Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Когда йена отправится в коррекцию?
Прогноз FOREX на 25 ноября 2016 г.
EUR/USD, GBP/USD.
В четверг, в отсутствии американских игроков, основные валюты, нефть и золото изменились незначительно. Европейские показатели вышли нейтральными. ВВП Германии и Испании за 3-й квартал составили прогнозные 0,2% и 0,3% соответственно. Индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo за ноябрь понизился до 110,4 со 110,5, но потребительский климат от GfK за декабрь составил прогнозное повышение до 9,8. Объём промышленных заказов в Швейцарии за 3-й кв возрос на 6,6%, но и он не смог повлиять даже на франк.
Сегодня, не смотря на открывающийся американский рынок, вряд ли случится прорыв на укрепление доллара, так как макроэкономические индикаторы имеют второстепенную важность, а следующая неделя определённо решающая для серьёзных действий.
В 12:30 мск по Великобритании выйдет ВВП за 3-й квартал во 2-й оценке, прогноз без изменения в 0,5%. Баланс розничных продаж в Великобритании от CBI ожидается понижением с 21 до 12. В Италии розничные продажи за сентябрь прогнозируются с нулевым изменением. В США торговый баланс за октябрь ожидается с отрицательным сальдо -59,2 млрд долларов против -56,5 млрд в сентябре. Рост могут показать оптовые запасы (прогноз на октябрь 0,3%) и деловая активность в сфере услуг за текущий месяц – прогноз 54,9 против 54,8 ранее.
Итак, диапазонная поддержка по евро 1.0520/50 держалась в последние два дня, вероятно, выстоит и в третий, по фунту стерлингов ждём консолидацию возле уровня 1.2480.


USD/JPY.
Японская йена уверенно продвигается вверх от уровня к уровню в основном благодаря росту фондового рынка. Японский индекс Nikkei225 сегодня прибавляет 0,21%, растут индексы всего АТР, наименьший прирост у южнокорейского Kospi SEU 0,02%. Вчера производственный PMI Японии за ноябрь показал спад до 51,1 с 51,4 при ожидании роста к 51,7, но индекс опережающих экономических индикаторов, включающий в себя 12 основных показателей, подрос до 103,0 с 100,5. Сегодня данные вышли все с позитивом. Индекс потребительских цен за октябрь возрос с 0,5% г/г до 0,1% г/г, базовый ИПЦ повысился с -0,5% г/г до прогнозных -0,4% г/г. В столичном Токио ИПЦ показал рост с 0,1% г/г до 0,5% г/г. Цены на корпоративные услуги увеличились до 0,5% г/г с 0,2% г/г ранее.
Мы рассчитываем на среднесрочное повышение йены, но её стремительный рост может спровоцировать закрытие позиций крупных игроков в любой момент. И если считать, что основной «тягой» данного роста выступает именно ожидание повышения ставки ФРС 14 декабря, то фиксация может произойти до этого времени. По США на следующей недели ожидаются хорошие показатели, но во вторник выйдут японские данные по расходам домохозяйств, розничные продажи и уровень безработицы, по которым прогнозов ещё нет. Соблюдаем осторожность и ждём продолжение роста йены к 114.85.



С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 25 ноября 2016 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по паре евро/доллар за 25 ноября показывает, что цена начала новый виток восходящей коррекции с целью линия Киджун-сен. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,0484. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 1,0381. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,0585), если цена закрепится выше критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен, нисходящее движение будет отменено, движение вверх сможет попытаться продолжиться с целью пивот-уровень 1,0671, а короткие позиции потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы вновь расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать ордеры на продажу. MACD развернулся вверх, что свидетельствует о восходящем движении цены. Если индикатор развернется вниз, это просигнализирует о завершении восходящей коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать возобновление нисходящего тренда.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,0484. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,0381. Стоп Лосс размещаем выше Киджун-сен 1,0585, и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать новые ордера на продажу можно будет при отскоке от линии Киджун-сен или в случае разворота индикатора MACD вниз. Тейк Профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,0490 и 1,0390. Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 25 ноября 2016 года



Общая картина:

Валютный курс пары фунт/доллар 25 ноября не может усилить «золотой крест» и продолжает располагаться внутри облака Ишимоку. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,2526, но открывать длинные позиции можно будет только после закрепления цены выше облака. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень сопротивления 1,2705. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,2410), если цена закрепится ниже Киджун-сен, то текущий сигнал будет ослаблен до предела, восходящее движение – будет отменено, движение вниз сможет продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,2234. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением сигналу на покупку и означает бычье настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны лонги, но только после усиления «золотого креста». MACD развернулся вниз, сигнализируя о коррекционном движении, если индикатор развернется обратно наверх, это может просигнализировать о возобновлении восходящего движения. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать завершение витка коррекции.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1,2526. Второй целью для ордеров на покупку выступает уровень 1,2705. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,2410 и по мере повышения этой линии переносить наверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. При открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен наверх, а цена – находится выше облака Ишимоку. Тейк профиты можно разместить немного ниже целевых уровней – на отметках 1,2520 и 1,2695. Шорты сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 25 ноября 2016 года



Общая картина:

25 ноября пара доллар/франк отработала первый таргет и не сумела его преодолеть, началась слабая нисходящая коррекция. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,0187, который уже достигнут, но не преодолен. При преодолении первой цели, новым таргетом для движения вверх станет второй уровень сопротивления 1,0274. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,0130), если цена закрепится ниже этой линии, это ослабит «золотой крест», движение вверх будет отменено, нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью пивот-уровень 1,0035, а лонги потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему «золотому кресту» и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает восходящее движение, полосы вновь расширяются и направлены наверх, поэтому сейчас на рынке по-прежнему актуальны ордера на покупку. MACD развернулся вниз, что сигнализирует о текущем нисходящем движении цены, разворот индикатора наверх может указать на окончание нисходящей коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать завершение коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью – 1,0187. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 1,0274. Стоп лосс располагаем ниже 1,0130, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Открывать новые ордера на покупку рекомендуется в случае отскока цены от Киджун-сен или при развороте MACD вверх (может опоздать с реакцией). При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на 1,0180 и 1,0265. Короткие позиции не рекомендуется сейчас рассматривать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 25 ноября 2016 года



Общая картина:

Анализируя курс пары доллар/иена на рынке Форекс 25 ноября, видно, что цена отработала второй уровень сопротивления и пока не может закрепиться выше. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является второй уровень сопротивления 113,73, который уже достигнут. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью будет выступать третий уровень сопротивления 116,52. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (112,10), если цена закрепится ниже Киджун-сен, то «золотой крест» будет поставлен на грань отмены, восходящее движение будет отменено, движение вниз сможет попытаться продолжиться с целью пивот-уровень 109,52, а ордера на покупку станут не актуальны. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему «золотому кресту» и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение движения вверх, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD направлен наверх, сигнализируя о текущем восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это будет означать начало коррекции, однако, индикатор может среагировать на любое не повышение цены и начать разряжаться. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать виток коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 113,73. Второй актуальной целью является 116,52. Стоп лосс размещаем ниже 112,10 и по мере повышения этой линии можно переносить Стоп лосс также вверх. Сокращать вручную лонги рекомендуется при отскоке цены от уровня 113,73 или в случае разворота индикатора MACD вниз (при параллельном понижении цены). При заходе сделки в прибыльность 70-100 пунктов, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк профиты можно выставить примерно на уровнях 113,65 и 116,40. Короткие позиции сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Как торговались рынки на "неделе ожиданий"
Итоги недели.
Торговая неделя 21-25 ноября не смотря на отсутствие ярких событий и с национальным праздником в США в определённой мере прошла интересно. Наибольший рост в очередной раз показала йена, прибавив 250 пунктов. Таким образом японские инвесторы готовятся к поднятию ставки ФРС 14 декабря, так как собственные экономические данные нельзя назвать оптимистичными. Торговый баланс Японии за октябрь формально увеличился с 0,39 трлн йен до 0,47 трлн йен, но экспорт снизился с -6,9% г/г до -10,3% г/г. При этом Manufacturing PMI показал снижение с 51,4 до 51,1. Только в пятницу данные по инфляции немного сдвинулись в сторону роста.
Фондовый рынок, наоборот, не стал себя страшить увеличением ставки, а сосредоточился на позитивных ожиданиях масштабных вливаний в инфраструктуру новым президентом. С учётом выходного дня в четверг Dow Jones прибавил 1,13%. На этих же ожиданиях поднялись цены на цветные промышленные металлы, в частности, медь прибавила 7,79%.
Нефтяной рынок тоже живёт ожиданиями, что страны ОПЕК наконец договорятся о замораживании объёмов добычи и WTI прибавляет 4,05%, хотя сильно снизилась под конец недели. Австралийский доллар примкнул к данному внешнему позитиву и прибавил за неделю 130 пунктов.

Прогноз рынка FOREX на 28 ноября 2016 г.
Снижение нефти и позитивные американские данные укрепят доллар
EUR/USD, GBP/USD.
В пятницу 25-го ноября контрдолларовые валюты показали небольшой рост за счёт более слабых, чем ожидалось, макроэкономических данных по США. Товарный торговый баланс США за октябрь показал большее отрицательное сальдо, чем ожидалось экономистами: -62,0 млрд против консенсус-прогноза -59,2 млрд долларов. Индекс деловой активности в сфере услуг в предварительной оценке за ноябрь снизился с 54,8 до 54,7 при ожидании роста до 54,9. Оптовые запасы в октябрьской оценке сократились на 0,4% против ожидания увеличения на 0,3%, а это уже ведёт к понижению прогнозной оценки ВВП за 4-й квартал, которая сейчас составляет 3,6%. Впрочем, на фондовом рынке это не отразилось, его психологический рост не зависит в последние дни от макроэкономических показателей. Золото закрыло день без изменения.
В Великобритании ВВП за 3-й квартал показал прогнозные 0,5%, баланс розничных продаж от CBI за ноябрь возрос с 21 до 26 при негативном прогнозе 12.
На итальянский фондовый рынок пришла нервозность в связи с обострением проблематики банка Monte dei Paschi, так как инвесторы не желают принимать участие в его рекапитализации. Правительство пообещало помочь, но, тем не менее, акции банка в пятницу потеряли 13%.
Сегодня значимых макроэкономических новостей нет. В 17:00 мск в Комитете европарламента по экономическим и монетарным вопросам выступает глава ЕЦБ Марио Драги. Как правило, выступления глав Центробанков в законодательных органах власти не несут какой-либо новой информации.
Важнейшие новости начинаются с завтрашнего дня, первой из их числа будет 2-я оценка ВВП США за 3-й квартал. Прогноз 3,0% против 2,9% в 1-й оценке. Как и прежде, ждём евро в диапазоне 1.0465/85, фунт стерлингов на 1.2330.



AUD/USD.
В пятницу австралийский доллар показал неплохой рост (35 пунктов) благодаря возобновившемуся росту ряда сырьевых товаров. Железная руда прибавила 0,82% (71,81 $), медь подорожала на 0,99% (236,68 $ за тонну), свинец подскочил за день на 8,5%, достигнув наивысшего значения с февраля 2013 года. Мясные фьючерсы прибавили более 2,5 %, котировки пшеницы подросли на 0,68%.
Фундаментальный оптимизм последовал со стороны Новой Зеландии, там торговый баланс в октябрьской оценке показал сокращение отрицательного сальдо с -1394 млн долларов до -846 млн.
На этой неделе направление котировкам сырья задаст решение ОПЕК по вопросу или даже проблеме заморозки и/или сокращению объёмов добываемой нефти. Каждый день СМИ публикуют диаметрально противоположные материалы о намерениях членов картеля. Мы полагаем, что договорённости в очередной раз достигнуты не будут. И дело здесь не столько в трениях внутри стран ОПЕК, сколько в политике США относительно цены на нефть. Пока настроение США сохраняется «медвежьим». Дональд Трамп, даже если допустить его полную лояльность республиканской партии, ещё не президент, соответственно, на нефтяном рынке разворот настроений практически невероятен. Показательна позиция Саудовской Аравии относительно сегодняшней встречи в Алжире, на которой предполагается подойти к финальным соглашениям перед встречей 30 ноября – Саудовская Аравия отказалась присутствовать на этой встрече.
Ждём снижение «австралийца» в диапазон 0.7280-0.7320.


С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

После непродолжительной задержки в районе уровня 06-й фигуры, пара EUR/USD смогла возобновить ожидаемое снижение и в минувший четверг достигла отметки 1,0517. При этом, несмотря на возврат цены в район минимумов почти годичной давности, волновая структура волны с, в с, в d, в В сохранила элементы некоторой незавершенности. Если это так, то практически с текущих ценовых значений, или после отработки отметки 1,0465, валютная пара может выполнить разворот и обозначить начало будущей волны е, в В. В то же время, как уже отмечалось ранее, падение котировок ниже этого расчетного целевого уровня, вероятно, спровоцирует необходимость пересмотра волновой разметки всей волны В.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,0916 – 11,4% по Фибоначчи
1,1340 – 23,6% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,0467 – 127,2% по Фибоначчи
1,0300

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент предположительно продолжает построение волны d в B. На этой неделе понижение котировок может продолжиться в рамках предполагаемой волны с в с в d в B с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0467, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, и ниже, около 3 фигуры. В рамках новой восходящей волны, возможно e в B, повышение котировок может начаться с целями, расположенными около отметок 1,0916 и 1,1340, что приравнивается к 11,4% и 23,6% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0467 может привести к отходу котировок от достигнутых минимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Всю минувшую неделю пара GBP/USD провела в достаточно узком ценовом диапазоне, торгуясь вокруг уровня 1,2450. При этом можно предположить, что валютная пара оставалась в стадии формирования первых образующих волн в составе будущей волны с, в с, в С, в С. Если это так и волна b, в с, в С, не примет еще более сложную форму, то валютная пара возобновит снижение котировок в направлении отметки 1,1750, или даже к уровню 1,1200.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,2072 – 61,8% по Фибоначчи
1,1747 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
1,2596 – 38,2% по Фибоначчи
1,2920 – 23,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Фунт стерлингов находится в стадии построения понижательной волны С в С. Понижение котировок может возобновиться с целями, расположенными около расчетных отметок 1,2072 и 1,1747, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи в рамках волны с в с в С. В рамках повышательной волны повышение котировок может продолжиться(хотя волна выглядит завершенно) с целями, расположенными около расчетных отметок 1,2596 и 1,2920, что соответствует 38,2% и 23,6% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,2596 наводит на мысль о готовности инструмента к построению нисходящей волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, в ходе торгов минувшей недели пара USD/CHF смогла продолжить восходящее движение и в четверг остановилась в нескольких пунктах от уровня 1,0200. При этом внутренняя волновая структура волны с, в d, в С, в С приняла практически завершенный вид. Если это так и волна с, в d, в С, в С не станет принимать еще более сложную форму, то уже обозначившееся снижение котировок может оказаться началом будущей волны е, в С, в С.

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
1,0200 – 127,2% по Фибоначчи
1,0300

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9440 – минимум от 3 мая
0,9300

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка инструмента предполагает построение понижательной волны С в С. Инструмент может начать построение волны e в с в С с целями, расположенными вблизи отметки 0,9440, что является минимумом от 3 мая. В рамках повышательной волны d(она усложнила свою внутреннюю волновую структуру) повышение котировок продолжается с целями, находящимися на около расчетной отметки 1,0200, что соответствует 127,2% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва 2 фигуры наведет на мысль о готовности инструмента к понижению котировок.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Как и ожидалось, торги минувшей недели пара USD/JPY начала с восходящего движения и, прибавив в цене около 300 б.п., смогла закрепиться над уровнем 113-й фигуры. При этом можно предположить, что валютная пара по-прежнему оставалась в стадии формирования, принимающей все более протяженную форму, волны с, в составе волны а, в d, в (В). Если это так, то, несмотря на появившийся потенциал для выполнения разворота против доллара, прежде чем обозначить начало будущей волны b, в d, в (В), валютная пара может продолжить рост котировок и протестировать уровень 115,00.

Цели для варианта с построением нисходящей волны:
106,63 – 38,2% по Фибоначчи
100,70 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
113,98 – 23,6% по Фибоначчи
114,94 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Иена продолжает построение понижательной волны (B). На этой неделе может продолжиться повышение котировок(в рамках с в а в d в (B)) с целями, расположенными около отметок 113,98 и 114,94, что приравнивается к 23,6% и 161,8% по Фибоначчи. В рамках понижательной волны(в составе d в (B)) инструмент может начать понижение с целями, расположенными около отметки 106,63, что соответствует 38,2% по Фибоначчи. Внутренняя волновая разметка предполагаемой волны (B) принимает очень сложный и протяженный вид и может потребовать внесения коррективов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 28 ноября 2016 года



Анализ волновой разметки:

Развивая в пятницу начавшуюся накануне восходящую коррекцию, пара EUR/USD смогла прибавить в цене более 70 п.п. и во второй половине дня достичь отметки 1,0627. При этом можно предположить, что валютная по-прежнему оставалась в стадии формирования волны с, в с, в с, в с, в с, в D, в (В), которая начала усложнять свою волновую структуру. Если это так, то прежде, чем завершить начавшееся 9-го ноября нисходящее движение и обозначить начало будущей волны Е, в (В), валютная пара все же возобновит снижение котировок с перспективой отработки расчетной цели, соответствующей отметке 1,0465.

Цели для построения нисходящей волны:
1,0465 – 127,2% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,0659 – 100,0% по Фибоначчи
1,0826 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного набора волн. Понижение котировок может продолжиться в рамках предполагаемой волны с в с в с в с в D в (B) с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0465, что соответствует 127,2% по Фибоначчи. В рамках восходящей волны(возможно E в (B)) повышение котировок может начаться с первыми целями, находящимися около отметок 1,0659 и 1,0826, что соответствует 100,0% и 76,4% по Фибоначчи, и выше. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0465 может привести к отходу котировок от достигнутых минимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 28 ноября 2016 года



Анализ волновой разметки:

Так и не сумев определиться с направлением движения, последний день минувшей недели пара GBP/USD провела в диапазоне, торгуясь вокруг уровня 1,2450. При этом похоже на то, что валютная пара продолжала оставаться в стадии формирования очередного понижающего участка в составе, принимающей все более сложную форму, 4-й волны, в с, в (С). Если это так, то в процессе развития волновой структуры волны с, в составе этого понижающего участка 4-й волны, в с, в (С), валютная пара может возобновить снижение котировок, как минимум, к отметке 1,2250.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,2056 – 161,8% по Фибоначчи
1,1853 – 200,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,2539 – 50,0% по Фибоначчи
1,2661 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение волны (С). В рамках понижательной волны(предположительно 5 в с в (С)) понижение котировок началось и может продолжиться с целями, находящимися около расчетных отметок 1,2056 и 1,1853, что соответствует 161,8% и 200,0% по Фибоначчи. В рамках построения коррекционной волны в составе 5 в с в (С))(или же усложненной 4 в с в (С)) рост может начаться с целями, расположенными около отметок 1,2539 и 1,2661, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 28 ноября 2016 года



Анализ волновой разметки:

Начав пятничные торги с нисходящего движения, пара USD/CHF потеряла около 80 п.п. от максимума тихоокеанской сессии и во второй половине дня достигла отметки 1,0105. При этом волна с, в е, в D, в С по-прежнему сохранила вполне завершенный вид, позволяя рассматривать максимум четверга (1,0190), как вершину всей волны е, в D, в С. Если это так, то сохраняя потенциал для еще большего усложнения волновой структуры волны с, в е, уже обозначившееся снижение котировок может оказаться процессом формирования первых образующих волн в составе будущей волны Е, в С.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,0179 – 100,0% по Фибоначчи
1,0200

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,0097 – 76,4% по Фибоначчи
1,0046 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина продолжает усложняться и принимает очень сложный вид. В рамках предполагаемой волны с в e в D в С повышение котировок продолжается с целями, находящимися около отметки 1,0179, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, и выше около 2 фигуры. В рамках нисходящей волны(E в С) инструмент может начать понижение с первыми целями, расположенными около отметок 1,0097 и 1,0046, что соответствует 76,4% и 61,8% по Фибоначчи(эти цели еще будут пересмотрены). Неудачная попытка прорыва отметки 1,0179 может привести к завершению построения всей волны D в С.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 28 ноября 2016 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, пятничные торги пара USD/JPY начала с отката цены от максимума тихоокеанской сессии и потеряв более 130 п.п., во второй половине дня достигла отметки 112,55. Таким образом, после роста котировок к отметке 113,90, волновая структура волны с, в с, в а, в D, в С, в (В), как и всей волны а, в D, в С, в (В), приняла вполне завершенный вид. Если это так, то уже обозначившееся нисходящее движение может оказаться процессом формирования первых образующих волн будущей волны b, в D, в С, в (В).

Цели для варианта c нисходящей волной:
110,34 – 127,2% по Фибоначчи
108,03 – 100,0% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
113,30 – 161,8% по Фибоначчи
114,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение предполагаемой волны D в С в (B). Если это предположение верно, то повышение котировок продолжится в рамках волны с в с в а в D в С в (B) с целями, расположенными расчетной отметки 113,30, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, и выше около 114 фигуры. В рамках построения нисходящей волны, предположительно b в D в С в (B) понижение котировок может начаться с целями, находящимися около отметок 110,34 и 108,03, что соответствует 127,2% и 100,0% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 113,30 может привести к завершению построения волны а, в D, в С, в (В).
Полноразмерная иллюстрация

Прогноз рынка FOREX на 29 ноября 2016 г.
EUR/USD, GBP/USD.
Вчера в центре внимания инвесторов, при отсутствии важных данных по экономике, были политические мировые события. Основная тревога сфокусирована на Италии. Если на референдуме 4 декабря народ не примет конституционные реформы (ограничивающие права верхней палаты парламента), премьер-министр страны Матео Ренци уйдёт в отставку и проблемные банки Италии останутся без идейного вдохновителя по их рекапитализации за счёт государства.
В Южной Корее продолжаются акции протеста против действующего президента Пак Кын Хе, замешанной в коррупционном скандале. Вопрос об импичменте президенту южнокорейский парламент рассмотрит до 9 декабря.
В Индии реформа денежной наличности – обмен купюр высоких номиналов на новые банкноты, вызвала панику в среде инвесторов и массового потребителя; доходности по 5-летним облигациям подскочили с 6,157% до 6,266%, по 2-летним с 5,970% до 6,119%, люди скупают товары в магазинах, чтобы быстрее избавиться от «старых денег». Банковская система столкнулась с дефицитом ликвидности.
По европейским странам сегодня ожидаются в целом нейтральные данные; во Франции потребительские расходы за октябрь могут показать увеличение на 0,2%, но в Испании ИПЦ в ноябрьской оценке ожидается сокращением с 0,7% г/г до 0,5% г/г, в Великобритании число выданных разрешений на ипотечное кредитование в октябре может увеличиться с 63 тыс до 66 тыс и чистый объём новых кредитов, выданных физическим лицам ожидается ростом с 4,7 млрд фунтов стерлингов до 4,8 млрд. Главной новостью дня может стать 2-я оценка ВВП США за 3-й квартал (16:30 мск) – прогноз 3,0% против 2,9% в первой оценке. При этом индекс цен на дома S&P/Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах США ожидается ростом с 5,1% г/г до 5,3% г/г и индекс потребительского доверия от Conference Board за текущий месяц прогнозируется в 101,3 пункта против 98,6 ранее. В 20:40 мск член FOMC Д.Пауэлл выступит с речью об экономических перспективах.
Евро ждём в диапазоне 1.0465/85, фунт стерлингов на 1.2135 в ближайшей перспективе.



USD/JPY.
Чем выше поднимается йена, тем более чутко она отзывается на мировые тревожные события. Вчера пара потеряла 125 пунктов на политических новостях из Южной Кореи, Индии и Италии. При этом американский фондовый индекс S&P500 вчера закрылся с понижением на 0,53% и это уже не могло не вызвать ведомой реакции Nikkei225, теряющего в азиатскую сессию 0,29%. Другие индексы АТР показывают рост: австралийский S&P/ASX200 0,28%, China A50 1,14%, IDX Composite 0,80%.
Но сегодня вышли оптимистичные экономические данные. Индекс расходов домохозяйств за октябрь повысился с -2,1% г/г до -0,4% г/г (прогноз -0,6% г/г), розничные продажи увеличились с -1,9% г/г до -0,1% г/г, также соотношение числа трудовых вакансий и соискателей возросло с 1,38 до 1,40. Уровень безработицы пока сохраняется на 3,0%. Доходности японских гособлигаций разнонаправлены. Учитывая вчерашний спад, освободивший рынок от краткосрочных спекулянтов, йена подготовилась к штурму 114.85 на сегодняшних и завтрашних позитивных данных по США.



С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 29 ноября 2016 года



Анализ волновой разметки:

Предпринятая в начале вчерашних торгов попытка продолжить восходящее движение, завершилась неудачей и до конца дня пара EUR/USD откатилась на 120 п.п. от максимума азиатской сессии. При этом похоже на то, что внутренняя волновая структура волны b, в с, в с, в с, в с, в D, в (В), может принять форму достаточно протяженной во времени горизонтальной коррекции. Если это так, то прежде, чем обозначить начало волны с, в с, в с, в с, в с, в D, валютная пара еще некоторое время будет оставаться в диапазоне между уровнями 07-й и 05-й фигур.

Цели для построения нисходящей волны:
1,0465 – 127,2% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,0659 – 100,0% по Фибоначчи
1,0826 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного набора волн. Понижение котировок может продолжиться в рамках предполагаемой волны с в с в с в с в D в (B) с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0465, что соответствует 127,2% по Фибоначчи. В рамках восходящей волны(возможно E в (B)) повышение котировок может начаться с первыми целями, находящимися около отметок 1,0659 и 1,0826, что соответствует 100,0% и 76,4% по Фибоначчи, и выше. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0465 может привести к завершению построения нисходящей волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 29 ноября 2016 года



Анализ волновой разметки:

Очередное тестирование уровня 25-й фигуры завершилось вчера очередной неудачей и последующим отскоком цены по паре GBP/USD более чем на 140 п.п. от максимума азиатской сессии. При этом можно предположить, что волна b в составе очередного понижающего участка 5-й волны, в с, в (С), приобрела форму достаточно протяженной во времени, практически горизонтальной, коррекции. Если это так, то валютная пара сохраняет потенциал, позволяющий ей в любой момент возобновить снижение котировок и обозначить начало волны с в составе этого понижающего участка 5-й волны, в с, в (С).

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,2056 – 161,8% по Фибоначчи
1,1853 – 200,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,2539 – 50,0% по Фибоначчи
1,2661 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение волны (С). В рамках понижательной волны(предположительно 5 в с в (С)) понижение котировок может продолжиться с целями, находящимися около расчетных отметок 1,2056 и 1,1853, что соответствует 161,8% и 200,0% по Фибоначчи. В рамках построения коррекционной волны в составе 5 в с в (С))(или же усложненной 4 в с в (С)) рост может начаться с целями, расположенными около отметок 1,2539 и 1,2661, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 29 ноября 2016 года



Анализ волновой разметки:

Пробой в начале вчерашних торгов уровня 1,0100 привел к отскоку цены по паре USD/CHF почти на 90 п.п. от минимума азиатской сессии. При этом, выглядящая вполне завершенной, волна с, в е, в D, в С по-прежнему позволяет предполагать, что валютная пара пытается сформировать первые образующие волны в составе будущей волны Е, в С. Если это так и вся волна с, в е, в D, в С, не станет принимать еще более сложную форму, то валютная пара сохраняет потенциал для возобновления нисходящего движения в направлении достигнутого еще в начале мая минимума (0,9445).

Цели для варианта с восходящей волной:
1,0179 – 100,0% по Фибоначчи
1,0200

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,0097 – 76,4% по Фибоначчи
1,0046 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина продолжает усложняться и принимает очень сложный вид. В рамках предполагаемой волны с в e в D в С повышение котировок может продолжиться с целями, находящимися около отметки 1,0179, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, и выше около 2 фигуры. В рамках нисходящей волны(E в С) инструмент может начать понижение с первыми целями, расположенными около отметок 1,0097 и 1,0046, что соответствует 76,4% и 61,8% по Фибоначчи(эти цели еще будут пересмотрены). Неудачная попытка прорыва отметки 1,0179 наводит на мысль о завершении построения волны D в С.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 29 ноября 2016 года



Анализ волновой разметки:

Начав вчерашние торги с нисходящего движения, пара USD/JPY не смогла закрепиться под уровнем 112-й фигуры и во второй половине дня возвратилась в район отметки 112,80. Таким образом, можно предположить, что валютная пара продолжает предпринимать попытки сформировать начало будущей волны b, в D, в С, в (В). Если это так, то складывающаяся волновая ситуация позволяет валютной паре возобновить снижение котировок в направлении уровня 108,00.

Цели для варианта c нисходящей волной:
110,34 – 127,2% по Фибоначчи
108,03 – 100,0% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
113,30 – 161,8% по Фибоначчи
114,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение предполагаемой волны D в С в (B). Если это предположение верно, то повышение котировок возобновится в рамках волны с в с в а в D в С в (B) с целями, расположенными расчетной отметки 113,30, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, и выше около 114 фигуры. В рамках построения нисходящей волны, предположительно b в D в С в (B) понижение котировок началось с целями, находящимися около отметок 110,34 и 108,03, что соответствует 127,2% и 100,0% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 113,30 могла привести к завершению построения волны а, в D, в С, в (В).
Полноразмерная иллюстрация

Прогноз рынка FOREX на 30 ноября 2016 г.
Парадоксальная реакция рынка на американский ВВП.
EUR/USD, GBP/USD.
Во вторник лучше ожиданий вышел не только ВВП США за 3-й квартал, но и все остальные макроэкономические индикаторы, но евро и фунт при росте фондового рынка отправились вверх. Во 2-й оценке ВВП был пересмотрен на повышение до 3,2% против прежней оценки в 2,9% и прогноза 3,0%, индекс потребительского доверия от Conference Board за ноябрь подрос с 100,8 до 107,1. Впрочем, европейские показатели оказались также хороши: потребительские расходы во Франции прибавили за октябрь 0,9% против прогноза 0,2%, цены на импорт в Германии увеличились на 0,9% против ожидания 0,6%. Чистый объём новых кредитов, выданных физическим лицам в Великобритании в октябре составил 4,9 млрд фунтов стерлингов против 4,7 млрд в сентябре и число выданных разрешений на ипотечное кредитование увеличилось с 64 тыс до 68 тыс (прогноз 66 тыс). Возможно, инвесторы посчитали, что пока не время для активных действий и хотят дождаться других, не менее важных данных, как, например, сегодняшних показателей по доходам/расходам потребителей или пятничных данных по труду. По отношению к ряду других валют доллар укрепился и S&P500 прибавил 0,13%, что тоже мало для столь оптимистичного ВВП.
Итак, сегодня в 16:30 мск выход данные по доходам и расходам потребителей в США за октябрь, прогноз по доходам составляет 0,4%, по расходам 0,5% - ритмичный рост второй месяц подряд выше средних значений. Изменение количества рабочих мест в частном секторе от ADP за ноябрь ожидается в 161 тыс против 147 тыс месяцем ранее. Индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго за ноябрь ожидается ростом до 52,1 с 50,6, что может подтвердить наши предпосылки о восстановлении промышленного производства в США. Незавершенные продажи на вторичном рынке недвижимости в октябре могут показать прирост на 0,3%. В 19:45 мск в Вашингтоне выступает Джером Пауэлл на интересную тему «Взгляд из ФРС».
Из европейских данных привлекают внимание розничные продажи в Германии за октябрь, прогноз прироста по которым составляет 1,0% (но предшествующее падение было в 1,4%), количество безработных в Германии ожидается сокращением на 5 тыс. Индекс потребительских цен в еврозоне за текущий месяц ожидается ростом с 0,5% г/г до 0,6% г/г, базовый ИПЦ может сохраниться на 0,8% г/г. На 15:30 мск намечено выступление Марио Драги в бизнес-школе Мадрида, соответственно, его речь не будет касаться политики ЕЦБ.
Наши ожидания не меняются: снижение евро в диапазон 1.0465/85, снижение фунта стерлингов к 1.2330 и далее к 1.2135.



AUD/USD.
Австралийский доллар вчера был не столь решителен в коррекции как его европейские коллеги, ему помешала падающая нефть (WTI -4,03%) и весь спектр цветных металлов. Сегодня медь в азиатскую сессию теряет 1,47%, никель -1,86%, серебро -0,31%, свинец -1,14%. Также понижаются фьючерсы на мясо и пшеницу. Сегодня котировки железной руды с поставкой в Далянь рухнули на 8% - наибольшее дневное падение за три года. Коксующийся уголь потерял 9%, теряет в цене весь железный прокат в Китае (стальная арматура на Шанхайской бирже -7% - исторический рекорд падения). Произошло то, что мы и ждали последние три недели – перегретый китайский рынок реальных товаров возвращается к уравновешенным ценам.
Продажи новых домов в Австралии за октябрь понизились на 8,5%. Индекс доверия в деловых кругах Новой Зеландии сегодня показал снижение октябрьской оценки до 20,5 с 24,5 в сентябре, в самой Австралии Число выданных разрешений на новое строительство в октябре обвалилось на 12,6% против ожидания увеличения на 2,2%.
Таким образом, очень может быть, что в ближайшее время «австралиец», многими считающийся перекупленным, будет опережать в падении евро. Ждём цену в диапазоне 0.7280-0.7320.


С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 30 ноября 2016 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара EUR/USD продолжила движение в диапазоне, ограниченном уровнями 07-й и 05-й фигуры, тем самым, демонстрируя возникшую на рынке неопределенность, которая может продлиться вплоть до предстоящего 14-го декабря заседания ФРС. При этом можно предположить, что валютная пара по-прежнему остается в стадии формирования, принимающей все более сложную форму, волны b, в с, в с, в с, в с, в D, в (В). В то же время, валютная пара сохраняет потенциал, позволяющий ей в любой момент возобновить снижение котировок и обозначить начало волны с, в с, в с, в с, в с, в D.

Цели для построения нисходящей волны:
1,0465 – 127,2% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,0659 – 100,0% по Фибоначчи
1,0826 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного набора волн. Понижение котировок может возобновиться в рамках предполагаемой волны с в с в с в с в D в (B) с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0465, что соответствует 127,2% по Фибоначчи. В рамках восходящей волны(возможно E в (B)) повышение котировок может начаться с первыми целями, находящимися около отметок 1,0659 и 1,0826, что соответствует 100,0% и 76,4% по Фибоначчи, и выше. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0465 может привести к завершению построения нисходящей волны D в (B).
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 30 ноября 2016 года



Анализ волновой разметки:

Не сумев продолжить обозначившееся накануне снижение, вчерашнюю европейскую сессию пара GBP/USD начала с восходящего движения и, прибавив в цене более 130 п.п., завершила день возле уровня 25-й фигуры. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что таким откатом цены против доллара, валютная пара завершила формирование волны b в составе очередного понижающего участка 4-й волны, в с, в (С). Если это так, то от максимумов минувшего дня, валютная пара может возобновить снижение котировок, как минимум, в район уровня 1,2200.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,2056 – 161,8% по Фибоначчи
1,1853 – 200,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,2539 – 50,0% по Фибоначчи
1,2661 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение волны (С). В рамках понижательной волны(предположительно 5 в с в (С)) понижение котировок может возобновится с целями, находящимися около расчетных отметок 1,2056 и 1,1853, что соответствует 161,8% и 200,0% по Фибоначчи. В рамках построения коррекционной волны в составе 5 в с в (С))(или же усложненной 4 в с в (С)) рост может продолжиться с целями, расположенными около отметок 1,2539 и 1,2661, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация