Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 19 ноября 2015 года



Анализ волновой разметки:

Суточное стояние пары USD/JPY в узком ценовом диапазоне, завершилось во второй половине вчерашних торгов, возобновлением роста котировок и отработкой отметки 123,75. При этом, несмотря на всю сложность волновой структуры восходящего участка тренда формирующегося от минимума 15-го октября, по-прежнему, можно предполагать, что валютная пара остается в стадии формирования волны с, в D, в В. Если это так и волна с, в D, не примет еще более сложную форму, то с учетом обозначившейся дивергенции MACD_ака, можно ожидать начала разворота рынка против доллара, практически в любой момент.

Цели для варианта c нисходящей волной:
122,50 – 76,4% по Фибоначчи
121,29 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
Область отметок 123,50 – 124,50

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает усложнять волновую картину и строить повышательный участок тренда. Повышение котировок может продолжиться в рамках усложненной волны D с целями, расположенными около отметок 123,50 и 124,50. В рамках предполагаемой нисходящей волны E, понижение котировок может начаться с первыми целями, находящимися около отметок 122,50 и 121,29, что соответствует 76,4% и 61,8% по Фибоначчи. Повышательный коридор сохраняет перспективы повышения котировок. Прорыв его нижней образующей линии покажет готовность инструмента к построению понижательного набора волн. Дивергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к построению понижательной волны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 19 ноября 2015 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 19 ноября показывает, что цена вновь корректируется и почти отработала критическую линию. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является второй уровень поддержки 1,0602. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать третий уровень поддержки 1,0531. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,0710), если цена закрепится выше критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен до предела, продолжение нисходящего движения будет поставлено под вопрос, восходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,0843, а шорты станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «медвежье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы не расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты шортов. MACD направлен вверх, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, поэтому короткие позиции не актуальны до разворота индикатора вниз, что будет означать завершение коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать окончание коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,0602. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,0531. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,0710 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать новые ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от критической линии или при развороте индикатора MACD вниз. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,0610 и 1,0540. Лонги на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 19 ноября 2015 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 19 ноября не смог продолжить нисходящее движение и сформировал новый «золотой крест». Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,5320. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень сопротивления 1,5403. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,5225), если цена преодолеет линию Киджун-сен, то текущий сигнал будет ослаблен до предела, восходящее движение будет поставлено под сомнение, а нисходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,5097, ордера на покупку станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на покупку. MACD развернулся вверх, что сигнализирует о восходящем движении, разворот индикатора вниз может просигнализировать о начале нисходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1,5320. Второй целью для лонгов выступает уровень 1,5403. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,5225 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Закрывать вручную ордера на покупку рекомендуется при отскоке цены от уровня 1,5320 или в случае разворота индикатора MACD вниз. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней – на отметках 1,5315 и 1,5395. Ордера на продажу на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 19 ноября 2015 года



Общая картина:

19 ноября пара доллар/франк начала корректироваться, не сумев преодолеть последний уровень сопротивления. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является третий уровень сопротивления 1,0210, который был отработан, но не преодолен. При преодолении первой цели, новым таргетом для восходящего движения станет уровень сопротивления старшего таймфрейма 1,0545. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,0110), если цена закрепится ниже критической линии, «золотой крест» будет ослаблен, а продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, нисходящее движение сможет продолжиться с целью нижняя граница облака Ишимоку, а лонги потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD развернулся вниз, что сигнализирует о коррекционном движении, если индикатор изменит направление движение на восходящее, это может засвидетельствовать возобновление восходящего тренда. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать окончание коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью – 1,0210. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 1,0545. Стоп лосс располагаем ниже 1,0110, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Открывать новые ордера на покупку можно будет при развороте индикатора MACD вверх или при отскоке цены от критической линии. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 1,0205 и 1,0530. Ордера на продажу сейчас не рекомендуется рассматривать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 19 ноября 2015 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 19 ноября, видим, что цена начала виток нисходящей коррекции с целью критическая линия. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является второй уровень сопротивления 124,05. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать третий уровень сопротивления 124,49. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (123,00), если цена закрепится ниже Киджун-сен, сигнал будет ослаблен и поставлен на грань отмены, восходящее движение потеряет свою актуальность, нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 122,17, а ордера на покупку станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD развернулся вниз, что говорит о текущем коррекционном движении, таким образом, до разворота индикатора обратно вверх, лонги не рекомендуется открывать. Если цена отскочит от критической линии, это может засвидетельствовать окончание коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 124,05. Следующей целью для лонгов, в случае преодоления первой, будет являться 124,49. Стоп лосс размещаем ниже 123,00 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. Открывать новые ордера на покупку можно будет при отскоке цены от линии Киджун-сен или в случае разворота MACD вверх. При заходе сделки в прибыльность 70-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 124,00 и 124,44. Ордера на продажу на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 20 ноября 2015 года.
EUR/USD, GBP/USD.
Опубликованный вчера протокол с последнего заседания ЕЦБ не произвёл на инвесторов впечатления. Впрочем, первой реакцией было снижение единой валюты, так как регулятор подчеркнул необходимость рассмотрение дополнительных смягчающих мер, включая понижение ставки, на заседании 3-го декабря. После кратковременного снижения евро развернулся в рост на отработку вышедших ранее позитивных данных по платёжному балансу – сентябрьский Current Account составил 29,4 млрд. евро против прогноза 18,3 млрд. и пересмотренного на повышение августовского показателя с 17,7 млрд. до 18,7 млрд. евро. Британский данные вышли хуже прогнозов, но фунт не смог устоять под общим спекулятивным давлением продаж доллара – день был закрыт ростом на 54 пункта. Розничные продажи в Великобритании сократились в октябре на 0,6%, баланс производственных заказов в Великобритании от CBI составили по ноябрьской оценке -11 против прогноза -10. В США индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии за ноябрь показал значение 1,9 против прогноза 0,1, число обращений за пособиями по безработице за прошедшую неделю составило 271К против прогноза 272К.
В целом, однако, глядя на рост золота (1,08%), нефти, цветных металлов, можно сделать вывод, что на текущий момент перепроданные рынки в своей коррекции опираются на недостаточно агрессивные «минутки» ФРС. Но уже сегодня ночью (00:45 мск.) заместитель председателя ФРС Стэнли Фишер заявил, что ФРС сделала всё возможное, чтобы рынки не были сильно удивлены началу повышение ставок. С.Фишер, таким образом, даёт понять, что последние мировые события (включая давление Конгресса на ФРС, о котором мы говорили ранее) подталкивают регулятор к декабрьскому повышения, что и пытались дать понять массово выступающие в последние дни члены FOMC.
Сегодня продолжатся важнейшие выступления полисмейкеров. В 11:00 мск. выступаем глава ЕЦБ Марио Драги на банковском конгрессе во Франкфурте, в 13:15 мск. слово возьмёт глава Бундесбанка Йенс Вайдманн. В США в 17:00 мск. выступает Джеймс Буллард, в 19:15 мск. Уильям Дадли. Они, по всей вероятности, продолжат вести текущую линию: представители ЕЦБ в сторону смягчения, представители ФРС в сторону ужесточения монетарной политики.
Макроэкономических данных выходит мало. В 10:00 мск. будет опубликован индекс цен производителей Германии за октябрь, прогноз -0,2%, в 12:30 мск. чистые заимствования государственного сектора Великобритании за октябрь, прогноз 5,5 млрд. против 8,6 млрд. в сентябре. Позднее выйдет индекс потребительского доверия в еврозоне за ноябрь, прогноз -7 против -8 месяцем ранее.
Ждём окончания коррекции и снижение евро к 1.0530, фунта к 1.5180.



AUD/USD.
Австралийский доллар продолжает копировать движения британского фунта, но в локальной ситуации он имеет поддержку и внешних рынков (прежде всего со стороны энергетического и сельскохозяйственного секторов), что реализовалось в его более сильном росте – вчера австралиец прибавил 82 пункта. У железной руды, впрочем, своя жизнь, она снизилась до 46,91 доллара. Индекс цветных металлов за последние два дня снизился со 180 до 176 (-2,22%), что может явится фактором отложенного ускоренного падения «оззи», когда начнётся общее укрепление доллара.
Не менее суматошным выглядит и рост австралийского фондового рынка на общем угнетённом фоне АТР: австралийский S&P/ASX 200 прибавляет 0,29%, тогда как Nikkei225 снижается на 0,22%, China A50 теряет 0,22%, индийский Nifty 50 -0,25%. Американский S&P500 вчера снизился на 0,11% и сегодня фьючерс снижается ещё на 0,04%. Доходности большинства бумаг австралийских гособлигаций держатся в диапазоне последних четырёх дней, что показывает более взвешенные решения долгового рынка.
После завершения консолидации вероятно снижение австралийского доллара к поддержке ноября 0.7030.



Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 20 ноября 2015 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара EUR/USD продолжила отход от достигнутого в среду минимума и во второй половине дня отработала отметку 1,0760. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара предпринимает попытки завершить формирование не только 5-й волны, в с, в D, в В, но и всей волны D, в В. Если это так и цена не продолжит снижение к уровню 05-й фигуры, тем самым придав 5-й волне, в 5-й волны, в с, в D более сложную форму, то обозначившийся рост котировок трансформируется в начало будущей волны Е, в В.

Цели для построения нисходящей волны:
1,0503 – 423,6% по Фибоначчи
1,0400

Цели для построения восходящей волны:
1,0826 – 38,2% по Фибоначчи
1,0873 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. Повышение котировок может начаться в рамках волны E в B с первыми целями, расположенными около расчетных отметок 1,1058 и 1,1183, что соответствует 76,4% и 61,8% по Фибоначчи(эти цели еще будут пересмотрены). В рамках нисходящей волны, предположительно с в D в B, понижение может продолжиться с целями, находящимися вблизи отметки 1,0503, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи, и около 4 фигуры. Понижательный коридор сохраняет перспективы построения нисходящего участка тренда.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 20 ноября 2015 года



Анализ волновой разметки:

Не найдя оснований для возобновления нисходящего движения, вчерашние торги пара GBP/USD начала с роста котировок и во второй половине дня смогла протестировать уровень 53-й фигуры. При этом валютная пара, по-прежнему, сохраняет потенциал для начала снижения цены, в связи с чем, 5-я волны, в с, в В, в В, примет значительно более сложную форму. В то же время, дальнейший рост котировок может привести к развороту рынка в пользу британской валюты и сформировать первые образующие волны в волновой структуре будущей волны С, в В.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,4999 – 261,8% по Фибоначчи
1,4900

Цели для построения восходящей волны:
1,5346 – 76,4% по Фибоначчи
1,5400

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение понижательного участка тренда. Если текущая волновая разметка верна, то в рамках восходящей волны 5 в с в B в B понижение котировок возобновится с целями, находящимися около расчетной отметки 1,4999, что соответствует 261,8% по Фибоначчи, и ниже около 49 фигуры. В рамках построения восходящей коррекционной волны(если усложнится) повышение может продолжиться с целями, расположенными около отметки 1,5346, что соответствует 76,4% по Фибоначчи. Дивергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к понижению котировок.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 20 ноября 2015 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, в ходе вчерашних торгов пара USD/CHF продолжила отход от достигнутого в среду максимума, отработав во второй половине дня отметку 1,0120. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет рассматривать этот максимум среды в качестве вершины не только волны с, в с, в Е, В, но и всей волны Е, В. Если это так, то уже обозначившееся нисходящее движение, может получить дальнейшее развитие, а валютная пара перейти в стадию формирования будущей волны С.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,0211 – 76,4% по Фибоначчи
1,0300

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,0027 – 38,2% по Фибоначчи
0,9900

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение повышательной волны и может потребовать внесение коррективов. В рамках волны с в E в B(если усложнится еще больше) инструмент может продолжить повышение котировок с целями, расположенными около отметки 1,0211, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны понижение котировок может начаться с целями, находящимися около отметки 1,0027, что приравнивается к 38,2% по Фибоначчи, и ниже. Волновая картина сильно усложняется, что следует принимать во внимание.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 20 ноября 2015 года



Анализ волновой разметки:

Как и ожидалось, вчерашние торги пара USD/JPY начала с нисходящего движения и, пробив во второй половине дня нижнюю образующую линию восходящего канала, смогла закрепиться под уровнем 123-й фигуры. Таким образом, сложившаяся волновая ситуация позволяет рассматривать максимум среды в качестве вершины волны D, в В, в которой ее волна с, приняла достаточно сложную форму. Если это так, то обозначившееся снижение котировок, может получить дальнейшее развитие, а валютная пара перейдет в стадию формирования будущей волны Е, в В.

Цели для варианта c нисходящей волной:
122,50 – 76,4% по Фибоначчи
121,29 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
Область отметок 123,50 – 124,50

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает усложнять волновую картину и строить повышательный участок тренда. Повышение котировок может продолжиться в рамках усложненной волны D с целями, расположенными около отметок 123,50 и 124,50. В рамках предполагаемой нисходящей волны E, понижение котировок может начаться с первыми целями, находящимися около отметок 122,50 и 121,29, что соответствует 76,4% и 61,8% по Фибоначчи. Повышательный коридор сохраняет перспективы повышения котировок. Прорыв его нижней образующей линии покажет готовность инструмента к построению понижательного набора волн.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 20 ноября 2015 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 20 ноября показывает, что цена сформировала новый «золотой крест», но пока что не смогла закрепиться даже в облаке Ишимоку. Текущий сигнал на покупку не подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,0843, но лонги можно будет рассматривать не раньше закрепления цены выше облака. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 1,0914. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,0690), если цена закрепится ниже критической линии, то «золотой крест» будет ослаблен до предела, продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, а нисходящее движение сможет возобновиться с целью второй уровень поддержки 1,0602. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что не является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «медвежье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает начало восхоядщего движения, полосы немного расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD направлен вверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, разворот индикатора вниз может просигнализировать о начале нисходящей коррекции или о возобновлении нисходящего тренда. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,0843. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для лонгов будет 1,0914. Стоп лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,0690 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена находиться выше облака. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,0835 и 1,0905. Шорты на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 20 ноября 2015 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 20 ноября отработал первый таргет, но не смог его преодолеть и начал корректироваться. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,5320, который уже был достигнут. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень сопротивления 1,5403. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,5240), если цена преодолеет линию Киджун-сен, то текущий сигнал будет ослаблен до предела, восходящее движение будет поставлено под сомнение, а нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,5097, ордера на покупку потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении, разворот индикатора вниз может подтвердить нисходящую коррекцию. Отскок цены от линии Киджун-сен может спровоцировать возобновление восходящего движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1,5320. Второй целью для лонгов выступает уровень 1,5403. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,5240 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать новые ордера на покупку рекомендуется при отскоке цены от критической линии или в случае закрепления цены выше уровня 1,5320. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней – на отметках 1,5315 и 1,5395. Ордера на продажу на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 20 ноября 2015 года



Общая картина:

20 ноября пара доллар/франк продолжает коррекционное движение и отработала критическую линию Киджун-сен. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является третий уровень сопротивления 1,0210, который был отработан, но остался не преодоленным. При преодолении первой цели, новым таргетом для восходящего движения станет уровень сопротивления старшего таймфрейма 1,0545. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,0130), если цена закрепится ниже критической линии, «золотой крест» будет ослаблен, а продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, нисходящее движение сможет продолжиться с целью нижняя граница облака Ишимоку, а лонги потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD направлен вниз, что сигнализирует о коррекционном движении, если индикатор изменит направление движение на восходящее, это может засвидетельствовать завершение коррекции. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать окончание коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью – 1,0210. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 1,0545. Стоп лосс располагаем ниже 1,0130, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Открывать новые ордера на покупку можно будет при развороте индикатора MACD вверх или при отскоке цены от критической линии. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов – на уровнях 1,0205 и 1,0530. Ордера на продажу сейчас не рекомендуется рассматривать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 20 ноября 2015 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 20 ноября, видим, что цена продолжает нисходящую коррекцию и преодолела линию Киджун-сен. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является второй уровень сопротивления 124,05. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать третий уровень сопротивления 124,49. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (123,05), цена закрепилась ниже Киджун-сен, поэтому сигнал ослаблен и поставлен на грань отмены, восходящее движение сейчас не актуально, нисходящее движение может продолжиться с целью первый уровень поддержки 122,17, а ордера на покупку сейчас не рекомендуется рассматривать. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы немного расширяются и развернулись вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций, но «мертвого креста» пока что нет. MACD направлен вниз, что говорит о текущем нисходящем движении, таким образом, до разворота индикатора обратно вверх, лонги не рекомендуется открывать.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 124,05. Следующей целью для лонгов, в случае преодоления первой, будет являться 124,49. Стоп лосс размещаем ниже 123,05 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. При открытии длинных позиций индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена находиться выше критической линии. При заходе сделки в прибыльность 70-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 124,00 и 124,44. Ордера на продажу на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Итоги недели.
Большинство биржевых инструментов на завершающейся недели, начавшейся 16-го ноября, показало большую динамику внутри недели. Здесь выделяется евро – в понедельник-вторник было падение на 140 пунктов, потом два дня роста на 100 пунктов и сегодня в пятницу к середине дня снижение на 70 пунктов. С внешней стороны заметно, что рынки подвержены спекулятивным действиям в условиях неопределённости по ставке ФРС. В начале недели было сильное психологическое давление на контрдолларовые валюты в связи с террористическими атаками в Париже 13-го числа и объявленного в связи с этим во Франции чрезвычайного положения. Но вскоре, не без поддержки и позитивных показателей макроэкономической статистики, рынки приняли устойчивое развитие. Базовый индекс потребительских цен в еврозоне в финальной оценке за октябрь был повышен до 1,1%, базовый ИПЦ Великобритании также в годовом исчислении составил 1,1%, платёжный баланс еврозоны за сентябрь повысился с 18,7 млрд. евро до 29,4 млрд. В позитивном для евро русле вышли слабые показатели по США: промышленное производство в октябрьской оценке сократилось на 0,2%, деловая активность в производственном секторе Нью-Йорка уже за ноябрь составила -10,7 против прогноза -5,3, число закладок новых домов в октябре было 1,06 млн. против прогноза 1,16 млн.
Ярко на завершающейся неделе выступали представители Центробанков. В понедельник Марио Драги более явственно заявил о вероятности начала нового этапа смягчения ЕЦБ с декабрьского заседания регулятора, эти нотки были отмечены и в опубликованных в среду протоколах ЕЦБ. Представители ФРС Розенгрин, Буллард, Лакер, Дадли, Фишер и Местер наперебой выдавали сообщения о повышении ставки на ближайшем заседании. Апогеем этих намёков было выступление заместителя председателя ФРС Стэнли Фишера заявившего в четверг, что ФРС сделала всё возможное, чтобы рынки не были сильно удивлены началу повышение ставок. Сегодня вечером ещё предстоят выступления Д.Булларда и У.Дадли. В четверг было заседание Банка Японии, на котором его представители вербально поддержали ухудшающееся экономическое состояние Японии, отметив некий медленный, но устойчивый рост. Фактически, после выхода данных по ВВП за 3-й квартал в понедельник, показавших сжатие экономики на 0,2%, Япония официально вошла в рецессию.
Нефть остаётся под сильным понижающимся давлением. Ирак, по сути дела, приступил к демпингу, продавая нефть в европейские страны за 30 долларов против текущей рыночной стоимости Brent 44,2 доллара за баррель.
Для торговли нами был выбран германский фондовый индекс DAX как относительно толерантный инструмент к французским событиям и с открытия сессии показавший интенсивный рост. Отчасти это было связано и с выступлением М.Драги в тот же день. Технически на вероятный рост нам указывали циклы периодов Фибоначчи, которые от минимума сентября в точности описывали предшествующие подъёмы. Также цена проколола среднюю линию канала Боллинджера. Тейк профит выставили перед максимумом 6-го ноября, стоп под минимумом дня (уровень также соответствует сильной поддержке января и июля).



Позиция была закрыта в четверг по тейк профиту.



В итоге наш недельный трейд с 0,25 лота принёс прибыль в 382 доллара с учётом небольшой комиссии.
На следующей неделе нас ждут увлекательные события. Индекс деловой активности еврозоны в сфере услуг и в производстве прогнозируются с ухудшением, а по США ВВП за 3-й квартал во второй оценке ожидается с повышением до 2,0%, месячный рост личных расходов на 0,4%, рост заказов на товары длительного пользования на 1,5% и продажи на первичном рынке жилья в 500К против 468К ранее. Всем удачи!

Рубрика "Итоги недели"

С уважением, аналитик компании Insta Forex
Юрий Зайцев.

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 23 ноября 2015 года.
EUR/USD, GBP/USD.
В пятницу, 20-го ноября, основное давление на контрдолларовые валюты оказали чиновники ЕЦБ и ФРС. Глава ЕЦБ Марио Драги пообещал приложить максимум усилий для увеличения инфляции, что прямолинейно трактуется как намерение регулятора как минимум увеличить QE и как максимум понизить ставку на ближайшем заседании в декабре. Президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард выступил с оптимистичным прогнозом по американской экономике и инфляции, сказав, что США ждёт период бума. Индекс цен производителей в Германии за октябрь показал снижение на 0,4% против ожидания -0,2%, чистые заимствования государственного сектора в Великобритании увеличились в октябре на 7,5 млрд. фунтов стерлингов против прогноза 5,5 млрд. фунтов. В итоге евро снизился на 87 пунктов, фунт на 103 пункта.
Сегодня выйдут показатели деловых настроений в еврозоне за ноябрь в предварительной оценке. Прогнозы информационных агентств достаточно широкие, от улучшения до ухудшения: индекс деловой активности в производственном секторе в октябре был 52,3, ноябрьский прогноз в диапазоне 52,3-52,2, деловой активности в сфере услуг в октябре составляла 54,1, прогноз на текущий месяц 54,2-52,0. В США выйдет индекс деловой активности в производственном секторе от компании Markit в предварительной оценке за ноябрь, прогноз 54,0 против 54,1 в октябре. Прогноз по продажам на вторичном рынке жилья за октябрь составляет 5,39-5,41 млн. против 5,55 млн. в сентябре, но обращая внимание на прогноз по первичному жилью, который выйдет в среду и показывающий значительный рост по отношению к сентябрьским данным (500К vs 468К), можно говорить о переориентации потребителей на первичное жильё, рост их финансового состояния и позитивный ожиданий в будущем. Подтверждает такую тенденцию и прогноз по личным доходам потребителей – рост на 0,4%, данный индикатор также выходит в среду.
На текущей неделе США усиливают привлечение ликвидности с внешних рынков – размещают облигации государственного долга на 102 млрд. долларов. Сегодня состоится аукцион по 2-летним нотам на 26 млрд. долларов.
Завтра выходит 2-я оценка ВВП США за 3-й квартал, прогноз 2,0% против 1,5% в 1-й оценке. Очевидно, Джеймс Буллард знал, о чём говорил в пятницу.
Ожидаем дальнейшего снижения евро к 1.0460. Снижение фунта стерлинга ожидаем к 1.5080 и 1.4980.



AUD/USD, USD/JPY.
На рынках АТР сегодня наблюдается оживление. Лидирует в росте южнокорейский индекс Kospi SEU (0,73%), за ним следует китайский China A50 (0,64%), австралийский S&P/ASX 200 прибавляет 0,31%. В Японии сегодня выходной праздничный день, фондовый рынок закрыт, но йена активно растёт (31 пункт с открытия сессии), явно не испытывая страхов за перспективы ближайших дней – ожидания по макроэкономическим данным Японии совершенно нейтральны и йена полностью находится в ведомой роли. По Австралии макроэкономическая статистика на текущей неделе не выходит вовсе, только завтра выступает глава РБА Гленн Стивенс на тему проблем в экономической политике. Тема выступления предполагает рассмотрения и процентных ставок. На текущий момент настрой РБА по ставкам тяготеет к их понижению. Цены на цветные металлы продолжают активно снижаться; золото -0,53%, палладий -0,64%, алюминий -0,59%, медь при этом достигла 6-летнего минимума (2.012). Нефть за сегодняшний день теряет 1,97% (WTI). Зато растут доходности государственных облигаций, что подтверждает ожидания инвесторов к повышению ставки ФРС. Американские 2-летки за азиатскую сессию прибавляют 3,75% (0,921%), японские 2-летки растут в доходности на 16,67% (-0,015%), 6-летние бумаги прибавляют 4,35% (0,072%).
Между тем, китайский юань потихоньку добрался до 3-месячного минимума (6.3850), достигнув уровней сокрушительной девальвации в начале августа. Психологически это имеет негативное влияние на рынки, многие СМИ вновь усилили мнения по дальнейшему ослаблению китайской валюты, что непосредственно будет понижать и австралийца.
Учитывая на фоне происходящих событий позитивные прогнозы по американским макроэкономическим показателям этой недели, мы ждём понижение австралийца к 0.7030 и японской йены (рост USD/JPY) к 124.50.



Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, торги минувшей недели пара EUR/USD начала с нисходящего движения, однако попытка тестирования уровня 06-й фигуры завершилась неудачей и отскоком цены к отметке 1,0765. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что 5-я волна, в с, в d, в В, может усложнить свою волновую структуру, а цена возобновит снижение к уровню 1,0500. В то же время, принимая во внимание достаточно убедительную дивергенцию MACD_ака, нельзя исключать того, что валютная пара, все же, продолжит рост котировок и подтвердит переход в стадию формирования будущей волны е, в В.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,0916 – 11,4% по Фибоначчи
1,1340 – 23,6% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
Область отметок 1,0400 – 1,0600

Общие выводы и торговые рекомендации:

Евро продолжает построение понижательного участка тренда, находясь, предположительно, в рамках усложненной волны B. Если это предположение верно, на этой неделе может возобновиться повышение котировок в рамках волны e в B с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1340 и 1,1847, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. В рамках волны С(или d в B) понижение котировок продолжается с целями, расположенными вблизи 6 фигуры и ниже. Конвергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к построению повышательной волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Предпринятая парой GBP/USD попытка закрепиться над уровнем 53-й фигуры, завершилась неудачей и в пятницу цена возвратилась к ценовым значениям начала минувшей недели. При этом, несмотря на то, что волна с, в D, в целом, выглядит вполне завершенной, сохраняется вероятность возобновления нисходящего движения в направлении уровня 1.5000 и значительного усложнения внутренней волновой структуры 5-й волны, в с, в D. В то же время, не существует значимых препятствий для продолжения роста котировок и формирования первых образующих волн в волновой структуре будущей волны Е, в В.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
Область отметок между 50 и 48 фигурами

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
1,5543 – 23,6% по Фибоначчи
1,5858 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Фунт стерлингов находится в стадии построения понижательного участка тренда, который очень усложняет свою внутреннюю волновую структуру. Понижение котировок может продолжиться с целями, расположенными около 50 и 48 фигур, в рамках предполагаемой волны с в D в B(если волна усложнится). В рамках повышательной волны, предположительно E в B, повышение котировок может возобновиться с целями, расположенными вблизи отметок 1,5543 и 1,5858, что соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

В ходе торгов минувшей недели пара USD/CHF не смогла выполнить давно назревший разворот и продолжила восходящее движение, которое было остановлено только после тестирования уровня 1,0200. При этом волновая картина, по-прежнему, допускает вероятность скорого завершения формирования волны е, в с, в В, в B и начала достаточно динамичного снижения, на что так же указывает убедительная дивергенция MACD_ака. В то же время, близость ценовых уровней, соответствующих еще январским максимумам, может спровоцировать рынок на попытку их преодоления, с перспективой роста котировок к отметке 1.0250, или даже к уровню 03-й фигуры.

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
Область отметок 1,0200 – 1,0400

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9541 – 76,4% по Фибоначчи
0,9108 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка инструмента предполагает построение повышательной волны B, но усложняется и может потребовать внесения коррективов и дополнений. C текущих позиций инструмент может продолжить повышение котировок в рамках волны e в с в B в B с целями, расположенными вблизи 102 и 104 фигур. В рамках нисходящей волны С в B понижение котировок может начаться с первыми целями, находящимися около отметок 0,9541 и 0,9108, что соответствует 76,4% и 61,8% по Фибоначчи. Дивергенция MACD_ака наталкивает на мысль о готовности инструмента к понижению котировок.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Не сумев выполнить разворот, торги минувшей недели пара USD/JPY начала с роста котировок и только после достижения отметки 123.75, возвратилась под уровень 123-й фигуры. При этом, выглядящая вполне завершенной волна d, в (В), по-прежнему допускает вероятность возобновления нисходящего движения и перехода валютной пары в стадию формирования будущей волны е, в (В). В то же время, несмотря на сильную перекупленность индикаторов, нельзя исключать того, что прежде чем начать давно ожидаемое снижение, цена попытается протестировать уровень 124,00.

Цели для варианта с построением нисходящей волны:
120,29 – 11,4% по Фибоначчи
114,34 – 23,6% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
123,66 – 100,0% по Фибоначчи
124,59 – 127,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Иена продолжает построение повышательного участка тренда. На этой неделе может продолжиться повышение котировок(в рамках предполагаемой волны d в (B)) с целями, расположенными около расчетных отметок 123,66 и 124,59, что соответствует 100,0% и 127,2% по Фибоначчи, и выше около 125 и 126 фигур. В рамках понижательной волны, предположительно e в (B), инструмент может начать понижение с целями, находящимися около расчетных отметок 120,29 и 114,34, что соответствует 11,4% и 23,6% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 23 ноября 2015 года



Анализ волновой разметки:

Не сумев продолжить обозначившееся ранее нисходящее движение, в ходе пятничных торгов пара USD/CHF возобновила рост котировок и в конце дня подошла вплотную к уровню 1,0200. При этом, несмотря на возврат цены в район максимумов среды-четверга, вероятность возобновления формирования первых образующих волн в волновой структуре будущей волны С, еще сохраняет свою актуальность. В то же время, дальнейший рост котировок, может привести к тестированию максимумов начала года и пересмотру волновой разметки всей волны В.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,0211 – 76,4% по Фибоначчи
1,0300

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,0027 – 38,2% по Фибоначчи
0,9900

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение повышательной волны и может потребовать внесение коррективов. В рамках волны с в E в B(если усложнится еще больше) инструмент может продолжить повышение котировок с целями, расположенными около отметки 1,0211, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны понижение котировок может начаться с целями, находящимися около отметки 1,0027, что приравнивается к 38,2% по Фибоначчи, и ниже. Волновая картина сильно усложняется, что следует принимать во внимание.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 23 ноября 2015 года



Анализ волновой разметки:

После динамичного падения в минувший четверг, пятничные торги пара USD/JPY провела в очень узком диапазоне, с максимальной амплитудой изменения цены чуть более 30 б.п. При этом похоже на то, что складывающаяся волновая ситуация подтверждает переход валютной пары в стадию формирования первых образующих волн в волновой структуре будущей волны Е, в В. Если это так, то уже обозначившееся снижение котировок должно получить дальнейшее развитие в направлении целей, расположенных под уровнем 122-й фигуры.

Цели для варианта c нисходящей волной:
122,50 – 76,4% по Фибоначчи
121,29 – 61,8% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
Область отметок 123,50 – 124,50

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает усложнять волновую картину и строить повышательный участок тренда. Повышение котировок может продолжиться в рамках усложненной волны D с целями, расположенными около отметок 123,50 и 124,50. В рамках предполагаемой нисходящей волны E, понижение котировок может начаться с первыми целями, находящимися около отметок 122,50 и 121,29, что соответствует 76,4% и 61,8% по Фибоначчи. Прорыв нижней образующей повышательный коридор линии показывает готовность инструмента к построению нисходящего набора волн.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 24 ноября 2015 года.
EUR/USD, GBP/USD.
Вчера Саудовская Аравия заявила, что готова сотрудничать с нефтедобывающими странами, причём не только входящими в ОПЕК, для стабилизации рынка и цен. На данном известии нефть прибавляла более 4-х процентов и закрыла день ростом на 1,12%. Участники рынка, впрочем, почти не сомневаются, что какие-либо ограничения не будут приняты на декабрьском заседании ОПЕК, наоборот, квота может быть увеличена до 31 млн. баррелей в день по причине возврата в состав картеля Индонезии, из которого она вышла в 2009-м году. Рост нефти удержал евро на месте при снижении фунта на 60 пунктов. Определённое влияние оказали лучшие показатели в деловых настроениях еврозоны. Индекс деловой активности в сфере услуг за ноябрь в предварительной оценке вырос с 54,1 до 54,6 при ожидании 54,2, индекс производственной сферы увеличился с 52,3 до 52,8 при ожидании 52,3. Также данные по США заставили инвесторов задуматься о перспективах – продажи домов на вторичном рынке за октябрь снизились с 5,55 млн. до 5,36 млн. при ожидании 5,39 млн. Тут уже возникают сомнения в довольно оптимистичном прогнозе по первичному жилью, рост продаж которого ожидается в четверг с 468 тыс. до 500 тыс. Чувствительно потерял индекс деловой активности в производственном секторе от компании Markit – в предварительной оценке за ноябрь индекс составил 52,6 против 54,1 в октябре. Еврогруппа решалась выдать Греции 2 млрд. евро в понедельник 30-го ноября. Тоже позитивная новость.
На этих локальных хороших для евро новостях инвесторы подняли ожидания по декабрьскому повышению ставки ФРС до 72%, что и остепенило евробыков.
Главной новостью сегодняшнего дня будет 2-я оценка ВВП США за 3-й квартал. Прогноз составляет 2,0% против 1,5% в 1-й оценке. Прогноз по потребительскому доверию за ноябрь составляет 99,2 против 97,6 в прошлом месяце. Днём могут выйти хорошие данные по Европе. В 10:00 мск. публикуется финальная оценка ВВП Германии за 3-й квартал (прогноз без изменения – 0,3%), в 12:00 мск. выйдет индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo на текущий месяц – прогноз 108,3 против 108,2 в октябре, и по Англии выйдет баланс розничных продаж от CBI – прогноз 25 против 19 в октябре. Более важным событием в Англии будет выступление Марка Карни (13:00 мск.) в Казначействе по вопросам инфляции.
По США также выходят второстепенные новости, которые в сумме могут неплохо укрепить доллар. Баланс внешней торговли за октябрь ожидается сокращением отрицательного сальдо с -61,6 млрд. долларов до -58,6 млрд., индекс цен на жилье в 20 крупнейших городах S&P/Case-Shiller за сентябрь в годовом исчислении может повыситься с 5,1% до 5,2%, производственный индекс ФРС-Ричмонда в ноябре может подняться с -1 до 0 пунктов. Также Казначейство США сегодня размещает 4-х недельные, 2-х летние и 5-летние облигации на общую сумму 98 млрд. долларов, что оказывает доллару дополнительную поддержку.
Итак, ждём евро на 1.0460, фунт на 1.4980.



USD/JPY.
После трёхдневных выходных японские инвесторы пришли на рынок в нейтральном настроении. Впрочем, и в понедельник индекс доллара не претерпел сильных изменений (0,11%). Вышедший сегодня утром индекс деловой активности в производственном секторе за ноябрь показал рост с 52,4 до 52,8 против прогноза 52,1. Но общее настроение фондового рынка (Nikkei225 -0,03%) после лёгкого снижения американского S&P500 на 0,12% в понедельник, удерживает валютную пару от роста. Инвесторы не спешат вкладываться в позитивные ожидания по пересмотру американского ВВП вверх. Такая же неопределённость наблюдается и на долговом рынке Японии. Двухлетние гособлигации теряют в доходности 5,56%, 4-летние показывают рост на 12,5%, 5-летние опять показывают минус на 1,45%, а 8-летние показывают рост на 0,55%. Сегодня лидером падения в АТР является китайский фондовый рынок – China A50 снижается на 1,02% - с такой опаской инвесторы воспринимают разрешение китайских властей возобновить процессы IPO, которые были заморожены во время последнего китайского спада.
Но в Японии есть внутренние пружины, которые могут распрямиться при благоприятных внешних обстоятельствах (прежде всего рост ВВП США). Крупные кредиторы согласились списать часть долга с корпорации Sharp. Возможно, это хороший сигнал для других проблемных компаний. Данное решение по компании было принято с участием государственных фондов. Акции Sharp подскочили на 14%. Вслед за ними пошли в рост Sony и другие производители электронной техники. В минусе пока остаются автомобилестроители.
Нам остаётся только ждать выхода 2-й оценки ВВП США за 3-й квартал. Вероятен рост йены к 123.70 и далее к 124.50.



Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 24 ноября 2015 года



Анализ волновой разметки:

В условиях достаточно высокой волатильности вчерашних торгов пара EUR/USD смогла протестировать уровень 06-й фигуры, обновив достигнутый в пятницу минимум. Таким образом, в результате снижения цены к отметке 1.0590, внутренняя волновая структура 5-й волны, в 5-й, в с, в D, в В, все же, приняла более сложную форму и к закрытию американской сессии еще не выглядела завершенной. Если это так, то прежде чем продолжить нисходящее движение к уровню 1.0500, валютная пара может откатиться на 100-150 п.п. от минимума минувшего дня.

Цели для построения нисходящей волны:
1,0503 – 423,6% по Фибоначчи
1,0400

Цели для построения восходящей волны:
1,0826 – 38,2% по Фибоначчи
1,0873 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. Повышение котировок может начаться в рамках волны E в B с первыми целями, расположенными около расчетных отметок 1,1058 и 1,1183, что соответствует 76,4% и 61,8% по Фибоначчи(эти цели еще будут пересмотрены). В рамках нисходящей волны, предположительно с в D в B, понижение может продолжиться с целями, находящимися вблизи отметки 1,0503, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи, и около 4 фигуры. Понижательный коридор сохраняет перспективы построения нисходящего участка тренда. Конвергенция MACD_ака предупреждает о готовности инструмента к повышению котировок.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 24 ноября 2015 года



Анализ волновой разметки:

Несмотря на достаточно высокую волатильность вчерашних торгов, пара GBP/USD смогла продолжить развитие нисходящего движения и, потеряв около 90 п.п., достичь отметки 1,5110. Таким образом, с некоторыми натяжками, можно предположить, что валютная пара оставалась в стадии формирования внутренней волновой структуры 5-й волны, в 5-й, в с, в В, в В, которая к концу дня еще не выглядела завершенной. Если это так, то вероятность снижения котировок к уровню 50-й фигуры, продолжает сохранять свою актуальность.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,4999 – 261,8% по Фибоначчи
1,4900

Цели для построения восходящей волны:
1,5285 – 61,8% по Фибоначчи
1,5346 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение понижательного участка тренда. Если текущая волновая разметка верна, то в рамках нисходящей волны 5 в с в B в B понижение котировок продолжиться с целями, находящимися около расчетной отметки 1,4999, что соответствует 261,8% по Фибоначчи, и ниже около 49 фигуры. В рамках построения восходящей волны(предположительно С в B) повышение может начаться с целями, расположенными около отметки 1,5346, что соответствует 76,4% по Фибоначчи, и выше.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 24 ноября 2015 года



Анализ волновой разметки:

Уже три торговых сессии пара USD/CHF не может выполнить разворот, оставаясь вблизи уровня 1,0200. При этом в середине вчерашней европейской сессии, валютная пара обновила минимум минувшей среды и еще больше усложнила внутреннюю волновую структуру волны с, в с, в с, в Е, в В, которая, по-прежнему, сохранила вполне завершенный вид. Если это так, то сильная дивергенция MACD_ака и другие развернувшиеся индикаторы, указывают на возможность начала достаточно динамичного снижения цены, практически в любой момент.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,0211 – 76,4% по Фибоначчи
1,0300

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,0027 – 38,2% по Фибоначчи
0,9900

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение повышательной волны и может потребовать внесение коррективов. В рамках волны с в E в B(если усложнится еще больше) инструмент может продолжить повышение котировок с целями, расположенными около отметки 1,0211, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи, и выше около 103 фигуры. В рамках нисходящей волны понижение котировок может начаться с целями, находящимися около отметки 1,0027, что приравнивается к 38,2% по Фибоначчи, и ниже. Дивергенция MACD_ака наталкивает на вывод о готовности инструмента к понижению.
Полноразмерная иллюстрация