Страницы Forex-аналитики от ГК InstaForex

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 30 сентября 2015 года



Анализ волновой разметки:

Несмотря на предпринятую попытку, в ходе вчерашних торгов, пара USD/JPY не смогла развить обозначившееся накануне нисходящее движение, проведя весь день вблизи уровня 120-й фигуры. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара уже обозначила первые образующие волны во внутренней волновой структуре будущей волны Е, в свою очередь, являющейся составной частью более сложной нисходящей коррекции, берущей начало еще от максимума 5-го июня. Если это так, то перейдя в стадию формирования 3-й волны, в этой будущей Е, цена может отработать уровень 117,00.

Цели для варианта c нисходящей волной:
119,34 – 38,2% по Фибоначчи
118,13 – 23,6% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
121,29 – 61,8% по Фибоначчи
122,50 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает усложнять волновую картину и строить повышательный участок тренда. Повышение котировок может возобновиться в рамках предполагаемой волны D(если усложнится) с целями, расположенными около отметок 121,29 и 122,50, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи, и выше вблизи 124 фигуры. В рамках нисходящей волны E, понижение котировок началось с первыми целями, находящимися около отметок 119,34 и 118,13, что соответствует 38,2% и 23,6% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 30 сентября 2015 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 30 сентября показывает, что цена продолжает отрабатывать новый «золотой крест», но не может выйти из облака. Текущий сигнал на покупку подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепился выше графика цены, а цена располагается внутри облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,1315, но открывать лонги можно будет только после закрепления цены выше облака. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 1,1435. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,1205), если цена закрепится ниже критической линии, то «золотой крест» будет ослаблен, продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, нисходящее движение сможет попытаться возобновиться с целью первый уровень поддержки 1,1090. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "бычье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает продолжение восходящего движения, полосы расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на покупку. MACD направлен вверх, что свидетельствует о текущем восходящем движении, разворот индикатора вниз просигнализирует о витке нисходящей коррекции. Отскок цены от уровня 1,1315 или линии Сенкоу Спан Б также может спровоцировать начало коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,1315. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для лонгов будет 1,1435. Стоп лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,1205 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена находиться выше облака. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,1310 и 1,1425. Ордера на продажу сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 30 сентября 2015 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 30 сентября продолжает слабое нисходящее движение, а индикатор MACD по-прежнему разряжается. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,5020. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень поддержки 1,4860. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,5205), если цена закрепится выше линии Киджун-сен, сигнал будет ослаблен, нисходящее движение будет поставлено под сомнение, восходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень сопротивления 1,5453, а короткие позиции потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение валютных трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны шорты. MACD направлен вверх, что сигнализирует сейчас о текущем восходящем движении цены, однако цена не повышается, следовательно, индикатор все еще разряжается. Отскок цены от первого таргета может спровоцировать начало восходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,5020. Второй целью для шортов выступает уровень 1,4860. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,5205 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Сокращать вручную ордера на продажу рекомендуется в случае разворота индикатора MACD вверх (при параллельном повышении цены) или при отскоке цены от первого таргета. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,5030 и 1,4870. Длинные позиции сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 30 сентября 2015 года



Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 30 сентября 2015 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 30 сентября, видим, что цена отработала первый таргет и начала корректироваться. Текущий «мертвый крест» является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 119,45, который уже был достигнут. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 118,33. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (120,25), если цена закрепится выше Киджун-сен, сигнал будет ослаблен и поставлен на грань отмены, нисходящее движение станет не актуальным, восходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень сопротивления 121,46, а ордера на продажу станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций. MACD развернулся вверх, что говорит о текущем восходящем движении, если индикатор поменяет направление движения на нисходящее, это просигнализирует о завершении восходящей коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать окончание коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 119,45. Следующей целью для шортов, в случае преодоления первой, будет являться 118,33. Стоп лосс размещаем выше 120,25 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. Открывать новые короткие позиции можно будет при отскоке цены от линии Киджун-сен или при развороте индикатора MACD вниз. При заходе сделки в прибыльность 70-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 119,50 и 118,40. Ордера на покупку на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 1 октября 2015 года.
EUR/USD, GBP/USD.
В последний день сентября признаки медвежьих настроений по британскому фунту, о которых мы говорили во вторник, вчера себя раскрыли. Макроэкономические показатели в среду вышли разнонаправленными, но прежняя картина экономических проблем сохранилась. Прежде всего это относится к Британскому ВВП, финальная оценка которого за 2-й квартал сохранилась на уровне 0,7%, но в годовом исчислении произошёл пересмотр с понижением от 2,6% до 2,4%. Хуже прогнозов оказались бизнес-инвестиции за 2-й квартал: 1,6% против 2,9%. Инвестиции коммерческих предприятий в годовом исчислении снизились с 5,0% г/г до 3,1% г/г. Улучшение было со стороны платёжного баланса Англии за этот же отчётный период: -16,8 млрд. фунтов против -24,0 млрд. фунтов, пересмотренных при этом с -25,6 млрд.
В еврозоне опять оказалось всё плохо. Индекс потребительских цен за сентябрь в предварительной оценке снизился на 0,1% г/г против прогноза 0,0%, базовый ИПЦ сохранился на прежних 0,9% г/г. Потребительские расходы во Франции в июле не показали роста при ожидании 0,4%. В Германии число безработных увеличилось на 2 тыс. и общий уровень безработицы по еврозоне повысился с 10,9% до 11,0%. Также французское правительство представило проект бюджета на будущий год, в котором предусмотрено сокращение на 16 млрд. евро. За вчерашний день евро потерял 72 пункта.
Главное событие по США – изменение количества рабочих мест в частном секторе от ADP за сентябрь вызвало на биржевых площадках оптимизм – прирост составил 200 тыс. против ожидания 192 тыс. Плохо себя показал, а вернее, продолжает себя плохо показывать производственный сектор США – индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго за сентябрь снизился с 54,4 до 48,7 при ожидании 53,2.
Сегодня инвесторы будут следить за индексами деловой активности в Европе и США. По Китаю PMI уже вышли слабо-позитивными. Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны в финальной оценке за сентябрь прогнозируется сохранением на уровне 52,0. Manufacturing PMI Великобритании ожидается снижением с 51,5 до 51,3. По США ISM Manufacturing PMI за сентябрь ожидается понижением с 51,1 до 50,8 пунктов, но из-за вчерашних слабых показателей по Чикагскому индексу данные могут оказаться ещё хуже и это может оказаться главным разочарованием дня. Возможно, в слабой мере доллар смогут поддержать расходы на строительство, которые ожидаются ростом на 0,6% за август.
Ждём выход евро над уровень 1.1190 перед завтрашними NFP. По фунту мы формально ждём снижение к 1.5010, но в связи с ключевым событием дня - ISM Manufacturing PMI США возможен спекулятивный выброс вверх к 1.5220.



