Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 11 августа 2016 года
EUR/USD, GBP/USD.
В среду нефть начала разворот из диапазона 43.00-44.00, который, вероятно, защищался крупными продавцами. Очень кстати пришлись данные по запасам нефти, показавшие рост на 1,055 млн баррелей при ожидании сокращения примерно на такой же объём. WTI потеряла 2,92%. За ней последовал британский фунт и драгоценные металлы, но снижение нефти только началось и евро смог закрыть день ростом даже не смотря на падение июньского промпроизводства во Франции на 0,8%. Со стороны американской статистики поддержки не было. Отчёт по бюджету за июль выявил дефицит в 112,8 млрд долларов, это много, даже если прогноз составлял -119,0 млрд. Доходности по американским гособлигациям достаточно сильно снижаются второй день – спрос на доллары увеличивается.
Сегодня выходят данные второстепенной важности. Во Франции июльский ИПЦ ожидается -0,4%, итальянский ИПЦ +0,2%. В США прогноз по первичным заявкам на получение пособий по безработице составляет 265К-272К против 269К неделей ранее. Цены на импорт за июль ожидаются в диапазоне -0,1%/-0,3%, цены на экспорт 0,1%. Также сегодня размещаются 30-летние гособлигации США на 12 млрд долларов и было бы «неприличным» их продавать на падающем долларе.
Завтра публикуются уже важные данные по розничным продажам в США, отпускным ценам и потребительскому доверию в США. Прогнозы позитивные и мы ждём евро на 1.1090 и далее на 1.0990. Британский фунт ждём в районе 1.2810.



AUD/USD.
Сегодня Резервный банк Новой Зеландии ожидаемо понизил ставку с 2,25% до 2,00%. «Киви» немного подрос, но значительно меньше того роста, когда РБНЗ подрезал ставки ранее, после чего по «новозеландцу» наметился разворот. Австралийский доллар пошёл вслед. Вчера поддержку «австралийцу» оказал Гленн Стивенс в своём последнем выступлении в качестве главы Центробанка, в сентябре его место займёт Филипп Лоу. Стивенс отметил свои успехи в борьбе с инфляцией и безработицей и покритиковал мировую систему стимулирования, которая не затрагивает реальный сектор.
Потребительские настроения в Австралии ослабли. Жилищные кредиты в июне увеличились на 1,2% против прогноза 2,4%, ожидаемая инфляция MI (Мельбурнского института) снизилась с 3,7% до 3,5%. Железная руда подешевела на 0,12%, но среднесрочные перспективы остаются положительными из-за высокого спроса в Китае, где наводнения в бассейне Янцзы нанесли значительный ущерб. Мы полагаем, что австралийский доллар может быть более устойчивым к укреплению американского доллара в сравнении с евро и фунтом, то есть снижение ожидаем медленным.
Ждём цену на 0.7580.



С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 11 августа 2016 года



Анализ волновой разметки:

Продолжив вчера, обозначившееся еще накануне, восходящее движение, пара EUR/USD смогла прибавить в цене почти 80 п.п. и в конце дня остановилась перед уровнем 12-й фигуры. При этом можно предположить, что, несмотря на такой значительный рост, валютная пара оставалась в стадии формирования волновой структуры волны а, в с, в, с, в D, в (В), в которой ее внутренняя волна b приняла вполне завершенный вид. Если это так и волна с, в b, в, с, в D, в (В) не станет принимать еще более сложную форму, то попытка тестирования уровня 1,1200 приведет, скорее всего, к возобновлению снижения котировок в район отметки 1,0950, или даже к уровню 1,0900.

Цели для построения нисходящей волны:
1,0909 – 100,0% по Фибоначчи
1,0800

Цели для построения восходящей волны:
1,1229 – 61,8% по Фибоначчи
1,1305 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного набора волн. Понижение котировок может возобновиться в рамках предполагаемой волны с в с в D в (B) с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0909, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, и ниже около 8 фигуры. В рамках восходящей коррекционной волны( в составе с в с в D в (B)) повышение котировок началось с целями, находящимися около отметок 1,1168 и 1,1229, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 11 августа 2016 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашняя попытка пары GBP/USD развить восходящее движение завершилась неудачей, и после роста выше отметки 1,3090 цена возвратилась к уровням открытия дня. Таким образом, складывающаяся волновая ситуация позволяет предполагать, что обозначив начало волны е, в b, в (С), валютная пара все же предприняла попытку усложнить внутреннюю волновую структуру этой волны b, в (С). В то же время, сохраняются условия позволяющие валютной паре возобновить снижение котировок и, тем самым, придать волне с, в (С) более сложный, но вместе с тем более убедительный вид.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,2734 – 161,8% по Фибоначчи
1,2623 – 200,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,3318 - 23,6% по Фибоначчи
1,3642 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение волны (С). В рамках понижательной волны(предположительно с в (С)) понижение котировок может продолжиться с целями, находящимися около расчетных отметок 1,2734 и 1,2623, что соответствует 161,8% и 200,0% по Фибоначчи(эти цели еще будут уточнены). В рамках построения восходящей коррекционной волны e в b в (С) повышение котировок может возобновиться с целями, расположенными около отметки 1,3318, что приравнивается к 23,6% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 11 августа 2016 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо в ходе вчерашних торгов пара USD/CHF продолжила начавшееся накануне нисходящее движение и, потеряв около 60 п.п., в конце дня смогла отработать отметку 0,9750. При этом похоже на то, что в результате такого снижения, валютная пара подтверждает переход в стадию формирования будущей волны Е, в С. В то же время по-прежнему сохраняется ситуация допускающая вероятность возобновления роста котировок в направлении уровня ценового паритета, что, в свою очередь, приведет к еще большему усложнению волновой структуры волны с, в D, в С.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9844 – 23,6% по Фибоначчи
0,9898 – 11,4% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9673 - 61,8% по Фибоначчи
0,9607 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение понижательной волны E в С. В рамках этой волны понижение котировок предположительно может возобновиться с целями, находящимися около отметок 0,9673 и 0,9607, что приравнивается к 61,8% и 76,4% по Фибоначчи, и ниже. В рамках восходящей коррекционной волны (в составе E в С) инструмент может продолжить повышение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 0,9844 и 0,9898, что соответствует 23,6% и 11,4% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 0,9844 навела на мысль о готовности инструмента к понижению.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 11 августа 2016 года



Анализ волновой разметки:

Начав вчерашние торги с нисходящего движения, пара USD/JPY все же не смогла преодолеть уровень 101-й фигуры, проведя большую часть дня в диапазоне между отметками 101,50-100,95. При этом, несмотря на то, что цена остановилась в 30 б.п. от достигнутого 2-го августа минимума, текущее положение валютной пары можно рассматривать, как завершение формирования волны b, в волновой структуре будущей волны с, в D, в С, в (В). В то же время по-прежнему сохраняется ситуация, допускающая вероятность продолжения снижения котировок под минимум 99-й фигуры, в связи с чем волновая структура всей волны (В) примет значительно более сложную форму и приведет к необходимости внесения очередных изменений в ее, сложившуюся ранее, волновую разметку.

Цели для варианта c нисходящей волной:
100,00 – 99,00

Цели для варианта с восходящей волной:
108,96 – 100,0% по Фибоначчи
110,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение предполагаемой волны D в С в (B). Если это предположение верно, то повышение котировок возобновится в рамках волны с с целями, расположенными около расчетной отметки 108,96, что соответствует 100,0% по Фибоначчи и выше около 110 фигуры. В рамках построения нисходящей волны b понижение котировок может продолжиться с целями, находящимися около 100 и 99 фигур. Прорыв 99 фигуры вынудит внести коррективы в текущую волновую картину.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 11 августа 2016 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 11 августа показывает, что цена закрепилась выше облака Ишимоку, чем усилила «золотой крест». Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,1194. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 1,1307. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,1115), если цена закрепится ниже критической линии, то «золотой крест» будет ослаблен, восходящее движение будет отменено, нисходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень поддержки 1,1006, а ордера на покупку потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы расширяются и развернулись вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать длинные позиции. MACD направлен вверх, что свидетельствует о восходящем движении, разворот индикатора вниз просигнализирует о начале нисходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,1194. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для лонгов будет 1,1307. Стоп лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,1115 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Закрывать вручную ордера на покупку рекомендуется при отскоке цены от первого таргета или при развороте индикатора MACD вниз. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней – 1,1185 и 1,1300. Ордера на продажу сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 11 августа 2016 года



