Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Волновой анализ валютной пары USD/JPY. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Обвал фунта и других европейских валют, спровоцировал в пятницу масштабное укрепление иены, а так же падение цены по паре USD/JPY почти на 800 п.п., от отметки 106,80. При этом, в результате тестирования уровня 99,00, внутренняя волновая структура волны с, в (В), приняла еще более сложную форму, позволяя предполагать, что к закрытию торгов последнего дня минувшей недели, валютная пара находилась в стадии формирования волны с, в с, в с, в с, в (В). Если это так, то, несмотря на имеющуюся возможность для выполнения давно назревшего разворота, валютная пара может продолжить дальнейшее развитие волны с, в с, в (В) в направлении уровня 95,00, который соответствует 61.8% коррекции между минимумом 2011-го и максимумом 2015-го годов.

Цели для варианта с построением нисходящей волны:
99,30 – 100,0% по Фибоначчи
95,00

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
106,63 – 38,2% по Фибоначчи
113,98 – 23,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Иена продолжает построение понижательной волны (B). На этой неделе может продолжиться понижение котировок(в рамках с в с в (B), если усложнится еще больше) с целями, расположенными около отметки 99,30, что приравнивается к 100,0% по Фибоначчи, и около 95 фигуры. В рамках повышательной волны(возможно первых волн в составе d в (B)) инструмент может начать повышение с целями, находящимися около расчетных отметок 106,63 и 113,98, что соответствует 38,2% и 23,6% по Фибоначчи. Внутренняя волновая разметка предполагаемой волны (B) принимает очень сложный и протяженный вид.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 27 июня 2016 года



Анализ волновой разметки:

Разочарование финансовых рынков результатами британского референдума, усиленное несовпадением с опубликованными в ночь на пятницу результатами опросов, спровоцировало обвальное падение пары EUR/USD более чем на 500 п.п., практически к уровню 09-й фигуры. Таким образом, сложившаяся волновая картина, позволяет предполагать, что в последний день минувшей недели, валютная пара находилась в стадии формирования волны с, в, а, в D, в (В), которая, несмотря на уже достигнутое равенство между волнами а и с, в, а, в D, в (В), после стабилизации рынка, может принять значительно более сложную форму.

Цели для построения нисходящей волны:
1,0909 – 100,0% по Фибоначчи
1,0800

Цели для построения восходящей волны:
1,1200 – 1,1300

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного набора волн. Понижение котировок может продолжиться в рамках предполагаемой волны с в а в D в (B) с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0909, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, и ниже около 8 фигуры. В рамках повышательной волны, возможно, b в с в а в D в (B) повышение котировок может продолжиться с целями, находящимися около 12 и 13 фигур.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 27 июня 2016 года



Анализ волновой разметки:

Тестирование парой GBP/USD уровня 50-й фигуры, после обнародования ночью в пятницу первых результатов проведенного в Британии референдума, привело к обвалу цены на 1800 п.п., в район отметки 1,3220. При этом результатом такого падения котировок, стал ожидаемый переход валютной пары в стадию формирования волны (С), в составе главного понижающего тренда. Если это так, то после стабилизации ситуации на финансовых рынках, цена может возобновить нисходящее движение в направлении уровня 1,2500.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,3200
1,2500

Цели для построения восходящей волны:
1,3907 – 38,2% по Фибоначчи
1,4118 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта предположительно завершила построение волны E в (B). В рамках понижательной волны(предположительно (С)) понижение котировок может возобновиться с целями, находящимися около 32 и 25 фигур. В рамках построения восходящей волны(коррекционной в составе (С)) повышение котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметок 1,3907 и 1,4118, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 27 июня 2016 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, попытка тестирования уровня 95-й фигуры, после публикации в ночь на пятницу предварительных итогов британского референдума, спровоцировала рост цены по паре USD/CHF к уровню 0,9800. Таким образом, появились основания рассматривать пятничный минимум, как завершение формирования волны b, в D, в С, а последующий рост котировок, как начало будущей волны с, в D, в С. Если это так, то валютная пара приобрела потенциал, позволяющий ей продолжить развитие восходящего движения в направлении уровня ценового паритета.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9976 - 323,6% по Фибоначчи
1,0070

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9564 - 76,4% по Фибоначчи
0,9501 – 88,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение повышательной волны D в С. В рамках этой восходящей волны инструмент может продолжить повышение котировок с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9976, что соответствует 323,6% по Фибоначчи, и выше около 1,0070. В рамках понижательной волны(возможно b в D в С, если примет более сложный вид) понижение котировок может возобновиться с целями, находящимися около отметок 0,9564 и 0,9501, что приравнивается к 76,4% и 88,6% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 27 июня 2016 года



Анализ волновой разметки:

Обвал фунта и евро спровоцировал в пятницу масштабное укрепление иены, а так же падение цены по паре USD/JPY почти на 800 б.п., позволившее ей протестировать уровень 99-й фигуры. При этом в связи с еще большим усложнением внутренней волновой структуры всей волны (В), можно предположить, что валютная пара перешла в стадию формирования волны с, в С, в С, в С, в (В). Если это так, то повторная попытка закрепиться под уровнем 0,9900, может привести к возврату цены в район пятничных максимумов, несмотря на появившийся у валютной пары потенциал для снижения котировок к уровню 0,9500, или даже 0,9400.

Цели для варианта c нисходящей волной:
101,19 – 161,8% по Фибоначчи
98,77 – 200,0% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
103,38 – 127,2% по Фибоначчи
105,10 – 100,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение волны С в С в (B). Если это предположение верно, то понижение котировок может продолжиться с целями, расположенными около расчетных отметок 101,19 и 98,77, что соответствует 161,8% и 200,0% по Фибоначчи. В рамках построения восходящей волны (возможно D в С в (B)) повышение котировок может начаться с первыми целями, находящимися около расчетных отметок 103,38 и 105,10(эти цели еще будут пересмотрены), что приравнивается к 127,2% и 100,0% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 27 июня 2016 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 27 июня показывает, что цена пытается продолжить нисходящее движение, MACD по-прежнему направлен вниз. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,0877. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 1,0636. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,1170), если цена закрепится выше критической линии, то «мертвый крест» будет опять ослаблен, продолжение нисходящего движения будет поставлено под вопрос, восходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью нижняя граница облака Ишимоку, а ордера на продажу потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать короткие позиции. MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, если индикатор развернется вверх, это может просигнализировать о продолжении коррекции, на начало которой индикатор так и не среагировал. Отскок цены от критической линии мог спровоцировать завершение коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,0877. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,0636. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,1170 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать новые ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от линии Киджун-сен (выполнено). Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней – 1,0890 и 1,0650. Ордера на покупку на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 27 июня 2016 года



Общая картина:

Валютный курс фунта стерлингов 27 июня немного скорректировался после огромного падения, но индикатор MACD не среагировал до сих пор. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,2936. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень поддержки 1,2189. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,4130), если цена закрепится выше Киджун-сен, текущий сигнал будет ослаблен, дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под вопрос, движение вверх сможет продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,4723, а короткие позиции станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на продажу. MACD направлен вниз, сигнализируя о текущем нисходящем движении. Если индикатор развернется вверх, это может означать виток восходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,2936. Второй целью для шортов выступает уровень 1,2189. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,4130 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Сокращать ордера на продажу можно будет при отскоке цены от 1,2936 или в случае разворота индикатора MACD вверх. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней – на отметках 1,2950 и 1,2200. Длинные позиции сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 27 июня 2016 года



Общая картина:

27 июня пара доллар/франк продолжает довольно сильное движение вверх, предварительно скорректировавшись к критической линии. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9841. При преодолении первой цели, новым таргетом для движения вверх станет второй уровень сопротивления 0,9963. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (0,9660), если цена закрепится ниже этой линии, то текущий сигнал будет ослаблен, дальнейшее восходящее движение будет отменено, нисходящее движение сможет попытаться возобновиться с целью первый уровень поддержки 0,9559, а лонги потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD направлен вверх, что сигнализирует о текущем восходящем движении, если индикатор поменяет направление движения на нисходящее, это может указать на начало нисходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью – 0,9841. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9963. Стоп лосс располагаем ниже 0,9660, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Закрывать вручную ордера на покупку рекомендуется при отскоке цены от 0,9841 или в случае разворота индикатора MACD вниз. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на 0,9835 и 0,9955. Короткие позиции сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 27 июня 2016 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 27 июня, видим, что цена продолжает отрабатывать новый «мертвый крест» и корректируется. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 98,52. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью будет выступать второй уровень поддержки 94,88. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (102,90), если цена закрепится выше Киджун-сен, то текущий сигнал будет поставлен на грань отмены, нисходящее движение будет отменено, движение вверх сможет продолжиться с целью линия Сенкоу Спан Б, а шорты станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на продажу. MACD направлен вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, разворот индикатора обратно вверх просигнализирует о витке коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать восходящую коррекцию.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 98,52. Второй актуальной целью является 94,88. Стоп лосс размещаем выше 102,90 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. Сокращать вручную ордера на продажу можно будет при отскоке цены от уровня 98,52 или при развороте индикатора MACD вверх. При заходе сделки в прибыльность 70-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 98,60 и 95,00. Ордера на покупку на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 28 июня 2016 года.
EUR/USD, GBP/USD.
В первый торговый день после Брекзита рынки под действием инерции продолжали падать, но сегодня в азиатскую сессию коррекционный разворот стал более выраженным, особенно по товарным валютам. Пессимизм по фунту был вызван понижением рейтинговым агентством Standard & Poor's суверенного рейтинга Великобритании с «ААА» до «АА» с добавлением прогноза «негативный». Но даже это событие может быстро забыться, так как в оценках Moody’s и Fitch Ratings рейтинг Великобритании был понижен давно и S&P просто констатировал факт Брекзита. Теперь инвесторы могут взглянуть шире на окружающий мир и увидеть следующее: вероятность повышения ставки ФРС согласно фьючерсам, которые сами инвесторы и закладывают, теперь не ожидается даже до конца 2017 года – вероятность повышения в декабре 2017-го составляет 43%. Более того, на конец текущего года появилась вероятность понижения ставки. Если СМИ обратят на это чуть более пристальное внимание, коррекция не заставит себя ждать.
Сегодня встречаются два противоположных фактора, способных повлиять на коррекцию – речь Марио Драги на форуме по центральному банкингу в Португалии, где он может поддержать евро, и финальный релиз по ВВП США за 1-й квартал – ожидается 1,0% против 0,8% в последней оценке. Также и ряд других макроэкономических показателей по США сегодня ожидается с улучшением. Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда за июнь ожидается 2 против 1 в мае, потребительское довери от Conference Board ожидается ростом с 92,6 до 93,2, индекс цен на дома S&P/Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах за апрель прогнозируется ростом с 5,4% г/г до 5,5% г/г. Если сегодня рынки не определятся с коррекцией, то завтра у них будет последний шанс на выступлении главы ФРС Джанет Йеллен. Если и она их не поддержит, то контрдолларовые валюты продолжат снижение.
Ждём консолидацию в диапазоне 1.0990-1.1190 по евро, в диапазоне 1.3340-1.3940 по фунту стерлингов.



USD/JPY.
После британского референдума Банк Японии прибегнул к умеренной валютной интервенции, что и удержало йену выше текущей поддержки 101.30. Ожидание дальнейших активных действий со стороны Банка Японии сейчас являются основным бычьим фактором на рынке. В текущей ситуации ЦБ есть смысл спокойно присмотреться за развитием событий. Появились предположения (Nikkei – со слов неназванного представителя Банка Японии), что BoJ может дважды повысить объёмы смягчения в ближайшие 12 месяцев, впрочем не столько из-за выхода Британии из ЕС, сколько из-за усиления девальвации. Но кроме этих ожиданий ничем другим инвесторы порадоваться не могут. Завтра выходят розничные продажи за май – прогноз -1,6% г/г против -0,9% г/г ранее. В четверг по промышленному производству за май ожидается снижение на 0,1% и число закладок новых домов за этот же месяц прогнозируется снижением с 9,0% г/г до 4,9% г/г.
Доходность 15-летних государственных облигаций Японии уже третий день ниже нуля (-0,075%). Хуже ситуация только в Швейцарии, где отрицательную доходность имеют облигации со всеми сроками погашения, включая тридцатилетние. Фондовые индексы восстанавливаются: Nikkei225 +0,35%, круглосуточные фьючерсы на S&P500 +0,78%. При поддержке внешних рынков ждём рост йены к 103.20.

С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 28 июня 2016 года



Анализ волновой разметки:

После обвала цены в пятницу, весь вчерашний день пара EUR/USD провела в диапазоне, преимущественно торгуясь между отметками 1,1080-1,0970. Сложившаяся при этом волновая картина позволяет предполагать, что валютная пара находилась в стадии формирования волны с, в, а, в D, в (В). Если это так и волна b, в с, в, а, в D, в (В) не станет принимать более сложную форму, то цена может продолжить снижение в направлении очередных расчетных целей для волны а, в D, в (В), расположенных в районе отметки 1,0770.

Цели для построения нисходящей волны:
1,0909 – 100,0% по Фибоначчи
1,0800

Цели для построения восходящей волны:
1,1200 – 1,1300

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного набора волн. Понижение котировок может продолжиться в рамках предполагаемой волны с в а в D в (B) с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0909, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, и ниже около 8 фигуры. В рамках повышательной волны, возможно, b в D в (B) повышение котировок может начаться с целями, находящимися около 12 и 13 фигур. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0909 может привести к завершению построения понижательной волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 28 июня 2016 года



Анализ волновой разметки:

Заявление Премьер министра Великобритании Д.Кэмерона о том, что никакого повторного референдума не будет, после пятничного обвала цены, позволило паре GBP/USD возобновить нисходящее движение и во второй половине вчерашних торгов достичь отметки 1,3120. Таким образом, не став усложнять внутреннюю волновую структуру волны b, в (С), валютная пара уже обозначила начало волны с, в (С), первые расчетные цели которой расположены в диапазоне между отметкой 1,2870 и уровнем 26-й фигуры. В то же время, нельзя исключать вероятности того, что оставшееся не закрытым «окно», образовавшиеся на открытии вчерашней торговой сессии, может вынудить валютную пару начать возврат к уровню 1,3800 практически в любой момент.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,2871 – 61,8% по Фибоначчи
1,2600

Цели для построения восходящей волны:
Область отметок 1,3800 – 1,4000

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта предположительно завершила построение волны E в (B). В рамках понижательной волны(предположительно (С)) понижение котировок продолжается с целями, находящимися около расчетной отметки 1,2871, что соответствует 61,8% по Фибоначчи. В рамках построения восходящей волны(после завершения волны с в (С)) повышение котировок может начаться с целями, расположенными около 38 и 40 фигур.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 28 июня 2016 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, в ходе вчерашних торгов пара USD/CHF смогла возобновить восходящее движение и, прибавив в цене более 100 п.п., во второй половине дня повторно протестировать уровень 98-й фигуры. Таким образом, похоже на то, что в результате вчерашнего выхода цены к отметке 0,9820, валютная пара обозначила начало волны с, в с, в D, в С. Если это так и волна b, в с, в D, в С, не станет принимать еще более сложную форму, то возобновившийся рост котировок может получить дальнейшее развитие в направлении отметки 0.9950, или даже к уровню ценового паритета.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9876 - 76,4% по Фибоначчи
0,9947 – 100,0% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9564 - 76,4% по Фибоначчи
0,9501 – 88,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение повышательной волны D в С. В рамках этой восходящей волны инструмент может продолжить повышение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 0,9876 и 0,9947, что соответствует 76,4% и 100,0% по Фибоначчи. В рамках понижательной волны(возможно b в D в С, если примет более сложный вид) понижение котировок еще может возобновиться с целями, находящимися около отметок 0,9564 и 0,9501, что приравнивается к 76,4% и 88,6% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 28 июня 2016 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашние торги пара USD/JPY провела в диапазоне, торгуясь вокруг уровня 102-й и вероятно «приходя в себя» после пятничного обвала цены почти на 800 б.п. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара оставалась в стадии формирования волны с, в С, в С, в С, в (В), которая к тому же, может принять значительно более сложную форму. Если это так, то валютная пара сохраняет потенциал, позволяющий ей возобновить нисходящее движение и, как минимум, повторно протестировать уровень 99,00.

Цели для варианта c нисходящей волной:
101,19 – 161,8% по Фибоначчи
98,77 – 200,0% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
103,38 – 127,2% по Фибоначчи
105,10 – 100,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение волны С в С в (B). Если это предположение верно, то понижение котировок может продолжиться с целями, расположенными около расчетных отметок 101,19 и 98,77, что соответствует 161,8% и 200,0% по Фибоначчи. В рамках построения восходящей волны (возможно D в С в (B)) повышение котировок может начаться с первыми целями, находящимися около расчетных отметок 103,38 и 105,10(эти цели еще будут пересмотрены), что приравнивается к 127,2% и 100,0% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 28 июня 2016 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 28 июня показывает, что цена начала корректироваться с целью критическая линия Киджун-сен. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,0877. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 1,0636. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,1170), если цена закрепится выше критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен, продолжение нисходящего движения будет поставлено под вопрос, восходящее движение сможет продолжиться с целью нижняя граница облака Ишимоку, а шорты временно потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать короткие позиции. MACD развернулся вверх, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, если индикатор развернется обратно вниз, это может просигнализировать о завершении коррекции, однако с реакцией на это индикатор может сильно опоздать. Отскок цены от линии Киджун-сен может спровоцировать возобновление нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,0877. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,0636. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,1170 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать новые ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от линии Киджун-сен или в случае разворота индикатора MACD вниз. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней – 1,0890 и 1,0650. Ордера на покупку на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 28 июня 2016 года



Общая картина:

Валютный курс фунта стерлингов 28 июня начал новый виток коррекционного движения, на что сразу же среагировал индикатор MACD. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,2936. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень поддержки 1,2189. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,4065), если цена закрепится выше Киджун-сен, текущий сигнал будет ослаблен, дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под вопрос, движение вверх может попытаться продолжиться с целью линия Сенкоу Спан Б, а короткие позиции станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на продажу. MACD развернулся вверх, сигнализируя о текущем восходящем движении. Если индикатор развернется обратно вниз, это может означать окончание восходящей коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать завершение коррекции.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,2936. Второй целью для шортов выступает уровень 1,2189. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,4065 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать новые ордера на продажу можно будет при отскоке цены от критической линии или в случае разворота индикатора MACD вниз. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней – на отметках 1,2950 и 1,2200. Длинные позиции сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 28 июня 2016 года



Общая картина:

28 июня пара доллар/франк начала корректироваться, но коррекция сейчас еще очень слабая, а первый таргет не отработан. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9841. При преодолении первой цели, новым таргетом для движения вверх станет второй уровень сопротивления 0,9963. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (0,9670), если цена закрепится ниже этой линии, то текущий сигнал будет ослаблен, дальнейшее восходящее движение будет отменено, нисходящее движение сможет попытаться возобновиться с целью первый уровень поддержки 0,9559, а лонги потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD развернулся вниз, что сигнализирует о текущем нисходящем движении, если индикатор поменяет направление движения на восходящее, это может указать на окончание витка нисходящей коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать возобновление восходящего движения.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью 0,9841. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9963. Стоп лосс располагаем ниже 0,9670, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Открывать новые ордера на покупку рекомендуется при отскоке цены от линии Киджун-сен или в случае разворота индикатора MACD вверх. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на 0,9835 и 0,9955. Короткие позиции сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 28 июня 2016 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 28 июня, видим, что цена продолжает отрабатывать новый «мертвый крест» и начала боковую коррекцию. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 98,52. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью будет выступать второй уровень поддержки 94,88. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (102,90), если цена закрепится выше Киджун-сен, то текущий сигнал будет поставлен на грань отмены, нисходящее движение будет отменено, движение вверх сможет продолжиться с целью линия Сенкоу Спан Б, а шорты потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на продажу. MACD развернулся вверх, что говорит о текущем коррекционном движении, разворот индикатора обратно вниз просигнализирует об окончании коррекции. С реакцией на завершение коррекции индикатор может сильно опоздать, так как находится на минимальных позициях. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать завершение коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 98,52. Второй актуальной целью является 94,88. Стоп лосс размещаем выше 102,90 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. Открывать новые ордера на продажу можно будет при отскоке цены от линии Киджун-сен или при развороте индикатора MACD вниз. При заходе сделки в прибыльность 70-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 98,60 и 95,00. Ордера на покупку на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 29 июня 2016 года.
EUR/USD, GBP/USD.
В некоторой степени повышающаяся коррекция на рынках после Брекзита состоялась; по йене, евро, нефти и фондовому рынку – в большей степени, по фунту – в меньшей степени. Но на развитие этой коррекции нависла угроза. Вчера это был более сильный пересмотр ВВП США за 1-й квартал в финальной оценке с 0,8% до 1,1% при ожидании пересмотра до 1,0%. Также индекс потребительского доверия в США от Conference Board за июнь возрос с 92,4 (пересмотрено с 92,6) до 98,0 при ожидании 93,2/3. Сегодня по США выходят данные по доходам/расходам потребителей, ожидания по которым позитивные. Марио Драги во вчерашнем выступлении на форуме по Центробанкам не затронул текущую ситуацию. Сегодняшнее выступление главы ФРС Джанет Йеллен на этом же форуме отменено. И СМИ не раскручивают тему про возможное понижение ставки ФРС в этом году. Вероятность же этого понижения в декабре составляет 12%. Представитель ФРС Нараяна Кочерлакота позавчера прямо заявил, что Брекзит может повлечь введение ФРС отрицательной ставки, хотя тут он лукавит в одном – проблемы американского долга подталкивали к такому шагу задолго до Брекзита. Теперь большинство аналитических агентств дружно считают выход Великобритании из ЕС (которое фактически состоится только через 2 года) основой будущего мирового кризиса.
Со стороны еврозоны до конца недели поддержка может быть очень слабой. Сегодня индекс потребительского доверия в Германии от GfK за июль поргнозируется без изменения в 9,8 пунктов, завтра германские розничные продажи за май ожидаются ростом на 0,7%, но предшествующее падения составило 0,9%. В пятницу ещё может быть снижение европейской безработицы до 10,1% с 10,2%.
В Великобритании число выданных разрешений на ипотечное кредитование за май ожидается снижением с 66 тыс до 65 тыс, но чистый объём кредитов, выданных физическим лицам, ожидается ростом с 1,6 млрд до 2,9 млрд. И если ещё неделю назад рост кредитования мог быть оптимистичным фактором для инвесторов, то уже сейчас проблематика огромной перекредитованности населения, превосходящее предкризисные максимумы 2008 года, может вызвать обратное действие. До сих пор рост кредитования на фоне непрестанного падения личных сбережений не вызывал обеспокоенности инвестиционного сообщества.


Ждём снижение фунта стерлингов к 1.3100, снижение евро к 1.0990 и далее к 1.0900.


AUD/USD.
Австралийский доллар, менее других основных валют пострадавший от британского референдума, сегодня и восстанавливается достаточно бодро. Тянут вверх австралийскую валюту сырьевые и фондовые рынки. Железная руда перешагнула порог в 51 доллар (51,12$), нефть растёт второй день, драгоценные и цветные промышленные металлы также растут в цене. Но «австралиец» привлекает не столько спрос, сколько внимание инвесторов. Дело в том, что заседание Резервного банка Австралии будет первым заседанием мирового ЦБ после «Брекзита» уже на следующей неделе 5-го июля и его решение по ставке будет своего рода индикатором настроений других Центробанков. Очень вероятно, что если уж мировые СМИ пророчат Великобритании рецессию в ближайшее время, то РБА примет превентивные меры через ставку – понизит её с 1,75% до 1,50%. Тем более, что национальная валюта не сильно снизилась от «повышенных» по мнению РБА уровней.
Сегодня продажи новых домов за май показали снижение на 4,4% после апрельского падения на 4,7%. Но если сырьевые рынки не подведут и продолжат рост, возможна консолидация AUD/USD в диапазоне 0.7410/45 и выход над диапазон. Если поддержка ослабнет, возобновится снижение в ожидании заседания РБА к 0.7320.



С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 29 июня 2016 года



Анализ волновой разметки:

Рынок снизил активность, наблюдая за действиями политиков после британского референдума, в связи с чем, в ходе вчерашних торгов пара EUR/USD находилась в пределах уже наметившегося диапазона между уровнями 10-й и 12-й фигур. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара оставалась в стадии формирования волны с, в, а, в D, в (В), в которой ее внутренняя волна b, начала приобретать достаточно сложную и протяженную во времени форму. Если это так, то, несмотря на то, что цена может продолжить обозначившийся вчера рост котировок, валютная пара, по-прежнему, сохраняет потенциал для возобновления нисходящего движения в направлении уровня 1,0800.

Цели для построения нисходящей волны:
1,0909 – 100,0% по Фибоначчи
1,0800

Цели для построения восходящей волны:
1,1200 – 1,1300

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного набора волн. Понижение котировок может возобновиться в рамках предполагаемой волны с в а в D в (B) с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0909, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, и ниже около 8 фигуры. В рамках повышательной волны, возможно, b в с в а в D в (B) повышение котировок продолжается с целями, находящимися около 12 и 13 фигур. Внутренняя волновая структура волны D еще не выглядит полностью укомплектованной.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 29 июня 2016 года



Анализ волновой разметки:

Взаимоисключающие заявления политиков, звучащие из Брюсселя и с берегов Темзы, пока не позволили паре GBP/USD развить сколь-нибудь значимое восходящее движение, в связи с чем, несмотря на предпринятую попытку, в ходе вчерашних торгов цена так и не смогла закрыть образовавшееся в понедельник «окно». Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что цена оставалась в стадии формирования волны с, в (С), которая к тому же может значительно усложнить свою волновую структуру. Если это так, то прежде чем продолжить рост котировок к уровню 38-й, или даже 40-й фигуры, валютная пара может возобновить снижение и, как минимум, отработать отметку 1,2870.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,2871 – 61,8% по Фибоначчи
1,2600

Цели для построения восходящей волны:
Область отметок 1,3800 – 1,4000

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта предположительно завершила построение волны E в (B). В рамках понижательной волны(предположительно (С)) понижение котировок продолжается с целями, находящимися около расчетной отметки 1,2871, что соответствует 61,8% по Фибоначчи. В рамках построения восходящей волны(после завершения волны с в (С)) повышение котировок может начаться с целями, расположенными около 38 и 40 фигур.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 29 июня 2016 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, в ходе вчерашних торгов паре USD/CHF удалось продолжить восходящее движение и в конце дня повторно протестировать уровень 98-й фигуры. Таким образом, похоже на то, что валютная пара оставалась в стадии формирования, начавшей приобретать достаточно сложную форму, волны с, в с, в D, в С. Если это так, то, несмотря на возможный откат цены к уровню 0,9700, валютная пара сохраняет потенциал, позволяющий ей в перспективе возобновить рост котировок в направлении отметки 0,9950, или даже к уровню ценового паритета.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9876 - 76,4% по Фибоначчи
0,9947 – 100,0% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9760 - 38,2% по Фибоначчи
0,9699 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение повышательной волны D в С. В рамках этой восходящей волны инструмент может продолжить повышение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 0,9876 и 0,9947, что соответствует 76,4% и 100,0% по Фибоначчи. В рамках понижательной волны(возможно b в с в D в С) понижение котировок может начаться с целями, находящимися около отметок 0,9760 и 0,9699, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Дивергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к понижению котировок.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 29 июня 2016 года



Анализ волновой разметки:

Несмотря на упавшую активность валютных рынков, в ходе вчерашних торгов пара USD/JPY смогла прибавить в цене около 120 б.п. и в конце дня уверенно закрепиться над уровнем 102-й фигуры. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что волна с, в С, в С, в С, в (В), может принять более сложную форму, а валютная пара возобновит нисходящее движение и как минимум повторно протестирует уровень 99,00.

Цели для варианта c нисходящей волной:
101,19 – 161,8% по Фибоначчи
98,77 – 200,0% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
103,38 – 127,2% по Фибоначчи
105,10 – 100,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение волны С в С в (B). Если это предположение верно, то понижение котировок может продолжиться с целями, расположенными около расчетных отметок 101,19 и 98,77, что соответствует 161,8% и 200,0% по Фибоначчи. В рамках построения восходящей волны (возможно D в С в (B)) повышение котировок может начаться с первыми целями, находящимися около расчетных отметок 103,38 и 105,10(эти цели еще будут пересмотрены), что приравнивается к 127,2% и 100,0% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 29 июня 2016 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 29 июня показывает, что цена продолжает восходящую коррекцию с целью критическая линия Киджун-сен. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,0877. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 1,0636. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,1170), если цена закрепится выше критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен, продолжение нисходящего движения будет поставлено под вопрос, восходящее движение сможет продолжиться с целью нижняя граница облака Ишимоку, а шорты потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать ордера на продажу. MACD направлен вверх, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, если индикатор развернется обратно вниз, это может просигнализировать о завершении коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать возобновление нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,0877. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,0636. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,1170 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать новые ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от критической линии или в случае разворота индикатора MACD вниз. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней – 1,0890 и 1,0650. Ордера на покупку на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 29 июня 2016 года



Общая картина:

Валютный курс фунта стерлингов 29 июня продолжает корректироваться, но коррекция очень слабая, до критической линии цене далеко. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,2936. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень поддержки 1,2189. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,4065), если цена закрепится выше Киджун-сен, текущий сигнал будет ослаблен, дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под вопрос, движение вверх может попытаться продолжиться с целью линия Сенкоу Спан Б, а короткие позиции станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны шорты. MACD направлен вверх, сигнализируя о текущем восходящем движении. Если индикатор развернется обратно вниз, это может означать окончание коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать завершение витка коррекции.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,2936. Второй целью для шортов выступает уровень 1,2189. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,4065 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать новые ордера на продажу можно будет при отскоке цены от линии Киджун-сен или в случае разворота индикатора MACD вниз. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней – на отметках 1,2950 и 1,2200. Длинные позиции сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 29 июня 2016 года



Общая картина:

29 июня пара доллар/франк почти отработала первый таргет 0,9841 и может начать коррекционное движение. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9841. При преодолении первой цели, новым таргетом для движения вверх станет второй уровень сопротивления 0,9963. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (0,9680), если цена закрепится ниже этой линии, то текущий сигнал будет ослаблен, дальнейшее восходящее движение будет отменено, нисходящее движение сможет попытаться возобновиться с целью первый уровень поддержки 0,9559, а лонги потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD развернулся вниз, что сигнализирует о текущем нисходящем движении, однако цена не понижается, индикатор среагировал на малейшее неповышение цены и разряжается. Отскок цены от уровня сопротивления 0,9841 может спровоцировать коррекцию.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью 0,9841. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9963. Стоп лосс располагаем ниже 0,9680, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Сокращать вручную ордера на покупку рекомендуется при отскоке цены от 0,9841 или в случае разворота индикатора MACD вниз (при параллельном понижении цены). При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на 0,9835 и 0,9955. Короткие позиции сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 29 июня 2016 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 29 июня, видим, что цена отработала критическую линию и не смогла ее преодолеть. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 98,52. Если этот таргет будет преодолен, то новой целью будет выступать второй уровень поддержки 94,88. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (102,90), если цена закрепится выше Киджун-сен, то текущий сигнал будет поставлен на грань отмены, нисходящее движение будет отменено, движение вверх сможет продолжиться с целью линия Сенкоу Спан Б, а шорты потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на продажу. MACD направлен вверх, что говорит о текущем восходящем движении, разворот индикатора обратно вниз просигнализирует об окончании коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать возобновление нисходящего тренда.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 98,52. Второй актуальной целью является 94,88. Стоп лосс размещаем выше 102,90 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. Открывать новые ордера на продажу можно будет при отскоке цены от линии Киджун-сен (выполнено) или при развороте индикатора MACD вниз. При заходе сделки в прибыльность 70-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 98,60 и 95,00. Ордера на покупку на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 30 июня 2016 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара EUR/USD продолжила начавшееся в понедельник восходящее движение и в конце дня смогла протестировать уровень 11-й фигуры. При этом можно предположить, что валютная пара оставалась в стадии формирования, принявшей достаточно сложную форму, волны b, в с, в, а, в D, в (В). Если это так, то прежде чем обозначить начало волны с, в с, в, а, в D, в (В), цена сможет достичь значений, соответствующих отметке 1,1170, или даже уровню 1,1200.

Цели для построения нисходящей волны:
1,0909 – 100,0% по Фибоначчи
1,0800

Цели для построения восходящей волны:
1,1200 – 1,1300

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного набора волн. Понижение котировок может возобновиться в рамках предполагаемой волны с в а в D в (B) с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0909, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, и ниже около 8 фигуры. В рамках повышательной волны, возможно, b в с в а в D в (B) повышение котировок продолжается с целями, находящимися около 12 и 13 фигур. Внутренняя волновая структура волны D еще не выглядит полностью укомплектованной.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 30 июня 2016 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, в ходе вчерашних торгов пара GBP/USD продолжила отход от достигнутого в понедельник минимума и во второй половине дня смогла протестировать уровень 35-й фигуры. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара оставалась в стадии формирования волны с, в (С), в которой ее внутренняя волна b, начала приобретать достаточно сложную и протяженную во времени форму. Если это так, то в процессе закрытия образовавшегося в начале недели «окна», валютная пара может не только отработать уровень 1,3600, но и достичь отметки 1,3650.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,2871 – 61,8% по Фибоначчи
1,2600

Цели для построения восходящей волны:
Область отметок 1,3800 – 1,4000

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта предположительно завершила построение волны E в (B). В рамках понижательной волны(предположительно с в (С)) понижение котировок может возобновиться с целями, находящимися около расчетной отметки 1,2871, что соответствует 61,8% по Фибоначчи. В рамках построения восходящей волны(после завершения волны с в (С)) повышение котировок может начаться с целями, расположенными около 38 и 40 фигур.
Полноразмерная иллюстрация