру волны b, в (С).

Цели для варианта c нисходящей волной:
111,43 – 23,6% по Фибоначчи
110,64 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
113,00 – 114,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент усложняет свою волновую структуру, которая теперь может потребовать внесение дополнений и коррективов в любой момент. Волна C, в E, в (В), предположительно, завершила свое построение. Если это действительно так, то сейчас продолжается построение первых волн в составе будущей (С) с целями, находящимися между 113 и 114 фигурами. Также сейчас возможно снижение котировок в рамках коррекционный волны b, с целями, находящимися около отметок 111,43 и 110,64, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Итоги недели.
Демократические выборы в мире идут на пользу доллара
Итак – последняя неделя сентября… В определённой степени главенствовали политические события, связанные прежде всего с государственными выборами. На выборах в германский парламент победил блок Ангелы Меркель Христианско-социалистический союз/Христианско-демократический союз (33%). Но позиции партии оказались ослабленными из-за резко возросшей популярности правой «Альтернативой для Германии» (12,6%). По этой причине, и по громкому заявлению МИД КНДР о том, что действия США приравниваются к объявлению войны, доллар резко укрепился по отношению к большинству валют в понедельник. Волнения продолжались до середины недели, после чего стало ясно, что далее вербальных атак противостояние КНДР-США не простирается. Начавшее расти золото к концу недели теряет 1,13%.
Также парламентские выборы прошли в Новой Зеландии. Наибольшее число мест в 120-местном парламенте получила Национальная партия – 58. На втором месте Лейбористская партия – 45. Коалиции с мелкими фракциями не принесут явного большинства никакой из партий и возможны сложности с формированием правительства. «Новозеландец» теряет за неделю 114 пунктов.
В иракской автономной области Курдистан прошёл референдум о независимости. Официальный Багдад, большинство арабских стран и даже СБ ООН были против этого скоропалительного референдума. Поддержал референдум Израиль...



С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Обзор рынка Forex на 2 октября.
EUR/USD, GBP/USD.
Главным событием минувшей пятницы можно выделить сообщение пресс-службы президента Трампа о встрече с несколькими кандидатами на пост председателя ФРС. Одним из них называется Кевин Уорш – бывший сотрудник Morgan Stanley и член совета управляющих ФРС в 2006-11 годах. Типичный «ястреб». На поступившей информации доллар немного укрепился. Даже если Уорш и не будет назначен на пост председателя ЦБ, такой ход может использоваться Белым домом для давления на Д.Йеллен.
Британский фунт попал под давление в связи с выходом слабых данных по ВВП. Финальная оценка за 2-й квартал осталась без изменения в 0,3%, но годовая оценка была понижена с 1,7% до 1,5% г/г, что оказалось наименьшим ростом за последние 4 года. По иронии судьбы выступавший в тот же день глава Банка Англии Марк Карни говорил, что ЦБ может повысить ставку «относительно скоро», если экономические показатели продолжат показывать ритмичный рост. Также ряд европейских политиков (Юнкер, Грибаускайте) сообщили о замедленном темпе переговоров относительно «Брексита». Платёжный баланс Великобритании также заметно ухудшился. Пересмотренная оценка за 1-й квартал составила -22,3 млрд фунтов стерлингов против -16,9 млрд ранее и текущая оценка за 2-й квартал углубила провал до -23,2 млрд фунтов. Объём потребительского кредитования в августе сократился с 1,166 млрд фунтов до 1,583 млрд, число одобренных ипотечных кредитов снизилось с 68,45 тыс до 66,58 тыс, хотя общий объём ипотечного кредитования вырос с 3,60 млрд фунтов до 4,04 млрд фунтов стерлингов.
В Германии августовские розничные продажи сжались на 0,4% против ожидания роста на 0,5%. Во Франции потребительские расходы сократились на 0,3% (прогноз +0,2%). Базовый ИПЦ еврозоны снизился с 1,2% г/г до 1,1% г/г, общий ИПЦ сохранился на уровне 1,5% г/г (ожидался рост до 1,6% г/г).
В США ситуация была оптимистичнее. Индекс деловой активности в производственном секторе Чикаго возрос за сентябрь с 58,9 до 65,2, личные доходы потребителей за август увеличились на ожидаемые 0,2%, личные расходы прибавили 0,1%.
Ну, а новая неделя и новый месяц начинаются с потрясающего события – референдума о независимости Каталонии, который прошёл в воскресенье. За независимость от Испании высказалось 90% участников голосования. В день выборов произошли массовые столкновения с полицией, более 850 человек были доставлены в больницу. Мадрид референдум не признаёт. Высказываются предположения, что референдум организован при участии США с целью дестабилизации региона и в конечном итоге Каталония так и не выйдет из Испании, но как бы то там ни было, текущая ситуация способствует укреплению доллара.
Сегодня будут опубликованы финальные оценки Manufacturing PMI за сентябрь ряда европейских стран и еврозоны в целом, прогнозы в целом без изменения (58,2 по еврозоне). Уровень безработицы в еврозоне ожидается понижением с 9,1% до 9,0%. По Великобритании Manufacturing PMI может снизиться с 56,9 до 56,3.
Из американских данных внимание инвесторов могут привлечь расходы на строительство за август (прогноз 0,4%) и ISM Manufacturing PMI за сентябрь, прогноз 57,9 против 58,8 в августе.
Ждём евро на 1.1680, фунт стерлингов на 1.3320 – снижение небольшое, так как завтра выходят протоколы с последнего заседания Банка Англии.



