Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 26 июля 2016 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара EUR/USD, достаточно медленно, откатилась от достигнутых в пятницу минимумов к уровню 10-й фигуры, вероятно, снизив активность перед предстоящим в среду заседанием ФРС. При этом не претерпевшая существенных изменений, сложившаяся ранее, волновая картина позволяет предполагать, что валютная пара по-прежнему оставалась в стадии формирования волны с, в с, в, с, в D, в (В). Если это так, то валютная пара сохранила потенциал, позволяющий ей возобновить нисходящее движение в направлении первых расчетных целей для этой волны с, в с, в, с, в D, в (В), расположенных вблизи уровня 1,0800.

Цели для построения нисходящей волны:
1,0909 – 100,0% по Фибоначчи
1,0800

Цели для построения восходящей волны:
1,1168 – 50,0% по Фибоначчи
1,1229 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного набора волн. Понижение котировок может продолжиться в рамках предполагаемой волны с в с в D в (B) с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0909, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, и ниже около 8 фигуры. В рамках новой повышательной волны повышение котировок может начаться после завершения текущей волны с целями, находящимися около отметок 1,1168 и 1,1229, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи(эти цели еще будут пересмотрены). Внутренняя волновая структура волны D еще не выглядит полностью укомплектованной.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 26 июля 2016 года



Анализ волновой разметки:

Низкая активность вчерашних торгов не позволила паре GBP/USD продолжить начавшееся в пятницу снижение, в связи с чем, до конца дня цена находилась в достаточно узком диапазоне между уровнем 31-й фигуры и отметкой 1,3160. При этом можно предположить, что валютная пара по-прежнему остается в стадии формирования обозначившейся ранее волны с, в с, в (С), которая, к тому же, несколько усложнила свою волновую структуру. Если это так и волна b, в (С) не станет принимать еще более сложную форму, то цена может в любой момент возобновить нисходящее движение в направлении расчетных целей для этой волны с, в с, в (С), расположенных между уровнями 1,2800-1,2500.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,2734 – 161,8% по Фибоначчи
1,2623 – 200,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,3318 - 23,6% по Фибоначчи
1,3642 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение волны (С). В рамках понижательной волны(предположительно с в (С)) понижение котировок может возобновиться с целями, находящимися около расчетных отметок 1,2734 и 1,2623, что соответствует 161,8% и 200,0% по Фибоначчи(эти цели еще будут пересмотрены). В рамках построения восходящей коррекционной волны b в (С) повышение котировок может возобновиться(если волна примет более сложный вид) с целями, расположенными около отметок 1,3318 и 1,3642, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 26 июля 2016 года



Анализ волновой разметки:

Несмотря на имевшиеся предпосылки, в ходе вчерашних торгов пара USD/CHF так и не смогла определиться с направлением движения, оставаясь до конца дня в узком ценовом диапазоне с максимальной амплитудой изменения цены менее 50 п.п. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что цена оставалась в стадии формирования принявшей форму горизонтальной коррекции волны b, в с, в с, в D, в С. Если это так, то валютная пара может в любой момент возобновить рост котировок в направлении уровня ценового паритета, обозначив тем самым начало волны с, в с, в с, в D, в С.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9897 - 11,4% по Фибоначчи
0,9947 – 100,0% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9760 - 38,2% по Фибоначчи
0,9699 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение повышательной волны D в С. В рамках понижательной волны(возможно d в D в С) понижение котировок может начаться с целями, находящимися около отметок 0,9760 и 0,9699, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. В рамках восходящей волны с в с в D в С инструмент продолжает повышение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 0,9897 и 0,9947, что соответствует 11,4% и 100,0% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 26 июля 2016 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, вчерашнюю азиатскую сессию пара USD/JPY начала с нисходящего движения и, потеряв почти 100 б.п., завершила день под уровнем 106-й фигуры. Таким образом, похоже на то, что сформировав волну b, в b, в D, в С, в (В), валютная пара уже обозначила начало волны с, в этой b, в D, в С, в (В). Если это так, то прежде чем возобновить рост котировок, валютная пара продолжит снижение в район отметки 104,60, или даже 103,70.

Цели для варианта c нисходящей волной:
104,61 – 38,2% по Фибоначчи
103,72 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
108,96 – 100,0% по Фибоначчи
110,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение предполагаемой волны D в С в (B). Если это предположение верно, то повышение котировок возобновиться в рамках внутренней волны с с целями, расположенными около расчетной отметки 108,96, что соответствует 100,0% по Фибоначчи и выше около 110 фигуры. В рамках построения нисходящей коррекционной волны b понижение котировок продолжается с целями, находящимися около отметок 104,61 и 103,72, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 26 июля 2016 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 26 июля показывает, что цена скорректировалась к критической линии и может от нее отскочить. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,0924. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 1,0873. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,1000), если цена закрепится выше критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен, нисходящее движение будет отменено, восходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,1054, а короткие позиции потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы не расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать ордера на продажу. MACD развернулся вверх, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, если индикатор развернется обратно вниз, это может просигнализировать о завершении восходящей коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать окончание коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,0924. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,0873. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,1000 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать новые ордера на продажу рекомендуется при развороте индикатора MACD вниз или при отскоке цены от Киджун-сен. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней – 1,0930 и 1,0880. Ордера на покупку на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 26 июля 2016 года



Общая картина:

Валютный курс фунта стерлингов 26 июля пытается продолжить движение вниз, но с этим у инструмента явные проблемы. Текущий сигнал на продажу не подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,3009. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень поддержки 1,2912. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,3175), если цена закрепится выше Киджун-сен, то текущий сигнал будет ослаблен, дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под сомнение, движение вверх сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,3259, а короткие позиции потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что не является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «бычье» настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы не расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на продажу. MACD направлен вниз, сигнализируя о текущем нисходящем движении, если индикатор сменит направление движения на восходящее, это укажет на виток коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,3009. Второй целью для шортов выступает уровень 1,2912. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,3175 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Закрывать ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от 1,3009 или в случае разворота индикатора MACD вверх. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней – на отметках 1,3015 и 1,2920. Длинные позиции сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 26 июля 2016 года



Общая картина:

26 июля пара доллар/франк возобновила коррекционное движение и преодолела критическую линию, что ослабило «золотой крест». Текущий сигнал на покупку не подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9914, однако теперь лонги можно будет открывать только после обратного закрепления цены выше критической линии. При преодолении первой цели, новым таргетом для движения вверх станет второй уровень сопротивления 0,9958. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (0,9870), цена на данный момент уже находится ниже этой линии, поэтому текущий сигнал ослаблен, дальнейшее восходящее движение отменено, нисходящее движение может продолжиться с целью линия Сенкоу Спан Б, а лонги стали не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что не является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «медвежье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего (!) движения, полосы не расширяются и разворачиваются вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции, но «мертвого креста» пока что нет. MACD развернулся вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, если индикатор сменит направление движения на восходящее, это просигнализирует о возможном возобновлении восходящего движения. Отскок цены от нижней границы облака также может спровоцировать окончание коррекции. В ближайшее время может сформироваться «мертвый крест».

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью 0,9914. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9958. Стоп лосс располагаем ниже 0,9870, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. При открытии лонгов индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена располагаться выше линии Киджун-сен. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на 0,9909 и 0,9953. Ордера на продажу пока что не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 26 июля 2016 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 26 июля, видим, что цена продолжает движение вниз, закрепившись внутри облака. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является второй уровень поддержки 104,07, но рассматривать шорты можно будет не раньше закрепления цены ниже облака. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью будет выступать третий уровень поддержки 102,87. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (105,90), если цена закрепится выше Киджун-сен, то текущий сигнал будет поставлен на грань отмены, нисходящее движение будет отменено, движение вверх сможет возобновиться с целью первый уровень сопротивления 107,31. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на продажу. MACD развернулся вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, разворот индикатора вверх просигнализирует о начале восходящей коррекции. Отскок цены от уровня поддержки 104,07 также может спровоцировать виток коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 104,07. Второй актуальной целью является 102,87. Стоп лосс размещаем выше 105,90 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. При открытии шортов индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться ниже облака. При заходе сделки в прибыльность 70-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 104,15 и 102,95. Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 27 июля 2016 года
EUR/USD, GBP/USD.
Вчера, в преддверии оглашения ФРС решения по монетарной политике, евро и фунт испытали давление со стороны макроэкономических показателей. В Великобритании число разрешений на ипотечное кредитование сократилось в июньской оценке с 41,8 тыс (пересмотрено на понижение с 42,2 тыс) до 40,1 тыс. В США продажи новых домов за июнь увеличились с 572 тыс (пересмотрено с повышением от 551К) до 592 тыс (3,5%). Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда подскочил с -7 до 10, потребительское доверие от Conference Board потеряло 0,1 пункт, но всё же оказалось лучше прогноза: 97,3 против 95,6. Хуже прогноза вышел индекс деловой активности в сфере услуг за июль: 50,9 против 51,2-52,0.
Итак, участники рынка ожидают в сопроводительном заявлении FOMC (21:00 мск) услышать намёк на повышение ставки примерно в сентябре. Если он будет иметь место, евро и фунт продолжат снижение. Днём ожидаются разнонаправленные данные, хотя в своей массе преимущество может оказаться на стороне США. В Германии индекс потребительского доверия от GfK за август прогнозируется 9,9 против 10,1 в июле, в Великобритании ВВП за 2-й квартал в 1-й оценке ожидается в диапазоне 0,4%-0,5%, что после роста на 0,4% в 1-м квартале и на фоне ожидания ВВП США за этот же период в 2,4%-2,6%, конечно, мало. Баланс розничных продаж в Великобритании от CBI за текущий месяц ожидается 2 против 4 в июне.
В США объём заказов на товары длительного пользования за июнь ожидается сокращением на 1,1%, однако объём заказов за исключением транспорта (базовый индикатор) прогнозируется увеличением на 0,3%. Незавершенные продажи на вторичном рынке недвижимости за июнь справедливо ожидаются ростом – прогноз 1,9%.
Ждём евро на 1.0890, фунт стерлингов на 1.2950.



USD/JPY.
Японская йена недолго пробыла на локальном минимуме в районе 104.00/70, куда она опустилась преимущественно на психологических факторах спекулянтов, и на текущий момент уже превышает цену в 106.40. Поводом послужила новость (вернее, слух), что на предстоящем заседании в пятницу Банк Японии ещё более понизит базовую процентную ставку и расширит программу выкупа активов новым инструментом – биржевыми фондами. Вообще поведение йены хорошо согласуется с монетарной политикой Китая, власти которого недавно сообщили (после того, как юань достиг новых рекордных минимумов) о более жёстком контроле за своей национальной валютой. Такой же контроль вновь исходит и от Банка Японии. И что не менее важно, это согласуется с текущей политикой США на укрепление доллара. Этим мы утверждаемся во мнении, что BoJ постарается вернуть валюту к комфортной для крупного бизнеса цене выше 116 йен за доллар.
В ближайшей перспективе ждём роста к 107.70 и 109.20.


С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 27 июля 2016 года



Анализ волновой разметки:

После публикации вчера данных по июльскому композитному индексу деловой активности PMI в США, которые оказались несколько лучше предыдущих значений, пара EUR/USD остановила развитие восходящего движения и к концу торгов возвратилась к уровням открытия дня. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара оставалась в стадии формирования, по-прежнему выглядящей не совсем завершенной, волны с, в с, в, с, в D, в (В). Если это так, то после завтрашнего заседания ФРС, можно ожидать возобновления снижения котировок, с перспективой тестирования уровня 08-й фигуры.

Цели для построения нисходящей волны:
1,0909 – 100,0% по Фибоначчи
1,0800

Цели для построения восходящей волны:
1,1168 – 50,0% по Фибоначчи
1,1229 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного набора волн. Понижение котировок может продолжиться в рамках предполагаемой волны с в с в D в (B) с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0909, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, и ниже около 8 фигуры. В рамках новой восходящей волны повышение котировок может начаться, после завершения текущей волны, с целями, находящимися около отметок 1,1168 и 1,1229, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи(эти цели еще будут пересмотрены). Внутренняя волновая структура волны D еще не выглядит полностью укомплектованной.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 27 июля 2016 года



Анализ волновой разметки:

Весь минувший день пара GBP/USD продолжала оставаться в диапазоне, преимущественно торгуясь над уровнем 31-й фигуры. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара по-прежнему находится в стадии формирования принявшей форму горизонтальной коррекции, волны b, в с, в с, в (С). Если это так, то после публикации сегодняшнего отчета по ВВП Британии за второй квартал, цена может возобновить нисходящее движение в направлении расчетных целей для всей волны с, в с, в (С), расположенных между уровнями 1,2800-1,2500.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,2734 – 161,8% по Фибоначчи
1,2623 – 200,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,3318 - 23,6% по Фибоначчи
1,3642 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение волны (С). В рамках понижательной волны(предположительно с в (С)) понижение котировок может возобновиться с целями, находящимися около расчетных отметок 1,2734 и 1,2623, что соответствует 161,8% и 200,0% по Фибоначчи(эти цели еще будут пересмотрены). В рамках построения восходящей коррекционной волны b в (С) повышение котировок может возобновиться(если волна примет более сложный вид) с целями, расположенными около отметок 1,3318 и 1,3642, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 27 июля 2016 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, в ходе вчерашних торгов пара USD/CHF предприняла попытку возобновить восходящее движение и, прибавив в цене от минимума европейской сессии около 90 п.п., смогла закрепиться над уровнем 99-й фигуры. Таким образом, можно предположить, что завершив волну b, в с, в с, в D, в С, в форме полноценного горизонтального треугольника, валютная пара обозначила начало волны с, в с, в с, в D, в С. Если это так, то валютная пара приобрела потенциал, позволяющий ей продолжить рост котировок, как минимум, к уровню ценового паритета.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9947 – 100,0% по Фибоначчи
1,0000

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9760 - 38,2% по Фибоначчи
0,9699 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение повышательной волны D в С. В рамках понижательной волны(возможно d в D в С) понижение котировок может начаться с целями, находящимися около отметок 0,9760 и 0,9699, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. В рамках восходящей волны с в с в D в С инструмент продолжает повышение котировок с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9947, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, и выше около ценового паритета.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 27 июля 2016 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашнее заявление Министра финансов Японии Т.Асо о том что, на данный момент, «…размер экономического стимулирования еще не определен…», спровоцировало масштабное укрепление иены и падение пары USD/JPY на 190 б.п., к уровню 104-й фигуры. При этом, в результате такого динамичного снижения цены, валютная пара подтвердила переходя в стадию формирования волны с, в b, в D, в С, в (В), которая, к тому же, приняла вполне завершенный вид. Если это так и волна с, в b, в D, в С, в (В), не станет еще больше усложнять свою волновую структуру, то отскок котировок от уже достигнутого в начале европейской сессии минимума, может трансформироваться в начало будущей волны с, в D, в С, в (В).

Цели для варианта c нисходящей волной:
103,72 – 50,0% по Фибоначчи
102,84 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
108,96 – 100,0% по Фибоначчи
110,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение предполагаемой волны D в С в (B). Если это предположение верно, то повышение котировок возобновиться в рамках волны с с целями, расположенными около расчетной отметки 108,96, что соответствует 100,0% по Фибоначчи и выше около 110 фигуры. В рамках построения нисходящей коррекционной волны b понижение котировок может продолжиться, хотя волна выглядит вполне завершенно, с целями, находящимися около отметок 103,72 и 102,84, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 27 июля 2016 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 27 июля показывает, что цена продолжает корректироваться и находится около линии Киджун-сен. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,0924. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 1,0873. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,1000), если цена закрепится выше критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен, нисходящее движение будет отменено, восходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,1054, а ордера на продажу станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать шорты. MACD направлен вверх, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, если индикатор развернется обратно вниз, это может просигнализировать о завершении восходящей коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать окончание коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,0924. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,0873. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,1000 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать новые ордера на продажу рекомендуется при развороте индикатора MACD вниз или при отскоке цены от Киджун-сен. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней – 1,0930 и 1,0880. Ордера на покупку на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 27 июля 2016 года



Общая картина:

Валютный курс фунта стерлингов 27 июля не может продолжить нисходящее движение, а индикатор MACD сейчас разряжается. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,3009. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень поддержки 1,2912. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,3170), если цена закрепится выше Киджун-сен, то текущий сигнал будет ослаблен, дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под сомнение, движение вверх сможет продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,3259, а короткие позиции потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигналу на продажу и означает «медвежье» настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на продажу. MACD развернулся вверх, сигнализируя о текущем восходящем движении, однако цена не повышается, движение сейчас боковое, а индикатор разряжается. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать виток восходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,3009. Второй целью для шортов выступает уровень 1,2912. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,3170 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать новые ордера на продажу рекомендуется в случае разворота индикатора MACD вниз. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней – на отметках 1,3015 и 1,2920. Длинные позиции сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 27 июля 2016 года



Общая картина:

27 июля пара доллар/франк возобновила восходящий тренд и отработала и преодолела первый уровень сопротивления 0,9914. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Сейчас целью для восходящего движения является второй уровень сопротивления 0,9958. При преодолении первой цели, новым таргетом для движения вверх станет третий уровень сопротивления 1,0010. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (0,9880), если цена вновь закрепится ниже этой линии, то текущий сигнал будет ослаблен, дальнейшее восходящее движение будет отменено, нисходящее движение может продолжиться с целью линия Сенкоу Спан Б, а лонги потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD развернулся вверх, что говорит о текущем восходящем движении, если индикатор сменит направление движения на нисходящее, это просигнализирует о начале коррекции. Если цена закрепится ниже уровня 0,9914, это может засвидетельствовать виток коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью 0,9958. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 1,0010. Стоп лосс располагаем ниже 0,9880, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Сокращать вручную ордера на покупку можно будет при закреплении цены ниже 0,9914, при отскоке от первого таргета или в случае разворота индикатора MACD вниз. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на 0,9953 и 1,0005. Ордера на продажу сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 27 июля 2016 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 27 июля, видим, что цена не смогла закрепиться ниже уровня 104,07 и скорректировалась к критической линии. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является второй уровень поддержки 104,07, но рассматривать шорты можно будет не раньше закрепления цены ниже облака. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью будет выступать третий уровень поддержки 102,87. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (105,75), если цена закрепится выше Киджун-сен, то текущий сигнал будет поставлен на грань отмены, нисходящее движение будет отменено, движение вверх сможет возобновиться с целью первый уровень сопротивления 107,31. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на продажу, но после усиления «мертвого креста». MACD развернулся вверх, что говорит о текущем коррекционном движении, разворот индикатора вниз просигнализирует об окончании восходящей коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать возобновление нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 104,07. Второй актуальной целью является 102,87. Стоп лосс размещаем выше 105,75 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. При открытии шортов индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться ниже облака Ишимоку. При заходе сделки в прибыльность 70-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 104,15 и 102,95. Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 28 июля 2016 года
EUR/USD, GBP/USD.
Вчерашняя реакция инвесторов на решение ФРС не повышать ставку (Эстер Джордж в единственном числе голосовала за повышение) и относительно нейтральное сопроводительное заявление FOMC (намёк на повышение в сентябре был, но очень слабым) оказалась подчёркнуто недовольной – ранние покупки доллара на хороших макроэкономических данных стали быстро закрываться и в итоге евро вырос на 70 пунктов, фунт стерлингов на 92 пункта. Ожидания изменения ставки по фьючерсам на федеральные фонды также практически не изменились. Скорее всего, рост контрдолларовых валют связан с ранее вышедшими слабыми данными по заказам на товары длительного пользования. Общий объём в июне сжался на 4,0% при ожидании -1,1%, базовый индикатор показал -0,5% против прогноза 0,3%. Если принять, что после публикации ФРС своего решения баланс сил на рынке не изменился, то это означает продолжение укрепления доллара за счёт разницы в макроэкономических показателях Европы и США в дальнейшем. Вчера инвесторы пессимистично приняли данные по Великобритании: ВВП за 2-й квартал вышли лучше прогноза (0,6% против 0,5%), но рост оказался явно недостаточным для коренного изменения в настроениях инвесторов. Тем более что баланс розничных продаж от CBI за текущий месяц снизился с 4 до -14. Сегодня индекс цен на жильё от Nationwide за июль ожидается -0,2% и в годовом исчислении 4,5% против 5,1% г/г ранее.
По зоне евро может быть слабый позитив от сферы труда. В Италии за 1-й квартал ожидается снижение безработицы с 21,0% до 20,5%, в Германии число безработных ожидается снижением на 3 тыс, но на общем уровне безработицы, согласно прогнозам, это не отразится (6,1%). Также Италия сегодня размещает 10-летние облигации. Мы полагаем, что спрос будет, так как самый проблемный итальянский банк Monte dei Paschi di Siena подал в ЕЦБ заявку на возможность продажи токсичных активов итальянскому фонду Atlante под управлением государства. Если ЕЦБ в пятницу такой план одобрит, то итальянскому правительству прямое вмешательство в спасение банка не потребуется.
Завтра выйдет ВВП США за 2-й квартал в 1-й оценке. Прогноз 2,3%-2,6%. Это значительно превосходит ВВП Великобритании (0,6%) и еврозоны (публикация также завтра, прогноз 0,3%). Эти данные и развернут доллар на дальнейшее укрепление.
Ждём по евро возможен небольшой рост. По фунту стерлингов вероятна консолидация в районе 1.3200 с последующим снижением на 1.2950.



AUD/USD.
Австралийский доллар вчера подвергался широкодиапазонным колебаниям на данных по потребительской инфляции и позднее на решении ФРС не спешить с повышением ставки даже в сентябре. Но далее этих колебаний у «австралийца» дело не пошло. Нефть снижается пять сессий подряд, вчерашнее снижение составило 1,66%, железная руда остановилась в росте, цветные металлы остановились в падении (только за счёт вчерашнего роста доллара), давление в СМИ относительно предполагаемого сокращения ставки РБА на следующей неделе увеличивается.
Сегодня хуже прогнозов оказались индексы торговых цен за 2-й квартал: экспортные цены составили 1,4% против ожидания 2,9%, импортные -1,0% против 1,6%.
Вчера японское правительство предложило пакет стимулов на 28 трлн йен, на Банк Японии вновь оказывается сильнейшее давление для расширения смягчающих стимулов. Заседание BoJ будет уже завтра.
Полагаем, в сложившихся условиях AUD/USD не пойдёт выше диапазона 0.7520/50 и далее развернётся вниз в диапазон 0.7370-0.7400.



С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 28 июля 2016 года



Анализ волновой разметки:

Решение ФРС оставить ставку по федеральным фондам на прежнем уровне, привело в конце вчерашних торгов к росту котировок по паре EUR/USD более чем на 100 п.п., позволив ей достаточно уверенно закрепиться над уровнем 10-й фигуры. Таким образом, можно предположить, что валютная пара значительно усложнила волновую структуру волны b, в, с, в D, в (В) и после отката цены от минимума минувшего дня, перешла в стадию формирования ее внутренней волны с. Если это так, то обозначившееся восходящее движение должно получить дальнейшее развитие в направлении отметки 1.1150, или даже к уровню 1,1200.

Цели для построения нисходящей волны:
1,0909 – 100,0% по Фибоначчи
1,0800

Цели для построения восходящей волны:
1,1168 – 50,0% по Фибоначчи
1,1229 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного набора волн. Понижение котировок может продолжиться в рамках предполагаемой волны с в с в D в (B) с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0909, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, и ниже около 8 фигуры. В рамках восходящей волны(возможно, усложненной b в с в D в (B)) повышение котировок может продолжиться с целями, находящимися около отметок 1,1168 и 1,1229, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. Внутренняя волновая структура волны D еще не выглядит полностью укомплектованной.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 28 июля 2016 года



Анализ волновой разметки:

В результате принятых на вчерашнем заседании ФРС решений, пара GBP/USD возобновила восходящее движение и смогла завершить день уверенным тестирование уровня 32-й фигуры. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара все же усложнила волновую структуру волны b, в (С) и после начавшегося роста котировок перешла в стадию формирования ее внутренней волны с. Если это так, то в качестве первой возможной цели для этой волны с, в b, в (С), можно рассматривать отметку 1,3640.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,2734 – 161,8% по Фибоначчи
1,2623 – 200,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,3318 - 23,6% по Фибоначчи
1,3642 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение волны (С). В рамках понижательной волны(предположительно с в (С)) понижение котировок может возобновиться с целями, находящимися около расчетных отметок 1,2734 и 1,2623, что соответствует 161,8% и 200,0% по Фибоначчи(эти цели еще будут пересмотрены). В рамках построения восходящей коррекционной волны b в (С) повышение котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметок 1,3318 и 1,3642, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 28 июля 2016 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашний всплеск интереса рынка к покупкам доллара, привел к падению цены по паре USD/CHF почти на 100 п.п. от достигнутого в ходе американской сессии максимума. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что в результате такого падения котировок, валютная пара предприняла попытку завершить формирование волны с, в с, в D, в С, в несколько укороченном виде и обозначить начало будущей волны Е, в С. Если это так, то сохраняя потенциал для возобновления восходящего движения к уровню ценового паритета и значительного усложнения волны с, в с, в D, в С, валютная пара может продолжить начавшееся снижение в направлении достигнутых еще в начале мая минимумов.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9947 – 100,0% по Фибоначчи
1,0000

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9760 - 38,2% по Фибоначчи
0,9699 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение повышательной волны D в С. В рамках понижательной волны(возможно E) понижение котировок может начаться с первыми целями, находящимися около отметок 0,9760 и 0,9699, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. В рамках восходящей волны с в с в D в С(если волна усложниться) инструмент возобновит повышение котировок с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9947, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, и выше около ценового паритета.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 28 июля 2016 года



Анализ волновой разметки:

Несмотря на имевшиеся условия, пара USD/JPY не смогла развить начавшееся в ходе вчерашней азиатской сессии восходящее движение и в конце торгов возвратилась к уровням открытия дня. При этом можно предположить, что валютная пара находилась в процессе формирования первых образующих волн в волновой структуре будущей волны с, в D, в С, в (В). Если это так и волна b, в D, в С, в (В), не станет принимать еще более сложную форму, то валютная пара возобновит рост котировок в направлении первых расчетных целей для этой волны с, в D, в С, в (В), расположенных на подходе к уровню 109-й фигуры.

Цели для варианта c нисходящей волной:
103,72 – 50,0% по Фибоначчи
102,84 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
108,96 – 100,0% по Фибоначчи
110,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение предполагаемой волны D в С в (B). Если это предположение верно, то повышение котировок продолжиться в рамках волны с с целями, расположенными около расчетной отметки 108,96, что соответствует 100,0% по Фибоначчи и выше около 110 фигуры. В рамках построения нисходящей коррекционной волны b понижение котировок может возобновиться, хотя волна выглядит вполне завершенно, с целями, находящимися около отметок 103,72 и 102,84, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 28 июля 2016 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 28 июля показывает, что цена резко начала восходящее движение и отработала верхнюю границу облака Ишимоку. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является второй уровень сопротивления 1,1133. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать третий уровень сопротивления 1,1184. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,1020), если цена закрепится ниже критической линии, то «золотой крест» будет ослаблен до предела, восходящее движение будет отменено, нисходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень поддержки 1,0924. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать лонги. MACD направлен вверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это может просигнализировать о начале нисходящей коррекции. Отскок цены от линии Сенкоу Спан Б или первого таргета также может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,1133. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для лонгов будет 1,1184. Стоп лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,1020 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена находиться выше облака. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней – 1,1125 и 1,1179. Ордера на продажу на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 28 июля 2016 года



Общая картина:

Валютный курс фунта стерлингов 28 июля вновь корректируется и закрепился выше критической линии – «мертвый крест» ослаблен. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,3009, но рассматривать шорты можно будет только после закрепления цены ниже критической линии. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень поддержки 1,2912. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,3170), цена закрепилась выше Киджун-сен, поэтому текущий сигнал ослаблен еще больше, дальнейшее нисходящее движение поставлено под сомнение, движение вверх может продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,3259, а короткие позиции потеряли свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает возможное начало восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на покупку, однако «золотого креста» нет. MACD развернулся вверх, что говорит о текущем восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это просигнализирует о возможном завершении восходящей коррекции. В ближайшее время может сформироваться «золотой крест».

