Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 11 мая 2017 года



Анализ волновой разметки:

После некоторой стабилизации под уровнем 09-й фигуры, в начале вчерашней европейской сессии пара EUR/USD возобновила нисходящее движение и в конце дня практически отработала отметку 1,0850. Таким образом, складывающаяся волновая ситуация по-прежнему позволяет предполагать, что валютная пара переходит в стадию формирования первых образующих волн в составе будущей волны (С), завершив при этом ее собственную волну а. Если это так, то от минимума минувшего дня, валютная пара может начать развитие восходящей коррекции, обозначив при этом волну b, в будущей (С). В то же время, как уже отмечалось ранее, до момента закрытия образовавшегося 21-го апреля «окна», валютная пара сохранит потенциал, позволяющий ей возобновить рост котировок, с перспективой значительного усложнения волны с, в с, в Е, в (В).

Цели для построения нисходящей волны:
1,0600 – 1,0800

Цели для построения восходящей волны:
1,1018 – 38,2% по Фибоначчи
1,1100 – 1,1250

Общие выводы и торговые рекомендации:

Валютная пара продолжает построение восходящего набора волн. Повышение котировок может еще возобновиться в рамках усложненной волны с, в с, в E, в (B) с целями, расположенными около отметки 1,1018, что соответствует 38,2% по Фибоначчи, и выше около 11 фигуры. В рамках предполагаемой волны (С) понижение котировок началось с целями, находящимися около 6 и 8 фигур(цели этой волны будет уточнены).
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 11 мая 2017 года



Анализ волновой разметки:

Не сумев продолжить начавшееся было снижение, в начале вчерашней европейской сессии пара USD/CHF возобновила рост котировок и во второй половине дня остановилась в нескольких пунктах от уровня 1,0100. При этом, с некоторыми натяжками, можно предположить, что валютная пара находилась в завершающей стадии формирования волны b, в с, в с, в Е, в B. Если это так, то от максимума минувшего дня валютная пара все же начнет коррекционное нисходящее движение, на что также указывает и обозначившаяся дивергенция MACD_ака.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,0066 – 76,4% по Фибоначчи
1,0100

Цели для варианта с нисходящей волной:
0,9853 – 11,4% по Фибоначчи
0,9800 – 0,9750

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка предполагает построение нисходящего набора волн. В рамках волны с, в с, в с, в E, в B понижение котировок может возобновиться с целями, расположенными около расчетных отметок 0,9853, что соответствует 11,4% по Фибоначчи, и ниже около 98 фигуры и отметки 0,9750. В рамках коррекционной волны b, в с, в с, в E, в B инструмент продолжает повышение с целями, находящимися около отметки 1,0066, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи, и выше около 101 фигуры. Дивергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к понижению.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 11 мая 2017 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, в ходе вчерашних торгов пара USD/JPY смогла продолжить медленное развитие восходящего движения и в конце дня достигла отметки 114,37. При этом внутренняя волновая структура волны с, в с, в а, в Е, в С, в (В) приняла вполне завершенный вид. Если это так, то от максимума минувшего дня, или после тестирования уровня 114,50, валютная может начать коррекционное снижение и обозначить начало будущей волны b, в Е, в С, в (В).

Цели для варианта c нисходящей волной:
113,11 – 61,8% по Фибоначчи
112,25 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
114,51 – 100,0% по Фибоначчи
115,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение волны Е, в С, в (В). В рамках построения волны с, в а, в Е, в С, в (В), повышение котировок продолжается с целями, находящимися около расчетной отметки 114,51, что приравнивается к 100,0% по Фибоначчи, и около 115 фигуры. В рамках волны b, в Е, в С, в (В) понижение котировок может начаться с первыми целями, расположенными около отметок 113,11 и 112,25, что соответствует 61,8% и 38,2% по Фибоначчи. Волновая разметка предполагаемой волны а, в Е, в С, в (В) принимает весьма сложный и протяженный вид.
Полноразмерная иллюстрация

Обзор рынка Forex на 12 мая.
EUR/USD, GBP/USD.
В четверг для британского фунта было всё очень плохо. Сначала сильнее прогнозов обвалилось мартовское промпроизводство: -0,5% против ожидания -0,4%. И это при том, что февральский показатель был понижен с -0,7% до -0,8%. Объём производства в обрабатывающей промышленности показало снижение на 0,6% против прогноза -0,2% и предшествующее значение было понижено с -0,1% до -0,3%. Производство в строительном секторе снизилось на 0,7%, прогноз составлял +0,3%. Далее товарный торговый баланс Великобритании, также в мартовской оценке показал отрицательное сальдо в -13,4 млрд фунтов стерлингов против ожидания -11,7 млрд. Но здесь февральский показатель был улучшен с -12,5 млрд до -11,4 млрд фунтов.
Главным событием дня стали новости от Банка Англии. Монетарная политика осталась неизменной, но прогноз по экономике был понижен – по ВВП на текущий год с 2,0% до 1,9% (при условии «мягкого брексита»).
По экономике еврозоны выпустила прогноз Еврокомиссия. Ожидаемый рост на текущий год пересмотрен с 1,6% до 1,7%, прогноз по инфляции понижен с 1,7% до 1,6%. Уровень безработицы к концу года ожидается понижением с 9,5% до 9,4%. В целом видно, что улучшение продвигается с трудом, хотя недавно М.Драги охарактеризовал его как «широкомасштабный подъём».
А в США было всё отлично. Базовый индекс цен производителей (Core PPI) за апрель возрос на 0,4% против ожидания 0,2%, общий PPI прибавил 0,5% против ожидания 0,2%. Еженедельное число обращений за пособием по безработице составило 236К против прогноза 245К и 238К неделей ранее.
Сегодня по еврозоне и США ожидается выход позитивных новостей. Германский ВВП за 1-й квартал во 2-й оценке ожидается пересмотром вверх с 0,4% до 0,6%, ИПЦ в финальной оценке за апрель с изменением не ожидается – 0,0%. В США главной новостью будут розничные продажи в апрельской оценке – прогноз 0,6% против -0,2% в марте. Базовые продажи (за исключением транспорта) ожидаются ростом на 0,5% после нулевого изменения месяцем ранее. Индекс потребительских цен за апрель ожидается приростом на 0,3% против -0,3% ранее, базовый ИПЦ ростом на 0,2% против -0,1% в марте. Товарно-материальные запасы компаний за март могут увеличиться на 0,1%. Индекс потребительского доверия от университета Мичигана в предварительной оценке за май ожидается без изменения в 97 пунктов.
Таким образом, данные по США более «увесистые» и мы ждём укрепление доллара – евро может снизиться в диапазон 1.0750/80, фунт стерлингов к техническому уровню 1.2760.



USD/JPY.
В соответствии с нашим прошлым прогнозом (10 мая) на позитивных данные по США йена поднялась в диапазон 114.30/50 и развернулась вниз на повышении градуса Северокорейской политической риторики. Пхеньян сообщил о подготовке к ещё одному ядерному испытанию. Доходности японских государственных облигаций стали снижаться (по 5-летним бумагам с -0,119% до -1,121%) и фондовый рынок (Nikkei225) на текущий момент теряет 0,69% против вчерашнего снижения Dow Jones всего на 0,11% и сегодняшнего роста китайского China A50 на 1,08%. Платёжный баланс Японии за март вышел хуже ожидания: 1,73 трлн йен против 1,75 трлн. Предшествующий показатель был пересмотрен на повышение с 2,21 трлн до 2,29 трлн йен. Банковское кредитование в апреле составило 3,0% г/г против ожидания роста до 3,2% г/г. Позитивным оказался опросный индекс экономических обозревателей (настрой рабочей среды) за апрель: 48,1 против 47,4 в марте и прогноза 47,9.
С одной стороны можно заметить, что на йену давит долговой рынок, с другой стороны для инвесторов создались внешние условия для фиксации прибыли. В этом случае на ожидающиеся сегодня позитивные данные по США мнения инвесторов могут разделиться. В понедельник прогнозируются ухудшение промпроизводства в Китае (за апрель 7,1% г/г против 7,6% г/г ранее), инвесторы могут уже закладывать в цены такое событие. Наш прогноз по снижению цены к 112.85 сохраняется.


С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 12 мая 2017 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по паре евро/доллар за 12 мая показывает, что цена начала боковую коррекцию, а индикатор MACD начал разряжаться. Текущий сигнал на продажу остается подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью для нисходящего движения является второй уровень поддержки 1,0832. В случае преодоления этой цели, новым таргетом будет выступать третий уровень поддержки 1,0789. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,0915). Если цена закрепится выше критической линии, то текущий «мертвый крест» будет ослаблен, нисходящее движение – будет отменено, движение вверх сможет возобновиться с целью уровень сопротивления 1,1039, а короткие позиции потеряют свою актуальность. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы не расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на продажу. MACD развернулся вверх, что свидетельствует о текущем коррекционном движении. Разворот индикатора вниз может просигнализировать о завершении боковой коррекции.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,0832 и второй целью 1,0789, c T/P на 5-10 пунктов выше. Стоп Лосс размещаем выше Киджун-сен 1,0915, а при достижении прибыли по сделке 60-80 пунктов S/L можно переносить в зону безубытка. Открывать новые ордера на продажу можно будет при развороте индикатора MACD вниз. В пятницу в Евросоюзе будет опубликовано изменение объема промышленного производства (09-00 GMT), календарь новостей Америки сегодня содержит изменение объема розничной торговли (12-30 GMT), индекс потребительских цен (12-30 GMT) и индекс настроения потребителей (14-00 GMT). Влияние фундамента на техническую картину, таким образом, сегодня будет присутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 12 мая 2017 года



Общая картина:

Валютный курс пары фунт/доллар 12 мая начал нисходящее движение и сформировал «мертвый крест», но преодолеть облако не сумел. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается внутри облака. Таким образом, целью нисходящего движения сейчас является второй уровень поддержки 1,2778, но только после закрепления цены ниже уровня 1,2879. В случае преодоления этой цели, новым таргетом будет выступать уровень поддержки 1,2726. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,2915), если цена уйдет выше Киджун-сен, то текущий сигнал от Ишимоку будет ослаблен до предела, а нисходящее движение – будет отменено. Движение вверх в этом случае сможет возобновиться с целью первый уровень сопротивления 1,3032. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы расширяются и развернулись вниз, поэтому сейчас на рынке являются актуальными варианты шортов, но после усиления «мертвого креста». MACD развернулся вниз, сигнализируя о текущем нисходящем движении. Разворот индикатора вверх укажет на виток восходящей коррекции. Отскок от первого таргета также может спровоцировать начало коррекции.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целями 1,2879 и 1,2726. T/P можно выставлять немного выше целей. Ордер Стоп Лосс рекомендуется размещать выше 1,2915 и при заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов его можно переносить в безубыток. При открытии шортов индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена – находиться ниже облака. Из Великобритании сегодня не поступит важной новости, а в Америке календарь новостей сегодня содержит в себе изменение объема розничной торговли (12-30 GMT), индекс потребительских цен (12-30 GMT) и индекс настроения потребителей (14-00 GMT). Таким образом, сегодня на движение пары влияние фундамента будет ощутимым.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 12 мая 2017 года



Общая картина:

Анализируя пару доллар/франк 12 мая, видно, что цена начала пока очень слабую коррекцию, а индикатор MACD начал разряжаться. Текущий сигнал является подтвержденным и сильным, так как линия Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена преодолела облако Ишимоку. На данный момент целью для восходящего движения является уровень сопротивления старшего таймфрейма 1,0197. Следующим таргетом выступает уровень сопротивления 1,0286. Восходящее движение имеет перспективы только выше линии Киджун-сен (0,9990), если цена закрепится ниже этой линии, то «золотой крест» будет ослаблен, а восходящее движение – станет не актуальным. Движение вниз тогда сможет попытаться продолжиться с целью 0,9938, а ордера на покупку потеряют свою актуальность. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы сужаются и направлены наверх, поэтому сейчас на рынке актуальны варианты длинных позиций. MACD направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены, однако цена сейчас по-прежнему не понижается, соответственно индикатор продолжает разряжаться. Отскок цены от уровня 1,0197 может спровоцировать начало нисходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать лонги с целями 1,0197 и 1,0286, а Тейк Профиты – выставлять ниже на 5-10 пунктов. Ордер Стоп Лосс располагаем ниже 0,9990 и в случае достижения профита 60-80 пунктов можно S/L переводить в ноль. Закрывать вручную ордера на покупку можно будет при отскоке цены от уровня 1,0197 или при развороте индикатора MACD вниз (при параллельном понижении цены). Календарь новостей Швейцарии сегодня пустой, из Америки сегодня поступят сведения об изменении объема розничной торговли (12-30 GMT), индексе потребительских цен (12-30 GMT) и индексе настроения потребителей (14-00 GMT). Влияние на техническую картину со стороны фундамента будет присутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 12 мая 2017 года



Общая картина:

Анализируя пару доллар/иена на рынке Форекс 12 мая, видно, что цена начала коррекционное движение с целью линия Киджун-сен. Текущий сигнал на покупку остается подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для движения вверх является уровень сопротивления 115,27. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью будет выступать уровень сопротивления старшего таймфрейма 116,48. Восходящее движение будет актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен(113,40). Если цена закрепится ниже Киджун-сен, текущий «золотой крест» будет поставлен на грань отмены, движение вверх – будет отменено, нисходящее движение сможет продолжиться с целью пивот уровень 112,32, а лонги станут временно не актуальными. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке по-прежнему рекомендуется рассматривать варианты ордеров на покупку. MACD развернулся вниз, сигнализируя о текущем коррекционном движении. Если индикатор сменит направление на восходящее, это просигнализирует о завершении витка коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать возобновление восходящего тренда.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 115,27 и второй – 116,48. Тейк-профиты можно разместить немного ниже таргетов. Стоп-лосс размещаем ниже 113,40 и по достижении уровня прибыли 70-100 пунктов можно его переносить в 0. Открывать новые лонги рекомендуется при развороте индикатора MACD наверх или в случае отскока цены от Киджун-сен. В Японии на сегодня не запланировано никаких важных событий. В США экономический календарь сегодня содержит изменение объема розничной торговли (12-30 GMT), индекс потребительских цен (12-30 GMT) и индекс настроения потребителей (14-00 GMT). Таким образом, влияния фундамента на техническую картину сегодня будет средним по силе.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 12 мая 2017 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара EUR/USD так и не смогла обозначить начало протяженной восходящей коррекции и, после пробоя уровня 1,0850, завершила день в районе отметки 1,0860. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что внутренняя волновая структура волны b, в будущей (С), может принять форму наклонного (или горизонтального) треугольника. Если это так, то прежде, чем возобновить снижение котировок, валютная пара еще некоторое время будет оставаться в пределах диапазона ограниченного минимумом минувшего дня (1,0840) и уровнем 09-й фигуры.

Цели для построения нисходящей волны:
1,0600 – 1,0800

Цели для построения восходящей волны:
1,0982 – 100,0% по Фибоначчи
1,1100 – 1,1250

Общие выводы и торговые рекомендации:

Валютная пара продолжает построение восходящего набора волн. Повышение котировок может еще возобновиться в рамках усложненной волны с, в с, в E, в (B) с целями, расположенными около отметки 1,0982, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, и выше около 11 фигур и 12 фигур. В рамках предполагаемой волны (С) понижение котировок началось и может продолжиться с целями, находящимися около 6 и 8 фигур(цели этой волны будет уточнены). Конвергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к повышению.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 12 мая 2017 года



Анализ волновой разметки:

После завершения вчерашнего заседания Банка Англии, пара GBP/USD продолжила начавшееся накануне снижение и во второй половине дня протестировала отметку 1,2850. Таким образом, складывающаяся волновая ситуация позволяет рассматривать достигнутый в среду максимум, как вершину всей 3-й волны, в 3-й (или С). Если это так и валютная пара все же не станет отрабатывать расчетную цель, соответствующую отметке 1,3010-1,3030, то уже обозначившееся нисходящее движение может оказаться началом будущей 4-й волны, в 3-й (или С).

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,2872 – 100,0% по Фибоначчи
1,2828 – 100,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,3010 – 127,2% по Фибоначчи
1,3273 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение повышательного участка тренда. В рамках предполагаемой коррекционной волны в 4, в 3 или С, понижение котировок может продолжиться с целями, находящимися около отметок 1,2872 и 1,2828, что приравнивается к 100,0% и 100,0% по Фибоначчи, и ниже. В рамках импульсной повышательной волны 5, в 3, в 3 или С повышение котировок может возобновиться с целями, расположенными около отметок 1,3010 и 1,3273, что приравнивается к 127,2% и 161,8% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 12 мая 2017 года



Анализ волновой разметки:

