Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 26 октября 2015 года



Анализ волновой разметки:

Не сумев выполнить разворот, в ходе пятничных торгов, пара USD/CHF возобновила восходящее движение и в конце дня протестировала уровень 98-й фигуры. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара оставалась в стадии формирования внутренней волновой структуры волны b, в С, в которой ее собственная волна с, приняла сильно удлиненный вид. Если это так, то практически от уже достигнутого максимума, цена, все же, начнет снижение, обозначив начало будущей волны с, в С.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9876 – 61,8% по Фибоначчи
0,9959 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9493 – 100,0% по Фибоначчи
0,9401 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение понижательной волны С. В рамках этой волны инструмент может возобновить понижение котировок с целями, расположенными около отметок 0,9493 и 0,9401, что соответствует 100,0% и 161,8% по Фибоначчи. В рамках восходящей коррекционной волны в составе волны С повышение котировок продолжается с целями, находящимися около 98 и 99 фигур. Волновая картина может потребовать внесения дополнений и коррективов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 26 октября 2015 года



Анализ волновой разметки:

Несмотря на сохраняющуюся дивергенцию MACD_ака, в ходе пятничных торгов пара USD/JPY продолжила рост котировок и в конце дня зафиксировалась перед уровнем 121,50. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара несколько усложнила волновую структуру волны е, в D, придав ей более убедительный вид. Если это так, то практически от достигнутого в последний день минувшей недели максимума, цена может возобновить нисходящее движение в направлении уровня 116-й фигуры и, все же, обозначить начало будущей волны Е.

Цели для варианта c нисходящей волной:
120,32 – 50,0% по Фибоначчи
119,34 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
121,29 – 61,8% по Фибоначчи
122,50 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает усложнять волновую картину и строить повышательный участок тренда. Повышение котировок продолжается в рамках усложненной волны D с целями, расположенными около отметки 121,29, что соответствует 61,8% по Фибоначчи, и выше около 122 фигуры. В рамках нисходящей волны E, понижение котировок может начаться с первыми целями, находящимися около отметок 120,32 и 119,34, что соответствует 50,0% и 38,2% по Фибоначчи. Дивергенция MACD_ака указывает на готовность инструмента к понижению.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 26 октября 2015 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 26 октября показывает, что цена продолжает сильное нисходящее движение, индикатор MACD может начать разряжаться. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,0880. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 1,0743. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,1190), если цена закрепится выше критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен, продолжение нисходящего движения будет поставлено под вопрос, восходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,1270, а короткие позиции станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на продажу. MACD направлен вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, если индикатор развернется вверх, это будет означать виток восходящей коррекции. Индикатор также может среагировать на любое не понижение цены и начать разряжаться. Отскок цены от первого таргета может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,0880. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,0743. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,1190 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Закрывать вручную ордера на продажу можно будет при развороте индикатора MACD вверх (при параллельном повышении цены) или в случае отскока цены от уровня 1,0880. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,0890 и 1,0755. Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 26 октября 2015 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 26 октября закрепился ниже облака Ишимоку и сформировал сигнал «мертвый крест». Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,5242. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень поддержки 1,5172. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,5405), если цена закрепится выше линии Киджун-сен, то текущий сигнал будет ослаблен еще больше, нисходящее движение будет поставлено под сомнение, восходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень сопротивления 1,5445, а шорты потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение валютных трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD направлен вниз, что сигнализирует о нисходящем движении, разворот индикатора вверх может просигнализировать о начале коррекции. Отскок цены от уровня поддержки 1,5242 также может спровоцировать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,5242. Второй целью для шортов выступает уровень 1,5172. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,5405 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Закрывать короткие позиции можно будет при отскоке от первого таргета или при развороте индикатора MACD вверх. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - на отметках 1,5250 и 1,5180. Лонги на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 26 октября 2015 года



Общая картина:

