Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 25 августа 2017 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашние торги пара USD/JPY начала с восходящего движения и, прибавив в цене около 60 б.п., завершила день возле отметки 109,50. При этом, в условиях сохраняющейся неопределенности, валютная пара может возобновить снижение котировок и, тем самым, придать 5-й волны, в 1-й, в C, в E, в (В), значительно более сложную форму. В то же время, сохраняется вероятность, позволяющая валютной паре продолжить обозначившееся восходящее движение и подтвердить переход в стадию формирования коррекционной 2-й волны, в C, в E, в (В).

Цели для варианта c нисходящей волной:
108,30 – 100,0% по Фибоначчи
108,00

Цели для варианта с восходящей волной:
110,00 – 111,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение волны C, в E, в (В). Предполагаемая волна 5, в 1, в C, в E, в (В) завершена, таким образом, ожидается повышение котировок в рамках волны 2, в C, в E, в (В) с целями, находящимися около 110 и 111 фигур. Понижательный коридор сохраняет перспективы понижения котировок. Прорыв минимума от 18 августа укажет на готовность инструмента к усложнению волновой структуры волны 1-й, в C, в E, в (В).
Полноразмерная иллюстрация

Обзор рынка Forex на 28 августа.
EUR/USD, GBP/USD.
Долгожданные выступления глав Центробанков США и зоны евро в Джексон Хоул состоялись, но инвесторы были разочарованы нейтральной тональностью обоих представителей – Джанет Йеллен и Марио Драги. Рынки хотели услышать заявления о сроках и объёмах, но вместо этого главы ФРС и ЕЦБ подтвердили приверженность ранее взятым курсам в условиях медленного восстановления экономики. Но это и значит, что ФРС поднимет ставку не ранее декабря и начнёт сворачивать баланс с сентября (что подтвердили и выступавшие в тот же день Джером Пауэлли и Лоретта Местер), а ЕЦБ не будет ускорять собственный план QE. По итогу пятницы евро подрос на 125 пунктов, фунт стерлингов на 80 пунктов.
Переговоры по «Брексит» зашли в тупик и остановились. Франция предложила даже продлить Великобритании переходный период до трёх лет, но Великобритания отказывается выплачивать компенсацию в ЕС выше того, что «сама подсчитала». Следующий этап переговоров предположительно начнётся в октябре. Баланс макроэкономических данных в пятницу был нейтральным - индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo за август снизился с 116,0 до 115,9, но оказался лучше прогноза в 115,5, объём заказов на товары длительного пользования в США в июле сократился на 6,8% против ожидания -6,0%, но базовый объём заказов возрос на 0,5% против ожидания 0,4%.
Рост евро и фунта, тем не менее, происходил на высоких объёмах, что, вероятно, будет удерживать курсы этих валют до середины недели, первые важные и ожидающимися хорошими данные по США выйдут в среду – тогда 2-я оценка ВВП за 2-й квартал ожидается в 2,7% против 2,6% в 1-й оценке и рост рабочих мест в частном секторе ожидается в 186 тыс. Сегодня в Великобритании выходной праздничный день, в США выйдет торговый баланс за июль, прогноз -64,5 млрд долларов против -64,0 млрд в июне. По оптовым запасам за июль прогнозируется рост на 0,3%.
По евро вероятен рост к 1.1990, по британскому фунту вероятна ещё одна попытка роста к 1.2950.



AUD/USD.
Австралийский доллар проявил сдержанность в реакции на сдержанные заявления глав ФРС и ЕЦБ и сегодня утром даже открылся с понижающимся гэпом против «бычьего» разрыва у евро и фунта. Сырьевые товары в пятницу по этим причинам лихорадило, но в итоге всё же фьючерсы настроились на понижение, то есть восстановили предшествующую тенденцию. Коксующийся уголь снизился на 3,55%. Нефть на текущий момент возле цены закрытия четверга. Фондовый индекс Австралии S&P/ASX200 сегодня теряет 0,68% - наибольшее падение в АТР. Китайский China A50 растёт на 1,13%, индийский Nifty50 прибавляет 0,56%. Причиной падения австралийского фондового рынка стали негативные отчёты компаний. Наибольшее падение у горнорудных и транспортных компаний.
Национальные макроэкономические индикаторы в эту неделю ожидаются негативными. В среду выходят разрешения на строительство за июль, прогноз -5,1%, в четверг кредитование частного сектора и капитальные вложения ожидаются с замедлением темпов на 0,1%. По Китаю индексы деловой активности также могут, согласно прогнозам, показать ухудшение.
Если ожидаемое нами сегодня и завтра ослабление американского доллара продолжится, возможен рост «австралийца» к 0.7960. В среднесрочной перспективе ждём курс в диапазоне 0.7710/50.



С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 28 августа 2017 года

ъ

Анализ волновой разметки:

Речь главы ФРС Дж.Йеллен на симпозиуме в Джексон-Холе, была с пессимизмом воспринята рынком, в связи с чем, в начале пятничной европейской сессии пара EUR/USD возобновила достаточно динамичное восходящее движение и в конце дня достигла отметки 1,1940. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что в результате такого роста котировок, волна с, в с, в Е, в (В), приняла вид незавершенной пяти-волновой структуры. Если это так, то в процессе развития 5-й волны, в с, в с, в Е, в (В), валютная пара, может продолжить восходящее движение, как минимум, к отметке 1,1975.

Цели для построения нисходящей волны:
1,1860 – 127,2% по Фибоначчи
1,1771 – 100,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,1973 – 161,8% по Фибоначчи
1,2000

Общие выводы и торговые рекомендации:

Валютная пара возобновила построение волны (B) благодаря выступлению Джанет Йеллен. Сейчас возможно продолжение повышения котировок в рамках волны 3, в 5, в с, в с, в Е, в (В) с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1973, что соответствует 161,8% по Фибоначчи. После завершения построения волны 5, в 5, в с, в с, в Е, в (В) будет вновь ожидаться протяженный нисходящий участок тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 28 августа 2017 года



Анализ волновой разметки:

Пятничную европейскую сессию пара USD/CHF начала с нисходящего движения и после потери более 100 п.п., достигла отметки 0,9550. Таким образом, складывающаяся волновая ситуация позволяет рассматривать всю понижающую коррекцию, формирующуюся от максимума 8-го августа, как 2-ю волну (или В), в составе будущей волны С, которая, к тому же, приобрела признаки незавершенного наклонного треугольника. Если это так, то обозначившееся снижение котировок может получить дальнейшее развитие в направлении отметки 0,9520, или даже уровня 95-й фигуры.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9750 – 0,9800
0,9900

Цели для варианта с нисходящей волной:
0,9522 – 76,4% по Фибоначчи
0,9500

Общие выводы и торговые рекомендации:

Продолжается построение предполагаемой восходящей волны С, в которой волны 1 или А предположительно завершена. Таким образом, сейчас возможно понижение котировок в рамках волны 2 или B, в С с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9522, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи, и ниже, около 95 фигуры. В рамках волны 3 или С, в С возможно возобновление роста котировок.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 28 августа 2017 года



Анализ волновой разметки:

После речи главы ФРС Дж.Йеллен в Джексон-Холе пара USD/JPY, так же, начала снижение против доллара и в конце дня остановилась у отметки 109,10. При этом можно предположить, что несмотря на такое снижение, валютная пара осталась в стадии формирования первых образующих волн в составе коррекционной 2-й волны, в C, в E, в (В). В то же время, нельзя исключать того, что валютная пара продолжит обозначившееся нисходящее движение и, тем самым, придаст 5-й волне, в 1-й, в C, в E, в (В), значительно более сложную форму.

Цели для варианта c нисходящей волной:
108,30 – 100,0% по Фибоначчи
108,00

Цели для варианта с восходящей волной:
110,00 – 111,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение волны C, в E, в (В). Предполагаемая волна 1, в C, в E, в (В) завершена, таким образом, ожидается повышение котировок в рамках волны 2, в C, в E, в (В) с целями, находящимися около 110 и 111 фигур. Понижательный коридор сохраняет перспективы понижения котировок. Прорыв минимума от 18 августа укажет на готовность инструмента к усложнению внутренней волновой структуры волны 1-й, в C, в E, в (В).
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 28 августа 2017 года



Амплитуда прошедшего дня(high-low): 168 пунктов.
Дистанция прошедшего дня: 324 пункта.

Общая картина:

Анализ рынка Форекс по паре евро/доллар за 28 августа показывает, что цена возобновила усилившееся движение вверх в пятницу. Текущий сигнал на покупку остается подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,1999. В случае преодоления этой цели, новым таргетом будет выступать уровень сопротивления 1,2074. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,1850). Если цена закрепится ниже критической линии, то текущий сигнал будет ослаблен, восходящее движение – будет отменено, движение вниз сможет продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,1789, а лонги на время потеряют свою актуальность. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на покупку. MACD направлен наверх, что свидетельствует о восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это укажет на начало нисходящей коррекции. Отскок цены от уровня 1,1999 также может спровоцировать виток коррекционного движения. Амплитуда по паре EUR/USD составила в пятницу 168 пунктов, что является очень высоким показателем для инструмента, общая дистанция минувшего дня составила 324 пункта.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,1999 и второй целью 1,2074, c T/P на 5-10 пунктов ниже. Стоп Лосс размещаем ниже 1,1850, а при достижении прибыли по сделке 60-80 пунктов S/L можно переносить в зону безубытка. Закрывать вручную buy-позиций можно будет при отскоке цены от первого таргета или в случае разворота индикатора MACD вниз. На понедельник в Евросоюзе не запланировано никаких важных экономических событий. Американский календарь новостей сегодня также не содержит никаких новостей. Влияние фундамента на техническую картину сегодня будет отсутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 28 августа 2017 года



Амплитуда прошедшего дня(high-low): 95 пунктов.
Дистанция прошедшего дня: 200 пунктов.

Общая картина:

Валютный курс пары фунт/доллар 28 августа сформировал новый сигнал на покупку и отработал верхнюю границу облака Ишимоку, которую преодолеть не сумел. Текущий «золотой крест» является не подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается внутри облака. Таким образом, целью восходящего движения сейчас выступает уровень сопротивления 1,2938, но рассматривать лонги можно будет не ранее закрепления цены выше облака. В случае преодоления этой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень сопротивления 1,2999. Восходящее движение сохраняет свои перспективы до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,2855). Если цена закрепится ниже этой линии Киджун-сен, то «золотой крест» будет ослаблен до предела и поставлен на грань отмены, а восходящее движение – станет не актуальным. Движение вниз в этом случае сможет возобновиться с целью первый уровень поддержки 1,2795. Боллинджер Бандс сигнализирует о восходящем направлении движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке являются актуальными длинные позиции, но после усиления сигнала от Ишимоку. MACD направлен вверх, сигнализируя о текущем восходящем движении. Если индикатор поменяет направление на нисходящее, это просигнализирует о витке коррекции. Отскок цены от линии Сенкоу Спан Б также мог спровоцировать нисходящую коррекцию. Амплитуда минувшего дня по паре GBP/USD составила 95 пунктов, а общая дистанция - 200 пунктов, что является средними показателями волатильности для инструмента.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целями 1,2938 и 1,2999. T/P можно выставлять немного ниже целей. Ордер Стоп Лосс рекомендуется размещать ниже 1,2855 и при заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов его можно переносить в безубыток. При открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен наверх, а цена – находиться выше облака. В Великобритании сегодня не будет никаких важных экономических новостей, в Америке на сегодня также не запланировано ни одной новости. Таким образом, влияния новостей на техническую картину не будет.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 28 августа 2017 года



Амплитуда прошедшего дня(high-low): 112 пунктов.
Дистанция прошедшего дня: 203 пункта.

Общая картина:

Анализируя пару доллар/франк 28 августа, видно, что цена возобновила нисходящее движение, так и не сумев преодолеть облако Ишимоку. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как линия Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 0,9507. Следующим таргетом выступает уровень поддержки 0,9455. Нисходящее движение имеет перспективы только ниже линии Киджун-сен (0,9620). Если цена закрепится выше этой линии, то «мертвый крест» будет ослаблен, нисходящее движение – будет отменено, движение вверх сможет продолжиться с целью верхняя граница облака, а шорты временно потеряют свою актуальность. Боллинджер Бандс показывает возобновление нисходящего движения, полосы вновь расширяются и развернулись вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны варианты шортов. MACD направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении, разворот индикатора наверх укажет на виток восходящей коррекции. Отскок от первого таргета также может спровоцировать начало коррекции. Амплитуда инструмента минувшего дня выросла до 112 пунктов, а дистанция составила 203 пункта, эти показатели являются высокими для инструмента.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать шорты с целями 0,9507 и 0,9455, а Тейк Профиты – выставлять выше на 5-10 пунктов. Ордер Стоп Лосс располагаем выше 0,9620 и в случае достижения профита 60-80 пунктов можно S/L переводить в ноль. Сокращать вручную короткие позиции можно будет при отскоке цены от первого таргета или в случае разворота индикатора MACD наверх. Календарь экономических новостей Швейцарии сегодня не содержит интересных событий. В Америке сегодня также абсолютно пустой календарь экономических событий. Влияние на техническую картину со стороны фундамента будет отсутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 28 августа 2017 года



Амплитуда прошедшего дня(high-low): 72 пункта.
Дистанция прошедшего дня: 204 пункта.

Общая картина:

Анализ пары доллар/иена на рынке Форекс 28 августа показывает, что цена отработала линию Сенкоу Спан Б и начала новый виток коррекционного движения. Текущий «золотой крест» является подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается уже ниже облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для движения вверх является уровень сопротивления 109,91, но рассматривать лонги можно будет только выше облака. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью будет выступать второй уровень сопротивления 110,47. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (109,35). Сейчас цена закрепилась ниже этой линии, поэтому «золотой крест» ослаблен до предела, движение вверх – стало не актуальным, нисходящее движение может продолжиться с целью уровень поддержки 108,71. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего(!!!) движения, полосы не расширяются, но развернулись вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на продажу, что не соответствует «золотому кресту». MACD направлен вниз, сигнализируя о текущем нисходящем движении. Разворот индикатора наверх укажет на возможное возобновление движения вверх. В ближайшие часы может сформироваться «мертвый крест». Амплитуда инструмента в пятницу составила 72 пункта, а пройденная дистанция – 204 пункта, что означает среднюю по силе волатильность инструмента.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 109,91 и второй – 110,47. Ордера Take Profit можно разместить немного ниже таргетов. Стоп-лосс размещаем ниже 109,35 и по достижении уровня прибыли 70-100 пунктов можно его переносить в 0. При открытии длинных позиций индикатор MACD должен быть направлен наверх, а цена - располагаться выше облака. В Японии на ближайшие сутки запланированы публикации уровня безработицы и расходов домохозяйств (23-30 GMT). В США календарь экономических новостей сегодня не содержит новостей. Таким образом, влияние фундамента на техническую картину будет отсутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Обзор рынка Forex на 29 августа.
EUR/USD, GBP/USD.
В понедельник основным событием стал ураган «Харви» в Калифорнии. Разрушения были не очень большие – размыто несколько трасс, закрылось несколько заводов, повреждены дома, впрочем, предварительная сумма ущерба в 30 млрд долларов внушительная. Фондовые индексы присматривались к сводкам и торговались около нуля, нефть потеряла более 3% на резком снижении спроса. И хотя пятничные выступления Йеллен и Драги не давали поводов для смены ориентиров в монетарной политике ФРС и ЕЦБ, ожидаемая вероятность декабрьского повышения ставки ФРС инерционно снизилась с 40% до 33%. Доходности по 2-летним гособлигациям снизилась с 1,342% до 1,321%, но сегодня в азиатскую сессию поднялась до 1,330%.
Товарный торговый баланс США в июльской оценке составил -65,1 млрд долларов против прогноза -64,5 млрд долларов. Оптовые запасы в июле возросли на 0,4% против ожидания 0,3%. Но денежная масса в еврозоне М3 (свободное обращение+депозиты в банках) за июль снизилась с 5,0% г/г до 4,5% г/г и это красноречива свидетельствует о снижении инфляционных тенденций, что, в свою очередь, понижает риски ужесточения монетарной политики ЕЦБ.
Сегодня выйдет 2-я оценка ВВП Франции за 2-й квартал, прогноз без изменения в 0,5%. Потребительские расходы во Франции за июль ожидаются ростом на 0,7% против сокращения на 0,8% в июне. В Германии потребительский климат GfK за сентябрь ожидается без изменения в 10,8 пунктов. В Великобритании индекс цен на дома за август прогнозируется с нулевым изменением.
В США Индекс цен на дома S&P/Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах ожидается понижением с 5,7% г/г до 5,6% г/г, индекс потребительского доверия от Conference Board за текущий месяц прогнозируется понижением с 121,1 до 120,9.
Завтра выйдет ВВП США за 2-й квартал во 2-й оценке, прогноз 2,7% против 2,6% в первой оценке и мы ждём разворот рынка. До этого времени возможен рост евро выше 1.1990 и рост британского фунта выше 1.2950.



USD/JPY.
В понедельник правительство Японии опубликовало ежемесячный доклад об экономике. Было отмечено умеренное восстановление в соответствии с прогнозами, рост государственных инвестиций и потребления. Глава Банка Японии Харухико Курода в Джексон Хоуле заявил, что ЦБ выкупил 40% из всего запланированного объёма государственных облигаций, и заверил, что мягкая политика будет продолжаться. Но рынок вчера продавался; нефть -3,2%, Dow Jones -0,02%, EuroStoxx50 -0,41%, медь 0,0%, железная руда -1,6%, евро/доллар +54 пункта. Под таким напором дневное снижение йены на 12 пунктов говорит о силе японской валюты, но… сегодня утром Северная Корея запустила очередную ракету, которая, перелетев через Японию, приводнилась далеко восточнее Хоккайдо. В моменте на новости йена снизилась на 90 пунктов. Экономические показатели при этом вышли слабыми: расходы домохозяйств в июле снизились с 2,3% г/г до -0,2% г/г против прогноза 0,7% г/г. Уровень безработицы сохранился на уровне 2,8%. Японский индекс Nikkei225 теряет 0,75%, доходности по японским гособлигациям снижаются.
Завтра по Японии ожидается выход розничных продаж за июль, прогноз 1,0% г/г против 2,1% г/г в июне, в четверг по июльскому промпроизводству ожидается снижение на 0,5% м/м. Мы сомневаемся, что так быстро, до конца недели, появятся факторы, способные развернуть рынок японской валюты. Ждём снижения в диапазон 108.05/25.


С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 29 августа 2017 года



Амплитуда прошедшего дня(high-low): 67 пунктов.
Дистанция прошедшего дня: 175 пунктов.

Общая картина:

Анализ рынка Форекс по паре евро/доллар за 29 августа показывает, что цена продолжает движение вверх и уже почти отработала первый таргет. Текущий сигнал на покупку остается подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,1999. В случае преодоления этой цели, новым таргетом будет выступать уровень сопротивления 1,2074. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,1860). Если цена уйдет ниже этой линии, то текущий сигнал будет ослаблен, восходящее движение – будет отменено, движение вниз сможет продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,1789, а длинные позиции на время станут не актуальными. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на покупку. MACD направлен наверх, что свидетельствует о восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это укажет на начало нисходящей коррекции. Индикатор может начать разряжаться в любой момент, так как находится на своих максимальных позициях. Отскок цены от уровня 1,1999 также может спровоцировать виток коррекционного движения. Амплитуда по паре EUR/USD составила в понедельник 67 пунктов, что является средним показателем для инструмента, общая дистанция минувшего дня составила 175 пунктов.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,1999 и второй целью 1,2074, c T/P на 5-10 пунктов ниже. Стоп Лосс размещаем ниже 1,1860, а при достижении прибыли по сделке 60-80 пунктов S/L можно переносить в зону безубытка. Закрывать вручную buy-позиций можно будет при отскоке цены от первого таргета или в случае разворота индикатора MACD вниз (может разряжаться). На вторник в Евросоюзе вновь не запланировано никаких важных экономических событий. Американский календарь новостей сегодня также пустой. Влияние фундамента на техническую картину сегодня будет отсутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 29 августа 2017 года



Амплитуда прошедшего дня(high-low): 69 пунктов.
Дистанция прошедшего дня: 143 пункта.

Общая картина:

Валютный курс пары фунт/доллар 29 августа, после коррекции к нижней границе облака, возобновил движение вверх и преодолел первый таргет 1,2938. Текущий «золотой крест» является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака. Таким образом, целью восходящего движения сейчас выступает уровень сопротивления 1,2999. В случае преодоления этой цели, новым таргетом будет выступать третий уровень сопротивления 1,3081. Восходящее движение сохраняет свои перспективы до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,2860). Если цена закрепится ниже этой линии Киджун-сен, то «золотой крест» будет ослаблен и поставлен на грань отмены, а восходящее движение – станет не актуальным. Движение вниз в этом случае сможет продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,2795, а лонги потеряют свою актуальность. Боллинджер Бандс сигнализирует о восходящем направлении движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке являются актуальными длинные позиции. MACD направлен вверх, сигнализируя о текущем восходящем движении. Если индикатор поменяет направление на нисходящее, это просигнализирует о начале коррекции. Индикатор может начать разряжаться, среагировав на любое не повышение цены. Амплитуда минувшего дня по паре GBP/USD составила 69 пунктов, а общая дистанция - 143 пункта, что является средними показателями волатильности для инструмента.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целями 1,2999 и 1,3081. T/P можно выставлять немного ниже целей. Ордер Стоп Лосс рекомендуется размещать ниже 1,2860 и при заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов его можно переносить в безубыток. Закрывать вручную ордера на покупку рекомендуется при развороте индикатора MACD вниз (может разряжаться) или в случае отскока цены от первого таргета. В Великобритании сегодня не будет никаких важных экономических новостей, в Америке на сегодня также не запланировано ни одного важного события. Таким образом, влияния новостей на техническую картину не будет.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 29 августа 2017 года



Амплитуда прошедшего дня(high-low): 51 пункт.
Дистанция прошедшего дня: 156 пунктов.

Общая картина:

Анализируя пару доллар/франк 29 августа, видно, что цена продолжает уверенное движение вниз и отработала первый таргет 0,9507. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как линия Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 0,9507, который уже достигнут. Следующим таргетом выступает уровень поддержки 0,9455. Нисходящее движение имеет перспективы только ниже линии Киджун-сен (0,9595). Если цена закрепится выше этой линии, то «мертвый крест» будет ослаблен, нисходящее движение – будет отменено, движение вверх сможет продолжиться с целью первый уровень сопротивления 0,9654, а шорты на время потеряют свою актуальность. Боллинджер Бандс показывает возобновление нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны варианты ордеров на продажу. MACD направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении, разворот индикатора наверх укажет на начало восходящей коррекции. Отскок от первого таргета также может спровоцировать начало коррекционного движения. Амплитуда инструмента минувшего дня снизилась до 51 пункта, а дистанция составила 156 пунктов, эти показатели являются средними для инструмента.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать шорты с целями 0,9507 и 0,9455, а Тейк Профиты – выставлять выше на 5-10 пунктов. Ордер Стоп Лосс располагаем выше 0,9595 и в случае достижения профита 60-80 пунктов можно S/L переводить в ноль. Сокращать вручную короткие позиции можно будет при отскоке цены от первого таргета или в случае разворота индикатора MACD наверх (может разряжаться). Календарь экономических новостей Швейцарии сегодня не содержит интересных событий. В Америке сегодня также абсолютно пустой календарь экономических событий. Влияние на техническую картину со стороны фундамента будет отсутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 29 августа 2017 года



Амплитуда прошедшего дня(high-low): 38 пунктов.
Дистанция прошедшего дня: 164 пункта.

Общая картина:

Анализ пары доллар/иена на рынке Форекс 29 августа показывает, что цена не смогла продолжить движение вверх и сформировала новый «мертвый крест». Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для движения вниз является уровень поддержки 108,71, который уже отработан. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью будет выступать второй уровень поддержки 108,07. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (109,05). Если цена закрепится выше этой линии, то «мертвый крест» будет ослаблен, движение вниз – станет не актуальным, восходящее движение сможет продолжиться с целью линия Сенкоу Спан Б, а sell-позиции потеряют свою актуальность. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на продажу. MACD направлен вниз, сигнализируя о текущем нисходящем движении. Разворот индикатора наверх укажет на виток восходящей коррекции. Отскок от первого таргета также может спровоцировать коррекцию. Амплитуда инструмента в понедельник составила 38 пунктов, а пройденная дистанция – 164 пункта, что означает низкую волатильность инструмента.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 108,71 и второй – 108,07. Ордера Take Profit можно разместить немного выше таргетов. Стоп-лосс размещаем выше 109,05 и по достижении уровня прибыли 70-100 пунктов можно его переносить в 0. Сокращать вручную ордера на продажу можно будет в случае отскока цены от уровня 108,71 или при развороте индикатора MACD наверх. В Японии на ближайшие сутки запланирована публикация изменения объема розничной торговли (23-50 GMT). В США календарь экономических новостей сегодня не содержит новостей. Таким образом, влияние фундамента на техническую картину будет минимальным.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 29 августа 2017 года



Анализ волновой разметки:

Простояв большую часть вчерашних торгов в диапазоне, только с началом американской сессии пара EUR/USD возобновила восходящее движение и в конце дня пробила отметку 1,1980. При этом можно предположить, что валютная пара оставалась в пределах 5-й волны, в с, в с, в Е, в (В), завершив формирование ее внутренней 3-й волны. Если это так, то от максимума минувшего дня валютная пара может начать коррекционное снижение и обозначить начало 4-й волны, в 5-й, в с, в с, в Е, в (В).

Цели для построения нисходящей волны:
1,1860 – 127,2% по Фибоначчи
1,1771 – 100,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,1973 – 161,8% по Фибоначчи
1,2000

Общие выводы и торговые рекомендации:

Валютная пара возобновила построение волны (B). Сейчас возможно продолжение повышения котировок в рамках волны 3, в 5, в с, в с, в Е, в (В) с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1973, что соответствует 161,8% по Фибоначчи, и выше, около 20 фигуры. После завершения построения волны с, в с, в Е, в (В) будет вновь ожидаться протяженный нисходящий участок тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 29 августа 2017 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, в начале вчерашних торгов в Европе пара GBP/USD продолжила развитие восходящего движения и в конце дня достигла отметки 1,2940. При этом внутренняя волновая структура волны а, в b, в составе понижающей коррекции получившей развитие от максимумов начала месяца, приняла вполне завершенный вид. Если это так, то от максимума минувшего дня валютная пара может начать снижение котировок и перейдет в стадию формирования волны b, в b, с перспективой падения цены ниже отметки 1,2850.

Цели для построения нисходящей волны:
1,2789 – 76,4% по Фибоначчи
1,2714 – 100,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,2962 – 38,2% по Фибоначчи
1,3020 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение нисходящего набора волн. Повышение котировок может продолжиться с целями, находящимися около расчетных отметок 1,2962 и 1,3020, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи, в рамках волны b в составе 3-х волновой понижательной структуры. После ее завершения ожидается возобновление снижения котировок в рамках волны с с целями, расположенными ниже 28 фигуры.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 29 августа 2017 года



Анализ волновой разметки:

Несмотря на снижение цены к отметке 0,9525, пара USD/CHF так и не смогла определиться с направлением движения, торгуясь весь минувший день в диапазоне вокруг уровня 0,9550. При этом внутренняя волновая структура предполагаемой волны е, во 2-й (или В), в С, приняла вполне завершенный вид. Если это так и волна е, во 2-й (или В), в С, не станет принимать еще более сложную форму, то от минимума минувшего дня, валютная пара может начать рост котировок и обозначить начало 3-й волны (или С), в С.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9750 – 0,9800
0,9900

Цели для варианта с нисходящей волной:
0,9522 – 76,4% по Фибоначчи
0,9500

Общие выводы и торговые рекомендации:

Продолжается построение предполагаемой восходящей волны С, в которой волна 1 или А завершена. Таким образом, сейчас возможно понижение котировок в рамках волны 2 или B, в С с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9522, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи, и ниже, около 95 фигуры. При этом ее внутренняя волновая структура также выглядит уже вполне укомплектованно. В рамках волны 3 или С, в С возможно возобновление роста котировок с целями, находящимися выше 98 фигуры.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 29 августа 2017 года



Анализ волновой разметки:

После пятничного снижения цены, весь минувший день пара USD/JPY провела в пределах достаточно узкого диапазона, торгуясь между уровнем 109-й фигуры и отметкой 109,40. При этом можно предположить, что валютная пара, по-прежнему, осталась в стадии формирования внутренней волновой структуры коррекционной 2-й волны, в C, в E, в (В). Если это так, то валютная пара сохраняет потенциал, позволяющий ей, как продолжить рост котировок к верхней образующей линии нисходящего канала, так и возобновить снижение, как минимум, к отметке 108,30.

Цели для варианта c нисходящей волной:
108,30 – 100,0% по Фибоначчи
108,00

Цели для варианта с восходящей волной:
110,00 – 111,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение волны C, в E, в (В). Предполагаемая волна 1, в C, в E, в (В) завершена, таким образом, ожидается повышение котировок в рамках волны 2, в C, в E, в (В) с целями, находящимися около 110 и 111 фигур. Понижательный коридор сохраняет перспективы понижения котировок. Прорыв минимума от 18 августа укажет на готовность инструмента к усложнению внутренней волновой структуры волны 1-й, в C, в E, в (В).
Полноразмерная иллюстрация

Обзор рынка Forex на 30 августа.
EUR/USD, GBP/USD.
Во вторник на рынке произошло знаменательное событие – евро преодолел уровень круглый 1.20 (1.2069). На рынок сразу хлынула масса статей о переоценённости евро. Выдвигались предположения, что ЕЦБ продлит программу QE в том или ином виде. Даже Ангела Меркель во вчерашнем ежегодной летней пресс-конференции высказала опасение, что дорогой евро может ухудшить торговый баланс (в конце мая, когда евро стоил 1.10, Меркель, под нажимом Д.Трампа, заявляла об обратном). Согласно рыночным фьючерсам на ставку вероятность повышения ставки ЕЦБ в сентябре 2018 года снизилась до 30%. Мы можем предположить, что рост евро от 1.1655 17-19 августа уже был вне плана стратегических инвесторов – инерционный рост на покупках мелких игроков. Что же касается вчерашнего дня, то формально рост в первой половине дня мог происходить на хорошем показателе потребительского климата в Германии GfK с 10,8 до 10,9 против прогноза без изменения и росте потребительских расходов во Франции на 0,7% в июле на уровне ожиданий. В США индекс потребительского доверия от Conference Board за август подрос до 122,9 против прогноза 120,9. Индекс цен на дома S&P/Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах США в июне сохранил скорость прироста в 5,7% г/г против ожидания 5,6% г/г.
Британский фунт в моменте прибавлял 50 пунктов, но день закрыл понижением на 13 пунктов благодаря заявлению главы Еврокомиссии Юнкеру о возможности проведения торговых переговоров только после договорённостей по политическим аспектам «Брексита». В эту неделю как раз обсуждаются вопросы мигрантов и финансового регулирования.
Сегодня мы ждём более сильный нажим на контрдолларовые валюты. Главным событием дня станет выход 2-й оценки ВВП США за 2-й квартал – прогноз 2,7% против 2,6% в 1-й оценке. Изменение количества рабочих мест в частном секторе от ADP также ожидается хорошим – прогноз 185 тыс против 178 тыс в июле.
По еврозоне важных данных не выходит, в Великобритании чистый объём новых кредитов, выданных физическим лицам в июле, ожидается понижением с 5,6 млрд фунтов до 5,3 млрд. Число выданных разрешений на ипотечное кредитование в Великобритании может показать рост с 65 тыс до 66 тыс.
Евро ждём на 1.1875 и далее на 1.1780, фунт стерлингов на 1.2850 и далее в диапазоне 1.2735/55.



AUD/USD.
Во вторник австралийский доллар, как евро и фунт, торговался неровно, но по итогу дня снизился на 11 пунктов. Сегодня утром данные по строительному сектору вышли лучше ожиданий и на тонком рынке «австралиец» на текущий момент прибавляет 44 пункта. Завершённые строительные работы во 2-м квартале возросли на 9,3% против прогноза 1,0%, разрешения на строительство в июле снизились на 1,7% против ожидания более глубокого падения -5,0%. Но вышедшие показатели не отменяют общего негативного давления на национальную валюту. Железная руда подешевела на 1,0%, уголь на -0,7%, нефть на -0,3%. Доходности по государственным облигациям растут (по 5-летним с 2,20% до 2,24%) и в этом есть некоторая поддержка повышающейся австралийской валюте.
Сегодня «австралиец» может испытать давление со стороны американских данных по ВВП и занятости в частном секторе, завтра ожидается замедление темпов кредитования частного сектора в Австралии – прогноз 0,5% против 0,6% ранее. Исторически после высоких скачков по данному индексу (0,6-0,8%) обвалы происходят больше, чем на 0,1 процентных пункта, то есть ждём худшего показателя. После ухода цены под уровень 0.7960 вероятно снижение к 0.7870.


С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 30 августа 2017 года



Амплитуда прошедшего дня(high-low): 123 пункта.
Дистанция прошедшего дня: 400 пунктов.

Общая картина:

Анализ рынка Форекс по паре евро/доллар за 30 августа показывает, что цена почти отработала второй таргет и начала корректироваться. Текущий сигнал на покупку остается подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью для восходящего движения является второй уровень сопротивления 1,2074. В случае преодоления этой цели, новым таргетом будет выступать уровень сопротивления 1,2209. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен(1,1920). Если цена уйдет ниже этой линии, то текущий сигнал будет ослаблен, восходящее движение – будет отменено, движение вниз сможет продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,1789, а ордера на покупку на время станут не актуальными. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты лонгов. MACD развернулся вниз, что свидетельствует о коррекционном движении, если индикатор развернется наверх, это укажет на окончание нисходящей коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать завершение коррекции. Амплитуда по паре EUR/USD составила во вторник 123 пункта, что является высоким показателем волатильности для инструмента, общая дистанция минувшего дня составила 400 пунктов.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,2074 и второй целью 1,2209, c T/P на 5-10 пунктов ниже. Стоп Лосс размещаем ниже 1,1920, а при достижении прибыли по сделке 60-80 пунктов S/L можно переносить в зону безубытка. Открывать новые buy-позиций можно будет при отскоке цены от критической линии или в случае разворота индикатора MACD наверх. На среду в Евросоюзе вновь не запланировано никаких важных экономических событий. Американский календарь новостей сегодня содержит отчет ADP по изменению количества занятых (12-15 GMT), а также предварительные годовые данные по ВВП (13-30 GMT). Влияние фундамента на техническую картину сегодня будет средним по силе.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 30 августа 2017 года



Амплитуда прошедшего дня(high-low): 64 пункта.
Дистанция прошедшего дня: 175 пунктов.

Общая картина:

Валютный курс пары фунт/доллар 30 августа начал новый виток коррекционного движения, о чем просигнализировал разворотом вниз индикатор MACD. Текущий «золотой крест» остается подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака. Таким образом, целью восходящего движения сейчас выступает уровень сопротивления 1,2999. В случае преодоления этой цели, новым таргетом будет выступать третий уровень сопротивления 1,3081. Восходящее движение сохраняет свои перспективы до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,2875). Если цена закрепится ниже этой линии Киджун-сен, то «золотой крест» будет ослаблен и поставлен на грань отмены, а восходящее движение – станет не актуальным. Движение вниз в этом случае сможет продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,2795, а лонги станут не доступными для открытия. Боллинджер Бандс сигнализирует о восходящем направлении движения, полосы не расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке являются актуальными длинные позиции. MACD развернулся вниз, сигнализируя о текущем коррекционном движении. Если индикатор поменяет направление на восходящее, это просигнализирует об окончании витка коррекции. Амплитуда минувшего дня по паре GBP/USD составила 64 пункта, а общая дистанция - 175 пунктов, что является средними показателями волатильности для инструмента.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целями 1,2999 и 1,3081. T/P можно выставлять немного ниже целей. Ордер Стоп Лосс рекомендуется размещать ниже 1,2875 и при заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов его можно переносить в безубыток. Открывать новые ордера на покупку рекомендуется при развороте индикатора MACD вверх при расположении цены выше облака Ишимоку. В Великобритании сегодня выйдут данные по потребительскому кредитованию (08-30 GMT), в Америке на сегодня запланированы отчет ADP по изменению количества занятых (12-15 GMT), а также предварительные годовые данные по ВВП (13-30 GMT). Таким образом, влияние новостей на техническую картину будет присутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 30 августа 2017 года



Амплитуда прошедшего дня(high-low): 132 пункта.
Дистанция прошедшего дня: 329 пунктов.

Общая картина:

Анализируя пару доллар/франк 30 августа, видно, что цена отработала уровень поддержки 0,9455 и отскочила от него, начав восходящую коррекцию. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как линия Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью для нисходящего движения является второй уровень поддержки 0,9455, который уже был достигнут. Следующим таргетом выступает уровень поддержки 0,9360. Нисходящее движение имеет перспективы только ниже линии Киджун-сен (0,9545). На данный момент цена закрепилась выше этой линии, поэтому «мертвый крест» ослаблен, нисходящее движение – временно отменено, движение вверх может продолжиться с целью первый уровень сопротивления 0,9654, а короткие позиции потеряли свою актуальность. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы не расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны варианты ордеров на продажу, но после усиления «мертвого креста». MACD развернулся наверх, что сигнализирует о восходящем движении, разворот индикатора обратно вниз укажет на завершение восходящей коррекции. Амплитуда инструмента минувшего дня выросла до 132 пунктов, а дистанция составила 329 пунктов, эти показатели являются высокими для инструмента.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать шорты с целями 0,9455 и 0,9360, а Тейк Профиты – выставлять выше на 5-10 пунктов. Ордер Стоп Лосс располагаем выше 0,9545 и в случае достижения профита 60-80 пунктов можно S/L переводить в ноль. При открытии шортов индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена – располагаться ниже критической линии. Календарь экономических новостей Швейцарии сегодня содержит индекс ведущих экономических индикаторов KOF (07-00 GMT). В Америке сегодня будут опубликованы отчет ADP по изменению количества занятых(12-15 GMT), а также предварительные годовые данные по ВВП (13-30 GMT). Влияние на техническую картину со стороны фундамента будет присутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 30 августа 2017 года



Амплитуда прошедшего дня(high-low): 163 пункта.
Дистанция прошедшего дня: 412 пунктов.

Общая картина:

Анализ пары доллар/иена на рынке Форекс 30 августа показывает, что цена резко начала восходящее движение и отработала первый таргет и линию Сенкоу Спан Б. Новый сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для движения вверх является уровень сопротивления 110,47, если цена преодолеет уровень 109,91. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью будет выступать третий уровень сопротивления 111,11. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен(109,15). Если цена закрепится ниже этой линии, то «золотой крест» будет ослаблен, движение вверх – станет не актуальным, нисходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень поддержки 108,71, а buy-позиции станут не актуальными. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы расширяются и развернулись наверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на покупку. MACD развернулся наверх, сигнализируя о текущем восходящем движении. Разворот индикатора вниз укажет на начало нисходящей коррекции. Отскок от уровня 109,91 также может спровоцировать виток коррекционного движения против «золотого креста». Амплитуда инструмента во вторник составила 163 пункта, а пройденная дистанция – 412 пунктов, что означает высокую волатильность инструмента.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 110,47 и второй – 111,11. Ордера Take Profit можно разместить немного ниже таргетов. Стоп-лосс размещаем ниже 109,15 и по достижении уровня прибыли 70-100 пунктов можно его переносить в 0. При открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена – располагаться выше уровня 109,91. В Японии на ближайшие сутки не запланировано никаких важных экономических публикаций. В США календарь экономических новостей сегодня содержит отчет ADP по изменению количества занятых (12-15 GMT), а также предварительные годовые данные по ВВП (13-30 GMT). Таким образом, влияние фундамента на техническую картину может быть ощутимым.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 30 августа 2017 года



Анализ волновой разметки:

Новое обострение геополитической ситуации на Дальнем Востоке спровоцировало в начале вчерашних торгов очередной виток ослабления доллара и привело к росту пары EUR/USD к отметке 1,2070. Сложившаяся при этом волновая ситуация, позволяет рассматривать все восходящее движение от минимума минувшей пятницы (1,1775), как процесс формирования, принявшей сильно удлиненный вид, 3-й волны, в 5-й, в с, в с, в Е, в (В). Если это так, то начавшееся вчера снижение котировок, может оказаться началом 4-й волны, в 5-й, в с, в с, в Е, в (В), расчетные цели которой расположены на подходе к уровню 19-й фигуры.

Цели для построения нисходящей волны:
1,1860 – 127,2% по Фибоначчи
1,1771 – 100,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,2098 – 200,0% по Фибоначчи
1,2200

Общие выводы и торговые рекомендации:

Валютная пара возобновила построение волны (B). Сейчас возможно продолжение повышения котировок в рамках волны 3, в 5, в с, в с, в Е, в (В) с целями, расположенными около расчетной отметки 1,2098, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, и выше, около 22 фигуры. В данный момент возможен отход котировок от достигнутых максимумов в рамках предполагаемой волны 4, в 5, в с, в с, в Е, в (В).
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 30 августа 2017 года



Анализ волновой разметки:

Прежде чем начать ожидаемое нисходящее движение, в начале вчерашней европейской сессии пара GBP/USD отработала отметку 1,2975 и только после этого смогла откатиться на 70 п.п. от достигнутого максимума. При этом можно предположить, что, завершив волну а, валютная пара уже обозначила начало волны b, в b, в составе понижающей коррекции, получившей развитие от максимумов начала месяца. Если это так, то прежде чем возобновить рост котировок к отметке 1,3020, валютная пара продолжит снижение цены вплоть до уровня 1,2850.

Цели для построения нисходящей волны:
1,2789 – 76,4% по Фибоначчи
1,2714 – 100,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,2962 – 38,2% по Фибоначчи
1,3020 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение нисходящего набора волн. Повышение котировок может продолжиться с целями, находящимися около расчетных отметок 1,2962 и 1,3020, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи, в рамках волны b в составе 3-х волновой понижательной структуры. После ее завершения ожидается возобновление снижения котировок в рамках волны с с целями, расположенными ниже 28 фигуры.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 30 августа 2017 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашние распродажи доллара, спровоцированные ростом геополитической нестабильности, привели к повышенному спросу на швейцарскую валюту и прежде чем выполнить ожидаемый разворот, позволили паре USD/CHF продолжить снижение к отметке 0,9430. При этом, в связи с тем, что валютная пара пробила достигнутый еще 21-го июля минимум (0,9440), появились основания рассматривать ее текущее положение, как процесс формирования наклонной коррекционной структуры, в составе принявшей еще более сложную форму, волны Е, в В. Если это так и после отката котировок в район уровня 97-й фигуры, валютная пара, все же, возобновит снижение, то волновая разметка волны Е, в В, еще потребует внесения соответствующий изменений и уточнений.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9600 – 0,9800

Цели для варианта с нисходящей волной:
0,9400 – 0,9300

Общие выводы и торговые рекомендации:

Вчерашнее падение котировок «сломало» всю сложившуюся ранее волновую разметку. В данный момент возможен отход котировок от достигнутых минимумов в рамках предполагаемой волны С с целями, расположенными выше 96 фигуры. При этом вся волновая разметка может понести дополнительные коррективы и изменения.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 30 августа 2017 года



Анализ волновой разметки:

Северокорейские ракетные пуски, спровоцировали вчера очередной виток укрепления иены, что в свою очередь, позволило паре USD/JPY продолжить снижение цены к отметке 108,25 и только после этого отскочить на 150 б.п. от уже достигнутого минимума. Таким образом, в связи с пробоем валютной парой ранее достигнутых минимумов, появились основания для предположений о том, что после 11-го августа, она находилась в стадии формирования коррекционной 2-й волны (или В), в составе принимающей все более сложную форму, волны C, в E, в (В). Если это так, то в процессе развития волны с, во 2-й (или В), в C, в E, в (В), валютная пара продолжит обозначившийся рост котировок, вплоть до отметки 110,50.

Цели для варианта c нисходящей волной:
108,56 – 261,8% по Фибоначчи
108,00

Цели для варианта с восходящей волной:
110,08 – 23,6% по Фибоначчи
110,92 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение волны C, в E, в (В). Предполагаемая волна 1, в C, в E, в (В) завершена, таким образом, ожидается повышение котировок в рамках волны с, в 2, в C, в E, в (В) с целями, находящимися около отметок 110,08 и 110,92, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. Конвергенция MACD_ака также предупреждает о готовности инструмента к построению восходящей волны.
Полноразмерная иллюстрация

Обзор рынка Forex на 31 августа.
EUR/USD, GBP/USD.
Главный драйвер вчерашнего дня – 2-я оценка ВВП США за 2-й квартал оправдал надежды – пересмотр повысил оценку с 2,6% до 3,0% при ожидании повышения до 2,7%. В структуре ВВП потребительские расходы показали рост в 3,3% против 1-й оценки в 1,9%, инвестиции в бизнес прибавили 0,6% против 0,4% в предшествующей оценке. Релиз от ADP сообщил о создании 237 тыс новых рабочих мест в частном секторе за август против ожидания 185 тыс и пересмотренных на повышение с 178 тыс до 201 тыс в июле. Конечно, такой значимый прирост подвигает инвесторов на ожидание выше прогноза и пятничных нонфармов (180К).
Тем не менее, евро и фунт начали снижение ещё днём на росте потребительских цен в Испании хуже прогноза (1,6% г/г против ожидания 1,7% г/г), ожиданиях понижения темпов инфляции в еврозоне (11,6 против 11,7 ранее), и ослаблении кредитования в Великобритании в июльской оценке с 5,5 млрд фунтов стерлингов (понижено с 5,6 млрд) до 4,8 млрд фунтов при ожидании 5,3 млрд. Ипотечное кредитование показало также сжатие: 3,6 млрд фунтов против 4,1 млрд в июне (прогноз 3,5 млрд), но число одобренных заявок на ипотеку показало рост с 65,3 тыс до 68,7 тыс.
Масс-медиа продолжают запугивать общественность «непомерно высоким» курсом евро. Деловой канал CNBC выпустил интервью с директором Центра европейских политических исследований о скатывании в рецессию экспортноориентированных стран в случае продолжения роста евро. В подключении к данному вопросу СМИ мы видим решительное намерение крупных инвесторов покупать доллары, спекулятивный градус покупок явно высок.
Сегодня внимание инвесторов будет сосредоточено на инфляционных показателях еврозоны и расходам потребителей в США. Базовый ИПЦ еврозоны за август прогнозируется без изменения в 1,2% г/г, общий ИПЦ ожидается ростом с 1,3% г/г до 1,4% г/г. Месячный прирост ИПЦ во Франции ожидается на 0,5% против -0,3% в июле, в Италии рост ожидается на 0,2%. По другим показателям еврозоны ожидания менее оптимистичны; розничные продажи Германии могут сократиться на 0,4%, в Испании розничные продажи могут сократиться с 2,5% г/г до 2,4% г/г. Число безработных в Германии ожидается сокращением на 6 тыс, но на изменение уровня безработицы это влияния может не оказать. Прогноз по безработице в целом в еврозоне за июль составляет 9,1%, как было и месяц назад.
В США личные доходы потребителей за июль ожидаются приростом на 0,3% против 0,0% месяцем ранее, расходы потребителей ожидаются ростом на 0,4% против 0,1% в июне. Индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго за август прогнозируется понижением с 58,9 до 58,7, незавершённые продажи жилья за июль могут показать прирост на 0,4% после предшествующего роста на 1,5%.
Баланс индикаторов, даже без учёта общего фона «опасно дорогого евро» в пользу доллара. Ждём евро на 1.1780, фунт стерлингов ждём в диапазоне 1.2735/55.



USD/JPY.
В последнем обзоре по йене мы не ожидали появления факторов, способных резко развернуть этот рынок валюты. Но также мы не ожидали и резкого поворота в оценке текущих курсов евро деловой прессой. В очередной раз йену спас американский фондовый рынок – во вторник йена прибавила 46 пунктов (от минимума дня рост составил 146 пунктов), в среду рост составил 50 пунктов. Nikkei225 вчера возрос на 0,74%, сегодня главный японский индекс прибавляет 0,73%. Американский S&P500 вчера вырос на 0,46%. Японские экономические данные не остались безучастными – розничные продажи в июле в годовых темпах показали прирост на 1,9% против прогноза 1,0%. Предшествующий показатель составлял 2,1% г/г. Разгон по йене оказался настолько велик, что вышедшие сегодня провальные данные по промышленному производству за июль не смогли остановить этот рост. Industrial Production показал -0,8% против прогноза -0,4%. Но здесь мог смягчить ситуацию высокий предшествующий рост за июнь в 2,2%. Также китайский индекс производственной активности за август показал рост с 51,4 до 51,7 против ожидания снижения до 51,3. Непроизводственный PMI Китая снизился – 53,4 против 54,5 ранее.
Как и в Европе, на помощь японскому рынку поспешила пресса – деловые СМИ запестрели статьями о малозначимости для политической эскалации последнего запуска баллистической ракеты КНДР, ведь и раньше Северная Корея производила такие запуски и ничего не происходило, а во всём виноваты торговые роботы, неадекватно отреагировавшие на газетные заголовки… Даже доходности японских государственных облигаций пошли вверх. Ждём йену на 111.70.


С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 31 августа 2017 года



Амплитуда прошедшего дня(high-low): 104 пункта.
Дистанция прошедшего дня: 277 пунктов.

Общая картина:

Анализ рынка Форекс по паре евро/доллар за 31 августа показывает, что цена продолжает усилившуюся коррекцию и ушла ниже критической линии. Текущий сигнал на покупку остается подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,1999, но лонги сейчас открывать не рекомендуется. В случае преодоления этой цели, новым таргетом будет выступать уровень сопротивления 1,2074. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,1920). Цена ушла сейчас ниже этой линии, поэтому текущий сигнал ослаблен, восходящее движение – временно отменено, движение вниз может продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,1789, а ордера на покупку на время стали не актуальными. Боллинджер Бандс показывает возможное начало нисходящего(!!!) движения, полосы немного расширяются и разворачиваются вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты шортов, но «мертвого креста» пока нет. MACD направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем движении, если индикатор развернется наверх, это укажет на возможное завершение нисходящей коррекции. В ближайшее время может сформироваться «мертвый крест». Амплитуда по паре EUR/USD составила во среду 104 пункта, что является высоким показателем волатильности для инструмента, общая дистанция минувшего дня составила 277 пунктов.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,1999 и второй целью 1,2074, c T/P на 5-10 пунктов ниже. Стоп Лосс размещаем ниже 1,1920, а при достижении прибыли по сделке 60-80 пунктов S/L можно переносить в зону безубытка. При открытии buy-позиций индикатор MACD должен быть направлен наверх, а цена – находиться выше линии Киджун-сен. На четверг в Евросоюзе запланированы публикации индекса потребительских цен(предварительный выпуск) иуровень безработицы (09-00 GMT). Американский календарь новостей сегодня содержит показатель количества заявок на пособие по безработице, а также индекс расходов на личное потребление и изменение личных доходов и расходов населения (12-30 GMT). Влияние фундамента на техническую картину сегодня будет ощутимым.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 31 августа 2017 года



Амплитуда прошедшего дня(high-low): 59 пунктов.
Дистанция прошедшего дня: 300 пунктов.

Общая картина:

Валютный курс пары фунт/доллар 31 августа продолжает нисходящую коррекцию и уже отработал критическую линию Киджун-сен. Текущий «золотой крест» остается подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака. Таким образом, целью восходящего движения сейчас выступает уровень сопротивления 1,2999. В случае преодоления этой цели, новым таргетом будет выступать третий уровень сопротивления 1,3081. Восходящее движение сохраняет свои перспективы до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,2885). Если цена закрепится ниже этой линии Киджун-сен, то «золотой крест» будет ослаблен и поставлен на грань отмены, а восходящее движение – станет не актуальным. Движение вниз в этом случае сможет продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,2795, а buy-позиции станут не доступными для открытия. Боллинджер Бандс сигнализирует о восходящем направлении движения, полосы сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке являются актуальными длинные позиции. MACD направлен вниз, сигнализируя о текущем коррекционном движении. Если индикатор поменяет направление на восходящее, это просигнализирует о завершении коррекции. Амплитуда минувшего дня по паре GBP/USD составила 59 пунктов, а общая дистанция - 300 пунктов, что является средними показателями волатильности для инструмента.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целями 1,2999 и 1,3081. T/P можно выставлять немного ниже целей. Ордер Стоп Лосс рекомендуется размещать ниже 1,2885 и при заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов его можно переносить в безубыток. Открывать новые ордера на покупку рекомендуется при развороте индикатора MACD вверх или при отскоке цены от критической линии (выполнено). В Великобритании сегодня не будет никаких важных экономических новостей, в Америке на сегодня запланированы показатель количества заявок на пособие по безработице, а также индекс расходов на личное потребление и изменение личных доходов и расходов населения (12-30 GMT). Таким образом, влияние новостей на техническую картину будет присутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 31 августа 2017 года



Амплитуда прошедшего дня(high-low): 106 пунктов.
Дистанция прошедшего дня: 220 пунктов.

Общая картина:

Анализируя пару доллар/франк 31 августа, видно, что цена продолжает сильное движение вверх, что привело к формированию «золотого креста». Текущий сигнал на покупку является не подтвержденным и слабым, так как линия Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью для восходящего движения является второй уровень сопротивления 0,9749, но рассматривать длинные позиции можно будет не ранее закрепления цены выше уровня 0,9654. Следующим таргетом выступает уровень сопротивления 0,9801. Восходящее движение имеет перспективы только выше линии Киджун-сен (0,9545). Если цена закрепится ниже этой линии, то «золотой крест» будет поставлен на грань отмены, восходящее движение – будет отменено, движение вниз сможет возобновиться с целью первый уровень поддержки 0,9507. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы немного расширяются и развернулись наверх, поэтому сейчас на рынке актуальны варианты ордеров на покупку, но только после усиления сигнала от Ишимоку. MACD направлен наверх, что сигнализирует о восходящем движении, разворот индикатора обратно вниз укажет на начало нисходящей коррекции. Отскок цены от уровня 0,9654 также может спровоцировать коррекционное движение. Амплитуда инструмента минувшего дня снизилась до 106 пунктов, а дистанция составила 220 пунктов, эти показатели являются высокими для инструмента.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать лонги с целями 0,9749 и 0,9801, а Тейк Профиты – выставлять ниже на 5-10 пунктов. Ордер Стоп Лосс располагаем ниже 0,9545 и в случае достижения профита 60-80 пунктов можно S/L переводить в ноль. При открытии лонгов индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена – располагаться выше уровня 0,9654. Календарь экономических новостей Швейцарии сегодня пуст. В Америке сегодня будут опубликованы количество заявок на пособие по безработице, а также индекс расходов на личное потребление и изменение личных доходов и расходов населения (12-30 GMT). Влияние на техническую картину со стороны фундамента будет присутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 31 августа 2017 года



Амплитуда прошедшего дня(high-low): 89 пунктов.
Дистанция прошедшего дня: 322 пункта.

Общая картина:

Анализ пары доллар/иена на рынке Форекс 31 августа показывает, что цена продолжает довольно сильное движение вверх и преодолела уровень сопротивления 110,47. Новый сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для движения вверх является уровень сопротивления 111,11. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью будет выступать уровень сопротивления старшего таймфрейма 113,08. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (109,45). Если цена закрепится ниже этой линии, то «золотой крест» будет ослаблен, движение вверх – станет не актуальным, нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 108,71, а buy-позиции станут не актуальными. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены наверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на покупку. MACD направлен наверх, сигнализируя о текущем восходящем движении. Разворот индикатора вниз укажет на начало нисходящей коррекции. Отскок от уровня 111,11 также может спровоцировать виток коррекционного движения. Амплитуда инструмента во среду составила 89 пунктов, а пройденная дистанция – 322 пункта, что означает среднюю волатильность инструмента.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 111,11 и второй – 113,08. Ордера Take Profit можно разместить немного ниже таргетов. Стоп-лосс размещаем ниже 109,45 и по достижении уровня прибыли 70-100 пунктов можно его переносить в 0. Сокращать вручную ордера на покупку рекомендуется при отскоке цены от первого таргета или в случае разворота индикатора MACD вниз (может разряжаться). В Японии на ближайшие сутки запланирован PMI для производственной сферы (00-30 GMT). В США календарь экономических новостей сегодня содержит показатель количества заявок на пособие по безработице, а также индекс расходов на личное потребление и изменение личных доходов и расходов населения (12-30 GMT). Таким образом, влияние фундамента на техническую картину может быть довольно сильным.
Полноразмерная иллюстрация