USD/JPY.
В имнувшую пятницу и сегодня в понедельник йена восстановила рост как на общем укреплении доллара, так и на повышении аппетитов к риску в отношении фондовых рынков. Американский S&P500 прибавил 0,37%, в азиатскую сессию японский Nikkei225 растёт на 0,14%. Сегодня вышли хорошие показатели по индексам настроений Tankan за 3-й квартал. Настроения крупных производителей (Tankan Manufacturing Index) возросли с 17 до 22 при ожидании 18. Финальная оценка Manufacturing PMI за сентябрь была повышена с 52,6 до 52,9. Квартальный Tankan Non-Manufacturing Index остался без изменения в 23 пункта. Индекс настроений мелких производителей Tankan возрос с 7 до 10, настроения мелких непроизводственных компаний возросли с 7 до 8. Японская пресса уже использует вышедшие данные как показатель успеха действующего премьер-министра в качестве информации перед парламентскими выборами 22 октября.
Завтра выйдут показатели потребительского доверия за сентябрь и данные по монетарной базе за сентябрь, прогноз по обоим индикаторам хороший; Consumer Confidence может подрасти от 43,3 до 43,5, Monetary Base ожидается увеличением с 16,3% г/г до 17,2% г/г. В пятницу также положительные ожидания по заработным платам и опережающим экономическим индикаторам, которые могут смягчить негативное влияние ожидаемых слабыми американских данных по труду в связи с ураганами. Ожидаем рост йены к 114.40.



С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 2 октября 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 105п - 104п - 78п - 83п - 60п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 86п(88п).

Общая картина:

Предварительные данные по инфляции в Евросоюзе за сентябрь показали замедление базового индекса потребительских цен до 1,1% и отсутствие ускорения общей инфляции. Так как это были лишь предварительные данные, то особой реакции участников рынка на эту информацию не последовало, однако она заставляет задуматься о том, каким же быть итоговый ИПЦ за сентябрь. Если примерно такие же цифры мы увидим в финальной оценке, то это вряд ли обрадует валютный рынок, а Марио Драги на ближайшем выступлении придется придумывать, чем хоть немного нивелировать падающую инфляцию и что говорить по поводу возможного завершения программы стимулирования экономики. В Америке в пятницу были новости не лучше европейских. Темпы роста личных доходов и расходов американского населения снизились до 0,1% и 0,2% соответственно, а индексы, основанные на личном потреблении, также показали отрицательную динамику. Индекс потребительского доверия также снизился, с 95,3 до 95,1 пункта. Таким образом, валютная пара EUR/USD еще немного подросла в пятницу, но ближе к концу дня попыталась возобновить нисходящий тренд. Однако успел сформироваться новый «золотой крест», но короткие позиции, пока цена находится ниже критической линии, все еще можно рассматривать с первой целью уровень поддержки 1,1708. Закрепление цены выше Киджун-сен укажет на возможное продолжение движения вверх. А разворот MACD наверх укажет на виток восходящего движения. Волатильность инструмента остается на прежнем уровне, и ее должно хватить для отработки первого таргета.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целями 1,1708 и 1,1602, c T/P на 5-10 пунктов выше. Стоп Лосс размещаем выше 1,1785(линия Киджун-сен), а при достижении прибыли по сделке 60-80 пунктов S/L можно переносить в зону безубытка. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена – располагаться ниже линии Киджун-сен. На понедельник в Евросоюзе запланированы публикации индекса деловой активности в производственном секторе (08-00 GMT) и уровня безработицы (09-00 GMT). Американский календарь сегодня содержит индексы деловой активности в производственном секторе по версиям Markit и ISM (13-45 и 14-00 GMT). Влияние фундамента на техническую картину сегодня будет присутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 2 октября 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 140п - 105п - 98п - 113п - 93п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 110п(120п).

Общая картина:

Дефицит платежного баланса Великобритании во втором квартале составил 23 миллиарда фунтов стерлингов. А ВВП в финальной оценке за второй квартал составил 1,5% годовых при прогнозе и предыдущем значении 1,7%. Безусловно, такие новости не могли поддержать английскую валюту. Пара GBP/USD сохранила нисходящую тенденцию на рынке, но особо сильного нисходящего движения в пятницу мы также не увидели. Немного помогли остаться валютной паре на уровнях четверга не самая оптимистичная статистика по личным доходам и расходам из Америки. Если бы не было ее, то пара, вероятнее всего, продолжила бы движение вниз. Марк Карни, на своем выступлении в пятницу, 29 сентября, также немного помог фунту стерлингов избежать серьезных потерь. Он заявил, что в «относительно скором будущем» английский регулятор может повысить ключевую ставку. Он отметил, что, возможно, пришло время «убрать ногу с педали газа», намекая на программу количественного стимулирования и беспрецедентно мягкую монетарную политику Банка Англии. Таким образом, «мертвый крест» остается сильным и подтвержденным, что делает актуальными ордера на продажу с целью первый уровень поддержки 1,3301. Разворот индикатора MACD наверх просигнализирует о витке восходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать начало коррекции. Полосы Боллинджера немного сужаются, что указывает на ослабление движения, волатильность также снижается, но по-прежнему остается высокой.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на продажу с целями 1,3301 и 1,3208. T/P можно выставлять немного выше целей. Ордер Стоп Лосс рекомендуется размещать выше 1,3425 (Киджун-сен) и при заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов его можно переносить в безубыток. Сокращать вручную шорты можно будет при отскоке цены от 1,3301 или в случае разворота индикатора MACD наверх. В Великобритании сегодня состоится публикация индекс деловой активности в производственной сфере Markit (08-30 GMT). В Америке на сегодня запланированы индексы деловой активности в производственном секторе по версиям Markit и ISM (13-45 и 14-00 GMT). Таким образом, влияние новостей на техническую картину будет несильным.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 2 октября 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 104п - 73п - 86п - 61п - 51п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 75п(73п).

Общая картина:

Слабая макроэкономическая статистика по доходам и расходам в Америке, зафиксировавшая замедление их темпов роста, а также слабые индексы личного потребления спровоцировали несильное движение вниз по паре USD/CHF в пятницу, 29 сентября. В самой Швейцарии никаких интересных событий не было. Это привело к формированию «мертвого креста», который, однако, сейчас является слабым и неподтвержденным, то есть не позволяет рассматривать короткие позиции по валютной паре. Лишь закрепление цены ниже облака Ишимоку усилит текущий сигнал, а шорты станут актуальными с целью первый уровень поддержки 0,9626. Также присутствует довольно высокая вероятность того, что восходящий тренд будет возобновлен. Если цена закрепится выше критической линии, это поставит на грань отмены текущий «мертвый крест», а движение вверх сможет возобновиться с целью уровень сопротивления 0,9754. Волатильность по инструменту остается средней по силе – около 75 пунктов в день. Этого вполне достаточно, чтобы отработать, например, таргет 0,9754.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целями 0,9626 и 0,9569, а Тейк Профиты – выставлять выше на 5-10 пунктов. Ордер Стоп Лосс располагаем выше 0,9710 (Киджун-сен) и в случае достижения профита 60-80 пунктов можно S/L переводить в ноль. При открытии sell-позиций индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена – находиться ниже облака Ишимоку. Календарь экономических новостей Швейцарии сегодня содержит показатель реального объема розничной торговли (07-15 GMT). В Америке сегодня будут опубликованы индексы деловой активности в производственном секторе по версиям Markit и ISM (13-45 и 14-00 GMT). Влияние на техническую картину со стороны фундамента будет присутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 2 октября 2017 года



Амплитуда последних 5 дней(high-low): 105п - 98п - 106п - 95п - 52п.
Средняя амплитуда за последние 5 дней: 91п(99п).

Общая картина:

Определенные шансы у японской валюты на укрепление в последний торговый день минувшей недели были. Американские экономические новости показали негативную динамику, что могло бы быть достаточным основанием для нисходящего движения по паре USD/JPY. Однако слабая волатильность инструмента, которая была обусловлена завершение рабочей недели и всего сентября, а также невысокая значимость макроэкономических данных в Штатах, не позволила паре уйти ниже критической линии. Таким образом, восходящая тенденция сохраняется, сигнал на покупку от Ишимоку остается в силе, а длинные позиции актуальны на данный момент с целью первый уровень сопротивления 113,33. Волатильность валютной пары снизилась в пятницу до 52 пунктов, но сегодня, за счет достаточно важных новостей из Америки, в частности индекса деловой активности ISM, может вырасти. Положительное значение этого индекса может помочь цене возобновить движение вверх. Отскок цены от первого таргета может спровоцировать виток нисходящей коррекции, а преодоление этого уровня сделает актуальной целью для восходящего движения второй уровень сопротивления 114,18. Разворот индикатора MACD вниз также может просигнализировать о начале коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 113,33 и второй – 114,18. Ордера Take Profit можно разместить немного ниже таргетов. Стоп-лосс размещаем ниже 112,35 (линия Киджун-сен) и по достижении уровня прибыли 70-100 пунктов можно его переносить в 0. Закрывать вручную лонги рекомендуется в случае разворота индикатора MACD вниз или в случае отскока от первого таргета. В Японии на сегодня нет запланированных важных экономических событий. В США календарь новостей сегодня содержит индексы деловой активности в производственном секторе по версиям Markit и ISM (13-45 и 14-00 GMT). Таким образом, влияние фундамента на техническую картину будет средним по силе.
Полноразмерная иллюстрация