Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 20 апреля 2016 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, вчерашние торги пара USD/JPY начала с восходящего движения, которое завершилось после неудачного тестирования отметки 109,50. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара находилась в стадии формирования первых образующих волн в волновой структуре волны с, в а, в D, в (В). Если это так, то, скорее всего, валютная пара продолжит рост котировок, в направлении отметки 110.50, или даже выше уровня 111,00.

Цели для варианта c нисходящей волной:
107,68 – 161,8% по Фибоначчи
107,00

Цели для варианта с восходящей волной:
109,92 – 100,0% по Фибоначчи
111,22 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент предположительно завершил построение нисходящей волны С в С в (B). Если это предположение верно, то повышение котировок продолжится в рамках волны а в D в (B) с целями, расположенными около отметок 109,92 и 111,22, что приравнивается к 100,0% и 161,8% по Фибоначчи. В рамках построения понижательной волны понижение котировок может возобновиться с целями, находящимися выше расчетной отметки 107,68, что соответствует 161,8% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 20 апреля 2016 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 20 апреля показывает, что цена продолжает восходящее движение и сформировала новый «золотой крест». Текущий сигнал на покупку подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,1420, однако актуальными длинные позиции станут только после закрепления цены выше облака. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 1,1557. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,1310), если цена закрепится ниже критической линии, то «золотой крест» будет ослаблен до предела, продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, а нисходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень поддержки 1,1189. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке не рекомендуется рассматривать длинные позиции, но после усиления сигнала от Ишимоку. MACD направлен вверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, разворот индикатора обратно вниз может просигнализировать о витке нисходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,1420. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для лонгов будет 1,1557. Стоп лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,1310 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена располагаться выше критической линии. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней – 1,1410 и 1,1550. Ордера на продажу на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 20 апреля 2016 года



Общая картина:

Валютный курс фунта стерлингов 20 апреля начал корректироваться против «золотого креста» после преодоления первого уровня сопротивления. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является второй уровень сопротивления 1,4472. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать третий уровень сопротивления 1,4598. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,4255), если цена закрепится ниже Киджун-сен, то текущий сигнал будет ослаблен, продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, а нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью нижняя граница облака Ишимоку, лонги в этом случае потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на покупку. MACD направлен вверх, что сигнализирует о текущем восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это может подтвердить начало нисходящей коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать возобновление восходящего движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1,4472. Второй целью для лонгов выступает уровень 1,4598. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,4255 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать новые ордера на покупку рекомендуется при отскоке цены от критической линии или от уровня 1,4340. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней – на отметках 1,4465 и 1,4590. Ордера на продажу сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 20 апреля 2016 года



Общая картина:

20 апреля пара доллар/франк продолжает движение вниз, сформировался новый и пока что слабый «мертвый крест». Текущий сигнал на продажу подтвержденный и слабый, так как линия Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 0,9554, но открывать ордера на продажу рекомендуется не раньше закрепления цены ниже облака. При преодолении первой цели, новым таргетом для нисходящего движения станет второй уровень поддержки 0,9431. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (0,9635), если цена закрепится выше этой линии, то текущий сигнал будет ослаблен до предела, дальнейшее нисходящее движение будет поставлено под большой вопрос, восходящее движение сможет попытаться возобновиться с целью первый уровень сопротивления 0,9743. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны шорты, но после усиления «мертвого креста». MACD направлен вниз, что сигнализирует о текущем нисходящем движении, однако если индикатор развернется вверх, то это засвидетельствует начало коррекционного движения или возобновление восходящего тренда. Отскок цены от линии Сенкоу Спан Б также может спровоцировать виток коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с первой целью 0,9554. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9431. Стоп лосс располагаем выше 0,9635, и если эта линия будет понижаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться ниже облака. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного выше целевых уровней, примерно на уровнях 0,9560 и 0,9440. Лонги на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 20 апреля 2016 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 20 апреля, видим, что цена вновь поменяла направление движения и сформировала «золотой крест». Текущий сигнал на покупку является не подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 109,79, однако лонги можно будет открывать только выше облака. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 110,80. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (108,75), если цена закрепится ниже Киджун-сен, то текущий сигнал будет поставлен на грань отмены, восходящее движение отменено, а движение вниз сможет возобновиться с целью первый уровень поддержки 107,70. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что не является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего (!) движения, полосы не расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на продажу, что противоречит «золотому кресту». MACD развернулся вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, если индикатор сменит направление движения на восходящее, это может указать на продолжение восходящего движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 109,79. Следующей целью для длинных позиций, в случае преодоления первой, будет являться 110,80. Стоп лосс размещаем ниже 108,75 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. При открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена располагаться выше облака Ишимоку. При заходе сделки в прибыльность 50-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 109,70 и 110,70. Короткие позиции сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 21 апреля 2016 года.
EUR/USD, GBP/USD.
Евро и британский фунт не стали долго задерживаться в локальных диапазонах, как мы предполагали вчера, а сразу двинулись вниз. Евро пошёл на опережение, хотя это мог сделать фунт по причине слабых данных по труду. Число заявок на пособия по безработице против ожидания снижения на 11,3 тыс увеличилось на 6,7 тыс. Общий уровень безработицы сохранился на уровне 5,1%. Средняя заработная плата в феврале (3м/г) прибавила 1,8% против ожидания 2,3%. В Германии мартовский индекс цен производителей не изменился против прогноза 0,2%. Американские данные были куда интереснее. Продажи на вторичном рынке жилья за март составили 5,33 млн против прогноза 5,30 млн и 5,07 млн в феврале (произошёл пересмотр данных с 5,08 млн), запасы сырой нефти увеличились на 2,08 млн баррелей. И вроде бы нефть должна была снизиться, но наблюдаемый рост очень похож на охоту за стопами «быков», продававших нефть на безрезультатном итоге конференции нефтепроизводителей в Катаре.
Сегодня британский фунт уже ожидаемо может получить дополнительное давление со стороны слабых розничных продаж. Общий объём розничный продаж за март ожидается понижением на 0,1%, базовый индикатор прогнозируется понижением на 0,4% и понижение в годовом исчислении ожидается с 4,1% до 3,7% г/г.
Главным событием дня будет решение ЕЦБ по монетарной политике. Изменений никаких не ожидается, поэтому всё внимание будет сосредоточено на последующей пресс-конференции Марио Драги (15:30 мск). Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии за апрель прогнозируется понижением с 12,4 до 8,1, но оно может быть компенсировано ростом цен на дома – в февральской оценке ожидается рост на 0,4%. Мартовский индекс опережающих индикаторов также ожидается ростом – на 0,4%. Некоторое ухудшение может показать индикатор занятости – число первичных обращений за пособием по безработице – прогноз 265К против 253К неделей ранее.
Ждём снижение евро в диапазон 1.1220/40, далее к 1.1155, по фунту ждём цену на 1.4170.



USD/JPY.
Как нами ожидалось в последние дни, йена продолжает стойко переносить последствия землетрясения и тревоги по замедлению мировой экономики. Вчера йена прибавила 64 пункта даже на фоне более слабых, чем ожидалось, данных по торговому балансу. Сальдо с учётом сезонных колебаний составило 0,28 трлн йен против ожидания 0,45 трлн и даже февральский объём был пересмотрен с понижением до 0,15 трлн йен с 0,17 трлн. Экспорт уменьшился с -4,0% г/г до -6,8% г/г, импорт с -14,2% г/г до -14,9% г/г. Но йена не остаётся без поддержки, помогают USD/JPY расти новые заверения главы ЦБ Японии Х.Куроды о дальнейшем смягчении политики в случае необходимости. С внешней стороны растущая нефть также подаёт надежду на рост инфляции в стране. Инвесторы даже чрезмерно стали отрабатывать нефтяной фактор – сегодня Nikkei225 прибавляет 2,67% на фоне вчерашнего роста американского S&P500 на 0,08%. Немного восстанавливается и китайский China A50 (+0,10%). Иностранные инвестиции в японские акции увеличиваются, по данным министерства финансов, третью неделю (538,6 млрд йен против 146,5 млрд неделей ранее).
Принимая во внимание позитивные ожидания по экономическим показателям США сегодня и завтра, ждём рост USD/JPY к 110.65 и выше к 111.35.


С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 21 апреля 2016 года



Анализ волновой разметки:

Повторная попытка пары EUR/USD пробиться к уровню 14-й фигуры завершилась вчера неудачей и от достигнутого в середине дня максимума цена возобновила снижение, упав к отметке 1,1290. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что сформировав волну b, в а, в D, в В, валютная пара уже обозначила начало волны с, в этой а, в D. Если это так, то для валютной пары открываются перспективы, позволяющие ей продолжить начавшееся нисходящее движение в направлении расчетных целей, расположенных в достаточно широком диапазоне между отметкой 1,1155 и уровнем 1,1000.

Цели для построения нисходящей волны:
1,1156 – 100,0% по Фибоначчи
1,1093 – 127,2% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,1435 – 323,6% по Фибоначчи
1,1501 – 423,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент предположительно завершил построение волны С в B. Понижение котировок началось и может продолжиться в рамках предполагаемой волны а в D в B с первыми целями, расположенными около расчетных отметок 1,1156 и 1,1093, что соответствует 100,0% и 127,2% по Фибоначчи. В рамках коррекционной волны в составе D в B повышение котировок может возобновиться с целями, находящимися около отметок 1,1435 и 1,1501, что соответствует 323,6% и 423,6% по Фибоначчи. Конвергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к построению нисходящей волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 21 апреля 2016 года



Анализ волновой разметки:

Простояв почти весь минувший день в диапазоне возле уровня 44-й фигуры, только в конце торгов пара GBP/USD начала достаточно динамичное снижение, достигнув в конце американской сессии отметки 1,4325. При этом можно предположить, что валютная пара оставалась в стадии формирования, принимающей еще более сложную форму, волны с, в с, в D. Если это так, то валютная пара, пока, сохраняет потенциал, позволяющий ей возобновить рост котировок в направлении уровня 45-й фигуры.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,4285 – 61,8% по Фибоначчи
1,4231 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,4400 – 1,4500

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение повышательной волны. Если текущая волновая разметка верна, то в рамках восходящей волны(предположительно с в с в D) повышение котировок продолжится с целями, находящимися около 44 и 45 фигур. В рамках построения новой коррекционной волны понижение началось с целями, расположенными около расчетных отметок 1,4285 и 1,4231, что соответствует 61,8% и 50,0% по Фибоначчи. Волновая разметка сейчас носит совсем неоднозначный вид и может потребовать внесения новых коррективов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 21 апреля 2016 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, вчерашние торги пара USD/CHF начала с восходящего движения и, прибавив в цене около 130 п.п, смогла закрепиться над уровнем 97-й фигуры. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что завершив формирование волны b, в а, в D, в С, валютная пара обозначила начало будущей волны с, в а, в D. Если это так, то валютная пара приобрела потенциал для дальнейшего роста котировок в направлении целей, расположенных между отметкой 0,9780 и уровнем 99-й фигуры.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9772 – 100,0% по Фибоначчи
0,9847 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9551 – 61,8% по Фибоначчи
0,9500

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение повышательной волны D в С. В рамках этой восходящей волны инструмент продолжает повышение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 0,9772 и 0,9847, что соответствует 100,0% и 38,2% по Фибоначчи. В рамках понижательной волны(возможно b в D в С) понижение котировок может начаться с целями, находящимися на подходе к отметке 0,9551, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи. Дивергенция MACD_ака предупредила о готовности инструмента к повышению.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 21 апреля 2016 года



Анализ волновой разметки:

Начав вчерашнюю европейскую сессию с ожидаемого восходящего движения, пара USD/JPY смогла прибавить в цене более 100 б.п. и завершить день отработкой отметки 109,85. Таким образом, складывающаяся волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара, все же, продолжила формирование первых образующих волн во внутренней волновой структуре волны с, в а, в D, в (В). Если это так, то, несмотря на очень сильную дивергенцию MACD_ака, валютная пара продолжит рост котировок в направлении первых расчетных целей для этой волны с, в а, в D, расположенных в диапазоне между уровнем 110-й фигуры и отметкой 110,50.

Цели для варианта c нисходящей волной:
107,68 – 161,8% по Фибоначчи
107,00

Цели для варианта с восходящей волной:
109,92 – 100,0% по Фибоначчи
111,22 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент предположительно завершил построение нисходящей волны С в С в (B). Если это предположение верно, то повышение котировок продолжится в рамках волны а в D в (B) с целями, расположенными около отметок 109,92 и 111,22, что приравнивается к 100,0% и 161,8% по Фибоначчи. В рамках построения новой понижательной волны понижение котировок может возобновиться с целями, находящимися выше расчетной отметки 107,68, что соответствует 161,8% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 21 апреля 2016 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 21 апреля показывает, что цена начала сильную коррекцию и закрепилась ниже облака и критической линии. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,1420, однако актуальными длинные позиции станут только после закрепления цены выше облака. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 1,1557. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,1315), цена на данный момент закрепилась ниже критической линии, потому «золотой крест» ослаблен до предела, продолжение восходящего движения поставлено под вопрос, а нисходящее движение может продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,1189. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы не расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке не рекомендуется рассматривать длинные позиции, но после усиления сигнала от Ишимоку. MACD развернулся вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, разворот индикатора обратно вверх может просигнализировать о завершении нисходящей коррекции. В ближайшее время может сформироваться «мертвый крест».

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,1420. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для лонгов будет 1,1557. Стоп лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,1315 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена располагаться выше критической линии. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней – 1,1410 и 1,1550. Ордера на продажу пока что не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 21 апреля 2016 года



Общая картина:

Валютный курс фунта стерлингов 21 апреля продолжает корректироваться против «золотого креста» и ушел ниже уровня 1,4340. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является второй уровень сопротивления 1,4472. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать третий уровень сопротивления 1,4598. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,4275), если цена закрепится ниже Киджун-сен, то текущий сигнал будет ослаблен, продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, а нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью нижняя граница облака Ишимоку, лонги в этом случае потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на покупку. MACD направлен вниз, что сигнализирует о текущем нисходящем движении, если индикатор развернется обратно вверх, это может просигнализировать о завершении коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать возобновление восходящего тренда.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1,4472. Второй целью для лонгов выступает уровень 1,4598. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,4275 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать новые ордера на покупку рекомендуется при отскоке цены от критической линии или при развороте индикатора MACD вверх. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней – на отметках 1,4465 и 1,4590. Ордера на продажу сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 21 апреля 2016 года



Общая картина:

21 апреля пара доллар/франк возобновила восходящее движение, закрепившись выше критической линии и сформировав «золотой крест». Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9743. При преодолении первой цели, новым таргетом для восходящего движения станет второй уровень сопротивления 0,9809. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (0,9660), если цена закрепится ниже этой линии, то текущий сигнал будет ослаблен, дальнейшее восходящее движение будет поставлено под вопрос, нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью линия Сенкоу Спан Б, а длинные позиции потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на покупку. MACD развернулся вверх, что сигнализирует о текущем восходящем движении, однако если индикатор развернется вниз, то это засвидетельствует виток коррекционного движения. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать начало коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью 0,9743. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9809. Стоп лосс располагаем ниже 0,9660, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Сокращать вручную ордера на покупку рекомендуется при отскоке цены от уровня 0,9743 или в случае разворота индикатора MACD вниз. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на уровнях 0,9735 и 0,9800. Шорты на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 21 апреля 2016 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 21 апреля, видим, что цена отработала первый таргет, но не смогла пока что закрепиться выше него. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 109,79, однако лонги можно будет открывать только выше облака Ишимоку. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 110,80. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (108,85), если цена закрепится ниже Киджун-сен, то текущий сигнал будет поставлен на грань отмены, восходящее движение отменено, а движение вниз сможет возобновиться с целью первый уровень поддержки 107,70. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на покупку. MACD развернулся вверх, что говорит о текущем восходящем движении, если индикатор сменит направление движения на нисходящее, это может указать на начало нисходящей коррекции. Отскок цены от уровня сопротивления 109,79 также может спровоцировать виток коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 109,79. Следующей целью для длинных позиций, в случае преодоления первой, будет являться 110,80. Стоп лосс размещаем ниже 108,85 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. При открытии лонгов индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена располагаться выше облака Ишимоку. При заходе сделки в прибыльность 50-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 109,70 и 110,70. Короткие позиции сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 22 апреля 2016 года.
EUR/USD, GBP/USD.
Как обычно, на вчерашней пресс-конференции глава ЕЦБ Марио Драги подтвердил своё амплуа решительного политика. Даже исчерпав практически все возможности монетарного смягчения, Драги заявил о готовности использовать «все инструменты» для «достижения цели». Перед началом выступления евро взметнулся на 100 пунктов, но затем быстро вернулся обратно. Думается, это было последнее действие спекулянтов перед тем, как отпустить евро.
На этом фоне незамеченной прошла новость о падении розничных продаж в Англии до уровней 2013-го года – снижение произошло до 2,7% г/г с 3,6% г/г, пересмотренных на понижение с 3,8%. Прогноз же был весьма оптимистичным – 4,4% роста в годовом исчислении. За месяц уменьшение продаж составило 1,3% (прогноз -0,1%). В сравнении с еврозоной по розничным продажам у Великобритании дела несколько хуже – снижение годовых темпом опасно прогрессирует: 5,4% - 3,6% - 2,7%. Сравнения по ряду других индикаторов также не в пользу Великобритании и это ставит серьёзные вопросы о целесообразности выхода страны из ЕС. При правильном освещении текущих проблем можно добиться значимого перевеса в настроениях избирателей за сохранение членства в ЕС.
Сегодня по Европе и США выходят индексы деловой активности за апрель. Рост ожидается там и там, но как уже отмечено, настроения игроков теперь склоняются к покупкам доллара. Manufacturing PMI еврозоны ожидается ростом с 51,6 до 51,8, Services PMI ожидается 53,3 против 53,1 в марте. Также ожидаются ростом на 0,2% розничные продажи в Италии в февральской оценке. В США индекс деловой активности в производственном секторе США от компании Markit ожидается ростом с 51,5 до 51,9/52,0. Со следующей неделе уже ожидается ряд сильных показателей по США (продажи новых домов 527К vs 512К, заказы на товары длительного пользования +1,7% и др.). Ухудшение может быть в четверг с выходом ВВП за 1-й квартал; консенсус-прогноз составляет 0,7-0,8%, а прогноз от ФРБ Атланты лишь 0,3% (последний перерасчёт будет 26-го числа), но до четверга ещё есть время, при том что в среду будет заседание ФРС. Ждём евро в диапазоне 1.1220/40 с дальнейшим его намерением пойти к 1.1150. Краткосрочное снижение фунта вероятно к 1.4230.



AUD/USD.
Следуя за общей динамикой американского доллара, «австралиец», будучи локально перекупленным, снизился за последние два дня на 75 пунктов. Но теперь уже подключились и смежные рынки. Нефть вчера потеряла 1,04%, пшеница 1,31%, мясные контракты теряют от 0,02% до 0,45%. Держится только железная руда и цветные металлы на достигнутых максимумах текущего месяца. Доходности по государственным австралийским облигациям в последние дни подскочили, но это прямо можно увязать со скачком нефтяных цен. После успокоения нефтяных цен австралийский долговой рынок будет склоняться к большей корреляции с американским, а он уже снижается в доходностях (10-летки -0,95%) в ожидании заседания ФРС.
Квартальный индекс делового доверия NAB снизился с 5 до 4 пунктов. Банк HSBC опубликовал доклад о состоянии рынка жилья, в котором отмечена тенденция на резкое замедление стоимости жилья, пессимистичный прогноз до 2017 года на фоне увеличения задолженности домашних хозяйств до 186%. Ситуация «терпимая», но в случае небольшого колебания в сторону ухудшения экономики долговой кризис может стать заметным.
Ждём снижение AUD/USD к 0.7630 и к 0.7565.

С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 25 апреля 2016 года.
EUR/USD, GBP/USD.
По итогу пятницы евро ожидаемо снизился к целевому диапазону на 64 пункта, фунт стерлингов вырос на 84 пункта, что выглядит очень странным перед публикацией 1-й оценки по ВВП за 1-й квартал, ожидания по которой 0,4% против 0,6% в 4-м квартале. Возможно, инвесторы отыгрывали предстоящий визит Барака Обамы в Великобританию в выходные, где он выступил в поддержку сторонников сохранения страны в ЕС, причём в типичном американском стиле – через угрозу заключения нового торгового соглашения с «независимой» страной лишь через 5-10 лет. В понедельник фунт открылся с повышающимся гэпом. Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за апрель снизился с 51,6 до 51,5 при ожидании роста до 51,8. Активность в сфере услуг оказалась чуть выше мартовского показателя в 53,1, но хуже прогноза в 53,3 – 53,2 пункта. В США Manufacturing PMI оказался также хуже прогноза: 50,8 против 51,9 и 51,5 в мартовской оценке.
Сегодня ценовой выброс по «британцу» может быть нейтрализован и цена развернётся вдогонку евро на импульсе по данным производственных заказов в Великобритании от CBI – апрельский показатель ожидается понижением с -14 до -17. Вечером эффект могут усилить данные по продажам новых домов в США – прогноз мартовской оценки составляет 521 тыс. против 512 тыс в феврале.
По еврозоне в 11:00 мск выйдет индекс настроений в деловых кругах германии от IFO за апрель, прогноз 107,1 против 106,7 ранее в марте. Завтра по США выходят заказы на товары длительного пользования в мартовской оценке, прогноз 1,9%. Ждём евро на 1.1150, фунт на 1.4285.



USD/JPY.
В пятницу йена устремилась ввысь на 227 пунктов на слухах о возможном введении ЦБ Японии отрицательной ставки по кредитам. Это означает ни что иное, как возможность банкам возвращать меньше денег, чем они взяли в кредит у ЦБ. Заседание Банка Японии будет 28-го числа и этот вопрос решится и прояснится (в частности процента по кредиту для физических лиц и организаций).
На сегодняшнее утро индекс Nikkei225, как и остальные фондовые индексы азиатского региона, снижается, что отразилось в выраженной коррекции по йене. В США в пятницу рынок показал небольшой рост, лишь 0,01% по S&P500, сегодня Nikkei225 теряет 0,7%, China A50 снижается на 0,37%, южнокорейский Kospi -0,09%. По США сегодня и завтра позитивные ожидания по важным макроэкономическим индикаторам, вероятно продолжение роста фондового рынка и с ним пары USD/JPY. Ждём цену на 112.05. Рост к 113.00 пока выглядит маловероятным из-за ожидания инвесторами подлинной информации по монетарной политике BoJ.


С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

После отката, в начале минувшей недели, практически к уровню 14-й фигуры, в четверг пара EUR/USD смогла возобновить нисходящее движение и завершить пятничную сессию возле отметки 1,1220. Таким образом, складывающаяся волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара продолжила формирование внутренней волновой структуры волны а, в а, в d, в В. Если это так и вся волна с, в В, не станет принимать еще более сложную форму, то цена, скорее всего, продолжит снижение в направлении уровня 1.1100, а в перспективе и к 1,0900.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,1546 – 323,6% по Фибоначчи
1,1847 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,0916 – 11,4% по Фибоначчи
1,0648 – 100,0% по Фибоначчи
1,0300

Общие выводы и торговые рекомендации:

Евро продолжает построение понижательной волны B. Если это предположение верно, на этой неделе может продолжиться понижение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,0916 и 1,0648, что соответствует 11,4% и 100,0% по Фибоначчи, в рамках волны а в а в d в B. В рамках волны c в B(если усложнится) повышение котировок может возобновиться с целями, расположенными вблизи отметок 1,1546 и 1,1847, что приравнивается к 323,6% и 38,2% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Начав минувшую неделю с восходящего движения, пара GBP/USD не смогла закрепить наметившийся успех и до закрытия пятничной сессии, оставалась в диапазоне между уровнями 43-й и 44-й фигур. Таким образом, из-за несколько затянувшейся неспособности валютной пары определиться с направлением развития тренда, сложившаяся волновая картина позволяет предполагать, что после отхода от минимума 29-го февраля, цена находится в стадии формирования волны В, в составе принявшей значительно более сложную форму волны С, главного понижающего тренда. Если это так, то прежде чем обозначить начало будущей волны С, в С, валютная пара может продолжить рост котировок вплоть до уровня 1,4700.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,3860 – 61,8% по Фибоначчи
1,3690 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
1,4537 – 50,0% по Фибоначчи
1,4703 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Фунт стерлингов находится в стадии построения понижательного участка тренда, который усложняет свою внутреннюю волновую структуру. Понижение котировок может возобновиться с целями, расположенными около расчетных отметок 1,3860 и 1,3690, что приравнивается к 61,8% и 76,4% по Фибоначчи, в рамках волны С в С. В рамках повышательной волны, возможно B в С, повышение котировок продолжается с целями, расположенными вблизи отметок 1,4537 и 1,4703, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, после снижения к отметке 0.9585, в середине минувшей недели пара USD/CHF смогла возобновить восходящее движение и завершить пятничные торги в нескольких пунктах от уровня 98-й фигуры. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что цена находилась в стадии формирования внутренней волновой структуры волны а, в будущей d, в С, в С. Если это так, то валютная пара продолжит рост котировок в направлении уровня ценового паритета, хотя и по более сложной траектории.

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
Область отметок 1,0000 – 1,0100

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9541 – 76,4% по Фибоначчи
0,9379 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка инструмента предполагает построение понижательной волны С в С. C текущих позиций инструмент может продолжить понижение в рамках волны с в C в С(если волна примет более сложный вид) с целями, расположенными вблизи отметок 0,9541 и 0,9379, что приравнивается к 76,4% и 161,8% по Фибоначчи. В рамках повышательной волны(предположительно d в С в С) повышение котировок началось с целями, находящимися около отметки 1,0000.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Закрыв в минувший понедельник образовавшееся на открытии торгов «окно», пара USD/JPY возобновила восходящее движение, остановившись в пятницу перед уровнем 112-й фигуры. Таким образом, можно предполагать, что валютная пара предприняла очередную попытку сформировать начало волны а, в составе будущей волны d, в (В). Если это так, то прежде чем продолжить рост котировок, цена может начать откат от уже достигнутого в пятницу максимума, или при попытке закрепиться над уровнем 112,00.

Цели для варианта с построением нисходящей волны:
106,63 – 38,2% по Фибоначчи
104,00

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
113,98 – 23,6% по Фибоначчи
120,11 – 11,4% по Фибоначчи
122,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Иена продолжает построение глобального повышательного участка тренда. На этой неделе может возобновиться понижение котировок(в рамках с в с в (B), если волна усложнится) с целями, расположенными около расчетной отметки 106,63, что соответствует 38,2% по Фибоначчи, и ниже около 104 фигуры. В рамках повышательной волны(возможно d в (B)) инструмент начал и может продолжить повышение с целями, находящимися около отметок 113,98 и 120,11, что соответствует 23,6% и 11,4% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 25 апреля 2016 года



Анализ волновой разметки:

Начав пятничные торги с ожидаемого нисходящего движения, пара EUR/USD потеряла более 80 п.п. и в конце дня смогла пробить отметку 1,1220. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что после роста в четверг практически к уровню 14-й фигуры, валютная пара перешла в стадию формирования волны с, в а, в D, в В. Если это так, то до момента завершения этой волны с, в а, в D, в В, цена может просесть к отметке 1.1165, или даже к уровню 1,1100. В то же время, сохраняющаяся достаточно сильная дивергенция MACD_ака, оставляет под вопросом возможность продолжения обозначившегося нисходящего тренда и дальнейшего развития волновой структуры волны D, в В.

Цели для построения нисходящей волны:
1,1164 – 100,0% по Фибоначчи
1,1102 – 127,2% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,1435 – 323,6% по Фибоначчи
1,1501 – 423,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент предположительно завершил построение волны С в B. Понижение котировок началось и может продолжиться в рамках предполагаемой волны а в D в B с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1164 и 1,1102, что соответствует 100,0% и 127,2% по Фибоначчи. В рамках коррекционной волны в составе D в B повышение котировок может начаться с целями, находящимися около 14 фигуры.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 25 апреля 2016 года



Анализ волновой разметки:

Пятничные торги пара GBP/USD, все же, начала с восходящего движения и после тестирования отметки 1.4450, завершила день возле уровня 44-й фигуры. При этом, сложившаяся волновая картина позволяет предполагать, что в результате такого роста котировок, валютная перешла в стадию формирования волны с, в с, в с, в D, которая к закрытию американской сессии еще не выглядела завершенной. Если это так, то валютная пара приобрела потенциал для дальнейшего роста цены, как минимум, к уровню 45-й фигуры.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,4285 – 61,8% по Фибоначчи
1,4231 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,4500 – 1,4600

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение повышательной волны. Если текущая волновая разметка верна, то в рамках восходящей волны(предположительно с в с в D) повышение котировок продолжится с целями, находящимися около 45 и 46 фигур. В рамках построения новой коррекционной волны понижение может начаться с целями, расположенными около расчетных отметок 1,4285 и 1,4231, что соответствует 61,8% и 50,0% по Фибоначчи. Волновая разметка сейчас носит совсем неоднозначный вид и может потребовать внесения новых коррективов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 25 апреля 2016 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, пятничную сессию пара USD/CHF начала с восходящего движения и, прибавив в цене около 50 п.п., остановилась в конце дня перед уровнем 98-й фигуры. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара продолжала формирование волны с, в а, в D, в С, в виде полноценной пяти-волновой структуры. Если это так, то от уже достигнутого в последний день минувшей недели максимума, или после пробоя уровня 0.9800, цена может начать откат к уровню 96-й фигуры, на что указывает и текущее положение MACD_ака.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9847 – 38,2% по Фибоначчи
0,9889 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9699 – 50,0% по Фибоначчи
0,9551 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение повышательной волны D в С. В рамках этой восходящей волны инструмент продолжает повышение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 0,9847 и 0,9889, что соответствует 38,2% и 161,8% по Фибоначчи. В рамках понижательной волны(возможно b в D в С) понижение котировок может начаться с целями, находящимися около отметок 0,9699 и 0,9551, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. Дивергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к построению понижательной волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 25 апреля 2016 года



Анализ волновой разметки:

Информация о том, что Банк Японии рассматривает возможность принятия мер для поддержки коммерческих банков, оказала в пятницу значительное давление на иену и привела к росту цены по паре USD/JPY к отметке 111,80. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что несмотря на сохраняющуюся дивергенцию MACD_ака, валютная пара оставалась в стадии формирования, значительно усложнившей свою волновую структуру, волны с, в а, в D, в (В). Если это так, то попытка закрепиться над уровнем 112-й фигуры, может привести к значительному откату цены, вплоть до уровня 110,00.

Цели для варианта c нисходящей волной:
110,49 – 127,2% по Фибоначчи
109,92 – 100,0% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
112,02 – 200,0% по Фибоначчи
113,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент предположительно продолжает построение восходящей волны D в (B). Если это предположение верно, то повышение котировок продолжится в рамках волны а в D в (B) с целями, расположенными около отметки 112,02, что приравнивается к 200,0% по Фибоначчи, и выше около 113 фигуры. В рамках построения нисходящей волны понижение котировок может начаться с целями, находящимися выше расчетных отметок 110,49 и 109,92, что соответствует 127,2% и 100,0% по Фибоначчи. Дивергенция MACD_ака предупреждает о готовности к снижению котировок.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 25 апреля 2016 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 25 апреля показывает, что цена продолжает нисходящее движение и сформировала «мертвый крест». Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,1161. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 1,1100. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,1305), если цена закрепится выше критической линии, то « мертвый крест» будет ослаблен, продолжение нисходящего движения будет поставлено под вопрос, а восходящее движение сможет возобновиться с целью верхняя граница облака Ишимоку, шорты в этом случае станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке не рекомендуется рассматривать ордера на продажу. MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, разворот индикатора вверх может просигнализировать о начале восходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,1161. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,1100. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,1305 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Закрывать вручную ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от уровня 1,1161 или в случае разворота индикатора MACD вверх. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней – 1,1170 и 1,1110. Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 25 апреля 2016 года



Общая картина:

Валютный курс фунта стерлингов 25 апреля возобновил восходящее движение, признаков новой нисходящей коррекции на данный момент нет. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,4526. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень сопротивления 1,4649. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,4375), если цена закрепится ниже Киджун-сен, то текущий сигнал будет ослаблен, продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,4205, а длинные позиции потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы вновь расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на покупку. MACD направлен вверх, что сигнализирует о текущем восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это может просигнализировать о витке коррекционного движения. Отскок цены от уровня сопротивления 1,4526 также может спровоцировать коррекцию.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1,4526. Второй целью для лонгов выступает уровень 1,4649. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,4375 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Сокращать вручную ордера на покупку рекомендуется при отскоке цены от первого таргета или при развороте индикатора MACD вниз. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней – на отметках 1,4520 и 1,4640. Ордера на продажу сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 25 апреля 2016 года



Общая картина:

25 апреля пара доллар/франк начала пока что слабую коррекцию с целью критическая линия Киджун-сен. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9859. При преодолении первой цели, новым таргетом для восходящего движения станет второй уровень сопротивления 0,9934. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (0,9690), если цена закрепится ниже этой линии, то текущий сигнал будет ослаблен, дальнейшее восходящее движение будет поставлено под вопрос, нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 0,9647, а ордера на покупку потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD развернулся вниз, что сигнализирует о текущем коррекционном движении, если индикатор развернется обратно вверх, это засвидетельствует окончание коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать завершение витка коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью 0,9859. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9934. Стоп лосс располагаем ниже 0,9690, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Открывать новые ордера на покупку рекомендуется при отскоке цены от Киджун-сен или в случае разворота индикатора MACD вверх. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на уровнях 0,9850 и 0,9925. Шорты на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 25 апреля 2016 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 25 апреля, видим, что цена начала корректироваться, но индикатор MACD еще не успел среагировать на это. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 113,08. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 114,43. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (110,30), если цена закрепится ниже Киджун-сен, то текущий сигнал будет поставлен на грань отмены, восходящее движение будет отменено, а движение вниз сможет продолжиться с целью первый уровень поддержки 109,11, лонги тогда потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на покупку. MACD направлен вверх, что говорит о текущем восходящем движении, если индикатор сменит направление движения на нисходящее, это может подтвердить начало новой нисходящей коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать возобновление восходящего движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 113,08. Следующей целью для длинных позиций, в случае преодоления первой, будет являться 114,43. Стоп лосс размещаем ниже 110,30 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. Сокращать вручную лонги рекомендуется при отскоке цены от первого таргета или в случае разворота индикатора MACD вниз (опаздывает с реакцией). При заходе сделки в прибыльность 50-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 113,00 и 114,35. Короткие позиции сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 26 апреля 2016 года.
EUR/USD, GBP/USD.
Инвесторы не спешат перед заседанием ФРС принимать какие-либо решения. Вчера, даже не смотря на падение настроений в деловых кругах Германии IFO за апрель со 106,7 до 106,6 при высоком ожидании 107,1, евро не снижался. Позднее единая валюта получила поддержку со стороны роста настроений в деловых кругах Бельгии (с -4,2 до -2,4) и продажи новых домов в США (снижение с 519К до 511К при ожидании 521К). Британский фунт фундаментально был подкреплён вышедшим лучше прогноза балансом производственных заказов от CBI за апрель – рост составил с -14 до -11 при ожидании -17. Сегодня ситуация может повториться. По Великобритании выходят данные по выданным разрешениям на ипотечное кредитование за март, прогноз 46,1 против 45,9 в феврале, по США ожидания в сумме нейтральные. Объём заказов на товары длительного пользования в США за март ожидаются ростом на 1,9%, рост базовых заказов ожидается на 0,6%. Индекс деловой активности в сфере услуг за апрель прогнозируется ростом с 51,3 до 52,3. Но может быть снижение в потребительском доверии – прогноз по индикатору от Conference Board за апрель составляет 95,8 против 96,2, и снижение деловой активности в производственном секторе Ричмонда за этот же месяц с 22 до 11. Также индекс цен на дома S&P/Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах США за февраль прогнозируется снижением с 5,7% г/г до 5,5% г/г.
Основной причиной нежелания инвесторов возобновлять покупки доллара видится как глобальный сдвиг мировых Центробанков к введению отрицательных ставок. Возможно, это связано с желанием властей таким образом повысить покупательскую активность, возможно, здесь заложены более существенные причины сверхвысокой государственной задолженности крупнейших стран. Во всяком случае ожидания по изменению ставки пока изменились лишь на декабрьском контракте – произошло повышение с 56,25% до 57,5%. Намёки ФРС на ухудшение экономической ситуации, на мировые тенденции снижения ставок и увеличения других мер смягчения могут возобновить покупки евро на среднесрочную перспективу. Если завтра таких намёков не прозвучит, ждём снижение евро к 1.1150, снижение фунта стерлингов к 1.4285.



С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"