Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Волновой анализ валютной пары GBP/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Тестирование парой GBP/USD целевого уровня соответствующего отметке 1.4850, завершилось в ходе торгов минувшей недели неудачей и от достигнутого во вторник минимума, цена отскочила к отметке 1,4945. При этом волновая структура не только предполагаемой 5-й волны, в с, в D, в В, но и всей волны с, в D, в В, приняла вполне завершенный вид. Если это так и 5-я волна, в с, в D, не станет еще больше усложнять свою волновую структуру, то обозначившееся восходящее движение может получить дальнейшее развитие, а цена перейдет в стадию формирования будущей волны Е, в В.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,4847 – 161,8% по Фибоначчи
1,4600

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
1,5543 – 23,6% по Фибоначчи
1,5858 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Фунт стерлингов находится в стадии построения понижательного участка тренда, который усложняет свою внутреннюю волновую структуру. Понижение котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметки 1,4847, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, в рамках усложненной волны с в D в B. В рамках повышательной волны, предположительно E в B, повышение котировок может начаться с целями, расположенными вблизи отметок 1,5543 и 1,5858, что соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,4847 может привести к отходу котировок от достигнутых минимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Начав минувшую неделю с медленного снижения, пара USD/CHF потеряла около 100 п.п. и закрыла торговую сессию четверга у отметки 0,9865. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара оставаясь в стадии формирования волны b, в а, в С, в С, практически завершила ее внутреннюю волну b. Если это так, то прежде чем обозначить начало будущей волны с, в а, в С, в С, цена может продолжить восходящее движение к уровню ценового паритета.

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
Область отметок 1,0300 – 1,0500

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9541 – 76,4% по Фибоначчи
0,9108 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка инструмента предполагает построение понижательной волны С в B. C текущих позиций инструмент может продолжить понижение котировок с целями, расположенными вблизи отметок 0,9541 и 0,9108, что приравнивается к 76,4% и 61,8% по Фибоначчи. В рамках повышательной коррекционной волны повышение котировок может начаться с целями, находящимися около отметки 1,0000. Волна B в B выглядит полностью укомплектованной, но все же может еще больше усложнить свою внутреннюю волновую структуру.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Простояв первую половину минувшей недели в диапазоне возле уровня 121-й фигуры, только в четверг пара USD/JPY возобновила ожидаемое нисходящее движение и в конце дня достигла отметки 120,22. Таким образом, можно предположить, что в условиях все усложняющейся внутренней волновой структуры волны (В), валютная пара продолжила формирование волны с, в а, в с, в (В), которая к закрытию предрождественской сессии еще не выглядела завершенной. Если это так, скорее всего, цена возобновит снижение в направлении первой расчетной цели для этой волны с, в а, в с, расположенной на подходе к уровню 119,00.

Цели для варианта с построением нисходящей волны:
120,29 – 11,4% по Фибоначчи
114,34 – 23,6% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
123,66 – 100,0% по Фибоначчи
124,59 – 127,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Иена продолжает построение повышательного участка тренда. На этой неделе может продолжиться понижение котировок(в рамках с в (B)) с целями, расположенными около расчетных отметок 120,29 и 114,34, что соответствует 11,4% и 23,6% по Фибоначчи. В рамках повышательной волны, предположительно (С), инструмент может возобновить повышение с целями, находящимися около расчетных отметок 123,66 и 124,59, что соответствует 100,0% и 127,2% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 28 декабря 2015 года



Анализ волновой разметки:

Несмотря на низкую предпраздничную активность вчерашних торгов, пара EUR/USD, все же, смогла прибавить в цене около 60 п.п. и завершить день возле отметки 1,0960. Таким образом, складывающаяся волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара завершает формирование очередного повышающего участка, в составе принимающей вид горизонтальной коррекции, волны b, в Е, в В. Если это так, то от уровня 1.1000, или немного выше, цена может начать снижение в направлении нижней границы обозначившегося горизонтального коридора.

Цели для построения нисходящей волны:
1,0797 – 38,2% по Фибоначчи
1,0740 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,1092 – 61,8% по Фибоначчи
1,1276 – 100,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент предположительно завершил построение волны D в B. Если это предположение верно, то повышение котировок продолжится в рамках волны с в E в B с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1092 и 1,1276, что приравнивается к 61,8% и 100,0% по Фибоначчи. В рамках нисходящей коррекционной волны понижение может начаться с целями, находящимися вблизи отметок 1,0797 и 1,0740, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 28 декабря 2015 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара GBP/USD смогла прибавить в цене около 100 п.п. и завершить день над уровнем 49-й фигуры. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара завершила формирование внутренней волновой структуры 5-й волны, в 5-й, в с, в В, и пытается обозначить начало первых образующих волн в составе волны С, в В. В то же время, низкая активность рынка во время рождественских каникул, в перспективе, может привести к возобновлению нисходящего движения и значительному усложнению всей 5-й волны, в 5-й, в с, в В.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,4737 – 127,2% по Фибоначчи
1,4650

Цели для построения восходящей волны:
1,4971 – 38,2% по Фибоначчи
1,5022 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта может перейти к построению повышательного набора волн. Если текущая волновая разметка верна, то в рамках восходящей волны С в B повышение котировок может начаться с первыми целями, находящимися около расчетных отметок 1,4971 и 1,5022, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. В рамках построения нисходящей волны(предположительно усложненной В в B) понижение котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметки 1,4737, что приравнивается к 127,2% по Фибоначчи, и ниже около 1,4650.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 28 декабря 2015 года



Анализ волновой разметки:

В ситуации достаточно низкой активности, вчерашние торги пара USD/CHF начала со снижения и обновив достигнутый накануне минимум, в начале европейской сессии, остановилась перед отметкой 0,9850. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что волна b, в b, в С, значительно усложнила свою волновую структуру, приняв форму наклонного коррекционного треугольника. Если это так, то от уже достигнутого минимума, или немного ниже, валютная пара, все же, возобновит восходящее движение и перейдет в стадию формирования волны с, в b, в С.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9992 – 38,2% по Фибоначчи
1,0056 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9751 – 61,8% по Фибоначчи
0,9578 – 100,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение понижательного участка тренда. В рамках нисходящей волны с в С инструмент может возобновить понижение с целями, расположенными около отметок 0,9751 и 0,9578, что соответствует 61,8% и 100,0% по Фибоначчи. В рамках повышательной коррекционной волны b в С повышение может продолжиться с целями, находящимися около отметок 0,9992 и 1,0056, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 28 декабря 2015 года



Анализ волновой разметки:

Несмотря на внушительную дивергенцию MACD_ака, торги в четверг пара USD/JPY начала с нисходящего движения и потеряв более 70 б.п., в конце дня достигла отметки 122,22. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что сформировав волну b, в с, в Е, в В, в виде наклонного коррекционного треугольника, валютная пара перешла в стадию формирования волны с, в этой с, в Е, в В. Если это так и волна а, в с, в Е, не примет более сложную форму, то для валютной пары откроются перспективы снижения вплоть до уровня 117-й фигуры.

Цели для варианта c нисходящей волной:
120,32 – 50,0% по Фибоначчи
119,95 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
121,29 – 61,8% по Фибоначчи
122,50 – 76,4% по Фибоначчи
123,50 – 124,50