Общая картина:

Валютный курс фунта стерлингов 11 августа возобновил нисходящее движение, так и не отработав критическую линию Киджун-сен. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения остается первый уровень поддержки 1,2936. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень поддержки 1,2802. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,3065), если цена закрепится выше Киджун-сен, то «мертвый крест» будет ослаблен, дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под сомнение, движение вверх сможет попытаться продолжиться с целью пивот-уровень 1,3153, а шорты станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигналу на продажу и означает «медвежье» настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на продажу. MACD развернулся вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, если индикатор развернется обратно вверх, это просигнализирует о новом витке восходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,2936. Второй целью для шортов выступает уровень 1,2802. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,3065 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Сокращать ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от 1,2936 или в случае разворота индикатора MACD вверх. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней – на отметках 1,2945 и 1,2810. Длинные позиции на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 11 августа 2016 года



Общая картина:

11 августа пара доллар/франк продолжает довольно сильное движение вниз и сформировала пока что слабый «мертвый крест». Текущий сигнал на продажу не подтвержденный и слабый, так как линия Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. Сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 0,9684, но открывать короткие позиции можно будет не раньше закрепления цены ниже облака Ишимоку. При преодолении первой цели, новым таргетом для движения вниз станет второй уровень поддержки 0,9560. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (0,9780), если цена закрепится выше этой линии, то текущий сигнал будет ослаблен, нисходящее движение будет отменено, восходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень сопротивления 0,9881. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что не является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD направлен вниз, что сигнализирует о текущем нисходящем движении, если индикатор развернется вверх, это будет означать начало коррекции. Отскок цены от уровня поддержки 0,9684 также может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с первой целью 0,9684. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9560. Стоп лосс располагаем выше 0,9780, и если эта линия будет понижаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена находиться ниже облака. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного выше целевых уровней, примерно на 0,9690 и 0,9570. Ордера на покупку сейчас не рекомендуется рассматривать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 11 августа 2016 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 11 августа, видим, что цена начала очень слабую восходящую коррекцию к критической линии. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения остается первый уровень поддержки 100,70. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью будет выступать второй уровень поддержки 99,61. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (101,75), если цена закрепится выше Киджун-сен, то текущий сигнал будет поставлен на грань отмены, нисходящее движение будет отменено, движение вверх сможет продолжиться с целью первый уровень сопротивления 102,85, а шорты станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы немного расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на продажу. MACD развернулся вверх, сигнализируя о текущем восходящем движении, если индикатор сменит направление движения на нисходящее, это укажет на возобновление нисходящего движения. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать окончание коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 100,70. Второй актуальной целью является 99,61. Стоп лосс размещаем выше 101,75 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. Открывать новые ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от критической линии или в случае разворота индикатора MACD вниз. При заходе сделки в прибыльность 70-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 100,75 и 99,70. Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 12 августа 2016 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашние торги пара EUR/USD начала с ожидаемого нисходящего движения, которое, впрочем, не смогло получить существенного развития после публикации не очень впечатляющих данных по количеству первичных обращений за пособием по безработице в США. При этом все же можно предположить, что валютная пара завершила формирование волны b и уже обозначила начало волны с, в волновой структуре волны а, в с, в, с, в D, в (В). Если это так и волна с, в b, в, с, в D, в (В), не станет принимать еще более сложную форму, то валютная пара может продолжить, начавшееся вчера, снижение котировок в район отметки 1,0950, или даже к уровню 1,0900.

Цели для построения нисходящей волны:
1,0909 – 100,0% по Фибоначчи
1,0800

Цели для построения восходящей волны:
1,1229 – 61,8% по Фибоначчи
1,1305 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного набора волн. Понижение котировок может возобновиться в рамках предполагаемой волны с в с в D в (B) с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0909, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, и ниже около 8 фигуры. В рамках восходящей коррекционной волны( в составе с в с в D в (B)) повышение котировок может продолжиться с целями, находящимися около отметок 1,1168 и 1,1229, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. В этом случае волновая разметка может существенно усложниться и даже потребовать внесения коррективов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 12 августа 2016 года



Анализ волновой разметки:

Все же не сумев возобновить восходящее движение, в начале вчерашних торгов пара GBP/USD потеряла более 70 п.п. и с открытием европейской сессии достигла отметки 1,2935. Таким образом, складывающаяся волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара продолжила формирование волны с, в (С), вероятно, обозначив начало ее внутренней волны с. Если это так, то сохраняя потенциал для значительного усложнения волновой структуры волны b, в (С), валютная пара может продолжить снижение котировок в направлении целей расположенных ниже достигнутого в начале июля минимума (1,2795).

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,2734 – 161,8% по Фибоначчи
1,2623 – 200,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,3318 - 23,6% по Фибоначчи
1,3642 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение волны (С). В рамках понижательной волны(предположительно с в (С)) понижение котировок может продолжиться с целями, находящимися около расчетных отметок 1,2734 и 1,2623, что соответствует 161,8% и 200,0% по Фибоначчи(эти цели еще будут уточнены). В рамках построения восходящей коррекционной волны e в b в (С) повышение котировок может начаться с целями, расположенными около отметки 1,3318, что приравнивается к 23,6% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 12 августа 2016 года



Анализ волновой разметки:

Не сумев сохранить набранную ранее динамику развития нисходящего движения, вчерашние торги пара USD/CHF провела в диапазоне, торгуясь вокруг отметки 0,9750. При этом можно предположить, что в результате снижения к отметке 0,9710, валютная пара сохранила потенциал для перехода в стадию формирования будущей волны Е, в С. В то же время, как уже отмечалось ранее, сложившаяся волновая ситуация по-прежнему допускает вероятность возобновления роста котировок в направлении уровня ценового паритета и значительного усложнения волновой структуры волны с, в D, в С.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9844 – 23,6% по Фибоначчи
0,9898 – 11,4% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9673 - 61,8% по Фибоначчи
0,9607 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение понижательной волны E в С. В рамках этой волны понижение котировок предположительно может продолжиться с целями, находящимися около отметок 0,9673 и 0,9607, что приравнивается к 61,8% и 76,4% по Фибоначчи, и ниже. В рамках восходящей коррекционной волны (в составе E в С) или даже усложненной волны D в C инструмент может продолжить повышение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 0,9844 и 0,9898, что соответствует 23,6% и 11,4% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 12 августа 2016 года



Анализ волновой разметки:

Начав вчерашние торги с ожидаемого восходящего движения, пара USD/JPY смогла прибавить в цене около 100 б.п. и завершить день вблизи уровня 102-й фигуры. При этом, складывающаяся волновая картина позволяет предполагать, что валютная пара, завершив волну b, уже обозначила начало волны с, в составе принимающей несколько более сложную форму, волны а, в с, в D, в С, в (В). В то же время, т.к. валютная пара по-прежнему может в любой момент возобновить снижение котировок, то сохраняется ситуация, допускающая вероятность значительного усложнения волновой структуры всей волны (В) и последующего внесения очередных изменений в ее, сложившуюся ранее, волновую разметку.

Цели для варианта c нисходящей волной:
100,00 – 99,00

Цели для варианта с восходящей волной:
108,96 – 100,0% по Фибоначчи
110,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение предполагаемой волны D в С в (B). Если это предположение верно, то повышение котировок возобновится в рамках волны с с целями, расположенными около расчетной отметки 108,96, что соответствует 100,0% по Фибоначчи и выше около 110 фигуры. В рамках построения нисходящей волны b понижение котировок может продолжиться с целями, находящимися около 100 и 99 фигур. Прорыв 99 фигуры вынудит внести коррективы в текущую волновую картину.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 12 августа 2016 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 12 августа показывает, что цена скорректировалась к критической линии и может отскочить от нее. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,1194. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 1,1307. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,1130), если цена закрепится ниже критической линии, то «золотой крест» будет ослаблен, восходящее движение будет отменено, нисходящее движение сможет продолжиться с целью нижняя граница облака Ишимоку, а ордера на покупку потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы не расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать длинные позиции. MACD развернулся вниз, что свидетельствует о коррекционном движении, разворот индикатора обратно вверх просигнализирует об окончании нисходящей коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать возобновление восходящего движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,1194. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для лонгов будет 1,1307. Стоп лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,1130 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать новые ордера на покупку рекомендуется при отскоке цены от критической линии или при развороте индикатора MACD вверх. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней – 1,1185 и 1,1300. Ордера на продажу сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 12 августа 2016 года



Общая картина:

Валютный курс фунта стерлингов 12 августа продолжает движение вниз и отработал первый таргет, который не сумел преодолеть. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения остается первый уровень поддержки 1,2936, который уже был отработан. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень поддержки 1,2802. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,3010), если цена закрепится выше Киджун-сен, то «мертвый крест» будет ослаблен, дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под сомнение, движение вверх сможет попытаться продолжиться с целью пивот-уровень 1,3153, а короткие позиции станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы не расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на продажу. MACD развернулся вверх, что говорит о текущем восходящем движении, если индикатор развернется обратно вниз, это просигнализирует о завершении коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать окончание коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,2936. Второй целью для шортов выступает уровень 1,2802. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,3010 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать новые ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от линии Киджун-сен или в случае разворота индикатора MACD вниз. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней – на отметках 1,2945 и 1,2810. Длинные позиции на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 12 августа 2016 года



Общая картина:

12 августа пара доллар/франк продолжает нисходящее движение, но не может пока что покинуть облако Ишимоку. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и слабый, так как линия Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. Сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 0,9684, но открывать шорты можно будет не раньше закрепления цены ниже облака Ишимоку. При преодолении первой цели, новым таргетом для движения вниз станет второй уровень поддержки 0,9560. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (0,9780), если цена закрепится выше этой линии, то текущий сигнал будет ослаблен, нисходящее движение будет отменено, восходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень сопротивления 0,9881. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD развернулся вверх, что сигнализирует о текущем восходящем движении, если индикатор поменяет направление на нисходящее, это будет означать завершение коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать окончание витка коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с первой целью 0,9684. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9560. Стоп лосс располагаем выше 0,9780, и если эта линия будет понижаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена находиться ниже облака. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного выше целевых уровней, примерно на 0,9690 и 0,9570. Ордера на покупку сейчас не рекомендуется рассматривать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 12 августа 2016 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 12 августа, видим, что цена закрепилась выше критической линии и внутри облака, чем ослабила «мертвый крест». Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения остается первый уровень поддержки 100,70, но открывать ордера на продажу теперь можно будет только после закрепления цены ниже линии Киджун-сен. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью будет выступать второй уровень поддержки 99,61. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (101,80), цена закрепилась выше Киджун-сен, следовательно, текущий сигнал поставлен на грань отмены, нисходящее движение отменено, движение вверх может продолжиться с целью первый уровень сопротивления 102,85, а шорты перестали быть актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на продажу, но после усиления «мертвого креста». MACD развернулся вверх, сигнализируя о текущем коррекционном движении, если индикатор сменит направление движения на нисходящее, это укажет на возобновление нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 100,70. Второй актуальной целью является 99,61. Стоп лосс размещаем выше 101,80 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться ниже облака. При заходе сделки в прибыльность 70-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 100,75 и 99,70. Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 15 августа 2016 года
EUR/USD, GBP/USD.
Американские пятничные данные разочаровали. Розничные продажи показали в июле нулевой прирост против ожидания 0,4% и базовый индекс розничных продаж составил -0,3% против прогноза 0,2%. С выходом новости контрдолларовые валюты устремились вверх, но позднее окатились обратно и в итоге фунт стерлингов закрыл день даже в минусе, памятуя предшествующее падение производства в строительном секторе на 0,9% при ожидании роста на 0,9%. Другие американские индексы показали всё же рост: товарно-материальные запасы компаний увеличились на 0,2%, потребительское доверие в оценке Мичиганского университета за текущий месяц возросло с 90,0 до 90,4. В еврозоне 2-я оценка ВВП за 2-й квартал сохранилась на уровне 0,3%, но ВВП Германии составило 0,4% против 1-й оценки в 0,7% (прогноз был ещё ниже, в 0,3%) и ВВП Италии было понижено до 0,0% с 0,3% и прогноз составлял 0,2%. Очень может быть, что финальная оценка ВВП еврозоны окажется пониженной. В итоге евро закрыл день ростом на 24 пункта после роста в моменте на 84 пункта.
Также рынки отреагировали на диверсионно-террористический акт украинских военных в Крыму, который не состоялся в полной мере в ночь с 6-го на 7-е августа, а точнее на возможность разрыва дипломатических отношений между Россией и Украиной. Президент Украины П.Порошенко привёл войска в повышенную боевую готовность. Фондовый индекс S&P500 потерял 0,08%, американские 5-летние гособлигации снизились в доходности с 1,148% до 1,096%, что говорит о повышении спроса на защитные активы. В ЕС заговорили об усилении санкций в отношении России, что может привести к очередной волне падения европейских индексов настроений и давления на единую валюту.
Сегодня по еврозоне данных нет, а в Италии и Франции выходной день. По США в 15:30 мск выйдет индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка за август, прогноз по которому 2,1 против 0,6 ранее и в 17:00 мск индекс деловой активности на рынке жилья от NAHB за этот же месяц – прогноз 60 против 59 в июле. На совокупности политических и экономических факторов ждём укрепление доллара и ждём евро на 1.0990, фунт стерлингов на 1.2810. Среднесрочная цель по фунту 1.2550-1.2600.



USD/JPY.
В пятницу японская йена снизилась на 67 пунктов на обострении конфликта между Россией и Украиной и общей тенденции укрепления американского доллара, вызванного уходом инвесторов от риска. Сегодня блок макроэкономической статистики вызвал разочарование. ВВП за 2-й квартал во 2-й оценке был понижен с 0,5% кв/кв до 0,0% кв/кв при ожидании 0,2%. В годовой размерности ВВП составил 0,2% против прогноза 0,7% г/г. Капитальные расходы в доли от ВВП за квартал уменьшились на 0,4% после -0,7% ранее. Рост потребительских расходов прибавил 0,2% кв/кв – как и ожидалось. Промышленное производство на этом фоне порадовало – рост за июнь составил 2,3% против прогноза 1,9%, что может повлиять на дальнейший пересмотр ВВП в сторону повышения.
В текущей ситуации ждём снижение йены к 100.10.


С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Торги минувшей недели пара EUR/USD начала с восходящего движения и в пятницу возвратилась к уровню 12-й фигуры. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что волна с, в b, в d, в В, несколько усложнила свою волновую структуру, которая, к тому же, выглядит не совсем завершенной. Если это так, то прежде чем перейти в стадию формирования будущей волны с, в d, в В, валютная пара может продолжить рост котировок к уровню 1,1300 или даже к отметке 1,1350.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,1340 – 23,6% по Фибоначчи
1,1847 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,0916 – 11,4% по Фибоначчи
1,0768 – 127,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент предположительно продолжает построение волны d в B. На этой неделе может понижение котировок может возобновиться в рамках предполагаемой волны с в d в B с целями, расположенными около расчетных отметок 1,0916 и 1,0768, что соответствует 11,4% и 127,2% по Фибоначчи. В рамках восходящей волны b в d в B повышение котировок может продолжиться с целями, расположенными вблизи на подходе к отметке 1,1340, что приравнивается к 23,6% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

С некоторыми усилиями, но в ходе торгов минувшей недели, пара GBP/USD продолжила медленное снижение и в пятницу достигла уровня 29-й фигуры. Таким образом, похоже на то, что валютная пара подтвердила переход в стадию формирования волны с, в С, в С, первая предполагаемая цель которой расположена вблизи июльского минимума (1,2795). В то же время в сложившихся условиях волна b, в С, в С, может значительно усложнить свою волновую структуру и принять форму более протяженной во времени горизонтальной коррекции.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,2493 – 127,2% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
1,3318 – 23,6% по Фибоначчи
1,3642 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Фунт стерлингов находится в стадии построения понижательной волны С в С. Понижение котировок может возобновиться с целями, расположенными около расчетной отметки 1,2493, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, в рамках волны с в С в С. В рамках повышательной волны, возможно усложненной коррекционной b в составе С в С, повышение котировок еще может продолжиться с целями, расположенными около расчетных отметок 1,3318 и 1,3642, что соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Так и не сумев продолжить начавшийся неделей ранее рост котировок, в минувшую среду пара USD/CHF начала откат от уже достигнутых максимумов и к закрытию пятничной сессии практически возвратилась к уровню 97-й фигуры. При этом можно предположить, что оставаясь в составе волны с, в d, в С, в С, валютная пара может существенно усложнить ее внутреннюю волну b, а так же продолжить обозначившееся снижение к уровню 0,9600, или даже к отметке 0,9550. В то же время, как уже отмечалось ранее, в настоящий момент не существует значимых препятствий для развития начавшегося 27-го июля нисходящего движения и перехода валютной пары в стадию формирования волны е, в С, в С.

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
1,0014 – 100,0% по Фибоначчи
1,0154 – 127,2% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9564 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка инструмента предполагает построение понижательной волны С в С. Инструмент может возобновить повышение в рамках волны с в с в d в C в С с целями, расположенными вблизи отметок 1,0014 и 1,0154, что приравнивается к 100,0% и 127,2% по Фибоначчи. В рамках понижательной волны(предположительно e в С в С) понижение котировок может начаться с целями, находящимися на около расчетной отметки 0,9564, что соответствует 76,4% по Фибоначчи, и ниже. Построение понижательной волны С в С сохраняет свои перспективы.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Обозначившееся неделей ранее восходящее движение, в ходе торгов минувшей недели не смогло получить дальнейшего развития и к закрытию пятничной сессии пара USD/JPY возвратилась к уровню 101-й фигуры. При этом, несмотря на всю сложность сложившейся волновой ситуации, можно предположить, что валютная пара по-прежнему оставалась в стадии формирования волны а, в d, в (В), пытаясь обозначить начало ее внутренней волны с. В то же время, как уже отмечалось ранее, снижение валютной пары под уровень 99,00, приведет к еще большему усложнению волновой структуры всей волны (В) и необходимости внесения соответствующих изменений в ее волновую разметку.

Цели для варианта с построением нисходящей волны:
100,70 – 50,0% по Фибоначчи
99,10 – 100,0% по Фибоначчи
94,71 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
106,63 – 38,2% по Фибоначчи
113,98 – 23,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Иена продолжает построение понижательной волны (B). На этой неделе может возобновиться повышение котировок(в рамках d в (B)) с целями, расположенными около отметок 106,63 и 113,98, что приравнивается к 38,2% и 23,6% по Фибоначчи. В рамках понижательной коррекционной волны(в составе d в (B)) инструмент может продолжить понижение с целями, находящимися около расчетной отметки 100,70, которая соответствует 50,0% по Фибоначчи. Внутренняя волновая разметка предполагаемой волны (B) принимает очень сложный и протяженный вид. Прорыв минимума от 24 июня приведет к усложнению всей волновой картины.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 15 августа 2016 года



Анализ волновой разметки:

Публикация данных, отразивших июньский рост промпроизводства в еврозоне, оказала поддержку единой валюте, что позволило паре EUR/USD начать пятничную европейскую сессию с восходящего движения и во второй половине дня протестировать уровень 12-й фигуры. Таким образом, сложившаяся волновая ситуация позволяет предполагать, что волна с, в b, в, с, в D, в (В), приняла вид пяти-волновой структуры, сформировав свою 5-ю волну в несколько укороченном виде. Вместе с тем, несмотря на имеющуюся возможность для возобновления снижения котировок и перехода в стадию формирования волны а, в с, в, с, в D, в (В), валютная пара может продолжить восходящее движение вплоть до отметки 1,1360.

Цели для построения нисходящей волны:
1,0909 – 100,0% по Фибоначчи
1,0800

Цели для построения восходящей волны:
1,1229 – 61,8% по Фибоначчи
1,1305 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного набора волн. Понижение котировок может возобновиться в рамках предполагаемой волны с в с в D в (B) с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0909, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, и ниже около 8 фигуры. В рамках восходящей коррекционной волны( в составе с в с в D в (B)) повышение котировок продолжается с целями, находящимися около отметок 1,1229 и 1,1305, что приравнивается к 61,8% и 76,4% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 15 августа 2016 года



Анализ волновой разметки:

После неудачного тестирования уровня 30-й фигуры, во второй половине пятничных торгов пара GBP/USD возобновила нисходящее движение, упав в конце дня к уровню 1,2900. Таким образом, складывающаяся волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара продолжила формирование волны с, в с, в (С), первые расчетные цели которой расположены под достигнутым 6-го июля минимумом. В то же время, как уже отмечалось ранее, валютная пара по-прежнему сохраняет потенциал, позволяющий ей еще больше усложнить волновую структуру волны b, в (С), которая может принять вид значительно более протяженной во времени горизонтальной коррекции.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,2734 – 161,8% по Фибоначчи
1,2623 – 200,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,3318 - 23,6% по Фибоначчи
1,3642 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение волны (С). В рамках понижательной волны(предположительно с в (С)) понижение котировок может продолжиться с целями, находящимися около расчетных отметок 1,2734 и 1,2623, что соответствует 161,8% и 200,0% по Фибоначчи(эти цели еще будут уточнены). В рамках построения восходящей коррекционной волны, предположительно e в b в (С), повышение котировок может начаться с целями, расположенными около отметки 1,3318, что приравнивается к 23,6% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 15 августа 2016 года



Анализ волновой разметки:

Несмотря на имевшиеся предпосылки, в ходе пятничных торгов пара USD/CHF так и не смогла покинуть пределы диапазона, ограниченного отметками 0,9710 и 0,9760. Таким образом, можно предположить, что валютная пара продолжает предпринимать попытки обозначить начало будущей волны с, в Е, в С. В то же время, как уже отмечалось ранее, валютная пара по-прежнему сохраняет потенциал, позволяющий ей в любой момент возобновить рост котировок в направлении уровня ценового паритета и, тем самым, значительно усложнить волновую структуру волны с, в D, в С.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9844 – 23,6% по Фибоначчи
0,9898 – 11,4% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9673 - 61,8% по Фибоначчи
0,9607 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение понижательной волны E в С. В рамках этой волны понижение котировок предположительно может продолжиться с целями, находящимися около отметок 0,9673 и 0,9607, что приравнивается к 61,8% и 76,4% по Фибоначчи, и ниже. В рамках новой восходящей коррекционной волны (в составе E в С) или даже усложненной волны D в C инструмент может возобновить повышение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 0,9844 и 0,9898, что соответствует 23,6% и 11,4% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 15 августа 2016 года



Анализ волновой разметки:

Очередная попытка развить обозначившееся ранее восходящее движение завершилась в пятницу очередной неудачей и во второй половине дня, цена по паре USD/JPY опять упала к уровню 101-й фигуры. При этом, несмотря на то, что валютная пара в течении почти 2-х недель демонстрирует свою неспособность сформировать начало повышающего участка тренда, можно предположить, что цена по-прежнему остается в стадии формирования волны а, в с, в D, в С, в (В), в которой ее внутренняя волна b приняла достаточно сложную форму. В то же время, как уже отмечалось ранее, в сложившихся условиях валютная пара может в любой момент возобновить снижение котировок, что, в свою очередь, приведет к значительному усложнению волновой структуры всей волны (В) и последующему внесению очередных изменений в ее волновую разметку.

Цели для варианта c нисходящей волной:
100,00 – 99,00

Цели для варианта с восходящей волной:
108,96 – 100,0% по Фибоначчи
110,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение предполагаемой волны D в С в (B). Если это предположение верно, то повышение котировок возобновится в рамках волны с с целями, расположенными около расчетной отметки 108,96, что соответствует 100,0% по Фибоначчи и выше около 110 фигуры. В рамках построения нисходящей волны b понижение котировок может продолжиться с целями, находящимися около 100 и 99 фигур. Прорыв 99 фигуры вынудит внести коррективы в текущую волновую картину.
Полноразмерная иллюстрация