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,3009. Второй целью для шортов выступает уровень 1,2912. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,3170 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться ниже линии Киджун-сен. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней – на отметках 1,3015 и 1,2920. Длинные позиции пока что не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 28 июля 2016 года



Общая картина:

28 июля пара доллар/франк начала сильную нисходящую коррекцию и преодолела критическую линию, поэтому лонги сейчас перестали быть актуальными. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и слабый, так как линия Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена закрепилась внутри облака Ишимоку. Сейчас целью для восходящего движения является второй уровень сопротивления 0,9958, но теперь открывать ордера на покупку можно будет только после обратного закрепления цены выше критической линии. При преодолении первой цели, новым таргетом для движения вверх станет третий уровень сопротивления 1,0010. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (0,9890), цена закрепилась ниже этой линии, потому текущий сигнал ослаблен опять, дальнейшее восходящее движение отменено, нисходящее движение может продолжиться с целью линия Сенкоу Спан Б, а лонги потеряли свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции, но после усиления «золотого креста». MACD развернулся вниз, что говорит о текущем коррекционном движении, если индикатор сменит направление движения на восходящее, это просигнализирует об окончании коррекции. В ближайшее время может сформироваться сигнал на продажу от Ишимоку.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью 0,9958. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 1,0010. Стоп лосс располагаем ниже 0,9890, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. При открытии лонгов индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена располагаться выше критической линии. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на 0,9953 и 1,0005. Ордера на продажу сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 28 июля 2016 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 28 июля, видим, что цена сформировала новый «золотой крест» и сразу ушла ниже линии Киджун-сен. Текущий сигнал на покупку является не подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 107,31, но рассматривать длинные позиции можно будет не раньше закрепления цены выше облака. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью будет выступать второй уровень сопротивления 108,51. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (105,35), цена на данный момент находится ниже Киджун-сен, поэтому текущий сигнал поставлен на грань отмены, восходящее движение не актуально, движение вниз может продолжиться с целью второй уровень поддержки 104,07. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что не является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «медвежье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает нисходящее (!!!) движение, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на продажу, что противоречит «золотому кресту». MACD развернулся вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, разворот индикатора вверх просигнализирует о возможном продолжении восходящего движения. Текущий «золотой крест» может отмениться в ближайшее время.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 107,31. Второй актуальной целью является 108,51. Стоп лосс размещаем ниже 105,35 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. При открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена располагаться выше облака Ишимоку. При заходе сделки в прибыльность 70-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 107,25 и 108,45. Ордера на продажу пока что не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 29 июля 2016 года
EUR/USD, GBP/USD.
Не смотря на вчерашние сильные движения по евро, основное внимание инвесторов направлено на фунт стерлингов. Рыночные ожидания понижения ставки Банком Англии на заседании 4-го августа составили 96%. Именно поэтому фунт вчера снизился при росте евро не смотря на рост цен на дома на 0,5% в июльской оценке.
Сегодня давление на британскую валюту может продолжиться в связи с ожидающимся ухудшением в сфере кредитования. Число выданных разрешений на ипотечное кредитование за июнь прогнозируется снижением с 67 тыс до 66 тыс, чистый объём новых кредитов, выданных физическим лицам ожидается 4,2 млрд фунтов против 4,3 млрд ранее.
Вчера европейские данные по труду действительно помогли спекулянтам переформировать свои позиции перед новым циклом британской и американской статистики. Безработица в Испании за 1-й квартал сократилась с 21,0% до 20,0%, в Германии число безработных снизилось на 7 тыс против прогноза в -3 тыс. Сегодня ещё может показать сокращение безработицы Италия – прогноз 11,4% против 11,5% в мае, но более важные данные по ВВП, ожидающиеся слабыми, выбивают почву из под ног единой валюты. Прогноз за 2-й квартал в предварительной оценке составляет 0,3% против 0,6% в 1-м квартале. При этом не ожидается какой-либо поддержки и со стороны инфляции; индекс потребительских цен еврозоны за июль ожидается без изменения в 0,1% г/г, базовый ИПЦ ожидается также без изменения в 0,9% г/г. Прогноз по общему уровню безработицы в еврозоне пока тоже без изменения в 10,1%.
Сегодня намечается публикация стресс-тестов европейских банков (23:00 мск). Ожидается, что ряд банков тесты не пройдут.
В США ВВП за 2-й квартал будет опубликован в 15:30 мск. Прогноз по 1-й предварительной оценки в широком диапазоне: 1,8%-2,6%. Ожидается рост потребительского доверия – июльский прогноз 90,2 против 89,5 в июне. Но ожидается понижение деловой активности в производственном секторе региона Чикаго за текущий месяц с 56,8 до 54,3.
В итоге мы ждём евро на 1.0990, фунт стерлингов на 1.3100 с прицелом на 1.2950.



USD/JPY.
Японскую йену сегодня лихорадит с утра; блок макроэкономических данных вышел смешанным, но в целом позитивным и инвесторы до последнего момента не верят, что Банк Японии возьмётся за расширение стимулов, причём существенного, под давлением правительства на сегодняшнем заседании (9:00 мск). Промышленное производство прибавило в июне 1,9% против ожидания 0,9%, объём розничных продаж улучшился с -2,1% г/г до -1,4% г/г, уровень безработицы снизился с 3,2% до 3,1%. Ухудшение показали расходы домохозяйств в июньской оценке с -1,1% г/г до -2,2% г/г и базовый индекс потребительских цен с -0,4% г/г до -0,5% г/г. Возможно, именно ухудшение ИПЦ и подтолкнёт Банк Японии на эти самые решительные действия. И Банк Японии действительно расширил программу выкупа активов, но несколько меньше ожиданий. Прежде всего, ставка сохранилась неизменной в -0,10%, что в качестве первой реакции вызвало снижение йены (были некоторые ожидания по увеличению отрицательной ставки до -0,15%). Корпоративные фонды ETF будут выкупаться ЦБ на 6 трлн йен в год. Также в два раза ЦБ увеличил объёмы кредитования в долларах – с 12 до 24 млрд долларов. Объёмы выкупа государственных облигаций остались неизменными. Как видно, Банк Японии сместил акценты на стимулирования экспортного производства и прямой поддержки производителей. На наш взгляд, это нужно было сделать раньше как минимум на год, что и отмечали в своё время, но под давлением внешних сил и под гипнозом и страхом дефляции был избран наименее эффективный путь увеличения выкупа государственных облигаций.
Мы ожидаем, что инвесторы в скором времени оценят цели Центробанка и приступят к покупкам. Ждём возврата цены к 104.70 и дальнейший рост к 107.70.


С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 29 июля 2016 года



Анализ волновой разметки:

В преддверии публикации отчета по ВВП США за 2-й квартал, несмотря на рост числа заявок на пособие по безработице в Штатах, по сравнению с прогнозами и предыдущими значениями, пара EUR/USD не смогла продолжить развитие начавшегося накануне восходящего движения и от отметки 1,1120 возвратилась к уровням открытия дня. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет рассматривать (с некоторыми натяжками) достигнутый вчера максимум в качестве вершины волны с, в b, в, с, в D, в (В). Если это так, то у валютной пары могут появиться перспективы, позволяющие ей перейти в стадию формирования волны с, в, с, в D, в (В). В то же время выглядящая несколько укороченной волна с, в b, в, с, в D, допускает вероятность возобновления роста котировок в направлении отметки 1,1170, или даже к 1,1230.

Цели для построения нисходящей волны:
1,0909 – 100,0% по Фибоначчи
1,0800

Цели для построения восходящей волны:
1,1168 – 50,0% по Фибоначчи
1,1229 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного набора волн. Понижение котировок может возобновиться в рамках предполагаемой волны с в с в D в (B) с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0909, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, и ниже около 8 фигуры. В рамках восходящей волны(возможно, усложненной b в с в D в (B)) повышение котировок продолжается с целями, находящимися около отметок 1,1168 и 1,1229, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. Внутренняя волновая структура волны D еще не выглядит полностью укомплектованной.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 29 июля 2016 года



Анализ волновой разметки:

Так и не сумев закрепиться над уровнем 32-й фигуры, вчерашние торги пара GBP/USD начала с достаточно медленного снижения и завершила день возле отметки 1,3150. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара по-прежнему оставалась в процессе формирования волны с, в b, в (С), с перспективой роста цены вплоть до отметки 1,3640. В то же время следует отметить, что к началу последней торговой сессии недели, не существовало особых препятствий для возобновления снижения котировок и перехода валютной пары в стадию формирования будущей волны с, в (С).

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,2734 – 161,8% по Фибоначчи
1,2623 – 200,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,3318 - 23,6% по Фибоначчи
1,3642 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение волны (С). В рамках понижательной волны(предположительно с в (С)) понижение котировок может возобновиться с целями, находящимися около расчетных отметок 1,2734 и 1,2623, что соответствует 161,8% и 200,0% по Фибоначчи(эти цели еще будут пересмотрены). В рамках построения восходящей коррекционной волны b в (С) повышение котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметок 1,3318 и 1,3642, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация