Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 14 августа 2017 года



Амплитуда прошедшего дня(high-low): 97 пунктов.
Дистанция прошедшего дня: 282 пункта.

Общая картина:

Анализ рынка Форекс по паре евро/доллар за 14 августа показывает, что цена продолжает движение вверх и сформировала новый «золотой крест». Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена закрепилась выше облака Ишимоку. На данный момент целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,1880. В случае преодоления этой цели, новым таргетом будет выступать уровень сопротивления 1,1941. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен(1,1765). Если цена закрепится ниже критической линии, то «золотой крест» будет ослаблен, восходящее движение – временно отменено, движение вниз сможет возобновиться с целью первый уровень поддержки 1,1723, а ордера на покупку потеряют свою актуальность. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы расширяются и развернулись вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD направлен вверх, что свидетельствует о восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это укажет на начало восходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета может спровоцировать виток коррекции. Амплитуда по паре EUR/USD выросла в пятницу до 97 пунктов, что является довольно высоким показателем для инструмента, общая дистанция минувшего дня составила 282 пунктов.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,1880 и второй целью 1,1941, c T/P на 5-10 пунктов ниже. Стоп Лосс размещаем ниже 1,1765, а при достижении прибыли по сделке 60-80 пунктов S/L можно переносить в зону безубытка. Сокращать вручную buy-позиции рекомендуется при отскоке цены от 1,1880 или в случае разворота индикатора MACD вниз. На понедельник в Евросоюзе запланирована публикация объема промышленного производства (09-00 GMT). Американский календарь новостей сегодня не содержит в себе ничего интересного. Влияние фундамента на техническую картину сегодня будет минимальным.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 14 августа 2017 года



Амплитуда прошедшего дня(high-low): 91 пункт.
Дистанция прошедшего дня: 312 пунктов.

Общая картина:

Валютный курс пары фунт/доллар 14 августа так и не смог преодолеть первый таргети, начал корректироваться, закрепившись выше линии Киджун-сен. Текущий «мертвый крест» остается подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака. Таким образом, целью нисходящего движения сейчас выступает уровень поддержки 1,2946. В случае преодоления этой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень поддержки 1,2883. Нисходящее движение сохраняет свои перспективы до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,2995). Так как цена закрепилась выше этой линии Киджун-сен, то «мертвый крест» ослаблен, а нисходящее движение – стало не актуальным. Движение вверх может продолжиться с целью уровень сопротивления 1,3065, а короткие позиции стали на время не актуальными. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке по-прежнему являются актуальными варианты ордеров на продажу, но после закрепления ниже критической линии. MACD направлен вверх, сигнализируя о текущем восходящем движении. Если индикатор поменяет направление на нисходящее, это просигнализирует о возможном завершении коррекции. Амплитуда минувшего дня по паре GBP/USD составила 91 пункт, а общая дистанция - 312 пунктов, что является средними показателями волатильности.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целями 1,2946 и 1,2883. T/P можно выставлять немного выше целей. Ордер Стоп Лосс рекомендуется размещать выше 1,2995 и при заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов его можно переносить в безубыток. При открытии новых шортов индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена – располагаться ниже критической линии. В Великобритании сегодня не состоится никаких важных публикаций, в Америке на сегодня также не запланировано ни одной важной новости. Таким образом, влияние новостей на техническую картину будет отсутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 14 августа 2017 года



Амплитуда прошедшего дня(high-low): 55 пунктов.
Дистанция прошедшего дня: 289 пунктов.

Общая картина:

Анализируя пару доллар/франк 14 августа, видно, что цена начала восходящую коррекцию с целью критическая линия Киджун-сен. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и слабым, так как линия Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена вернулась обратно в облако Ишимоку. На данный момент целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 0,9541, но актуальными sell-позиции теперь станут только ниже облака. Следующим таргетом выступает уровень поддержки 0,9466. Нисходящее движение имеет перспективы только ниже линии Киджун-сен (0,9675). Если цена закрепится выше этой линии, то текущий «мертвый крест» будет ослаблен до предела, нисходящее движение – будет отменено, движение вверх сможет продолжиться с целью уровень сопротивления 0,9731. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны варианты коротких позиций. MACD развернулся наверх, что сигнализирует о коррекционном движении, разворот индикатора вниз укажет на окончание коррекционного движения. Отскок цены от Киджун-сен также может спровоцировать завершение коррекции. Амплитуда инструмента минувшего дня упала до 55 пунктов, а дистанция составила 289 пункт, эти показатели являются средними для инструмента.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать шорты с целями 0,9541 и 0,9466, а Тейк Профиты – выставлять выше на 5-10 пунктов. Ордер Стоп Лосс располагаем выше 0,9675 и в случае достижения профита 60-80 пунктов можно S/L переводить в ноль. При открытии новых шортов индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена – располагаться ниже облака. Календарь экономических новостей Швейцарии сегодня не содержит никаких важных экономических новостей. В Америке сегодня также не состоится никаких публикаций и выступлений. Влияние на техническую картину со стороны фундамента будет отсутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 14 августа 2017 года



Амплитуда прошедшего дня(high-low): 66 пунктов.
Дистанция прошедшего дня: 325 пунктов.

Общая картина:

Анализ пары доллар/иена на рынке Форекс 14 августа показывает, что цена начала корректироваться и уже почти достала критическую линию. Текущий сигнал на продажу остается подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для движения вниз является уровень поддержки 108,30. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью будет выступать уровень поддержки 107,42. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (109,75). Если цена закрепится выше этой линии, то «мертвый крест» будет ослаблен, движение вниз – станет не актуальным, восходящее движение сможет продолжиться с целью уровень сопротивления 110,48, а короткие позиции станут временно не доступными для открытия. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты шортов. MACD развернулся наверх, сигнализируя о текущем восходящем движении. Разворот индикатора вниз укажет на завершение восходящей коррекции. Отскок цены от критической линии также может засвидетельствовать возобновление нисходящего тренда. Амплитуда инструмента в пятницу снизилась до 66 пунктов, а пройденная дистанция составила 325 пунктов, что означает среднюю по силе волатильность инструмента.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 108,30 и второй – 107,42. Ордера Take Profit можно разместить немного выше таргетов. Стоп-лосс размещаем выше 109,75 и по достижении уровня прибыли 70-100 пунктов можно его переносить в 0. Открывать новые шорты рекомендуется при отскоке цены от Киджун-сен или в случае разворота индикатора MACD вниз. В Японии на ближайшие сутки не запланировано никаких важных экономических новостей. В США календарь экономических новостей сегодня также абсолютно пуст. Таким образом, влияния фундамента на техническую картину сегодня не будет.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 14 августа 2017 года



Анализ волновой разметки:

Во второй половине пятничных торгов пара EUR/USD продолжила развитие восходящего движения и, прибавив в цене более 90 п.п., в конце дня достигла отметки 1,1845. При этом можно предположить, что валютная пара оставалась в стадии формирования, принявшей несколько удлиненный вид, 2-й волны в составе будущей (С). Если это так и эта 2-я волна в (С), не станет принимать еще более протяженную во времени форму, то практически от максимума последнего дня минувшей недели, валютная пара возобновит снижение котировок, обозначив тем самым начало 3-й волны в (С).

Цели для построения нисходящей волны:
1,1696 – 100,0% по Фибоначчи
1,1619 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,1898 – 161,8% по Фибоначчи
1,2000

Общие выводы и торговые рекомендации:

Валютная пара предположительно завершила построение волны (B) около отметки 1,1898. Сейчас возможно возобновление снижения котировок в рамках первых волн в составе будущей (С) с целями, расположенными около отметок 1,1696 и 1,1619, что соответствует 100,0% и 76,4% по Фибоначчи. В рамках коррекционной волны 2 котировки выросли выше 18 фигуры, теперь эта волна может закончить свое построение.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 14 августа 2017 года



Анализ волновой разметки:

Предпринятая в пятницу парой GBP/USD попытка продолжить нисходящее движение, завершилась неудачей и после пробоя отметки 1,2940, цена отскочила более чем на 90 п.п., от уже достигнутого минимума. Таким образом, в связи с сохраняющимся намерением валютной пары возобновить снижение котировок, начинают подтверждаться предположения, позволяющие рассматривать (со значительными натяжками) максимум от 3-го августа (1,3270), в качестве вершины всей 3-й волны, или С. Если это так, то в процессе развития принимающей форму коррекционного треугольника волны b, в составе текущего предполагаемого коррекционного снижения, валютная пара продолжит движение в пределах коридора, ограниченного отметками 1,2950-1,3030.

Цели для построения нисходящей волны:
1,2800 – 1,2950

Цели для построения восходящей волны:
1,3100 – 1,3200

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта, возможно, завершила построение волны 3 или С повышательного участка тренда. При этом внутренняя волновая структура этой волны может потребовать внесения коррективов и, соответственно, значительно усложниться. Последний участок тренда похож на трех волновую коррекционную структуру a-b-c. Если это так, то, после небольшого отхода котировок вверх в рамках волны b, возобновится снижение с целями, находящимися около 28 и 29 фигур.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 14 августа 2017 года



Анализ волновой разметки:

В ходе пятничных торгов пара USD/CHF, все же, продолжила снижение и после достижения отметки 0,9580, откатилась более чем на 50 п.п. от уже достигнутого минимума. При этом можно предположить, что валютная пара находилась в стадии формирования волны с, во 2-й, в 1-й, в составе будущей С. Если это так, то сильная дивергенция MACD_ака, указывает на то, что тестирование отметки 0,9570, может привести к возобновлению роста котировок, который, в свою очередь, обозначит начало 3-й волны, в 1-й, в С.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9750 – 0,9800
0,9900

Цели для варианта с нисходящей волной:
0,9570 – 61,8% по Фибоначчи
0,9522 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волна Е, в В завершила свое построение. Сейчас продолжается построение предполагаемой волны С. Таким образом, сейчас возможно продолжение снижения котировок в рамках коррекционной волны 2, в 1, в С с целями, расположенными около расчетных отметок 0,9570 и 0,9522, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи, так как волна носит еще не совсем завершенный вид. После завершения построения этой волны повышение котировок возобновится в рамках предполагаемой волны 3, в 1, в С. Конвергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к повышению.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 14 августа 2017 года



Анализ волновой разметки:

В последний день минувшей недели, пара USD/JPY так и не смогла выполнить разворот и несмотря на сохранившуюся дивергенцию MACD_ака, во второй половине дня пробила отметку 108,75. При этом можно предположить, что валютная пара находилась в завершающей стадии формирования 5-й волны, в 1-й, в C, в E, в (В). Если это так, то прежде чем обозначить начало 2-й волны, в C, в E, в (В), валютная пара продолжит снижение котировок и отработает очередную расчетную цель, расположенную возле отметки 108,30.

Цели для варианта c нисходящей волной:
108,30 – 100,0% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
109,79 – 61,8% по Фибоначчи
111,00 – 112,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент завершил построение волны Е, в С, в (В). В рамках построения волны 5, в 1, в C, в E, в (В) понижение котировок продолжается с целями, находящимися около расчетной отметки 108,30, что приравнивается к 100,0% по Фибоначчи. После завершения построения этой волны начнется повышение котировок в рамках коррекционной 2, в C, в E, в (В) с целями, расположенными около 111 и 112 фигур.
Полноразмерная иллюстрация

Обзор рынка Forex на 15 августа.
EUR/USD, GBP/USD.
Понедельник прошёл на рынке без сюрпризов. Наиболее ярко показал себя фондовый рынок – S&P500 прибавил 1,0% (Nasdaq 1,34% и EuroStoxx50 1,48%) на заявлениях главы ЦРУ и других силовых ведомств об отсутствии каких-либо признаков начала военных действий со стороны КНДР. Как мы говорили ранее, США также не намеревались наносить удар по Северной Корее. Правда, назревает скандал о нелегальных поставках ракетных двигателей КНДР Украиной («Южмаш»), но на рынки эта новость уже не влияет.
Промышленное производство в еврозоне в июньской оценке сократилось на 0,6% против прогноза -0,4%. Британский фунт, с оглядкой на евро и другие валюты, ослабляющиеся против доллара, повременил с коррекцией перед сегодняшними релизами по инфляции за июль. Данные выходят в 11:30 мск. Базовый ИПЦ ожидается ростом с 2,4% до 2,5% г/г, общий ИПЦ ожидается в 2,7% г/г против 2,6% г/г ранее. Индекс цен производителей на входе (PPI Input) может прибавить 0,4% м/м. Розничные цены (RPI) ожидаются без изменения в 3,5% г/г. Снизиться могут цены на жильё – прогноз 4,3% г/г против 4,7% г/г в июне.
Основными новостями окажутся американские данные по розничным продажам (15:30 мск). Базовые продажи, исключающие транспорт, ожидаются увеличением за июль на 0,3%, общий индекс продаж прогнозируется также ростом на 0,3%. Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка за август ожидается ростом с 9,8 до 10,1. Товарно-материальные запасы компаний ожидаются увеличением на 0,4% за июнь. Индекс деловой активности на рынке жилья США от NAHB за текущий месяц ожидается без изменения в 64 пункта.
Кроме отличных данных по США могут помешать фунту подрасти вчерашняя информация от британского института персонала (CIPD), сообщившего о замедлении роста заработных плат, отстающего от инфляции в 3 раза. Инвесторы могут принят эти данные как очередной повод для BoE затянуть с повышением ставки.
В США выступил глава ФРБ Нью-Йорка Уильям Дадли и в пику пятничному выступлению Р.Каплан и Н.Кашкари заявил о желании проголосовать за повышение ставки на ближайшем заседании FOMC.
Ждём евро на 1.1640, фунт стерлингов на 1.2875.



USD/JPY.
Японская йена не стала усугублять ситуацию, во многом связанную с северокорейским конфликтом, и развернулась от поддержки минимума июня, чтобы не опускаться к минимуму апреля. За вчерашние сутки и сегодняшнее утро йена прибавляет более 100 пунктов, но этот рост происходит не без влияния фондового рынка. Сегодня Nikkei225 вслед за вчерашним ралли на европейских и американских площадках прибавляет 1,25%. Экономические показатели по Японии вчера вышли отличными. ВВП за 2-й квартал прибавил 1,0% против прогноза 0,6%, что в годовом выражении составило 4,0% против ожидания 2,5% г/г. Этим Япония вырвалась в мировые лидеры по экономическому росту среди стран G7. Капитальные расходы за 2-й квартал прибавили 2,4% кв/кв против прогноза 1,2%. Потребительские расходы за этот же период возросли на 0,9% при ожидании 0,5%.
Промышленное производство за июнь сегодня показало рост на 2,2% против ожидания 1,6%, загрузка производственных мощностей возросла на 2,1%.
При таких экономических показателях для роста (ослабления) йены уже не требуется вмешательство Банка Японии. Ждём быстрого роста пары к 111.00, 111.70 и к 112.75.



С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 15 августа 2017 года



Амплитуда прошедшего дня(high-low): 68 пунктов.
Дистанция прошедшего дня: 203 пункта.

Общая картина:

Анализ рынка форекс по паре евро/доллар за 15 августа показывает, что цена начала корректироваться и уже отработала линию Киджун-сен, отскока от которой не было. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена закрепилась уже ниже облака Ишимоку. На данный момент целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,1880, но рассматривать лонги можно будет только выше облака. В случае преодоления этой цели, новым таргетом будет выступать уровень сопротивления 1,1941. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,1765). Если цена закрепится ниже критической линии, то «золотой крест» будет ослаблен до предела, восходящее движение – будет временно отменено, движение вниз сможет возобновиться с целью первый уровень поддержки 1,1723, а ордера на покупку станут не актуальными. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD развернулся вниз, что свидетельствует о коррекционном движении, если индикатор развернется обратно вверх, это укажет на возможное завершение нисходящей коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать возобновление движения вверх. Амплитуда по паре EUR/USD снизилась в понедельник до 68 пунктов, что является средним по силе показателем для инструмента, общая дистанция минувшего дня составила 203 пункта.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,1880 и второй целью 1,1941, c T/P на 5-10 пунктов ниже. Стоп Лосс размещаем ниже 1,1765, а при достижении прибыли по сделке 60-80 пунктов S/L можно переносить в зону безубытка. При открытии buy-позиций индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена – находиться выше облака. На вторник в Евросоюзе не запланировано никаких важных публикаций и выступлений. Американский календарь новостей сегодня содержит индекс цен на импорт и изменение объема розничной торговли (12-30 GMT). Влияние фундамента на техническую картину сегодня будет средним по силе.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 15 августа 2017 года



Амплитуда прошедшего дня(high-low): 65 пунктов.
Дистанция прошедшего дня: 178 пунктов.

Общая картина:

Валютный курс пары фунт/доллар 15 августа перешел к боковому движению, полосы Боллинджера сузились и практически направлены вбок. Текущий «мертвый крест» остается подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака. Таким образом, целью нисходящего движения сейчас выступает уровень поддержки 1,2946, который уже был отработан несколько раз. В случае преодоления этой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень поддержки 1,2883. Нисходящее движение сохраняет свои перспективы до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,2985). Если цена вновь закрепится выше этой линии Киджун-сен, то «мертвый крест» будет опять ослаблен, а нисходящее движение – станет не актуальным. Движение вверх сможет попытаться продолжиться с целью уровень сопротивления 1,3065, а шорты потеряют свою актуальность. Боллинджер Бандс показывает возможное боковое движения, полосы сузились до минимума и направлены больше вбок, чем вниз, поэтому сейчас на рынке по-прежнему являются актуальными варианты ордеров на продажу, но после уверенного закрепления ниже уровня 1,2946. MACD развернулся вниз, сигнализируя о текущем нисходящем движении. Если индикатор поменяет направление на восходящее, это просигнализирует о новом витке коррекции. Новый отскок от уровня 1,2946 может спровоцировать начало новой коррекции. Амплитуда минувшего дня по паре GBP/USD составила 65 пунктов, а общая дистанция – 178 пунктов, что является средними показателями волатильности для инструмента.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,2883. T/P можно выставлять немного выше целей. Ордер Стоп Лосс рекомендуется размещать выше 1,2985 и при заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов его можно переносить в безубыток. При открытии новых шортов индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена – располагаться ниже уровня 1,2946. В Великобритании сегодня состоятся публикации индекса розничных цен и индекса потребительских цен (08-30 GMT), в Америке на сегодня запланированы индекс цен на импорт и изменение объема розничной торговли (12-30 GMT). Таким образом, влияние новостей на техническую картину будет присутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 15 августа 2017 года



Амплитуда прошедшего дня(high-low): 114 пунктов.
Дистанция прошедшего дня: 180 пунктов.

Общая картина:

Анализируя пару доллар/франк 15 августа, видно, что цена продолжает движение вверх, преодолела облако и уровень 0,9731 и сформировала «золотой крест». Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как линия Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена преодолела облако Ишимоку. На данный момент целью для восходящего движения является второй уровень сопротивления 0,9846. Следующим таргетом выступает уровень сопротивления 0,9921. Восходящее движение имеет перспективы только выше линии Киджун-сен (0,9665). Если цена закрепится ниже этой линии, это ослабит «золотой крест», восходящее движение – будет отменено, движение вниз сможет возобновиться с целью уровень поддержки 0,9541, а лонги потеряют свою актуальность. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны варианты ордеров на покупку. MACD направлен наверх, что сигнализирует о восходящем движении, разворот индикатора вниз укажет на виток коррекционного движения. Отскок цены от уровня 0,9846 также может спровоцировать начало коррекции. Амплитуда инструмента минувшего дня неожиданно выросла до 114 пунктов, а дистанция составила 180 пунктов (коррекций почти не было), эти показатели являются высокими для инструмента.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать лонги с целями 0,9846 и 0,9921, а Тейк Профиты – выставлять ниже на 5-10 пунктов. Ордер Стоп Лосс располагаем ниже 0,9665 и в случае достижения профита 60-80 пунктов можно S/L переводить в ноль. Закрывать вручную ордера на покупку можно будет при отскоке цены от первого таргета или в случае разворота индикатора MACD вниз. Календарь экономических новостей Швейцарии сегодня содержит индекс цен производителей и импорта (07-15 GMT). В Америке сегодня состоятся публикации индекса цен на импорт и изменения объема розничной торговли (12-30 GMT). Влияние на техническую картину со стороны фундамента может быть ощутимым.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 15 августа 2017 года



Амплитуда прошедшего дня(high-low): 75 пунктов.
Дистанция прошедшего дня: 156 пунктов.

Общая картина:

Анализ пары доллар/иена на рынке Форекс 15 августа показывает, что цена продолжала движение вверх после закрепления выше линии Киджун-сен, что привело к формированию «золотого креста». Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для движения вверх является уровень сопротивления 110,48, но рассматривать лонги можно будет только выше облака. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью будет выступать уровень сопротивления 111,78. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (109,55). Если цена закрепится ниже этой линии, то «золотой крест» будет ослаблен до предела, движение вверх – станет не актуальным, нисходящее движение сможет возобновиться с целью уровень поддержки 108,30. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы немного расширяются и развернулись наверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты лонгов, но после усиления сигнала. MACD направлен наверх, сигнализируя о текущем восходящем движении. Разворот индикатора вниз укажет на начало нисходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета также может засвидетельствовать виток коррекционного движения. Амплитуда инструмента в понедельник осталась прежней - 75 пунктов, а пройденная дистанция составила 156 пунктов, что означает среднюю по силе волатильность инструмента.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 110,48 и второй – 111,78. Ордера Take Profit можно разместить немного ниже таргетов. Стоп лосс размещаем ниже 109,55 и по достижении уровня прибыли 70-100 пунктов можно его переносить в 0. При открытии лонгов индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена – располагаться выше облака. В Японии на ближайшие сутки не запланировано никаких важных экономических новостей. В США календарь экономических новостей сегодня содержит индекс цен на импорт и изменение объема розничной торговли (12-30 GMT). Таким образом, влияние фундамента на техническую картину будет присутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 15 августа 2017 года



Анализ волновой разметки:

В условиях низкой активности вчерашних торгов пара EUR/USD, все же, начала снижение и до конца дня «сползла» к отметке 1,1770. Таким образом, можно предположить, что валютная пара предприняла попытку завершить 2-ю волну в составе будущей (С), перейдя в стадию формирования 3-й волны в (С). Если это так и 2-я волна в (С), не станет принимать еще более сложную форму, то валютная пара продолжит снижение котировок в направлении уровня 16-й фигуры.

Цели для построения нисходящей волны:
1,1696 – 100,0% по Фибоначчи
1,1619 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,1898 – 161,8% по Фибоначчи
1,2000

Общие выводы и торговые рекомендации:

Валютная пара предположительно завершила построение волны (B) около отметки 1,1898. Сейчас возможно возобновление снижения котировок в рамках первых волн в составе будущей (С) с целями, расположенными около отметок 1,1696 и 1,1619, что соответствует 100,0% и 76,4% по Фибоначчи. В рамках коррекционной волны 2 котировки выросли выше 18 фигуры, но эта волна, скорее всего, уже завершила свое построение.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 15 августа 2017 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, вчерашние торги пара GBP/USD начала с медленно развивающегося нисходящего движения и до конца дня достигла отметки 1,2955. Таким образом, можно предположить, что валютная пара оставалась в стадии формирования волны b, в составе понижающей коррекционной структуры, берущей начало от максимума 3-го августа (1,3270). Если это так, то валютная пара сохранила потенциал, позволяющий ей возобновить снижение котировок в направлении уровня 28-й фигуры.

Цели для построения нисходящей волны:
1,2835 – 61,8% по Фибоначчи
1,2789 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,3000 – 1,3100

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта, возможно, завершила построение волны 3 или С повышательного участка тренда. При этом внутренняя волновая структура этой волны может потребовать внесения коррективов и, соответственно, значительно усложниться. Последний участок тренда похож на трех волновую коррекционную структуру a-b-c. Если это так, то, после небольшого отхода котировок вверх в рамках волны b, возобновится снижение с целями, находящимися около расчетных отметок 1,2835 и 1,2789, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 15 августа 2017 года



Анализ волновой разметки:

Отрабатывая дивергенцию MACD_ака, вчерашние торги пара USD/CHF начала с восходящего движения и, прибавив в цене около 110 п.п, в конце дня достигла отметки 0,9730. При этом можно предположить, что валютная пара предприняла попытку завершить формирование 2-й волны, в 1-й, в составе будущей С и обозначить начало 3-й волны, в 1-й, в С. Если это так и 2-я волна, в 1-й, в С, все же, не станет принимать еще более сложную форму, то у валютной пары появились неплохие перспективы, позволяющие ей обновить максимум от 8-го августа (0,9770), а так же протестировать уровень 98-й фигуры.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9750 – 0,9800
0,9900

Цели для варианта с нисходящей волной:
0,9570 – 61,8% по Фибоначчи
0,9522 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волна Е, в В завершила свое построение. Сейчас продолжается построение предполагаемой волны С. Таким образом, сейчас возможно продолжение повышения котировок в рамках коррекционной волны 3, в 1, в С с целями, расположенными около 98 фигуры. Предполагаемая волна 2, в 1, в С завершена. Конвергенция MACD_ака предупреждала о готовности инструмента к построению повышательной волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 15 августа 2017 года



Анализ волновой разметки:

Сохранившаяся ранее дивергенция MACD_ака, позволила паре USD/JPY начать вчерашние торги с восходящего движения и уже к началу европейской сессии откатиться к отметке 109,80. При этом можно предположить, что валютная пара предприняла попытку завершить формирование 3-й и обозначить начало 4-й волны, в составе принимающей несколько более сложную форму, 1-й волны, в C, в E, в (В). Если это так и 3-я волна, 1-й, в C, в E, в (В), не станет еще больше усложнять свою волновую структуру, то валютная пара может продолжить начавшийся рост котировок к отметке 110,50, или даже к уровню 111-й фигуры.

Цели для варианта c нисходящей волной:
108,30 – 100,0% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
110,45 – 50,0% по Фибоначчи
110,86 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение волны C, в E, в (В). В рамках построения волны 5, в 1, в C, в E, в (В) понижение котировок может возобновиться с целями, находящимися около расчетной отметки 108,30, что приравнивается к 100,0% по Фибоначчи. На данный момент началось построение коррекционной волны 4, в 1 с целями, находящимися около отметок 110,45 и 110,86, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Обзор рынка Forex на 16 августа.
EUR/USD, GBP/USD.
Развитие событий на рынке, как мы отмечали в понедельник, продолжает развиваться без сюрпризов – по США вышли отличные данные по розничным продажам и доллар ожидаемо укрепился ко всем основным валютам. Итак, Retail Sales в июле прибавил 0,6% при ожидании 0,3%, базовый индикатор розничных продаж Core Retail Sales показал рост на 0,5% при ожидании 0,3%. Помимо хороших июльских показателей были значительно пересмотрены в сторону повышения июньские данные – общие продажи повышены с -0,2% до 0,3%, базовые с -0,2% до 0,1%. Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка за август также резко возрос – с 9,8 до 25,2 пунктов (прогноз составлял 10,1). Товарно-материальные запасы компаний в июне увеличились на 0,5% при ожидании 0,4%, индекс деловой активности на рынке жилья от NAHB за текущий месяц возрос с 64 до 68. Рыночные ожидания по ставкам (фьючерсы на федеральные фонды) резко пошли вверх (средняя ставка на декабрь составило 1,22% против 1,20% ранее), доходности по 5-летним гособлигациям возросли с 1,75% до 1,82%. ФРБ Атланты повысил прогноз по ВВП на 3-й квартал с 3,5% до 3,7%.
В Великобритании инфляционные индикаторы оказались чуть слабее ожиданий. Базовый и общий ИПЦ сохранились на прежних уровнях: 2,4% г/г и 2,6% г/г, индекс розничных цен, наоборот, возрос до 3,6% г/г при ожидании сохранения прежнего показателя в 3,5% г/г. Цены на жильё также снизились, но слабее прогноза: 4,9% г/г против 4,3% г/г, предшествующий показатель был пересмотрен с 4,7% до 5,0% г/г.
В Германии ВВП за 2-й квартал составил 0,6% против ожидания 0,7%. В итоге британский фунт потерял 94 пункта, евро 44 пункта.
Сегодня вечером будут опубликованы протоколы с последнего заседания FOMC ФРС. В свете вчерашних данные они приобретают повышенный интерес. Мы полагаем, что повторение тезиса о сентябрьском старте сокращения баланса ФРС уже не будет игнорироваться рынками. Возможно, именно на этих опасениях фондовый рынок вчера и показал невнятную динамику на столь сильных данных – Dow Jones +0,02%, S&P500 -0,05%. Макроэкономические показатели в целом ожидаются нейтральными. Объём строительства новых домов в июле ожидается 1,220 млн против 1,215 млн в июне, число выданных разрешений на строительство нового дома прогнозируется в 1,25 млн против 1,27 млн ранее.
В Великобритании уровень безработицы ожидается без изменения в 4,5%, число июльских заявок на получение пособий по безработице ожидается в 3,7 тыс против 5,9 тыс в июне. Средний уровень заработной платы с учётом премий ожидается ростом на 1,8%, как и в июне. В еврозоне 2-я оценка ВВП за 2-й квартал ожидается без изменения в 0,6% (2,1% г/г).
Ждём дальнейшего снижения евро к 1.1640 и далее к 1.1560. Британский фунт ждём в диапазоне 1.2735/55.



AUD/USD.
Австралийский доллар вчера начал снижаться сразу, как только вышли протоколы с последнего заседания РБА. Как мы и ожидали, ЦБ ещё раз «пнул» по национальной валюте, отметив негативные последствия, которые вызывает её высокий курс («цены… снизились в течении года, частично отражая повышение обменного курса»), высокий обменный курс даже привёл членов Комитета к «ошибочным» оценкам роста экономики. В протоколе трижды указывалось на неблагоприятное действие высокого курса австралийского доллара. Но, конечно, курс доллара не влияет на то, что продажи автомобилей в Австралии сократились в июле на 2,0% и во 2-м квартале замедлился рост заработной платы с 0,6% до 0,5% (1,9% г/г). Австралийский доллар вернулся к открытию 18-го июля, когда, по иронии судьбы, РБА сделал оптимистичное заявление о перспективах экономики и «австралиец» подскочил более чем на 100 пунктов вслед за спекулятивным ростом европейских валют.
Сырьевые товары стали дешевеют на фоне роста американского доллара. Железная руда потеряла 1,25%, медь 0,6%, зерновые сельскохозяйственные культуры около 0,3%. Ждём AUD/USD в диапазоне 0.7710/30.



С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 16 августа 2017 года



Амплитуда прошедшего дня(high-low): 106 пунктов.
Дистанция прошедшего дня: 293 пункта.

Общая картина:

Анализ рынка Форекс по паре евро/доллар за 16 августа показывает, что цена сформировала уже новый «мертвый крест» и начала корректироваться. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена закрепилась ниже облака Ишимоку. На данный момент целью для нисходящего движения является второй уровень поддержки 1,1627. В случае преодоления этой цели, новым таргетом будет выступать уровень поддержки 1,1566. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,1765). Если цена закрепится выше критической линии, то и текущий «золотой крест» будет ослаблен, нисходящее движение – будет отменено, движение вверх сможет возобновиться с целью первый уровень сопротивления 1,1880, а ордера на продажу потеряют свою актуальность. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы расширяются и развернулись вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций. MACD развернулся вверх, что свидетельствует о восходящем движении, если индикатор развернется обратно вниз, это укажет на завершение витка восходящей коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать возобновление нисходящего движения. Амплитуда по паре EUR/USD выросла во вторник до 106 пунктов, что является высоким показателем для инструмента, общая дистанция минувшего дня составила 293 пункта.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,1627 и второй целью 1,1566, c T/P на 5-10 пунктов выше. Стоп Лосс размещаем выше 1,1765, а при достижении прибыли по сделке 60-80 пунктов S/L можно переносить в зону безубытка. Открывать новые sell-позиции рекомендуется при отскоке цены от линии Киджун-сен или в случае разворота индикатора MACD вниз. На среду в Евросоюзе запланировано изменение объема ВВП за второй квартал по предварительным данным (09-00 GMT). Американский календарь новостей сегодня содержит объем выданных разрешение на строительство (12-30 GMT) и публикацию протокола последнего заседания ФРС (18-00 GMT). Влияние фундамента на техническую картину сегодня будет средним по силе.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 16 августа 2017 года



Амплитуда прошедшего дня(high-low): 124 пункта.
Дистанция прошедшего дня: 229 пунктов.

Общая картина:

Валютный курс пары фунт/доллар 16 августа возобновил усилившееся нисходящее движение и преодолел сразу два уровня поддержки. Текущий «мертвый крест» остается подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака. Таким образом, целью нисходящего движения сейчас выступает уровень поддержки 1,2827. В случае преодоления этой цели, новым таргетом будет выступать уровень поддержки старшего таймфрейма 1,2671. Нисходящее движение сохраняет свои перспективы до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,2935). Если цена закрепится выше этой линии Киджун-сен, то «мертвый крест» будет ослаблен, а нисходящее движение – станет не актуальным. Движение вверх сможет попытаться продолжиться с целью пивот-уровень 1,3002, а короткие позиции станут не актуальными. Боллинджер Бандс показывает возобновление нисходящего движения, полосы вновь расширяются и развернулись вниз, поэтому сейчас на рынке по-прежнему являются актуальными варианты ордеров на продажу. MACD направлен вниз, сигнализируя о текущем нисходящем движении. Если индикатор поменяет направление на восходящее, это просигнализирует о начале коррекции. Отскок от уровня 1,2827 также может спровоцировать начало новой коррекции. Амплитуда минувшего дня по паре GBP/USD составила 124 пункта, а общая дистанция - 229 пунктов, что является высокими показателями волатильности для инструмента.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целями 1,2827 и 1,2671. T/P можно выставлять немного выше целей. Ордер Стоп Лосс рекомендуется размещать выше 1,2935 и при заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов его можно переносить в безубыток. Сокращать вручную шорты можно будет при отскоке цены от первого таргета или в случае разворота индикатора MACD вверх. В Великобритании сегодня состоятся публикации изменения числа заявлений на получение пособия по безработице, уровень безработицы и уровень среднего заработка (08-30 GMT), в Америке на сегодня запланированы объем выданных разрешение на строительство (12-30 GMT) и протокол последнего заседания ФРС (18-00 GMT). Таким образом, влияние новостей на техническую картину будет присутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 16 августа 2017 года



Амплитуда прошедшего дня(high-low): 57 пунктов.
Дистанция прошедшего дня: 204 пункта.

Общая картина:

Анализируя пару доллар/франк 16 августа, видно, что цена преодолела облако, но уверенно закрепиться выше первого таргета не смогла. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как линия Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью для восходящего движения является второй уровень сопротивления 0,9846, если цена преодолеет 0,9731. Следующим таргетом выступает уровень сопротивления 0,9921. Восходящее движение имеет перспективы только выше линии Киджун-сен (0,9670). Если цена закрепится ниже этой линии, это ослабит «золотой крест», восходящее движение – будет отменено, движение вниз сможет возобновиться с целью уровень поддержки 0,9541, а лонги на время потеряют свою актуальность. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны варианты длинных позиций. MACD развернулся вниз, что сигнализирует о коррекционном движении, разворот индикатора наверх укажет на окончание витка коррекции. Амплитуда инструмента минувшего дня снизилась до 57 пунктов, а дистанция составила 204 пунктов, эти показатели являются средними для инструмента.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать лонги с целями 0,9846 и 0,9921, а Тейк Профиты – выставлять ниже на 5-10 пунктов. Ордер Стоп Лосс располагаем ниже 0,9670 и в случае достижения профита 60-80 пунктов можно S/L переводить в ноль. Открывать ордера на покупку можно будет при закреплении цены выше 0,9731 и при направленном вверх MACD. Календарь экономических новостей Швейцарии сегодня не содержит интересных событий. В Америке сегодня состоятся публикации объема выданных разрешение на строительство (12-30 GMT) и протокола последнего заседания ФРС (18-00 GMT). Влияние на техническую картину со стороны фундамента будет присутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 16 августа 2017 года



Амплитуда прошедшего дня(high-low): 124 пункта.
Дистанция прошедшего дня: 198 пунктов.

Общая картина:

Анализ пары доллар/иена на рынке Форекс 16 августа показывает, что цена продолжает восходящее движение и преодолела первый таргет 110,48. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для движения вверх является уровень сопротивления 111,78. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью будет выступать третий уровень сопротивления 112,66. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (109,80). Если цена закрепится ниже этой линии, то «золотой крест» будет ослаблен до предела, движение вверх – станет не актуальным, нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью уровень поддержки 108,30, а лонги станут не доступными для открытия. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены наверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты лонгов. MACD направлен наверх, сигнализируя о текущем восходящем движении. Разворот индикатора вниз укажет на начало нисходящей коррекции. Отскок цены от уровня 111,78 также может засвидетельствовать виток коррекционного движения. Амплитуда инструмента во вторник повысилась - 124 пункта, а пройденная дистанция составила 198 пунктов, что означает сильную волатильность инструмента.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 111,78 и второй – 112,66. Ордера Take Profit можно разместить немного ниже таргетов. Стоп-лосс размещаем ниже 109,80 и по достижении уровня прибыли 70-100 пунктов можно его переносить в 0. Закрывать вручную лонги можно будет при отскоке цены от 111,78 или в случае разворота индикатора MACD вниз. В Японии на ближайшие сутки не запланировано никаких важных экономических новостей. В США календарь экономических новостей сегодня содержит объем выданных разрешение на строительство (12-30 GMT) и публикацию протокола последнего заседания ФРС (18-00 GMT). Таким образом, влияние фундамента на техническую картину будет присутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 16 августа 2017 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, вчерашние торги пара EUR/USD начала с продолжения нисходящего движения и, потеряв около 100 п.п, во второй половине дня пробила достигнутый 8-го августа минимум (1,1688). При этом, можно предположить, что валютная пара подтвердила переход в стадию формирования 3-й волны в (С). Если это так, то у валютной пары появились неплохие перспективы, для дальнейшего снижения котировок, в направлении расчетных целей для этой 3-й волны в (С), расположенных вплоть до уровня 15-й фигуры.

Цели для построения нисходящей волны:
1,1625 – 100,0% по Фибоначчи
1,1585 – 127,2% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,1898 – 161,8% по Фибоначчи
1,2000

Общие выводы и торговые рекомендации:

Валютная пара предположительно завершила построение волны (B) около отметки 1,1898. Сейчас возможно продолжение снижения котировок в рамках первых волн в составе будущей (С) с целями, расположенными около отметок 1,1625 и 1,1585, что соответствует 100,0% и 127,2% по Фибоначчи. Коррекционная волна 2, скорее всего, уже завершила свое построение.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 16 августа 2017 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашние торги пара GBP/USD начала с нисходящего движения и, потеряв более 120 п.п., во второй половине дня упала к отметке 1,2845. Таким образом, можно предположить, что валютная пара не стала придавать волне b вид горизонтального треугольника, в составе понижающей коррекционной структуры, берущей начало от максимума 3-го августа, а в результате такого снижения, перешла в стадию формирования ее волны с. Если это так, то соотношение между размерностями волн а и с, такой понижающей коррекции, допускает вероятность продолжения снижения котировок к отметке 1,2790, или даже практически к уровню 27-й фигуры.

Цели для построения нисходящей волны:
1,2835 – 61,8% по Фибоначчи
1,2789 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,3000 – 1,3100

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта, возможно, завершила построение волны 3 или С повышательного участка тренда. При этом внутренняя волновая структура этой волны может потребовать внесения коррективов и, соответственно, значительно усложниться. Последний участок тренда представляет собой трех волновую коррекционную структуру a-b-c. Таким образом, снижение котировок продолжится с целями, находящимися около расчетных отметок 1,2835 и 1,2789, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи, в рамках волны с.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 16 августа 2017 года



Анализ волновой разметки:

В начале вчерашних торгов, неудачное тестирование отметки 0,9750, привело к тому, что весь остаток дня пара USD/CHF находилась в пределах диапазона, ограниченного уровнем 97-й фигуры и отметкой 0,9760. При этом можно предположить, что валютная пара оставалась в пределах 3-й волны, в 1-й, в составе будущей С, предпринимая попытки завершить формирование ее внутренней 1-й волны. Если это так, то еще некоторое время, валютная пара будет оставаться вблизи достигнутого 8-го августа максимума (0,9770).

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9750 – 0,9800
0,9900

Цели для варианта с нисходящей волной:
0,9650 – 0,9700

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волна Е, в В завершила свое построение. Сейчас продолжается построение предполагаемой волны С. Таким образом, сейчас возможно продолжение повышения котировок в рамках волны 3, в 1, в С с целями, расположенными около 98 фигуры(цели еще будут уточнены). Предполагаемая волна 2, в 1, в С завершена. Построение коррекционной волны 4 ожидается позже.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 16 августа 2017 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара USD/JPY продолжила развитие, начавшегося еще в пятницу восходящего движения, и, прибавив в цене более 120 б.п. смогла отработать отметку 110,85. При этом внутренняя волновая структура предполагаемой 4-й волны, в 1-й, в C, в E, в (В), приняла практически завершенный вид. Если это так, то от уже достигнутого вчера максимума, валютная пара может возобновить снижение котировок и, тем самым, обозначить начало 5-й волны, в 1-й, в C, в E, в (В).

Цели для варианта c нисходящей волной:
108,30 – 100,0% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
110,86 – 61,8% по Фибоначчи
111,36 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение волны C, в E, в (В). В рамках построения волны 5, в 1, в C, в E, в (В) понижение котировок может возобновиться с целями, находящимися около расчетной отметки 108,30, что приравнивается к 100,0% по Фибоначчи. На данный момент продолжается построение коррекционной волны 4, в 1 с целями, находящимися около отметок 110,86 и 111,36, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 110,86 может привести к завершению построения волны 4.
Полноразмерная иллюстрация

Обзор рынка Forex на 17 августа.
EUR/USD, GBP/USD.
Информационные агентства продолжают путать инвесторов. Не так давно было заявлено, что глава ЕЦБ Марио Драги на встрече банкиров в Джексон Хоул заявит о сворачивании программы количественного смягчения, после чего евро принялись активно выкупать против любого информационного фона, как вчера Reuters сообщил о том, что г-н Драги передумал и никаких таких заявлений делать не будет. Евро потерял 70 пунктов до выхода релиза «минуток» ФРС. Общий тон протокола представил инфляцию как замедлившуюся на фоне ослабления мировых тенденций. Но, тем не менее, в протоколе было также отмечено, что замедление в темпах (повышения ставки) может привести к экономическим диспропорциям и гиперинфляции в средне- и долгосрочной перспективе.
Собственно, опасений за инфляцию не высказал и Комитет ФРС, ожидая её рост в ближайшее время.
Намёк на сентябрьское начало сокращения баланса ФРС в протоколе присутствовал: «Комитет планирует начать реализацию программы нормализации баланса в относительно короткие сроки». На этих, давно известных тезисах, доллар принялись резко продавать, и по итогу дня евро подрос на 31 пунктов, британский фунт на 24 пункта.
В этот же день выступил представитель ЕЦБ Ардо Ханссон (ЦБ Эстонии) и заявил, что влияние сворачивания программы QE на рынок будет минимальным, поскольку баланс ЕЦБ уже будет сильно нагружен и сам по себе будет поддерживать экономику. Таким образом, если информация от Reuters имела целью надавить на евро, то инвесторы в очередной раз отреагировали на поток информации неадекватно, ведь даже британский фунт не сильно подрос на отличных данных по труду: уровень безработицы в июне снизился с 4,5% до 4,4% при ожидании показателя без изменения, средняя заработная плата возросла на 2,1% против ожидания 1,8%.
В США темпы строительства немного снизились. Число закладок новых домов в июле составило 1,16 млн против 1,21 млн (пересмотренных на понижение с 1,22 млн) в июне. Новых разрешений на строительство было выдано 1,22 млн против 1,28 млн месяцем ранее.
Сегодня интрига будет развиваться вокруг протокола с заседания ЕЦБ (14:30 мск). Мы полагаем, что его спокойный тон нам и подсказал А. Ханссон. Правда, мы не уверены за спокойствие инвесторов.
Торговый баланс еврозоны за июнь ожидается ростом с 19,7 млрд евро до 20,4 млрд. В Великобритании розничные продажи за июль ожидаются приростом на 0,2% против 0,6% в июне.
По США ждём оживление промышленного производства – июльский прогноз составляет 0,3% при увеличении загрузки производственных мощностей с 76,6% до 76,7%. Вечером, в 19:30 мск, начнётся выступление Роберта Каплана на тему монетарной политики и экономики Техаса. Возможно, он пояснит некоторые моменты опубликованного вчера протокола FOMC.
Ждём снижение евро к 1.1640, снижение британского фунта в диапазон 1.2735/55.



USD/JPY.
Японская йена раз за разом испытывает неудачу в попытках оторваться от технически некомфортных уровней (110.00). И каждый раз это случается по вине падения доллара относительно европейских валют. То есть по вине спекулянтов по евро. И если так, то потенциал роста йены достаточно высок и она воспользуется любой слабостью евро. Сегодня вышли отличные показатели торгового баланса в июльской оценке. С учётом сезонных колебаний Trade Balance составил 340 млрд йен против 90 млрд йен в июне. Прогноз составлял 190 млрд йен. Экспорт увеличился с 9,7% г/г до 13,4% г/г, и это увеличение восьмой месяц подряд. Импорт возрос с 15,5% г/г до 16,3% г/г. Фондовый индекс Nikkei225 несправедливо снижается на 0,05%, тогда как китайский Shanghai Composite при всех своих негативных тенденциях текущей недели растёт на 0,38%. Американский рынок (S&P500) вчера прибавил 0,14%. Возможно, присутствуют опасения за обострение отношений между США и Северной Кореей в связи с начинающимися 21-го числа совместными военными учениями США и Южной Кореей.
Ждём возврата йены к 111.00.



С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 17 августа 2017 года



Амплитуда прошедшего дня(high-low): 97 пунктов.
Дистанция прошедшего дня: 451 пункт.

Общая картина:

Анализ рынка Форекс по паре евро/доллар за 17 августа показывает, что цена еще раз преодолела первый таргет, но вновь начала сильную восходящую коррекцию. Текущий сигнал на продажу является не подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена закрепилась выше облака Ишимоку. На данный момент целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,1723, но рассматривать шорты теперь можно будет только после закрепления цены ниже облака. В случае преодоления этой цели, новым таргетом будет выступать уровень поддержки 1,1627. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,1760). Цена на данный момент закрепилась выше критической линии, поэтому текущий «золотой крест» ослаблен, нисходящее движение –отменено, движение вверх может продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,1880, а шорты стали временно не актуальными. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы не расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций, но после усиления «мертвого креста». MACD направлен вверх, что свидетельствует о восходящем движении, если индикатор развернется обратно вниз, это укажет на завершение витка коррекционного движения. Амплитуда по паре EUR/USD составила в среду 97 пунктов, что является высоким показателем для инструмента, общая дистанция минувшего дня составила 451 пункт.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,1723 и второй целью 1,1627, c T/P на 5-10 пунктов выше. Стоп Лосс размещаем выше 1,1760, а при достижении прибыли по сделке 60-80 пунктов S/L можно переносить в зону безубытка. При открытии новых sell-позиций индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена – располагаться ниже облака. На четверг в Евросоюзе запланированы индекс потребительских цен (09-00 GMT) и отчет ЕЦБ со встречи по монетарной политике (11-30 GMT). Американский календарь новостей сегодня содержит число первичных заявок на пособие по безработице (12-30 GMT), изменение объема промышленного производства (13-15 GMT) и выступление члена ФРС Каплана (16-30 GMT). Влияние фундамента на техническую картину сегодня будет довольно сильным.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 17 августа 2017 года



Амплитуда прошедшего дня(high-low): 60 пунктов.
Дистанция прошедшего дня: 276 пунктов.

Общая картина:

Валютный курс пары фунт/доллар 17 августа также начал корректироваться с целью критическая линия, которая в прошлый раз отработана не была. Текущий «мертвый крест» остается подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака. Таким образом, целью нисходящего движения сейчас выступает уровень поддержки 1,2827. В случае преодоления этой цели, новым таргетом будет выступать уровень поддержки старшего таймфрейма 1,2671. Нисходящее движение сохраняет свои перспективы до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,2935). Если цена закрепится выше этой линии Киджун-сен, то «мертвый крест» будет ослаблен, а нисходящее движение – станет не актуальным. Движение вверх сможет попытаться продолжиться с целью пивот уровень 1,3002, а короткие позиции потеряют свою актуальность. Боллинджер Бандс показывает возобновление нисходящего движения, полосы вновь расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке по-прежнему являются актуальными варианты шортов. MACD развернулся вверх, сигнализируя о текущем коррекционном движении. Если индикатор поменяет направление на нисходящее, это просигнализирует о завершении витка коррекции. Отскок от критической линии также может спровоцировать окончание коррекции. Амплитуда минувшего дня по паре GBP/USD составила 60 пунктов, а общая дистанция - 276 пунктов, что является средними по силе показателями волатильности для инструмента.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целями 1,2827 и 1,2671. T/P можно выставлять немного выше целей. Ордер Стоп Лосс рекомендуется размещать выше 1,2935 и при заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов его можно переносить в безубыток. Открывать новые шорты можно будет при отскоке цены от линии Киджун-сен или в случае разворота индикатора MACD вниз. В Великобритании сегодня выйдет отчет по изменению объема розничной торговли (08-30 GMT), в Америке на сегодня запланированы число первичных заявок на пособие по безработице (12-30 GMT), изменение объема промышленного производства (13-15 GMT) и выступление члена ФРС Каплана (16-30 GMT). Таким образом, влияние новостей на техническую картину будет присутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 17 августа 2017 года



Амплитуда прошедшего дня(high-low): 116 пунктов.
Дистанция прошедшего дня: 250 пункта.

Общая картина:

Анализируя пару доллар/франк 17 августа, видно, что цена начала новый сильный виток коррекции и закрепилась ниже критической линии. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и слабым, так как линия Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9731, но открывать лонги можно будет не ранее закрепления цены выше облака. Следующим таргетом выступает уровень сопротивления 0,9846. Восходящее движение имеет перспективы только выше линии Киджун-сен (0,9670). На данный момент цена закрепилась ниже этой линии, поэтому «золотой крест» ослаблен, восходящее движение – отменено, движение вниз может продолжиться с целью уровень поддержки 0,9541, а лонги на время потеряли свою актуальность. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны варианты длинных позиций. MACD направлен вниз, что сигнализирует о коррекционном движении, разворот индикатора наверх укажет на окончание нисходящей коррекции. Амплитуда инструмента минувшего дня выросла до 116 пунктов, а дистанция составила 250 пунктов, эти показатели являются высокими для инструмента.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать лонги с целями 0,9846 и 0,9921, а Тейк Профиты – выставлять ниже на 5-10 пунктов. Ордер Стоп Лосс располагаем ниже 0,9670 и в случае достижения профита 60-80 пунктов можно S/L переводить в ноль. При открытии длинных позиций индикатор MACD должен быть направлен наверх, а цена – находиться выше облака. Календарь экономических новостей Швейцарии сегодня не содержит интересных событий. В Америке сегодня состоятся публикации числа первичных заявок на пособие по безработице(12-30 GMT), изменения объема промышленного производства (13-15 GMT) и выступление члена ФРС Каплана (16-30 GMT). Влияние на техническую картину со стороны фундамента будет присутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 17 августа 2017 года



Амплитуда прошедшего дня(high-low): 92 пункта.
Дистанция прошедшего дня: 243 пункта.

Общая картина:

Анализ пары доллар/иена на рынке Форекс 17 августа показывает, что цена скорректировалась к критической линии, но не смогла пока что закрепиться ниже нее. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан продолжает находиться выше графика цены, а цена закрепилась внутри облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для движения вверх является уровень сопротивления 110,48, но после закрепления цены выше облака. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью будет выступать третий уровень сопротивления 111,78. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (109,85). Если цена закрепится ниже этой линии, то «золотой крест» будет ослаблен до предела, движение вверх – станет не актуальным, нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью уровень поддержки 108,30, а ордера на покупку станут не доступными для открытия. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного сужаются и направлены наверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты лонгов. MACD развернулся вниз, сигнализируя о текущем восходящем движении. Разворот индикатора наверх укажет на окончание нисходящей коррекции. Отскок цены от Киджун-сен также может засвидетельствовать возобновление восходящего движения. Амплитуда инструмента в среду составила 92 пункта, а пройденная дистанция – 243 пункта, что означает среднюю волатильность инструмента.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 110,48 и второй – 111,78. Ордера Take Profit можно разместить немного ниже таргетов. Стоп-лосс размещаем ниже 109,85 и по достижении уровня прибыли 70-100 пунктов можно его переносить в 0. При открытии новых лонгов индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена – располагаться выше облака. В Японии на ближайшие сутки не запланировано никаких важных экономических новостей. В США календарь экономических новостей сегодня содержит число первичных заявок на пособие по безработице (12-30 GMT), изменение объема промышленного производства (13-15 GMT) и выступление члена ФРС Каплана (16-30 GMT). Таким образом, влияние фундамента на техническую картину будет ощутимым.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 17 августа 2017 года



Анализ волновой разметки:

Так и не сумев закрепиться под уровнем 17-й фигуры, после публикации вчера протоколов последнего заседания FOMC, пара EUR/USD начала достаточно динамичное восходящее движение, отскочив в конце дня к отметке 1,1780. Таким образом, можно предположить, что валютная пара оставалась в стадии формирования 3-й волны в (С), существенно усложнив при этом ее внутреннюю 2-ю волну. Если это так, то практически от максимума минувшего дня (или немного выше), валютная пара возобновит снижение котировок, в направлении первых расчетных целей для этой 3-й волны в (С), расположенных вплоть до уровня 1,1500.

Цели для построения нисходящей волны:
1,1625 – 100,0% по Фибоначчи
1,1585 – 127,2% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,1898 – 161,8% по Фибоначчи
1,2000

Общие выводы и торговые рекомендации:

Валютная пара предположительно завершила построение волны (B) около отметки 1,1898. Сейчас возможно продолжение снижения котировок в рамках первых волн в составе будущей (С) с целями, расположенными около отметок 1,1625 и 1,1585, что соответствует 100,0% и 127,2% по Фибоначчи. Коррекционная волна 2, скорее всего, уже завершила свое построение. Коррекционная волна 2, в 3 также близится к своему завершению.
Полноразмерная иллюстрация