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент перешел к построению понижательного набора волн. Понижение котировок может продолжиться в рамках волны с в E в B с целями, расположенными около отметок 120,32 и 119,95, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. В рамках новой восходящей волны, повышение котировок может начаться с целями, находящимися около отметок 121,29 и 122,50, что приравнивается к 61,8% и 76,4% по Фибоначчи, и выше около 123,50. Конвергенция MACD_ака наталкивает на вывод о готовности инструмента к повышению котировок.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 28 декабря 2015 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 28 декабря показывает, что цена продолжает отрабатывать «золотой крест», продолжается несильное восходящее движение. Сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,1008. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 1,1063. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,0915), если цена закрепится ниже критической линии, то «золотой крест» будет ослаблен, продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, нисходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень поддержки 1,0872, а длинные позиции станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы не расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на покупку. MACD направлен вверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это может просигнализировать о начале нисходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать виток коррекции.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,1008. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для лонгов будет 1,1063. Стоп лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,0915 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Закрывать вручную ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от первого таргета или в случае разворота индикатора MACD вниз. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,1000 и 1,1055. Ордера на продажу сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 28 декабря 2015 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 28 декабря начал восходящее движение и закрепился выше критической линии Киджун-сен. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,4980, но рассматривать ордера на покупку можно будет не раньше закрепления цены выше облака. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень сопротивления 1,5031. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,4875), если цена преодолеет линию Киджун-сен, то текущий сигнал будет ослаблен до предела, продолжение восходящего движения будет поставлено под сомнение, нисходящее движение сможет попытаться возобновиться с целью первый уровень поддержки 1,4841. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны лонги. MACD направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении, разворот индикатора вниз может просигнализировать о витке нисходящей коррекции или о возобновлении нисходящего тренда. Отскок цены от уровня 1,4980 также может спровоцировать коррекционное движение.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1,5031. Второй целью для лонгов выступает уровень 1,5119. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,4875 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. При открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена находиться выше облака. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней – на отметках 1,5025 и 1,5110. Короткие позиции на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 28 декабря 2015 года



Общая картина:

28 декабря пара доллар/франк пытается продолжить нисходящее движение, но волатильность снизилась до минимального уровня. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 0,9820. При преодолении первой цели, новым таргетом для нисходящего движения станет второй уровень поддержки 0,9781. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (0,9910), если цена закрепится выше критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен, а продолжение нисходящего движения будет поставлено под большой вопрос, восходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 0,9942, а шорты станут временно не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы не расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на продажу. MACD направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении, если индикатор развернется вверх, это может просигнализировать о витке восходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с первой целью – 0,9820. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9781. Стоп лосс располагаем выше 0,9910, и если эта линия будет понижаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Сокращать ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от 0,9820 или в случае разворота MACD вверх. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного выше целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9825 и 0,9786. Лонги сейчас не рекомендуется рассматривать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 28 декабря 2015 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 28 декабря, видим, что цена начала виток коррекционного движения с целью линия Киджун-сен. Текущий сигнал на продажу является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 119,83. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 119,40. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (120,85), если цена закрепится выше Киджун-сен, то сигнал будет ослаблен и поставлен на грань отмены, нисходящее движение будет отменено, восходящее движение сможет продолжиться с целью нижняя граница облака Ишимоку, а ордера на продажу потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций. MACD развернулся вверх, что говорит о текущем коррекционном движении, если индикатор поменяет направление на нисходящее, это может указать на окончание коррекции. Отскок цены от критической линии может спровоцировать возобновление нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 119,83. Следующей целью для коротких позиций, в случае преодоления первой, будет являться 119,40. Стоп лосс размещаем выше 120,85 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. Открывать новые шорты рекомендуется при отскоке цены от линии Киджун-сен или в случае разворота индикатора MACD вниз. При заходе сделки в прибыльность 50-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 119,90 и 119,45. Ордера на покупку сейчас не рекомендуется рассматривать.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 29 декабря 2016 г.
EUR/USD, GBP/USD.
В понедельник, при отсутствии важных макроэкономических данных, тонкого рынка и разговоров об агрессивном старте Ирана в экспорте нефти в связи со снятием санкций, вывели сырьё в лидеры начала недели. Нефть потеряла 3,6% и потянула за собой фондовый рынок. Американский индекс S&P500 снизился на 0,22%. Евро прибавил 13 пунктов, фунт потерял 48 пунктов.
Сегодня по еврозоне публикуются итальянские опросные индикаторы, но прогнозы по ним пессимистичные. Индекс делового доверия за декабрь ожидается понижением до 104,2 со 104,6, уверенность потребителей может снизиться с 118,4 до 117,0. По Испании выходят данные по розничным продажам за ноябрь, прогноз 4,6% г/г против 5,8% г/г месяцем ранее.
По США (18:00 мск.) выходит индекс потребительского доверия от Conference Board за декабрь, прогноз по которому составляет 93,9 против 90,4 в ноябре. В 16:30 мск. будет опубликован баланс внешней торговли за ноябрь, прогноз -60,9 млрд. долларов против -58,4 млрд. в октябре. Ожидается рост цен на жильё - индекс цен на дома S&P/Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах США в оценке за октябрь может показать рост с 5,5% г/г до 5,6% г/г.
Сохраняем наш медвежий прогноз по контрдолларовым валютам: снижение евро к 1.0900, по фунту к 1.4810.



AUD/USD.
В понедельник под действием снижения цен на сырьё австралийская валюта потеряла 22 пункта. Макроэкономические данные выйдут только 31-го числа, поэтому австралийцу придётся следить за общим настроением рынка. Итак, нефть упала на 3,6%, медь также на 3,6%, железная руда подросла на 0,48% (39,27$), мясные фьючерсы торговались разнонаправлено со слабой динамикой, американские гособлигации в основной массе увеличиваются в доходности, австралийские аналогичные бумаги всем спектром доходности теряют. Доходность по 2-летним бумагам снижается на 2,6% (1,985%), по 4-летним на 3,11% (2,088%), по 10-летним на 2,19% (2,766%). Вероятно, именно доходности австралийских гособлигаций сегодня подталкивают AUD/USD к росту.
Азиатские фондовые индексы, не смотря на вчерашний американский провал, активно растут в предновогоднем ралли. Австралийский S&P/ASX 200 прибавляет 0,99%, японский Nikkei225 0,44%, китайский China A50 0,28%. Государственный департамент австралийской промышленности и науки понизил прогноз по железной руде на будущий год до 41,3$ за тонну, National Australia Bank «дно» по сырью видит на уровне 30$ за тонну.
В результирующей оценке мы видим, что у австралийского доллара нет общего фундаментального направления, поэтому ожидаем боковую торговлю в диапазоне 0.7220/80, преимущественно, однако, с давлением вниз.



Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 29 декабря 2015 года



Анализ волновой разметки:

После длинных выходных и приближающихся новогодних праздников, торги по паре EUR/USD проходили в условиях низкой активности рынка. При этом торгуясь в узком ценовом диапазоне, валютная пара оставалась в стадии формирования, принимающей вид горизонтальной коррекции, волны b, в Е, в В, в которой ее предполагаемая волна d еще не выглядит завершенной. Если это так, то до конца месяца цена может остаться в диапазоне между уровнем 08-й фигуры и отметкой 1,1050.

Цели для построения нисходящей волны:
1,0797 – 38,2% по Фибоначчи
1,0740 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,1092 – 61,8% по Фибоначчи
1,1276 – 100,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент предположительно завершил построение волны D в B. Если это предположение верно, то повышение котировок продолжится в рамках волны с в E в B с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1092 и 1,1276, что приравнивается к 61,8% и 100,0% по Фибоначчи. В рамках нисходящей коррекционной волны понижение может начаться с целями, находящимися вблизи отметок 1,0797 и 1,0740, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 29 декабря 2015 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашние торги пара GBP/USD начала с медленного снижения и потеряв до конца дня около 50 п.п., возвратилась к отметке 1,4870. При этом волновая ситуация, складывающаяся после достижения еще неделю назад отметки 1,4805, позволяет предполагать, что валютная пара остается в стадии формирования восходящей коррекции по отношению ко всей размерности 5-й волны, в 5-й, в с, в В (во всяком случае пока). Если это так, то, скорее всего, до конца текущего месяца цена будет оставаться в диапазоне между уровнем 48-й фигуры и отметкой 1,4950.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,4737 – 127,2% по Фибоначчи
1,4650

Цели для построения восходящей волны:
1,4971 – 38,2% по Фибоначчи
1,5022 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта может перейти к построению повышательного набора волн. Если текущая волновая разметка верна, то в рамках восходящей волны С в B повышение котировок может начаться с первыми целями, находящимися около расчетных отметок 1,4971 и 1,5022, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. В рамках построения нисходящей волны(предположительно усложненной В в B) понижение котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметки 1,4737, что приравнивается к 127,2% по Фибоначчи, и ниже около 1,4650.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 29 декабря 2015 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, в условиях «тонкого» рынка, вчерашние торги пара USD/CHF начала с роста котировок, возвратившись во второй половине дня к уровню 99-й фигуры. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что цена завершила формирование волны b, в b, в С, которая приняла форму наклонного коррекционного треугольника. Если это так, то от достигнутого вчера минимума, валютная пара может продолжить обозначившееся восходящее движение в направлении уровня ценового паритета.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9992 – 38,2% по Фибоначчи
1,0056 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9751 – 61,8% по Фибоначчи
0,9578 – 100,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение понижательного участка тренда. В рамках нисходящей волны с в С инструмент может возобновить понижение с целями, расположенными около отметок 0,9751 и 0,9578, что соответствует 61,8% и 100,0% по Фибоначчи. В рамках повышательной коррекционной волны b в С повышение может продолжиться с целями, находящимися около отметок 0,9992 и 1,0056, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 29 декабря 2015 года



Анализ волновой разметки:

Протестировав в начале вчерашних торгов уровень 120-й фигуры, пара USD/JPY начала отыгрывать дивергенцию MACD_ака и в начале европейской сессии достигла отметки 120,62. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет валютной паре развить обозначившееся восходящее движение и сформировать волну b, в с, в Е, в В. В то же время, сохраняется вероятность значительного усложнения волновой структуры волны а, в с, в Е, с перспективой возобновления снижения котировок в район уровня 119,00.

Цели для варианта c нисходящей волной:
120,32 – 50,0% по Фибоначчи
119,95 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
121,29 – 61,8% по Фибоначчи
122,50 – 76,4% по Фибоначчи
123,50 – 124,50

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения понижательного набора волн. Понижение котировок может продолжиться в рамках волны с в E в B с целями, расположенными около отметок 120,32 и 119,95, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. В рамках новой восходящей волны, повышение может начаться с целями, находящимися около отметок 121,29 и 122,50, что приравнивается к 61,8% и 76,4% по Фибоначчи, и выше около 123,50. Конвергенция MACD_ака наталкивает на вывод о готовности инструмента к повышению котировок.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 30 декабря 2016 г.
EUR/USD, GBP/USD.
Во вторник 29-го декабря контрдолларовые валюты возобновили снижение на новой волне политической стабильности в Европе и позитивных макроэкономических данных по США. В Испании парламентские фракции пока не могут сформировать правительство по причине принципиального нежелания социалистов идти в коалицию с любой фракцией, которая в своё время поддерживала референдум по независимости Каталонии. Розничные продажи в Испании по опубликованным вчера данным показали снижение с 6,0% г/г (пересмотрено с 5,8% г/г) до 3,3% г/г при прогнозе 4,6% г/г. Индекс делового доверия в Италии за декабрь снизился со 104,4 (понижено со 104,6) до 104,1. В США торговый баланс за ноябрь составил -60,5 млрд. долларов против прогноза -60,9 млрд., но индекс потребительского доверия резко вырос в декабрьской оценке до 96,5 с 92,6. Индекс цен на дома S&P/Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах США за октябрь сохранился на уровне 5,5% г/г. В итоге евро потерял 45 пунктов, британский фунт 62 пункта.
Сегодня ключевым индикатором может стать показатель незавершённых продаж на вторичном рынке недвижимости в США в ноябрьской оценке. Прогноз по нему составляет 0,6% после увеличения на 0,2% в октябре. По Великобритании выходит индекс цен на дома за декабрь, по нему ожидается рост на 0,4%. В Испании индекс потребительских цен за текущий месяц в годовой оценке ожидается ростом с -0,3% г/г до 0,1% г/г. Завтра, в последний рабочий день года, выйдет индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго за декабрь, прогноз по которому составляет 50,4 против 48,7 в ноябре – это хороший прогнозный индикатор национального индекса промышленного производства. Ожидаем хороший настрой покупателей фондового рынка (вчера S&P500 прибавил 1,06%, Nasdaq 1,33%) и доллара.
Ждём евро на 1.0800, фунт стерлингов в диапазоне 1.4730/60.



USD/JPY.
В последние двое суток йена консолидируется под верхней границей диапазона 118.40-120.70. Собственных драйверов пока так мало, что даже вчерашний рост американского фондового рынка более одного процента не смог вытянуть за собой йену выше 120.70. Сегодня японский индекс Nikkei225 растёт на 0,48%. Завтра в Японии уже выходной, поэтому развитие событий ожидаем лишь в понедельник нового года. Рост цены к 121.40 продолжаем рассматривать как основной сценарий.


AUD/USD.
Австралийский доллар поспешил отработать незначительную коррекцию на сырьевых рынках. Нефть за вчерашний день подорожала на 1,69% (WTI), сегодня немного теряет, но вечером ещё предстоит выйти данным по запасам нефти в США, прогноз по которым составляет -2,457 млн. баррелей, что означает на большую возможность продолжения коррекции цен на нефть. Формальным отложенным позитивом могут быть и данные по китайской деловой активности, которые публикуются 31-го числа. Прогноз по деловой активности в производственной сфере за декабрь составляет 49,9 против 49,6 в ноябре. Учитывая наш прогноз по общему укреплению американского доллара, ожидаем уравновешенной торговли по австралийцу в диапазоне 0.7260-0.7310.


Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 30 декабря 2015 года



Анализ волновой разметки:

После публикации вчера положительных данных по индексам потребительского доверия и цен на жилье, пара EUR/USD вышла из летаргического состояния, снизившись практически на 100 п.п., к уровню 09-й фигуры. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара предприняла попытку завершить формирование волны d, в b, в Е, в В, и обозначить начало будущей волны е, в b, в Е. Если это так и волна d, в b, в Е, не примет еще более сложную форму, то цена продолжит вчерашнее снижение в направлении уровня 1,0800.

Цели для построения нисходящей волны:
1,0797 – 38,2% по Фибоначчи
1,0740 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,1092 – 61,8% по Фибоначчи
1,1276 – 100,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент предположительно завершил построение волны D в B. Если это предположение верно, то повышение котировок продолжится в рамках волны с в E в B с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1092 и 1,1276, что приравнивается к 61,8% и 100,0% по Фибоначчи. В рамках нисходящей коррекционной волны(предположительно e в b в E в B) понижение началось с целями, находящимися вблизи отметок 1,0797 и 1,0740, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 30 декабря 2015 года



Анализ волновой разметки:

Торги по паре GBP/USD отличались вчера заметной активностью, на фоне общего предновогоднего затишья на валютных рынках. При этом европейскую сессию валютная пара начала с достаточно динамичного снижения, которое было остановлено только после выхода цены за минимум 22-го декабря и пробоя уровня 1,4800. Таким образом, складывающаяся волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара уточнила волновую структуру 5-й волны, в 5-й, в с, в В, придав ей более убедительный вид. Если это так, то от достигнутого вчера минимума, или после снижения в район отметки 1.4760-1.4735, цена может начать возврат к уровню 50-й фигуры.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,4761 – 261,8% по Фибоначчи
1,4737 – 127,2% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,4971 – 38,2% по Фибоначчи
1,5022 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта может перейти к построению повышательного набора волн. Если текущая волновая разметка верна, то в рамках восходящей волны С в B повышение котировок может начаться с первыми целями, находящимися около расчетных отметок 1,4971 и 1,5022, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. В рамках построения нисходящей волны(предположительно усложненной В в B) понижение котировок, похоже, возобновилось с целями, расположенными около отметок 1,4761 и 1,4737, что приравнивается к 261,8% и 127,2% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 30 декабря 2015 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара USD/CHF смогла продолжить обозначившееся накануне восходящее движение и, прибавив в цене около 70 п.п., закрепиться над уровнем 99-й фигуры. Таким образом, складывающаяся волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара предприняла попытку по переходу в стадию формирования волны с, в b, в С. Если это так, то в качестве целей для этой волны с, в b, можно рассматривать уровень ценового паритета, или отметку 1,0050.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9992 – 38,2% по Фибоначчи
1,0056 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9751 – 61,8% по Фибоначчи
0,9578 – 100,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение понижательного участка тренда. В рамках нисходящей волны с в С инструмент может возобновить понижение с целями, расположенными около отметок 0,9751 и 0,9578, что соответствует 61,8% и 100,0% по Фибоначчи. В рамках повышательной коррекционной волны b в С повышение может продолжиться с целями, находящимися около отметок 0,9992 и 1,0056, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 30 декабря 2015 года



Анализ волновой разметки:

Несмотря на имевшиеся предпосылки для развития восходящего движения, вчерашние торги пара USD/JPY провела в очень узком диапазоне с максимальной амплитудой изменения цены менее 30 п.п. Складывающаяся при этом волновая ситуация, по-прежнему, позволяет предполагать, что цена оставалась в стадии формирования внутренней волновой структуры волны b, в с, в Е, в В, которая к закрытию американской сессии еще не выглядела завершенной. Если это так, то валютная пара сохраняет потенциал для роста котировок в направлении уровня 121-й фигуры.

Цели для варианта c нисходящей волной:
120,32 – 50,0% по Фибоначчи
119,95 – 61,8% по Фибоначчи
119,58 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
121,29 – 61,8% по Фибоначчи
122,50 – 76,4% по Фибоначчи
123,50 – 124,50

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент находится в стадии построения понижательного набора волн. Понижение котировок может продолжиться в рамках волны с в E в B с целями, расположенными около отметок 119,95 и 119,58, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. В рамках новой восходящей волны, повышение может начаться с целями, находящимися около отметок 121,29 и 122,50, что приравнивается к 61,8% и 76,4% по Фибоначчи, и выше около 123,50.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 30 декабря 2015 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 30 декабря показывает, что цена начала корректироваться и преодолела критическую линию. Сигнал на покупку не подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,1008, но теперь лонги будут актуальными только после закрепления цены выше облака. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 1,1063. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,0930), цена закрепилась ниже критической линии, поэтому «золотой крест» ослаблен, продолжение восходящего движения поставлено под вопрос, нисходящее движение может продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,0872, а длинные позиции стали не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что не является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «медвежье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на покупку, но после усиления сигнала. MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, если индикатор развернется вверх, это может просигнализировать о завершении коррекции.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,1008. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для лонгов будет 1,1063. Стоп лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,0930 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии лонгов индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена находиться выше облака. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,1000 и 1,1055. Ордера на продажу сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 30 декабря 2015 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 30 декабря возобновил нисходящий тренд и сформировал новый сигнал «мертвый крест». Текущий сигнал на продажу не подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является второй уровень поддержки 1,4753. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать третий уровень поддержки 1,4702. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,4865), если цена преодолеет линию Киджун-сен, то текущий сигнал будет ослаблен, продолжение нисходящего движения будет поставлено под сомнение, восходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,4980, а короткие позиции потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что не является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «бычье» настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на продажу. MACD направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении, разворот индикатора вверх может просигнализировать о витке восходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,4753. Второй целью для шортов выступает уровень 1,4702. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,4865 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Закрывать вручную ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от уровня 1,4753 или в случае разворота индикатора MACD вверх. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней – на отметках 1,4760 и 1,4707. Длинные позиции на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 30 декабря 2015 года



Общая картина:

30 декабря пара доллар/франк находится внутри бокового канала, который в последние дни не может покинуть. В условиях бокового движения сигналы от Ишимоку не отрабатываются. Вновь рассматривать любые позиции рекомендуется после увеличения волатильности и выхода цены из бокового канала. Боллинджер Бандс показывает боковое движение, полосы не расширяются и направлены вбок, поэтому сейчас на рынке не актуальны любые ордера. MACD развернулся вверх, что сигнализирует о восходящем движении, что означает виток восходящего движения внутри бокового канала. Отскок цены от верхней границы коридора может спровоцировать виток нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас не рекомендуется рассматривать любые позиции. Для возможности открытия любых позиций следует дождаться выхода цены из бокового коридора и роста волатильности.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 31 декабря 2015 г.
EUR/USD, GBP/USD.
По итогам среды евро прибавил 10 пунктов, фунт снизился на 1 пункт, австралиец на 9 пунктов и к сегодняшнему утру котировки по этим валютам вернулись в исходное состояние. На столь спокойном фоне выделяется золото, снизившееся вчера на 0,7% и нефть, потерявшая 1,36%, что, по всей видимости, имеет под собой простое желание инвесторов перед Новым годом уйти из товаров в деньги. Впрочем, для снижения нефти был хороший повод в виде увеличения коммерческих запасов нефти на 2,6 млн. баррелей против ожидания снижения на 2,45 млн. баррелей. Под закрытие старого года инвесторов обрадовал индекс цен на дома в Великобритании, показавший за декабрь рост на 0,8% против прогноза 0,4%. При этом разочаровали незавершенные продажи на вторичном рынке недвижимости в США за ноябрь, показавшие спад на 0,9% против ожидания роста на 0,6%. Фунт, конечно, мог бы вырасти больше евро, но здесь помешали массивные продажи предшествующих дней. В какой-то мере это является признаком желания инвесторов покупать доллары и дальше.
Оказывает своё влияние и геополитика. Вчера министр иностранных дел Ирака Ибрагим аль-Джафари пригрозил Турции военным вмешательством (фактически, это ультиматум), если последняя не выведет отряд военных и бронетехники из страны, вторгнувшихся в Ирак под предлогом подготовки иракских солдат для борьбы с ИГИЛ.
Сегодня доллар могут подтолкнуть данные по деловой активности в производственном секторе региона Чикаго за декабрь, прогноз по которой составляет 50,4 против 48,7 в ноябре. Другой индикатор – число обращений за пособием по безработице ожидается ростом с 267К до 274К, и если прогноз оправдается, то инвесторы с настороженностью отнесутся к декабрьским отчётам по нонфармам – новым рабочим местам в несельскохозяйственном секторе (8 января), прогноз по которым составляет 200 тыс. против 211 тыс. в ноябре.
В первый рабочий день нового года – 4 января, по США ожидаются хорошие данные: расходы на строительство за ноябрь ростом на 0,7%, настроение менеджеров по снабжению за декабрь ростом с 48,6 до 49,0. Ждём евро на 1.0800, фунт стерлингов в диапазоне 1.4730/60.



AUD/USD.
Наш предшествующий прогноз о консолидации австралийца в диапазоне 0.7260-0.7310 сбывается частично с той особенностью, что до настоящего момента цена не снижается к нижней границе диапазона, при том, что сырьевые рынки немного снижаются. Исключение составляет железная руда, прибавившая 0,36% до 39,41 доллара за тонну.
Активно растут (третий день подряд) доходности австралийских гособлигаций. Вероятно, в этом году инвесторы в качестве предновогодних покупок предпочли гособлигации вместо традиционных акций компаний, которые мо многим оценкам явно переоценены. За сегодняшнее утро доходности австралийских 10-леток выросли на 3,07%, со вторника доходность по ним растёт с 2,779% до 2,890%. Рекорд сегодняшнего дня принадлежит 7-летним бумагам – рост на 3,14%. Как и в предшествующие дни, укрепление австралийской валюты мы связываем с ростом активности на долговом рынке. Разворот мы ожидаем во второй половине дня, когда австралийские инвесторы спокойно довершат своё предпраздничное дело и на тонком рынке останутся лишь американские игроки. Сегодня у них сокращённый рабочий день. Ждём снижение австралийца к 0.7260 и позднее к 0.7220.



Рубрика "Итоги недели"