Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 16 декабря 2015 года.
EUR/USD, GBP/USD.
Мы бы чрезвычайно сильно удивились, если бы контрдолларовые валюты вчера не стали снижаться. После первой позитивной реакции на хорошие данные по Великобритании и еврозоне инвесторы стали закрывать позиции перед завтрашним решением ФРС по ставке. Индекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW за декабрь оказался чуть ниже прогноза, но выше прошлого значения: 33,9 против 28,3. В Великобритании индексы потребительских цен выросли до прогнозных значений: общий ИПЦ с -0,1% г/г до 0,1% г/г, базовый ИПЦ с 1,1% г/г до 1,2% г/г. Розничные цены поднялись с 0,7% г/г до 1,1% г/г.
Вечером вышли американские показатели инфляции, которые дали знать о наибольшей вероятности повышения ставки FOMC ФРС. Основным индикатором выступает базовый индекс потребительских цен – он увеличился на 0,2% за ноябрь и с 1,9% до 2,0% в годовом исчислении. Таким образом, целевой уровень инфляции, о котором так долго говорили чиновники ФРС, достигнут. Общий ИПЦ в годовом исчислении подпрыгнул с 0,2% до 0,5% против прогноза 0,4% г/г. Хорошо себя показал индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка – за декабрь произошёл рост с -10,7 до -4,6 при ожидании -5,7.
Теоретически препятствием для столь «радикального» шага ФРС является промышленное производство, которое приближается к пятилетнему минимуму 0,3%. Завтра выйдут данные за ноябрь, прогноз по которому составляет 0,0% против -0,2% в октябре. Но здесь прогнозы от разных агентств сильно разнятся – от -0,2% до +0,4%. Но даже если Industrial Production и выйдет слабым, представители ФРС на него могут не обратить внимания, как и поступали последние полгода. Куда интереснее заявить об ударном росте гражданского строительства; прогноз по выходящим сегодня ноябрьским закладкам новых домов составляет 1,14 млн. против 1,06 млн. месяцем ранее, число выданных разрешений на строительство нового дома ожидается на уровне октября в 1,16 млн. Индекс деловой активности в производственном секторе от компании Markit в предварительной оценке за декабрь ожидается небольшим снижением с 52,8 до 52,7, что в паре со вчерашними показателями деловой активности в производственной сфере Нью-Йорке действительно может дать позитивный результат и по национальному промышленному производству.
Итак, ФРС оглашает своё решение по ставке в 22:00 мск., через полчаса начнётся выступление её председателя Д. Йеллен. Основным сценарием мы ждём повышения ставки и падение евро к 1.0700 и 1.0560, по фунту ждём снижения к 1.4750.
Мы вполне допускаем, что сопроводительное заявление FOMC ФРС будет максимально мягким, ведь не зря в последние дни представители Комитета по монетарной политики говорили о возможном обратном понижении ставки в том случае, если ситуация изменится. Также возможен тот вариант, который недавно использовал ЕЦБ – изменить ставку, но на меньшую величину. В этом случае возможно и повторение сценария от 3-го числа – движения цены в обе стороны и закрытие дня белой свечой. При таком сценарии мы ожидаем среднесрочное снижение с некоторой временной задержкой.



USD/JPY.
На фондовые площадки США пришла свежая идея, что в случае повышения ставки падать совсем не обязательно. Фактически, такое было и в давние циклы повышения ставок (индексы падали только в качестве первой реакции на изменение ставки, а потом продолжали расти), но теперь инвесторы готовятся пропустить период негативной реакции и продолжить рост сразу. Именно это нам и показал вчерашний рост S&P500 на 1,06%. Как следствие, сегодня японский индекс Nikkei225 прибавляет 2,3% (!). Растут все фондовые индексы азиатских стран. Йена вчера выросла на 66 пунктов, сегодня рост продолжается.
Снижение йены (USD/JPY) в случае повышения ставки может быть вызвано двумя сильнейшими факторами: падением фондовых индексов и распродажами государственных облигаций США. Но в последний момент фондовый рынок указал на двойственность своей реакции на повышение ставки, а падение стоимости облигаций (рост доходностей) и ранее было не так однозначно. Два месяца назад мы говорили о готовности американской финансовой системы к поддержанию рынка госдолга в тот момент, когда Конгресс без проволочек снял лимит по госдолгу до весны 2017-го года. Возможному сбросу бумаг на открытом рынке будет противопоставлено повышенное предложение на первичном рынке. Но для урегулирования этих сил всё же нужно время. Сейчас мы наблюдаем трёхдневное повышение доходностей по основным видам долговых бумаг, в частности, американские 5-летки выросли в доходности за это время с 1,56% до 1,69%.
В итоге, мы в равной степени ожидаем как рост валютной пары в случае повышения ставки, так и её снижение.



Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 16 декабря 2015 года



Анализ волновой разметки:

В ожидании итоговых решений FOMC по ставкам, пара EUR/USD осталась в диапазоне между уровнями 10-й и 09-й фигуры, хотя к концу минувшего дня и снизилась к его нижней границе. Сложившаяся при этом волновая ситуации позволяет предполагать, что валютная пара обозначила начало волны b, в Е, в В, допуская тем самым вероятность снижения цены в район уровня 1.0800, еще до начала итоговой пресс-конференции главы ФРС Дж.Йеллен. В то же время, если на своем заседании, FOMC повысит еще и экономический прогноз, цена может упасть значительно ниже достигнутого 3-го декабря минимума, что существенно повлияет на уже сложившуюся волновую разметку всей волны В.

Цели для построения нисходящей волны:
1,0797 – 38,2% по Фибоначчи
1,0740 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,1092 – 61,8% по Фибоначчи
1,1276 – 100,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент предположительно завершил построение волны D в B. Если это предположение верно, то повышение котировок может продолжиться в рамках волны E в B с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1092 и 1,1276, что приравнивается к 61,8% и 100,0% по Фибоначчи. В рамках нисходящей коррекционной волны понижение началось с целями, находящимися вблизи отметок 1,0797 и 1,0740(эти цели еще будут пересмотрены), что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 16 декабря 2015 года



Анализ волновой разметки:

Как и ожидалось, в ходе вчерашних торгов, пара GBP/USD продолжила обозначившееся накануне нисходящее движение и в конце дня смогла отработать отметку 1,5030. Таким образом, сложившаяся волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара находилась в стадии формирования волны с, в b, в будущей С, в В, которая к закрытию американской сессии приняла вполне завершенный вид. Если это так, то от уже достигнутого минимума (или немного ниже) валютная пара может возобновить рост котировок и обозначить начало будущей волны с, в С, в В, скорее всего, после поступления информации о принятых на заседании ФРС решениях.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,5000
1,4865 – 100,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,5220 – 100,0% по Фибоначчи
1,5292 – 127,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта перешла к построению повышательного набора волн. Если текущая волновая разметка верна, то в рамках восходящей волны С в B повышение котировок возобновится с целями, находящимися около расчетных отметок 1,5220 и 1,5292, что соответствует 100,0% и 127,2% по Фибоначчи. В рамках построения нисходящей волны(предположительно b в с в B) понижение котировок началось с целями, расположенными около отметки 1,5000 и ниже.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 16 декабря 2015 года



Анализ волновой разметки:

Начав вчерашнюю европейскую сессию с восходящего движения, пара USD/CHF смогла прибавить в цене от минимума дня, более 120 п.п. и зафиксироваться над уровнем 99-й фигуры. Таким образом, появились основания рассматривать достигнутый в понедельник минимум в качестве завершения волны а, в будущей С, а обозначившийся рост котировок, как начало волны b, в этой С. Если это так, то валютная пара приобрела неплохой потенциал для развития восходящего движения в направлении уровня ценового паритета.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9992 – 38,2% по Фибоначчи
1,0056 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9751 – 61,8% по Фибоначчи
0,9578 – 100,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение понижательного участка тренда. В рамках нисходящей волны С инструмент начал и может продолжить понижение с целями, расположенными около отметок 0,9751 и 0,9578, что соответствует 61,8% и 100,0% по Фибоначчи. В рамках повышательной коррекционной волны повышение началось с целями, находящимися около отметок 0,9992 и 1,0056, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 16 декабря 2015 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, отрабатывая сильную дивергенцию MACD_ака, в ходе вчерашних торгов пара USD/JPY продолжила обозначившееся накануне восходящее движение и в конце дня протестировала отметку 121,80. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара, все же, завершила развитие внутренней волновой структуры волны с, в а, в Е, в В и перешла в стадию формирования волны b, в Е, в В. Если это так, то в качестве первых возможных целей для этой волны b, в Е, можно рассматривать уровень 122-й фигуры, или отметку 122,50.

Цели для варианта c нисходящей волной:
120,32 – 50,0% по Фибоначчи
119,34 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
122,50 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент перешел к построению понижательного набора волн. Понижение котировок может возобновиться в рамках волны E в B с целями, расположенными около отметок 120,32 и 119,34, что соответствует 50,0% и 38,2% по Фибоначчи. В рамках предполагаемой волны b в E в B, повышение котировок началось с целями, находящимися около отметки 122,50, что соответствует 76,4% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 16 декабря 2015 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 16 декабря показывает, что цена начала корректироваться и закрепилась ниже критической линии. Сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,1088, однако рассматривать лонги можно будет только выше линии Киджун-сен. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 1,1188. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,0980), цена на данный момент закрепилась ниже критической линии, поэтому «золотой крест» ослаблен, продолжение восходящего движения поставлено под вопрос, нисходящее движение может продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,0841, а длинные позиции стали не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы не расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на покупку. MACD развернулся вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, если индикатор развернется обратно вверх, это может просигнализировать о завершении нисходящей коррекции. В ближайшее время может сформироваться «мертвый крест».

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,1088. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для лонгов будет 1,1188. Стоп лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,0980 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена находиться выше критической линии. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,1080 и 1,1180. Шорты на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 16 декабря 2015 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 16 декабря сформировал новый «мертвый крест» и отработал нижнюю границу облака Ишимоку. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,5034, но рассматривать шорты можно будет только после закрепления цены ниже облака. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень поддержки 1,4854. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,5135), если цена преодолеет линию Киджун-сен, то текущий сигнал будет ослаблен до предела, нисходящее движение будет поставлено под сомнение, восходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень сопротивления 1,5317. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении, разворот индикатора вверх может засвидетельствовать начало восходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,4854. Второй целью для шортов выступает уровень 1,4751. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,5135 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. При открытии коротких позиций индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена находиться ниже облака. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней – на отметках 1,4860 и 1,4760. Длинные позиции на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 16 декабря 2015 года



Общая картина:

16 декабря пара доллар/франк начала восходящее движение, закрепилась выше линии Киджун-сен и сформировала «золотой крест». Текущий сигнал на покупку подтвержденный и слабый, так как линия Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9970, но актуальными лонги станут только выше облака. При преодолении первой цели, новым таргетом для восходящего движения станет второй уровень сопротивления 1,0115. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (0,9855), если цена закрепится ниже критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен еще больше, а продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, нисходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень поддержки 0,9742. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции, но после усиления «золотого креста». MACD направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это может просигнализировать о витке нисходящей коррекции. Отскок цены от уровня 0,9970 также может спровоцировать начало коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью – 1,0115. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 1,0198. Стоп лосс располагаем ниже 0,9855, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. При открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена находиться выше облака Ишимоку. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 1,0105 и 1,0190. Шорты сейчас не рекомендуется рассматривать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 16 декабря 2015 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 16 декабря, видим, что цена начала корректироваться и преодолела линию Киджун-сен. Текущий сигнал на продажу является не подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 119,87, но теперь открывать шорты можно будет только после закрепления цены ниже критической линии. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 118,76. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (121,30), цена на данный момент закрепилась выше Киджун-сен, следовательно, сигнал ослаблен и поставлен на грань отмены, нисходящее движение отменено, восходящее движение может продолжиться с целью первый уровень сопротивления 122,79, а ордера на покупку потеряли свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что не является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций, но после усиления сигнала от Ишимоку. MACD направлен вверх, что говорит о текущем восходящем движении, разворот индикатора вниз может просигнализировать о завершении коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 119,87. Следующей целью для коротких позиций, в случае преодоления первой, будет являться 118,76. Стоп лосс размещаем выше 121,30 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться ниже Киджун-сен. При заходе сделки в прибыльность 50-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 119,95 и 118,85. Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 17 декабря 2015 года.
EUR/USD, GBP/USD.
В среду до момента оглашения решения ФРС по базовой процентной ставке контрдолларовые валюты снижались под действием собственных невыраженных показателей и относительно оптимистичных новостей из США.
Данные по строительству в США вышли очень хорошими. Число закладок новых домов за ноябрь составило 1,17 млн. против прогноза 1,14 млн., число выданных разрешений на строительство нового дома подскочило с 1,16 млн. до 1,29 млн., примерно как и в сентябре 2007 года, и это очень хорошая цифра. Промышленное производство в США падает камнем – в ноябре индекс потерял 0,6% и октябрьский показатель пересмотрен на понижение с -0,2% до -0,4%. В годовом исчислении падение промпроизводства составило 1,17% – это минимум за последние 6 лет. Flash Manufacturing PMI от компании Markit в предварительной оценке за декабрь также не предвещает ничего хорошего в ближайшем будущем – падение с 52,8 до 51,3. Но как мы вчера и предполагали, этот очень важный показатель экономического развития был проигнорирован.
В еврозоне индекс деловой активности в производственном секторе за декабрь повысился с 52,8 до 53,1, но в секторе услуг понизился с 54,2 (пересмотрен с 54,6) до 53,9. В Великобритании дело обстояло чуть лучше – уровень безработицы снизился с 5,3% до 5,2%.
ФРС, как и ожидалось, повысила ставку с 0,25% до 0,5%. Рынки, будучи к этому полностью подготовленными, отреагировали вяло, фондовый рынок, как мы и предполагали, стал даже расти, пропустив «обязательную» фазу снижения на новости: S&P500 прибавил 1,45%, евро потерял 17 пунктов, фунт стерлингов 38 пунктов. Последующая пресс-конференция Джанет Йеллен носила очень мягкий характер – как было заявлено ранее не раз, ФРС обещает поднимать ставки постепенно. Теперь сторонники версии учёта в ценах повышения ставки могут с радостью потереть ладони, но праздновать победу, которой нет, определённо неправильно. С практической стороны доллару ещё предстоит укрепление на чуть сместившихся акцентах; снижении нефти, перетока капиталов из еврозоны в США на усилившихся расхождениях в монетарной политике и росте эмиссии американского госдолга, расхождениях в макроэкономических показателях, усилении геополитической напряжённости, первенстве республиканцев в предвыборной кампании на президентский пост (по данным телеканала NBC лидирует демократ Х.Клинтон, но с оговоркой – она впереди Д.Трампа, но уступает М.Рубио).
Сегодня макроэкономические показатели в очередной раз на стороне доллара и наибольшее давление может испытать британский фунт стерлингов. Объём розничных продаж в Великобритании за ноябрь ожидается увеличением на 0,5%, но в годовой размерности ожидается понижение с 3,8% до 3,0%, так как предшествующие данные были отрицательными (октябрь -0,6%). По базовым продажам за месяц ожидается рост на 0,6% после -0,9% в октябре и в годовом исчислении также снижение с 3,0% до 2,3%. Британский индекс промышленных заказов за декабрь ожидается с небольшим улучшением: -10 против -11 в ноябре. Главной новостью по еврозоне будет оценка делового климата Ifo в Германии за декабрь, прогноз без изменения 109,0 пунктов. Оценка текущей ситуации также может сохраниться без изменения на уровне 113,4. В США число первичных заявок на получение пособий по безработице ожидается снижением до 275К против 282К неделей ранее. Негатив ожидается со стороны показателя производственной активности в Филадельфии за декабрь – прогноз 1,5 против 1,9 ранее. Также сальдо счёта текущих операций США за 3-й квартал прогнозируется в -118,5/-118,0 млрд. долларов против -109,7 млрд. во 2-м квартале.
Учитывая вчерашние события и текущее снижение сырьевых рынков, мы ждём умеренного снижения евро к 1.0700 и британского фунта к 1.4810.



AUD/USD, USD/JPY.
Вчера австралийская валюта, как и все остальные, поколебалась в обе стороны на решении ФРС поднять ставку, но последующее взвешенное решение инвесторов и давление сырьевых рынков отправили австралийца вниз. Сегодня снижение составляет более 60 пунктов.
По Новой Зеландии ВВП за 3-й квартал составил 0,9% против прогноза 0,8%, при том, что за 2-й квартал данные были понижены с 0,4% до 0,3% и в годовом исчислении ВВП понизился с 2,4% до 2,3% (как и ожидалось). Железная руда теряет 0,08%, нефть за вчера и сегодня снижается на 3,4%.
В Японии сегодня данные вышли слабыми, но только благодаря росту фондового рынка и общему укреплению доллара йена после вчерашнего роста на 53 пункта сегодня прибавляет 34 пункта. Объём экспорта в ноябре снизился с -2,2% г/г до -3,3% г/г (прогноз составлял -1,5% г/г), экспорт составил -10,2% г/г против -13,4% г/г, но прогноз был -8,3% г/г. В общем итоге сальдо торгового баланса показало отрицательное сальдо -380 млрд. йен против ожидания -446 млрд. йен. Как часто бывает в таких случаях, подобный существенный негатив является отложенным фактором последующего снижения валюты. Фондовый индекс Nikkei225 к 7:00 мск. прибавляет 1,96%, австралийский S&P/ASX 200 +1,62%. Доходности по американским гособлигациям никаких значимых изменений не претерпели, сегодня доходности по ним даже снижаются (по 5-леткам -0,74%), откатывая от пиков ноября и начала декабря – признак возможной понижающейся коррекции и по йене. Пока же ждём роста пары к 123.70.
По австралийцу ждём снижение к 0.7070.



Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 17 декабря 2015 года



Анализ волновой разметки:

Как и ожидалось, в результате вчерашнего заседания Комитета по операциям на открытом рынке, ФРС повысил ставки по федеральным фондам на 25 базисных пунктов, чем вызвал всплеск волатильности торгов и движение цены по паре EUR/USD более чем в 100 п.п. в течении достаточно короткого периода времени. При этом, несмотря на то, что общая волновая картина не претерпела существенных изменений, можно предположить, что валютная пара продолжит развитие обозначившейся ранее волновой структуры волны b, в Е, в В. Если это так, то прежде чем перейти в стадию формирования волны с, в Е, цена может протестировать уровень 08-й фигуры.

Цели для построения нисходящей волны:
1,0797 – 38,2% по Фибоначчи
1,0740 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,1092 – 61,8% по Фибоначчи
1,1276 – 100,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент предположительно завершил построение волны D в B. Если это предположение верно, то повышение котировок может возобновиться в рамках волны E в B с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1092 и 1,1276, что приравнивается к 61,8% и 100,0% по Фибоначчи. В рамках нисходящей коррекционной волны понижение продолжается с целями, находящимися вблизи отметок 1,0797 и 1,0740(эти цели еще будут пересмотрены), что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 17 декабря 2015 года



Анализ волновой разметки:

После поступления информации из США о повышении ставки на 25 б.п. и неудачного тестирования уровня 51-й фигуры, пара GBP/USD потеряла около 140 п.п., достигнув отметки 1,4960. Таким образом, несмотря на высокую динамику развития волновой ситуации, похоже на то, что валютная пара оставалась в стадии формирования волны с, в b, в С, в В, которая к закрытию американской сессии выглядела вполне завершенной. Если это так, то от достигнутого вчера минимума, цена может возобновить восходящее движение и обозначить начало будущей волны с, в С, в В. В то же время, вероятность дальнейшего снижения котировок, как минимум, к отметке 1,4865 и некоторого усложнения волновой структуры волны с, в В, еще не утратила своей актуальности.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,4865 – 100,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,5220 – 100,0% по Фибоначчи
1,5292 – 127,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта перешла к построению повышательного набора волн. Если текущая волновая разметка верна, то в рамках восходящей волны с в С в B повышение котировок возобновится с целями, находящимися около расчетных отметок 1,5220 и 1,5292, что соответствует 100,0% и 127,2% по Фибоначчи. В рамках построения нисходящей волны(предположительно b в С в B) понижение котировок продолжается с целями, расположенными около отметки 1,4865, что приравнивается к 100,0% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 17 декабря 2015 года



Анализ волновой разметки:

Всплеск волатильности в конце вчерашних торгов, спровоцировал падение цены по паре USD/CHF к отметке 0,9810 и последующий ее отскок почти на 110 п.п. от достигнутого минимума. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что несмотря на значительные колебания цены, валютная пара оставалась в стадии формирования волны b, в С. Если это так, то эта волна b, в С, может принять еще более сложную форму, а валютная пара продолжит восходящее движение в направлении целей, расположенных между уровнем ценового паритета и отметкой 1,0055.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9992 – 38,2% по Фибоначчи
1,0056 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9751 – 61,8% по Фибоначчи
0,9578 – 100,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение понижательного участка тренда. В рамках нисходящей волны С инструмент может продолжить понижение с целями, расположенными около отметок 0,9751 и 0,9578, что соответствует 61,8% и 100,0% по Фибоначчи. В рамках повышательной коррекционной волны повышение началось с целями, находящимися около отметок 0,9992 и 1,0056, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 17 декабря 2015 года



Анализ волновой разметки:

Несмотря на значительный откат цены почти к отметке 121.35, после поступления информации о принятых на заседании ФРС решениях, пара USD/JPY смогла возобновить восходящее движение к отметке 122,40. Таким образом, сложившаяся волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара оставалась в стадии формирования волны а, в b, в Е, в В, которая в конце дня приняла вид практически завершенной пяти-волновой структуры. Если это так, то от достигнутого вчера максимума, или немного выше, цена может начать снижение к отметке 121,50 и обозначить начало волны b, в b, в Е, в В.

Цели для варианта c нисходящей волной:
121,29 – 61,8% по Фибоначчи
120,32 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
122,50 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент перешел к построению понижательного набора волн. Понижение котировок может возобновиться в рамках волны с в E в B с целями, расположенными около отметок 121,29 и 120,32, что соответствует 61,8% и 50,0% по Фибоначчи. В рамках предполагаемой волны b в E в B, повышение котировок продолжается с целями, находящимися около отметки 122,50, что соответствует 76,4% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 17 декабря 2015 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 17 декабря показывает, что цена продолжает нисходящее движение и отработала первый таргет. Сигнал на продажу подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,0841, но открывать короткие позиции рекомендуется только после закрепления цены ниже облака. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 1,0694. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,0945), если цена закрепится выше критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен, продолжение нисходящего движения будет поставлено под вопрос, восходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень сопротивления 1,1088. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на продажу, но после усиления «мертвого креста». MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, если индикатор развернется вверх, это может просигнализировать о витке восходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,0841. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,0694. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,0945 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена находиться ниже облака. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,0850 и 1,0705. Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 17 декабря 2015 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 17 декабря продолжает отрабатывать «мертвый крест» и закрепился ниже первого уровня поддержки. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является второй уровень поддержки 1,4854. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать третий уровень поддержки 1,4751. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,5080), если цена преодолеет линию Киджун-сен, то текущий сигнал будет ослаблен до предела, нисходящее движение будет поставлено под сомнение, восходящее движение сможет попытаться возобновиться с целью первый уровень сопротивления 1,5317, а шорты потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении, разворот индикатора вверх может засвидетельствовать начало восходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать виток коррекции.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,4854. Второй целью для шортов выступает уровень 1,4751. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,5080 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Закрывать вручную ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от уровня 1,4854 или в случае разворота индикатора MACD вверх. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней – на отметках 1,4860 и 1,4760. Длинные позиции на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 17 декабря 2015 года



Общая картина:

17 декабря пара доллар/франк продолжает несильное восходящее движение внутри облака Ишимоку. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и слабый, так как линия Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9970, но актуальными лонги станут только выше облака. При преодолении первой цели, новым таргетом для восходящего движения станет второй уровень сопротивления 1,0115. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (0,9875), если цена закрепится ниже критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен еще больше, а продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, нисходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень поддержки 0,9742. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции, но после усиления «золотого креста». MACD направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это может просигнализировать о витке коррекционного движения. Отскок цены от уровня 0,9970 также может спровоцировать виток нисходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью – 1,0115. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 1,0198. Стоп лосс располагаем ниже 0,9875, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. При открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена находиться выше облака Ишимоку. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 1,0105 и 1,0190. Шорты сейчас не рекомендуется рассматривать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 17 декабря 2015 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 17 декабря, видим, что цена преодолела облако Ишимоку и сформировала «золотой крест». Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 122,79. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 124,60. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (121,50), если цена закрепится ниже Киджун-сен, сигнал будет ослаблен и поставлен на грань отмены, восходящее движение будет отменено, нисходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень поддержки 119,87, а ордера на продажу станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD направлен вверх, что говорит о текущем восходящем движении, разворот индикатора вниз может просигнализировать о начале нисходящей коррекции. Отскок цены от уровня сопротивления 122,79 также может засвидетельствовать начало коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 122,79. Следующей целью для длинных позиций, в случае преодоления первой, будет являться 124,60. Стоп лосс размещаем ниже 121,50 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. Сокращать вручную ордера на покупку можно будет в случае разворота индикатора MACD вниз или при отскоке цены от первого таргета. При заходе сделки в прибыльность 50-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 122,70 и 124,50. Ордера на продажу сейчас не рекомендуется рассматривать.
Полноразмерная иллюстрация

Итоги недели.
На завершающейся неделе, которая началась 14 декабря, наибольшую динамику показал британский фунт. Не выделяясь какими-то сильными негативными факторами относительно евро, а наоборот, на фоне даже хорошей британкой статистики, фунт сильнее отреагировал на повышение ставки ФРС. К середине пятницы британский фунт теряет 270 пунктов, канадец 165 пунктов, евро 130 пунктов, австралиец 50 пунктов. Наиболее яркими в Великобритании оказались данные по труду – безработица снизилась с 5,3% до 5,2%. Индекс розничных цен повысился с 0,7% г/г до 1,1% г/г, розничные продажи за ноябрь увеличились на 1,7%. В еврозоне промышленное производство в октябрьской оценке прибавило 0,6%, индекс настроений в деловых кругах ZEW за декабрь повысился с 28,3 до 33,9. Торговый баланс разочаровал, но чуть-чуть – октябрьская оценка составила 19,9 млрд., так же, как было и в сентябре, лишь прогноз предполагал рост до 22,3 млрд. евро.
В США, после того, как на прошлой неделе представители ФРС сделали максимально толстые намёки на повышение ставки, стали выходить и отличные макроэкономические показатели: базовый индекс потребительских цен возрос в годовой оценке с 1,9%до 2,0%, общий ИПЦ увеличился до 0,5% г/г, число закладок новых домов в ноябре составило 1,17 млн. против достаточно хорошего прогноза в 1,14 млн. Только промышленное производство продолжает в США снижаться, ноябрьская оценка составила -0,7%. Но никто традиционно на провал в промышленности не обратил внимания, даже сама ФРС в сопроводительном заявлении.
Базовая ставка, а точнее верхняя граница диапазона ставки была повышена в среду до 0,5%. Но благодаря всей подготовительной работе чиновников ФРС и очень мягкому заявлению в тот же день Джанет Йеллен, рынки отреагировали на это изменение спокойно.
Короткую позицию по евро мы открыли во вторник после выхода данных по инфляции в США. Как мы ожидали, показатели ИПЦ оказались на достаточных уровнях для того, чтобы ФРС наконец-то начала действовать – это было последним сигналом для рынков. С технической стороны о понижении евро нам подсказывала дивергенция цены с осциллятором АО и уверенное снижение цены в нижней части канала Боллинджера. Также мы обратили внимание, что снижение началось после трёхкратного касания ценой верхней границы данного канала. Рассчитывая на более сильную реакцию рынка, мы выставили тейк профит перед уровнем старта роста евро на заседании ЕЦБ.



В четверг перенесли стоп лосс в безубыток (небольшую прибыль).



Сегодня, в соответствии с нашим прогнозом (https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/148475/), где мы высказали подозрения на повышающуюся коррекцию, мы решили закрыть позицию по рынку и дождаться прояснения ситуации уже на будущей неделе. Также и столбик гистограммы осциллятора АО стал зелёным.



А результат нашей завершающейся недели составил ровно 100 долларов с позиции в 1 лот.
Всем удачи!


С уважением, аналитик ГК InstaForex,
Юрий Зайцев.
Рубрика "Итоги недели"

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 21 декабря 2015 года.
EUR/USD, GBP/USD.
В минувшую пятницу, как нами ожидалось, инвесторы не стали предпринимать активных действий перед важными релизами новой недели. Платёжный баланс еврозоны за октябрь, вышедший в пятницу, показал уменьшение с 30,1 млрд. евро до 20,4 млрд. евро. Индекс деловой активности в сфере услуг США в предварительной оценке за декабрь также показал ухудшение с 56,1 до 53,7. Евро прибавил за день 41 пункт, фунт снизился на 4 пункта.
В среднесрочной перспективе мы ждём ухудшения европейского сальдо и укрепление доллара. Показатель судового фрахта – индикатор Baltic Dry Index преодолел минимум февраля 2015 года в 509 пунктов. Тогда торговый баланс еврозоны был 19,4 млрд. евро (против 19,9 текущего октябрьского) и 18,1 млрд. платёжный баланс против текущего октябрьского 20,4 млрд.
Сегодня ожидания по еврозоне продолжают тренд пессимистичных настроений. Индекс цен производителей Германии за ноябрь ожидается понижением на -0,2% после -0,4% в октябре, индекс потребительского доверия за текущий месяц ожидается на уровне ноября в -6 пунктов. В 14:00 мск. публикуется баланс розничных продаж в Великобритании за декабрь, по нему ожидается позитив – рост с 7 до 22. Завтра выходит ВВП США за 3-й квартал в финальной оценке, по которому ожидается понижение с 2,1% до 1,9%. Настроение, вероятно, ожидается умеренно-оптимистичным. Также в прессе стали появляться подозрения в намеренном продавливании ЦБ еврозоны курса единой валюты с целью создания конкурентного преимущества европейских производителей на фоне экономического спада. Возможно, ЕЦБ несколько ослабит контроль над курсом евро. Ждём переход евро в диапазон 1.0900/80, по фунту стерлингов рост к 1.4980.



USD/JPY.
В пятницу состоялось заседание Банка Японии, который без увеличения объёма QE всё же внёс смягчающие действия. Теперь ЦБ будет приобретать бумаги государственного долга с более дальним сроком погашения – 7-12 лет и более. Внёс Центробанк изменения и в структуру: будут увеличены покупки биржевых паёв ETF (Exchange Traded Fund) на 300 млрд. йен (с апреля) и бумаги фондов недвижимости: в декабре на 1,25-2,0 трлн. йен, в январе 1,5-3,0 трлн. йен. Данными новостями воспользовались спекулянты, закрыв за счёт покупателей огромные объёмы своих прежних покупок. Именно на этом факторе пара USD/JPY закрыла пятницу снижением на 140 пунктов, преодолев начальный рост в 100 пунктов. Второй причиной столь значимого падения йены был обвал на американском фондовом рынке - Dow Jones потерял 2,1%. Сегодня японский Nikkei225 снижается на 1,5%, но другие азиатские индексы показывают рост: японский China A50 на 2,3%, южнокорейский Kospi SEU на 0,13%. Корректируют и круглосуточные фьючерсы на американские индексы - S&P500 прибавляет 0,38%. По ним многое будет зависеть от завтрашних данных по американскому ВВП. Показавший сегодня резкий рост индекс деловой активности за октябрь пока не оказал заметного влияния на рынок – рост All Industries Activity составил 1,0% против -0,2% в сентябре и прогноза в 0,9%. Пока ждём консолидацию по йене в диапазоне 120.70-121.40.




Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Попытка продолжить восходящее движение, после повторного тестирования уровня 10-й фигуры, завершилась в ходе торгов минувшей недели неудачей, спровоцировав падение цены по паре EUR/USD более чем на 250 п.п. от достигнутого во вторник максимума. Таким образом, сложившаяся волновая ситуация позволяет рассматривать этот достигнутый во вторник максимум, в качестве вершины волны а, в е, в В, а последующее снижение котировок, как процесс формирования волны b, в е, в В. Если это так, то от минимума пятницы, или немного ниже, валютная пара может возобновить рост котировок и обозначить начало будущей волны с, в е, в В.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,1340 – 23,6% по Фибоначчи
1,1847 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,0480 – 161,8% по Фибоначчи
1,0300

Общие выводы и торговые рекомендации:

Евро продолжает построение понижательного участка тренда, находясь, предположительно, в рамках волны e в B. Если это предположение верно, на этой неделе может возобновиться повышение котировок с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1340 и 1,1847, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. В рамках волны С понижение котировок может начаться(после завершения текущей волны) с целями, расположенными вблизи отметки 1,0480, что соответствует 161,8% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Несмотря на имевшие предпосылки для дальнейшего развития восходящего движения, торги минувшей недели пара GBP/USD начала со снижения и потеряв около 360 п.п., достигла в четверг отметки 1,4865. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что волновая структура всей волны с, в D, в В, приняла, хотя и более сложный, но в то же время, более убедительный вид. Если это так, то от уже достигнутого минимума, или немного ниже, валютная пара возобновит рост котировок и, все же, обозначит начало будущей волны Е, в В.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,4847 – 161,8% по Фибоначчи
1,4600

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
1,5543 – 23,6% по Фибоначчи
1,5858 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Фунт стерлингов находится в стадии построения понижательного участка тренда, который очень усложняет свою внутреннюю волновую структуру. Понижение котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметки 1,4847, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, в рамках усложненной волны с в D в B. В рамках повышательной волны, предположительно E в B, повышение котировок может начаться с целями, расположенными вблизи отметок 1,5543 и 1,5858, что соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Попытка пары USD/CHF продолжить нисходящее движение, после повторного тестирования уровня 98-й фигуры, завершилась в минувший понедельник неудачей, спровоцировав тем самым, отскок цены к отметке 0,9990. Таким образом, можно предположить, что валютная пара завершив волну а, в а, в С, в С, находилась в стадии формирования волны b, в а, в С. Если это так и волна b, в а, в С, не примет еще более сложную форму, то цена может возобновить снижение, практически в любой момент.

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
Область отметок 1,0300 – 1,0500

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9541 – 76,4% по Фибоначчи
0,9108 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка инструмента предполагает построение понижательной волны С в B. C текущих позиций инструмент может продолжить понижение котировок с целями, расположенными вблизи отметок 0,9541 и 0,9108. В рамках повышательной коррекционной волны повышение котировок может начаться с целями, находящимися около отметки 1,0000. Волна B в B выглядит полностью укомплектованной, но все же может еще больше усложнить свою внутреннюю волновую структуру.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Начав минувшую неделю с ожидаемого восходящего движения, пара USD/JPY смогла отработать отметку 123.50, после чего обвально упала практически к уровню 121-й фигуры. Сложившаяся при этом волновая картина позволяет предполагать, что валютная пара завершила формирование волны b, в а, в е, в (В) и обозначила начало волны с, в а, в е. Если это так, то в процессе развития волновой структуры волны с, в а, в е, цена может упасть к уровню 120.00, или даже к 119,00.

Цели для варианта с построением нисходящей волны:
120,29 – 11,4% по Фибоначчи
114,34 – 23,6% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
123,66 – 100,0% по Фибоначчи
124,59 – 127,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Иена продолжает построение повышательного участка тренда. На этой неделе может возобновиться повышение котировок(в рамках волны (C)) с целями, расположенными около расчетных отметок 123,66 и 124,59, что соответствует 100,0% и 127,2% по Фибоначчи, и выше около 125 и 126 фигур. В рамках понижательной волны, предположительно e в (B), инструмент может продолжить понижение с целями, находящимися около расчетной отметки 120,29, что соответствует 11,4% по Фибоначчи, и немного ниже.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 21 декабря 2015 года



Анализ волновой разметки:

В последний день минувшей недели пара EUR/USD взяла паузу и до конца американской сессии оставалась в диапазоне между уровнями 08-й и 09-й фигур. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара предприняла попытку завершить формирование волны b, в Е, в В и обозначить начало будущей волны с, в Е, в В. Если это так, то с учетом убедительной дивергенции MACD_ака, можно ожидать возобновления роста котировок в направлении уровня 1,1200. В то же время, в условиях приближающихся Рождественских праздников и ухода с рынка крупных инвестфондов, нельзя исключать того, что цена продолжит движение в диапазоне ограниченном уровнями 1,0800 — 1,1100.

Цели для построения нисходящей волны:
1,0797 – 38,2% по Фибоначчи
1,0740 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,1092 – 61,8% по Фибоначчи
1,1276 – 100,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент предположительно завершил построение волны D в B. Если это предположение верно, то повышение котировок может продолжиться в рамках волны с в E в B с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1092 и 1,1276, что приравнивается к 61,8% и 100,0% по Фибоначчи. В рамках нисходящей коррекционной волны понижение может продолжиться с целями, находящимися вблизи отметок 1,0797 и 1,0740(эти цели еще будут пересмотрены), что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Конвергенция MACD_ака наводит на мысль о готовности инструмента к повышению котировок.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 21 декабря 2015 года



Анализ волновой разметки:

После наблюдавшегося ранее динамичного падения цены, пятничные торги пара GBP/USD провела в диапазоне, оставаясь весь день вблизи уровня 49-й фигуры. Таким образом, складывающаяся после отработки расчетной цели у отметки 1.4865 волновая ситуация, позволяет предполагать, что валютная пара может предпринять попытку завершить формирование волновой структуры волны с, в В, в В и обозначить начало будущей волны С, в В. Если это так, то сохраняется вероятность дальнейшего развития уже обозначившегося восходящего движения, на что указывает и сохраняющаяся дивергенция MACD_ака.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,4865 – 100,0% по Фибоначчи
1,4800

Цели для построения восходящей волны:
1,5220 – 100,0% по Фибоначчи
1,5292 – 127,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта перешла к построению повышательного набора волн. Если текущая волновая разметка верна, то в рамках восходящей волны С в B повышение котировок может начаться с целями, находящимися около расчетных отметок 1,5220 и 1,5292, что соответствует 100,0% и 127,2% по Фибоначчи. В рамках построения нисходящей волны(предположительно усложненной В в B) понижение котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметки 1,4865, что приравнивается к 100,0% по Фибоначчи, и ниже около 48 фигуры. Неудачная попытка прорыва отметки 1,4865 может привести к завершению построения понижательной волны.
Полноразмерная иллюстрация