Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 13 сентября 2016 года



Анализ волновой разметки:

После непродолжительной задержки вблизи отметки 0,9750, в начале европейской сессии пара USD/CHF начала достаточно динамичное нисходящее движение и в конце дня смогла пробить уровень 97-й фигуры. Таким образом, можно предположить, что в результате такого снижения цены, валютная пара практически сформировала волну b, оставаясь в пределах волны с, в составе очередного повышающего участка волны с, в D, в С. Если это так и волна b, в с, в D, в С все же не станет усложнять свою волновую структуру, то у валютной пары могут появиться неплохие перспективы для роста котировок к уровню ценового паритета, что, как уже отмечалось ранее, приведет к необходимости уточнения волновой разметки всей волны с, в D, в С.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9844 – 23,6% по Фибоначчи
0,9898 – 11,4% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9500 – 0,9400

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение понижательной волны E в С, но волновая разметка существенно усложняется и может потребовать внесения коррективов. В рамках волны E в С понижение котировок может возобновиться с целями, находящимися около 95 и 94 фигур. В рамках новой восходящей волны инструмент начал и может продолжить повышение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 0,9844 и 0,9898, что соответствует 23,6% и 11,4% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 13 сентября 2016 года



Анализ волновой разметки:

После непродолжительной задержки вблизи отметки 0,9750, в начале европейской сессии пара USD/CHF начала достаточно динамичное нисходящее движение и в конце дня смогла пробить уровень 97-й фигуры. Таким образом, можно предположить, что в результате такого снижения цены, валютная пара практически сформировала волну b, оставаясь в пределах волны с, в составе очередного повышающего участка волны с, в D, в С. Если это так и волна b, в с, в D, в С все же не станет усложнять свою волновую структуру, то у валютной пары могут появиться неплохие перспективы для роста котировок к уровню ценового паритета, что, как уже отмечалось ранее, приведет к необходимости уточнения волновой разметки всей волны с, в D, в С.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9844 – 23,6% по Фибоначчи
0,9898 – 11,4% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9500 – 0,9400

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение понижательной волны E в С, но волновая разметка существенно усложняется и может потребовать внесения коррективов. В рамках волны E в С понижение котировок может возобновиться с целями, находящимися около 95 и 94 фигур. В рамках новой восходящей волны инструмент начал и может продолжить повышение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 0,9844 и 0,9898, что соответствует 23,6% и 11,4% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 13 сентября 2016 года



Анализ волновой разметки:

Начав вчерашние торги с нисходящего движения, пара USD/JPY потеряла более 100 б.п. и завершила день под уровнем 102-й фигуры. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что в результате такого снижения цены, валютная пара практически завершила формирование волны b, в с, в с, в а, в D, в С, в (В). Если это так и вся волна b, в с, в а, в D, в С, в (В), не станет принимать еще более сложную форму, то от минимума минувшего дня валютная пара может возобновить рост котировок, обозначив начало волны с, в с, в с, в а, в D, в С, в (В).

Цели для варианта c нисходящей волной:
100,98 – 76,4% по Фибоначчи
99,94 – 88,6% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
104,23 – 38,2% по Фибоначчи
105,47 – 23,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение предполагаемой волны D в С в (B). Если это предположение верно, то повышение котировок продолжится в рамках волны с в а в D в С в (B) с целями, расположенными около расчетных отметок 104,23 и 105,47, что соответствует 38,2% и 23,6% по Фибоначчи и выше. В рамках построения коррекционной нисходящей волны b в с в а в D в С в (B) понижение котировок началось с целями, находящимися на походе к отметке 100,98, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи. Прорыв 99 фигуры потребует внести коррективы в текущую волновую разметку.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 13 сентября 2016 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 13 сентября показывает, что цена сформировала новый «мертвый крест», но пока только отработала верхнюю границу облака. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,1139. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 1,1045. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,1260), если цена закрепится выше критической линии, то текущий сигнал будет ослаблен до предела, движение вниз будет отменено, восходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень сопротивления 1,1326. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы не расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать ордера на продажу, но только после усиления текущего сигнала. MACD направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем движении цены, смена направления движения на восходящее просигнализирует о возможном возобновлении восходящего движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,1139. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,1045. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,1260 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться ниже облака. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней – 1,1145 и 1,1050. Ордера на покупку уже не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 13 сентября 2016 года



Общая картина:

Валютный курс фунта стерлингов 13 сентября начал корректироваться и отработал критическую линию, которую может преодолеть. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,3189, но рассматривать шорты можно будет только ниже облака Ишимоку. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень поддержки 1,3113. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,3330), если цена закрепится выше Киджун-сен, то текущий «мертвый крест» будет ослаблен до предела, дальнейшее нисходящее движение будет отменено, движение вверх сможет продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,3393. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы не расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции, но только после усиления «мертвого креста». MACD развернулся вверх, что говорит о текущем коррекционном движении, разворот индикатора вниз может просигнализировать о завершении витка коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать окончание восходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,3189. Второй целью для шортов выступает уровень 1,3113. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,3330 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться ниже облака. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней – на отметках 1,3195 и 1,3120. Лонги на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 13 сентября 2016 года



Общая картина:

13 сентября пара доллар/франк продолжает отрабатывать новый «золотой крест», но даже не смогла закрепиться внутри облака Ишимоку. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и слабый, так как линия Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9827, но открывать лонги можно будет не раньше закрепления цены выше облака. При преодолении первой цели, новым таргетом для движения вверх станет второй уровень сопротивления 0,9903. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (0,9715), если цена закрепится ниже этой линии, то текущий сигнал будет ослаблен до предела, восходящее движение будет отменено, еще даже не начавшись, движение вниз сможет возобновиться с целью первый уровень поддержки 0,9662. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на покупку, но только после усиления «золотого креста». MACD развернулся вниз, что сигнализирует о текущем нисходящем движении, если индикатор развернется обратно вверх, это будет означать окончание нисходящей коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать завершение коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью 0,9827. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9903. Стоп лосс располагаем ниже 0,9715, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. При открытии лонгов индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена располагаться выше облака. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на 0,9820 и 0,9895. Короткие позиции на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 13 сентября 2016 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 13 сентября, видим, что цена возобновила нисходящее движение, но может начать новый виток коррекции. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 101,23. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью будет выступать второй уровень поддержки 99,75. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (102,15), если цена закрепится выше Киджун-сен, то текущий сигнал будет поставлен на грань отмены, нисходящее движение будет отменено, движение вверх сможет попытаться продолжиться с целью пивот-уровень 102,67, а шорты потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает возможное начало восходящего (!) движения, полосы не расширяются и развернулись вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на покупку, что противоречит «мертвому кресту». MACD развернулся вниз, сигнализируя о текущем нисходящем движении, если индикатор сменит направление движения на восходящее, это укажет на новый виток коррекционного движения. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать восходящую коррекцию.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 101,23. Второй актуальной целью является 99,75. Стоп лосс размещаем выше 102,15 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. Сокращать вручную ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от 101,23 или при развороте индикатора MACD вверх. При заходе сделки в прибыльность 70-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 101,30 и 99,80. Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 13 сентября 2016 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 13 сентября показывает, что цена сформировала новый «мертвый крест», но пока только отработала верхнюю границу облака. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,1139. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 1,1045. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,1260), если цена закрепится выше критической линии, то текущий сигнал будет ослаблен до предела, движение вниз будет отменено, восходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень сопротивления 1,1326. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы не расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать ордера на продажу, но только после усиления текущего сигнала. MACD направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем движении цены, смена направления движения на восходящее просигнализирует о возможном возобновлении восходящего движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,1139. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,1045. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,1260 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться ниже облака. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней – 1,1145 и 1,1050. Ордера на покупку уже не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 13 сентября 2016 года



Общая картина:

Валютный курс фунта стерлингов 13 сентября начал корректироваться и отработал критическую линию, которую может преодолеть. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,3189, но рассматривать шорты можно будет только ниже облака Ишимоку. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень поддержки 1,3113. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,3330), если цена закрепится выше Киджун-сен, то текущий «мертвый крест» будет ослаблен до предела, дальнейшее нисходящее движение будет отменено, движение вверх сможет продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,3393. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы не расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции, но только после усиления «мертвого креста». MACD развернулся вверх, что говорит о текущем коррекционном движении, разворот индикатора вниз может просигнализировать о завершении витка коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать окончание восходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,3189. Второй целью для шортов выступает уровень 1,3113. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,3330 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться ниже облака. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней – на отметках 1,3195 и 1,3120. Лонги на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 13 сентября 2016 года



Общая картина:

13 сентября пара доллар/франк продолжает отрабатывать новый «золотой крест», но даже не смогла закрепиться внутри облака Ишимоку. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и слабый, так как линия Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9827, но открывать лонги можно будет не раньше закрепления цены выше облака. При преодолении первой цели, новым таргетом для движения вверх станет второй уровень сопротивления 0,9903. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (0,9715), если цена закрепится ниже этой линии, то текущий сигнал будет ослаблен до предела, восходящее движение будет отменено, еще даже не начавшись, движение вниз сможет возобновиться с целью первый уровень поддержки 0,9662. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на покупку, но только после усиления «золотого креста». MACD развернулся вниз, что сигнализирует о текущем нисходящем движении, если индикатор развернется обратно вверх, это будет означать окончание нисходящей коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать завершение коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью 0,9827. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9903. Стоп лосс располагаем ниже 0,9715, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. При открытии лонгов индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена располагаться выше облака. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на 0,9820 и 0,9895. Короткие позиции на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 13 сентября 2016 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 13 сентября, видим, что цена возобновила нисходящее движение, но может начать новый виток коррекции. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 101,23. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью будет выступать второй уровень поддержки 99,75. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (102,15), если цена закрепится выше Киджун-сен, то текущий сигнал будет поставлен на грань отмены, нисходящее движение будет отменено, движение вверх сможет попытаться продолжиться с целью пивот-уровень 102,67, а шорты потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает возможное начало восходящего (!) движения, полосы не расширяются и развернулись вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на покупку, что противоречит «мертвому кресту». MACD развернулся вниз, сигнализируя о текущем нисходящем движении, если индикатор сменит направление движения на восходящее, это укажет на новый виток коррекционного движения. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать восходящую коррекцию.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 101,23. Второй актуальной целью является 99,75. Стоп лосс размещаем выше 102,15 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. Сокращать вручную ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от 101,23 или при развороте индикатора MACD вверх. При заходе сделки в прибыльность 70-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 101,30 и 99,80. Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 13 сентября 2016 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 13 сентября показывает, что цена сформировала новый «мертвый крест», но пока только отработала верхнюю границу облака. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,1139. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 1,1045. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,1260), если цена закрепится выше критической линии, то текущий сигнал будет ослаблен до предела, движение вниз будет отменено, восходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень сопротивления 1,1326. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы не расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать ордера на продажу, но только после усиления текущего сигнала. MACD направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем движении цены, смена направления движения на восходящее просигнализирует о возможном возобновлении восходящего движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,1139. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,1045. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,1260 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться ниже облака. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней – 1,1145 и 1,1050. Ордера на покупку уже не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 13 сентября 2016 года



Общая картина:

Валютный курс фунта стерлингов 13 сентября начал корректироваться и отработал критическую линию, которую может преодолеть. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,3189, но рассматривать шорты можно будет только ниже облака Ишимоку. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень поддержки 1,3113. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,3330), если цена закрепится выше Киджун-сен, то текущий «мертвый крест» будет ослаблен до предела, дальнейшее нисходящее движение будет отменено, движение вверх сможет продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,3393. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы не расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции, но только после усиления «мертвого креста». MACD развернулся вверх, что говорит о текущем коррекционном движении, разворот индикатора вниз может просигнализировать о завершении витка коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать окончание восходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,3189. Второй целью для шортов выступает уровень 1,3113. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,3330 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться ниже облака. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней – на отметках 1,3195 и 1,3120. Лонги на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 13 сентября 2016 года



Общая картина:

13 сентября пара доллар/франк продолжает отрабатывать новый «золотой крест», но даже не смогла закрепиться внутри облака Ишимоку. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и слабый, так как линия Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. Сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9827, но открывать лонги можно будет не раньше закрепления цены выше облака. При преодолении первой цели, новым таргетом для движения вверх станет второй уровень сопротивления 0,9903. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (0,9715), если цена закрепится ниже этой линии, то текущий сигнал будет ослаблен до предела, восходящее движение будет отменено, еще даже не начавшись, движение вниз сможет возобновиться с целью первый уровень поддержки 0,9662. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на покупку, но только после усиления «золотого креста». MACD развернулся вниз, что сигнализирует о текущем нисходящем движении, если индикатор развернется обратно вверх, это будет означать окончание нисходящей коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать завершение коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью 0,9827. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9903. Стоп лосс располагаем ниже 0,9715, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. При открытии лонгов индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена располагаться выше облака. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на 0,9820 и 0,9895. Короткие позиции на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 13 сентября 2016 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 13 сентября, видим, что цена возобновила нисходящее движение, но может начать новый виток коррекции. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 101,23. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью будет выступать второй уровень поддержки 99,75. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (102,15), если цена закрепится выше Киджун-сен, то текущий сигнал будет поставлен на грань отмены, нисходящее движение будет отменено, движение вверх сможет попытаться продолжиться с целью пивот-уровень 102,67, а шорты потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает возможное начало восходящего (!) движения, полосы не расширяются и развернулись вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на покупку, что противоречит «мертвому кресту». MACD развернулся вниз, сигнализируя о текущем нисходящем движении, если индикатор сменит направление движения на восходящее, это укажет на новый виток коррекционного движения. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать восходящую коррекцию.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 101,23. Второй актуальной целью является 99,75. Стоп лосс размещаем выше 102,15 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. Сокращать вручную ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от 101,23 или при развороте индикатора MACD вверх. При заходе сделки в прибыльность 70-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 101,30 и 99,80. Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 14 сентября 2016 года
EUR/USD, GBP/USD.
Ожидание предстоящего заседания ФРС продолжило оказывать давление на контрдолларовые валюты. К этому добавились разогреваемые слухи о тяжёлом состоянии здоровья Хиллари Клинтон и, что уже более сильно повлияло на фунт стерлингов, слабые данные по индексам инфляции. Базовый ИПЦ за август сохранился на уровне 1,3% г/г против ожидания роста до 1,4% г/г. Общий ИПЦ также сохранился на прежнем уровне в 0,6% г/г против прогноза 0,7% г/г. Розничные цены даже снизились: 1,8% г/г против 1,9% г/г месяцем ранее. Цены на жильё составили 8,3% г/г против ожидания 8,5% г/г. По еврозоне индексы настроений в деловых кругах ZEW за сентябрь вышли также хуже ожиданий: по Германии 0,5 против 2,8, по еврозоне в целом 5,4 против 6,7 пунктов.
Что же касается резкого обострения болезни Клинтон, то, на наш взгляд, это поможет инвесторам прозреть в восприятии Трампа как более реального президента, который сможет загрузить крупные компании госзаказами, чего не даст бизнесу Клинтон. На текущий момент фондовые индексы падают и доходности гособлигаций растут (конечно, в этом велико влияние идеи сентябрьского повышения ставки ФРС), но через день-два мы ждём разворота тенденции и рост рейтинга Трампа, который уже невозможно станет понижать ангажированными СМИ. Здесь ФРС может подыграть республиканскому кандидату и не повышать ставку в этом месяце (намерения Трампа провести аудит ФРС пока серьёзно не воспринимаем). Доллар между тем растёт, чем показывает большую свободу от идеологического прессинга.
Сегодня по Великобритании опять выходят важные данные, на этот раз по труду. Ожидания в целом нейтральные. Число безработных может увеличиться на 1,7 тыс, общий уровень безработицы пока держится на уровне 4,9%, по средней заработной плате за последние три месяца ожидается более слабый прирост в 2,1% против 2,4% в прошлом месяце.
В еврозоне объём промышленного производства за июль ожидается понижением на 0,8%. В США важные данные не выходят, будут опубликованы цены на экспорт и импорт за август, ожидания по которым составляют 0,1% и -0,1% соответственно. На этом фоне более значимыми могут оказаться данные по запасам сырой нефти – прогноз 3,8 млн баррелей, что с новой информацией о мировом росте предложения окажет давление на нефть и вместе с тем на контрдолларовые валюты.
Ожидаем евро на 1.1170 и ниже, фунт стерлингов на 1.3060.



USD/JPY.
Японская валюта наконец-то получила стимул от Банка Японии, правда опосредованно, через статьи в прессе о возможном понижении ставки на ближайшем заседании 21 сентября. В связи с этим доходности по среднесрочным японским гособлигациям снижаются, по долгосрочным, от 10 лет, повышаются. Йена вчера и сегодня показывает уверенный рост, но Nikkei225 теряет 0,42% под давлением вчерашнего снижения S&P500 на 1,48%.
Вчера был позитив и со стороны статистики – индекс BSI деловых условий крупных производителей за 3-й квартал подскочил с -11,1 до 2,9 при прогнозе -6,5. Также китайское промпроизводство и другие данные показали рост. Сегодня промышленное производство Японии разочаровало – финальная оценка за июль составила -0,4% против прогноза 0,0%, но йена держится стойко.
Ждём рост йены в диапазон 104.00/20.


С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 14 сентября 2016 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара EUR/USD по-прежнему оставалась в диапазоне, границы которого сузились до уровня 12-й фигуры и отметки 1,1260. При этом можно предположить, что валютная пара находилась в стадии формирования принявшей более сложную форму волны а, в с, в с, в, с, в D, в (В). Если это так, то обозначившееся в конце минувшего дня нисходящее движение, может получить дальнейшее развитие в направлении уровня 1,1100. В то же время, валютная пара продолжает сохранять потенциал для возобновления роста котировок к уровню 1,1400 и еще большего усложнения волновой структуры всей волны b, в с, в, с, в D, в (В).

Цели для построения нисходящей волны:
1,0909 – 100,0% по Фибоначчи
1,0800

Цели для построения восходящей волны:
1,1305 – 76,4% по Фибоначчи
1,1350

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного набора волн. Понижение котировок может продолжиться в рамках предполагаемой волны с в с в D в (B) с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0909, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, и ниже около 8 фигуры. В рамках восходящей коррекционной волны(в составе с в с в D в (B)) повышение котировок может возобновиться с целями, находящимися около отметки 1,1305, что соответствует 76,4% по Фибоначчи, и выше около 1,1350. Волна b в с в с в D в (B) выглядит завершенной.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 14 сентября 2016 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, вчерашние торги пара GBP/USD начала с нисходящего движения и после потери около 170 п.п., завершила день возле уровня 32-й фигуры. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара подтвердила переход в стадию формирования волны с, в d, в b, в (С), которая к тому же еще не выглядит завершенной. Если это так и волна с, в b, в (С) все же не станет принимать еще более сложную форму, то валютная пара, скорее всего, продолжит снижение котировок с перспективой тестирования уровня 1,3000 или даже 1,2900.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,3047 – 11,4% по Фибоначчи
1,2734 – 161,8% по Фибоначчи
1,2623 – 200,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,3400 – 1,3500

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение волны (С). В рамках понижательной волны(предположительно d в b в (С)) понижение котировок может продолжиться с целями, находящимися около расчетной отметки 1,3047, что соответствует 11,4% по Фибоначчи, и ниже около 28 фигуры. В рамках построения восходящей волны(коррекционной в составе d в b в С) повышение котировок может начаться, с целями, расположенными около отметки 1,3318, что соответствует 23,6% по Фибоначчи. Волновая разметка принимает довольно сложный вид.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 14 сентября 2016



Анализ волновой разметки:

После несколько затянувшегося стояния в диапазоне возле уровня 97-й фигуры, во второй половине вчерашних торгов пара USD/CHF возобновила восходящее движение и в конце дня достигла отметки 0,9785. При этом можно предположить, что в результате такого роста цены, валютная пара обозначила начало волны с, в с, в составе очередного повышающего участка волны с, в D, в С. Если это так и волна b, в с, в D, в С не станет еще больше усложнять свою волновую структуру, то валютная пара может продолжить рост котировок к уровню ценового паритета, что в свою очередь, приведет к необходимости уточнения волновой разметки всей волны с, в D, в С.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9844 – 23,6% по Фибоначчи
0,9898 – 11,4% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9500 – 0,9400

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение понижательной волны E в С, но волновая разметка существенно усложняется и может потребовать внесения коррективов. В рамках волны E в С понижение котировок может возобновиться с целями, находящимися около 95 и 94 фигур. В рамках новой восходящей волны инструмент начал и может продолжить повышение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 0,9844 и 0,9898, что соответствует 23,6% и 11,4% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 14 сентября 2016



Анализ волновой разметки:

После несколько затянувшегося стояния в диапазоне возле уровня 97-й фигуры, во второй половине вчерашних торгов пара USD/CHF возобновила восходящее движение и в конце дня достигла отметки 0,9785. При этом можно предположить, что в результате такого роста цены, валютная пара обозначила начало волны с, в с, в составе очередного повышающего участка волны с, в D, в С. Если это так и волна b, в с, в D, в С не станет еще больше усложнять свою волновую структуру, то валютная пара может продолжить рост котировок к уровню ценового паритета, что в свою очередь, приведет к необходимости уточнения волновой разметки всей волны с, в D, в С.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9844 – 23,6% по Фибоначчи
0,9898 – 11,4% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9500 – 0,9400

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение понижательной волны E в С, но волновая разметка существенно усложняется и может потребовать внесения коррективов. В рамках волны E в С понижение котировок может возобновиться с целями, находящимися около 95 и 94 фигур. В рамках новой восходящей волны инструмент начал и может продолжить повышение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 0,9844 и 0,9898, что соответствует 23,6% и 11,4% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 14 сентября 2016 года



Анализ волновой разметки:

Как и ожидалось вчерашнюю азиатскую сессию пара USD/JPY начала с восходящего движения и, прибавив в цене более 130 б.п., завершила день отработкой отметки 102,75. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что в результате такого роста котировок, валютная пара может подтвердить переход в стадию формирования волны с, в с, в с, в а, в D, в С, в (В), расчетные цели которой простираются вплоть до уровня 108-й фигуры.

Цели для варианта c нисходящей волной:
100,98 – 76,4% по Фибоначчи
99,94 – 88,6% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
104,23 – 38,2% по Фибоначчи
105,47 – 23,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение предполагаемой волны D в С в (B). Если это предположение верно, то повышение котировок продолжится в рамках волны с в а в D в С в (B) с целями, расположенными около расчетных отметок 104,23 и 105,47, что соответствует 38,2% и 23,6% по Фибоначчи и выше. В рамках построения коррекционной нисходящей волны b в с в а в D в С в (B) понижение котировок может возобновиться с целями, находящимися на походе к отметке 100,98, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 14 сентября 2016 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 14 сентября показывает, что цена продолжает отрабатывать новый «мертвый крест», но не может покинуть облако. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,1139, но открывать шорты можно будет не раньше закрепления цены ниже облака. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 1,1045. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,1260), если цена закрепится выше критической линии, то текущий сигнал будет ослаблен до предела, движение вниз будет отменено, восходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень сопротивления 1,1326. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать ордера на продажу, но только после усиления текущего сигнала. MACD направлен вниз, что свидетельствует о нисходящем движении цены, смена направления движения на восходящее просигнализирует о возможном возобновлении восходящего движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,1139. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,1045. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,1260 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться ниже облака. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней – 1,1145 и 1,1050. Ордера на покупку уже не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 14 сентября 2016 года



Общая картина:

Валютный курс фунта стерлингов 14 сентября отработал первый таргет 1,3189 и преодолел его, но чуть позже ушел выше него. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,3189, который уже достигнут. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень поддержки 1,3113. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,3270), если цена закрепится выше Киджун-сен, то текущий «мертвый крест» будет ослаблен, дальнейшее нисходящее движение будет отменено, движение вверх сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,3393, а короткие позиции потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на продажу. MACD развернулся вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, разворот индикатора вверх может просигнализировать о начале восходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,3189. Второй целью для шортов выступает уровень 1,3113. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,3270 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Сокращать вручную ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от первого таргета или в случае разворота индикатора MACD вверх. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней – на отметках 1,3195 и 1,3120. Лонги на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 14 сентября 2016 года



Общая картина:

14 сентября пара доллар/франк продолжает неуверенное движение вверх и еле-еле закрепилась выше облака, чем усилила текущий «золотой крест». Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9827. При преодолении первой цели, новым таргетом для движения вверх станет второй уровень сопротивления 0,9903. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (0,9715), если цена закрепится ниже этой линии, то текущий сигнал будет ослаблен, восходящее движение отменится, движение вниз сможет возобновиться с целью первый уровень поддержки 0,9662, а лонги потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы не расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на покупку, но только после усиления «золотого креста». MACD развернулся вверх, что сигнализирует о текущем восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это будет означать виток нисходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью 0,9827. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9903. Стоп лосс располагаем ниже 0,9715, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Закрывать длинные позиции рекомендуется при отскоке цены от уровня 0,9827 или в случае разворота индикатора MACD вниз. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на 0,9820 и 0,9895. Короткие позиции на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 14 сентября 2016 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 14 сентября, видим, что цена не смогла продолжить движение вниз и сформировала новый «золотой крест». Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 104,15. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью будет выступать второй уровень сопротивления 105,59. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (102,35), если цена закрепится ниже Киджун-сен, то текущий сигнал будет поставлен на грань отмены, восходящее движение будет отменено, движение вниз сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 101,23, а лонги станут временно не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на покупку. MACD развернулся вверх, сигнализируя о текущем восходящем движении, если индикатор сменит направление движения на нисходящее, это укажет на виток коррекции. Отскок цены от уровня сопротивления 104,15 также может спровоцировать нисходящую коррекцию.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 104,15. Второй актуальной целью является 105,59. Стоп лосс размещаем ниже 102,35 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. Сокращать вручную ордера на покупку рекомендуется при отскоке цены от первого таргета или при развороте индикатора MACD вниз. При заходе сделки в прибыльность 70-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 104,05 и 105,50. Ордера на продажу сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 15 сентября 2016 года
EUR/USD, GBP/USD.
Ведущей силой вчерашнего дня на рынке явились доходности американских гособлигаций, то есть ожидания по сентябрьскому неповышению ставки, так как доходности всё же падали. В среднем доходности снизились до семидневного минимума: по 2-летним с 0,802% до 0,758%, по 10-летним с 1,729% до 1,685%. Собственно рыночные ожидания по ставке в сентябре остались на вероятности в 41%, по декабрю ожидания понизились с 50,5% до 49,5%. Всё это в итоге привело к ослаблению доллара. По фунту наблюдалась небольшая борьба, вызванная невпечатлительными данными по труду в Великобритании – количество безработных увеличилось на 2,4 тыс против прогноза 1,8 тыс, средний уровень заработной платы (без учёта премий) увеличился на 2,1% против ожидания 2,2%. Уровень безработицы сохранился на 4,9%. В еврозоне промышленное производство за июль упало на 1,1% против прогноза -0,9% и в годовом исчислении составило -0,5%, что должно бы вызвать тревогу переходом в отрицательную область на фоне невероятного количественного смягчения проводимого ЕЦБ.
В Великобритании сегодня «суперчетверг» – решение Банка Англии по монетарной политике и публикация протоколов с предшествующего заседания. Но никаких изменений инвесторы не ожидают. В этой связи данные по розничным продажам за август, которые выйдут раньше, могут создать негативный настрой, так как прогноз составляет -0,4%. В годовом исчислении Retail Sales ожидается понижением с 5,9% до 5,4%.
В еврозоне выйдет торговый баланс за июль, прогноз 22,1 млрд евро против 23,4 млрд евро в июне. Также будут опубликованы финальные оценки потребительских цен за август, ожидания без изменений (0,2% г/г).
Вечером выходит массивный блок американских данных. Ожидания оптимистичными назвать трудно. Прогноз только по розничным продажам за август уже неоднозначен: базовый индекс ожидается ростом на 0,3%, общий индекс понижением на 0,1%. Промышленное производство за этот же период ожидается сокращением на 0,2% при уменьшении загрузки производственных мощностей с 75,9% до 75,8%. Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии за сентябрь может понизиться с 2,0 до 1,1 пункта. Даже число обращений за пособием по безработице ожидается увеличением с 259К до 262К. Положительные сдвиги могут показать цены производителей: общий и базовый индексы ожидаются ростом на 0,1% против -0,3% и -0,4% (соответственно) в июле и складские запасы – прогноз 0,1%. Таким образом, никаких признаков на сентябрьское повышение ставки данные не подают. Другое дело какими всё же окажутся данные и насколько серьёзно инвесторы смотрят на это самое сентябрьское повышение. В среднесрочной перспективе мы по прежнему смотрим вниз, но в текущей ситуации ждём окончания неопределённости в диапазоне 1.1210/95 по евро (по завтрашним американским ИПЦ позитивные прогнозы). По фунту ждём возврат цены к 1.3140.



AUD/USD.
По всей видимости, австралийский доллар наконец-то взял устойчивый курс на понижение, чего от него хотели чиновники РБА и долгосрочные инвесторы. Вероятно, у спекулянтов просто не осталось причин, по которым можно было бы продолжать покупки. Вчера по Новой Зеландии вышли ухудшенные показатели платёжного баланса за 2-й квартал, по Австралии индекс потребительских настроений Westpac за сентябрь снизился с 2,0% до 0,3% при прогнозе 1,0%. Сегодня ВВП Новой Зеландии за 2-й квартал показал данные слабее ожиданий: 0,9% против 1,1% и в годовом исчислении 3,6% г/г против 3,7% г/г. В Австралии сегодня вышли данные по труду за август. Формально безработица сократилась с 5,7% до 5,6%, но за счёт резко уменьшившейся доли экономически активного населения (64,7% против 64,9% в июле). Число безработных выросло на 3,9 тыс. Ожидаемая инфляция от MI понизилась с 3,5% до 3,3%. На этом фоне любые позитивные сдвиги в американской статистике надавят на «австралийца» ещё сильнее.
Внешние рынки понижаются. Железная руда снизилась до 57,25 долларов за тонну, нефть за последние сутки потеряла 1,3 доллара. Цветные металлы вчера в цене прибавили, но за счёт ослабления доллара, что пока инвесторами во внимание не принимается.
Ждём снижения «австралийца» к 0.7320.



С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 15 сентября 2016 года



Анализ волновой разметки:

Вчера, пара EUR/USD провела очередной день в пределах достаточно узкого диапазона, с максимальной амплитудой изменения цены около 60 п.п. При этом валютная пара продолжает оставаться в пределах волны а, в с, в с, в, с, в D, в (В), в которой ее внутренняя волна b приняла вид горизонтальной коррекции. В то же время по-прежнему сохраняется ситуация позволяющая валютной паре возобновить рост котировок к уровню 1,1400 и еще больше усложнить волновую структуру всей волны b, в с, в, с, в D, в (В).

Цели для построения нисходящей волны:
1,0909 – 100,0% по Фибоначчи
1,0800

Цели для построения восходящей волны:
1,1305 – 76,4% по Фибоначчи
1,1350

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного набора волн. Понижение котировок может продолжиться в рамках предполагаемой волны с в с в D в (B) с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0909, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, и ниже около 8 фигуры. В рамках восходящей коррекционной волны(в составе с в с в D в (B)) повышение котировок может возобновиться с целями, находящимися около отметки 1,1305, что соответствует 76,4% по Фибоначчи, и выше около 1,1350. Волна b в с в с в D в (B) выглядит завершенной.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 15 сентября 2016 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов, только после снижения ниже отметки 1,3140, пара GBP/USD смогла откатиться на 100 п.п. от достигнутого в середине дня минимума. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара оставалась в стадии формирования волны с, в d, в b, в (С), которая по-прежнему сохранила не вполне завершенный вид. В то же время, достаточно сильная дивергенция MACD_ака указывает на возможность развития восходящего движения к уровню 35-й фигуры и еще большего усложнения волновой структуры всей волны с, в b, в (С).

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,3047 – 11,4% по Фибоначчи
1,2734 – 161,8% по Фибоначчи
1,2623 – 200,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,3400 – 1,3500

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение волны (С). В рамках понижательной волны(предположительно d в b в (С)) понижение котировок может продолжиться с целями, находящимися около расчетной отметки 1,3047, что соответствует 11,4% по Фибоначчи, и ниже около 28 фигуры. В рамках построения восходящей волны(коррекционной в составе d в b в С или усложненной с в b в (С)) повышение котировок может/возобновиться начаться, с целями, расположенными около отметки 1,3318, что соответствует 23,6% по Фибоначчи. Волновая разметка принимает довольно сложный вид. Конвергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к повышению.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 15 сентября 2016 года



Анализ волновой разметки:

Уже четвертую торговую сессию подряд пара USD/CHF продолжает оставаться в пределах бокового коридора, ограниченного уровнями 97-й и 98-й фигур, возвратившись вчера к нижней его границе. При этом можно предположить, что валютная пара пытается сформировать начало волны с, в с, в составе очередного повышающего участка волны с, в D, в С. Если это так и волна b, в с, в D, в С не станет еще больше усложнять свою волновую структуру, то цена может возобновить рост котировок к уровню ценового паритета, что, как уже отмечалось ранее, приведет к необходимости уточнения волновой разметки всей волны с, в D, в С.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9844 – 23,6% по Фибоначчи
0,9898 – 11,4% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9500 – 0,9400

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение понижательной волны E в С, но волновая разметка существенно усложняется и может потребовать внесения коррективов. В рамках волны E в С понижение котировок может возобновиться с целями, находящимися около 95 и 94 фигур. В рамках новой восходящей волны инструмент начал и может продолжить повышение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 0,9844 и 0,9898, что соответствует 23,6% и 11,4% по Фибоначчи. Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 15 сентября 2016 года



Анализ волновой разметки:

Неудачное тестирование уровня 103-й фигуры, привело в ходе вчерашних торгов к откату цены по паре USD/JPY на 110 б.п. от достигнутого в начале европейской сессии максимума. При этом, несмотря на такое значительное снижение котировок, можно предположить, что валютная пара оставалась в стадии формирования несколько усложнившей свою волновую структуру волны с, в с, в с, в а, в D, в С, в (В). Если это так, то валютная пара сохраняет потенциал, позволяющий ей возобновить восходящее движение в направлении уровня 108,00.

Цели для варианта c нисходящей волной:
100,98 – 76,4% по Фибоначчи
99,94 – 88,6% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
104,23 – 38,2% по Фибоначчи
105,47 – 23,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение предполагаемой волны D в С в (B). Если это предположение верно, то повышение котировок продолжится в рамках волны с в а в D в С в (B) с целями, расположенными около расчетных отметок 104,23 и 105,47, что соответствует 38,2% и 23,6% по Фибоначчи и выше. В рамках построения очередной коррекционной нисходящей волны в составе с в а в D в С в (B) понижение котировок может вновь начаться с целями, находящимися на походе к отметке 100,98, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 15 сентября 2016 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 15 сентября показывает, что цена продолжает отрабатывать «мертвый крест», но никак не может покинуть облако Ишимоку. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,1139, но открывать короткие позиции можно будет не раньше закрепления цены ниже облака. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 1,1045. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,1240), если цена закрепится выше критической линии, то текущий сигнал будет ослаблен до предела, движение вниз будет отменено, восходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень сопротивления 1,1326. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать ордера на продажу, но только после усиления текущего сигнала. MACD развернулся вверх, что свидетельствует о восходящем движении цены, смена направления движения на нисходящее просигнализирует о возможном завершении коррекции.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,1139. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,1045. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,1240 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться ниже облака. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней – 1,1145 и 1,1050. Ордера на покупку уже не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 15 сентября 2016 года



Общая картина:

Валютный курс фунта стерлингов 15 сентября скорректировался к критической линии и преодолел ее, чем ослабил «мертвый крест». Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,3189, но теперь шорты будут вновь актуальными только после обратного закрепления цены ниже критической линии. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень поддержки 1,3113. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,3245), цена на данный момент закрепилась выше Киджун-сен, поэтому текущий «мертвый крест» ослаблен, дальнейшее нисходящее движение временно отменено, движение вверх может попытаться продолжиться с целью пивот-уровень 1,3317, а шорты потеряли свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на продажу. MACD развернулся вверх, что говорит о текущем коррекционном движении, разворот индикатора обратно вниз может просигнализировать об окончании восходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,3189. Второй целью для шортов выступает уровень 1,3113. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,3245 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться ниже линии Киджун-сен. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней – на отметках 1,3195 и 1,3120. Лонги на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 15 сентября 2016 года



Общая картина:

15 сентября пара доллар/франк продолжает движение внутри облака Ишимоку и не смогла закрепиться выше линии Сенкоу Спан Б. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и слабый, так как линия Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. Сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9827, но открывать ордера на покупку можно будет только после закрепления цены выше облака. При преодолении первой цели, новым таргетом для движения вверх станет второй уровень сопротивления 0,9903. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (0,9740), если цена закрепится ниже этой линии, то текущий сигнал будет ослаблен до предела, восходящее движение отменится, движение вниз сможет возобновиться с целью первый уровень поддержки 0,9662, а лонги станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы не расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны лонги, но только после усиления «золотого креста». MACD развернулся вниз, что сигнализирует о текущем нисходящем движении, если индикатор развернется обратно вверх, это будет означать окончание нисходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью 0,9827. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9903. Стоп лосс располагаем ниже 0,9740, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. При открытии длинных позиций индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена находиться выше облака Ишимоку. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на 0,9820 и 0,9895. Короткие позиции на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 15 сентября 2016 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 15 сентября, видим, что цена начала виток коррекционного движения и отработала критическую линию. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена закрепилась внутри облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения остается первый уровень сопротивления 104,15, но рассматривать лонги теперь можно будет только после обратного закрепления цены выше облака. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью будет выступать второй уровень сопротивления 105,59. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (102,40), если цена закрепится ниже Киджун-сен, то текущий сигнал будет поставлен на грань отмены, восходящее движение будет отменено, движение вниз сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 101,23. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы немного не расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на покупку. MACD развернулся вниз, сигнализируя о текущем нисходящем движении, если индикатор сменит направление движения на восходящее, это укажет на завершение коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 104,15. Второй актуальной целью является 105,59. Стоп лосс размещаем ниже 102,40 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. При открытии лонгов индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена располагаться выше облака. При заходе сделки в прибыльность 70-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 104,05 и 105,50. Ордера на продажу сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 16 сентября 2016 года
EUR/USD, GBP/USD.
Вчерашний день был последним перед заседанием ФРС, в который вышли ключевые экономические данные. Они оказались хуже прогнозов, чем и повысили неопределённость относительно повышения ставки, а точнее понизили ожидания сентябрьского повышения. Полагая, что ставка повышена не будет, фондовый рынок подрос на 1,01%.
Итак, августовские розничные продажи сократились на 0,3%, индекс базовых продаж снизился на 0,1% против прогноза прироста на 0,3%. Объём промышленного производства сжался на 0,4% против прогноза -0,2%, коэффициент загрузки производственных мощностей снизился с 75,9% до 75,5%. Товарно-материальные запасы компаний за июль показали нулевой прирост против прогноза 0,1%. Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии за сентябрь неожиданно вырос до 12,8 с 2,0 (прогноз 1,1), но аналогичный индекс по Нью-Йорку составил -2,0 против -4,2 в августе. Индекс цен производителей за август составил 0,0% против прогноза 0,1%, базовый индекс вышел на уровне прогноза в 0,1%. Валютные курсы, как мы и ожидали, в целом сохранили боковой тренд. Этому способствовали также слабые европейские показатели. Торговый баланс еврозоны за июль составил 20,0 млрд евро против ожидания 22,1 млрд, и 23,8 млрд в июне (пересмотрено с 23,4 млрд). Розничные продажи Великобритании за август сократились на 0,2% (прогноз был ещё хуже, -0,4%). Итоги «суперчетверга» Банка Англии ни малейшего влияния на рынки не произвели, хотя намёк на дальнейшее возможное понижение ставки прозвучал.
Сегодня по Европе данные не публикуются, по США может быть умеренный позитив; ИПЦ за август ожидается ростом на 0,1%, базовый ИПЦ на 0,2%, Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана в предварительной оценке за сентябрь ожидается в 91,0 пункта против 89,8 в предварительной оценке, впрочем, теперь уже независимо от сегодняшних данных, рынок, скорее всего, продолжит движение в узком диапазоне.
Евро ждём в диапазоне 1.1210/95, фунт стерлингов в диапазоне 1.3200/70 с риском дальнейшего понижения по обеим валютам.



USD/JPY.
Вчера йена потеряла чуть более 30 пунктов на общем ослаблении американского доллара, но сегодня, с ростом фондовых рынков, показала признак разворота вверх. Индекс делового доверия Reuters Tankan за сентябрь подрос с 1 до 5. Сегодня, после недельного падения, японский индекс Nikkei225 прибавляет 0,39%.
В настоящее время Банк Японии наконец-то озаботился проблемой доходности коммерческих банков и сместил акцент на выкуп краткосрочных гособлигаций с тем, чтобы поднять доходности по долгосрочным. И пока это ему удаётся – доходность по 10-летним бумагам за месяц поднялась с -0,082% до -0,032%.
В понедельник в Японии выходной праздничный день, а в среду Банк Японии объявляет решение по монетарной политике. Исходя из его текущих действий, мы полагаем, что хоть небольшое дополнительное смягчение регулятор примет, скорее всего, по примеру ЕЦБ, начнёт скупать корпоративные облигации. Также в среду выйдет торговый баланс Японии за август, прогноз по которому составляет 491,0 млрд йен против 317,6 млрд в июле, то есть мы рассчитываем на рост японской валюты. Примерно в диапазон 104.00/20.


С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"