Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 17 февраля 2016 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 17 февраля показывает, что цена продолжает отрабатывать «мертвый крест», но выйти из облака пока что не может. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,1101, однако шорты станут актуальными только после закрепления цены ниже облака. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 1,0949. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,1245), если цена закрепится выше критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен до предела, продолжение нисходящего движения будет поставлено под вопрос, восходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень сопротивления 1,1391. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций, но только после усиления «мертвого креста». MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, разворот индикатора вверх может просигнализировать о начале восходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,1101. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,0949. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,1245 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться ниже облака. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней – 1,1110 и 1,0955. Ордера на покупку на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 17 февраля 2016 года



Общая картина:

17 февраля пара доллар/франк продолжает несильное восходящее движение внутри облака, поэтому лонги по-прежнему не актуальны. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и слабый, так как линия Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. Сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9943, но рассматривать длинные позиции можно будет не раньше закрепления цены выше облака. При преодолении первой цели, новым таргетом для восходящего движения станет второй уровень сопротивления 1,0113. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (0,9780), если цена закрепится ниже критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен еще больше, а дальнейшее восходящее движение будет поставлено под вопрос, нисходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень поддержки 0,9631. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на покупку, но после усиления «золотого креста». MACD развернулся вниз, что сигнализирует о коррекционном движении, если индикатор развернется вверх, это может засвидетельствовать окончание витка нисходящей коррекции. Отскок цены от критической линии также может засвидетельствовать завершение коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью 0,9943. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 1,0113. Стоп лосс располагаем ниже 0,9780, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. При открытии лонгов индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена находиться выше Киджун-сен. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на уровнях 0,9935 и 1,0105. Ордера на продажу пока что не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 17 февраля 2016 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 17 февраля, видим, что цена не смогла отработать даже нижнюю границу облака и начала корректироваться. Текущий сигнал на покупку является не подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 116,83, но открывать длинные позиции можно будет не раньше закрепления цены выше облака Ишимоку. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 120,45. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (112,90), если цена закрепится ниже Киджун-сен, то текущий сигнал будет ослаблен и поставлен на грань отмены, восходящее движение будет отменено, нисходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень поддержки 110,28. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что не является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «медвежье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы не расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на покупку, но после преодоления облака. MACD направлен вниз, что говорит о текущем коррекционном движении, если индикатор развернется обратно вверх, это может означать окончание нисходящей коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать возобновление восходящего движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 116,83. Следующей целью для длинных позиций, в случае преодоления первой, будет являться 120,45. Стоп лосс размещаем ниже 112,90 и по мере повышения можно переносить стоп лосс также вверх. При открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена находиться выше облака. При заходе сделки в прибыльность 50-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 116,75 и 120,30. Ордера на продажу сейчас не рекомендуется рассматривать.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 18 февраля 2016 года.
EUR/USD, GBP/USD.
Вчера тон на рынке задавали фондовые индексы, которые активно росли на отличных данных по промышленному производству в США и мягкой и осторожной тональности протоколов ФРС с последнего заседания по монетарной политике. Объём промышленного производства в США за январь показал рост на 0,9% при ожидании 0,3%, загрузка производственных мощностей возросла с 76,4% до 77,1% при ожидании 76,7%. Данные по строительству показали небольшую пробуксовку, но в целом тенденция на рост сохраняется; число закладок новых домов за январь составило 1,1 млн против 1,14 млн в декабре, причём пересмотренного на понижение с 1,15 млн, число выданных разрешений на строительство нового дома сохранилось на предшествующем уровне в 1,2 млн, но декабрьский показатель был понижен с 1,23 млн, прогноз составлял 1,21 млн. Противовесом этим данным явились индексы инфляции: индекс цен производителей за январь возрос на 0,1% при ожидании -0,2%, базовый индикатор прибавил 0,4% при ожидании 0,1%.
В Великобритании количество безработных сократилось на 14,8 тыс при ожидании -2,9 тыс, но уровень безработицы сохранился на прежнем уровне в 5,1% при ожидании сокращения до 5,0%. В итоге евро снизился на 14 пунктов, британский фунт потерял ещё меньше. Американский фондовый индекс S&P500 возрос на 1,65%, британский FTSE100 на 2,87%.
Сегодня (12:00 мск) публикуется платёжный баланс еврозоны за декабрь, прогноз по которому составляет 22,3 млрд евро против 26,4 млрд в ноябре. В 15:30 мск будет представлен протокол предыдущего заседания ЕЦБ. В случае присутствия в нём «агрессивного смягчения» евро только усилит своё падение. По США выйдет индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии за февраль, прогноз позитивный: -2,9 против -3,5 ранее. Прогноз по первичным обращениям за пособиями по безработице составляет 275 тыс против 269 тыс неделей ранее.
По британскому фунту мы ждём снижения к 1.4150, но завтра выходят розничные продажи в Англии за январь и прогноз по ним составляет 0,8%, также и по заимствованиям государственного сектора ожидаются с большим сокращением, поэтому возможен рост на данных. В любом случае мы ждём исполнения понижающегося сценария, только с возможной временной задержкой. По евро первым целевым диапазоном будет 1.1070/90, вторым 1.0980/90.


AUD/USD
Австралийский доллар в последние дни лихорадит, что говорит о неуверенности крупных инвесторов и рынок пока находится в ощущении спекулянтов. В частности, всплеск активности произошёл в секторе банковских гибридных бумаг (облигации с функциями акций), которые предлагают доход в 5,2%-5,35%. Вчера на макроэкономическом позитиве из Китая и росте сырьевых ресурсов (нефть +8,08%, железная руда +0,25%) AUD/USD вырос на 72 пункта. Сегодня, когда вышли слабые показатели по труду, «австралиец» развернулся на понижение. Количество безработных увеличилось на 7,9 тыс (по прогнозу предполагалось увеличение занятости на 15 тыс), уровень безработицы возрос с 5,8% до 6,0%. Австралийский фондовый рынок растёт на 1,74% вслед за сильным ростом мировых индексов. Доходности по гособлигациям снижаются по всему спектру бумаг, что также свидетельствует о присутствии опасений за национальную валюту.
Из визуальных наблюдений за поведением цены можно предположить, что спекуляции с австралийским долларом продолжаются. На этот период ждём консолидацию в диапазоне 0.7155-0.7200, после чего ждём снижения к 0.7080 и далее к 0.6980.


С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 19 февраля 2016 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашнюю европейскую сессию пара EUR/USD начала с нисходящего движения и после снижения к отметке 1.1070, возвратилась к уровню 11-й фигуры. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что попытка цены закрепиться под достигнутым вчера минимумом, приведет к развороту рынка в пользу евро и началу формирования будущей волны с, в с, в Е, в В. В то же время, в случае продолжения снижения котировок, может сложиться ситуация которая спровоцирует значительное усложнение волновой структуры всей волны В и необходимость внесения соответствующих изменений в ее волновую разметку.

Цели для построения нисходящей волны:
1,1066 – 38,2% по Фибоначчи
1,1011 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,1303 – 400% по Фибоначчи
1,1400 – 1,1500

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент предположительно находится в стадии построения волны E в B. Если это предположение верно, то повышение котировок возобновиться в рамках волны с в с в E в B с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1303, что приравнивается к 400,0% по Фибоначчи, и выше около 14 и 15 фигур. В рамках нисходящей коррекционной волны(возможно b в с в E в B) понижение продолжается с целями, находящимися около отметок 1,1066 и 1,1011, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1066 может привести к завершению построения понижательной волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 19 февраля 2016 года



Анализ волновой разметки:

Не найдя оснований для продолжения снижения цены, вчерашнюю европейскую сессию пара GBP/USD начала с восходящего движения и прибавив в цене около 140 п.п., остановилась в конце дня перед уровнем 44-й фигуры. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара предпринимает попытки завершить формирование волны b, в 4-й, в с, в С и обозначить начало будущей волны с, в 4-й, в с, в С. Если это так, то от минимума минувшего дня, или после снижения к уровню 1.4200, валютная пара возобновит рост котировок в направлении максимумов начала месяца.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,4109 – 423,6% по Фибоначчи
1,4075 – 200,0% по Фибоначчи
1,4000

Цели для построения восходящей волны:
1,4522 – 38,2% по Фибоначчи
1,4659 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение понижательного участка тренда. Если текущая волновая разметка верна, то в рамках восходящей волны(предположительно с в 4 в с в С) повышение котировок может возобновиться с целями, находящимися около расчетных отметок 1,4522 и 1,4659, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. В рамках построения нисходящей волны(предположительно 5 в с в С) понижение котировок может возобновиться(после завершения построения текущей волны) с целями, расположенными ниже отметок 1,4109 и 1,4075, что приравнивается к 423,6% и 200,0% по Фибоначчи, и ниже. Конвергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к построению восходящей волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 19 февраля 2016 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара USD/CHF, все же, продолжила рост котировок и в конце дня отработала отметку 0,9965. Таким образом, сложившаяся волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара, по-прежнему, оставалась в стадии формирования, принимающей все более сложную форму, волны с, в b, в с, в С. При этом, несмотря на то, что цена может начать снижение и обозначить начало будущей волны с, в с, в С, практически от достигнутого вчера максимума, нельзя исключать того, что близость уровня ценового паритета спровоцирует валютную пару на продолжение восходящего движения в направлении отметки 1,0025-1,0030.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9957 – 50,0% по Фибоначчи
1,0027 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9714 – 100,0% по Фибоначчи
0,9600

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение понижательного участка тренда. В рамках нисходящей волны с в с в С инструмент может возобновить понижение с целями, расположенными около отметки 0,9714, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, и ниже около 96 фигуры. В рамках повышательной волны(в рамках волны b в с в С) повышение котировок продолжается с целями, находящимися около расчетных отметок 0,9957 и 1,0027, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. Дивергенция MACD_ака предупреждает о возможном понижении котировок.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 19 февраля 2016 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашние торги пара USD/JPY начала с нисходящего движения и потеряв около 100 б.п., в конце дня смогла отработать отметку 113,15. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара, все же, усложнила внутреннюю волновую структуру 2-й волны, в D, в (В), которая к закрытию американской сессии приняла вполне завершенный вид. Если это так, то от минимума минувшего дня, или немного ниже, можно ожидать возобновления роста котировок и перехода валютной пары в стадию формирования 3-й волны, в D, в (В).

Цели для варианта c нисходящей волной:
112,11 – 100,0% по Фибоначчи
110,64 – 127,2% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
115,00 – 117,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения понижательного набора волн. Понижение котировок может возобновиться в рамках волны С в (B)(если волна усложниться) с целями, расположенными около отметки 110,64, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, и ниже. В рамках предполагаемой восходящей волны D в (B) повышение началось и может продолжиться с первыми целями, находящимися около 115 и 117 фигур.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 19 февраля 2016 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 19 февраля показывает, что цена закрепилась ниже облака Ишимоку, но не смогла преодолеть первый таргет. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,1101, который уже достигнут. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 1,0949. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,1155), если цена закрепится выше критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен, продолжение нисходящего движения будет поставлено под вопрос, восходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью пивот-уровень 1,1239, а шорты перестанут быть актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций. MACD развернулся вверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, разворот индикатора обратно вниз может просигнализировать о завершении восходящей коррекции. Отскок цены от критической линии может спровоцировать окончание коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,1101. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,0949. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,1155 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от линии Киджун-сен (цена при этом должна быть ниже облака), при закреплении ниже первого таргета или в случае разворота индикатора MACD вниз. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней – 1,1110 и 1,0955. Ордера на покупку на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 19 февраля 2016 года



Общая картина:

Валютный курс фунта стерлингов 19 февраля скорректировался к уровню 1,4378 и не смог его преодолеть, поэтому нисходящее движение может возобновиться. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является второй уровень поддержки 1,4250. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать третий уровень поддержки 1,4150. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,4385), если цена закрепится выше Киджун-сен, текущий сигнал будет ослаблен, продолжение нисходящего движения будет поставлено под сомнение, восходящее движение сможет продолжиться с целью пивот-уровень 1,4478, а шорты потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы не расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD направлен вверх, что сигнализирует о коррекционном движении, таким образом, до разворота индикатора обратно вниз, открывать шорты не рекомендуется. Отскок цены от критической линии может спровоцировать возобновление нисходящего тренда.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,4250. Второй целью для шортов выступает уровень 1,4150. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,4385 и по мере понижения переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать новые ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от линии Киджун-сен или в случае разворота индикатора MACD вниз. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней – на отметках 1,4260 и 1,4160. Длинные позиции на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 19 февраля 2016 года



Общая картина:

19 февраля пара доллар/франк продолжает несильное восходящее движение, отработала первый таргет и линию Сенкоу Спан Б. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и слабый, так как линия Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. Сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9943, но рассматривать ордера на покупку можно будет не раньше закрепления цены выше облака. При преодолении первой цели, новым таргетом для восходящего движения станет второй уровень сопротивления 1,0113. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (0,9870), если цена закрепится ниже критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен еще больше, а дальнейшее восходящее движение будет поставлено под вопрос, нисходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень поддержки 0,9631. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы не расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны лонги, но после усиления «золотого креста». MACD развернулся вниз, что сигнализирует о коррекционном движении, если индикатор развернется вверх, это может засвидетельствовать окончание витка коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен также может засвидетельствовать завершение коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью 0,9943. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 1,0113. Стоп лосс располагаем ниже 0,9870, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. При открытии лонгов индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена находиться выше линии Киджун-сен. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на уровнях 0,9935 и 1,0105. Ордера на продажу пока что не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 19 февраля 2016 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 19 февраля, видим, что цена не смогла продолжить восходящее движение и сформировала «мертвый крест». Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 110,28. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 107,35. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (113,75), если цена закрепится выше Киджун-сен, то текущий сигнал будет ослаблен и поставлен на грань отмены, нисходящее движение будет отменено, восходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень сопротивления 116,83, а шорты перестанут быть актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на продажу. MACD направлен вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, если индикатор поменяет направление движения на восходящее, это может означать начало восходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать виток коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 110,28. Следующей целью для длинных позиций, в случае преодоления первой, будет являться 107,35. Стоп лосс размещаем выше 113,75 и по мере понижения можно переносить стоп лосс также вниз. Закрывать вручную ордера на продажу рекомендуется в случае разворота индикатора MACD вверх или при отскоке цены от уровня 110,28. При заходе сделки в прибыльность 50-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 110,40 и 107,50. Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Итоги недели.
На текущей неделе на рынке произошёл серьёзный сдвиг настроений к позитивному восприятию происходящих (политических и экономических) событий. Впрочем, и макроэкономические показатели этому способствовали. Главное опасение инвесторов – экономика Китая – начала показывать улучшения: торговый баланс в январе увеличился с 382 млрд юаней до 496 млрд, объём нового кредитования возрос с 598 млрд юаней до 2510 млрд юаней за один месяц, индекс потребительских цен за январь увеличился с 1,6% г/г до 1,8% г/г. Фондовый индекс Китая China A50 с трудом, но подрос за неделю на 2,55%. Американские инвесторы этого только и ждали - S&P500 вырос на 4,85% ....
(полный текст)

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 22 февраля 2016 года.
EUR/USD, GBP/USD.
По итогу пятницы наибольший прирост показал фунт стерлингов в 69 пунктов. Сначала позитивный настрой задавали данные по январским розничным продажам, показавшие рост на 2,3% против ожидания 0,8% и сокращение заимствований государственного сектора, где сокращение составило 11,8 млрд фунтов против увеличения на 7,5 млрд в декабре. Прогноз составлял -13,8 млрд фунтов стерлингов. Индекс опережающих экономических индикаторов показал в декабрьской оценке рост на 0,4%. Главной новостью дня стало соглашение на саммите ЕС по льготам для Великобритании.
По словам премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона ЕС приняли все условия Лондона. Это право Англии не выплачивать никаких пособий мигрантам в течении 7-ми лет, в целом королевство нельзя будет принуждать к какой бы то ни было более тесной интеграции с остальной частью ЕС. Кэмерон объявил в субботу решение британского кабинета министров провести референдум по вопросу о сохранении членства страны в ЕС 23 июня 2016 года. Он пообещал агитировать граждан голосовать за сохранение членства в альянсе. Евро в пятницу прибавил более 20-ти пунктов на общих настроениях, хотя цены производителей в Германии уменьшидись на 0,7% и индекс потребительского доверия в еврозоне снизился с -6 до -9 (прогноз -7).
Сегодня, по всей видимости, контрдолларовым валютам предстоит испытать новую волну давления. Индекс деловой активности (PMI) в производственном секторе еврозоны за февраль в предварительной оценке ожидается снижением с 52,3 до 52,1, PMI в сфере услуг прогнозируется также с понижением: 53,4 против 53,6 ранее. В Великобритании ожидается улучшение в сфере производственных заказов, прогноз по балансу за март ожидается -12 против -15 в феврале. Это может способствовать техническому закрытию сегодняшнего гэпа перед дальнейшим снижением британской валюты. Но общие оценки перспектив Великобритании слабые, в частности ОЭСР понизила прогноз по ВВП на текущий год с 2,4% до 2,1%. Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый компанией Markit в предварительной оценке за февраль, ожидается ростом с 52,4 до 53,5. Другим, и даже более сильным фактором давления на контрдолларовые валюты, будет новая большая волна размещения американскох гособлигаций на текущей неделе. По средне- и долгосрочным облигациям анонсированы объёмы в 101 млрд долларов и по краткосрочным биллям на 67 млрд. В сумме 168 млрд долларов. Подобное объёмное размещение было в последнюю неделю января, но тогда доллар не смог вырасти из-за массивного перераспределения активов инвесторов, инсайдерской торговли и резком понижении ожиданий по изменению ставки ФРС, что вылилось в резкий скачок евро на 4,5 фигуры за 9 дней. Сейчас же мы наблюдаем обратный ход и ждём соответствующего укрепления доллара на повышенном предложении по гособлигациям. Главным фактором риска для укрепления доллара будет ВВП США за 4-й квартал во 2-й оценке, прогноз по которому понижен с 0,7% до 0,4%-0,5% – публикация данных в пятницу.
Итак, ждём завершения консолидации по обеим парам и восстановление снижения к ранее обозначенным целям: 1.0980/90 по евро и 1.4150, 1.4050 по фунту.



AUD/USD.
По Австралии на текущей неделе важные макроэкономические показатели не выходят. Лишь по Новой Зеландии в пятницу будет опубликован торговый баланс за январь, прогноз по которому -250 млн долларов против -53 млн в декабре. Теперь в большей степени инвесторы будут наблюдать за общим состоянием американского доллара и ценами на сырьё. И здесь есть повод для хорошего настроения. Железная руда в последние дни показывает сильный рост, который спровоцировал повышающийся спрос в Китае. В зависимости от марки руды, которая определяется количественным содержанием железа, цена растёт до 45,19-48,40 долларов за тонну. В пятницу американские фондовые индексы закрылись разнонаправлено и этим самым не создано причин для удержания фондового рынка азиатских регионов. Австралийский S&P/ASX 200 растёт на 1.07%, столько же прибавляет японский Nikkei225, китайский China A50 прибавляет 1,8%. На рынке нефти договорённость между Россией и Саудовской Аравией по удержанию добычи нефти на текущих уровнях почти перестала помогать нефтяным котировкам расти, цены консолидируются возле уровня 30 долларов (WTI). По мнению ряда консалтинговых компаний данная «заморозка» вряд ли повлияет на мировое предложение нефти, так как и Россия и Саудовская Аравия почти достигли технологических пределов выбора сырья из эксплуатируемых скважин. В локальной ситуации продолжение роста «австралийца», конечно, возможно, мы ждём цену в диапазоне 0.7200/40, но далее может усилиться давление со стороны американского доллара, которое способно развернуть цену обратно к 0.7080 и далее к 0.6980.


С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Начав минувшую неделю со снижения, пара EUR/USD потеряла около 170 п.п. и в пятницу, пробив уровень 11-й фигуры, достигла отметки 1,1065. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что в случае, если валютная пара продолжит развитие нисходящего движения, то вся волна В, может значительно усложнить свою внутреннюю волновую структуру, приняв форму сильно протяженного во времени сужающегося треугольника. Если это так и цена не сможет возобновить восходящее движение к уровню 1,1600 (или 1.1800), то валютная пара перейдет в стадию формирования волны d, в В.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,1340 – 23,6% по Фибоначчи
1,1847 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,0916 – 11,4% по Фибоначчи
1,0480 – 161,8% по Фибоначчи
1,0300

Общие выводы и торговые рекомендации:

Евро продолжает построение понижательного участка тренда, находясь, предположительно, в рамках волны с в B. Если это предположение верно, на этой неделе может продолжиться повышение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1340 и 1,1847, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. В рамках волны D в B понижение котировок может начаться с целями, расположенными вблизи отметок 1,0916 и 1,0480, что соответствует 11,4% и 161,8% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1340 привела к отходу котировок от достигнутых максимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Возобновив в начале минувшей недели нисходящее движение, в течении 3-х дней, пара GBP/USD потеряла около 270 п.п. и в среду достигла отметки 1,4235. Таким образом, похоже на то, что формирующаяся от минимума 21-го января восходящая коррекционная структура, начала принимать значительно более сложную и протяженную во времени форму. Если это так, то валютная пара может продолжить уже обозначившийся рост котировок в направлении уровней 46-й фигуры и сформировать начало будущей волны с, в b, в с, в С.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,4075 – 200,0% по Фибоначчи
1,4000 – 1,3900

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
1,4659 – 50,0% по Фибоначчи
1,4796 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Фунт стерлингов находится в стадии построения понижательного участка тренда, который усложняет свою внутреннюю волновую структуру. Понижение котировок может продолжиться с целями, расположенными ниже отметки 1,4075, что приравнивается к 200,0% по Фибоначчи, в рамках волны с в с в С. В рамках повышательной волны, предположительно b в с в С, повышение котировок может возобновиться с целями, расположенными вблизи отметок 1,4659 и 1,4796, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Торги минувшей недели пара USD/CHF начала с роста котировок и прибавив почти 200 п.п., завершила пятничную сессию возле уровня 99-й фигуры. Складывающаяся, в связи с таким существенным ростом цены, волновая ситуация, позволяет предполагать, что вся волновая структура волны с, в С, в С, приняла значительно более сложную форму. Если это так, то уже обозначившееся нисходящее движение можно рассматривать как начало будущей волны с, в с, в С, в С, первая расчетная цель которой расположена вблизи уровня 0,9400.

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
Область отметок 1,0300 – 1,0500

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9541 – 76,4% по Фибоначчи
0,9379 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка инструмента предполагает построение понижательной волны С в B. C текущих позиций инструмент может продолжить понижение в рамках волны с в с в C в B с целями, расположенными вблизи отметок 0,9541 и 0,9379, что приравнивается к 76,4% и 161,8% по Фибоначчи. В рамках повышательной волны(возможно коррекционнной) повышение котировок может продолжиться с целями, находящимися около отметки 1,0100 и немного выше.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Попытка пары USD/JPY продолжить, в начале минувшей недели, обозначившееся ранее восходящее движение, завершилась неудачей и от отметки 114.87 цена возвратилась в район уровней 112-й фигуры. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара пытается завершить формирование волны с, в с, в (В) и обозначить начало будущей волны d, в (В). Если это так и волна с, в с, в (В), не станет принимать еще более сложную форму, то валютная пара может возобновить рост котировок в направлении уровня 120-й, или даже 122-й фигуры.

Цели для варианта с построением нисходящей волны:
112,00 – 110,00

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
113,98 – 23,6% по Фибоначчи
120,11 – 11,4% по Фибоначчи
122,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Иена продолжает построение повышательного участка тренда. На этой неделе может продолжиться понижение котировок(в рамках с в с в (B)) с целями, расположенными около 112 и 110 фигур. В рамках повышательной волны(возможно d в (B)) инструмент может начать повышение с целями, находящимися около отметок 113,98 и 120,11, что соответствует 23,6% и 11,4% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 22 февраля 2016 года



Анализ волновой разметки:

Последний день минувшей недели пара EUR/USD провела в диапазоне, торгуясь вокруг уровня 11-й фигуры. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара, по прежнему, оставалась в стадии формирования волны с, в b, в с, в Е, в В, которая, к тому же, может еще больше усложнить свою волновую структуру. Если это так, то прежде чем обозначить начало будущей волны с, в с, в Е, в В, цена может просесть ниже достигнутого в пятницу минимума. В то же время, как уже отмечалось ранее, продолжение снижения котировок, спровоцирует, скорее всего, значительное усложнение волновой структуры всей волны В и вызовет необходимость внесения соответствующих изменений в ее волновую разметку.

Цели для построения нисходящей волны:
1,1066 – 38,2% по Фибоначчи
1,1011 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,1303 – 400% по Фибоначчи
1,1400 – 1,1500

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент предположительно находится в стадии построения волны E в B. Если это предположение верно, то повышение котировок возобновиться в рамках волны с в с в E в B с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1303, что приравнивается к 400,0% по Фибоначчи, и выше около 14 и 15 фигур. В рамках нисходящей коррекционной волны(возможно с в b в с в E в B) понижение может продолжиться с целями, находящимися около отметок 1,1066 и 1,1011, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1066 может привести к завершению построения понижательной волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 22 февраля 2016 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, после снижения в пятницу к отметке 1.4245, пара GBP/USD возобновила восходящее движение и, прибавив в цене более 160 п.п., закрепилась в конце дня над уровнем 44-й фигуры. Складывающаяся при этом волновая ситуация, в целом, подтверждает высказывавшееся ранее предположение о том, что 17-го февраля валютная пара завершила формирование волны b, в составе принимающей значительно более сложную и протяженную во времени форму волны в b, в с, в С. Если это так, то отход цены от минимума минувшей среды, можно рассматривать как начало будущей волны с, в b, в с, в С.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,4109 – 423,6% по Фибоначчи
1,4075 – 200,0% по Фибоначчи
1,4000

Цели для построения восходящей волны:
1,4522 – 38,2% по Фибоначчи
1,4659 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение понижательного участка тренда. Если текущая волновая разметка верна, то в рамках восходящей волны(предположительно с в b в с в С) повышение котировок может возобновиться с целями, находящимися около расчетных отметок 1,4522 и 1,4659, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. В рамках построения нисходящей волны(предположительно c в с в С) понижение котировок может возобновиться(после завершения построения текущей волны) с целями, расположенными ниже отметок 1,4109 и 1,4075, что приравнивается к 423,6% и 200,0% по Фибоначчи, и ниже.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 22 февраля 2016 года



Анализ волновой разметки:

В ходе пятничных торгов пара USD/CHF, все же, начала давно ожидаемое снижение котировок и завершила день возле уровня 99-й фигуры. При этом, в связи с сильно затянувшимся восходящим движением, весь понижающий участок тренда, сформировавшийся между максимумом 29-го января и минимумом 11-го февраля, вероятно следует рассматривать, как тройку волн abc, в составе волны а, в с, в С, а последующую коррекцию к отметке 0.9965, как процесс формирования волны b, в с, в С. Если это так и волна b, в с, в С, не примет еще более сложную форму, то валютная пара может перейти в стадию формирования будущей волны с, в с, в С от уже достигнутого в минувший четверг максимума.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9957 – 50,0% по Фибоначчи
1,0027 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9714 – 100,0% по Фибоначчи
0,9600

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение понижательного участка тренда. В рамках нисходящей волны с в с в С инструмент может возобновить понижение с целями, расположенными около отметки 0,9714, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, и ниже около 96 фигуры. В рамках повышательной волны(в рамках волны b в с в С) повышение котировок может продолжиться с целями, находящимися около расчетных отметок 0,9957 и 1,0027, что приравнивается к 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 0,9957 может привести к завершению построения повышательной волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 22 февраля 2016 года



Анализ волновой разметки:

Пятничные торги пара USD/JPY начала с продолжения начавшегося еще в минувшую среду нисходящего движения и потеряв около 50 б.п., в конце дня смогла отработать отметку 112,30. При этом, несмотря на такое, несколько затянувшееся, снижение котировок, внутренняя волновая структура 2-й волны, в D, в (В), по-прежнему, сохранила вполне завершенный вид. Если это так и волна с, в С, (В), не станет принимать еще более сложную форму, то от достигнутого в последний день минувшей недели минимума, валютная пара перейдет в стадию формирования 3-й волны, в D, в (В).

Цели для варианта c нисходящей волной:
112,11 – 100,0% по Фибоначчи
110,64 – 127,2% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
115,00 – 117,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения понижательного набора волн. Понижение котировок может возобновиться в рамках волны С в (B)(если волна усложниться) с целями, расположенными около отметки 110,64, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, и ниже. В рамках предполагаемой восходящей волны D в (B) повышение началось и может продолжиться с первыми целями, находящимися около 115 и 117 фигур.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 22 февраля 2016 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 22 февраля показывает, что цена закрепилась ниже облака Ишимоку, но не может продолжить нисходящее движение. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,1047. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 1,0965. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,1125), если цена закрепится выше критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен, продолжение нисходящего движения будет поставлено под вопрос, восходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,1231, а шорты потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций. MACD развернулся вверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, разворот индикатора обратно вниз может просигнализировать о завершении боковой коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать возобновление нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,1047. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,0965. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,1125 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать новые ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от линии Киджун-сен или в случае разворота индикатора MACD вниз. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней – 1,1055 и 1,0970. Ордера на покупку на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 22 февраля 2016 года



Общая картина:

Валютный курс фунта стерлингов 22 февраля отскочил от линии Киджун-сен и возобновил нисходящий тренд. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,4248. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень поддержки 1,4090. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,4360), если цена закрепится выше Киджун-сен, текущий сигнал будет ослаблен, продолжение нисходящего движения будет поставлено под сомнение, восходящее движение сможет продолжиться с целью верхняя граница облака Ишимоку, а ордера на продажу станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы не расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении, таким образом, до разворота индикатора вверх, что будет означать новый виток коррекции, открытые шорты можно поддерживать. Отскок цены от первого таргета может спровоцировать возобновление коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,4248. Второй целью для шортов выступает уровень 1,4090. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,4360 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Сокращать ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от уровня 1,4248 или в случае разворота индикатора MACD вверх. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней – на отметках 1,4255 и 1,4095. Длинные позиции на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 22 февраля 2016 года



Общая картина:

22 февраля пара доллар/франк продолжает слабое восходящее движение, но никак не может покинуть облако Ишимоку. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и слабый, так как линия Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. Сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9989, но рассматривать ордера на покупку можно будет не раньше закрепления цены выше облака. При преодолении первой цели, новым таргетом для восходящего движения станет второй уровень сопротивления 1,0078. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (0,9905), если цена закрепится ниже критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен еще больше, а дальнейшее восходящее движение будет поставлено под вопрос, нисходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень поддержки 0,9790. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны лонги, но после усиления «золотого креста». MACD развернулся вниз, что сигнализирует о коррекционном движении, если индикатор развернется вверх, это может засвидетельствовать окончание витка коррекции. Отскок цены от первого таргета может засвидетельствовать новый виток нисходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью – 0,9989. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 1,0078. Стоп лосс располагаем ниже 0,9905, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. При открытии лонгов индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена находиться выше линии Киджун-сен. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на уровнях 0,9980 и 1,0070. Ордера на продажу на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 22 февраля 2016 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 22 февраля, видим, что цена пытается продолжить движение вниз, а индикатор MACD развернулся вверх. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 111,67. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 110,70. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (113,55), если цена закрепится выше Киджун-сен, то текущий сигнал будет ослаблен и поставлен на грань отмены, нисходящее движение будет отменено, восходящее движение сможет возобновиться с целью второй уровень сопротивления 115,84, а шорты перестанут быть актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на продажу. MACD развернулся вверх, что говорит о текущем восходящем движении, если индикатор поменяет направление движения на нисходящее, это может означать окончание витка восходящей коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать завершение коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 111,67. Следующей целью для коротких позиций, в случае преодоления первой, будет являться 110,70. Стоп лосс размещаем выше 113,55 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. Открывать новые ордера на продажу рекомендуется в случае разворота индикатора MACD вниз или при отскоке цены от Киджун-сен. При заходе сделки в прибыльность 50-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 111,75 и 110,75. Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 23 февраля 2016 года.
EUR/USD, GBP/USD.
Британский фунт продолжает штормить на теме «брекзита» – выхода Великобритании из ЕС. Вчера мэр Лондона Борис Джонсон высказался о целесообразности выхода страны из ЕС и фунт обвалился на 220 пунктов. В самой Консервативной партии по этому вопросу возник раскол – около половины депутатов не согласны с решением Кэмерона и будут голосовать за выход из ЕС. Макроэкономические данные нанесли дополнительный удар – баланс производственных заказов от CBI за март против ожидания повышения с -15 до -11 снизился до -17. Только в американскую сессию снижение удалось развернуть. Тут сыграл свою роль индекс деловой активности в производственном секторе по версии компании Markit за февраль в предварительной оценке – падение произошло с 52,4 (пересмотрено с понижением с 52,7) до 51,0 при ожидании 52,3. Падение евро было обусловлено более сильным падением индексов деловой активности в еврозоне, чем ожидалось: Manufacturing PMI за текущий месяц составил 51,0 против 52,3 в январе (прогноз 52,1), Services PMI составил 53,0 против 53,6 (прогноз 53,4).
Сегодня будет опубликована финальная оценка ВВП Германии за 4-й квартал, прогноз без изменения в 0,3%. Индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo за февраль ожидается понижением до 107,0 со 107,3. Ожидается и снижение настроений в деловых кругах Бельгии за текущий месяц с -3,0 до -3,5. В Великобритании сегодня заседает парламент по вопросам инфляции, выступает глава ЦБ Марк Карни. По США прогнозируется небольшое снижение показателей. Продажи домов на вторичном рынке недвижимости за январь ожидается на уровне 5,37 млн против 5,46 млн в декабре. Индекс потребительского доверия от Conference Board ожидается в февральской оценке снижением до 97,4 с 98,1. С подобным балансом данных в очередной раз возникает основа для сильных спекуляций в любую сторону. Отбрасывая рыночный шум, мы ждём снижение евро в диапазон 1.0875-1.0900.
По Великобритании много неясностей как по сегодняшнему выступлению М.Карни, так и по оценке ВВП в четверг. До самой пятницы будет происходить борьба британских и американских макроэкономических данных, что не создаёт предпосылок для внутринедельного трендового движения. Под давлением доллара возможно снижение к 1.3925.



USD/JPY.
В понедельник оптимизм на азиатских площадках в преддверии саммита G20 в Шанхае, который открывается в пятницу, оказался преждевременным. Уже сегодня китайский фондовый индекс China A50 теряет 0,69%, а японский Nikkei225 прибавляет небольшие 0,1%. Американский S&P500 вчера вырос на 1,45%. Сегодня утром прошёлся слух, что на встрече в Шанхае США вдруг выскажутся о нежелании дальнейшего ослабления йены и USD/JPY обвалилась на 100 пунктов. Неопределённость пришла и сюда. Всё же мы не думаем, что слухи окажутся сильнее фактического роста американского фондового рынка. С его оптимистичным укреплением ждём и повышение USD/JPY. Даже глава японского Центробанка упрекнул вчера инвесторов в излишней нервной реакции на локальные негативные факторы. С другой стороны инвесторы могли просто отработать вышедший в понедельник слабый индекс деловой активности в производственной сфере, который в февральской оценке снизился с 52,3 до 50,2, что с падением китайского рынка сыграло роль катализатора. Ждём торговлю в диапазоне 111.60-113.00 с последующим ростом к 114.30.


С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 23 февраля 2016 года



Анализ волновой разметки:

Слабые показатели индекса деловой активности в Еврозоне, спровоцировали падение пары EUR/USD к уровню 10-й фигуры, которое не получило дальнейшего развития только по причине публикации не менее слабых данных по индексу деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности США. Складывающаяся при этом волновая ситуация (с некоторыми натяжками) позволяет предполагать, что валютная пара остается в стадии формирования волны с, в Е, в В, которая значительно усложнила свою волновую структуру, допуская тем самым вероятность возобновления роста котировок буквально от минимумов минувшего дня. В то же время, как уже отмечалось ранее, продолжение нисходящего движения приведет, скорее всего, к необходимости внесения существенных изменений в волновую разметку всей волны В.

Цели для построения нисходящей волны:
1,0948 – 61,8% по Фибоначчи
1,0904 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,1303 – 400% по Фибоначчи
1,1400 – 1,1500

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент предположительно находится в стадии построения волны E в B. Если это предположение верно, то повышение котировок возобновиться в рамках волны с в с в E в B с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1303, что приравнивается к 400,0% по Фибоначчи, и выше около 14 и 15 фигур. В рамках нисходящей коррекционной волны понижение продолжается с целями, находящимися около отметок 1,0948 и 1,0904, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация