Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Волновой анализ валютной пары EUR/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

После задержки в районе уровня 10-й фигуры, в минувший четверг пара EUR/USD возобновила ожидаемое нисходящее движение и завершила пятничные торги отработкой отметки 1,0860. При этом можно предположить, что валютная пара находилась в стадии формирования волны с, в с, в d, в В, которая сохранила признаки незавершенности. Если это так, то вероятность, позволяющая валютной паре продолжить снижение котировок практически к уровню 1,0800, или даже к отметке 1,0660, по-прежнему сохранила свою актуальность.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,1340 – 23,6% по Фибоначчи
1,1847 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,0826 – 76,4% по Фибоначчи
1,0660 – 100,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент предположительно продолжает построение волны d в B. На этой неделе понижение котировок может продолжиться в рамках предполагаемой волны с в d в B с целями, расположенными около расчетных отметок 1,0826 и 1,0660, что соответствует 76,4% и 100,0% по Фибоначчи. В рамках восходящей волны, после завершения с в d в B, повышение котировок может начаться с целями, расположенными около отметки 1,1340, что приравнивается к 23,6% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1340 привела к построению понижательной волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

В ходе торгов минувшей недели пара GBP/USD продолжала оставаться в пределах диапазона, ограниченного уровнями 21-й и 23-й фигур. При этом можно предположить, что валютная пара находилась в стадии формирования волны с, в С, в С, в которой ее внутренняя 4-я волна приняла вид горизонтальной коррекционной структуры. Если это так, то завершение этой 4-й волны, в с, в С, в С, должно привести к возобновлению снижения котировок к отметке 1,1750, или даже в район уровня 1,1200.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,2072 – 61,8% по Фибоначчи
1,1750 – 1,1200

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
1,2596 – 38,2% по Фибоначчи
1,2920 – 23,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Фунт стерлингов находится в стадии построения понижательной волны С в С. Понижение котировок может продолжиться с целями, расположенными около расчетной отметки 1,2072, что соответствует 61,8% по Фибоначчи, и ниже около отметки 1,1750 фигуры в рамках волны с в с в С. В рамках повышательной волны повышение котировок может начаться с целями, расположенными около расчетных отметок 1,2596 и 1,2920, что соответствует 38,2% и 23,6% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,2072 привела к отходу котировок от достигнутых минимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Простояв первую половину минувшей недели в диапазоне возле уровня 99-й фигуры, только в четверг пара USD/CHF смогла возобновить восходящее движение и завершила пятничную сессию пробоем достигнутого еще в конце мая максимума. При этом можно предположить, что валютная пара продолжила формирование внутренней волновой структуры волны с, в е, в d, в С, в С, которая по-прежнему сохранила элементы незавершенности. Если это так, то вероятность дальнейшего роста котировок к уровню ценового паритета, продолжает сохранять свою актуальность.

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
1,0014 – 100,0% по Фибоначчи
1,0154 – 127,2% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9440 – минимум от 3 мая
0,9300

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка инструмента предполагает построение понижательной волны С в С. Пока что инструмент продолжает повышение в рамках волны с в e в d в C в С с целями, расположенными вблизи отметок 1,0014 и 1,0154, что приравнивается к 100,0% и 127,2% по Фибоначчи. В рамках понижательной волны(предположительно e в С в С) понижение котировок может начаться с целями, находящимися на около отметки 0,9440, и ниже около 93 фигуры. Построение понижательной волны С в С сохраняет свои перспективы.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Так и не сумев определиться с направлением движения, торги минувшей недели пара USD/JPY провела в достаточно узком ценовом диапазоне, оставаясь вблизи уровня 104-й фигуры. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара находилась в стадии формирования волны с, в с, в а, в d, в (В), в которой ее внутренняя волна b приняла вид протяженной горизонтальной коррекции. Если это так, то завершение этой волны b в с, в с, в а, в d, в (В), приведет к возобновлению роста котировок в направлении уровня 108,00.

Цели для варианта с построением нисходящей волны:
99,10 – 100,0% по Фибоначчи
94,71 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
106,63 – 38,2% по Фибоначчи
113,98 – 23,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Иена продолжает построение понижательной волны (B). На этой неделе может продолжиться повышение котировок(в рамках d в (B)) с целями, расположенными около отметок 106,63 и 113,98, что приравнивается к 38,2% и 23,6% по Фибоначчи. В рамках понижательной волны(усложненной с в (B)) инструмент может возобновить понижение с целями около отметки 100,70. Внутренняя волновая разметка предполагаемой волны (B) принимает очень сложный и протяженный вид. Прорыв минимума от 24 июня приведет к усложнению всей волновой картины и возможному снижению котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 99,10 и 94,71, что приравнивается к 100,0% и 61,8%.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 24 октября 2016 года



Анализ волновой разметки:

Начав пятничные торги с продолжения нисходящего движения, пара EUR/USD потеряла еще около 70 п.п. и в конце дня пробила отметку 1,0860. При этом внутренняя волновая размерность волны с, в с, в с, в D, в (В), а так же соотношение между размерностями волн а и с, в с, в с, в D, в (В), позволяют предполагать, что вся волна D, в (В) близится к своему завершению. Если это так и цена не продолжит снижение к уровню 08-й фигуры (или даже к отметке 1,0760), то практически от уже достигнутого в последний день минувшей недели минимума, валютная пара может выполнить разворот и обозначить начало будущей волны E, в (В).

Цели для построения нисходящей волны:
1,0844 – 261,8% по Фибоначчи
1,0760

Цели для построения восходящей волны:
1,0956 – 161,8% по Фибоначчи
1,1005 – 100,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного набора волн. Понижение котировок может продолжиться в рамках предполагаемой волны 5 в с в с в с в D в (B) с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0844, что приравнивается к 261,8% по Фибоначчи, и ниже около отметки 1,0760. В рамках восходящей коррекционной волны, или E в (B) повышение котировок может начаться с целями, находящимися около отметок 1,0956 и 1,1005, что соответствует 161,8% и 100,0% по Фибоначчи(эти цели еще будут пересмотрены).
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 24 октября 2016 года



Анализ волновой разметки

Попытка продолжить нисходящее движение завершилась в пятницу неудачным тестированием уровня 22-й фигуры и последующим отскоком цены по паре GBP/USD более чем на 50 п.п. от достигнутого минимума. При этом можно предположить, что валютная пара оставалась в стадии формирования 4-й волны, в с, в (С), вероятно намереваясь придать ее внутренней волне d несколько более сложную форму. Если это так, то валютная пара должна возобновить снижение котировок в направлении уровня 1,2100.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,2199 – 161,8% по Фибоначчи
1,1996 – 200,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,2382 – 127,2% по Фибоначчи
1,2527 – 100,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение волны (С). В рамках понижательной волны(предположительно с в (С)) понижение котировок может возобновиться с целями, находящимися около расчетных отметок 1,2199 и 1,1996, что соответствует 161,8% и 200,0% по Фибоначчи. В рамках построения восходящей волны, возможно даже нового повышательного участка тренда, рост может начаться с первыми целями, расположенными около отметок 1,2382 и 1,2527, что приравнивается к 127,2% и 100,0% по Фибоначчи. Сейчас также возможно повышение в рамках построения коррекционной волны 4 с теми же целями.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 24 октября 2016 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, пятничные торги пара USD/CHF начала с продолжения восходящего движения и во второй половине дня смогла отработать отметку 0,9960. При этом можно предположить, что валютная пара продолжила формирование 5-й волны, в с, в с в составе очередного повышающего участка волны с, в D, в С. Если это так, то валютная пара по-прежнему сохраняет потенциал для роста котировок к отметке 0,9975, или даже выше уровня ценового паритета.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9950 - 1,0000

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9844 – 23,6% по Фибоначчи
0,9778 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина продолжает усложняться и может потребовать внесения коррективов. В рамках предполагаемой волны с в с в с в D в С повышение котировок продолжается с целями, находящимися около 1,0000. В рамках новой коррекционной волны инструмент может начать понижение с целями, расположенными около расчетных отметок 0,9844 и 0,9778, что соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи(эти цели еще будут уточнены).
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 24 октября 2016 года



Анализ волновой разметки:

Так и не сумев закрепиться над уровнем 104-й фигуры, в начале пятничной европейской сессии пара USD/JPY начала снижение и потеряв около 70 б.п., во второй половине дня достигла отметки 103,51. При этом можно предположить, что валютная пара по-прежнему оставалась в стадии формирования волны b, в с, в с, в а, в D, в которой ее внутренняя волна d приняла несколько более сложную форму. Если это так, то, скорее всего, до момента завершения этой волны b, в с, в с, в а, в D, валютная пара продолжит движение в пределах коридора, ограниченного уровнем 103-й фигуры и отметкой 104,60.

Цели для варианта c нисходящей волной:
103,22 – 50,0% по Фибоначчи
102,22 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
104,23 – 38,2% по Фибоначчи
105,47 – 23,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение предполагаемой волны D в С в (B). Если это предположение верно, то повышение котировок возобновится в рамках волны с в с в а в D в С в (B) с целями, расположенными около расчетных отметок 104,23 и 105,47, что соответствует 38,2% и 23,6% по Фибоначчи и выше. В рамках построения коррекционной нисходящей волны в составе с в а в D в С в (B) понижение котировок может продолжиться с целями, находящимися около отметок 103,22 и 102,22, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. Закрепиться ниже уровня 103,22 инструменту сейчас явно трудно.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 24 октября 2016 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 24 октября показывает, что цена продолжает нисходящее движение, индикатор MACD может начать разряжаться. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,0811. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 1,0742. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,0950), если цена закрепится выше критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен, нисходящее движение будет отменено, движение вверх сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,0994, а шорты потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать короткие позиции. MACD направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем движении цены. Если индикатор развернется вверх, это просигнализирует о начале восходящей коррекции. Индикатор также может начать разряжаться, так как находится на своих минимальных значениях. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,0811. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,0742. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,0950 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Сокращать вручную ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от уровня 1,0893 или при развороте индикатора MACD вверх (при параллельном повышении цены). Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней – 1,0820 и 1,0750. Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 24 октября 2016 года



Общая картина:

Валютный курс фунта стерлингов 24 октября не сумел продолжить движение вверх и сформировал новый «мертвый крест». Текущий сигнал на продажу подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,2133, но актуальными шорты станут только после закрепления цены ниже облака. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень поддержки 1,2034. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,2250), если цена закрепится выше Киджун-сен, то текущий сигнал будет ослаблен до предела, дальнейшее нисходящее движение будет отменено, а движение вверх сможет возобновиться с целью первый уровень сопротивления 1,2332. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы немного расширяются и развернулись вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на продажу, но после усиления «мертвого креста». MACD развернулся вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, если индикатор развернется вверх, это может просигнализировать о витке восходящей коррекции. Отскок цены от уровня 1,2133 также может спровоцировать коррекцию.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,2133. Второй целью для ордеров на продажу выступает уровень 1,2034. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,2250 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться ниже облака. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней – на отметках 1,2140 и 1,2040. Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 24 октября 2016 года



Общая картина:

24 октября пара доллар/франк начала пока что очень слабую нисходящую коррекцию, которую засвидетельствовал индикатор MACD. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9983. При преодолении первой цели, новым таргетом для движения вверх станет второй уровень сопротивления 1,0032. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (0,9900), если цена уйдет ниже этой линии, то «золотой крест» будет ослаблен, движение вверх будет временно отменено, нисходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень поддержки 0,9863, а лонги станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего «золотого креста» и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает восходящее движение, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD развернулся вниз, что сигнализирует о текущем нисходящем движении, если индикатор развернется обратно вверх, это укажет на окончание коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать завершение витка коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью 0,9983. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 1,0032. Стоп лосс располагаем ниже 0,9900, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Открывать новые ордера на покупку рекомендуется при отскоке цены от линии Киджун-сен или при развороте индикатора MACD вверх. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на 0,9975 и 1,0025. Короткие позиции сейчас не рекомендуется рассматривать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 24 октября 2016 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 24 октября, видим, что цена сформировала новый «золотой крест», но не может покинуть облако Ишимоку. Текущий сигнал на покупку является не подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 104,39, но открывать длинные позиции можно будет не раньше закрепления цены выше облака Ишимоку. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью будет выступать второй уровень сопротивления 104,98. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (103,65), если цена опустится ниже Киджун-сен, то «золотой крест» будет поставлен на грань отмены, восходящее движение будет отменено, движение вниз сможет продолжиться с целью первый уровень поддержки 103,19. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что не является подтверждением текущего «золотого креста» и означает «медвежье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего (!!!) движения, полосы не расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций, что противоречит сигналу от Ишимоку. MACD направлен вниз, сигнализируя о текущем коррекционном движении, если индикатор поменяет направление на восходящее, это может засвидетельствовать продолжение движения вверх.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 104,39. Второй актуальной целью является 104,98. Стоп лосс размещаем ниже 103,65 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. При открытии лонгов индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена находиться выше облака. При заходе сделки в прибыльность 70-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 104,34 и 104,93. Ордера на продажу уже не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 25 октября 2016 года
EUR/USD, GBP/USD.
Европейские показатели деловой активности вчера показали рост. Manufacturing PMI за октябрь подрос с 52,6 до 53,3, Services PMI с 52,2 до 53,5. В первой половине дня контрдолларовые валюты действительно показали рост, но рыночные тенденции взяли своё – доллар ко всем основным валютам вырос. Как мы и предполагали во вчерашнем обзоре, фондовый рынок совершил разворот вверх (S&P500 0,47%). В Великобритании баланс производственных заказов ухудшился – по версии CBI с -5 до -12 при ожидании роста до -2. В США индекс деловой активности в производственном секторе от компании Markit в предварительной оценке за октябрь увеличился с 51,5 до 53,2. Баланс голосов выборщиков в борьбе Клинтон-Трамп стал как 262:126. Теперь это уже просто повод для дальнейших покупок американских ценностей.
Сегодня выйдет индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo за текущий месяц – прогноз 109,6 против 109,5 в сентябре. В США индекс потребительского доверия от Conference Board ожидается понижением с сентябрьских 104,1 пункта до 101,5. Противостоять этим данным будут данные по ценам на недвижимость в США – прогноз за август 0,5%, и рост цен в 20-ти городах S&P/Case-Shiller с 5,0% кв/кв до 5,1% кв/кв и также индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда – прогноз за октябрь -5 против -8 ранее.
Выступавшие вчера Джеймс Буллард Буллард и Чарльз Эванс поддержали декабрьское повышение ставки. В Великобритании Высокий суд в ближайшие дни примет решение по обязательному консультированию правительства с парламентом в процессе Брексита, но правительство сделало превентивный шаг, начав плотно работать с парламентом в этом вопросе.
В 17:35 мск глава Банка Англии выступает в палате лордов по экономическим аспектам Брексит. В 18:30 мск в Берлине выступает глава ЕЦБ Марио Драги на тему стабильности и монетарной политики.
Доходности по 2-летним американским гособлигациям растут пятый день подряд, средневзвешенная оценка базовой ставки по декабрьским фьючерсам повысилась до 0,51%, что означает вероятность её повышения в декабре более 60%. В пятницу выйдет ВВП США за 3-й квартал, различные агентства дают прогнозы в широком диапазоне: от 1,7% до 2,7%. Итог борьбы определит движение доллара в среднесрочной перспективе.
Ждём евро в диапазоне 1.0780-1.0820, фунт стерлингов на 1.2135.



AUD/USD.
После внушительного падения в конце прошлой недели австралийский доллар консолидируется на техническом уровне 0.7600. Как мы говорили ранее, ждём «австралийца» на 0.7490, но для этого нужны дополнительные условия. Ими могут стать сегодняшние в целом позитивные американские данные по ценам на недвижимость и рост доходностей американских гособлигаций против падения доходностей по австралийским бумагам. За сутки двухлетние австралийские облигации снижаются в доходности с 1,675% до 1,665%. Сырьевые рынки не предвещают стабильности. Ирак официально отказался сокращать добычу и на этом нефть вчера подешевела на 1,02%. Железная руда пока держится выше 56 долларов (56,74$), металлы корректируют вверх после двухнедельного в среднем снижения. Таким образом, фокус внимания смещается на доллар США и настроения рынка относительно ставок. Дело это нескорое, поэтому возможно продолжение консолидации цены над уровнем 0.7600 перед дальнейшим походом к 0.7490.



С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 25 октября 2016 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашние торги пара EUR/USD провела в достаточно узком диапазоне, с максимальной амплитудой изменения цены около 40 п.п. При этом можно предположить, что валютная пара оставалась в стадии формирования волны с, в с, в с, в D, в (В), в которой ее внутренняя 5-я волна начала принимать более сложную форму. Если это так, то завершение начавшейся вчера паузы приведет, скорее всего, к возобновлению нисходящего движения к уровню 08-й фигуры или даже к отметке 1,0760. В то же время, после того как цене удалось закрепиться под достигнутым еще в июне минимумом, у валютной пары появились перспективы для начала протяженного роста котировок практически в любой момент.

Цели для построения нисходящей волны:
1,0844 – 261,8% по Фибоначчи
1,0760

Цели для построения восходящей волны:
1,0956 – 161,8% по Фибоначчи
1,1005 – 100,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного набора волн. Понижение котировок может продолжиться в рамках предполагаемой волны 5 в с в с в с в D в (B) с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0844, что приравнивается к 261,8% по Фибоначчи, и ниже около отметки 1,0760. В рамках восходящей коррекционной волны, или E в (B) повышение котировок может начаться с целями, находящимися около отметок 1,0956 и 1,1005, что соответствует 161,8% и 100,0% по Фибоначчи(эти цели еще будут пересмотрены).
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 25 октября 2016 года



Анализ волновой разметки:

Не сумев определиться с направлением движения, вчерашний день пара GBP/USD провела в достаточно узком ценовом диапазоне, торгуясь вдоль уровня 22-й фигуры. При этом можно предположить, что валютная пара по-прежнему оставалась в стадии формирования, 4-й волны в с, в (С), в которой ее внутренняя волна d, вероятно, примет несколько более сложную форму. Если это так, то прежде, чем обозначить начало волны е, в 4-й, в с, в (С), цена может просесть к уровню 1,2100.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,2199 – 161,8% по Фибоначчи
1,1996 – 200,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,2382 – 127,2% по Фибоначчи
1,2527 – 100,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение волны (С). В рамках понижательной волны(предположительно с в (С)) понижение котировок может возобновиться с целями, находящимися около расчетных отметок 1,2199 и 1,1996, что соответствует 161,8% и 200,0% по Фибоначчи. В рамках построения восходящей волны, возможно даже нового повышательного участка тренда, рост может начаться с первыми целями, расположенными около отметок 1,2382 и 1,2527, что приравнивается к 127,2% и 100,0% по Фибоначчи. Сейчас продолжается построение усложненной коррекционной волны 4.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 25 октября 2016 года



Анализ волновой разметки:

Проведя вчерашние торги в узком ценовом диапазоне, пара USD/CHF не смогла определиться с направлением движения и завершила американскую сессию возле уровней открытия дня. При этом можно предположить, что валютная пара оставалась в стадии формирования волны с, в с, в составе очередного повышающего участка волны с, в D, в С, в которой ее внутренняя 5-я волна, вероятно, примет несколько более сложную форму. Если это так, то цена по-прежнему сохраняет потенциал для возобновления роста котировок в район отметки 0,9975-0,9985, или даже к уровню ценового паритета.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9950 - 1,0000

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9844 – 23,6% по Фибоначчи
0,9778 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина продолжает усложняться и может потребовать внесения коррективов. В рамках предполагаемой волны с в с в с в D в С повышение котировок продолжается с целями, находящимися около 1,0000. В рамках новой понижательной волны(возможно E) инструмент может начать понижение с целями, расположенными около расчетных отметок 0,9844 и 0,9778, что соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи(эти цели еще будут уточнены). Повышательный коридор сохраняет перспективы повышения котировок.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 25 октября 2016 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, в ходе вчерашних торгов пара USD/JPY смогла возобновить восходящее движение и, прибавив в цене около 50 б.п., завершила день отработкой отметки 104,30. При этом можно предположить, что валютная пара по-прежнему оставалась в стадии формирования, близящейся к своему завершению, волны d, в b, в с, в с, в а, в D. Если это так, то прежде чем обозначить начало будущей волны с, в с, в с, в а, в D, цена может возвратиться к отметке 103,40-103,50, или даже к уровню 103-й фигуры.

Цели для варианта c нисходящей волной:
103,22 – 50,0% по Фибоначчи
102,22 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
104,23 – 38,2% по Фибоначчи
105,47 – 23,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение предполагаемой волны D в С в (B). Если это предположение верно, то повышение котировок возобновится в рамках волны с в с в а в D в С в (B) с целями, расположенными около расчетных отметок 104,23 и 105,47, что соответствует 38,2% и 23,6% по Фибоначчи и выше. В рамках построения коррекционной нисходящей волны в составе с в с в а в D в С в (B) понижение котировок может продолжиться с целями, находящимися около отметок 103,22 и 102,22, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. Закрепиться ниже уровня 103,22 инструменту никак не удается.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 25 октября 2016 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 25 октября показывает, что цена начала боковую коррекцию, а индикатор MACD развернулся вверх. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,0811. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 1,0742. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,0950), если цена закрепится выше критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен, нисходящее движение будет отменено, движение вверх сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,0994, а короткие позиции потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы не расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать ордера на продажу. MACD развернулся вверх, что свидетельствует о восходящем движении цены. Если индикатор развернется вниз, это просигнализирует о завершении коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать возобновление нисходящего тренда.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,0811. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,0742. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,0950 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать новые ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от критической линии или при развороте индикатора MACD вниз. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней – 1,0820 и 1,0750. Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 25 октября 2016 года



Общая картина:

Валютный курс фунта стерлингов 25 октября продолжает слабейшее коррекционное движение против «мертвого креста». Текущий сигнал на продажу подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,2133, но актуальными шорты станут только после закрепления цены ниже облака. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень поддержки 1,2034. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,2250), если цена закрепится выше Киджун-сен, то текущий сигнал будет ослаблен до предела, дальнейшее нисходящее движение будет отменено, а движение вверх сможет возобновиться с целью первый уровень сопротивления 1,2332. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на продажу, но только после усиления «мертвого креста». MACD развернулся вверх, что говорит о текущем коррекционном движении, если индикатор развернется обратно вниз, это может просигнализировать об окончании коррекции. Отскок цены от Киджун-сен также может спровоцировать завершение витка коррекции.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,2133. Второй целью для ордеров на продажу выступает уровень 1,2034. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,2250 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться ниже облака. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней – на отметках 1,2140 и 1,2040. Ордера на покупку сейчас не актуальны.

Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 25 октября 2016 года



Общая картина:

25 октября пара доллар/франк продолжает очень слабую нисходящую коррекцию, волатильность на рынке сильно упала. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9983. При преодолении первой цели, новым таргетом для движения вверх станет второй уровень сопротивления 1,0032. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (0,9900), если цена уйдет ниже этой линии, то «золотой крест» будет ослаблен, движение вверх будет временно отменено, нисходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень поддержки 0,9863, а ордера на покупку станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего «золотого креста» и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает восходящее движение, полосы не расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD направлен вниз, что сигнализирует о текущем нисходящем движении, если индикатор развернется обратно вверх, это укажет на окончание коррекции. Отскок цены от критической линии также может засвидетельствовать завершение коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью 0,9983. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 1,0032. Стоп лосс располагаем ниже 0,9900, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Открывать новые ордера на покупку рекомендуется при отскоке цены от линии Киджун-сен или при развороте индикатора MACD вверх. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на 0,9975 и 1,0025. Шорты сейчас не рекомендуется рассматривать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 25 октября 2016 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 25 октября, видим, что цена возобновила движение вверх и отработала первый таргет. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 104,39, который уже достигнут. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью будет выступать второй уровень сопротивления 104,98. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (103,80), если цена опустится ниже Киджун-сен, то «золотой крест» будет поставлен на грань отмены, восходящее движени будет отменено, движение вниз сможет продолжиться с целью первый уровень поддержки 103,19, а лонги потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего «золотого креста» и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы расширяются и развернулись вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты лонгов. MACD развернулся вверх, сигнализируя о текущем восходящем движении, если индикатор поменяет направление на нисходящее, это может засвидетельствовать начало нового витка коррекции. Отскок цены от 104,39 также может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 104,39. Второй актуальной целью является 104,98. Стоп лосс размещаем ниже 103,80 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. Сокращать вручную ордера на покупку рекомендуется при отскоке цены от первого таргета или в случае разворота индикатора MACD вниз. При заходе сделки в прибыльность 70-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 104,34 и 104,93. Ордера на продажу уже не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 26 октября 2016 года



Анализ волновой разметки:

Попытка возобновить нисходящее движение, завершилась вчера неудачным тестированием отметки 1,0850 и последующим отскоком цены по паре EUR/USD более чем на 50 п.п. от уже достигнутого минимума. При этом можно предположить, что валютная пара находилась в стадии формирования 5-й волны, в с, в с, в с, в D, в (В), в которой ее внутренняя 2-я волна приняла более сложную форму. Если это так, то валютная пара сохраняет потенциал, позволяющий ей продолжить снижение котировок к уровню 08-й фигуры, или даже к отметке 1,0760. В то же время, как уже отмечалось ранее, цена может в любой момент выполнить разворот и обозначить начало будущей волны Е, в (В).

Цели для построения нисходящей волны:
1,0844 – 261,8% по Фибоначчи
1,0760

Цели для построения восходящей волны:
1,0956 – 161,8% по Фибоначчи
1,1005 – 100,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного набора волн. Понижение котировок может продолжиться в рамках предполагаемой волны 5 в с в с в с в D в (B) с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0844, что приравнивается к 261,8% по Фибоначчи, и ниже около отметки 1,0760. В рамках восходящей коррекционной волны, или E в (B) повышение котировок может начаться с целями, находящимися около отметок 1,0956 и 1,1005, что соответствует 161,8% и 100,0% по Фибоначчи(эти цели еще будут пересмотрены).
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 26 октября 2016 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашней европейской сессии пара GBP/USD потеряла более 160 п.п. и только после снижения к отметке 1,2080, возвратилась к уровню 22-й фигуры. При этом можно предположить, что в результате такого падения цены валютная пара завершила формирование волны d, в составе 4-й волны, в с, в (С). Если это так, то прежде, чем обозначить начало 5-й волны, в с, в (С), валютная пара, скорее всего, продолжит рост котировок в район уровня 1,2300.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,1996 – 200,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,2382 – 127,2% по Фибоначчи
1,2527 – 100,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение волны (С). В рамках понижательной волны(предположительно с в (С)) понижение котировок может возобновиться с целями, находящимися около расчетной отметки 1,1996, что соответствует 200,0% по Фибоначчи. В рамках построения восходящей волны 4 рост начался с целями, расположенными ниже отметки 1,2382, что приравнивается к 127,2% по Фибоначчи. После завершения волны С ожидается начало построения нового повышательного участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 26 октября 2016 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашнее тестирование уровня ценового паритета завершилось неудачей и последующим отскоком цены по паре USD/CHF почти к отметке 0,9930. При этом можно предположить, что валютная пара оставалась в стадии формирования волны с, в с, в составе очередного повышающего участка волны с, в D, в С, в которой ее внутренняя 5-я волна значительно усложнила свою волновую структуру. Если это так, то сохраняя потенциал для роста котировок к отметке 1,0040, валютная пара может продолжить начавшееся достаточно динамичное снижение и обозначить начало будущей волны Е, в С.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9973 - 127,2% по Фибоначчи
1,0038 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9921 – 100,0% по Фибоначчи
0,9877 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина продолжает усложняться и может потребовать внесения коррективов. В рамках предполагаемой волны с в с в с в D в С повышение котировок продолжается с целями, находящимися около отметок 0,9973 и 1,0038, что приравнивается к 127,2% и 161,8% по Фибоначчи. В рамках новой понижательной волны(возможно E) инструмент может начать понижение с первыми целями, расположенными около расчетных отметок 0,9921 и 0,9877, что соответствует 100,0% и 76,4% по Фибоначчи. Повышательный коридор сохраняет перспективы повышения котировок.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 26 октября 2016 года



Анализ волновой разметки:

Начавшееся вчера восходящее движение, завершилось у отметки 104,87, что в свою очередь, привело к возврату цены по паре USD/JPY к уровням открытия дня. При этом похоже на то, что цена завершила формирование волны d, в b, в с, в с, в а, в D и уже обозначила начало волны е, в этой b, в с, в с, в а, в D. Если это так, то прежде, чем возобновить рост котировок, валютная пара может возвратиться к уровню поддержки в районе отметки 103,30-103,20.

Цели для варианта c нисходящей волной:
103,22 – 50,0% по Фибоначчи
102,22 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
104,23 – 38,2% по Фибоначчи
105,47 – 23,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение предполагаемой волны D в С в (B). Если это предположение верно, то повышение котировок возобновится в рамках волны с в с в а в D в С в (B) с целями, расположенными около расчетных отметок 104,23 и 105,47, что соответствует 38,2% и 23,6% по Фибоначчи и выше. В рамках построения коррекционной нисходящей волны в составе с в с в а в D в С в (B) понижение котировок началось с целями, находящимися около отметок 103,22 и 102,22, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 27 октября 2016 года
EUR/USD, GBP/USD.
Евро и фунт вчера испытали повышенную волатильность на перепозиционировании ряда крупных игроков. Впрочем, объёмы торгов были вполне средними и это пока не отменяет общего русла намерений инвесторов покупать доллары. Поводом к фиксации прибыли послужили данные по выданным разрешениям на ипотечное кредитование в Великобритании по данным BBA за сентябрь: 38,3 тыс против 37,2 тыс в августе. В США данные оказались смешанными. Оптовые запасы возросли за сентябрь на 0,2% (прогноз 0,1%), деловая активность в сфере услуг повысилась с 52,3 до 54,8 (прогноз 52,4), торговый баланс за сентябрь составил -56,1 млрд долларов против ожидания -60,6 млрд и хуже прогноза оказались продажи новых домов: 593 тыс против 601 тыс.
Сегодня в 11:30 мск будет опубликован ВВП Великобритании за 3-й квартал в предварительной оценке, прогноз 0,3% против 0,7% во 2-м квартале. Всё же ждём давления на британскую валюту. Баланс розничных продаж может показать небольшое улучшение – прогноз -2 против -8 в сентябре.
Усилить эффект могут американские позитивные данные. Объём заказов на товары длительного пользования за сентябрь ожидается увеличением на 0,1%, рост по базовым заказам (за исключением транспорта) ожидается на 0,2%. Незавершенные продажи на вторичном рынке недвижимости прогнозируются ростом на 1,2%. Текущие события будут рассматриваться в свете завтрашних показателей американского ВВП, которые ожидаются в диапазоне 1,7%-2,5%. По еврозоне поддержка может придти со стороны данные по занятости в Испании – за 2-й квартал ожидается понижение безработицы с 20,0% до 19,3%.
В итоге ждём евро на 1.0820, британский фунт на 1.2020.



AUD/USD.
Под шум крупных спекулятивных игр во вторник австралийский доллар незаметно прибавлял по 40 пунктов каждый день благодаря посылам РБА о нежелании понижать ставку в ближайшее время. В среду вышли отличные показатели по инфляции: квартальный индекс потребительских цен увеличился с 0,4% до 0,7% при ожидании 0,5%, в годовом исчислении ИПЦ возрос с 1,0% до 1,3% г/г, что в моменте повышало AUD/USD почти на 70 пунктов, но ожидания явно перегрелись и цена рухнула даже ниже исходных позиций. Сегодня экспортные цены показали за 3-й квартал рост на 3,5% против ожидания 2,0%, но они уже не смогли поддержать национальную валюту. Даже новозеландский доллар на вышедшем сегодня слабом торговом балансе чувствует себя более устойчиво: отрицательное сальдо увеличилось с -3,11 млн долларов до -3,40 млн, но NZD/USD к текущему моменту показывает нулевое изменение. Даже рост железной руды на 0,46% не может поддержать «австралийца». Железная руда растёт в паре с углём, на который в данное время наблюдается повышенный спрос в Китае.
Между тем инвесторы обеспокоены сильным оттоком капитала из Китая, по оценкам Morgan Stanley и Capital Economics в сентябре чистый отток составил 44-55 млрд долларов. Обвал китайского рынка в январе этого года на 20% был вызван именно этой причиной, но тогда максимальный отток доходил до 70 млрд в месяц. Политическим решением доступ к иностранной валюте ограничен. Это всё происходит после взлёта цен на недвижимость в сентябре на 5%.
В текущей ситуации ждём дальнейшего понижения «австралийца» на укреплении американского доллара к 0.7490.


С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"