Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 22 декабря 2016 года



Анализ волновой разметки:

Рынок начинает переходить в режим рождественских праздников, в связи с чем, в ходе вчерашних торгов пара EUR/USD смогла прибавить в цене около 70 п.п., находясь в пределах диапазона, ограниченного уровнем 05-й фигуры и отметкой 1,0350. При этом можно предположить, что валютная пара оставалась в стадии формирования волны с, в с, в с, в С, в D, в (В), которая по-прежнему сохранила элементы некоторой незавершенности. Если это так и валютная пара не сможет выполнить разворот от уже достигнутого во вторник минимума, то вероятность возобновления снижения котировок к отметке 1,0220, будет сохранять свою актуальность.

Цели для построения нисходящей волны:
1,0222 – 161,8% по Фибоначчи
1,0000

Цели для построения восходящей волны:
1,0467 – 127,2% по Фибоначчи
1,0659 – 100,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает усложнять внутреннюю волновую структуру волны D в (B). Если это предположение верно, то понижение котировок продолжится с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0222, что соответствует 161,8% по Фибоначчи, и ниже около 1,0000. В рамках восходящей волны E в (B) повышение котировок может начаться с первыми целями, находящимися около отметок 1,0467 и 1,0659, что соответствует 127,2% и 100,0% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 22 декабря 2016 года



Анализ волновой разметки:

Не сумев продолжить нисходящее движение, вчерашние торги пара GBP/USD провела в диапазоне, с максимальной амплитудой изменения цены менее 70 п.п. При этом можно предположить, что валютная пара продолжала оставаться в стадии формирования 3-й волны, в 5-й, в с, в (С), которая по-прежнему сохранила не совсем завершенный вид. Если это так, то прежде чем выполнить разворот и обозначить начало будущей 4-й волны, в 5-й, в с, в (С), валютная пара все же протестирует уровень 23-й фигуры.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,2056 – 161,8% по Фибоначчи
1,1853 – 200,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,2416 – 38,2% по Фибоначчи
1,2539 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение волны (С). В рамках понижательной волны(предположительно 5 в с в (С)) понижение котировок может продолжиться с целями, находящимися около расчетных отметок 1,2056 и 1,1853, что соответствует 161,8% и 200,0% по Фибоначчи. В рамках построения внутренней коррекционной волны в составе 5 с в (С) рост может начаться с целями, расположенными около отметки 1,2416, что приравнивается к 38,2% по Фибоначчи, и немного выше.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 22 декабря 2016 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашние торги пара USD/CHF начала с нисходящего движения, но, несмотря на потерю 60 п.п., так и не смогла обновить достигнутый в понедельник минимум (1,0220). Таким образом, похоже на то, что валютная пара все же осталась в стадии формирования 4-й волны, в 5-й, в е, в D, в С, которая еще больше усложнила свою волновую структуру. Если это так, то валютная пара сохранила потенциал, позволяющий ей возобновить рост котировок и повторно протестировать расчетный целевой уровень, соответствующий отметке 1,0340-1,0350.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,0338 – 127,2% по Фибоначчи
1,0460 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с нисходящей волной:
1,0162 – 76,4% - по Фибоначчи
1,0000 – 0,9900

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина продолжает усложняться и принимать весьма протяженный вид. В рамках предполагаемой волны 5 в e в D в С повышение котировок может продолжиться с целями, находящимися около отметок 1,0338 и 1,0460, что соответствует 127,2% и 161,8% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны(E в С) инструмент может начать снижение с первыми целями, расположенными около ценового паритета и 99 фигуры. Повышательный коридор сохраняет перспективы построения восходящего участка тренда. Прорыв его нижней образующей линии натолкнет на вывод о готовности инструмента к построению понижательного набора волн.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 22 декабря 2016 года



Анализ волновой разметки:

Предпринятая вчера попытка пары USD/JPY возобновить нисходящее движение завершилась неудачей и от отметки 117,12 цена возвратилась к уровням открытия дня. Таким образом, несмотря на оставшийся в отрицательной зоне MACD_ак, можно предположить, что валютная пара находилась в стадии формирования волны с, в с, с, а, в D, в С, в (В), в которой ее внутренняя 5-я волна по-прежнему сохранила не совсем завершенный вид. Если это так, то сохраняя потенциал для роста котировок вплоть до уровня 122-й фигуры, валютная пара может практически в любой момент выполнить разворот и обозначить начало волны b, в D, в С, в (В), а возможно и будущей волны Е, в С, в (В).