AUD/USD.
Первый день октября для инвесторов оказался счастливым. Китайские показатели, о которых были волнения всю неделю, оказались умеренно-позитивными. Главный индикатор – индекс деловой активности в производственном секторе за сентябрь, повысился с 49,7 до 49,8 при ожидании показателя без изменения. Индекс в непроизводственного сектора (Non-Manufacturing PMI) остался на уровне августа в 53,4 пункта. По версии компании Caixin финальная оценка Manufacturing PMI за сентябрь была повышена до 47,2 с 47,0 (как и ожидалось). Поддержали азиатский рынок и японские показатели: Manufacturing PMI в финальной сентябрьской оценке был повышен с 50,9 до 51,0. Японские квартальные индексы деловой активности Tankan вышли разнонаправленными: производственный индекс за 3-й квартал понизился с 15 до 12, непроизводственный повысился с 23 до 25.
В Китае сегодня выходной праздничный день, но на биржевых площадках других стран оптимистичное оживление: Nikkei225 растёт на 2,28%, австралийский S&P/ASX 200 на 1,7%, KOSPI на 1,08%. Австралийский доллар за вчерашний день прибавил 33 пункта и сегодня к 7:00 столько же, выгодно отличаясь на фоне европейских валют.
Нефть получила толчок к росту на росте военного напряжения в Сирии, железная руда потеряла треть доллара (56,35 $). На фоне общего временного ослабления американского доллара ждём рост австралийца к 0.7140.



Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 1 октября 2015 года



Анализ волновой разметки:

Публикация данных по числу рабочих мест созданных частными компаниями США в сентябре, которые оказались лучше прогнозов, привела к укреплению доллара, в связи с чем, в ходе вчерашних торгов пара EUR/US возобновила снижение и до конца дня потеряла около 90 п.п. Таким образом, можно предположить, что валютная пара переходит в стадию формирования 3-й волны, или с, в с, в D, в составе принимающей вид коррекционного треугольника волны В. Если это так и 2-я волна, или b, не примет еще более сложную форму, то цена должна продолжить уже обозначившееся нисходящее движение, к целям расположенным вблизи уровня 10-й фигуры.

Цели для построения нисходящей волны:
1,1058 – 76,4% по Фибоначчи
1,1000

Цели для построения восходящей волны:
1,1284 – 50,0% по Фибоначчи
1,1386 - 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. Повышение котировок может продолжиться в рамках коррекционной волны 2 или b в с в D с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1284 и 1,1386, что соответствует 50,0% и 38,2% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны, возможно 3 или с в с в D, понижение может продолжиться с целями, находящимися вблизи отметки 1,1058, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи и около 10 фигуры.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 1 октября 2015 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, в ходе вчерашних торгов, пара GBP/USD обновила достигнутый накануне минимум, остановившись в конце дня перед уровнем 51-й фигуры. Сложившаяся при этом волновая картина позволяет предполагать, что валютная пара оставалась в стадии формирования волны b, в с, в с, в В, в В, которая приобрела признаки наклонного треугольника. Если это так, то выглядящая практически завершенной волна b, в с, в с, в В, указывает на возможность дальнейшего развития нисходящего движения, как минимум, к уровню 1,5000.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,5135 – 261,8% по Фибоначчи
1,5050 – 323,6% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,5238 – 11,4% по Фибоначчи
1,5318 – 23,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение понижательной волны, предположительно с в с в B в B. Если текущая волновая разметка верна, то в рамках нисходящей волны понижение котировок продолжится с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 1,5139 и 1,5050, что соответствует 261,8% и 323,6% по Фибоначчи. В рамках построения восходящей коррекционной волны повышение может начаться с первыми целями, расположенными около отметок 1,5238 и 1,5318, что соответствует 11,4% и 23,6% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 1 октября 2015 года



Анализ волновой разметки:

Как и ожидалось, в ходе вчерашних торгов пара USD/CHF продолжила рост котировок и во второй половине дня отработала отметку 0,9775. Таким образом, можно предположить, что цена находится в процессе формирования первых образующих волн, во внутренней волновой структуре волны с, в с, в Е, в С, в В. Если это так, то валютная пара сохраняет потенциал для дальнейшего развития восходящего движения в направлении уровня ценового паритета.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9876 – 61,8% по Фибоначчи
0,9959 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9684 – 50,0% по Фибоначчи
0,9647 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение повышательной волны E в С в B. В рамках этой волны инструмент может продолжить повышение котировок с целями, расположенными около отметок 0,9876 и 0,9959, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны понижение котировок может продолжиться с целями, находящимися около расчетных отметок 0,9684 и 0,9647, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. Волна B усложняется и принимает весьма сложную внутреннюю структуру.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 1 октября 2015 года



Анализ волновой разметки:

Как и накануне, весь вчерашний день пара USD/JPY провела в диапазоне, торгуясь вблизи уровня 120-й фигуры. При этом, несмотря на достаточно низкую активность торгов, похоже на то, что валютной паре удалось сформировать 2-ю волну, или b, во внутренней волновой структуре волны Е, в составе более сложной нисходящей коррекции, берущей начало еще от максимума 5-го июня. Если это так, то цена может возобновить снижение к уровню 117.00, или даже 116.00, практически в любой момент.

Цели для варианта c нисходящей волной:
119,34 – 38,2% по Фибоначчи
118,13 – 23,6% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
121,29 – 61,8% по Фибоначчи
122,50 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает усложнять волновую картину и строить повышательный участок тренда. Повышение котировок может возобновиться в рамках предполагаемой волны D(если усложнится) с целями, расположенными около отметок 121,29 и 122,50, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи, и выше вблизи 124 фигуры. В рамках нисходящей волны E, понижение котировок началось и может продолжиться с первыми целями, находящимися около отметок 119,34 и 118,13, что соответствует 38,2% и 23,6% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 1 октября 2015 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 1 октября показывает, что цена закрепилась ниже критической линии и продолжает нисходящее движение. Текущий сигнал на покупку не подтвержденный и слабый, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью восходящего движения является первый уровень сопротивления 1,1315, но открывать лонги можно будет только после закрепления цены выше облака. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень сопротивления 1,1435. Восходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (1,1200), цена на данный момент закрепилась ниже критической линии, поэтому «золотой крест» ослаблен, продолжение восходящего движения будет поставлено под вопрос, нисходящее движение может продолжиться с целью первый уровень поддержки 1,1090. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что не является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "медвежье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы немного расширяются и развернулись вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты ордеров на продажу, но «мертвого креста» пока что нет. MACD развернулся вниз, что свидетельствует о текущем нисходящем движении, разворот индикатора вверх просигнализирует о завершении нисходящей коррекции или о витке восходящей коррекции. Отскок цены от уровня 1,1090 также может спровоцировать виток восходящего движения. В ближайшее время может сформироваться сигнал на продажу от Ишимоку.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на повышение с первой целью 1,1315. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для лонгов будет 1,1435. Стоп лосс размещаем ниже Киджун-сен 1,1200 и по мере повышения этой линии переносим вверх и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. При открытии ордеров на покупку индикатор MACD должен быть направлен вверх, а цена находиться выше облака. Тейк-профиты можно разместить немного ниже целевых уровней - 1,1310 и 1,1425. Ордера на продажу можно рассматривать с некоторыми натяжками, но предельно осторожно.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 1 октября 2015 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 1 октября продолжает несильное нисходящее движение, а индикатор MACD по-прежнему разряжается. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,5020. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень поддержки 1,4860. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,5180), если цена закрепится выше линии Киджун-сен, сигнал будет ослаблен, нисходящее движение будет поставлено под сомнение, восходящее движение сможет продолжиться с целью линия Сенкоу Спан Б, а короткие позиции потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение валютных трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы не расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны шорты. MACD направлен вверх, что сигнализирует сейчас о текущем восходящем движении цены, однако цена не повышается, следовательно, индикатор по-прежнему разряжается. Отскок цены от первого таргета может спровоцировать виток восходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,5020. Второй целью для шортов выступает уровень 1,4860. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,5180 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Сокращать вручную ордера на продажу рекомендуется в случае разворота индикатора MACD вверх (при параллельном повышении цены) или при отскоке цены от первого таргета. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,5030 и 1,4870. Длинные позиции сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 1 октября 2015 года



Общая картина:

1 октября пара доллар/франк скорректировалась к линии Киджун-сен и может от нее отскочить, возобновив нисходящее движение. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и слабый, так как линия Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 0,9674, но рассматривать ордера на продажу можно будет только после закрепления цены ниже облака. При преодолении первой цели, новым таргетом для нисходящего движения станет второй уровень поддержки 0,9558. Нисходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (0,9765), если цена преодолеет критическую линию, текущий сигнал будет отменен, а продолжение нисходящего движения будет поставлено под большой вопрос, восходящее движение сможет возобновиться с целью первый уровень сопротивления 0,9874. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на продажу, но после усиления текущего сигнала. MACD развернулся вверх, что сигнализирует о коррекционном движении цены, разворот индикатора вниз может просигнализировать об окончании коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать завершение коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с первой целью - 0,9674. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9558. Стоп лосс располагаем выше 0,9765, и если эта линия будет понижаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. При открытии шортов индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться ниже облака Ишимоку. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного выше целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов - на уровнях 0,9680 и 0,9565. Ордера на покупку сейчас не рекомендуется рассматривать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 1 октября 2015 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 1 октября, видим, что цена вновь скорректировалась к критической линии и опять не может ее преодолеть. Текущий «мертвый крест» является не подтвержденным и слабым, так как Чинкоу Спан находится выше графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 119,45, который уже был достигнут, но открывать шорты можно будет только ниже облака. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 118,33. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (120,25), если цена закрепится выше Киджун-сен, сигнал будет ослаблен и поставлен на грань отмены, нисходящее движение станет не актуальным, восходящее движение сможет продолжиться с целью первый уровень сопротивления 121,46, а ордера на продажу станут не актуальными. Чинкоу Спан находится выше графика цены, что не является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "бычье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций. MACD направлен вверх, что говорит о текущем восходящем движении, если индикатор поменяет направление движения на нисходящее, это просигнализирует о завершении восходящей коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать окончание коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 119,45. Следующей целью для шортов, в случае преодоления первой, будет являться 118,33. Стоп лосс размещаем выше 120,25 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. При открытии коротких позиций индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться ниже облака. При заходе сделки в прибыльность 70-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 119,50 и 118,40. Ордера на покупку на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 2 октября 2015 года.
EUR/USD, GBP/USD.
Баланс макроэкономических показателей вчера сместился на сторону еврозоны. Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны в финальной оценке за сентябрь сохранился на уровне 52,0 и аукционы по размещению 10-летних гособлигаций Испании и Франции прошли с понижением доходностей: по Испании с 2,15% до 1,84%, по Франции с 1,21% до 0,98%. В США ещё более усилились опасения за состояние промышленного сектора. Индекс деловой активности в производственном секторе (ISM Manufacturing PMI) за сентябрь, как мы и ожидали, вышел хуже прогноза: 50,2 против 50,8 и 51,1 в августе. При этом число обращений за пособиями по безработице возросло с 267К до 277К и, не менее важно, число объявленных корпоративных увольнений по данным компании Challenger в сентябре увеличилось на 93,2% против аналогичного периода прошлого года. Индикатор от Challenger при дополнительных условиях зачастую подсказывает вектор Nonfarm Payrolls даже точнее данных по частному сектору от ADP. С задержкой в один месяц данные по увольнениям непременно находят отражение в официальных отчётах по занятости. В настоящее время такими дополнительными условиями являются: ожидания по приросту рабочих мест в обрабатывающей промышленности, по которым вероятен прирост в 4 тыс., что очень мало после августовского обвала на 17 тыс. Здесь мы видим прямую взаимосвязь со вторым фактором – пессимистичными ожиданиями промышленных заказов, которые выходят также сегодня – прогноз -0,9%/-1,2%. Качество рабочей силы (прирост за счёт торговли и сферы общественного питания), на которое обращала внимание Д.Йеллен, продолжает ухудшаться и, очевидно, теперь переходит в количество. Так можно интерпретировать рост занятости в частном секторе при её снижении в крупном бизнесе. Мы ожидаем выход нонфармов хуже ожиданий (прогноз 202К-203К).
Вероятно продолжение коррекции по контрдолларовым валютам: по евро к 1.1280 (1.1310), по фунту к 1.5220.



USD/JPY.
Сегодня по Японии вышли позитивные данные. Индекс расходов домохозяйств в августе увеличился на 2,5% против прогноза в 0,5% и в годовом исчислении вырос до 2,9% против прогноза всего в 0,4%. Уровень безработицы увеличился с 3,3% до 3,4%, но на достаточно низком уровне безработицы колебания в 0,1% можно рассматривать как техническую флуктуацию. Даже в 2007 году минимальный уровень безработицы составлял 3,6%. В поддержку труда выступает и увеличившийся индекс соотношения числа вакансий и соискателей с 1,21 до 1,23 при прогнозе 1,22. Вчера йена выросла на 4 пункта, сегодня прибавляет 7 пунктов. Но мы бы не назвали такое поведение нерешительностью, но выжиданием чётких сигналов к дальнейшему тренду. В комфортном диапазоне 119.70-120.40 цена может ждать долго, а в более широком 118.40-120.70 сколь угодно долго. Внешние факторы пока не дают каких-либо сигналов. Американские фондовые индексы вчера закрылись разнонаправлено (Dow Jones -0,08%, Nasdaq +0,15%), и сегодня Nikkei225 прибавляет 0,09%. Китайский рынок закрыт из-за праздника. История показывает, что в стратегическом диапазоне 118.40-120.70 на NFP йена реагировала умеренно, только на сильно отличающиеся от прогноза данных цена менялась на 70 пунктов. Если сегодня Nonfarm Payrolls выйдет хуже прогноза (202 тыс.) возможно снижение к 119.25, если на уровне ожиданий, то ждём рост к 120.40.



Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD за 2 октября 2015 года



Анализ волновой разметки:

Данные по индексу деловой активности в производственном секторе США, оказавшиеся хуже ожидаемых, не позволили паре EUR/US продолжить обозначившееся накануне нисходящее движение и после отработки отметки 1.1135, цена откатилась выше уровня 12-й фигуры. Таким образом, сложившаяся волновая ситуация позволяет предполагать, что несмотря на достаточно значительный отскок цены от достигнутого в начале европейской сессии минимума, валютная пара остается в стадии формирования 3-й волны, или с, в с, в D, в принимающей вид коррекционного треугольника волне В. Если это так и 2-я волна, или b, не примет еще более сложную форму, то можно ожидать возобновления снижения котировок, как минимум, к уровню 1,1000.

Цели для построения нисходящей волны:
1,1058 – 76,4% по Фибоначчи
1,1000

Цели для построения восходящей волны:
1,1284 – 50,0% по Фибоначчи
1,1386 - 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает построение понижательного участка тренда. Повышение котировок может возобновиться в рамках коррекционной волны 2 или b в с в D с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1284 и 1,1386, что соответствует 50,0% и 38,2% по Фибоначчи. В рамках нисходящей волны, возможно 3 или с в с в D, понижение может продолжиться с целями, находящимися вблизи отметки 1,1058, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи и около 10 фигуры.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD за 2 октября 2015 года



Анализ волновой разметки:

Не найдя основания для возобновления нисходящего движения, весь вчерашний день пара GBP/USD провела в диапазоне, с максимальной амплитудой изменения цены около 70 п.п. Сложившаяся при этом волновая картина позволяет предполагать, что валютная пара завершила формирование волны b, в с, в с, в В, в В, в виде волновой структуры наклонного треугольника. Если это так, то цена может возобновить снижение и перейти в стадию формирования волны с, в с, в с, в В, практически в любой момент.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,5135 – 261,8% по Фибоначчи
1,5050 – 323,6% по Фибоначчи

Цели для построения восходящей волны:
1,5238 – 11,4% по Фибоначчи
1,5318 – 23,6% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Британская валюта продолжает построение понижательной волны, предположительно с в с в B в B. Если текущая волновая разметка верна, то в рамках нисходящей волны понижение котировок продолжится с целями, находящимися вблизи расчетных отметок 1,5139 и 1,5050, что соответствует 261,8% и 323,6% по Фибоначчи. В рамках построения восходящей коррекционной волны повышение может начаться с первыми целями, расположенными около отметок 1,5238 и 1,5318, что соответствует 11,4% и 23,6% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF за 2 октября 2015 года



Анализ волновой разметки:

В целом ожидаемо, в ходе вчерашних торгов пара USD/CHF продолжила медленный рост котировок и после снижения на новостях из США к отметке 0.9720, возвратилась к достигнутым в середине дня максимумам. Таким образом, сложившаяся волновая картина позволяет предполагать, что цена завершила формирование 1-й волны во внутренней волновой структуре волны с, в с, в Е, в С, в В. Если это так, то валютная пара может возобновить восходящее движение к отметке 0.9960, или к уровню ценового паритета.

Цели для варианта с восходящей волной:
0,9876 – 61,8% по Фибоначчи
0,9959 – 76,4% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9684 – 50,0% по Фибоначчи
0,9647 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая картина предполагает построение повышательной волны E в С в B. В рамках этой волны инструмент может продолжить повышение котировок с целями, расположенными около отметок 0,9876 и 0,9959, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи. В рамках нисходящей коррекционной волны понижение котировок может начаться с целями, находящимися около расчетных отметок 0,9684 и 0,9647, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. Волна E в С в B усложняется и принимает весьма сложную внутреннюю структуру.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY за 2 октября 2015 года



Анализ волновой разметки:

Вчерашняя попытка пары USD/JPY продолжить обозначившееся ранее нисходящее движение, завершилась неудачей после неудачного тестирования отметки 119,50. При этом, несмотря на всю сложность текущей волновой ситуации, похоже на то, что валютная пара остается в начальной стадии формирования 3-й волны, или с, во внутренней волновой структуре предполагаемой волны Е, в составе более сложной и протяженной нисходящей коррекции. Если это так, то цена, по-прежнему, сохраняет потенциал для возобновления нисходящего движения к уровню 117-й, или даже 116-й фигуры.

Цели для варианта c нисходящей волной:
119,34 – 38,2% по Фибоначчи
118,13 – 23,6% по Фибоначчи

Цели для варианта с восходящей волной:
121,29 – 61,8% по Фибоначчи
122,50 – 76,4% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Инструмент продолжает усложнять волновую картину и строить повышательный участок тренда. Повышение котировок может возобновиться в рамках предполагаемой волны D(если усложнится) с целями, расположенными около отметок 121,29 и 122,50, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи, и выше вблизи 124 фигуры. В рамках нисходящей волны E, понижение котировок началось и может продолжиться с первыми целями, находящимися около отметок 119,34 и 118,13, что соответствует 38,2% и 23,6% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 2 октября 2015 года



Общая картина:

Анализ рынка Форекс по евро за 2 октября показывает, что цена не смогла продолжить восходящее движение и сформировала «мертвый крест». Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,1090. В случае преодоления этого таргета, новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 1,0985. Нисходящее движение будет актуальным до тех пор, пока цена находится ниже линии Киджун-сен (1,1205), если цена закрепится выше критической линии, то «мертвый крест» будет ослаблен, продолжение нисходящего движения будет поставлено под вопрос, восходящее движение сможет попытаться продолжиться с целью верхняя граница облака Ишимоку, а короткие позиции станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение трейдеров. Боллинджер Бандс показывает начало нисходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты шортов. MACD направлен вверх, что свидетельствует о текущем коррекционном движении, разворот индикатора вниз просигнализирует о завершении коррекции. Отскок цены от критической линии также может спровоцировать окончание коррекционного движения.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать торговлю на понижение с первой целью 1,1090. Если этот уровень будет преодолен, то новой целью для шортов будет 1,0985. Стоп лосс размещаем выше Киджун-сен 1,1205 и по мере понижения этой линии переносим вниз и уровень стопа. При профитности сделки 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубыточности. Открывать ордера на продажу рекомендуется при отскоке цены от линии Киджун-сен (выполнено) или в случае разворота индикатора MACD вниз. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,1095 и 1,0990. Ордера на покупку сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 2 октября 2015 года



Общая картина:

Валютный курс фунта 2 октября продолжает несильное нисходящее движение, а индикатор MACD по-прежнему направлен вверх. Текущий сигнал на продажу подтвержденный и сильный, так как Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку. На данный момент целью нисходящего движения является первый уровень поддержки 1,5020. В случае преодоления первой цели, новым таргетом будет выступать второй уровень поддержки 1,4860. Нисходящее движение является актуальным до тех пор, пока цена находится ниже Киджун-сен (1,5175), если цена закрепится выше линии Киджун-сен, сигнал будет ослаблен, нисходящее движение будет поставлено под сомнение, восходящее движение сможет продолжиться с целью пивот-уровень 1,5293, а ордера на продажу потеряют свою актуальность. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение валютных трейдеров по валютной паре. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы не расширяются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке актуальны шорты. MACD направлен вверх, что сигнализирует сейчас о текущем восходящем движении цены, однако цена по-прежнему не повышается, следовательно, индикатор все еще разряжается. Отскок цены от первого таргета может спровоцировать начало восходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать короткие позиции с целью 1,5020. Второй целью для шортов выступает уровень 1,4860. Стоп лосс рекомендуется размещать выше 1,5175 и по мере понижения этой линии переносить вниз и уровень стопа. При заходе сделки в прибыльность 60-90 пунктов, стоп лосс рекомендуется переносить в безубыток. Сокращать вручную ордера на продажу рекомендуется в случае разворота индикатора MACD вверх (при параллельном повышении цены) или при отскоке цены от уровня 1,5020. Тейк-профиты можно разместить немного выше целевых уровней - 1,5030 и 1,4870. Длинные позиции сейчас не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 2 октября 2015 года



Общая картина:

2 октября пара доллар/франк возобновила восходящее движение и сформировала новый «золотой крест». Текущий сигнал на покупку не подтвержденный и сильный, так как линия Чинкоу Спан находится ниже графика цены, а цена располагается выше облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для восходящего движения является первый уровень сопротивления 0,9874. При преодолении первой цели, новым таргетом для восходящего движения станет второй уровень сопротивления 0,9958. Восходящее движение имеет перспективы до тех пор, пока цена находится выше линии Киджун-сен (0,9750), если цена преодолеет критическую линию, «золотой крест» будет отменен, а продолжение восходящего движения поставлено под большой вопрос, нисходящее движение сможет попытаться возобновиться с целью линия Сенкоу Спан Б, а длинные позиции станут не актуальными. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что не является подтверждением текущего сигнала на покупку и означает "медвежье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/франк. Боллинджер Бандс показывает начало восходящего движения, полосы немного расширяются и направлены вверх, поэтому сейчас на рынке актуальны ордера на покупку. MACD направлен вверх, что сигнализирует о восходящем движении цены, разворот индикатора вниз может просигнализировать о витке коррекционного движения. Отскок цены от первого таргета также может спровоцировать начало коррекции.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать длинные позиции с первой целью - 0,9874. Вторым таргетом, в случае преодоления первого, будет уровень 0,9958. Стоп лосс располагаем ниже 0,9750, и если эта линия будет повышаться, то переносим стоп лосс вслед за ней. Сокращать вручную лонги рекомендуется при отскоке цены от первого таргета или при развороте индикатора MACD вниз. При профитности сделки в 60-80 пунктов, стоп лосс можно переносить в ноль. Тейк-профиты можно выставить немного ниже целевых уровней, примерно на 5-10 пунктов - на уровнях 0,9865 и 0,9950. Ордера на продажу сейчас не рекомендуется рассматривать.
Полноразмерная иллюстрация

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 2 октября 2015 года



Общая картина:

Анализируя курс иены на рынке Форекс 2 октября, видим, что цена вновь скорректировалась к критической линии и никак не может ее преодолеть. Текущий «мертвый крест» является подтвержденным и сильным, так как Чинкоу Спан закрепился ниже графика цены, а цена располагается ниже облака Ишимоку, поэтому сейчас целью для нисходящего движения является первый уровень поддержки 119,45, который уже был достигнут, но остался не преодоленным. Если этот таргет будет преодолен, то новой актуальной целью будет выступать второй уровень поддержки 118,33. Нисходящее движение актуально до тех пор, пока цена находится ниже критической линии Киджун-сен (119,85), цена на данный момент закрепилась выше Киджун-сен, поэтому сигнал ослаблен и поставлен на грань отмены, нисходящее движение не актуально, восходящее движение сможет продолжиться с целью пивот-уровень 120,34, а ордера на продажу не актуальны. Чинкоу Спан находится ниже графика цены, что является подтверждением текущего сигнала на продажу и означает "медвежье" настроение участников рынка по валютной паре доллар/иена. Боллинджер Бандс показывает продолжение нисходящего движения, полосы сужаются и направлены вниз, поэтому сейчас на рынке рекомендуется рассматривать варианты коротких позиций. MACD направлен вверх, что говорит о текущем восходящем движении, если индикатор поменяет направление движения на нисходящее, это просигнализирует о завершении восходящей коррекции.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell с первой целью 119,45. Следующей целью для шортов, в случае преодоления первой, будет являться 118,33. Стоп лосс размещаем выше 119,85 и по мере понижения этой линии можно переносить стоп лосс также вниз. При открытии коротких позиций индикатор MACD должен быть направлен вниз, а цена располагаться ниже критической линии. При заходе сделки в прибыльность 70-100 пунктов, стоп лосс можно переносить в зону безубытка. Тейк-профиты можно выставить примерно на уровнях 119,50 и 118,40. Ордера на покупку на данный момент не актуальны.
Полноразмерная иллюстрация

Итоги недели.
Всю неделю основные торговые инструменты двигались в узких диапазонах, что не давало возможности для совершения перспективных трейдов. По итогу недели евро снижается чуть более 20-ти пунктов, фунт на 25 пунктов, австралиец прибавляет 20 пунктов, нефть прибавляет 0,37%, Dow Jones по-обыкновению снижается (-0,28%). Этому были объективные причины. В понедельник вышли хорошие данные по расходам и доходам американских потребителей и глава ФРБ Нью-Йорка Уильям Дадли вновь заявил о возможности повышения ставки в сентябре, во вторник позитивное настроение задали британские данные по кредитованию, но сам фунт их проигнорировал. В среду инвесторы узнали о снижении розничных продаж в германии на 0,4%, повышении безработицы по еврозоне до 11,0% и снижении ВВП Великобритании в годовом исчислении с 2,6% до 2,4%. В четверг инвесторов обрадовал тот факт, что китайские данные по деловой активности в целом вышли не хуже прогнозов и главный из них Manufacturing PMI показал рост с 49,7 до 49,8. Американский ISM Manufacturing PMI за сентябрь вышел с понижением (50,2 против 51,1 в августе) и вместе со снижением производственных заказов (в августе -0,9%) усилил напряжение в ожидании Nonfarm Payrolls, которые выйдут сегодня.
Всю неделю последовательно выходили дефляционные показатели. Потребительские цены за сентябрь показали снижение в Германии, Испании, Канаде. ИПЦ по еврозоне в целом в годовом исчислении показал снижение до -0,1% с +0,1% ещё в августе. Именно на этих данных золото тихой сапой снижалось все эти дни. Будучи индикатором инфляции, золото подешевело за неделю на 3,31% или на 3700 пунктов, что с 0,1 лота могло принести 370 долларов.
Отличились на неделе также мясные фьючерсы. Контракты на живой скот (#LE) снизились на 6,4%, что при внимательной работе могло дать ещё большую прибыль – 440 долларов с 0,1 лота. Именно продажу фьючерса на живой скот можно назвать трейдом недели.
Мы продавали нефть, и как легко заметить, ничего не заработали. Но ничего и не потеряли.



В понедельник на достаточно сильном техническом сигнале (закрепление цены под средней линией канала Боллинджера и развороте ССI) открыли короткую позицию в 0,25 лота с целью на 43.38 (перед минимумами сентября, которые отмечены красными крестиками) и стопом перед локальными визуальными пиками.



Во вторник мы, ничего не подозревая, передвинули стоп лосс в безубыток, и в тот же день он был закрыт ценой (прибыль 35 долларов).
Таким образом, рынок в очередной раз показал, что при кажущемся спокойствии всегда можно найти перспективные трейды. А посему всем удачи!

Рубрика "Итоги недели"

С уважением, аналитик компании Insta Forex
Юрий Зайцев.

Фундаментальный обзор рынка FOREX на 5 октября 2015 года.
EUR/USD, GBP/USD.
Вышедшие в пятницу данные по труду в США, как нами и ожидалось, вышли хуже прогнозов. Но основной реакцией рынков было не столько изменение валютных курсов, сколько резкое уменьшение ожиданий по повышению ставки. Инвесторы снизили ожидания повышения в октябре до 6% (!) и вероятность декабрьского повышения до 28%. Собственно, рынок теперь ожидает первое повышение ставки в 1-м квартале будущего года. Доходности по американским гособлигациям естественным образом пошли вниз: шестимесячные векселя потеряли 24,5% (0,056%), двухлетние облигации снизились в доходности на 10,4% (0,58%), пятилетние на 5,8% (1,29%).
Первая реакция рынков на слабые нонфармы была негативной: евро подскочил на 150 пунктов, фунт на 75 пунктов, Dow Jones просел на 1,56%, золото подскочило на 2,9%. Но в дальнейшем, когда рынок изменил ожидания по ставкам, фондовые индексы резко пошли в рост и Dow Jones закрыл день в плюсе на 1,23%. Здесь больше вопросов вызывает последующее снижение контрдолларовых валют. Евро закрыл день ростом всего на 16 пунктов, фунт на 53 пункта. Данное поведение рынка явно показывает, что глобальное укрепление доллара только отчасти зависит от ожиданий повышения ставки ФРС.
Итак, в сентябре вне сельскохозяйственного сектора было создано 142 тыс. рабочих мест против ожидания 202 тыс. Показатель за август был пересмотрен на понижение до 136 тыс. со 173 тыс., за июль было понижение ещё на 22 тыс. Уровень участия рабочей силы сократился с 62,6% до 62,4% - наименьшего показателя за последние 38 лет. Благодаря этому снижению общий уровень безработицы сохранился на прежнем значении в 5,1%. Потери занятости в производственном секторе составили 9 тыс. (снижение 2-й месяц подряд), средний рост зарплат сохранился на уровне 2,2% г/г против прогноза роста до 2,4%. Только этих данных достаточно, чтобы спрогнозировать дальнейшее ухудшение в американской промышленности, данные же по производственным заказам более явно указывают на это: в августе заказы снизились на 1,7% (прогноз -0,9%). Также и производственный индекс ISM - Нью-Йорк за сентябрь снизился с 51,1 до 44,5.
Почему же реакция евро на данные оказалась кратковременной? Не смотря на ослабление общего состояния рынка труда, как мы замечали пару месяцев назад, при уровне безработицы в 5,1% прирост Nonfarm Payrolls на 142 тыс. не так уж и мало. В конце 2007-го-начале 2008 года, когда безработица была на таком же уровне, нонфармы показывали изменение от +110 тыс. до -90 тыс. То есть в количественном измерении динамике прироста новых рабочих мест действительно пора снижаться. Общеполитических событий, помогающих укреплению доллара, также предостаточно. Даже авиаудар России по ИГИЛ играет на пользу доллара. Единственным негативным фактором в этом вопросе будет российское перекрытие поставок нефти ИГИЛ западным странам через Турцию, чему наверняка будут противиться США. Внутри самих штатов вступление в войну России воспринимается как дополнительное преимущество республиканцев в борьбе за Белый дом. И это опять же помогает укреплению доллара. И теперь, когда данные по труду и итоги заседания ФРС позади, инвесторам предстоит наблюдать за тем, как республиканцы будут противостоять демократам в вопросе повышения порога госдолга. Как теперь ожидается, при уходе в отставку 30-го октября главного оппонента Б.Обамы Джона Бейнера, причём по причине давления внутри собственной партии, нынче договорённость может быть достигнута без ожесточённых дискуссий. И это также создаст позитивный настрой для доллара. Но насколько долго протянутся дискуссии неизвестно, крайний срок действия экстренного финансирования бюджета 11 декабря.
Сегодня в 11:00 мск. будет опубликована финальная оценка индекса деловой активности в сфере услуг за сентябрь, прогноз 54,0, как и ранее. В 12:00 мск. – розничные продажи в еврозоне за август, прогноз -0,1%. В США «паритет»: индекс деловой активности в сфере услуг от Markit в финальной оценке за сентябрь ожидается ростом с 5,6 до 55,7, индекс деловой активности в непроизводственном секторе (ISM Non-Manufacturing PMI) ожидается понижением с 59,0 до 58,0.
Ждём снижения евро к 1.1090 и 1.1015. По Великобритании в 11:30 мск. выйдет индекс деловой активности в сфере услуг за сентябрь, прогноз по которому составляет 56,4 против 55,6 в августе. Возможно, боковой тренд в диапазоне 1.5130-1.5240 ещё некоторое время продолжится.



AUD/USD.
В пятницу и в понедельник утром австралийский доллар показывает рост, находясь под впечатлениями сдвига ожиданий американских инвесторов в повышении ставки к 1-му кварталу 2016 года. Особенно отличается фондовый индекс S&P/ASX 200, прибавляющий к 7:00 мск. 1,9%. Стоимость железной руды прибавила около 20 центов (52,83$), нефть дорожает на 1,4% (45.88 по WTI), второй день растёт медь.
Сегодня вышел индекс деловой активности в сфере услуг от AIG за сентябрь, показавший снижение индикатора с 55,6 до 52,3. Рынок предпочёл не обращать на новость внимания, но это только видимость, потому что объёмы торгов с утра низкие. Инвесторы готовятся к завтрашнему дню.
Завтра по Австралии важный день. В 3:30 мск выйдет торговый баланс за август, прогноз по которому составляет -2,36 млрд. долларов против -2,46 млрд. в июле, и решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке (в 6:30 мск.). Учитывая риски обоих событий как негативные (не исключено, что РБА понизит ставку или как минимум заявит о таком намерении в ближайшем будущем), снижение австралийца произойдёт при ожидаемом исходе хотя бы одного из событий. Эти ожидания, как мы полагаем, преодолеют бычье давление, и мы ждём AUD/USD на уровне 0.6940.




Рубрика "Итоги недели"

Волновой анализ валютной пары EUR/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Всю минувшую неделю пара EUR/USD торговалась в диапазоне вокруг уровня 12-й фигуры и только в пятницу предприняла неудачную попытку «вырваться» из границ горизонтального коридора, ограниченного уровнями 1,1100-1,1300. Складывающаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная находится в стадии формирования внутренней волновой структуры волны d, в составе принимающей форму диагонального треугольника волны В. Если это так, то несмотря на значительное усложнение волны с, в d, цена может возобновить снижение в направлении целей, расположенных вплоть до уровня 09-й фигуры.

Цели для варианта с восходящей волной:
1,1847 – 38,2% по Фибоначчи
1,2257 – 50,0% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
1,0916 – 11,4% по Фибоначчи
Область отметок 1,0500 – 1,0700

Общие выводы и торговые рекомендации:

Евро продолжает построение понижательного участка тренда, находясь, предположительно, в рамках волны C. Если это предположение верно, на этой неделе может продолжиться понижение котировок с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0916, что приравнивается к 11,4% по Фибоначчи, и ниже. В рамках волны B( если не завершена) повышение котировок может возобновиться с целями, расположенными вблизи отметок 1,1847 и 1,2257, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Волновая картина запутывается и выглядит не совсем однозначно.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары GBP/USD. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

В ходе торгов минувшей недели пара GBP/USD оставалась в пределах достаточно узкого ценового диапазона, так и не сумев преодолеть уровень 51-й фигуры. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара находилась в стадии формирования волны с, в D, в В, в которой ее волна с, несколько усложнила свою волновую структуру. Если это так, то цена может возобновить нисходящее движение, с перспективой отработки, как минимум, уровня 1,5000.

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
Область отметок между 50 и 48 фигурами

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
1,5543 – 23,6% по Фибоначчи
1,5858 – 38,2% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Фунт стерлингов находится в стадии построения понижательного участка тренда, который очень усложняет свою внутреннюю волновую структуру. Понижение котировок может продолжиться с целями, расположенными около 50 и 48 фигур, в рамках предполагаемой волны D. В рамках повышательной волны, предположительно E в B, повышение котировок может возобновиться с целями, расположенными вблизи отметок 1,5543 и 1,5858, что соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи. Конвергенция MACD_ака наталкивает на вывод о готовности инструмента к построению повышательной волны.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/CHF. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Торги минувшей недели не внесли существенных изменений в сложившуюся ранее волновую картину, т.к. только в пятницу пара USD/CHF предприняла не совсем удачную попытку завершить движение в диапазоне, ограниченном уровнями 97-й и 98-й фигур. Сложившаяся при этом волновая ситуация позволяет предполагать, что валютная пара остается в стадии формирования волны е, в с, в В, в B, в которой ее волна с приняла несколько более сложную форму. Если это так, то цена сохраняет потенциал для возобновления восходящего движения в направлении уровня ценового паритета.

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
0,9919 – 161,8% по Фибоначчи
1,0058 – 200,0% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с нисходящей волной:
0,9541 – 76,4% по Фибоначчи
0,9108 – 61,8% по Фибоначчи

Общие выводы и торговые рекомендации:

Волновая разметка инструмента предполагает построение повышательной волны B, но усложняется и может потребовать внесения коррективов и дополнений. C текущих позиций инструмент может продолжить повышение котировок в рамках волны e в B в B с целями, расположенными вблизи отметок 0,9919 и 1,0058(эти цели могут быть пересмотрены), что приравнивается к 161,8% и 200,0% по Фибоначчи, и выше. В рамках нисходящей волны С в B понижение котировок может начаться с первыми целями, находящимися около отметок 0,9541 и 0,9108, что соответствует 76,4% и 61,8% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация

Волновой анализ валютной пары USD/JPY. Недельный обзор



Анализ волновой разметки:

Предпринятая в пятницу попытка ожидаемого возобновления нисходящего движения, завершилась для пары USD/JPY неудачей и после снижения к отметке 118.70, цена возвратилась к уровню 120-й фигуры. При этом похоже на то, что подтверждается высказывавшееся ранее предположение, позволяющее квалифицировать месячный боковой тренд, как процесс формирования волновой структуры волны d, в составе протяженной коррекционной (В), берущей начало еще от июньского максимума (125,85). Если это так и эта волна d, в (В), не примет еще более сложную форму, то уже обозначившееся снижение цены может получить дальнейшее развитие в направлении уровня 114-й, или даже 107-й фигуры.

Цели для варианта с построением нисходящей волны:
114,34 – 23,6% по Фибоначчи
107,23 – 38,2% по Фибоначчи

Цели для отработки варианта с восходящей волной:
122,00 - 124,00

Общие выводы и торговые рекомендации:

Иена продолжает построение повышательного участка тренда. На этой неделе может продолжиться повышение котировок(в рамках предполагаемой волны d в (B)) с целями, расположенными около 122 и 124 фигур. В рамках коррекционной волны, предположительно e в e в (B), инструмент может возобновить понижение с целями, находящимися около расчетных отметок 114,34 и 107,23, что соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи.
Полноразмерная иллюстрация