Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 2 мая 2017 года



Анализ волновой разметки:

Первомайский выходной на большинстве мировых торговых площадок не позволил вчера паре EUR/USD определиться с направлением движения, в связи с чем, весь минувший день она провела в диапазоне, торгуясь вокруг уровня 09-й фигуры. При этом похоже на то, что валютная пара оставалась в стадии формирования, близящейся к своему завершению, 5-й волны, в а, в с, в с, в Е, в (В). Если это так, то прежде чем обозначить начало будущей волны b, в с, в с, в Е, в (В), валютная пара может отработать расчетную цель, соответствующую отметке 1,0960.

Цели для построения нисходящей волны:
1,0805 – 38,2% по Фибоначчи
1,0760 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,0959 – 261,8% по Фибоначчи
1,1000

Общие выводы и торговые рекомендации:

Валютная пара продолжает построение восходящего набора волн. Если это предположение верно, то повышение котировок может еще возобновиться в рамках волны с, в с, в с, в E, в (B) с целями, расположенными выше расчетной отметки 1,0959, что соответствует 261,8% по Фибоначчи. В рамках коррекционной волны b, в с, в с, в E, в (B) понижение котировок предположительно началось(или может начаться в ближайшее время) с целями, находящимися около отметок 1,0805 и 1,0760, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 2 мая 2017 года



Анализ волновой разметки:

Минувший день пара GBP/USD также провела в пределах достаточно узкого диапазона, с максимальной амплитудой изменения цены около 40 п.п. При этом можно предположить, что валютная пара по-прежнему оставалась в стадии формирования 5-й волны, в 3-й, в 3-й (или С). Если это так, то тестирование уровня 1,2900, приведет к возобновлению роста котировок в направлении очередной расчетной цели для этой 5-й волны, в 3-й, в 3-й (или С), расположенной над уровнем 30-й фигуры.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,2872 – 200,0% по Фибоначчи
1,2820 – 100,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,3010 – 127,2% по Фибоначчи
1,3273 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение повышательного участка тренда и завершила волну 4, в 3, в 3 или С. В рамках коррекционной волны в составе 5, в 3, в 3 или С, понижение котировок началось с целями, находящимися между 28 и 29 фигурами. В рамках повышательной волны 5, в 3, в 3 или С повышение котировок может возобновиться с целями, расположенными около отметок 1,3010 и 1,3273, что приравнивается к 127,2% и 161,8% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 2 мая 2017 года



Анализ волновой разметки:

Низкая активность вчерашних торгов не позволила паре USD/CHF определиться с направлением движения, в связи с чем, весь минувший день цена оставалась в пределах диапазона ограниченного отметками 0,9925-0,9965. Таким образом, можно предположить, что валютная пара оставалась в стадии формирования, обозначившейся ранее, восходящей коррекции в составе 4-й волны, в а, в с, в с, в Е, в B. Если это так, то в процессе развития волновой структуры этой 4-й волны, в а, в с, в с, валютная пара может откатиться к уровню ценового паритета.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9991 – 50,0% по Фибоначчи
1,0033 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с нисходящей волной:
0,9897 – 23,6% по Фибоначчи
0,9853 – 11,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка предполагает построение нисходящего набора волн. В рамках волны a, в с, в с, в E, в B понижение котировок может возобновиться с целями, расположенными около расчетных отметок 0,9897 и 0,9853, что соответствует 23,6% и 11,4% по Фибоначчи, и ниже. В рамках восходящей волны 4, в а, в с, в с, в E, в B инструмент начал и может продолжить повышение с целями, находящимися около отметки 0,9991, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 2 мая 2017 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашние торги пара USD/JPY начала с медленноразвивающегося восходящего движения и уже в начале европейской сессии смогла обновить достигнутый 27-го апреля максимум. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара несколько усложнила внутреннюю волновую структуру волны с, в b, в с, в Е, в С, в (В). Если это так, то тестирование уровня 112-й фигуры, может привести к развороту валютной пары против доллара и обозначит начало волны d, в b, в с, в Е, в С, в (В).

Цели для варианта c нисходящей волной:
108,11 – 76,4% по Фибоначчи
107,00

Цели для варианта с восходящей волной:
111,00 – 112,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение волны E, в С, в (B). В рамках построения коррекционной волны в составе с, в с, в E, в С, в (B), повышение котировок еще может продолжиться с целями, находящимися около 12 фигуры. В рамках волны d, в b, в с, в Е, в С, в (В) понижение котировок может возобновиться с целями, расположенными около отметки 108,11, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи, и ниже около 107 фигуры.
Полноразмерная иллюстрация

Обзор рынка Forex на 3 мая.
EUR/USD, GBP/USD.
Во вторник евро и британский фунт немного подросли в ожидании сегодняшнего заседания ФРС. Финальная оценка деловой активности в производственном секторе еврозоны за апрель была чуть понижена – 56,7 vs 56,8, но британский Manufacturing PMI подскочил с 54,2 до 57,3 при ожидании 54,0. Уровень безработицы против ожидания снижения с 9,5% до 9,4% сохранился на прежнем уровне. Официальная версия роста евро – снижение предвыборного рейтинга Ле Пен на 0,5%, баланс сил теперь следующий: Э. Макрон 59,5%, М. Ле Пен 40,5%. Но именно сегодня рейтинг может измениться, так как предстоят телевизионные дебаты этих двух кандидатов.
Сегодня в 12:00 мск выйдет предварительная оценка ВВП еврозоны за 1-й квартал – прогноз 0,5% против 0,4% в 4-м квартале. Индекс цен производителей за март ожидается ростом на 0,1%. Эти данные действительно могут повлиять на дальнейший рост евро. В Великобритании индекс деловой активности в строительном секторе за апрель ожидается понижением с 52,2 до 52,1. Цены в розничных магазинах в оценке BRC за прошлый месяц сегодня ночью показали понижение на 0,5%.
Начало американской сессии начнётся с выходом данных по новым рабочим местам в частном секторе от ADP – апрельская оценка составляет 178 тыс против 263 тыс в марте. Но прошлые данные были одними из лучших за весь послекризисный период и 178К – среднее значение за это время. Пятничные нонфармы ожидаются в 194 тыс против невыраженных 98 тыс в марте. Индекс деловой активности в непроизводственном секторе (ISM Non-Manufacturing PMI) за апрель ожидается ростом с 55,2 до 56,1. В 21:00 мск выйдет заявление ФРС по монетарной политике. Мы ожидаем, что в нём не будет каких-либо намёков на ближайшие перспективы, так как ЦБ уже находится в двойственном положении – повышать или не повышать ставку летом. То есть инвесторы вздохнут с облегчением и переведут внимание на Францию и экономическую статистику.
Мы продолжаем считать, что страхи победы Ле Пен значительно преувеличены, Макрон практически недосягаем. Данный баланс сил предсказывался ещё два месяца назад и с тех пор ничего не изменилось. Мы не думаем, что этот политический фактор может оказаться столь «долгоиграющим». На данном фоне уступки кредиторов в отношении Греции имеют большее влияние на рост евро.
Таким образом, если убрать фактор выборов во Франции, центр силы опять смещается в сторону доллара. И очень возможно, что стратегические инвесторы на этот раз сыграют против «толпы». Как же окажется в действительности, покажет только ближайшее время. Мы по-прежнему рассчитываем увидеть евро в диапазоне 1.0750/80 и фунт стерлингов на 1.2760.



AUD/USD.
Вчера Резервный банк Австралии, как и ожидалось, сохранил монетарную политику и сопроводительное заявление оказалось подчёркнуто нейтральным. Регулятор даже не изменил прогнозов по экономике. Сегодня индекс активности в сфере услуг от AIG за апрель показал рост с 51,7 до 53,0, но в связи с предшествующими снижениями китайских показателей Manufacturing PMI (50,3 vs 51,2) и усиленным падение цен на сырьё (железная руда -0,29% – 67,80 долларов за тонну, нефть -1,50%), сегодня «австралиец» идёт с опережающим другие валюты падением. Визуально график AUD/USD можно принять за объективную оценку мировых экономических перспектив без наносных политических волнений Европы.
Завтра выходит торговый баланс Австралии за март, прогноз 3,33-3,40 млрд долларов против 3,57 млрд в феврале. В пятницу выйдет индекс активности в строительном секторе за апрель. Прогноз не опубликован, но общая тенденция охлаждения строительного сектора может отразиться именно на этом индикаторе. Мартовский показатель составляет 51,2. Под давлением американских данных ждём «австралийца» на 0.7425.


С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 3 мая 2017 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по паре евро/доллар за 3 мая показывает, что цена продолжает боковое движение, о чем свидетельствуют полосы Боллинджера. В условиях бокового движения Ишимоку может формировать ложные сигналы, поэтому до завершения флэта не рекомендуется рассматривать любые позиции. Боллинджер Бандс показывает боковое движение, полосы не расширяются и направлены вбок, поэтому сейчас на рынке не рекомендуется рассматривать любые позиции. MACD направлен вверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении внутри бокового канала. Разворот индикатора вниз может просигнализировать о витке нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции до завершения флэта и формирования соответствующего сигнала от Ишимоку. В среду в Евросоюзе выйдут предварительные данные по ВВП (09-00 GMT), а календарь новостей Америки сегодня содержит в себе изменение числа занятых от ADP (12-15 GMT), индекс ISM для непроизводственной сферы (14-00 GMT), решение FOMC по процентной ставке и сопроводительное заявление FOMC (18-00 GMT). Влияние фундамента на техническую картину, таким образом, сегодня может быть сильным.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 3 мая 2017 года



Общая картина:

Валютный курс пары фунт/доллар 3 мая начал новый виток коррекционного движения и еще раз отработал критическую линию. Текущий «золотой крест» остается подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан по-прежнему находится выше графика цены, а цена располагается выше облака. Таким образом, целью восходящего движения сейчас является первый уровень сопротивления 1,3018. В случае преодоления этой цели, новым таргетом будет выступать уровень сопротивления 1,3088. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,2900), если цена закрепится ниже Киджун-сен, это ослабит сигнал от Ишимоку, а восходящее движение – будет временно отменено. Движение вниз в этом случае сможет продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,2825, а ордера на покупку потеряют свою актуальность. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке являются актуальными варианты длинных позиций. MACD развернулся вниз, сигнализируя о текущем коррекционном движении. Разворот индикатора вверх укажет на завершение витка коррекции.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целями 1,3018 и 1,3088. T/P можно выставлять немного ниже целей. Ордер стоп-лосс рекомендуется размещать ниже 1,2900 и при заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов его можно переносить в безубыток. Открывать новые ордера на покупку можно будет в случае разворота индикатора MACD вверх при расположении цены выше линии Киджун-сен. Из Великобритании сегодня ожидается только индекс PMI для строительного сектора (08-30 GMT), в Америке сегодня станут известны изменение числа занятых от ADP (12-15 GMT), индекс ISM для непроизводственной сферы (14-00 GMT), решение FOMC по процентной ставке и сопроводительное заявление FOMC (18-00 GMT). Таким образом, сегодня на движение пары влияние фундамента будет присутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 3 мая 2017 года



Общая картина:

Анализируя пару доллар/франк 3 мая, видно, что цена закрепилась немного ниже бокового канала, однако, говорить о завершении флэта еще рано. В условиях бокового движения ни длинные, ни короткие позиции рассматривать не рекомендуется, так как Ишимоку формирует ложные сигналы, которые не отрабатываются должным образом. Боллинджер Бандс показывает боковое движение, полосы немного расширяются и направлены вбок, поэтому сейчас на рынке не актуальны любые позиции. MACD направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении цены внутри бокового канала, если индикатор развернется вверх, это укажет на виток восходящего движения.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции до завершения флэта (наприме, закрепления ниже уровня 0,9901) и формирования соответствующего сигнала от Ишимоку. Календарь новостей Швейцарии не сегодня содержит никаких важных новостей. Из Америки сегодня поступят данные по изменению числа занятых от ADP (12-15 GMT), индекс ISM для непроизводственной сферы (14-00 GMT), решение FOMC по процентной ставке и сопроводительное заявление FOMC (18-00 GMT). Влияние на техническую картину со стороны фундамента будет ощутимым.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 3 мая 2017 года



Общая картина:

Анализируя пару доллар/иена на рынке Форекс 3 мая, видно, что цена продолжает восходящий тренд и почти отработала первый таргет. Текущий сигнал на покупку остается подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для движения вверх является уровень сопротивления 112,33. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью будет выступать второй уровень сопротивления 113,14. Восходящее движение будет актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (111,65). Если цена закрепится ниже Киджун-сен, текущий «золотой крест» будет поставлен на грань отмены, движение вверх – будет отменено, нисходящее движение сможет продолжиться с целью пивот-уровень 110,96, а лонги потеряют на время свою актуальность. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы вновь расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке по-прежнему рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD развернулся вниз, сигнализируя о текущем коррекционном движении. Если индикатор сменит направление на восходящее, это укажет на окончание витка коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать возобновление движения вверх.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 112,33 и второй – 113,14. Тейк-профиты можно разместить немного ниже таргетов. Стоп-лосс размещаем ниже 111,65 и по достижении уровня прибыли 70-100 пунктов можно его переносить в 0. Открывать лонги рекомендуется при развороте индикатора MACD вверх или в случае отскока цены от Киджун-сен. В Японии сегодня не будет никаких важных событий. В США сегодня публикации изменения числа занятых от ADP (12-15 GMT), индекса ISM для непроизводственной сферы (14-00 GMT), решения FOMC по процентной ставке и сопроводительного заявления FOMC (18-00 GMT). Таким образом, влияния фундамента на техническую картину сегодня будет сильным.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 3 мая 2017 года



Анализ волновой разметки:

В преддверии заседания FOMC, в ходе вчерашних торгов пара EUR/USD не проявила существенной активности, оставаясь до конца дня вблизи уровня 09-й фигуры. При этом, скорее всего, валютная пара находилась в стадии формирования, значительно усложнившей свою волновую структуру, 5-й волны, в а, в с, в с, в Е, в (В). Если это так, то, как уже отмечалось ранее, отработка валютной парой расчетной цели в районе отметки 1,0960, может привести к развороту цены в пользу доллара, что, в свою очередь, обозначит начало будущей волны b, в с, в с, в Е, в (В).

Цели для построения нисходящей волны:
1,0805 – 38,2% по Фибоначчи
1,0760 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,0959 – 261,8% по Фибоначчи
1,1000

Общие выводы и торговые рекомендации:

Валютная пара продолжает построение восходящего набора волн. Если это предположение верно, то повышение котировок может еще возобновиться в рамках волны с, в с, в с, в E, в (B) с целями, расположенными выше расчетной отметки 1,0959, что соответствует 261,8% по Фибоначчи. В рамках коррекционной волны b, в с, в с, в E, в (B) понижение котировок предположительно началось(или может начаться в ближайшее время) с первыми целями, находящимися около отметок 1,0805 и 1,0760, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 3 мая 2017 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, вчерашний пробой уровня 29-й фигуры привел к отскоку цены по паре GBP/USD более чем 60 п.п. от достигнутого в начале европейской сессии минимума. Таким образом, можно предположить, что валютная пара по-прежнему оставалась в стадии формирования, принимающей вид пяти-волновой структуры, 5-й волны, в 3-й, в 3-й (или С). Если это так, то валютная пара продолжит уже обозначившийся рост котировок в направлении очередной расчетной цели для этой 5-й волны, в 3-й, в 3-й (или С), расположенной в диапазоне между отметками 1,3010-1,3030.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,2872 – 200,0% по Фибоначчи
1,2820 – 100,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,3010 – 127,2% по Фибоначчи
1,3273 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение повышательного участка тренда и завершила волну 4, в 3, в 3 или С. В рамках коррекционной волны в составе 5, в 3, в 3 или С, понижение котировок может продолжиться с целями, находящимися между 28 и 29 фигурами. В рамках повышательной волны 5, в 3, в 3 или С повышение котировок может возобновиться с целями, расположенными около отметок 1,3010 и 1,3273, что приравнивается к 127,2% и 161,8% по Фибоначчи. Волна 3, в 3 или С еще не выглядит полностью укомплектованной.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 3 мая 2017 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашние торги пара USD/CHF начала с нисходящего движения и после потери около 50 п.п., во второй половине дня достигла отметки 0,9910. При этом можно предположить, что, не став усложнять внутреннюю волновую структуру 4-й волны, в а, в с, в с, в Е, в B, валютная пара предприняла попытку обозначить начало 5-й волны, в этой а, в с, в с, в Е, в B. Если это так, то у валютной пары появились неплохие перспективы для продолжения снижения котировок вплоть до уровня 0,9750.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9991 – 50,0% по Фибоначчи
1,0033 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с нисходящей волной:
0,9897 – 23,6% по Фибоначчи
0,9853 – 11,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка предполагает построение нисходящего набора волн. В рамках волны a, в с, в с, в E, в B понижение котировок предположительно возобновлено с целями, расположенными около расчетных отметок 0,9897 и 0,9853, что соответствует 23,6% и 11,4% по Фибоначчи, и ниже. В рамках восходящей волны b, в с, в с, в E, в B инструмен может начать повышение с целями, находящимися около отметки 0,9991, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 3 мая 2017 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара USD/JPY очередной раз обновила достигнутый накануне максимум и завершила день над уровнем 112-й фигуры. Таким образом, сложившаяся волновая ситуация, а также явная перекупленность индикаторов, позволяют предполагать, что валютная пара предприняла повторную попытку завершить формирование внутренней волновой структуры волны с, в b, в с, в Е, в С, в (В). Если это так, то от максимума минувшего дня валютная пара может начать снижение и обозначить начало волны d, в b, в с, в Е, в С, в (В).

Цели для варианта c нисходящей волной:
108,11 – 76,4% по Фибоначчи
107,00

Цели для варианта с восходящей волной:
111,00 – 112,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение волны E, в С, в (B). В рамках построения коррекционной волны в составе с, в с, в E, в С, в (B), повышение котировок еще может продолжиться с целями, находящимися около 12 фигуры. В рамках волны d, в b, в с, в Е, в С, в (В) понижение котировок может начаться с целями, расположенными около отметки 108,11, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи, и ниже около 107 фигуры.
Полноразмерная иллюстрация

Обзор рынка Forex на 4 мая.
EUR/USD, GBP/USD.
Макроэкономические показатели США вчера вышли позитивными, что до момента публикации релиза ФРС удерживало доллар в укрепляющей тенденции. Новых рабочих мест в частном секторе от ADP прибавилось в апреле 177 тыс после мартовского 255 тыс, пересмотренного в свою очередь на понижение с 263 тыс. Финальная оценка Services PMI от Markit за апрель составила 53,1 против 52,5 ранее. От института ISM оценка Non-Manufacturing PMI составила 57,5 против прогноза 56,1 и 55,2 в марте. По еврозоне 1-я оценка за 1-й квартал составила 0,5%, как и ожидалось. Индекс производителей еврозоны за март снизился на 0,3% против ожидания прироста на 0,1%. В Великобритании индекс PMI по строительному сектору повысился в апреле с 52,2 до 53,1, прогноз составлял 52,1. Но это не помогло фунту избавиться от давления доллара.
Главное событие дня – решение ФРС по монетарной политике внесло на рынок оживление. Сопроводительное заявление действительно оказалось оптимистичным. FOMC отметил положительную динамику на рынке труда и медленное движение инфляции к целевому значению 2,0%. Рост расходов домохозяйств и инвестиции в бизнес были оценены оптимистично. Слабый рост экономики в 1-м квартале Комитет рассматривает как временное явление. Текст заявления укрепил инвесторов во мнении, что ставка в июне будет повышена. Текущее ожидание повышения июньской ставки соответствует 71,0%.
По зоне евро главной новостью сегодня будут данные по розничным продажам в мартовской оценке. Месячный прирост ожидается в 0,1%, в годовом исчислении прогноз составляет 2,1% против 1,8% г/г ранее. Финальная оценка Services PMI еврозоны может показать рост до 56,3 с 56,2. По Великобритании ожидается ослабление показателей. Services PMI за апрель прогнозируется в 54,6 против 56,2 в марте, число выданных разрешений на ипотечное кредитование в марте ожидается 67 тыс против 68 тыс в феврале, чистый объём новых кредитов ожидается в 4,5 млрд фунтов стерлингов против 4,9 млрд месяцем ранее. Вечером будет выступать Марио Драги, но это будет ответная речь на вручении ему благотворительной медали.
В США объём фабричных заказов в марте ожидается ростом на 0,6% – тенденция прироста уже 4-й месяц. Расходы на рабочую силу в 1-м квартале ожидаются ростом с 1,7% до 2,5% кв/кв. ФРС уже обращало внимание на положительные изменения в оплате труда. Негатив может быть вызван мартовским показателем торгового баланса, ожидающегося в -44,9 млрд долларов – это достаточно высокое отрицательное мартовское сальдо во всём послекризисном периоде, хотя рынки зачастую игнорируют эти данные.
Рейтинги Эммануэля Макрона и Марин Ле Пен приняли ожидаемое соотношение: 60% против 40%. Выборы в воскресенье. Победа Макрона будет означать, что Франция остаётся в орбите влияния США и, что может быть более важно, зависимой от Республиканской партии США и лично Д.Трампа, так как Макрон является их креатурой. В данной связи мы не видим смысла евро расти только лишь на том, что Ле Пен не победила. Для крупных игроков выдаётся удобный случай поработать против «толпы».
Ждём евро в диапазоне 1.0750/80, фунт стерлингов на 1.2760.



USD/JPY.
Как мы и писали в прошлом обзоре по йене (2 мая), японская валюта продолжила инерционный рост под действием внешних факторов. И пусть вчера американские фондовые индексы закрылись смешанно, но данные выходят позитивными и повышают аппетиты инвесторов к риску. Не смотря на закрытые рынки Японии в связи с праздниками, некоторые облигации продолжают торговаться. Так, 9-летние бумаги сегодня повышаются в доходности с -0,015% до -0,009% и это может надавить на курс USD/JPY. В Китае индекс деловой активности в сфере услуг от Caixin за апрель сегодня показал снижение с 52,2 до 51,5. В Австралии мартовский торговый баланс составил 3,11 млрд долларов против прогноза 3,33 млрд и продажи новых домов сократились на 1,1%. По этим причинам China A50 теряет 0,24%, австралийский S&P/ASX200 -0,55%.
Ждём снижения йены в диапазон 111.60-112.10 из-за усталости рынка и отсутствия основного игрока и также в ожидании президентских выборов во Франции.


С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 4 мая 2017 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по паре евро/доллар за 4 мая показывает, что цена продолжает боковое движение, полосы Боллинджера по-прежнему направлены вбок. В условиях бокового движения Ишимоку может формировать ложные сигналы, поэтому до завершения флэта не рекомендуется рассматривать любые позиции. Боллинджер Бандс показывает боковое движение, полосы не расширяются и направлены вбок, поэтому сейчас на рынке не рекомендуется рассматривать любые позиции. MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении внутри бокового канала. Разворот индикатора наверх может просигнализировать о витке восходящего движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции до завершения флэта и формирования соответствующего сигнала от Ишимоку. В четверг в Евросоюзе состоится выступление президента ЕЦБ Марио Драги (15-30 GMT), а календарь новостей Америки сегодня содержит в себе сальдо баланса внешней торговли, число первичных обращений за пособием по безработице и изменение объема производственных заказов (12-30 GMT). Влияние фундамента на техническую картину, таким образом, сегодня может быть сильным.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 4 мая 2017 года



Общая картина:

Валютный курс пары фунт/доллар 4 мая сформировал новый сигнал на продажу, но пока не сумел отработать даже верхнюю границу облака Ишимоку. Текущий «мертвый крест» является подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается выше облака. Таким образом, целью нисходящего движения сейчас является первый уровень поддержки 1,2825, но рассматривать шорты можно будет только после закрепления цены ниже облака. В случае преодоления этой цели, новым таргетом будет выступать уровень поддержки 1,2702. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,2910), если цена закрепится выше Киджун-сен, это ослабит и без того слабый сигнал от Ишимоку, а нисходящее движение – будет отменено. Движение вверх в этом случае сможет возобновиться с целью первый уровень сопротивления 1,3018. Боллинджер Бандс показывает возможное начало нисходящего движения, полосы не расширяются и разворачиваются вниз, поэтому сейчас на рынке являются актуальными варианты коротких позиций, но только после усиления «мертвого креста». MACD направлен вниз, сигнализируя о текущем нисходящем движении. Разворот индикатора вверх укажет на завершение виток восходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать начало коррекции.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целями 1,2825 и 1,2702. T/P можно выставлять немного выше целей. Ордер стоп-лосс рекомендуется размещать выше 1,2910 и при заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов его можно переносить в безубыток. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена – находиться ниже облака. Из Великобритании сегодня ожидается индекс деловой активности в сфере услуг (08-30 GMT), в Америке сегодня станут известны сальдо баланса внешней торговли, число первичных обращений за пособием по безработице и изменение объема производственных заказов (12-30 GMT). Таким образом, сегодня на движение пары влияние фундамента будет присутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 4 мая 2017 года



Общая картина:

Анализируя пару доллар/франк 4 мая, видно, что цена отработала первый уровень поддержки, но боковое движение продолжается. В условиях бокового движения ни длинные, ни короткие позиции рассматривать не рекомендуется, так как Ишимоку формирует ложные сигналы, которые не отрабатываются должным образом. Боллинджер Бандс показывает боковое движение, полосы немного расширяются и направлены вбок, поэтому сейчас на рынке не актуальны любые позиции. MACD развернулся вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены внутри бокового канала, если индикатор развернется вниз, это укажет на окончание восходящего движения.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции до завершения флэта (например, закрепления ниже уровня 0,9901) и формирования соответствующего сигнала от Ишимоку. Календарь новостей Швейцарии не сегодня содержит никаких важных новостей. Из Америки сегодня поступят данные по сальдо баланса внешней торговли, числу первичных обращений за пособием по безработице и изменению объема производственных заказов (12-30 GMT). Влияние на техническую картину со стороны фундамента будет ощутимым.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 4 мая 2017 года



Общая картина:

Анализируя пару доллар/иена на рынке Форекс 4 мая, видно, что цена продолжает восходящий тренд, преодолев первый таргет 112,33. Текущий сигнал на покупку остается подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для движения вверх является уровень сопротивления 113,14. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью будет выступать третий уровень сопротивления 114,51. Восходящее движение будет актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (112,00). Если цена закрепится ниже Киджун-сен, текущий «золотой крест» будет поставлен на грань отмены, движение вверх – будет отменено, нисходящее движение сможет продолжиться с целью пивот уровень 110,96, а длинные позиции потеряют на время свою актуальность. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке по-прежнему рекомендуется рассматривать варианты лонгов. MACD развернулся вверх, сигнализируя о текущем восходящем движении. Если индикатор сменит направление на нисходящее, это просигнализирует о новое витке коррекции. Отскок цены от уровня 113,14 также может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 113,14 и второй – 114,51. Тейк-профиты можно разместить немного ниже таргетов. Стоп-лосс размещаем ниже 112,00 и по достижении уровня прибыли 70-100 пунктов можно его переносить в 0. Закрывать вручную лонги рекомендуется при развороте индикатора MACD вниз или в случае отскока цены от уровня 113,14. В Японии сегодня не будет никаких важных событий. В США сегодня выйдут данные о сальдо баланса внешней торговли, числе первичных обращений за пособием по безработице и изменении объема производственных заказов (12-30 GMT). Таким образом, влияния фундамента на техническую картину сегодня будет присутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 4 мая 2017 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашнее решение FOMC о сохранении ставки по федеральным фондам на прежнем уровне не впечатлило рынок, в связи с чем, в конце дня пара EUR/USD сползла практически к отметке 1,0880. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара предприняла попытку завершить формирование 5-й волны, в а, в с, в с, в Е, в (В) в несколько укороченном виде. Если это так, то обозначившееся снижение котировок может оказаться началом будущей волны b, в с, в с, в Е, в (В), возможные цели которой расположены на подходе к уровню 07-й фигуры.

Цели для построения нисходящей волны:
1,0805 – 38,2% по Фибоначчи
1,0760 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,0959 – 261,8% по Фибоначчи
1,1000

Общие выводы и торговые рекомендации:

Валютная пара продолжает построение восходящего набора волн. Если это предположение верно, то повышение котировок может еще возобновиться в рамках волны с, в с, в с, в E, в (B) с целями, расположенными выше расчетной отметки 1,0959, что соответствует 261,8% по Фибоначчи. В рамках коррекционной волны b, в с, в с, в E, в (B) понижение котировок предположительно началось(или может начаться в ближайшее время) с первыми целями, находящимися около отметок 1,0805 и 1,0760, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 4 мая 2017 года



Анализ волновой разметки:

Проведя практически весь минувший день в диапазоне, только после обнародования принятых на заседании FOMC решений, пара GBP/USD возобновила медленное снижение, отработав при этом отметку 1,2855. Таким образом, можно предположить, что валютная пара находилась в стадии формирования 2-й волны, в составе принимающей все более сложную форму, 5-й волны, в 3-й, в 3-й (или С). Если это так, то валютная пара может в любой момент возобновить рост котировок к уровням 30-й, или даже 32-й фигуры.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,2872 – 100,0% по Фибоначчи
1,2828 – 100,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,3010 – 127,2% по Фибоначчи
1,3273 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение повышательного участка тренда и завершила волну 4, в 3, в 3 или С. В рамках коррекционной волны в составе 5, в 3, в 3 или С, понижение котировок может продолжиться с целями, находящимися между 28 и 29 фигурами. В рамках повышательной волны 5, в 3, в 3 или С повышение котировок может возобновиться с целями, расположенными около отметок 1,3010 и 1,3273, что приравнивается к 127,2% и 161,8% по Фибоначчи. Волна 3, в 3 или С еще не выглядит полностью укомплектованной.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 4 мая 2017 года



Анализ волновой разметки:

Не сумев в очередной раз закрепиться под уровнем 99-й фигуры, во второй половине вчерашних торгов пара USD/CHF откатилась на 60 п.п. от минимума дня, практически к отметке 0,9950. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара уже завершила формирование волны а, в с, в с, в Е, в B, в виде полноценной пяти-волновой структуры. Если это так, то обозначившийся рост котировок, можно рассматривать как начало будущей волны b, в с, в с, в Е, в B, расчетные цели которой расположены в районе уровня ценового паритета.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9991 – 50,0% по Фибоначчи
1,0033 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с нисходящей волной:
0,9897 – 23,6% по Фибоначчи
0,9853 – 11,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка предполагает построение нисходящего набора волн. В рамках волны с, в с, в с, в E, в B понижение котировок может возобновиться с целями, расположенными около расчетных отметок 0,9897 и 0,9853, что соответствует 23,6% и 11,4% по Фибоначчи, и ниже. В рамках восходящей волны b, в с, в с, в E, в B инструмент начал повышение с целями, находящимися около отметок 0,9991 и 1,0033, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 4 мая 2017 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашние торги пара USD/JPY начала с возобновления восходящего движения и в конце дня отработала отметку 112,75, несмотря на явно затянувшуюся перекупленность индикаторов. Таким образом, складывающаяся волновая ситуация позволяет предполагать, что возле минимума 17-го апреля (108,12) валютная пара завершила волну D, в С, в (В) и перешла в стадию формирования волны Е, в С, в (В). Если это так, то в процессе развития волновой структуры волны с, в а, в Е, в С, в (В), валютная пара может продолжить рост котировок к уровням 113-й фигуры.

Цели для варианта c нисходящей волной:
108,11 – 76,4% по Фибоначчи
107,00

Цели для варианта с восходящей волной:
111,00 – 112,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение волны E, в С, в (B). В рамках построения волны в составе с, в a, в E, в С, в (B), повышение котировок продолжается с целями, находящимися около 112 и 113 фигур. В рамках волны b, в Е, в С, в (В) понижение котировок может начаться с целями, расположенными около 110 и 111 фигур(эти цели еще будут уточнены).
Полноразмерная иллюстрация

Обзор рынка Forex на 5 мая.
EUR/USD, GBP/USD.
В четверг евро с надрывом вырос на 96 пунктов против всего рынка – другие валюты по отношению к доллару ослабли. Правда, британский фунт прибавил 54 пункта, но так и остался в недельном узком диапазоне. Природа роста, тем не менее, не совсем ясна, так как объёмы были наибольшими в эту неделю. Тем не менее, розничные продажи еврозоны прибавили в марте 0,3% против прогноза 0,1% и финальная оценка Services PMI еврозоны за апрель была пересмотрена с 56,2 до 56,4. В Великобритании апрельский Services PMI возрос с 55,0 до 55,8, чистый объём новых кредитов, выданных физическим лицам за март составил 4,7 млрд фунтов против ожидания 4,5 млрд.
В США данные вышли смешанными. Торговый баланс оказался немногим лучше прогноза: -43,7 млрд долларов против -44,9 млрд, фабричные заказы за март возросли на 0,2% против прогноза 0,6%. Расходы на рабочую силу в 1-м квартале увеличились на 3,0% против ожидания 2,5%, число заявок на получения пособий по безработице составило 238 тыс против ожидания 246 тыс.
Данальд Трамп сумел добиться от палаты представителей Конгресса послаблений в сокращении программы медицинского страхования Obamacare. Проект ещё предстоит подкорректировать и утвердить в Сенате, но дело сдвинулось. Рейтинги Макрона и Ле Пен изменились как 61% против 39%, но и это вряд ли могло послужить причиной роста евро.
Достаточно сильным фактором влияния на рынок послужило падение цен на нефть на 3,85%, обвалившее акции добывающих компаний и не позволивших фондовым индексам расти (Dow Jones -0,03%). И сегодня в азиатскую сессию нефть теряет около 3-х процентов. Также доходности государственных облигаций США активно растут второй день подряд. Маловероятно, что евро сможет устоять против такого мощного внешнего давления.
Со стороны экономической статистики давление на евро также сохраняется. Число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США (Non-Farm Employment Change или Change in Nonfarm Payrolls) ожидается за апрель в 184-194 тыс против 98 тыс в марте. Уровень безработицы ожидается увеличением до 4,6% с 4,5%, но за счёт флуктуации данных и предшествующего снижения безработицы сразу на 0,2%.
Сегодня в Стенфорде (Калифорния) состоится большая конференция, посвящённая структурным основам монетарной политики, будут выступать С.Фишер, Д.Уильямс, Ч.Эванс, Д.Буллард, Э.Розенгрен. Возможно, они поделятся настроениями и по текущей политике. Сегодня выступает и Джанет Йеллен, но в другом городе на не тематической конференции.
Ждём завершение роста евро (в диапазоне 1.0960-1.1030) и разворот к 1.0850. В понедельник предполагаем большую охоту крупных игроков на «макроновских быков». Перспектива снижения евро в диапазон 1.0750/80. Британский фунт ждём на 1.2760.



AUD/USD.
Ситуация с австралийским долларом выглядит прозрачно и понятно. Вчера продажи нового жилья в мартовской оценке сократились на 1,1%. Сальдо торгового баланса в марте уменьшилось с 3,657 млрд долларов до 3,107 млрд при прогнозе 3,400 млрд долларов. В Китае индекс деловой активности в сфере услуг в апрельской оценке упал с 52,2 до 51,4. Железная руда феерически обвалилась (-9,96%), до 61,23 доллара за тонну. Нефть (WTI) потеряла 3,85%. Цветные и драгоценные металлы падали вместе. Американский фондовый рынок проявил в такой ситуации завидную стойкость. Сегодня австралийский S&P/ASX200 падает на 0,74%, китайский China A50 на -0,71%, индийский Nifty50 на -0,37%.
Через неделю, 15 мая, выходят данные по промышленному производству Китая за апрель, прогноз уже известен: 7,0% г/г против 7,6% в марте. Падение очень существенное и ждём дальнейшее снижение «австралийца» к 0.7280.


С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 5 мая 2017 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по паре евро/доллар за 5 мая показывает, что цена возобновила восходящее движение и преодолела первый таргет 1,0956. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью для восходящего движения является уровень сопротивления 1,1018. В случае преодоления этой цели, новым таргетом будет выступать третий уровень сопротивления 1,1086. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,0930). Если цена опустится ниже критической линии, то текущий «золотой крест» будет ослаблен, восходящее движение – будет отменено, движение вниз сможет продолжиться с целью уровень поддержки 1,0826, а лонги временно потеряют свою актуальность. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на покупку. MACD направлен вверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении. Разворот индикатора обратно вниз может просигнализировать о начале нисходящей коррекции. Отскок цены от уровня 1,1018 также может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,1018 и второй целью 1,1086, c T/P на 5-10 пунктов ниже. Стоп-лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,0930, а при достижении прибыли по сделке 60-80 пунктов S/L можно переносить в зону безубытка. Закрывать вручную ордера на покупку можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз или при отскоке от 1,1018. В пятницу в Евросоюзе не будет опубликовано ни одной значимой новости, календарь новостей Америки сегодня содержит изменение средней оплаты труда (12-30 GMT), изменение числа занятых в несельскохозяйственной сфере (12-30 GMT), уровень безработицы (12-30 GMT) и выступление главы ФРС Джанет Йеллен (17-30 GMT). Влияние фундамента на техническую картину, таким образом, сегодня будет ощутимым.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 5 мая 2017 года



Общая картина:

Валютный курс пары фунт/доллар 5 мая продолжает отрабатывать новые сигнал на продажу, но уже закрепился выше критической линии. Текущий «мертвый крест» остается еще в силе и является подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается выше облака. Таким образом, целью нисходящего движения сейчас является первый уровень поддержки 1,2825, но рассматривать шорты можно будет только после закрепления цены ниже облака. В случае преодоления этой цели, новым таргетом будет выступать уровень поддержки 1,2702. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,2890), цена сейчас закрепилась выше Киджун-сен, что ослабило, и без того слабый, сигнал от Ишимоку, а нисходящее движение – отменено. Движение вверх может возобновиться с целью первый уровень сопротивления 1,3018. Боллинджер Бандс показывает возможное начало нисходящего движения, полосы не расширяются и развернулись вбок, поэтому сейчас на рынке являются актуальными варианты коротких позиций, но только после усиления «мертвого креста». MACD развернулся вверх, сигнализируя о текущем восходящем движении. Разворот индикатора вниз укажет на возможное возобновление движения вниз. В ближайшее время может сформироваться «золотой крест».

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целями 1,2825 и 1,2702. T/P можно выставлять немного выше целей. Ордер стоп-лосс рекомендуется размещать выше 1,2890 и при заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов его можно переносить в безубыток. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена – находиться ниже облака. Из Великобритании сегодня не ожидается никакой важной информации, а в Америке сегодня станут известны изменение средней оплаты труда (12-30 GMT), изменение числа занятых в несельскохозяйственной сфере (12-30 GMT), уровень безработицы (12-30 GMT) и состоится выступление главы ФРС Джанет Йеллен (17-30 GMT). Таким образом, сегодня на движение пары влияние фундамента будет присутствовать.
Полноразмерная иллюстрация


Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 5 мая 2017 года



Общая картина:

Анализируя пару доллар/франк 5 мая, видно, что цена возобновила нисходящий тренд после нескольких дней откровенного флэта. Текущий сигнал «мертвый крест» является подтвержденным и сильным, так как линия Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью для нисходящего движения является второй уровень поддержки 0,9853. Следующим таргетом выступает третий уровень поддержки 0,9814. Нисходящее движение имеет перспективы только ниже линии Киджун-сен (0,9910), если цена закрепится выше этой линии, то «мертвый крест» будет ослаблен, а нисходящее движение – потеряют свою актуальность. Движение вверх в этом случае сможет продолжиться с целью верхняя граница облака Ишимоку, а короткие позиции станут не актуальными. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке по-прежнему актуальны варианты шортов. MACD направлен вверх, что сигнализирует о нисходящем движении цены, если индикатор развернется вверх, это укажет на начало восходящей коррекции. Отскок цены от уровня 0,9853 также может спровоцировать виток коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать шорты с целями 0,9853 и 0,9814, а тейк-профиты – выставлять выше на 5-10 пунктов. Ордер стоп-лосс располагаем выше 0,9910 и в случае достижения профита 60-80 пунктов можно S/L переводить в ноль. Закрывать вручную ордера на продажу можно будет при отскоке цены от второго таргета или при развороте индикатора MACD наверх. Календарь новостей Швейцарии сегодня не содержит в себе никаких важных событий, а из Америки сегодня поступят данные об изменении средней оплаты труда (12-30 GMT), изменении числа занятых в несельскохозяйственной сфере (12-30 GMT), уровне безработицы (12-30 GMT) и состоится выступление главы ФРС Джанет Йеллен (17-30 GMT). Влияние на техническую картину со стороны фундамента будет высоким.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 5 мая 2017 года



Общая картина:

Анализируя пару доллар/иена на рынке Форекс 5 мая, видно, что цена начала корректироваться и отработала линию Киджун-сен, от которой может отскочить. Текущий сигнал на покупку остается подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для движения вверх является уровень сопротивления 113,14. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью будет выступать третий уровень сопротивления 114,51. Восходящее движение будет актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (112,20). Если цена закрепится ниже Киджун-сен, текущий «золотой крест» будет поставлен на грань отмены, движение вверх – будет отменено, нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью пивот-уровень 110,96, а длинные позиции потеряют на время свою актуальность. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы не расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке по-прежнему рекомендуется рассматривать варианты лонгов. MACD развернулся вниз, сигнализируя о текущем коррекционном движении. Если индикатор сменит направление на восходящее, это просигнализирует об окончании коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать возобновление восходящего тренда.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 113,14 и второй – 114,51. Тейк-профиты можно разместить немного ниже таргетов. Стоп-лосс размещаем ниже 112,20 и по достижении уровня прибыли 70-100 пунктов можно его переносить в 0. Открывать новые лонги рекомендуется при развороте индикатора MACD вверх или в случае отскока цены от Киджун-сен. В Японии сегодня не будет никаких важных событий. В США сегодня выйдут данные об изменении средней оплаты труда (12-30 GMT), изменении числа занятых в несельскохозяйственной сфере (12-30 GMT), уровне безработицы (12-30 GMT) и будет выступление главы ФРС Джанет Йеллен (17-30 GMT). Таким образом, влияния фундамента на техническую картину сегодня будет присутствовать.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 5 мая 2017 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашнюю европейскую сессию пара EUR/USD начала с возобновления восходящего движения и, прибавив в цене более 110 п.п., отработала в конце дня отметку 1,0985. Таким образом, динамично развивающаяся волновая ситуация позволяет предполагать, что возле отметки 1,0875 валютная пара завершила волну b, в с, в с, в Е, в (В) и уже перешла в стадию формирования волны с, в с, в с, в Е, в (В). Если это так, то у валютной пары появились неплохие перспективы для продолжения роста котировок вплоть до уровня 12-й фигуры. В то же время, оставшееся так и не закрытым «окно», может в любой момент спровоцировать разворот цены в пользу доллара и ее падение практически к уровню 1,0700.

Цели для построения нисходящей волны:
1,0805 – 38,2% по Фибоначчи
1,0760 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,1000 – 1,1100

Общие выводы и торговые рекомендации:

Валютная пара продолжает построение восходящего набора волн. Повышение котировок возобновилось в рамках предполагаемой волны с, в с, в с, в E, в (B) с целями, расположенными около 10 и 11 фигур. В рамках коррекционной волны в составе с, в с, в с, в E, в (B) понижение котировок может начаться с целями, находящимися около отметок 1,0805 и 1,0760, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи(эти цели еще будут пересмотрены).
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 5 мая 2017 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, вчерашнюю европейскую сессию пара GBP/USD начала с возобновления восходящего движения, позволившего ей в конце дня отработать отметку 1,2930. Таким образом, можно предположить, что валютная пара остается в стадии формирования 5-й волны, в 3-й, в 3-й (или С), завершив при этом ее внутреннюю 2-ю волну. Если это так, то валютная пара продолжит обозначившийся рост котировок к уровню 30-й, или даже 32-й фигуры.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,2872 – 100,0% по Фибоначчи
1,2828 – 100,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,3010 – 127,2% по Фибоначчи
1,3273 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение повышательного участка тренда и завершила волну 4, в 3, в 3 или С. В рамках коррекционной волны в составе 5, в 3, в 3 или С, понижение котировок может продолжиться с целями, находящимися между 28 и 29 фигурами. В рамках повышательной волны 5, в 3, в 3 или С повышение котировок возможно уже возобновилось с целями, расположенными около отметок 1,3010 и 1,3273, что приравнивается к 127,2% и 161,8% по Фибоначчи. Волна 3, в 3 или С еще не выглядит полностью укомплектованной.
Полноразмерная иллюстрация