26 октября пара доллар/франк продолжает восходящее движение, а индикатор MACD развернулся вниз, среагировав на один белый бар. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9891. При преодолении первой цели, новым таргетом для восходящего движения станет второй уровень сопротивления 0,9998. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (0,9645), если цена закрепится ниже критической линии, «золотой крест» будет ослаблен, а продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, нисходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень поддержки 0,9585, а ордера на покупку станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD развернулся вниз, что сигнализирует о возможном начале нисходящей коррекции, однако индикатор может разряжаться, так как находится на своих максимальных позициях. Отскок цены от первого таргета может засвидетельствовать начало коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью - 0,9891. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9998. Стоп лосс располагаем ниже 0,9645, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Сокращать лонги можно будет при отскоке цены от уровня 0,9891 или в случае разворота индикатора MACD вниз (при параллельном понижении цены). При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов - на уровнях 0,9880 и 0,9990. Ордера на продажу сейчас не рекомендуется рассматривать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 26 октября 2015 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 26 октября, видим, что цена начала слабый виток коррекции, а индикатор MACD быстро развернулся вниз. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 122,24. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 123,03. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (120,45), если цена закрепится ниже Киджун-сен, сигнал будет ослаблен и поставлен на грань отмены, восходящее движение потеряет свою актуальность, нисходящее движение сможет возобновиться с целью линия Сенкоу Спан Б, а длинные позиции потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD развернулся вниз, что говорит о текущем коррекционном движении, если индикатор поменяет направление движения на восходящее, это просигнализирует о завершении коррекции, однако с реакцией на это индикатор может сильно опоздать. Отскок цены от критической линии также может засвидетельствовать возобновление восходящего движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 122,24. Следующей целью для лонгов, в случае преодоления первой, будет являться 123,03. Стоп лосс размещаем ниже 120,45 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. Открывать новые ордера на покупку рекомендуется при отскоке цены от линии Киджун-сен или при развороте индикатора MACD вверх. При заходе сделки в прибыльность 70-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 122,15 и 122,95. Ордера на продажу на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 27 октября 2015 года.
EUR/USD, GBP/USD.
В понедельник индексы настроений по Германии вышли в целом слабыми. Но провал в продажах жилья в США (-11,5% за сентябрь) определил основу коррекции. Индикатор условий деловой среды от IFO в октябре оказался 108,2 против 108,5 в сентябре и это понижение, хотя прогноз был даже хуже – 108,1. Индекс текущих условий оказался хуже прогноза: 112,6 против 113,5. Позитив был на стороне экономических ожиданий (103,8 против 103,3 в сентябре и ожидания 102,4), что зачастую оказывает более сильное воздействие на настроения инвесторов (в зависимости от общей ситуации), но вчера этот фактор явно не сработал. В США объем продаж жилья на первичном рынке за сентябрь составил 468 тыс. против прогноза 546 тыс., но с этим обвалом был ещё пересмотрен на понижение и августовский показатель до 529 тыс. с 552 тыс.
Сегодня в 12:30 мск. будет опубликован ВВП Великобритании за 3-й квартал – прогноз 0,6% против 0,7% во 2-м квартале, что показывает на замедление экономики. Впрочем, это вполне понятно, если по США прогноз по ВВП за 3-й квартал составляет лишь 1,6% против 3,9% во 2-м квартале.
В 15:30 мск. главное событие дня – объём заказов на товары длительного пользования (Durable Goods Orders) в США за сентябрь. Прогноз по валовому показателю составляет -1,1% после -2,3% в августе, по базовому (за исключением транспортной компоненты – Core Durable Goods Orders) 0,0% после предшествующего снижения на 0,2%. Но есть и более оптимистичные ожидания; индекс цен на дома S&P/Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах США за август ожидается ростом с 5,0% до 5,1%, индекс деловой активности в сфере услуг в предварительной оценке за октябрь ожидается 55,3 против 55,1 в прошлом месяце, индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда за октябрь ожидается улучшением с -5 до -3. Но по индексу потребительского доверия от Conference Board за октябрь может быть снижение до 102,5 со 103,0 в сентябре.
Таким образом, ждём формирования более продолжительной широкодиапазонной консолидации и сегодня возможна торговля по евро в верхнем диапазоне 1.0990-1.1175, по фунту в диапазоне 1.5330/80 и в случае выхода более слабого ВВП в диапазоне 1.5300/30.



AUD/USD.
Сегодня фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются. В понедельник началось пятидневный пленум коммунистической партии Китая, на котором, как ожидается, китайские лидеры откажутся от прежней цели по экономическому росту в 7,0% и ещё более акцентируются на стимулировании внутреннего спроса. Лидером снижения, конечно, выступает китайский индекс China A50 (-1,69%), за ним следует индонезийский JKSE (-1,36%), японский индекс Nikkei225 теряет 0,67%, австралийский S&P/ASX 200 -0,02%.
Железная руда продолжает интенсивное снижение. За неделю её стоимость снизилась с 54 долларов за тонну до 51 доллара. Потребление руды Китаем в сентябре снизилось на 4,4% г/г. По Новой Зеландии сегодня вышли пессимистичные данные торгового баланса. Отрицательное сальдо внешней торговли увеличилось с -1,08 млрд. долларов до -1,22 млрд. при ожидании улучшения до -0,82 млрд.
Завтра выходят индексы австралийской инфляции, по которым ожидается рост, но ключевым событием среды будет заседание ФРС, после которого может быть дан намёк на повышение ставки в декабре, даже если этого в планах регулятора и не будет. Связано это, как нам представляется, с разворачиванием широкомасштабного наступления республиканской партии в борьбе за Белый дом и вербальной поддержки продавцов, атаковавших евро на прошлой неделе.
Ждём снижения австралийца в диапазон 0.7090-0.7140.



Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 27 октября 2015 года



Анализ волновой разметки:

Негативные данные по продажам новых домов в США привели в ходе вчерашних торгов к отскоку цены по паре EUR/USD к отметке 1.1070 от минимума дня. Таким образом, в ситуации когда рынок может взять паузу в преддверии двухдневного заседания FOMC, можно предположить, что валютная пара продолжит медленный отход от уровня 10-й фигуры и попытается обозначить завершение процесса формирования волны е, в D, в В. При этом, в случае отказа ФРС от повышения банковской ставки в этом году, цена может перейти в стадию формирования волны Е, в В, расчетные цели которой простираются вплоть до отметки 1,1850.

Цели для построения нисходящей волны:
1,1008 – 200,0% по Фибоначчи
1,0900

Цели для построения восходящей волны:
1,1183 – 61,8% по Фибоначчи
1,1284 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. Повышение котировок может возобновиться в рамках волны E в B с первыми целями, расположенными около расчетных отметок 1,1183 и 1,1284, что соответствует 61,8% и 50,0% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны, возможно усложненной D в B, понижение продолжается с целями, находящимися вблизи отметки 1,1008, что приравнивается к 200,0% по Фибоначчи, и ниже около 9 фигуры. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1008 может привести к завершению построения понижательной волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 27 октября 2015 года



Анализ волновой разметки:

Начав вчерашние торги с ожидаемого отхода от достигнутого в пятницу минимума, пара GBP/USD смогла прибавить в цене почти 80 п.п. и завершить день возле отметки 1,5350. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара завершила формирование волны е, в волне b, в С, в В и пытается обозначить начало будущей волны с, в С, в В, расчетные цели которой расположены вплоть до уровней 60-й фигуры. В то же время, как уже отмечалось, в случае возобновления нисходящего движения к уровню 1.5000, волна В, в В, примет, скорее всего, значительно более сложную форму.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,5318 – 23,6% по Фибоначчи
1,5238 – 11,4% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,5491 – 50,0% по Фибоначчи
1,5568 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение понижательного участка тренда. Если текущая волновая разметка верна, то в рамках нисходящей волны b в С в B понижение котировок может продолжиться с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 1,5318 и 1,5238, что соответствует 23,6% и 11,4% по Фибоначчи, и ниже. В рамках построения восходящей волны повышение может возобновиться с целями, расположенными около отметок 1,5491 и 1,5568, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. Прорыв нижней образующей повышательный коридор линии натолкнет на вывод о готовности инструмента к продолжению понижения.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 27 октября 2015



Анализ волновой разметки

Не сумев выполнить разворот от достигнутого в пятницу максимума, пара USD/CHF продолжила восходящее движение и в конце дня закрепилась над уровнем 98-й фигуры. При этом, в результате такого роста котировок, вся волновая структура предполагаемой волны С приняла значительно более сложную форму, а ее волновая разметка еще потребует внесения соответствующих изменений. В то же время, внутренняя волновая размерность всего повышающего участка берущего начало от минимума 15-го октября, допускает вероятность возобновления снижения цены от достигнутого вчера максимума, или от уровня 99-й фигуры.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9876 – 61,8% по Фибоначчи
0,9959 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9493 – 100,0% по Фибоначчи
0,9401 – 161,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение понижательной волны С. В рамках этой волны инструмент может возобновить понижение котировок с целями, расположенными около отметок 0,9493 и 0,9401, что соответствует 100,0% и 161,8% по Фибоначчи. В рамках восходящей коррекционной волны в составе волны С повышение котировок продолжается с целями, находящимися около 98 и 99 фигур. Волновая картина может потребовать внесения дополнений и коррективов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 27 октября 2015 года



Анализ волновой разметки:

Как и ожидалось, вчерашние тоги пара USD/JPY начала с нисходящего движения и во второй половине дня откатилась к отметке 120,60. Таким образом, складывающаяся в результате такого снижения волновая ситуация, позволяет предполагать, что цена пытается завершить формирование волновой структуры волны е, в D. Если это так и волна е, в D, не станет принимать еще более сложную форму, то валютная пара продолжит снижение котировок и обозначит начало будущей волны Е.

Цели для варианта c нисходящей волной:
120,32 – 50,0% по Фибоначчи
119,34 – 38,2% по Фибоначчи
Цели для варианта с восходящей волной:
121,29 – 61,8% по Фибоначчи
122,50 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает усложнять волновую картину и строить повышательный участок тренда. Повышение котировок продолжается в рамках усложненной волны D с целями, расположенными около отметок 121,29 и 122,50, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны E, понижение котировок может начаться с первыми целями, находящимися около отметок 120,32 и 119,34, что соответствует 50,0% и 38,2% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 27 октября 2015 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 27 октября показывает, что цена начала корректироваться с целью линия Киджун-сен. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан закрепилась ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,0880. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 1,0743. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,1185), если цена закрепится выше критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен, продолжение нисходящего движения будет поставлено под вопрос, восходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,1270, а короткие позиции станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы немного сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на продажу. MACD развернулся вверх, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, если индикатор развернется вниз, это будет означать окончание восходящей коррекции. Индикатор может с опозданием среагировать на завершение коррекции. Отскок цены от критической линии может спровоцировать возобновление нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,0880. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,0743. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,1185 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать новые ордера на продажу можно будет при развороте индикатора MACD вниз или в случае отскока цены от Киджун-сен. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,0890 и 1,0755. Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 27 октября 2015 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 27 октября тоже начал восходящую коррекцию и отработал нижнюю границу облака Ишимоку. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,5242. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень поддержки 1,5172. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,5405), если цена закрепится выше линии Киджун-сен, то текущий сигнал будет ослаблен, нисходящее движение будет поставлено под сомнение, восходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень сопротивления 1,5445, а шорты потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение валютных трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD развернулся вверх, что сигнализирует о восходящем движении, разворот индикатора вниз может просигнализировать о завершении коррекции. Отскок цены от линии Сенкоу Спан Б или Киджун-сен также может спровоцировать окончание коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,5242. Второй целью для шортов выступает уровень 1,5172. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,5405 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Открывать короткие позиции можно будет при отскоке от критической линии (или Сенкоу Спан Б) или при развороте индикатора MACD вниз. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - на отметках 1,5250 и 1,5180. Лонги на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 27 октября 2015 года



Общая картина:

27 октября пара доллар/франк продолжает восходящее движение, а индикатор MACD еще раз развернулся вниз, среагировав на один белый бар. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9891. При преодолении первой цели, новым таргетом для восходящего движения станет второй уровень сопротивления 0,9998. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (0,9685), если цена закрепится ниже критической линии, «золотой крест» будет ослаблен, а продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, нисходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень поддержки 0,9585, а ордера на покупку станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD развернулся вниз, что сигнализирует о возможном начале нисходящей коррекции, однако индикатор может разряжаться, так как находится на своих максимальных позициях. Отскок цены от первого таргета может засвидетельствовать виток коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью - 0,9891. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9998. Стоп лосс располагаем ниже 0,9685, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Сокращать лонги можно будет при отскоке цены от уровня 0,9891 или в случае разворота индикатора MACD вниз (при параллельном понижении цены). При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов - на уровнях 0,9880 и 0,9990. Ордера на продажу сейчас не рекомендуется рассматривать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 27 октября 2015 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 27 октября, видим, что цена продолжает коррекционное движение и отработала критическую линию. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 122,24. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 123,03. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (120,55), если цена закрепится ниже Киджун-сен, сигнал будет ослаблен и поставлен на грань отмены, восходящее движение потеряет свою актуальность, нисходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень поддержки 119,90, а длинные позиции потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций. MACD направлен вниз, что говорит о текущем коррекционном движении, если индикатор поменяет направление движения на восходящее, это просигнализирует о завершении коррекции. Отскок цены от критической линии также может засвидетельствовать возобновление восходящего тренда.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 122,24. Следующей целью для лонгов, в случае преодоления первой, будет являться 123,03. Стоп лосс размещаем ниже 120,55 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. Открывать новые ордера на покупку рекомендуется при отскоке цены от линии Киджун-сен или при развороте индикатора MACD вверх. При заходе сделки в прибыльность 70-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 122,15 и 122,95. Ордера на продажу на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 28 октября 2015 года.
EUR/USD, GBP/USD.
Вчера инвесторы разочаровались по обе стороны Атлантики. ВВП Великобритании за 3-й квартал составил только 0,5% против достаточно слабого прогноза в 0,6% и 0,7%-го роста экономики во 2-м квартале. В США объём заказов на товары длительного пользования (Durable Goods Orders) за сентябрь обвалились на 1,2% против прогноза -1,1% и -2,3% в августе, по базовому показателю (за исключением транспортной компоненты) снижение составило 0,4% против нейтрального прогноза 0,0%. Индекс деловой активности в сфере услуг в предварительной оценке за октябрь составил 54,4 против ожидания 55,3 и 55,1 в сентябре. Потребительское доверие в октябрьской оценке Conference Board снизилось со 102,6 до 97,6. Деловая активность в производственном секторе Ричмонда оказалась чуть лучше прогноза, и рост цен на дома в 20-ти крупнейших городах США вышел на ожидаемом уровне.
Но не смотря на столь слабые показатели, фондовый рынок США закрылся в небольшом минусе (S&P500 -0,26%, но уже сейчас (7:00 мск.), в азиатскую сессию, фьючерсы на индекс растут на 0,12%), сырьевой рынок продолжил падение, доходности американских гособлигаций пошли вниз и все эти факторы позволили доллару ещё больше укрепиться.
Но это только внешняя картина. Подлинной причиной такого оптимизма является очень лёгкое и быстрое соглашение Белого дома и Конгресса по финансированию бюджета США до марта 2017-го(!) года, что означает скорое поднятие лимита госдолга. Уже сегодня палата представителей проведёт голосование по бюджету. Именно такое лёгкое решение мы от американских властей и ожидали. Это означает победу республиканцев по всем направлениям в борьбе за президентский пост. В связи с этим становится полностью понятным рост евро на прошлой неделе.
Сегодня в игру вступает ФРС (21:00 мск.). Можно полагать, что заявление Комитета по открытым рынкам (FOMC Statement) будет иметь умеренно-агрессивную тональность даже не смотря на слабые экономические показатели последних двух недель. Европейские данные, а сегодня публикуются только германские индикаторы, могут усилить негативный для евро оттенок. Индекс потребительского доверия в Германии от GfK за ноябрь ожидается понижением с 9,6 до 9,5, по ценам на импорт в сентябрьской оценке ожидается -0,2% после -1,5% в августе.
Итак, ожидаем евро на 1.0950 и в перспективе на 1.0820. В более отдалённой перспективе на 1.0700. Британский фунт ждём в диапазоне 1.5130/80.



USD/JPY.
Ожидаемый нами боковой тренд по йене вылился в достаточно сильное снижение под технический уровень 120.40 благодаря худшим, чем ожидалось, американским данным за сентябрь по продажам новых домов и объёму заказов на товары длительного пользования. Фондовый рынок снижался в понедельник и вторник и в итоге рынок получил снижение йены на 62 пункта за вчерашний день. Общим фоном служила косвенная информация от Банка Японии о намерении регулятора оставить текущую монетарную политику без изменения. Заседание Центробанка по этому вопросу будет в пятницу.
Сегодня данные по розничным продажам за сентябрь оказались хуже прогноза – сжатие составило 0,2% против ожидания роста на 0,4%. Фондовый индекс Nikkei225 против всего падающего Тихоокеанского региона показывает рост на 0,51%. Китайский индекс China A50 снижается на 0,91%, австралийский S&P/ASX 200 на -0,2% (здесь причиной является снижение индекса потребительских цен за 3-й квартал с 0,7% до 0,5%, что и послужило падению AUD/USD на 66 пунктов). Рост Nikkei225 японские СМИ связывают с оптимистичными ожиданиями инвесторов сохранения ставки на сегодняшнем заседании ФРС.
Таким образом, поведение йены в текущей ситуации более обусловлено направлением американского фондового рынка. До заседания Банка Японии вероятен рост пары вновь к уровню 121.40. Если заявление FOMC будет агрессивным более меры, возможно снижение к 119.70.



Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 28 октября 2015 года



Анализ волновой разметки:

Перед обнародованием результатов двухдневного заседания FOMC, касающихся дальнейших перспектив монетарной политики, пара EUR/USD взяла паузу и вчерашние торги провела в диапазоне с максимальной амплитудой изменения цены около 50 п.п. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что завершив формирование волны е, в D, в В, валютная пара пытается обозначить начало будущей волны Е, в В, расчетные цели которой расположены вплоть до отметки 1,1850. В то же время, сохраняется ситуация, которая позволяет цене возобновить снижение, что в свою очередь, приведет к формированию достаточно протяженного понижающего участка в составе главного понижающего тренда.

Цели для построения нисходящей волны:
1,1008 – 200,0% по Фибоначчи
1,0900

Цели для построения восходящей волны:
1,1183 – 61,8% по Фибоначчи
1,1284 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. Повышение котировок может возобновиться в рамках волны E в B с первыми целями, расположенными около расчетных отметок 1,1183 и 1,1284, что соответствует 61,8% и 50,0% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны, возможно усложненной D в B, понижение может продолжиться с целями, находящимися вблизи отметки 1,1008, что приравнивается к 200,0% по Фибоначчи, и ниже около 9 фигуры. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1008 привела к отходу котировок от достигнутых минимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 28 октября 2015 года



Анализ волновой разметки:

Публикация статданных, отражающих сокращение ВВП Британии не только в сравнении с прогнозами, но и по отношению к результатам 2-го квартала, спровоцировали возобновление нисходящего движения и прорыв парой GBP/USD нижней образующей линии наметившегося восходящего канала. При этом, несмотря на такое значительное снижение цены и тестирование уровня 53-й фигуры, сложившаяся волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара оставалась в стадии формирования принявшей достаточно сложную форму волны b, в С, в В. Если это так, то от достигнутого накануне минимума, можно ожидать возобновления роста котировок, на что указывает и убедительная дивергенция MACD_ака.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,5238 – 11,4% по Фибоначчи
1,5100

Цели для построения восходящей волны:
1,5414 – 38,2% по Фибоначчи
1,5491 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение понижательного участка тренда. Если текущая волновая разметка верна, то в рамках нисходящей волны b в С в B понижение котировок может продолжиться с целями, находящимися вблизи расчетной отметки 1,5238, что соответствует 11,4% по Фибоначчи, и ниже. В рамках построения восходящей волны повышение может возобновиться с целями, расположенными около отметок 1,5414 и 1,5491, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Конвергенция MACD_ака может наталкивает на вывод о готовности инструмента к повышению котировок.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 28 октября 2015 года



Анализ волновой разметки:

Несмотря на имевшиеся предпосылки для выполнения разворота, в ходе вчерашних торгов пара USD/CHF продолжила восходящее движение и в конце дня отработала отметку 0,9870. При этом похоже на то, что сформировав удлинение в волне с, являющейся составной частью повышающего участка тренда берущего начало от минимума 15-го октября, валютная пара нацелилась на тестирование уровня 99-й фигуры. Если это так, то достижение расчетных целей для этой волны с, приведет к достаточно динамичному отскоку цены против доллара, на что указывает и убедительная дивергенция MACD_ака.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9895 – 423,6% по Фибоначчи
1,0000

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9818 – 323,6% по Фибоначчи
0,9771 – 261,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение повышательной волны и требует внесение коррективов. В рамках этой волны инструмент продолжает повышение котировок с целями, расположенными около отметки 0,9895, что соответствует 423,6% по Фибоначчи, и выше около 1,0000. В рамках нисходящей коррекционной волны понижение котировок может начаться с целями, находящимися около отметок 0,9818 и 0,9771, что приравнивается к 323,6% и 261,8% по Фибоначчи. Волновая картина очень сильно запутывается, что следует принимать во внимание.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 28 октября 2015 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, в ходе вчерашних торгов пара USD/JPY продолжила начавшееся в понедельник нисходящее движение и во второй половине дня остановилась возле отметки 120,15. Таким образом, похоже на то, что цена, все же, завершила формирование волновой структуры волны D, и обозначила начало будущей волны Е. Если это так и волна D, не примет еще более сложную форму, то валютная пара продолжит снижение котировок в направлении уровня 116-й фигуры.

Цели для варианта c нисходящей волной:
120,32 – 50,0% по Фибоначчи
119,34 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
121,29 – 61,8% по Фибоначчи
122,50 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает усложнять волновую картину и строить повышательный участок тренда. Повышение котировок может возобновиться в рамках усложненной волны D с целями, расположенными около отметок 121,29 и 122,50, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны E, понижение котировок началось и может продолжиться с первыми целями, находящимися около отметок 120,32 и 119,34, что соответствует 50,0% и 38,2% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 28 октября 2015 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 28 октября показывает, что цена может завершить коррекцию, а индикатор MACD продолжает разряжаться. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,0880. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 1,0743. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,1175), если цена закрепится выше критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен, продолжение нисходящего движения будет поставлено под вопрос, восходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,1270, а короткие позиции станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на продажу. MACD направлен вверх, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, если индикатор развернется вниз, это будет означать завершение коррекции. Индикатор может с опозданием среагировать на окончание витка коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать возобновление нисходящего движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,0880. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,0743. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,1175 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать новые ордера на продажу можно будет при развороте индикатора MACD вниз или в случае отскока цены от Киджун-сен. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,0890 и 1,0755. Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 28 октября 2015 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 28 октября завершил виток коррекции и продолжает нисходящее движение, не сумев закрепиться внутри облака. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,5242. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень поддержки 1,5172. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,5395), если цена закрепится выше линии Киджун-сен, то текущий сигнал будет ослаблен, нисходящее движение будет поставлено под сомнение, восходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень сопротивления 1,5445, а шорты потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение валютных трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы не расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны короткие позиции. MACD развернулся вниз, что сигнализирует о нисходящем движении, разворот индикатора вверх может просигнализировать о новом витке коррекции. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,5242. Второй целью для шортов выступает уровень 1,5172. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,5395 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Сокращать вручную короткие позиции можно будет при отскоке от уровня 1,5242 или при развороте индикатора MACD вверх. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - на отметках 1,5250 и 1,5180. Лонги на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 28 октября 2015 года



Общая картина:

28 октября пара доллар/франк продолжает восходящее движение, а индикатор MACD по-прежнему разряжается, так как находится на своих максимальных позициях. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан закрепилась выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9891, который уже почти отработан. При преодолении первой цели, новым таргетом для восходящего движения станет второй уровень сопротивления 0,9998. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (0,9725), если цена закрепится ниже критической линии, «золотой крест» будет ослаблен, а продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, нисходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень поддержки 0,9585, а ордера на покупку потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны длинные позиции. MACD направлен вниз, что сигнализирует о нисходящей коррекции, однако цена не понижается, соответственно, индикатор разряжается. Отскок цены от первого таргета может засвидетельствовать виток коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью - 0,9891. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9998. Стоп лосс располагаем ниже 0,9725, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Сокращать лонги можно будет при отскоке цены от уровня 0,9891 или в случае разворота индикатора MACD вниз (при параллельном понижении цены). При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов - на уровнях 0,9880 и 0,9990. Ордера на продажу сейчас не рекомендуется рассматривать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 28 октября 2015 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 28 октября, видим, что цена продолжает корректироваться и преодолела линию Киджун-сен. Текущий сигнал на покупку является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 122,24, но теперь рассматривать шорты можно будет только выше критической линии. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 123,03. Восходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится выше критической линии Киджун-сен (120,55), цена на данный момент закрепилась ниже Киджун-сен, поэтому текущий сигнал ослаблен и поставлен на грань отмены, восходящее движение не актуально, нисходящее движение может продолжиться с целью первый уровень поддержки 119,90, а длинные позиции сейчас не рекомендуется открывать. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы не расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты длинных позиций, но после усиления «золотого креста». MACD направлен вниз, что говорит о текущем коррекционном движении, если индикатор поменяет направление движения на восходящее, это засвидетельствует завершение коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции buy с первой целью 122,24. Следующей целью для лонгов, в случае преодоления первой, будет являться 123,03. Стоп лосс размещаем ниже 120,55 и по мере повышения этой линии можно переносить стоп лосс также вверх. При открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена находиться выше линии Киджун-сен. При заходе сделки в прибыльность 70-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 122,15 и 122,95. Ордера на продажу на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 29 октября 2015 года.
EUR/USD, GBP/USD.
Главное событие вчерашнего дня – заседание ФРС, было выдержано в точном соответствии с нашим прогнозом. Сопроводительное заявление FOMC оказалось умеренно-агрессивным, что инвесторы приняли как намёк на повышение ставки в декабре. Важной особенностью заявления было то, что из текста был убран пункт о внешнем влиянии (Китая) на экономику США и большое внимание было уделено рынку труда, который однозначно показывает улучшение. В итоге евро снизился на 128 пунктов, фунт на 40 пунктов. Можно полагать, что на евро дополнительное давление оказала экономическая слабость Германии; индекс потребительского доверия в Германии от GfK за ноябрь снизилась с 9,6 до 9,4 при ожидании 9,5 и цены на импорт в сентябре снизились на 0,7% при прогнозе -0,2%. Также и по США торговый баланс за сентябрь оказался лучше прогноза: -58,6 млрд. долларов против -64,9 млрд.
В 11:55 мск. выйдут данные по труду в Германии за октябрь. Ожидается сокращение безработных на 4 тыс., что в условиях массовой миграции с Ближнего Востока отличный показатель. Общий уровень безработицы пока ожидается без изменения на уровне 6,4%. По Великобритании может улучшиться ситуация в кредитовании. Чистый объём новых кредитов, выданных физическим лицам в сентябре, ожидается ростом с 4,3 млрд. фунтов до 4,4 млрд., число ипотечных кредитов может возрасти на 2 тыс. – прогноз 73К против 71К в августе. Баланс розничных продаж в Великобритании от CBI ожидается с понижением до 35 с 49, впрочем, на фоне данных по кредитованию данный индикатор имеет слабое влияние.
Главным событие сегодняшнего дня будет публикация оценки ВВП США за 3-й квартал в 1-й предварительной оценке (15:30 мск.). Прогноз составляет 1,6% против 3,9% во 2-м квартале. Много это или мало? В случае выхода данных на прогнозном уровне годовой ВВП составит 2,0%, что очень близко к сентябрьской оценке ФРС в 2,1%. Сам по себе факт выхода относительно небольшого показателя может вызвать ослабление доллара, но оно будет, на наш взгляд, краткосрочным. В 17:00 мск. выйдут данные по незавершённым продажам на вторичном рынке жилья за сентябрь, которые ожидаются ростом на 1,1% против -1,4% в августе. Индикатор также может сдержать коррекцию в случае худшего ВВП (минимальную оценку даёт ФРБ Атланты в 0,8%).
Итак – коррекция. По евро к 1.1015, по фунту к 1.5300, при том, что в пятницу по еврозоне и Англии ожидаются позитивные данные. В случае, однако, лучшего показателя американского ВВП укрепление доллара продолжится.



AUD/USD.
В свете вчерашнего релиза FOMC ФРС снижение австралийского доллара на 75 пунктов при общей слабости сырьевого рынка выглядит естественно. Но сегодня утром австралиец получил дополнительное давление со стороны внутренней статистики. Продажи нового жилья в сентябре показали спад на 4,0%, индекс цен на экспорт за 3-й квартал показал нулевое изменение при прогнозе 0,5%, цены на импорт прибавили 1,4%, как и во 2-м квартале. Сегодня на австралийских инвесторов хлынул поток прогнозов о вероятном снижении ставки РБА на ближайшем заседании 3 ноября. Такие мнения были и раньше, но, очевидно, СМИ ждали релиза от ФРС. Австралийский фондовый индекс S&P/ASX 200 теряет 1,17% против вчерашнего роста американского S&P500 на 1,18%. Нефть вчера подросла на 6,2%, но снижение американского ВВП может легко развернуть такой явно психологический рост сырьевого актива, причём с намёком на повышение ставки ФРС в декабре. Медь падает на 0,71%, железная руда консолидируется на уровне 53 доллара, сельскохозяйственные культуры под давлением доллара немного снижаются.
Завтра выходит индекс цен производителей за сентябрь, прогноз по которому неизвестен (вчерашний ИПЦ за 3-й квартал в 0,5% против 0,7% подсказывает ухудшение и цен производителей), и индекс доверия в деловых кругах от ANZ за октябрь, прогноз по которому составляет -10,0% после -18,9% в сентябре.
Ждём дальнейшего снижения австралийца к 0.7030.



Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 29 октября 2015 года



Анализ волновой разметки:

Убрав из итогового коммюнике фразу о том, что развитие событий в глобальном масштабе может ограничить рост экономики США и, указав на продолжающую улучшаться экономическую активность, ФРС вселил в участников торгов надежду на возможность повышения банковской ставки в декабре, спровоцировав тем самым обвальное падение цены по паре EUR/USD к уровню 09-й фигуры. При этом весь понижающий участок тренда сформировавшийся от максимума 15-го октября, принял вид полноценной пяти-волновой структуры, которую, тем не менее, пока можно рассматривать как составную часть принявшей более сложную форму волны D, в В. Если это так, то внутренняя волновая размерность этого понижающего участка, допускает вероятность начала роста котировок после тестирования уровня 1,0800.

Цели для построения нисходящей волны:
1,0809 – 261,8% по Фибоначчи
1,0700

Цели для построения восходящей волны:
1,1058 – 76,4% по Фибоначчи
1,1183 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. Повышение котировок может возобновиться в рамках волны E в B с первыми целями, расположенными около расчетных отметок 1,1058 и 1,1183, что соответствует 76,4% и 61,8% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны, возможно усложненной D в B, понижение продолжается с целями, находящимися вблизи отметки 1,0809, что приравнивается к 261,8% по Фибоначчи, и ниже около 7 фигуры. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0809 может привести к отходу котировок от достигнутых минимумов.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 29 октября 2015 года



Анализ волновой разметки:

Несмотря на сохраняющуюся дивергенцию MACD_ака, в ходе вчерашних торгов пара GBP/USD не смогла выполнить разворот и после поступления итоговой информации с заседания ФРС, обновила достигнутый накануне минимум, протестировав отметку 1,5250. Сложившаяся при этом волновая ситуация, позволяет предполагать, что валютная пара, по-прежнему, оставалась в стадии формирования волны b, в С, в В, в которой ее волна е, приняла несколько удлиненный вид. Если это так, то от достигнутого вчера минимума, или от уровня 52-й фигуры, можно ожидать возобновления роста котировок, как минимум к уровню 1,5600.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,5238 – 11,4% по Фибоначчи
1,5100

Цели для построения восходящей волны:
1,5414 – 38,2% по Фибоначчи
1,5491 – 50,0% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение понижательного участка тренда. Если текущая волновая разметка верна, то в рамках нисходящей волны b в С в B понижение котировок может продолжиться с целями, находящимися вблизи расчетной отметки 1,5238, что соответствует 11,4% по Фибоначчи, и ниже. В рамках построения восходящей волны повышение может возобновиться с целями, расположенными около отметок 1,5414 и 1,5491, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Конвергенция MACD_ака наталкивает на вывод о готовности инструмента к повышению котировок.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 29 октября 2015 года



Анализ волновой разметки:

Волна очередного ажиотажного спроса на доллар, привела в ходе вчерашних торгов к продолжению восходящего движения и динамичному росту котировок по паре USD/CHF выше отметки 0,9955. Сложившаяся при этом волновая ситуация, несмотря на приближение валютной пары к уровню ценового паритета, по-прежнему позволяет предполагать, что цена оставалась в пределах повышающего участка тренда получившего свое развитие от минимума 15-го октября, в котором его волна с, приняла сильно удлиненный вид. Если это так, то с учетом сохраняющейся сильной дивергенции MACD_ака, можно ожидать возобновления нисходящего движения практически от достигнутого вчера максимума.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,0000

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9818 – 323,6% по Фибоначчи
0,9771 – 261,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение повышательной волны и требует внесение коррективов. В рамках этой волны инструмент продолжает повышение котировок с целями, расположенными около 1,0000. В рамках нисходящей коррекционной волны понижение котировок может начаться с целями, находящимися около отметок 0,9818 и 0,9771, что приравнивается к 323,6% и 261,8% по Фибоначчи. Волновая картина очень сильно запутывается, что следует принимать во внимание.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 29 октября 2015 года



Анализ волновой разметки:

Проведя большую часть вчерашних торгов в очень узком ценовом диапазоне, после поступления итоговой информации с заседания ФРС, пара USD/JPY в течении четверти часа протестировала уровень 120-й фигуры и отскочила более чем на 110 б.п., от достигнутого минимума. При этом, несмотря на такую высокую динамику развития волновой ситуации, можно предположить, что валютная пара, по-прежнему, остается в стадии формирования обозначившейся ранее волны Е. Если это так и волна D, все же, не примет еще более сложную форму, то от максимума минувшего дня можно ожидать возобновления снижения котировок в направлении уровня 116,00.

Цели для варианта c нисходящей волной:
120,32 – 50,0% по Фибоначчи
119,34 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
121,29 – 61,8% по Фибоначчи
122,50 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает усложнять волновую картину и строить повышательный участок тренда. Повышение котировок может продолжиться в рамках усложненной волны D с целями, расположенными около отметок 121,29 и 122,50, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны E, понижение котировок началось и может продолжиться с первыми целями, находящимися около отметок 120,32 и 119,34, что соответствует 50,0% и 38,2% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация