Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 16 мая 2017 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашние торги пара USD/JPY начала с развития восходящей коррекции и, прибавив в цене около 70 б.п., до конца дня откатилась к отметке 113,85. При можно предположить, что валютная пара оставалась в стадии формирования первых образующих волн, в составе волны b, в Е, в С, в (В). Если это так, то практически от максимума минувшего дня, валютная пара возобновит снижение котировок к уровню 112-й фигуры, или к отметке 111,25.

Цели для варианта c нисходящей волной:
112,89 – 23,6% по Фибоначчи
111,98 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
114,51 – 100,0% по Фибоначчи
115,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение волны Е, в С, в (В). В рамках построения волны с, в Е, в С, в (В), повышение котировок может возобновиться с целями, находящимися около расчетной отметки 114,51, что приравнивается к 100,0% по Фибоначчи, и около 115 фигуры. В рамках волны b, в Е, в С, в (В) понижение котировок началось и может продолжиться с целями, расположенными около отметок 112,89 и 111,98, что соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Обзор рынка Forex на 17 мая.
EUR/USD, GBP/USD.
Во вчерашнем обзоре мы писали, что спекулянты могут продолжать выкупать евро под благовидным предлогом позитивных экономических данных, но данные оказались настолько хорошими, что выкуп валюты перерос в настоящее ралли. Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW за май возрос с 19,5 до 20,6, этот же индикатор по еврозоне в целом подскочил с 26,3 до 35,1, выше было только в августе 2015 года – 47,6. Торговый баланс еврозоны в мартовской оценке составил 23,1 млрд евро против ожидания 18,8 млрд, а это просто замечательный объём – за весь послекризисный период он был больше только пять раз. Без учёта сезонных факторов сальдо составило 30,9 млрд евро. С момента образования еврозоны (за последние 18 лет) выше было единственный раз в сентябре 2015 года (31,4 млрд евро), пусть тогда и стран в составе валютного блока было меньше.
По Великобритании показатели инфляции в апрельской оценке также оказались лучше прогнозов. Базовый ИПЦ возрос с 1,8% г/г до 2,4% г/г при ожидании 2,2% г/г. Общий ИПЦ составил 2,7% г/г против прогноза 2,6% г/г. Розничные цены повысились с 3,1% до 3,5% г/г при ожидании 3,4% г/г. Индекс цен производителей на выходе за месяц прибавил 0,4% против прогноза 0,2%. Только цены на жильё понизились с 5,6% г/г до 4,1% г/г.
А по США данные оказались смешанными. Число закладок новых домов в апреле было 1,17 млн против прогноза 1,26 млн, разрешений на строительство было выдано 1,23 млн против ожидания 1,27 млн. Промышленное производство за этот же месяц прибавило 1,0% при ожидании 0,4% и коэффициент загрузки производственных мощностей составил 76,7% против прогноза 76,3%. Это лишний раз доказывает, что производство не зависит от обменного курса валют. Фондовые рынки так и не смогли показать единую динамику – S&P500 снизился на 0,07%, неугомонный Nasdaq прибавил 0,33%. В итоге на кумулятивном эффекте спекуляций и макроэкономических данных евро возрос на 108 пунктов, фунт стерлингов на 22 пункта. Другие валюты вслед за евро также укрепились, но не значительно. По сообщениям дилеров выше отметки 1.10 по евро были закрыты стоп лоссы продавцов и это дополнительно продвинуло евро вверх. Объёмы торгов действительно были повышенными, сопоставимыми с закрытием позиций перед первым туром президентских выборов во Франции. Нам представляется позитивным для евро соглашение между А.Меркель и Э.Макроном о более глубокой интеграции в Европейский Союз для своих стран и других членов ЕС, заключённое в понедельник.
Сегодня по Европе выходят второстепенные данные, по США их вовсе нет, разве что нефтетрейдеров привлекут запасы по сырой нефти и импорту. По запасам ожидается сокращение на 2,36 млн баррелей. Данные могут подогреть текущий рост нефти и опосредованно повлиять на рост евро. По еврозоне выйдут финальные оценки ИПЦ за апрель, прогноз без изменения в 1,9% г/г и 1,2% г/г по базовому ИПЦ. По Великобритании выходят данные по труду – прогнозы нейтральные; уровень безработицы сохраняется на 4,7%, число безработных может увеличиться на 7,5 тыс, средняя зарплата может повыситься с 2,3% 3м/г до 2,4% 3м/г.
Остаётся ждать завершение инерционного роста евро. На этой неделе уже не предвидится событий, способных его остановить. Однако, скорость роста будет ниже. Полагаем, в диапазон 1.1170-1.1210 евро сможет пройти. По фунту целевой диапазон 1.3000/40. В среду на следующей неделе будут опубликованы протоколы с последнего заседания ФРС – хороший повод для разворота.



AUD/USD.
Австралийский доллар продолжает лишь со стороны наблюдать за неистовством евро и благоразумно больше внимания уделяет экономическим данным и связанным рынкам. К позитивным изменениям можно отнести рост апрельских продаж автомобилей на 0,3% и рост заработной платы в 1-м квартале на 0,5%. Негативным моментом выступило понижение индекса потребительских настроений в майской оценке от Westpac на -1,1% (в апреле было -0,7%). Также и повышающаяся коррекция железной руды была недолгой, вчера сырьё потеряло 1,44% (60.33$). Цветные металлы в основной массе растут вслед за ослаблением доллара.
Завтра выходят данные по занятости за апрель. Ожидается рост новых рабочих мест на 5 тыс, но доля экономически активного населения прогнозируется понижением с 64,8% до 64,7%. Уровень безработицы ожидается без изменения в 5,9%. Но здесь может быть неприятный сюрприз. Мартовский прирост рабочих мест составил 60,9 тыс, выше этой цифры с 1980 года прирост был только 10 раз и последний в ноябре 2015 года (75 тыс), после чего произошёл спад на 0,8 тыс. Вообще из этих 10 случаев хорошего роста только дважды на следующий месяц был хоть какой-то рост, в остальных было падение занятости. Фондовый рынок падает: китайский индекс China A50 на -0,81%, за ним австралийский S&P/ASX200 -0,77% (в основном за счёт банковского сектора).
Ждём снижение «австралийца» к 0.7370.


С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 17 мая 2017 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по паре евро/доллар за 17 мая показывает, что цена продолжает восходящее движение и отработала уровень сопротивления 1,1114. Текущий сигнал на покупку остается подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью для восходящего движения является второй уровень сопротивления 1,1114, который уже достигнут. В случае преодоления этой цели, новым таргетом будет выступать третий уровень сопротивления 1,1207. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен(1,0975). Если цена закрепится ниже критической линии, то текущий «золотой крест» будет ослаблен, восходящее движение – будет отменено, движение вниз сможет продолжиться с целью пивот уровень 1,0930, а ордера на покупку станут не актуальными. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены наверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD направлен вверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении. Разворот индикатора вниз может просигнализировать о витке нисходящей коррекции. Отскок цены от уровня 1,1114 также может спровоцировать начало коррекции.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,1114 и второй целью 1,1207, c T/P на 5-10 пунктов ниже. Стоп Лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,0975, а при достижении прибыли по сделке 60-80 пунктов S/L можно переносить в зону безубытка. Закрывать вручную ордера на покупку можно будет при отскоке от первого таргета или в случае разворота MACD вниз (может разряжаться). В среду в Евросоюзе выйдет индекс потребительских цен (09-00 GMT), в США на сегодня не запланировано ни одного важного события. Таким образом, на техническую картину может повлиять сегодня только инфляция в ЕС.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 17 мая 2017 года



Общая картина:

Валютный курс пары фунт/доллар 17 мая не сумел возобновить нисходящее движение и сформировал новый «золотой крест». Текущий сигнал на покупку является не подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается внутри облака. Таким образом, целью восходящего движения сейчас является первый уровень сопротивления 1,2969, но только после закрепления цены выше облака. В случае преодоления этой цели, новым таргетом будет выступать уровень сопротивления 1,3051. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,2900), если цена уйдет ниже Киджун-сен, это ослабит текущий сигнал до предела, а восходящее движение – будет отменено, еще не начавшись. Движение вниз в этом случае сможет возобновиться с целью первый уровень поддержки 1,2825. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке являются актуальными варианты лонгов, но только после усиления сигнала от Ишимоку. MACD направлен вверх, сигнализируя о текущем восходящем движении. Разворот индикатора вниз укажет на начало нисходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета также может засвидетельствовать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целями 1,2969 и 1,3051. T/P можно выставлять немного ниже целей. Ордер Стоп Лосс рекомендуется размещать ниже 1,2900 и при заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов его можно переносить в безубыток. При открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена – находиться выше облака. Из Великобритании сегодня поступят известия об уровне безработицы, изменении числа заявлений на получение пособия по безработице и изменение уровня среднего заработка (08-30 GMT), а в Америке сегодня не ожидается никаких экономических новостей. Таким образом, влияние на техническую картину будет только во время британских новостей.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 17 мая 2017 года



Общая картина:

Анализируя пару доллар/франк 17 мая, видно, что цена продолжает уверенное движение вниз и преодолела первый уровень поддержки 0,9887. Текущий сигнал является подтвержденным и сильным, так как линия Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью для нисходящего движения является уровень поддержки 0,9768. Следующим таргетом выступает уровень поддержки 0,9662. Нисходящее движение имеет перспективы только ниже линии Киджун-сен (0,9960), если цена закрепится выше этой линии, то «мертвый крест» будет поставлен на грань отмены, а нисходящее движение – потеряет свою актуальность. Движение вверх тогда сможет попытаться продолжиться с целью уровень сопротивления 1,0112, а шорты станут временно не актуальными. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны варианты коротких позиций. MACD направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены, разворот индикатора наверх просигнализирует о начале восходящей коррекции. Индикатор также может начать разряжаться, так как уже находится на своих минимальных позициях. Отскок цены от уровня поддержки 0,9768 также может спровоцировать виток коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать шорты с целями 0,9768 и 0,9662, а Тейк Профиты – выставлять выше на 5-10 пунктов. Ордер Стоп Лосс располагаем выше 0,9960 и в случае достижения профита 60-80 пунктов можно S/L переводить в ноль. Сокращать вручную ордера на продажу рекомендуется при отскоке от 0,9768 или в случае разворота индикатора MACD наверх (может разряжаться). Календари новостей Швейцарии и Америки сегодня пусты. Влияние на техническую картину со стороны фундамента сегодня будет отсутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 17 мая 2017 года



Общая картина:

Анализ пары доллар/иена на рынке Форекс 17 мая показывает, что цена продолжает отрабатывать новый сигнал на продажу и отработала первый таргет. Текущий «мертвый крест» является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для движения вниз является уровень поддержки 112,38, который уже достигнут. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью будет выступать уровень поддержки 111,40. Нисходящее движение будет актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (113,30). Если цена закрепится выше Киджун-сен, текущий «мертвый крест» будет поставлен на грань отмены, движение вниз – будет отменено, восходящее движение сможет продолжиться с целью уровень сопротивления 114,35, а шорты потеряют свою актуальность. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на продажу. MACD развернулся вниз, сигнализируя о текущем нисходящем движении. Если индикатор сменит направление на восходящее, это укажет на начало коррекции. Отскок цены от уровня 112,38 также может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 112,38 и второй – 111,40. Тейк-профиты можно разместить немного выше таргетов. Стоп-лосс размещаем выше 113,30 и по достижении уровня прибыли 70-100 пунктов можно его переносить в 0. Закрывать вручную шорты рекомендуется при отскоке цены от первого таргета или в случае разворота индикатора MACD наверх. В Японии на сегодня запланированы предварительные данные по изменению ВВП (23-50 GMT). В США экономический календарь сегодня не содержит ни одного значимого события. Таким образом, влияние фундамента на техническую картину сегодня будет лишь поздно ночью.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 17 мая 2017 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашние торги пара EUR/USD начала с продолжения развития, начавшегося еще в пятницу, восходящего движения и, прибавив в цене около 120 п.п., завершила день в нескольких пунктах от уровня 11-й фигуры. При этом, в связи с тем, что валютной паре удалось уверенно закрепиться над максимумом 8-го мая (1,1020), весь рост котировок от отметки 1,0840, можно рассматривать, как процесс формирования волны с, в составе, значительно усложнившей свою волновую структуру, волны с, в с, в Е, в (В). Если это так, то соотношение между размерностями волн а и с, в с, в с, в Е, в (В), позволяет валютной паре, как минимум, отработать отметку 1,1120-1,1130, а возможно и уровень 1,1200.

Цели для построения нисходящей волны:
1,0982 – 100,0% по Фибоначчи
1,0884 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,1118 – 61,8% по Фибоначчи
1,1200

Общие выводы и торговые рекомендации:

Валютная пара возобновила построение волны (B) и усложнила ее внутреннюю структуру. Повышение котировок продолжается предположительно в рамках волны с, в с, в Е, в (В) с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1118, что соответствует 61,8% по Фибоначчи, и выше около 12 фигуры. В рамках предполагаемой волны (С) понижение котировок может начаться с первыми целями, находящимися около отметок 1,0982 и 1,0884, что приравнивается к 100,0% и 76,4% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 17 мая 2017 года



Анализ волновой разметки:

Несмотря на достаточно высокую волатильность, вчерашний день пара GBP/USD провела в диапазоне, преимущественно торгуясь вокруг уровня 29-й фигуры. При этом можно предположить, что валютная пара оставалась в стадии формирования 4-й волны, в 3-й (или С), которая к тому же может еще больше усложнить свою волновую структуру. Если это так, то, сохраняя потенциал для возобновления роста котировок еще некоторое время, валютная пара будет находиться в пределах коридора, ограниченного отметками 1,2850-1,2950.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,2828 – 100,0% по Фибоначчи
1,2700

Цели для построения восходящей волны:
1,3010 – 127,2% по Фибоначчи
1,3273 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение повышательного участка тренда. В рамках предполагаемой коррекционной волны в 4, в 3 или С, понижение котировок может продолжиться с целями, находящимися ниже отметки 1,2828, что соответствует 100,0% по Фибоначчи. В рамках импульсной повышательной волны 5, в 3, в 3 или С повышение котировок может возобновиться с целями, расположенными около отметок 1,3010 и 1,3273, что приравнивается к 127,2% и 161,8% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 17 мая 2017 года



Анализ волновой разметки:

Начав вчерашние торги с продолжения нисходящего движения, пара USD/CHF потеряла около 120 п.п. и, пробив отметку 0,9850, в конце дня закрепилась под минимумом от 5-го мая (0,9860). Таким образом, сложившаяся волновая ситуация позволяет предполагать, что в минувшую пятницу валютная пара перешла в стадию формирования волны с, в с, в с, в Е, в B, значительно усложнив при этом внутреннюю волновую структуру волны b, в с, в с, в Е, в B. Если это так, то у валютной пары появились неплохие перспективы для отработки уровня 98-й фигуры, а возможно и отметки 0,9750.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9897 – 23,6% по Фибоначчи
0,9949 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для варианта с нисходящей волной:
0,9853 – 11,4% по Фибоначчи
0,9800 – 0,9750

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка предполагает построение нисходящего набора волн. В рамках волны с, в с, в с, в E, в B понижение котировок продолжается с целями, расположенными около расчетных отметок 0,9853, что соответствует 11,4% по Фибоначчи, и ниже около 98 фигуры и отметки 0,9750. В рамках коррекционной волны в составе с, в с, в E, в B инструмент может начать повышение с целями, находящимися около отметок 0,9897 и 0,9949, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 17 мая 2017 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, в ходе вчерашних торгов пара USD/JPY возобновила нисходящее движение и во второй половине дня пробила уровень 113-й фигуры. Таким образом, можно предположить, что валютная пара продолжила формирование внутренней волновой структуры волны b, в Е, в С, в (В). Если это так, то у валютной пары появились неплохие перспективы для снижения котировок к уровню 112,00, хотя и по достаточно сложной траектории.

Цели для варианта c нисходящей волной:
112,89 – 23,6% по Фибоначчи
111,98 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
114,51 – 100,0% по Фибоначчи
115,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение волны Е, в С, в (В). В рамках построения волны с, в Е, в С, в (В), повышение котировок может возобновиться с целями, находящимися около расчетной отметки 114,51, что приравнивается к 100,0% по Фибоначчи, и около 115 фигуры. В рамках волны b, в Е, в С, в (В) понижение котировок началось и может продолжиться с целями, расположенными около отметок 112,89 и 111,98, что соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 112,89 может привести к завершению построения нисходящей волны.
Полноразмерная иллюстрация

Обзор рынка Forex на 18 мая.
EUR/USD, GBP/USD.
Насколько же интересна психология рынков. Мы намеренно не обращали внимания на растиражированные новости о передачи Данальдом Трампом некой секретной информации Сергею Лаврову, хотя шумиха уже и поднималась, так как считали эту новость пустой и не способной повлиять на финансовые рынки. И действительно, во вторник фондовые индексы закрылись разнонаправлено, правда тень скандала уже рынки задела. И вчера к этой новости добавилась свежая – бывший директор ФБР Джеймс Коми заявил, что Д.Трамп просил его прекратить расследование по отношению к советнику президента по безопасности Майкла Флинна. СМИ моментально запестрели сценариями импичмента Д.Трампа, рынок рухнул – индекс S&P500 на 1,62%, Russell2000 на 2,62%. Евро возрос на 76 пунктов. Британский фунт под страхами жёсткого «брексита» не торопится расти – 76 пунктов он прибавил за последние два дня. Вчера на заседании Европарламента Д.Туск заявил о недопущении Великобритании на единый рынок при любом торговом соглашении. На данном политическом фоне фунт стерлингов вяло отреагировал на уменьшение уровня безработицы в Англии с 4,7% до 4,6% и рост заработных плат – 2,4% 3м/г против 2,3% 3м/г в феврале.
Мы не думаем, что импичмент Д.Трампа выгоден американскому истеблишменту, так как Трамп достаточно легко отказался от ряда своих намерений, скорее, наоборот, – разрастающийся скандал заставит Трампа сдать ещё больше своих «реформ», а главное – сфер влияния республиканской партии – нефтяных интересов в России и на Ближнем Востоке. Ведь именно из-за борьбы за нефтяной рынок России в своё время попал под импичмент Билл Клинтон и тогда предлогом была его связь с секретарём офиса М.Левински. Тогда, во 2-й половине 90-х годов, борьбу за влияние на «Юкос», «Газпром», «Сибнефть» выиграли республиканцы, отстранив от управления ставленников семьи Ротшильдов в России – Б.Березовского, М.Ходорковского, М.Гуцериева. И теперь мы наблюдаем обратный процесс. Похоже, борьба предстоит долгой и рынок нужно удерживать под контролем (дешёвую нефть, дорогой фондовый рынок, крепкий доллар). Какие для этого будут предприняты меры, мы увидим в ближайшее время, а пока с настороженностью воспринимаем рост контрдолларовых валют.
Сегодня макроэкономических данных публикуется мало. Розничные продажи в Великобритании за апрель ожидаются ростом на 1,2%, индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии за май прогнозируется снижением с 22,0 до 19,9.
Вероятно продолжение роста евро в диапазон 1.1170-1.1210 и выше к 1.1260. В среду на следующей неделе публикуются протоколы с последнего заседания ФРС – это будет хорошей возможностью остановить и развернуть рынок. По фунту стерлингов возможен прорыв диапазона 1.3000/40 и рост к 1.3120.



USD/JPY.
Японская йена вчера стала чемпионом дня, обвалившись на 232 пункта из-за описанных выше событий. Золото на данных страхах подорожало на 1,96%. Но даже и без политических событий у йены не было никаких возможностей не падать – базовые заказы в машиностроении показали в мартовской оценке -0,7% г/г против ожидания роста на 0,6% г/г, промышленное производство обвалилось на 1,9% после предшествующего снижения на 2,1%, коэффициент использования производственных мощностей снизился на 1,6%. Сегодня макроэкономический фон улучшился: во 2-й оценке ВВП за 1-й квартал был повышен с 1,2% г/г до 2,2% г/г (прогноз составлял 1,8% г/г), потребительские расходы в 1-м квартале увеличились на 0,4%. Капитальные расходы за этот же период увеличились на 0,2% против ожидания сокращения на 0,4%. Но отойти от шока не просто, фондовый индекс Nikkei225 снижается на 1,50%. Ждём инерционное снижение йены до того времени, пока крупные политические фигуры не возьмутся за разворот рынка. Цель 109.60. К снижению йены мы также относимся настороженно, так как доходности японских государственных облигаций не показывают повышенной волатильности.


С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 18 мая 2017 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по паре евро/доллар за 18 мая показывает, что цена преодолела второй уровень сопротивления 1,1114 и пока продолжает движение вверх. Текущий сигнал на покупку остается подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью для восходящего движения является третий уровень сопротивления 1,1207. В случае преодоления этой цели, новым таргетом будет выступать уровень сопротивления старшего таймфрейма 1,1421. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,1015). Если цена закрепится ниже критической линии, то текущий «золотой крест» будет ослаблен, восходящее движение – будет отменено, движение вниз сможет продолжиться с целью пивот уровень 1,0930, а лонги на время станут не актуальными. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены наверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD направлен вверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении. Разворот индикатора вниз может просигнализировать о витке нисходящей коррекции или индикатор может начать разряжаться. Отскок цены от уровня 1,1207 также может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,1207 и второй целью 1,1421, c T/P на 5-10 пунктов ниже. Стоп Лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,1015, а при достижении прибыли по сделке 60-80 пунктов S/L можно переносить в зону безубытка. Закрывать вручную ордера на покупку можно будет при отскоке от первого таргета или в случае разворота MACD вниз (может разряжаться). В четверг в Евросоюзе состоится выступление президента ЕЦБ Марио Драги (17-00 GMT), в США на сегодня запланировано число первичных заявок на пособие по безработице (12-30 GMT). Эти новости могут повлиять на техническую картину.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 18 мая 2017 года



Общая картина:

Валютный курс пары фунт/доллар 18 мая продолжает отрабатывать новый «золотой крест», но не смог пробиться через первый таргет 1,2969. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака. Таким образом, целью восходящего движения сейчас является первый уровень сопротивления 1,2969, который уже достигнут. В случае преодоления этой цели, новым таргетом будет выступать уровень сопротивления 1,3051. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,2915), если цена уйдет ниже Киджун-сен, это ослабит текущий сигнал, а восходящее движение – будет отменено. Движение вниз в этом случае сможет возобновиться с целью первый уровень поддержки 1,2825, а ордера на покупку потеряют свою актуальность. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке являются актуальными варианты лонгов. MACD направлен вверх, сигнализируя о текущем восходящем движении. Разворот индикатора вниз укажет на начало нисходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целями 1,2969 и 1,3051. T/P можно выставлять немного ниже целей. Ордер Стоп Лосс рекомендуется размещать ниже 1,2915 и при заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов его можно переносить в безубыток. Закрывать вручную ордера на покупку можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз. Из Великобритании сегодня поступит показатель изменения объема розничных продаж с учетом топлива (08-30 GMT), а из Америке сегодня ожидается число первичных заявок на пособие по безработице (12-30 GMT). Таким образом, влияние новостей на техническую картину сегодня будет присутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 18 мая 2017 года



Общая картина:

Анализ пары доллар/иена на рынке форекс 18 мая показывает, что цена почти отработала последний таргет 110,41 и начала корректироваться. Текущий «мертвый крест» является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для движения вниз является уровень поддержки 110,41. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью будет выступать уровень поддержки дневного таймфрейма 109,16. Нисходящее движение будет актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (112,20). Если цена закрепится выше Киджун-сен, текущий «мертвый крест» будет поставлен на грань отмены, движение вниз – будет отменено, восходящее движение сможет продолжиться с целью пивот-уровень 113,37, а ордера на продажу потеряют свою актуальность. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты шортов. MACD направлен вниз, сигнализируя о текущем нисходящем движении. Если индикатор сменит направление на восходящее, это подтвердит начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 110,41 и второй – 109,16. Тейк-профиты можно разместить немного выше таргетов. Стоп-лосс размещаем выше 112,20 и по достижении уровня прибыли 70-100 пунктов можно его переносить в 0. Открывать новые шорты можно будет при отскоке цены от линии Киджун-сен или по другому сигналу о завершении коррекции. В Японии на сегодня не запланировано ни одного экономического события. В США экономический календарь сегодня содержит количество первичных заявок на пособие по безработице (12-30 GMT). Таким образом, влияние фундамента на техническую картину сегодня будет небольшим.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 18 мая 2017 года



Анализ волновой разметки:

Рынок опасается, что погрязший в политических скандалах Трамп, не сможет в полной мере реализовать свою экономическую программу, в связи с чем, уже неделю доллар остается под давлением, а пара EUR/USD в ходе вчерашних торгов продолжила восходящее движение, закрепившись в конце дня выше отметки 1,1150. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара оставалась в стадии формирования внутренней волновой структуры волны с, в с, в с, в Е, в (В). Если это так, то, скорее всего, валютная пара продолжит рост котировок, как минимум, к отметке 1,1185, или к уровню 12-й фигуры.

Цели для построения нисходящей волны:
1,0982 – 100,0% по Фибоначчи
1,0884 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,1184 – 76,4% по Фибоначчи
1,1200

Общие выводы и торговые рекомендации:

Валютная пара возобновила построение волны (B) и усложнила ее внутреннюю структуру. Повышение котировок продолжается предположительно в рамках волны с, в с, в Е, в (В) с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1184, что соответствует 76,4% по Фибоначчи, и выше около 12 фигуры. В рамках предполагаемой волны (С) понижение котировок может начаться с первыми целями, находящимися около отметок 1,0982 и 1,0884, что приравнивается к 100,0% и 76,4% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 18 мая 2017 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашние торги пара GBP/USD начала с восходящего движения и, прибавив около 80 п.п., во второй половине дня достигла отметки 1,2990. Таким образом, можно предположить, что валютная пара предприняла попытку завершить формирование 4-й волны и обозначить начало 5-й волны, в 3-й (или С). В то же время, выглядящая несколько упрощенной 4-я волна, в 3-й (или С), допускает вероятность ее значительного усложнения и возврата цены к уровню поддержки в районе отметки 1,2850.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,2828 – 100,0% по Фибоначчи
1,2700

Цели для построения восходящей волны:
1,3010 – 127,2% по Фибоначчи
1,3273 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение повышательного участка тренда. В рамках предполагаемой коррекционной волны в 4, в 3 или С, понижение котировок еще может продолжиться с целями, находящимися ниже отметки 1,2828, что соответствует 100,0% по Фибоначчи. В рамках импульсной повышательной волны 5, в 3, в 3 или С повышение котировок предположительно возобновилось с целями, расположенными около отметок 1,3010 и 1,3273, что приравнивается к 127,2% и 161,8% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 18 мая 2017 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, в ходе вчерашних торгов пара USD/CHF продолжила развитие нисходящего движения и, потеряв более 80 п.п. закрепилась в конце дня под уровнем 98-й фигуры. При этом можно предположить, что валютная пара оставалась в стадии формирования, близящейся к своему завершению, волны а, в с, в с, в с, в Е, в B. Если это так, то отработка отметки 0,9750, может остановить, несколько затянувшееся, снижение котировок и привести к началу достаточно продолжительной восходящей коррекции.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9897 – 423,6% по Фибоначчи
0,9942 – 261,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с нисходящей волной:
0,9758 – 685,4% по Фибоначчи
0,9700

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка предполагает построение нисходящего набора волн. В рамках волны с, в с, в с, в E, в B понижение котировок продолжается с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9758, что соответствует 685,4% по Фибоначчи, и ниже около 97 фигуры. В рамках коррекционной волны в составе с, в с, в E, в B(или волны С) инструмент может начать повышение с целями, находящимися около отметок 0,9897 и 0,9942, что приравнивается к 423,6% и 261,8% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 18 мая 2017 года



Анализ волновой разметки:

Общая слабость доллара все же привела в ходе вчерашних торгов к обвальному падению котировок практически на 230 б.п. и пробою парой USD/JPY уровня 111-й фигуры. Таким образом, можно предположить, что валютная пара оставалась в стадии формирования волны b, в Е, в С, в (В), в которой ее внутренняя волна с приняла сильно удлиненный вид. Если это так, то тестирование отметки 110,50 может спровоцировать значительный отскок цены и начало развития достаточно протяженной восходящей коррекции.

Цели для варианта c нисходящей волной:
110,50 – 61,8% по Фибоначчи
109,59 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
114,51 – 100,0% по Фибоначчи
115,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение волны Е, в С, в (В). В рамках построения волны с, в Е, в С, в (В), повышение котировок может возобновиться с целями, находящимися около расчетной отметки 114,51, что приравнивается к 100,0% по Фибоначчи, и около 115 фигуры. В рамках волны b, в Е, в С, в (В) понижение котировок продолжается с целями, расположенными около отметок 110,50 и 109,59, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 110,50 может привести к завершению построения нисходящей волны.
Полноразмерная иллюстрация

Обзор рынка Forex на 19 мая.
EUR/USD, GBP/USD.
Вчера на авансцену бурлящих мировых финансовых рынков, вырвалась карнавальная Бразилия. Не успели ещё утихнуть страсти после импичмента Дилмы Руссефф, как уже разгорается кампания по импичменту действующего президента Мишеля Темера, якобы участвующего в смещении своей предшественницы, подкупившего депутатов парламента, инициировавших импичмент Руссефф. Верховный суд Бразилии дал санкцию на расследование дела против Темера. Бразильский фондовый индекс Bovespa терял в моменте более 10%, закрытие дня составило 8,80%. За один день был перекрыт весь месячный бодрый рост рынка. Бразильский реал потерял 7%. Доллар, таким образом, получил поддержку с той стороны, откуда и не ждали. Теперь, для его дальнейшего укрепления, не стоит дожидаться протоколов ФРС на следующей недели.
Британский фунт хорошо начал день на данных по розничным продажам – в апреле Retail Sales увеличились на 2,3% против прогноза 1,2%, но на общем укреплении доллара закрылся в минусе на 30 пунктов. Лучше прогноза оказался американский индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии за май: 38,8 против 19,9 и 22,0 в апреле. Фондовый индекс S&P500 закрылся в плюсе на 0,37%. Дополнительный оптимизм привнесла информация о начале запуска пересмотра соглашения по Североамериканской торговле (НАФТА) – пока через Конгресс.
Сегодня в 11:00 мск будет опубликован платёжный баланс еврозоны за март, прогноз 32,3 млрд евро против 37,9 месяцем ранее. Индекс цен производителей Германии в апрельской оценке может прибавить 0,2%. Индекс потребительского доверия в еврозоне за май ожидается с небольшим улучшением с -3,6 до -3,0. В Великобритании индекс промышленных заказов от CBI ожидается без изменения в 4 пункта. По США данные не выходят. Не будет их до вторника на следующей неделе, в тот день выходят данные по продажам на первичном рынке жилья за апрель, прогноз составляет 620 тыс против 621 тыс в марте, что показывает на устойчивый высокий спрос на уровне конца 2007-начала 2008 года.
Итак, разворот по доллару можно считать начавшимся. Ждём евро на 1.1030, фунт стерлингов на 1.2760.



AUD/USD.
В четверг австралийский доллар начал рост с отличным настроением – уровень занятости за апрель вырос на 37,4 тыс человек и безработица сократилась с 5,9% до 5,7%. Но качество занятости ухудшилось, поскольку рост произошёл за счёт занятых на неполный рабочий день. Австралийский доллар прибавил более 30 пунктов. Политический скандал в Бразилии всё настроение испортил, закрытие произошло в -12 пунктов. Доходности государственных облигаций продолжили ритмичное снижение. Также и железная руда не могла не упасть (-1,36%) на бразильских событиях, поскольку Бразилия по объёмам её добычи занимает 3-е место сразу за Австралией. Нефть немного растёт, но и её рост фундаментально зыбок, так как основан на ожиданиях продления соглашения ОПЕК+ и смешанных данных по запасам в США. Заседание ОПЕК состоится 25 мая.
На текущий момент у «австралийца» нет собственных «антирыночных» идей и ждём его снижение на общем фоне укрепления американского доллара к 0.7370 и далее к 0.7320.


С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 19 мая 2017 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по паре евро/доллар за 19 мая показывает, что цена начала корректироваться и закрепилась ниже уровня 1,1114. Текущий сигнал на покупку остается подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью для восходящего движения является третий уровень сопротивления 1,1207. В случае преодоления этой цели, новым таргетом будет выступать уровень сопротивления старшего таймфрейма 1,1421. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,1045). Если цена уйдет ниже критической линии, то текущий «золотой крест» будет поставлен на грань отмены, восходящее движение – будет отменено, движение вниз сможет продолжиться с целью пивот-уровень 1,0930, а лонги на время станут не актуальными. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы сужаются и направлены наверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD развернулся вниз, что свидетельствует о текущем коррекционном движении. Разворот индикатора вверх может просигнализировать о завершении нисходящей коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать окончание коррекции.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,1207 и второй целью 1,1421, c T/P на 5-10 пунктов ниже. Стоп Лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,1045, а при достижении прибыли по сделке 60-80 пунктов S/L можно переносить в зону безубытка. Открывать новые ордера на покупку можно будет при отскоке от критической линии или в случае разворота MACD наверх. В пятницу в Евросоюзе не запланировано никаких важных новостей, из США также не ожидается никаких экономических данных. Влияние фундамента на техническую картину сегодня будет отсутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 19 мая 2017 года



Общая картина:

Валютный курс пары фунт/доллар 19 мая продолжает отрабатывать новый «золотой крест», но начала сильную нисходящую коррекцию и закрепился ниже Киджун-сен. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака. Таким образом, целью восходящего движения сейчас является второй уровень сопротивления 1,3051, но рассматривать лонги можно будет теперь только после обратного закрепления выше Киджун-сен и уровня 1,2969. В случае преодоления этой цели, новым таргетом будет выступать уровень сопротивления 1,3113. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,2955), цена сейчас закрепилась ниже Киджун-сен, что ослабило текущий сигнал, а восходящее движение – временно отменено. Движение вниз может продолжиться с целью пивот уровень 1,2907 (который уже был отработан в рамках коррекции), а ордера на покупку потеряли свою актуальность. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке являются актуальными варианты длинных позиций. MACD развернулся вниз, сигнализируя о текущем нисходящем движении. Разворот индикатора обратно наверх укажет на окончание нисходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целями 1,3051 и 1,3113. T/P можно выставлять немного ниже целей. Ордер Стоп Лосс рекомендуется размещать ниже 1,2955 и при заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов его можно переносить в безубыток. При открытии новых лонгов индикатор MACD должен быть направлен наверх, а цена – находиться выше уровня 1,2969. Из Великобритании сегодня не поступит никаких важных данных, календарь экономических событий Америки сегодня также пустой. Таким образом, влияние новостей на техническую картину сегодня будет отсутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 19 мая 2017 года



Общая картина:

Анализируя пару доллар/франк 19 мая, видно, что цена отработала уровень поддержки 2 и не смогла его преодолеть. Текущий сигнал является подтвержденным и сильным, так как линия Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью для нисходящего движения остается уровень поддержки 0,9768, который уже был отработан. Следующим таргетом выступает уровень поддержки 0,9662. Нисходящее движение имеет перспективы только ниже линии Киджун-сен (0,9885), если цена закрепится выше этой линии, то «мертвый крест» будет поставлен на грань отмены, а нисходящее движение – потеряет свою актуальность. Движение вверх тогда сможет попытаться продолжиться с целью нижняя граница облака Ишимоку, а короткие позиции станут не актуальными. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны варианты коротких позиций. MACD развернулся вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены, разворот индикатора обратно вниз просигнализирует об окончании коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать завершение витка коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать шорты с целями 0,9768 и 0,9662, а Тейк Профиты – выставлять выше на 5-10 пунктов. Ордер Стоп Лосс располагаем выше 0,9885 и в случае достижения профита 60-80 пунктов можно S/L переводить в ноль. Открывать новые ордера на продажу рекомендуется при отскоке от линии Киджун-сен или в случае разворота индикатора MACD вниз. Календари экономических новостей Швейцарии и США сегодня пусты. Влияния на техническую картину со стороны фундамента сегодня не будет.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 19 мая 2017 года



Общая картина:

Анализ пары доллар/иена на рынке Форекс 19 мая показывает, что цена отработала последний таргет 110,41 и начала новый виток коррекционного движения. Текущий «мертвый крест» является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для движения вниз является уровень поддержки 110,41, который уже был отработан. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью будет выступать уровень поддержки дневного таймфрейма 109,16. Нисходящее движение будет актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (112,00). Если цена закрепится выше Киджун-сен, текущий «мертвый крест» будет поставлен на грань отмены, движение вниз – будет отменено, восходящее движение сможет продолжиться с целью пивот уровень 113,37, а шорты потеряют свою актуальность. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на продажу. MACD развернулся наверх, сигнализируя о текущем коррекционном движении. Если индикатор сменит направление на нисходящее, это укажет на возобновление нисходящего тренда. Отскок от Киджун-сен также может спровоцировать окончание коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 110,41 и второй – 109,16. Тейк-профиты можно разместить немного выше таргетов. Стоп-лосс размещаем выше 112,00 и по достижении уровня прибыли 70-100 пунктов можно его переносить в 0. Открывать новые шорты можно будет при отскоке цены от линии Киджун-сен или в случае разворота MACD вниз. В Японии на сегодня не запланировано ни одного экономического события. В США экономический календарь сегодня также не содержит никаких интересных новостей. Таким образом, влияние фундамента на техническую картину сегодня будет отсутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 19 мая 2017 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашние торги пара EUR/USD начала с отскока цены от отметки 1,1170 и после потери более 90 п.п., завершила день вблизи уровня 11-й фигуры. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет рассматривать максимум минувшего дня в качестве вершины волны а, в составе принимающей более сложную форму, волны с, в с, в с, в Е, в (В). Если это так, то прежде чем возобновить рост котировок, валютная пара может продолжить снижение к отметке 1,1045, или даже к уровню 1,1000.

Цели для построения нисходящей волны:
1,1044 – 38,2% по Фибоначчи
1,1005 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,1184 – 76,4% по Фибоначчи
1,1200

Общие выводы и торговые рекомендации:

Валютная пара возобновила построение волны (B) и усложнила ее внутреннюю структуру. Повышение котировок может продолжиться предположительно в рамках волны с, в с, в Е, в (В) с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1184, что соответствует 76,4% по Фибоначчи, и выше около 12 фигуры. В рамках коррекционной волны в составе с, в с, в с, в Е, в (В) понижение котировок началось с целями, находящимися около отметок 1,1044 и 1,1005, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 19 мая 2017 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашний рост котировок практически к отметке 1,3050 спровоцировал отскок цены по паре GBP/USD более чем на 160 п.п. и пробой уровня 29-й фигуры. Таким образом, из-за неспособности валютной пары закрепиться над уровнем 1,3000, появились основания, позволяющие рассматривать максимум минувшего дня, как вершину 3-й волны, в 3-й (или С). Если это так, то уже обозначившееся нисходящее движение, является, скорее всего, началом будущей 4-й волны, в 3-й (или С), расчетные цели которой простираются вплоть до уровня 1,2700.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,2787 – 38,2% по Фибоначчи
1,2706 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,3010 – 127,2% по Фибоначчи
1,3273 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение повышательного участка тренда. В рамках предполагаемой коррекционной волны в 4, в 3 или С, понижение котировок началось с целями, находящимися около отметок 1,2787 и 1,2706, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. В рамках импульсной повышательной волны 5, в 3 или С повышение котировок может возобновиться с целями, расположенными около отметок 1,3010 и 1,3273, что приравнивается к 127,2% и 161,8% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 19 мая 2017 года



Анализ волновой разметки:

Отработка расчетной цели, расположенной под отметкой 0,9760, привела во второй половине вчерашних торгов к отскоку цены по паре USD/CHF более чем на 60 п.п. от достигнутого во второй половине дня минимума. При этом можно предположить, что валютная пара завершила формирование волны а, и уже обозначила начало будущей волны b, в с, в с, в с, в Е, в B. Если это так, то у валютной пары появились неплохие перспективы для дальнейшего развития восходящего движения в направлении уровня 99-й фигуры.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9839 – 23,6% по Фибоначчи
0,9889 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для варианта с нисходящей волной:
0,9758 – 685,4% по Фибоначчи
0,9700

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка предполагает построение нисходящего набора волн. В рамках волны с, в с, в с, в E, в B понижение котировок может продолжиться с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9758, что соответствует 685,4% по Фибоначчи, и ниже около 97 фигуры. В рамках коррекционной волны в составе с, в с, в с, в E, в B(или волны С) инструмент начал повышение с целями, находящимися около отметок 0,9839 и 0,9889, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 19 мая 2017 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, тестирование отметки 110,50 привело во второй половине вчерашних торгов к откату цены по паре USD/JPY на 150 б.п. от достигнутого в середине дня минимума. Таким образом, похоже на то, что валютная пара практически уже завершила процесс формирования волны b, в Е, в С, в (В), с сильным удлинением в ее волне с. Если это так и внутренняя волновая структура волны b, в Е, в С, в (В) не станет принимать еще более сложную и протяженную во времени форму, то обозначившийся рост котировок, может оказаться началом будущей волны с, в Е, в С, в (В).

Цели для варианта c нисходящей волной:
110,50 – 61,8% по Фибоначчи
109,59 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
114,51 – 100,0% по Фибоначчи
115,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение волны Е, в С, в (В). В рамках построения волны с, в Е, в С, в (В), повышение котировок может возобновиться(возможно уже возобновилось) с целями, находящимися около расчетной отметки 114,51, что приравнивается к 100,0% по Фибоначчи, и около 115 фигуры. В рамках волны b, в Е, в С, в (В) понижение котировок может еще продолжиться(если волна усложниться) с целями, расположенными около отметок 110,50 и 109,59, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 110,50 привела к отходу котировок от достигнутых минимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Итоги недели.
Весеннее обострение

Политика всё больше и всё сильнее стала влиять на финансовые рынки. Вся завершающаяся неделя 15-19 мая была сосредоточена на политических перипетиях. Началась она с роста евро на победе партии Христианско-демократический союз (А.Меркель) на местных выборах в земле Северный Рейн-Вестфалия (33,7%). В эти же выходные КНДР запустила баллистическую ракету в Японское море и произошла массовая кибератака во многих странах на компьютеры государственных учреждений. В понедельник вышли ослабленные показатели промышленного производства в мартовской оценке (6,5% г/г против 7,6% г/г в феврале), но даже в Китае фондовый индекс подрос. А.Меркель и Э.Макрон заключили соглашение о более глубокой интеграции в Европейский Союз для своих стран и других членов ЕС.
На следующий день начала раскручиваться спираль скандала вокруг американского президента. Его обвинили в передаче неких секретных материалов Сергею Лаврову. Индекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW во вторник показал рост с 26,3 до 35,1, в США данные оказались смешанными и евро продолжил неугомонный рост. В среду ситуация накалилась ещё больше. Бывший директор ФБР Джеймс Коми заявил, что Д.Трамп просил его прекратить расследование по отношению к советнику президента по безопасности Майкла Флинна. СМИ моментально запестрели сценариями импичмента Д.Трампа, рынок рухнул – индекс S&P500 на 1,62%, Russell2000 на 2,62%. Золото в этот день подорожало на 1,96%. На заседании Европарламента Д.Туск заявил о недопущении Великобритании на единый рынок при любом торговом соглашении. Хорошие британские данные несколько смягчили эффект этого заявления. Индекс потребительских цен в апреле возрос с 1,8% г/г до 2,4% г/г, безработица уменьшилась с 4,7% до 4,6%, розничные продажи в апреле показали рост на 2,3%.



С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"