Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 10 мая 2016 года



Анализ волновой разметки:

Начав вчерашние торги с нисходящего движения, пара USD/CHF не смогла закрепиться под отметкой 0.9685 и в конце дня возвратилась к уровню 97-й фигуры. При этом, в результате такого снижения цены, волна а, в D, в С, приняла вид вполне завершенной пяти-волновой структуры, допуская тем самым возможность перехода валютной пары в стадию формирования будущей волны b, в D, в С. В то же время, несмотря на достаточно сильную дивергенцию MACD_ака, валютная пара может возобновить рост котировок к уровню 0.9800 и придать волне а, в D, в С, еще более сложную форму.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9750
0,9847 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9551 – 61,8% по Фибоначчи
0,9500

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение повышательной волны D в С. В рамках этой восходящей волны инструмент продолжает повышение котировок с целями, расположенными ниже расчетной отметки 0,9847, что соответствует 38,2% по Фибоначчи. В рамках понижательной волны(возможно b в D в С) понижение котировок может начаться с целями, находящимися между 97 и 96 фигурами.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 10 мая 2016 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, вчерашние торги пара USD/JPY начала с восходящего движения и, прибавив в цене более 150 б.п., смогла отработать отметку 108,60. При этом, в связи с таким значительным ростом котировок, можно предположить, что валютная пара находилась в стадии формирования волны с, в а, в будущей D, в (В). В то же время, достаточно сильная дивергенция MACD_ака, указывает на то, что от уровня 109.00, или от отметки 109.50, цена начнет снижение и тем самым обозначит начало волны b, в D, в (В).

Цели для варианта c нисходящей волной:
105,70 – 100,0% по Фибоначчи
104,00

Цели для варианта с восходящей волной:
109,50 – 161,8% по Фибоначчи
110,50

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент начал построение предполагаемой волны D в (B). Если это предположение верно, то повышение котировок продолжится с целями, расположенными около отметки 109,50, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, и выше около 110,50. В рамках построения нисходящей волны (коррекционной или глобальной С в (B)) понижение котировок может начаться/возобновиться с целями, находящимися около расчетной отметки 105,70, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, и ниже около 104 фигуры. Неудачная попытка прорыва отметки 105,70 могла привести к завершению построения волны С в С в (B).
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 10 мая 2016 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 10 мая показывает, что цена преодолела облако Ишимоку и продолжает нисходящее движение. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,1320. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 1,1238. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,1450), если цена закрепится выше критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен, продолжение нисходящего движения будет поставлено под вопрос, восходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,1550, а шорты потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать ордера на продажу. MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, разворот индикатора вверх может просигнализировать о начале восходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,1320. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,1238. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,1450 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Сокращать вручную ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от 1,1320 или в случае разворота индикатора MACD вверх. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней – 1,1325 и 1,1245. Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 10 мая 2016 года



Общая картина:

Валютный курс фунта стерлингов 10 мая продолжает движение вниз, а индикатор MACD может начать разряжаться в любой момент. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,4306. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень поддержки 1,4182. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,4475), если цена закрепится выше Киджун-сен, то текущий сигнал будет ослаблен, продолжение нисходящего движения будет поставлено под вопрос, восходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,4661, а короткие позиции станут временно не актуальными. Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на продажу. MACD направлен вниз, что сигнализирует о текущем нисходящем движении, если индикатор развернется вверх, это может указать на начало коррекции. Индикатор находится на своих минимальных значениях, поэтому может начать разряжаться. Отскок цены от уровня поддержки 1,4306 также может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,4306. Второй целью для шортов выступает уровень 1,4182. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,4475 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Закрывать вручную ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от первого таргета или в случае разворота индикатора MACD вверх (может разряжаться). Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней – на отметках 1,4315 и 1,4190. Длинные позиции на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 10 мая 2016 года



Общая картина:

10 мая пара доллар/франк возобновила восходящее движение после небольшой коррекции, индикатор MACD с трудом развернулся вверх. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9822. При преодолении первой цели, новым таргетом для восходящего движения станет второй уровень сопротивления 0,9917. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (0,9635), если цена закрепится ниже этой линии, то текущий сигнал будет ослаблен, дальнейшее восходящее движение будет поставлено под вопрос, нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 0,9537, а длинные позиции станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны лонги. MACD направлен вверх, что сигнализирует о текущем восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это засвидетельствует начало нового коррекционного движения. Отскок цены от уровня 0,9822 также может спровоцировать виток коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью 0,9822. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9917. Стоп лосс располагаем ниже 0,9635, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Сокращать вручную лонги можно будет при отскоке цены от первого таргета или в случае разворота индикатора MACD вниз (при параллельном понижении цены). При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на уровнях 0,9815 и 0,9910. Ордера на продажу на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 10 мая 2016 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 10 мая, видим, что цена закрепилась выше облака Ишимоку, чем усилила «золотой крест». Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является третий уровень сопротивления 109,84. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать уровень сопротивления старшего таймфрейма 110,60. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (107,55), если цена закрепится ниже Киджун-сен, то текущий сигнал будет поставлен на грань отмены, восходящее движение будет отменено, движение вниз сможет возобновиться с целью первый уровень поддержки 105,94, а ордера на покупку потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD направлен вверх, сигнализируя о текущем восходящем движении, если индикатор сменит направление движения на нисходящее, это может указать на виток нисходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета также может засвидетельствовать виток коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 109,84. Следующей целью для длинных позиций, в случае преодоления первой, будет являться 110,60. Стоп лосс размещаем ниже 107,55 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. Сокращать вручную ордера на покупку рекомендуется при отскоке цены от уровня 109,84 или в случае разворота вниз MACD. При заходе сделки в прибыльность 70-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 109,75 и 110,50. Короткие позиции сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 11 мая 2016 года.
EUR/USD, GBP/USD.
Во вторник британские данные по торговому балансу оказались лучше прогнозов и фунт стерлингов прибавил по итогу дня чуть более 30 пунктов, чем возвратился в исходное состояние недели перед важными известиями из Банка Англии. Сальдо торгового баланса составило -11,20 млрд фунтов стерлингов против ожидания -11,30 млрд и февральское сальдо было пересмотрено с улучшением до -11,43 млрд. Торгогвый баланс без учёта стран ЕС составил -3,11 млрд фунтов стерлингов против прогноза -3,50 млрд и предшествующий показатель был улучшен до -3,35 млрд фунтов.
Евро вчера снизился на 12 пунктов – промпроизводство стран ядра еврозоны оказалось слабее прогнозов. В Германии мартовский спад Industrial Production составил 1,3% против ожидания лишь -0,2%, во Франции индикатор снизился на 0,3% при ожидании роста на 0,6%, в Италии промпроизводство показало нулевой прирост при ожидании +0,3%. Теперь можно смело ждать гораздо худшего показателя промышленного производства еврозоны в целом, который выходит в четверг (прогноз 0,1%).
В США индекс оптимизма в малом бизнесе в апрельский оценке подрос с 92,6 до 93,6, оптовые запасы за март увеличились на 0,1% (прогноз 0,2%).
Сегодня в 11:30 выходят данные по промышленному производству Великобритании за март. Прогнозы хорошие, но в связи с провалом по еврозоне в Англии также дела могут быть хуже прогнозов. Общий Industrial Production ожидается приростом на 0,7%, производство в обрабатывающей промышленности ожидается ростом на 0,4%. В 17:00 мск выйдет прогноз по ВВП Великобритании от NIESR за апрель. В 21:00 мск будет опубликован отчёт по исполнению бюджета США за апрель. Ожидается профицит в 116,2 млрд долларов.
По-прежнему ждём евро в диапазоне 1.1220/40, фунт стерлингов на 1.4300.



USD/JPY.
Как мы отмечали в предшествующих обзорах, остановить падение USD/JPY под силу только Банку Японии или очень выраженному росту фондового рынка. Но, похоже, теперь заработали оба этих фактора.
Оценка ВВП США за 2-й квартал от ФРБ Атланты вчера была повышена с 1,7% до 2,2%. На этом позитивном фоне ожидания повышения ставки на декабрь были понижены до 49,5%, что в совокупности отправило фондовые индексы вверх: S&P500 +1,25%, EuroStoxx50 +0,61%. Сегодня китайский China A50 прибавляет 0,48%, китайский Nikkei225 0,29%, но вчерашний рост японского индекса составил 2,16% благодаря заявлению министра финансов Таро Асо в японском парламенте о возможном вмешательстве Банка Японии, если йена будет бесконтрольно укрепляться. Йена прибавила 94 пункта, но в предшествующий день рост составлял 120 пунктов также благодаря вербальным интервенциям. Можно полагать, что и на американском фондовом рынке наступил бычий разворот. И теперь, когда у йены обозначился драйвер и направление рынку задано, хватка Банка Японии может ослабнуть.
Завтра по Японии выходит торговый баланс в мартовской оценке, прогноз 1,90 трлн йен против 1,73 трлн в феврале. Ждём рост йены в диапазон 109.90-110.65.


С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 11 мая 2016 года



Анализ волновой разметки:

Несмотря на сохранившуюся сильную дивергенцию MACD_ака, пара EUR/USD не смогла сформировать начало восходящей коррекции и до конца минувшего дня осталась в диапазоне между уровнем 14-й фигуры и отметкой 1,1350. Таким образом, сложившаяся волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара, по-прежнему, оставалась в стадии формирования волны с, в а, в D, в (В), которая значительно усложнила свою волновую структуру. Если это так, то прежде чем обозначить начало будущей волны b, в D, в (В), цена может просесть к отметке 1.1330, или к уровню 1,1300.

Цели для построения нисходящей волны:
1,1336 – 61,8% по Фибоначчи
1,1248 – 100,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,1548 – 100,0% по Фибоначчи
1,1700

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает усложнять внутреннюю волновую структуру глобальной повышательной волны. Понижение котировок началось и может продолжиться в рамках предполагаемой волны D в (B) с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1336 и 1,1248, что соответствует 61,8% и 100,0% по Фибоначчи. В рамках повышательной волны, возможно коррекционной в составе D в (B) повышение котировок может начаться с целями, находящимися около 15 фигуры.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 11 мая 2016 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара GBP/USD так не смогла определиться с направлением движения, оставшись до конца дня в диапазоне между уровнями 44-й и 45-й фигур. При этом, находящийся в положительной зоне MACD_ак, указывает на то, что валютная пара, скорее всего, уже перешла в стадию формирования волны b, в D, в (В), которая может принять форму горизонтальной коррекции. В то же время, текущая волновая картина вполне допускает вероятность роста котировок вплоть до уровня 1,4600.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,4387 – 50,0% по Фибоначчи
1,4296 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,4589 – 23,6% по Фибоначчи
1,4682 – 11,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта начала построение понижательной волны. В рамках нисходящей волны(предположительно а в D в (B)) понижение котировок продолжается с целями, находящимися около расчетных отметок 1,4387 и 1,4296, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. В рамках построения восходящей волны(возможно b в D в (B)) повышение может начаться с целями, расположенными около отметок 1,4589 и 1,4682, что приравнивается к 23,6% и 11,4% по Фибоначчи. Конвергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к построению восходящей волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 11 мая 2016 года



Анализ волновой разметки:

Начав вчерашние торги с восходящего движения, пара USD/CHF смогла прибавить в цене более 60 п.п. и завершить день над отметкой 0,9750. При этом, несмотря на возобновление восходящего движения, волна а, в D, в С, по-прежнему, сохранила вид пяти-волновой структуры. Если это так, то прежде чем обозначить начало будущей волны b, в D, в С, валютная пара может продолжить рост котировок к уровню 98-й фигуры.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9800
0,9847 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9551 – 61,8% по Фибоначчи
0,9500

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение повышательной волны D в С. В рамках этой восходящей волны инструмент продолжает повышение котировок с целями, расположенными ниже расчетной отметки 0,9847, что соответствует 38,2% по Фибоначчи. В рамках понижательной волны(возможно b в D в С) понижение котировок может начаться с целями, находящимися между 97 и 96 фигурами.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 11 мая 2016 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, в ходе вчерашних торгов пара USD/JPY продолжила развитие начавшегося еще в пятницу восходящего движения и, прибавив в цене более 100 б.п., достигла отметки 109,35. При этом похоже на то, что валютная пара, по-прежнему, оставалась в стадии формирования волны с, в а, в будущей D, в (В), которая, к концу дня, приняла практически завершенный вид. Если это так, то тестирование отметки 109.50, или уровня 110-й фигуры, может привести к развороту рынка против доллара и откату цены на 200-250 п.п. от достигнутого максимума.

Цели для варианта c нисходящей волной:
108,33 – 100,0% по Фибоначчи
107,00

Цели для варианта с восходящей волной:
109,50 – 161,8% по Фибоначчи
110,23 – 200,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент начал построение предполагаемой волны D в (B). Если это предположение верно, то повышение котировок продолжится с целями, расположенными около отметок 109,50 и 110,23, что приравнивается к 161,8% и 200,0% по Фибоначчи. В рамках построения нисходящей волны (коррекционной) понижение котировок может начаться с целями, находящимися около расчетной отметки 108,33, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, и ниже около 107 фигуры.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 11 мая 2016 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 11 мая показывает, что цена преодолела облако Ишимоку и продолжает несильное движение вниз. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,1320. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 1,1238. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,1425), если цена закрепится выше критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен, продолжение нисходящего движения будет поставлено под вопрос, восходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,1550, а короткие позиции потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать ордера на продажу. MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, разворот индикатора вверх может просигнализировать о витке восходящей коррекции. Отскок цены от уровня 1,1320 также может спровоцировать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижения с первой целью 1,1320. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,1238. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,1425 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Сокращать вручную ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от первого таргета или в случае разворота индикатора MACD вверх. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней – 1,1325 и 1,1245. Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 11 мая 2016 года



Общая картина:

Валютный курс фунта стерлингов 11 мая начал коррекционное движение и уже два раза отработал критическую линию. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,4306. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень поддержки 1,4182. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,4460), если цена закрепится выше Киджун-сен, то текущий сигнал будет ослаблен, продолжение нисходящего движения будет поставлено под вопрос, восходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью верхняя граница облака Ишимоку, а шорты станут временно не актуальными. Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на продажу. MACD развернулся вверх, что сигнализирует о текущем восходящем движении, если индикатор развернется обратно вниз, это может указать на завершение витка коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать окончание коррекции.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,4306. Второй целью для шортов выступает уровень 1,4182. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,4460 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать новые ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от критической линии или в случае разворота индикатора MACD вниз. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней – на отметках 1,4315 и 1,4190. Длинные позиции на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 11 мая 2016 года



Общая картина:

11 мая пара доллар/франк продолжает восходящее движение, индикатор MACD на текущем баре может вновь развернуться вниз. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9822. При преодолении первой цели, новым таргетом для восходящего движения станет второй уровень сопротивления 0,9917. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (0,9665), если цена закрепится ниже этой линии, то текущий сигнал будет ослаблен, дальнейшее восходящее движение будет поставлено под вопрос, нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 0,9537, а ордера на покупку станут временно не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы не расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны лонги. MACD направлен вверх, что сигнализирует о текущем восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это засвидетельствует начало нового витка коррекции. Отскок цены от уровня 0,9822 также может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью 0,9822. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9917. Стоп лосс располагаем ниже 0,9665, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Сокращать вручную лонги можно будет при отскоке цены от первого таргета или в случае разворота индикатора MACD вниз (при параллельном понижении цены). При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на уровнях 0,9815 и 0,9910. Ордера на продажу на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 11 мая 2016 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 11 мая, видим, что цена начала виток нисходящей коррекции после закрепления выше облака. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является третий уровень сопротивления 109,84. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать уровень сопротивления старшего таймфрейма 110,60. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (107,90), если цена закрепится ниже Киджун-сен, то текущий сигнал будет поставлен на грань отмены, восходящее движение будет отменено, движение вниз сможет возобновиться с целью пивот-уровень 106,71, а лонги потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD развернулся вниз, сигнализируя о текущем коррекционном движении, если индикатор сменит направление движения на восходящее, это может указать на завершение нисходящей коррекции. Отскок цены от критической линии также может засвидетельствовать окончание коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 109,84. Следующей целью для длинных позиций, в случае преодоления первой, будет являться 110,60. Стоп лосс размещаем ниже 107,90 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. Открывать ордера на покупку рекомендуется при отскоке цены от линии Киджун-сен или в случае разворота вверх MACD. При заходе сделки в прибыльность 70-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 109,75 и 110,50. Короткие позиции сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 12 мая 2016 года.
EUR/USD, GBP/USD.
Вчера сырьевые рынки в очередной раз вмешались в ценообразование на Forex. На данных по сокращению нефтяных запасов в США на 3,41 млн баррелей против ожидания их увеличения на 0,71 млн, нефть подскочила на 3,28%. Также против доллара оказался фондовый рынок – на негативном отчёте компании Walt Disney акции компании обвалились на 4,04%, потянув за собой весь индекс Dow Jones (-1,21%). Провал был и в розничном секторе: спортивный Nike потерял 3,7%, Staples -18,34%, Macy's -15,2%. Индекс широкого рынка S&P500 снизился на 0,96%. Профицит американского бюджета за апрель оказался ниже прогноза: 106,5 млрд против 116,2 млрд долларов. На этих событиях евро вырос на 54 пункта, фунт стерлингов тоже показал рост (5 пунктов) даже против слабых данных по промпроизводству. Общее промышленное производство возросло в марте на 0,3% против ожидания 0,5%-0,7%, в годовом исчислении Industrial Production потерял 0,2%. Производство в обрабатывающей промышленности за март выросло на 0,1% против ожидания 0,3% и падения за предшествующий период в -0,9% (пересмотрено с -1,1%).
Сегодня в 14:00 мск Банк Англии оглашает решение по монетарной политике, публикует «минутки», в 14:45 мск выступает Марк Карни. В свете последних банковских событий, произошедших в Австралии, еврозоне и недавнем выступлении министра финансов Японии Т.Асо, мы ожидает мягкий настрой и британского регулятора. При этом Банк Англии не может не отметить слабые экономические показатели.
По США в 15:30 мск выйдет еженедельный отчёт Минтруда по числу обращений за пособием по безработице, прогноз 277К против 274К неделей ранее. Больший интерес вызывают выступления сразу двух представителей ФРС – Э.Розенгрена и Э.Джордж. В зависимости от того как они выдержат баланс в ожидании по ставке, может зависеть движение евро. Но на сей раз нет причин им явно противоборствовать (Розенгрен – «голубь», Джордж – «ястреб»), текущая ситуация умеренная и сами члены ФРС высказываются осторожно.
В итоге мы ждём основное движение по фунту к целям 1.4300, 1.4180, по евро к 1.1315.



AUD/USD.
Австралийский доллар всё неделю торгуется в зависимости от внешних рынков. Вчерашний рост нефти и коррекция цены на железную руду (0,5%) после внушительного обвала с 63 до 56 долларов при общем ослаблении американского доллара позволили «австралийцу» прибавить за день 12 пунктов. Собственный австралийский индикатор потребительского доверия за май вырос на 8,5%. Но уже сегодня железная руда теряет 0,5% (перекрыв вчерашний рост) и золото снижается на 0,41%. На фондовых площадках АТР после вчерашнего снижения в США смешанная динамика: австралийский S&P/ASX 200 -0,48%, японский Nikkei225 -0,13%, китайский China A50 +0,1%, индонезийский JKSE +0,36%. Доходности по австралийским гособлигациям продолжают снижаться против роста доходностей американских бумаг, что явно демонстрирует пессимизм инвесторов относительно монетарной политики РБА. Возможно, это даже более сильный фактор давления на «австралиец», чем спекулятивные колебания цен на сырьевые активы. Мы сохраняем «медвежий» взгляд на AUD/USD и ждём цену в диапазоне 0.7070-0.7110.


С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 12 мая 2016 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 12 мая показывает, что цена начала сильную коррекцию и закрепилась выше критической линии. Текущий сигнал на продажу не подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,1320, но для открытия новых шортов следует дождаться закрепления цены ниже линии Киджун-сен. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 1,1238. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,1420), цена на данный момент закрепилась выше критической линии, поэтому «мертвый крест» ослаблен, продолжение нисходящего движения поставлено под вопрос, восходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью пивот-уровень 1,1468, а короткие позиции временно не актуальны. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что не является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «бычье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать ордера на продажу, но после усиления «мертвого креста». MACD развернулся вверх, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, разворот индикатора обратно вниз может просигнализировать об окончании коррекции.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижения с первой целью 1,1320. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,1238. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,1420 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться ниже критической линии. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней – 1,1325 и 1,1245. Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 12 мая 2016 года



Общая картина:

Валютный курс фунта стерлингов 12 мая продолжает корректироваться, но выше линии Киджун-сен закрепиться не смог. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,4306. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень поддержки 1,4182. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,4435), если цена закрепится выше Киджун-сен, то текущий сигнал будет ослаблен, продолжение нисходящего движения будет поставлено под вопрос, восходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью верхняя граница облака Ишимоку, а шорты потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD направлен вверх, что сигнализирует о текущем восходящем движении, если индикатор развернется обратно вниз, это может указать на завершение витка коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать окончание коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,4306. Второй целью для шортов выступает уровень 1,4182. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,4435 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать новые ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от критической линии или в случае разворота индикатора MACD вниз. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней – на отметках 1,4315 и 1,4190. Длинные позиции на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 12 мая 2016 года



Общая картина:

12 мая пара доллар/франк резко начала корректироваться и отработала линию Киджун-сен, от которой может отскочить, возобновив восходящий тренд. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9822. При преодолении первой цели, новым таргетом для восходящего движения станет второй уровень сопротивления 0,9917. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (0,9710), если цена закрепится ниже этой линии, то текущий сигнал будет ослаблен, дальнейшее восходящее движение будет поставлено под вопрос, нисходящее движение сможет продолжиться с целью пиво- уровень 0,9632, а ордера на покупку станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны лонги. MACD развернулся вниз, что сигнализирует о текущем нисходящем движении, если индикатор развернется обратно вверх, это засвидетельствует окончание коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать возобновление восходящего движения.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью 0,9822. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9917. Стоп лосс располагаем ниже 0,9710, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Открывать новые лонги можно будет при отскоке цены от Киджун-сен или в случае разворота индикатора MACD вверх. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на уровнях 0,9815 и 0,9910. Ордера на продажу на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 12 мая 2016 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 12 мая, видим, что цена пытается завершить коррекцию, но сигналов к этому пока что нет. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является третий уровень сопротивления 109,84. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать уровень сопротивления старшего таймфрейма 110,60. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (107,90), если цена закрепится ниже Киджун-сен, то текущий сигнал будет поставлен на грань отмены, восходящее движение будет отменено, движение вниз сможет возобновиться с целью пивот-уровень 106,71, а длинные позиции потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты лонгов. MACD направлен вниз, что говорит о текущем коррекционном движении, если индикатор сменит направление движения на восходящее, это может указать на завершение нисходящей коррекции. Отскок цены от критической линии также может засвидетельствовать окончание витка коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 109,84. Следующей целью для длинных позиций, в случае преодоления первой, будет являться 110,60. Стоп лосс размещаем ниже 107,90 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. Открывать новые ордера на покупку рекомендуется при отскоке цены от линии Киджун-сен или в случае разворота вверх MACD. При заходе сделки в прибыльность 70-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 109,75 и 110,50. Короткие позиции сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 13 мая 2016 года.
EUR/USD, GBP/USD.
В еврозоне, как нами и ожидалось, мартовское промышленное производство во вчерашнем релизе Eurostat оказалось хуже прогнозов: -0,8% против 0,1% и -1,2% (пересмотрено с -0,8%) в феврале. Евро потерял 50 пунктов.
На главное событие вчерашнего дня – публикации релизов по монетарной политике банка Англии реакция рынка оказалась нейтральной. Банк Англии чётко указал на основной корень всех возможных бед – выход страны из ЕС. По словам Марка Карни «Брекзит» отправит страну в рецессию и чрезмерно повысит инфляцию. Но и без учёта этого крайнего сценария BoE понизил прогноз по ВВП на текущий год с 2,2% до 2,0% и на будущий год с 2,4% до 2,3%. Первое повышение ставки ЦБ предполагает в середине 2018 года. Практически данная информация перекрывает путь к росту для фунта стерлингов, но его устойчивость на фоне падения евро и других валют в качестве примера для подражания не годится. Зачастую британский фунт отрабатывает новости с некоторым временным лагом от начала движения других валют или собственных британских новостей.
Сегодня важный день экономических данных. В 11:00 мск выйдет ВВП Германии за 1-й квартал во 2-й оценке и в 14:00 мск аналогичный релиз по еврозоне в целом. Ожидания по Германии составляют 0,6% против 0,3% ранее, по еврозоне без изменения в 0,6%. Мы полагаем, что по причине предшествующих провальных данных по промышленному производству Германии и еврозоны оценка ВВП окажется хуже. В годовой оценке ВВП Германии ожидается понижением до 1,2% с 2,1%, по еврозоне также без изменения в 1,6%. По Франции ожидания скромнее: квартальный рост с 0,1% до 0,3%, в годовой оценке снижение с 1,0% до 0,9%.
Очень большой разброс в прогнозах по розничным продажам в США (17:30 мск), диапазон апрельской оценки составляет от 0,4% до 1,2%. Консенсус-прогноз Bloomberg на уровне 0,9%. Базовые продажи (без учёта автомобилей) ожидаются приростом на 0,5%. Прогнозы по апрельской инфляции также вызывают оптимизм: индекс цен производителей (PPI) ожидается увеличением на 0,3% и в годовом исчислении 0,2% против -0,1% ранее. Базовый PPI ожидается приростом на 0,1% за месяц и в годовом исчислении без изменения в 1,0%. Позднее (в 19:00 мск) публикуются данные по товарно-материальным запасам в мартовской оценке – прогноз 0,2% против -0,1% в феврале. Индекс настроений потребителей по исследованию Мичиганского университета ожидается ростом с 89,0 до 90,0 – это майская оценка. Ожидания потребителей прогнозируются ростом с 77,6 до 78,1.
В итоге мы ждём евро в диапазоне 1.1220/40, фунт на 1.4300 и в среднесрочной перспективе на 1.4180.



USD/JPY.
В последние четыре сессии японская йена консолидируется в диапазоне вторника, торгуясь с амплитудой 45 пунктов. Вчерашние данные по платёжному балансу за март оказались не плохими, но подавленность американского фондового рынка сдерживает рост йены. Счёт текущих операций с учётом сезонный колебаний составил 1,89 трлн йен против пересмотренного на понижение февральского показателя в 1,69 трлн йен (ранняя оценка 1,73 трлн). Прогноз составлял 1,9 трлн йен. Платёжный баланс без учёта сезонных колебаний возрос с 2,435 трлн йен до 2,98 трлн (прогноз 3,005 трлн). Банковского кредитование возросло с 2,0% г/г до 2,2% г/г при ожидании снижения до 1,9% г/г.
Сегодня показал рост денежный агрегат М2 – 3,3% г/г против 3,2% г/г в предшествующем периоде, что согласуется с ростом кредитования и даёт опору для дальнейших вербальных интервенций представителям Банка Японии. Министерство финансов уже прямым текстом заявило, что дополнительное смягчение может быть подключено в начале лета, коррективы могут внести результаты саммита G7.
Фондовые индексы на азиатских площадках пока подавлены из-за неустойчивости американского рынка, но, как можно надеяться сегодняшние данные по розничным продажам выправят ситуацию. Ждём рост йены к 110.65.

С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 13 мая 2016 года



Анализ волновой разметки:

Несмотря на опубликованные в США данные, зафиксировавшие рост первичных обращений за пособием по безработице, вчерашние торги пара EUR/USD начала с нисходящего движения, но в конце дня возвратилась в район отметки 1,1370. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара предприняла попытку завершить формирование волны b, в а, в D, в (В) и обозначить начало волны с, в а, в D, в (В). В то же время, по-прежнему, сохраняется вероятность значительного усложнения волновой структуры волны b, в а, в D, в (В), в связи с возможным движением цены в диапазоне между уровнями 1,1400 и 1,1500.

Цели для построения нисходящей волны:
1,1352 – 23,6% по Фибоначчи
1,1190 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,1489 – 11,4% по Фибоначчи
1,1600

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент предположительно перешел к построению понижательного набора волн. Понижение котировок может продолжиться в рамках предполагаемой волны а в D в (B) с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1352 и 1,1190, что соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. В рамках повышательной волны, возможно новой коррекционной в составе D в (B) повышение котировок может начаться с целями, находящимися около отметки 1,1489, что приравнивается к 11,4% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 13 мая 2016 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара GBP/USD так и не сумела определиться с направлением движения и после роста к отметке 1.4530, возвратилась к уровням открытия дня. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара еще больше усложнила внутреннюю волновую структуру волны b, в а, в D, в (В), придав ей вполне завершенный вид. Если это так, то, скорее всего, цена должна возобновить снижение в направлении уровня 42-й фигуры и тем самым обозначить начало волны с, в а, в D, в (В).

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,4387 – 50,0% по Фибоначчи
1,4296 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,4477 – 38,2% по Фибоначчи
1,4589 – 23,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение понижательной волны. В рамках нисходящей волны(предположительно а в D в (B)) понижение котировок может продолжиться с целями, находящимися около расчетных отметок 1,4387 и 1,4296, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. В рамках построения восходящей волны(возможно b в а в D в (B)) повышение может продолжиться с целями, расположенными около отметок 1,4477 и 1,4589, что приравнивается к 38,2% и 23,6% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 13 мая 2016 года



Анализ волновой разметки:

Попытка пары USD/CHF продолжить развитие нисходящего движения, завершилась вчера неудачей и после снижения к отметке 0.9660, цена возвратилась к уровню 97-й фигуры. Таким образом, сложившаяся волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара находилась в стадии формирования волны b, в а, в D, в С, придав ей к концу дня волне завершенный вид. Если это так, то от уже достигнутого минимума, валютная пара возобновит рост котировок и обозначит начало волны с, в а, в D, в С.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9800
0,9847 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9700 – 0,9600
0,9551 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение повышательной волны D в С. В рамках этой восходящей волны инструмент может возобновить повышение котировок с целями, расположенными ниже расчетной отметки 0,9847, что соответствует 38,2% по Фибоначчи. В рамках понижательной волны(возможно b в а в D в С) понижение котировок началось и может продолжиться с целями, находящимися между 97 и 96 фигурами.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 13 мая 2016 года



Анализ волновой разметки:

Начав вчерашние торги с восходящего движения, пара USD/JPY не смогла закрепить наметившийся успех и после роста цены к отметке 109.40, завершила день возле уровня 109-й фигуры. При этом похоже на то, что валютная пара оставалась в стадии формирования волны b, в а, в D, в (В), которая к концу дня еще не выглядела завершенной. Если это так, то, скорее всего, валютная пара, еще некоторое время, будет оставаться в диапазоне ограниченном максимумом минувшего дня и уровнем 108,00.

Цели для варианта c нисходящей волной:
108,33 – 100,0% по Фибоначчи
107,75 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
109,50 – 161,8% по Фибоначчи
110,23 – 200,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение предполагаемой волны D в (B). Если это предположение верно, то повышение котировок возобновиться с целями, расположенными около отметок 109,50 и 110,23, что приравнивается к 161,8% и 200,0% по Фибоначчи. В рамках построения нисходящей волны (коррекционной) понижение котировок началось с целями, находящимися около расчетных отметок 108,33 и 107,75, что соответствует 100,0% и 61,8% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 13 мая 2016 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 13 мая показывает, что цена пытается возобновить нисходящее движение, не сумев развить восходящее. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,1320. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 1,1238. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,1400), если цена вновь закрепится выше критической линии, то «мертвый крест» будет опять ослаблен, продолжение нисходящего движения будет поставлено под вопрос, восходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью пивот-уровень 1,1468, а короткие позиции вновь потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать ордера на продажу. MACD развернулся вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, разворот индикатора вверх может просигнализировать о новом витке восходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,1320. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,1238. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,1400 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Закрывать вручную ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от 1,1320 или в случае разворота индикатора MACD вверх. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней – 1,1325 и 1,1245. Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 13 мая 2016 года



Общая картина:

Валютный курс фунта стерлингов 13 мая продолжает корректироваться, сформирован слабый «золотой крест». Текущий сигнал на покупку не подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,4661, но рассматривать лонги можно будет не раньше закрепления цены выше облака. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень сопротивления 1,4892. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,4450), цена закрепилась обратно ниже Киджун-сен, поэтому текущий сигнал ослаблен до предела, продолжение восходящего движения поставлено под большой вопрос, а нисходящее движение может возобновиться с целью первый уровень поддержки 1,4306. Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, что не является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «медвежье» настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы не расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции, но только после усиления сигнала от Ишимоку. MACD развернулся вниз, что сигнализирует о текущем нисходящем движении, если индикатор развернется вверх, это может указать на продолжение восходящего движения. В ближайшее время может сформироваться новый «мертвый крест».

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1,4661. Второй целью для лонгов выступает уровень 1,4892. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,4450 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. При открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена располагаться выше облака. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней – на отметках 1,4655 и 1,4885. Шорты на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 13 мая 2016 года



Общая картина:

13 мая пара доллар/франк сформировала пока что слабый «мертвый крест», но продолжить нисходящее движение не может. Текущий сигнал на продажу не подтвержденный и слабый, так как линия Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 0,9537, но открывать шорты можно будет не раньше закрепления цены ниже облака. При преодолении первой цели, новым таргетом для нисходящего движения станет второй уровень поддержки 0,9347. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (0,9710), если цена закрепится выше этой линии, то текущий сигнал будет ослаблен, дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под вопрос, восходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень сопротивления 0,9822. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что не является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны лонги, что уже противоречит «мертвому кресту». MACD развернулся вверх, что сигнализирует о текущем восходящем движении, если индикатор сменит направление на нисходящее, это засвидетельствует возможное продолжение движения вниз.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с первой целью 0,9537. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9347. Стоп лосс располагаем выше 0,9710, и если эта линия будет понижаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. При открытии шортов индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена находиться ниже облака. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного выше целевых уровней, примерно на уровнях 0,9545 и 0,9355. Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 13 мая 2016 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 13 мая, видим, что цена начала новый виток коррекционного движения с целью критическая линия. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является третий уровень сопротивления 109,84. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать уровень сопротивления старшего таймфрейма 110,60. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (108,30), если цена закрепится ниже Киджун-сен, то текущий сигнал будет поставлен на грань отмены, восходящее движение будет отменено, движение вниз сможет попытаться продолжиться с целью пивот-уровень 106,71, а ордера на покупку потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты лонгов. MACD развернулся вниз, сигнализируя о текущем коррекционном движении, если индикатор сменит направление движения на восходящее, это может указать на завершение витка нисходящей коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен также может засвидетельствовать окончание коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 109,84. Следующей целью для длинных позиций, в случае преодоления первой, будет являться 110,60. Стоп лосс размещаем ниже 108,30 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. Открывать новые ордера на покупку рекомендуется при отскоке цены от линии Киджун-сен или в случае разворота вверх MACD. При заходе сделки в прибыльность 70-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 109,75 и 110,50. Короткие позиции сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 16 мая 2016 года.
EUR/USD, GBP/USD.
Пятничный день минувшей недели прошёл в соответствии с данными макроэкономической статистики. Европейские данные вышли чуть ниже ожиданий, американские лучше и в итоге евро потерял 65 пунктов, фунт стерлингов 76 пунктов и полагаем, что «кабель» ускорит падение, отрабатывая предшествующие негативные показатели. ВВП еврозоны за 1-й квартал во 2-й оценке оказался хуже 1-й оценки – рост оказался только в 0,5% против 0,6% по первоначальному релизу и в годовом исчислении произошло понижение с 1,6% до 1,5% г/г. Германский ИПЦ в финальной оценке за апрель оказался хуже: -0,1% г/г против 0,1% г/г в марте (на уровне прогноза). В Великобритании объём строительства снизился в марте на 3,6%, в годовом исчислении падение составило 4,5% против -0,4% г/г в феврале.
В США розничные продажи показали себя во всём блеске. Месячный прирост за апрель составил 1,3% - это наибольший прирост за последние 6 лет. Базовый индекс розничных продаж (за исключением автотранспорта) прибавил 0,8% при ожидании 0,6%. Товарно-материальные запасы приросли в марте на 0,4% (прогноз 0,2%), базовый индекс цен производителей прирос на 0,1%, потребительское доверие по версии Мичиганского университета за май увеличилось до 95,8 против ожидания 89,9 и 89,0 в апреле. По совокупности факторов ФРБ Атланты повысил прогноз по ВВП на 2-й квартал с 2,2% до 2,8%. Выступивший на конференции глава ФРБ Бостона Эрих Розенгрен сказал о более высокой, чем ожидают рынки, вероятности повышения ставки, очевидно, намекая на балансирование фьючерсов на ставку возле уровня в 50% на декабрьское заседанию ФРС. Это в какой-то степени согласуется с нашими предположениями о попытках вербального давления на рынки в вопросе ставок, даже если ФРС в действительности планирует не повышать ставку, а наоборот, понижать.
Из политических событий можно отметить два фактора в пользу доллара. МВФ подогрел охлаждаемое было внимание к «Брекзиту» рекомендацией Банку Англии заблаговременно подготовиться к вероятной нехватке ликвидности в случае положительного исхода референдума, и Дональд Трамп, по всей видимости, не желающий терять поддержки республиканской партии, сделал оригинальный и сильный ход (хотя и критикуемый) – предложил сократить выплату по долговым государственным обязательствам только лишь по причине высокой нагрузки по обслуживанию долга.
Сегодня во Франции, Германии и Швейцарии выходной праздничный день. По США выходят производственный индекс Нью-Йорка за май с прогнозом 7 против 9,56 в апреле и индекс оптимизма рынка жилья от NAHB за текущий месяц с прогнозом 59 против 58 ранее. Инвесторы, по всей видимости, продолжат покупать доллары. Ждём евро в диапазоне 1.1220/40, фунт стерлингов на 1.4180.



AUD/USD.
Сегодня австралийский доллар открыл неделю с понижающимся гэпом на разочаровавших данных по китайской экономики, вышедших в субботу. Промышленное производство обвалилось в апреле с 6,8% до 6,0% при ожидании 6,5% г/г. Объём инвестиций в основные средства уменьшился в годовом исчислении с 10,7% до 10,5% г/г при ожидании роста до 11,0%. Розничные продажи, на которые так надеется китайское правительство, снизились с 10,5% г/г до 10,1%, прогноз составлял 10,6% г/г. Но, как уже стало традицией, последующей реакцией «австралийца» стал его рост вслед нефтяным котировкам. Эту реакцию мы рассматриваем как краткосрочное движение – ещё не заработала в полной мере дивергенция цен на железную руду между американскими и австралийскими биржами. Если в США железная 62-процентная руда стоит 55,5 долларов за тонну, то австралийская с таким же содержанием железа с поставкой в Китай стоит на 5 долларов меньше, и в связи с негативными китайскими экономическими показателями может снизиться ещё больше. Ещё больший понижающийся эффект может создать новая волна эмоциональной оценки расхождения в монетарных политиках РБА и ФРС – завтра публикуется протокол с последнего заседания РБА, а в среду «минутки» ФРС.
Вероятно снижение AUD/USD к минимумам декабря прошлого года 0.7110 (или в диапазон 0.7070-0.7110).

С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 16 мая 2016 года



Общая картина:

Анализ рынка форекс по евро за 16 мая показывает, что цена возобновила нисходящее движение, сформировав новый «мертвый крест». Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,1247. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 1,1182. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,1365), если цена закрепится выше критической линии, то «мертвый крест» будет вновь ослаблен, продолжение нисходящего движения – будет поставлено под вопрос, восходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,1411, а короткие позиции – потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на продажу и означает медвежье настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать ордера на продажу. MACD развернулся вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, разворот индикатора вверх может просигнализировать о начале восходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижения с первой целью 1,1247. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,1182. Стоп Лосс размещаем выше Киджун-сен 1,1365 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Закрывать вручную ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от 1,1247 или в случае разворота индикатора MACD вверх. Тейк Профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,1255 и 1,1190. Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 16 мая 2016 года



Общая картина:

Валютный курс фунта стерлингов 16 мая возобновил нисходящий тренд, сформировался новый сигнал «мертвый крест». Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,4297. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень поддержки 1,4223. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,4435), если цена закрепится выше Киджун-сен, то текущий сигнал будет ослаблен, продолжение нисходящего движения – будет поставлено под вопрос, восходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,4488, а шорты станут временно не актуальными. Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, что является подтверждением сигналу на продажу и означает медвежье настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD направлен вниз, что сигнализирует о текущем нисходящем движении, если индикатор развернется наверх, это может указать на начало коррекции. Отскок цены от уровня 1,4297 также может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,4297. Второй целью для шортов выступает уровень 1,4223. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,4435 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Закрывать вручную ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от первого таргета или в случае разворота индикатора MACD вверх. Тейк профиты можно разместить немного выше целевых уровней – на отметках 1,4305 и 1,4230. Длинные позиции на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 16 мая 2016 года



Общая картина:

16 мая пара доллар/франк так и не смогла продолжить движение вниз, сигнал на продажу был отмене, возобновился восходящий тренд. Текущий сигнал на покупку – подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9796. При преодолении первой цели, новым таргетом для восходящего движения станет второй уровень сопротивления 0,9839. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (0,9715), если цена закрепится ниже этой линии, то текущий сигнал будет ослаблен, дальнейшее восходящее движение – будет поставлено под вопрос, нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 0,686, а лонги потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены наверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD направлен вверх, что сигнализирует о текущем восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это засвидетельствует начало коррекционного движения. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать нисходящую коррекцию.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью – 0,9796. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9839. Стоп лосс располагаем ниже 0,9715, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Сокращать вручную лонги можно будет при отскоке цены от 0,9796 или в случае разворота индикатора MACD вниз. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на уровнях 0,9790 и 0,9835. Ордера на продажу на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 16 мая 2016 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке форекс 16 мая видно, что цена вновь корректируется и не может развить восходящее движение. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 109,75. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 110,88, однако лонги не актуальны до закрепления цены выше критической линии. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (108,85), цена закрепилась ниже Киджун-сен, следовательно текущий сигнал поставлен на грань отмены, восходящее движение – временно отменено, движение вниз может попытаться продолжиться с целью нижняя граница облака Ишимоку, а ордера на покупку потеряли свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущему сигналу на покупку и означает бычье настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты лонгов. MACD направлен вниз, сигнализируя о текущем коррекционном движении, если индикатор сменит направление движения на восходящее, это может указать на завершение нисходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 109,75. Следующей целью для длинных позиций в случае преодоления первой будет являться 110,88. Стоп лосс размещаем ниже 108,85 и по мере повышения этой линии можно переносить Стоп лосс также наверх. При открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен наверх, а цена – находится выше линии Киджун-сен. При заходе сделки в прибыльность 70-100 пунктов, Стоп Лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк профиты можно выставить примерно на уровнях 109,70 и 110,80. Короткие позиции сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 17 мая 2016 года.
EUR/USD, GBP/USD.
Торги в понедельник прошли в спокойной обстановке, основные валюты немного окрепли за счёт технической коррекции. Евро прибавил 8 пунктов, фунт стерлингов 28 пунктов. Поддержку контрдолларовым валютам оказала нефть, прибавившая за день 3,3% благодаря резко переменившейся традиционно «медвежьей» позиции Goldman Sachs - теперь банк видит цену по WTI во 2-м квартале в 45$, в 3-м квартале на 49$, а к концу года до 51$.
В США индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка за май не оправдал ожиданий – вместо ожидаемого умеренного снижения с 9,6 до 7,2 последовал обвал до -9,0. Индекс деловой активности на рынке жилья США от NAHB за май не изменился, сохранившись на уровне 58 против ожидания роста до 59. Незаметной прошла информация о балансе покупок долгосрочных ценных бумаг в США – без учёта американских инвесторов их было приобретено на 78,1 млрд долларов. С окончания ипотечного кризиса только 13 раз размещение превышало опубликованный вчера объём. Интенсивный приток продолжается третий месяц и подтверждает наше предположение о латентной операции «Твист». Мы полагаем, что в среднесрочной перспективе скрытно проводимое смягчение в США ещё не станет явным, возможно, ФРС только в 4-м квартале объявит о невозможности повышения ставки, но до этого времени будет поддерживать позитивные настроения рынка. За последнюю неделю долг США увеличился с 19,149.445 трлн долларов до 19,161.343 трлн.
Сегодня утром Резервный Банк Австралии опубликовал неожиданно мягкий протокол с последнего заседания. Регулятор обратил пристальное внимание на улучшение рынка труда и готов понизить ставку не «безусловно», а после ряда дальнейших негативных факторов. На новости «австралиец» прибавил более 60-ти пунктов и потянул за собой британский фунт.
По Великобритании сегодня ожидается свой позитив, выходят данные по инфляции. Индекс потребительских цен за март ожидается ростом на 0,3%, в годовом исчислении ИПЦ пока сохраняется на уровне 0,5% г/г. Базовый ИПЦ прогнозируется на прежнем уровне в 1,5% г/г. Индекс цен на жильё ожидается ростом с 7,6% до 7,9%. По розничным ценам может быть небольшое расхождение – месячный рост прогнозируется на 0,3%, годовой индекс ожидается снижением с 1,6% до 1,5%.
По еврозоне выходит торговый баланс за март, прогноз 23,1 млрд евро против 19,0 млрд в феврале.
Ударные показатели ожидаются по США. Индекс потребительских цен за апрель прогнозируется ростом на 0,3%, в годовом исчислении 1,1% против 0,9% г/г ранее. Базовый ИПЦ ростом на 0,2% в месяц и понижением с 2,2% до 2,1% в годовом исчислении. Число закладок новых домов за апрель может повыситься с 1,09 млн до 1,12 млн, число выданных разрешений на строительство нового дома может составить 1,13 млн. Промышленное производство за апрель ожидается ростом на 0,3% и рост загрузки производственных мощностей с 74,8% до 75,1%.
Если американские данные (оказавшись, конечно, не хуже прогнозов) так и не смогут развернуть британский фунт, то остановить его рост смогут наверняка. Ждём разворот фунта стерлингов от 1.4520 и дальнейшее снижение евро в диапазон 1.1220/40.



USD/JPY.
Японская йена шестую сессию консолидируется в диапазоне 108.20-109.20. Для выхода вверх йене не хватало поддержки со стороны фондового рынка и вот теперь лёд тронулся. Dow Jones вчера вырос на 1,0%, сегодня Nikkei225 прибавляет 0,74%. Вчера японские экономические показатели вышли слабыми, но тем показательнее настроение рынка – USD/JPY выросла на 40 пунктов. Индекс цен на корпоративные товары показал апрельское понижение на 0,3%, объём заказов в машиностроении снизился с -21,2% до -26,4%.
Сегодня ситуация изменилась в лучшую сторону. Промышленное производство в мартовской оценке прибавило 0,2% г/г против 0,1% г/г, месячный рост в финальной оценке составил 3,8% против 3,6% в предварительной.
Завтра публикуются данные по ВВП Японии за 1-й квартал во 2-й оценке. Ожидается пересмотр с -0,3% до +0,1%, в годовой размерности прогнозируется рост на 0,3% против -1,1% г/г ранее. Оптимистичные прогнозы и по потребительским расходам: 0,2% кв/кв против -0,9% кв/кв ранее. В четверг позитивные ожидания по сектору базовых машиностроительных заказов (0,5% м/м и 0,8% г/г против -0,7% г/г).
Полагаем, что рынок уже созрел для дальнейшего роста и ждём йену на 110.65.


С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"