Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 22 ноября 2016 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара EUR/USD не смогла развить обозначившуюся было восходящую коррекцию и от отметки 1,0650 возвратилась практически к уровням открытия дня. При этом внутренняя волновая структура волны с, в с, в с, в с, в D, в (В) сохранила вполне завершенный вид. Если это так, то, сохраняя потенциал для перехода в стадию формирования первых образующих волн в составе волны Е, в (В), валютная пара может еще больше усложнить волну с, в с, в с, в с, в D и возобновить снижение котировок в направлении отметки 1,0465.

Цели для построения нисходящей волны:
1,0600 – 1,0465

Цели для построения восходящей волны:
1,0826 – 76,4% по Фибоначчи
1,0900

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного набора волн. Понижение котировок может продолжиться в рамках предполагаемой волны с в с в с в с в D в (B) с целями, расположенными в диапазоне отметок 1,0600 – 1,0465. В рамках восходящей волны(возможно E в (B)) повышение котировок может начаться с первыми целями, находящимися около отметки 1,0826, что соответствует 76,4% по Фибоначчи, и выше.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 22 ноября 2016 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашнее заявление Премьер-министра Британии Т.Мэй о том, что «…правительство попытается достичь переходного соглашения по Брекзиту, чтобы избежать экономического коллапса…», привело к укреплению фунта и откату цены по паре GBP/USD от пятничных минимумов выше уровня 25-й фигуры. Таким образом, в результате роста котировок более чем на 140 п.п., валютная пара поставила под вопрос вероятность своего перехода в стадию формирования 5-й волны, в с, в (С). При этом дальнейшее развитие уже обозначившегося восходящего движения, может привести к еще большему усложнению внутренней волновой структуры 4-й волны, в с, в (С).

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,2056 – 161,8% по Фибоначчи
1,1853 – 200,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,2539 – 50,0% по Фибоначчи
1,2661 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение волны (С). В рамках понижательной волны(предположительно 5 в с в (С)) понижение котировок может возобновиться с целями, находящимися около расчетных отметок 1,2056 и 1,1853, что соответствует 161,8% и 200,0% по Фибоначчи. В рамках построения коррекционной волны в составе 5 в с в (С)) рост начался с целями, расположенными около отметок 1,2539 и 1,2661, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 22 ноября 2016 года



Анализ волновой разметки:

Весь минувший день пара USD/CHF провела в пределах достаточно узкого ценового диапазона, торгуясь вблизи уровня 1,0100. При этом внутренняя волновая структура волны с, в е, в D, в С по-прежнему сохранила элементы некоторой незавершенности, допуская тем самым вероятность возобновления роста котировок, как минимум, к отметке 1,0180. В то же время, в сложившихся условиях валютная пара может в любой момент выполнить разворот и обозначить начало будущей волны Е, в С.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,0179 – 100,0% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9913 – 23,6% по Фибоначчи
0,9861 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина продолжает усложняться и принимает очень сложный вид. В рамках предполагаемой волны с в e в D в С повышение котировок продолжается с целями, находящимися около отметки 1,0179, что соответствует 100,0% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны(E в С) инструмент может начать понижение с первыми целями, расположенными около отметок 0,9913 и 0,9861, что соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи(эти цели еще будут пересмотрены). Неудачная попытка прорыва отметки 1,0179 может привести к отходу котировок от достигнутых максимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 22 ноября 2016 года



Анализ волновой разметки:

Предпринятая в середине вчерашних торгов попытка пары USD/JPY выполнить разворот завершилась неудачей и последующим ростом цены почти на 90 б.п. от достигнутого минимума (110,46). При этом волновая структура волны с, в с, в с, в а, в D, в С, в (В), в целом, приняла вполне завершенный вид. Если это так, то, сохраняя потенциал для роста котировок к очередной расчетной цели, расположенной у отметки 113,30, валютная пара может начать достаточно динамичное нисходящее движение и обозначить начало будущей волны b, в D, в С, в (В).

Цели для варианта c нисходящей волной:
108,03 – 100,0% по Фибоначчи
107,00

Цели для варианта с восходящей волной:
113,30 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение предполагаемой волны D в С в (B). Если это предположение верно, то повышение котировок продолжится в рамках волны с в с в а в D в С в (B) с целями, расположенными расчетной отметки 113,30, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи. В рамках построения нисходящей волны, предположительно b в D в С в (B) понижение котировок может начаться с целями, находящимися около отметки 108,03, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, и ниже, около 107 фигуры.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 22 ноября 2016 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по паре евро/доллар за 22 ноября показывает, что цена начала слабейшую восходящую коррекцию с целью линия Киджун-сен. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,0484. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать третий уровень поддержки 1,0381. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,0660), если цена закрепится выше критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен, нисходящее движение будет отменено, движение вверх сможет продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,0774, а ордера на продажу станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы не расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций. MACD направлен вверх, что свидетельствует о восходящем движении цены. Если индикатор развернется вниз, это просигнализирует о завершении коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать окончание коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,0484. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,0381. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,0660 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать новые ордера на продажу можно будет при отскоке от линии Киджун-сен или в случае разворота индикатора MACD вниз. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней – 1,0490 и 1,0390. Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 22 ноября 2016 года



Общая картина:

Валютный курс пары фунт/доллар 22 ноября резко начал восходящее движение, отработал линию Сенкоу Спан Б и сформировал «золотой крест». Текущий сигнал на покупку подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,2526, но открывать лонги можно будет только в случае закрепления цены выше облака. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень сопротивления 1,2705. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,2405), если цена закрепится ниже Киджун-сен, то текущий сигнал будет ослаблен, восходящее движение будет отменено, движение вниз сможет возобновиться с целью первый уровень поддержки 1,2234. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции, но после усиления «золотого креста». MACD развернулся вверх, что говорит о восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это может просигнализировать о витке нисходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать виток коррекции.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1,2526. Второй целью для ордеров на покупку выступает уровень 1,2705. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,2405 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. При открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена находиться выше облака Ишимоку. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней – на отметках 1,2520 и 1,2695. Шорты уже потеряли свою актуальность.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 22 ноября 2016 года



Общая картина:

22 ноября пара доллар/франк начала боковую коррекцию, а индикатор MACD продолжает разряжаться. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,0187. При преодолении первой цели, новым таргетом для движения вверх станет второй уровень сопротивления 1,0274. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,0050), если цена закрепится ниже этой линии, это ослабит «золотой крест», движение вверх будет отменено, нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 0,9948, а лонги потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего «золотого креста» и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает восходящее движение, полосы не расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке по-прежнему актуальны ордера на покупку. MACD направлен вниз, что сигнализирует о текущем коррекционном движении цены, однако индикатор сейчас больше разряжается, так как цена не понижается. Отскок цены от уровня 1,0187 может спровоцировать виток нисходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью 1,0187. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 1,0274. Стоп лосс располагаем ниже 1,0050, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Закрывать вручную ордера на покупку рекомендуется в случае отскока цены от 1,0187 или при развороте MACD вниз (при параллельном понижении цены). При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на 1,0180 и 1,0265. Короткие позиции не рекомендуется сейчас рассматривать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 22 ноября 2016 года



Общая картина:

Анализируя курс пары доллар/иена на рынке Форекс 22 ноября, видим, что цена в целом продолжает движение вверх, а индикатор MACD продолжает разряжаться. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 112,31. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью будет выступать второй уровень сопротивления 113,73. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (109,95), если цена закрепится ниже Киджун-сен, то «золотой крест» будет поставлен на грань отмены, восходящее движение будет отменено, движение вниз сможет продолжиться с целью первый уровень поддержки 108,10, а ордера на покупку станут не актуальны. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего «золотого креста» и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение движения вверх, полосы вновь расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты лонгов. MACD развернулся вниз, сигнализируя о текущем нисходящем движении, однако цена не понижается, соответственно, индикатор, находясь на максимальных позициях, продолжает разряжаться. Отскок цены от первого таргета может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 112,31. Второй актуальной целью является 113,73. Стоп лосс размещаем ниже 109,95 и по мере повышения этой линии можно переносить Стоп лосс также вверх. Сокращать вручную лонги рекомендуется при отскоке цены от уровня 112,31 или в случае разворота индикатора MACD вниз (при параллельном понижении цены). При заходе сделки в прибыльность 70-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 112,25 и 113,65. Короткие позиции сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

23 ноября ждём снижение евро, фунта и рост йены на американских данных по продажам жилья и заказам товаров длительного пользования.
EUR/USD, GBP/USD.
Вот и наступила среда, которую мы ждали как начало нового рывка доллара к укреплению – сегодня выходят важные данные по США с позитивными ожиданиями. Вчера евро продолжил консолидацию, так и не сумев выйти над уровень 1.0650, фунт стерлингов снизился на 70 пунктов по причине предшествующего спекулятивного роста. Не помогли фунту удержаться над 1.2480 даже хорошие данные по заимствованиям государственного сектора – за октябрь было занято 4,3 млрд фунтов против прогноза 5,9 млрд и 9,2 млрд в сентябре. Также баланс производственных заказов от CBI на текущий месяц составил -3 против прогноза -8 и -17 в предшествующем периоде. Американские показатели оказались лучше ожиданий. Деловая активность в производственном секторе Ричмонда увеличилась с -4 до 4 при ожидании 1, Продажи домов на вторичном рынке недвижимости за октябрь составили 5,60 млн против прогноза 5,43 млн и 5,49 млн (пересмотрено в сторону увеличения с 5,47 млн) в сентябре. Это наивысший объём за последние 6 лет. Но как мы писали во вчерашнем обзоре, это могут быть пиковые показатели в текущем году и далее рынок ждёт спад из-за резко возросших ипотечных ставок.
Ну а сегодня выйдут данные по продажам новых домов в США за октябрь. Прогноз 591-593К против 593К в сентябре. Очень вероятно, что мы увидим данные выше прогнозных. Объём заказов на товары длительного пользования за этот же месяц ожидается увеличением на 1,2%, базовый индикатор ожидается ростом на 0,2%. Хороший прирост ожидается цен на жильё в сентябрьской оценке – на 0,5% после 0,7% в августе. Индекс деловой активности в производственном секторе по версии компании Markit за ноябрь ожидается ростом до 53,6 с 53,4.
По еврозоне ожидания слабее: Manufacturing PMI за ноябрь может снизиться до 53,2 с октябрьских 53,5 пунктов, германский показатель также ожидается понижением – прогноз 54,8 против 55,5 ранее. PMI в сфере услуг всё же может показать рост – прогноз 53,1 против 52,8 ранее.
В 22:00 мск будут опубликованы протоколы последнего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС. Ждём снижение евро в диапазон 1.0520/50 и далее в диапазон 1.0465/85. По британскому фунту вероятно снижение к 1.2135.



USD/JPY.
Японская йена третьи сутки консолидируется над уровнем 110.50 в ожидании новых стимулов к росту. Сегодня в Японии выходной день и к нему рынок накопил достаточно позитива, чтобы сохранить достигнутые позиции. Это прежде всего рост фондового рынка с начала недели, девальвация китайского юаня, оптимистичные планы после встречи Абэ с Трампом 18 ноября в Нью-Йорке. Даже испуг от землетрясения в префектуре Фукусима быстро прошёл. Собственно, это и явилось причиной того, что йена прекратила рост, но её отказ падать указывает на силу рынка.
Завтра выйдет японский производственный PMI за ноябрь, прогноз по нему 51,7 против 51,4 в прошлом месяце, в пятницу ожидается рост базового ИПЦ с -0,5% г/г до -0,4% г/г и в оценке Банка Японии ИПЦ ожидается в 0,3% г/г против 0,2% г/г ранее. По США до конца недели ожидаются позитивные экономические показатели. Ждём рост пары к 112.30.



С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 23 ноября 2016 года



Анализ волновой разметки:

Так и не сумев определиться с направлением движения, в ходе вчерашних торгов пара EUR/USD продолжала оставаться в пределах диапазона, ограниченного отметками 1,0570-1,0660. При этом, неспособность валютной пары развить масштабную восходящую коррекцию может привести к тому, что волна с, в с, в с, в с, в D, в (В) примет значительно более сложную форму. Если это так, то валютная пара приобрела потенциал, позволяющий ей в любой момент возобновить снижение котировок в направлении отметки 1,0465.

Цели для построения нисходящей волны:
1,0600 – 1,0465

Цели для построения восходящей волны:
1,0826 – 76,4% по Фибоначчи
1,0900

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного набора волн. Понижение котировок может продолжиться в рамках предполагаемой волны с в с в с в с в D в (B) с целями, расположенными в диапазоне отметок 1,0600 – 1,0465. В рамках восходящей волны(возможно E в (B)) повышение котировок может начаться с первыми целями, находящимися около отметки 1,0826, что соответствует 76,4% по Фибоначчи, и выше.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 23 ноября 2016 года



Анализ волновой разметки:

Повторная попытка тестирования уровня 25-й фигуры, завершилась в начале вчерашних торгов неудачей и последующим откатом цены по паре GBP/USD ниже отметки 1,2385. Таким образом, все нисходящее движение, формирующееся от максимума 11-го ноября, приобрело признаки очередного понижающего участка в составе принимающей еще более сложную форму 4-й волны, в с, в (С). Если это так, то валютная пара может продолжить уже обозначившееся снижение котировок в направлении отметки 1,2250, или даже уровня 1,2200.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,2056 – 161,8% по Фибоначчи
1,1853 – 200,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,2539 – 50,0% по Фибоначчи
1,2661 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение волны (С). В рамках понижательной волны(предположительно 5 в с в (С)) понижение котировок началось с целями, находящимися около расчетных отметок 1,2056 и 1,1853, что соответствует 161,8% и 200,0% по Фибоначчи. В рамках построения коррекционной волны в составе 5 в с в (С))(или же усложненной 4 в с в (С)) рост может начаться с целями, расположенными около отметок 1,2539 и 1,2661, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 23 ноября 2016 года



Анализ волновой разметки:

Начав минувший день с роста котировок, пара USD/CHF смогла прибавить в цене более 60 п.п. и после достижения отметки 1,0135, зафиксироваться над уровнем 1,0100. При этом можно предположить, что валютная пара перешла в стадию формирования 5-й волны, в составе принявшей вид пяти-волновой структуры волны с, в е, в D, в С. Если это так, то практически от достигнутого вчера максимума, или после отработки очередной расчетной цели расположенной у отметки 1,0180, валютная пара выполнит разворот и обозначит начало будущей волны Е, в С.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,0179 – 100,0% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9913 – 23,6% по Фибоначчи
0,9861 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина продолжает усложняться и принимает очень сложный вид. В рамках предполагаемой волны с в e в D в С повышение котировок продолжается с целями, находящимися около отметки 1,0179, что соответствует 100,0% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны(E в С) инструмент может начать понижение с первыми целями, расположенными около отметок 0,9913 и 0,9861, что соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи(эти цели еще будут пересмотрены). Неудачная попытка прорыва отметки 1,0179 может привести к завершению построения всей волны D в С.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 23 ноября 2016 года



Анализ волновой разметки:

Оттолкнувшись от отметки 110,25, вчерашние торги пара USD/JPY начала с восходящего движения и, прибавив в цене около 100 б.п., завершила день над уровнем 111-й фигуры. Таким образом, можно предположить, что валютная пара по-прежнему оставалась в стадии формирования принявшей вполне завершенный вид волны с, в с, в с, в а, в D, в С, в (В). Если это так, то, сохраняя потенциал для роста котировок к отметке 113.30, валютная пара может в любой момент выполнить разворот и обозначить начало будущей волны b, в D, в С, в (В).

Цели для варианта c нисходящей волной:
108,03 – 100,0% по Фибоначчи
107,00

Цели для варианта с восходящей волной:
113,30 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение предполагаемой волны D в С в (B). Если это предположение верно, то повышение котировок продолжится в рамках волны с в с в а в D в С в (B) с целями, расположенными расчетной отметки 113,30, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи. В рамках построения нисходящей волны, предположительно b в D в С в (B) понижение котировок может начаться с целями, находящимися около отметки 108,03, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, и ниже, около 107 фигуры.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 23 ноября 2016 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по паре евро/доллар за 23 ноября показывает, что цена продолжает очень слабое коррекционное движение и уже почти отработала линию Киджун-сен. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,0484. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать третий уровень поддержки 1,0381. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,0655), если цена закрепится выше критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен, нисходящее движение будет отменено, движение вверх сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,0774, а шорты станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций. MACD направлен вверх, что свидетельствует о восходящем движении цены. Если индикатор развернется вниз, это просигнализирует о завершении коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать окончание коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,0484. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,0381. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,0655 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать новые ордера на продажу можно будет при отскоке от линии Киджун-сен или в случае разворота индикатора MACD вниз. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней – 1,0490 и 1,0390. Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 23 ноября 2016 года



Общая картина:

Валютный курс пары фунт/доллар 23 ноября начал корректироваться, не сумев преодолеть облако Ишимоку с первой попытки. Текущий сигнал на покупку не подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,2526, но открывать лонги можно будет только после закрепления цены выше облака. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень сопротивления 1,2705. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,2405), если цена закрепится ниже Киджун-сен, то текущий сигнал будет ослаблен до предела, восходящее движение будет отменено, движение вниз сможет возобновиться с целью первый уровень поддержки 1,2234. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что не является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «медвежье» настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции, но только после усиления «золотого креста». MACD развернулся вниз, что говорит о нисходящем движении, если индикатор развернется обратно вверх, это может просигнализировать об окончании нисходящей коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать завершение коррекции.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1,2526. Второй целью для ордеров на покупку выступает уровень 1,2705. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,2405 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. При открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена находиться выше облака Ишимоку. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней – на отметках 1,2520 и 1,2695. Шорты сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 23 ноября 2016 года



Общая картина:

23 ноября пара доллар/франк возобновила несильное восходящее движение, а индикатор MACD тем временем продолжает разряжаться. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,0187. При преодолении первой цели, новым таргетом для движения вверх станет второй уровень сопротивления 1,0274. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,0065), если цена закрепится ниже этой линии, это ослабит «золотой крест», движение вверх будет отменено, нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 0,9948, а длинные позиции потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего «золотого креста» и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает восходящее движение, полосы сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке по-прежнему актуальны ордера на покупку. MACD направлен вниз, что сигнализирует о текущем коррекционном движении цены, однако индикатор сейчас больше разряжается, так как цена не понижается. Отскок цены от уровня 1,0187 может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью 1,0187. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 1,0274. Стоп лосс располагаем ниже 1,0065, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Закрывать вручную ордера на покупку рекомендуется в случае отскока цены от 1,0187 или при развороте MACD вниз (при параллельном понижении цены). При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на 1,0180 и 1,0265. Короткие позиции не рекомендуется сейчас рассматривать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 23 ноября 2016 года



Общая картина:

Анализируя курс пары доллар/иена на рынке Форекс 23 ноября, видим, что цена продолжает движение вверх, а индикатор MACD продолжает движение вниз. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 112,31. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью будет выступать второй уровень сопротивления 113,73. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (110,00), если цена закрепится ниже Киджун-сен, то «золотой крест» будет поставлен на грань отмены, восходящее движение будет отменено, движение вниз сможет продолжиться с целью первый уровень поддержки 108,10, а ордера на покупку станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего «золотого креста» и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение движения вверх, полосы вновь расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты лонгов. MACD по-прежнему направлен вниз, сигнализируя о текущем нисходящем движении, однако цена сейчас не понижается, соответственно, индикатор, находясь на максимальных позициях, продолжает разряжаться. Отскок цены от первого таргета может спровоцировать виток коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 112,31. Второй актуальной целью является 113,73. Стоп лосс размещаем ниже 110,00 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. Сокращать вручную лонги рекомендуется при отскоке цены от уровня 112,31 или в случае разворота индикатора MACD вниз (при параллельном понижении цены). При заходе сделки в прибыльность 70-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 112,25 и 113,65. Короткие позиции сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Евро балансирует на краю пропасти
Прогноз FOREX на 24 ноября 2016 г.
EUR/USD, GBP/USD.
Вчерашний торговый день прошёл в русле ожиданий инвесторов. Будучи настроенными на укрепление доллара, они не стали совершать активных действий на вышедших лучше прогнозов европейских показателях PMI и стали ждать выхода американских данных. Французский Services PMI за ноябрь показал рост с 51,4 до 52,6 при ожидании снижения до 52,1, германский Services PMI возрос с 54,2 до 55,0 (прогноз 54,1), Services PMI еврозоны в целом подскочил с 52,8 до 54,1. Manufacturing PMI еврозоны также показал рост – 53,7 против 53,5 в октябре (прогноз 53,2).
Американские данные также оказались сильнее ожиданий, и это позволило ряду инструментов пробить сильные технические поддержки. Золото упало на 1,96%, евро на 73 пункта, за ними потянулись вниз сельскохозяйственные фьючерсы (пшеница -1,25%), но подросли промышленные металлы и фондовые индексы. Объём заказов на товары длительного пользования за октябрь увеличился на 4,8% при ожидании 1,2%, базовые заказы (за исключением транспорта) увеличились на 1,0% против прогноза 0,2%. Индекс деловой активности в производственном секторе от компании Markit за ноябрь составил 53,9 против ожидания 53,6 и 53,4 в октябре. Потребительское доверие в ноябре в финальной оценке возросло до 93,8 с 91,6. Подвели данные по продажам новых домов – за октябрь показатель составил 563К против 574К (-1,9%) в сентябре, причём пересмотренных на понижение с 593К. Вероятно, пик в 654К, показанный в июле, и был разворотным моментом данного индикатора в среднесрочной перспективе. Рост ипотечных ставок снова введёт жилищный сектор в разряд проблемных. Сама ставка по 30-летним ипотечным кредитам за неделю увеличилась с 3,95% до 4,16%. Впрочем, сама ставка ещё не критична, это район максимумов 2015 и 2016 годов, тревожит скорость увеличения ставки. Цены на дома за сентябрь возросли на 0,6% (тогда ставка по ипотеке была в районе 3,6%).
Технически перед ценой стоит важная психологическая зона поддержки 1.0465/85 – минимум марта прошлого года, и блок макроэкономических данных по США, выходящих на будущей неделе, вполне способен стать поводом для атаки этих уровней. ВВП за 3-й квартал во 2-й оценке ожидается пересмотром вверх до 3,1% с 2,9%, личные расходы за октябрь ожидаются ростом на 0,5%, расходы на строительство за ноябрь ростом до 52 пунктов с 51,9, число новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе за ноябрь 173 тыс против 161 тыс в октябре. До конца текущей недели таких поводов не будет, тем более что в США сегодня выходной праздничный день. По Германии выйдет ВВП за 3-й квартал в финальной оценке, прогноз без изменения в 0,2%. Институт Ifo сообщит о настроениях в деловых кругах Германии за текущий месяц, прогноз 110,6 против 110,5 в октябре, индекс потребительского климата в Германии от GfK за декабрь прогнозируется ростом до 9,8 с 9,7 пунктов ранее. В Великобритании число выданных разрешений на ипотечное кредитование по данным BBA за октябрь ожидается увеличением с 38,3 тыс до 38,8 тыс.
Вероятна консолидация евро в диапазоне 1.0520/50, по фунту стерлингов консолидация возле уровня 1.2480. После прорыва 1.0465/85 ждём мощного снижения евро в среднесрочной перспективе, помогать которому будут референдум в Италии по конституционной реформе, и очень вероятное повышение ставки ФРС. Но даже если ставка и не будет повышена, рынку будет очень тяжело подниматься вверх. Вербальные интервенции Марио Драги ослабевают с каждым месяцем. В среднесрочной перспективе ждём евро на 0.9340 – это максимум сентября 2001 года. Срок – конец апреля/начало мая будущего года. В то время в США опять начнутся проблемы с государственным долгом и евро развернётся на укрепление.



AUD/USD.
В Австралии нет собственных устойчивых факторов, которые бы могли помочь противодействовать силе американского доллара. На фоне беспокойств относительно внешнеэкономических партнёрств вчера вышли слабые данные по строительству – завершённые строительные работы в 3-м квартале сократились на 4,9% при ожидании снижения на 1,7%. Это наибольшее снижение со времён ипотечного кризиса и падение пятый квартал подряд. Данные вызвали снижение фондового индекса S&P/ASX200 на 0,09% при росте китайского China A50 на 0,34% и японского Nikkei225 на 1,22% (хотя деловая активность в производственном секторе за ноябрь показала снижение до 51,1 с 51,4). Нефть держится на уровне закрытия вторника, железная руда также не падает, но инвесторы переключили внимание на рынок облигаций, на котором происходят массовые распродажи второй день подряд. Доходности австралийских 10-летних бумаг повысились с 2,67% до 2,78%. Обращает на себя внимание и сильнейшее ослабление юаня – за эти же два дня доллар подрос к китайской валюте с 6.890 юаней до 6.930 юаней. Здесь важно обратить внимание на тот факт, что китайские власти девальвировали национальную валюту выше того уровня, на котором они держались с лета 2008-го до мая 2010 (6.82), когда под давлением США принялись за укрепление юаня до 6.04 за последующие три с половиной года. Текущая ситуация показывает, что Китай не останется в стороне, когда вокруг обваливаются рынки национальных валют. В этой связи рост USD/CNY имеет неограниченный потенциал дальнейшего ослабления и значимое влияние на товарные валюты, в январе 2006 года доллар стоил 8.06 юаней.
Ждём снижение «австралийца» к 0.7280.



С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 24 ноября 2016 года



Анализ волновой разметки:

Публикация ноябрьского протокола заседания FOMC оказала вчера существенную поддержку доллару, в связи с чем, пара EUR/USD возобновила нисходящее движение и во второй половине дня достигла отметки 1,0525. Таким образом, можно предположить, что валютная пара перешла в стадию формирования волны с в составе близящейся к своему завершению волны с, в с, в с, в с, в D, в (В). Если это так, то прежде, чем обозначить начало будущей волны Е, в (В), валютная пара отработает расчетную цель, соответствующую отметке 1,0465.

Цели для построения нисходящей волны:
1,0465 – 127,2% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,0659 – 100,0% по Фибоначчи
1,0826 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного набора волн. Понижение котировок может продолжиться в рамках предполагаемой волны с в с в с в с в D в (B) с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0465, что соответствует 127,2% по Фибоначчи. В рамках восходящей волны(возможно E в (B)) повышение котировок может начаться с первыми целями, находящимися около отметок 1,0659 и 1,0826, что соответствует 100,0% и 76,4% по Фибоначчи, и выше. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0465 может привести к отходу котировок от достигнутых минимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 24 ноября 2016 года



Анализ волновой разметки:

Попытка продолжить обозначившееся накануне нисходящее движение завершилась неудачей и отскоком цены по паре GBP/USD более чем на 100 п.п. от достигнутого в середине минувшего дня минимума. Таким образом, похоже на то, что валютная пара оставалась в стадии формирования очередного понижающего участка в составе, принимающей все более сложную форму 4-й волны, в с, в (С). Если это так, то валютная пара может возобновить начавшееся ранее снижение котировок в направлении отметки 1,2250, или даже уровня 1,2200.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,2056 – 161,8% по Фибоначчи
1,1853 – 200,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,2539 – 50,0% по Фибоначчи
1,2661 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение волны (С). В рамках понижательной волны(предположительно 5 в с в (С)) понижение котировок началось с целями, находящимися около расчетных отметок 1,2056 и 1,1853, что соответствует 161,8% и 200,0% по Фибоначчи. В рамках построения коррекционной волны в составе 5 в с в (С))(или же усложненной 4 в с в (С)) рост может начаться с целями, расположенными около отметок 1,2539 и 1,2661, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 24 ноября 2016 года



Анализ волновой разметки:

Как и ожидалось, в ходе вчерашних торгов пара USD/CHF продолжила восходящее движение и в конце дня смогла отработать расчетную цель, соответствующую отметке 1,0180. При этом волна с, в е, в D, в С приняла вид практически завершенной пяти-волновой структуры. Если это так, то от уже достигнутого накануне максимума, или после тестирования уровня 1,0200, валютная пара может выполнить разворот и обозначить начало будущей волны Е, в С.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,0179 – 100,0% по Фибоначчи
1,0200

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9913 – 23,6% по Фибоначчи
0,9861 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина продолжает усложняться и принимает очень сложный вид. В рамках предполагаемой волны с в e в D в С повышение котировок продолжается с целями, находящимися около отметки 1,0179, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, и выше около 2 фигуры. В рамках нисходящей волны(E в С) инструмент может начать понижение с первыми целями, расположенными около отметок 0,9913 и 0,9861, что соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи(эти цели еще будут пересмотрены). Неудачная попытка прорыва отметки 1,0179 может привести к завершению построения всей волны D в С.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 24 ноября 2016 года



Анализ волновой разметки:

После некоторой задержки в районе уровня 111-й фигуры, во второй половине вчерашних торгов пара USD/JPY возобновила восходящее движение и, прибавив в цене почти 200 б.п., достигла отметки 112,96. При этом волна с, в с, в с, в а, в D, в С, в (В) приняла вид близящейся к своему завершению пяти-волновой структуры. Если это так, то прежде, чем выполнить разворот и обозначить начало будущей волны b, в D, в С, в (В), валютная пара продолжит рост котировок в направлении расчетной цели, соответствующей отметке 113,30.

Цели для варианта c нисходящей волной:
110,34 – 127,2% по Фибоначчи
108,03 – 100,0% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
113,30 – 161,8% по Фибоначчи
114,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение предполагаемой волны D в С в (B). Если это предположение верно, то повышение котировок продолжится в рамках волны с в с в а в D в С в (B) с целями, расположенными расчетной отметки 113,30, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, и выше около 114 фигуры. В рамках построения нисходящей волны, предположительно b в D в С в (B) понижение котировок может начаться с целями, находящимися около отметок 110,34 и 108,03, что соответствует 127,2% и 100,0% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 113,30 может привести к завершению построения волны а, в D, в С, в (В).
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 25 ноября 2016 года



Анализ волновой разметки:

В связи с выходным днем в Штатах, вчерашние торги пара EUR/USD провела в диапазоне, ограниченном отметками 1,0517-1,0585. При этом можно предположить, что валютная пара продолжала оставаться в стадии формирования близящейся к своему завершению волны с, в с, в с, в с, в с, в D, в (В). Если это так, то вероятность возобновления снижения котировок в направлении расчетной цели, соответствующей отметке 1,0465, продолжает сохранять свою актуальность.

Цели для построения нисходящей волны:
1,0465 – 127,2% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,0659 – 100,0% по Фибоначчи
1,0826 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного набора волн. Понижение котировок может продолжиться в рамках предполагаемой волны с в с в с в с в D в (B) с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0465, что соответствует 127,2% по Фибоначчи. В рамках восходящей волны(возможно E в (B)) повышение котировок может начаться с первыми целями, находящимися около отметок 1,0659 и 1,0826, что соответствует 100,0% и 76,4% по Фибоначчи, и выше. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0465 может привести к отходу котировок от достигнутых минимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 25 ноября 2016 года



Анализ волновой разметки:

Низкая активность торгов позволила паре GBP/USD провести вчерашний день в диапазоне, ограниченном уровнями 25-й и 24-й фигур. При этом можно предположить, что валютная пара по-прежнему оставалась в стадии формирования очередного понижающего участка в составе принимающей все более сложную форму 4-й волны, в с, в (С). Если это так, то валютная пара сохраняет потенциал, позволяющий ей возобновить нисходящее движение в направлении не только отметки 1,2250, но, возможно, и 1,2140.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,2056 – 161,8% по Фибоначчи
1,1853 – 200,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,2539 – 50,0% по Фибоначчи
1,2661 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение волны (С). В рамках понижательной волны(предположительно 5 в с в (С)) понижение котировок началось с целями, находящимися около расчетных отметок 1,2056 и 1,1853, что соответствует 161,8% и 200,0% по Фибоначчи. В рамках построения коррекционной волны в составе 5 в с в (С))(или же усложненной 4 в с в (С)) рост может начаться с целями, расположенными около отметок 1,2539 и 1,2661, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 25 ноября 2016 года



Анализ волновой разметки:

Предпринятая в начале вчерашних торгов попытка пары USD/CHF закрепиться над целевой отметкой 1,0180, завершилась неудачей и последующим откатом цены на 45 п.п. от достигнутого максимума. При этом волна с, в е, в D, в С, сохранила вид практически завершенной пяти-волновой структуры. Если это так, то от максимумов минувшего дня, или после тестирования уровня 1,0200, валютная пара выполнит разворот и все же обозначит начало будущей волны Е, в С.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,0179 – 100,0% по Фибоначчи
1,0200

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9913 – 23,6% по Фибоначчи
0,9861 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина продолжает усложняться и принимает очень сложный вид. В рамках предполагаемой волны с в e в D в С повышение котировок продолжается с целями, находящимися около отметки 1,0179, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, и выше около 2 фигуры. В рамках нисходящей волны(E в С) инструмент может начать понижение с первыми целями, расположенными около отметок 0,9913 и 0,9861, что соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи(эти цели еще будут пересмотрены). Неудачная попытка прорыва отметки 1,0179 может привести к завершению построения всей волны D в С.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 25 ноября 2016 года



Анализ волновой разметки:

Как и ожидалось, вчерашние торги пара USD/JPY начала с восходящее движение и, прибавив в цене более 100 б.п., смогла не только отработать расчетную цель соответствующую отметке 113.30, но так же протестировать уровень 113,50. При этом волна с, в с, в с, в а, в D, в С, в (В) приняла вид практически завершенной пяти-волновой структуры. Если это так, то от максимумов минувшего дня, или после отработки уровня 114,00, валютная пара может выполнить разворот и обозначить начало будущей волны b, в D, в С, в (В).

Цели для варианта c нисходящей волной:
110,34 – 127,2% по Фибоначчи
108,03 – 100,0% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
113,30 – 161,8% по Фибоначчи
114,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение предполагаемой волны D в С в (B). Если это предположение верно, то повышение котировок продолжится в рамках волны с в с в а в D в С в (B) с целями, расположенными расчетной отметки 113,30, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, и выше около 114 фигуры. В рамках построения нисходящей волны, предположительно b в D в С в (B) понижение котировок может начаться с целями, находящимися около отметок 110,34 и 108,03, что соответствует 127,2% и 100,0% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 113,30 может привести к завершению построения волны а, в D, в С, в (В).
Полноразмерная иллюстрация