Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 15 апреля 2016 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 15 апреля показывает, что цена продолжает отрабатывать «мертвый крест», но продолжить движение вниз пока не может. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является третий уровень поддержки 1,1205. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать уровень поддержки старшего таймфрейма 1,0996. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,1350), если цена закрепится выше критической линии, «мертвый крест» будет ослаблен, продолжение нисходящего движения будет поставлено под вопрос, а восходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью пивот-уровень 1,1393, шорты в этом случае потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает нисходящее движение, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке не рекомендуется рассматривать короткие позиции. MACD развернулся вверх, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, однако индикатор больше разряжается, а коррекция максимум боковая. Если цена закрепится выше уровня 1,1266, это также может засвидетельствовать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,1205. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,0996. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,1350 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Закрывать вручную ордера на продажу (для тех кто в них) рекомендуется при закреплении цены выше 1,1266. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней – 1,1215 и 1,1005. Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 15 апреля 2016 года



Общая картина:

Валютный курс фунта стерлингов 15 апреля сформировал новый «мертвый крест», но не вышел пока что из облака Ишимоку. Текущий сигнал на продажу не подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,3978, но рассматривать шорты можно будет не раньше закрепления цены ниже облака Ишимоку. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень поддержки 1,3833. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,4215), если цена закрепится выше Киджун-сен, то текущий сигнал будет ослаблен до предела, продолжение нисходящего движения будет поставлено под большой вопрос, а восходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень сопротивления 1,4295. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что не является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «бычье» настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции, но только после усиления «мертвого креста». MACD направлен вниз, что сигнализирует о текущем нисходящем движении, если индикатор развернется вверх, это может просигнализировать о начале восходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,3978. Второй целью для шортов выступает уровень 1,3833. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,4215 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться ниже облака. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней – на отметках 1,3985 и 1,3840. Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 15 апреля 2016 года



Общая картина:

15 апреля пара доллар/франк продолжает ослабившееся восходящее движение, а индикатор MACD начал разряжаться. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Сейчас целью для восходящего движения является третий уровень сопротивления 0,9700. При преодолении первой цели, новым таргетом для восходящего движения станет уровень сопротивления старшего таймфрейма 0,9949. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (0,9590), если цена закрепится ниже этой линии, то текущий сигнал будет ослаблен, дальнейшее восходящее движение будет поставлено под вопрос, нисходящее движение сможет возобновиться с целью пивот-уровень 0,9560, а длинные позиции потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD развернулся вниз, что сигнализирует о текущем нисходящем движении, однако цена сейчас не понижается, соответственно, индикатор разряжается. Отскок цены от первого таргета может спровоцировать нисходящую коррекцию.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью 0,9700. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9949. Стоп лосс располагаем ниже 0,9590, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Сокращать ордера на покупку рекомендуется при отскоке цены от уровня 0,9700 или в случае разворота индикатора MACD вниз (при параллельном понижении цены). При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на уровнях 0,9695 и 0,9940. Ордера на продажу на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 15 апреля 2016 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 15 апреля, видим, что цена продолжает несильное восходящее движение внутри облака Ишимоку. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 110,69, но ордера на покупку станут актуальными только после закрепления цены выше облака. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 113,30. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (108,65), если цена закрепится ниже Киджун-сен, то текущий сигнал будет ослаблен и поставлен на грань отмены, восходящее движение будет отменено, движение вниз сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 106,56. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы не расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на покупку, но после усиления текущего сигнала. MACD направлен вверх, что говорит о текущем восходящем движении, если индикатор сменит направление движения на нисходящее, это может указать на виток коррекции. Отскок цены от линии Сенкоу Спан Б или первого таргета также может спровоцировать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 110,69. Следующей целью для длинных позиций, в случае преодоления первой, будет являться 113,30. Стоп лосс размещаем ниже 108,65 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. При открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена находиться над облаком. При заходе сделки в прибыльность 50-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 110,60 и 113,20. Короткие позиции сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 18 апреля 2016 года.
EUR/USD, GBP/USD.
В пятницу 15-го апреля данные по промышленному производству в США разочаровали инвесторов и не позволили доллару продолжить активное укрепление. Объём промышленного производства за март сократился на 0,6% пр ожидании снижения на 0,1%, коэффициент загрузки производственных мощностей снизился с 76,7% до 74,8% при ожидании 75,4%. Потребительское доверия также упало – апрельская оценка от мичиганского университета составила 89,7 при ожидании роста до 91,9 с 91,0 в марте. Вышедшие днём европейские показатели оказались в «тренде» общих событий; торговый баланс еврозоны снизился в феврале с 22,8 млрд евро до 20,2 млрд евро при ожидании чуть меньшего снижения до 21,9 млрд. Объём производства в строительном секторе Великобритании за февраль потерял 0,3% при ожидании нулевого изменения.
Встреча нефтяных министров в Катаре по вопросу заморозке объёмов добычи нефти, как в целом и ожидалось, завершилась решением не принимать такие «правила игры» и продолжать в обычном порядке наращивать объёмы и бороться за рынки сбыта. Нефть на данном решении сегодня снижается на 5,0% и поддавливает на контрдолларовые валюты.
Макроэкономические данные выходят второстепенные; в 13:00 мск ЦБ Германии публикует ежемесячный экономический отчёт, в 15:30 мск выступает глава ФРБ Нью-Йорка У.Дадли, затем выходит индекс деловой активности на рынке жилья США от NAHB за текущий месяц – прогноз 59 против 58 ранее.
Завтра данные ожидаются равновесными по еврозоне и США и инвесторам нет необходимости форсировать события перед заседанием ЕЦБ в четверг. Ждём закрепления цены в диапазоне 1.1220/40 по евро и снижение к 1.4035 по фунту.



AUD/USD.
На катарском решении, принятом в воскресенье странами ОПЕК не замораживать объём добычи нефти, австралийский доллар открыл торговую неделю с понижающимся гэпом в 70 пунктов, после чего цена развернулась на его техническое закрытие. Будет ли этот разрыв закрыт окончательно, возможно, зависит от завтрашних протоколов с последнего заседания РБА. Позитив в протоколах вполне может быть в связи с последними данными по строительству, активности в производственной сфере и сокращении безработицы (данных за февраль в 5,8% против 6,0% в марте, то есть до заседания ЦБ). До заседания ЦБ мы ещё видели ухудшение торгового баланса Австралии и отсутствие роста в розничных продажах, но центр внимания монетарных политиков был на рынке нефти, а она интенсивно роста с середины февраля. Тянулась вверх и железная руда, цена на которую с середины февраля выросла на 25%. И только выступивший после заседания ЦБ Гленн Стивенс высказался тогда за нежелательный сильный рост национальной валюты.
В Китае поднимается шумиха по поводу резкого роста цен на недвижимость. За последний месяц недвижимость в Пекине подорожала на 6,3%, в Шанхае на 6,2%, в Гуанчжоу на 3,5%. И пока правительство решает как ему остановить рост цен на недвижимость с продолжением развития реального сектора, китайский рынок может поддерживать и австралийскую валюту.
Сегодня продажи новых автомобилей на внутреннем рынке Австралии показали за март рост на 2,2%. В среде выходят американские данные по продажам домов, прогнозы по которым хорошие, и если спекулянты ещё хотят отработать локальную вершинку, то им следует поторопиться.
В конечном итоге ждём цену на уровне 0.7500.


С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Несколько предпринятых парой EUR/USD попыток закрепиться выше уровня 1.1450, в начале минувшей недели завершились неудачей и от достигнутого во вторник максимума, цена упала на 230 п.п. ниже отметки 1,1235. Таким образом, уже сложившаяся волновая ситуация, позволяет рассматривать отметку 1.1465 в качестве вершины принявшей вполне завершенный вид предполагаемой волны е, в с, в В. Если это так, то уже обозначившееся нисходящее движение может оказаться началом будущей волны а, в d, в В, расчетные цели которой могут быть расположены в районе уровня 09-й фигуры.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,1600
1,1847 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,0916 – 11,4% по Фибоначчи
1,0648 – 100,0% по Фибоначчи
1,0300

Общие выводы и торговые рекомендации:

Евро продолжает построение понижательной волны B. Если это предположение верно, на этой неделе может продолжиться понжиение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,0916 и 1,0648, что соответствует 11,4% и 100,0% по Фибоначчи, в рамках волны d в B. В рамках волны c в B(если усложнится) повышение котировок может возобновиться с целями, расположенными вблизи 16 фигуры и отметки 1,1847, что приравнивается к 38,2% по Фибоначчи. Дивергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к снижению.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Не сумев продолжить начавшееся ранее нисходящее движение, торги минувшей недели пара GBP/USD начала с роста цены к отметке 1,4350 и ее последующего возврата к уровню 42-й фигуры. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что несмотря на возникшую неопределенность, валютная пара оставалась в стадии формирования, принявшей значительно более сложную форму, волны d, в b, в С, в С. Если это так, то вполне вероятно, что валютная пара сможет продолжить снижение котировок к уровню 38-й, а возможно и 37-й фигуры.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,3860 – 61,8% по Фибоначчи
1,3690 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
1,4500 – 1,4700

Общие выводы и торговые рекомендации:

Фунт стерлингов находится в стадии построения понижательного участка тренда, который усложняет свою внутреннюю волновую структуру. Понижение котировок может продолжиться с целями, расположенными около расчетных отметок 1,3860 и 1,3690, что приравнивается к 61,8% и 76,4% по Фибоначчи, в рамках волны с в с в С. В рамках повышательной волны, возможно b в с в С, повышение котировок может возобновиться с целями, расположенными вблизи 45 и 47 фигур.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, попытка тестирования парой USD/CHF уровня 95-й фигуры, завершилась в начале минувшей недели неудачей и последующим отскоком цены почти на 190 п.п. от достигнутого во вторник минимума. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара, все же, завершила процесс формирования волны с, в, с, С, в С и обозначила начало будущей волны d, в С, в С. Если это так, то отрабатывая дивергенцию MACD_ака, валютная пара может продолжить рост котировок, с перспективой возврата к уровню ценового паритета.

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
Область отметок 1,0000 – 1,0100

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9541 – 76,4% по Фибоначчи
0,9379 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка инструмента предполагает построение понижательной волны С в С. C текущих позиций инструмент может продолжить понижение в рамках волны с в C в С(если волна примет более сложный вид) с целями, расположенными вблизи отметок 0,9541 и 0,9379, что приравнивается к 76,4% и 161,8% по Фибоначчи. В рамках повышательной волны(предположительно d в С в B) повышение котировок началось с целями, находящимися около отметки 1,0000. Конвергенция MACD_ака предупреждала о готовности инструмента к построению восходящей волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Повторный пробой уровня 108-й фигуры, спровоцировал в начале минувшей недели разворот и последующий рост цены по паре USD/JPY более чем на 200 б.п. от уже достигнутого минимума. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара, все же, завершила формирование, принявшей сильно удлиненный вид, волны с, в с, в (В) и обозначила начало будущей волны d, в (В). В то же время, несмотря на сохранившуюся дивергенцию MACD_ака, близость коррекционного уровня 38.2%, рассчитанного относительно размерности всей волны (А), может привести к возобновлению нисходящего движения к отметке 106.60, а так же некоторому усложнению волновой структуры волны с, в с, в с, в (В).

Цели для варианта с построением нисходящей волны:
106,63 – 38,2% по Фибоначчи
104,00

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
113,98 – 23,6% по Фибоначчи
120,11 – 11,4% по Фибоначчи
122,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Иена продолжает построение глобального повышательного участка тренда. На этой неделе может продолжиться понижение котировок(в рамках с в с в (B), если волна не завершена) с целями, расположенными около расчетной отметки 106,63, что соответствует 38,2% по Фибоначчи, и ниже около 104 фигуры. В рамках повышательной волны(возможно d в (B)) инструмент может начать повышение с целями, находящимися около отметок 113,98 и 120,11, что соответствует 23,6% и 11,4% по Фибоначчи. Конвергенция MACD_ака наталкивает на вывод о готовности инструмента к повышению.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 18 апреля 2016 года



Анализ волновой разметки:

В пятницу пара EUR/USD продолжила развитие восходящей коррекции, после снижения накануне к отметке 1.1233 и во второй половине дня смогла протестировать уровень 12-й фигуры. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара оставалась в стадии формирования волны а, в D, в В, которая начала приобретать признаки пяти-волновой структуры. Если это так, то практически от текущих ценовых значений, можно ожидать возобновления снижения котировок в направлении отметки 1.1150, или даже 1,1030.

Цели для построения нисходящей волны:
1,1226 – 100,0% по Фибоначчи
1,1152 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,1435 – 323,6% по Фибоначчи
1,1501 – 423,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент предположительно завершил построение волны С в B. Понижение котировок началось и может продолжиться в рамках предполагаемой волны а в D в B с первыми целями, расположенными около расчетных отметок 1,1226 и 1,1152, что соответствует 100,0% и 161,8% по Фибоначчи. В рамках предполагаемой восходящей волны C в B(если волна примет более сложный вид) повышение может возобновиться с целями, находящимися около отметок 1,1435 и 1,1501, что соответствует 323,6% и 423,6% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 18 апреля 2016 года



Анализ волновой разметки:

Пятничные торги пара GBP/USD начала с восходящего движения и после роста цены более чем на 100 п.п. от минимума азиатской сессии, завершила день возле уровня 42-й фигуры. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара оставалась в стадии формирования волны с, в с, в 3-й, в с, в с, в С, которая может приобрести вид полноценной пяти-волновой структуры. Если это так, то новую торговую неделю валютная пара начнет с возобновления снижения котировок, в направлении уровней 39-й, или даже 38-й фигуры. В то же время, в сложившихся условиях, цена, вполне, может продолжить восходящее движение к уровню 1.4400, а 2-я волна, в с, в с, в С, примет еще более сложную и протяженную во времени форму.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,3975 – 261,8% по Фибоначчи
1,3800

Цели для построения восходящей волны:
1,4285 – 61,8% по Фибоначчи
1,4351 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение понижательного участка тренда. Если текущая волновая разметка верна, то в рамках нисходящей волны(предположительно с в 3 в с в с в С) понижение котировок продолжится с целями, находящимися около отметки 1,3975, что приравнивается к 261,8% по Фибоначчи, и ниже около 38 фигуры. В рамках построения коррекционной волны повышение началось с целями, расположенными около расчетных отметок 1,4231 и 1,4285, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 18 апреля 2016 года



Анализ волновой разметки:

Последний день минувшей недели пара USD/CHF провела в достаточно узком диапазоне, с максимальной амплитудой изменения цены около 40 п.п. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет рассматривать уже достигнутые максимумы, как вершину волны а, в D, в С, в которой ее внутренняя 5-я волна приняла сильно укороченный вид. Если это так, то в процессе формирования волны b, в D, в С, цена может продолжить уже обозначившееся нисходящее движение к уровню 95-й фигуры, или даже немного ниже. В то же время, валютная пара сохраняет потенциал для возобновления роста котировок, в связи с чем, внутренняя волновая структура волны а, в D, в С, примет более убедительный вид.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9699 – 50,0% по Фибоначчи
0,9847 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9513 – 61,8% по Фибоначчи
0,9450

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение повышательной волны D в С. В рамках восходящей волны инструмент начал повышение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 0,9699 и 0,9847, что соответствует 50,0% и 38,2% по Фибоначчи. В рамках понижательной волны(возможно b в D в С) понижение котировок может начаться с целями, находящимися около отметки 0,9511, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 18 апреля 2016 года



Анализ волновой разметки:

Предпринятая в пятницу парой USD/JPY попытка пробиться к уровню 110-й фигуры, завершилась неудачей и от максимума азиатской сессии цена упала более чем на 110 б.п., достигнув в конце дня отметки 108,60. При этом волна а, в а, в D, в (В), приняла вид полноценной пяти-волновой структуры. Если это так, то после завершения процесса формирования волны b, в а, в D, в (В), валютная пара возобновит рост котировок в направлении целей для всей волны а, в D, в (В), расположенных вблизи отметки 110.50, или даже уровня 111,00.

Цели для варианта c нисходящей волной:
107,68 – 161,8% по Фибоначчи
107,00

Цели для варианта с восходящей волной:
110,02 – 100,0% по Фибоначчи
110,66 – 100,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент предположительно завершил построение нисходящей волны С в С в (B). Если это предположение верно, то повышение котировок продолжится в рамках волны а в D в (B) с целями, расположенными около отметок 110,02 и 110,66, что приравнивается к 100,0% и 100,0% по Фибоначчи. В рамках построения понижательной волны(возможно, коррекционной) понижение котировок началось с целями, находящимися выше расчетной отметки 107,68, что соответствует 161,8% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 107,77 могла привести к завершению построения волны С в С в (B).
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 19 апреля 2016 года.
EUR/USD, GBP/USD.
Вчера рынки «демонстративно» отыгрывали безрезультатность встречи нефтедобытчиков в Катаре – один рынок опережал другой. Сама нефть ещё не вернулась к уровням закрытия пятницы, и это на фоне того, что в Кувейте проходит массовая забастовка нефтяников, требующих повышения зарплаты. Добыча Кувейта снизилась с 2,81 млн баррелей в сутки до 1,1 млн. Наибольший рост показал фунт стерлингов – 70 пунктов без ясных на то причин. По Европе новостей не было, по США никаких изменений. Индекс деловой активности на рынке жилья США от NAHB в апреле сохранился на прежнем уровне – 58 пунктов.
Сегодня мы ждём полного возврата рынков в обычное русло. Макроэкономические данные росту контрдолларовых валют не способствуют. Платёжный баланс еврозоны за февраль ожидается снижением с 25,4 млрд евро до 21,3 млрд. Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW на текущий месяц прогнозируется ростом с 4,3 до 8,0/8,2, прогноз по настроениям ZEW еврозоны прогнозируется в широком диапазоне – 8,8/13,9 против 10,6 в марте. По США ожидания более позитивные – число выданных разрешений на строительство нового дома за март может подрасти до 1,20 млн с 1,18 млн. Число закладок новых домов ожидается с небольшим понижением – 1,17 млн против 1,18 млн в феврале.
В четверг выступает глава ЕЦБ Марио Драги и если инвесторы настороженно относятся к слухам о тайной договорённости G20 не укреплять национальные валюты, то они спокойно дождутся прояснения намерений регулятора из уст его председателя. По прежнему ждём евро в диапазоне 1.1220/40, фунт стерлингов на 1.4170 и ниже на 1.4035.



USD/JPY.
Японская йена быстро вернулась в диапазон пятничного дня и здесь рост не вызывает никаких вопросов. В понедельник японские инвесторы, будучи сильно обеспокоенными итогами катаровской нефтяной конференции, и ещё не зная настроений европейских и американских инвесторов, стали избавляться от акций в беспокойстве за рост дефляции по причине снижения нефтяных цен. Nikkei225 потерял 3,38%. Но американский рынок закрыл понедельник ростом на 0,65% и сегодня Nikkei225 уже прибавляет 3,23%. Вместе с фондовым рынком растёт и USD/JPY. При этом заметим, что рост японских рынков происходит на фоне цепочки землетрясений на юго-западе страны, а это говорит об устойчивости намерений роста. Метеорологи зафиксировали 165 толчков силой от 3,5 баллов. Было эвакуировано 195 тысяч человек, 85 тысяч уже вернулись в свои дома.
Завтра выйдут данные по торговому балансу Японии за март. Сокращение экспорта прогнозируется до 6,9% г/г против -4,0% г/г ранее, но сокращение импорта может быть ещё больше: -16,2% г/г против -14,2% г/г. На этом расхождении торговый баланс ожидается ростом с 243 млрд йен до 835 млрд. В пятницу ожидаются с повышением апрельский Manufacturing PMI.
Ждём рост йены к 110.65.


С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 19 апреля 2016 года



Анализ волновой разметки:

После небольшого снижения в начале вчерашних торгов, европейскую сессию пара EUR/USD начала с восходящего движения и в конце дня, достаточно уверенно, закрепилась над уровнем 13-й фигуры. При этом, несмотря на значительное усложнение складывающейся волновой картины, по-прежнему, сохраняется ситуация позволяющая валютной паре возобновить снижение котировок и сформировать волну а, в D, в В, в виде полноценной пяти-волновой структуры. В то же время возникшая неопределенность в вопросе сроков очередного повышения банковской ставки в США, может позволить валютной паре продолжить восходящее движение в направлении достигнутого неделю назад максимума, в связи с чем, волновая структура волны С, в В, примет еще более сложную форму.

Цели для построения нисходящей волны:
1,1226 – 100,0% по Фибоначчи
1,1152 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,1435 – 323,6% по Фибоначчи
1,1501 – 423,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент предположительно завершил построение волны С в B. Понижение котировок началось и может продолжиться в рамках предполагаемой волны а в D в B с первыми целями, расположенными около расчетных отметок 1,1226 и 1,1152, что соответствует 100,0% и 161,8% по Фибоначчи. В рамках предполагаемой восходящей волны C в B(если волна примет более сложный вид) повышение может возобновиться с целями, находящимися около отметок 1,1435 и 1,1501, что соответствует 323,6% и 423,6% по Фибоначчи. Конвергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к построению нисходящей волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 19 апреля 2016 года



Анализ волновой разметки:

Предпринятая в начале вчерашних торгов попытка возобновления нисходящего движения, завершилась для пары GBP/USD неудачей, в связи с чем, от минимума европейской сессии цена отскочила к отметке 1,4290. При этом, несмотря на всю сложность текущей волновой ситуации, можно предположить, что валютная пара остается в стадии формирования волны с, в с, в 3-й, в с, в с, в С и сохраняет потенциал для дальнейшего снижения котировок к уровню 39-й, или даже 38-й фигуры. В то же время, как уже отмечалось ранее, в сложившихся условиях, цена, вполне, может продолжить восходящее движение к уровню 1.4400, а 2-я волна, в с, в с, в С, примет еще более сложную и протяженную во времени форму.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,3975 – 261,8% по Фибоначчи
1,3800

Цели для построения восходящей волны:
1,4285 – 61,8% по Фибоначчи
1,4351 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение понижательного участка тренда. Если текущая волновая разметка верна, то в рамках нисходящей волны(предположительно с в 3 в с в с в С) понижение котировок возобновится с целями, находящимися около отметки 1,3975, что приравнивается к 261,8% по Фибоначчи, и ниже около 38 фигуры. В рамках построения новой коррекционной волны повышение началось с целями, расположенными около расчетных отметок 1,4231 и 1,4285, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 19 апреля 2016 года



Анализ волновой разметки:

Как и ожидалось, вчерашние торги пара USD/CHF начала с медленного снижения цены, которая до конца дня опустилась ниже отметки 0,9630. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара оставалась в стадии формирования, принявшей практически завершенный вид, волны b, в D, в С. Если это так и волна b, в D, в С, не станет еще больше усложнять свою волновую структуру, то валютная пара может возобновить рост котировок к уровню 98-й фигуры и обозначит начало будущей волны с, в D, в С.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9699 – 50,0% по Фибоначчи
0,9847 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9513 – 61,8% по Фибоначчи
0,9450

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение повышательной волны D в С. В рамках восходящей волны инструмент начал повышение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 0,9699 и 0,9847, что соответствует 50,0% и 38,2% по Фибоначчи. В рамках понижательной волны(возможно b в D в С) понижение котировок началось с целями, находящимися на подходе к отметке 0,9551, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 19 апреля 2016 года



Анализ волновой разметки:

Только после падения в начале вчерашних торгов к отметке 107,83, пара USD/JPY смогла начать ожидаемое восходящее движение, прибавив до конца дня более 110 б.п. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара, все же, завершила формирование волны b, в а, в D, в (В) и обозначила начало волны с, в этой а, в D, в (В). Если это так, то валютная пара может продолжить рост котировок, в направлении первой расчетной цели для будущей волны с, в а, в D, расположенной вблизи уровня 11-й фигуры.

Цели для варианта c нисходящей волной:
107,68 – 161,8% по Фибоначчи
107,00

Цели для варианта с восходящей волной:
109,92 – 100,0% по Фибоначчи
111,22 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент предположительно завершил построение нисходящей волны С в С в (B). Если это предположение верно, то повышение котировок продолжится в рамках волны а в D в (B) с целями, расположенными около отметок 109,92 и 111,22, что приравнивается к 100,0% и 161,8% по Фибоначчи. В рамках построения понижательной волны(возможно, коррекционной) понижение котировок может начаться с целями, находящимися выше расчетной отметки 107,68, что соответствует 161,8% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 19 апреля 2016 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 19 апреля показывает, что цена продолжает корректироваться и преодолела критическую линию. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,1189, однако теперь актуальными шорты станут только после обратного закрепления цены ниже линии Киджун-сен. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 1,1095. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,1310), цена сейчас находится выше критической линии, следовательно, «мертвый крест» ослаблен, продолжение нисходящего движения поставлено под вопрос, а восходящее движение может продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,1420, короткие позиции временно потеряли свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы немного расширяются и развернулись вверх, поэтому сейчас на рынке не рекомендуется рассматривать длинные позиции, но «золотого креста» пока что нет. MACD направлен вверх, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, разворот индикатора обратно вниз может просигнализировать об окончании коррекции. В ближайшее время может сформироваться новый сигнал от Ишимоку.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,1189. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,1095. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,1310 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться ниже критической линии. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней – 1,1195 и 1,1100. Ордера на покупку пока что не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 19 апреля 2016 года



Общая картина:

Валютный курс фунта стерлингов 19 апреля сформировал новый «золотой крест» и начал восходящее движение, так и не сумев преодолеть облако. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,4340. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень сопротивления 1,4472. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,4205), если цена закрепится ниже Киджун-сен, то текущий сигнал будет ослаблен, продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, а нисходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень поддержки 1,4082, лонги в этом случае станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на покупку. MACD развернулся вверх, что сигнализирует о текущем восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это может просигнализировать о витке нисходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1,4340. Второй целью для лонгов выступает уровень 1,4472. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,4205 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Сокращать вручную ордера на покупку рекомендуется при отскоке цены от 1,4340 или в случае разворота индикатора MACD вниз. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней – на отметках 1,4330 и 1,4465. Ордера на продажу сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 19 апреля 2016 года



Общая картина:

19 апреля пара доллар/франк начала нисходящую коррекцию с целью линия Киджун-сен, которая пока еще не отработана. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. Сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9743. При преодолении первой цели, новым таргетом для восходящего движения станет второй уровень сопротивления 0,9809. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (0,9620), если цена закрепится ниже этой линии, то текущий сигнал будет ослаблен, дальнейшее восходящее движение будет поставлено под вопрос, нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 0,9554, а длинные позиции потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны лонги. MACD направлен вниз, что сигнализирует о текущем нисходящем движении, однако если индикатор развернется обратно вверх, то это засвидетельствует возобновление восходящего тренда. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать окончание коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью 0,9743. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9809. Стоп лосс располагаем ниже 0,9620, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Открывать ордера на покупку рекомендуется при отскоке цены от Киджун-сен или в случае разворота индикатора MACD вверх. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на уровнях 0,9735 и 0,9800. Шорты на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 19 апреля 2016 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 19 апреля, видим, что цена вновь корректируется и зашла в облако Ишимоку. Текущий сигнал на продажу является не подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 107,70, однако короткие позиции можно будет открывать только ниже облака. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 106,62. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (108,75), цена на данный момент закрепилась выше Киджун-сен, потому текущий сигнал ослаблен и поставлен на грань отмены, нисходящее движение отменено, движение вверх может продолжиться с целью первый уровень сопротивления 109,79, а ордера на продажу стали не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что не является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на продажу, но только после усиления «мертвого креста». MACD развернулся вверх, что говорит о текущем восходящем движении, если индикатор сменит направление движения на нисходящее, это может указать на завершение коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 107,70. Следующей целью для коротких позиций, в случае преодоления первой, будет являться 106,62. Стоп лосс размещаем выше 108,75 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. При открытии шортов индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться ниже линии Киджун-сен. При заходе сделки в прибыльность 50-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 107,75 и 106,70. Длинные позиции сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 20 апреля 2016 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашнюю европейскую сессию пара EUR/USD начала с восходящего движения, которое получило дополнительный импульс после публикации оказавшегося хуже прогнозов отчета по рынку жилья в США, тем самым позволив валютной паре завершить день достижением отметки 1,1385. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара остается в пределах, принявшей более сложную форму, волны а, в D, в В. Если это так, то от уже достигнутого максимума, или немного выше, цена может возобновить снижение и обозначить начало волны с, в этой а, в D, в В. В то же время, текущее положение MACD_ака указывает на возможность дальнейшего роста котировок, а так же значительного усложнения всей волновой структуры волны С, в В.

Цели для построения нисходящей волны:
1,1226 – 100,0% по Фибоначчи
1,1152 – 161,8% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,1435 – 323,6% по Фибоначчи
1,1501 – 423,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент предположительно завершил построение волны С в B. Понижение котировок началось и может продолжиться в рамках предполагаемой волны а в D в B с первыми целями, расположенными около расчетных отметок 1,1226 и 1,1152, что соответствует 100,0% и 161,8% по Фибоначчи(эти цели еще будут пересмотрены). В рамках предполагаемой восходящей волны C в B(если волна примет более сложный вид) повышение может возобновиться с целями, находящимися около отметок 1,1435 и 1,1501, что соответствует 323,6% и 423,6% по Фибоначчи. Конвергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к построению нисходящей волны.
Полноразмерная иллюстрация

AUD/USD.
Австралийский доллар пошёл на явное опережение сырьевых рынков. Вероятно, пример он взял с британского фунта, прибавившего за последние два дня 190 пунктов, но именно поэтому данный рост выглядит неустойчивым; протоколы с заседания РБА, опубликованные вчера, показали неизменность настроя регулятора на желание увидеть национальную валюту значительно ниже текущих уровней, правда, Гленн Стивенс намекнул на нецелесообразность дальнейшего понижения ставки («ультранизкие ставки создают проблемы вкладчикам»). Нефть вчера немного подросла, но уже сегодня в азиатскую сессию её цена ниже пятничного закрытия. Члены нефтяного картеля ОПЕК под давлением США сделали всё возможное для сохранения понижающейся динамики на рынке углеводородов. Даже забастовка 7000 нефтяников в Кувейте за счёт гастербайтеров постепенно сходит на нет. Сегодня выходят данные по запасам нефти в США, прогноз роста на 2,2/2,4 млн баррелей. Очень вероятно, что на данных будет предпринята медвежья атака.
Совсем другая ситуация развивается на рынке драгоценных металлов, где лидером выступает серебро. Вчера серебро выросло на 4,42%, золото прибавило 1,45%. Если наблюдаемый тренд продолжится, то он потянет за собой весь остальной рынок цветных металлов, индекс которого за последние 4 дня уже вырос на 0,58%, и, вероятно, саму железную руду.
С другой, не спекулятивной стороны, экономические проблемы немного отрезвляют участников рынка. Сегодня по Японии вышли слабые данные по торговому балансу (уменьшение экспорта с -4,0% г/г до -6,8% г/г, уменьшение импорта с -14,2% г/г до -14,9% г/г), индекс Nikkei225 балансирует на нулевом изменении. Китайский фондовый рынок никак не может укрепиться в восстановлении, China A50 снижается на 1,73%.
Как правило, в противоречивых и равновесных факторах для рынка австралийской валюты решающее слово берёт на себя американский доллар. Но и он пока без какой-либо определённой динамики. Мы всё же полагаем, что USD в ближайшей перспективе более чётко проявит укрепление, соответственно, австралийский доллар примет понижающуюся тенденцию. Целевой диапазон 0.7620/55 актуален, в дальнейшем ждём снижения «австралийца» к 0.7500.



С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 20 апреля 2016 года



Анализ волновой разметки:

Начав вчерашние торги с восходящего движения, пара GBP/USD смогла прибавить в цене около 150 п.п. и завершить день возле уровня 44-й фигуры. Набранная при этом динамика роста котировок позволяет предполагать, что валютная пара нацелилась на выход цены выше максимума от 30-го марта, что в свою очередь, вынуждает рассматривать ее текущее положение, как процесс формирования волны с, в с, в с, в D, в составе принимающего значительно более сложную форму главного понижающего тренда. В то же время, до момента пробоя уровня 1,4500 валютная пара может, практически в любой момент, возобновить снижение и еще больше усложнить волновую структуру волны b, в D.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,4111 – 23,6% по Фибоначчи
1,4056 – 11,4% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,4400 – 1,4500

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение повышательной волны. Если текущая волновая разметка верна, то в рамках восходящей волны(предположительно с в с в с в D) повышение котировок продолжится с целями, находящимися около 44 и 45 фигур. В рамках построения новой коррекционной волны понижение может начаться с целями, расположенными около расчетных отметок 1,4111 и 1,4056, что соответствует 23,6% и 11,4% по Фибоначчи. Волновая разметка сейчас носит совсем неоднозначный вид и может потребовать внесения новых коррективов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 20 апреля 2016 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара USD/CHF продолжила начавшееся ранее нисходящее движение и после потери более 60 п.п., завершила день возле уровня 96-й фигуры. Выглядящая при этом вполне завершенной, волновая структура волны b, в D, в С, допускает возможность возобновления роста котировок и перехода валютной пары в стадию формирования волны с, в D, в С. В то же время наблюдаемая в последние дни общая слабость доллара, может позволить валютной паре вернуться к уровню 0.9500 и тем самым еще больше усложнить волновую картину всей волны С, в С.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9699 – 50,0% по Фибоначчи
0,9847 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9513 – 61,8% по Фибоначчи
0,9450

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение повышательной волны D в С. В рамках этой восходящей волны инструмент может возобновить повышение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 0,9699 и 0,9847, что соответствует 50,0% и 38,2% по Фибоначчи. В рамках понижательной волны(возможно b в D в С) понижение котировок продолжается с целями, находящимися на подходе к отметке 0,9551, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи. Дивергенция MACD_ака наталкивает на вывод о готовности инструмента к повышению.
Полноразмерная иллюстрация