Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 27 октября 2016 года



Анализ волновой разметки:

Не сумев возобновить снижение, в ходе вчерашних торгов пара EUR/USD продолжила развитие восходящей коррекции и во второй половине дня достигла отметки 1,0945. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара оставалась в стадии формирования 5-й волны, в с, в с, в с, в D, в (В), в которой ее внутренняя 2-я волна приняла еще более сложную форму. В то же время следует отметить, что дальнейшее движение цены в пределах практически горизонтального коридора, может привести к значительному усложнению волновой структуры всей волны с, в с, в с, в D, в (В).

Цели для построения нисходящей волны:
1,0844 – 261,8% по Фибоначчи
1,0760

Цели для построения восходящей волны:
1,0956 – 161,8% по Фибоначчи
1,1005 – 100,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного набора волн. Понижение котировок может продолжиться в рамках предполагаемой волны 5 в с в с в с в D в (B) с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0844, что приравнивается к 261,8% по Фибоначчи, и ниже около отметки 1,0760. В рамках восходящей коррекционной волны повышение котировок началось с целями, находящимися около отметок 1,0956 и 1,1005, что соответствует 161,8% и 100,0% по Фибоначчи(эти цели еще будут пересмотрены).
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 27 октября 2016 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, в ходе вчерашних торгов пара GBP/USD продолжила начавшееся накануне восходящее движение и, прибавив в цене около 60 п.п., во второй половине дня достигла отметки 1,2245. При этом можно предположить, что валютная пара подтвердила переход в стадию формирования волны е, в составе 4-й волны, в с, в (С). Если это так, то как уже отмечалось ранее, прежде чем обозначить начало 5-й волны, в с, в (С), валютная пара продолжит рост котировок к уровню 23-й фигуры, или к отметке 1,2330.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,1996 – 200,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,2382 – 127,2% по Фибоначчи
1,2527 – 100,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение волны (С). В рамках понижательной волны(предположительно с в (С)) понижение котировок может возобновиться с целями, находящимися около расчетной отметки 1,1996, что соответствует 200,0% по Фибоначчи. В рамках построения восходящей волны 4 рост начался с целями, расположенными ниже отметки 1,2382, что приравнивается к 127,2% по Фибоначчи. После завершения волны С ожидается начало построения нового повышательного участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 27 октября 2016 года



Анализ волновой разметки:

Не найдя оснований для возобновления восходящего движения, в ходе вчерашних торгов пара USD/CHF продолжила начавшееся накануне снижение и во второй половине дня возвратилась практически к уровню 99-й фигуры. Таким образом, можно предположить, что валютная пара оставалась в стадии формирования волны с, в с в составе очередного повышающего участка волны с, в D, в С, в которой ее внутренняя 5-я волна начала принимать значительно более сложную форму. В то же время, в случае дальнейшего движения цены в пределах практически горизонтального коридора, волна с, в с, в D, в С, еще больше усложнит свою волновую структуру, что, в свою очередь, может открыть валютной паре путь в район отметки 1,0150.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9973 - 127,2% по Фибоначчи
1,0038 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9921 – 100,0% по Фибоначчи
0,9877 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина продолжает усложняться и может потребовать внесения коррективов. В рамках предполагаемой волны с в с в с в D в С повышение котировок может возобновиться с целями, находящимися около отметок 0,9973 и 1,0038, что приравнивается к 127,2% и 161,8% по Фибоначчи. В рамках новой понижательной волны(возможно даже E) инструмент начал понижение с первыми целями, расположенными около расчетных отметок 0,9921 и 0,9877, что соответствует 100,0% и 76,4% по Фибоначчи. Повышательный коридор пока сохраняет перспективы повышения котировок. Прорыв его нижней образующей линии наведет на мысль о готовности построения коррекционного набора волн.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 27 октября 2016 года



Анализ волновой разметки:

Так и не сумев продолжить начавшееся накануне нисходящее движение, пара USD/JPY завершила вчерашние торги возле отметки 104,50. При этом можно предположить, что валютная пара оставалась в стадии формирования волны е, в b, в с, в с, в а, в D, которая к концу дня еще не выглядела завершенной. Если это так, то как уже отмечалось ранее, прежде чем возобновить рост котировок, валютная пара все же продолжит снижение в район отметки 103,50-103,30.

Цели для варианта c нисходящей волной:
103,22 – 50,0% по Фибоначчи
102,22 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
104,23 – 38,2% по Фибоначчи
105,47 – 23,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение предполагаемой волны D в С в (B). Если это предположение верно, то повышение котировок возобновится в рамках волны с в с в а в D в С в (B) с целями, расположенными около расчетных отметок 104,23 и 105,47, что соответствует 38,2% и 23,6% по Фибоначчи и выше. В рамках построения коррекционной нисходящей волны в составе с в с в а в D в С в (B) понижение котировок может продолжиться с целями, находящимися около отметки 103,22, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 27 октября 2016 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 27 октября показывает, что цена отработала критическую линию и может возобновить нисходящее движение. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,0811. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 1,0742. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,0900), если цена закрепится выше критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен, нисходящее движение будет отменено, движение вверх сможет попытаться продолжиться с целью линия Сенкоу Спан Б, а короткие позиции потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы не расширяются и развернулись вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать ордера на покупку, но «золотого креста» пока нет. MACD направлен вверх, что свидетельствует о восходящем движении цены. Если индикатор развернется обратно вниз, это просигнализирует о завершении коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен мог спровоцировать возобновление нисходящего тренда.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,0811. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,0742. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,0900 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать новые ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от линии Киджун-сен (выполнено) или при развороте индикатора MACD вниз. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней – 1,0820 и 1,0750. Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 27 октября 2016 года



Общая картина:

Валютный курс фунта стерлингов 27 октября сформировал новый «золотой крест», но движение вверх пока что очень слабое. Текущий сигнал на покупку не подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,2332, но открывать лонги можно будет не раньше закрепления цены выше облака. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень сопротивления 1,2432. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,2165), если цена закрепится ниже Киджун-сен, то текущий сигнал будет ослаблен до предела, дальнейшее восходящее движение будет отменено, а движение вниз сможет возобновиться с целью первый уровень поддержки 1,2133. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что не является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «медвежье» настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего (!) движения, полосы не расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на продажу, что уже противоречит «золотому кресту». MACD развернулся вверх, что говорит о текущем восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это может просигнализировать о витке нисходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать нисходящую коррекцию.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1,2332. Второй целью для ордеров на покупку выступает уровень 1,2432. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,2165 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. При открытии лонгов индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена находиться выше облака Ишимоку. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней – на отметках 1,2325 и 1,2425. Ордера на продажу уже не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 27 октября 2016 года



Общая картина:

27 октября пара доллар/франк закрепилась ниже линии Киджун-сен и сформировала «мертвый крест», который является очень слабым. Текущий сигнал на продажу не подтвержденный и слабый, так как линия Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 0,9863, но открывать шорты можно будет не раньше закрепления цены ниже облака. При преодолении первой цели, новым таргетом для движения вниз станет второй уровень поддержки 0,9792. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (0,9950), если цена уйдет выше этой линии, это ослабит «мертвый крест» до предела, движение вниз будет отменено, восходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень сопротивления 0,9983. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что не является подтверждением текущего «мертвого креста» и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает восходящее (!) движение, полосы немного сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке по-прежнему актуальны лонги, что уже не соответствует сигналу от Ишимоку. MACD развернулся вверх, что сигнализирует о текущем восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это укажет на продолжение нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с первой целью 0,9863. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9792. Стоп лосс располагаем выше 0,995, и если эта линия будет понижаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться ниже облака. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного выше целевых уровней, примерно на 0,9870 и 0,9800. Лонги сейчас не рекомендуется рассматривать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 27 октября 2016 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 27 октября, видим, что цена не может пока что продолжить движение вверх, хотя и преодолела первый уровень сопротивления. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является второй уровень сопротивления 104,98. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью будет выступать второй уровень сопротивления 105,59. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (104,20), если цена опустится ниже Киджун-сен, то «золотой крест» будет поставлен на грань отмены, восходящее движение будет отменено, движение вниз сможет продолжиться с целью пивот-уровень 103,78, а длинные позиции станут временно не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего «золотого креста» и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы не расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на покупку. MACD направлен вверх, сигнализируя о текущем восходящем движении, если индикатор поменяет направление на нисходящее, это может засвидетельствовать начало коррекции. Отскок цены от уровня 104,98 также может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 104,98. Второй актуальной целью является 105,59. Стоп лосс размещаем ниже 104,20 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. Закрывать вручную ордера на покупку рекомендуется при отскоке цены от первого таргета или в случае разворота индикатора MACD вниз. При заходе сделки в прибыльность 70-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 104,93 и 105,54. Ордера на продажу сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 28 октября 2016 года
EUR/USD, GBP/USD.
В четверг британский данные по ВВП и розничным продажам превзошли прогнозы экономистов, но в свете ожидаемых сегодня вечером американских данных по ВВП, росту доходностей американских облигаций и общей политической обстановки фунт и евро закрыли день с понижением. ВВП Великобритании за 3-й квартал показал рост на 0,5%, баланс розничных продаж от CBI за октябрь 21 против прогноза -2. В США объём заказов на товары длительного пользования за сентябрь снизился на 0,1%, но заказы по базовой группе товаров возросли на ожидаемые 0,2%. Незавершенные продажи на вторичном рынке недвижимости возросли на 1,5% против прогноза 1,2%. Также еженедельный отчёт по числу обращений за пособием по безработице внёс дополнительный позитив: 258 тыс против ожидания 261 тыс. Прогноз по Nonfarm Payrolls выходящих через неделю составляет 170 тыс против 156 тыс в прошлом месяце. Также и ФРБ Чикаго повысил прогноз по ВВП за 3-й квартал до 2,1% по итогам данных за последнюю неделю. При данных обстоятельствах рост доходностей американских гособлигаций превзошёл рост бумаг других государств, а по таким странам как Германия, Великобритания, Дания, Бельгия было даже падение доходностей. Доллар соответственно вырос ко всем валютам.
Итак, сегодня в 15:30 мск будет опубликован ВВП США за 3-й квартал в 1-й оценке. Прогнозы информационных агентств разнятся широко – от 1,7% до 2,5%. Мы склоняемся к оценке ФРБ Чикаго в 2,1%, что окажется ровно посередине данного диапазона оценок, но по сравнению с другими регионами рост достаточно существенен, чтобы доллар продолжал укрепляться. Днём выйдет ВВП Франции за этот же период, прогноз 0,3% против -0,1% во 2-м квартале, и ВВП Испании – прогноз 0,7% против 0,8% ранее. Индекс потребительских цен во Франции за текущий месяц может показать рост на 0,2%, но он только нивелирует сентябрьское понижение на 0,2%. Индекс потребительского доверия в США в финальной оценке за октябрь ожидается повышением с 87,9 до 88,2.
Ждём снижение евро к 1.0820, снижение британского фунта к 1.2020.



USD/JPY.
В четверг на небольшом сдвиге в настроениях рынка относительно повышения ставки ФРС в декабре (рост ожидания на 0,5%) йена прибавила 80 пунктов, сделав попытку закрепления над уровнем 105.00. Сегодня по Японии вышли отличные экономические показатели. Расходы домохозяйств увеличились в сентябре на 2,8% при ожидании 0,6%, что в годовой динамике показало улучшение с -4,6% г/г до -2,1% г/г. Столичный ИПЦ (для Токио) в октябре повысился с -0,5% г/г до -0,4% г/г, национальный ИПЦ сохранился на уровне -0,5% г/г. Уровень безработицы понизился с 3,1% до 3,0%, это наименьший показатель с марта 1995 года. Фондовый индекс Nikkei225 прибавляет 0,58%. Йена, по всей видимости, ждём подтверждения оптимизма со стороны американских данных по ВВП и при благоприятных обстоятельствах продолжит рост в диапазон 105.60/80 и возможно к 106.30. Мы продолжаем рассматривать текущую ситуацию как продолжение среднесрочного ослабления (роста) йены, старт которому был задан Харухико Куродой в конце августа в Джексон-Хоул (https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/165377). На следующей неделе по США выходят важнейшие данные с оптимистичными прогнозами (личные расходы 0,4%, ISM Manufacturing 51,7 vs 51,5, фабричные заказы 0,4%, уровень безработицы 4,9% vs 5,0%) и, конечно, заседание ФРС, которое выведет ожидания инвесторов к декабрьскому заседанию на финишную прямую.


С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 28 октября 2016 года



Код HTML: Анализ волновой разметки:

Попытка повторного тестирования отметки 1,0950 завершилась ожидаемой неудачей и отскоком цены по паре EUR/USD под уровень 09-й фигуры. Таким образом, в связи с тем, что валютная пара продолжает оставаться в пределах восходящей коррекции, появились основания, позволяющие рассматривать минимумы понедельника, как завершение волны а в составе принимающей еще более сложную форму волны с, в с, в с, в D, в (В). Если это так, то в процессе развития волновой структуры волны b, в с, в с, в с, в D, в (В), валютная пара может продолжить рост котировок к отметке 1,0950, или даже к уровню 1,1000.

Цели для построения нисходящей волны:
1,0855 – 161,8% по Фибоначчи
1,0760

Цели для построения восходящей волны:
1,0929 – 127,2% по Фибоначчи
1,1005 – 100,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного набора волн. Понижение котировок может возобновиться в рамках предполагаемой волны с в с в с в с в D в (B) с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0855, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, и ниже около отметки 1,0760. В рамках восходящей коррекционной волны повышение котировок началось с целями, находящимися около отметок 1,0929 и 1,1005, что соответствует 127,2% и 100,0% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 28 октября 2016 года



Анализ волновой разметки:

Начав вчерашнюю европейскую сессию с нисходящего движения, пара GBP/USD потеряла около 120 п.п. от максимума дня и завершила торги под уровнем 22-й фигуры. При этом можно предположить, что валютная пара завершила формирование волны е, в составе 4-й волны, в с, в (С), а после снижения к отметке 1,2250, уже обозначила начало 5-й волны, в с, в (С). Если это так и волна е, в 4-й, в с, в (С), не станет принимать еще более сложную форму, то для валютной пары открываются перспективы, позволяющие ей возобновить снижение котировок в направлении целей, расположенных вплоть до отметки 1,1525.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,2056 – 161,8% по Фибоначчи
1,1853 – 200,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,2239 – 127,2% по Фибоначчи
1,2384 – 100,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение волны (С). В рамках понижательной волны(предположительно с в (С)) понижение котировок может продолжиться с целями, находящимися около расчетных отметок 1,2056 и 1,1853, что соответствует 161,8% и 200,0% по Фибоначчи. В рамках построения восходящей волны 4(которая может усложниться) рост может продолжиться с целями, расположенными около отметки 1,2239, что приравнивается к 127,2% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,2239 может привести к построению новой понижательной волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 28 октября 2016 года



Анализ волновой разметки:

Не сумев определиться с направлением движения, вчерашний день пара USD/CHF провела в диапазоне, торгуясь между отметками 0,9950-0,9910. Таким образом, в связи с тем, что движение в пределах практически горизонтального коридора приобрело несколько затянувшийся характер, появились основания для предположений о том, что волна с в составе очередного повышающего участка волны с, в D, в С примет форму полноценной пяти-волновой структуры. Если это так, то прежде чем возобновить рост котировок, валютная пара может продолжить снижение к уровню 99-й фигуры, или даже к отметке 0,9850.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9972 - 76,4% по Фибоначчи
1,0017 – 100,0% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9900 – 0,9850

Общие выводы и торговые рекомендации:


Волновая картина продолжает усложняться и может потребовать внесения коррективов. В рамках предполагаемой волны 5 в с в с в с в D в С повышение котировок может возобновиться с целями, находящимися около отметок 0,9972 и 1,0017, что приравнивается к 76,4% и 100,0% по Фибоначчи. В рамках понижательной волны(возможно 4) инструмент начал понижение с целями, расположенными в диапазоне 0,9900 – 0,9850.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 28 октября 2016 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашнюю европейскую сессию пара USD/JPY начала с восходящего движения и, прибавив в цене от минимума дня более 100 б.п., смогла закрепиться над уровнем 105-й фигуры. При этом появились основания для предположений о том, что валютная пара завершила формирование волны b, в с, в с, в а, в D, в C, в (B) еще 19 октября, возле отметки 103,15. Если это так, то в настоящий момент, валютная пара находится в процессе формирования волны с, в с, в с, в а, в D, расчетные цели которой простираются вплоть до уровня 108-й фигуры.

Цели для варианта c нисходящей волной:
104,23 – 38,2% по Фибоначчи
103,23 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
105,47 – 23,6% по Фибоначчи
108,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение предполагаемой волны D в С в (B). Если это предположение верно, то повышение котировок возобновится в рамках волны с в с в а в D в С в (B) с целями, расположенными около расчетной отметки 105,47, что соответствует 23,6% по Фибоначчи и выше около 108 фигуры. В рамках построения коррекционной нисходящей волны в составе D в С в (B) понижение котировок может начаться с целями, находящимися около отметок 104,23 и 103,23, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 28 октября 2016 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 28 октября показывает, что линии Тенкан-сен и Киджун-сен пересеклись, но продолжаем рассматривать именно «мертвый крест». Текущий сигнал на продажу не подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,0811, но открывать шорты можно будет не раньше закрепления цены ниже критической линии. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 1,0742. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,0900), цена сейчас ушла выше критической линии, поэтому «мертвый крест» ослаблен, нисходящее движение временно отменено, движение вверх может попытаться продолжиться с целью линия Сенкоу Спан Б, а короткие позиции потеряли свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что не является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «бычье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего (!) движения, полосы не расширяются и развернулись вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать ордера на покупку, но «золотого креста» пока нет. MACD направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем движении цены. Если индикатор развернется вверх, это просигнализирует о возможном продолжении восходящего движения. Расхождение линий Тенкан-сен и Киджун-сен позволит рассматривать «золотой крест».

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,0811. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,0742. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,0900 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена должна располагаться ниже линии Киджун-сен. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней – 1,0820 и 1,0750. Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 28 октября 2016 года



Общая картина:

Валютный курс фунта стерлингов 28 октября сформировал новый «золотой крест», но закрепиться выше облака Ишимоку не сумел. Текущий сигнал на покупку не подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,2332, но открывать лонги можно будет не раньше закрепления цены выше облака. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень сопротивления 1,2432. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,2175), если цена закрепится ниже Киджун-сен, то текущий сигнал будет ослаблен до предела, дальнейшее восходящее движение будет отменено, а движение вниз сможет возобновиться с целью первый уровень поддержки 1,2133. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что не является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «медвежье» настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего (!) движения, полосы не расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на продажу, что не соответствует «золотому кресту». MACD развернулся вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, если индикатор развернется вверх, это может просигнализировать о витке восходящего движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1,2332. Второй целью для ордеров на покупку выступает уровень 1,2432. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,2175 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. При открытии лонгов индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена находиться выше облака Ишимоку. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней – на отметках 1,2325 и 1,2425. Ордера на продажу уже не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 28 октября 2016 года



Общая картина:

28 октября пара доллар/франк продолжает отрабатывать «мертвый крест», но пока не смогла достичь даже верхней границы облака. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и слабый, так как линия Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 0,9863, но открывать шорты можно будет не раньше закрепления цены ниже облака. При преодолении первой цели, новым таргетом для движения вниз станет второй уровень поддержки 0,9792. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (0,9950), если цена закрепится выше этой линии, это ослабит «мертвый крест» до предела, движение вниз будет отменено, восходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень сопротивления 0,9983. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего «мертвого креста» и означает «медвежье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает восходящее (!) движение, полосы не расширяются и разворачиваются вбок, поэтому сейчас на рынке по-прежнему актуальны лонги, что уже противоречит сигналу от Ишимоку. MACD развернулся вниз, что сигнализирует о текущем нисходящем движении, если индикатор развернется наверх, это укажет на возможное возобновление восходящего тренда. Отскок цены от линии Сенкоу Спан Б может спровоцировать виток коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с первой целью 0,9863. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9792. Стоп лосс располагаем выше 0,9950, и если эта линия будет понижаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться ниже облака. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного выше целевых уровней, примерно на 0,9870 и 0,9800. Лонги сейчас не рекомендуется рассматривать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 28 октября 2016 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 28 октября, видим, что цена возобновила восходящий тренд и преодолела второй уровень сопротивления 104,98. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является третий уровень сопротивления 105,59. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью будет выступать уровень сопротивления старшего таймфрейма 106,13. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (104,55), если цена опустится ниже Киджун-сен, то «золотой крест» будет поставлен на грань отмены, восходящее движение будет отменено, движение вниз сможет продолжиться с целью пивот-уровень 103,78, а длинные позиции потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего «золотого креста» и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на покупку. MACD направлен вверх, сигнализируя о текущем восходящем движении, если индикатор поменяет направление на нисходящее, это может засвидетельствовать начало коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 105,59. Второй актуальной целью является 106,13. Стоп лосс размещаем ниже 104,55 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. Закрывать вручную ордера на покупку рекомендуется при отскоке цены от 105,59 или в случае разворота индикатора MACD вниз. При заходе сделки в прибыльность 70-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 105,54 и 106,09. Ордера на продажу сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 31 октября 2016 года
EUR/USD, GBP/USD.
В пятницу европейские показатели оказались слабее прогнозов, но американский ВВП за 3-й квартал превзошёл самые смелые ожидания, но рынки по странным причинам отработали новость наоборот. И если падение фондового индекса S&P500 на 0,31% можно объяснить укреплениями инвесторов во мнении что ставка в декабре будет повышена (хотя на самом деле фьючерсы по федеральным фондам не показали никакого изменения в ожиданиях, а доходность по 2-летним гособлигациям даже снизилась с 0,888% до 0,857%), то выкуп контрдолларовых валют против новостей пока ничем не объясняется.
Итак, ВВП Франции за 3-й квартал показал рост на 0,2% против прогноза 0,3%, потребительские расходы во Франции сократились на 0,2%, прогноз составлял +0,3%, французский ИПЦ за октябрь показал нулевой прирост против ожидания 0,2%. ВВП Испании вышел на уровне прогноза в 0,7%.
ВВП США показал рост в 2,9% при верхней оценке Bloomberg 2,7% и усреднённого прогноза 2,1%. Доллар снизился ко всем валютам, даже по йене и золото несколько подорожало, чем просто выполнило роль валютного инструмента. Британский фунт также выкупился после решения Высокого суда Ирландии о правомерности решать вопрос Брексита без согласования с парламентом. На уровне EUR/USD 1.0930 прошли высокие объёмы при малом изменении цены, соответственно, можно предположить, что это был банальный сбор стопов в районе этого уровня. Спекуляции в последние две недели участились. Мы не думаем, что новый виток расследования ФБР «писем Клинтон», из-за которого по официальной версии доллар ослаб в пятницу, действительно настолько существенен.
В ближайшие два дня баланс макроэкономических индикаторов ожидается в пользу доллара. Сегодня германский рост розничных продаж ожидается на 0,2%, индекс потребительских цен в еврозоне 0,5% г/г против 0,4% г/г в сентябре, базовый ИПЦ прогнозируется без изменения в 0,8% г/г. ВВП еврозоны за 3-й квартал ожидается на уровне 0,3%, каким прирост был и в предшествующий период. В Великобритании число выданных разрешений на ипотечное кредитование за сентябрь ожидается ростом с 60 тыс до 62 тыс, чистый объём новых кредитов для физических лиц может возрасти с 4,5 млрд фунтов до 4,6 млрд.
В США плотность данных поменьше: личные доходы потребителей за сентябрь ожидаются ростом на 0,3%, личные расходы на 0,5%. За весь послекризисный период динамику прироста в 0,5% можно определить как выше среднего. Индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго за октябрь прогнозируется с небольшим уменьшением с 54,2 до 54,1.
Ждём возврата евро к 1.0900, снижение британского фунта к 1.2020.



AUD/USD.
Австралийский доллар в последние дни пытается найти баланс между внешними факторами, главным из которых будет решение ФРС по монетарной политике на этой неделе и внутренними экономическими обстоятельствами. Индекс цен производителей Австралии снизился в годовом исчислении с 1,0% г/г до 0,5% г/г против прогноза 0,9% г/г. Продажи нового жилья за октябре показали прирост на 3,8%, это пока хороший темп при сохранении темпа ипотечного кредитования в 0,5% в месяц. Стабильность цен на коксующийся уголь и железную руду возле максимумов месяца всё слабее поддерживает австралийский доллар, который держался в 150-пунктном диапазоне весь месяц. Доходности по австралийским гособлигациям падают третий день подряд, по американским бумагам доходности сегодня растут. Ещё на прошлой неделе мы ждали давление на австралийскую валюту из-за этого расхождения в динамике доходностей, которое реализовалось в падении AUD/USD 27-го числа. Фондовый рынок начинает восстанавливаться после пятничного широкомасштабного вброса информации о расследовании служебной переписки Х.Клинтон. Австралийский индекс S&P/ASX200 растёт на 0,74%, японский Nikkei225 пока в минусе (-0,33%).
Завтра Резервный банк Австралии объявит решение по монетарной политике. Изменение ставки не ожидается. Вопрос по комментариям после ряда разнонаправленных событий приобретает более широкие очертания. На наш взгляд именно в данный момент неопределённости политических событий в США было бы целесообразным выдержать нейтральную риторику. Ждём продолжение консолидации в диапазоне 0.7600/80 с последующим движением вниз к 0.7390-0.7420 уже на укреплении американского доллара.


С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Торги минувшей недели пара EUR/USD начала с восходящего движения от отметки 1,0850 и прибавив в цене около 140 п.п., завершила пятничную сессию в нескольких пунктах от уровня 10-й фигуры. Таки образом, можно предположить, что валютная пара оставалась в стадии формирования волны с, в d, в В, в которой ее внутренняя волна с значительно усложнила свою волновую структуру. Если это так, то практически от уже достигнутого максимума, или после роста к отметке 1,1050, валютная пара возобновит снижение котировок, обозначив начало волны с, в с, в с, в d, в В, первые расчетные цели которой расположены в районе уровня 1,0800.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,1050
1,1340 – 23,6% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,0826 – 76,4% по Фибоначчи
1,0660 – 100,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент предположительно продолжает построение волны d в B. На этой неделе понижение котировок может продолжиться в рамках предполагаемой волны с в с в d в B с целями, расположенными около расчетных отметок 1,0826 и 1,0660, что соответствует 76,4% и 100,0% по Фибоначчи. В рамках восходящей волны, в составе с в с в d в B, повышение котировок началось с целями, расположенными около отметки 1,1050. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1340 привела к построению понижательной волны с в d в B.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Предпринятая в минувший вторник попытка снижения котировок, завершилась неудачей и после пробоя уровня 21-й фигуры, пара GBP/USD возвратилась в границы практически горизонтального коридора. При этом можно предположить, что валютная пара по-прежнему оставалась в стадии формирования 4-й волны, в с, в С, в С, которая к закрытию пятничной сессии приняла вполне завершенный вид. Если это так, то валютная пара может в любой момент возобновить нисходящее движение, как минимум, к отметке 1,1750.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,2072 – 61,8% по Фибоначчи
1,1747 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
1,2596 – 38,2% по Фибоначчи
1,2920 – 23,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Фунт стерлингов находится в стадии построения понижательной волны С в С. Понижение котировок может продолжиться с целями, расположенными около расчетных отметок 1,2072 и 1,1747, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи в рамках волны с в с в С. В рамках повышательной волны повышение котировок может начаться с целями, расположенными около расчетных отметок 1,2596 и 1,2920, что соответствует 38,2% и 23,6% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,2072 привела к отходу котировок от достигнутых минимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Попытка тестирования уровня ценового паритета завершилась неудачей и последующим откатом цены по паре USD/CHF более чем на 140 п.п. от достигнутого во вторник максимума. При этом можно предположить, что т.к. волна b, в d, в С, в С, приняла вид горизонтального треугольника, валютная пара пока остается в стадии формирования волны с, в d, в С, в С, которая по-прежнему выглядит не совсем завершенной. Если это так, то прежде, чем обозначить начало будущей волны е, в С, в С, валютная пара все же отработает уровень 1,0000, а, возможно, и продолжит рост котировок к отметке 1,0150.

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
1,0031 – 76,4% по Фибоначчи
1,0152 – 100,0% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9440 – минимум от 3 мая
0,9300

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка инструмента предполагает построение понижательной волны С в С. Пока что инструмент продолжает повышение в рамках волны с в e в d в C в С с целями, расположенными вблизи отметок 1,0031 и 1,0152, что приравнивается к 76,4% и 100,0% по Фибоначчи. В рамках понижательной волны(предположительно e в С в С) понижение котировок может начаться с целями, находящимися на около отметки 0,9440, и ниже около 93 фигуры. Построение понижательной волны С в С сохраняет свои перспективы.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

В ходе торгов минувшей недели пара USD/JPY возобновила восходящее движение и, прибавив в цене около 170 п.п., в пятницу смогла отработать отметку 105,50. Таки образом, сложившаяся волновая ситуация позволяет рассматривать минимум от 19-го октября, как завершение волны b, в с, в с, в а, в d, в (В), а последующий рост к максимуму последнего дня минувшей недели, как процесс формирования волны с, в с, в с, в а, в d, в (В). Если это так, то вероятность роста котировок к уровню 108-й фигуры по-прежнему сохраняет свою актуальность.

Цели для варианта с построением нисходящей волны:
99,10 – 100,0% по Фибоначчи
94,71 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
106,63 – 38,2% по Фибоначчи
113,98 – 23,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Иена продолжает построение понижательной волны (B). На этой неделе может продолжиться повышение котировок(в рамках с в с в с в а в d в (B)) с целями, расположенными около отметок 106,63 и 113,98, что приравнивается к 38,2% и 23,6% по Фибоначчи. В рамках понижательной волны(усложненной с в (B)) инструмент может возобновить понижение с целями ниже отметки 100,70. Внутренняя волновая разметка предполагаемой волны (B) принимает очень сложный и протяженный вид. Прорыв минимума от 24 июня приведет к усложнению всей волновой картины и возможному снижению котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 99,10 и 94,71, что приравнивается к 100,0% и 61,8%.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 31 октября 2016 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, в ходе торгов последнего дня минувшей недели пара EUR/USD продолжила восходящее движение и в конце американской сессии остановилась в нескольких пунктах от уровня 10-й фигуры. При этом можно предположить, что валютная пара оставалась в стадии формирования, принявшей практически завершенный вид, волны b, в с, в с, в с, в D, в (В). Если это так, то достаточно сильная дивергенция MACD_ака указывает на возможность возобновления снижения котировок от уже достигнутого в пятницу максимума, или после отработки отметки 1,1005.

Цели для построения нисходящей волны:
1,0855 – 161,8% по Фибоначчи
1,0760

Цели для построения восходящей волны:
1,1005 – 100,0% по Фибоначчи
1,1050

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного набора волн. Понижение котировок может возобновиться в рамках предполагаемой волны с в с в с в с в D в (B) с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0855, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, и ниже около отметки 1,0760. В рамках восходящей коррекционной волны повышение котировок началось с целями, находящимися около отметки 1,1005, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, и немного выше. Дивергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к снижению котировок.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 31 октября 2016 года



Анализ волновой разметки:

Очередная попытка возобновления нисходящего движения завершилась в пятницу неудачей и последующим откатом цены по паре GBP/USD на 100 п.п. от достигнутого в середине дня минимума. При этом похоже на то, что после завершения волны е, в 4-й, в с, в (С), валютная пара переходит в стадию формирования первых образующих волн в волновой структуре будущей 5-й волны, в с, в (С). Если это так и волна е, в 4-й, в с, в (С), не примет еще более сложную форму, то обозначившееся снижение котировок может получить дальнейшее развитие в направлении целей, расположенных вплоть до отметки 1,1525.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,2056 – 161,8% по Фибоначчи
1,1853 – 200,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,2239 – 127,2% по Фибоначчи
1,2384 – 100,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение волны (С). В рамках понижательной волны(предположительно с в (С)) понижение котировок может продолжиться с целями, находящимися около расчетных отметок 1,2056 и 1,1853, что соответствует 161,8% и 200,0% по Фибоначчи. В рамках построения восходящей волны 4(которая может усложниться) рост может возобновиться с целями, расположенными около отметок 1,2239 и 1,2384, что приравнивается к 127,2% и 100,0% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,2239, возможно, привела к построению новой понижательной волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 31 октября 2016 года



Анализ волновой разметки:

Как и ожидалось, двухдневное стояние пары USD/CHF в диапазоне, завершилось в пятницу падением цены к отметке 0,9857. Таким образом, можно предположить, что валютная пара находилась в стадии формирования 4-й волны, в с, в составе принявшей достаточно сложную форму волны D, в С. Если это так, то практически от уже достигнутого в последний день минувшей недели минимума, валютная пара возобновит рост котировок и все же отработает уровень ценового паритета, или даже продолжит восходящее движение вплоть до отметки 1,0150.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9972 - 76,4% по Фибоначчи
1,0017 – 100,0% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9900 – 0,9850

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина продолжает усложняться и может потребовать внесения коррективов. В рамках предполагаемой волны 5 в с в с в с в D в С повышение котировок может возобновиться с целями, находящимися около отметок 0,9972 и 1,0017, что приравнивается к 76,4% и 100,0% по Фибоначчи. В рамках понижательной волны(возможно 4) инструмент начал и может продолжить понижение с целями, расположенными в диапазоне 0,9900 – 0,9850.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 31 октября 2016 года



Анализ волновой разметки:

Отработка отметки 105,50, привела во второй половине пятничных торгов к динамичному отскоку цены по паре USD/JPY более чем на 100 б.п., от достигнутого в середине дня максимума. При этом можно предположить, что валютная пара оставалась в стадии формирования, принимающей все более сложную форму, волны с, в с, в с, в а, в D, в C, в (B). Если это так, то валютная пара сохраняет потенциал, позволяющий ей возобновить рост котировок в направлении уровня 108-й фигуры.

Цели для варианта c нисходящей волной:
104,23 – 38,2% по Фибоначчи
103,23 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
105,47 – 23,6% по Фибоначчи
108,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение предполагаемой волны D в С в (B). Если это предположение верно, то повышение котировок возобновится в рамках волны с в с в а в D в С в (B) с целями, расположенными около расчетной отметки 105,47, что соответствует 23,6% по Фибоначчи и выше около 108 фигуры. В рамках построения коррекционной нисходящей волны в составе D в С в (B) понижение котировок началось с целями, находящимися около отметок 104,23 и 103,23, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 105,47 привела к отходу котировок от достигнутых максимумов, но повышательный коридор сохраняет перспективы построения восходящей волны.
Полноразмерная иллюстрация