Цели для варианта c нисходящей волной:
116,54 – 200,0% по Фибоначчи
113,29 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
118,46 – 200,0% по Фибоначчи
122,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение предполагаемой волны D в С в (B). Если это предположение верно, то повышение котировок возобновиться в рамках волны с в с в а в D в С в (B) с целями, расположенными расчетной отметки 118,46, что приравнивается к 200,0% по Фибоначчи, и выше около 122 фигуры. В рамках построения нисходящей волны, предположительно b в D в С в (B), понижение котировок может начаться с целями, находящимися около отметок 116,54 и 113,29, что соответствует 200,0% и 161,8% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 22 декабря 2016 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по паре евро/доллар за 22 декабря показывает, что цена продолжает корректироваться и преодолела критическую линию Киджун-сен. Текущий сигнал на продажу не подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения остается первый уровень поддержки 1,0320, но теперь рассматривать шорты можно будет только после обратного закрепления цены ниже Киджун-сен. В случае преодоления первого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 1,0192. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,0415), цена закрепилась выше критической линии, поэтому текущий «мертвый крест» ослаблен, нисходящее движение отменено, движение вверх может продолжиться с целью пивот-уровень 1,0495, а короткие позиции потеряли свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что не является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «бычье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать ордера на продажу, но после усиления «мертвого креста». MACD направлен вверх, что свидетельствует о коррекционном движении цены. Если индикатор развернется обратно вниз, это просигнализирует о завершении восходящей коррекции. В ближайшее время может сформироваться «золотой крест».

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,0320. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,0192. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,0415 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена находиться ниже линии Киджун-сен. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней – 1,0325 и 1,0200. Длинные позиции на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 22 декабря 2016 года



Общая картина:

Валютный курс пары фунт/доллар 22 декабря еще раз отработал первый таргет и вновь не сумел его преодолеть. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,2334, который уже был отработан несколько раз, но остается не преодоленным. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень поддержки 1,2178. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,2410), если цена преодолеет Киджун-сен, то «мертвый крест» будет ослаблен, нисходящее движение будет отменено, движение вверх сможет продолжиться с целью линия Сенкоу Спан Б, а короткие позиции станут временно не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке по-прежнему актуальны шорты. MACD направлен вверх, сигнализируя о восходящем движении цены, если индикатор сменит направление на нисходящее, это укажет на окончание витка коррекции.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,2334. Второй целью для ордеров на продажу выступает уровень 1,2178. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,2410 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать ордера на продажу можно будет при развороте индикатора MACD вниз. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней – на отметках 1,2340 и 1,2185. Лонги на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 22 декабря 2016 года



Общая картина:

22 декабря пара доллар/франк сформировала новый «мертвый крест», который пока очень слабый, а короткие позиции не актуальны. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и слабый, так как линия Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,0118, но открывать короткие позиции можно будет только после усиления «мертвого креста». При преодолении первой цели, новым таргетом для движения вниз станет второй уровень поддержки 0,9970. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,0270), если цена поднимется выше этой линии, то «мертвый крест» будет ослаблен до предела, движение вниз будет отменено, восходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень сопротивления 1,0378. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы не расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны шорты. MACD направлен вниз, что сигнализирует о текущем нисходящем движении цены, разворот индикатора вверх может засвидетельствовать виток восходящей коррекции. Отскок цены от нижней границы облака также может спровоцировать начало коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с первой целью 1,0118. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет выступать уровень 0,9970. Стоп лосс располагаем выше 1,0270, и если эта линия будет понижаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться ниже облака. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного выше целевых уровней, примерно на 1,0125 и 0,9980. Лонги уже потеряли свою актуальность.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 22 декабря 2016 года



Общая картина:

Анализируя курс пары доллар/иена на рынке Форекс 22 декабря, видим, что цена в целом продолжает корректироваться и не может пока что возобновить восходящий тренд. Текущий сигнал на покупку является не подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения остается первый уровень сопротивления 119,48. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью будет выступать второй уровень сопротивления 121,02. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (117,50), если цена уйдет ниже Киджун-сен, то «золотой крест» будет существенно ослаблен, восходящее движение будет отменено, нисходящее движение сможет продолжиться с целью линия Сенкоу Спан Б, а длинные позиции станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что не является подтверждением текущего «золотого креста» и означает «медвежье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает возможное завершение движения вверх, полосы сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке по-прежнему рекомендуется рассматривать варианты лонгов. MACD направлен вниз, сигнализируя о текущем нисходящем движении, если индикатор развернется вверх, это будет означать завершение нисходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 119,48. Второй актуальной целью является 121,02. Стоп лосс размещаем ниже 117,50 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. Открывать новые ордера на покупку рекомендуется при развороте индикатора MACD вверх. При заходе сделки в прибыльность 70-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 119,40 и 120,90. Короткие позиции сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Прогноз по рынку FOREX на 23 декабря 2016 г.
EUR/USD, GBP/USD.
Главные события вчерашнего дня – экономические показатели по США вышли позитивные, пусть даже некоторые индикаторы оказались слабее прогнозов – в целом динамика положительная. Базовые заказы на товары длительного пользования за ноябрь увеличились на 0,5% против прогноза 0,2%, общий показатель заказов снизился на 4,6% при ожидании более глубокого спада на -4,9%. ВВП США за 3-й квартал в финальной оценке был пересмотрен с 3,2% до 3,5% при ожидании более скромного роста до 3,3%. Индекс цен на дома в октябре увеличился на 0,4% - как и ожидалось. Хуже ожиданий вышли данные по расходам/доходам потребителей за ноябрь. Доходы показали нулевой прирост против прогноза 0,3%, расходы увеличились на 0,2% при ожидании 0,4%. Во всяком случае ухудшения динамики нет и инвесторы поздним вечером отбросили имеющиеся сомнения (или же прекратили отрабатывать решение итальянского правительства за государственный счёт поддержать близкий к банкротству банк Monte dei Paschi di Siena, а также рост розничных продаж в Италии на 1,2% и рост импортных цен в Германии на 0,7%. Также удачно выступил на бизнес-мероприятии премьер-министр Греции А.Ципрас, пообещав в будущем году вывести Грецию на рынок долгосрочного кредитования) и стали более активно покупать доллары. Также хуже прогноза, но без отрицательной динамики, вышел индекс опережающих экономических индикаторов в США за ноябрь: 0,0% против ожидания 0,2%.
Сегодня публикуется с улучшением платёжный баланс Великобритании за 3-й квартал – прогноз -28,3 млрд фунтов против -28,7 млрд, это хорошо на фоне неопределённости вокруг «Брексита» (встречается даже мнение, что процесс выхода Англии из ЕС может продлиться 20 лет), но основная тенденция, сложившаяся за последние две недели на ослабление фунта вряд ли может быть изменена так легко и быстро, тем более американская статистика сохраняет силу: индекс потребительского доверия за декабрь в финальной оценке ожидается пересмотром с 98,0 до 98,2, продажи новых домов в ноябре прогнозируются в 575 тыс против 563 тыс ранее.
В Германии индекс потребительского климата на январь прогнозируется на декабрьском уровне 9,8, во Франции потребительские расходы за ноябрь ожидаются ростом на 0,1% после предшествующего скачка на 0,9%.
Как прежде, ждём евро в диапазоне 1.0220/60 (возможно, это произойдёт уже на тонком предновогоднем рынке, прогнозы по американским индексам на следующей неделе также позитивные), фунт стерлингов ждём в диапазоне 1.2135/80.
В понедельник выходные дни в Австралии, Германии, США, но торговля на Forex будет открыта.



USD/JPY.
Сегодня в Японии праздник – день рождения императора – японский рынок закрыт. Но всю неделю йена консолидируется на локальном максимуме, что в свете тенденций на укрепление доллара похоже на подготовку к дальнейшему росту валютной пары. Вчерашние данные от Банка Японии по финансовым рынкам показали, что объём покупок иностранных облигаций японскими инвесторами уменьшился на 216,7 млрд йен, тогда как иностранные инвестиции я японские акции увеличились на 114,1 млрд йен. В понедельник в Японии рабочий день, но не думаем, что при отсутствии крупных игроков инвесторы решатся на прорыв условно «бычей» консолидации вниз – ситуация не остаётся бесконтрольной, при то что во вторник ожидаются хорошие данные по самой Японии; индекс расходов домохозяйств за ноябрь ожидается ростом на 0,4%, в годовом исчислении индикатор ожидается ростом с -0,4% до 0,2% г/г, базовый ИПЦ за ноябрь ожидается повышением с -0,4% г/г до -0,3% г/г, ещё более впечатляюще может вырасти общий ИПЦ – прогноз 0,5% г/г против 0,1% г/г ранее. В США в тот же день инвесторы ожидают роста декабрьской оценки потребительского доверия с 107,1 до 108,3 и роста производственной активности в экономическом регионе Ричмонда с 4 до 5 пунктов.
Ждём рост йены в диапазон 118.40/85 и выше к 119.70.



С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 23 декабря 2016 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара EUR/USD продолжила, начавшееся накануне, восходящее движение и после неудачного тестирования уровня 05-й фигуры откатилась в район отметки 1,0430. Таким образом, можно предположить, что оставаясь в стадии формирования волны с, в с, в с, в С, в D, в (В), валютная пара еще больше усложнила ее волновую структуру. Если это так, то сохраняя потенциал для возобновления нисходящего движения к отметке 1,0220, валютная пара еще некоторое время будет находиться в пределах диапазона, ограниченного уровнем 1,0500 и отметкой 1,0350.

Цели для построения нисходящей волны:
1,0222 – 161,8% по Фибоначчи
1,0000

Цели для построения восходящей волны:
1,0467 – 127,2% по Фибоначчи
1,0659 – 100,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает усложнять внутреннюю волновую структуру волны D в (B). Если это предположение верно, то понижение котировок продолжится с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0222, что соответствует 161,8% по Фибоначчи, и ниже около 1,0000. В рамках восходящей волны E в (B) повышение котировок может начаться с первыми целями, находящимися около отметок 1,0467 и 1,0659, что соответствует 127,2% и 100,0% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 23 декабря 2016 года



Анализ волновой разметки:

В очередной раз, не сумев выполнить разворот, вчерашние торги пара GBP/USD начала с нисходящего движения и после потери почти 100 п.п., завершила день под уровнем 23-й фигуры. При этом можно предположить, что валютная пара по-прежнему оставалась в стадии формирования, принимающей все более сложную форму, 3-й волны, в 5-й, в с, в (С). Если это так, то перешедший в положительную зону MACD_ак, указывает на возможность начала восходящего движения практически в любой момент.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,2056 – 161,8% по Фибоначчи
1,1853 – 200,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,2416 – 38,2% по Фибоначчи
1,2539 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение волны (С). В рамках понижательной волны(предположительно 5 в с в (С)) понижение котировок может продолжиться с целями, находящимися около расчетных отметок 1,2056 и 1,1853, что соответствует 161,8% и 200,0% по Фибоначчи. В рамках построения внутренней коррекционной волны в составе 5 с в (С) рост может начаться с целями, расположенными около отметки 1,2416, что приравнивается к 38,2% по Фибоначчи, и немного выше.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 23 декабря 2016 года



Анализ волновой разметки:

Простояв первую половину вчерашних торгов в диапазоне, впоследствии пара USD/CHF обновила достигнутый накануне минимум, после чего возвратилась к уровням открытия дня. Таким образом, можно предположить, что оставаясь в стадии формирования 5-й волны, в е, в D, в С, валютная пара значительно усложнила волновую структуру ее внутренней 4-й волны, придав ей более сложный, но в то же время, более убедительный вид. Если это так, то сохраняя потенциал, позволяющий возобновить рост котировок практически в любой момент, валютная пара еще некоторое время может находиться в пределах горизонтального коридора, ограниченного уровнями 03-й и 02-й фигур.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,0338 – 127,2% по Фибоначчи
1,0460 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с нисходящей волной:
1,0162 – 76,4% - по Фибоначчи
1,0000 – 0,9900

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина продолжает усложняться и принимать весьма протяженный вид. В рамках предполагаемой волны 5 в e в D в С повышение котировок может продолжиться с целями, находящимися около отметок 1,0338 и 1,0460, что соответствует 127,2% и 161,8% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны(E в С) инструмент может начать снижение с первыми целями, расположенными около ценового паритета и 99 фигуры. Повышательный коридор сохраняет перспективы построения восходящего участка тренда. Прорыв его нижней образующей линии натолкнет на вывод о готовности инструмента к построению понижательного набора волн.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 23 декабря 2016 года



Анализ волновой разметки:

В условиях достаточно низкой активности вчерашних торгов, весь минувший день пара USD/JPY провела в очень узком ценовом диапазоне, с максимальной амплитудой изменения цены около 60 б.п. При этом можно предположить, что валютная пара находилась в стадии формирования 5-й волны, в с, в с, с, а, в D, в С, в (В), в которой ее внутренняя 4-я волна приняла вид сложной горизонтальной коррекции. В то же время, сохраняя потенциал для роста котировок вплоть до уровня 122-й фигуры, валютная пара может практически в любой момент выполнить разворот и обозначить начало волны b, в D, в С, в (В), а возможно и будущей волны Е, в С, в (В).

Цели для варианта c нисходящей волной:
116,54 – 200,0% по Фибоначчи
113,29 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
118,46 – 200,0% по Фибоначчи
122,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение предполагаемой волны D в С в (B). Если это предположение верно, то повышение котировок возобновиться в рамках волны с в с в а в D в С в (B) с целями, расположенными расчетной отметки 118,46, что приравнивается к 200,0% по Фибоначчи, и выше около 122 фигуры. В рамках построения нисходящей волны, предположительно b в D в С в (B), понижение котировок может начаться с целями, находящимися около отметок 116,54 и 113,29, что соответствует 200,0% и 161,8% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Несмотря на предпринятые попытки, в ходе торгов минувшей недели пара EUR/USD так и не смогла продолжить развитие нисходящего движения, откатившись в четверг к уровню 05-й фигуры. При этом можно предположить, что валютная пара оставалась в стадии формирования, близящейся к своему завершению, волны с, в с, в d, в В. Если это так, то достаточно сильная дивергенция MACD_ака, указывает на возможность разворота валютной пары против доллара, или от уже достигнутого в четверг минимума (1,0350), или после снижения цены к отметке 1,0220.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,0659 – 100,0% по Фибоначчи
1,0826 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,0222 – 161,8% по Фибоначчи
1,0000

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент предположительно продолжает построение волны d в B. На этой неделе понижение котировок может продолжиться в рамках предполагаемой волны с в с в d в B с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0222, что соответствует 161,8% по Фибоначчи, а, возможно, и ниже, около ценового паритета. В рамках новой восходящей волны, возможно e в B, повышение котировок может начаться с целями, расположенными около отметок 1,0659 и 1,0826, что приравнивается к 100,0% и 76,4% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0222 может привести к отходу котировок от достигнутых минимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Как и ожидалось, в ходе торгов минувшей недели пара GBP/USD продолжила развитие нисходящего движения и после потери около 270 п.п. завершила пятничную сессию под уровнем 23-й фигуры. При этом похоже на то, что валютная пара по-прежнему оставалась в стадии формирования будущей волны с, в с, в С, в С. Если это так, то валютная пара сохраняет потенциал, позволяющий ей продолжить снижение котировок в направлении отметки 1,1750, хотя и по более сложной траектории.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,2072 – 61,8% по Фибоначчи
1,1747 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
1,2920 – 23,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Фунт стерлингов находится в стадии построения понижательной волны С в С. Понижение котировок может продолжиться с целями, расположенными около расчетных отметок 1,2072 и 1,1747, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи в рамках волны с в с в С. В рамках новой повышательной волны (после завершения С в С) или даже нового повышательного участка тренда, инструмент может начать повышение с первыми целями, расположенными около расчетной отметки 1,2920, что соответствует 23,6% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

В ходе торгов минувшей недели пара USD/CHF так и не смогла определиться с направлением движения, оставаясь до конца пятничной сессии в диапазоне между уровнями 1,0200-1,0300. Таким образом, можно предположить, что валютная пара предпринимала попытки завершить процесс формирования, принявшей несколько удлиненный вид, волны с, в d, в С, в С. Если это так, то достаточно сильная дивергенция MACD_ака, указывает на возможность перехода валютной пары в стадию формирования волны е, в С, в С, или от достигнутого 15-го декабря максимума (1,0340), или после роста цены к отметке 1,0380.

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
1,0378 – 161,8% по Фибоначчи
1,0400

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9440 – минимум от 3 мая
0,9300

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка инструмента предполагает построение понижательной волны С в С. Инструмент может начать построение волны e в С в С с целями, расположенными вблизи отметки 0,9440, что является минимумом от 3 мая. В рамках повышательной волны d(если она еще больше усложнит свою внутреннюю волновую структуру) повышение котировок может продолжиться с целями, находящимися около расчетной отметки 1,0378, что соответствует 161,8% по Фибоначчи, и выше около 4 фигуры. Дивергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к завершению построения восходящей волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Предпраздничная неделя не позволила паре USD/JPY определиться с направлением движения, вследствие чего, до закрытия пятничной сессии, цена оставалась в диапазоне преимущественно между уровнями 117-й и 118-й фигур. При этом можно предположить, что валютная пара предпринимала попытки завершить процесс формирования, принявшей сильно удлиненный вид, волны с, в а, в d, в (В). Если это так, то достаточно сильная дивергенция MACD_ака, указывает на сохраняющийся у валютной пары потенциал для выполнения разворота против доллара, или от уже достигнутого 15-го декабря максимума (118,65), или после его повторного обновления.

Цели для варианта с построением нисходящей волны:
114,94 – 161,8% по Фибоначчи
112,00 – 127,2% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
118,19 – 200,0% по Фибоначчи
120,11 – 11,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Иена продолжает построение волны (B). На этой неделе может продолжиться повышение котировок(в рамках с в а в d в (B)) с целями, расположенными около расчетных отметок 118,19 и 120,11, что приравнивается к 200,0% и 11,4% по Фибоначчи. В рамках понижательной волны(в составе d в (B)) инструмент может начать понижение с целями, расположенными около отметок 114,94 и 112,00, что соответствует 161,8% и 127,2% по Фибоначчи. Внутренняя волновая разметка предполагаемой волны (B) принимает очень сложный и протяженный вид и может потребовать внесения коррективов. Дивергенция MACD_ака предупреждает о готовности к отходу котировок от достигнутых максимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Обзор рынка Forex на 26 декабря
Дальнейшее укрепление доллара - вопрос времени
EUR/USD, GBP/USD.
В пятницу 23-го декабря по Великобритании данные вышли смешанными, что не дало возможностей фунту подрасти вместе с евро. ВВП Великобритании за 3-й квартал в финальной оценке был повышен до 0,6% с 0,5%, но бизнес-инвестиции за этот же период показали прирост только на 0,4% против прогноза 0,9%. Платёжный баланс за 2-й квартал был пересмотрен на повышение с -28,1 млрд фунта стерлингов до -22,1 млрд, а за 3-й квартал составил -25,5 млрд фунтов против прогноза -28,3 млрд. Данные по США не дали развиться позитивным мыслям инвесторов; продажи новых домов в ноябре повысились с 563 тыс до 592 тыс против ожидания 575 тыс, индекс потребительского доверия в финальной оценке за декабрь увеличился с 98,0 до 98,2. Евопейские данные оказали более сильное воздействие на инвесторов – евро закрыл день ростом на 18 пунктов. Потребительские расходы во Франции за ноябрь возросли на 0,4% против ожидания 0,1%, индекс потребительского климата в Германии от GfK за январь увеличился с 9,8 до 9,9 пунктов.
На этой неделе Казначейство решило помочь инвесторам в размещении средств «в новогодние праздники» и проводит аукционы по кратко- и среднесрочным облигациям и векселям на 213 млрд долларов. Конечно, значительная часть привлечённых средств пойдёт на погашение старых выпусков, но в итоге будет повышение долга на 28 млрд долларов. Спрос на облигации повысит спрос на и доллары.
Сегодня в США, Европе выходной день. Завтра выходят с позитивными ожиданиями данные по США: потребительское доверие в США от Conference Board за декабрь прогнозируется в 108,9 пункта против 107,1 пункт в ноябре, деловая активность в производственном секторе Ричмонда прогнозируется ростом с 4 до 5.
За последние пять лет на рынке не было прорывов тонкого рождественского рынка, в нынешний год ситуация очень похожа – нет условий и значимого резона спекулянтам идти против тренда – прорыв уровня 1.0500 по евро серьёзно настроил крупных игроков на дальнейшее понижение. Оставляем наши цели без изменений: по евро – диапазон 1.0220/60, по фунту диапазоны 1.2135/80 и далее 1.1950-1.2020.



AUD/USD.
Австралийский доллар продолжает слабеть под внешним давлением и при отсутствии каких-либо собственных причин для сопротивления. Кризис ликвидности в Индии, продолжающееся ослабление китайского юаня, сильные сомнения инвесторов в дальнейшем росте сырья давят на «австралийца» на общем фоне укрепления американского доллара.
Железная руда снизилась с 80,0 долларов до 79,79 долларов за тонну. Немного снизились цены на цветные промышленные металлы. До конца недели по Австралии не будет поступать никаких данных, по США намечается умеренный оптимизм. Ждём дальнейшее понижение AUD/USD в диапазон 0.6980-1.7020.



