Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 3 ноября 2015 года



Анализ волновой разметки:

Не сумев определиться с направлением движения, вчерашние торги пара USD/JPY провела в достаточно узком диапазоне, с амплитудой изменения цены около 55 б.п. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара сохраняет потенциал для продолжения обозначившегося ранее нисходящего движения и формирования внутренней волновой структуры волны Е. В то же время, движение цены в пределах практически горизонтального коридора, может создать условия, при которых валютная пара возобновит рост котировок в район уровня 122-й фигуры и тем самым, значительно усложнит всю волну с, в D.

Цели для варианта c нисходящей волной:
120,32 – 50,0% по Фибоначчи
119,34 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
121,29 – 61,8% по Фибоначчи
122,50 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает усложнять волновую картину и строить повышательный участок тренда. Повышение котировок может продолжиться в рамках усложненной волны D с целями, расположенными около отметок 121,29 и 122,50, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны E, понижение котировок началось и может продолжиться с первыми целями, находящимися около отметок 120,32 и 119,34, что соответствует 50,0% и 38,2% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 3 ноября 2015 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 3 ноября показывает, что цена продолжает отрабатывать новый сигнал, но пока что не может достичь даже нижней границы облака. Текущий сигнал на покупку не подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,1100, но открывать длинные позиции можно будет только после закрепления цены выше облака. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 1,1197. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,0995), если цена закрепится ниже критической линии, то «золотой крест» будет ослаблен до предела, продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, нисходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень поддержки 1,0901. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что не является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «медвежье» настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего (!!!) движения, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на продажу, что не соответствует сигналу от Ишимоку. MACD направлен вверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это будет означать виток коррекции или возобновление нисходящего тренда. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,1197. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для лонгов будет 1,1299. Стоп лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,0995 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена располагаться выше облака. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,1190 и 1,1290. Ордера на продажу сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 3 ноября 2015 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 3 ноября начал корректироваться, о чем просигнализировал индикатор MACD, развернувшись вниз. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,5515. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень сопротивления 1,5603. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,5370), если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, текущий сигнал будет ослаблен, восходящее движение поставлено под сомнение, нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,5290, а длинные позиции потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает «бычье» настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на покупку. MACD развернулся вниз, что сигнализирует о нисходящем движении, разворот индикатора обратно вверх может просигнализировать о завершении нисходящей коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать возобновление восходящего движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1,5515. Второй целью для лонгов выступает уровень 1,5603. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,5370 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать новые лонги можно будет при развороте индикатора MACD вверх или при отскоке цены от линии Киджун-сен. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - на отметках 1,5505 и 1,5595. Шорты на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 3 ноября 2015 года



Общая картина:

3 ноября пара доллар/франк сформировала «мертвый крест», но развить нисходящее движение сейчас не в состоянии. Текущий сигнал на продажу не подтвержденный и слабый, так как линия Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 0,9770, но рассматривать короткие позиции можно будет только ниже облака Ишимоку. При преодолении первой цели, новым таргетом для нисходящего движения станет второй уровень поддержки 0,9663. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (0,9890), если цена закрепится выше критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен до предела, а продолжение нисходящего движения будет поставлено под вопрос, восходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень сопротивления 0,9970. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что не является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции, что противоречит «мертвому кресту». MACD направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении, если индикатор развернется вверх, это может засвидетельствовать возобновление восходящего движения или виток коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать начало восходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с первой целью - 0,9770. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9663. Стоп лосс располагаем выше 0,9890, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена находиться ниже облака. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного выше целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов - на уровнях 0,9780 и 0,9670. Ордера на покупку сейчас не рекомендуется рассматривать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 3 ноября 2015 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 3 ноября, видим, что цена сформировала «мертвый крест», который является крайне слабым. Текущий сигнал на продажу является не подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 119,94, но рассматривать шорты можно будет только после закрепления цены ниже облака. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 119,26. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (120,75), если цена закрепится выше Киджун-сен, то текущий сигнал будет ослаблен и поставлен на грань отмены, нисходящее движение станет не актуальным, восходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень сопротивления 121,38. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что не является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает «бычье» настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций, но после формирования «золотого креста». MACD направлен вверх, что говорит о текущем восходящем движении, если индикатор поменяет направление движения на нисходящее, это засвидетельствует возможное продолжение нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 119,94. Следующей целью для шортов, в случае преодоления первой, будет являться 119,26. Стоп лосс размещаем выше 120,75 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена находиться ниже облака. При заходе сделки в прибыльность 70-100 пунктов, Стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 120,00 и 119,35. Ордера на покупку на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 4 ноября 2015 года.
EUR/USD, GBP/USD.
Во вторник позитивные ожидания по макроэкономической статистике не оправдались и инвесторы не стали тратить усилия на возврат к локальным максимумам, отдав предпочтения продажам контрдолларовых валют. Числу безработных в Испании за октябрь увеличилось на 82,3 тыс. против прогноза 70,3 тыс. и 26,1 тыс. в сентябре. В Великобритании деловая активность в строительном секторе за октябрь снизилась с 59,9 до 58,8 при ожидании 58,9. В США, по сути дела, главный индикатор дня – объём промышленных заказов за сентябрь, показал снижение на 1,0% при ожиданиях -0,8%/-0,9% и при этом августовский показатель был пересмотрен с понижением до -2,1% с -1,7%. Но даже этого события инвесторам было недостаточно для уверенных покупок евро. В связи с этим мы крайне осторожно сегодня относимся к позитивным европейским ожиданиям. Индекс деловой активности в сфере услуг Испании за октябрь ожидается ростом с 55,1 до 55,5, Services PMI Италии 53,7 против 53,3. Финальная октябрьская оценка Services PMI еврозоны в целом ожидается на прежнем уровне 54,2. Данный индекс по Великобритании ожидается ростом с 53,3 до 54,6. Если инвесторы не настроены к покупкам евро, они могут отыграть ослабление индекса цен производителей за сентябрь (13:00 мск.), прогноз по которому составляет -0,4% после -0,8% в августе.
По США в 16:30 мск. будет опубликован торговый баланс за сентябрь, прогноз составляет -42,7 млрд. долларов против -48,3 млрд. месяцем ранее. В оценке деловой активности ожидания по разным исследовательским институтам расходятся: Final Services PMI за октябрь от компании Markit может составить 54,6 против 54,4 в предшествующей оценке, по версии Института поставок (ISM Non-Manufacturing PMI) ожидается понижением с 56,9 до 56,6.
На 18:00 мск. намечено выступление Джанет Йеллен в комитете по финансовым услугам Конгресса США по вопросам банковского надзора. Монетарная политика ФРС, вероятно, рассматриваться не будет. Поэтому, более позднее выступление главы ФРБ Нью-Йорка Уильяма Дадли (22:30 мск.) на экономическую тему вызывает более высокий интерес.
В 16:15 мск. выйдут данные по рабочим местам в частном секторе США от ADP за октябрь, прогноз 183 тыс. против 200 тыс. месяцем ранее. Выход данного индикатора может быть важнейшим событием сегодняшнего дня. Традиционно принято рассматривать данный ADP Non-Farm Employment Change в качестве ориентира для последующих Change in Nonfarm Payrolls. В последнее время разброс в показателях этих двух индикаторов достаточно велик, но принимая во внимание октябрьские еженедельные заявки на пособия по безработице (255К-259К-260К-263К(прогноз)), можно ожидать NFP в районе 180 тыс., то есть на уровне прогноза. Данный прогноз уже воспринимается как достаточно хороший, и если сегодня частный сектор от ADP покажет более высокую цифру, это может вызвать неподдельный оптимизм инвесторов.
Ждём евро на 1.0820, фунт в диапазоне 1.5300/30.



AUD/USD.
Вчера Резервный Банк Австралии сохранил базовую ставку на уровне 2,00%. Но как повелось в последние месяцы, сохранение ставки на текущем уровне воспринимается инвесторами как хорошая новость и австралиец закрыл день ростом на 40 пунктов. Тем не менее, это психологический аспект, который можно считать отработанным и ремарку главы РБА Гленна Стивенса о возможном смягчении «в случае необходимости» уже традиционно можно не брать во внимание.
Внешние рынки остаются под давлением. Стоимость железной руды стремительно падает. В понедельник стоимость сырья снизилась до 47,31 доллара за тонну, вчера падение составило ещё 1,55% - до 46,59 долларов. Нефть подросла на 3,4% (WTI), цветные металлы торгуются разнонаправленно: наибольший рост показал алюминий (1,3%), наибольшее падение цинк (-1,1%). Сегодняшний рост AUD/USD вызван позитивными экономическими показателями; розничные продажи в Австралии за сентябрь увеличились на 0,4%, отрицательное сальдо торгового баланса уменьшилось с -2,71 млрд. долларов (причём пересмотренного на повышение с -3,095 млрд.) до -2,317 млрд. В Китае показал рост индекс деловой активности в секторе услуг от Caixin – октябрьское повышение составило 1,5 пункта с 50,5 до 52,0.
Фондовый рынок Австралии с указанных экономических позиций расти не торопится. S&P/ASX 200 прибавляет лишь 0,21% против 2,25% японского Nikkei225, 2,39% китайского China A50, 0,52% индийского CNX Nifty и вчерашнего роста на 0,5% американского Dow Jones. Австралийский гособлигации растут в доходности по всему спектру с несколько увеличенной скоростью за последние два месяца и это не столько тенденция ухода из риска, сколько спекулятивный настрой инвесторов, помятуя о решимости РБА ставку понизить.
Ждём разворота тенденции по австралийцу и снижение котировки к 0.7090.



Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 4 ноября 2015 года



Анализ волновой разметки:

В ходе вчерашних торгов пара EUR/USD продолжила обозначившееся накануне нисходящее движение и, потеряв около 80 п.п., достигла во второй половине дня отметки 1,0935. Сложившаяся при этом волновая картина позволяет предполагать, что валютная пара практически завершила формирование 2-й волны, во внутренней волновой структуре будущей волны Е, в В, расчетные цели которой расположены вплоть до отметки 1,1850. В то же время, вероятность продолжения снижения цены к уровню 09-й, или даже 08-й фигуры, с перспективой значительного усложнения волны D, в В, еще не утратила своей актуальности.

Цели для построения нисходящей волны:
1,0809 – 261,8% по Фибоначчи
1,0700

Цели для построения восходящей волны:
1,1058 – 76,4% по Фибоначчи
1,1183 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. Повышение котировок может возобновиться в рамках волны E в B с первыми целями, расположенными около расчетных отметок 1,1058 и 1,1183, что соответствует 76,4% и 61,8% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны, возможно усложненной D в B, понижение может продолжиться с целями, находящимися вблизи отметки 1,0809, что приравнивается к 261,8% по Фибоначчи, и ниже около 7 фигуры.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 4 ноября 2015 года



Анализ волновой разметки:

Высокая волатильность вчерашних торгов спровоцировала падение цены по паре GBP/USD к отметке 1,5360 и ее последующий возврат к уровням открытия дня. При этом можно предположить, что в результате такого снижения котировок, валютная пара практически завершила формирование 2-й волны, в волновой структуре будущей волны с, в С, в В. Если это так, то обозначившееся во второй половине дня восходящее движение, должно получить дальнейшее развитие и подтвердить переход валютной пары в стадию формирования этой волны с, в С, в В.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,5318 – 23,6% по Фибоначчи
1,5238 – 11,4% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,5491 – 50,0% по Фибоначчи
1,5568 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение понижательного участка тренда. Если текущая волновая разметка верна, то в рамках восходящей волны с в С в B повышение котировок продолжится с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 1,5491 и 1,5568, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. В рамках построения коррекционной волны в составе с в с в B понижение может продолжиться с целями, расположенными около отметок 1,5414 и 1,5318, что соответствует 38,2% и 23,6% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 4 ноября 2015 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, вчерашнюю европейскую сессию пара USD/CHF начала со снижения и в конце дня смогла закрепиться над уровнем 99-й фигуры. Сложившаяся при этом волновая ситуация, по-прежнему, позволяет предполагать что валютная пара может возобновить рост котировок в направлении уровня ценового паритета, а текущей восходящий участок примет вид полноценной пяти-волновой структуры в составе волны с, в Е, в В. В то же время, сохраняется ситуация, допускающая возможность возобновления снижения котировок и перехода валютной пары в стадию формирования волны С.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,0000

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9847 – 23,6% по Фибоначчи
0,9779 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение повышательной волны и может потребовать внесение коррективов. В рамках волны E в B инструмент может продолжить повышение котировок с целями, расположенными около 1,0000. В рамках нисходящей коррекционной волны понижение котировок началось с целями, находящимися около отметок 0,9847 и 0,9779, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. Волновая картина очень сильно запутывается, что следует принимать во внимание. Неудачная попытка прорыва отметки 0,9847 может привести к завершению построения понижательной волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 4 ноября 2015 года



Анализ волновой разметки:

Начав вчерашнюю европейскую сессию с роста котировок, пара USD/JPY смогла прибавить в цене около 60 б.п. и в конце дня, в очередной раз, протестировать уровень 121-й фигуры. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара остается в стадии формирования сложной волновой структуры, которая принимает форму незавершенной горизонтальной коррекции и в перспективе, допускает вероятность возобновления восходящего движения, а так же значительного усложнения всей волны с, в D.

Цели для варианта c нисходящей волной:
120,32 – 50,0% по Фибоначчи
119,34 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
121,29 – 61,8% по Фибоначчи
122,50 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает усложнять волновую картину и строить повышательный участок тренда. Повышение котировок может продолжиться в рамках усложненной волны D с целями, расположенными около отметок 121,29 и 122,50, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. В рамках предполагаемой нисходящей волны E, понижение котировок началось и может продолжиться с первыми целями, находящимися около отметок 120,32 и 119,34, что соответствует 50,0% и 38,2% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 4 ноября 2015 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 4 ноября показывает, что цена не смогла продолжить восходящее движение и сформировала новый «мертвый крест». Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,0901. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 1,0799. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,0985), если цена закрепится выше критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен, продолжение нисходящего движения будет поставлено под вопрос, восходящее движение сможет попытаться возобновиться с целью первый уровень сопротивления 1,1100, а ордера на продажу станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций. MACD развернулся вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, если индикатор развернется вверх, это будет означать виток коррекционного движения. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать начало восходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,0901. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,0799. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,0985 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Закрывать вручную ордера на продажу можно будет при развороте индикатора MACD вверх или в случае отскока цены от уровня 1,0901. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,0910 и 1,0805. Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 4 ноября 2015 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 4 ноября скорректировался к критической линии и отскочил от нее, возобновив восходящее движение. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,5515. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень сопротивления 1,5603. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,5365), если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, текущий сигнал будет ослаблен, восходящее движение поставлено под сомнение, нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,5290, а лонги потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на покупку. MACD развернулся вверх, что сигнализирует о восходящем движении, разворот индикатора обратно вниз может просигнализировать о новом витке нисходящей коррекции. Отскок цены от уровня сопротивления 1,5515 также может спровоцировать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1,5515. Второй целью для лонгов выступает уровень 1,5603. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,5365 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Закрывать вручную лонги можно будет при развороте индикатора MACD вниз или при отскоке цены от первого таргета. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - на отметках 1,5505 и 1,5595. Шорты на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 4 ноября 2015 года



Общая картина:

4 ноября пара доллар/франк продолжает отрабатывать «мертвый крест», но находится выше критической линии. Текущий сигнал на продажу не подтвержденный и слабый, так как линия Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 0,9770, но рассматривать короткие позиции можно будет только ниже облака Ишимоку. При преодолении первой цели, новым таргетом для нисходящего движения станет второй уровень поддержки 0,9663. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (0,9895), цена закрепилась выше критической линии, поэтому «мертвый крест» ослаблен до предела и в ближайшее время может отмениться, а продолжение нисходящего движения будет поставлено под вопрос, восходящее движение может продолжиться с целью первый уровень сопротивления 0,9970. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что не является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего (!!!) движения, полосы немного расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции, что противоречит «мертвому кресту». MACD развернулся вверх, что сигнализирует о восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это может засвидетельствовать возобновление нисходящего движения или виток коррекции. В ближайшее время ожидается формирование «золотого креста».

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с первой целью - 0,9770. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9663. Стоп лосс располагаем выше 0,9895, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. При открытии ордеров на продажу индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена находиться ниже облака. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного выше целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов - на уровнях 0,9780 и 0,9670. Ордера на покупку пока что не рекомендуется рассматривать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 4 ноября 2015 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 4 ноября, видим, что цена сформировала «золотой крест», не сумев развить нисходящее движение. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 121,38, который уже отработан. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 122,14. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (120,85), если цена закрепится ниже Киджун-сен, сигнал будет ослаблен и поставлен на грань отмены, восходящее движение потеряет свою актуальность, нисходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень поддержки 119,94, а длинные позиции потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD направлен вверх, что говорит о текущем восходящем движении, если индикатор поменяет направление движения на нисходящее, это подтвердит виток нисходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета мог спровоцировать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 121,38. Следующей целью для лонгов, в случае преодоления первой, будет являться 122,14. Стоп лосс размещаем ниже 120,85 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. Закрывать ордера на покупку рекомендуется при отскоке цены от уровня 121,38 (выполнено) или при развороте индикатора MACD вниз. При заходе сделки в прибыльность 70-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 121,30 и 122,05. Ордера на продажу на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 5 ноября 2015 года.
EUR/USD, GBP/USD.
Итак, зачин, положенный инвесторами во вторник, вчера был развит в полной мере. Индексы деловой активности еврозоны в производственной сфере вышли хуже прогнозов и далее медвежьи настроения инвесторов были поддержаны американскими данными. Services PMI Германии за октябрь в финальной оценке показал значение 54,5 против ожидания 55,5, Services PMI еврозоны в целом был понижен с 54,2 до 54,1. Индекс цен производителей еврозоны за сентябрь понизился на 0,3% против прогноза -0,4%, но отрицательная тенденция сохраняется вот уже четвёртый месяц. По Великобритании Services PMI также в финальной оценке за октябрь показал улучшение: 54,9 против 53,3 и прогноза 54,6, это помогло британскому фунту чуть медленнее сдавать позиции под напором доллара.
Главное событие дня - изменение количества рабочих мест в частном секторе США от ADP за октябрь вышло близко к прогнозу: 182 тыс. против 183 тыс. (Bloomberg прогнозировал 180К). Это, конечно, хороший показатель, но значение за сентябрь было пересмотрено с понижением до 190 тыс. с 200 тыс., что может повлиять и на пересмотр в меньшую сторону предшествующих данных по пятничным NFP. Впрочем, если общий рыночный фон оптимистичный, инвесторы могут проигнорировать пересмотренные данные. Торговый баланс США за сентябрь составил -40,8 млрд. долларов против прогноза -42,7 млрд., но здесь августовский объём был пересмотрен с повышением до -48,0 млрд. долларов с -48,3 млрд. Наконец, порадовали индексы деловой активности в сфере услуг. Services PMI от компании Markit в финальной оценке за октябрь был повышен до 54,8 с 54,4 (прогноз 54,6), по версии Института поставок (ISM Non-Manufacturing PMI) рост составил с 56,9 до 59,1 (прогноз 56,6).
Глава ФРС Джанет Йеллен на выступлении в комитете по финансовым услугам Конгресса всё же коснулась вопроса ставок и даже сказала о возможном повышении в декабре. Рынки повысили вероятность декабрьского повышения до 60%.
Сегодня в центре внимания британский фунт. В 15:00 мск. будут известны результаты заседания Банка Англии с протоколами и квартальным отчётом по инфляции. В 15:45 мск. начнётся выступление главы ЦБ Марка Карни. За последний месяц британские экономические данные, особенно ключевые, не радовали, и мы не думаем, что регулятор проявит более агрессивный настрой. Текущий уровень ИПЦ показывает -0,1% г/г, рост ВВП за 3-й квартал прибавил всего 0,5%, торговый баланс показывает наибольшее отрицательное сальдо с докризисных времён. Есть небольшие улучшения в промышленном и трудовом секторах, но они ещё не дали позитивного эффекта. Но если Банк Англии планирует поднять ставку весной, то вполне возможно, что к Яну Маккаферти, который пока в одиночку голосует за повышение ставки, прибавится ещё один член Комитета по монетарной политике. Если соотношение голосов (1-8) не изменится, вероятно продолжение снижения британского фунта.
В 16:30 мск. выйдут данные американского министерства труда по числу обращений за пособиями по безработице – прогноз 263К против 260К неделей ранее. В это же время станут известны квартальные расходы на рабочую силу – прогноз составляет 2,2% кв/кв против -1,4% кв/кв за 2-й квартал. Это позитивный сигнал для роста потребительской инфляции. Затем выступают члены ФРС Уильяма Дадли и Стэнли Фишер, оба выступают на семинаре в Нью-Йорке по прогрессу и проблемам. Также вызывает интерес выступление Денниса Локхарда на конференции центральных банков в Бёрне, на которой будут вопросы от аудитории (21:30 мск.).
Ждём евро на 1.0750, фунт стерлингов в диапазоне 1.5300/30. Если протоколы ВоЕ покажут смещение голосов в сторону повышения ставки, возможен рост к 1.5485.



USD/JPY.
В локальной ситуации японская йена вполне комфортно себя чувствует выше верхней границу стратегического диапазона 118.40-120.70. В среду данные по монетарной базе показали снижение до 32,5% г/г против ожидания 36,2% г/г, но потребительское доверие в октябрьской оценке увеличилось с 40,6 до 41,5 при прогнозе 41,1. Вчера йена подросла чуть более 50 пунктов, сегодня инициативу подхватил фондовый рынок - Nikkei225 прибавляет 1,15%. Оптимизм вызвало вчерашнее выступление Д.Йеллен в Конгрессе. Внутренними драйверами роста японского рынка выступают Japan Post Holdings (4,7%) и Japan Post Bank (7,4%) в первые дни после IPO (первичного размещения акций на бирже). Сегодня были опубликованы протоколы с последнего заседания Банка Японии, которые показали оптимистичный (как всегда) настрой в перспективах роста. Была сделана предупредительная ремарка относительно развивающихся рынков.
Хорошая новость пришла из Индонезии – ВВП за 3-й квартал вырос на 4,73% против 4,67% во 2-м квартале. Консенсус-прогноз составлял 4,79%, но вышедший показатель инвесторов также ободряет.
В пятницу будет опубликована информация о покупках японских акций иностранными инвесторами. Данные за предшествующую неделю показали рост на 324,9 млрд. йен, что также нашло отражение в росте японского рынка. Мы полагаем, что в текущей ситуации этот показатель может ещё более увеличиться. Из числа долгосрочных государственных облигаций наибольший прирост показывают 8-летние бумаги (3,37%), что также оказывает повышающее давление на USD/JPY.
Ждём рост USD/JPY к 122.00 и выше.



Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 5 ноября 2015 года



Анализ волновой разметки:

Заявление Дж.Йеллен в выступлении перед Комитетом по финансовым услугам о том, что оздоровление экономики США закладывает основу для повышения процентных ставок в декабре, придало в ходе вчерашних торгов дополнительный импульс начавшемуся накануне нисходящему и к концу дня позволило паре EUR/USD отработать отметку 1,0850. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара, все же, усложнила внутреннюю волновую структуру 5-й волны, в с, в D, в В. Если это так то, уровень 08-й фигуры, по-прежнему можно рассматривать в качестве возможной цели, как для этой 5-й волны, так и для всей волны D.

Цели для построения нисходящей волны:
1,0809 – 261,8% по Фибоначчи
1,0700

Цели для построения восходящей волны:
1,1058 – 76,4% по Фибоначчи
1,1183 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. Повышение котировок может возобновиться в рамках волны E в B с первыми целями, расположенными около расчетных отметок 1,1058 и 1,1183, что соответствует 76,4% и 61,8% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны, усложненной D в B, понижение продолжается с целями, находящимися вблизи отметки 1,0809, что приравнивается к 261,8% по Фибоначчи, и ниже около 7 фигуры.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 5 ноября 2015 года



Анализ волновой разметки:

Несмотря на значительную амплитуду изменения цены, в ходе вчерашних торгов пара GBP/USD осталась в диапазоне, ограниченном отметками 1,5360-1,5450. При этом можно предположить, что цена по-прежнему, оставалась в стадии формирования, принявшей более сложную форму, 2-й волны, являющейся составной частью будущей волны с, в С, в В. В то же время следует отметить, что прежде чем возобновить рост котировок, валютная пара может просесть к отметке 1.5340, или даже к нижней образующей линии наметившегося восходящего канала.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,5318 – 23,6% по Фибоначчи
1,5238 – 11,4% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,5491 – 50,0% по Фибоначчи
1,5568 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение понижательного участка тренда. Если текущая волновая разметка верна, то в рамках восходящей волны с в С в B повышение котировок возобновится с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 1,5491 и 1,5568, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. В рамках построения коррекционной волны в составе с в с в B понижение продолжается с целями, расположенными около отметок 1,5318 и 1,5238, что соответствует 23,6% и 11,4% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,5318 может привести к отходу котировок от достигнутых минимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 5 ноября 2015 года



Анализ волновой разметки:

Во второй половине вчерашних торгов пара USD/CHF, все же, возобновила рост котировок и в конце дня остановилась в 5 п.п. от максимума недельной давности (0,9955). Сложившаяся при этом волновая ситуация, позволяет предполагать что валютная пара продолжит восходящее движение к уровню ценового паритета, а волна с, в Е, в В, примет вид полноценной пяти-волновой структуры. В то же время, в сложившихся условиях, цена, практически в любой момент, может начать снижение и перейти в стадию формирования волны С.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,0000

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9847 – 23,6% по Фибоначчи
0,9779 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение повышательной волны и может потребовать внесение коррективов. В рамках волны E в B инструмент может продолжить повышение котировок с целями, расположенными около 1,0000. В рамках нисходящей коррекционной волны понижение котировок может возобновиться с целями, находящимися около отметок 0,9847 и 0,9779, что приравнивается к 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. Волновая картина очень сильно запутывается, что следует принимать во внимание. Неудачная попытка прорыва отметки 0,9847 могла привести к завершению построения понижательной волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 5 ноября 2015 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашнюю европейскую сессию пара USD/JPY начала с восходящего движения и прибавив от минимума дня около 70 б.п. смогла закрепиться над отметкой 121,50. При этом, в результате такого роста котировок, внутренняя волновая структура волны с, в D, все же, приняла более сложную форму, а ее собственная волна с, в конце дня, еще не выглядела завершенной. Если это так, то для валютной пары открылись перспективы, позволяющие ей, как минимум, отработать уровень 122-й фигуры.

Цели для варианта c нисходящей волной:
120,32 – 50,0% по Фибоначчи
119,34 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
122,50 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает усложнять волновую картину и строить повышательный участок тренда. Повышение котировок продолжается в рамках усложненной волны D с целями, расположенными около отметки 122,50, что соответствует 76,4% по Фибоначчи. В рамках предполагаемой нисходящей волны E, понижение котировок может начаться с первыми целями, находящимися около отметок 120,32 и 119,34, что соответствует 50,0% и 38,2% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 5 ноября 2015 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 5 ноября показывает, что цена продолжает нисходящее движение и преодолела первый уровень поддержки 1,0901. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является второй уровень поддержки 1,0799. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать третий уровень поддержки 1,0702. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,0955), если цена закрепится выше критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен, продолжение нисходящего движения будет поставлено под вопрос, восходящее движение сможет попытаться возобновиться с целью первый уровень сопротивления 1,1100, а ордера на продажу станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций. MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, если индикатор развернется вверх, это будет означать виток коррекционного движения. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать начало восходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,0799. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,0702. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,0955 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Закрывать вручную ордера на продажу можно будет при развороте индикатора MACD вверх или в случае отскока цены от уровня 1,0799. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,0805 и 1,0710. Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 5 ноября 2015 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 5 ноября еще раз скорректировался к критической линии и закрепился ниже, чем ослабил «золотой крест». Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,5515, но рассматривать лонги можно будет только после закрепления цены выше критической линии. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень сопротивления 1,5603. Восходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится выше Киджун-сен (1,5400), цена на данный момент закрепилась ниже линии Киджун-сен, следовательно, текущий сигнал ослаблен, восходящее движение поставлено под сомнение, нисходящее движение может продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,5290, а лонги стали временно не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы сужаются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на покупку, но после усиления сигнала. MACD развернулся вниз, что сигнализирует о нисходящем движении, разворот индикатора вверх может просигнализировать о завершении нисходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с целью 1,5515. Второй целью для лонгов выступает уровень 1,5603. Стоп лосс рекомендуется размещать ниже 1,5400 и по мере повышения этой линии переносить вверх и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. При открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена должна находиться выше линии Киджун-сен. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - на отметках 1,5505 и 1,5595. Шорты на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 5 ноября 2015 года



Общая картина:

5 ноября пара доллар/франк не смогла продолжить нисходящее движение и сформировала новый «золотой крест». Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9970. При преодолении первой цели, новым таргетом для восходящего движения станет второй уровень сопротивления 1,0063. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (0,9890), если цена закрепится ниже критической линии, «золотой крест» будет ослаблен, а продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 0,9770, а ордера на покупку станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это может засвидетельствовать начало коррекционного движения. Отскок цены от уровня сопротивления 0,9970 также может засвидетельствовать виток коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью - 0,9970. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 1,0063. Стоп лосс располагаем ниже 0,9890, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Сокращать лонги можно будет при отскоке цены от первого таргета или в случае разворота индикатора MACD вниз. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов - на уровнях 0,9960 и 1,0055. Ордера на продажу сейчас не рекомендуется рассматривать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 5 ноября 2015 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 5 ноября, видим, что цена продолжает восходящий тренд и преодолела первый уровень сопротивления 121,38. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является второй уровень сопротивления 122,14. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать третий уровень сопротивления 122,82. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (121,00), если цена закрепится ниже Киджун-сен, сигнал будет ослаблен и поставлен на грань отмены, восходящее движение потеряет свою актуальность, нисходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень поддержки 119,94, а длинные позиции потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD направлен вверх, что говорит о текущем восходящем движении, если индикатор поменяет направление движения на нисходящее, это просигнализирует о витке нисходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета может спровоцировать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 122,14. Следующей целью для лонгов, в случае преодоления первой, будет являться 122,82. Стоп лосс размещаем ниже 121,00 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. Закрывать ордера на покупку рекомендуется при отскоке цены от уровня 122,14 или при развороте индикатора MACD вниз. При заходе сделки в прибыльность 70-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 122,05 и 122,75. Ордера на продажу на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 6 ноября 2015 года



Анализ волновой разметки:

Динамичное падение накануне, сменилось вчера переходом пары EUR/USD к движению в диапазоне, после утреннего тестирования отметки 1,0850. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что в процессе формирования усложнившейся волновой структуры 5-й волны, в с, в D, в В, валютная пара завершила ее внутреннюю 3-ю волну. Если это так, то уже обозначившийся рост котировок может оказаться началом 4-й волны, в с, в D, допуская возможность продолжения восходящего движения к отметке 1.1050, или к уровню 11-й фигуры.

Цели для построения нисходящей волны:
1,0809 – 261,8% по Фибоначчи
1,0700

Цели для построения восходящей волны:
1,1058 – 76,4% по Фибоначчи
1,1183 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. Повышение котировок может возобновиться в рамках волны E в B с первыми целями, расположенными около расчетных отметок 1,1058 и 1,1183, что соответствует 76,4% и 61,8% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны, усложненной D в B, понижение продолжается с целями, находящимися вблизи отметки 1,0809, что приравнивается к 261,8% по Фибоначчи, и ниже около 7 фигуры. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0809 может привести к отходу котировок от достигнутых минимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 6 ноября 2015 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашнее заявление главы Банка Англии о том, что текущие перспективы ключевой процентной ставки более чем адекватны для достижения целевого уровня инфляции, обвалили фунт, в связи с чем, от максимума европейской сессии цена по паре GBP/USD упала почти на 200 п.п. Складывающаяся в результате такого падения котировок волновая ситуация, позволяет предполагать, что внутренняя волновая структура волны с, в В, в В, все же начала принимать более сложную форму. Если это так, то текущее нисходящее движение, может получить дальнейшее развитие, с перспективой тестирования уровня 1,5000.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
Область отметок 1,5200 – 1,5100

Цели для построения восходящей волны:
1,5318 – 23,6% по Фибоначчи
1,5414 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение понижательного участка тренда. Если текущая волновая разметка верна, то в рамках восходящей волны с в B в B понижение котировок продолжиться с целями, находящимися около 52 и 51 фигур. В рамках построения восходящей волны повышение может возобновиться с целями, расположенными около отметок 1,5318 и 1,5414, что соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 6 ноября 2015 года



Анализ волновой разметки:

Как и ожидалось, в ходе вчерашних торгов пара USD/CHF продолжила медленный рост котировок и после пробоя максимума недельной давности, закрепилась у отметки 0,9950. Сложившаяся при этом волновая ситуация, позволяет предполагать что валютная пара, оставаясь в стадии формирования внутренней волновой структуры волны с, в Е, в В, нацелилась на достижение уровня ценового паритета. Если это так, то отработка указанной цели, может привести к развороту рынка и началу формирования будущей волны В.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,0000

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9903 – 11,4% по Фибоначчи
0,9847 – 23,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение повышательной волны и может потребовать внесение коррективов. В рамках волны с в E в B инструмент может продолжить повышение котировок с целями, расположенными около 1,0000. В рамках нисходящей коррекционной волны понижение котировок может начаться с целями, находящимися около отметок 0,9903 и 0,9847, что приравнивается к 11,4% и 23,6% по Фибоначчи. Волновая картина очень сильно запутывается, что следует принимать во внимание. Неудачная попытка прорыва отметки 0,9847 привела к завершению построения понижательной волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 6 ноября 2015 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, в ходе вчерашних торгов пара USD/JPY продолжила восходящее движение и во второй половине дня протестировала уровень 122-й фигуры. При этом, несмотря на разворачивающийся MACD_ак и то, что внутренняя волновая структура волны с, в с, в D, выглядит вполне завершенной, нельзя исключать вероятности дальнейшего роста котировок в направлении уровня 122,50.

Цели для варианта c нисходящей волной:
121,29 – 61,8% по Фибоначчи
120,32 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
122,50 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает усложнять волновую картину и строить повышательный участок тренда. Повышение котировок продолжается в рамках усложненной волны D с целями, расположенными около отметки 122,50, что соответствует 76,4% по Фибоначчи. В рамках предполагаемой нисходящей волны E, понижение котировок может начаться с первыми целями, находящимися около отметок 121,29 и 120,32, что соответствует 61,8% и 50,0% по Фибоначчи. Дивергенция MACD_ака наталкивает на вывод о готовности инструмента к понижению котировок.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 6 ноября 2015 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 6 ноября показывает, что цена начала очень слабую коррекцию с целью критическая линия. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является второй уровень поддержки 1,0799. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать третий уровень поддержки 1,0702. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,0940), если цена закрепится выше критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен, продолжение нисходящего движения будет поставлено под вопрос, восходящее движение сможет попытаться возобновиться с целью первый уровень сопротивления 1,1100, а ордера на продажу станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы не расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций. MACD развернулся вверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, если индикатор развернется вниз, это будет означать завершение коррекционного движения. Отскок цены от линии Киджун-сен также может спровоцировать окончание восходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,0799. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,0702. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,0940 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать новые ордера на продажу можно будет при развороте индикатора MACD вниз или в случае отскока цены от критической линии. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,0805 и 1,0710. Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 6 ноября 2015 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 6 ноября резко начал нисходящее движение и сформировал новый «мертвый крест», а также преодолел первый уровень поддержки 1,5290. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является второй уровень поддержки 1,5153. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать третий уровень поддержки 1,5065. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,5340), если цена закрепится выше линии Киджун-сен, текущий сигнал будет ослаблен, нисходящее движение будет поставлено под сомнение, а восходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,5515, короткие позиции в этом случае потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на продажу. MACD развернулся вниз, что сигнализирует о нисходящем движении, разворот индикатора вверх может просигнализировать о начале восходящей коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,5153. Второй целью для шортов выступает уровень 1,5065. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,5340 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Сокращать вручную ордера на продажу рекомендуется в случае разворота индикатора MACD вверх или при отскоке цены от уровня 1,5153. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - на отметках 1,5160 и 1,5075. Лонги на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 6 ноября 2015 года



Общая картина:

6 ноября пара доллар/франк продолжает несильное восходящее движение, но пока никак не может преодолеть первый таргет. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9970, который уже отработан. При преодолении первой цели, новым таргетом для восходящего движения станет второй уровень сопротивления 1,0063. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (0,9905), если цена закрепится ниже критической линии, «золотой крест» будет ослаблен, а продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, нисходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень поддержки 0,9770, а ордера на покупку станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD развернулся вниз, что сигнализирует о коррекционном движении, если индикатор развернется обратно вверх, это может засвидетельствовать окончание коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью - 0,9970. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 1,0063. Стоп лосс располагаем ниже 0,9905, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Открывать новые лонги можно будет при отскоке цены от критической линии или в случае разворота индикатора MACD вверх. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов - на уровнях 0,9960 и 1,0055. Ордера на продажу сейчас не рекомендуется рассматривать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 6 ноября 2015 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 6 ноября, видим, что цена продолжает восходящий тренд, а индикатор MACD развернулся вниз и начал разряжаться. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является второй уровень сопротивления 122,14. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать третий уровень сопротивления 122,82. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (121,10), если цена закрепится ниже Киджун-сен, сигнал будет ослаблен и поставлен на грань отмены, восходящее движение потеряет свою актуальность, нисходящее движение сможет продолжиться с целью пивот-уровень 120,70, а длинные позиции станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD развернулся вниз, что говорит о текущем коррекционном движении, однако цена не понижается, соответственно, индикатор начал разряжаться. Отскок цены от первого таргета может спровоцировать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 122,14. Следующей целью для лонгов, в случае преодоления первой, будет являться 122,82. Стоп лосс размещаем ниже 121,10 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. Закрывать ордера на покупку рекомендуется при отскоке цены от уровня 122,14 или при развороте индикатора MACD вниз (при параллельном понижении цены). При заходе сделки в прибыльность 70-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 122,05 и 122,75. Ордера на продажу на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Итоги недели.
В первую неделю ноября хорошие безоткатные движения были у британского фунта, японкой йены, золота и палладия (кроме сегодняшнего дня, так как инвесторы ждут данных по NFP). По Великобритании выходили неплохие макроэкономические данные, но под действием общего укрепления доллара и сверхмягкого итога заседания Банка Англии в четверг фунт снижается к полудню пятницы на 240 пунктов. Роста USD/JPY на 130 пунктов был обусловлен оптимистичными настроениями на фондовом рынке, ряд крупнейших японских компаний отчитались о прибылях и катализатором на рынке в целом явилось первичное размещение акций японской почты. Хорошая новость пришла из Индонезии – ВВП за 3-й квартал вырос на 4,73% против 4,67% во 2-м квартале.
Особняком стоит палладий. С понедельника по текущий момент палладий снизился на 9,54%. Золото теряет 2,85%. Дилеры зафиксировали прямые продажи драгоценных металлов и выход инвесторов из золотых фондов ETF.
Сюрпризом недели можно назвать рост криптовалюты биткоин на 52,7% (!) с понедельника по среду. Биткоин подскочил с 313$ до 478,5$, но на текущий момент отыграл ? своего феерического взлёта. По всей видимости, криптовалюты все больше приобретают свойства альтернативного инструмента в ситуации неопределённости на рынках.
Во вторник, основываясь на нашем оптимистичном прогнозе по Японии, мы открыли длинную позицию по фондовому индексу Гонконга Hang Seng, так как технически он выглядел предпочтительнее других азиатских инструментов.



В среду HSI показал неожиданный рост на 3,3%(!) и наша позиция закрылась по тейк профиту. Данный трейд принёс прибыль в 892 доллара.



Как позже выяснилось, рост азиатских индексов был связан с недосмотром пресс-службы Народного банка Китая, опубликовавшего речь главы ЦБ Чжоу Сяочуаня о дисциплине регулятора, которую он произнёс ещё в мае. В своей основе тезизы Сяочуаня ещё не прошли нормативного урегулирования и в последующие дни HSI снижался, при том что китайский индекс China A50 в последние три дня только рос, прибавляя более 2,0% каждый день.



В этой связи в нашем трейде есть и доля удачи, чего и желаем всем коллегам!

Рубрика "Итоги недели"