Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 7 декабря 2015 года



Анализ волновой разметки:

Как и ожидалось, динамичное падение котировок в четверг, привело в ходе пятничных торгов к не менее динамичному отскоку цены по паре USD/JPY более чем на 100 б.п. от достигнутого ранее минимума в районе отметки 122,30. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара остается в стадии формирования волны с, в а, в С, которая к закрытию последнего дня минувшей недели еще не выглядела завершенной. Если это так, то цена может возобновить нисходящее движение в направлении расчетных целей для этой волны а, в С, расположенных в достаточно широком ценовом диапазоне между отметками 122,15-121,25.

Цели для варианта c нисходящей волной:
122,17 – 100,0% по Фибоначчи
121,29 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
Область отметок 123,50 – 124,50

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает усложнять волновую картину и строить повышательный участок тренда. Повышение котировок может продолжиться в рамках усложненной волны D с целями, расположенными около отметок 123,50 и 124,50, что приведет к внесению коррективов к текущую волновую разметку. В рамках предполагаемой нисходящей волны E, понижение котировок началось и может продолжиться с первыми целями, находящимися около отметок 122,17 и 121,29, что соответствует 100,0% и 61,8% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 7 декабря 2015 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 7 декабря показывает, что цена начала виток коррекционного движения с целью критическая линия. Сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,1068. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 1,1258. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,0745), если цена закрепится ниже критической линии, текущий «золотой крест» будет ослаблен, продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, нисходящее движение может продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,0601, а длинные позиции станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты лонгов. MACD развернулся вниз, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, если индикатор развернется обратно вверх, это может просигнализировать о завершении нисходящей коррекции. Индикатор может сильно опоздать с реакцией на окончание коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать возобновление восходящего движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,1068. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для лонгов будет 1,1258. Стоп лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,0745 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать новые ордера на покупку можно будет при отскоке цены от критической линии или в случае разворота индикатора MACD вверх. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,1060 и 1,1250. Шорты на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 7 декабря 2015 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 7 декабря продолжает отрабатывать новый «золотой крест» и по-прежнему двигается внутри облака. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,5214, но рассматривать длинные позиции можно будет только после закрепления цены выше облака. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень сопротивления 1,5318. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,5025), если цена преодолеет линию Киджун-сен, то текущий сигнал будет ослаблен, восходящее движение будет поставлено под сомнение, а нисходящее движение может попытаться возобновиться с целью первый уровень поддержки 1,4950. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на покупку. MACD развернулся вниз, что сигнализирует о нисходящем движении, разворот индикатора вверх может засвидетельствовать окончание коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать завершение нисходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1,5214. Второй целью для лонгов выступает уровень 1,5318. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,5025 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. При открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена располагаться выше облака Ишимоку. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней – на отметках 1,5205 и 1,5310. Короткие позиции на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 7 декабря 2015 года



Общая картина:

7 декабря пара доллар/франк начала корректироваться, о чем просигнализировал индикатор MACD, развернувшийся вверх. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 0,9784. При преодолении первой цели, новым таргетом для нисходящего движения станет второй уровень поддержки 0,9608. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,0090), если цена закрепится выше критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен, а продолжение нисходящего движения будет поставлено под вопрос, восходящее движение сможет попытаться возобновиться с целью первый уровень сопротивления 1,0228, а шорты потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны шорты. MACD развернулся вверх, что сигнализирует о коррекционном движении, если индикатор развернется вниз, это может просигнализировать о завершении коррекции. Индикатор может сильно опоздать с реакцией на окончание коррекции, так как находится на минимальных позициях. Отскок цены от Киджун-сен также может спровоцировать возобновление нисходящего тренда.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с первой целью – 0,9784. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9608. Стоп лосс располагаем выше 1,0090, и если эта линия будет понижаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Открывать новые ордера на продажу рекомендуется при развороте индикатора MACD вниз (может опоздать) или при отскоке цены от критической линии. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного выше целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9790 и 0,9615. Лонги сейчас не рекомендуется рассматривать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 7 декабря 2015 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 7 декабря, видим, что цена продолжает восходящее движение при «мертвом кресте». Текущий сигнал на продажу является не подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 122,39, но открывать шорты можно будет не раньше закрепления цены ниже облака Ишимоку. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 121,66. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (123,00), цена закрепилась выше Киджун-сен, следовательно, сигнал ослаблен и поставлен на грань отмены, нисходящее движение временно отменено, восходящее движение может продолжиться с целью первый уровень сопротивления 123,76, а ордера на продажу не актуальны. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что не является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD развернулся вверх, что говорит о текущем восходящем движении, разворот индикатора вниз просигнализирует о витке нисходящей коррекции или о возобновлении нисходящего тренда. В ближайшее время может сформироваться «золотой крест».

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 122,39. Следующей целью для шортов, в случае преодоления первой, будет являться 121,66. Стоп лосс размещаем выше 123,00 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. При открытии коротких позиций индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться ниже облака. При заходе сделки в прибыльность 70-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 122,45 и 121,75. Ордера на покупку пока что не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 8 декабря 2015 года.
EUR/USD, GBP/USD.
Ожидаемой нами консолидации вчера помешали вышедшие хуже прогноза объёмы промышленного производства в Германии, октябрьская оценка показала прирост на 0,2% против ожидания 0,7/0,8%%. Вечером контрдолларовые валюты немного отыграли падение, но день был закрыт общим снижением. Нефть марки WTI вчера обвалилась на 6,12%, утянув за собой канадца на 135 пунктов и не оставив повода для более выраженной консолидации евро и фунта. Краткосрочные векселя США продолжают активно прибавлять в доходности, вероятность повышения ставки ФРС по данным фьючерсов возросла с 76% до 78% (Barclays Capital определяет вероятность ещё выше – 81%). При этом на рынки приходит понимание, что если ЕЦБ пусть и на минимальный шаг снизил ставку по депозитам, снижение всё же произошло, и оно усилит давление на вывод капитала из Европы.
Сегодня утром обзор розничных продаж в Великобритании от BRC за ноябрь показал очередное снижение – 0,4% после -0,2% месяцем ранее. В 12:30 мск. выйдут показатели промышленного производства за октябрь. Общий индекс ожидается с нулевым приростом после -0,2% в сентябре, объём производства в обрабатывающей промышленности ожидается снижением на 0,1%. В 18:00 мск. выйдет прогноз по ВВП Великобритании от NIESR за прошлый месяц, прогноз неизвестен.
В 15:00 мск. выйдет оценка ВВП еврозоны за 3-й квартал во 2-й оценке, прогноз без изменения: 0,3% кв/кв и 1,6% г/г. Чуть ранее, в 10:45 мск., выйдет торговый баланс по Франции за октябрь, прогноз -3,3 млрд. евро против -3,4 млрд. ранее.
По США выходят лишь второстепенные индикаторы. В частности число открытых вакансий на рынке труда за исключением сельскохозяйственной отрасли может показать увеличение с 5,53 млн. до 5,59 млн. Также индекс оптимизма в малом бизнесе за ноябрь ожидается ростом с 96,1 до 96,6.
По евро ожидаем постепенное снижение к 1.0700, по фунту к 1.4900.



AUD/USD.
В понедельник инвесторы были разочарованы индикаторами активности строительного сектора – индекс активности в сфере строительства от AIG за ноябрь снизился с 52,1 до 50,7. Перегретость строительного сектора всегда была в центре внимания Резервного Банка Австралии и вот мрачные прогнозы сбываются, индекс снижается третий месяц (правда, в октябре рост составил 0,2 пункта, но его можно принять за «техническую» коррекцию при понижающейся динамике). Примечателен очередной импульс снижения цен на железную руду – за день -2,4% до 39,06 доллара за тонну (по ценам спот на 62%-й бенчмарк) – минимальное значение за 6 лет.
Сегодня индекс делового доверия NAB за ноябрь показал рост с 2 до 5, но китайские показатели по торговому балансу усилили давление на азиатские рынки. Объём китайского экспорта в ноябре сократился до -6,8% г/г против прогноза -5,0% г/г, импорт возрос с -18,8% г/г до -8,7% г/г, что в итоге сократило торговый баланс с 61,64 млрд. долларов до 54,10 млрд. долларов, прогноз был оптимистичным в 63,3 млрд. Китайский фондовый индекс China A50 снижается на 1,93%, австралийский S&P/ASX 200 теряет 0,62%, японский Nikkei225 1,02%. Впрочем, у Японии дела не на много лучше. Сегодняшние данные по окончательной оценки ВВП за 3-й квартал позволили Японии избежать технической рецессии, но торговое сальдо по-прежнему показывает рост только лишь за счёт девальвации йены. Окончательная оценка ВВП за 3-й квартал составила 0,3% против -0,2% в предварительной, общее сальдо счёта текущих операций за октябрь снизилось с 1,468 трлн. йен до 1,458 трлн., прогноз составлял 1,594 трлн. йен.
В четверг по Австралии выходят данные по труду, прогноз по безработице за ноябрь составляет 6,0% против 5,9% в октябре. Ждём австралийца на уровне 0.7070.



Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 8 декабря 2015 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара EUR/USD продолжила развитие нисходящей коррекции от достигнутого в четверг максимума. При этом, после возврата к уровню 08-й фигуры, внутренняя волновая структура волны b, в предполагаемой а, в будущей Е, в В, приняла вполне завершенный вид, хотя и допускает возможность просадки цены к отметке 1,0740. Если это так, то валютная пара может возобновить рост котировок и обозначить начало с, в а, в Е, практически в любой момент. В то же время, по-прежнему, сохраняется ситуация, предполагающая возобновление снижения котировок к отметке 1.0470, с перспективой некоторого усложнения волновой структуры волны с, в D.

Цели для построения нисходящей волны:
1,0797 – 38,2% по Фибоначчи
1,0740 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
Область отметок 1,1000 – 1,1100

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент предположительно завершил построение волны D в B. Если это предположение верно, то повышение котировок возобновиться в рамках волны E в B с целями, расположенными около 10 и 11 фигур. В рамках нисходящей коррекционной волны понижение началось с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 1,0797 и 1,0740, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 8 декабря 2015 года



Анализ волновой разметки:

Как и ожидалось, в ходе вчерашних торгов пара GBP/USD продолжила откат от достигнутого в минувший четверг максимума и в конце дня смогла протестировать отметку 1,5050. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара практически завершила формирование волны b, в а, в будущей С, в В. Если это так и волна b, в а, в С, не примет еще более сложную форму, то от минимума минувшего дня можно ожидать возобновления роста котировок в направлении уровня 52-й фигуры. В то же время, вероятность дальнейшего развития обозначившегося нисходящего движения в направлении, оставшейся неотработанной расчетной цели в районе отметки 1.4865, пока не утратила своей актуальности.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,4865 – 100,0% по Фибоначчи
1,4800

Цели для построения восходящей волны:
1,5285 – 61,8% по Фибоначчи
1,5346 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение понижательного участка тренда. Если текущая волновая разметка верна, то в рамках восходящей волны С в B повышение котировок продолжится с целями, находящимися около расчетных отметок 1,5285 и 1,5346(эти цели еще будут пересмотрены), что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. В рамках построения нисходящей волны(усложненной В в B) понижение котировок может возобновиться с целями, расположенными около отметки 1,4865, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, и ниже.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 8 декабря 2015 года



Анализ волновой разметки:

Не сумев определиться с направлением движения, вчерашние торги пара USD/CHF провела в достаточно узком диапазоне, оставаясь до конца дня вблизи уровня ценового паритета. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара предпринимала попытки завершить формирование волны b, в а, в будущей С, которая к закрытию американской сессии приняла вполне завершенный вид. Если это так и эта волна b, в а, не станет еще больше усложнять свою волновую структуру, то цена может возобновить снижение, как минимум, к уровню 97-й фигуры.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,0324 – 100,0% по Фибоначчи
1,0400

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9900
0,9800

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение понижательного участка тренда. В рамках нисходящей волны С инструмент начал и может продолжить понижение с целями, расположенными около 99 и 98 фигур. В рамках повышательной коррекционной волны повышение может начаться с целями, находящимися около отметки 1,0100. Более точные цели будут получены в ближайшие дни.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 8 декабря 2015 года



Анализ волновой разметки:

Обновив в начале вчерашней европейской сессии достигнутый в пятницу локальный максимум, остаток дня пара USD/JPY провела в достаточно узком диапазоне, с максимальной амплитудой изменения цены около 25 б.п. Таким образом, сложившаяся волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара, по-прежнему, оставалась в стадии формирования волны с, в а, в С. Если это так и волна с, в D, в В, не станет еще больше усложнять свою волновую структуру, то от максимума минувшего дня цена должна возобновить нисходящее движение к уровню 122-й фигуры, или в направлении отметки 121,25.

Цели для варианта c нисходящей волной:
122,17 – 100,0% по Фибоначчи
121,29 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
Область отметок 123,50 – 124,50

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает усложнять волновую картину и строить повышательный участок тренда. Повышение котировок может продолжиться в рамках усложненной волны D с целями, расположенными около отметок 123,50 и 124,50, что приведет к внесению коррективов к текущую волновую разметку. В рамках предполагаемой нисходящей волны E, понижение котировок началось и может продолжиться с первыми целями, находящимися около отметок 122,17 и 121,29, что соответствует 100,0% и 61,8% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 8 декабря 2015 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 8 декабря показывает, что цена продолжает коррекционное движение с целью линия Киджун-сен. Сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,1068. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 1,1258. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,0745), если цена закрепится ниже критической линии, текущий «золотой крест» будет ослаблен, продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, нисходящее движение может продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,0601, а длинные позиции станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты лонгов. MACD развернулся вниз, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, если индикатор развернется вверх, это может просигнализировать о завершении нисходящей коррекции. Индикатор может опоздать с реакцией на окончание коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать возобновление восходящего движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,1068. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для лонгов будет 1,1258. Стоп лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,0745 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать новые ордера на покупку можно будет при отскоке цены от Киджун-сен или в случае разворота индикатора MACD вверх. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,1060 и 1,1250. Шорты на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 8 декабря 2015 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 8 декабря по-прежнему отрабатывает «золотой крест» и продолжает нисходящую коррекцию. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,5214, но рассматривать ордера на покупку можно будет только после закрепления цены выше облака. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень сопротивления 1,5318. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,5025), если цена преодолеет линию Киджун-сен, то текущий сигнал будет ослаблен, восходящее движение будет поставлено под сомнение, а нисходящее движение может попытаться возобновиться с целью первый уровень поддержки 1,4950. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении, разворот индикатора вверх может засвидетельствовать окончание коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать завершение коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1,5214. Второй целью для лонгов выступает уровень 1,5318. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,5025 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. При открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена располагаться выше облака Ишимоку. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней – на отметках 1,5205 и 1,5310. Короткие позиции на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 8 декабря 2015 года



Общая картина:

8 декабря пара доллар/франк продолжает корректироваться к критической линии, о чем сигнализируют все индикаторы. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 0,9784. При преодолении первой цели, новым таргетом для нисходящего движения станет второй уровень поддержки 0,9608. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,0090), если цена закрепится выше критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен, а продолжение нисходящего движения будет поставлено под вопрос, восходящее движение сможет попытаться возобновиться с целью первый уровень сопротивления 1,0228, а шорты потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы не расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны шорты. MACD направлен вверх, что сигнализирует о коррекционном движении, если индикатор развернется вниз, это может просигнализировать о завершении коррекции. Индикатор может опоздать с реакцией на окончание коррекции, так как находится на минимальных позициях. Отскок цены от Киджун-сен также может спровоцировать возобновление нисходящего тренда.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с первой целью – 0,9784. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9608. Стоп лосс располагаем выше 1,0090, и если эта линия будет понижаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Открывать новые ордера на продажу рекомендуется при развороте индикатора MACD вниз (может опоздать) или при отскоке цены от критической линии. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного выше целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9790 и 0,9615. Лонги сейчас не рекомендуется рассматривать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 8 декабря 2015 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 8 декабря, видим, что цена сформировала новый «золотой крест» и сразу начала корректироваться. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 123,76. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 124,40. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (123,00), цена закрепилась ниже Киджун-сен, сигнал будет ослаблен и поставлен на грань отмены, восходящее движение временно отменено, нисходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень поддержки 122,39, а ордера на покупку потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD развернулся вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, разворот индикатора вверх просигнализирует о завершении нисходящей коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен может засвидетельствовать возобновление восходящего движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 123,76. Следующей целью для лонгов, в случае преодоления первой, будет являться 124,40. Стоп лосс размещаем выше 123,00 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. Открывать новые длинные позиции можно будет при развороте индикатора MACD вверх или при отскоке цены от критической линии. При заходе сделки в прибыльность 70-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 123,70 и 124,30. Ордера на продажу пока что не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 9 декабря 2015 года.
EUR/USD, GBP/USD.
Во вторник данные по еврозоне и Великобритании вышли умеренно-негативными. Торговый баланс Франции за октябрь показал ухудшение с -3,6 млрд. евро (пересмотрено с ухудшением от -3,4 млрд. евро) до -4,6 млрд. евро. Отчёт по исполнению госбюджета показал увеличение дефицита с -74,5 млрд. евро до -76,2 млрд. ВВП еврозоны во 2-й оценке за 3-й квартал сохранился на уровне 0,3%.
В Великобритании объём промышленного производства за октябрь вырос на 0,1% против прогноза 0,0%, но промпроизводство в обрабатывающей промышленности сократился значительно больше прогноза: -0,4% против -0,1% и роста в сентябре на 0,9%. Прогноз ВВП Великобритании от NIESR за ноябрь составил оптимистичные 0,6%. Этот фактор и обвал американского фондового рынка развернули снижение фунта. Евро, не смотря на показатели по Франции, рос весь день. Рост евро составил 54 пункта против снижения фунта на 46 пунктов. Евробыки не выдохлись.
Сегодня в 10:00 мск. выходит торговый баланс Германии за ноябрь, прогноз 19,2 млрд. против 19,4 млрд. в октябре. В Великобритании в 13:30 мск. будут опубликованы протоколы с последнего заседания Банка Англии по монетарной политике. По США в 18:00 мск. выйдут данные по ноябрьским оптовым запасам, прогноз по росту 0,2%. Также в 21:00 мск. будет проведён аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций США. Все факторы в совокупности указывают на укрепление доллара. Но принимая во внимание локальную силу евро, мы не ждём его явного снижения, пока предположим завершение коррекции в диапазоне 1.0850-1.0960. По фунту стерлингов сохраняем цель на 1.4900.



USD/JPY.
Постепенно Банк Японии гласно признаёт, что сверхобъёмное QE является неэффективным. Если глава BoJ Харухико Курода просто сомневается в целесообразности увеличения программы выкупа активов, то член монетарного комитета Тахекиро Сато говорит уже о неэффективности действующей программы. Ранее, в октябре, министр финансов Таро Асо и экономический советник премьер-министра Эцуро Хонда предупреждали о рисках QE в среде перепроизводства. Рассмотрим четыре основные причины запуска QE: поддержать фондовые рынки (японский и американский) в период завершения QE3 от ФРС, поддержать собственный рынок государственного долга на период реформирования портфелей японских пенсионных фондов, разогнать инфляцию, ослабить национальную валюту. Первые две задачи выполнены успешно. Йена переживает второй этап девальвации с октября 2015-го года и только разогнать инфляцию не удалось. Очевидно, что только лишь для этой цели Банку Японии нет смысла ежемесячно вливать в рынок 6,6 трлн. йен. Мы полагаем, что ещё некоторое время после первого повышения ставки ФРС Банк Японии ещё поддержит фондовый рынок, но затем начнёт подавать сигналы о сворачивании своей программы количественного смягчения.
Вчера была опубликована окончательная оценка ВВП Японии за 3-й квартал. Первоначальная оценка в -0,2% была изменена на рост в 0,3%. Пересмотр позволил Японии избежать технической рецессии, но торговое сальдо по-прежнему показывает рост только лишь за счёт девальвации йены. Общее сальдо счёта текущих операций за октябрь снизилось с 1,468 трлн. йен до 1,458 трлн., прогноз составлял 1,594 трлн. йен. Сегодня объём внутренних новых заказов на продукцию машиностроения за исключением заказов на суда и коммунальное оборудование (Core Machinery Orders) за октябрь показал рост в 10,7% против прогноза -1,5%. Денежная база увеличилась за прошлый месяц на 3,3%. Расти йене пока мешает фондовый рынок. Американский S&P500 вчера снизился на 0,65%, Dow Jones на 0,91%. Nikkei225 сегодня теряет 0,83%. Положительный пример подают китайский и корейский фондовые индексы, которые растут на 0,89% и 0,15% соответственно (в Китае ИПЦ за ноябрь показал рост до 1,5% г/г с 1,3% г/г в октябре). Круглосуточно торгуемые фьючерсы по S&P500 на сегодняшний день прибавляют 0,30%. Вероятность роста йены сохраняется. Ждём USD/JPY на 123.70.



Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 9 декабря 2015 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара EUR/USD продолжала отход от достигнутого накануне минимума и во второй половине дня смогла протестировать уровень 09-й фигуры. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара завершила формирование волны b, в а, в будущей Е, в В и обозначила начало волны с, в этой а, в Е, расчетные цели которой могут быть расположены над уровнем 1,1200. В то же время, как уже отмечалось ранее, сохраняется ситуация, допускающая вероятность возобновления снижения котировок к отметке 1.0470 и значительного усложнения волновой структуры волны с, в D.

Цели для построения нисходящей волны:
1,0797 – 38,2% по Фибоначчи
1,0740 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
Область отметок 1,1000 – 1,1100

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент предположительно завершил построение волны D в B. Если это предположение верно, то повышение котировок возобновиться в рамках волны E в B с целями, расположенными около 10 и 11 фигур. В рамках нисходящей коррекционной волны понижение может продолжиться с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 1,0797 и 1,0740, что приравнивается к 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0797 может привести к завершению построения коррекционной волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 9 декабря 2015 года



Анализ волновой разметки:

Не найдя оснований для возобновления восходящего движения, вчерашние торги пара GBP/USD начала со снижения и потеряв от максимума европейской сессии более 100 п.п., достигла во второй половине дня отметки 1,4955. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара оставалась в стадии формирования волны b, в а, в будущей С, в В, которая к закрытию заокеанской сессии приняла вполне завершенный вид. Если это так, то, скорее всего, валютная пара должна возобновить рост котировок в направлении уровня 52-й фигуры и обозначить начало волны с, в а, в С. В то же время, по-прежнему, нельзя исключать того, что цена продолжит снижение от максимума минувшего четверга к отметке 1.4865, а 5-я волна, в с, в В, в В, примет несколько более сложную форму.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,4865 – 100,0% по Фибоначчи
1,4800

Цели для построения восходящей волны:
1,5285 – 61,8% по Фибоначчи
1,5346 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение понижательного участка тренда. Если текущая волновая разметка верна, то в рамках восходящей волны С в B повышение котировок возобновиться с целями, находящимися около расчетных отметок 1,5285 и 1,5346(эти цели еще будут пересмотрены), что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. В рамках построения нисходящей волны(усложненной В в B) понижение котировок может продолжиться с целями, расположенными около отметки 1,4865, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, и ниже.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 9 декабря 2015 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, вчерашние торги пара USD/CHF начала с нисходящего движения и, потеряв более 80 п.п., зафиксировалась в конце дня у отметки 0,9920. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что цена завершила формирование волны b, в а, в будущей С и обозначила начало волны с, в а, в С. Если это так, то валютная пара сохраняет потенциал для дальнейшего снижения котировок в направлении первых расчетных целей для этой волны с, в а, расположенных под уровнем 97-й, или даже 96-й фигуры.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,0324 – 100,0% по Фибоначчи
1,0400

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9900
0,9800

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение понижательного участка тренда. В рамках нисходящей волны С инструмент начал и может продолжить понижение с целями, расположенными около 99 и 98 фигур. В рамках повышательной коррекционной волны повышение может продолжиться с целями, находящимися около отметки 1,0100. Более точные цели будут получены в ближайшие дни.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 9 декабря 2015 года



Анализ волновой разметки:

Как и ожидалось, вчерашние торги пара USD/JPY начала с нисходящего движения и во второй половине дня практически достигла отметки 122,70. Таким образом, сложившаяся волновая ситуация позволяет предполагать, что цена, все же, оставалась в стадии формирования волны с, в а, в С, обозначив начало ее внутренней волны с. Если это так, то скорее всего, валютная пара продолжит снижение котировок в направлении целей, расположенных под уровнем 122-й фигуры.

Цели для варианта c нисходящей волной:
122,17 – 100,0% по Фибоначчи
121,29 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
Область отметок 123,50 – 124,50

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает усложнять волновую картину и строить повышательный участок тренда. Повышение котировок может продолжиться в рамках усложненной волны D с целями, расположенными около отметок 123,50 и 124,50, что приведет к внесению коррективов в текущую волновую разметку. В рамках предполагаемой нисходящей волны E, понижение котировок началось и может продолжиться с первыми целями, находящимися около отметок 122,17 и 121,29, что соответствует 100,0% и 61,8% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 9 декабря 2015 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 9 декабря показывает, что цена возобновила восходящее движение, индикатор MACD развернулся вверх. Сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,1068. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 1,1258. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,0745), если цена закрепится ниже критической линии, текущий «золотой крест» будет ослаблен, продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, нисходящее движение может продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,0601, а длинные позиции станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты лонгов. MACD развернулся вверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это может просигнализировать о новом витке нисходящей коррекции. Индикатор может в любой момент начать разряжаться. Отскок цены от первого таргета может спровоцировать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,1068. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для лонгов будет 1,1258. Стоп лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,0745 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Сокращать вручную ордера на покупку можно будет при отскоке цены от 1,1068 или в случае разворота индикатора MACD вниз (может разряжаться). Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,1060 и 1,1250. Шорты на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 9 декабря 2015 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 9 декабря сформировал новый «мертвый крест» и сразу скорректировался к критической линии. Текущий сигнал на продажу не подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,4950, но рассматривать ордера на продажу можно будет только после закрепления цены ниже облака. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень поддержки 1,4790. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,5030), если цена преодолеет линию Киджун-сен, то текущий сигнал будет ослаблен до предела, нисходящее движение будет поставлено под сомнение, а восходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень сопротивления 1,5214. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что не является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «бычье» настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD развернулся вверх, что сигнализирует о коррекционном движении, разворот индикатора обратно вниз может засвидетельствовать завершение коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать возобновление нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,4950. Второй целью для шортов выступает уровень 1,4790. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,5030 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться ниже облака Ишимоку. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней – на отметках 1,4960 и 1,4800. Длинные позиции на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 9 декабря 2015 года



Общая картина:

9 декабря пара доллар/франк возобновила нисходящее движение, не сумев отработать ни пивот-уровень, ни линию Киджун-сен. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 0,9784. При преодолении первой цели, новым таргетом для нисходящего движения станет второй уровень поддержки 0,9608. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,0070), если цена закрепится выше критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен, а продолжение нисходящего движения будет поставлено под вопрос, восходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,0228, а шорты потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы не расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны шорты. MACD направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении, если индикатор развернется вверх, это может просигнализировать о начале коррекции, но индикатор также может начать разряжаться. Отскок цены от уровня поддержки 0,9784 также может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с первой целью – 0,9784. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9608. Стоп лосс располагаем выше 1,0070, и если эта линия будет понижаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Закрывать ордера на продажу рекомендуется при развороте индикатора MACD вверх (может разряжаться) или при отскоке цены от первого таргета. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного выше целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 0,9790 и 0,9615. Лонги сейчас не рекомендуется рассматривать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 9 декабря 2015 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 9 декабря, видим, что сигнал «золотой крест» сохраняется, но уже в ближайшее время может отмениться. Текущий сигнал на покупку является не подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 123,76, но рассматривать лонги можно будет только выше облака. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 124,40. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (122,95), цена закрепилась ниже Киджун-сен, поэтому сигнал ослаблен и поставлен на грань отмены, восходящее движение временно отменено, нисходящее движение может продолжиться с целью первый уровень поддержки 122,39, а ордера на покупку потеряли свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что не является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «медвежье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы не расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций, но после усиления сигнала от Ишимоку. MACD развернулся вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, разворот индикатора вверх просигнализирует о завершении нисходящей коррекции. В ближайшее время может сформироваться «мертвый крест».

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 123,76. Следующей целью для лонгов, в случае преодоления первой, будет являться 124,40. Стоп лосс размещаем ниже 122,95 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. При открытии длинных позиций индикатор MACD должен быть направлен вверх ,а цена находиться выше облака. При заходе сделки в прибыльность 70-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 123,70 и 124,30. Ордера на продажу пока что не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 10 декабря 2015 года.
EUR/USD, GBP/USD.
Торговый баланс Германии за ноябрь, опубликованный в среду, увеличился с 19,2 млрд. евро до 20,8 млрд. евро. Данная цифра значит достаточно много для Германии. Прежде всего, она недалеко от исторического максимума, показанного в августе текущего года (22,8 млрд.), во-вторых, потребительские расходы растут пять кварталов подряд, и в-третьих, экономический институт IFO вчера повысил прогноз по германскому ВВП на будущий год с 1,8% до 1,9%. Все эти индикаторы можно связать с резким ростом беженцев, на поддержку которых выделяются значительные бюджетные средства (причём не столько на личные субсидии, сколько на развитие всей инфраструктуры, связанной с беженцами. Отчасти это объясняет, почему розничные продажи в Германии нестабильны). Частично этот фактор в позитивном тренде затронул и сам институт IFO. Некогда мы также рассматривали массовое переселение в Германию как фактор последующего роста розничных продаж и индекса сферы обслуживания, полагаем, позитивные изменения уже близки, но вплотную приблизилась дата последнего заседания ФРС в этом году. Если ставку повысят, что мы рассматриваем как основной сценарий, последующий позитив сможет только попридержать падение евро. Сами инвесторы повысили вероятность изменения ставки до 80%.
Американские показатели не обрадовали, хотя они и были второстепенной важности. Индекс запросов на ипотечное кредитование за последнюю неделю увеличился на 1,2%, но оптовые запасы в прошлом месяце сократились на 0,1% против ожидания увеличения на 0,2%.
Сегодня «день Англии». В 12:30 мск. по Великобритании выходит торговый баланс за октябрь, прогноз -9,8 млрд. фунтов против -9,4 млрд. в сентябре. В 15:00 мск. Банк Англии огласит своё решение по основной ставке и в это же время будут опубликованы протоколы заседания. В 21:30 мск. выступает глава регулятора Марк Карни. Как обычно, намёков на ужесточение мы не ожидаем.
По США в 16:30 мск. выйдут данные по числу обращений за пособием по безработице за последнюю неделю, прогноз 266К против 269К ранее. В 22:00 мск. выходит отчёт по исполнению бюджета за ноябрь, прогноз -68,2 млрд. против -136,5 млрд. евро.
Ждём всё же разворот по контрдолларовым валютам. Завтра выходят розничные продажи по США за ноябрь, прогноз по которым составляет 0,2%. Покупателям евро и фунта самое время подумать о закрытии своих позиций.



USD/JPY. AUD/USD.
Вчерашнее падение йены было неожиданным и ошеломительным. Буквально вчера мы говорили о второй волне ослабления йены для поддержки японских производителей, как цена показала явное намерение вернуться обратно в стратегический диапазон 118.40-120.70. Йена снижалась с самого утра, но основной удар нанёс фондовый рынок. С открытия американской сессии Dow Jones подскочил на 1,11%, но закрыл день падением на 0,43%.
Австралийский доллар вчера с утра себя неуютно чувствовал после падения индекса потребительского доверия за текущий месяц на 0,8%. В течение дня был ещё заскок вверх вслед евро и фунту, но дальнейшие перспективы и разворот по самим европейским валютам отправили австралийца на дальнейшее снижение. Перспективы – это австралийские данные по труду, которые должны были выйти 10-го числа. Прогноз по уровню безработицы ожидался ростом с 5,9% до 6,0%. Действительность ошеломила как и по йене. Против прогноза произошло сокращение безработицы до 5,8%, австралиец прибавляет 65 пунктов.
Подобный сюрприз был по новозеландскому доллару. Резервный банк Новой Зеландии, как и ожидалось, понизил ставку с 2,75% до 2,5%, но как это было в сентябре, когда РБНЗ понизил ставку с 3,0% до 2,75% и новозеландец подскочил вверх, такой же реакция была и вчера – день закрылся ростом на 74 пункта на словах главы ЦБ Грэма Уилера о «разумной достаточности» обновлённой ставки для достижения необходимого уровня инфляции. Иронично, но Уиллер также сказал и о желаемом более низком курсе национальной валюты, чтобы разогнать пресловутую инфляцию.
Теперь на рынке сложилась щекотливая ситуация – все основные валюты солидно прибавили перед заседанием ФРС, которое будет в среду на следующей неделе.
Внешний фон для валют АТР не изменился. Вполне определённо, что снижение ставки РБНЗ оказывает психологическое давление на РБА и инвесторов. В какой-то мере и обвал южноафриканского рэнда (-2,74%) – сырьевой валюты, по причине снятия с должности министра финансов, косвенно может повлиять на «киви» и «осси». Железная руда теряет в стоимости 0,41% и теперь стоит 39,09$ за тонну, нефть преодолела минимум августа (по WTI 37.44 на текущий момент).
Если принять версию о вчерашнем падении йены как результат ухода от рисков на фоне падения сырьевых товаров (в связи с чем и золото подпрыгивало на 0,98%), то задержка йены на локальных низах может продолжиться, а в случае повышения ставки ФРС рост будет относительно слабым под действием снижения фондовых рынков.
По йене ждём торговлю в диапазоне 121.40-122.00, по австралийцу вероятно снижение из диапазона 0.7280-0.7345 в диапазон 0.7220/80.



Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 10 декабря 2015 года



Анализ волновой разметки:

Начав вчерашние торги с восходящего движения, пара EUR/USD смогла прибавить в цене более 160 п.п. и в конце дня закрепиться над уровнем 10-й фигуры. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара находилась в стадии формирования волны с, в а, в будущей Е, в В, которая к закрытию американской сессии еще не выглядела завершенной. Если это так, то исходя из складывающегося соотношения между размерностями волн а и с, в а, в Е, можно ожидать продолжения роста котировок в направлении расчетных целей для волны с, в а, которые расположены в очень широком ценовом диапазоне между уровнями 11-й и 14-й фигур. Вместе с тем, как уже отмечалось, по-прежнему, сохраняется ситуация допускающая вероятность возобновления снижения цены к отметке 1.0470, с перспективой значительного усложнения волновой структуры волны с, в D.

Цели для построения нисходящей волны:
1,0797 – 38,2% по Фибоначчи
1,0740 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,1092 – 61,8% по Фибоначчи
1,1276 – 100,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент предположительно завершил построение волны D в B. Если это предположение верно, то повышение котировок продолжается в рамках волны E в B с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1092 и 1,1276, что приравнивается к 61,8% и 100,0% по Фибоначчи. В рамках нисходящей коррекционной волны понижение может продолжиться с целями, находящимися вблизи 10 и 9 фигур.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 10 декабря 2015 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, вчерашние торги пара GBP/USD начала с восходящего движения и прибавив в цене около 190 п.п., завершила день перед уровнем 52-й фигуры. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара находилась в стадии формирования волны с, в а, в будущей С, в В, которая к закрытию американской сессии приняла вполне завершенный вид, хотя и сохранила потенциал для роста котировок вплоть до отметки 1,5385. В то же время, похоже на то, что до момента завершения заседания Банка Англии будет сохраняться ситуация, допускающая вероятность значительного усложнения волновой структуры 5-й волны, в с, в В, в В и возобновления снижения цены к отметке 1,4865.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,4865 – 100,0% по Фибоначчи
1,4800

Цели для построения восходящей волны:
1,5220 – 76,4% по Фибоначчи
1,5292 – 100,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта перешла к построению повышательного набора волн. Если текущая волновая разметка верна, то в рамках восходящей волны С в B повышение котировок продолжиться с целями, находящимися около расчетных отметок 1,5220 и 1,5292, что соответствует 76,4% и 100,0% по Фибоначчи. В рамках построения нисходящей волны(усложненной В в B) понижение котировок может возобновиться с целями, расположенными около отметки 1,4865, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, и ниже.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 10 декабря 2015 года



Анализ волновой разметки:

Как и ожидалось, вчерашние торги пара USD/CHF начала с нисходящего движения и, потеряв более 120 п.п., остановилась в конце дня перед уровнем 98-й фигуры. Таким образом, похоже на то, что валютная пара, все же, перешла в стадию формирования волны с, в а, в будущей С, первые расчетные цели которой расположены в широком ценовом диапазоне от отметки 0.9750 и далее, вплоть до отметки 0,9455 и даже уровня 0,9300.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,0324 – 100,0% по Фибоначчи
1,0400

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9751 – 61,8% по Фибоначчи
0,9578 – 100,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение понижательного участка тренда. В рамках нисходящей волны С инструмент начал и может продолжить понижение с целями, расположенными около отметок 0,9751 и 0,9578, что соответствует 61,8% и 100,0% по Фибоначчи. В рамках повышательной коррекционной волны повышение может начаться с целями, находящимися около отметки 1,0000.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 10 декабря 2015 года



Анализ волновой разметки:

Почти трехнедельное топтание в диапазоне, завершилось вчера динамичным падением цены по паре USD/JPY почти на 200 б.п., к отметке 121,07. Достигнутое при этом соотношение между размерностями волн а и с, в а, в С, а также внутренняя волновая размерность волны с, в а, позволяют предполагать, что от минимума минувшего дня, или после глубокого тестирования уровня 121-й фигуры, валютная пара начнет возврат к уровню 123.00 и обозначит начало будущей волны b, в С.

Цели для варианта c нисходящей волной:
121,29 – 61,8% по Фибоначчи
120,32 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
122,50 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент перешел к построению понижательной волны. Понижение котировок может продолжиться в рамках усложненной волны E в B с целями, расположенными около отметок 121,29 и 120,32, что соответствует 61,8% и 50,0% по Фибоначчи. В рамках предполагаемой нисходящей волны b в E в B, повышение котировок может начаться с целями, находящимися около отметки 122,50, что соответствует 76,4% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 11 декабря 2015 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашние торги пара EUR/USD начала со снижения от достигнутого накануне максимума и потеряв около 100 п.п., во второй половине дня достигла отметки 1,0925. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара может продолжить развитие волновой структуры волны с, в а, в будущей Е, в В, с перспективой отработки уровня 11-й фигуры, или даже отметки 1,1275. В то же время, текущее, нехарактерное положение MACD_ака, наводит на мысли о возможности возобновления валютной парой нисходящего движения к отметке 1.0470, а возможно и к целям расположенным вблизи ценового паритета.

Цели для построения нисходящей волны:
1,0797 – 38,2% по Фибоначчи
1,0740 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,1092 – 61,8% по Фибоначчи
1,1276 – 100,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент предположительно завершил построение волны D в B. Если это предположение верно, то повышение котировок продолжится в рамках волны E в B с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1092 и 1,1276, что приравнивается к 61,8% и 100,0% по Фибоначчи. В рамках нисходящей коррекционной волны понижение может начаться с целями, находящимися вблизи отметок 1,0797 и 1,0740, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация