Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Волновой анализ валютной пары USD/JPY. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Как и ожидалось, торги минувшей недели пара USD/JPY начала с восходящего движения и, прибавив в цене более 290 б.п. в четверг, смогла протестировать уровень 104-й фигуры. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара находилась в стадии формирования волны с, в с, в составе принимающей несколько более сложную форму, волны а, в d, в (В). Если это так, то валютная пара может продолжить рост котировок в направлении целей, расположенных вблизи уровня 108,00.

Цели для варианта с построением нисходящей волны:
99,10 – 100,0% по Фибоначчи
94,71 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
106,63 – 38,2% по Фибоначчи
113,98 – 23,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Иена продолжает построение понижательной волны (B). На этой неделе может продолжиться повышение котировок(в рамках d в (B)) с целями, расположенными около отметок 106,63 и 113,98, что приравнивается к 38,2% и 23,6% по Фибоначчи. В рамках понижательной волны(усложненной с в (B)) инструмент может возобновить понижение с целями около отметки 100,70. Внутренняя волновая разметка предполагаемой волны (B) принимает очень сложный и протяженный вид. Прорыв минимума от 24 июня приведет к усложнению всей волновой картины и возможному снижению котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 99,10 и 94,71, что приравнивается к 100,0% и 61,8%.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 10 октября 2016 года



Анализ волновой разметки:

Попытка тестирования уровня 11-й фигуры привела в начале пятничной европейской сессии к отскоку цены по паре EUR/USD ровно на 100 от минимума дня. При этом можно предположить, что валютная пара уже завершила формирование, принявшей достаточно сложную форму, волны d, в b, в с, в D, в (В). Если это так, то в процессе развития волновой структуры будущей волны е, в b, в с, в D, в (В), валютная пара продолжит рост котировок к уровню 1,1300 или в район отметки 1,1350.

Цели для построения нисходящей волны:
1,1107 – 38,2% по Фибоначчи
1,1031 – 23,6% по Фибоначчи
1,0800

Цели для построения восходящей волны:
1,1305 – 76,4% по Фибоначчи
1,1350

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного набора волн. Понижение котировок может возобновиться в рамках предполагаемой волны с в с в D в (B) с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1107 и 1,1031, что соответствует 38,2% и 23,6% по Фибоначчи, и ниже около 8 фигуры. В рамках восходящей волны(e в b в с в D в (B)) повышение котировок началось с целями, находящимися около отметок 1,1229 и 1,1305, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи и около отметки 1,1350. Волновая картина сильно усложняется в последние недели.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 10 октября 2016 года



Анализ волновой разметки:

Пятничный обвал цены по паре GBP/USD привел к не менее динамичному ее отскоку в 450 п.п. от достигнутого в начале торгов минимума (1,2020). Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет рассматривать максимум от 6-го сентября, как вершину волны b, в (С), а последующее нисходящее движение, как процесс формирования, волны с, в (С), в которой ее 5-я волна, в с, приняла сильно удлиненный и, к тому же, вполне завершенный вид. Если это так, то уже достигнутое соотношение между размерностями волн а и с, в (С), а так же а и с, в с, в (С), позволяет предполагать, что валютная пара завершает более чем двухлетний нисходящий тренд. В то же время, общая ситуация складывающаяся вокруг решения Британии о выходе из состава ЕС, может привести к еще большему усложнению волновой структуры волны с, в (С), открыв валютной паре путь, чуть ли, не к уровню ценового паритета.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,2199 – 161,8% по Фибоначчи
1,1996 – 200,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,2600 – 1,2800

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение волны (С). В рамках понижательной волны(предположительно с в с в (С)) понижение котировок может продолжиться с целями, находящимися около расчетных отметок 1,2199 и 1,1996, что соответствует 161,8% и 200,0% по Фибоначчи. В рамках построения восходящей волны нового повышательного участка тренда рост котировок может начаться с целями, расположенными около 26 и 28 фигур.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 10 октября 2016 года



Анализ волновой разметки:

Не сумев закрепиться над уровнем 98-й фигуры, во второй половине пятничных торгов пара USD/CHF начала откат от достигнутого максимума и до конца дня возвратилась к отметке 0,9767. При этом можно предположить, что оставаясь в стадии формирования волны с, в составе очередного повышающего участка волны с, в D, в С, валютная пара существенно усложнила ее внутреннюю волну с. В то же время, в случае снижения цены к уровню поддержки у отметки 0,9650, волновая структура волны b может принять форму достаточно протяженной во времени горизонтальной коррекции.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9844 – 23,6% по Фибоначчи
0,9898 – 11,4% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9607 – 61,8% по Фибоначчи
0,9553 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина продолжает усложняться и может потребовать внесения коррективов. В рамках предполагаемой волны с в с в с в D в С повышение котировок может продолжиться с целями, находящимися около отметок 0,9844 и 0,9898, что приравнивается к 23,6% и 11,4% по Фибоначчи. В рамках новой нисходящей волны в составе с в D в С инструмент начал понижение с целями, расположенными около расчетных отметок 0,9726 и 0,9673, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. Дивергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к понижению.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 10 октября 2016 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, пятничные торги пара USD/JPY начала с нисходящего движения и, потеряв около 120 б.п, закрепилась под уровнем 103-й фигуры. Таким образом, сложившаяся волновая картина позволяет рассматривать достигнутый в минувший четверг максимум, как вершину волны а, в с, в с, в а, в D, в С, в (В), а обозначившееся снижение цены, как начало будущей волны b, в с, в с, в а, в D, в С, в (В). Если это так, то в процессе формирования волны b, в с, в с, в а, в D, цена может просесть к отметке 102,60, или практически к уровню 102,00.

Цели для варианта c нисходящей волной:
102,22 – 61,8% по Фибоначчи
100,98 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
104,23 – 38,2% по Фибоначчи
105,47 – 23,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение предполагаемой волны D в С в (B). Если это предположение верно, то повышение котировок возобновится в рамках волны с в с в а в D в С в (B) с целями, расположенными около расчетных отметок 104,23 и 105,47, что соответствует 38,2% и 23,6% по Фибоначчи и выше. В рамках построения коррекционной нисходящей волны в составе с в а в D в С в (B) понижение котировок началось с целями, находящимися около отметок 102,22 и 100,98, что приравнивается к 61,8% и 76,4% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 10 октября 2016 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 10 октября показывает, что цена начала сильную коррекцию, в рамках которой преодолела критическую линию. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,1121, но теперь открывать шорты можно будет только после обратного закрепления цены ниже линии Киджун-сен. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 1,1042. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,1170), цена сейчас закрепилась выше критической линии, поэтому «мертвый крест» ослаблен, движение вниз – отменено, восходящее движение может продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,1261, а короткие позиции потеряли свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы не расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать ордера на продажу, но после усиления «мертвого креста». MACD развернулся вверх, что свидетельствует о коррекционном движении цены, смена направления движения на нисходящее просигнализирует о завершении витка коррекции.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,1121. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,1042. Стоп Лосс размещаем выше Киджун-сен 1,1170 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена – располагаться ниже критической линии. Тейк Профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,1130 и 1,1050. Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 10 октября 2016 года



Общая картина:

Валютный курс фунта стерлингов 10 октября после сильнейшего падения в пятницу вернулся к линии Киджун-сен, а волатильность существенно снизилась. Текущий сигнал на продажу – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,1995, эта цель довольно дальняя, вряд ли цена сможет ее отработать. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень поддержки 1,1556. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,2430), если цена закрепится выше Киджун-сен, то текущий сигнал будет немного ослаблен, дальнейшее нисходящее движение – будет временно отменено, движение вверх сможет попытаться продолжиться с целью нижняя граница облака Ишимоку, а короткие позиции станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением сигналу на продажу и означает медвежье настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на продажу. MACD развернулся вверх, сигнализируя о текущем восходящем движении, если индикатор развернется обратно вниз, это может указать на окончание коррекции. С реакцией индикатор может сильно опоздать, так как находится на своих минимальных значениях.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,1995. Второй целью для ордеров на продажу выступает уровень 1,1556. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,2430 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать новые ордера на продажу рекомендуется в случае разворота индикатора MACD вниз (скорее всего опоздает с реакцией). Тейк профиты можно разместить немного выше целевых уровней – на отметках 1,2015 и 1,1575. Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 10 октября 2016 года



Общая картина:

10 октября пара доллар/франк вновь скорректировалась к критической линии, но продолжить движение вниз не смогла. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9840. При преодолении первой цели, новым таргетом для движения вверх станет второй уровень сопротивления 0,9908. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (0,9785), если цена уйдет ниже этой линии, то текущий сигнал будет ослаблен, восходящее движение – будет временно отменено, движение вниз сможет продолжиться с целью линия Сенкоу Спан Б, а длинные позиции потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы не расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны лонги. MACD развернулся вниз, что сигнализирует о текущем коррекционном движении, если индикатор развернется вверх, это просигнализирует об окончании нисходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью – 0,9840. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9908. Стоп лосс располагаем ниже 0,9785, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Открывать новые ордера на покупку рекомендуется при развороте индикатора MACD наверх (цена при этом должна находится выше линии Киджун-сен). При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на 0,9835 и 0,9900. Шорты сейчас не рекомендуется рассматривать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 10 октября 2016 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 10 октября, видно, что цена отработала линию Киджун-сен и может отскочить от нее, возобновив восходящий тренд. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 104,30. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью будет выступать второй уровень сопротивления 105,70. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен(103,05), если цена закрепится ниже Киджун-сен, то текущий сигнал будет поставлен на грань отмены, восходящее движение– будет отменено, нисходящее движение сможет продолжиться с целью нижняя граница облака Ишимоку, а ордера на покупку станут временно не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы не расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD направлен вниз, сигнализируя о текущем нисходящем движении, если индикатор развернется обратно наверх, это просигнализирует о возобновлении восходящего тренда. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать окончание коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 104,30. Второй актуальной целью является 105,70. Стоп лосс размещаем ниже 103,05 и по мере повышения этой линии можно переносить Стоп лосс также вверх. Открывать новые ордера на покупку можно будет при отскоке цены от критической линии или при развороте индикатора MACD вверх. При заходе сделки в прибыльность 70-100 пунктов, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк профиты можно выставить примерно на уровнях 104,20 и 105,60. Ордера на продажу сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 11 октября 2016 года
EUR/USD, GBP/USD.
В понедельник макроэкономические данные вышли хорошими, но несколько запоздалыми – укрепление доллара стало набирать ход на политических факторах. Торговый баланс Германии возрос в августе с 19,4 млрд евро до 22,2 млрд, промышленное производство в Италии прибавило 1,7%, индекс доверия инвесторов в еврозоне Sentix за текущий месяц увеличился с 5,6 до 8,5 пунктов. Но позиции Хиллари Клинтон увеличились до 260 выборщиков за счёт Нью-Гемпшира, у Дональда Трампа сохраняется 165 голосов. Особенно ярко на это отреагировал фондовый рынок – рост S&P500 на 0,46%.
Сегодня по еврозоне ожидаются хорошие опросные индексы: индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW за октябрь может показать рост с 0,5 до 4,2, по еврозоне в целом ожидается рост с 5,4 до 6,3. Но и по США ожидаются неплохие данные: прогноз по индексу оптимизма в малом бизнесе за сентябрь составляет 95,2 против 94,4 ранее.
Мы полагаем, что лидером падения в эту неделю может стать британский фунт как испытывающий давление со стороны доллара и собственных негативных политических факторов. Он и потянет за собой евро.
Ждём фунт стерлингов на 1.2050, евро в диапазоне 1.1020/40.



AUD/USD.
Под общее укрепление американского доллара попал и австралийский доллар. Сегодня в азиатскую сессию он теряет более 50-ти пунктов, хотя данные по Новой Зеландии и Австралии нельзя назвать негативными. В Новой Зеландии розничные продажи по электронным картам увеличились в сентябре на 1,9% (прогноз 0,8%), в Австралии инвестиции в недвижимость возросли на 0,1% за август, индекс делового доверия NAB за сентябрь сохранился на уровне 6 пунктов, и только жилищные кредиты показали сокращение на 3,0% в августе против прогноза -2,5%. В австралийской прессе усиливается мнение, что на ноябрьском заседании РБА понижать ставку не будет.
Не помогли «австралийцу» даже растущие цены на сырьё: нефть вчера подросла на 1,03%, железная руда на 1,26%. Очень вероятно, что здесь опять вмешался сильный китайский фактор – за первые два дня недели юань подешевел с 6.670 за доллар до 6.714 и установил новый исторический рекорд. Корейский фондовый индекс Kospi SEU теряет 1,17% за счёт обвала Samsung на 7,08% из-за скандала по взрывающимся батареям в Galaxy Note 7. Возможные убытки компании оцениваются в 1 млрд долларов. Австралийский S&P/ASX200 балансирует около нуля. Ждём AUD/USD на 0.7410.


С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 11 октября 2016 года



Анализ волновой разметки:

Повторная попытка тестирования уровня 12-й фигуры завершилась вчера неудачей и последующим откатом цены по паре EUR/USD к отметке 1,1130. При этом можно предположить, что валютная пара продолжала формирование первых образующих волн в составе будущей волны е, в b, в с, в D, в (В). Если это так и волна с, в d, в b, в с, в D, в (В), не станет принимать еще более сложную форму, то валютная пара может возобновить рост котировок в направлении уровня 1,1300.

Цели для построения нисходящей волны:
1,1107 – 38,2% по Фибоначчи
1,1031 – 23,6% по Фибоначчи
1,0800

Цели для построения восходящей волны:
1,1305 – 76,4% по Фибоначчи
1,1350

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного набора волн. Понижение котировок может возобновиться в рамках предполагаемой волны с в с в D в (B) с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1107 и 1,1031, что соответствует 38,2% и 23,6% по Фибоначчи, и ниже около 8 фигуры. В рамках восходящей волны(e в b в с в D в (B)) повышение котировок началось с целями, находящимися около отметок 1,1229 и 1,1305, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи и около отметки 1,1350. Волновая картина сильно усложняется в последние недели.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 11 октября 2016 года



Анализ волновой разметки:

После пятничного шока пара GBP/USD снизила активность, т.к. рынок пытается определиться с дальнейшими перспективами развития ситуации вокруг британской валюты. При этом медленно снижаясь от уровня закрытия последнего дня минувшей недели, валютная пара все же потеряла около 100 п.п. и завершила вчерашние торги возле отметки 1,2350. В то же время, как уже отмечалось ранее, волновая структура волны с, в (С), как и всей (С), приняла вполне завершенный вид, хотя и сохраняет возможность для еще большего усложнения своей внутренней волны с.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,2199 – 161,8% по Фибоначчи
1,1996 – 200,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,2600 – 1,2800

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение волны (С). В рамках понижательной волны(предположительно с в с в (С)) понижение котировок может продолжиться с целями, находящимися около расчетных отметок 1,2199 и 1,1996, что соответствует 161,8% и 200,0% по Фибоначчи. В рамках построения восходящей волны нового повышательного участка тренда рост котировок может начаться с целями, расположенными около 26 и 28 фигур.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 11 октября 2016 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашние торги пара USD/CHF начала с восходящего движения и, прибавив в цене около 70 п.п., завершила день возле отметки 0,9830. Таким образом, можно предположить, что валютная пара оставалась в стадии формирования волны с, в составе очередного повышающего участка волны с, в D, в С, значительно усложнив при этом волновую структуру ее волны а. Если это так, то от достигнутого вчера максимума (0,9838) цена возобновит снижение в направлении отметки 0,9750-0,9740, а возможно и к уровню 97-й фигуры.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9844 – 23,6% по Фибоначчи
0,9898 – 11,4% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9726 – 50,0% по Фибоначчи
0,9673 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина продолжает усложняться и может потребовать внесения коррективов. В рамках предполагаемой волны с в с в с в D в С повышение котировок может продолжиться с целями, находящимися около отметок 0,9844 и 0,9898, что приравнивается к 23,6% и 11,4% по Фибоначчи. В рамках новой нисходящей волны в составе b в с в с в D в С инструмент может начать понижение с целями, расположенными около расчетных отметок 0,9726 и 0,9673, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. Дивергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к понижению.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 11 октября 2016 года



Анализ волновой разметки:

Не сумев закрепиться под уровнем 103-й фигуры, вчерашнюю европейскую сессию пара USD/JPY начала с восходящего движения и до конца дня достигла отметки 103,78. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара находилась в стадии формирования волны b, в с, в с, в а, в D, в С, в (В), которая, скорее всего, может принять еще более сложную форму. Если это так, то в процессе развития волновой структуры волны b, в с, в с, в а, в D, валютная пара возобновит снижение котировок к отметке 102,60, или даже к уровню 102,00.

Цели для варианта c нисходящей волной:
102,22 – 61,8% по Фибоначчи
100,98 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
104,23 – 38,2% по Фибоначчи
105,47 – 23,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение предполагаемой волны D в С в (B). Если это предположение верно, то повышение котировок возобновится в рамках волны с в с в а в D в С в (B) с целями, расположенными около расчетных отметок 104,23 и 105,47, что соответствует 38,2% и 23,6% по Фибоначчи и выше. В рамках построения коррекционной нисходящей волны в составе с в а в D в С в (B) понижение котировок началось с целями, находящимися около отметок 102,22 и 100,98, что приравнивается к 61,8% и 76,4% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 11 октября 2016 года



Общая картина:

Анализ рынка форекс по евро за 11 октября показывает, что цена возобновила нисходящее движение и отработала первый таргет. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,1121, который уже достигнут, но не преодолен. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 1,1042. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,1170), если цена вновь закрепится выше критической линии, то «мертвый крест» будет вновь ослаблен, движение вниз будет отменено, восходящее движение сможет продолжиться с целью линия Сенкоу Спан Б, а короткие позиции потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы не расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать ордера на продажу. MACD развернулся вниз, что свидетельствует о нисходящем движении цены, смена направления движения на восходящее просигнализирует о новом витке восходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,1121. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,1042. Стоп Лосс размещаем выше Киджун-сен 1,1170 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Сокращать вручную ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от уровня 1,1121 или при развороте индикатора MACD вверх. Тейк Профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,1130 и 1,1050. Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 11 октября 2016 года



Общая картина:

Валютный курс фунта стерлингов 11 октября возобновила нисходящий тренд, индикатор MACD с трудом, но развернулся вниз. Текущий сигнал на продажу – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,1995, эта цель довольно дальняя, вряд ли цена сможет ее отработать. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень поддержки 1,1556. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,2400), если цена закрепится выше Киджун-сен, то текущий сигнал будет немного ослаблен, дальнейшее нисходящее движение – будет временно отменено, движение вверх сможет попытаться продолжиться с целью нижняя граница облака Ишимоку, а шорты потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением сигналу на продажу и означает медвежье настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на продажу. MACD развернулся вниз, сигнализируя о текущем нисходящем движении, если индикатор развернется наверх, это может указать на начало коррекции. Индикатор может начать разряжаться в любой момент. Отскок цены от уровня 1,1995 также может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,1995. Второй целью для ордеров на продажу выступает уровень 1,1556. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,2400 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Закрывать вручную ордера на продажу рекомендуется в случае разворота индикатора MACD вверх (может разряжаться) или при отскоке цены от первого таргета. Тейк профиты можно разместить немного выше целевых уровней – на отметках 1,2015 и 1,1575. Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 11 октября 2016 года



Общая картина:

11 октября пара доллар/франк отскочила от критической линии и возобновила движение вверх, отработав первый уровень сопротивления. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9840, который уже достигнут. При преодолении первой цели, новым таргетом для движения вверх станет второй уровень сопротивления 0,9908. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (0,9790), если цена уйдет ниже этой линии, то текущий сигнал будет ослаблен, восходящее движение – будет временно отменено, движение вниз сможет продолжиться с целью линия Сенкоу Спан Б, а длинные позиции станут не актуальны. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы не расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны лонги. MACD развернулся наверх, что сигнализирует о текущем восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это просигнализирует о начале нисходящей коррекции. Отскок цены от 0,9840 также может спровоцировать виток коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью – 0,9840. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9908. Стоп лосс располагаем ниже 0,9790, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Закрывать ордера на покупку рекомендуется при развороте индикатора MACD вниз или в случае отскока цены от первого таргета. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на 0,9835 и 0,9900. Шорты сейчас не рекомендуется рассматривать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 11 октября 2016 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 11 октября, видно, что цена не смогла преодолеть линию Киджун-сен и возобновила движение вверх. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 104,30. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью будет выступать второй уровень сопротивления 105,70. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (103,40), если цена закрепится ниже Киджун-сен, то текущий сигнал будет поставлен на грань отмены, восходящее движение будет отменено, нисходящее движение сможет продолжиться с целью нижняя граница облака Ишимоку, а ордера на покупку потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему «золотому кресту» и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы не расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD развернулся вверх, сигнализируя о текущем восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это просигнализирует о начале коррекционного движения. Отскок цены от уровня сопротивления 104,30 также может спровоцировать виток коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 104,30. Второй актуальной целью является 105,70. Стоп лосс размещаем ниже 103,40 и по мере повышения этой линии можно переносить Стоп лосс также вверх. Сокращать вручную ордера на покупку можно будет при отскоке цены от 104,30 или при развороте индикатора MACD вниз. При заходе сделки в прибыльность 70-100 пунктов, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк профиты можно выставить примерно на уровнях 104,20 и 105,60. Ордера на продажу сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 12 октября 2016 года
EUR/USD, GBP/USD.
Вот уже несколько дней доллар укрепляется без какого-либо внимания на макроэкономические данные. Вчера лучше ожиданий вышли европейские индексы настроений ZEW и хуже ожиданий по рыночным условиям в США. Германские настроения в деловых кругах ZEW за текущий месяц возросли с 0,5 до 6,2 при ожидании 4,2, по еврозоне индекс составил 12,3 против прогноза 6,3. В США индекс оптимизма в малом бизнесе понизился с 94,4 до 94,1, индекс рыночных условий в сфере занятости за сентябрь понизился с -1,3 до -2,2. К сегодняшней публикации протоколов с последнего заседания ФРС (на котором трое членов FOMC высказались за повышение ставки), средневзвешенное ожидание ставки на декабрь повысилось до 0,50%. Вероятно, как мы и ожидали, инвесторы отработали весь отложенный негатив по еврозоне и вернулись в исходное состояние по ожиданию ставки месячной давности. Протоколы ФРС будут опубликованы в 21:00 мск, но днём ещё будут выступления Уильяма Дадли (ФРБ Нью-Йорка) и Эстер Джордж (ФРБ Канзас-Сити). До этого времени их коллеги высказывались в «ястребином» направлении. В 12:00 мск выйдет промышленное производство еврозоны за август, прогноз составляет 1,4% против -1,1% в июле. Улучшение может показать и индекс оптовых цен в Германии за сентябрь, прогноз 0,3%. Возможно, рост контрдолларовых валют сегодня и произойдёт на фиксации прибыли перед протоколами ФРС. Итак, какими могут быть сами протоколы? Мы полагаем, что в связи с резким усилением Х.Клинтон в избирательной кампании, протоколы могут оказаться более «мягкими», чем это было даже во время самого заседания. Всё же высказывания членов ФРС – это их личные мнения, а протоколы – документ официальный. Если так и окажется, евро и фунт могут показать более существенную коррекцию: по евро в диапазон 1.1100/15, по фунту стерлингов, с учётом его спекулятивного характера, даже в диапазон 1.2550-1.2600. Если ФРС решит продолжить поддерживать ожидания по декабрьскому повышению, ждём дальнейшего снижения евро к 1.0970 и фунта к 1.2050.



USD/JPY.
Не смотря на хорошие экономически данные по Японии йена и Nikkei225 сохраняют осторожность перед публикацией протоколов ФРС, так как последнее укрепление доллара (особенно относительно фунта) имеет явно выраженный психологический характер. Платёжный баланс за август увеличился с 1,45 трлн йен до 1,98 трлн при прогнозе 1,58 трлн йен. Платёжный баланс с учётом сезонных колебаний возрос с 1,938 трлн йен до 2,001 трлн. Базовые заказы в машиностроении в августовской оценке сократились меньше ожидаемого – на 2,2% против рпогноза -5,5% (июльский рост составил 4,9%). В годовом исчислении заказы приросли на 11,6% против 5,2% г/г в июле и прогноза 6,5%. На этих данных Nikkei225 прибавляет 0,14% при вчерашнем падении американского S&P500 на 1,21% и сегодняшнего снижения китайского China A50 на 0,29%. В какой-то степени помог рынку и Х.Курода, заверивший инвесторов в готовности Центробанка понизить ставку ещё раз и увеличить количественное смягчение (в случае необходимости).
Ключевым моментом сегодняшнего дня окажется публикация протоколов FOMC ФРС. Если «ястребиный» настрой сохранится, возможен рост йены к 105.00, если вернутся «голубиные» настроения, вероятно снижение к 101.90.


С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 12 октября 2016 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашние торги пара EUR/USD начала с нисходящего движения и, потеряв до конца дня чуть менее 100 п.п., завершила американскую сессию пробоем отметки 1,1050. Таким образом, сложившаяся волновая ситуация позволяет предполагать, что после 19-го августа валютная пара все же начала развитие волновой структуры волны с, в с, в D, в (В) и в настоящий момент продолжает формирование ее внутренней волны с. Если это так, то у валютной пары появился потенциал для дальнейшего снижения котировок, как минимум, к уровню 10-й фигуры, а возможно и к 1,0800.

Цели для построения нисходящей волны:
1,1031 – 23,6% по Фибоначчи
1,0800

Цели для построения восходящей волны:
1,1305 – 76,4% по Фибоначчи
1,1350

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного набора волн. Понижение котировок возобновилось в рамках предполагаемой волны с в с в D в (B) с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1031, что соответствует 23,6% по Фибоначчи, и ниже около 8 фигуры. В рамках восходящей волны повышение котировок может начаться с целями, находящимися около отметок 1,1229 и 1,1305, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи и около отметки 1,1350. Волновая картина сильно усложняется в последние недели.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 12 октября 2016 года



Анализ волновой разметки:

В преддверии заседания Высокого суда Великобритании по вопросу реализации планов правительства о выходе страны из состава ЕС, вчерашние торги пара GBP/USD начала с нисходящего движения и потеряв более 270 п.п., в конце дня смогла пробить уровень 21-й фигуры. Таким образом, можно предположить, что в результате такого достаточно динамичного снижения, волна с, в с, в (С), может принять значительно более сложную форму. В то же время, необходимость в задержке реализации итогов июньского референдума, приведет, скорее всего, к значительному откату цены против доллара, а возможно и к завершению главного понижающего тренда.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,1996 – 200,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,2600 – 1,2800

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение волны (С). В рамках понижательной волны(предположительно с в с в (С)) понижение котировок продолжается с целями, находящимися около расчетной отметки 1,1996, что соответствует 200,0% по Фибоначчи. В рамках построения восходящей волны, возможно нового повышательного участка тренда, рост может начаться с целями, расположенными около 26 и 28 фигур(цели еще будут уточнены).
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 12 октября 2016 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара USD/CHF продолжила развитие восходящего движения и, прибавив в цене около 70 п.п., остановилась в конце дня в нескольких пунктах от уровня 99-й фигуры. При этом можно предположить, что валютная пара оставалась в стадии формирования волны с, в составе очередного повышающего участка волны с, в D, в С, в которой ее внутренняя волна с значительно усложнила свою волновую структуру. Если это так, то валютная пара сохраняет потенциал для дальнейшего роста котировок, как минимум, к отметке 0,9950, а, возможно, и к уровню ценового паритета.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9898 – 11,4% по Фибоначчи
1,0000

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9726 – 50,0% по Фибоначчи
0,9673 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина продолжает усложняться и может потребовать внесения коррективов. В рамках предполагаемой волны с в с в с в D в С повышение котировок продолжается с целями, находящимися около отметки 0,9898, что приравнивается к 11,4% по Фибоначчи, и выше около 1,0000. В рамках новой нисходящей волны(после завершения текущей) инструмент может начать понижение с целями, расположенными около расчетных отметок 0,9726 и 0,9673, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 12 октября 2016 года



Анализ волновой разметки:

Тестирование уровня 104-й фигуры, привело в начале вчерашней европейской сессии к ожидаемому развороту и последующему откату цены по паре USD/JPY на 90 б.п. от достигнутого максимума. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара оставалась в стадии формирования волны b, в с, в с, в а, в D, в С, в (В), которая к концу дня еще не выглядела завершенной. Если это так, то в процессе развития волновой структуры волны b, в с, в с, в а, в D валютная пара продолжит уже обозначившееся снижение котировок к отметке 102,50, или даже к уровню 102,00.

Цели для варианта c нисходящей волной:
102,22 – 61,8% по Фибоначчи
100,98 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
104,23 – 38,2% по Фибоначчи
105,47 – 23,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение предполагаемой волны D в С в (B). Если это предположение верно, то повышение котировок возобновится в рамках волны с в с в а в D в С в (B) с целями, расположенными около расчетных отметок 104,23 и 105,47, что соответствует 38,2% и 23,6% по Фибоначчи и выше. В рамках построения коррекционной нисходящей волны в составе с в а в D в С в (B) понижение котировок началось и может продолжиться с целями, находящимися около отметок 102,22 и 100,98, что приравнивается к 61,8% и 76,4% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 12 октября 2016 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 12 октября показывает, что цена продолжает усилившееся движение вниз и отработала уровень 1,1042. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является второй уровень поддержки 1,1042, который уже достигнут. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать третий уровень поддержки 1,0981. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,1120), если цена вновь закрепится выше критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен, движение вниз будет отменено, восходящее движение сможет продолжиться с целью пиво-уровень 1,1182, а ордера на продажу потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать короткие позиции. MACD развернулся вниз, что свидетельствует о нисходящем движении цены, смена направления движения на восходящее просигнализирует о витке восходящей коррекции. Отскок цены от уровня поддержки 1,1042 также может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,1042. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,0981. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,1120 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Сокращать вручную ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от первого таргета или при развороте индикатора MACD вверх (может разряжаться). Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней – 1,1050 и 1,0990. Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 12 октября 2016 года



Общая картина:

Валютный курс фунта стерлингов 12 октября начал виток коррекционного движения, который засвидетельствовал разворот вверх MACD. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,1995. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень поддержки 1,1556. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,2390), если цена закрепится выше Киджун-сен, то текущий сигнал будет немного ослаблен, дальнейшее нисходящее движение будет отменено, восходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью нижняя граница облака Ишимоку, а шорты станут временно не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на продажу. MACD развернулся вверх, сигнализируя о текущем коррекционном движении, если индикатор развернется обратно вниз, это может указать на завершение витка коррекции. Индикатор может сильно опоздать с реакцией на окончание коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать возобновление нисходящего тренда.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,1995. Второй целью для ордеров на продажу выступает уровень 1,1556. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,2390 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать новые ордера на продажу рекомендуется в случае разворота индикатора MACD вниз (может опоздать) или при отскоке цены от линии Киджун-сен. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней – на отметках 1,2015 и 1,1575. Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 12 октября 2016 года



Общая картина:

12 октября пара доллар/франк продолжает движение вверх без каких-либо признаков начала коррекции. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Сейчас целью для восходящего движения является второй уровень сопротивления 0,9908. При преодолении первой цели, новым таргетом для движения вверх станет третий уровень сопротивления 0,9977. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (0,9820), если цена уйдет ниже этой линии, то текущий сигнал будет ослаблен, восходящее движение будет временно отменено, движение вниз сможет продолжиться с целью пивот-уровень 0,9771, а длинные позиции потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы не расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD направлен вверх, что говорит о текущем восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это просигнализирует о начале нисходящей коррекции. Отскок цены от 0,9908 также может спровоцировать виток коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью 0,9908. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9977. Стоп лосс располагаем ниже 0,9820, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Закрывать ордера на покупку рекомендуется при развороте индикатора MACD вниз (может начать разряжаться) или в случае отскока цены от первого таргета. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на 0,9900 и 0,9970. Короткие позиции сейчас не рекомендуется рассматривать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 12 октября 2016 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 12 октября, видим, что цена вновь отработала критическую линию и опять не сумела закрепиться ниже нее. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 104,30. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью будет выступать второй уровень сопротивления 105,70. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (103,50), если цена закрепится ниже Киджун-сен, то текущий сигнал будет поставлен на грань отмены, восходящее движение будет отменено, нисходящее движение сможет продолжиться с целью пивот-уровень 102,75, а лонги станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего «золотого креста» и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы не расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD развернулся вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, если индикатор поменяют направление на восходящее, это просигнализирует об окончании коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать завершение витка коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 104,30. Второй актуальной целью является 105,70. Стоп лосс размещаем ниже 103,50 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. Открывать новые ордера на покупку можно будет при отскоке цены от критической линии или при развороте индикатора MACD вверх. При заходе сделки в прибыльность 70-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 104,20 и 105,60. Ордера на продажу сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 13 октября 2016 года
EUR/USD, GBP/USD.
Торговый день в среду прошёл под двумя важными новостями, но которые так и не смогли задать свой импульс рынкам. В английском парламенте и правительстве вдруг начались споры о том, как быстро Великобритания должна покинуть ЕС. Пока быстрый выход не одобряется, но ситуация и мнения меняются. Протоколы ФРС с последнего заседания, как мы и ожидали, оказались достаточно мягкими, чтобы инвесторы засомневались в декабрьском повышении ставки. Усреднённая ставка на декабрь понизилась с 0,50% до 0,49% – ожидания по декабрьскому повышению сохраняются достаточно высокими – около 60%. В связи с этим S&P500 прибавил 0,11%. Промышленное производство в еврозоне за август оказалось лучше ожиданий – рост на 1,6% против 1,4% и -0,7% в июле (пересмотрено с -1,1%). Ухудшение китайских данных по торговому балансу, вышедших сегодня, сохранили выжидательный момент на рынке.
Сегодня Банк Англии принимает решение по монетарной политике (14:00 мск). Полагаем, что ещё рано британскому регулятору делать посылы к изменению политики, пока выборы в США не состоятся и ФРС сама не примет более ясную позицию. По США выйдут данные по заявкам на получение пособий по безработице, прогноз 254К против 249К неделей ранее. В 18:00 мск выйдут данные по запасам сырой нефти, прогноз +0,65 млн баррелей против -2,976 млн на прошлой недели и наблюдаемое снижение третий день от локальных максимумов может усилиться, что также окажет укрепляющее воздействие на доллар.
Завтра выйдут данные по розничным продажам в США, прогноз 0,6%. Вероятно снижение евро в диапазон 1.0950/70, фунта стерлингов к 1.2050.



AUD/USD.
Австралийский доллар остаётся под давлением американского. Но сегодня утром добавился негативный фактор со стороны Китая – торговый баланс в сентябрьской оценке понизился с 346 млрд юаней до 278 млрд при ожидании роста до 365 млрд юаней. Экспорт сократился на 10% г/г против -2,8% г/г месяцем ранее, импорт снизился на 1,9% против роста на 1,5% в августе. Китайский фондовый рынок теряет 0,15%, австралийский, на пессимистичных прогнозах компаний, -0,68%. Медь и ряд других цветных металлов снижаются третий день. Косвенно оказывает давление на «австралийца» новозеландский доллар – инвесторы сильны во мнении (усиленные вчерашними «мягкими» протоколами ФРС), что в ноябре РБНЗ понизит ставку. Сегодня вызовут интерес данные по запасам нефти в США, имеющие позитивный прогноз, а завтра также с позитивным прогнозом выходят данные по розничным продажам. Ждём снижение AUD/USD к 0.7420.


С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 13 октября 2016 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара EUR/USD продолжила нисходящее движение и, потеряв еще около 50 п.п., в конце дня остановилась перед уровнем 1,1000. При этом можно предположить, что валютная пара по-прежнему оставалась в стадии формирования волны с, в с, в с, в D, в (В), которая к тому же может принять еще более протяженную форму. В то же время, пробой уровня 10-й фигуры может спровоцировать значительный отскок цены против доллара и последующее, существенное, усложнение волновой структуры этой волны с, в с, в с, в D, в (В).

Цели для построения нисходящей волны:
1,0968 – 11,4% по Фибоначчи
1,0800

Цели для построения восходящей волны:
1,1305 – 76,4% по Фибоначчи
1,1350

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного набора волн. Понижение котировок возобновилось в рамках предполагаемой волны с в с в D в (B) с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0968, что соответствует 11,4% по Фибоначчи, и ниже около 8 фигуры. В рамках восходящей волны повышение котировок может начаться с целями, находящимися около отметок 1,1229 и 1,1305, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи и около отметки 1,1350(эти цели еще будут пересмотрены). Волновая картина сильно усложняется в последние недели.
Полноразмерная иллюстрация