С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 26 декабря 2016 года



Анализ волновой разметки:

Последнюю предрождественскую сессию пара EUR/USD провела в очень узком диапазоне, с максимальной амплитудой изменения цены около 40 п.п. При этом можно предположить, что после неудачного тестирования в четверг уровня 05-й фигуры, валютная перешла в стадию формирования волны с, в с, в с, в с, в С, в D, в (В). Если это так и волна b, в с, в с, в с, в С, не станет принимать еще более сложную форму, то валютная пара продолжит уже обозначившееся снижение котировок в направлении очередной расчетной цели для всей волны С, в D, в (В), расположенной у отметки 1,0220.

Цели для построения нисходящей волны:
1,0222 – 161,8% по Фибоначчи
1,0000

Цели для построения восходящей волны:
1,0467 – 127,2% по Фибоначчи
1,0659 – 100,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает усложнять внутреннюю волновую структуру волны D в (B). Если это предположение верно, то понижение котировок возобновиться с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0222, что соответствует 161,8% по Фибоначчи, и ниже около 1,0000. В рамках восходящей волны E в (B) повышение котировок может начаться с первыми целями, находящимися около отметок 1,0467 и 1,0659, что соответствует 127,2% и 100,0% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 26 декабря 2016 года



Анализ волновой разметки:

Начав пятничные торги с нисходящего движения, во второй половине дня пара GBP/USD отработала отметку 1,2230 и только после этого откатилась на 60 п.п. от уже достигнутого минимума. Таким образом можно предположить, что валютная пара предприняла очередную попытку завершить процесс формирования 3-й волны, в 5-й, в с, в (С). Если это так, то уже обозначившийся рост котировок может оказаться началом будущей 4-й волны, в 5-й, в с, в (С), возможные цели которой простираются вплоть до уровня 25-й фигуры.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,2056 – 161,8% по Фибоначчи
1,1853 – 200,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,2416 – 38,2% по Фибоначчи
1,2539 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение волны (С). В рамках понижательной волны(предположительно 3 в 5 в с в (С)) понижение котировок может продолжиться с целями, находящимися около расчетных отметок 1,2056 и 1,1853, что соответствует 161,8% и 200,0% по Фибоначчи. В рамках построения внутренней коррекционной волны в составе 5 с в (С) рост может начаться с целями, расположенными около отметки 1,2416, что приравнивается к 38,2% по Фибоначчи, и немного выше. Конвергенции MACD_ака предупреждают о готовности инструмента к повышению.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 26 декабря 2016 года



Анализ волновой разметки:

В условиях низкой активности предрождественских торгов, пара USD/CHF не смогла определиться с направлением движения, проведя последний день минувшей недели в диапазоне, с максимальной амплитудой изменения цены менее 40 п.п. Таким образом, можно предположить, что, завершив 4-ю волну, валютная пара пытается обозначить начало будущей 5-й волны, в 5-й, в е, в D, в С. Если это так, то прежде чем перейти в стадию формирования волны Е, в С, валютная пара может обновить достигнутый 15-го декабря максимум (1,0340), или даже продолжить рост котировок в район отметки 1,0460.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,0338 – 127,2% по Фибоначчи
1,0460 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с нисходящей волной:
1,0162 – 76,4% - по Фибоначчи
1,0000 – 0,9900

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина продолжает усложняться и принимать весьма протяженный вид. В рамках предполагаемой волны 5 в e в D в С повышение котировок может продолжиться с целями, находящимися около отметок 1,0338 и 1,0460, что соответствует 127,2% и 161,8% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны(E в С) инструмент может начать снижение с первыми целями, расположенными около ценового паритета и 99 фигуры. Повышательный коридор сохраняет перспективы построения восходящего участка тренда. Прорыв его нижней образующей линии натолкнет на вывод о готовности инструмента к построению нисходящего набора волн.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 26 декабря 2016 года



Анализ волновой разметки:

Так и не найдя оснований для выполнения разворота против доллара, пятничные торги пара USD/JPY провела в очень узком диапазоне, с максимальной амплитудой изменения цены около 40 б.п. Таким образом, похоже на то, что валютная пара по-прежнему оставалась в стадии формирования 5-й волны, в с, в с, с, а, в D, в С, в (В), в которой ее внутренняя 4-я волна еще больше усложнила свою волновую структуру. Если это так, то валютная пара сохраняет потенциал, позволяющий ей возобновить рост котировок и не только обновить достигнутый 15-го декабря максимум, но, возможно, продолжить восходящее движение к уровню 122-й фигуры.

Цели для варианта c нисходящей волной:
116,54 – 200,0% по Фибоначчи
113,29 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
118,46 – 200,0% по Фибоначчи
122,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение предполагаемой волны D в С в (B). Если это предположение верно, то повышение котировок возобновиться в рамках волны с в с в а в D в С в (B) с целями, расположенными расчетной отметки 118,46, что приравнивается к 200,0% по Фибоначчи, и выше около 122 фигуры. В рамках построения нисходящей волны, предположительно b в D в С в (B), понижение котировок может начаться с целями, находящимися около отметок 116,54 и 113,29, что соответствует 200,0% и 161,8% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 26 декабря 2016 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по паре евро/доллар за 26 декабря показывает, что цена продолжает отрабатывать новый «золотой крест» и слабое восходящее движение. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,0519, но открывать лонги можно будет только после закрепления цены выше облака. В случае преодоления первого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 1,0583. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,0425), если цена закрепится ниже критической линии, то текущий «золотой крест» будет поставлен на грань отмены, восходящее движение – будет отменено, движение вниз сможет возобновиться с целью первый уровень поддержки 1,0371. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать ордера на покупку, но после усиления «золотого креста». MACD направлен наверх, что свидетельствует о восходящем движении цены. Если индикатор развернется вниз, это просигнализирует о витке нисходящей коррекции. Отскок цены от верхней границы облака или первого таргета также может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,0519. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для лонгов будет 1,0583. Стоп Лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,0425 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена – находится выше облака. Тейк Профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,0514 и 1,0578. Короткие позиции на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 26 декабря 2016 года



Общая картина:

Валютный курс пары фунт/доллар 26 декабря начал пока что несильную восходящую коррекцию, о чем просигнализировал индикатор MACD. Текущий сигнал на продажу – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,2171. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень поддержки 1,2062. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,2315), если цена преодолеет Киджун-сен, то «мертвый крест» будет ослаблен, нисходящее движение будет отменено, движение вверх сможет продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,2446, а короткие позиции станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением сигналу на продажу и означает медвежье настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке по-прежнему актуальны шорты. MACD развернулся вверх, сигнализируя о коррекционном движении цены, если индикатор сменит направление на нисходящее, это укажет на завершение коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать возобновление нисходящего тренда.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,2171. Второй целью для ордеров на продажу выступает уровень 1,2062. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,2315 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать новые ордера на продажу можно будет при развороте индикатора MACD вниз или в случае отскока цены от линии Киджун-сен. Тейк профиты можно разместить немного выше целевых уровней – на отметках 1,2180 и 1,2070. Лонги на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 26 декабря 2016 года



Общая картина:

26 декабря пара доллар/франк продолжает отрабатывать новый «мертвый крест», но не может закрепиться даже внутри облака Ишимоку. Текущий сигнал на продажу – подтвержденный и слабый, так как линия Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,0214, но открывать шорты можно будет только после усиления «мертвого креста». При преодолении первой цели, новым таргетом для движения вниз станет второй уровень поддержки 1,0166. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,0270), если цена поднимется выше этой линии, то «мертвый крест» будет ослаблен до предела, движение вниз – будет отменено, восходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень сопротивления 1,0315. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на продажу, но только после усиления «мертвого креста». MACD направлен вниз, что сигнализирует о текущем нисходящем движении цены, разворот индикатора вверх может засвидетельствовать виток восходящей коррекции. Отскок цены от уровня 1,0214 также может спровоцировать начало коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с первой целью – 1,0214. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет выступать уровень 1,0166. Стоп лосс располагаем выше 1,0270, и если эта линия будет понижаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена – располагаться ниже облака. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк профиты можно выставить немного выше целевых уровней, примерно на 1,0220 и 1,0171. Лонги уже потеряли свою актуальность.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 26 декабря 2016 года



Общая картина:

Анализируя курс пары доллар/иена на рынке Форекс 26 декабря, видно, что цена продолжает находится в боковом коридоре. В условиях флэта индикатор Ишимоку формирует множество ложных сигналом, которые не отрабатываются должным образом. Таким образом, для возможности рассмотрения каких-либо ордеров следует дождаться возобновления трендового движения. Боллинджер Бандс показывает боковое движение, полосы сузились до минимума и направлены вбок, поэтому сейчас на рынке не рекомендуется рассматривать любые позиции. MACD направлен вниз, сигнализируя о текущем нисходящем движении в рамках бокового канала, если индикатор развернется вверх, это просигнализирует о витке восходящего движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции до расширения полос Боллинджера в одну из сторон и формирования соответствующего сигнала от Ишимоку.
Полноразмерная иллюстрация