Неудачное тестирование уровня 1,0100, привело во второй половине вчерашних торгов к отскоку цены по паре USD/CHF в район отметки 1,0055. При этом можно предположить, что валютная пара предприняла попытку завершить формирование, выглядящей сильно удлиненной, волны b, в с, в с, в Е, в B. Если это так, то перешедший в отрицательную зону MACD_ак по-прежнему указывает на возможность продолжения отката котировок вплоть до уровня ценового паритета.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,0066 – 76,4% по Фибоначчи
1,0100

Цели для варианта с нисходящей волной:
0,9853 – 11,4% по Фибоначчи
0,9800 – 0,9750

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка предполагает построение нисходящего набора волн. В рамках волны с, в с, в с, в E, в B понижение котировок может возобновиться с целями, расположенными около расчетных отметок 0,9853, что соответствует 11,4% по Фибоначчи, и ниже около 98 фигуры и отметки 0,9750. В рамках коррекционной волны b, в с, в с, в E, в B инструмент может еще продолжить повышение с целями, находящимися около отметки 1,0066, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи, и выше около 101 фигуры. Дивергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к понижению.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 12 мая 2017 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо вчерашние торги пара USD/JPY начала с нисходящего движения и после потери более 80 б.п., во второй половине дня достигла отметки 113,45. При этом можно предположить, что валютная пара предприняла попытку завершить формирование волны а, в Е, в С, в (В) и обозначить начало будущей волны b, в Е, в С, в (В). Если это так, то у валютной пары появились неплохие перспективы для продолжения снижения котировок к уровню 112-й фигуры, или даже к отметке 111,25.

Цели для варианта c нисходящей волной:
112,89 – 23,6% по Фибоначчи
111,98 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
114,51 – 100,0% по Фибоначчи
115,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение волны Е, в С, в (В). В рамках построения волны с, в а, в Е, в С, в (В), повышение котировок еще может продолжиться с целями, находящимися около расчетной отметки 114,51, что приравнивается к 100,0% по Фибоначчи, и около 115 фигуры. В рамках волны b, в Е, в С, в (В) понижение котировок предположительно началось с первыми целями, расположенными около отметок 112,89 и 111,98, что соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. Волновая разметка предполагаемой волны а, в Е, в С, в (В) принимает весьма сложный и протяженный вид.
Полноразмерная иллюстрация

Обзор рынка Forex на 15 мая.
EUR/USD, GBP/USD.
Основное движение на рынках в пятницу началось с открытия американской сессии. Макроэкономические данные показали положительную динамику, но по розничным продажам оказались хуже прогнозов и это сказалось на долларе. Розничные продажи за исключением продаж автомобилей (Core Retail Sales) за апрели возросли на 0,3%, но прогноз составлял 0,5%. Общие Retail Sales прибавили 0,4% против прогноза 0,6%. Индекс потребительских цен прибавил 0,2% против ожидания 0,3%, базовый ИПЦ прибавил 0,1% при ожидании 0,2%. Лучше ожиданий оказались товарно-материальные запасы компаний в мартовской оценке – рост на 0,2% против прогноза 0,1%. Индекс потребительского доверия от университета Мичигана в предварительной оценке за май возрос с 97,0 до 97,7 при ожидании индикатора без изменения. На вышедших данных прогноз по ВВП за 2-й квартал был повышен до 3,6%. В еврозоне объём промышленного производства в марте сократился на 0,1% при ожидании роста на 0,3%, ВВП Германии за 1-й квартал составил ожидаемые 0,6%. В итоге евро прибавил 70 пунктов, фунт 2 пункта, Dow Jones снизился на 0,11%.
В воскресенье КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японии, но приводнение было вне экономической зоны Японии. Реакция США и Европы выглядела как болезненная.
Сегодня данные по США ожидаются хорошими. Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка за май ожидается в 7,0-7,6 пунктов против 5,2 в апреле, Индекс деловой активности на рынке жилья от NAHB прогнозируется сохранением на высоком уровне 68 пунктов – за весь послекризисный период индекс был выше только дважды: в феврале текущего года (71) и в ноябре прошлого года (70).
Пятничный рост евро нам представляется как технический отскок от сильного уровня, ждём возвращение цены к 1.0850 и более уверенную попытку снижения в целевой диапазон 1.0750/80. По фунту стерлингов вероятно снижение к 1.2760.



AUD/USD.
В последние дни «австралийцу» помешали снизиться чуть худшие экономические показатели по США и коррекция на сырьевых рынках. В пятницу рынки через силу использовали данные по росту розничных продаж в США чуть ниже прогноза для фиксации прибыли по контрдолларовым валютам и с четверга повышались цены на сырьё. Железная руда повышалась с 60.75 долларов до 62.50 и затем в пятницу снизилась до 61.18 за тонну. Объём инвестиций в недвижимость за март, опубликованные сегодня, показали рост на 0,8%. Ипотечное кредитование сократилось на 0,5% против ожидания роста на 0,1%. Китайские данные разочаровали. Промышленное производство в апрельской оценке составило 6,5% г/г против прогноза 7,1% г/г, инвестиции в основной капитал составили 8,9% г/г против ожидания 9,2% г/г и 9,2% г/г в марте. Лучше прогноза оказались розничные продажи – апрельские данные показали 10,7% г/г против ожидания 10,6% г/г, но в марте было 10,9% г/г. Тем не менее китайские рынки растут: China A50 прибавляет 0,37% против снижения австралийского S&P/ASX200 на 0,15% и японского Nikkei225 на -0,13%. Но здесь уже играет роль широкое торговое соглашение Китая с США. Взаимно открываются рынки для сельскохозяйственной продукции (США продвинули на китайский рынок ГМО от фирм Monsanto и Dow Chemical), банков, инвестиций. Китай также строит оптимистичные планы по проекту «Один пояс, одна дорога» («Один пояс – один путь»), включающего в себя «Экономический пояс Шелкового пути» и «Морской Шелковый путь 21-го века», проект, обсуждаемый на саммите G7.
Нефть сегодня утром подскочила на 1,63% (WTI) на заявлении в Пекине министров энергетики России и Саудовской Аравии о продлении соглашения ОПЕК+ до марта 2018 года. В шумных событиях китайский форумов ждём консолидацию «австралийца» в диапазоне 0.7370-0.7425.


С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 15 мая 2017 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по паре евро/доллар за 15 мая показывает, что цена закрепилась выше критической линии и сформировала новый «золотой крест». Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,1023, но открывать лонги можно будет не ранее закрепления цены выше облака. В случае преодоления этой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень сопротивления 1,1114. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,0885). Если цена закрепится ниже критической линии, то текущий «золотой крест» будет ослаблен до предела, восходящее движение – будет отменено, движение вниз сможет возобновиться с целью уровень поддержки 1,0839. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы немного расширяются и развернулись наверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на покупку, но после усиления сигнала. MACD направлен вверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении. Разворот индикатора вниз может просигнализировать о витке нисходящей коррекции, как и отскок от первого таргета.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,1023 и второй целью 1,1114, c T/P на 5-10 пунктов ниже. Стоп Лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,0885, а при достижении прибыли по сделке 60-80 пунктов S/L можно переносить в зону безубытка. При открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена – находиться выше облака. В понедельник ни в Евросоюзе, ни в США не запланировано никаких важных новостей. Влияние фундамента на техническую картину, таким образом, сегодня будет отсутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 15 мая 2017 года



Общая картина:

Валютный курс пары фунт/доллар 15 мая начал коррекционное движение против «мертвого креста» и зашел в облако Ишимоку. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается внутри облака. Таким образом, целью нисходящего движения сейчас является первый уровень поддержки 1,2825, но только после закрепления цены ниже облака. В случае преодоления этой цели, новым таргетом будет выступать уровень поддержки 1,2763. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,2915), если цена уйдет выше Киджун-сен, это ослабит текущий сигнал до предела, а нисходящее движение – будет отменено. Движение вверх в этом случае сможет продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,2969. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке являются актуальными варианты шортов, но только после усиления «мертвого креста». MACD направлен вверх, сигнализируя о текущем восходящем движении. Разворот индикатора вниз укажет на окончание восходящей коррекции. Отскок от критической линии также может спровоцировать завершение витка коррекции.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целями 1,2825 и 1,2763. T/P можно выставлять немного выше целей. Ордер Стоп Лосс рекомендуется размещать выше 1,2915 и при заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов его можно переносить в безубыток. При открытии шортов индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена – находиться ниже облака. Из Великобритании сегодня не поступит никаких важных новостей, а в Америке календарь новостей сегодня также не содержит в себе никаких экономических данных. Таким образом, сегодня на движение пары влияние фундамента будет отсутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 15 мая 2017 года



Общая картина:

Анализируя пару доллар/франк 15 мая, видно, что цена продолжая корректироваться, преодолела Киджун-сен и сформировала «мертвый крест». Текущий сигнал является не подтвержденным и слабым, так как линия Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью для нисходящего движения является уровень поддержки 0,9887, но рассматривать ордера на продажу можно будет только после усиления сигнала на продажу. Следующим таргетом выступает уровень поддержки 0,9768. Нисходящее движение имеет перспективы только ниже линии Киджун-сен (1,0040), если цена закрепится выше этой линии, то «мертвый крест» будет поставлен на грань отмены, а нисходящее движение – станет не актуальным. Движение вверх тогда сможет возобновиться с целью уровень сопротивления 1,0112. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны варианты коротких позиций. MACD направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены, разворот индикатора наверх просигнализирует о начале восходящей коррекции. Отскок цены от линии Сенкоу Спан Б также может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать шорты с целями 0,9887 и 0,9768, а Тейк Профиты – выставлять выше на 5-10 пунктов. Ордер Стоп Лосс располагаем выше 1,0040 и в случае достижения профита 60-80 пунктов можно S/L переводить в ноль. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена – находиться ниже облака Ишимоку. Календарь новостей Швейцарии сегодня пуст, из Америки сегодня также не поступят никаких важных сведений. Влияния на техническую картину со стороны фундамента сегодня не будет.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 15 мая 2017 года



Общая картина:

Анализ пары доллар/иена на рынке Форекс 15 мая, показывает, что цена начала движение вниз, что привело к формированию сигнала на продажу. Текущий «мертвый крест» является не подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для движения вниз является уровень поддержки 112,38, но шорты сейчас не рекомендуется открывать. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью будет выступать уровень поддержки 111,40. Нисходящее движение будет актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (113,75). Если цена закрепится выше Киджун-сен, текущий «мертвый крест» будет поставлен на грань отмены, движение вниз – будет отменено, восходящее движение сможет возобновиться с целью уровень сопротивления 114,35. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы немного расширяются и развернулись вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на продажу. MACD направлен вниз, сигнализируя о текущем нисходящем движении. Если индикатор сменит направление на восходящее, это просигнализирует о витке восходящей коррекции. Отскок цены от линии Сенкоу Спан Б или первого таргета также может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 112,38 и второй – 111,40. Тейк-профиты можно разместить немного выше таргетов. Стоп-лосс размещаем выше 113,75 и по достижении уровня прибыли 70-100 пунктов можно его переносить в 0. При открытии шортов индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена – располагаться ниже облака. В Японии на сегодня не запланировано никаких важных событий. В США экономический календарь также не содержит никаких важных новостей. Таким образом, влияния фундамента на техническую картину сегодня не будет.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 15 мая 2017 года



Анализ волновой разметки:

Более слабые, в сравнении с ожиданиями рынка, данные по потребительской инфляции и розничным продажам в США, оказали существенное давление на доллар, что в свою очередь, привело во второй половине пятничных торгов к росту пары EUR/USD в район отметки 1,0935. Таким образом, можно предположить, что валютная пара по-прежнему оставалась в стадии формирования волны b, в будущей (С), придав ей более убедительный вид. Если это так, то в процессе развития внутренней волновой структуры этой волны b, в (С), валютная пара может возобновить снижение котировок в направлении отметки 1,0740-1,0730.

Цели для построения нисходящей волны:
1,0795 – 50,0% по Фибоначчи
1,0742 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,0982 – 100,0% по Фибоначчи
1,1100 – 1,1250

Общие выводы и торговые рекомендации:

Валютная пара продолжает построение восходящего набора волн. Повышение котировок началось предположительно в рамках волны b, в (C) с целями, расположенными на подходе к отметке 1,0982, что соответствует 100,0% по Фибоначчи. В рамках предполагаемой волны с в (С) понижение котировок может возобновиться с целями, находящимися около отметок 1,0795 и 1,0742, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 15 мая 2017 года

[IMG]https://forex-
images.instaforex.com/userfiles/20170515/analytics5919591467f36.gif[/IMG]

Анализ волновой разметки:

Последний день минувшей недели пара GBP/USD провела в пределах достаточно узкого ценового диапазона, ограниченного уровнем 29-й фигуры и отметкой 1,2840. При этом можно предположить, что валютная пара находилась в стадии формирования первых образующих волн, в составе будущей 4-й волны, в 3-й (или С). Если это так, то валютная пара может возобновить снижение котировок в направлении целей, расположенных под уровнем 1,2800.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,2828 – 100,0% по Фибоначчи
1,2700

Цели для построения восходящей волны:
1,3010 – 127,2% по Фибоначчи
1,3273 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение повышательного участка тренда. В рамках предполагаемой коррекционной волны в 4, в 3 или С, понижение котировок может продолжиться с целями, находящимися ниже отметки 1,2828, что соответствует 100,0% по Фибоначчи. В рамках импульсной повышательной волны 5, в 3, в 3 или С повышение котировок может возобновиться с целями, расположенными около отметок 1,3010 и 1,3273, что приравнивается к 127,2% и 161,8% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 15 мая 2017 года



Анализ волновой разметки:

На волне ослабления доллара, во второй половине пятничных торгов пара USD/CHF потеряла около 100 п.п. и завершила день возле уровня ценового паритета. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что в результате такого ожидаемого нисходящего движения, валютная пара предприняла попытку завершить формирование волны b и обозначить начало волны с, в с, в с, в Е, в B. В то же время, сохраняет вероятность усложнения внутренней волновой структуры волны b, в с, в с, в Е, в B, с перспективой возврата цены к отметке 1,0085, или даже к уровню 1,0100.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,0066 – 76,4% по Фибоначчи
1,0100

Цели для варианта с нисходящей волной:
0,9853 – 11,4% по Фибоначчи
0,9800 – 0,9750

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка предполагает построение нисходящего набора волн. В рамках волны с, в с, в с, в E, в B понижение котировок предположительно возобновилось с целями, расположенными около расчетных отметок 0,9853, что соответствует 11,4% по Фибоначчи, и ниже около 98 фигуры и отметки 0,9750. В рамках усложненной волны b, в с, в с, в E, в B инструмент может еще продолжить повышение с целями, находящимися около отметки 1,0066, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи, и выше около 101 фигуры.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 15 мая 2017 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо пятничные торги пара USD/JPY начала с продолжения обозначившегося в четверг нисходящего движения и в конце дня смогла отработать отметку 113,20. Таким образом, можно предположить, что валютная пара подтвердила переход в стадию формирования первых образующих волн, в составе волны b, в Е, в С, в (В). Если это так и возобновлением роста цены к отметке 114,50 валютная пара не станет еще больше усложнять внутреннюю волновую структуру волны с, в а, в Е, в С, в (В), то она продолжит снижение котировок к уровню 112-й фигуры, или даже к отметке 111,25.

Цели для варианта c нисходящей волной:
112,89 – 23,6% по Фибоначчи
111,98 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
114,51 – 100,0% по Фибоначчи
115,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение волны Е, в С, в (В). В рамках построения волны с, в Е, в С, в (В), повышение котировок может возобновиться с целями, находящимися около расчетной отметки 114,51, что приравнивается к 100,0% по Фибоначчи, и около 115 фигуры. В рамках волны b, в Е, в С, в (В) понижение котировок началось и может продолжиться с целями, расположенными около отметок 112,89 и 111,98, что соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Обзор рынка Forex на 16 мая.
EUR/USD, GBP/USD.
В понедельник евро смело начал рост (по итогу дня 42 пункта) на победе партии А.Меркель Христианско-демократический союз в земле Северный Рейн-Вестфалия (33,7%). На втором месте партия М.Шульца СДПГ (31,1%). Позиции Меркель к сентябрьским выборам в парламент значительно усилились, она может в очередной раз стать канцлером. Подвели доллар и собственные показатели деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка – майский индекс составил -1,0 против прогноза 7,2 и 5,2 в апреле.
Сегодня в дело укрепления евро могут подключиться спекулянты под благовидным предлогом оптимистичных экономических данных. Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW за текущий месяц ожидается ростом с 19,5 до 22,3, индекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW может подрасти с 26,3 до 29,1. Торговый баланс при этом ожидается уменьшением с 19,2 млрд евро до 18,8 млрд. Вторая оценка ВВП еврозоны за 1-й квартал ожидается без изменения в 0,5%.
По Великобритании ожидаются позитивные данные по инфляции. Базовый ИПЦ за апрель ожидается ростом с 1,8% г/г до 2,2% г/г, общий ИПЦ прогнозируется увеличением с 2,3% г/г до 2,6% г/г. Индекс цен производителей на выходе может прибавить 0,2% за месяц. Прогноз по розничным ценам составляет 3,4% г/г против 3,1% г/г ранее. Только цены на жильё могут показать снижение с 5,8% г/г до 5,4% г/г.
По США ожидается рост промышленного производства в апрельской оценке. Прогноз составляет 0,4% при росте загрузки производственных мощностей с 76,1% до 76,3%. Число закладок новых домов в апреле может составить 1,26 млн против 1,22 млн в марте. По выданным разрешениям на строительство нового дома прогноз 1,27 млн, как было и в предшествующем месяце.
Таким образом, на росте аппетитов к риску, евро вернулся в диапазон 1.0960-1.1030, после расторговки в котором ожидаем ещё одно снижение к 1.0850, когда спекулятивные настроения развеются.
По британскому фунту ситуация выглядит боле стабильно, ждём продолжение бокового тренда с попыткой тестирования 1.3000 и дальнейшей перспективой снижения к 1.2760.



USD/JPY.
В понедельник японскую йену встряхнул запуск баллистической ракеты КНДР и кибератаки на ряд государственных учреждений по всему миру, но в итоге йена закрыла день ростом на 42 пункта на общем росте рынка и собственных японских экономических данных. Объём заказов на машиностроительное оборудование в апреле повысилось с 22,8% г/г до 34,7% г/г. Индекс цен производителей возрос с 1,4% г/г сразу до 2,1% г/г. Но йену (USD/JPY ) давит вниз долговой рынок. Доходности японских гособлигаций растут по всему спектру бумаг. По 5-летним гособлигациям с понедельника доходность выросла до -0,11% с -0,12%. По этой причине валютная пара снижается при росте фондового рынка (Nikkei225 +0,19%). Сегодня утром пришло и разочарование из экономического сектора – индекс деловой активности в секторе услуг за март сократился на 0,2% против прогноза роста на 0,1%.
В целом ситуация нейтральная и только денежный рынок здесь ослабляет доллар. Вероятно снижение пары к 112.85. Завтра базовый индикатор по внутренним заказам в машиностроении за март ожидается ростом на 2,6% и в четверг ВВП за 1-й квартал ожидается в 0,4% (1,8% г/г vs 1,2% г/г). Возможен последующий разворот вверх.


С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 16 мая 2017 года



Общая картина:

Анализ рынка форекс по паре евро/доллар за 16 мая показывает, что цена продолжает восходящее движение и преодолела облако Ишимоку. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,1023. В случае преодоления этой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень сопротивления 1,1114. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен(1,0915). Если цена закрепится ниже критической линии, то текущий «золотой крест» будет ослаблен, восходящее движение – будет отменено, движение вниз сможет продолжиться с целью уровень поддержки 1,0839, а ордера на покупку потеряют свою актуальность. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены наверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD направлен вверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении. Разворот индикатора вниз может просигнализировать о витке нисходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать начало коррекции.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,1023 и второй целью 1,1114, c T/P на 5-10 пунктов ниже. Стоп Лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,0915, а при достижении прибыли по сделке 60-80 пунктов S/L можно переносить в зону безубытка. Закрывать вручную ордера на покупку можно будет при отскоке от уровня 1,1023 или в случае разворота MACD вниз. Во вторник в Евросоюзе выйдут изменение объема ВВП и индекс настроений в деловой среде (09-00 GMT), в США на сегодня запланированы изменения объема выданных разрешений на строительство (12-30 GMT) и промышленное производство (13-15 GMT). Влияние фундамента на техническую картину, таким образом, сегодня будет присутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 16 мая 2017 года



Общая картина:

Валютный курс пары фунт/доллар 16 мая продолжает коррекционное движение и вновь зашел в облако Ишимоку, чем немного ослабил «мертвый крест». Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается внутри облака. Таким образом, целью нисходящего движения сейчас является первый уровень поддержки 1,2825, но только после закрепления цены ниже облака и завершения коррекции. В случае преодоления этой цели, новым таргетом будет выступать уровень поддержки 1,2763. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,2915), если цена уйдет выше Киджун-сен, это ослабит текущий сигнал до предела, а нисходящее движение – будет отменено. Движение вверх в этом случае сможет продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,2969. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке являются актуальными варианты шортов, но только после усиления «мертвого креста». MACD направлен вверх, сигнализируя о текущем восходящем движении. Разворот индикатора вниз укажет на окончание восходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целями 1,2825 и 1,2763. T/P можно выставлять немного выше целей. Ордер Стоп Лосс рекомендуется размещать выше 1,2915 и при заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов его можно переносить в безубыток. При открытии шортов индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена – находиться ниже облака. Из Великобритании сегодня поступит отчет по инфляции и индекс розничных цен(08-30 GMT), а из Америки сегодня поступят данные об изменении объема выданных разрешений на строительство (12-30 GMT) и промышленном производстве (13-15 GMT). Таким образом, влияние фундамента сегодня будет ощутимым.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 16 мая 2017 года



Общая картина:

Анализируя пару доллар/франк 16 мая, видно, что цена продолжает движение вниз и закрепилась ниже облака, чем усилила текущий «мертвый крест». Текущий сигнал является подтвержденным и сильным, так как линия Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью для нисходящего движения является уровень поддержки 0,9887. Следующим таргетом выступает уровень поддержки 0,9768. Нисходящее движение имеет перспективы только ниже линии Киджун-сен (1,0020), если цена закрепится выше этой линии, то «мертвый крест» будет поставлен на грань отмены, а нисходящее движение – потеряет свою актуальность. Движение вверх тогда сможет возобновиться с целью уровень сопротивления 1,0112, а шорты станут не актуальными. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны варианты коротких позиций. MACD направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены, разворот индикатора наверх просигнализирует о начале восходящей коррекции. Отскок цены от уровня поддержки 0,9887 также может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать шорты с целями 0,9887 и 0,9768, а Тейк Профиты – выставлять выше на 5-10 пунктов. Ордер Стоп Лосс располагаем выше 1,0020 и в случае достижения профита 60-80 пунктов можно S/L переводить в ноль. Сокращать вручную короткие позиции рекомендуется при отскоке от 0,9887 или в случае разворота индикатора MACD наверх. Календарь новостей Швейцарии сегодня пуст, из Америки сегодня поступят сведения об изменении объема выданных разрешений на строительство(12-30 GMT) и промышленном производстве (13-15 GMT). Влияние на техническую картину со стороны фундамента сегодня будет присутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 16 мая 2017 года



Общая картина:

Анализ пары доллар/иена на рынке Форекс 16 мая показывает, что цена продолжает отрабатывать новый сигнал и сразу же начала корректироваться. Текущий «мертвый крест» является подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для движения вниз является уровень поддержки 112,38, но шорты сейчас не рекомендуется открывать. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью будет выступать уровень поддержки 111,40. Нисходящее движение будет актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (113,75). Если цена закрепится выше Киджун-сен, текущий «мертвый крест» будет поставлен на грань отмены, движение вниз – будет отменено, восходящее движение сможет возобновиться с целью уровень сопротивления 114,35. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы не расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на продажу, но после усиления «мертвого креста». MACD развернулся вверх, сигнализируя о текущей коррекции против сигнала на продажу. Если индикатор сменит направление на нисходящее, это просигнализирует о завершении витка коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 112,38 и второй – 111,40. Тейк-профиты можно разместить немного выше таргетов. Стоп-лосс размещаем выше 113,75 и по достижении уровня прибыли 70-100 пунктов можно его переносить в 0. При открытии шортов индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена – располагаться ниже облака. В Японии на сегодня не запланировано никаких важных событий. В США экономический календарь содержит изменение объема выданных разрешений на строительство (12-30 GMT) и промышленное производство (13-15 GMT). Таким образом, влияние фундамента на техническую картину сегодня будет только на новостях из Америки.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 16 мая 2017 года



Анализ волновой разметки:

В начале вчерашней европейской сессии пара EUR/USD продолжила развитие, начавшегося в пятницу, восходящего движения и, прибавив в цене более 60 п.п., во второй половине дня достигла отметки 1,0990. При этом можно предположить, что валютная пара оставалась в стадии формирования волны b, в будущей (С), которая к закрытию американской сессии приобрела вполне завершенный, хотя и сильно удлиненный, вид. Если это так, то от максимума минувшего дня валютная пара возобновит снижение котировок, обозначив тем самым начало будущей волны с, в (С).

Цели для построения нисходящей волны:
1,0795 – 50,0% по Фибоначчи
1,0742 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,0982 – 100,0% по Фибоначчи
1,1100 – 1,1250

Общие выводы и торговые рекомендации:

Валютная пара предположительно завершила построение волны (B). Повышение котировок продолжается предположительно в рамках волны b, в (C) с целями, расположенными на подходе к отметке 1,0982, что соответствует 100,0% по Фибоначчи. В рамках предполагаемой волны с в (С) понижение котировок может возобновиться с целями, находящимися около отметок 1,0795 и 1,0742, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 16 мая 2017 года



Анализ волновой разметки:

Начав вчерашние торги с восходящего движения, пара GBP/USD тем не менее не смогла закрепиться выше отметки 1,2940 и до конца американской сессии возвратилась к уровням открытия дня. Таким образом, можно предположить, что валютная пара оставалась в стадии формирования 4-й волны, в 3-й (или С), придав ей более убедительный вид. Если это так, то валютная пара может продолжить уже обозначившееся снижение котировок в направлении уровня 28-й фигуры, или отметки 1,2750.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,2828 – 100,0% по Фибоначчи
1,2700

Цели для построения восходящей волны:
1,3010 – 127,2% по Фибоначчи
1,3273 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение повышательного участка тренда. В рамках предполагаемой коррекционной волны в 4, в 3 или С, понижение котировок может продолжиться с целями, находящимися ниже отметки 1,2828, что соответствует 100,0% по Фибоначчи. В рамках импульсной повышательной волны 5, в 3, в 3 или С повышение котировок может возобновиться с целями, расположенными около отметок 1,3010 и 1,3273, что приравнивается к 127,2% и 161,8% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 16 мая 2017 года



Анализ волновой разметки:

Набранная в пятницу динамика развития нисходящего движения, позволила паре USD/CHF продолжить снижение котировок и в конце вчерашних торгов отработать отметку 0,9960. Таким образом, складывающаяся волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара продолжала предпринимать попытки сформировать начало волны с, в с, в с, в Е, в B. В то же время, как уже отмечалось ранее, валютная пара по-прежнему сохраняет потенциал, допускающий вероятность возврата цены к отметке 1,0085, или даже к уровню 1,0100 и, как следствие, значительного усложнения волновой структуры волны b, в с, в с, в Е, в B.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,0085 – 76,4% по Фибоначчи
1,0100

Цели для варианта с нисходящей волной:
0,9853 – 11,4% по Фибоначчи
0,9800 – 0,9750

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка предполагает построение нисходящего набора волн. В рамках волны с, в с, в с, в E, в B понижение котировок предположительно возобновилось с целями, расположенными около расчетных отметок 0,9853, что соответствует 11,4% по Фибоначчи, и ниже около 98 фигуры и отметки 0,9750. В рамках усложненной волны b, в с, в с, в E, в B инструмент может еще продолжить повышение с целями, находящимися около отметки 1,0085, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи, и выше около 101 фигуры.
Полноразмерная иллюстрация