Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 17 мая 2016 года



Общая картина:

Анализ рынка форекс по евро за 17 мая показывает, что цена начала коррекционное движение с целью критическая линия Киджун-сен. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,1247. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 1,1182. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,1365), если цена закрепится выше критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен, продолжение нисходящего движения – будет поставлено под вопрос, восходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,1411, а шорты – потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать ордера на продажу. MACD развернулся наверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, разворот индикатора обратно вниз может просигнализировать о завершении восходящей коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать окончание коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижения с первой целью 1,1247. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,1182. Стоп Лосс размещаем выше Киджун-сен 1,1365 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать новые ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от критической линии или в случае разворота индикатора MACD вниз. Тейк Профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,1255 и 1,1190. Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 17 мая 2016 года



Общая картина:

Валютный курс фунта стерлингов 17 мая начал сильную восходящую коррекцию и преодолел линию Киджун-сен, чем ослабил «мертвый крест». Текущий сигнал на продажу – неподтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения остается первый уровень поддержки 1,4297, но теперь рассматривать шорты можно будет только после закрепления цены ниже линии Киджун-сен. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень поддержки 1,4223. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,4430), цена на данный момент закрепилась выше Киджун-сен, поэтому текущий сигнал ослаблен, продолжение нисходящего движения –поставлено под вопрос, восходящее движение может продолжиться с целью второй уровень сопротивления 1,4605, а короткие позиции потеряли свою актуальность. Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, что не является подтверждением сигналу на продажу и означает бычье настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы немного расширяются и развернулись наверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции, что противоречит «мертвому кресту». MACD направлен вверх, что сигнализирует о текущем коррекционном движении, если индикатор развернется вниз, это может указать на окончание коррекции. В ближайшее время может сформироваться «золотой крест».

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,4297. Второй целью для шортов выступает уровень 1,4223. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,4430 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена – находится ниже критической линии. Тейк профиты можно разместить немного выше целевых уровней – на отметках 1,4305 и 1,4230. Длинные позиции на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 17 мая 2016 года



Общая картина:

17 мая пара доллар/франк продолжает несильное движение вверх и уже почти отработала первый таргет. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9796. При преодолении первой цели, новым таргетом для восходящего движения станет второй уровень сопротивления 0,9839. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (0,9725), если цена закрепится ниже этой линии, то текущий сигнал будет ослаблен, дальнейшее восходящее движение – будет поставлено под вопрос, нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 0,686, а лонги станут временно не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены наверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD направлен вверх, что сигнализирует о текущем восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это засвидетельствует начало коррекционного движения. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать виток нисходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью – 0,9796. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9839. Стоп лосс располагаем ниже 0,9725, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Сокращать вручную лонги можно будет при отскоке цены от 0,9796 или в случае разворота индикатора MACD вниз. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на уровнях 0,9790 и 0,9835. Ордера на продажу на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 17 мая 2016 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке форекс 17 мая видно, что цена продолжает боковую коррекцию, волатильность на рынке сильно упала. Текущий сигнал на покупку является неподтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 109,75. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 110,88. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (108,85), если цена вновь закрепится ниже Киджун-сен, то текущий сигнал будет опять поставлен на грань отмены, восходящее движение – будет отменено, движение вниз сможет продолжиться с целью нижняя граница облака Ишимоку, а ордера на покупку потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что не является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает медвежье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты лонгов. MACD развернулся наверх, сигнализируя о текущем восходящем движении, однако, цена сейчас не повышается.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 109,75. Следующей целью для длинных позиций в случае преодоления первой будет являться 110,88. Стоп лосс размещаем ниже 108,85 и по мере повышения этой линии можно переносить Стоп лосс также наверх. При открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен наверх, цена – находится выше линии Киджун-сен, а полосы Боллинлджера – расширяться наверх. При заходе сделки в прибыльность 70-100 пунктов, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк профиты можно выставить примерно на уровнях 109,70 и 110,80. Короткие позиции сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 18 мая 2016 года.
EUR/USD, GBP/USD.
Характер развития ситуации вчерашнего дня создаёт впечатление, что спекулянты всё же хотели провести дополнительные покупки евро и фунта на фоне роста «австралийца» и «прикрытия» данными по опросам касательно выхода Великобритании из ЕС, подтвердивших неизменность желания избирателей остаться в Евросоюзе, но им не дали это сделать сильные экономические показатели в пользу доллара. Ну а раз актив не дают покупать, то по классике жанра его будут продавать.
Британские индексы инфляции оказались хуже прогнозов и некоторые из них хуже предшествующих показателей. Индекс потребительских цен за апрель снизился с 0,5% г/г до 0,3% г/г при ожидании индикатора без изменения. Базовый ИПЦ снизился с 1,5% г/г до 1,2% г/г. Столько же потеряли и розничные цены – 1,3% г/г против 1,6% г/г ранее. Но уже традиционно растут цены на жильё – 9,0% г/г против 7,6% г/г в марте. В еврозоне мартовский показатель торгового баланса показал рост, но ниже прогноза: 22,3 млрд евро против ожидания 23,1 млрд и 20,6 млрд в феврале.
В США базовый ИПЦ за апрель прибавил 0,2%, общий ИПЦ 0,4% при ожидании 0,3%. Число закладок новых домов возросло в апреле с 1,10 млн до 1,17 млн при ожидании 1,12 млн и число выданных разрешений на строительство составило 1,12 млн против 1,08 млн ранее. Особо порадовало американское промпроизводство: рост в апреле составил 0,7% при ожидании 0,3% и загрузка производственных мощностей возросла с 74,9% до 75,4%.
Сегодня главным событием будет публикация протокола Комитета по открытым рынкам ФРС в 21:00 мск. Как мы высказывались ранее, ждём позитивных настроений FOMC относительно ещё одного повышения ставки в этом году как минимум. После вчерашних оптимистичных данных по инфляции инвесторы поговаривают даже о двух повышениях. Днём (11:30 мск) выйдут данные по труду в Англии. Рост безработных ожидается на 4 тыс, общий уровень безработицы прогнозируется без изменения (5,1%), рост средней заработной платы за март на 1,7%. В целом ожидания нейтральные. По еврозоне выйдут окончательные оценки ИПЦ за апрель; прогноз по базовому ИПЦ прогнозируется понижение с 0,8% г/г до 0,7% г/г, по общему ИПЦ прогноз без изменения: -0,2% г/г.
Ждём евро на 1.1150, фунт стерлингов на 1.4300 и 1.4180.



AUD/USD.
Австралийский доллар вчера сделал на рынке небольшой переполох, прибавляя внутри дня около 80 пунктов на «мягком» протоколе РБА, давшего понять инвесторам, что его намерения понизить ставку не так уж однозначны и будут зависеть от выходящих данных. Но уже сегодня а азиатскую сессию весь предшествующий рост был обратно отыгран. Не помог даже хороший ВВП Японии, показавшего по вышедшим сегодня данным рост за 1-й квартал в 0,4% против прогноза 0,1%. Не помог «австралийцу» и экстремальный рост цен на недвижимость в Китае, показавшего сегодня скачок в апрельской оценке с 4,9% г/г до 6,2% г/г – максимальный рост за два года. Впрочем, завтра выходят данные по занятости в Австралии и ожидается рост безработицы с 5,7% до 5,8%. Предвестником того, что негативный прогноз подтвердится, выступает сегодняшний индекс заработной платы, снизившийся с 2,2% г/г до 2,1% г/г. Таким образом, «новые выходящие данные», которых ждёт РБА, уже показывают на ухудшения в экономике.
Внешние ощущения по AUD/USD сродни европейским валютам – «австралийцу» не дают расти и он будет падать. Особенно после публикации протоколов ФРС. Ждём цену в диапазоне 0.7070-0.7110.


С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 18 мая 2016 года



Анализ волновой разметки:

Несмотря на публикацию, достаточно положительного, отчета по апрельскому промпроизводству в США, в ходе вчерашних торгов пара EUR/USD так и не смогла определиться с направлением движения, оставшись в диапазоне между уровнем 13-й фигуры и отметкой 1,1350. Сложившаяся при этом волновая картина позволяет рассматривать достигнутый в пятницу минимум, как завершение всей волны а, в D, в (В), а текущее положение цены как процесс формирования, принимающей форму горизонтальной коррекции, волны b, в D, в (В). Если это так, то прежде чем возобновить снижение котировок, валютная пара может продолжить движение в пределах уже обозначившегося горизонтального коридора.

Цели для построения нисходящей волны:
1,1249 – 76,4% по Фибоначчи
1,1190 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,1352 – 23,6% по Фибоначчи
1,1489 – 11,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент перешел к построению понижательного набора волн. Понижение котировок может продолжиться в рамках предполагаемой волны а в D в (B) с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1249 и 1,1190, что соответствует 76,4% и 38,2% по Фибоначчи. В рамках повышательной волны, возможно коррекционной в составе D в (B) повышение котировок может начаться/началось с целями, находящимися около отметок 1,1352 и 1,1489, что приравнивается к 23,6% и 11,4% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 18 мая 2016 года



Анализ волновой разметки:

Начавшееся в начале вчерашних торгов восходящее движение, завершилось неудачным тестированием уровня 45-й фигуры и последующим отскоком цены по паре GBP/USD более чем на 90 п.п. от достигнутого максимума. При этом внутренняя волновая структура волны b, в D, в (В), приняла вполне завершенный вид. Если это так, то у валютной пары проявились основания, позволяющие ей возобновить снижение котировок и обозначить начало будущей волны с, в D, в (В).

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,4296 – 61,8% по Фибоначчи
1,4185 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,4477 – 38,2% по Фибоначчи
1,4589 – 23,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение понижательной волны. В рамках нисходящей волны(предположительно с в D в (B)) понижение котировок может возобновиться с целями, находящимися около расчетных отметок 1,4296 и 1,4185, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. В рамках построения восходящей волны(возможно b в D в (B)) повышение может продолжиться с целями, расположенными около отметок 1,4477 и 1,4589, что приравнивается к 38,2% и 23,6% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 18 мая 2016 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара USD/CHF не смогла выполнить разворот от достигнутого накануне максимума и после повторного тестирования, завершила день возле уровня 98-й фигуры. Сложившаяся при этом волновая ситуация, позволяет предполагать, что валютная пара несколько усложнила 5-ю волну, в составе, принявшей вид пяти-волновой структуры, волны а, в D, в С. Если это так, то сохраняя потенциал для роста котировок в направлении отметки 0.9850, валютная пара может начать снижение и перейти стадию формирования волны b, в D, в С, практически в любой момент, на что так же указывает усилившаяся дивергенция MACD_ака.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9800
0,9847 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9699 – 50,0% по Фибоначчи
0,9551 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение повышательной волны D в С. В рамках этой восходящей волны инструмент продолжает повышение котировок с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9847, что соответствует 38,2% по Фибоначчи. В рамках понижательной волны(возможно b в D в С) понижение котировок может начаться с целями, находящимися около отметки 0,9699, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи, и ниже. Дивергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к построению нисходящей волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 18 мая 2016 года



Анализ волновой разметки:

Начав вчерашнюю европейскую сессию с восходящего движения, пара USD/JPY не смогла закрепить наметившийся успех и от отметки 109.65 возвратилась к уровням открытия дня. Таким образом, можно предположить, что в связи с возвратом цены к уровню 109-й фигуры, валютная пара осталась в стадии формирования волны b, в а, в D, в (В), внутренняя волновая структура которой приобрела признаки диагонального треугольника. Если это так, то валютная пара сохранила потенциал, позволяющий ей возобновить рост котировок и, все же, обозначить начало будущей волны с, в а, в D, в (В).

Цели для варианта c нисходящей волной:
108,33 – 100,0% по Фибоначчи
107,75 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
110,81 – 61,8% по Фибоначчи
112,28 – 100,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение предполагаемой волны D в (B). Если это предположение верно, то повышение котировок продолжиться с целями, расположенными около отметок 110,81 и 112,28, что приравнивается к 61,8% и 100,0% по Фибоначчи. В рамках построения нисходящей волны (возможно, b в D в (B)) понижение котировок может начаться с целями, находящимися около расчетных отметок 108,33 и 107,75, что соответствует 100,0% и 61,8% по Фибоначчи(эти цели еще будут пересмотрены).
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 18 мая 2016 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 18 мая показывает, что цена завершила коррекцию и возобновила нисходящее движение. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,1247. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 1,1182. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,1355), если цена закрепится выше критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен, продолжение нисходящего движения – будет поставлено под вопрос, восходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,1411, а короткие позиции – потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать ордера на продажу. MACD развернулся вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, разворот индикатора вверх может просигнализировать о новом витке восходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижения с первой целью 1,1247. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,1182. Стоп Лосс размещаем выше Киджун-сен 1,1355 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Сокращать вручную ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от 1,1247 или в случае разворота индикатора MACD наверх. Тейк Профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,1255 и 1,1190. Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 18 мая 2016 года



Общая картина:

Валютный курс фунта стерлингов 18 мая сформировал новый «золотой крест» и отработал первый таргет, который не сумел преодолеть. Текущий сигнал на покупку – неподтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения остается первый уровень сопротивления 1,4488, но рассматривать лонги можно будет только после закрепления цены выше облака. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень сопротивления 1,4605. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен(1,4430), если цена закрепится ниже Киджун-сен, то текущий сигнал будет ослаблен до предела, продолжение восходящего движения – будет поставлено под вопрос, нисходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень поддержки 1,4297. Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, что не является подтверждением сигналу на покупку и означает медвежье настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы немного расширяются и развернулись наверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции, но после усиления сигнала от Ишимоку. MACD развернулся вниз, что сигнализирует о текущем коррекционном движении, если индикатор развернется обратно наверх, это может указать на возобновление восходящего движения. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать окончание коррекции.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1,4488. Второй целью для лонгов выступает уровень 1,4605. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,4430 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. При открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен наверх, а цена – находиться выше облака. Тейк профиты можно разместить немного ниже целевых уровней – на отметках 1,4480 и 1,4600. Короткие позиции на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 18 мая 2016 года



Общая картина:

18 мая пара доллар/франк продолжает движение вверх и закрепилась выше первого уровня сопротивления 0,9796. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Сейчас целью для восходящего движения является второй уровень сопротивления 0,9839. При преодолении первой цели, новым таргетом для восходящего движения станет третий уровень сопротивления 0,9906. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (0,9745), если цена закрепится ниже этой линии, то текущий сигнал будет ослаблен, дальнейшее восходящее движение – будет поставлено под вопрос, нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 0,9686, а лонги станут временно не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены наверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD направлен вверх, что сигнализирует о текущем восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это засвидетельствует начало коррекционного движения. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать виток нисходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью – 0,9839. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9906. Стоп лосс располагаем ниже 0,9745 и, если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Сокращать вручную лонги можно будет при отскоке цены от 0,9839 или в случае разворота индикатора MACD вниз. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на уровнях 0,9835 и 0,9900. Ордера на продажу на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 18 мая 2016 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 18 мая, видно, что цена продолжает боковую коррекцию, волатильность на рынке снизилась. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 109,75. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 110,88. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (108,95), если цена вновь закрепится ниже Киджун-сен, то текущий сигнал будет опять поставлен на грань отмены, восходящее движение – будет отменено, движение вниз сможет продолжиться с целью нижняя граница облака Ишимоку, а ордера на покупку потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает боковое движение движения, полосы не расширяются и направлены вбок, поэтому сейчас на рынке не рекомендуется рассматривать любые позиции. MACD развернулся вниз, сигнализируя о текущем нисходящем движении, если индикатор поменяет направление движения на восходящее, это укажет на возможном возобновление движения вверх.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 109,75. Следующей целью для длинных позиций в случае преодоления первой будет являться 110,88. Стоп лосс размещаем ниже 108,95 и по мере повышения этой линии можно переносить Стоп лосс также наверх. При открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен наверх, цена – находится выше линии Киджун-сен, а полосы Боллинлджера – расширяться наверх. При заходе сделки в прибыльность 70-100 пунктов, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк профиты можно выставить примерно на уровнях 109,70 и 110,80. Короткие позиции сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 19 мая 2016 года.
EUR/USD, GBP/USD.
Чиновники из ФРС, похоже, перестарались в желании выглядеть решительно в намерениях повысить ставку. В опубликованном вчера протоколе прямым текстом говорилось о повышении ставки в июне, если этому не будут мешать экономические данные. Мы не склонны верить такому заявлению ФРС, хотя и маловероятно, что данное заявление может быть выпущено столь легко. Как бы то там ни было, но ожидания по июньскому повышению увеличились за один день с 40,5% до 45,5%, вероятность сентябрьского повышения превосходит 50% – 53,5%, вероятность декабрьского повышения составляет уже 64,5%. Подскочили и доходности по всему спектру американских гособлигаций. Евро потерял около 100 пунктов, фунт стерлингов вырос на 137 пунктов и этот рост выглядит крайне подозрительным. Дело в том, что по официальной версии рост британской валюты был связан с выходом новости от компании Ipsos MORI о 55-процентной доли желающих остаться в составе ЕС британцев против 37% желающих выхода из Европейского союза. Но ещё двумя днями ранее примерно такие же данные публиковала компания ORB/Telegraph, по её опросам доля желающих сохранения английского членства в ЕС составляла также 55% и 40% желающих покинуть этот союз. Сложно предположить насколько сильно рынки закладывали возможный выход Англии из ЕС, так как этому мешает парадоксальный рост евро только лишь на словах об исчерпании ЕЦБ мер воздействий на рынок, но при этом не взирая на сам масштаб принятых мер. Простой же математический метод показывает достижения равновесного состояния евро и фунта уравнивающих эти факторы, достигнутого именно вчера. Да и сама котировка EUR/GBP достигла уровней января этого года.
В еврозоне базовый ИПЦ в финальной оценке за апрель был понижен с 0,8% г/г до 0,7% г/г, в Великобритании увеличилась средняя зарплата на 2,0% кв/г против ожидания 1,7% кв/г.
Сегодня по «ЕС» ожидаются хорошие данные: в еврозоне платёжный баланс за март ожидается ростом с 19,0 млрд евро до 19,6 млрд, в Великобритании рост розничных продаж за апрель ожидается на 0,5%-0,6%, базовый индекс розничных продаж ожидается увеличением с 1,8% г/г до 1,9% г/г. Но этот позитив может быть перекрыт агрессивными речами двух ключевых фигур из FOMC ФРС, выступающих сегодня – Уильяма Дадли и Стэнли Фишера – оба вице-президенты ФРС. Также индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии за май ожидается повышением с -1,6 до 3,2.
Ждём евро на 1.1150, фунт стерлингов на 1.4400.



USD/JPY.
Японская йена оправдала наши ожидания и стала уверенно расти. Помогали ей в этом собственные хорошие данные по экономике и неожиданно агрессивный протокол FOMC ФРС. Прежде всего, это, конечно, повышение ВВП за 2-й квартал во 2-й оценке; рост составил 0,4% против прогноза 0,1%, годовая оценка составила 1,7% против ожидания 0,2%-0,3% г/г. Внешний спрос в структуре ВВП возрос на 0,2% против прогноза 0,1%. Потребительские расходы увеличились за квартальный период на 0,5% против ожидания 0,2%. Это означает, что все разговоры о надвигающейся рецессии в Японии потеряли всякое основание и смысл. Проблемы, конечно, никуда не делись, но идеологически их легко можно завуалировать и перенаправить на внешние обстоятельства.
Сегодня хорошие новости продолжились. Базовые заказы в машиностроении в мартовской оценке увеличились на 5,5% против прогноза 0,5%, в годовой оценке рост составил 3,2% против ожидания 0,8% г/г и -0,7% г/г в феврале.
Прямое указание ФРС на повышение ставки в июне оставило в недоумении фондовые рынки. Американский Dow Jones снизился на 0,02%, S&P500 прибавил 0,02%. В связи с этим китайский China A50 снижается на 0,03%, японский Nikkei225 на 0,06%. Объём покупок иностранных облигаций увеличился на 1,122 трлн йен против 270 млрд неделей ранее, что совпадает с меняющейся интенсивностью американского размещения долга. Мы полагаем, что и повышенные предложения прошлой недели Минфина США также повлияло на укрепление доллара относительно йены.
Сегодня и завтра в Японии проходит саммит G7 и, как заявляли официальные лица, данное мероприятие не сильно повлияет на монетарную политику Банка Японии, хотя, по всей видимости, BoJ так действительно и не вмешивался в корректировку курса йены в последнее время. Значит, такое вмешательство ещё предстоит.
Ждём рост йены на 112.00.


С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 19 мая 2016 года



Анализ волновой разметки:

Начавшееся в начале вчерашних торгов нисходящее движение, получило дополнительный импульс после публикации протоколов апрельского заседания FOMC, в связи с чем, пара EUR/USD, потеряв около 100 п.п., завершила день перед уровнем 12-й фигуры. Сложившаяся при этом волновая картина позволяет предполагать, что волна D, в (В), значительно усложнила свою волновую структуру, а валютная пара находилась в стадии формирования ее внутренней волны с, в с, в а. Если это так, то, несмотря на имеющийся у валютной пары потенциал для продолжения снижения котировок практически к уровню 1.1000, достаточно сильная дивергенция MACD_ака указывает на возможность начала формирования волны b, в D, в (В) уже после достижения ценой уровня 1.1200, или после тестирования уровня 1,1100.

Цели для построения нисходящей волны:
1,1188 – 100,0% по Фибоначчи
1,1118 – 127,2% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,1352 – 23,6% по Фибоначчи
1,1489 – 11,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного набора волн. Понижение котировок может продолжиться в рамках предполагаемой волны а в D в (B) с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1188 и 1,1118, что соответствует 100,0% и 127,2% по Фибоначчи. В рамках повышательной волны, возможно коррекционной в составе D в (B) повышение котировок может начаться с целями, находящимися около отметок 1,1352 и 1,1489, что приравнивается к 23,6% и 11,4% по Фибоначчи. Конвергенции MACD_ака предупреждают о готовности инструмента к повышению.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 19 мая 2016 года



Анализ волновой разметки:

Попытка пары GBP/USD продолжить в ходе вчерашних торгов, обозначившееся накануне нисходящее движение, завершилась неудачным тестированием уровня 44-й фигуры и последующим отскоком цены более чем на 230 п.п. от минимума европейской сессии. При этом похоже на то, что в результате такого динамичного роста котировок, валютная пара значительно усложнила внутреннюю волновую структуру волны b, в D, в (В), которая к закрытию американской сессии приняла более убедительный вид. Если это так, то от максимума минувшего дня, или немного выше, цена возобновит снижение и, все же, обозначит начало будущей волны с, в D, в (В).

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,4296 – 61,8% по Фибоначчи
1,4185 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,4589 – 23,6% по Фибоначчи
1,4682 – 11,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение понижательной волны. В рамках нисходящей волны(предположительно с в D в (B)) понижение котировок может возобновиться с целями, находящимися около расчетных отметок 1,4296 и 1,4185, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. В рамках построения восходящей волны(возможно b в D в (B)) повышение продолжается с целями, расположенными около отметок 1,4589 и 1,4682, что приравнивается к 23,6% и 11,4% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,4682 может привести к завершению построения повышательной волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 19 мая 2016 года



Анализ волновой разметки:

Простояв большую часть вчерашних торгов в узком ценовом диапазоне, после публикации протоколов апрельского заседания FOMC, пара USD/CHF возобновила восходящее движение и завершила день возле отметки 0,9880. При этом внутренняя волновая структура 5-й волны, в а, в D, в С, приняла еще более сложную форму и к закрытию американской сессии еще не выглядела завершенной. Если это так, то собственная волновая размерность волны а, в D, в С и сохранившаяся дивергенция MACD_ака, указывают на возможность перехода валютной пары в стадию формирования волны b, в D, в С, после пробоя уровня 99-й фигуры.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9923 – 261,8% по Фибоначчи
1,0000

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9790 – 161,8% по Фибоначчи
0,9700

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение повышательной волны D в С. В рамках этой восходящей волны инструмент продолжает повышение котировок с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9923, что соответствует 261,8% по Фибоначчи, и выше около 1,0000. В рамках понижательной волны(возможно b в D в С) понижение котировок может начаться с целями, находящимися около отметки 0,9790, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, и ниже около 97 фигуры. Дивергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к построению нисходящей волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 19 мая 2016 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, вчерашние тоги пара USD/JPY начала с восходящего движения и, прибавив в цене около 150 б.п., завершила день над уровнем 110-й фигуры. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара, все же, перешла в стадию формирования волны с, в а, в D, в (В). Если это так, то в процессе развития волновой структуры этой волны с, в а, в D, можно ожидать продолжения роста котировок в направлении целей, расположенных в достаточно широком диапазоне между уровнем 111,00 и отметкой 112,50.

Цели для варианта c нисходящей волной:
108,33 – 100,0% по Фибоначчи
107,75 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
111,07 – 61,8% по Фибоначчи
112,53 – 100,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение предполагаемой волны D в (B). Если это предположение верно, то повышение котировок продолжиться с целями, расположенными около отметок 111,07 и 112,53, что приравнивается к 61,8% и 100,0% по Фибоначчи. В рамках построения нисходящей волны (возможно, b в D в (B)) понижение котировок может начаться с целями, находящимися около расчетных отметок 108,33 и 107,75, что соответствует 100,0% и 61,8% по Фибоначчи(эти цели еще будут пересмотрены).
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 19 мая 2016 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 19 мая показывает, что цена продолжает движение вниз и преодолела первый уровень поддержки 1,1247. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является второй уровень поддержки 1,1182. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать третий уровень поддержки 1,1083. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,1290), если цена закрепится выше критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен, продолжение нисходящего движения – будет поставлено под вопрос, восходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,1411, а короткие позиции – потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы вновь расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать ордера на продажу. MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, разворот индикатора вверх может просигнализировать о витке восходящей коррекции. Отскок цены от уровня 1,1182 также может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижения с первой целью 1,1182. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,1083. Стоп Лосс размещаем выше Киджун-сен 1,1290 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Сокращать вручную ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от первого таргета или в случае разворота индикатора MACD наверх. Тейк Профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,1190 и 1,1090. Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 19 мая 2016 года



Общая картина:

Валютный курс фунта стерлингов 19 мая продолжает отрабатывать новый «золотой крест» и закрепился выше облака Ишимоку. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является второй уровень сопротивления 1,4605, который уже достигнут, но не преодолен. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать третий уровень сопротивления 1,4679. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,4480), если цена закрепится ниже Киджун-сен, то текущий сигнал будет ослаблен до предела, продолжение восходящего движения – будет поставлено под вопрос, нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью пивот уровень 1,4414, а лонги потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, что является подтверждением сигналу на покупку и означает бычье настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены наверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD развернулся вверх, что сигнализирует о текущем восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это может указать на начало коррекции. Отскок цены от первого таргета также мог спровоцировать виток нисходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1,4605. Второй целью для лонгов выступает уровень 1,4679. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,4480 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Закрывать вручную ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от 1,4605 (выполнено) или при развороте индикатора MACD вниз. Тейк профиты можно разместить немного ниже целевых уровней – на отметках 1,4600 и 1,4670. Короткие позиции на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 19 мая 2016 года



Общая картина:

19 мая пара доллар/франк продолжает преодолела второй уровень сопротивления 0,9839 и продолжает восходящее движение. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Сейчас целью для восходящего движения является третий уровень сопротивления 0,9906. При преодолении первой цели, новым таргетом для восходящего движения станет уровень сопротивления старшего таймфрейма 1,0059. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (0,9660), если цена закрепится ниже этой линии, то текущий сигнал будет ослаблен, дальнейшее восходящее движение – будет поставлено под вопрос, нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью пивот уровень 0,9729, а лонги станут временно не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены наверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD направлен вверх, что сигнализирует о текущем восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это засвидетельствует начало коррекционного движения. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать виток нисходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью – 0,9906. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 1,0059. Стоп лосс располагаем ниже 0,9660, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Сокращать вручную лонги можно будет при отскоке цены от уровня 0,9906 или в случае разворота индикатора MACD вниз. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на уровнях 0,9900 и 1,0050. Ордера на продажу на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 19 мая 2016 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 19 мая, видно, что цена продолжает движение вверх и преодолела первый таргет. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является второй уровень сопротивления 110,88. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать третий уровень сопротивления 112,22. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (109,40), если цена закрепится ниже Киджун-сен, то текущий сигнал будет опять поставлен на грань отмены, восходящее движение – будет отменено, движение вниз сможет продолжиться с целью нижняя граница облака Ишимоку, а ордера на покупку станут не актуальны. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает восходящее движение, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать длинные позиции. MACD развернулся наверх, сигнализируя о текущем восходящем движении, если индикатор поменяет направление движения на нисходящее, это просигнализирует о начале нисходящей коррекции. Отскок цены от уровня 110,88 также может засвидетельствовать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 110,88. Следующей целью для длинных позиций в случае преодоления первой будет являться 112,22. Стоп лосс размещаем ниже 109,40 и по мере повышения этой линии можно переносить Стоп лосс также наверх. Сокращать длинные позиции можно будет при отскоке цены от уровня 110,88 или в случае разворота индикатора MACD вниз. При заходе сделки в прибыльность 70-100 пунктов, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк профиты можно выставить примерно на уровнях 110,80 и 112,15. Короткие позиции сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 20 мая 2016 года.
EUR/USD, GBP/USD.
В четверг курсы валют изменились на сильно, притормозившись в раздумии. Розничные продажи в Великобритании за апрель показали рост на 1,3% против прогноза 0,6% и это на фоне поддерживаемого оптимизма относительно предстоящего референдума позволило фунту закрыть день в 12-пунктном плюсе. У евро не нашлось настолько сильных причин, чтобы откорректировать вверх; индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии за май против прогноза роста до 3,2 с -1,6 обвалился до -1,8, но, индекс опережающих экономических индикаторов за апрель показал рост на 0,6% против прогноза 0,4% и глава ФРБ Нью-Йорка Уильям Дадли подтвердил намерение ФРС повысить ставку в июне или июле, если этому не будут мешать макроэкономические данные. Евро снизился на 12 пунктов. Возможно, проходящий сегодня и завтра саммит «Большой семёрки» в Японии пришёлся очень кстати для дальнейших размышлений инвесторов (на сегодня запланировано выступление Марио Драги).
Сегодня вероятно продолжение консолидации. Поддерживающей силой единой валюты может выступить мартовский платёжный баланс еврозоны, прогноз по которому составляет 19,6 млрд евро против 19,0 млрд в феврале, поддержкой доллару могут выступить данные по продаже домов на вторичном рынке за апрель – прогноз 5,4 млн против 5,33 млн месяцем ранее. В 16:00 мск выступает член Совета управляющих ФРС Дэниел Тарулло, но только на конференции по страхованию и не будет касаться монетарной политики.
Принимая во внимание хорошие прогнозы по индексам деловых настроений по еврозоне в понедельник (индекс настроений в промышленности за май 51,9 vs 51,7 в апреле и в сфере услуг 53,2 vs 53,1), мы ждём формирование консолидации по евро в диапазоне 1.1220/40 или даже выше перед дальнейшим снижением цены, по фунту стерлингов соответственную задержку перед уровнем 1.4670.



AUD/USD.
В четверг вышли умеренно-слабые данные по занятости в Австралии за апрель. Общий уровень безработицы не изменился, сохранившись на уровне 5,7% против ожидания её повышения до 5,8%, но доля экономически активного населения понизилась с 64,9% до 64,8%. Занятость за месяц увеличилась на 10,8 тыс против ожидания 12,1 тыс. В моменте австралийский доллар снижался на 54 пункта, но благодаря коррекции в европейских валютах закрыл день потерей только 3-х пунктов.
Основное давление на австралийскую валюту сейчас создаётся со стороны долгового рынка – сильным расхождением в доходностях с американскими государственными облигациями, вызванного, конечно, резким расхождением в ожиданиях изменения ставок ФРС и РБА.
Ослабление американского доллара сдерживает, очевидно, спекулятивный рост нефти (+0,85% против данных по увеличениям запасов в США) и понижает котировки железной руды (-0,18%).
«Австралиец» пока держится возле уровня 0.7240, но мы ждём в ближайшее время его понижения в диапазон 0.7070-0.7110.


С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 20 мая 2016 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашняя попытка пары EUR/USD продолжить развитие нисходящего движения, завершилась неудачным тестированием уровня 12-й фигуры и возвратом цены на исходные позиции. Достигнутое при этом равенство между размерностями волн а и с, в с, в а, в D, в (В), а так же между волнами а и с, в а, в D, в (В), позволяет рассматривать минимум минувшего дня, как завершение процесса формирования всей волны а, в D, в (В). В то же время, несмотря на сохраняющуюся дивергенцию MACD_ака, валютная пара, по-прежнему, сохраняет потенциал, позволяющий ей возобновить снижение котировок к уровню 1.1100, или даже 1,1000.

Цели для построения нисходящей волны:
1,1188 – 100,0% по Фибоначчи
1,1118 – 127,2% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,1352 – 23,6% по Фибоначчи
1,1489 – 11,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного набора волн. Понижение котировок может продолжиться в рамках предполагаемой волны а в D в (B) с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1188 и 1,1118, что соответствует 100,0% и 127,2% по Фибоначчи. В рамках повышательной волны, возможно коррекционной в составе D в (B) повышение котировок может начаться с целями, находящимися около отметок 1,1352 и 1,1489, что приравнивается к 23,6% и 11,4% по Фибоначчи. Конвергенции MACD_ака предупреждают о готовности инструмента к повышению. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1188 может привести к отходу котировок от достигнутых минимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 20 мая 2016 года



Анализ волновой разметки:

Несмотря на значительную амплитуду изменения цены, весь минувший день пара GBP/USD оставалась в диапазоне, торгуясь вокруг уровня 46-й фигуры. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара уже практически завершила формирование внутренней волновой структуры волны b, в D, в (В). Если это так, то от максимума минувшего дня, можно ожидать возобновления снижения котировок и перехода валютной пары в стадию формирования будущей волны с, в D, в (В).

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,4296 – 61,8% по Фибоначчи
1,4185 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,4682 – 11,4% по Фибоначчи
1,4800

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение понижательной волны. В рамках нисходящей волны(предположительно с в D в (B)) понижение котировок может возобновиться с целями, находящимися около расчетных отметок 1,4296 и 1,4185, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. В рамках построения восходящей волны(возможно b в D в (B)) повышение продолжается с целями, расположенными около отметки 1,4682, что приравнивается к 11,4% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,4682 может привести к завершению построения повышательной волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 20 мая 2016 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, в ходе вчерашних торгов пара USD/CHF продолжила развитие восходящего движения и завершила день над уровнем 99-й фигуры. При этом внутренняя волновая структура, как 5-й волны, в а, в D, в С, так и всей волны а, в D, в С, приняла вполне завершенный вид. Если это так, то от уже достигнутого вчера максимума, валютная пара выполнит разворот и обозначит начало волны b, в D, в С, на что так же указывает и сохранившаяся дивергенция MACD_ака.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9923 – 261,8% по Фибоначчи
1,0000

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9790 – 161,8% по Фибоначчи
0,9700

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение повышательной волны D в С. В рамках этой восходящей волны инструмент продолжает повышение котировок с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9923, что соответствует 261,8% по Фибоначчи, и выше около 1,0000. В рамках понижательной волны(возможно b в D в С) понижение котировок может начаться с целями, находящимися около отметки 0,9790, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, и ниже около 97 фигуры. Дивергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к построению нисходящей волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 20 мая 2016 года



Анализ волновой разметки:

Весь минувший день пара USD/JPY провела в диапазоне с максимальной амплитудой изменения цены около 70 п.п. и завершила торги возле уровня 110-й фигуры. Выглядящая при этом вполне завершенной внутренняя волновая структура волны а, в D, в (В), допускает вероятность перехода валютной пары в стадию формирования волны b, в D, в (В), практически от достигнутого вчера максимума. В то же время, сохраняющийся общий настрой рынка в пользу доллара, может позволить валютной паре продолжить рост котировок вплоть до отметки 112.50 и тем самым, еще больше усложнить волновую структуру волны с, в а, в D, в (В).

Цели для варианта c нисходящей волной:
108,33 – 100,0% по Фибоначчи
107,75 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
111,07 – 61,8% по Фибоначчи
112,53 – 100,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение предполагаемой волны D в (B). Если это предположение верно, то повышение котировок продолжиться с целями, расположенными около отметок 111,07 и 112,53, что приравнивается к 61,8% и 100,0% по Фибоначчи. В рамках построения нисходящей волны (возможно, b в D в (B)) понижение котировок может начаться с целями, находящимися около расчетных отметок 108,33 и 107,75, что соответствует 100,0% и 61,8% по Фибоначчи(эти цели еще будут пересмотрены).
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 20 мая 2016 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 20 мая показывает, что цена отработала второй уровень поддержки и не смогла его преодолеть с первого раза. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является второй уровень поддержки 1,1182, который уже был достигнут. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать третий уровень поддержки 1,1083. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,1260), если цена закрепится выше критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен, продолжение нисходящего движения – будет поставлено под вопрос, восходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью пивот уровень 1,1346, а шорты – потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать ордера на продажу. MACD развернулся наверх, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, разворот индикатора вниз может просигнализировать о возобновлении нисходящего движения. С реакцией на это индикатор может сильно опоздать, так как находится на минимальных значениях. Отскок цены от критической линии также может окончание витка коррекции.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижения с первой целью 1,1182. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,1083. Стоп Лосс размещаем выше Киджун-сен 1,1260 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать новые ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от линии Киджун-сен или в случае разворота индикатора MACD вниз. Тейк Профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,1190 и 1,1090. Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 20 мая 2016 года



Общая картина:

Валютный курс фунта стерлингов 20 мая начала корректироваться, о чем просигнализировал индикатор MACD, развернувшийся вниз. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является второй уровень сопротивления 1,4605, который уже был достигнут и преодолен. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать третий уровень сопротивления 1,4679. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,4500), если цена закрепится ниже Киджун-сен, то текущий сигнал будет ослаблен, продолжение восходящего движения – будет поставлено под вопрос, нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью пивот уровень 1,4414, а длинные позиции потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением сигналу на покупку и означает бычье настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены наверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD развернулся вниз, что сигнализирует о текущем нисходящем движении, если индикатор поменяют направление на восходящее, это может указать на завершение нисходящей коррекции(с реакцией индикатор может опоздать). Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать окончание коррекции.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1,4605. Второй целью для лонгов выступает уровень 1,4679. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,4500 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать новые ордера на покупку рекомендуется при отскоке цены от критической линии или при развороте индикатора MACD вверх. Тейк профиты можно разместить немного ниже целевых уровней – на отметках 1,4600 и 1,4670. Короткие позиции на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 20 мая 2016 года



Общая картина:

20 мая пара доллар/франк преодолела последний уровень сопротивления этого таймфрейма и продолжает движение вверх. Текущий сигнал на покупку - подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Сейчас целью для восходящего движения является уровень сопротивления старшего таймфрейма 1,0059. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен(0,9835), если цена закрепится ниже этой линии, то текущий сигнал будет ослаблен, дальнейшее восходящее движение – будет поставлено под вопрос, нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью пивот уровень 0,9729, а ордера на покупку станут временно не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены наверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD направлен вверх, что сигнализирует о текущем восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это засвидетельствует начало коррекционного движения. Индикатор может начать разряжаться в любой момент, так как находится на своих максимальных позициях. Если цена закрепится ниже уровня 0,9906, это может засвидетельствовать коррекцию.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью – 1,0059. Стоп лосс располагаем ниже 0,9835, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Сокращать вручную лонги можно будет при закреплении цены ниже уровня 0,9906 или в случае разворота индикатора MACD вниз (может разряжаться). При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк профиты можно выставить немного ниже целевого уровня, примерно на 1,0050. Ордера на продажу на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 20 мая 2016 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 20 мая, видно, что цена немного скорректировалась и пытается возобновить движение вверх. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является второй уровень сопротивления 110,88. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать третий уровень сопротивления 112,22. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (109,50), если цена закрепится ниже Киджун-сен, то текущий сигнал будет опять поставлен на грань отмены, восходящее движение – будет отменено, движение вниз сможет продолжиться с целью нижняя граница облака Ишимоку, а ордера на покупку потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает восходящее движение, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать длинные позиции. MACD развернулся вниз, сигнализируя о текущем нисходящем движении, если индикатор поменяет направление движения на восходящее, это просигнализирует о завершении нисходящей коррекции. Отскок цены от критической линии также может засвидетельствовать возобновление восходящего движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 110,88. Следующей целью для длинных позиций в случае преодоления первой будет являться 112,22. Стоп лосс размещаем ниже 109,50 и по мере повышения этой линии можно переносить Стоп лосс также наверх. Открывать длинные позиции можно будет при отскоке цены от Киджун-сен или в случае разворота индикатора MACD наверх. При заходе сделки в прибыльность 70-100 пунктов, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк профиты можно выставить примерно на уровнях 110,80 и 112,15. Короткие позиции сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 23 мая 2016 года.
EUR/USD, GBP/USD.
В пятницу 20-го мая ведущую роль в снижении контрдолларовых валют сыграли фондовые и сырьевые рынки. Нефть (WTI) снизилась на 0,45%, золото подешевело на 0,17%, медь на 0,53%, никель на 0,93%, S&P500 прибавил 0,60%. Переоценённый фунт стерлингов, подозрения в качестве роста которого мы высказывали по случаю публикации опросов английского электората по референдуму, снизился на 97 пунктов, евро удалось даже прибавить 21 пункт. Помог ему в этом хороший платёжный баланс за март, составивший 27,3 млрд евро против ожидания 19,6 млрд, но британский рост производственных заказов с -11 до -8 при более слабом прогнозе в -13 не смог никак помочь фунту. В США продажи домов на вторичном рынке недвижимости за апрель выросли с 5,36 млн (пересмотрено с 5,33 млн) до 5,45 млн.
А Казначейство, после непродолжительной недельной паузы вновь принялось в больших объёмах привлекать долг и это при том, что, как уже отмечалось, апрельский профицит бюджета составил 106,5 млрд долларов. На этой неделе предлагается гособлигаций на 101 млрд долларов, из них долгосрочных на 62 млрд. Столь высокое предложение может повлиять на спрос долларов.
Сегодня на позитивных ожиданиях предварительных оценок по деловым настроениям в еврозоне за май возможна небольшая повышающаяся коррекция. Индекс деловой активности в производственном секторе (Manufacturing PMI) еврозоны прогнозируется ростом с 51,7 до 51,9, Services PMI ожидается ростом с 53,1 до 53,3. Потребительское доверие в еврозоне за текущий месяц ожидается без изменения в -9 пунктов.
В 13:15 мск в Пекине выступает глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард на тему монетарной политики в США. Позднее выйдет оценка деловой активности в производственном секторе США – прогноз 51,0 против 50,8.
Завтра станут известны настроения в деловых европейских кругах ZEW, прогнозы по ним также позитивные, но и по США выходит сильный индикатор реального сектора – продажи новых домов за апрель с прогнозом 521К против 511К ранее.
Ждём завершение консолидации выше диапазона 1.1220/40 по евро и выше 1.4520 по фунту стерлингов.



USD/JPY.
Рабочий день в Японии начался с того, что спекулянты стали фиксировать прибыли после завершения саммита G7. Nikkei225 теряет 1,09%, тогда как китайский China A50 прибавляет 0,19% и пятничный рост американского фондового рынка был достаточно оптимистичен (по различным индексам от 0,38% до 1,66%). Сегодня утром данные по апрельскому торговому балансу показали рост, но его структура, как обычно, показала ухудшение. Объём экспорта снизился с -6,8% до -10,1% при ожидании -10,0%, импорт сократился с -14,9% г/г до -23,3% г/г, что, собственно, и вызвало увеличение Trade Balance с 755 млрд йен до 824 млрд йен. С учётом сезонных колебаний сальдо увеличилось с 300 млрд йен до 430 млрд. Самостоятельным понижающим фактором явился индекс деловой активности в производственном секторе, показав снижение за текущий месяц с 48,2 до 47,6 против ожидания роста до 48,3.
Следующие значимые экономические показатели Японии выйдут только в пятницу. Но и по ним (индексам потребительских цен) прогнозы пессимистичные. Базовый ИПЦ за апрель прогнозируется -0,4% г/г против -0,3% г/г. Противодействие японским индикаторам и, соответственно, снижению USD/JPY могут оказать американские данные, ожидания по которым до конца недели позитивные.
Как результат, мы ждём задержку цены в диапазоне 108.70-109.90, после чего возврат к медленному росту в перспективе до 112.00, когда прогнозы по ВВП США усилятся и, возможно, мы услышим агрессивную риторику со стороны Банка Японии. Другие монетарно-политические факторы (выкуп гособлигаций), похоже, себя уже исчерпали, рынок к ним адаптировался.


С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"