Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 16 ноября 2016 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 16 ноября показывает, что цена продолжает очень слабую восходящую коррекцию, а индикатор MACD разряжается. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения остается первый уровень поддержки 1,0689. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 1,0524. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,0830), если цена закрепится выше критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен, нисходящее движение будет отменено, движение вверх сможет продолжиться с целью пивот-уровень1,0994, а ордера на продажу потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы не расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций. MACD развернулся вверх, что свидетельствует о коррекционном движении цены. Если индикатор развернется вниз, это просигнализирует об окончании восходящей коррекции. С реакцией на это индикатор может сильно опоздать, так как находится на своих минимальных позициях. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать окончание коррекции.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,0689. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,0524. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,0830 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать новые ордера на продажу можно будет при развороте индикатора MACD вниз (может опоздать с реакцией) или при отскоке от линии Киджун-сен. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней – 1,0695 и 1,0530. Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 16 ноября 2016 года



Общая картина:

Валютный курс фунта стерлингов 16 ноября сформировал новый «мертвый крест» и почти сразу начал корректироваться. Текущий сигнал на продажу не подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,2408, но актуальными шорты станут только ниже облака. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень поддержки 1,2220. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,2525), если цена закрепится выше Киджун-сен, то текущий сигнал будет ослаблен до предела, нисходящее движение будет отменено, движение вверх сможет возобновиться с целью первый уровень сопротивления 1,2728. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что не является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «бычье» настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы не расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции, но только после усиления «мертвого креста». MACD развернулся вверх, что говорит о коррекционном движении, если индикатор развернется вниз, это может просигнализировать о возобновлении нисходящего движения. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать завершение витка коррекции.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,2408. Второй целью для ордеров на продажу выступает уровень 1,2220. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,2525 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. При открытии шортов индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться ниже облака. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней – на отметках 1,2415 и 1,2230. Ордера на покупку потеряли свою актуальность.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 16 ноября 2016 года



Общая картина:

16 ноября пара доллар/франк отработала первый таргет и начала слабое коррекционное движение к критической линии. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,0001, который уже был отработан. При преодолении первой цели, новым таргетом для движения вверх станет второй уровень сопротивления 1,0122. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (0,9920), если цена закрепится ниже этой линии, это ослабит «мертвый крест», движение вверх будет отменено, нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью пивот-уровень 0,9775, а ордера на покупку станут не актуальны. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего «золотого креста» и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает восходящее движение, полосы расширяются, поэтому сейчас на рынке актуальны лонги. MACD развернулся вниз, что сигнализирует о текущем коррекционном движении цены. Если индикатор развернется обратно вверх, это укажет на завершение витка коррекции. Индикатор может сильно опоздать с реакцией. Отскок цены от линии Киджун-сен может спровоцировать возобновление восходящего тренда.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью 1,0001. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 1,0122. Стоп лосс располагаем ниже 0,9920, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Открывать новые ордера на покупку рекомендуется в случае разворота индикатора MACD вверх (может опоздать с реакцией) или после отскока цены от критической линии. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на 0,9995 и 1,0115. Шорты не рекомендуется сейчас рассматривать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 16 ноября 2016 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 16 ноября, видим, что цена продолжает сильное движение вверх и закрепилась выше первого уровня сопротивления 108,68. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является второй уровень сопротивления 110,68. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью будет выступать третий уровень сопротивления 114,43. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (107,20), если цена закрепится ниже Киджун-сен, то «золотой крест» будет поставлен на грань отмены, восходящее движение будет отменено, движение вниз сможет продолжиться с целью пивот-уровень 104,93, а длинные позиции потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего «золотого креста» и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на покупку. MACD направлен вверх, сигнализируя о текущем восходящем движении, если индикатор поменяет направление на нисходящее, это может засвидетельствовать виток коррекционного движения. Индикатор может начать разряжаться в любой момент. Если цена закрепится ниже 108,68, это также может засвидетельствовать коррекцию.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 110,68. Второй актуальной целью является 114,43. Стоп лосс размещаем ниже 107,20 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. Сокращать вручную лонги рекомендуется при закреплении цены ниже 108,68 или в случае разворота индикатора MACD вниз (может разряжаться). При заходе сделки в прибыльность 70-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 110,60 и 114,30. Короткие позиции сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Прогноз по основным валютам на 17 ноября 2016 года – Рост индексов инфляции за октябрь может означать повышение ставки ФРС в декабре.

EUR/USD, GBP/USD.
Главное событие вчерашнего дня – промышленное производство в США за октябрь оказалось слабее ожиданий, но тем не менее позитивным. Месячный индикатор показал нулевое изменение против прогноза роста на 0,2%, но в годовом исчислении рост всё же произошёл с -1,0% до -0,9%. Коэффициент загрузки производственных мощностей снизился с 75,4% до 75,3%. Индекс деловой активности на рынке жилья от NAHB за ноябрь также сохранился без изменения – 63 пункта. Индексы цен производителей оказались чуть ниже прогнозов, но с усилившимися намёками представителей ФРС (Тарулло, Фишер, Буллард) на декабрьское повышение ставки, евро закрыл день понижением на 33 пункта. Собственно средневзвешенная ставка по федеральным фондам на декабрь повысилась до 0,515%, что соответствует вероятности её поднятия в 90%.
Британский фунт оказался более крепок (-13 пунктов) благодаря снижению безработицы с 4,9% до 4,8%. Средняя заработная плата за последние 3 месяца прибавила 2,3%, но число безработных всё же увеличилось на 9,8 тыс против прогноза 1,9 тыс.
Ну а сегодняшний день можно назвать ключевым в понимании настроения ФРС относительно декабрьского повышения ставки. Если мы увидим индексы инфляции за октябрь выше ожиданий, как описывали в обзоре на вторник, ставка, скорее всего, будет повышена. Прогнозы следующие: базовый ИПЦ +0,2% (2,2% г/г – без изменения), общий ИПЦ +0,4% (1,6% г/г против 1,5% г/г ранее). Другой важный индикатор – число закладок новых домов за октябрь ожидается в 1,16 млн против 1,05 млн. С понижением ожидается деловая активность в производственном секторе Филадельфии за ноябрь – с 9,7 до 8,1. В 18:00 мск выступает глава ФРС Джанет Йеллен на тему экономических перспектив в Конгрессе. Вопрос по ставке, судя по теме выступления, может быть затронут.
В этом драматическом сценарии, повторяя вчерашнюю ситуация, в лучшем положении может оказаться британский фунт – прогноз по розничным продажам составляет 0,5%.
Ждём евро в диапазоне 1.0520/50, фунт стерлингов на 1.2135.



USD/JPY.
После оптимистичных макроэкономических показателей в понедельник японский рынок теперь не с меньшим оптимизмом ожидает декабрьского повышения ставки в США. Рост йены, однако, сдерживается притормозившим фондовым рынком (S&P500 -0,16%), японский Nikkei225 снизился на 0,07%. Глава японского ЦБ Харухико Курода заявил, что повышение ставки в США в среднесрочной перспективе не повлияет на изменение ставки в Японии. На этот раз Курода обострил проблематику производительности труда, которую необходимо повысить. Также резкое падение доходностей японских гособлигаций, произошедшее сегодня, оказывает на йену давление, хотя и не критичное – в последние четыре дня рост японских доходностей превосходили рост доходностей американских облигаций.
Мы всё же ждём, что сегодняшние данные по инфляции в США и выступление Йеллен усилят укрепление доллара и вместе с тем рост USD/JPY к ближайшей цели 110.50.


С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 17 ноября 2016 года



Анализ волновой разметки:

Возобновив в начале вчерашних торгов ожидаемое нисходящее движение, пара EUR/USD потеряла более 90 п.п. от максимума азиатской сессии и в конце дня смогла закрепиться под уровнем 07-й фигуры. Таким образом, можно предположить, что валютная пара по-прежнему оставалась в стадии формирования волны с, в с, в с, в с, в D, в (В), которая близится к своему завершению. Если это так, то перешедший в положительную зону MACD_ак, указывает на возможность завершения всей волны D, в (В), после отработки валютной парой отметки 1,0660-1,0650.

Цели для построения нисходящей волны:
1,0659 – 100,0% по Фибоначчи
1,0600

Цели для построения восходящей волны:
1,0826 – 76,4% по Фибоначчи
1,0900

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного набора волн. Понижение котировок может продолжиться в рамках предполагаемой волны с в с в с в с в D в (B) с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0659, что приравнивается к 100,0% по Фибоначчи, и ниже около 6 фигуры. В рамках восходящей волны(возможно E в (B)) повышение котировок может начаться с первыми целями, находящимися около отметки 1,0826, что соответствует 76,4% по Фибоначчи, и выше. Конвергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к построению новой повышательной волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 17 ноября 2016 года



Анализ волновой разметки:

Несмотря на имевшиеся предпосылки для продолжения нисходящего движения, вчерашние торги пара GBP/USD провела в пределах диапазона, ограниченного уровнями 25-й и 24-й фигур. При этом похоже на то, что валютная пара предпринимала попытки сформировать первые образующие волны в волновой структуре будущей 5-й волны, в с, в (С). Если это так, то валютная пара сохраняет потенциал, позволяющий ей возобновить снижение котировок в направлении уровня 1,2000.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,2056 – 161,8% по Фибоначчи
1,1853 – 200,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,2539 – 50,0% по Фибоначчи
1,2661 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение волны (С). В рамках понижательной волны(предположительно 5 в с в (С)) понижение котировок продолжается с целями, находящимися около расчетных отметок 1,2056 и 1,1853, что соответствует 161,8% и 200,0% по Фибоначчи. В рамках построения восходящей волны в составе 5 в с в (С)) рост может начаться с целями, расположенными около отметок 1,2539 и 1,2661, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,2661 привела к завершению построения волны 4 в с в (С).
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 17 ноября 2016 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, в ходе вчерашних торгов пара USD/CHF продолжила восходящее движение и во второй половине дня смогла протестировать отметку 1,0050. При этом можно предположить, что валютная пара оставалась в стадии формирования внутренней волновой структуры волны с, в е, в D, в С, которая к закрытию американской сессии приняла практически завершенный вид. Если это так, то перешедший в отрицательную зону MACD_ак указывает на возможность разворота цены против доллара практически от уже достигнутого вчера максимума или при приближении к уровню 1,0100.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,0050 – 1,0100

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9913 – 23,6% по Фибоначчи
0,9861 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина продолжает усложняться и принимает очень сложный вид. В рамках предполагаемой волны e в D в С повышение котировок продолжается с целями, находящимися около отметок 1,0050 и 1,0100. В рамках нисходящей волны(E в С) инструмент может начать понижение с первыми целями, расположенными около отметок 0,9913 и 0,9861, что соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи(эти цели еще будут пересмотрены). Дивергенция MACD_ака указывает на готовность инструмента к понижению котировок.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 17 ноября 2016 года



Анализ волновой разметки:

Как и ожидалось, в ходе вчерашних торгов пара USD/JPY смогла продолжить восходящее движение и в середине дня отработать отметку 109,75. При этом внутренняя волновая структура волны с, в с, в с, в а, в D, приняла вполне завершенный вид. Если это так, то сохранившаяся достаточно сильная дивергенция MACD_ака, указывает на возможность завершения всей волны а, в D и начала формирования будущей волны b, в D, практически от уже достигнутого вчера максимума, или после роста котировок в район отметки 110,30-110,40.

Цели для варианта c нисходящей волной:
108,03 – 100,0% по Фибоначчи
107,00

Цели для варианта с восходящей волной:
110,34 – 127,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение предполагаемой волны D в С в (B). Если это предположение верно, то повышение котировок продолжится в рамках волны с в с в а в D в С в (B) с целями, расположенными расчетной отметки 110,34, что приравнивается к 127,2% по Фибоначчи, и выше. В рамках построения нисходящей волны, предположительно b в D в С в (B) понижение котировок может начаться с целями, находящимися около отметки 108,03, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, и ниже, около 107 фигуры. Сильная дивергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к построению нисходящей волны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 17 ноября 2016 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 17 ноября показывает, что цена возобновила несильное движение вниз и отработала первый таргет. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения остается первый уровень поддержки 1,0689, который уже достигнут. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 1,0524. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,0795), если цена закрепится выше критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен, нисходящее движение будет отменено, движение вверх сможет продолжиться с целью пивот-уровень1,0994, а ордера на продажу станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций. MACD по-прежнему направлен вверх, что свидетельствует о коррекционном движении цены. Если индикатор развернется вниз, это просигнализирует об окончании восходящей коррекции. С реакцией на это индикатор уже сильно опаздывает. Отскок цены от первого таргета может спровоцировать новый виток коррекции.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,0689. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,0524. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,0795 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Сокращать ордера на продажу можно будет при отскоке от уровня 1,0689. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней – 1,0695 и 1,0530. Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 17 ноября 2016 года



Общая картина:

Валютный курс фунта стерлингов 17 ноября продолжает отрабатывать новый «мертвый крест», но пока не может покинуть облако Ишимоку. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,2408, но актуальными шорты станут только ниже облака. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень поддержки 1,2220. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,2525), если цена закрепится выше Киджун-сен, то текущий сигнал будет ослаблен до предела, нисходящее движение будет отменено, движение вверх сможет возобновиться с целью первый уровень сопротивления 1,2728. Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции, но только после усиления «мертвого креста». MACD развернулся вниз, что говорит о нисходящем движении, если индикатор развернется вверх, это может просигнализировать о начале коррекционного движения. Отскок цены от уровня поддержки 1,2408 также может спровоцировать восходящую коррекцию.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,2408. Второй целью для ордеров на продажу выступает уровень 1,2220. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,2525 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. При открытии шортов индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться ниже облака. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней – на отметках 1,2415 и 1,2230. Ордера на покупку потеряли свою актуальность.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 17 ноября 2016 года



Общая картина:

17 ноября пара доллар/франк преодолела первый уровень сопротивления 1,0001, а индикатор MACD продолжает разряжаться. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Сейчас целью для восходящего движения является второй уровень сопротивления 1,0122. При преодолении первой цели, новым таргетом для движения вверх станет третий уровень сопротивления 1,0348. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (0,9945), если цена закрепится ниже этой линии, это ослабит «мертвый крест», движение вверх будет отменено, нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью пивот-уровень 0,9775, а длинные позиции потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего «золотого креста» и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает восходящее движение, полосы немного сужаются, поэтому сейчас на рынке актуальны лонги. MACD направлен вниз, что сигнализирует о текущем коррекционном движении цены. Однако коррекция уже завершена, а индикатор опаздывает с реакцией на это. Если цена закрепится ниже уровня 1,0001, это может засвидетельствовать новый виток коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью 1,0122. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 1,0348. Стоп лосс располагаем ниже 0,9945, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Закрывать вручную ордера на покупку рекомендуется в случае закрепления цены ниже 1,0001, отскока от первого таргета или разворота MACD вниз (после предварительного разворота вверх). При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на 1,0115 и 1,0340. Шорты не рекомендуется сейчас рассматривать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 17 ноября 2016 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 17 ноября, видим, что цена скорректировалась к уровню 108,68 и может возобновить движение вверх. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является второй уровень сопротивления 110,68. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью будет выступать третий уровень сопротивления 114,43. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (107,90), если цена закрепится ниже Киджун-сен, то «золотой крест» будет поставлен на грань отмены, восходящее движение будет отменено, движение вниз сможет продолжиться с целью пивот-уровень 104,93, а лонги станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего «золотого креста» и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на покупку. MACD развернулся вниз, сигнализируя о текущем нисходящем движении, если индикатор поменяет направление на восходящее, это может засвидетельствовать окончание коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать возобновление восходящего тренда.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 110,68. Второй актуальной целью является 114,43. Стоп лосс размещаем ниже 107,90 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. Открывать новые лонги рекомендуется при отскоке цены линии Киджун-сен или в случае разворота индикатора MACD вверх (может опоздать с реакцией). При заходе сделки в прибыльность 70-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 110,60 и 114,30. Короткие позиции сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Новые термины в мировой экономике: Trumponomics и Trumpflation

EUR/USD, GBP/USD.
В четверг вышли инфляционные показатели по США и «толстого намёка» на намерения Центробанка относительно изменения ставки в декабре мы не получили. Базовый ИПЦ за октябрь прибавил 0,1% против прогноза 0,2%, общий ИПЦ возрос на ожидаемые 0,4%, так же как и в годовой оценке составил прогнозные 1,6% против 1,5% в сентябре. Базовый ИПЦ в годовом исчислении даже понизился с 2,2% до 2,1% г/г. С другой стороны ожидания потребительских инфляционных ожиданий (на 5 лет вперёд) подскочили с 2,4% до 2,7%. Интрига, таким образом, продолжается, но рынок закладывает средневзвешенную ставку на декабрь в 0,52%, что соответствует вероятности её повышения в 90,6%.
Атмосферу в ФРС, после выступлений ряда её политиков, намекавших на трудности с принятием решений в связи с избранием Дональда Трампа на президентский пост, вчера более чётко определила сама Джанет Йеллен. Она объявила о неопределённости политических перемен и о необходимости сохранения закона Додда-Франка (2009), ужесточающего контроль и ограничивающего деятельность банков, который намеревался отменить Д.Трамп. Общее развитие экономики она охарактеризовала как растущее в умеренном темпе, включая скорость инфляции (не без помощи избранного президента Трампа, расширяющего дефицит бюджета). Похоже, что в мире приживаются новые термины Trumponomics и Trumpflation. Ну а повышение ставки, по её словам, будет «относительно скоро».
Отличными вышли данные по строительству. Число закладок новых домов составило в октябре 1,32 млн против ожидания 1,16 млн и 1,05 млн в сентябре. Это высший показатель с сентября 2007 года. Число выданных разрешений на строительство нового дома составило 1,23 млн против ожидания 1,19 млн. Понизился индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии за ноябрь – 7,6 против 9,7 в октябре.
После таких новостей инвесторы забыли про рост торгового баланса Италии с 2,49 млрд евро до 3,67 млрд (за сентябрь) и финальной оценке ИПЦ еврозоны за октябрь в 0,5% г/г против 0,4% г/г ранее. Евро потерял за день 63 пункта. Фунт стерлингов продолжил держаться под натиском доллара и на этот раз ему помогали данные по розничным продажам – рост в октябре составил 1,9% против прогноза 0,5%, снизился фунт на 20 пунктов.
Сегодня макростатистика отходит на второй план, её будет мало. Но будет много выступлений представителей ЕЦБ и ФРС. В 11:30 мск выступает Марио Драги на банковском конгрессе во Франкфурте, в 12:10 мск состоится выступление заместителя главы банка Англии Бена Броадбента на конференции экономистов, позднее выступят Йенс Вайдман (глава ЦБ Германии) по теме «Монетарная политика: каков дальнейший путь?», Джеймс Буллард (ФРС) на этой же конференции, Уильям Дадли с обзором потребительских ожиданий, Истер Джордж произнесёт речь о нефти и экономике. В 12:00 мск будет опубликован платёжный баланс еврозоны за сентябрь – прогноз 31,3 млрд против 29,7 млрд в августе. Вот уже почти полгода Current Account оказывается выше прогнозов, что показывает на несбыточность страхов относительно оттока капиталов из зоны евро.
Ждём евро в диапазоне 1.0520/50, далее в диапазоне 1.0465/85, фунт стерлингов на 1.2135.



AUD/USD.
Австралийский доллар наконец не выдержал натяжного осеннего роста против падения евро и фунта и в последние три дня обваливается на 180 пунктов. Как ожидалось, этому послужил согласованный разворот цен на полезные ископаемые, промышленные металлы, усиливающееся расхождение в доходностях с американскими гособлигациями (рост доходности 10-летних американских бумаг за последние 10 дней составил 127,2% против роста доходностей аналогичных бумаг Австралии на 118,0%). Железная руда снизилась до 70,33 долларов, неделю снижаются медь, алюминий, цинк, такая же ситуация с драгоценными металлами. Также и нефть отказывается расти на победе «республиканца» Д.Трампа. В дополнении ко всему американский доллар продолжает наступление по всем фронтам, то есть укрепляется к большинству мировых валют.
Вчера инвесторы узнали о провале на австралийском рынке труда. За октябрь число людей, нашедших работу, составило 9,8 тыс против прогноза 20,0 тыс, сентябрьский показатель был пересмотрен с -9,8 тыс до -29,0 тыс. Доля экономически активного населения снизилась с 64,5% до 64,4% против ожидания роста до 64,6%. Общий уровень безработицы пока сохраняется на прежних 5,6%. Ждём дальнейшего снижения «австралийца» к 0.7320, далее к 0.7280.

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 18 ноября 2016 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 18 ноября показывает, что цена преодолела первый таргет и продолжает движение вниз. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является второй уровень поддержки 1,0524. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать третий уровень поддержки 1,0219. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,0700), если цена закрепится выше критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен, нисходящее движение будет отменено, движение вверх сможет продолжиться с целью пивот-уровень 1,0994, а ордера на продажу потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы вновь расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций. MACD развернулся вниз, что свидетельствует о нисходящем движении цены. Если индикатор развернется обратно вверх, это просигнализирует о начале восходящей коррекции. Отскок цены от уровня поддержки 1,0524 может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,0524. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,0219. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,0700 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Сокращать ордера на продажу можно будет при отскоке от уровня 1,0524 или в случае разворота индикатора MACD вверх (может разряжаться). Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней – 1,0530 и 1,0225. Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 18 ноября 2016 года



Общая картина:

Валютный курс фунта стерлингов 18 ноября продолжает отрабатывать новый «мертвый крест» и преодолел облако Ишимоку. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является второй уровень поддержки 1,2220. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать третий уровень поддержки 1,2088. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,2475), если цена закрепится выше Киджун-сен, то текущий сигнал будет ослаблен, нисходящее движение будет отменено, движение вверх сможет возобновиться с целью первый уровень сопротивления 1,2728, а шорты станут не актуальными. Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD направлен вниз, что говорит о нисходящем движении, если индикатор развернется вверх, это может просигнализировать о начале коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать восходящую коррекцию.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,2220. Второй целью для ордеров на продажу выступает уровень 1,2088. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,2475 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Сокращать вручную ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от 1,2220 или в случае разворота индикатора MACD вверх. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней – на отметках 1,2230 и 1,2095. Ордера на покупку уже потеряли свою актуальность.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 18 ноября 2016 года



Общая картина:

18 ноября пара доллар/франк продолжает довольно сильное движение вверх и уже почти отработала второй уровень сопротивления. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Сейчас целью для восходящего движения является второй уровень сопротивления 1,0122. При преодолении первой цели, новым таргетом для движения вверх станет третий уровень сопротивления 1,0348. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,0000), если цена закрепится ниже этой линии, это ослабит «золотой крест», движение вверх будет отменено, нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью пивот-уровень 0,9775, а длинные позиции потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего «золотого креста» и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает восходящее движение, полосы расширяются, поэтому сейчас на рынке по-прежнему актуальны лонги. MACD развернулся вверх, что сигнализирует о текущем восходящем движении цены. Разворот индикатора вниз укажет на возможном начале новой коррекции, но MACD также может начать разражаться, так как находится на своих максимальных значениях. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать виток коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью 1,0122. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 1,0348. Стоп лосс располагаем ниже 1,0000, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Закрывать вручную ордера на покупку рекомендуется в случае отскока цены от 1,0122 или при развороте MACD вниз (может разряжаться). При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на 1,0115 и 1,0340. Шорты не рекомендуется сейчас рассматривать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 18 ноября 2016 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 18 ноября, видим, что цена достигла второго уровня сопротивления 110,68 и может его преодолеть. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является второй уровень сопротивления 110,68, который уже отработан. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью будет выступать третий уровень сопротивления 114,43. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (109,00), если цена закрепится ниже Киджун-сен, то «золотой крест» будет поставлен на грань отмены, восходящее движение будет отменено, движение вниз сможет продолжиться с целью пивот-уровень 104,93, а лонги станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего «золотого креста» и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение движения вверх, полосы вновь расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на покупку. MACD развернулся вверх, сигнализируя о текущем восходящем движении, если индикатор поменяет направление на нисходящее, это может засвидетельствовать начало коррекции, однако индикатор также может начать разряжаться в любой момент. Отскок цены от уровня 110,68 также может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 110,68. Второй актуальной целью является 114,43. Стоп лосс размещаем ниже 109,00 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. Сокращать вручную лонги рекомендуется при отскоке цены первого таргета или в случае разворота индикатора MACD вниз. При заходе сделки в прибыльность 70-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 110,60 и 114,30. Короткие позиции сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

EUR/USD, GBP/USD.
Последний день прошедшей недели на фоне отсутствия новых ярких событий продолжался в общей тенденции укрепления доллара. В определённой степени разочаровал европейский платёжный баланс – сентябрьское сальдо составило 25,3 млрд евро против прогноза 31,3 млрд и августовский показатель был пересмотрен с понижением до 29,1 млрд евро. Тут уместно обратить внимание на возросший американский долг, на 17-число он составлял 19,861 трлн долларов против 19,770 млрд месяцем ранее. Привлечение долга на эту неделю без учёта погашения предшествующих долгов составляет 173 млрд долларов, из них 62 млрд приходится на 5-ти и 7-летние бумаги. Такая динамика долга всё же продолжит вымывать деньги из еврозоны, несмотря на резкий сброс гособлигаций после победы Трампа. Ожидаемые вложения в инфраструктуру при понижении налогов непременно повысят предложение американского Казначейства. Впрочем, это будет не ранее второй половины будущего года, когда станет верстаться новый бюджет. Выступавший в пятницу вице-президент ФРС Уильям Дадли преподнёс победу Д.Трампа на выборах как основной фактор нестабильности и неопределённости. Может ли такое заявление быть намёком на отказ регулятора повышать ставку остаётся непонятным.
В ближайшие два дня важных макроэкономических новостей не выходит, в среду ожидаются пониженные показатели PMI еврозоны и повышенные американские данные по заказам на товары длительного пользования. До этого времени рынки вполне могут несколько откорректировать вверх. Во всяком случае, рост уже показывают нефть (1,13%), драгоценные и цветные промышленные металлы. Ждём консолидации евро в диапазоне 1.0550-1.0650. По британскому фунту, учитывая завтрашний прогноз по снижению заимствований государственного сектора и роста производственных заказов, возможен более существенный коррекционный рост к 1.2480.



USD/JPY.
Неделя для японских инвесторов началась в минорном настроении. Данные министерства финансов по торговому балансу за октябрь показали сокращение экспорта с -6,9% г/г до -10,3% г/г, сокращение импорта с -16,3% г/г до -16,5%, что формально всё же повысило положительное сальдо с 0,36 трлн йен до 0,47 трлн йен. Тем не менее сальдо торгового баланса без учёта сезонных колебаний уменьшилось с 498 млрд йен до 496 млрд при ожидании роста к 615 млрд йен.
Китайская армия приведена на границе с Мьянмой в состояние повышенной боевой готовности в связи с нападением последней на приграничные блок-посты Китая. Доходности японских и американских облигаций приняли обратную корреляцию – доходности американских гособлигаций сегодня растут, доходности японских бумаг снижаются. Японский фондовый индекс Nikkei225 растёт на 0,6%, китайский China A50 на 1,28% и пока это более сильные факторы для йены, чем слабый торговый баланс. Ждём продолжение роста к 112.30.


С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Торги минувшей недели пара EUR/USD начала с продолжения нисходящего движения, начавшегося после завершения избирательного процесса в США и в пятницу смогла зафиксироваться под уровнем 06-й фигуры. Таким образом, можно предположить, что дальнейшее развитие волновой структуры волны с, в с, в d, в В приведет к снижению цены в район мартовских минимумов 2015 года. В то же время следует отметить, что падение котировок под этот минимум более чем полутора-годовой давности, спровоцирует, скорее всего, необходимость пересмотра волновой разметки всей волны В.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,0916 – 11,4% по Фибоначчи
1,1340 – 23,6% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,0467 – 127,2% по Фибоначчи
1,0300

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент предположительно продолжает построение волны d в B. На этой неделе понижение котировок может продолжиться в рамках предполагаемой волны с в с в d в B с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0467, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, и ниже, около 3 фигуры. В рамках новой восходящей волны, возможно e в B, повышение котировок может начаться с целями, расположенными около отметок 1,0916 и 1,1340, что приравнивается к 11,4% и 23,6% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0467 может привести к отходу котировок от достигнутых минимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, торги минувшей недели пара GBP/USD начала с нисходящего движения и, потеряв около 290 п.п., в пятницу достигла уровня 23-й фигуры. Таким образом, можно предположить, что валютная пара завершила формирование волны b, в с, в С, в С и уже обозначила начало волны с, в этой с, в С, в С. Если это так и волна b, в с, в С, не станет принимать еще более сложную форму, то валютная пара продолжит снижение котировок, как минимум, к отметке 1,1750, а, возможно, и к уровню 1,1200.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,2072 – 61,8% по Фибоначчи
1,1747 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
1,2596 – 38,2% по Фибоначчи
1,2920 – 23,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Фунт стерлингов находится в стадии построения понижательной волны С в С. Понижение котировок может возобновиться с целями, расположенными около расчетных отметок 1,2072 и 1,1747, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи в рамках волны с в с в С. В рамках повышательной волны повышение котировок может продолжиться(волна выглядит завершенно) с целями, расположенными около расчетных отметок 1,2596 и 1,2920, что соответствует 38,2% и 23,6% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,2596 наводит на мысль о готовности инструмента к снижению.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Начав торги минувшей недели с восходящего движения, пара USD/CHF смогла прибавить в цене около 240 п.п. и в пятницу протестировать уровень 1,0100. При этом можно предположить, что валютная пара все же усложнила внутреннюю волновую структуру волны d, в С, в С и в настоящий момент находится в завершающей стадии формирования ее собственной волны с. Если это так, то прежде чем обозначить начало будущей волны е, в С, в С, валютная пара продолжит рост котировок к отметке 1,0150, или даже к уровню 1,0200.

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
1,0200 – 127,2% по Фибоначчи
1,0300

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9440 – минимум от 3 мая
0,9300

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка инструмента предполагает построение понижательной волны С в С. Инструмент может начать построение волны e в с в С с целями, расположенными вблизи отметки 0,9440, что является минимумом от 3 мая. В рамках повышательной волны d(она усложнила свою внутреннюю волновую структуру) повышение котировок продолжается с целями, находящимися на около расчетной отметки 1,0200, что соответствует 127,2% по Фибоначчи. Построение понижательной волны С в С сохраняет свои перспективы.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Как и ожидалось, торги минувшей недели пара USD/JPY начала с восходящего движения и, прибавив в цене более 400 б.п., завершила пятничную сессию перед уровнем 111-й фигуры. Таким образом, можно предположить, что валютная пара по-прежнему оставалась в стадии формирования волны с, в составе несколько усложнившей свою волновую структуру, волны а, в d, в (В). Если это так, то прежде, чем обозначить начало будущей волны b, в d, в (В), валютная пара продолжит рост котировок к уровню 112,00, или даже к 115,00.

Цели для варианта с построением нисходящей волны:
99,10 – 100,0% по Фибоначчи
94,71 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
112,00 – 127,2% по Фибоначчи
114,94 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Иена продолжает построение понижательной волны (B). На этой неделе может продолжиться повышение котировок(в рамках с в а в d в (B)) с целями, расположенными около отметок 112,00 и 114,94, что приравнивается к 127,2% и 161,8% по Фибоначчи. В рамках понижательной волны(в составе d в (B)) инструмент может начать понижение с целями, расположенными около отметки 106,63, что соответствует 38,2% по Фибоначчи. Внутренняя волновая разметка предполагаемой волны (B) принимает очень сложный и протяженный вид.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 21 ноября 2016 года



Анализ волновой разметки:

Последний день минувшей недели пара EUR/USD провела в диапазоне, торгуясь вокруг уровня 06-й фигуры, хотя и смогла при этом обновить достигнутый накануне минимум. Таким образом, несмотря на некоторое усложнение, волновая структура волны с, в с, в с, в с, в D, в (В) сохранила вполне завершенный вид, допуская тем самым вероятность разворота цены против доллара практически от пятничного минимума. В то же время, неотработанная очередная расчетная цель в районе отметки 1,0465, позволяет валютной паре возобновить нисходящее движение, даже в условиях сохраняющейся дивергенции MACD_ака.

Цели для построения нисходящей волны:
1,0600 – 1,0465

Цели для построения восходящей волны:
1,0826 – 76,4% по Фибоначчи
1,0900

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного набора волн. Понижение котировок может продолжиться в рамках предполагаемой волны с в с в с в с в D в (B) с целями, расположенными в диапазоне отметок 1,0600 – 1,0465. В рамках восходящей волны(возможно E в (B)) повышение котировок может начаться с первыми целями, находящимися около отметки 1,0826, что соответствует 76,4% по Фибоначчи, и выше. Конвергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к повышению котировок.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 21 ноября 2016 года



Анализ волновой разметки:

В ходе пятничных торгов пара GBP/USD смогла возобновить ожидаемое нисходящее движение и во второй половине дня предпринять попытку тестирования уровня 23-й фигуры. Таким образом, можно предположить, что валютная пара продолжила формирование внутренней волновой структуры 5-й волны, в с, в (С), обозначив начало ее собственной 3-й волны. Если это так, то валютная пара сохранила потенциал для снижения котировок в направлении уровня 1,2000.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,2056 – 161,8% по Фибоначчи
1,1853 – 200,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,2416 – 38,2% по Фибоначчи
1,2539 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение волны (С). В рамках понижательной волны(предположительно 5 в с в (С)) понижение котировок продолжается с целями, находящимися около расчетных отметок 1,2056 и 1,1853, что соответствует 161,8% и 200,0% по Фибоначчи. В рамках построения коррекционной волны в составе 5 в с в (С)) рост может начаться с целями, расположенными около отметок 1,2416 и 1,2539, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,2661 привела к завершению построения волны 4 в с в (С). Конвергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к повышению.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 21 ноября 2016 года



Анализ волновой разметки:

С некоторыми усилиями в ходе торгов последнего дня минувшей недели пара USD/CHF все же смогла прибавить в цене еще более 50 п.п. и завершить американскую сессию возле уровня 1,0100. При этом можно предположить, что внутренняя волновая структура волны с, в е, в D, в С, приняла несколько более сложную форму. Если это так, то, несмотря на сохранившуюся дивергенцию MACD_ака, валютная пара сохранила потенциал для роста котировок к очередной расчетной цели, соответствующей отметке 1,0180.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,0179 – 100,0% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9913 – 23,6% по Фибоначчи
0,9861 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина продолжает усложняться и принимает очень сложный вид. В рамках предполагаемой волны с в e в D в С повышение котировок продолжается с целями, находящимися около отметки 1,0179, что соответствует 100,0% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны(E в С) инструмент может начать понижение с первыми целями, расположенными около отметок 0,9913 и 0,9861, что соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи(эти цели еще будут пересмотрены). Дивергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к отходу от достигнутых максимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 21 ноября 2016 года



Анализ волновой разметки:

После роста цены к отметке 110,92, в середине пятничных торгов пара USD/JPY предприняла не совсем удачную попытку выполнить разворот и до конца дня возвратилась в район максимумов европейской сессии. При этом похоже на то, что валютная пара еще больше усложнила внутреннюю волновую структуру волны с, в с, в с, в а, в D, в С, в (В), которая сохранила не совсем завершенный вид. Если это так, то, несмотря на существующую дивергенцию MACD_ака, валютная пара приобрела потенциал для роста котировок к очередной расчетной цели, расположенной у отметки 113,30.

Цели для варианта c нисходящей волной:
108,03 – 100,0% по Фибоначчи
107,00

Цели для варианта с восходящей волной:
113,30 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение предполагаемой волны D в С в (B). Если это предположение верно, то повышение котировок продолжится в рамках волны с в с в а в D в С в (B) с целями, расположенными расчетной отметки 113,30, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи. В рамках построения нисходящей волны, предположительно b в D в С в (B) понижение котировок может начаться с целями, находящимися около отметки 108,03, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, и ниже, около 107 фигуры.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 21 ноября 2016 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по паре евро/доллар за 21 ноября показывает, что цена продолжает движение вниз, а индикатор MACD продолжает разряжаться. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,0484. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать третий уровень поддержки 1,0381. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,0690), если цена закрепится выше критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен, нисходящее движение будет отменено, движение вверх сможет продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,0774, а ордера на продажу станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы вновь расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций. MACD развернулся вверх, что свидетельствует о восходящем движении цены. Однако цена сейчас не повышается, соответственно, индикатор вновь разряжается. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,0484. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,0381. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,0690 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Сокращать ордера на продажу можно будет при отскоке от уровня 1,0484 или в случае разворота индикатора MACD вверх (при параллельном повышении цены). Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней – 1,0490 и 1,0390. Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 21 ноября 2016 года



Общая картина:

Валютный курс пары фунт/доллар 21 ноября продолжает отрабатывать новый «мертвый крест» и усилил его, преодолев облако Ишимоку. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,2234. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень поддержки 1,2121. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,2415), если цена закрепится выше Киджун-сен, то текущий сигнал будет ослаблен, нисходящее движение будет отменено, движение вверх сможет возобновиться с целью первый уровень сопротивления 1,2526, а шорты потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD направлен вниз, что говорит о нисходящем движении, если индикатор развернется вверх, это может просигнализировать о начале восходящей коррекции. Отскок цены от уровня 1,2234 также может спровоцировать виток коррекции.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,2234. Второй целью для ордеров на продажу выступает уровень 1,2121. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,2415 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Сокращать вручную ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от 1,2234 или в случае разворота индикатора MACD вверх. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней – на отметках 1,2240 и 1,2130. Лонги на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 21 ноября 2016 года



Общая картина:

21 ноября пара доллар/франк продолжает довольно сильное и уверенное движение вверх, а индикатор MACD опять начал разряжаться. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,0187. При преодолении первой цели, новым таргетом для движения вверх станет второй уровень сопротивления 1,0274. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,0025), если цена закрепится ниже этой линии, это ослабит «золотой крест», движение вверх будет отменено, нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 0,9948, а длинные позиции потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего «золотого креста» и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает восходящее движение, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке по-прежнему актуальны лонги. MACD развернулся вниз, что сигнализирует о текущем коррекционном движении цены, однако индикатор сейчас разряжается, так как цена не понижается. Отскок цены от уровня 1,0187 может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью 1,0187. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 1,0274. Стоп лосс располагаем ниже 1,0025, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Закрывать вручную ордера на покупку рекомендуется в случае отскока цены от первого таргета или при развороте MACD вниз (при параллельном понижении цены). При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на 1,0180 и 1,0265. Шорты не рекомендуется сейчас рассматривать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 21 ноября 2016 года



Общая картина:

Анализируя курс пары доллар/иена на рынке Форекс 21 ноября, видим, что цена продолжает сильное движение вверх без каких-либо признаков начала коррекции. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 112,31. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью будет выступать второй уровень сопротивления 113,73. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (109,45), если цена закрепится ниже Киджун-сен, то «золотой крест» будет поставлен на грань отмены, восходящее движение будет отменено, движение вниз сможет продолжиться с целью первый уровень поддержки 108,10, а ордера на покупку потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего «золотого креста» и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение движения вверх, полосы вновь расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты лонгов. MACD развернулся вниз, сигнализируя о текущем нисходящем движении, однако цена не понижается, соответственно, индикатор, находясь на максимальных позициях, начал разряжаться. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 112,31. Второй актуальной целью является 113,73. Стоп лосс размещаем ниже 109,45 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. Сокращать вручную лонги рекомендуется при отскоке цены от уровня 112,31 или в случае разворота индикатора MACD вниз. При заходе сделки в прибыльность 70-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 112,25 и 113,65. Короткие позиции сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

За коррекцией снова падение

EUR/USD, GBP/USD.
Понедельник на FOREX прошёл в коррекционном настроении валют. Выделился здесь британский фунт, который подрос на 147 пунктов несколько раньше наших ожиданий, так как оптимистичная статистика (по ожиданиям) выходит только сегодня. Чистые заимствования государственного сектора Великобритании за октябрь прогнозируются уменьшением с 10,1 млрд фунтов в сентябре до 5,9 млрд, баланс производственных заказов от CBI за текущий месяц ожидается ростом с -17 до -8. Евро закрыл день ростом на 40 пунктов. По еврозоне сегодня выходит индекс потребительского доверия за ноябрь с прогнозом без изменения с октябрьской оценке -8. По США ожидается более важная новость как продажи домов на вторичном рынке недвижимости за октябрь – прогноз 5,43 млн против 5,47 млн в сентябре. Пока это высокий показатель, держащийся на пиках с 2011 года, но уже с ноября мы ждём понижение продаж как на вторичном рынке, так и на первичном, что связано с резким увеличением ипотечной ставки, которая на прошлой неделе составила 3,95% против 3,75% двумя неделями раньше. Доходность 10-летних государственных облигаций за это время возросла с 1,83% до 2,33%. И здесь многое будет зависеть от политики ФРС. Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда прогнозируется ростом с -4 до 1.
Завтра в макроэкономических балансах еврозоны и США может наступить перевес в сторону США и укрепление доллара станет более выраженным. Manufacturing PMI еврозоны ожидается понижением до 53,2 с 53,5 и объём заказов на товары длительного пользования в США увеличением на 1,2%. По евро ждём завершение консолидации в районе уровня 1.0650 с последующим снижением в диапазон 1.0520/50 и ниже в диапазон 1.0465/85. По британскому фунту вероятна ещё задержка в районе 1.2480 с последующим снижением к 1.2330 и далее к 1.2135.



AUD/USD.
Рост австралийского доллара продолжается второй день на фоне роста нефтяных цен (6,82% за два дня), общем ослаблении американского доллара и фиксации прибыли продавцов «австралийца». Железная руда держится на уровне 70 долларов за тонну. Свою роль в этом сыграло и землетрясение на восточном побережье Японии, причём в районе Фукусимы (7,4 балла). Более 3,1 тысячи человек было эвакуировано и закрыто 150 школ. Инвесторы покупали австралийский доллар против йены.
Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что первую задачу, которую он станет решать на посту президента, станет выход США из Транстихоокеанского партнерства (ТТП). В текущей ситуации это негативная новость для Австралии, под этот проект открывались рынки в 11-ти новых для Австралии азиатских регионах. На наш взгляд пока рано полагать, что ТТП не состоится, возможно США с новым президентом получат ещё больше преимуществ в данном партнёрстве, но несколько позднее.
Ждём снижение AUD/USD в диапазон 0.7280-0.7320.


С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"