Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 29 мая 2017 года



Анализ волновой разметки:

Так и не сумев продолжить восходящее движение, во второй половине пятничных торгов пара EUR/USD возобновила снижение и до конца дня возвратилась под уровень 12-й фигуры. При этом можно предположить, что валютная пара в очередной раз подтвердила переход в стадию формирования волны b, в с, в с, в с, в Е, в (В) от достигнутого 23-го мая максимума (1,1270). Если это так, то в процессе развития понижающей коррекции, в составе этой волны b, в с, в с, в с, валютная пара продолжит снижение котировок к уровню 1,1100.

Цели для построения нисходящей волны:
1,1094 – 127,2% по Фибоначчи
1,0982 – 100,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,1237 – 161,8% по Фибоначчи
1,1291 – 100,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Валютная пара продолжает построение волны (B) и усложнила ее внутреннюю волновую структуру. Повышение котировок может возобновиться предположительно в рамках волны с, в с, в с, в Е, в (В) с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1237 и 1,1291, что соответствует 161,8% и 100,0% по Фибоначчи. В рамках коррекционной волны в составе с, в с, в с, в Е, в (В) понижение котировок началось и может продолжиться с целями, находящимися около отметок 1,1094 и 1,0982, что приравнивается к 127,2% и 100,0% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 29 мая 2017 года



Анализ волновой разметки:

Пятничные торги пара GBP/USD начала с давно ожидаемого нисходящего движения и, потеряв около 170 п.п., в конце дня смогла пробить уровень 28-й фигуры. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара находилась в стадии формирования внутренней волновой структуры 4-й волны, в 3-й (или С), которая к закрытию американской приняла вполне завершенный вид. Если это так и продолжением снижения цены к уровню 1,2700 (или даже ниже), 4-я волна, в 3-й (или С), не станет принимать еще более сложную форму, то от достигнутого в последний день минувшей недели минимума, валютная пара возобновит рост котировок, обозначив тем самым начало будущей 5-й волны, в 3-й (или С).

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,2784 – 38,2% по Фибоначчи
1,2704 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,3200
1,3273 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение повышательного участка тренда. В рамках предполагаемой коррекционной волны 4, в 3 или С, понижение котировок продолжается с целями, находящимися около отметок 1,2784 и 1,2704, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. В рамках импульсной повышательной волны 5, в 3 или С повышение котировок может возобновиться с целями, расположенными около 32 фигуры и отметки 1,3273, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 29 мая 2017 года



Анализ волновой разметки:

Попытка возобновления нисходящего движения в очередной раз завершилась неудачей и во второй половине пятничных торгов пара USD/CHF отскочила более чем на 60 п.п. от достигнутого в середине дня минимума. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что после 22-го мая валютная пара остается в стадии формирования, принимающей форму горизонтальной коррекции, волны b, в с, в с, в с, в Е, в B. Если это так, то еще некоторое время валютная пара будет находиться в пределах диапазона, ограниченного уровнями 97-й и 98-й фигур.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9800 – 0,9900

Цели для варианта с нисходящей волной:
0,9694 – 38,2% по Фибоначчи
0,9600

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка предполагает построение нисходящего набора волн. В рамках волны с, в с, в с, в Е, в B понижение котировок может возобновиться с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9694, что соответствует 38,2% по Фибоначчи, и ниже около 96 фигуры. В рамках коррекционной волны в составе с, в с, в с, в Е, в B инструмент начал и может продолжить повышение с целями, находящимися около 98 и 99 фигур(эти цели еще будут уточнены). Неудачная попытка прорыва отметки 0,9694 могла привести к завершению построения всей волны Е, в B.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 29 мая 2017 года



Анализ волновой разметки:

Начав пятничные торги с нисходящего движения, пара USD/JPY тем не менее не смогла закрепиться под уровнем 111-й фигуры и до конца дня откатилась в район отметки 111,40. Таким образом, похоже на то, что валютная пара оставалась в стадии формирования, принимающей вид практически горизонтальной коррекции, волны b, в b, в Е, в С, в (В). Если это так, то после возврата цены к верхней границе наметившегося горизонтального коридора, валютная пара может возобновить снижение котировок в направлении отметки 109,60.

Цели для варианта c нисходящей волной:
110,50 – 61,8% по Фибоначчи
109,59 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
114,51 – 100,0% по Фибоначчи
115,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение волны Е, в С, в (В). В рамках построения волны b, в b, в Е, в С, в (В), повышение котировок может продолжиться с целями, находящимися около расчетных отметок 111,98 и 112,89, что приравнивается к 38,2% и 23,6% по Фибоначчи. В рамках волны с, в b, в Е, в С, в (В) понижение котировок может возобновиться(если волна усложниться) с целями, расположенными около отметок 110,50 и 109,59, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Обзор рынка Forex на 30 мая.
EUR/USD, GBP/USD.
Понедельник, как и ожидалось, на закрытых рынках Китая, Великобритании и США прошёл спокойно. В связи с этим главным событием было выступление главы ЕЦБ Марио Драги в Европарламенте. В выступлении он подтвердил, что в текущих условиях стагнирующей инфляции ЕЦБ продолжит свою мягкую кредитно-денежную политику. Прогноз по базовому ИПЦ еврозоны за май понижен с 1,2% г/г до 1,0% г/г, по общему ИПЦ падение ожидается ещё больше: с 1,9% г/г до 1,5% г/г. Это наглядно свидетельствует, что усилия Центробанка по её разгону в действительности не имеют никакого эффекта. Впрочем, М.Драги и не пытается опровергнуть этот факт. При этом денежный агрегат М3 снизился с 5,3% г/г до 4,9% г/г (количество активов на руках у населения), что тоже не способствует развитию инфляции. Сегодня выйдут потребительские расходы во Франции за апрель, прогноз позитивный: 0,8% против -0,4% в марте. Если данные окажутся хуже прогноза, то ситуация с инфляцией будет более системной и более трудноразрешимой. Евро снизился в понедельник на 18 пунктов.
Но сегодняшний день взял хороший старт. Прошёл слух, что Греция может отказаться выплачивать текущие платежи по кредитам, если они не предоставят ей облегчения текущих условий и ускоренного поступления очередного транша помощи. Евро, фунт и «австралиец» заметно снизились. Также по Франции сегодня выйдет 2-я оценка ВВП за 1-й квартал, прогноз без изменения в 0,3%. По Испании выйдет ИПЦ за май, прогноз 2,1% г/г против 2,6% г/г в апреле.
По США выходят важные данные. Личные доходы потребителей за апрель ожидаются ростом на 0,4% после 0,2% в марте, личные расходы прогнозируются на сопоставимые 0,4% против нулевого изменения месяцем ранее. Индекс потребительского доверия от Conference Board за май ожидается снижением с 120,3 до 120,1. Также индекс цен на дома S&P/Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах США может понизиться с 5,9% г/г до 5,6% г/г. Но статистические службы США вывели из структуры инфляции сектор жилой недвижимости и теперь данный индикатор рассматривается в контексте активности в сфере покупательной способности населения и в целом в секторе недвижимости.
Ждём евро на 1.1030 и далее на 1.0930. Фунт стерлингов ожидаем на 1.2680.



USD/JPY.
К сожалению, йена не смогла удержаться в диапазоне 111.50-112.10 и из-за отсутствия поддержки американского фондового рынка, так как вчера площадки были закрыты, вырвалась из диапазона вниз с прицелом на 109.60. Сам Nikkei225 проявляет большую сдержанность и торгуется на уровнях пятницы. Сегодняшние экономические показатели вышли смешанными. Индекс расходов домохозяйств в апреле снизился с -1,3% г/г до -1,4% г/г при позитивном прогнозе -0,7% г/г. Объём розничных продаж в этом же месяце возрос с 2,1% г/г до 3,2% г/г при ожидании более скромного роста до 2,3% г/г.
Не стоит исключать и политические факторы снижения йены. Снижение рейтинга Консервативной партии Великобритании и продолжающиеся обсуждения в японской прессе импичмента Дональда Трампа не способствуют появлению аппетитов к риску. В данной ситуации предоставления рынка самому себе возможно усиление спекулятивных настроений. С этой стороны есть соблазн продавить курс йены к 109.60 или даже к 108.70. Завтра выйдет объём промышленного производства за апрель, прогноз хороший: 4,3% против -1,9% в марте. Если данные окажутся хуже прогноза (что вероятно, так как прогноз достаточно высокий, наибольший за последние 6 лет), хотя бы и показали рост, повод к «медвежьим» спекуляциям будет.



С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 30 мая 2017 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по паре евро/доллар за 30 мая показывает, что цена продолжает движение вниз, но по-прежнему находится внутри облака. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент целью для нисходящего движения является второй уровень поддержки 1,1095, но шорты можно будет открывать не ранее закрепления цены ниже облака. В случае преодоления этой цели, новым таргетом будет выступать уровень поддержки 1,1031. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,1185). Если цена закрепится выше критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен до предела, нисходящее движение – будет отменено, движение вверх сможет возобновиться с целью уровень сопротивления 1,1245. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций, но после усиления «мертвого креста». MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении. Разворот индикатора вверх может просигнализировать о витке восходящей коррекции. Отскок цены от уровня 1,1095 также может спровоцировать коррекцию.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,1095 и второй целью 1,1031, c T/P на 5-10 пунктов выше. Стоп Лосс размещаем выше Киджун-сен 1,1185, а при достижении прибыли по сделке 60-80 пунктов S/L можно переносить в зону безубытка. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена – находиться ниже облака. Во вторник в Евросоюзе не будет никаких важных экономических новостей, а из США сегодня ожидаются изменение уровней доходов и расходов населения (12-30 GMT), основной индекс расходов на личное потребление (12-30 GMT) и индикатор потребительской уверенности (14-00 GMT). Влияние фундамента на техническую картину сегодня может быть ощутимым.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 30 мая 2017 года



Общая картина:

Валютный курс пары фунт/доллар 30 мая немного скорректировался и сейчас пытается возобновить нисходящее движение, однако MACD вниз не развернулся. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака. Таким образом, целью нисходящего движения сейчас является уровень поддержки 1,2701. В случае преодоления этой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень поддержки 1,2604. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,2895), если цена закрепится выше Киджун-сен, это ослабит текущий сигнал, а нисходящее движение – будет отменено. Движение вверх в этом случае сможет продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,2969, а ордера на продажу станут не актуальными. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке являются актуальными варианты шортов. MACD развернулся наверх, сигнализируя о текущем восходящем движении. Разворот индикатора обратно вниз просигнализирует о завершении восходящей коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать возобновление движения вниз.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целями 1,2701 и 1,2604. T/P можно выставлять немного выше целей. Ордер Стоп Лосс рекомендуется размещать выше 1,2895 и при заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов его можно переносить в безубыток. Сокращать вручную шорты рекомендуется при отскоке от уровня 1,2701 или при развороте индикатора MACD наверх. Из Великобритании сегодня не ожидается никакой важной информации, календарь экономических событий Америки содержит сегодня изменение уровней доходов и расходов населения (12-30 GMT), основной индекс расходов на личное потребление (12-30 GMT) и индикатор потребительской уверенности (14-00 GMT). Таким образом, влияние новостей на техническую картину сегодня будет присутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 30 мая 2017 года



Общая картина:

Анализируя пару доллар/франк 30 мая, видно, что цена продолжает движение вверх, что привело к формированию нового «золотого креста». Текущий сигнал является подтвержденным и слабым, так как линия Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент целью для восходящего движения является уровень сопротивления 0,9821, но актуальными длинные позиции станут только выше облака. Следующим таргетом выступает уровень сопротивления 0,9865. Восходящее движение имеет перспективы только выше линии Киджун-сен (0,9745), если цена уйдет ниже этой линии, то «золотой крест» будет поставлен на грань отмены, а восходящее движение – потеряет свою актуальность, движение вниз может продолжиться с целью уровень поддержки 0,9695. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы расширяются и развернулись вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны варианты ордеров на покупку, но после усиления сигнала от Ишимоку. MACD направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены, разворот индикатора обратно вниз может просигнализировать о витке нисходящей коррекции. Отскок цены от любого уровня сопротивления также может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать лонги с целями 0,9821 и 0,9865, а Тейк Профиты – выставлять ниже на 5-10 пунктов. Ордер Стоп Лосс располагаем ниже 0,9745 и в случае достижения профита 60-80 пунктов можно S/L переводить в ноль. При открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена – располагаться выше облака. Календарь экономических новостей Швейцарии сегодня содержит в себе индекс ведущих экономических индикаторов (07-00 GMT), из Америки сегодня поступят данные об изменении уровней доходов и расходов населения (12-30 GMT), основной индекс расходов на личное потребление (12-30 GMT) и индикатор потребительской уверенности (14-00 GMT). Влияние на техническую картину со стороны фундамента сегодня будет присутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 30 мая 2017 года



Общая картина:

Анализ пары доллар/иена на рынке Форекс 30 мая показывает, что цена возобновила нисходящее движение и почти отработала первый таргет. Текущий «мертвый крест» является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена по-прежнему располагается ниже облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для движения вниз является уровень поддержки 110,73. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью будет выступать уровень поддержки 110,16. Нисходящее движение будет актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (111,40). Если цена закрепится выше Киджун-сен, то текущий «мертвый крест» будет ослаблен, движение вниз – отменится, восходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень сопротивления 111,99, а ордера на продажу станут не актуальны. Боллинджер Бандс показывает возобновление нисходящего движения, полосы не расширяются и развернулись вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций. MACD направлен вниз, сигнализируя о текущем нисходящем движении. Если индикатор сменит направление на восходящее, это укажет на начало коррекции. Отскок от уровня 110,73 также может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 110,73 и второй – 110,16. Тейк-профиты можно разместить немного выше таргетов. Стоп-лосс размещаем выше 111,40 и по достижении уровня прибыли 70-100 пунктов можно его переносить в 0. Сокращать вручную шорты рекомендуется при отскоке от первого таргета или в случае разворота наверх MACD. Из Японии сегодня ожидаются предварительные данные по объему промышленного производства (23-50 GMT). В США экономический календарь содержит изменение уровней доходов и расходов населения (12-30 GMT), основной индекс расходов на личное потребление (12-30 GMT) и индикатор потребительской уверенности (14-00 GMT). Таким образом, влияние фундамента на техническую картину сегодня может быть ощутимым.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 30 мая 2017 года



Анализ волновой разметки:

Из-за праздничного дня в Китае, Британии и США вчерашние торги прошли в условиях крайне низкой активности, а пара EUR/USD находилась в пределах очень узкого диапазона, с максимальной амплитудой изменения цены менее 30 п.п. Не претерпевшая при этом существенных изменений волновая картина позволяет предполагать, что валютная пара по-прежнему оставалась в стадии формирования волны b, в с, в с, в с, в Е, в (В). Если это так, то валютная пара сохранила потенциал для возобновления снижения котировок к уровню 11-й фигуры.

Цели для построения нисходящей волны:
1,1094 – 127,2% по Фибоначчи
1,0982 – 100,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,1237 – 161,8% по Фибоначчи
1,1291 – 100,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Валютная пара продолжает построение волны (B) и усложняет ее внутреннюю волновую структуру. Сейчас ожидается снижение котировок в рамках волны b, в с, в с, в с, в Е, в (В) с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1094, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, после чего возобновление импульсного движения с целями, находящимися около 1,1237(161,8% по Фибоначчи) и выше.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 30 мая 2017 года



Анализ волновой разметки:

Несмотря на очень низкую активность вчерашних торгов, пара GBP/USD все же начала развитие восходящей коррекции и до конца дня откатилась к отметке 1,2850. Таким образом, после отработки коррекционного уровня 38,2%, рассчитанного относительно всей протяженности 3-й волны, в 3-й (или С), можно предположить, что валютная пара предприняла попытку завершить 4-ю волну, в 3-й (или С) и обозначить начало будущей 5-й волны, в 3-й (или С). Если это так и 4-я волна, в 3-й (или С), не станет принимать еще более сложную форму, то у валютной пары могут появиться неплохие перспективы для возобновления роста котировок в направлении уровня 31-й, или даже 32-й фигуры.

Цели для построения нисходящей волны:
1,2784 – 38,2% по Фибоначчи
1,2704 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,3200
1,3273 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение повышательного участка тренда. Волна 4, в 3 или С предположительно завершила свое построение около отметки 1,2784, что приравнивается к 38,2% по Фибоначчи. Таким образом, ожидается повышение котировок с целью около отметки 1,3273, что соответствует 161,8% по Фибоначчи, в рамках волны 5, в 3 или (С).
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 30 мая 2017 года



Анализ волновой разметки:

В условиях очень низкой активности вчерашних торгов, весь минувший день пара USD/CHF провела в границах узкого ценового диапазона, с максимальной амплитудой изменения цены менее 40 п.п. При этом можно предположить, что валютная пара по-прежнему оставалась в стадии формирования, принимающей форму горизонтальной коррекции, волны b, в с, в с, в с, в Е, в B. Если это так, то сохраняя потенциал для возобновления снижения котировок, валютная пара, скорее всего, продолжит движение в пределах коридора, ограниченного уровнями 97-й и 98-й фигур.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9800 – 0,9900

Цели для варианта с нисходящей волной:
0,9694 – 38,2% по Фибоначчи
0,9600

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка предполагает построение нисходящего набора волн. Из-за явно горизонтальной коррекции сейчас движение пары ограничено 97 и 98 фигурами. В целом же волна b, в с, в с, в с, в Е, в B имеет потенциал для роста с целями, находящимися около 99 фигуры. После ее завершения ожидается, как минимум, повторный тест отметки 0,9694, что приравнивается к 38,2% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 30 мая 2017 года



Анализ волновой разметки:

Весь минувший день пара USD/JPY оставалась практически обездвиженной, торгуясь вдоль отметки 111,30. При этом можно предположить, что валютная пара по-прежнему находилась в стадии формирования, принявшей вид горизонтальной коррекции, волны b, в b, в Е, в С, в (В). Если это так, то попытка тестирования уровня 112-й фигуры, может привести к развороту и началу достаточно динамичного снижения, которое, в свою очередь, обозначит будущую волну с, в b, в Е, в С, в (В).

Цели для варианта c нисходящей волной:
110,50 – 61,8% по Фибоначчи
109,59 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
114,51 – 100,0% по Фибоначчи
115,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение волны Е, в С, в (В). В рамках построения волны b, в b, в Е, в С, в (В), повышение котировок может продолжиться с целью, находящейся около расчетной отметки 111,98, что приравнивается к 38,2% по Фибоначчи. Ее повторный тест может привести к завершению этой волны и возобновлению снижения с целями, расположенными около отметок 110,50 и 109,59, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Обзор рынка Forex на 31 мая.
EUR/USD, GBP/USD.
Рост контрдолларовых валют во вторник против хороших данных по доходам/расходам потребителей в США и при отсутствии политического давления оказался спекулятивным. Объёмы торгов были средними, видимо, были закрыты короткие позиции. Сегодня ночью были опубликованы новые опросы агентства YouGov, которые показали усиление Лейбористкой партии Великобритании и рост желающих скорого продвижения «брексита» без лишних процедур (76%). При этом многие считают, что Тереза Мэй слабо справляется с текущим процессом (39%), причём так считают и многие сторонники консерваторов. В итоге Великобритании грозит техническое правительство – без большинства какой-либо партии. Тереза Мэй решила усилить своё положение и заявила, что готова покинуть ЕС без дополнительных согласований, если таковые окажутся не выгодными для Великобритании. Фунт на новости обвалился на 65 пунктов, евро потерял 20 пунктов. Позднее к ним подключились и другие валюты, но уже под давлением дополнительных негативных факторов, прежде всего на обвале сырьевых цен на фоне хороших экономических данных по Китаю.
Итак, личные доходы потребителей в апреле возросли на 0,4%, расходы также на 0,4% - оба показателя в соответствии с прогнозами. Индекс цен на дома S&P/Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах США в марте сохранился на предшествующем значении 5,9% г/г против ожидания понижения до 5,6% г/г. Ухудшился индекс потребительского доверия за май по версии Conference Board – 117,9 против 119,4, прогноз составлял 120,1. По этой причине фондовые индексы не смогли показать рост после выходного в понедельник. ВВП Франции за 1-й квартал был повышен до 0,4% с 0,3%, что всё же помогло спекулянтам «поднимать» евро в первой половине дня.
Сегодня по еврозоне ожидаются хорошие данные по занятости. В Германии число занятых может увеличиться на 15 тыс с сохранением уровня безработицы в 5,8%, в Италии уровень безработицы ожидается уменьшением с 11,7% до 11,6%, по еврозоне в целом прогнозируется снижение с 9,5% до 9,4%. Но на первый план, в связи с недавним выступлением главы ЕЦБ М.Драги в Европарламенте, могут выйти отрицательные показатели инфляции. Прогноз по базовому ИПЦ за май составляет 1,0% против 1,2% ранее, по общему ИПЦ ожидается понижение с 1,9% до 1,5%.
По Великобритании вероятно ухудшение показателей кредитования. Число выданных разрешений на ипотечное кредитование в апреле ожидается в 66 тыс против 67 тыс месяцем ранее, по чистому объёму новых кредитов для физлиц ожидается уменьшение с 4,7 млрд фунтов до 4,5 млрд фунтов стерлингов.
По США ожидания смешанные; индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго за май может снизиться с 58,3 до 57,0, по незавершенным продажам на вторичном рынке жилья за апрель может быть рост на 0,7%. В 21:00 мск будет опубликована «Бежевая книга» (Beige Book) – отчёт 12-ти региональных банков ФРС по экономике, публикуемый за 2 недели до заседания Комитета по монетарной политике.
Ждём евро на 1.1100 и ниже на 1.1030. Фунт стерлингов ожидаем на 1.2680.



AUD/USD.
В целом австралийский доллар продолжает следовать общей тенденции евро и других европейских валют особенно в оставшиеся две недели до заседания FOMC ФРС. Сегодня хорошие показатели вышли по деловой активности в Китае, но очередная волна снижения цен на железную руду развернула «австралийца» вниз. Китайский Manufacturing PMI за май сохранился на апрельском значении 51,2 против прогноза снижения до 51,0, Non-Manufacturing PMI возрос с 54,0 до 54,5. Сами китайские фондовые индексы торгуются разнонаправлено. Железная руда (поставка в китайский Далянь) потеряла в стоимости 1,24% вчера и 3,4% сегодня. Данные по росту кредитования позитивно отразились на фондовом рынке (S&P/ASX200 +0,23%), но валюту удержать не смогли – ипотечное кредитование возросло в апреле на 0,5%, кредитование частного сектора на 0,4%. Впрочем, низкий уровень заработных плат усиливает опасность ещё большей закредитованности населения. Опасения общего свойства подтверждаются и тем, что доходности австралийских гособлигаций снижается против роста доходностей американских бумаг. Ждём AUD/USD на 0.7370.



С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 31 мая 2017 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по паре евро/доллар за 31 мая показывает, что цена скорректировалась к критической линии, продолжая находиться внутри облака. Текущий сигнал на продажу остается подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент целью для нисходящего движения является второй уровень поддержки 1,1095, но рассматривать короткие позиции можно будет не ранее закрепления цены ниже облака. В случае преодоления этой цели, новым таргетом будет выступать уровень поддержки 1,1031. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,1180). Если цена закрепится выше критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен до предела, нисходящее движение – будет отменено, движение вверх сможет возобновиться с целью уровень сопротивления 1,1245. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы не расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты шортов, но после усиления «мертвого креста». MACD развернулся вверх, что свидетельствует о текущем коррекционном движении. Разворот индикатора вниз может просигнализировать о завершении восходящей коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать возобновление движения вниз.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,1095 и второй целью 1,1031, c T/P на 5-10 пунктов выше. Стоп Лосс размещаем выше Киджун-сен 1,1180, а при достижении прибыли по сделке 60-80 пунктов S/L можно переносить в зону безубытка. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена – находиться ниже облака. В среду в Евросоюзе станут известны индекс потребительских цен и уровень безработицы(09-00 GMT), а в США сегодня выступит с речью член ФРС Роберт Каплан (12-00) и выйдут индекс Чикаго PM I(13-45 GMT) и изменение объема незавершенных сделок по продаже жилья (14-00 GMT). Влияние фундамента на техническую картину сегодня может быть ощутимым.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 31 мая 2017 года



Общая картина:

Валютный курс пары фунт/доллар 31 мая пытается возобновить нисходящий тренд, совсем немного не достав до критической линии Киджун-сен. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака. Таким образом, целью нисходящего движения сейчас является уровень поддержки 1,2701. В случае преодоления этой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень поддержки 1,2604. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,2895), если цена закрепится выше Киджун-сен, это ослабит текущий сигнал, а нисходящее движение – будет отменено. Движение вверх в этом случае сможет продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,2969, а шорты потеряют свою актуальность. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке по-прежнему являются актуальными варианты коротких позиций. MACD развернулся вниз, сигнализируя о текущем нисходящем движении. Разворот индикатора вверх просигнализирует о новом витке восходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать начало новой коррекции.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целями 1,2701 и 1,2604. T/P можно выставлять немного выше целей. Ордер Стоп Лосс рекомендуется размещать выше 1,2895 и при заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов его можно переносить в безубыток. Сокращать вручную шорты рекомендуется при отскоке от уровня 1,2701 или при развороте индикатора MACD наверх. Из Великобритании сегодня ожидается показатель объема чистых займов частными лицами (08-30 GMT), а календарь экономических событий Америки содержит сегодня выступление члена ФРС Роберта Каплана (12-00), индекс Чикаго PMI (13-45 GMT) и изменение объема незавершенных сделок по продаже жилья (14-00 GMT). Таким образом, влияние новостей на техническую картину сегодня будет присутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 31 мая 2017 года



Общая картина:

Анализируя пару доллар/франк 31 мая, видно, что цена начала нисходящую коррекцию и отработала линию Киджун-сен, которую преодолеть не смогла. Текущий сигнал является подтвержденным и слабым, так как линия Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена остается внутри облака Ишимоку. На данный момент целью для восходящего движения является уровень сопротивления 0,9821, но актуальными длинные позиции станут только выше облака. Следующим таргетом выступает уровень сопротивления 0,9865. Восходящее движение имеет перспективы только выше линии Киджун-сен (0,9745), если цена уйдет ниже этой линии, то «золотой крест» будет поставлен на грань отмены, а восходящее движение – потеряет свою актуальность, движение вниз может продолжиться с целью уровень поддержки 0,9695. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы не расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны варианты ордеров на покупку, но только после усиления сигнала от Ишимоку. MACD развернулся вниз, что сигнализирует о коррекционном движении цены, разворот индикатора обратно наверх может просигнализировать об окончании коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать лонги с целями 0,9821 и 0,9865, а Тейк Профиты – выставлять ниже на 5-10 пунктов. Ордер Стоп Лосс располагаем ниже 0,9745 и в случае достижения профита 60-80 пунктов можно S/L переводить в ноль. При открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена – располагаться выше облака. Календарь экономических новостей Швейцарии сегодня не содержит в себе никакой важной информации, в Америки сегодня выступит с речью член ФРС Роберт Каплан (12-00) и выйдут индекс Чикаго PMI (13-45 GMT) и изменение объема незавершенных сделок по продаже жилья(14-00 GMT). Влияние на техническую картину со стороны фундамента сегодня будет присутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 31 мая 2017 года



Общая картина:

Анализ пары доллар/иена на рынке Форекс 31 мая показывает, что цена отработала первый таргет и отскочила от него, начав виток коррекционного движения. Текущий «мертвый крест» является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена по-прежнему располагается ниже облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для движения вниз является уровень поддержки 110,73, который уже был достигнут. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью будет выступать уровень поддержки 110,16. Нисходящее движение будет актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (111,30). Если цена закрепится выше Киджун-сен, то текущий «мертвый крест» будет ослаблен, движение вниз – отменится, восходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень сопротивления 111,99, а шорты станут на время не актуальны. Боллинджер Бандс показывает возобновление нисходящего движения, полосы не расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций. MACD развернулся наверх, сигнализируя о текущем восходящем движении. Если индикатор сменит направление на нисходящее, это укажет на завершение витка коррекции. Отскок от Киджун-сен также может спровоцировать возобновление нисходящего тренда.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 110,73 и второй – 110,16. Тейк профиты можно разместить немного выше таргетов. Стоп лосс размещаем выше 111,30 и по достижении уровня прибыли 70-100 пунктов можно его переносить в 0. Открывать новые шорты рекомендуется при отскоке от критической линии или в случае разворота вниз MACD. Из Японии сегодня не ожидается важных новостей. В США экономический календарь содержит выступление члена ФРС Роберта Каплана (12-00), а также индекс Чикаго PMI (13-45 GMT) и изменение объема незавершенных сделок по продаже жилья (14-00 GMT). Таким образом, влияние фундамента на техническую картину сегодня может быть средним по силе.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 31 мая 2017 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашнюю европейскую сессию пара EUR/USD начала с ожидаемого восходящего движения и, прибавив в цене более 90 п.п., во второй половине дня протестировала уровень 1,1200. При этом можно предположить, что валютная пара предприняла попытку завершить процесс формирования волны b, в с, в с, в с, в Е, в (В) и обозначить начало будущей волны с, в с, в с, в с, в Е, в (В). Если это так и волна b, в с, в с, в с, не станет принимать еще более сложную форму, то валютная пара продолжит рост котировок к уровню 13-й, или даже 14-й фигуры.

Цели для построения нисходящей волны:
1,1118 – 61,8% по Фибоначчи
1,1000

Цели для построения восходящей волны:
1,1291 – 100,0% по Фибоначчи
1,1400

Общие выводы и торговые рекомендации:

Валютная пара продолжает построение волны (B) и усложняет ее внутреннюю волновую структуру. Сейчас ожидается повышение котировок в рамках волны с, в с, в с, в с, в Е, в (В)(волна b предположительно завершила свое построение у отметки 1,1118) с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1291, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, и выше, около 14 фигуры. Конвергенция MACD_ака также предупреждает о готовности инструмента к построению восходящей волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 31 мая 2017 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, в начале вчерашней европейской сессии пара GBP/USD возобновила восходящее движение и во второй половине дня достигла отметки 1,2890. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная переходит в стадию формирования первых образующих волн в составе будущей 5-й волны, в 3-й (или С). Если это так и внутренняя волновая структура 4-й волны, в 3-й (или С) все же не станет принимать еще более сложную форму, то обозначившийся рост котировок может получить дальнейшее развитие в направлении уровня 31-й, или даже 32-й фигуры.

Цели для построения нисходящей волны:
1,2784 – 38,2% по Фибоначчи
1,2704 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,3024 – 127,2% по Фибоначчи
1,3273 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение повышательного участка тренда. Волна 4, в 3 или С предположительно завершила свое построение около отметки 1,2784, что приравнивается к 38,2% по Фибоначчи. Таким образом, ожидается повышение котировок с целями, находящимися около отметок 1,3024 и 1,3273, что соответствует 127,2% и 161,8% по Фибоначчи, в рамках волны 5, в 3 или (С).
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 31 мая 2017 года



Анализ волновой разметки:

Тестирование уровня 0,9800 привело к ожидаемому отскоку цены по паре USD/CHF на 70 п.п. от достигнутого в начале европейской сессии максимума (0,9807). При этом можно предположить, что валютная пара продолжила формирование, принимающей вид горизонтальной коррекции, волны b, в с, в с, в с, в Е, в B. Если это так, то в процессе формирования волны d, в b, в с, в с, в с, в Е, в B, валютная пара может откатиться к нижней границе наметившегося горизонтального канала, соответствующей уровню 97-й фигуры.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9800 – 0,9900

Цели для варианта с нисходящей волной:
0,9694 – 38,2% по Фибоначчи
0,9600

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка предполагает построение нисходящего набора волн. Из-за явно горизонтальной коррекции сейчас движение пары ограничено 97 и 98 фигурами. В целом же волна b, в с, в с, в с, в Е, в B имеет потенциал для роста с целями, находящимися около 99 фигуры. После ее завершения ожидается снижение котировок ниже отметки 0,9694, что приравнивается к 38,2% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 31 мая 2017 года



Анализ волновой разметки:

После взятой в понедельник паузы, вчерашние торги пара USD/JPY начала с нисходящего движения и во второй половине дня достигла отметки 110,65. При этом появились основания, позволяющие предполагать, что от максимума 24-го мая (112,12) валютная пара предприняла попытку перейти в стадию формирования первых образующих волн, в составе будущей волны с, в b, в Е, в С, в (В). В то же время, сохраняется вероятность значительного усложнения внутренней волновой структуры волны b, в b, в Е, в С, в (В), а так же возврата цены к уровню 112-й фигуры.

Цели для варианта c нисходящей волной:
110,50 – 61,8% по Фибоначчи
109,59 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
114,51 – 100,0% по Фибоначчи
115,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение волны Е, в С, в (В). В рамках построения волны с, в Е, в С, в (В), повышение котировок может начаться с целью, находящейся около расчетной отметки 114,51, что приравнивается к 100,0% по Фибоначчи. Пока что же продолжается построение волны b с целями, расположенными около отметок 110,50 и 109,59, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Обзор рынка Forex на 1 июня.
EUR/USD, GBP/USD.
В минувшую среду евро и фунт показали рост не смотря на падение других твёрдых валют – австралийского, канадского, новозеландского долларов, нейтральной позиции по йене и росту доходностей американских гособлигаций. Вероятность повышения ставки ФРС на заседании 14 июня возросла до 85%. Но если у евро ещё были основания для позитива, то у британского фунта их не было. Число выданных разрешений на ипотечное кредитование в Великобритании в апреле снизилось с 66 тыс до 65 тыс, общий объём новых кредитов, выданных физлицам, составил 4,3 млрд фунтов против 4,7 млрд в марте. Последние опросы общественного мнения показывают, что Консервативная партия может потерять 20 мест в парламенте из тех, что имеет сейчас. Тереза Мэй обвинила ЕС во вмешательстве в выборы. В еврозоне уровень безработицы сократился с 9,4% до 9,3%. Но и здесь оптимизма мало – инфляционные индексы оказались хуже прогнозов: базовый ИПЦ в мае снизился с 1,2% г/г до 0,9% г/г при ожидании 1,0%, общий ИПЦ снизился с 1,9% до 1,4% г/г. Показатели, таким образом, вернулись к уровням пятимесячной давности. Также и розничные продажи в Германии сократились в апреле на 0,2% против ожидания роста на 0,4%.
В США индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго в мае возрос с 58,3 до 59,4. Незавершенные продажи на вторичном рынке недвижимости в апреле снизились на 1,3%, но это не ключевой индикатор. Выступавший сегодня утром в Сеуле глава ФРБ Сан-Франциско Джон Уильямс подтвердил, что предполагает три повышения ставки в этом году.
По зоне евро сегодня выйдут финальные оценки деловой активности за май, изменений никаких не ожидается – Manufacturing PMI 57,0. В Великобритании Manufacturing PMI прогнозируется понижением с 57,3 до 56,5.
В США показатели ожидаются лучше. Изменение количества рабочих мест в частном секторе от ADP за май может составить 181К против 177К в апреле, расходы на строительство в апреле могут увеличиться на 0,5%, финальная оценка Manufacturing PMI от Markit за текущий месяц ожидается без изменения в 52,5. Майский Manufacturing PMI от ISM прогнозируется с небольшим понижением – 54,7 против 54,8 ранее.
Продолжение роста евро в текущей ситуации спекулятивной активности ещё может быть (в диапазон 1.1260/95), но ждём возврата цены к 1.1170 и к 1.1100. По британскому фунту ожидаем снижения к 1.2760. Но в последние дни фунт стал очень податлив на соцопросы, не исключаем вероятность роста к 1.2965.



USD/JPY.
За последние два дня внешняя коньюктура для японской валюты ухудшилась, но котировки удерживаются в диапазоне 110.44-111.50. Здесь мы видим контроль над валютой со стороны крупнейших игроков и ЦБ. Подтверждением нашего предположения может служить тот факт, что на сегодняшнем провале китайского Manufacturing PMI в майской оценке с 50,3 до 49,6 (сложность ситуации ещё и в том, что значение ниже 50,0 пунктов говорит о развороте тенденции в настроениях на дальнейшее ухудшение) австралийский доллар потерял 30 пунктов, Shanghai Composite -0,51%. Китайский юань за два дня был сброшен (укреплён) Центробанком с 6.85 до 6.70 юаней за доллар. Но теперь уже вслед за йеной вверх направился и фондовый рынок (Nikkei225 1,04%), очевидно, чувствуя серьёзную поддержку. Собственные японские данные не препятствуют росту; деловая активность в производственном секторе возросла в мае с 52,0 до 53,1, объём капиталовложений в 1-м квартале увеличился с 3,8% г/г до 4,5% г/г при ожидании 3,9% г/г. Теперь фокус внимания японских инвесторов смещается к объективному фактору, пока игнорируемому в Европе – предстоящему повышения ставки ФРС уже через 2 недели. Ждём йену в диапазоне 111.50-112.10.



С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 1 июня 2017 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по паре евро/доллар за 1 июня показывает, что цена не смогла продолжить движение вниз, сформировался новый «золотой крест». Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,1245. В случае преодоления этой цели, новым таргетом будет выступать уровень сопротивления 1,1309. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,1180). Если цена закрепится ниже критической линии, то «золотой крест» будет ослаблен, восходящее движение – будет отменено, движение вниз сможет попытаться продолжиться с целью уровень поддержки 1,1138, а лонги потеряют свою актуальность. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD направлен вверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении. Разворот индикатора вниз может просигнализировать о начале нисходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,1245 и второй целью 1,1309, c T/P на 5-10 пунктов ниже. Стоп Лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,1180, а при достижении прибыли по сделке 60-80 пунктов S/L можно переносить в зону безубытка. Закрывать вручную ордера на покупку можно будет при отскоке от уровня 1,1245 или в случае разворота индикатора MACD вниз. В четверг в Евросоюзе станет известен индекс деловой активности в производственной сфере (08-00 GMT), а в США сегодня выступит с речью член ФРС Джером Пауэлл(12-00 GMT) и выйдут показатели изменения числа занятых в от ADP (12-15 GMT), количество первичных заявок на пособие по безработице (12-30 GMT) и производственный индекс ISM (14-00 GMT). Влияние фундамента на техническую картину сегодня может быть сильным.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 1 июня 2017 года



Общая картина:

Валютный курс пары фунт/доллар 1 июня вновь скорректировался к критической линии и на этот раз преодолел ее, но движение вниз может возобновиться. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака. Таким образом, целью нисходящего движения сейчас остается уровень поддержки 1,2701. В случае преодоления этой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень поддержки 1,2604. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,2845), цена на данный момент закрепилась выше Киджун-сен, поэтому текущий сигнал ослаблен, а нисходящее движение – временно отменено. Движение вверх может попытаться продолжиться с целью линия Сенкоу Спан Б, а шорты потеряли свою актуальность. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы не расширяются и развернулись наверх, поэтому сейчас на рынке являются актуальными варианты одреров на покупку. MACD направлен вверх, сигнализируя о текущем восходящем движении. Разворот индикатора обратно вниз просигнализирует о возможном завершении восходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целями 1,2701 и 1,2604. T/P можно выставлять немного выше целей. Ордер Стоп Лосс рекомендуется размещать выше 1,2845 и при заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов его можно переносить в безубыток. При открытии шортов индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена – находиться ниже линии Киджун-сен. Из Великобритании сегодня ожидается показатель PMI для производственной сферы(08-30 GMT), а календарь экономических событий Америки содержит сегодня выступление члена ФРС Джерома Пауэлла (12-00 GMT) и показатели изменения числа занятых в от ADP (12-15 GMT), количества первичных заявок на пособие по безработице (12-30 GMT) и производственного индекса ISM(14-00 GMT). Таким образом, влияние новостей на техническую картину сегодня будет присутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 1 июня 2017 года



Общая картина:

Анализируя пару доллар/франк 1 июня, видно, что цена возобновила нисходящее движение, сформировался новый «мертвый крест» от Ишимоку. Текущий сигнал является подтвержденным и сильным, так как линия Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена ушла ниже облака Ишимоку. На данный момент целью для нисходящего движения является уровень поддержки 0,9651. Следующим таргетом выступает уровень поддержки 0,9610. Нисходящее движение имеет перспективы только ниже линии Киджун-сен (0,9735), если цена закрепится выше этой линии, то «мертвый крест» будет поставлен на грань отмены, а нисходящее движение – потеряет свою актуальность, движение вверх сможет возобновиться с целью уровень сопротивления 0,9780, а короткие позиции потеряют свою актуальность. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы расширяются и развернулись вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны варианты ордеров на продажу. MACD направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены, разворот индикатора наверх может просигнализировать о начале коррекции. Отскок цены от уровня поддержки 0,9651 также может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать шорты с целями 0,9651 и 0,9610, а Тейк Профиты – выставлять выше на 5-10 пунктов. Ордер Стоп Лосс располагаем выше 0,9735 и в случае достижения профита 60-80 пунктов можно S/L переводить в ноль. Сокращать вручную ордера на продажу рекомендуется при отскоке от первого таргета или в случае разворота индикатора MACD вверх. Календарь экономических новостей Швейцарии сегодня содержит в себе изменение объема ВВП (05-45 GMT), в Америке сегодня выступит с речью член ФРС Джером Пауэлл (12-00 GMT) и станут известны показатели изменения числа занятых в от ADP (12-15 GMT), количество первичных заявок на пособие по безработице (12-30 GMT) и производственный индекс ISM (14-00 GMT). Влияние на техническую картину со стороны фундамента сегодня будет присутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 1 июня 2017 года



Общая картина:

Анализ пары доллар/иена на рынке Форекс 1 июня показывает, что цена еще раз отработала первый таргет и начала новый виток коррекционного движения. Текущий «мертвый крест» остается подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена по-прежнему располагается ниже облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для движения вниз остается уровень поддержки 110,73, который уже был достигнут несколько раз. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью будет выступать уровень поддержки 110,16. Нисходящее движение будет актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (111,10). Если цена закрепится выше Киджун-сен, то текущий «мертвый крест» будет ослаблен, движение вниз – отменится, восходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень сопротивления 111,99, а короткие позиции станут на время не актуальны. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы не расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций. MACD развернулся наверх, сигнализируя о текущем коррекционном движении. Если индикатор сменит направление на нисходящее, это укажет на завершение витка коррекции. Отскок от Киджун-сен также может спровоцировать возобновление нисходящего тренда.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 110,73 и второй – 110,16. Тейк-профиты можно разместить немного выше таргетов. Стоп-лосс размещаем выше 111,10 и по достижении уровня прибыли 70-100 пунктов можно его переносить в 0. Открывать новые шорты рекомендуется при отскоке от критической линии или в случае разворота вниз MACD. Из Японии сегодня не ожидается важных новостей. В США экономический календарь содержит выступление с речью члена ФРС Джерома Пауэлла (12-00 GMT) и показатели изменения числа занятых в от ADP (12-15 GMT), количества первичных заявок на пособие по безработице (12-30 GMT) и производственного индекса ISM(14-00 GMT). Таким образом, влияние фундамента на техническую картину сегодня может быть ощутимым.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 1 июня 2017 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара EUR/USD продолжила развитие начавшегося накануне восходящего движения и во второй половине дня смогла отработать отметку 1,1250. При этом можно предположить, что валютная пара оставалась в стадии формирования первых образующих волн в составе будущей волны с, в с, в с, в с, в Е, в (В), первые расчетные цели которой расположены в диапазоне между уровнями 13-й и 14-й фигур. В то же время следует отметить, что возврат цены к уровню 1,1100 приведет не только к значительному усложнению волновой структуры волны b, в с, в с, в с, в Е, в (В), но, скорее всего, и всей волны с, в с, в с, в Е, в (В).

Цели для построения нисходящей волны:
1,1118 – 61,8% по Фибоначчи
1,1000

Цели для построения восходящей волны:
1,1291 – 100,0% по Фибоначчи
1,1400

Общие выводы и торговые рекомендации:

Валютная пара продолжает построение волны (B) и усложняет ее внутреннюю волновую структуру. Сейчас ожидается повышение котировок в рамках волны с, в с, в с, в с, в Е, в (В)(волна b предположительно завершила свое построение у отметки 1,1118) с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1291, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, и выше, около 14 фигуры.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 1 июня 2017 года



Анализ волновой разметки:

Начав вчерашние торги с нисходящего движения, пара GBP/USD в очередной раз не смогла закрепиться под уровнем 28-й фигуры и во второй половине дня отскочила более чем на 150 п.п. от минимума европейской сессии. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара оставалась в стадии формирования 4-й волны, в 3-й (или С), в которой ее внутренняя волна а приняла вид пяти-волновой структуры. Если это так, то практически от максимума минувшего дня, валютная пара может возобновить снижение котировок в направлении уровня 1,2700.

Цели для построения нисходящей волны:
1,2784 – 38,2% по Фибоначчи
1,2704 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,3024 – 127,2% по Фибоначчи
1,3273 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение повышательного участка тренда. Волна 4, в 3 или С может усложнить свою внутреннюю структуру, поэтому возможен возврат к отметке 1,2784, что приравнивается к 38,2% по Фибоначчи, и последующее снижение к 1,2704, что соответствует 50,0%. После чего ожидается повышение котировок с целями, находящимися около отметок 1,3024 и 1,3273, что соответствует 127,2% и 161,8% по Фибоначчи, в рамках волны 5, в 3 или (С).
Полноразмерная иллюстрация